Post on 21-Feb-2021
CREDOR:
VALOR BRUTO R$
VALOR DAS DEDUÇÕES R$
JOSE DAMIAO FILHO
202,50
0,00
VALOR LÍQUIDO R$ 202,50
2033 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR
0206001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3390140000 Diárias - Civil
02 SAÚDE 15% .
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3394
16/09/2020
2020EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEEstado do(a) BAHIA
DATA:
DOTAÇÃO:
BANCO DO BRASIL SA. 8917 - 6 RECURSOS PRÓPRIOS - EC_29 202,5019457
Empenho: 2214Login: edenio1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAVENIDA DA MATRIZ, S/N
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 09.505.077/0001-98
NOTA DE LIQUIDAÇÃOProc. Adm: 2505 Empenho: 2214 Liq: 30100573 Exerc.: 2020 Tipo: Normal Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 - SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 012 - MAIS SAÚDE PARA NOSSA GENTE Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL
Ação: 2033 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 02 - SAÚDE 15% . Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho
815,00 202,50 612,50
CREDOR
R.Social/Nome: 23957 - JOSE DAMIAO FILHO Endereço: AV. BAHIA S/N
C.N.P.J/CPF: 503.911.785-04 R.G.: 4364920 SSP/BA Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: FORMOSA DO RIO PRETO / BA
Banco: Agência: Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA O SERVIDOR JOSE DAMIAO FILHO,
COM DESTINO À CIDADE DE BARREIRAS-BA, NOS DIAS 07, 08 E 09/09/2020 COM OBJETIVO DE ENTREGAR AMOSTRAS DO LABORATORIO MUNICIPAL P/
REALIZAÇAO DE EXAMES SOROLOGICOS DE CASOS SUSPEITOS DO COVID-19, CONFORME OFICIO N° 2771/2020 EM ANEXO.
Data do Empenho: 04/09/2020 Data da Liquidação: 16/09/2020
Valor Bruto: 202,50 Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos
RETENÇÃO
Total da Retenção: 0,00
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DIÁRIA
Matrícula: 503911785 - Quantidade de Diárias: 03 - Destino: BARREIRAS/BA - Data da Saída: 07/09/2020 - Data da Chegada:
09/09/2020
202,50
Total do Documento: 202,50
Valor Líquido: 202,50 ( Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM)
PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ
LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
Elzimaria Bomfim Ribeiro de Matos
RG_0872258165_SSP/BA
Liquidante
Login: lucimario Empenho: 2214
ELZIMARIA BOMFIM RIBEIRO DOS SANTOS:92669395520
Assinado de forma digital por ELZIMARIA BOMFIM RIBEIRO DOS SANTOS:92669395520 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR SOLIMOES CERTIFICADORA, ou=22759531000103, cn=ELZIMARIA BOMFIM RIBEIRO DOS SANTOS:92669395520 Dados: 2020.09.16 10:08:27 -03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAVENIDA DA MATRIZ, S/N
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 09.505.077/0001-98
NOTA DE PAGAMENTOProc. Adm: 2505 Empenho: 2214 Exerc.: 2020 Tipo: Normal Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 - SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 012 - MAIS SAÚDE PARA NOSSA GENTE Cat. da Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL
Ação: 2033 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% Incorporação:
Elemento: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 02 - SAÚDE 15% . Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho
4.077,50 202,50 3.875,00 0,00 0,00 0,00
CREDOR
R.Social/Nome: 23957 - JOSE DAMIAO FILHO Endereço: AV. BAHIA S/N
C.N.P.J/CPF: 503.911.785-04 R.G.: 4364920 SSP/BA Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: FORMOSA DO RIO PRETO / BA
Banco: Agência: Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA NORMAL PARA O SERVIDOR JOSE DAMIAO
FILHO, COM DESTINO À CIDADE DE BARREIRAS-BA, NOS DIAS 07, 08 E 09/09/2020 COM OBJETIVO DE ENTREGAR AMOSTRAS DO LABORATORIO
MUNICIPAL P/ REALIZAÇAO DE EXAMES SOROLOGICOS DE CASOS SUSPEITOS DO COVID-19, CONFORME OFICIO N° 2771/2020 EM ANEXO.
DATA EMPENHO: 04/09/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/09/2020 DATA PAGAMENTO: 16/09/2020
Valor Bruto: 202,50 Valor Bruto por Extenso: Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:
CÓDIGO BANCO AGÊNCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR
001 BANCO DO BRASIL SA. 1062 - 6 8917-6 - RECURSOS PRÓPRIOS
- EC_29
19457 02 202,50
Total Pago: 202,50
Pague-se a quantia de R$ 202,50 ( Duzentos e Dois Reais e Cinquenta
Centavos)
Foi paga a importância autorizada
Thaise Dias Soares Antônio Vadson Dias de Oliveira
CPF:033.357.235-11 RG:_3907465_SSP/BA
Gestor(a) do FMS Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
Login: Bruno Empenho: 2214
16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:49106201062 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: PM FORMOSA RIO PRETO-EC29 AGENCIA: 1062-6 CONTA: 8.917-6================================================DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2020NR. DOCUMENTO 551.062.000.019.457VALOR TOTAL 202,50****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOSE DAMIAO FILHO AGENCIA: 1062-6 CONTA: 19.457-3NR. DOCUMENTO 551.062.000.008.917================================================NR.AUTENTICACAO A.E24.511.014.9F8.0C7