CONTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS

AÇORES 2007

SÍNTESE DA CONTA- DÉFICE/EXCEDENTE

ORÇAMENTAL

-30,0

-0,022

22,0

12,1

36,0

5,1

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

mil

hõ

es d

e e

uro

s

SÍNTESE DA CONTA- SALDO PRIMÁRIO

-20,9

7,6

29,3

19,316,8

46,6

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007

mil

hõ

es d

e e

uro

s

FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

2003Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Saldo Inicial 0,2 0,2 0,1 - -ORIGEM DE FUNDOS 707,8 100,0% 754,2 100,0% 834,7 100,0% 877,3 100,0% 912,3 100,0%Receitas Próprias 447,0 63,1% 497,2 65,9% 575,3 68,9% 634,8 72,4% 641,3 70,3% Transferências do OE 219,4 31,0% 222,1 29,4% 232,0 27,8% 218,1 24,9% 242,8 26,6%Fundos Comunitários 41,5 5,9% 35,0 4,6% 27,5 3,3% 24,5 2,8% 28,2 3,1%

Sub-total 707,8 100,0% 754,2 100,0% 834,7 100,0% 877,3 100,0% 912,3 100,0%(4) Nec. de Financiamento - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%APLICAÇÃO DE FUNDOS 707,9 100,0% 732,3 100,0% 822,6 100,0% 841,3 100,0% 907,2 100,0%(5) Despesas de Funcionamento 495,6 70,0% 506,1 69,1% 519,2 63,1% 535,2 63,6% 545,2 60,1% Juros da dívida 7,6 1,1% 7,4 1,0% 7,2 0,9% 10,5 1,3% 11,7 1,3%(6) Investimentos na RAA 212,3 30,0% 226,1 30,9% 303,4 36,9% 306,1 36,4% 362,0 39,9%

Saldo Final 0,2 22,1 12,3 36,0 5,1 Rácio (1)/(5) 90,2% 98,2% 110,8% 118,6% 117,6%

2004 2005 2006 2007

FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

1994 1995 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

hõ

es d

e E

uro

s

Despesas de Funcionamento Receitas Próprias

FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GRAU DE

COBERTURA DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO PELAS RECEITAS PRÓPRIAS

75,8%78,4%

83,8% 84,3%88,3% 90,2%

98,2%

110,8%

117,6%118,6%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

130,0%

140,0%

150,0%

1994 1995 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

Receitas próprias/Despesas de funcionamento

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS FISCAIS

milhões de euros

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Receitas Fiscais 422,3 425,4 488,7 506,7 562,2 589,4 Impostos Directos 125,6 119,0 153,1 159,2 169,5 189,6 Impostos Indirectos 292,2 303,9 333,8 343,6 389,4 395,2 IRS 93,2 90,1 109,4 116,6 120,9 126,7 IRC 31,9 28,0 43,3 42,4 48,3 62,9 IVA 244,7 253,1 260,7 272,0 282,9 275,7

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS FISCAIS

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mil

hõ

es d

e E

uro

s

Receitas Fiscais Impostos Directos Impostos Indirectos

IRS IRC IVA

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS IMPOSTOS DIRECTOS

DOTAÇÃO REALIZAÇÃO %

IRS 118.230,00 126.696,00 107,16%

IRC 48.195,00 62.854,00 130,42%

RECEITAS PRÓPRIAS

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Receitas Fiscais 422,3 425,4 488,7 506,7 562,2 589,4 Impostos Directos 125,6 119,0 153,1 159,2 169,5 189,6

Impostos Indirectos 292,2 303,9 333,8 343,6 389,4 395,2 IRS 93,2 90,1 109,4 116,6 120,9 126,7 IRC 31,9 28,0 43,3 42,4 48,3 62,9 IVA 244,7 253,1 260,7 272,0 282,9 275,7 IT 17,7 17,9 19,8 22,1 22,4 25,4 IA 14,2 11,3 11,6 14,4 15,0 13,4

I. Selo 13,6 19,8 31,0 18,9 23,2 25,8 IABA 1,7 1,5 10,2 15,7 6,6 6,6

Outros receitas fiscais 5,3 3,7 2,6 4,7 3,3 4,6 Outras receitas próprias 5,7 21,6 8,5 68,6 49,1 52,0

milhões de euros

ESTRUTURA DA DESPESA

2007-Executado

30%

26%4%

40%

Pessoal Transferências Outras Plano

2006- Executado

32%

27%5%

36%

Pessoal Transferências Outras Plano

ESTRUTURA DA DESPESA - EVOLUÇÃO

Estrutura da Despesa

0,0%

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

75,0%

Funcionamento 69,1% 70,0% 69,1% 63,1% 63,6% 60,09%

Investimento 30,9% 30,0% 30,9% 36,9% 36,4% 39,91%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO: POUPANÇA

Despesas Execução Dotação Poupança tx de execução

Pessoal 270.216 273.595 -3.379,00 98,76%

Aquisições de bens e serviços 17.734 19.264 -1.530,00 92,06%

Outras 257.254 264.731 -7.477,00 97,18%

Total de Funcionamento 545.204 557.590 -12.386,00 97,78%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO: POUPANÇA

Milhares de euros

Despesas 2006 2007 tx crescimento 06/07

Pessoal 266.316 270.216 1,46%

Aquisições de bens e serviços 18.155 17.734 -2,32%

Transferencias SRS 184.907 193.304 4,54%

Outras transferencias 44.917 41.649 -7,28%

Outras despesas 20.918 22.301 6,61%

Total de Funcionamento 535.213 545.204 1,87%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO: POUPANÇA

270.216,00

17.734,00

257.254,00273.595,00

19.264,00

264.731,00

-3.379,00

-1.530,00

-7.477,00

-50.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Execução Dotação Poupança

Pessoal Aquisições de bens e serviços Outras

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO: POUPANÇA

270.216,00 273.595,00

-3.379,00

17.734,0019.264,00

-1.530,00

257.254,00 264.731,00

-7.477,00-50.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Pessoal Aquisições de bense serviços

Outras

Execução Dotação Poupança

DESPESAS DE INVESTIMENTO

216,9 212,3226,1

303,4 306,1

362,0

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Despesas de Investimento

Milhões de EurosValores Executados

DESPESAS DE INVESTIMENTO

655,3

971,4

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1.000,0

2002, 2003 e 2004 2005, 2006 e 2007

Despesas de Investimento

Milhões de EurosValores Executados

DESPESAS DE INVESTIMENTO-TAXAS DE REALIZAÇÃO

Despesas de Investimento

95,9%

81,1%88,0%

94,0%94,8%92,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Taxas de Realização

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

milh

ões

de e

uros

Receitas Próprias Transferências do OE Fundos Comunitários Nec. de Financiamento

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

milh

ões

de e

uros

Funcionamento Juros da dívida Investimentos na RAA

VARIAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM AVALES

-20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

2004 2005 2006 2007

CONTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS

AÇORES 2007