Página 1 PC CREDJUST-05-2012

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: MAIO - 2012

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS 80.460,47

Receitas com empréstimo R$ 62.779,35

Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 17.681,12

RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 11.108,99Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 9.046,97

Receita com manutençao de contas R$ 462,00

Receita com tarifa bancárias R$ 1.600,02

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.716,70Receita com convênios R$ 3.254,97

Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições R$ 249,74

Reversão Provisão Carteira de Empréstimo R$ 211,99

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 95.286,16

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 12.047,62

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 1.777,30

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO R$ 305,27

PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 77,29

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 38.390,57Salário das colaboradoras R$ 8.988,66

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2011 R$ 5.535,80

INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fical) + provisão INSS (13º + Férias) R$ 5.104,59

Mensalidade Facmutuo R$ 4.301,16

Despesa com honorários advocatícios R$ 1.244,00

Despesa com auditoria abril e maio R$ 1.232,00

Provisão de Férias das colaboradoras R$ 1.090,77

Tarifas Bancárias R$ 1.084,08

Aluguel sala tambiá abril R$ 1.000,00

Despesa energisa 04/2012 sede e tambiá R$ 948,89

Provisão 13º salário colaboradoras R$ 921,74

FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) R$ 871,80

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 771,00

Despesa com manutenção informatica R$ 696,00

Condomínio 04/2012- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 631,30

Alimentação trabalhador das colaboradoras R$ 624,92

Despesa com serviços gráficos - confecção de informatívos R$ 500,00

Internet Sede/Tambiá e mensalidade link dedicado da CREDJUST R$ 475,23

Assistência médica de colaboradoras 50% R$ 436,57

Despesa com Material de expediente - sede e tambiá R$ 408,43

Despesa com material de informática R$ 367,30

Despesa com Seguro sala R$ 289,99

Despesas com OI- Telemar -04/2012 R$ 126,57

Despesa FENATRACOOP (janeiro, fevereiro, março e abril 2012) R$ 120,00

Despesa com Material de limpeza R$ 106,37

Despesa com doação Coral TRT 13ª R$ 100,00

Serviço de Limpeza R$ 100,00

Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e reuniões R$ 90,80

Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária R$ 84,10

Vale transporte 05/2012 R$ 54,35

Despesa com copa e cozinha R$ 42,35

Despesa contribuição OCE-PB R$ 40,00

Despesa com cópias R$ 1,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 52.598,05

R$ 4.776.900,00

R$ 1.280.857,69

R$ 3.540.555,11

R$ 3.762.101,51

699

R$ 95.286,16

(R$ 52.598,05)

(R$ 6.403,22)

R$ 36.284,89

R$ 157.851,36

4,46%

2,84%

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOS

TOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL