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DECRETO Nº 2.825 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.
ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO MENSAL DE DESENBOLSO
PARA FINS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO NO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
PAULO SOMMER, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO
XAVIER, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000,
DECRETA:
Art. 1º. A programação da execução financeira, relativa aos
orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de
2016, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de
execução mensal de desembolso.
Parágrafo único: A programação financeira consiste no
disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de
ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de
governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira,
indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e no exercício,
segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na
forma do Anexo I desde Decreto.
Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas
segundo o seu grupo e natureza, consolidadas na forma do Anexo II.
Parágrafo único: A liquidação de despesas, em cada unidade
orçamentária, somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma dos
demonstrativos que integram o Anexo II-A.
Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira
far-se-á bimestralmente, por Órgão, e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos
limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido pelo Órgão que lhe der
causa, no bimestre seguinte.
Parágrafo único: A não recondução no bimestre seguinte aos limites
estabelecidos por este decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de
empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 5º - As alterações do Fluxo da Execução das Receitas –
Programação Financeira (Anexo I) e do Cronograma de Execução Mensal de
Desembolso (Anexo II e Anexo II-A) poderão ser efetivadas:
I – bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho
e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.
II – a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de
recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita
superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos
créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos
limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;
Art. 6º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária,
inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros
remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de
receitas e o cronograma de despesas, apuradas em cada mês neste exercício,
observadas as metas quadrimestrais de resultado fiscal para exercício de 2016,
previstas no Anexo III deste Decreto.
Art. 7º - O Anexo IV demonstra a evolução dos créditos tributários e
as ações do executivo no âmbito da fiscalização da receita e combate à evasão e
sonegação, conforme estabelecido no art. 13 da Lei 101/00.
Art. 8º. Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2016. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
EM 04 DE JANEIRO DE 2016.
PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
ANDRESSA LILIANE ENGERS BRATZ
Secretária Municipal de Administração
ANEXO IV
Art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/00
EVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS
Inscrições 2013 2014 2015
Dívida Ativa Tributária 216.745,49 201.675,59 210.725,13
Dívida Ativa Não Tributária 76.392,12 53.992,50 48.206,51
Baixas 2013 2014 2015
Dívida Ativa Tributárias 262.598,45 542.926,64 133.547,08
Dívida Ativa Não Tributária 33.023,82 112.304,20 64.312,39
Estoque de Dívida Ativa 2013 2014 2015
Dívida Ativa Tributária 1.411.835,54 1.233.568,53 1.536.024,66
Dívida Ativa Não Tributária 355.573,99 704.750,01 849.919,60
AÇÕES DO EXECUTIVO NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA
E COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO
- DA FISCALIZAÇÃO
Temos a informar que a maior parcela da Receita do Município vem de
fontes externas, através de transferências dos Governos da União e do Estado, sobre
as quais a Administração Municipal não tem ação efetiva, limitando-se a registrá-las e
controlar as suas aplicações;
A receita própria, por força do sistema tributário nacional, limita-se aos
impostos: IPTU, ITBI, ISSQN, Contribuição de melhoria e Taxas. A Prefeitura
mantém um pequeno número de fiscais, que visitam os estabelecimentos comerciais,
verificando a sua regularidade junto ao fisco municipal, dá orientação e, se for o caso,
aplicando as sanções cabíveis para que o custo não ultrapasse a arrecadação pelo
principio da economicidade.
O IPTU tem recebido um tratamento diferenciado, com cadastro
imobiliário implantado e com cobrança através de carnê. Embora não haja uma
fiscalização direta em cada domicilio, nenhuma transação imobiliária é efetuada, sem a
certidão de regularidade com o fisco municipal.
- DO COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO
A Prefeitura promove a cobrança dos tributos municipais, inicialmente em caráter
amigável, através de notificações pessoais e editais divulgados nos meios de comunicação
existentes no Município. Esgotados os meios amigáveis, a Prefeitura promove a cobrança judicial.
A esse respeito, informamos que, atualmente, existem aproximadamente 400 processos de
cobrança judicial da dívida ativa em andamento, que representam um montante aproximado de
R$900.000,00. Cabe salientar que este último recurso é evitado por dois motivos: primeiro, porque
os processos judiciais se arrastam por longo tempo, frustrando a intenção da Prefeitura de
disponibilizar os recursos no menor tempo possível, e segundo, porque as dívidas, na sua grande
maioria, são diminutas, não comportando a cobrança judicial, em face do seu elevado custo, o que
torna a medida desgastante, deficitária e antieconômica.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2013 (LRF, ART. 13)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2013 (LRF, ART. 13) Especificação PREVISÃO 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
da Receita JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES
33.271.282,00
3.052.129,37
2.566.272,23
2.530.894,63
3.191.047,46
3.017.341,65
2.580.960,93
2.665.326,06
2.552.425,12
2.383.312,63
2.446.157,99
2.771.562,40
3.513.851,52
Receita Tributária
1.691.227,00
88.671,95
86.968,28
193.013,27
540.309,99
105.724,46
115.906,12
97.413,80
92.982,44
98.145,18
94.434,66
77.343,44
100.313,42
Receita de Contribuições
3.319.391,00
291.157,04
298.828,09
268.299,46
279.015,46
278.685,74
238.722,88
310.574,52
240.087,85
217.138,56
177.036,24
255.892,98
463.952,18
Receita Patrimonial
2.385.773,00
184.074,60
80.116,75
90.912,12
141.938,02
268.731,35
106.218,90
147.520,08
222.545,92
242.685,07
307.757,58
393.511,48
199.761,13
Rendimento de Aplicações
2.376.872,00
183.279,03
79.046,00
89.879,27
140.971,75
268.118,03
105.220,36
146.603,88
221.929,30
242.152,05
307.367,58
393.444,46
198.860,28
Outras Rec. Patrimoniais
8.901,00
736,15
738,41
736,15
736,15
736,15
736,15
736,15
736,15
736,15
736,15
736,15
801,08
Receita Agropecuária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas Industriais
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receita de Serviços
171.923,00
9.595,38
10.424,58
9.805,86
10.089,02
11.692,83
10.435,23
10.085,59
14.314,81
21.145,35
27.016,15
19.418,01
17.900,18
Transferências Correntes
25.459.437,00
2.465.536,49
2.069.192,84
1.955.832,38
2.208.934,46
2.308.601,45
2.096.553,99
2.085.296,87
1.969.544,99
1.781.164,27
1.789.147,26
2.015.467,88
2.714.164,11
Outras ReceitasCorrentes
243.531,00
13.093,91
20.741,70
13.031,55
10.760,51
43.905,82
13.123,80
14.435,20
12.949,11
23.034,20
50.766,09
9.928,61
17.760,49
RECEITAS DE CAPITAL
6.300,00
80,04
939,50
3.503,46
886,70
152,72
209,57
120,88
29,26
232,91
43,90
34,26
66,78
Operações de Crédito
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alienação de Bens
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
6.300,00
80,04
939,50
3.503,46
886,70
152,72
209,57
120,88
29,26
232,91
43,90
34,26
66,78
Transferências de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(-) Deduções da Receita
(3.366.649,00)
(325.328,02)
(308.140,75)
(239.618,40)
(365.143,16)
(321.275,03)
(262.312,00)
(229.538,49)
(238.735,04)
(235.260,48)
(255.611,06)
(251.766,47)
(333.920,09)
TOTAL
29.910.933,00
2.726.881,39
2.259.070,98
2.294.779,69
2.826.791,01
2.696.219,35
2.318.858,50
2.435.908,45
2.313.719,35
2.148.285,06
2.190.590,82
2.519.830,19
3.179.998,21
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2016 (LRF ART. 8º)
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
RECURSOS
24.986.789,0
3 24.991.538,7
0 25.334.831,0
5 25.895.937,25 26.433.041,77 26.443.745,60 26.647.807,64 26.557.184,76 26.502.954,0
3 26.595.133,1
9 27.214.974,56 28.488.532,55 Metas de Receita 2.726.881,39 2.259.070,98 2.294.779,69 2.826.791,01 2.696.219,35 2.318.858,50 2.435.908,45 2.313.719,35 2.148.285,06 2.190.590,82 2.519.830,19 3.179.998,21 Saldo Anterior (financeiro)
22.259.907,6
4 22.732.467,7
2 23.040.051,3
6 23.069.146,24 23.736.822,42 24.124.887,10 24.211.899,19 24.243.465,41 24.354.668,9
7 24.404.542,3
6 24.695.144,36 25.308.534,34 DESPESAS
29.910.933,00
2.254.321,31
1.951.487,34
2.265.684,81
2.159.114,83
2.308.154,67
2.231.846,41
2.404.342,23
2.202.515,79
2.098.411,67
1.899.988,82
1.906.440,21
2.862.139,91 PESSOAL/ENCARGOS
17.361.531,00
1.413.676,47
1.393.414,27
1.369.886,46
1.418.509,83
1.461.198,68
1.469.289,71
1.622.419,49
1.470.121,00
1.305.544,75
1.264.061,60
1.254.422,83
1.918.985,92
DÍVIDA - Juros e Encargos 199.256,00
17.275,24
11.496,11
11.514,47
29.081,88
18.035,15
19.378,01
20.624,89
19.906,81
13.255,02
9.798,97
14.640,78
14.248,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.302.670,00
786.588,08
506.155,80
843.802,25
662.437,94
772.445,28
678.924,72
693.944,69
647.833,50
726.374,33
577.164,46
589.630,85
817.368,12
INVESTIMENTOS 145.248,00
490,24
1.527,80
3.039,80
4.633,53
6.876,83
15.874,29
15.598,75
14.249,31
8.557,63
5.193,27
3.685,80
65.520,76
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00
-
-
-
10.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Empréstimos e Financiamentos
10.000,00
-
-
-
10.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Inversões Financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA
525.743,00
36.291,29
38.893,35
37.441,84
34.451,65
49.598,73
48.379,68
51.754,41
50.405,18
44.679,94
43.770,53
44.059,96
46.016,45
RESERVA CONTINGÊNCIA
3.366.485,00
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolotsky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 1º BIM 2º BIM 1º QUADRIM 3º BIM 4º BIM 2º QUADRIM 5º BIM 6º BIM 3º QUADRIM
Receita Total 29.910.933,00 4.985.952,37
5.121.570,70
10.107.523,06 5.015.077,85 4.749.627,80
19.872.228,71 4.338.875,89 5.699.828,40
29.910.933,00
Receita Não-Financeira (I) 27.527.761,00 4.722.607,79
4.886.329,51 9.608.937,30 4.641.377,17 4.380.944,48
18.631.258,95 3.789.079,44 5.107.422,61
27.527.761,00
Despesa Total 29.910.933,00 4.205.808,65
4.424.799,64 8.630.608,28 4.540.001,08 4.606.858,02
17.777.467,38 3.998.400,49 4.768.580,12
29.910.933,00
Despesa Não-Financeira (II) 29.175.934,00 4.101.852,66
4.302.309,80 8.404.162,46 4.404.609,51 4.464.166,73
17.272.938,70 3.886.896,03 4.649.614,27
29.175.934,00
Resultado Primário (I–II) (1.648.173,00) 620.755,13
584.019,70 1.204.774,84 236.767,66
(83.222,26) 1.358.320,24
(97.816,59) 457.808,35
(1.648.173,00)
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolotsky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 1.238.774,00 4,14% 100.635,95
89.701,52 101.486,67 97.888,83 104.940,17 105.321,22 113.519,48 103.605,83 96.005,60 87.150,67 86.549,93 151.968,12
PESSOAL/ENCARGOS 878.774,00 5,06% 71.554,87
70.529,28 69.338,39 71.799,52 73.960,26 74.369,80 82.120,64 74.411,88 66.081,66 63.981,94 63.494,06 97.131,69
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - -
- - -
- -
- -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
305.000,00 3,67% 28.895,45
18.593,72 30.997,22 24.334,77 28.375,91 24.940,42 25.492,18 23.798,27 26.683,48 21.202,23 21.660,19 30.026,16
INVESTIMENTOS 55.000,00 37,87% 185,63
578,52 1.151,06 1.754,54 2.604,00 6.011,00 5.906,67 5.395,68 3.240,45 1.966,50 1.395,67 24.810,27
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% -
- - - -
- - -
- -
- -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - -
- - -
- -
- -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - -
- - -
- -
- -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - -
- - -
- -
- -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 916.049,00 3,06% 75.854,37 71.066,71 74.693,72 74.455,32 77.991,75 77.279,90 84.517,50 76.849,79 70.241,35 66.191,55 65.885,90 101.021,13
PESSOAL/ENCARGOS 797.748,00 4,59% 64.957,27 64.026,23 62.945,15 65.179,35 67.140,87 67.512,65 74.548,83 67.550,84 59.988,70 58.082,59 57.639,69 88.175,82
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.901,00 1,38% 10.885,63 7.004,71 11.677,41 9.167,51 10.689,90 9.395,67 9.603,53 8.965,40 10.052,32 7.987,40 8.159,93 11.311,59
INVESTIMENTOS 3.400,00 2,34% 11,48 35,76 71,16 108,46 160,97 371,59 365,14 333,55 200,32 121,57 86,28 1.533,73
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 167.259,00 0,56% 13.552,66 13.118,13 13.249,32 13.541,04 14.066,12 14.186,65 15.582,92 14.139,98 12.638,74 12.070,29 11.972,07 19.141,07
PESSOAL/ENCARGOS 157.159,00 0,91% 12.796,80 12.613,38 12.400,40 12.840,55 13.226,97 13.300,22 14.686,37 13.307,74 11.817,97 11.442,46 11.355,21 17.370,93
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.900,00 0,10% 748,44 481,61 802,88 630,31 734,98 646,00 660,29 616,41 691,15 549,17 561,03 777,73
INVESTIMENTOS 2.200,00 1,51% 7,43 23,14 46,04 70,18 104,16 240,44 236,27 215,83 129,62 78,66 55,83 992,41
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 897.622,00 3,00% 77.027,09 65.329,43 77.961,05 72.436,44 78.254,34 75.163,37 80.721,90 73.900,58 71.440,32 64.070,44 64.192,66 97.124,37
PESSOAL/ENCARGOS 564.122,00 3,25% 45.934,08 45.275,71 44.511,23 46.091,13 47.478,20 47.741,10 52.716,69 47.768,11 42.420,60 41.072,70 40.759,51 62.352,92
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 328.000,00 3,95% 31.074,45 19.995,87 33.334,72 26.169,85 30.515,73 26.821,17 27.414,54 25.592,90 28.695,68 22.801,09 23.293,58 32.290,42
INVESTIMENTOS 5.500,00 3,79% 18,56 57,85 115,11 175,45 260,40 601,10 590,67 539,57 324,05 196,65 139,57 2.481,03
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-RPPS CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 5.389.724,00 18,02% 189.903,72 180.118,62 186.251,33 187.337,56 195.414,99 194.196,47 212.906,52 193.425,96 175.627,88 166.626,52 165.755,14 253.192,31
PESSOAL/ENCARGOS 2.077.381,00 11,97% 169.152,40 166.727,94 163.912,74 169.730,73 174.838,63 175.806,76 194.129,39 175.906,23 156.213,98 151.250,34 150.097,02 229.614,82
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 218.876,00 2,64% 20.736,13 13.343,34 22.244,42 17.463,27 20.363,30 17.897,90 18.293,85 17.078,27 19.148,77 15.215,28 15.543,92 21.547,56
INVESTIMENTOS 4.500,00 3,10% 15,19 47,33 94,18 143,55 213,05 491,81 483,27 441,46 265,13 160,90 114,19 2.029,93
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 3.088.967,00 91,76%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 816.581,00 2,73% 68.389,94 61.651,43 68.139,77 66.065,98 70.085,87 68.747,93 74.628,81 68.038,50 63.503,74 58.634,66 58.488,55 90.205,82
PESSOAL/ENCARGOS 631.381,00 3,64% 51.410,70 50.673,83 49.818,20 51.586,47 53.138,92 53.433,17 59.001,99 53.463,40 47.478,31 45.969,71 45.619,18 69.787,12
DÍVIDA - Juros e Encargos - 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 179.000,00 2,16% 16.958,31 10.912,38 18.191,81 14.281,72 16.653,40 14.637,16 14.960,98 13.966,86 15.660,14 12.443,28 12.712,05 17.621,91
INVESTIMENTOS 6.200,00 4,27% 20,93 65,22 129,76 197,79 293,54 677,60 665,84 608,24 365,29 221,68 157,33 2.796,79
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 672.981,00 2,25% 56.296,89 49.464,31 56.422,03 63.703,82 57.372,76 55.628,03 60.146,02 54.928,87 52.109,66 47.577,19 47.571,26 71.760,17
PESSOAL/ENCARGOS 474.481,00 2,73% 38.634,99 38.081,24 37.438,24 38.767,09 39.933,75 40.154,87 44.339,82 40.177,59 35.679,81 34.546,10 34.282,68 52.444,82
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 186.350,00 2,24% 17.654,64 11.360,46 18.938,79 14.868,15 17.337,22 15.238,18 15.575,30 14.540,36 16.303,17 12.954,22 13.234,02 18.345,49
INVESTIMENTOS 2.150,00 1,48% 7,26 22,61 45,00 68,59 101,79 234,98 230,90 210,92 126,67 76,87 54,56 969,86
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 100,00% - - - 10.000,00 - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 10.000,00 100,00% - - - 10.000,00 - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 1.562.263,60 5,22% 144.509,01 97.933,70 153.779,39 124.357,38 143.212,37 128.602,86 132.597,81 123.314,14 134.173,03 108.734,19 110.568,50 160.481,21
PESSOAL/ENCARGOS 173.571,00 1,00% 14.133,16 13.930,59 13.695,37 14.181,48 14.608,26 14.689,15 16.220,05 14.697,46 13.052,12 12.637,39 12.541,03 19.184,96
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.375.692,60 16,57% 130.331,98 83.866,37 139.811,95 109.761,19 127.988,62 112.492,93 114.981,63 107.341,34 120.354,99 95.631,99 97.697,58 135.432,01
INVESTIMENTOS 13.000,00 8,95% 43,88 136,74 272,07 414,71 615,49 1.420,78 1.396,12 1.275,34 765,93 464,81 329,89 5.864,24
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA-MDE CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 1.885.084,00 6,30% 166.240,74 131.997,77 170.837,10 151.908,19 167.217,55 156.832,97 166.513,98 153.141,56 153.770,46 133.843,53 134.776,09 198.004,05
PESSOAL/ENCARGOS 896.799,00 5,17% 73.022,57 71.975,94 70.760,63 73.272,24 75.477,30 75.895,24 83.805,06 75.938,18 67.437,10 65.294,31 64.796,42 99.124,01
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 983.785,00 11,85% 93.202,98 59.974,50 99.982,29 78.492,40 91.527,19 80.445,92 82.225,64 76.761,92 86.068,24 68.388,33 69.865,47 96.850,11
INVESTIMENTOS 4.500,00 3,10% 15,19 47,33 94,18 143,55 213,05 491,81 483,27 441,46 265,13 160,90 114,19 2.029,93
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FUNDEB CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 3.800.280,00 12,71% 308.928,64 304.380,19 299.184,41 310.662,45 320.418,31 322.148,10 355.515,64 322.548,51 286.110,68 276.844,85 275.147,93 418.390,28
PESSOAL/ENCARGOS 3.738.297,00 21,53% 304.393,81 300.030,94 294.964,91 305.434,53 314.626,32 316.368,49 349.340,50 316.547,48 281.110,81 272.178,63 270.103,20 413.197,39
DÍVIDA - Juros e Encargos 14.501,00 7,28% 1.257,22 836,64 837,97 2.116,46 1.312,52 1.410,25 1.500,99 1.448,73 964,64 713,13 1.065,49 1.036,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 0,00% - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 47.482,00 9,03% 3.277,61 3.512,62 3.381,53 3.111,47 4.479,46 4.369,37 4.674,15 4.552,30 4.035,23 3.953,10 3.979,24 4.155,93
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 2.886.102,40 9,65% 255.364,56 201.118,44 262.895,67 232.537,43 256.556,59 239.921,83 254.369,84 234.075,55 236.129,70 204.786,15 206.341,58 302.005,06
PESSOAL/ENCARGOS 1.318.966,00 7,60% 107.397,86 105.858,52 104.071,10 107.765,05 111.008,15 111.622,83 123.256,19 111.685,98 99.183,02 96.031,52 95.299,26 145.786,52
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.561.636,40 18,81% 147.948,14 95.202,06 158.709,46 124.596,93 145.288,04 127.697,90 130.522,99 121.850,00 136.622,63 108.557,97 110.902,76 153.737,51
INVESTIMENTOS 5.500,00 3,79% 18,56 57,85 115,11 175,45 260,40 601,10 590,67 539,57 324,05 196,65 139,57 2.481,03
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(OUTROS RECURSOS) CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 2.993.134,00 10,01% 256.767,44 220.891,82 258.617,58 242.531,19 260.642,77 250.523,78 269.932,37 246.872,79 237.249,98 214.567,73 214.926,99 319.609,56
PESSOAL/ENCARGOS 1.997.199,00 11,50% 162.623,52 160.292,64 157.586,09 163.179,53 168.090,28 169.021,04 186.636,45 169.116,66 150.184,49 145.412,44 144.303,63 220.752,23
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 993.635,00 11,97% 94.136,16 60.574,99 100.983,35 79.278,30 92.443,60 81.251,38 83.048,91 77.530,49 86.929,98 69.073,06 70.564,99 97.819,81
INVESTIMENTOS 2.300,00 1,58% 7,76 24,19 48,14 73,37 108,89 251,37 247,01 225,64 135,51 82,24 58,36 1.037,52
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 3.080.503,00 10,30% 267.996,27 220.056,76 273.310,60 248.448,00 270.894,85 257.116,16 274.594,73 251.952,43 248.192,54 219.330,77 220.300,19 328.309,70
PESSOAL/ENCARGOS 1.704.815,00 9,82% 138.815,92 136.826,27 134.515,96 139.290,53 143.482,36 144.276,86 159.313,43 144.358,49 128.197,93 124.124,49 123.178,01 188.434,76
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - -
- - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.363.088,00 16,42% 129.137,83 83.097,96 138.530,95 108.755,52 126.815,94 111.462,23 113.928,13 106.357,84 119.252,26 94.755,78 96.802,44 134.191,13
INVESTIMENTOS 12.600,00 8,67% 42,53 132,53 263,70 401,95 596,55 1.377,07 1.353,16 1.236,10 742,36 450,51 319,74 5.683,81
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - -
- - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - -
- - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras - 0,00% - -
- - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - -
- - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 106.315,00 0,36% 8.818,87 7.932,06 8.815,85 8.540,93 9.086,21 8.978,37 9.727,08 8.870,35 8.255,78 7.587,80 7.558,28 12.143,40
PESSOAL/ENCARGOS 80.415,00 0,46% 6.547,86 6.454,01 6.345,03 6.570,24 6.767,97 6.805,44 7.514,71 6.809,29 6.047,01 5.854,87 5.810,23 8.888,34
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.900,00 0,29% 2.264,27 1.457,02 2.428,96 1.906,89 2.223,55 1.954,35 1.997,58 1.864,85 2.090,94 1.661,42 1.697,31 2.352,87
INVESTIMENTOS 2.000,00 1,38% 6,75 21,04 41,86 63,80 94,69 218,58 214,79 196,21 117,83 71,51 50,75 902,19
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 934.986,00 3,13% 79.523,12 65.298,63 81.549,34 74.292,16 81.352,52 78.608,04 83.700,92 76.803,23 74.911,08 65.748,22 65.811,98 107.386,77
PESSOAL/ENCARGOS 499.111,00 2,87% 40.640,51 40.058,01 39.381,63 40.779,46 42.006,68 42.239,29 46.641,47 42.263,18 37.531,93 36.339,37 36.062,27 55.167,20
DÍVIDA - Juros e Encargos 0,00% - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 409.477,00 4,93% 38.793,51 24.962,95 41.615,24 32.670,59 38.096,01 33.483,69 34.224,46 31.950,31 35.823,85 28.465,01 29.079,83 40.311,54
INVESTIMENTOS 26.398,00 18,17% 89,10 277,67 552,47 842,12 1.249,83 2.885,06 2.834,99 2.589,73 1.555,30 943,85 669,87 11.908,03
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras - 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0,00% - - - - - - - - - - - -
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2016 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO / UNIDADE: OPERAÇÕES ESPECIAIS (EXCETO FUNDEB) CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
ESPECIFICAÇÃO FIXAÇÃO %/TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
DESPESAS 2.736.846,00 9,15% 198.892,44 185.000,07 192.608,40 204.553,95 215.420,56 213.226,80 231.403,48 214.621,68 191.331,47 178.800,48 183.111,24 250.357,42
PESSOAL/ENCARGOS 1.526.312,00 8,79% 124.281,17 122.499,85 120.431,44 124.706,09 128.459,01 129.170,32 142.632,49 129.243,40 114.774,94 111.128,01 110.280,63 168.704,66
DÍVIDA - Juros e Encargos 184.755,00 92,72% 16.018,02 10.659,48 10.676,49 26.965,43 16.722,63 17.967,76 19.123,90 18.458,08 12.290,38 9.085,84 13.575,29 13.211,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000,00 3,25% 25.579,58 16.460,01 27.440,16 21.542,26 25.119,66 22.078,40 22.566,84 21.067,32 23.621,45 18.769,19 19.174,59 26.580,53
INVESTIMENTOS 0,00% - - - - - - - - - - - -
INVERSÕES FINANCEIRAS - 0,00% - - - - - - - - - - - -
Empréstimos e Financiamentos 0,00% - - - - - - - - - - - -
Outras Inversões Financeiras 0,00% - - - - - - - - - - - -
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 478.261,00 90,97% 33.013,67 35.380,73 34.060,31 31.340,18 45.119,26 44.010,32 47.080,26 45.852,88 40.644,71 39.817,44 40.080,73 41.860,52
RESERVA CONTINGÊNCIA 277518,00 8,24%
Paulo Sommer Iury Sommer Zabolostky Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda