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Documento 01: Extrato do Contrato Social
EMPRESA COMERCIAL
1. Nome comercial: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
2. Sócios: Maria Sousa Costa
Antonio José da Silva
3. Objeto Social:
CNAE DESCRIÇÃO
4754-7/01 Comércio varejista de móveis para escritório
4. Capital Social subscrito:
Nomes dos sócios Quotas Valor
Maria Sousa Costa
Antonio José da Silva
50.000
50.000
50.000,00
50.000,00
SOMAS 100.000 100.000,00
5. Formas de integralização do capital: Cada sócio integraliza 50% no ato da assinatura do
instrumento de contrato e o restante em 5 (cinco) parcelas iguais de R$ 5.000,00 cada uma.
6. Distribuição de lucros: Os lucros serão distribuídos anualmente entre os sócios, na proporção
de suas quotas de capital.
7. Sócia Administradora: Maria Sousa Costa
8. Data do registro na Junta Comercial do Estado: 01.11.2015.
9. Regime tributário: Optante pelo Simples Nacional.
Documento 02: Recibos de integralização de capital
EMPRESA COMERCIAL
RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO
Recebi de Maria Sousa Costa a quantia de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP, conforme contrato arquivado em 01 de novembro de 2015.
Fortaleza, 01 de novembro de 2015
_____________________________
Antônio José da Silva Sócio
RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO
Recebi de Antônio José da Silva a quantia de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP, conforme contrato arquivado em 01 de novembro de 2015.
Fortaleza, 01 de novembro de 2015
_____________________________
Maria Sousa Costa Sócia Administradora
Documento 03: Comprovante de depósito bancário
EMPRESA COMERCIAL
SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/11/2015 – 10:33:21
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 4444444 9993
COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – DINHEIRO
CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4
FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4
VALOR TOTAL 50.000,00
Documento 04: Cheque Nº 000001 - Pagamento de Taxas de Registro da Empresa
EMPRESA COMERCIAL
R$ 165,00
Valor por extenso: x.x.(Cento e Sessenta e Cinco reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 02 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000001 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento das taxas de registro societário na Junta Comercial.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Documento 04/A: Comprovantes das taxas de registro societário
EMPRESA COMERCIAL
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Fazenda
DAE – Documento de Arrecadação Estadual
NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
856700000015 875489062004 908022008234 0103784001
1 – CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 – DATA DE VENCIMENTO 3 – PAGAMENTO ATÉ
6238 – TAXA – JUCEC 01/11/2015 01/11/2015
11 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 – NOSSO NÚMERO
CNPJ 12.345.678/0001-95
PROCESSO CE123456
MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP
AV. DOM JOAO VI, 999 – CENTRO
CEP 60.333-444
2015.230103676-40
5 – PERÍODO DE REFERÊNCIA
11/2015
6 – VALOR PRINCIPAL
****R$ 144,00
7 – MULTA
****R$ 0,00
12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 – JUROS
****R$ 0,00
9 – DESCONTOS
****R$ 0,00
10 – TOTAL A RECOLHER
****R$ 144,00
13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE
(AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
Apro
vado p
ela
IN
/RF
B n
º 7
36,
de 2
de m
aio
de 2
007.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÚMERO DO CPF OU CNPJ
01/11/2015
12.345.678/0001-95
6621
01/11/2015
21,00
21,00
0,00
0,00
MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
Documento 05: Nota fiscal de compra Mobiliário para Escritório
EMPRESA COMERCIAL
FULANO MÓVEIS LTDA RUA COLOMBO, 12 PEDRINHAS – FORTALEZA/CE CEP 60.444-550 FONE: (85) 3222.2221
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 1226 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
777.789-2 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
11.222.333/0001-22 Chave de Acesso da NFe
2351551122233300092255001000000021200088542
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CNPJ/CPF
12.345.678/0001-95 Data de Emissão
03/11/2015
Endereço
AV. DOM JOÃO VI, 999 Bairro/Distrito
CENTRO CEP
60.333-440 Data de Entrada/Saída
03/11/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 3222.2222 UF
CE Inscrição Estadual
999.882-0 Hora Entrada/Saída
09:11:02
FATURA
Título
1226/A Vencimento
03/12/2015 Valor
2.677,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
2.677,00 Valor do ICMS
455,09 Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
2.677,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
2.677,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio
1 Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
A223
CONJUNTO
ESCRITÓRIO TIPO
PRESIDENCIAL
5.102 CJ
01
2.677,00 2.677,00 2.677,00 455.09
17
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
Documento 06: Nota fiscal de compra de computadores e periféricos
EMPRESA COMERCIAL
HITECH INFORMÁTICA LTDA RUA XVI DE NOVEMBRO, 222 MOREIRA DA ROCHA – FORTALEZA/CE CEP 60.555-660 FONE: (85) 3333.3333
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 547.333 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
524.849-2 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
33.456.666/0001-01 Chave de Acesso da NFe
2351 553456666000801550010054733312000299636
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CNPJ/CPF
12.345.678/0001-95 Data de Emissão
03/11/2015
Endereço
AV. DOM JOÃO VI, 999 Bairro/Distrito
CENTRO CEP
60.333-440 Data de Entrada/Saída
03/11/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 3222.2222 UF
CE Inscrição Estadual
999.882-0 Hora Entrada/Saída
14:02:12
FATURA
Título
547.333/A Vencimento
03/12/2015 Valor
1.899,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
1.899,00 Valor do ICMS
322,83 Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
1.899,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
1.899,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio
2 Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Quantidade V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
00022
00010
00099
I00123
CPU (Pent D-Core
T2390, 3GB RAM,
HDD 200GB, DVD-
RW)
MONIT LCD 17”
KIT TECL+MOUSE OP
IMPRESS HP9923
5.102
5.102
5.102
5.102
UN
UN
UN
UN
01
01
01
01
999,00
500,00
150,00
250,00
999,00
500,00
150,00
250,00
999,00
500,00
150,00
250,00
169,83
85,00
25,50
42,50
17
17
17
17
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
Documento 07: Cheque para pagamento de serviço prestado
EMPRESA COMERCIAL
R$ 800,00
Valor por extenso: x.x.(Oitocentos Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: PINTAR SERVIÇOS E REPAROS LTDA
Fortaleza, 04 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000002 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de serviços de pintura e manutenção conforme NFS 327
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
PINTAR SERVIÇOS E REPAROS LTDA
CNPJ 04.445.444/0001-34
(85) 3299.9999
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) referente ao pagamento de serviços prestados conforme NFS 327, de 04/11/2015
Fortaleza, 04 de novembro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 07/A: Nota fiscal de serviço prestado
EMPRESA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e
Número da NFS-e
327 Data e Hora de Emissão 04/11/2015 Competência 11/2015 Código de Verificação 2545698
Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome PINTAR SERVIÇOS E REPAROS LTDA
Nome Fantasia PINTAR
CNPJ/CPF 04.445.444/0001-34 Inscrição Municipal 07.456-11 Município FORTALEZA/CE
Endereço e CEP AV. WELINGTON SILVA, 123 – ALTOS, CEP 60.000-001
Compl. Telefone (85) 3299.9999 DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP
Nome Fantasia MODELO CNPJ/CPF 12.345.678/0001-95 Inscrição Municipal 14.693-20 Município FORTALEZA/CE
Endereço e CEP AV. DOM JOÃO VI, 999, CENTRO
Compl. Telefone (85) 3222.2222
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS DE REPARO ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA.
Código do Serviço / Atividade: 7.05 / 433040400 – Serviços de pintura de edifícios em geral
Detalhamento de Valores – Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 800,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 800,00 (-) Desconto Incondicionado 1 – Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 – Nenhum (=) Base de Cálculo (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5 (-) ISS Retido 1 – Não ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não
(=) Valor Líquido 800,00 Incentivador Cultural
(=) Valor do ISS 40,00 2 – Não
Documento 08: Nota fiscal de compra de mercadorias para estoque
EMPRESA COMERCIAL
LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA RUA MÍRIAM ALMEIDA, 3222 CENTRO – SÃO PAULO/SP CEP 02.666-770 FONE: (11) 3445.2211
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 0002 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
984.243-2 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
45.332.587/0001-45 Chave de Acesso da NFe
2351554533258700014555001000000021200028545
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CNPJ/CPF
12.345.678/0001-95 Data de Emissão
04/11/2015
Endereço
AV. DOM JOÃO VI, 999 Bairro/Distrito
CENTRO CEP
60.333-440 Data de Entrada/Saída
04/11/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 3222.2222 UF
CE Inscrição Estadual
999.882-0 Hora Entrada/Saída
11:45:02
FATURA
Título
0002/A 0002/B 0002/C 0002/D
Vencimento
04/12/2015 04/01/2016 04/02/2016 04/03/2016
Valor
19.912,50 19.912,50 19.912,50 19.912,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
79.650,00 Valor do ICMS
5.575,50 Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
79.650,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
79.650,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
TRANSPORTADORA SP LTDA Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio
2 Código ANTT
Placa do Veículo
HYY-0000 UF
SP CNPJ/CPF
64.332.544/0001-26
Endereço
AV. GLOBAL, 876 Município
SÃO PAULO UF
SP Inscrição Estadual
937.345-1 Quantidade
900 Espécie
CADEIRAS Marca
LAMOV Numeração
Peso Bruto
2.000KG Peso Líquido
2.000KG DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
99991
99992
99993
99994
99995
99996
CADEIRA TIPO A
CADEIRA TIPO B
CADEIRA TIPO C
MESA TIPO 1
MESA TIPO 2
MESA TIPO 3
6.102
6.102
6.102
6.102
6.102
6.102
UN
UN
UN
UN
UN
UN
150
150
150
150
150
150
60,00
55,00
67,00
99,00
140,00
110,00
9.000,00
8.250,00
10.050,00
14.850,00
21.000,00
16.500,00
9.000,00
8.250,00
10.050,00
14.850,00
21.000,00
16.500,00
630,00
577,50
703,50
1.039,50
1.470,00
1.155,00
7
7
7
7
7
7
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
Documento 09: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
EMPRESA COMERCIAL
Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 64.332.544/0001-26
DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de
Transporte Eletrônico
MODAL RODOVIÁRIO
MODELO 57
SÉRIE 1
EMPRESA 001
FILIAL 001
NÚMERO DO DOCUMENTO 332245
FOLHA(S): 1/1 EMISSÃO: 04/11/2015 17:35:59 CONTROLE DO FISCO
Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151130040727590
INSCRIÇÃO SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CT-e 0 – CT-e NORMAL
TIPO DE SERVIÇO 1 – SUBCONTRATAÇÃO
TOMADOR DO SERVIÇO 2 – CONSIGNATÁRIO
FORMA DE PGTO A PRAZO
CFOP – NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5.353 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO-SP
DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA-CE
REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:
LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Rua Mirian Almeida, 3222 São Paulo/SP 45.332.587/0001-45 BRASIL
CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:
02.666-770 984.243-2 (11) 3445.2211
DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:
MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 Fortaleza/CE 12.345.678/0001-95 BRASIL
CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:
60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:
LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Rua Mirian Almeida, 3222 São Paulo/SP 45.332.587/0001-45 BRASIL
CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:
02.666-770 984.243-2 (11) 3445.2211
RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:
MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 Fortaleza/CE 12.345.678/0001-95 BRASIL
CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:
60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222
TOMADOR: ENDEREÇO: CNPJ/CPF:
MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 12.345.678/0001-95
CEP:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
60.333-440 999.882-0
MUNICÍPIO/UF: PAÍS: FONE:
Fortaleza/CE BRASIL (85) 3222.2222
PRODUTO PREDOMINANTE CADEIRAS
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NF 002
VALOR TOTAL DAS NFs 79.650,00
VALOR TOTAL DA MERCADORIA 79.650,00
QTD VOLUMES 900
VOLUME CUBADO
PESO (KG) 2.000
NOME DA SEGURADORA
RESPONSÁVEL P/SEGURO
NÚMERO DA APÓLICE
NÚMERO DA AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FRETE PESO 1.300,00
FRETE VALOR 398,25
SEC/SAT 90,00
DESPACHO VALOR DOS SERVIÇOS
ITR
PEDÁGIO GRIS OUTROS 134,60
VALOR A RECEBER 1.922,85
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO NORMAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/REDUÇÃO BC
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 000 – TRIBUTADA INTEGRALMENTE
BASE DE CÁLCULO 1.922,85
ALÍQ.ICMS 7%
VALOR ICMS 134,60
%RED B.CALC. RED/ST ALIQ.ICMS VALOR ICMS
Documento 10: Cheque para pagamento de ICMS Antecipado
EMPRESA COMERCIAL
R$ 8.157,28
Valor por extenso: x.x.(Oito mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)x.x.x.x.x.x.
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 05 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000003 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de ICMS/Antecipado referente NF nº 0002.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE – Documento de Arrecadação Estadual
NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001
1 – CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 – DATA DE VENCIMENTO 3 – PAGAMENTO ATÉ
1023 – ICMS ANTECIPADO 05/11/2015 05/11/2015
11 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 – NOSSO NÚMERO
CNPJ 12.345.678/0001-95 MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP AV. DOM JOAO VI, 999 – CENTRO CEP 60.333-444 CGF 999.882-0
2015.230103676-40
5 – PERÍODO DE REFERÊNCIA
11/2015
6 – VALOR PRINCIPAL
****R$ 8.157,28
7 – MULTA
****R$ 0,00
12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 – JUROS
NF 0002 ****R$ 0,00
9 – DESCONTOS
****R$ 0,00
10 – TOTAL A RECOLHER
****R$ 8.157,28
13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
Documento 10/A: Demonstrativo do cálculo do ICMS Antecipado – NF 0002
EMPRESA COMERCIAL
Cálculo
Valor da nota fiscal de compra 79.650,00
Valor do frete 1.922,85
SOMA 81.572,85
17% sobre a SOMA 13.867,38
(-) ICMS destacado na nota fiscal de compra 5.575,50
(-) ICMS destacado no conhecimento de transporte 134,60
ICMS Antecipado 8.157,28
As regras aplicadas ao ICMS Antecipado são definidas pela legislação de cada estado. Portanto,
é possível haver formas diferentes para o cálculo do imposto em alguns estados.
Documento 11: Cheque para pagamento a fornecedor
EMPRESA COMERCIAL
R$ 1.922,85
Valor por extenso: x.x.(Hum mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos).x.x.x.
Pago a: Transportadora SP Ltda
Fortaleza, 05 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000004 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento do CT-e nº 332245.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 64.332.544/0001-26
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 1.922,85 (hum mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) referente ao pagamento do frete relativo ao CT-e nº 332245.
Fortaleza, 05 de novembro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 12: Compra de Vales-Transporte
EMPRESA COMERCIAL
R$ 422,40
Valor por extenso: x.x.(Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: Empresa de Transporte Urbano/CE
Fortaleza, 05 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000005 Banco Brasil
Utilizado para: Compra de Vales-Transporte.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Empresa de Transporte Urbano CNPJ: 58.335.369/0001-58
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 422,40 (Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) referente à aquisição de 132 vales-transporte tipo A.
Fortaleza, 05 de novembro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 13: Saque e Abertura de Fundo Fixo
EMPRESA COMERCIAL
R$ 500,00
Valor por extenso: x.x.(Quinhentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 05 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000006 Banco Brasil
Utilizado para: Saque para Abertura de Fundo Fixo
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 – 13:00:21 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
3333333 3364
COMPROVANTE DE SAQUE
CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4
FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4
VALOR TOTAL 500,00
Documento 13/A: Esclarecimentos sobre o Fundo Fixo de Caixa
EMPRESA COMERCIAL
O Fundo Fixo de Caixa representa a quantia de dinheiro entregue a uma pessoal para ela efetuar
pagamentos de pequena monta e posterior prestação de contas.
A escrituração contábil é feita da seguinte forma:
I – Pela emissão do cheque para constituição inicial do fundo fixo e para aumentos posteriores do
saldo:
Débito: 1111.02 Fundo Fixo (fulano)
Crédito: 1112.01 Banco A
II – Por ocasião da prestação de contas e entrega dos documentos comprobatórios dos
pagamentos e emissão de cheque pelo valor da soma dos comprovantes:
Débito: as contas de despesas correspondentes
Crédito: 1111.02 Fundo Fixo (fulano)
OBS: o saldo devedor da conta Fundo Fixo é sempre igual ao valor do aporte inicial somado aos
aumentos subsequentes. Portanto, o responsável pelo fundo fixo fica sempre de posse da quantia
estipulada ou pela soma dos comprovantes de pagamentos já efetuados e do saldo em dinheiro.
Documento 14: Nota fiscal de compra de máquina para uso
EMPRESA COMERCIAL
MAQSERV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA RUA ALMIRANTE RUFINO, 6134 CENTRO – SÃO PAULO/SP CEP 02.777-880 FONE: (11) 3445.4563
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 19.476 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Produção do Estabelecimento
Inscrição Estadual
986.457-2 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
45.374.375/0001-33 Chave de Acesso da NFe
2351 5545374375000133550010054733312000548986
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CNPJ/CPF
12.345.678/0001-95 Data de Emissão
06/11/2015
Endereço
AV. DOM JOÃO VI, 999 Bairro/Distrito
CENTRO CEP
60.333-440 Data de Entrada/Saída
06/11/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 3222.2222 UF
CE Inscrição Estadual
999.882-0 Hora Entrada/Saída
08:55:51
FATURA
Título
19.476/A Vencimento
06/12/2015 Valor
5.250,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
5.250,00 Valor do ICMS
367,50 Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
5.000,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
250,00 Valor Total da Nota
5.250,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
TRANSPORTADORA SP LTDA Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio
2 Código ANTT
Placa do Veículo
HYY-0001 UF
SP CNPJ/CPF
64.332.544/0001-26
Endereço
AV. GLOBAL, 876 Município
SÃO PAULO UF
SP Inscrição Estadual
937.345-1 Quantidade
1 Espécie
CAIXA Marca
MAQSERV Numeração
Peso Bruto
15KG Peso Líquido
14KG DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Quantidade V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
4453 MÁQUINA SELADORA
MARCA XIO.
S/N: 234358776877
6.101 UN 01 5.000,00 5.000,00 5.250,00 367,50 250,00 7 5
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
Documento 15: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
EMPRESA COMERCIAL
Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 64.332.544/0001-26
DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de
Transporte Eletrônico
MODAL RODOVIÁRIO
MODELO 57
SÉRIE 1
EMPRESA 001
FILIAL 001
NÚMERO DO DOCUMENTO 332250
FOLHA(S): 1/1 EMISSÃO: 06/11/2015 17:30:05 CONTROLE DO FISCO
Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 153330040234591
INSCRIÇÃO SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CT-e 0 – CT-e NORMAL
TIPO DE SERVIÇO 1 – SUBCONTRATAÇÃO
TOMADOR DO SERVIÇO 2 – CONSIGNATÁRIO
FORMA DE PGTO A PRAZO
CFOP – NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5.353 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO-SP
DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA-CE
REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:
MAQSERV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Rua Almirante Rufino, 6134 São Paulo/SP 45.374.375/0001-33 BRASIL
CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:
02.777-880 986.457-2 (11) 3445.4563
DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:
MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 Fortaleza/CE 12.345.678/0001-95 BRASIL
CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:
60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:
MAQSERV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Rua Almirante Rufino, 6134 São Paulo/SP 45.374.375/0001-33 BRASIL
CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:
02.777-880 986.457-2 (11) 3445.4563
RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:
MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 Fortaleza/CE 12.345.678/0001-95 BRASIL
CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FONE:
60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222
TOMADOR: ENDEREÇO: CNPJ/CPF:
MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 12.345.678/0001-95
CEP:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
60.333-440 999.882-0
MUNICÍPIO/UF: PAÍS: FONE:
Fortaleza/CE BRASIL (85) 3222.2222
PRODUTO PREDOMINANTE CAIXA
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NF 19.476
VALOR TOTAL DAS NFs 5.250,00
VALOR TOTAL DA MERCADORIA 5.250,00
QTD VOLUMES 1
VOLUME CUBADO
PESO (KG) 15
NOME DA SEGURADORA
RESPONSÁVEL P/SEGURO
NÚMERO DA APÓLICE
NÚMERO DA AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FRETE PESO 50,00
FRETE VALOR 26,25
SEC/SAT 10,00
DESPACHO VALOR DOS SERVIÇOS
ITR
PEDÁGIO GRIS OUTROS 6,49
VALOR A RECEBER 92,74
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO NORMAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/REDUÇÃO BC
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 000 – TRIBUTADA INTEGRALMENTE
BASE DE CÁLCULO 92,74
ALÍQ.ICMS 7%
VALOR ICMS 6,49
%RED B.CALC. RED/ST ALIQ.ICMS VALOR ICMS
Documento 16: Cheque para pagamento de ICMS Diferencial de Alíquotas
EMPRESA COMERCIAL
R$ 534,28
Valor por extenso: x.x.(Quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 06 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000007 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de ICMS Diferencial de Alíquotas.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE – Documento de Arrecadação Estadual
NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001
1 – CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 – DATA DE VENCIMENTO 3 – PAGAMENTO ATÉ
1090 – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS 06/11/2015 06/11/2015
11 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 – NOSSO NÚMERO
CNPJ 12.345.678/0001-95 MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP AV. DOM JOAO VI, 999 – CENTRO CEP 60.333-444 CGF 999.882-0
2015.230105425-90
5 – PERÍODO DE REFERÊNCIA
11/2015
6 – VALOR PRINCIPAL
****R$ 534,28
7 – MULTA
****R$ 0,00
12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 – JUROS
NF 19.476 ****R$ 0,00
9 – DESCONTOS
****R$ 0,00
10 – TOTAL A RECOLHER
****R$ 534,28
13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)
Documento 16/A: Demonstrativo do cálculo do ICMS Diferencial de Alíquotas – NF 19.476
EMPRESA COMERCIAL
Cálculo
Valor da nota fiscal de compra 5.250,00
Valor do frete 92,74
SOMA 5.342,74
17% sobre a SOMA 908,27
(-) ICMS destacado na nota fiscal de compra 367,50
(-) ICMS destacado no conhecimento de transporte 6,49
ICMS Diferencial de Alíquotas 534,28
As regras aplicadas ao ICMS Diferencial de Alíquotas são definidas pela legislação de cada
estado. Portanto, é possível haver formas diferentes para o cálculo do imposto em alguns
estados.
Documento 17: Cheque para pagamento a fornecedor
EMPRESA COMERCIAL
R$ 92,74
Valor por extenso: x.x.(Noventa e dois reais e setenta e quatro centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: Transportadora SP Ltda
Fortaleza, 06 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000008 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento do CT-e nº 332250.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 64.332.544/0001-26
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 92,74 (Noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) referente ao pagamento do frete relativo ao CT-e nº 332250.
Fortaleza, 06 de novembro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 18: Venda de Mercadoria a Prazo
EMPRESA COMERCIAL
MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AV. DOM JOÃO VI, 999 CENTRO – FORTALEZA/CE CEP 60.444-550 FONE: (85) 3222.2222
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 0001 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
999.882-0 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
12.345.678/0001-95 Chave de Acesso da NFe
2351551234567800090055001000000021200549515
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
CONTI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA CNPJ/CPF
11.998.334/0001-09 Data de Emissão
07/11/2015
Endereço
AV. DOM JOÃO VI, 998 Bairro/Distrito
CENTRO CEP
60.333-440 Data de Entrada/Saída
07/11/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 3222.2233 UF
CE Inscrição Estadual
Hora Entrada/Saída
17:11:58
FATURA
Título
0001/A 0001/B
Vencimento
07/12/2015 07/01/2016
Valor
3.918,00 3.917,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
Valor do ICMS
Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
7.835,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
7.835,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio
1 Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
CAD.A
CAD.B
CAD.C
MES.1
MES.2
MES.3
CADEIRA TIPO A
CADEIRA TIPO B
CADEIRA TIPO C
MESA TIPO 1
MESA TIPO 2
MESA TIPO 3
5.102
5.102
5.102
5.102
5.102
5.102
UN
UN
UN
UN
UN
UN
15
15
15
5
5
5
99,00
95,00
115,00
195,00
235,00
210,00
1.485,00
1.425,00
1.725,00
975,00
1.175,00
1.050,00
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional Reservado ao Fisco
Documento 19: Venda de Mercadoria à Vista
EMPRESA COMERCIAL
MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AV. DOM JOÃO VI, 999 CENTRO – FORTALEZA/CE CEP 60.444-550 FONE: (85) 3222.2222
DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA Número 0002 Série 1 Folha 01/01
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros
Inscrição Estadual
999.882-0 Inscrição Estadual do Subst.Trib.
CNPJ
12.345.678/0001-95 Chave de Acesso da NFe
2351551234567800090055001000000021200587456
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
ISMAEL BRAGA ADVOCACIA LTDA CNPJ/CPF
11.788.221/0001-09 Data de Emissão
08/11/2015
Endereço
RUA LEANDRO BORGES, 4453 LOJA 01 Bairro/Distrito
CENTRO CEP
60.003-450 Data de Entrada/Saída
08/11/2015
Município
FORTALEZA Fone/Fax
(85) 3222.9933 UF
CE Inscrição Estadual
Hora Entrada/Saída
10:00:22
FATURA
Título
0002/A Vencimento
À VISTA Valor
8.770,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
Valor do ICMS
Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
8.770,00
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Desp.Acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota
8.770,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio
1 Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Cod. Prod.
Descrição do Produto/Serviço
NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI
CAD.A
CAD.B
CAD.C
MES.1
MES.2
MES.3
CADEIRA TIPO A
CADEIRA TIPO B
CADEIRA TIPO C
MESA TIPO 1
MESA TIPO 2
MESA TIPO 3
5.102
5.102
5.102
5.102
5.102
5.102
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10
10
10
10
10
10
90,00
87,00
100,00
180,00
220,00
200,00
900,00
870,00
1.000,00
1.800,00
2.200,00
2.000,00
DADOS DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional Reservado ao Fisco
Documento 19/A: Comprovante de depósito bancário ref. Venda à Vista (NF 0002)
EMPRESA COMERCIAL
SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/11/2015 – 10:33:21
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 4444444 9993
COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – DINHEIRO
CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4
FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4
VALOR TOTAL 8.770,00
Documento 20: Cheque para pagamento de aluguel do prédio
EMPRESA COMERCIAL
R$ 800,00
Valor por extenso: x.x.(Oitocentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: RJG IMOBILIÁRIA
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000009 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de Aluguel ref. 11/2015.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
RJG IMOBILIÁRIA CNPJ: 08.547.535/0001-85
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao pagamento do aluguel do imóvel conforme contrato 87645/10, de 01/11/2015.
Fortaleza, 30 de novembro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 21: Cheque para pagamento da conta de Energia Elétrica
EMPRESA COMERCIAL
R$ 280,00
Valor por extenso: x.x.(Duzentos e oitenta reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: COELCE
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000010 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de Conta de Energia Elétrica ref. 11/2015.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica
DESTINATÁRIO: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CONTA Nº 11/2015 ENDEREÇO: AV DOM JOÃO VI, 999 INSCR. ESTADUAL: 999.882-0 DATA DA LEITURA
26/11/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO
30/11/2015
CGC: 12.345.678/0001-95
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ENERGIA 280,00 TOTAL 280,00 BASE DE CÁLCULO
280,00
ALÍQUOTA
27%
ICMS
75,60
Documento 22: Cheque para pagamento da conta de Água e Esgoto
EMPRESA COMERCIAL
R$ 65,00
Valor por extenso: x.x.(Sessenta e cinco reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000011 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de Conta de Água e Esgoto ref. 11/2015.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Companhia de Distribuição de Água e Esgoto
Nota Fiscal / Conta de Água e Esgoto
DESTINATÁRIO: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CONTA Nº 11/2015 ENDEREÇO: AV DOM JOÃO VI, 999 INSCR. ESTADUAL: 999.882-0 DATA DA LEITURA
26/11/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO
30/11/2015
CGC: 12.345.678/0001-95
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ÁGUA E ESGOTO 65,00 TOTAL 65,00 BASE DE CÁLCULO
65,00
ALÍQUOTA
25%
ICMS
16,25
Documento 23: Cheque para pagamento da conta de Telefone
EMPRESA COMERCIAL
R$ 300,00
Valor por extenso: x.x.(Trezentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000012 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de Conta de Telefone ref. 11/2015.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Companhia de Telecomunicações
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
DESTINATÁRIO: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CONTA Nº 11/2015 ENDEREÇO: AV DOM JOÃO VI, 999 INSCR. ESTADUAL: 999.882-0 DATA DA LEITURA
29/11/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO
30/11/2015
CGC: 12.345.678/0001-95
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO TELEFONE 300,00 TOTAL 300,00 BASE DE CÁLCULO
300,00
ALÍQUOTA
25%
ICMS
75,00
Documento 24: Cheque para pagamento da Folha de Salários
EMPRESA COMERCIAL
R$ 2.968,49
Valor por extenso: x.x.(Dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove
centavos)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000013 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento da Folha de Pagamento ref. 11/2015.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Documento 25: Cheque para pagamento de Adiantamento de 13º Salário
EMPRESA COMERCIAL
R$ 279,21
Valor por extenso: x.x.(Duzentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000014 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de Adiantamento de 13º Salário.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Documento 26: Cheque para pagamento de Prolabore
EMPRESA COMERCIAL
R$ 1.402,64
Valor por extenso: x.x.(Hum mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)x.x.x.x.
Pago a: ______________________________________________________________________
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000015 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de Prolabore
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Documento 26/A: Recibo de prolabore
EMPRESA COMERCIAL
RECIBO DE PRÓ-LABORE
Valor Bruto: 1.576,00
Pensão Alimentícia: 0,00
INSS: 173,36
IRRF: 0,00
Outros Proventos: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Líquido Recebido: 1.402,64
Recebi de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP a importância acima de R$ 1.402,64 (Hum mil, quatrocentos e dois reais e
sessenta e quatro centavos), referente ao meu pró-labore do mês de Novembro de 2015 com os descontos exigidos em lei.
Fortaleza, 30 de novembro de 2015 Assinatura:____________________________________
Empresa: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
CNPJ: 12.345.678/0001-95
Nome: MARIA SOUSA COSTA
CPF: 006.007.008-90
Endereço: RUA DR. JOSÉ AMORA, 200 APARTAMENTO 101
CEP: 60.222-033 Bairro: MARINHO
UF: CEARÁ Cidade: FORTALEZA
Documento 27: Nota fiscal de Serviços Contábeis
EMPRESA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e
Número da NFS-e
894 Data e Hora de Emissão 30/11/2015 Competência 11/2015 Código de Verificação 5248659
Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome CONTÁBIL CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia CONTÁBIL.COM
CNPJ/CPF 54.334.564/0001-34 Inscrição Municipal 09.336-01 Município FORTALEZA/CE
Endereço e CEP AV. COMPACTA, 8946/A, CENTRO, FORTALEZA/CE
Compl. Telefone (85) 39843248 DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP
Nome Fantasia MODELO CNPJ/CPF 12.345.678/0001-95 Inscrição Municipal 14.693-20 Município FORTALEZA/CE
Endereço e CEP AV. DOM JOÃO VI, 999, CENTRO
Compl. Telefone (85) 3222.2222
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVA AO MÊS 11/2015
Código do Serviço / Atividade: 17.19 / 692060100 – Atividades de Contabilidade
Detalhamento de Valores – Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 1.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 1.000,00 (-) Desconto Incondicionado 1 – Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 – Nenhum (=) Base de Cálculo (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5 (-) ISS Retido 1 – Não ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não
(=) Valor Líquido 1.000,00 Incentivador Cultural
(=) Valor do ISS 50,00 2 – Não
Documento 27/A: Cheque para pagamento de Serviços Contábeis
EMPRESA COMERCIAL
R$ 1.000,00
Valor por extenso: x.x.(Hum mil Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Pago a: _____________________________________________________________________
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000016 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de serviços contábeis.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
CONTÁBIL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ 54.334.564/0001-34
(85) 3984.3248
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) referente ao pagamento de serviços prestados conforme NFS 894, de 30/11/2015
Fortaleza, 30 de novembro de 2015.
_____________________________ Assinatura
Documento 28: Cheque para prestação de contas de Fundo Fixo
EMPRESA COMERCIAL
R$ 425,00
Valor por extenso: x.x.(Quatrocentos e vinte e cinco Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Pago a: _____________________________________________________________________
Fortaleza, 30 de novembro de 2015
_____________________________
Assinatura(s)
Cópia do cheque nº 000017 Banco Brasil
Utilizado para: Pagamento de despesas fundo fixo.
Vistos: Cheque assinado por:
Maria Sousa Costa
Documento 28/A: Recibos referente prestação de contas do Fundo Fixo
EMPRESA COMERCIAL
SILVEIRA CHAVES
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 70,00 (Setenta Reais) referente ao pagamento de 8 cópias de chaves e 5 carimbos.
Fortaleza, 10 de novembro de 2015.
_____________________________ Edson da Silveira
ARMARINHO SÃO LUÍS
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais) referente a 4 resmas de papel A4, 2 grampeadores, 1 caixa de papel formulário contínuo e 20 pastas A-Z.
Fortaleza, 12 de novembro de 2015.
_____________________________ Armarinho São Luís
SOBRINHO LANCHES
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 56,00 (Cinquenta e seis Reais) referente a refeições.
Fortaleza, 15 de novembro de 2015.
_____________________________ Jonas Sobrinho
Documento 28/B: Recibos referente prestação de contas do Fundo Fixo
EMPRESA COMERCIAL
MERCADINHO MANOEL BRAGA
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 12,50 (Doze Reais e cinquenta centavos) ref. 2kg de café e 1 kg de açúcar.
Fortaleza, 20 de novembro de 2015.
_____________________________ Manoel Braga
TAXI SIMPLES
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 120,00 (Cento e Vinte reais) referente a corridas de taxi período 01/11/2015 a 30/11/2015.
Fortaleza, 30 de novembro de 2015.
_____________________________ Amadeu Furtado
MERCADINHO MANOEL BRAGA
RECIBO
Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 71,50 (Setenta e hum reais e cinquenta centavos) ref. 4 garrafões de água (20lts), 2 pacotes de papel higiênico, 4 detergentes, 2 panos de chão e 4 lts de desinfetante.
Fortaleza, 20 de novembro de 2015.
_____________________________ Manoel Braga
Documento 29: Mapa de Vendas – Cupons Fiscais Nov/2015
EMPRESA COMERCIAL
Dia Cupons Espécie Cheque à Vista Cheque a Prazo Cartão Credi Cartão Mais Total
20 001/005 - - 912,00 1.199,00 665,00 2.776,00
25 006/012 - - 3.860,00 3.496,00 1.242,00 8.598,00
28 013/019 - - 6.494,00 3.860,00 985,00 11.339,00
30 020/030 600,00 890,00 4.341,00 8.254,00 3.954,00 18.039,00
Total 600,00 890,00 15.607,00 16.809,00 6.846,00 40.752,00
Observações
1. Dados extraídos dos relatórios diários de vendas;
2. O sistema fiscal é acoplado ao sistema de controle de estoques e efetua a baixa
automática dos quantitativos para fins de elaboração de inventário.
Documento 30: Mapa de Provisões
EMPRESA COMERCIAL
REFERÊNCIA R$
1. SIMPLES NACIONAL 4.324,72
→ RB 11/2015 = R$ 57.357,00
→ RB 12 = R$ 688.284,00
→ ALÍQUOTA = 7,54%
→ IMPOSTO = R$ 57.357,00 x 7,54%
2. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS (Salários = R$ 2.490,00): 722,10
→ 13° SALÁRIO 1/12 de R$ 2.490,00 = 207,51
→ FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 2.490,00 + 1/3 x 1/12 de R$ 2.490,00 = 276,66
→ FGTS SOBRE SALÁRIOS 8% de R$ 2.490,00 = 199,20
→ FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO 8% de (R$ 207,50 + R$ 276,66) = 38,73
3. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE COMISSÕES (Comissões = R$ 860,42): 249,51
→ 13° SALÁRIO 1/12 de R$ 860,42 = 71,70
→ FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 860,42 + 1/3 x 1/12 de R$ 860,42 = 95,60
→ FGTS SOBRE COMISSÕES 8% de R$ 860,42 = 68,83
→ FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO SOBRE COMISSÕES 8% de (R$ 95,60 + R$ 71,70) = 13,38
Documento 31: Extrato Bancário
EMPRESA COMERCIAL
SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
Data: 30/11/2015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
EXTRATO DE CONTA CORRETE MÊS NOVEMBRO/2015
Data Histórico Crédito Débito Saldo
* Saldo Anterior -
02/11/2015 DEPÓSITO 50.000,00 50.000,00
02/11/2015 TAR CRED ROTATIVO 65,00 49.935,00
04/11/2015 DEB CH 000001 165,00 49.770,00
05/11/2015 DEB CH 000002 800,00 48.970,00
05/11/2015 DEB CH 000003 8.157,28 40.812,72
05/11/2015 DEB CH 000004 1.922,85 38.889,87
05/11/2015 DEB CH 000005 422,40 38.467,47
05/11/2015 DEB CH 000006 500,00 37.967,47
06/11/2015 DEB CH 000007 534,28 37.433,19
06/11/2015 DEB CH 000008 92,74 37.340,45
08/11/2015 DEPÓSITO 8.770,00 46.110,45
15/11/2015 DEB TARIFA 11/2015 33,50 46.076,95
30/11/2015 DEB CH 000009 800,00 45.276,95
30/11/2015 DEB CH 000010 280,00 44.996,95
30/11/2015 DEB CH 000011 65,00 44.931,95
30/11/2015 DEB CH 000012 300,00 44.631,95
30/11/2015 DEB CH 000013 2.968,49 41.663,46
30/11/2015 DEB CH 000014 279,21 41.384,25
30/11/2015 DEB CH 000015 1.402,64 39.981,61
30/11/2015 DEB CH 000017 425,00 39.556,61
Limite BB Ouro 10.000,00
Saldo Bloqueado -
Saldo Disponível 49.556,61
Documento 31/A: Esclarecimentos sobre a Conciliação Bancária
EMPRESA COMERCIAL
Consiste na conferência dos lançamentos contábeis feitos na conta corrente de cada banco, para
certificar-se de que toda movimentação financeira feita pelo banco foi correspondida na
escrituração e se todos os lançamentos contábeis foram correspondidos pelo banco.
Alguns lançamentos feitos pelo banco não estão correspondidos na contabilidade, por falta de
comprovante ou outra razão semelhante. Por exemplo, as tarifas bancárias que são debitadas
diretamente no extrato. Neste caso, a contabilidade deverá efetuar os lançamentos
correspondentes. Mas, há situações em que alguns lançamentos feitos pela contabilidade não
aparecem na conta bancária. Por exemplo, os cheques que não foram sacados pelos credores.
Nestes casos, não há o que fazer, pois o registro contábil está correto e o banco não pode fazer o
débito enquanto o cheque não for apresentado.
É usual formalizar a conciliação num documento interno que deve ser arquivado juntamente com
os extratos bancários.
Exemplo de um modelo muito simples:
Saldo bancário – banco A
Data Histórico Valor D/C
30.11.2015 Saldo 8.000,00 C
30.11.2015 Depósito feito em 30.11.2015 não liberado 3.500,00 C
30.11.2015 CH 000399, emitido em 20/11, não descontado 800,00 D
30.11.2015 Saldo conciliado 10.700,00 C
Saldo contábil – banco A
Data Histórico Valor D/C
30.11.2015 Saldo 9.200,00 D
30.11.2015 Crédito feito em 21.11.2015 não identificado 1.500,00 D
30.11.2015 Saldo conciliado 10.700,00 D
Data: DD/MM/AAAA
Assinatura:______________________
Visto:___________________________