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CONTROLE DE CUSTOSOUT-2009
SEAD
* Valor projetado baseado nas despesas de março (art. 4º do Decreto nº 1618 de 23.04.09)
NATUREZA DA DESPESAVALOR
PROJETADO MENSAL*
OUTMédia Mensal mar à out/2009
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL 10.140,80 2.487,90 8.433,72
VEÍCULOS - LOCAÇÃO 7.833,50 7.691,88 8.741,88
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO 0,00 0,00 595,16
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 90.689,30 44.614,14 63.234,03
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 19.212,18 18.625,10 21.321,58
INFORMÁTICA 19.833,57 26.635,06 26.404,67
ALUGUÉIS 38.913,98 38.567,84 43.046,15
PASSAGENS 13.636,80 1.130,85 5.289,32
DIÁRIAS 2.829,60 0,00 604,13
SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 0,00 62,50
REPROGRAFIA 2.224,00 1.895,39 2.230,74
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00
TELEFONIA FIXA 16.420,04 11.389,11 13.710,15
TELEFONIA MÓVEL 7.354,78 2.707,25 4.095,81
ENERGIA ELÉTRICA 21.436,17 25.101,31 23.714,64
CARGOS COMISSIONADOS 284.186,42 285.532,04 328.929,77
TOTAL 534.711,14 466.377,87 550.414,24
FONTE: Coordenadoria de Administração – DAF / SEAD
Consumo Total
466.377,87475.128,01
492.307,00
544.773,80
547.004,47
564.229,63
645.104,21668.388,92
Valor Estimado; 534.711,14
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
Valor Gasto 668.38 645.10 564.22 547.00 544.77 492.30 475.128 466.37
Valor Estimado 534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,534.711,
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Veículos - Combustível
12.676,00
13.031,0012.036,00
9.673,43
5.759,40
7.752,09
4.053,95
2.487,90
Valor Estimado; 10.140,80
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
Valor Gasto 12.676, 13.031, 12.036, 9.673,4 5.759,4 7.752,0 4.053,92.487,9
Valor Estimado 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140, 10.140,
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Veículos - Locação
7.691,88
7.691,88
7.691,887.691,88
9.791,889.791,88
9.791,88
9.791,88Valor Estimado;
7.833,50
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Valor Gasto 9.791,889.791,889.791,889.791,887.691,887.691,887.691,887.691,88
Valor Estimado 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5 7.833,5
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Veículos - Manutenção
Valor Estimado; 0,000,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
Valor Gasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,2 0,00
Valor Estimado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Serviços de Vigilância
113.361,63113.361,63
50.346,19
50.346,1944.614,14
44.614,14
44.614,1444.614,14
Valor Estimado; 90.689,30
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
Valor Gasto 113.361,113.361,50.346,50.346,44.614, 44.614, 44.614, 44.614,
Valor Estimado 90.689 90.689 90.689 90.68990.689 90.689 90.689 90.689 90.689 90.68990.689 90.689
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Serviços de Conservação e Limpeza
24.015,23
24.015,23
24.015,23
23.314,22
18.775,30 18.775,30
19.037,01
18.625,10
Valor Estimado; 19.212,18
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
Valor Gasto 24.015, 24.015, 24.015, 23.314, 18.775, 18.775, 19.037, 18.625,
Valor Estimado 19.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,119.212,1
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Informática
24.791,9626.635,06
26.635,06
26.635,06
26.635,06
26.635,06
26.635,06
26.635,06
Valor Estimado; 19.833,57
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
Valor Gasto 24.791, 26.635,26.635,26.635,26.635,26.635,26.635,26.635,
Valor Estimado 19.833, 19.833, 19.833, 19.833,19.833, 19.833, 19.833, 19.833, 19.833, 19.833,19.833, 19.833,
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Aluguéis
48.642,47 49.158,3549.158,35
43.306,35
38.306,06 38.306,06
38.923,74
38.567,84
Valor Estimado; 38.913,98
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
Valor Gasto 48.642 49.158, 49.158, 43.306 38.306 38.306 38.923 38.567,
Valor Estimado 38.913, 38.913, 38.913, 38.913,38.913, 38.913, 38.913, 38.913, 38.913, 38.913,38.913, 38.913,
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Passagens
17.046,00
22.579,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.558,73
1.130,85
Valor Estimado; 13.636,80
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
Valor Gasto 17.046, 22.579, 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,7 1.130,8
Valor Estimado 13.636, 13.636, 13.636, 13.636,13.636, 13.636, 13.636, 13.636, 13.636, 13.636,13.636, 13.636,
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Diárias
3.537,00
0,00
1.008,00
288,000,00 0,00 0,00 0,00
Valor Estimado; 2.829,60
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
Valor Gasto 3.537,0 0,00 1.008,0 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Estimado 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829, 2.829,
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Suprimento de Fundos
0,00
500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valor Estimado; 0,00
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
Valor Gasto 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Estimado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Reprografia
2.780,00 2.780,00
965,001.190,00
2.747,85
2.191,56
3.296,09
1.895,39
Valor Estimado; 2.224,00
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
Valor Gasto 2.780,02.780,0965,00 1.190,0 2.747,8 2.191,5 3.296, 1.895,3
Valor Estimado 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224, 2.224,
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Serviços de Consultoria
Valor Estimado; 0,000,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Valor Gasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Estimado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Telefonia Fixa
20.525,05
16.983,00
14.156,0012.133,00
11.296,06 11.411,02
11.787,9211.389,11
Valor Estimado; 16.420,04
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
Valor Gasto 20.525, 16.983, 14.156, 12.133, 11.296, 11.411,0 11.787,911.389,1
Valor Estimado 16.420, 16.420, 16.420, 16.420,16.420, 16.420, 16.420, 16.420, 16.420, 16.420,16.420, 16.420,
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Telefonia Móvel
9.193,47
3.517,95
1.962,57
4.824,00
3.754,66
3.306,953.499,61
2.707,25
Valor Estimado; 7.354,78
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
Valor Gasto 9.193,4 3.517,9 1.962,5 4.824, 3.754,6 3.306, 3.499, 2.707,2
Valor Estimado 7.354,7 7.354,7 7.354,7 7.354,77.354,7 7.354,7 7.354,7 7.354,7 7.354,7 7.354,77.354,7 7.354,7
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez