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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Setor de Contabilidade e-mail: contabilidade@colatina.es.gov.br
Av. Ângelo Giuberti, 343 Esplanada – Colatina ES – 29702-902 – Tel.: 27 3177-7015C.N.P.J. Nº 27.165.729/0001-74
BALANCETE
JULHO 2019
ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ExercícioAtual
MUNICÍPIO DE COLATINACONSOLIDADOESPIRITO SANTO27.165.729/0001-74BALANCETE FINANCEIROBALANÇO - JULHO DE 2019 - Pagamento Emissão: 15/08/2019
FL RUBRICA
Nº PROCESSO
215.934.382,26RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 188.589.190,42
227.420.048,56Receitas Correntes Legislativa 3.609.024,07
24.829.687,45Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Administração 21.692.108,92
5.672.958,54Contribuições Segurança Pública 115.178,62
917.354,74Receita Patrimonial Assistência Social 3.733.710,19
26.176.629,61Receita de Serviços Saúde 56.327.164,37
167.579.127,45Transferências Correntes Educação 49.956.445,90
2.244.290,77Outras Receitas Correntes Cultura 522.280,91
1.734.764,54Receitas de Capital Urbanismo 13.698.139,85
991.146,38Operações de Crédito Habitação 279.579,00
743.618,16Transferências de Capital Saneamento 25.529.961,87
1.984.870,84Receitas Correntes - Intraorçamentárias Gestão Ambiental 839.685,76
349.156,76Receita de Serviços Agricultura 795.559,05
1.635.714,08Outras Receitas Correntes Transporte 1.766.236,34
(15.205.301,68)Dedução FUNDEB - Receitas Correntes Desporto e Lazer 450.799,92
(15.205.301,68)Dedução FUNDEB - Transferências Correntes Encargos Especiais 9.273.315,65
24.419.514,18TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 19.399.436,18
5.020.078,00DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.399.436,18
19.399.436,18REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28.555.358,02RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 48.794.380,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 15.642.772,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RP PROCESSADOS PAGOS 3.684.247,46
25.559.236,02DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 25.377.464,72
11.514.161,97INSS - FOLHA DE PAGAMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 11.450.408,06
1.535.427,91INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 1.573.095,92
635.101,80COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO N° 7.296 - PE IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 2.436.852,34
6,56INSS - DECIMO TERCEIRO IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 117.622,88
2.179.509,13IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 131.137,10
109.071,79IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IRRF - VEREADORES 20.382,35
131.137,10IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO IRRF - DECIMO TERCEIRO 295.068,68
20.382,35IRRF - VEREADORES CSLL 1.250,00
1.250,00CSLL COFINS 3.750,00
3.750,00COFINS PIS 812,50
812,50PIS ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 573.100,93
537.994,44ISS - MUNICIPIO DE COLATINA PENSAO ALIMENTICIA 180.786,24
184.118,14PENSAO ALIMENTICIA PLANO DE SAUDE 136.815,93
112.134,69PLANO DE SAUDE SISPMC 367.706,97
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ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ExercícioAtual
MUNICÍPIO DE COLATINACONSOLIDADOESPIRITO SANTO27.165.729/0001-74BALANCETE FINANCEIROBALANÇO - JULHO DE 2019 - Pagamento Emissão: 15/08/2019
FL RUBRICA
Nº PROCESSO
369.809,41SISPMC SINDAEMA 3.481,46
3.652,66SINDAEMA IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 1.858,31
1.980,69IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO VALE TRANSPORTE 21.478,15
22.981,50VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTACAO 11.085,57
9.676,21VALE ALIMENTACAO C.E.F. CONSIGNACOES 1.942.118,16
1.952.773,54C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES 2.071.200,93
2.089.554,72BANESTES CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 135.725,40
142.146,68BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 2.200,19
1.847,41PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 576,39
678,13MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SICOOB CONSIGNAÇÕES 578.653,93
585.760,49SICOOB CONSIGNAÇÕES INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 623,07
623,07INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 4.527,32
5.659,15SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 2.507.415,56
2.507.415,56RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 807.730,38
135.716,29DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES
403.865,19RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA
173.014,01RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019)
79.078,69RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA
108.144,24OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
2.996.122,00OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 4.089.895,76
437,9713 SALARIO - ADIANTAMENTO 13º ADIANTAMENTO 1.895.980,36
21.142,1813 SALARIO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 52.411,13
1.954.105,98FÉRIAS - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 14.381,96
20.390,32OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 66.069,92
14.527,34ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.035.766,43
218.806,54PLANO DE SAUDE ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 25.659,26
65.513,69SALARIO FAMILIA PLANO DE SAUDE 225.315,41
2.075,26VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO SALARIO FAMILIA 134.241,78
148.526,60SALARIO FAMILIA VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 1.328,54
195,71CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO SALARIO FAMILIA 170.758,86
550.400,41SALARIO MATERNIDADE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 195,71
SALARIO MATERNIDADE 467.786,40
65.293.588,65SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 72.444.986,14
61.432.405,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 68.448.086,51
61.432.405,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 68.448.086,51
3.861.183,34DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.996.899,63
3.861.183,34DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 3.996.899,63
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ESPECIFICAÇÃOExercício
Atual ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ExercícioAtual
MUNICÍPIO DE COLATINACONSOLIDADOESPIRITO SANTO27.165.729/0001-74BALANCETE FINANCEIROBALANÇO - JULHO DE 2019 - Pagamento Emissão: 15/08/2019
FL RUBRICA
Nº PROCESSO
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 334.202.843,11 329.227.993,33
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
Emissão: 15/08/2019 16:17:45
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113110102001 13º ADIANTAMENTO 273.500,25 1.895.980,363.428,13
113110102002 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 12.070,76 52.411,13
113110102999 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 159,01 14.381,96
113119900006 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 20.841,70
113119900007 FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.035.766,43
113810400001 ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 705,41 25.659,26
113810600001 PLANO DE SAUDE 55.428,07 225.315,41
113810600002 SALARIO FAMILIA 1.049,60 134.241,78
113810600999 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 155,04 1.328,54
113810800001 SALARIO FAMILIA 15.514,40 170.758,86
113810800999 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 32,80 195,71
113810900001 SALARIO MATERNIDADE 98.753,78 467.786,40
211110101000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 300.857,67
211310100000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 2.052.755,49
211410103000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 7.168,00
211430101001 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.758.356,42
211430500001 FGTS - FOLHA PAGAMENTO 348.710,30
213110101001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 251.583,52 13.769.720,921.216,11
213110101002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 21.318,01
213110199000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 31.870,04
213110301000 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR 695.953,63
213110399000 DEMAIS CONTAS A PAGAR 12.631,19
214111100000 PIS/PASEP A RECOLHER 236.008,63
214129900000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 570,88
214131100000 PIS/PASEP A RECOLHER 40.453,28
214219900000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER 2.141,00
218810102001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.623.371,99 11.450.408,06
218810102002 INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 188.990,20 1.573.095,92
218810104001 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 314.422,87 2.436.852,34
218810104002 IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 13.612,85 117.622,88
218810104003 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 19.518,23 131.137,10
218810104004 IRRF - VEREADORES 2.911,08 20.382,35
218810104006 IRRF - DECIMO TERCEIRO 295.068,68
218810106002 CSLL 1.250,00
218810106003 COFINS 3.750,00
218810106004 PIS 812,50
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
Emissão: 15/08/2019 16:17:45
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810108001 ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 81.642,82 573.100,93
218810110001 PENSAO ALIMENTICIA 24.596,65 180.786,24
218810111001 PLANO DE SAUDE 34.578,92 136.815,93
218810113001 SISPMC 50.500,15 367.706,97
218810113002 SINDAEMA 479,42 3.481,46
218810113008 IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 244,78 1.858,31
218810116001 VALE TRANSPORTE 5.146,20 21.478,15
218810117001 VALE ALIMENTACAO 1.334,90 11.085,57
218810199001 C.E.F. CONSIGNACOES 280.348,76 1.942.118,16
218810199002 BANESTES CONSIGNACOES 284.687,57 2.071.200,93
218810199003 BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 19.788,29 135.725,40
218810199008 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 609,08 2.200,19
218810199011 MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 198,92 576,39
218810199012 SICOOB CONSIGNAÇÕES 83.371,58 578.653,93
218810199013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 178,02 623,07
218810199014 SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 1.131,83 4.527,32
218810301001 RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 590.731,20 2.507.415,56
218810499002 RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 807.730,38
218910101001 INDENIZACOES A SERVIDORES 425,39
218910102001 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 14.047,81
218911200000 SUBVENCOES A PAGAR 13.066,65
218911400000 CONSÓRCIOS A PAGAR 20.964,80
4.331.348,95 48.749.152,37Total Geral 4.644,24
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 4 E&L Produções de Software LTDA
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
Emissão: 15/08/2019 16:17:45
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS351120100002 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.125.351,16 19.399.436,18
3.125.351,16 19.399.436,18Total Geral
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 4 E&L Produções de Software LTDA
Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
Emissão: 15/08/2019 16:17:45
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 28.610.650,60 188.589.190,42
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.331.348,95 48.749.152,374.644,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.125.351,16 19.399.436,18
SUBTOTAL 36.067.350,71 256.737.778,974.644,24
SALDO DISPONÍVEL 72.444.986,14 72.444.986,14
TOTAL GERAL 108.512.336,85 329.182.765,114.644,24
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
001 - Câmara Municipal
001 - Câmara Municipal
001001.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.800,0031900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 359,28 2.514,96 2.285,04 359,28 2.514,964.800,00 359,28 2.514,960000001
4.718.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 333.415,09 2.315.145,73 2.403.154,27 333.415,09 2.315.145,734.718.300,00 333.415,09 2.315.145,730000002
830.614,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.446,83 358.582,66 472.031,34 50.446,83 358.582,66830.614,00 50.446,83 358.582,660000003
1.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,001.000,000000004
4.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,004.000,000000005
1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,001.000,000000006
50.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.812,70 42.411,60 7.588,40 2.117,17 39.061,9450.000,00 2.117,17 39.061,94 3.349,66 3.349,660000007
1.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,001.000,000000008
1.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,001.000,000000009
2.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,002.000,000000010
2.002.934,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 6.850,00 1.553.529,68 219.404,32 129.297,15 775.042,741.772.934,00 129.297,15 775.042,74 778.486,94 778.486,940000011
40.000,0033904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 146.647,35 270.462,97 89.537,03 10.632,80 62.620,04360.000,00 10.632,80 62.620,04 207.842,93 207.842,930000012
1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7,37 992,631.000,00 7,37 7,370000013
4.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 4.500,00 291,51 1.853,474.500,00 291,51 1.853,47 2.646,53 2.646,530000014
176.200,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 176.200,00176.200,000000015
55.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 37.376,94 17.623,06 11.465,00 37.376,9455.000,00 11.465,00 37.376,940000016
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.893.348,00 539.531,25 4.584.531,91 3.398.816,09 538.024,83 3.592.198,487.983.348,00 538.024,83 3.592.198,48 992.333,43 992.333,43
001001.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
86.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 434,00 40.566,00 434,0041.000,00 434,000000017
60.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 184,59 24.815,41 184,5925.000,00 184,590000018
20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.430,00 6.570,00 3.430,0010.000,00 3.430,000000019
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 166.000,00 4.048,59 71.951,41 4.048,5976.000,00 4.048,59
001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
44.000,0033904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 32.708,00 11.292,00 3.659,00 12.777,0044.000,00 3.659,00 12.777,00 19.931,00 19.931,000000020
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 44.000,00 32.708,00 11.292,00 3.659,00 12.777,0044.000,00 3.659,00 12.777,00 19.931,00 19.931,00
001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
501.500,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 36.723,65 259.876,51 241.623,49 36.723,65 259.876,51501.500,00 36.723,65 259.876,510000021
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 501.500,00 36.723,65 259.876,51 241.623,49 36.723,65 259.876,51501.500,00 36.723,65 259.876,51
001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
1.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,001.000,000000022
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,001.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8.605.848,00 576.254,90 3.724.682,99 578.407,48 3.868.900,588.605.848,00 4.881.165,01 1.012.264,433.868.900,58578.407,48 1.012.264,43
TOTAL ÓRGÃO: 8.605.848,00 576.254,90 3.724.682,99 578.407,48 3.868.900,588.605.848,00 4.881.165,01 1.012.264,433.868.900,58578.407,48 1.012.264,43
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
010 - Secretaria Municipal de Gabinete
001 - Secretaria Municipal de Gabinete
010001.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
110.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,001.000,000000001
380.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 59.948,91 437.413,60 54.286,40 59.948,91 437.413,60491.700,00 59.948,91 437.413,600000002
5.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 810,47 1.048,86 810,471.859,33 810,470000003
25.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.310,00 1.310,00 14.432,00 1.310,00 1.310,0015.742,00 1.310,00 1.310,000000004
10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.565,55 107,801.565,55 107,80 1.457,75 1.457,750000005
30.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36.000,00 7.258,00 13.822,56 21.841,2143.258,00 11.764,96 21.841,21 14.158,79 14.158,790000006
13.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 12.048,28 5.901,72 3.550,00 9.810,0017.950,00 1.300,00 9.810,00 2.238,28 2.238,280000007
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 390,00 390,00390,00 390,000000961
1.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000008
10,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000009
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 574.010,00 61.258,91 489.537,90 83.926,98 78.631,47 471.683,08573.464,88 74.323,87 471.683,08 17.854,82 17.854,82
010001.0412200012.004 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS DE APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS
500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000010
10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.400,002.400,000000011
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000012
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.600,00 2.400,002.400,00
010001.0412200012.005 - ASSESSORAMENTO A AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000013
30.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 26.000,00 4.000,00 2.228,00 13.368,0030.000,00 2.228,00 13.368,00 12.632,00 12.632,000000014
120,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000015
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.220,00 26.000,00 4.000,00 2.228,00 13.368,0030.000,00 2.228,00 13.368,00 12.632,00 12.632,00
010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000016
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000017
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 615.430,00 61.258,91 90.326,98 80.859,47 485.051,08605.864,88 515.537,90 30.486,82485.051,0876.551,87 30.486,82
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil
010002.0618200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000018
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 300,00300,000000020
5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 19.098,00 19.098,00 1.306,9720.404,97 19.098,00 19.098,000000021
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.510,00 19.098,00 19.098,00 1.616,9720.714,97 19.098,00 19.098,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.510,00 19.098,00 1.616,9720.714,97 19.098,00 19.098,00 19.098,00
003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
010 - Secretaria Municipal de Gabinete
003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
010003.0412200312.081 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR
500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00500,000000022
1.400,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.280,001.280,000000023
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.900,00 1.780,001.780,00
010003.0442200312.083 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000024
2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10,0010,000000025
1.390,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 90,0090,000000026
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.590,80 9,20 4.547,70 12.947,7026.600,00 4.547,70 12.947,70 13.643,10 13.643,100000027
4.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000028
1.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 100,00100,000000029
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00100,000000030
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.600,00 26.590,80 329,20 4.547,70 12.947,7026.920,00 4.547,70 12.947,70 13.643,10 13.643,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.500,00 2.109,20 4.547,70 12.947,7028.700,00 26.590,80 13.643,1012.947,704.547,70 13.643,10
TOTAL ÓRGÃO: 632.440,00 80.356,91 94.053,15 85.407,17 497.998,78655.279,85 561.226,70 63.227,92497.998,7881.099,57 63.227,92
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
020 - Secretaria Municipal de Controle Interno
001 - Secretaria Municipal de Controle Interno
020001.0412400032.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
200.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 9.773,66 72.487,97 127.512,03 9.773,66 72.487,97200.000,00 9.773,66 72.487,970000031
10.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 217,00 9.328,00 217,009.545,00 217,000000032
5.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000033
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 7.500,007.500,000000034
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000035
20.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.639,20 8.619,20 980,008.619,20 980,00 7.639,20 7.639,200000036
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 243.010,00 17.412,86 81.324,17 144.340,03 9.773,66 73.684,97225.664,20 9.773,66 73.684,97 7.639,20 7.639,20
020001.0412400032.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 7.500,007.500,000000037
8.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000038
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 16.000,00 7.500,007.500,00
020001.0412400032.010 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
3.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.305,002.305,000000039
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000040
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.000,00 2.305,002.305,00
020001.0412800032.011 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES E SERVIDORES PARA PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO
10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 12.150,00 12.150,0012.150,00 12.150,000000041
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000042
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.010,00 12.150,00 12.150,0012.150,00 12.150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 282.020,00 17.412,86 154.145,03 9.773,66 85.834,97247.619,20 93.474,17 7.639,2085.834,979.773,66 7.639,20
TOTAL ÓRGÃO: 282.020,00 17.412,86 154.145,03 9.773,66 85.834,97247.619,20 93.474,17 7.639,2085.834,979.773,66 7.639,20
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 4 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
030 - Procuradoria Geral do Município
001 - Procuradoria Geral do Município
030001.0409200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.300.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 147.219,20 926.859,31 373.140,69 147.219,20 926.859,311.300.000,00 147.219,20 926.859,310000043
5.500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 5.500,005.500,000000044
150,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150,00150,000000045
200,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000046
200,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,002.412,00 2.412,00 2.412,000000047
15.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.936,80 1.131,51 1.080,00 4.713,806.068,31 1.080,00 4.713,80 223,00 223,000000048
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.321.050,00 149.631,20 934.208,11 379.922,20 150.711,20 933.985,111.314.130,31 150.711,20 933.985,11 223,00 223,00
030001.2884600050.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
3.000.151,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 23.140,73 1.642.166,27 737.484,46 21.014,99 1.640.030,53 10,002.379.650,73 21.014,99 1.640.040,53 2.125,74 2.135,740000049
6.265.497,8133909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 5.109,90 274.425,80 103.086,72 7.745,12 274.004,28 151,11377.512,52 7.896,23 274.155,39 270,41 421,520000050
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.265.648,81 28.250,63 1.916.592,07 840.571,18 28.760,11 1.914.034,81 161,112.757.163,25 28.911,22 1.914.195,92 2.396,15 2.557,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.586.698,81 177.881,83 1.220.493,38 179.471,31 2.848.019,92 161,114.071.293,56 2.850.800,18 2.619,152.848.181,03179.622,42 2.780,26
TOTAL ÓRGÃO: 10.586.698,81 177.881,83 1.220.493,38 179.471,31 2.848.019,92 161,114.071.293,56 2.850.800,18 2.619,152.848.181,03179.622,42 2.780,26
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
040 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
040001.0413100072.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
90.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 6.199,64 48.190,68 41.809,32 6.199,64 48.190,6890.000,00 6.199,64 48.190,680000051
104,2533901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000052
625,5033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,100,100000053
104,2533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000054
600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 960,00 960,00960,00 960,000000055
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 91.434,00 6.199,64 49.150,68 41.809,42 6.199,64 49.150,6890.960,10 6.199,64 49.150,68
040001.0413100072.014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL
190.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 20.072,00 161.728,94 28.271,06 109.399,26 146.830,94190.000,00 5.200,00 146.830,94 14.898,00 14.898,000000056
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000057
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 190.010,00 20.072,00 161.728,94 28.271,06 109.399,26 146.830,94190.000,00 5.200,00 146.830,94 14.898,00 14.898,00
040001.0413100072.015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.042,5033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000058
1.642,5033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 600,00600,000000059
3.127,5033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 59,5859,580000060
208,5033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000061
1.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000062
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.121,00 659,58659,58
040001.0413100072.017 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL
152.918,7533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 122.558,39 46.001,23 1.219,08 22.660,76168.559,62 1.219,08 22.660,76 99.897,63 99.897,630000063
3.127,5033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 485,92 485,92485,92 485,920000064
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000065
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 156.056,25 123.044,31 46.001,23 1.219,08 23.146,68169.045,54 1.219,08 23.146,68 99.897,63 99.897,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 444.621,25 26.271,64 116.741,29 116.817,98 219.128,30450.665,22 333.923,93 114.795,63219.128,3012.618,72 114.795,63
TOTAL ÓRGÃO: 444.621,25 26.271,64 116.741,29 116.817,98 219.128,30450.665,22 333.923,93 114.795,63219.128,3012.618,72 114.795,63
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 6 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
050 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
001 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação
050001.0412600091.004 - INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
25.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 500,00500,000000066
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000067
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25.010,00 500,00500,00
050001.0412600092.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
210.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10.542,04 73.469,69 136.530,31 10.542,04 73.469,69210.000,00 10.542,04 73.469,690000068
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 82,71 17,29 82,71100,00 82,710000069
600,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000070
6.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.406,40 551,94 2.406,402.958,34 2.406,400000071
100.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44.092,54 27.603,46 10.388,84 14.206,0771.696,00 4.454,84 14.206,07 29.886,47 29.886,470000072
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000073
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 19.098,00 34.458,38 1.160,07 4.523,90 15.360,3835.618,45 4.523,90 15.360,38 19.098,00 19.098,000000074
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 317.210,00 29.640,04 154.509,72 165.863,07 25.454,78 105.525,25320.372,79 19.520,78 105.525,25 48.984,47 48.984,47
050001.0412600092.023 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE SERV. DE APOIO A GESTÃO MUNICIPAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.716,90 268,20 1.716,901.985,10 1.716,900000946
1.100.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 417.260,00 6.875,67 31.100,00 183.953,33424.135,67 31.100,00 183.953,33 233.306,67 233.306,670000075
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 791.210,34 49.469,33 315.410,61791.210,34 49.469,33 315.410,61 475.799,73 475.799,730000947
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000076
3.500,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 107.740,00 0,16 37.240,00107.740,16 37.240,00 37.240,00 70.500,00 107.740,000000077
800.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 792.476,20 52.476,20792.476,20 52.476,20 740.000,00 740.000,000000078
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.903.600,00 2.110.403,44 7.144,03 80.569,33 553.557,04 37.240,002.117.547,47 117.809,33 590.797,04 1.519.606,40 1.556.846,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.245.820,00 29.640,04 173.507,10 106.024,11 659.082,29 37.240,002.438.420,26 2.264.913,16 1.568.590,87696.322,29137.330,11 1.605.830,87
TOTAL ÓRGÃO: 2.245.820,00 29.640,04 173.507,10 106.024,11 659.082,29 37.240,002.438.420,26 2.264.913,16 1.568.590,87696.322,29137.330,11 1.605.830,87
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
060 - Secretaria Municipal de Administração
001 - Secretaria Municipal de Administração
060001.0412200111.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 100,00100,000000079
8.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,008.000,000000080
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.100,00 8.100,008.100,00
060001.0412200112.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
235.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.724,05 92.758,81 78.711,19 15.724,05 87.458,81171.470,00 15.724,05 87.458,81 5.300,00 5.300,000000081
5.770.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 249.545,14 1.810.622,72 3.900.093,42 217.393,54 1.777.473,125.710.716,14 217.393,54 1.777.473,12 33.149,60 33.149,600000082
220.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 26.232,21 125.765,71 157.764,29 14.848,60 114.382,10283.530,00 14.848,60 114.382,10 11.383,61 11.383,610000083
2.500,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500,002.500,000000084
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 34.751,84 24.532,02 34.751,8459.283,86 34.751,840000959
2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,002.000,000000085
400.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 49.928,33 169.722,27 222.823,38 6.691,81 111.138,94 1.037,60392.545,65 7.729,41 112.176,54 57.545,73 58.583,330000086
90.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 372.261,68 17.738,32 6.230,14 36.150,70 1.230,14390.000,00 6.230,14 37.380,84 334.880,84 336.110,980000087
900.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.700,00 988.087,43 266,00 71.885,99 531.955,72 821,04988.353,43 68.157,41 532.776,76 455.310,67 456.131,710000088
10.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 32.017,28 7.982,72 2.017,2840.000,00 2.017,28 30.000,00 30.000,000000089
1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.875,37 7.875,377.875,37 7.875,370000090
130.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 130.000,00 14.285,70 87.938,40130.000,00 14.285,70 87.938,40 42.061,60 42.061,600000091
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J -8.700,00 12.156,00 242,24 12.156,0012.398,24 12.156,000000954
50.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34.376,40 147.787,32 40.823,87 16.844,40 98.677,92188.611,19 16.844,40 98.677,92 49.109,40 49.109,400000092
4.000,0044909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,004.000,000000093
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.814.500,00 675.806,13 3.923.806,43 4.459.477,45 363.904,23 2.901.976,20 3.088,788.383.283,88 361.213,25 2.905.064,98 1.018.741,45 1.021.830,23
060001.0412200112.025 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS
150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -3.879,89 111.080,96 25.765,50 76.813,56 95.215,67 340,00136.846,46 57.857,76 95.555,67 15.525,29 15.865,290000094
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.050,00 21.621,35 9.300,00 1.113,7530.921,35 1.113,75 20.507,60 20.507,600000095
120.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000096
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 271.000,00 1.170,11 132.702,31 35.065,50 76.813,56 96.329,42 340,00167.767,81 57.857,76 96.669,42 36.032,89 36.372,89
060001.0412200112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
2.086.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.098.399,94 633.534,10 55.979,66 676.154,42 134.666,001.731.934,04 181.905,70 810.820,42 287.579,52 422.245,520000097
1.345.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 16.220,00 1.334.343,23 143.645,74 83.106,79 398.386,131.477.988,97 70.648,79 398.386,13 935.957,10 935.957,100000098
35.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 30.000,00 5.000,00 26.733,6735.000,00 26.733,67 3.266,33 3.266,330000099
1.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,001.000,000000100
1.000,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,001.000,000000101
2.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 832,19832,190000102
97.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 630.985,80 2.476.728,67 960,00 625.875,003.107.714,47 960,00 625.875,00 5.110,80 5.110,800000103
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.567.100,00 16.220,00 3.093.728,97 3.261.740,70 140.046,45 1.727.149,22 134.666,006.355.469,67 253.514,49 1.861.815,22 1.231.913,75 1.366.579,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.660.700,00 693.196,24 7.764.383,65 580.764,24 4.725.454,84 138.094,7814.914.621,36 7.150.237,71 2.286.688,094.863.549,62672.585,50 2.424.782,87
TOTAL ÓRGÃO: 11.660.700,00 693.196,24 7.764.383,65 580.764,24 4.725.454,84 138.094,7814.914.621,36 7.150.237,71 2.286.688,094.863.549,62672.585,50 2.424.782,87
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 8 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
070 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos
001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos
070001.0412800122.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
400.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 63.465,69 353.125,28 46.874,72 63.465,69 353.125,28400.000,00 63.465,69 353.125,280000104
500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 209,47 650,78 209,47 650,78650,78 209,47 650,780000105
500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 444,00 1.512,00 444,00 1.512,001.512,00 444,00 1.512,000000106
1.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 135,00 305,00 135,00440,00 135,000000107
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 675,45 324,55 675,451.000,00 675,450000108
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000109
1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.278,40 17.634,40 2.356,0017.634,40 2.356,00 15.278,40 15.278,400000110
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 404.510,00 79.397,56 373.732,91 47.504,27 64.119,16 358.454,51421.237,18 64.119,16 358.454,51 15.278,40 15.278,40
070001.0412800122.029 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFORMA ADMINISTRATIVA E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
500.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 80.119,9480.119,940000111
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000112
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000113
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 500.110,00 80.119,9480.119,94
070001.0412800122.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
15.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.600,00 13.700,00 2.900,00 1.890,00 12.100,0016.600,00 1.890,00 12.100,00 1.600,00 1.600,000000114
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000115
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.100,00 1.600,00 13.700,00 2.900,00 1.890,00 12.100,0016.600,00 1.890,00 12.100,00 1.600,00 1.600,00
070001.0412800122.039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E GESTORES DA SEMAS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000116
10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 7.846,327.846,320000117
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000118
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.110,00 7.846,327.846,32
070001.0433100122.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS
6.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 439.016,63 3.168.481,57 631.518,43 439.016,63 3.168.481,573.800.000,00 439.016,63 3.168.481,570000119
8.000.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.819.324,19 188.547,53 652.456,27 4.232.519,47 697.417,137.007.871,72 668.886,80 4.929.936,60 1.889.387,59 2.586.804,720000120
10.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.958,49 12.958,4912.958,49 12.958,490000121
500,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 500,00500,000000122
60.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 60.000,00 1.141,75 7.109,9760.000,00 1.141,75 7.109,97 52.890,03 52.890,030000123
10.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0000124
30.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000125
850.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 96.667,40 678.442,11 171.090,89 97.332,40 677.111,45849.533,00 97.332,40 677.111,45 1.330,66 1.330,660000126
60.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.000,00 244.745,34 17.215,16 121.985,19244.745,34 17.118,16 121.985,19 122.760,15 122.760,150000127
5.655.100,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO -2.400,00 5.872.519,47 7.672,80 433.654,59 2.599.041,975.880.192,27 433.654,59 2.599.041,97 3.273.477,50 3.273.477,500000128
1.000.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 1.300.000,00 106.331,96 681.436,101.300.000,00 106.331,96 681.436,10 618.563,90 618.563,900000129
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 998,00 1.703,06 998,00 1.703,061.703,06 998,00 1.703,060000955
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000130
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 21.675.610,00 536.282,03 18.158.174,23 999.329,65 1.748.146,76 11.502.347,27 697.417,1319.157.503,88 1.764.480,29 12.199.764,40 5.958.409,83 6.655.826,96
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 9 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
070 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos
001 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos
070001.0433100122.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000131
400.300,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 300,00300,000000132
60.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 758.728,52758.728,520000133
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000134
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 460.410,00 759.038,52759.038,52
070001.2884500050.004 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
1.300.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 79.062,29 547.970,52 752.029,48 79.062,29 547.970,521.300.000,00 79.062,29 547.970,520000135
10,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000136
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.300.010,00 79.062,29 547.970,52 752.029,48 79.062,29 547.970,521.300.000,00 79.062,29 547.970,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.365.860,00 696.341,88 2.648.768,18 1.893.218,21 12.420.872,30 697.417,1321.742.345,84 19.093.577,66 5.975.288,2313.118.289,431.909.551,74 6.672.705,36
TOTAL ÓRGÃO: 24.365.860,00 696.341,88 2.648.768,18 1.893.218,21 12.420.872,30 697.417,1321.742.345,84 19.093.577,66 5.975.288,2313.118.289,431.909.551,74 6.672.705,36
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 10 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Secretaria Municipal de Educação
100001.1212200341.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 20,0020,000000137
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20,0020,000000138
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00100,000000139
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00 140,00140,00
100001.1212200342.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO
50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 31.776,3946.776,39 15.000,00 15.000,000000140
15.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.364,21 35.112,32 14.525,56 16,2249.637,88 16,22 16,22 35.096,10 35.112,320000141
5.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.650,00 2.350,005.000,00 2.650,00 2.650,000000142
20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.182,00 17.577,37 19.600,00 384,30 3.572,8637.177,37 384,30 3.572,86 14.004,51 14.004,510000143
100,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000144
100,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000145
5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.943,02 1.124,00 1.124,001.943,02 1.124,00 1.124,00 819,02 819,020000146
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 95.200,00 24.546,21 72.282,71 68.251,95 1.508,30 4.696,86 16,22140.534,66 1.524,52 4.713,08 67.569,63 67.585,85
100001.1230600342.091 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE
2.621.188,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.582,54 1.956.344,72 552.045,00 69.863,42 978.471,46 88.664,022.508.389,72 154.415,64 1.067.135,48 889.209,24 977.873,260000147
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000148
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.621.198,00 16.582,54 1.956.344,72 552.045,00 69.863,42 978.471,46 88.664,022.508.389,72 154.415,64 1.067.135,48 889.209,24 977.873,26
100001.1236100340.009 - AMORITIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E PROGRAMAS
100,0032902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100,00100,000000149
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000150
100,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 100,00100,000000151
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210,00 210,00210,00
100001.1236100342.141 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 100,00100,000000152
100,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 100,00100,000000153
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000154
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210,00 210,00210,00
100001.1236200342.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
2.506.960,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 734.768,13 1.982.587,51 497.302,69 222.608,77 980.469,642.479.890,20 222.608,77 980.469,64 1.002.117,87 1.002.117,870000155
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00100,000000156
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000157
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.507.070,00 734.768,13 1.982.587,51 497.402,69 222.608,77 980.469,642.479.990,20 222.608,77 980.469,64 1.002.117,87 1.002.117,87
100001.1236400342.099 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO POLO UAB
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000158
2.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000159
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000160
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Secretaria Municipal de Educação
100001.1236400342.099 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO POLO UAB
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.822,501.822,500000161
5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000162
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.110,00 1.832,501.832,50
100001.1236500342.145 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 100,00100,000000163
100,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 100,00100,000000164
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 200,00200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.236.498,00 775.896,88 1.120.292,14 293.980,49 1.963.637,96 88.680,245.131.507,08 4.011.214,94 1.958.896,742.052.318,20378.548,93 2.047.576,98
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica
100002.1212200342.090 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
46.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 20.000,00 10.538,74 26.420,0250.000,00 10.538,74 26.420,02 3.579,98 3.579,980000165
70.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.450,00 72.384,00 1.790,58 6.126,10 44.580,3174.174,58 6.126,10 44.580,31 27.803,69 27.803,690000166
6.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 5.570,00 430,00 2.516,406.000,00 2.516,40 3.053,60 3.053,600000167
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000168
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000169
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 122.200,00 4.450,00 107.954,00 22.220,58 16.664,84 73.516,73130.174,58 16.664,84 73.516,73 34.437,27 34.437,27
100002.1212200342.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO
100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.959,75 2.959,752.959,75 2.959,750000170
2.700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 240.035,61 1.783.652,99 913.487,26 240.035,61 1.783.652,992.697.140,25 240.035,61 1.783.652,990000171
980.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 980.000,00 70.984,23 428.446,58 68.694,41980.000,00 69.183,97 497.140,99 482.859,01 551.553,420000172
20.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.624,77 20.289,89 3.624,77 20.289,8920.289,89 3.624,77 20.289,890000173
3.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 823,94 2.176,06 823,943.000,00 823,940000174
30.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 30.000,0030.000,000000175
24.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 16.757,8016.757,800000176
1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.080,00 1.080,001.080,00 1.080,000000177
5.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 28.442,48 1.737,50 8.224,45 13.241,0028.442,48 14.978,50 21.465,45 6.977,03 20.218,030000178
100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000179
100,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000180
60.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 73.056,96 6.088,08 36.528,4873.056,96 6.088,08 36.528,48 36.528,48 36.528,480000181
200.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.003,00 167.781,11 2.627,38 7.783,55 63.679,48 5.411,20170.408,49 9.228,94 69.090,68 98.690,43 104.101,630000182
1.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 80,7480,740000183
1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000184
100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000185
4.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 4.000,00 500,00 817,48 2.162,044.500,00 422,42 2.162,04 1.837,96 1.837,960000186
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5.880,00 5.880,005.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,000000972
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 38.196,00 107.331,82 917,20 19.179,28 34.146,28 1.290,50108.249,02 20.469,78 35.436,78 71.895,04 73.185,540000187
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.039.900,00 284.359,38 3.175.298,94 966.546,44 350.250,50 2.381.993,88 94.517,114.141.845,38 369.912,07 2.476.510,99 698.787,95 793.305,06
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 12 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica
100002.1233100342.098 - FORNEC. DE AUXÍLIO-TRANSP. E BENEFÍCIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO ENSINO
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000188
21.100,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 349.568,48 40.075,36 24.526,00 134.044,88389.643,84 24.526,00 134.044,88 215.523,60 215.523,600000189
9.100,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 102.000,00 100,00 15.292,92 80.062,00102.100,00 15.292,92 80.062,00 21.938,00 21.938,000000190
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.210,00 451.568,48 40.185,36 39.818,92 214.106,88491.753,84 39.818,92 214.106,88 237.461,60 237.461,60
100002.1236100341.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000191
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.476,80 5.476,805.476,80 5.476,800000950
200.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 157.609,96 638.345,09 534.031,70 112.982,80 382.670,591.172.376,79 112.982,80 382.670,59 255.674,50 255.674,500000192
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200.100,00 157.609,96 643.821,89 534.031,70 112.982,80 388.147,391.177.853,59 112.982,80 388.147,39 255.674,50 255.674,50
100002.1236100342.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO
100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 100,00100,000000193
100,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00100,000000194
13.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 400,90 3.209,31 1.790,69 453,90 3.003,905.000,00 453,90 3.003,90 205,41 205,410000195
10.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.263,48 855,29 5.131,7410.263,48 855,29 5.131,74 5.131,74 5.131,740000196
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.753,10 512,72 2.753,10 2.753,103.265,82 2.753,10 2.753,100000197
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000198
5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16.025,00 1.528,40 16.025,0017.553,40 16.025,000000199
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 33.210,00 400,90 32.250,89 4.041,81 4.062,29 26.913,7436.292,70 4.062,29 26.913,74 5.337,15 5.337,15
100002.1236100342.101 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000200
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 38.196,00 38.196,0038.196,00 38.196,00 38.196,000000201
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00 38.196,00 38.196,0038.196,00 38.196,00 38.196,00
100002.1236100342.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
246.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 70.100,00 28.898,39 65.217,39160.100,00 28.898,39 65.217,39 24.782,61 24.782,610000202
335.228,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 123.609,00 69.837,09 8.376,65 104.492,36193.446,09 8.376,65 104.492,36 19.116,64 19.116,640000203
10.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 11.000,00 2.968,4511.000,00 2.968,45 8.031,55 8.031,550000204
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000205
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000206
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 591.528,00 224.609,00 139.937,09 37.275,04 172.678,20364.546,09 37.275,04 172.678,20 51.930,80 51.930,80
100002.1236100342.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
200.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.003,94 996,06 100.003,94101.000,00 100.003,940000207
100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 2.232.992,42 17.724,33 2.232.992,422.250.716,75 2.232.992,420000208
100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.689,36 333.679,82 100,00 41.689,36 333.679,82333.779,82 41.689,36 333.679,820000209
1.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 6.988,20 6.988,206.988,20 6.988,200000210
1.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,001.000,000000211
47.800,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 2.897,862.897,860000212
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica
100002.1236100342.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 349.900,00 41.689,36 2.673.664,38 22.718,25 41.689,36 2.673.664,382.696.382,63 41.689,36 2.673.664,38
100002.1236100342.104 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000213
3.200.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5.198.036,32 90.374,49 360.352,92 2.149.877,675.288.410,81 360.352,92 2.149.877,67 3.048.158,65 3.048.158,650000214
540.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00 469.000,00 1.000,00 70.816,54 374.441,91470.000,00 70.816,54 374.441,91 94.558,09 94.558,090000215
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00100,000000216
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.740.110,00 10.000,00 5.667.036,32 91.484,49 431.169,46 2.524.319,585.758.520,81 431.169,46 2.524.319,58 3.142.716,74 3.142.716,74
100002.1236100342.105 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.
5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,005.000,000000217
6.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 578,00 2.609,21 3.490,79 1.129,926.100,00 1.129,92 1.479,29 1.479,290000218
5.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,005.000,000000219
5.100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.800,00 1.800,00 100,001.900,00 1.800,00 1.800,000000220
100,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000221
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000222
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 21.310,00 2.378,00 4.409,21 13.600,79 1.129,9218.010,00 1.129,92 3.279,29 3.279,29
100002.1236100342.106 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
200.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.467,00 304.257,73 98.137,27 20.406,56 150.120,83 3.721,54402.395,00 20.188,54 153.842,37 150.415,36 154.136,900000223
5.118.100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 98,3098,300000224
400.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.870,84 12,21 24.870,8424.883,05 24.870,840000225
35.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 50,0050,000000226
10.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 13.871,18 13.871,1813.871,18 13.871,180000227
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.763.100,00 16.467,00 342.999,75 98.297,78 20.406,56 188.862,85 3.721,54441.297,53 20.188,54 192.584,39 150.415,36 154.136,90
100002.1236100342.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000228
500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00500,000000229
159.822,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.622,86 195.211,15 16.943,70 21.259,72 151.104,11212.154,85 15.558,30 151.104,11 44.107,04 44.107,040000230
100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000231
32.100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.694,00 5.326,00 2.224,50 13.347,0032.020,00 2.224,50 13.347,00 13.347,00 13.347,000000232
320.100,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 228.550,90 228.035,70 27.212,10 134.906,44456.586,60 27.212,10 134.906,44 93.644,46 93.644,460000233
849.922,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 25.216,00 1.030.493,23 28.162,85 106.622,40 642.339,451.058.656,08 106.576,41 642.339,45 388.153,78 388.153,780000234
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000235
100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000236
300.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 300.000,00 63.871,95 141.032,35300.000,00 31.456,88 141.032,35 158.967,65 158.967,650000237
65.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 229.526,00 280.551,40 30.100,00 243.188,40 271.251,40310.651,40 243.188,40 271.251,40 9.300,00 9.300,000000238
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.727.854,00 273.364,86 2.061.500,68 309.178,25 464.379,07 1.353.980,752.370.678,93 426.216,59 1.353.980,75 707.519,93 707.519,93
100002.1236100342.108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica
100002.1236100342.108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.616,2114.616,21 14.616,21 14.616,210000239
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.005,10 1.005,101.005,10 1.005,10 1.005,100000240
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.010,00 1.005,10 15.621,3115.621,31 15.621,31 15.621,31
100002.1236100342.242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
870.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 238.854,58 1.229.589,19 238.854,58 1.229.589,191.229.589,19 238.854,58 1.229.589,190000241
470,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.053,40 416,60 374,00 1.312,002.470,00 195,00 1.312,00 741,40 741,400000242
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 232,00 10,00 232,00242,00 232,000000967
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 870.470,00 238.854,58 1.231.874,59 426,60 239.228,58 1.231.133,191.232.301,19 239.049,58 1.231.133,19 741,40 741,40
100002.1236500341.024 - CONSTRUAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
200,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00100,000000243
1.060.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 168.290,56 426.093,31 3.104.061,41 45.834,24 90.910,213.530.154,72 45.834,24 90.910,21 335.183,10 335.183,100000244
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.060.200,00 168.290,56 426.093,31 3.104.161,41 45.834,24 90.910,213.530.254,72 45.834,24 90.910,21 335.183,10 335.183,10
100002.1236500342.109 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000245
500,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000246
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 141.325,20 141.325,20 1.458,80142.784,00 141.325,20 141.325,200000247
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.510,00 141.325,20 141.325,20 1.458,80142.784,00 141.325,20 141.325,20
100002.1236500342.110 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
5.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.458,80 2.641,20 714,485.100,00 714,48 1.744,32 1.744,320000248
2.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.667,501.667,500000249
15.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.220,00 4.220,00 970,955.190,95 4.220,00 4.220,000000250
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000251
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 22.110,00 4.220,00 6.678,80 5.289,65 714,4811.968,45 714,48 5.964,32 5.964,32
100002.1236500342.111 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
200,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.088,41 100,00 92.088,4192.188,41 92.088,410000252
200,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.267.603,31 4.562,31 1.267.603,311.272.165,62 1.267.603,310000253
100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.515,99 39.515,99 39.515,99 39.515,9939.515,99 39.515,99 39.515,990000254
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 1.580,50 1.580,501.580,50 1.580,500000255
100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00100,000000256
50.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0000257
100,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 100,00100,000000258
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 50.800,00 39.515,99 1.400.788,21 4.862,31 39.515,99 1.400.788,211.405.650,52 39.515,99 1.400.788,21
100002.1236500342.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000259
1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,001.000,000000260
460.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.508,04 120.041,16 337.428,68 7.163,95 92.479,73457.469,84 7.163,95 92.479,73 27.561,43 27.561,430000261
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica
100002.1236500342.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
45.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.208,24 3.934,02 23.604,1247.208,24 3.934,02 23.604,12 23.604,12 23.604,120000262
1.325.300,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.609,00 595.563,84 739.284,91 59.462,89 345.053,591.334.848,75 55.920,96 345.053,59 250.510,25 250.510,250000263
2.500,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 745,00745,000000264
100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000265
156.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 160.000,00 36.395,19 88.871,53160.000,00 17.005,73 88.871,53 71.128,47 71.128,470000266
21.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 22.323,59 1.000,00 2.379,99 11.529,9923.323,59 2.379,99 11.529,99 10.793,60 10.793,600000267
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.010.910,00 26.117,04 945.136,83 1.079.568,59 109.336,04 561.538,962.024.705,42 86.404,65 561.538,96 383.597,87 383.597,87
100002.1236500342.113 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
100.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.893,34 104.189,46109.082,80 4.893,34 4.893,340000268
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 332,50 332,50332,50 332,50 332,500000269
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.010,00 332,50 5.225,84 104.189,46109.415,30 5.225,84 5.225,84
100002.1236500342.114 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000270
2.200.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO -2.400,00 3.923.138,23 737.396,81 227.624,45 1.355.758,584.660.535,04 227.624,45 1.355.758,58 2.567.379,65 2.567.379,650000271
236.400,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 173.000,00 57.923,20 25.440,00 133.850,68230.923,20 25.440,00 133.850,68 39.149,32 39.149,320000272
1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,001.000,000000273
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.437.410,00 -2.400,00 4.096.138,23 796.330,01 253.064,45 1.489.609,264.892.468,24 253.064,45 1.489.609,26 2.606.528,97 2.606.528,97
100002.1236500342.115 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
48.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00 29,6348.000,00 29,63 47.970,37 47.970,370000274
1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 50,0050,000000275
300.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50,0050,000000276
50.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 46.128,8246.128,820000277
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160,00 160,00160,00 160,000000966
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.398.000,00 48.160,00 46.228,82 189,6394.388,82 189,63 47.970,37 47.970,37
100002.1236500342.243 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
700.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 113.406,05 614.308,89 61.568,82 114.404,05 614.308,89675.877,71 114.404,05 614.308,890000278
300,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.586,60 305,00 1.070,001.586,60 170,00 1.070,00 516,60 516,600000279
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 700.300,00 113.406,05 615.895,49 61.568,82 114.709,05 615.378,89677.464,31 114.574,05 615.378,89 516,60 516,60
100002.1236500342.285 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ED. INFANTIL
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150.000,00 350.000,00500.000,00 150.000,00 150.000,000000975
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 150.000,00 350.000,00500.000,00 150.000,00 150.000,00
100002.1236500342.286 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.014.875,17 685.124,83 473.093,82 2.608.163,914.700.000,00 473.093,82 2.608.163,91 1.406.711,26 1.406.711,260000976
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.014.875,17 685.124,83 473.093,82 2.608.163,914.700.000,00 473.093,82 2.608.163,91 1.406.711,26 1.406.711,26
100002.1236600342.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica
100002.1236600342.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 100,00100,000000280
100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00100,000000281
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000282
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000283
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000284
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.400,00 200,00200,00
100002.1236700341.025 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000285
5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000286
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.010,00
100002.1236700342.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO
100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00100,000000287
100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 77.662,22 77.662,2277.662,22 77.662,220000288
15.100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,0015.100,000000289
21.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.531,41 1.653,49 9.610,4719.531,41 1.653,49 9.610,47 9.920,94 9.920,940000290
10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.104,66 5,16 312,97 2.768,014.109,82 312,97 2.768,01 1.336,65 1.336,650000291
1.200,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 1.200,00 300,031.200,00 300,03 899,97 899,970000292
5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000293
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 52.500,00 102.498,29 15.205,16 1.966,46 90.340,73117.703,45 1.966,46 90.340,73 12.157,56 12.157,56
100002.1236700342.118 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
2.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,002.000,000000294
5.100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.100,005.100,000000295
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000296
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.110,00 7.110,007.110,00
100002.1236800342.244 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
30.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00100,000000297
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 100,00100,000000298
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000299
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.210,00 210,00210,00
100002.1236800342.245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
216.870,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 216.000,00 840,00216.840,00 216.000,00 216.000,000000300
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00100,000000301
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000302
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 216.980,00 216.000,00 950,00216.950,00 216.000,00 216.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.618.362,00 1.559.582,48 8.505.127,00 2.795.447,47 18.088.081,77 98.238,6537.344.747,81 28.839.620,81 10.653.300,3918.186.320,422.753.483,15 10.751.539,04
003 - Fundo Municipal de Educação
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
100003.1236100342.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO
100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 100,00100,000000303
90.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 278,17278,170000304
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10,0010,000000305
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000306
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000307
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 90.130,00 408,17408,17
100003.1236100342.275 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO
3.580.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 314.574,04 2.911.298,75 668.701,25 387.233,77 2.172.024,92 72.347,173.580.000,00 386.921,21 2.244.372,09 666.926,66 739.273,830000308
17.210.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.653.957,26 9.938.837,67 7.187.412,33 1.653.957,26 9.938.837,6717.126.250,00 1.653.957,26 9.938.837,670000309
6.492.200,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.178.000,00 1.305.059,07 445.957,71 2.617.248,89 446.863,026.483.059,07 446.453,04 3.064.111,91 2.113.888,09 2.560.751,110000310
20.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 20.000,0020.000,000000311
100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.634,63 3.606,30 5.634,639.240,93 5.634,630000312
100,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 36.844,86 100,00 36.844,8636.944,86 36.844,860000313
100.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 210.000,00 6.337,46 60.032,57 2.751,71210.000,00 9.089,17 62.784,28 147.215,72 149.967,430000314
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 27.402.400,00 1.968.531,30 18.280.615,91 9.184.878,95 2.493.486,20 14.830.623,54 521.961,9027.465.494,86 2.496.420,68 15.352.585,44 2.928.030,47 3.449.992,37
100003.1236100342.276 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO
100.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 343,83343,830000315
2.440.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 359.375,28 2.643.196,81 40.000,00 359.375,28 2.643.196,812.683.196,81 359.375,28 2.643.196,810000316
520.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.585,95 680.329,51 26.171,78 95.558,79 574.556,92 15.352,54706.501,29 96.166,37 589.909,46 90.420,05 105.772,590000317
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 8.886,93 8.886,938.886,93 8.886,930000318
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76,70 451,81 76,70528,51 76,700000948
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.060.100,00 440.961,23 3.332.489,95 66.967,42 454.934,07 3.226.717,36 15.352,543.399.457,37 455.541,65 3.242.069,90 90.420,05 105.772,59
100003.1236500342.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO
3.850.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 249.801,48 1.780.241,97 1.380.933,18 306.599,12 1.765.146,93 15.095,043.161.175,15 264.510,46 1.780.241,97 15.095,040000319
12.123.400,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 980.360,74 5.849.316,48 6.674.140,40 980.360,74 5.849.316,4812.523.456,88 980.360,74 5.849.316,480000320
3.637.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.040.000,00 595.121,40 277.840,26 1.718.881,14 273.543,363.635.121,40 273.543,36 1.992.424,50 1.047.575,50 1.321.118,860000321
2.500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 40,08 2.459,92 40,082.500,00 40,080000322
2.500,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.788,46 1.590,14 2.788,464.378,60 2.788,460000323
100,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 18.306,98 18.306,98 3.779,33 18.306,98 18.306,9822.086,31 18.306,98 18.306,980000324
30.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 40.000,00 10.174,1740.000,00 10.174,17 29.825,83 29.825,830000325
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 19.645.500,00 1.248.469,20 10.730.693,97 8.658.024,37 1.583.107,10 9.364.654,24 288.638,4019.388.718,34 1.536.721,54 9.653.292,64 1.077.401,33 1.366.039,73
100003.1236500342.278 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO
100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00100,000000326
1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 214.626,60 1.609.499,11 214.626,60 1.609.499,111.609.499,11 214.626,60 1.609.499,110000327
474.910,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 495.000,00 910,00 57.190,86 413.429,30 25.184,27495.910,00 25.184,27 438.613,57 56.386,43 81.570,700000328
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 100,00100,000000329
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.475.110,00 214.626,60 2.104.499,11 1.110,00 271.817,46 2.022.928,41 25.184,272.105.609,11 239.810,87 2.048.112,68 56.386,43 81.570,70
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
100 - Secretaria Municipal de Educação
003 - Fundo Municipal de Educação
100003.1236600342.279 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO
1.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.000,001.000,000000330
1.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,001.000,000000331
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10,0010,000000332
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000333
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000334
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.030,00 2.030,002.030,00
100003.1236700342.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO
100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00100,000000335
456.600,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 55.315,62 352.420,35 5.124,69 55.315,62 352.420,35357.545,04 55.315,62 352.420,350000336
168.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 685,92 16.291,02 107.142,45 16.702,69160.685,92 16.702,69 123.845,14 36.154,86 52.857,550000337
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 239,82 74,26 239,82314,08 239,820000949
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10,0010,000000338
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000339
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000340
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 624.730,00 55.315,62 512.660,17 6.014,87 71.606,64 459.802,62 16.702,69518.675,04 72.018,31 476.505,31 36.154,86 52.857,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52.300.000,00 3.927.903,95 17.919.433,78 4.874.951,47 29.904.726,17 867.839,8052.880.392,89 34.960.959,11 4.188.393,1430.772.565,974.800.513,05 5.056.232,94
TOTAL ÓRGÃO: 83.154.860,00 6.263.383,31 27.544.852,92 7.964.379,43 49.956.445,90 1.054.758,6995.356.647,78 67.811.794,86 16.800.590,2751.011.204,597.932.545,13 17.855.348,96
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
110001.1312200142.266 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00100,000000341
570.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 48.262,19 389.507,99 180.492,01 48.262,19 389.507,99570.000,00 48.262,19 389.507,990000342
500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 500,00500,000000343
500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.453,00 1.453,001.453,00 1.453,000000344
2.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 801,70 801,70801,70 801,700000345
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 200,00200,000000346
1.500,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 4.900,00 4.900,004.900,00 4.900,000000347
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000348
330.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000349
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 905.110,00 48.262,19 396.662,69 181.292,01 48.262,19 396.662,69577.954,70 48.262,19 396.662,69
110001.1339100141.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000350
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000351
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000352
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00
110001.1339100142.120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000353
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.250,002.250,000000354
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000355
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00 2.250,002.250,00
110001.1339100142.121 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000356
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000357
200,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000358
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 400,00
110001.1339200141.028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ARTES CÊNICAS
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000359
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000360
50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000361
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250,00
110001.1339200142.123 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000362
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000363
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000364
1.500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000365
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.800,00
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
110001.1339200142.124 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
1.200,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 851,50 1,00 851,50852,50 851,500000366
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 171,00 29,00 171,00200,00 171,000000968
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000367
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.300,00 1.022,50 30,00 1.022,501.052,50 1.022,50
110001.1339200142.125 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS
50.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000368
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000369
500,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 0000370
500,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 16.000,0016.000,00 16.000,000000371
130.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 16.758,00 117.709,00 54.000,00 45.442,72 92.676,92171.709,00 38.530,00 92.676,92 25.032,08 25.032,080000372
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3.200,00 3.200,003.200,00 3.200,000000965
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.718,80 12.718,80 12.718,8012.718,80 12.718,80 12.718,800000373
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 182.500,00 16.758,00 149.627,80 54.000,00 58.161,52 124.595,72203.627,80 51.248,80 124.595,72 25.032,08 25.032,08
110001.1339200142.126 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA
100,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000374
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000375
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000376
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00
110001.1339200142.127 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS
100,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000377
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000378
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000379
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 120,00
110001.2369500152.267 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO
300,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000380
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000381
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000382
100,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000383
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000384
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 610,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.092.990,00 65.020,19 237.572,01 106.423,71 522.280,91784.885,00 547.312,99 25.032,08522.280,9199.510,99 25.032,08
002 - Fundo Municipal de Cultura
110002.1339200142.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00500,000000385
1.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 500,00500,000000386
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 700,00700,000000387
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 21 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
002 - Fundo Municipal de Cultura
110002.1339200142.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
163.500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 163.500,00163.500,000000388
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 166.500,00 165.200,00165.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 166.500,00 165.200,00165.200,00
TOTAL ÓRGÃO: 1.259.490,00 65.020,19 402.772,01 106.423,71 522.280,91950.085,00 547.312,99 25.032,08522.280,9199.510,99 25.032,08
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 22 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
120 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
120001.2712200132.269 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
15.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0015.000,000000389
520.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 37.437,81 261.080,84 210.193,35 37.437,81 261.080,84471.274,19 37.437,81 261.080,840000390
2.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 2,46 1.997,54 2,462.000,00 2,460000391
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 48.725,81 48.725,8148.725,81 48.725,810000945
500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000392
2.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.761,39 6.203,00 10.761,3910.761,39 6.203,00 10.761,390000393
2.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.478,67 220,00 220,00 1.481,282.698,67 220,00 1.481,28 997,39 997,390000394
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 220,00 220,00220,00 220,000000952
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000395
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000396
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 551.510,00 37.437,81 323.269,17 227.410,89 43.860,81 322.271,78550.680,06 43.860,81 322.271,78 997,39 997,39
120001.2781100132.130 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
10,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000397
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.917,923.917,920000990
200.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000398
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000399
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200.020,00 3.917,923.917,92
120001.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.
30.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000400
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 36.389,94 35.516,8336.389,94 35.516,83 873,11 873,110000957
4.186.610,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 257.290,00 257.290,00 7.148.802,417.406.092,41 257.290,00 257.290,000000401
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.611,31 77.611,3177.611,31 77.611,310000951
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.216.610,00 257.290,00 371.291,25 7.148.802,41 113.128,147.520.093,66 113.128,14 258.163,11 258.163,11
120001.2781200132.132 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
20.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 0000402
180.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.520,002.520,00 2.520,00 2.520,000000403
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200.000,00 2.520,002.520,00 2.520,00 2.520,00
120001.2781200132.133 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
40.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.105,0012.105,00 12.105,00 12.105,000000404
20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 31.000,00 2.600,00 15.400,0031.000,00 2.600,00 15.400,00 15.600,00 15.600,000000405
200,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000406
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000407
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 60.210,00 43.105,00 2.600,00 15.400,0043.105,00 2.600,00 15.400,00 27.705,00 27.705,00
120001.2781200132.134 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ESTUDANTIS
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000408
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 23 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
120 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
120001.2781300132.135 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000409
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000410
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.228.380,00 294.727,81 7.380.131,22 46.460,81 450.799,928.120.316,64 740.185,42 289.385,50450.799,9246.460,81 289.385,50
TOTAL ÓRGÃO: 5.228.380,00 294.727,81 7.380.131,22 46.460,81 450.799,928.120.316,64 740.185,42 289.385,50450.799,9246.460,81 289.385,50
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
130001.1012200352.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS
100.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,000000001
1.850.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 299.952,61 2.213.072,90 21.595,77 299.952,61 2.213.072,902.234.668,67 299.952,61 2.213.072,900000002
750.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 741.289,70 710,30 81.658,96 521.484,46 85.057,84742.000,00 85.057,84 606.542,30 134.747,40 219.805,240000003
80.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 6.701,59 59.168,16 2.798,41 6.701,59 59.168,1661.966,57 6.701,59 59.168,160000004
100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.793,65 41,45 2.793,652.835,10 2.793,650000005
100,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 4,724,720000006
5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.641,341.641,340000007
150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.795,00 127.570,54 29.747,46 11.423,91 97.512,51 122,00157.318,00 6.643,34 97.634,51 29.936,03 30.058,030000008
100,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000009
60.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.060,00 5.005,00 30.030,0060.060,00 5.005,00 30.030,00 30.030,00 30.030,000000010
255.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.469,25 299.923,84 42.948,64 19.777,34 152.960,90 5.324,22342.872,48 25.101,56 158.285,12 141.638,72 146.962,940000011
1.020.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 955.288,58 81.573,64 462.648,64955.288,58 81.573,64 462.648,64 492.639,94 492.639,940000012
140.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 140.000,00 15.330,40 78.650,90140.000,00 15.330,40 78.650,90 61.349,10 61.349,100000013
500,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 576,00 576,00576,00 576,000000014
5.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 324,00 2.736,00 36,00 684,00 2.736,002.772,00 684,00 2.736,000000015
17.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 17.000,00 1.567,97 7.204,7217.000,00 1.567,97 7.204,72 9.795,28 9.795,280000016
100,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9.800,00 8,40 9.800,009.808,40 9.800,00 9.800,00 9.800,000000017
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.210,00 490,001.210,00 490,00 720,00 720,000000018
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.442.900,00 333.242,45 4.645.489,37 99.532,49 523.675,42 3.629.328,84 100.304,064.745.021,86 537.417,95 3.729.632,90 915.856,47 1.016.160,53
130001.1012200352.138 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
130.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 103.306,40 23.185,44 5.389,00 83.510,79126.491,84 5.389,00 83.510,79 19.795,61 19.795,610000019
120.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 11.040,00 109.391,83 91.659,91 13.127,25 61.363,92201.051,74 4.016,72 61.363,92 48.027,91 48.027,910000020
15.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 14.666,00 26.427,69 6,84 15.957,02 21.674,4126.434,53 15.957,02 21.674,41 4.753,28 4.753,280000021
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 677.580,00 1.100.000,00 677.580,001.777.580,00 677.580,000000022
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 265.100,00 25.706,00 916.705,92 1.214.852,19 34.473,27 844.129,122.131.558,11 25.362,74 844.129,12 72.576,80 72.576,80
130001.1012200352.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000023
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000024
1.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000025
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000026
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2,642,640000027
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.700,00 2,642,64
130001.1012800352.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000028
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000029
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000030
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000031
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 25 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
130001.1012800352.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.712.100,00 358.948,45 1.314.387,32 558.148,69 4.473.457,96 100.304,066.876.582,61 5.562.195,29 988.433,274.573.762,02562.780,69 1.088.737,33
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
130002.1030100361.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE
100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10,0010,000000032
100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000033
100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10,0010,000000034
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 10,0010,000000035
100,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10,0010,000000036
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10,0010,000000037
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10,0010,000000038
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000039
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10,0010,000000040
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000041
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 100,00100,00
130002.1030100372.147 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000042
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 74,00 74,00 852,00 74,00 74,00926,00 74,00 74,000000043
55.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.999,80 9.620,20 4.799,98 28.199,9266.620,00 4.799,98 28.199,92 28.799,88 28.799,880000044
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 84,0084,000000045
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000046
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 56.210,00 74,00 57.073,80 10.556,20 4.873,98 28.273,9267.630,00 4.873,98 28.273,92 28.799,88 28.799,88
130002.1030100372.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 100,00100,000000047
100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71,1371,130000048
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 100,00100,000000049
100,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00100,000000050
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00100,000000051
6.804.230,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 7.301.643,98 334.332,50 803.323,08 3.596.569,967.635.976,48 772.302,95 3.596.569,96 3.705.074,02 3.705.074,020000052
1.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000053
1.011.090,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.159.968,99 100,00 184.750,10 522.303,431.160.068,99 173.526,95 522.303,43 637.665,56 637.665,560000054
85.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 65.853,92 4.945,20 31.015,1265.853,92 4.945,20 31.015,12 34.838,80 34.838,800000055
314.400,0033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F 240.200,00 20.100,00 143.100,00240.200,00 20.100,00 143.100,00 97.100,00 97.100,000000056
264.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 498.800,00 71.609,53 498.800,00570.409,53 498.800,000000057
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000058
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000059
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.480.330,00 9.266.466,89 406.513,16 1.013.118,38 4.791.788,519.672.980,05 970.875,10 4.791.788,51 4.474.678,38 4.474.678,38
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 26 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
130002.1030100372.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS
4.363.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 343.310,46 2.593.390,14 1.765.361,48 343.310,46 2.593.122,474.358.751,62 343.310,46 2.593.122,47 267,67 267,670000060
870.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 870.000,00 107.232,81 693.342,02 42.487,22870.000,00 42.487,22 735.829,24 134.170,76 176.657,980000061
500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 410,00410,000000062
100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,0010,000000063
100,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 10,0010,000000064
100,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000065
40.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.583,00 25.417,00 4.583,0030.000,00 4.583,000000066
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10,0010,000000067
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000068
1.100.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.073.158,78 20.841,22 84.727,76 515.930,881.094.000,00 84.727,76 515.930,88 557.227,90 557.227,900000069
44.500,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 44.500,00 4.148,00 21.240,2044.500,00 4.148,00 21.240,20 23.259,80 23.259,800000070
1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000071
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.419.800,00 343.310,46 4.585.631,92 1.812.069,70 539.419,03 3.828.218,57 42.487,226.397.701,62 474.673,44 3.870.705,79 714.926,13 757.413,35
130002.1030100372.151 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA E PRECEPTORIA MÉDICA
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000072
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.098,42 16.098,4216.098,42 16.098,420000249
1.596.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.542,65 640.418,65 471.887,93 107.542,65 640.418,651.112.306,58 107.542,65 640.418,650000073
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000074
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000075
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.596.120,00 107.542,65 656.517,07 471.887,93 107.542,65 656.517,071.128.405,00 107.542,65 656.517,07
130002.1030100372.152 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.456,50 62.178,38 541,62 44.456,50 62.178,3862.720,00 44.456,50 62.178,380000076
1.678.816,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 120.223,26 985.192,27 554.348,56 120.223,26 985.192,271.539.540,83 120.223,26 985.192,270000077
550.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 579.942,86 38.212,20 281.313,16 47.459,17579.942,86 47.459,17 328.772,33 251.170,53 298.629,700000078
30.500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 628,23 7.992,78 22.012,22 628,23 7.992,7830.005,00 628,23 7.992,780000079
700,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 672,60 27,39 672,60699,99 672,600000080
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 16.633,55 16.633,5516.633,55 16.633,550000258
100.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 115.000,00 28.466,83 46.573,19115.000,00 7.758,16 46.573,19 68.426,81 68.426,810000081
1.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0000082
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.411.016,00 165.307,99 1.767.612,44 576.929,79 231.987,02 1.400.555,93 47.459,172.344.542,23 220.525,32 1.448.015,10 319.597,34 367.056,51
130002.1030100372.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000083
3.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,003.000,000000084
840.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -9.822,84 823.936,65 30.697,14 6.463,05 791.820,97 6.665,00854.633,79 13.128,05 798.485,97 25.450,68 32.115,680000085
155.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 42.045,20 110.095,04 42.045,20 42.045,20152.140,24 42.045,20 42.045,200000086
25.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.336,08 29.337,99 7.500,00 2.716,36 12.898,1636.837,99 2.716,36 12.898,16 16.439,83 16.439,830000087
526.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 43.017,72 401.503,05 125.246,99 19.076,85 238.960,63 12.809,15526.750,04 29.907,45 251.769,78 149.733,27 162.542,420000088
60.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 60.000,00 6.442,00 27.294,7560.000,00 6.442,00 27.294,75 32.705,25 32.705,250000089
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 27 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
130002.1030100372.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,0010,000000090
95.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 45.700,00 87.700,00 877,00 193,15 37.584,7488.577,00 193,15 37.584,74 50.115,26 50.115,260000091
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10,0010,000000092
1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.582,00 4.584,00 10.022,00 12.582,0017.166,00 10.022,00 12.582,000000093
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.822,33 30.822,3330.822,33 30.822,330000256
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.706.610,00 83.230,96 1.487.927,22 282.020,17 86.958,61 1.194.008,78 19.474,151.769.947,39 104.454,21 1.213.482,93 274.444,29 293.918,44
130002.1030200372.284 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SÁUDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000094
500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00500,000000095
211.700,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 210.891,93 807,07 131.102,93211.699,00 131.102,93 79.789,00 79.789,000000096
1.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,001.000,000000097
500.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 161.875,14 201.520,55 6.000,00 65.424,31363.395,69 6.000,00 65.424,31 96.450,83 96.450,830000098
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.131,76 2.384,52 10.131,7612.516,28 10.131,760000246
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 9,009,000000099
60.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 23.725,00 36.275,00 23.725,0060.000,00 23.725,000000100
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 773.220,00 406.623,83 242.496,14 6.000,00 230.384,00649.119,97 6.000,00 230.384,00 176.239,83 176.239,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.444.306,00 699.466,06 3.802.573,09 1.989.899,67 12.129.746,78 109.420,5422.030.426,26 18.227.853,17 5.988.685,8512.239.167,321.888.944,70 6.098.106,39
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
130003.1030200362.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR
74.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.117,48 77.782,52 575,97 17.573,30 863,99109.900,00 863,99 18.437,29 13.680,19 14.544,180000101
150.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 6.175,58 36.270,65 113.729,35 6.175,58 36.270,65150.000,00 6.175,58 36.270,650000102
30.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 1.029,83 6.801,50 1.395,6730.000,00 1.395,67 8.197,17 21.802,83 23.198,500000103
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000104
20.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 432,00 5.496,00 432,005.928,00 432,000000105
65.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 14.556,70 19.463,86 1.349,53 13.063,1034.020,56 1.349,53 13.063,10 1.493,60 1.493,600000106
1.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,001.000,000000107
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000108
89.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -620,00 101.842,52 10.626,31 11.154,28 53.014,83112.468,83 9.278,58 53.014,83 48.827,69 48.827,690000109
48.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 20.101,12 898,88 1.521,60 9.187,5221.000,00 1.521,60 9.187,52 10.913,60 10.913,600000110
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 936,00 864,00936,00 864,00 72,00 72,000000247
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000111
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000112
5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 447,20 447,20447,20 447,200000113
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 482.310,00 5.655,58 236.703,67 228.996,92 21.806,79 137.654,10 2.259,66465.700,59 20.584,95 139.913,76 96.789,91 99.049,57
130003.1030200382.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
456.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.498,34 121.402,67 234.353,31 10.205,55 86.239,13 1.920,61355.755,98 10.418,95 88.159,74 33.242,93 35.163,540000114
415.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 14.955,35 132.942,27 244.073,09 14.955,35 132.942,27377.015,36 14.955,35 132.942,270000115
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 28 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
130003.1030200382.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
66.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.000,00 4.495,83 28.253,45 4.431,2266.000,00 4.431,22 32.684,67 33.315,33 37.746,550000116
1.100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000117
5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 972,00 1.528,00 972,002.500,00 972,000000118
32.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 47.113,01 18.828,58 88,80 3.908,02 1.192,2065.941,59 1.281,00 5.100,22 42.012,79 43.204,990000119
25.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 130,00 111,48 130,00241,48 130,000000120
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10,0010,000000121
80.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.180,00 92.714,99 10.131,70 7.545,14 44.767,36102.846,69 7.545,14 44.767,36 47.947,63 47.947,630000122
110.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 61.466,28 4.945,20 30.817,6861.466,28 4.945,20 30.817,68 30.648,60 30.648,600000123
8.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 8.000,00 1.126,00 5.681,608.000,00 1.126,00 5.681,60 2.318,40 2.318,400000124
2.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000125
1.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 972,00 40,00 936,001.012,00 936,00 36,00 36,000000126
3.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.000,00 6.500,00 443,97 3.125,796.500,00 3.125,79 3.374,21 3.374,210000127
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000128
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.214.800,00 27.633,69 538.213,22 509.076,16 43.805,84 337.773,30 7.544,031.047.289,38 44.702,86 345.317,33 192.895,89 200.439,92
130003.1030200382.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS
246.100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.249,17 68.904,33 169.195,67 5.707,42 58.025,05 960,30238.100,00 5.209,47 58.985,35 9.918,98 10.879,280000129
110.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.143,05 6.441,74 103.558,26 1.143,05 6.441,74110.000,00 1.143,05 6.441,740000130
30.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00 464,90 258,32 942,86 258,3217.464,90 258,32 1.201,18 15.798,82 16.057,140000131
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000132
30.500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.800,00 4.770,65 1.800,006.570,65 1.800,000000133
60.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 53.361,81 23.020,99 5.353,95 11.008,13 122,0076.382,80 5.475,95 11.130,13 42.231,68 42.353,680000134
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000135
80.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 590,00 26.028,07 23.589,13 1.500,11 10.224,5849.617,20 1.051,21 10.224,58 15.803,49 15.803,490000136
40.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5.775,28 31.724,72 760,80 3.602,9237.500,00 760,80 3.602,92 2.172,36 2.172,360000137
10.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 8.500,00 18.500,00 1.920,00 9.512,4018.500,00 1.920,00 9.512,40 8.987,60 8.987,600000138
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000139
3.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.958,801.958,800000140
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000141
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000142
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 620.100,00 14.482,22 197.811,23 358.283,12 16.643,65 101.557,68 1.340,62556.094,35 15.818,80 102.898,30 94.912,93 96.253,55
130003.1030200382.157 - APOIO FINANCEIRO EM CONVÊNIO A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS EM SAÚDE
3.240.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 620.642,56 0,12 600.642,56620.642,68 600.642,56 20.000,00 20.000,000000143
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000144
100,0044504200000 - AUXÍLIOS 0000145
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.240.200,00 620.642,56 0,12 600.642,56620.642,68 600.642,56 20.000,00 20.000,00
130003.1030200382.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
100,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000146
105.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -220,10 137.379,78 579,20 12.093,86 102.693,85137.958,98 12.093,86 102.693,85 34.685,93 34.685,930000147
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 29 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
130003.1030200382.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 93,6093,600000253
151.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 39.401,34 199.944,91 28.352,44 35.152,49 124.089,76228.297,35 20.145,17 124.089,76 75.855,15 75.855,150000148
450.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 569.053,83 20.946,17 42.604,80 259.629,95590.000,00 42.604,80 259.629,95 309.423,88 309.423,880000149
20.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 20.000,00 40.000,00 3.469,00 21.062,2040.000,00 3.469,00 21.062,20 18.937,80 18.937,800000150
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,0010,000000151
50.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.852,00 13.068,00 22.008,22 5.652,00 12.888,0035.076,22 5.652,00 12.888,00 180,00 180,000000152
13.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 16.000,00 1.023,09 5.705,9616.000,00 5.705,96 10.294,04 10.294,040000153
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.980,00 13.980,0013.980,00 13.980,000000154
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 789.900,00 63.033,24 989.426,52 71.989,63 99.995,24 540.049,721.061.416,15 83.964,83 540.049,72 449.376,80 449.376,80
130003.1030200382.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
600.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.914,73 127.746,64 147.194,47 12.495,38 87.721,04 2.580,65274.941,11 12.495,38 90.301,69 37.444,95 40.025,600000155
2.300.100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 333.936,69 2.256.873,08 197.305,92 333.936,69 2.256.873,082.454.179,00 333.936,69 2.256.873,080000156
720.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 720.000,00 85.693,50 518.815,24 88.031,06720.000,00 88.031,06 606.846,30 113.153,70 201.184,760000157
54.100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 877,19 14.997,24 7.379,13 877,19 14.997,2422.376,37 877,19 14.997,240000158
100,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 0000159
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000160
100,0033909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 0000161
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.674.500,00 344.728,61 3.119.616,96 351.879,52 433.002,76 2.878.406,60 90.611,713.471.496,48 435.340,32 2.969.018,31 150.598,65 241.210,36
130003.1030200382.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000162
100,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000163
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000164
49.896.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 55.736.855,43 1.714.227,48 5.017.888,74 30.093.933,04 17.144,4657.451.082,91 5.023.603,20 30.111.077,50 25.625.777,93 25.642.922,390000165
10.100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.120.115,34 618.623,261.120.115,34 618.623,26 501.492,08 501.492,080000166
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000167
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 225.000,00225.000,000000168
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 49.906.420,00 56.856.970,77 1.939.247,48 5.017.888,74 30.712.556,30 17.144,4658.796.218,25 5.023.603,20 30.729.700,76 26.127.270,01 26.144.414,47
130003.1030200382.261 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS
100,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000169
100,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000170
100,0044717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000171
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00
130003.1030300372.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 30,00 410,50 114,10 30,00 30,00524,60 30,00 30,00 380,50 380,500000172
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 240,00 0,60 240,00240,60 240,000000252
48.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.415,14 41.306,82 8.216,64 3.315,28 19.891,6849.523,46 3.315,28 19.891,68 21.415,14 21.415,140000173
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000174
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE
130003.1030300372.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 512,00 512,00512,00 512,000000175
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 48.300,00 21.445,14 42.469,32 8.331,34 3.345,28 20.673,6850.800,66 3.345,28 20.673,68 21.795,64 21.795,64
130003.1030300382.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000176
1.025.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -12.362,60 413.462,83 716.813,43 30.089,13 125.312,86 7.176,001.130.276,26 37.265,13 132.488,86 280.973,97 288.149,970000177
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.732,53 5.732,535.732,53 5.732,530000178
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000179
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.025.710,00 -12.362,60 419.195,36 716.813,43 30.089,13 131.045,39 7.176,001.136.008,79 37.265,13 138.221,39 280.973,97 288.149,97
130003.1030400382.162 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 130.508,66 100,00 26.566,75 68.825,86130.608,66 12.760,03 68.825,86 61.682,80 61.682,800000180
10.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 546,56 2.723,29 7.276,71 546,56 2.692,81 30,4810.000,00 546,56 2.723,29 30,480000181
1.200.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 80.290,00 648.050,42 684.042,65 62.994,84 422.476,921.332.093,07 62.994,84 422.476,92 225.573,50 225.573,500000182
300,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 172,00 172,00172,00 172,000000183
100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.896,00 13.716,0013.896,00 13.716,00 180,00 180,000000184
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 420.000,00420.000,000000255
100,0044909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000185
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.210.600,00 80.836,56 795.350,37 1.111.419,36 90.108,15 507.883,59 30,481.906.769,73 76.301,43 507.914,07 287.436,30 287.466,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 62.213.140,00 545.452,44 5.296.037,08 5.756.685,58 35.968.242,92 126.106,9669.112.437,06 63.816.399,98 27.722.050,1036.094.349,885.740.926,80 27.848.157,06
004 - VIGILANCIA EM SAÚDE
130004.1030400362.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
600.100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 39.806,96 238.361,08 216.242,04 39.806,96 238.361,08454.603,12 39.806,96 238.361,080000186
125.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.843,22 162.843,22 119,93 46.234,86 91.700,75 9.106,97162.963,15 46.950,19 100.807,72 62.035,50 71.142,470000187
5.100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 84,68 2.513,53 4.615,88 84,68 2.513,537.129,41 84,68 2.513,530000188
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 84.865,59 84.865,59 5.384,61 84.865,59 84.865,5990.250,20 84.865,59 84.865,590000259
5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.074,00 2.782,00 2.074,004.856,00 2.074,000000189
40.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.922,46 5.197,81 2.176,00 18.276,30 61,0030.120,27 2.237,00 18.337,30 6.585,16 6.646,160000190
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000191
10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -1.031,40 8.850,21 8.941,08 1.432,54 3.358,3317.791,29 1.432,54 3.358,33 5.491,88 5.491,880000192
91.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 129.382,00 618,00 9.510,00 57.307,88130.000,00 9.510,00 57.307,88 72.074,12 72.074,120000193
12.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 14.000,00 991,30 6.972,5814.000,00 987,30 6.972,58 7.027,42 7.027,420000194
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 144,00 1,00 144,00145,00 144,000000248
100,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000195
14.400,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.475,392.475,390000196
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 902.800,00 161.569,05 667.956,09 246.377,74 185.101,93 505.574,04 9.167,97914.333,83 185.874,26 514.742,01 153.214,08 162.382,05
130004.1030500362.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS
80.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.832,78 32.572,19 36.819,78 3.651,04 18.330,90 640,2069.391,97 3.472,98 18.971,10 13.601,09 14.241,290000197
325.100,00 37.089,77 261.486,67 78.367,53 37.089,77 261.486,67339.854,20 37.089,77 261.486,670000198
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
004 - VIGILANCIA EM SAÚDE
130004.1030500362.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
95.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00 8.563,47 54.001,55 8.126,7995.000,00 8.126,79 62.128,34 32.871,66 40.998,450000199
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 5,005,000000200
10.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 348,00 2.548,76 348,002.896,76 348,000000201
66.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -184,25 9.705,52 37.731,25 105,24 9.388,7747.436,77 72,00 9.388,77 316,75 316,750000202
5.100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 1.230,00 11.896,0013.126,00 1.230,00 1.230,000000203
5.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,005.000,000000204
45.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.675,16 41.350,32 3.445,86 20.675,1641.350,32 3.445,86 20.675,16 20.675,16 20.675,160000205
144.650,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 24,00 159.440,10 3.832,10 11.018,78 73.342,94163.272,20 10.404,78 73.342,94 86.097,16 86.097,160000206
100.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 100.531,45 2.468,55 7.646,04 46.584,77103.000,00 7.646,04 46.584,77 53.946,68 53.946,680000207
10.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00 1.349,25 7.331,7010.000,00 1.349,25 7.331,70 2.668,30 2.668,300000208
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 360,00 1.332,00 360,00 1.332,001.332,00 360,00 1.332,000000250
3.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.000,00 424,59 1.276,613.000,00 424,59 1.276,61 1.723,39 1.723,390000209
9.900,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 91.680,07 9.112,27 91.680,07100.792,34 91.680,070000210
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 898.850,00 60.797,46 807.676,32 187.781,24 73.654,04 585.779,14 8.766,99995.457,56 72.392,06 594.546,13 213.130,19 221.897,18
130004.1030500362.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
200,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.888,52 19.285,50 1.111,48 2.315,32 16.938,10 426,8020.396,98 2.315,32 17.364,90 1.920,60 2.347,400000211
801.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 180.551,82 1.321.543,33 48.603,64 180.551,82 1.321.543,331.370.146,97 180.551,82 1.321.543,330000212
520.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 520.000,00 53.698,30 341.522,23 55.821,76520.000,00 55.821,76 397.343,99 122.656,01 178.477,770000213
105.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 2.277,43 19.903,06 23.245,23 2.277,43 19.903,0643.148,29 2.277,43 19.903,060000214
100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00100,000000215
1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 36,00 964,00 36,001.000,00 36,000000216
135.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.255,16 56.348,04 55.621,32 51,77 32.710,63111.969,36 51,77 32.710,63 23.637,41 23.637,410000217
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 807,00 1,00 210,00808,00 210,00 597,00 597,000000254
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6,706,700000218
65.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.207,00 30.393,00 19.607,00 2.427,79 14.844,1450.000,00 1.691,18 14.844,14 15.548,86 15.548,860000219
460.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 473.238,12 26.761,88 35.757,60 216.674,28500.000,00 35.757,60 216.674,28 256.563,84 256.563,840000220
130.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 130.000,00 13.477,30 89.515,68130.000,00 13.477,30 89.515,68 40.484,32 40.484,320000221
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 121,00 99,00 121,00220,00 121,000000222
1.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000223
10.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10.000,00 1.137,79 3.833,9110.000,00 1.137,79 3.833,91 6.166,09 6.166,090000224
5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.220,00 873,30 6.750,00 40.220,0041.093,30 40.220,000000225
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.233.900,00 199.179,93 2.621.895,05 177.094,55 298.445,12 2.098.072,36 56.248,562.798.989,60 293.081,97 2.154.320,92 467.574,13 523.822,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.035.550,00 421.546,44 611.253,53 557.201,09 3.189.425,54 74.183,524.708.780,99 4.097.527,46 833.918,403.263.609,06551.348,29 908.101,92
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
130005.1030300382.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00100,000000226
1.291.080,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB -1.800,00 628.196,18 662.883,82 74.618,13 559.126,291.291.080,00 74.618,13 559.126,29 69.069,89 69.069,890000227
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
130 - Secretaria Municipal de Saúde
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
130005.1030300382.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 100,00100,000000228
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00100,000000229
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.291.380,00 -1.800,00 628.196,18 663.183,82 74.618,13 559.126,291.291.380,00 74.618,13 559.126,29 69.069,89 69.069,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.291.380,00 -1.800,00 663.183,82 74.618,13 559.126,291.291.380,00 628.196,18 69.069,89559.126,2974.618,13 69.069,89
006 - INVESNTIMENTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
130006.1030100351.030 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5,005,000000230
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5,005,000000231
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5,005,000000232
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000233
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 400,00 15,0015,00
130006.1030100361.033 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO SVO(SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS)
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10,0010,000000234
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000235
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000236
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210,00 10,0010,00
130006.1030100371.162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5,005,000000237
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 40,0040,000000238
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 100,00100,000000239
300.100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 277.757,82 777.611,20 249.696,621.027.307,82 777.611,20 777.611,200000240
100,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000241
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300.500,00 277.757,82 777.611,20 249.841,621.027.452,82 777.611,20 777.611,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 301.110,00 277.757,82 249.866,621.027.477,82 777.611,20 777.611,20 777.611,20
007 - GESTÃO DO SUS
130007.1030600372.273 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)
500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.487,88 195,55 1.487,881.683,43 1.487,880000242
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00100,000000243
5.400,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.400,005.400,000000244
34.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.677,00 27.139,57 5.677,0032.816,57 5.677,000000245
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40.000,00 7.164,88 32.835,12 7.164,8840.000,00 7.164,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40.000,00 32.835,12 7.164,8840.000,00 7.164,88 7.164,88
TOTAL ÓRGÃO: 94.037.586,00 2.301.371,21 11.970.136,58 8.936.553,16 56.327.164,37 410.015,08105.087.084,74 93.116.948,16 36.379.768,7156.737.179,458.818.618,61 36.789.783,79
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
140 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
140001.1512200152.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 9.402,11 68.091,14 31.908,86 9.402,11 68.091,14100.000,00 9.402,11 68.091,140000411
1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000412
12.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000413
10.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,0010.000,000000414
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.000,005.000,000000415
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000416
1.900,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000417
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 129.910,00 9.402,11 68.091,14 46.908,86 9.402,11 68.091,14115.000,00 9.402,11 68.091,14
140001.1578100391.154 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA
2.900,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000418
12.900,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,0010.000,000000419
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.800,00 10.000,0010.000,00
140001.2266100152.160 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAL E EMPRESARIAL
1.900,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000420
1.900,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000421
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.800,00
140001.2266100152.178 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO, PROMOÇÃO DAS OPORTUNID. E IDENTIDADE AOS ARRANJOS PRODUT. LOCAIS
1.900,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000422
1.900,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000423
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.800,00
140001.2312200151.051 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL
1.900,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000424
1.900,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000425
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.800,00
140001.2312200152.180 - REALIZ., APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS TURIST. E DE DESENV. ECON.
4.900,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000426
5.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000427
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000428
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.910,00
140001.2312200152.181 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO
1.900,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 919,67919,670000429
1.900,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000430
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.800,00 919,67919,67
140001.2312200152.265 - REALIZAÇÃO, APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE DESENV. ECONÔMICO
1.900,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000431
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
140 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
140001.2312200152.265 - REALIZAÇÃO, APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE DESENV. ECONÔMICO
1.900,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000432
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000433
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.810,00
140001.2369100151.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VESTUÁRIO
1.900,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.110,691.110,690000434
1.900,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000435
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.800,00 1.110,691.110,69
140001.2369100152.182 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL
1.900,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000436
1.900,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000437
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.800,00
140001.2369100152.183 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS
1.900,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000438
1.900,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000439
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 186.030,00 9.402,11 58.939,22 9.402,11 68.091,14127.030,36 68.091,14 68.091,149.402,11
004 - Fundo Colatinense de Desenvolvimento da Economia Solidária
140004.0824400312.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO COLATINENSE DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
60,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000440
60,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000441
60,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000442
60,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000443
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 240,00
140004.1133300312.075 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000444
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000445
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000446
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000447
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 310,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 550,00
TOTAL ÓRGÃO: 186.580,00 9.402,11 58.939,22 9.402,11 68.091,14127.030,36 68.091,14 68.091,149.402,11
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
150 - Secretaria Municipal de Obras
001 - Secretaria Municipal de Obras
150001.1512200172.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1.500.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.599,20 255.559,56 1.164.397,38 14.599,20 15.559,56 3.299,411.419.956,94 17.898,61 18.858,97 236.700,59 240.000,000000448
7.700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 609.036,43 4.707.746,49 2.878.689,03 609.036,43 4.707.746,497.586.435,52 609.036,43 4.707.746,490000449
800.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 76.768,57 553.291,50 246.708,50 76.768,57 553.291,50800.000,00 76.768,57 553.291,500000450
500,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000451
600,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 194.207,54 194.207,54194.207,54 194.207,540000452
600,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,001.310,00 1.310,00 1.310,000000453
500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 137.146,31 18.224,91 439,10 132.460,98155.371,22 439,10 132.460,98 4.685,33 4.685,330000454
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 9.626,12 200,00 90,00 5.356,129.826,12 90,00 5.356,12 4.270,00 4.270,000000455
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 11.208,76 1.375,36 4.943,72 171,9211.208,76 1.547,28 5.115,64 6.093,12 6.265,040000963
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 650,74 650,74650,74 650,740000964
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000456
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 31.176,20 2.226,83 8.121,20 31.176,2033.403,03 8.121,20 31.176,200000953
600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 22.917,60 51.074,24 32.837,29 2.630,00 28.156,6483.911,53 2.630,00 28.156,64 22.917,60 22.917,600000457
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.003.810,00 724.631,80 5.952.997,46 4.343.283,94 714.369,86 5.674.859,49 3.471,3310.296.281,40 717.841,19 5.678.330,82 274.666,64 278.137,97
150001.1545100171.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000458
630.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000459
8.500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000460
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 639.500,00
150001.1545100171.057 - URBANIZAÇÃO DA NOVA ÁREA DA BEIRA RIO - AV. SENADOR MOACYR DALLA
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000461
1.000,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000462
1.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000463
115.268,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.268,00115.268,000000464
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 118.268,00 115.268,00115.268,00
150001.1545100171.058 - ABERTURA E REABERTURA DE VIAS URBANAS
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000465
1.200,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000466
500,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000467
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.200,00
150001.1545100171.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000468
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000469
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110,00
150001.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.849,90 127.154,75 7.572,50 44.884,00 120.230,85134.727,25 44.884,00 120.230,85 6.923,90 6.923,900000470
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 36 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
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Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
150 - Secretaria Municipal de Obras
001 - Secretaria Municipal de Obras
150001.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 540.794,88 425.852,54 112.539,96966.647,42 112.539,96 428.254,92 428.254,920000471
330.000,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,0010.000,000000472
2.140.521,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 195.001,68 5.156.957,19 3.389.404,24 261.760,31 3.151.432,358.546.361,43 227.838,69 3.151.432,35 2.005.524,84 2.005.524,840000473
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.470.721,00 202.851,58 5.824.906,82 3.832.829,28 306.644,31 3.384.203,169.657.736,10 272.722,69 3.384.203,16 2.440.703,66 2.440.703,66
150001.1545100171.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000474
450.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 114.186,13 10.000,00124.186,13 114.186,13 114.186,130000475
2.000,0044909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000476
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 452.010,00 114.186,13 10.000,00124.186,13 114.186,13 114.186,13
150001.1545100171.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO "CONDOESTE"
100,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 100,00100,000000477
12.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 12.000,0012.000,00 12.000,00 12.000,000000478
10,0044717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000479
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.110,00 12.000,00 100,0012.100,00 12.000,00 12.000,00
150001.1545100171.063 - ENROCAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E CÓRREGOS
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000480
10.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000481
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.010,00
150001.1545100171.064 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000482
4.035.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44.085,46 1.688.124,17 2.795.180,764.483.304,93 1.688.124,17 1.688.124,170000483
1.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000484
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.036.500,00 44.085,46 1.688.124,17 2.795.180,764.483.304,93 1.688.124,17 1.688.124,17
150001.1545100171.158 - CONST. AMPL. REF. E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RES.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.664,00 17.169,00 11.505,00 11.505,0017.169,00 11.505,00 11.505,00 5.664,00 5.664,000000984
60,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.931,078.931,070000485
60,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000486
100.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES -77.530,000000487
60,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 141.280,00 141.280,00 805.996,05947.276,05 141.280,00 141.280,000000488
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.180,00 69.414,00 158.449,00 814.927,12 11.505,00 11.505,00973.376,12 11.505,00 11.505,00 146.944,00 146.944,00
150001.1545100172.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000489
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000490
500,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000491
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000492
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 37 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
150 - Secretaria Municipal de Obras
001 - Secretaria Municipal de Obras
150001.1545100172.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.000,00
150001.1545100172.191 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES
500,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000493
5.000,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000494
5.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 108.919,66 168.498,56 51.602,26220.100,82 168.498,56 168.498,560000495
100,0044909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000496
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.600,00 108.919,66 168.498,56 51.602,26220.100,82 168.498,56 168.498,56
150001.1545200172.192 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
250.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000497
7.070.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 7.968.220,86 1.779,14 720.511,20 4.073.607,597.970.000,00 687.179,94 4.073.607,59 3.894.613,27 3.894.613,270000498
10.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000499
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000500
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.330.500,00 7.968.220,86 1.779,14 720.511,20 4.073.607,597.970.000,00 687.179,94 4.073.607,59 3.894.613,27 3.894.613,27
150001.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
3.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000501
4.500,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000502
1.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000503
7.834.892,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.164.197,11 1.164.197,11 6.665.694,897.829.892,00 1.164.197,11 1.164.197,110000504
500,0044909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000505
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.843.892,00 1.164.197,11 1.164.197,11 6.665.694,897.829.892,00 1.164.197,11 1.164.197,11
150001.1751200181.066 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000506
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 5.549,99 68,43 5.549,995.618,42 5.549,990000985
3.364.962,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES -137.702,50 1.628.900,61 1.863.815,52 1.152.100,613.492.716,13 1.152.100,61 476.800,00 476.800,000000507
1.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000508
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.366.462,00 -137.702,50 1.634.450,60 1.863.883,95 1.157.650,603.498.334,55 1.157.650,60 476.800,00 476.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 36.399.873,00 2.176.397,11 20.494.549,34 1.753.030,37 14.301.825,84 3.471,3345.180.580,05 24.686.030,71 10.380.733,5414.305.297,171.689.248,82 10.384.204,87
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID
150002.1712200181.069 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
10,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000509
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000510
10,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000511
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000512
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40,00
150002.1712200181.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 38 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
150 - Secretaria Municipal de Obras
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID
150002.1712200181.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000513
10,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000514
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000515
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30,00
150002.1712200181.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID x PMC
10,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10,0010,000000516
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000517
10,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10,0010,000000518
10,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 10,0010,000000519
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000520
10,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000521
10,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000522
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.537,28 4.537,284.537,28 4.537,280000523
10,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000524
10,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000525
10,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000526
10,0044903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0000527
10,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000528
10,0044904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 0000529
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000530
5.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000531
10,0044909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 972.791,81 972.791,81972.791,81 972.791,810000532
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.160,00 977.329,09 40,00 977.329,09977.369,09 977.329,09
150002.1751200181.072 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLES TÉCNICOS E COMERCIAIS
10,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000533
10,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000534
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000535
10,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000536
10,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000537
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000538
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 60,00
150002.1751200181.073 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000539
10,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000540
10,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000541
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000542
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 39 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
150 - Secretaria Municipal de Obras
002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID
150002.1751200181.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO
10,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000543
10,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000544
10,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000545
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000546
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000547
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 50,00
150002.1751200181.075 - AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS COMPLEMENTARES
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000548
10,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000549
10,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000550
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30,00
150002.1751200181.096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000551
10,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000552
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000553
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.440,00 40,00 977.329,09977.369,09 977.329,09 977.329,09
TOTAL ÓRGÃO: 36.405.313,00 2.176.397,11 20.494.589,34 1.753.030,37 15.279.154,93 3.471,3346.157.949,14 25.663.359,80 10.380.733,5415.282.626,261.689.248,82 10.384.204,87
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 40 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
160 - Secretaria Municipal de Transporte,Trânsito e Segurança Pública
001 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública
160001.0412200192.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA
25.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.088,32 23.911,68 1.088,3225.000,00 1.088,320000554
2.700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 171.130,07 1.334.507,40 1.307.759,06 171.130,07 1.334.507,402.642.266,46 171.130,07 1.334.507,400000555
200.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 12.752,38 96.221,20 103.778,80 12.752,38 96.221,20200.000,00 12.752,38 96.221,200000556
2.500,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500,002.500,000000557
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 56.033,76 1.699,78 56.033,7657.733,54 56.033,760000983
1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000558
14.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.100,68 5.086,82 5.332,83 6.100,6811.187,50 5.332,83 6.100,680000559
8.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 360,00 1.800,00 6.200,00 360,00 1.800,008.000,00 360,00 1.800,000000560
17.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 65,00 7.624,21 6.675,79 3.062,79 7.296,4114.300,00 3.062,79 7.296,41 327,80 327,800000561
1.500,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000562
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000563
5.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.613,004.613,000000564
4.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 38.196,00 40.246,00 3.000,00 2.050,0043.246,00 2.050,00 38.196,00 38.196,000000565
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.978.510,00 222.503,45 1.543.621,57 1.465.224,93 192.638,07 1.505.097,773.008.846,50 192.638,07 1.505.097,77 38.523,80 38.523,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.978.510,00 222.503,45 1.465.224,93 192.638,07 1.505.097,773.008.846,50 1.543.621,57 38.523,801.505.097,77192.638,07 38.523,80
002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública
160002.0618100192.194 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.386,32 40.386,3240.386,32 40.386,320000982
26.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 108.824,35108.824,350000566
70.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 23.589,5823.589,580000567
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000568
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 106.000,00 40.386,32 132.413,93 40.386,32172.800,25 40.386,32
160002.0618100192.195 - AÇÕES DE APOIO À PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000569
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 356,73356,730000570
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000571
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 11.500,00 356,73356,73
160002.0618100192.202 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRANSITO
12.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000572
45.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -1.101,24 46.410,42 22.664,63 11.050,10 33.150,3069.075,05 5.525,05 33.150,30 13.260,12 13.260,120000573
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 41.642,00 41.642,0041.642,00 41.642,000000574
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 67.000,00 -1.101,24 88.052,42 22.664,63 11.050,10 74.792,30110.717,05 5.525,05 74.792,30 13.260,12 13.260,12
160002.2612200192.196 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.000,001.000,000000575
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000576
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.010,00 1.000,001.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 41 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
160 - Secretaria Municipal de Transporte,Trânsito e Segurança Pública
002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública
160002.2612800192.197 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO
4.490,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000577
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10,0010,000000578
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.500,00 10,0010,00
160002.2645300192.198 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL MUNICIPAL
4.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000579
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 102.850,00 71.253,88 4.675,05 32.725,05174.103,88 4.675,05 32.725,05 70.124,95 70.124,950000580
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000581
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.000,00 102.850,00 71.253,88 4.675,05 32.725,05174.103,88 4.675,05 32.725,05 70.124,95 70.124,95
160002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 46.206,30 3.455,8449.662,14 46.206,30 46.206,300000978
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.000,001.000,000000582
40.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,0030.000,000000583
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 41.000,00 46.206,30 34.455,8480.662,14 46.206,30 46.206,30
160002.2678200192.200 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL
240.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.900,50 151.859,40 67.999,32 33.625,90 83.615,90219.858,72 33.625,90 83.615,90 68.243,50 68.243,500000584
465.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 466.995,42 223.649,66 72.776,06690.645,08 72.776,06 394.219,36 394.219,360000585
30.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.700,0014.700,000000586
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 735.000,00 20.900,50 618.854,82 306.348,98 33.625,90 156.391,96925.203,80 33.625,90 156.391,96 462.462,86 462.462,86
160002.2678200192.201 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
5.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.001,005.001,000000587
5.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 24.285,0024.285,000000588
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.000,001.000,000000589
1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000590
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.000,00 30.286,0030.286,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 983.010,00 19.799,26 598.789,99 49.351,05 304.295,631.495.139,85 896.349,86 592.054,23304.295,6343.826,00 592.054,23
TOTAL ÓRGÃO: 3.961.520,00 242.302,71 2.064.014,92 241.989,12 1.809.393,404.503.986,35 2.439.971,43 630.578,031.809.393,40236.464,07 630.578,03
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
170001.2012200212.203 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 64.451,16 507.424,03 492.575,97 64.451,16 507.424,031.000.000,00 64.451,16 507.424,030000591
14.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 1.954,12 11.943,27 2.056,73 1.954,12 11.943,2714.000,00 1.954,12 11.943,270000592
100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 98,7998,790000593
3.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000594
3.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.866,94 1.133,06 1.866,943.000,00 1.866,940000595
3.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 823,92 2.176,08 823,923.000,00 823,920000596
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000597
3.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.898,00 9.000,00 6.898,0015.898,00 6.898,000000598
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.026.110,00 66.405,28 528.956,16 507.040,63 66.405,28 528.956,161.035.996,79 66.405,28 528.956,16
170001.2060500112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000599
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000600
500,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000601
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000602
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.200,00
170001.2060500202.204 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS
10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000603
14.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 0000604
170.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150.102,00150.102,000000605
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000606
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 194.100,00 150.102,00150.102,00
170001.2060500202.205 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000607
100,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 0000608
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000609
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000610
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000611
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.400,00
170001.2060500211.131 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA
7.200,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 10.000,00 2.500,00 10.000,0010.000,00 2.500,00 10.000,000000612
9.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 8.000,00 500,00 500,008.000,00 500,00 500,00 7.500,00 7.500,000000613
1.800,0044717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000614
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.000,00 18.000,00 3.000,00 10.500,0018.000,00 3.000,00 10.500,00 7.500,00 7.500,00
170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000615
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000616
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 43 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110,00
170001.2060600201.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000617
2.894.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 230.800,00 3.178.918,02 230.800,003.409.718,02 230.800,000000618
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.894.010,00 230.800,00 3.178.918,02 230.800,003.409.718,02 230.800,00
170001.2060600201.081 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA
120.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 19.052,4219.052,420000619
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000620
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000621
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 120.200,00 19.052,4219.052,42
170001.2060600201.082 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS
10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000622
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000623
5.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000624
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000625
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25.100,00
170001.2060600202.206 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO À PRODUÇÃO RURAL
2.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000626
20.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 0000627
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.000,005.000,000000628
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000629
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 27.100,00 5.000,005.000,00
170001.2060800111.084 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000630
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000631
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00
170001.2060800111.163 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS P/ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000632
5.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000633
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.010,00
170001.2060800112.184 - MANUTEÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS
4.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 807,00 293,00 429,001.100,00 429,00 378,00 378,000000634
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000635
10.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000636
3.800,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000637
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 44 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
170001.2060800112.184 - MANUTEÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 17.900,00 807,00 293,00 429,001.100,00 429,00 378,00 378,00
170001.2060800202.212 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS LEITE
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000638
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000639
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00
170001.2060800202.213 - APOIO À CADEIA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA E À AGRICULTURA FAMILIAR
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000640
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000641
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00
170001.2060900112.214 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000642
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 141.032,55141.032,550000643
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 600,00 141.032,55141.032,55
170001.2063100212.207 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000644
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000645
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00
170001.2063100212.208 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000646
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000647
3.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000648
50.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 207.654,60 13.963,68 9.979,40 9.979,40 197.675,20221.618,28 197.675,20 207.654,60 197.675,200000649
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 54.100,00 207.654,60 13.963,68 9.979,40 9.979,40 197.675,20221.618,28 197.675,20 207.654,60 197.675,20
170001.2063100212.210 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER
300,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000650
24.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 14.000,00 5.200,00 1.268,47 7.094,4919.200,00 1.268,47 7.094,49 6.905,51 6.905,510000651
200,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,000000652
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000653
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 24.510,00 19.000,00 5.200,00 1.268,47 7.094,4924.200,00 1.268,47 7.094,49 11.905,51 11.905,51
170001.2063100212.211 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC
15.600,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 13.000,00 2.600,00 1.300,00 7.800,0015.600,00 1.300,00 7.800,00 5.200,00 5.200,000000654
2.600,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000655
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000656
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.300,00 13.000,00 2.600,00 1.300,00 7.800,0015.600,00 1.300,00 7.800,00 5.200,00 5.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 45 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
170001.2063100212.215 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000657
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000658
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00
170001.2069500202.216 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000659
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000660
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110,00
170001.2072200212.217 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000661
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000662
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000663
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.436.160,00 66.405,28 4.023.202,30 81.953,15 795.559,05 197.675,205.041.420,06 1.018.217,76 24.983,51993.234,25269.648,95 222.658,71
002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
170002.2060600211.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000664
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000665
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000666
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00
170002.2060600212.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000667
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000668
10,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000669
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000670
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 340,00
TOTAL ÓRGÃO: 4.436.500,00 66.405,28 4.023.202,30 81.953,15 795.559,05 197.675,205.041.420,06 1.018.217,76 24.983,51993.234,25269.648,95 222.658,71
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
180001.1512200392.246 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,0050.000,000000671
1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 65.905,45 474.641,49 525.358,51 65.905,45 474.641,491.000.000,00 65.905,45 474.641,490000672
18.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 985,82 6.564,58 11.435,42 985,82 6.564,5818.000,00 985,82 6.564,580000673
3.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000674
12.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.697,29 500,003.697,29 500,00 3.197,29 3.197,290000675
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.600,00 31.600,00 4.400,0036.000,00 31.600,00 31.600,000000988
30.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.156,00 17.996,71 700,0020.152,71 700,00 1.456,00 1.456,000000676
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000677
600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 38.196,00 41.663,40 3.467,4041.663,40 3.467,40 38.196,00 38.196,000000678
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.113.610,00 136.687,27 560.322,76 609.190,64 66.891,27 485.873,471.169.513,40 66.891,27 485.873,47 74.449,29 74.449,29
180001.1512200392.247 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AS NORMAS URBANISTICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000679
3.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000680
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 11.000,00
180001.1512200392.252 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PLANEJAMENTO MUNICIPAL
8.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000681
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000682
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000683
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 16.010,00
180001.1512800392.248 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL
3.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000684
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.000,008.000,000000685
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000686
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 11.010,00 8.000,008.000,00
180001.1545100391.152 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA
3.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000687
1.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000688
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.000,00
180001.1545200391.153 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000689
1.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000690
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.000,00
180001.1545200392.249 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000691
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000692
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DescriçãoOrçado Atualizado
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
180001.1545200392.249 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20.010,00
180001.1624400391.151 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICA HABITACIONAL E AMBIENTAL
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000693
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000694
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 20,00
180001.1854100391.157 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
412.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000695
500,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000696
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 412.500,00
180001.1854100392.255 - CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000697
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000698
20.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000699
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 26.000,00
180001.1854300392.256 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000700
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000701
5.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000702
15.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000703
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 26.000,00
180001.1854400392.257 - INCENTIVO À PRESERVAÇÃO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA
8.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000704
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000705
3.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000706
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 16.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.665.160,00 136.687,27 617.190,64 66.891,27 485.873,471.177.513,40 560.322,76 74.449,29485.873,4766.891,27 74.449,29
002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
180002.1854100392.254 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE
18.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.000,0018.000,000000707
12.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,0012.000,000000708
30.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 30.000,0030.000,000000709
2.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,002.000,000000710
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,0010.000,000000711
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 72.000,00 72.000,0072.000,00
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 72.000,00 72.000,0072.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 1.737.160,00 136.687,27 689.190,64 66.891,27 485.873,471.249.513,40 560.322,76 74.449,29485.873,4766.891,27 74.449,29
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 49 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
190 - Secretaria Municipal de Interior
001 - Secretaria Municipal de Interior
190001.2612200222.219 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
385.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 355.756,23355.756,230000712
1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 83.768,66 644.148,00 355.852,00 83.768,66 644.148,001.000.000,00 83.768,66 644.148,000000713
150.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 16.063,86 96.427,37 53.572,63 16.063,86 96.427,37150.000,00 16.063,86 96.427,370000714
6.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,004.000,000000715
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 29.243,77 29.243,7729.243,77 29.243,770000973
3.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -102,12 35.993,38 2.129,31 2.223,61 35.911,50 81,8838.122,69 2.305,49 35.993,38 81,880000716
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.681,30 2.318,70 265,13 1.620,785.000,00 265,13 1.620,78 1.060,52 1.060,520000717
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000718
1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 166,25 4.085,25 540,00 1.619,004.085,25 540,00 1.619,00 2.466,25 2.466,250000719
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.550.010,00 99.896,65 812.579,07 773.628,87 102.861,26 808.970,42 81,881.586.207,94 102.943,14 809.052,30 3.526,77 3.608,65
190001.2678200112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33.984,74 299.837,73 97.274,52 63.289,78 265.852,99397.112,25 63.289,78 265.852,99 33.984,74 33.984,740000720
400.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 740.450,00 311.942,81 131.891,28 442.823,981.052.392,81 131.456,21 442.823,98 297.626,02 297.626,020000721
500,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 1.000,001.000,000000722
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.917,39 21.917,3921.917,39 21.917,390000958
500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000723
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 402.000,00 33.984,74 1.062.205,12 410.217,33 195.181,06 730.594,361.472.422,45 194.745,99 730.594,36 331.610,76 331.610,76
190001.2678200221.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000724
100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51.000,0051.000,000000725
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.100,00 51.000,0051.000,00
190001.2678200221.089 - AMPLICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
70.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.725,25 12.330,45 5.725,2518.055,70 5.725,250000726
1.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000727
300,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.680,337.680,330000728
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 71.300,00 5.725,25 20.010,78 5.725,2525.736,03 5.725,25
190001.2678200222.221 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS
22.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.050,00 15.000,00 18.050,0033.050,00 18.050,000000729
636.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 317.790,49317.790,490000730
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000731
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 658.100,00 18.050,00 332.790,49 18.050,00350.840,49 18.050,00
190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000732
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000733
146.100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 80.059,6480.059,640000734
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000735
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
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Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
190 - Secretaria Municipal de Interior
001 - Secretaria Municipal de Interior
190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 147.300,00 80.059,6480.059,64
190001.2678200222.231 - MANUTEÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO
50.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.779,30 24.257,60 13.779,3038.036,90 13.779,300000736
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000737
10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000738
30.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000739
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 90.100,00 13.779,30 24.257,60 13.779,3038.036,90 13.779,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.018.910,00 133.881,39 1.691.964,71 298.042,32 1.577.119,33 81,883.604.303,45 1.912.338,74 335.137,531.577.201,21297.689,13 335.219,41
TOTAL ÓRGÃO: 3.018.910,00 133.881,39 1.691.964,71 298.042,32 1.577.119,33 81,883.604.303,45 1.912.338,74 335.137,531.577.201,21297.689,13 335.219,41
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico
200001.1712200232.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
50,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 50,0050,000000001
2.650.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 2.459.500,00 190.500,00 171.483,11 1.271.775,042.650.000,00 171.483,11 1.271.775,04 1.187.724,96 1.187.724,960000002
650.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 621.500,00 28.500,00 49.600,31 295.734,16 46.518,42650.000,00 48.570,22 342.252,58 279.247,42 325.765,840000003
150.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 65.000,00 85.000,00 5.805,33 40.895,09150.000,00 5.805,33 40.895,09 24.104,91 24.104,910000004
1.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,001.000,000000005
680.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 680.000,00 46.042,17 294.068,61680.000,00 46.042,17 294.068,61 385.931,39 385.931,390000006
50,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 50,0050,000000007
20.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.751,00 13.920,00 6.080,00 1.751,00 13.920,0020.000,00 1.751,00 13.920,000000008
200.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.467,08 127.881,64 58.118,36 23.859,84 84.309,61 4.416,12186.000,00 12.596,29 88.725,73 39.155,91 43.572,030000009
23.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23.000,0023.000,000000010
45.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 5.000,00 6.919,52 21.778,6745.000,00 6.919,52 21.778,67 18.221,33 18.221,330000011
680.000,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 563.794,80 116.205,20 46.982,90 281.880,75680.000,00 46.982,90 281.880,75 281.914,05 281.914,050000012
2.300.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 12.360,96 2.449.372,90 627,10 248.447,47 1.275.681,35 9.029,802.450.000,00 251.455,73 1.284.711,15 1.164.661,75 1.173.691,550000013
1.300.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 99.981,12 722.392,98 142.607,02 71.102,06 422.392,98 70.336,05865.000,00 141.438,11 492.729,03 229.663,95 300.000,000000014
700.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 68,44 654.278,90 45.721,10 80.177,44 251.735,21 397.522,82700.000,00 68,44 649.258,03 5.020,87 402.543,690000015
230.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 375,00 202.291,60 27.708,40 10.861,00 62.360,90 10.949,00230.000,00 10.949,00 73.309,90 128.981,70 139.930,700000016
500,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00500,000000017
20.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.450,00 7.550,00 12.450,0020.000,00 12.450,000000018
2.500.000,0033919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR 1.635.714,08 864.285,92 1.635.714,082.500.000,00 1.635.714,080000019
50,0044717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 50,0050,000000020
50,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50,0050,000000021
3.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 29.106,43 793,57 1.500,00 28.976,4329.900,00 1.500,00 28.976,43 130,00 130,000000022
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.152.800,00 123.003,60 10.277.203,33 1.603.396,67 764.532,15 5.993.672,88 538.772,2111.880.600,00 745.561,82 6.532.445,09 3.744.758,24 4.283.530,45
200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO
50,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,0050,000000023
50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 50,0050,000000024
50,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50,0050,000000025
50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50,0050,000000026
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 200,00200,00
200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
50,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,0050,000000027
50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 50,0050,000000028
50,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50,0050,000000029
50,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50,0050,000000030
50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.816,00 114.633,28 2.816,00117.449,28 2.816,000000031
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250,00 2.816,00 114.833,28 2.816,00117.649,28 2.816,00
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA
50,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,0050,000000032
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 52 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico
200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA
50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 205.814,68 835,32 1.640,00 205.814,68206.650,00 1.640,00 205.814,680000033
50,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.800,00 50,00 4.800,004.850,00 4.800,000000034
50,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50,0050,000000035
50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.560,00 80,00 9.560,009.640,00 9.560,000000036
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250,00 220.174,68 1.065,32 1.640,00 220.174,68221.240,00 1.640,00 220.174,68
200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
50,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 50,0050,000000037
500.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 790,00790,000000038
1.300.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 842.500,00 7.500,00 32.710,40 253.013,22850.000,00 26.492,70 253.013,22 589.486,78 589.486,780000039
600.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 228.000,00 22.000,00 13.550,53 89.553,88 13.334,33250.000,00 13.334,33 102.888,21 125.111,79 138.446,120000040
150.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 90.000,00 60.000,00 10.292,16 50.882,04150.000,00 7.903,05 50.882,04 39.117,96 39.117,960000041
350.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 350.000,00 23.698,17 151.358,85350.000,00 23.698,17 151.358,85 198.641,15 198.641,150000042
380.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000043
500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00500,000000044
800.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 35.690,00 329.344,62 120.655,38 39.481,24 214.607,77 42.189,00450.000,00 81.510,24 256.796,77 72.547,85 114.736,850000045
500,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00500,000000046
4.100.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 2.961.723,23 1.038.276,77 403.483,78 2.141.886,514.000.000,00 403.483,78 2.141.886,51 819.836,72 819.836,720000047
50,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 50,0050,000000048
50,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 50,0050,000000049
2.220.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.941,52 3.037.520,49 12.479,51 275.672,41 1.963.093,74 324,893.050.000,00 275.600,33 1.963.418,63 1.074.101,86 1.074.426,750000050
1.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 250,00 750,001.000,00 250,00 250,000000051
50,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50,0050,000000052
1.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,001.000,000000053
50,0044717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 50,0050,000000054
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.403.250,00 38.631,52 7.839.338,34 1.264.701,66 798.888,69 4.864.396,01 55.848,229.104.040,00 832.022,60 4.920.244,23 2.919.094,11 2.974.942,33
200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA
50,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50,0050,000000055
250.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 210.000,00 40.000,00 10.308,83 102.588,99250.000,00 10.308,83 102.588,99 107.411,01 107.411,010000056
80.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.600,00 14.400,00 4.382,17 28.321,50 5.390,8080.000,00 5.390,80 33.712,30 31.887,70 37.278,500000057
20.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 15.000,00 5.000,00 250,58 2.214,1320.000,00 250,58 2.214,13 12.785,87 12.785,870000058
150.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 150.000,00 10.156,36 64.868,07150.000,00 10.156,36 64.868,07 85.131,93 85.131,930000059
100,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00100,000000060
20.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 450,00 5.876,80 14.123,20 1.255,00 5.876,8020.000,00 644,00 5.876,800000061
1.300.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 920.788,25 379.211,75 100.177,31 523.637,221.300.000,00 100.177,31 523.637,22 397.151,03 397.151,030000062
50,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 50,0050,000000063
920.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.427,70 575.404,79 344.595,21 44.740,15 472.939,31 1.326,20920.000,00 40.916,92 474.265,51 101.139,28 102.465,480000064
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.740.200,00 1.877,70 1.942.669,84 797.530,16 171.270,40 1.200.446,02 6.717,002.740.200,00 167.844,80 1.207.163,02 735.506,82 742.223,82
200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 53 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico
200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA
50,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,0050,000000065
50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 50,0050,000000066
50,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50,0050,000000067
400.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 192.548,39 752.798,67 9.201,33 149.126,95 290.888,87762.000,00 290.888,87 461.909,80 461.909,800000068
100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 131.647,00 553,00 18.300,00 131.647,00132.200,00 18.300,00 131.647,000000069
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 500.150,00 194.548,39 884.445,67 9.904,33 167.426,95 422.535,87894.350,00 18.300,00 422.535,87 461.909,80 461.909,80
200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
700.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 521.000,00 36.433,01 245.173,36 7.914,81521.000,00 35.870,70 253.088,17 267.911,83 275.826,640000070
1.430.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.168.000,00 262.000,00 85.972,01 680.966,441.430.000,00 83.157,61 680.966,44 487.033,56 487.033,560000071
462.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 415.000,00 47.000,00 40.220,72 216.684,14 33.484,29462.000,00 33.484,29 250.168,43 164.831,57 198.315,860000072
250.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 200.000,00 50.000,00 24.836,29 181.233,84250.000,00 24.836,29 181.233,84 18.766,16 18.766,160000073
290.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 290.000,00 19.635,63 125.411,62290.000,00 19.635,63 125.411,62 164.588,38 164.588,380000074
2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.044,00 2.808,00 1.192,00 1.044,00 2.808,004.000,00 1.044,00 2.808,000000075
2.000.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.491,83 1.568.012,37 31.987,63 195.741,34 760.401,59 2.472,501.600.000,00 189.763,64 762.874,09 805.138,28 807.610,780000076
500,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00500,000000077
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 1.031.217,121.031.217,120000138
500,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00500,000000078
50,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 50,0050,000000079
10.500.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 679.667,01 11.876.626,26 9.373,74 1.177.293,92 6.674.605,44 48.016,1711.886.000,00 1.170.424,44 6.722.621,61 5.154.004,65 5.202.020,820000080
8.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 6.191,15 1.808,85 5.941,158.000,00 5.941,15 250,00 250,000000081
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.643.050,00 687.202,84 16.047.637,78 1.435.629,34 1.581.176,92 8.893.225,58 91.887,7717.483.267,12 1.558.216,60 8.985.113,35 7.062.524,43 7.154.412,20
200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO
50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 50,0050,000000082
50,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50,0050,000000083
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100,00 100,00100,00
200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO
50,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,0050,000000084
50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 50,0050,000000085
50,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,0050,000000086
50,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50,0050,000000087
700.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 63.926,75 259.073,25 63.926,75323.000,00 63.926,750000088
50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50,0050,000000089
50,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50,0050,000000090
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 700.300,00 63.926,75 259.373,25 63.926,75323.300,00 63.926,75
200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
150.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 147.000,00 3.000,00 12.860,57 82.561,94 3.114,89150.000,00 13.459,96 85.676,83 61.323,17 64.438,060000091
380.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 315.000,00 25.000,00 16.622,43 148.058,70340.000,00 16.622,43 148.058,70 166.941,30 166.941,300000092
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 54 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico
200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
180.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141.000,00 39.000,00 9.649,68 58.079,85 15.111,89180.000,00 15.111,89 73.191,74 67.808,26 82.920,150000093
90.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 70.000,00 20.000,00 5.982,57 41.854,9990.000,00 5.982,57 41.854,99 28.145,01 28.145,010000094
1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,001.000,000000095
380.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,00 218.161,03 61.838,97 14.868,26 126.770,98 50,00280.000,00 14.918,26 126.820,98 91.340,05 91.390,050000096
50,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50,0050,000000097
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 368.582,76368.582,760000139
50,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 50,0050,000000098
50,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 50,0050,000000099
1.500.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 494.738,76 2.463.234,57 3.765,43 236.547,76 1.276.461,93 4.284,942.467.000,00 233.392,03 1.280.746,87 1.182.487,70 1.186.772,640000100
3.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 250,00 2.750,003.000,00 250,00 250,000000101
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.684.150,00 494.788,76 3.354.645,60 525.087,16 296.531,27 1.733.788,39 22.561,723.879.732,76 299.487,14 1.756.350,11 1.598.295,49 1.620.857,21
200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
50,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50,0050,000000102
50,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 50,0050,000000103
50,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 50,0050,000000104
50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 50,0050,000000105
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 200,00200,00
200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.
50,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,0050,000000106
50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 50,0050,000000107
50,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50,0050,000000108
50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.890,00 700,00 7.890,008.590,00 7.890,000000109
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 7.890,00 850,00 7.890,008.740,00 7.890,00
200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
20.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.100,0013.100,000000110
2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 86,00 122,00 1.878,00 86,00 122,002.000,00 86,00 122,000000111
15.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.375,00 10.832,90 4.167,10 8.457,9015.000,00 8.457,90 2.375,00 2.375,000000112
8.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 6.560,00 1.440,00 6.560,008.000,00 6.560,000000113
100,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00100,000000114
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00100,000000115
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.000,008.000,000000116
4.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.595,00 1.405,00 2.595,004.000,00 2.595,000000117
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 57.200,00 2.461,00 20.109,90 30.190,10 86,00 17.734,9050.300,00 86,00 17.734,90 2.375,00 2.375,00
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS
50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000118
55.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 48.500,00 6.500,00 6.112,75 28.782,3255.000,00 6.112,75 28.782,32 19.717,68 19.717,680000119
20.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.000,00 4.000,00 1.121,61 7.349,02 1.121,6020.000,00 1.121,60 8.470,62 7.529,38 8.650,980000120
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 55 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental
001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico
200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS
2.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 500,00 1.500,002.000,00 500,00 500,000000121
100.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 30.000,0030.000,000000122
100,0033503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 100,00100,000000123
100,0033504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100,00100,000000124
100,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00100,000000125
45.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.643,01 48.627,40 1.372,60 7.165,86 22.784,25 8.729,0150.000,00 15.894,87 31.513,26 17.114,14 25.843,150000126
100,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00100,000000127
1.300.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 1.054.441,53 240.558,47 117.090,81 570.390,121.295.000,00 117.090,81 570.390,12 484.051,41 484.051,410000128
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00100,000000129
290.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -700,00 390.391,10 12.408,90 28.601,84 184.755,15 251,73402.800,00 28.596,17 185.006,88 205.384,22 205.635,950000130
100,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 100,00100,000000131
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00100,000000132
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.862.700,00 7.943,01 1.558.460,03 297.039,97 160.092,87 814.060,86 10.102,341.855.500,00 168.816,20 824.163,20 734.296,83 744.399,17
200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR
50.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 4.083,66 27.498,89 22.501,11 4.083,66 27.498,8950.000,00 4.083,66 27.498,890000133
140.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 11.786,53 82.890,73 57.109,27 11.786,53 82.890,73140.000,00 11.786,53 82.890,730000134
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 190.000,00 15.870,19 110.389,62 79.610,38 15.870,19 110.389,62190.000,00 15.870,19 110.389,62
200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR
480.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 400.000,00 80.000,00 39.852,61 230.423,23 44.116,15480.000,00 44.116,15 274.539,38 125.460,62 169.576,770000135
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 480.000,00 400.000,00 80.000,00 39.852,61 230.423,23 44.116,15480.000,00 44.116,15 274.539,38 125.460,62 169.576,77
200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR
100.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 22.285,85 77.714,15 1.347,30 13.869,65 1.347,30100.000,00 1.347,30 15.216,95 7.068,90 8.416,200000136
100.000,0033909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 82.931,30 17.068,70 82.931,30100.000,00 82.931,300000137
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200.000,00 105.217,15 94.782,85 1.347,30 96.800,95 1.347,30200.000,00 1.347,30 98.148,25 7.068,90 8.416,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 47.615.000,00 1.566.327,01 6.594.494,47 3.998.715,35 24.672.281,74 771.352,7149.429.419,16 42.834.924,69 17.391.290,2425.443.634,453.853.308,80 18.162.642,95
TOTAL ÓRGÃO: 47.615.000,00 1.566.327,01 6.594.494,47 3.998.715,35 24.672.281,74 771.352,7149.429.419,16 42.834.924,69 17.391.290,2425.443.634,453.853.308,80 18.162.642,95
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
210 - Secretaria Municipal da Fazenda
001 - Secretaria Municipal da Fazenda
210001.0412100082.019 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA)
47.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.634,394.634,390000740
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000741
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 47.010,00 4.634,394.634,39
210001.0412100082.020 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000742
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000743
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000744
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000745
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 310,00
210001.0412100082.021 - TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000746
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000747
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000748
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210,00
210001.0412300102.034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS
4.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.994,00 12.494,00 10.680,00 12.494,0012.494,00 10.680,00 12.494,000000749
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000750
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.100,00 8.994,00 12.494,00 10.680,00 12.494,0012.494,00 10.680,00 12.494,00
210001.0412300102.038 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIO E DE ARRECADAÇÃO
600,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000751
300,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00300,000000752
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000753
138.500,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000754
1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000755
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 140.500,00 300,00300,00
210001.0412300102.271 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda
10.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,0010.000,000000756
1.450.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 127.812,95 849.596,92 600.403,08 127.812,95 849.596,921.450.000,00 127.812,95 849.596,920000757
7.300,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.310,00 3.631,00 3.669,00 1.310,00 3.631,007.300,00 1.310,00 3.631,000000758
6.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.059,80 5.040,20 1.059,806.100,00 1.059,800000759
437.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 227.020,13 27.208,86 10.895,97 132.481,84 312,43254.228,99 10.934,29 132.794,27 94.225,86 94.538,290000760
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39,74 2,2639,74 2,26 37,48 37,480000761
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 246,00 246,00246,00 246,000000977
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000762
16.200,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.639,20 41.168,20 500,00 33.083,0041.168,20 500,00 33.083,00 8.085,20 8.085,200000763
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.927.210,00 136.762,15 1.122.761,79 646.331,14 140.518,92 1.020.100,82 312,431.769.092,93 140.557,24 1.020.413,25 102.348,54 102.660,97
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
210 - Secretaria Municipal da Fazenda
001 - Secretaria Municipal da Fazenda
210001.0412900102.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO
200,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00200,000000764
600,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000765
100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000766
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000767
12.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 118.249,17 1.522,83 689,06 110.543,91119.772,00 689,06 110.543,91 7.705,26 7.705,260000768
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000769
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.010,00 118.249,17 1.722,83 689,06 110.543,91119.972,00 689,06 110.543,91 7.705,26 7.705,26
210001.2884300050.005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO
250.000,0032902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 23.952,81 168.166,97 81.833,03 23.952,81 168.166,97250.000,00 23.952,81 168.166,970000770
270.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 193.450,00193.450,000000771
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000772
2.350.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 328.758,13 2.179.807,16 170.192,84 328.758,13 2.179.807,162.350.000,00 328.758,13 2.179.807,160000773
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.870.010,00 352.710,94 2.347.974,13 445.485,87 352.710,94 2.347.974,132.793.460,00 352.710,94 2.347.974,13
210001.2884400050.006 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO
1.000.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 678.712,53 321.287,47 678.712,531.000.000,00 678.712,530000774
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000775
1.500.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 957.001,55 542.998,45 957.001,551.500.000,00 957.001,550000776
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.500.010,00 1.635.714,08 864.295,92 1.635.714,082.500.010,00 1.635.714,08
210001.2884600050.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
2.871.700,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 2.924.100,00 284.727,89 1.748.846,982.924.100,00 284.727,89 1.748.846,98 1.175.253,02 1.175.253,020000777
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.871.700,00 2.924.100,00 284.727,89 1.748.846,982.924.100,00 284.727,89 1.748.846,98 1.175.253,02 1.175.253,02
210001.2884600050.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS
1.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 650,00650,000000778
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18.820,17 19.952,56 18.820,17 19.952,5619.952,56 18.820,17 19.952,560000962
100,0044909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 104.104,38 361.406,98 12.125,64 104.029,66 361.332,26 74,72373.532,62 104.104,38 361.406,98 74,720000779
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.600,00 122.924,55 381.359,54 12.775,64 122.849,83 381.284,82 74,72394.135,18 122.924,55 381.359,54 74,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.375.670,00 621.391,64 1.975.545,79 912.176,64 7.256.958,74 387,1510.518.198,50 8.542.652,71 1.285.306,827.257.345,89912.289,68 1.285.693,97
002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal
210002.1339200141.141 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PARIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000780
340,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 340,00340,000000781
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 350,00 350,00350,00
210002.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000782
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00100,000000783
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
210 - Secretaria Municipal da Fazenda
002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal
210002.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110,00 110,00110,00
210002.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000784
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00100,000000785
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110,00 110,00110,00
210002.1854100271.144 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000786
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00100,000000787
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110,00 110,00110,00
210002.2369500151.140 - OBRAS DE APOIO O FOMENTO AO TURISMO
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000788
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000789
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110,00 10,0010,00
210002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000790
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00100,000000791
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 110,00 110,00110,00
210002.2678200221.138 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL
10,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10,0010,000000792
50,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000793
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 60,00 10,0010,00
210002.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.
10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000794
200,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00200,000000795
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 210,00 210,00210,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.170,00 1.020,001.020,00
TOTAL ÓRGÃO: 10.376.840,00 621.391,64 1.976.565,79 912.176,64 7.256.958,74 387,1510.519.218,50 8.542.652,71 1.285.306,827.257.345,89912.289,68 1.285.693,97
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
002 - Fundo Municipal de Habitação Popular
220002.0412200392.270 - Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária;
50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,0050.000,000000796
301.522,9431901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 4.565,86 49.486,35 252.036,59 4.565,86 49.486,35301.522,94 4.565,86 49.486,350000797
5.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 5.000,005.000,000000798
3.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000799
1.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000800
800,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 14.000,0014.000,000000801
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000802
40.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000803
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 401.832,94 4.565,86 49.486,35 321.036,59 4.565,86 49.486,35370.522,94 4.565,86 49.486,35
220002.1545200392.250 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 38,7538,750000979
58.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 6.000,006.000,000000804
2.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000805
2.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000806
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1.055,00 1.055,00 1.318,602.373,60 1.055,00 1.055,000000980
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 17.300,00 17.300,00 1.435,3318.735,33 17.300,00 17.300,000000807
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 62.010,00 18.355,00 18.355,00 8.792,6827.147,68 18.355,00 18.355,00
220002.1612200311.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000808
15.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000809
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25.000,00
220002.1612200311.020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS
4.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 800,00800,000000810
4.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000811
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000,00 800,00800,00
220002.1612200312.077 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 621,00621,000000812
1.500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000813
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.500,00 621,00621,00
220002.1612200312.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
8.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000814
8.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 621,00621,000000815
1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000816
1.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000817
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.000,00 621,00621,00
220002.1612200312.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 60 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
002 - Fundo Municipal de Habitação Popular
220002.1612200312.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL
681.000,0033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F 6.440,00 363.723,00 136.113,87 40.240,00 279.579,00 1.225,00499.836,87 40.840,00 280.804,00 82.919,00 84.144,000000818
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000819
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 681.010,00 6.440,00 363.723,00 136.113,87 40.240,00 279.579,00 1.225,00499.836,87 40.840,00 280.804,00 82.919,00 84.144,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.205.352,94 29.360,86 467.985,14 44.805,86 329.065,35 1.225,00899.549,49 431.564,35 101.274,00330.290,3545.405,86 102.499,00
TOTAL ÓRGÃO: 1.205.352,94 29.360,86 467.985,14 44.805,86 329.065,35 1.225,00899.549,49 431.564,35 101.274,00330.290,3545.405,86 102.499,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 61 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
230001.0812200312.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000820
20.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 588,00 768,00 8.232,00 588,00 768,009.000,00 588,00 768,000000821
63.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.159,90 19.828,27 62.660,96 899,00 13.596,41 3.352,5782.489,23 4.251,57 16.948,98 2.879,29 6.231,860000822
50.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 500,00 500,00500,00 500,000000823
20.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 3.899,529.899,52 6.000,00 6.000,000000824
50.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.500,00 2.450,00 9.800,0024.500,00 2.450,00 9.800,00 14.700,00 14.700,000000825
40.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.896,00 178.307,25 53.404,00 15.177,38 64.085,74 300,00231.711,25 15.477,38 64.385,74 113.921,51 114.221,510000826
5.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 401,84 401,84 4.898,16 401,84 401,845.300,00 401,84 401,840000827
980,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 656,61 323,39 656,61980,00 656,610000828
1.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000829
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000830
32.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 57.294,00 73.274,59 39.725,41 12.800,59 15.980,59113.000,00 7.489,95 15.980,59 57.294,00 57.294,000000831
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 282.000,00 63.339,74 304.236,56 173.263,44 32.316,81 105.789,19 3.652,57477.500,00 30.658,74 109.441,76 194.794,80 198.447,37
230001.0812200312.240 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO
100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00100,000000832
100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 100,00100,000000833
100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00100,000000834
10,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000835
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000836
100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000837
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000838
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 73.756,00 4.315,00 59.326,0073.756,00 4.315,00 59.326,00 14.430,00 14.430,000000839
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000840
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 810,00 73.756,00 300,00 4.315,00 59.326,0074.056,00 4.315,00 59.326,00 14.430,00 14.430,00
230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB
854.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.992,00 250.786,41 483.710,59 5.109,01 39.426,30 902,18734.497,00 4.894,18 40.328,48 210.457,93 211.360,110000841
1.040.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 59.306,30 530.831,44 552.166,95 59.306,30 530.831,441.082.998,39 59.306,30 530.831,440000842
50.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 216.000,00 50.000,00 17.010,25 100.867,24 17.991,97266.000,00 17.991,97 118.859,21 97.140,79 115.132,760000843
200,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 200,00200,000000844
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 506,10 506,10506,10 506,100000960
10,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000845
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 576,00 2.424,00 72,00 576,003.000,00 576,000000981
174.400,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.131,00 126.053,12 252.082,56 9.107,47 94.626,21 6.286,69378.135,68 15.394,16 100.912,90 25.140,22 31.426,910000846
19.800,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 450,00 9.350,00 450,009.800,00 450,000000847
125.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.320,00 66.456,81 95.924,15 6.320,00 66.456,81162.380,96 6.320,00 66.456,810000848
125.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 12.107,00 199.529,44 137.096,41 15.504,37 95.453,85 6.602,77336.625,85 19.764,19 102.056,62 97.472,82 104.075,590000849
169.497,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 257.213,44 104.556,20 26.628,00 108.513,08361.769,64 17.878,80 108.513,08 148.700,36 148.700,360000850
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 1.133,15 1.133,15 866,85 1.133,15 1.133,152.000,00 1.133,15 1.133,150000987
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 62 of 67 E&L Produções de Software LTDA
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB
60.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43.000,0043.000,000000851
90.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 20.000,00 90.000,00 1.017,07 5.879,74110.000,00 1.017,07 5.879,74 14.120,26 14.120,260000852
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.940,00 1,00 2.940,002.941,00 2.940,00 2.940,00 2.940,000000969
100.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70.662,68 358.400,24 6.033,00 7.013,00429.062,92 2.368,00 7.013,00 63.649,68 63.649,680000853
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.808.007,00 83.989,45 1.743.138,59 2.179.778,95 147.240,62 1.051.732,92 34.723,613.922.917,54 149.007,82 1.086.456,53 656.682,06 691.405,67
230001.0812200322.067 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000854
5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.224,00 776,00 4.224,005.000,00 4.224,000000855
10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.416,88 7.987,33 732,00 9.527,20 1.803,6331.404,21 2.535,63 11.330,83 12.086,05 13.889,680000856
300.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.826,32 178.910,59 84.641,01 25.752,78 157.851,83263.551,60 25.752,78 157.851,83 21.058,76 21.058,760000857
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.680,00 29.375,56 3.920,00 3.481,55 17.508,4333.295,56 3.481,55 17.508,43 11.867,13 11.867,130000858
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000859
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000860
10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,003.000,000000861
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 330.120,00 24.506,32 235.927,03 100.334,34 29.966,33 189.111,46 1.803,63336.261,37 31.769,96 190.915,09 45.011,94 46.815,57
230001.0812200322.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSE
615.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.243,90 243.145,39 603.046,69 28.158,68 170.679,24 5.253,10846.192,08 28.497,00 175.932,34 67.213,05 72.466,150000862
1.678.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 85.010,35 673.310,15 309.833,34 85.010,35 673.310,15983.143,49 85.010,35 673.310,150000863
20.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 352.200,00 250.674,16 21.479,96 131.166,65 20.627,71602.874,16 20.627,71 151.794,36 200.405,64 221.033,350000864
100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 82,10 17,90 82,10100,00 82,100000865
200,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS -57.882,10 50.000,00 118.069,10 40.000,00168.069,10 40.000,00 10.000,00 10.000,000000866
1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 794,52794,520000867
72.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.978,78 203.103,74 101.236,64 49.778,95 142.966,75 3.706,23304.340,38 53.485,18 146.672,98 56.430,76 60.136,990000868
100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 124,00 176,00 124,00300,00 124,000000869
40.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 127.223,20 21.376,53 18.787,16 75.733,26148.599,73 12.300,00 75.733,26 51.489,94 51.489,940000870
40.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 6.819,00 300.964,79 140.554,87 14.666,16 103.093,19 2.314,81441.519,66 16.980,97 105.408,00 195.556,79 197.871,600000871
486.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 395.678,57 205.331,52 52.507,88 191.028,65601.010,09 31.953,60 191.028,65 204.649,92 204.649,920000872
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 1.287,80 1.458,88 514,12 1.287,80 1.458,881.973,00 1.287,80 1.458,880000974
100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 927,92 927,92 927,92 927,92927,92 927,92 927,920000873
14.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 56.500,00 47.499,00 2.787,17 25.052,73 143,63103.999,00 1.680,80 25.196,36 31.303,64 31.447,270000874
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1.960,00 1,00 1.960,001.961,00 1.960,00 1.960,00 1.960,000000970
2.024.343,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 139.871,48 2.058.469,74 926,00 1.131,48 138.740,002.198.341,22 139.176,00 139.871,48 138.740,000000875
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.991.343,00 67.385,65 2.546.550,22 3.857.595,13 276.318,03 1.556.755,00 172.745,486.404.145,35 393.887,33 1.729.500,48 817.049,74 989.795,22
230001.0812200331.164 - PROGRAMAS SOCIAIS
100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00100,000000876
100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 100,00100,000000877
10,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000878
100,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000879
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
230001.0812200331.164 - PROGRAMAS SOCIAIS
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 188.500,00 188.500,00 73.080,26261.580,26 188.500,00 188.500,000000880
100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000881
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000882
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000883
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000884
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000885
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 820,00 188.500,00 188.500,00 73.280,26261.780,26 188.500,00 188.500,00
230001.0812200331.165 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000886
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000887
100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000888
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000889
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000890
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 320,00 10,0010,00
230001.0812200332.056 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000891
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 190,00190,000000989
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00100,000000892
85.400,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 9.150,00 79.703,95 93.523,11 14.800,00 54.255,00173.227,06 14.800,00 54.255,00 25.448,95 25.448,950000893
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 810,00810,000000894
10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000895
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 86.520,00 9.150,00 79.703,95 94.633,11 14.800,00 54.255,00174.337,06 14.800,00 54.255,00 25.448,95 25.448,95
230001.0812200332.058 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000896
500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 51,77 448,23500,00 51,77 51,770000897
100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000898
500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.300,00 200,00 100,00 300,001.500,00 100,00 300,00 1.000,00 1.000,000000899
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000900
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000901
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.220,00 1.351,77 658,23 100,00 300,002.010,00 100,00 300,00 1.051,77 1.051,77
230001.0812200332.272 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
870.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.450,17 832.127,05 15.206,49859.577,22 15.206,49 12.243,68 12.243,680000902
1.100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 72.206,94 523.733,66 473.246,87 72.206,94 523.733,66996.980,53 72.206,94 523.733,660000903
10.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.350,661.350,660000904
10.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 309,68 1.710,32 309,682.020,00 309,680000905
100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 137,80137,800000906
6.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 632,00 2.856,20 632,003.488,20 632,000000907
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
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Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
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MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Fundo Municipal de Assistência Social
230001.0812200332.272 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -1.014,40 28.708,09 19.451,56 549,00 20.225,83 6.314,6448.159,65 6.863,64 26.540,47 2.167,62 8.482,260000908
100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000909
25.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 0,362.500,36 2.500,00 2.500,000000910
20.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 34.463,34 1.821,90 2.450,00 19.600,0036.285,24 2.450,00 19.600,00 14.863,34 14.863,340000911
24.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -1.030,00 74.062,14 26.662,35 5.346,14 45.884,58100.724,49 5.346,14 45.884,58 28.177,56 28.177,560000912
2.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 1.500,00 500,00 1.500,002.000,00 1.500,000000913
330.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 188.026,36 14.074,80 85.378,00188.026,36 14.074,80 85.378,00 102.648,36 102.648,360000914
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 137,80 137,80137,80 137,800000956
4.720,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.000,00 4.720,00 259,47 943,787.720,00 127,09 943,78 2.056,22 2.056,220000915
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 980,00 980,00 980,00980,00 980,00 980,00 980,000000971
100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000916
5.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.888,80 15.607,96 2.888,8018.496,76 2.888,800000917
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.417.620,00 71.142,54 888.392,04 1.380.193,03 94.886,35 716.440,62 7.294,642.268.585,07 102.048,61 723.735,26 164.656,78 171.951,42
230001.0812200332.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000918
570,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 570,00570,000000919
570,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 570,00570,000000920
570,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 570,00570,000000921
10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000922
570,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 347,00347,000000923
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.300,00 2.067,002.067,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.921.080,00 508.013,70 7.862.113,49 599.943,14 3.733.710,19 220.219,9313.923.669,65 6.061.556,16 2.107.626,043.953.930,12726.587,46 2.327.845,97
002 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
230002.0824100312.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000924
102.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 95.000,0095.000,000000925
100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000926
100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000927
100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000928
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 102.310,00 95.010,0095.010,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 102.310,00 95.010,0095.010,00
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
230003.0824300332.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000929
10,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 10,0010,000000930
20.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,0020.000,000000931
500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00500,000000932
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
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Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
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Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
230 - Secretaria Municipal de Assistência Social
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
230003.0824300332.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
500,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 500,00500,000000933
500,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 500,00500,000000934
20.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,0020.000,000000935
10.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,0010.000,000000936
5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.000,005.000,000000937
1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,001.000,000000938
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 57.520,00 57.520,0057.520,00
230003.0824300332.046 - INCENTIVO FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADOS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
62.590,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 715.624,61715.624,610000939
1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,001.000,000000940
1.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,001.000,000000941
1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.000,001.000,000000942
1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,001.000,000000943
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 66.590,00 719.624,61719.624,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 124.110,00 777.144,61777.144,61
TOTAL ÓRGÃO: 11.147.500,00 508.013,70 8.734.268,10 599.943,14 3.733.710,19 220.219,9314.795.824,26 6.061.556,16 2.107.626,043.953.930,12726.587,46 2.327.845,97
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 15/08/2019 16:14:50
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
999 - Reserva de Contingência
999 - Reserva de Contingência
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
350.000,0099999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO 350.000,00350.000,000000944
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 350.000,00 350.000,00350.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 350.000,00 350.000,00350.000,00
TOTAL ÓRGÃO: 350.000,00 350.000,00350.000,00
TOTAL GERAL: 362.945.000,00 110.339.882,13 28.610.650,60 188.589.190,42 3.532.099,99399.318.441,62 288.978.559,49 96.857.269,08192.121.290,4128.585.060,89 100.389.369,0716.712.027,90
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
Emissão: 15/08/2019 16:20:33
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113110102002 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 437,97
113119900006 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 21.142,18
113119900007 FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.954.105,98
113219900000 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 20.390,32 20.390,32
113810400001 ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 458,04 14.527,34
113810600001 PLANO DE SAUDE 50.156,46 218.806,54
113810600002 SALARIO FAMILIA 65.513,69
113810600999 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 310,08 2.075,26
113810800001 SALARIO FAMILIA 16.793,60 148.526,60
113810800999 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 32,80 195,71
113810900001 SALARIO MATERNIDADE 102.175,46 550.400,41
218810102001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.614.736,50 11.514.161,97
218810102002 INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 202.284,23 1.535.427,91
218810102003 COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO N° 7.296 - PE 23.192,17 635.101,80
218810102005 INSS - DECIMO TERCEIRO 6,56
218810104001 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 280.787,26 2.179.509,13
218810104002 IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 13.184,76 109.071,79
218810104003 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 19.518,23 131.137,10
218810104004 IRRF - VEREADORES 2.911,08 20.382,35
218810106002 CSLL 1.250,00
218810106003 COFINS 3.750,00
218810106004 PIS 812,50
218810108001 ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 76.166,57 537.994,441.216,11
218810110001 PENSAO ALIMENTICIA 23.865,21 184.118,14
218810111001 PLANO DE SAUDE 6.797,37 112.134,69
218810113001 SISPMC 50.101,85 369.809,41
218810113002 SINDAEMA 489,40 3.652,66
218810113008 IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 244,78 1.980,69
218810116001 VALE TRANSPORTE 4.299,16 22.981,50
218810117001 VALE ALIMENTACAO 1.318,74 9.676,21
218810199001 C.E.F. CONSIGNACOES 271.785,02 1.952.773,54
218810199002 BANESTES CONSIGNACOES 284.264,47 2.089.554,72
218810199003 BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 21.854,45 142.146,68
218810199008 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 254,40 1.847,41
218810199011 MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 80,25 678,13
218810199012 SICOOB CONSIGNAÇÕES 81.636,42 585.760,49
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 4 E&L Produções de Software LTDA
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
Emissão: 15/08/2019 16:20:33
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810199013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 89,01 623,07
218810199014 SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 361,67 5.659,15
218810301001 RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 590.731,20 2.507.415,56188.911,13
218810402001 DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES 21.587,17 135.716,29
218810499002 RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 403.865,19
218810499004 RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019) 33.142,30 173.014,0133.142,30
218810499005 RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA 35.251,86 79.078,69
218819900000 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 15.668,68 108.144,24
Total 3.866.920,97 28.555.358,02223.269,54
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 4 E&L Produções de Software LTDA
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
Emissão: 15/08/2019 16:20:33
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS451120100001 DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 717.154,00 5.020.078,00
451120100002 REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.125.351,16 19.399.436,18
Total 3.842.505,16 24.419.514,18
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 4 E&L Produções de Software LTDA
Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
Emissão: 15/08/2019 16:20:33
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019
RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 32.387.953,32 215.934.382,26
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 3.866.920,97 28.555.358,02223.269,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.842.505,16 24.419.514,18
SUBTOTAL 40.097.379,45 268.909.254,46223.269,54
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 69.350.736,70 65.293.588,65
TOTAL GERAL 109.448.116,15 334.202.843,11223.269,54
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
Emissão: 15/08/2019 16:18:37
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA JULHO DE 2019
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.190.000,00 2.835.899,48314.968,64 1.075,68 354.100,52
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 215.000,00 272.796,93 57.796,9336.101,56
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 4.140.000,00 4.110.536,73110.299,37 29.463,27
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15.000,00 3.704,521.881,89 11.295,48
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.200.000,00 902.824,02140.305,41 297.175,98
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 140.000,00 168.512,21 28.512,2130.059,48
11180141000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa 2.900.000,00 1.778.751,97247.844,06 1.121.248,03
11180231001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 16.200.000,00 8.645.099,561.197.328,47 320,21 7.554.900,44
11180231002 - ISS - SIMPLES NACIONAL 5.490.000,00 4.054.815,84585.111,25 1.435.184,16
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 60.000,00 18.627,662.308,64 41.372,34
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 350.000,00 399.604,12 49.604,1288.226,39
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 60.000,00 47.791,008.953,69 12.209,00
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 63.096,18 63.096,1814.536,81
11220111001 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 250.000,00 250.000,00
11220111002 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 40.000,00 40.000,00
11220111003 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 10.151,00 503,14 9.647,86
11220111004 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 20.000,00 32,52 19.967,48
11220111005 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 3.000,00 3.000,00
11220111006 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS 29.000,00 19.704,412.613,24 9.295,59
11220111007 - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 60.000,00 60.000,00
11220111008 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.000,00 10.000,00
11220111009 - TAXA DE CEMITÉRIOS 30.000,00 135.204,39 105.204,3913.223,79
11220111010 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00
11220111011 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 600.000,00 840.714,98 240.714,9872.441,03
11220111012 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS 750.000,00 750.000,00
11280111001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 180.000,00 65.631,855.422,77 114.368,15
11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 65.000,00 465.835,94 400.835,9413.389,14
11280192002 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 2.885.015,63 1.395,89 24.829.687,45 11.184.463,5536.014.151,00
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 7.915.000,00 5.672.958,54728.264,60 2.242.041,46
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
Emissão: 15/08/2019 16:18:37
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA JULHO DE 2019
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 728.264,60 5.672.958,54 2.242.041,467.915.000,00
13100111001 - ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS 2.000,00 2.000,00
13100111002 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 2.000,00
13100111003 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 2.000,00 2.000,00
13100111004 - ARRENDAMENTOS 2.000,00 2.000,00
13100111005 - PREÇO PÚBLICO 1.032,65 1.032,651.032,65
13100121001 - FOROS 2.000,00 2.000,00
13100121002 - LAUDÊMIO 10.000,00 10.000,00
13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES 46.000,00 43.334,447.573,34 2.665,56
13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 200.000,00 80.789,2214.887,78 119.210,78
13210011003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE 500.000,00 108.938,6714.401,40 391.061,33
13210011004 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE 15.000,00 5.657,62366,30 9.342,38
13210011005 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00
13210011006 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE) 17.000,00 829,43198,77 16.170,57
13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS) 71.260,00 46.024,156.669,06 25.235,85
13210011008 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE 58.990,00 16.772,043.092,16 42.217,96
13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 2.000,00 6.530,34 4.530,341.117,61
13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS 378.200,00 192.055,2130.238,94 186.144,79
13210011011 - REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ESTACION. ROTATIVO 17.100,00 2.655,25477,37 14.444,75
13210011012 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 550.000,00 209.108,6344.276,65 340.891,37
13210011013 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR 250.000,00 103.120,7414.793,36 146.879,26
13220011000 - Dividendos - Principal 1.000,00 1.000,00
13399911001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 138.000,00 100.506,3512.185,62 37.493,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 151.311,01 917.354,74 1.349.195,262.266.550,00
16100111001 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA 26.600.000,00 15.896.221,002.694.126,20 110.263,56 10.703.779,00
16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 3.000.000,00 684.766,00112.014,89 2.315.234,00
16100111003 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS 1.721.900,00 1.075.312,50130.200,47 646.587,50
16100111004 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 14.000.000,00 7.984.066,621.301.177,33 6.015.933,38
16909911001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS 1.000,00 1.000,00
16909911002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 140.000,00 94.278,6113.220,09 45.721,39
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
Emissão: 15/08/2019 16:18:37
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA JULHO DE 2019
16909911003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA 21.000,00 17.606,601.905,43 3.393,40
16909911004 - SERVIÇOS DIVERSOS 520.000,00 424.378,2867.360,92 95.621,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 4.320.005,33 110.263,56 26.176.629,61 19.827.270,3946.003.900,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 46.000.000,00 28.444.775,263.045.283,78 17.555.224,74
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 1.800.000,00 1.800.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 2.100.000,00 2.018.050,442.018.050,44 81.949,56
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 40.000,00 12.632,842.590,36 27.367,16
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 650.000,00 3.925.438,90 3.275.438,90942.155,81
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P 3.150.000,00 2.001.731,16298.636,44 1.148.268,84
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 500.000,00 421.728,8771.377,70 78.271,13
17180311066 - PAB FIXO 3.119.416,00 1.730.372,00247.196,00 1.389.044,00
17180311067 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 3.005.200,00 1.711.250,00286.250,00 1.293.950,00
17180311072 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE 26.000,00 26.000,00
17180311080 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 1.000,00 1.000,00
17180311091 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB 4.005.990,00 1.957.353,53305.520,25 2.048.636,47
17180311092 - CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL - SB 493.200,00 264.600,0041.100,00 228.600,00
17180311095 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 35.000,00 16.000,00 19.000,00
17180321005 - FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS 3.000,00 3.000,00
17180321016 - FAEC SIA - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA 120.000,00 86.624,6417.144,46 33.375,36
17180321018 - FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS 100.000,00 19.996,00 80.004,00
17180321019 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC 53.217.600,00 28.866.047,924.152.728,65 24.351.552,08
17180321021 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS 60.574,31 60.574,31
17180321022 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 2.150,40 2.150,40
17180331004 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS 150.000,00 75.000,0012.500,00 75.000,00
17180331009 - INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS, DIST.FED., MUNCÍPIOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 306.000,00 152.543,1025.423,85 153.456,90
17180331010 - ASSIST.FINANC.COMPL.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA AG.COMBATE ÁS ENDEMIAS 547.600,00 337.500,0056.250,00 210.100,00
17180331011 - INCENTIVO FINANC. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA 74.700,00 37.357,50 37.342,50
17180341002 - PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 689.680,00 402.311,4957.473,07 287.368,51
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal 3.900.000,00 2.654.191,10310.323,04 1.245.808,90
17180531001 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 905.000,00 484.844,4080.807,40 420.155,60
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
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17180531002 - TRANSF. FNDE/PNAC - MERENDA ESCOLAR INFANTIL 563.000,00 337.820,4056.303,40 225.179,60
17180531003 - TRANSF. FNDE/PNAP - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 266.000,00 154.929,6025.821,60 111.070,40
17180531004 - TRANSF. FNDE/PEJA - MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.020,00 3.672,00 2.652,00612,00
17180531005 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS EDUCAÇÃO 55.000,00 15.904,003.976,00 39.096,00
17180531006 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 46.000,00 29.828,404.971,40 16.171,60
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P 251.300,00 141.629,6447.209,88 109.670,36
17180591001 - TRANSF. MANUTENÇÃO DE CRECHES 300.000,00 300.000,00
17180591002 - TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 600.000,00 600.000,00
17180591004 - Transferência FNDE - Apoio ao Custeio da Educação 240.000,00 240.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 450.000,00 450.000,00
17181211001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE. 964.600,00 8.800,00 955.800,00
17181211002 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB. 960.000,00 960.000,00
17181211003 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD. 279.000,00 52.046,9510.732,66 226.953,05
17181211004 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS. 76.000,00 6.230,50 69.769,50
17181211006 - TRANSF. BPC NA ESCOLA. 4.240,00 720,00 3.520,00
17189911001 - TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTACOES - FEX 800.000,00 800.000,00
17280111001 - COTA PARTE DO ICMS 53.000.000,00 36.324.663,575.073.939,14 16.675.336,43
17280111002 - ICMS - FUNDAP 3.000.000,00 2.311.430,88642.846,32 688.569,12
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 10.000.000,00 8.241.351,331.225.612,97 59,10 1.758.648,67
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.000,00 685.985,87101.609,66 814.014,13
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 268.000,00 96.429,6430.506,29 171.570,36
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º 3.300.000,00 1.917.331,22284.788,13 1.382.668,78
17280311001 - TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 291.700,00 170.153,2724.307,61 121.546,73
17280311004 - CONVÊNIO 88/2018 - produção ambulatorial e hospitalar/São José 1.972.612,60 1.972.612,60314.837,39
17280711001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB. 832.497,00 698.998,00 133.499,00
17280711002 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 80.000,00 54.000,00 26.000,00
17280711003 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE. 1.134.000,00 776.200,00 357.800,00
17289911001 - TRANSP. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE-ES 2.400.000,00 1.330.179,39 1.069.820,61
17481011001 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA 18.000,00 18.000,00
17481011002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER 150.000,00 150.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
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17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 52.100.000,00 36.478.418,405.722.849,29 15.621.581,60
17700011001 - TRANSF. PESSOAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA 20.000,00 86.717,93 66.717,9386.717,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 25.628.452,92 59,10 167.579.127,45 91.310.615,55258.889.743,00
19100111001 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 800.000,00 499.646,1488.138,78 300.353,86
19100111002 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 35.000,00 13.328,072.352,69 21.671,93
19100111003 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 40.000,00 56.167,07 16.167,077.865,54
19100116000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora 2.000,00 2.000,00
19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 7.000,00 10.319,88 3.319,88
19280111003 - Outras Indenizações - Principal 150.000,00 152.839,64 2.839,6438.320,36
19280291006 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 400.000,00 400.000,00
19280291007 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR 5.000,00 5.000,00
19280291008 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 273.060,00 347.030,30 73.970,30215,01
19901221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 20.000,00 20.000,00
19909911001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR 1.000,00 313.097,58 312.097,5836.590,25
19909911003 - OUTRAS RECEITAS 225.000,00 60.301,917.543,02 55,51 164.698,09
19909912001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.000,00 321,38168,62 1.678,62
19909912002 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.000,00 2.000,00
19909912003 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR 300.000,00 251.755,0540.929,77 48.244,95
19909912004 - MULTAS DIVERSAS 50.000,00 1.214,99 48.785,01
19909913001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 400.000,00 577,30 399.422,70
19909913002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 160.000,00 500.389,90 340.389,9063.016,23
19909913003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR 15.000,00 5.537,964.397,19 9.462,04
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 11.000,00 31.763,60 20.763,605.244,07
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 294.781,53 55,51 2.244.290,77 658.769,232.903.060,00
21180131001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC 1.985.362,00 991.146,38 994.215,62
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 991.146,38 994.215,621.985.362,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 51.000,00 51.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 51.000,0051.000,00
24180461000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não Detalhadas Anteriormente - Pr 300.000,00 300.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
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24181051001 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL 300.000,00 300.000,00
24181051004 - T.C. 0350.856-41/2011 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 1.000.000,00 1.000.000,00
24181051005 - T.C. 0444813-16/2014/MCIDADES/CAIXA - Macrodrenagem do Córrego S. Silvano 467.653,00 467.653,00
24181091005 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 8.139.243,00 8.139.243,00
24181091009 - C.R. 839739/2016 - Pavimentação e Drenagem em Ruas do Município 741.050,00 741.050,00
24181091010 - C.R. 843661/2017 - Infraestrutura Esportiva 536.250,00 536.250,00
24181091012 - CR 852065 MAPA/CAIXA -AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE CAFÉ 195.000,00 195.000,00195.000,00
24181091014 - C.R. 762929/2011/MCIDADES/CAIXA/Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini 46.713,48 46.713,48
24181091015 - CONVENIO 831625 - COBERTURA E ACESSO DA QUADRA DO BAIRRO VILA LENIRA 234.000,00 234.000,00
24189911001 - TRANSF. UNIÃO PARA O PLANO DE RECONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO 3.960.000,00 3.960.000,00
24281021001 - FUNPAES - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPL. E MELHORIA DAS COND DE OFERTA DA EDUC. INF. NO ES 900.000,00 900.000,00
24281021999 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 30.000,00 30.000,00
24281091002 - Convênio Nº 04/2013 - PMC x SEDURB - Urbanização da Praça na Avenida Senador Moacir Dalla 114.128,00 114.128,00
24281091003 - Convênio 006/2017 - Recomposição e Recuperação em CBUQ 228.571,00 228.571,00
24281091999 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 781.000,00 781.000,00
24481011001 - C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA 7.298.239,00 267.904,68267.904,68 7.030.334,32
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 462.904,68 743.618,16 24.052.515,8424.796.134,00
76100111005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - INTRAORÇAMENTÁRIOS 848.100,00 349.156,7647.694,97 498.943,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 47.694,97 349.156,76 498.943,24848.100,00
79280291008 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.070.000,00 1.635.714,08 2.434.285,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 1.635.714,08 2.434.285,924.070.000,00
TOTAL DA RECEITA 34.518.430,67 111.774,06 231.139.683,94 154.603.316,06385.743.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
Emissão: 15/08/2019 16:18:37
MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA JULHO DE 2019
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (9.200.000,00) (5.688.954,91) 3.511.045,09(609.056,74)
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (8.000,00) (2.526,47) 5.473,53(518,06)
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (90.000,00) 90.000,00
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS (10.600.000,00) (7.264.932,65) 3.335.067,35(1.014.787,82)
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP (600.000,00) (463.051,43) 136.948,57(128.896,34)
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (2.000.000,00) (1.648.639,15) 351.360,85(245.122,50)
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (300.000,00) (137.197,07) 162.802,93(20.321,83)
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (2.018.703,29) (15.205.301,68) 7.592.698,32(22.798.000,00)
TOTAL DA RECEITA (2.018.703,29) (15.205.301,68) 7.592.698,32(22.798.000,00)
TOTAL LÍQUIDO 362.945.000,00 32.499.727,38 111.774,06
GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
215.934.382,26 147.010.617,74
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 7 E&L Produções de Software LTDA