Post on 17-Apr-2015
MBA – Gestão de ProjetosMBA – Gestão de Projetos
Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
Prof. Claudemir Vasconcelos
Quantificação por Valor Esperado dos Riscos
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Fase Inicial
Fases Intermediárias
Fase Final
Recurso/ Custo
Tempo
Resposta
Análise Gerência de RiscosGerência de Riscos
Identificação
Controle Planejamento
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• Abordagens de estimativa de Riscos
• Probabilidade & Impacto
• Conceitos básicos de probabilidade
• Valor Esperado
Identificação Análise Análise Resposta Controle
QUALITATIVAQUALITATIVA QUANTITATIVAQUANTITATIVA
Alto, Médio, Baixo 10%, R$100.000,00
Direta, mas difícil de precisarEspecifica severidade
Difícil de consenso, mas dá visão comparativa
Planejamento
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Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
•Processo de analisar numericamente o efeito dos Processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.
Análise Quantitativa dos RiscosAnálise Quantitativa dos Riscos
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Registro dos riscosRegistro dos riscos Plano de gerenciamento dos riscosPlano de gerenciamento dos riscos Plano de gerenciamento dos custosPlano de gerenciamento dos custos Plano de gerenciamento do cronogramaPlano de gerenciamento do cronograma Ativos de processos organizacionaisAtivos de processos organizacionais
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
EntradasEntradas
Análise Quantitativa dos RiscosAnálise Quantitativa dos Riscos
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Técnicas de coleta e apresentação de dadosTécnicas de coleta e apresentação de dados EntrevistaEntrevista Distribuições de probabilidadeDistribuições de probabilidade
Técnicas de modelagem e análise quantitativa de Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscosriscos Análise de sensibilidadeAnálise de sensibilidade Análise do valor monetário esperado – VMEAnálise do valor monetário esperado – VME Modelagem e simulaçãoModelagem e simulação
Opinião especializada Opinião especializada
Técnicas e ferramentasTécnicas e ferramentas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Análise Quantitativa dos RiscosAnálise Quantitativa dos Riscos
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SaídasSaídas
Atualizações do registro de riscosAtualizações do registro de riscos Análise probabilística do projetoAnálise probabilística do projeto Probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempoProbabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo Lista priorizadas de riscos quantificadosLista priorizadas de riscos quantificados Tendência nos resultados da análise quantitativa dos riscosTendência nos resultados da análise quantitativa dos riscos
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Análise Quantitativa dos RiscosAnálise Quantitativa dos Riscos
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Evento derisco
Probabilidade deocorrência
Impacto
1 10% Excedente de US$ 500.000Atraso de 10 semanas
2 50% Excedente de US$ 100.000Atraso de 16 semanas
Grave diminuição na satisfação docliente
3 75% Excedente de US$ 10.000Atraso de 2 semanas
Pequeno aumento dos níveis de defeito
Características:Características:•Requer mais tempo para análise
•Dá impressão de precisão
•Insegurança em estabelecer os números
•Mais valiosa para tomada de decisão
•Requer mais tempo para análise
•Dá impressão de precisão
•Insegurança em estabelecer os números
•Mais valiosa para tomada de decisão
Análise Quantitativa dos Riscos - ExemploAnálise Quantitativa dos Riscos - Exemplo
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Valor Esperado = Probabilidade X Impacto
O valor esperado a nível de projeto é igual à soma dos valores esperados de cada evento de risco.
O valor esperado pode também ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise (por exemplo, árvore de decisão).
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Valor base do projeto = $ 3.000.000,00
Valor Esperado do Projeto = $ 3.214.500,00
Lista dos Eventos de Risco QuantificadosLista dos Eventos de Risco Quantificados
Descrição Probab. Impacto Valor Esperado
Fornecedores entram em 50% $500.000 $250.000 (+)greve durante o projeto
Protótipo funciona (direto) 20% $200.000 $ 40.000 (-)
Inundações 90% $ 5.000 $ 4.500 (+)
Valor Esperado dos Riscos do Projeto $214.500 (+)
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Custos Fixos
Custos Variáveis
Despesas
Custo Total do Projeto
Custos Fixos
Custos Variáveis
Despesas
Preço Final do Projeto
Margem
Ameaças = ( + )Ameaças = ( + )
Oportunidades = ( - )Oportunidades = ( - )
Valor Base = $3.000.000 Valor Base = $3.000.000 VME COM FOCO EM CUSTOS
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R$2.785.500
Valor Esperado
R$3.000.000
Valor Base
R$2.495.000
Melhor Caso
R$3.200.000
Pior Caso
= Valor Base - Ameaças (100%)= R$3.000.000 - R$505.000 = Valor Base - Ameaças (100%)= R$3.000.000 - R$505.000
= Valor Base + Oportunidades (100%)= R$3.000.000 + R$200.000 = Valor Base + Oportunidades (100%)= R$3.000.000 + R$200.000
Custos Fixos
Custos Variáveis
Despesas
Resultado
Faturamento
Valor Base = $3.000.000 Valor Base = $3.000.000
Ameaças = ( - )Ameaças = ( - )
Oportunidades = ( + )Oportunidades = ( + )
VME COM FOCO EM RESULTADOS
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Árvore de Decisão
Uma árvore de decisão é um diagrama que descreve as principais interações entre decisões e possibilidades.
A análise de árvore de decisão usa a noção do Valor Esperado para determinar o conjunto de resultados.
É um diagrama de todos os atos, eventos e resultados possíveis.
Uma árvore de decisão é um diagrama que descreve as principais interações entre decisões e possibilidades.
A análise de árvore de decisão usa a noção do Valor Esperado para determinar o conjunto de resultados.
É um diagrama de todos os atos, eventos e resultados possíveis.
Decisão
Evento
D1
D2
E1
E2
E1
E2
O1
O2
O1
O2
Formato BásicoFormato Básico
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Construir
Devemos criar um protótipo do novo simulador de vôo?
Os requisitos do projeto foram mal definidos.
Como resultado, existe um risco de que o produto final não seja aprovado no teste de aceitação do cliente.
Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo do refazer o trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente.
Devemos criar um protótipo do novo simulador de vôo?
Os requisitos do projeto foram mal definidos.
Como resultado, existe um risco de que o produto final não seja aprovado no teste de aceitação do cliente.
Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo do refazer o trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente.
Custo da Construção do Protótipo R$98.000,
Probabilidade de aprovação do Cliente:
Com protótipo 90%
Sem protótipo 20%
Custo do re-trabalho após teste de aceitação:
Com protótipo R$20.000,
Sem protótipo R$250.000,
Custo da Construção do Protótipo R$98.000,
Probabilidade de aprovação do Cliente:
Com protótipo 90%
Sem protótipo 20%
Custo do re-trabalho após teste de aceitação:
Com protótipo R$20.000,
Sem protótipo R$250.000,
Não Construir
90%
10%
20%
80%
Aprovado
Reprovado
Aprovado
Reprovado
Exemplo Árvore de Decisão
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ConstruirR$98.000,
Custo da Construção do Protótipo R$98.000,
Probabilidade de aprovação do Cliente:
Com protótipo 90%
Sem protótipo 20%
Custo do re-trabalho após teste de aceitação:
Com protótipo R$20.000,
Sem protótipo R$250.000,
Custo da Construção do Protótipo R$98.000,
Probabilidade de aprovação do Cliente:
Com protótipo 90%
Sem protótipo 20%
Custo do re-trabalho após teste de aceitação:
Com protótipo R$20.000,
Sem protótipo R$250.000,
Não ConstruirR$0,
90% x R$0,
10% x R$20.000, = R$2.000,
20% x R$0,
80% x R$250.000, = R$200.000,
Aprovado
Reprovado
Aprovado
Reprovado
= R$100.000,= R$100.000,
= R$200.000,= R$200.000,
= R$98.000,= R$98.000,
= R$0,= R$0,
Exemplo Árvore de Decisão
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Análise do valor monetário esperado (VME)
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008Adaptado
Diagrama deÁrvore de decisão
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Priorização de riscos é o processo de se classificar os riscos de maior probabilidade/ impacto no projeto.
A equipe do projeto deve decidir qual a prioridade dos riscos, com base na premissa de que nunca haverá tempo/ recursos suficientes para gerenciar todos os riscos.
Priorização de riscos é o processo de se classificar os riscos de maior probabilidade/ impacto no projeto.
A equipe do projeto deve decidir qual a prioridade dos riscos, com base na premissa de que nunca haverá tempo/ recursos suficientes para gerenciar todos os riscos.
EscolherMétodo
FazerPriorização
AtualizarLista de Riscos
Dados de entrada
•Lista de Riscos
•Valor Esperado•Classificação Comparativa
• Classifique os Riscos - use classificação quantitativas sempre que possível• Priorize ameaças e oportunidades separadamente• Priorize os riscos em equipe• Não planeje estratégias de reação aos riscos neste momento
• Classifique os Riscos - use classificação quantitativas sempre que possível• Priorize ameaças e oportunidades separadamente• Priorize os riscos em equipe• Não planeje estratégias de reação aos riscos neste momento
Priorização dos riscos
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Classificação por VME
•Calcule o valor esperado para cada evento de risco•Classifique de 1 até n, baseado na grandeza dos valores esperados•Calcule o valor esperado para cada evento de risco•Classifique de 1 até n, baseado na grandeza dos valores esperados
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Classificação por comparação de importância
• Forme uma equipe• Peça a cada membro da equipe para votar no risco mais
significativo de cada par de riscos• Classifique os riscos por freqüência
• Forme uma equipe• Peça a cada membro da equipe para votar no risco mais
significativo de cada par de riscos• Classifique os riscos por freqüência
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Registro da análise quantitativa de riscosRegistro da análise quantitativa de riscos
Atualização da planilha de registro de riscos com informação dos resultados da análise quantitativa dos riscos para suporte ao processo de planejamento de respostas aos riscos
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Efetuar análise quantitativa de um dos riscos do projeto
Com base em: Registro dos riscos declaração de escopo
ATIVIDADE EM GRUPO
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Exemplo de estimativa de custo
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
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Tipos de distribuição de probabilidade de riscos
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Distribuições utilizadas com frequência
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Simulação Monte Carlo
Fonte: Lima, Viana, Levino, Mota (2008) IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão
Pode ser utilizado largamente na avaliação de projetos, onde os riscos envolvidos podem ser expressos de forma simples e de fácil leitura, e as simulações auxiliam a decisão. (Moore & Weatherford, 2005)
Conhecer bem os cenários e os riscos, assim como as alternativas, foi necessário sempre que o homem precisou tomar decisões. No entanto, as simulações só se tornaram viáveis com o advento das planilhas eletrônicas.
O Método de Monte Carlo, apesar de descoberto durante a II Guerra, nas pesquisas para o desenvolvimento da bomba atômica, só está sendo amplamente utilizado em razão dessas planilhas.
Projetos de alta complexidade (geração de energia, avião, jogos olímpicos, etc.), seja pela sofisticada engenharia financeira, seja pelas incertezas inerentes, podem utilizar o Método de Monte Carlo, como valiosa ferramenta de apoio às decisões.
Projetos mais simples, com baixo grau de incerteza, podem, também, utilizar esse método. Cabe ao gerente, ou decisor, avaliar a necessidade.
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Modelagem e Simulação de probabilidade de risco
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
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Exemplo 1 Simulação – Modelo de Risco de Custo
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
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Exemplo 1 Simulação – 10 primeiros cenários
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
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Exemplo 1 Simulação – Resumo dos Resultados
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
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Exemplo 1 SimulaçãoGráfico da distribuição em frequência para 3000
cenários
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
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Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
Exemplo 2 Simulação – Modelo de Risco de Prazo
Rede de atividade
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Exemplo 2 Simulação – Representação Tabular
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
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Exemplo 2 Simulação
Distribuição de probabilidade do prazo de execução do projeto
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
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Exemplo 2 SimulaçãoDistribuição de probabilidade do prazo de execução
do projeto
Fonte: Alencar, Schmitz (2009)
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Estratégias e plano de resposta aos riscos
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- Riscos – definição e histórico.
- Planejamento do gerenciamento de riscos.
- Fontes, Identificação e Categorização de riscos.
- Qualificação e Quantificação por Valor Esperado dos riscos.
- Simulação de Monte Carlo.
- Estratégias e Plano de resposta aos riscos.
- Planejamento de Reservas.
- Controle de riscos.
- Gerência de Riscos como um dos Fatores Críticos de Sucesso em
Projetos.
EMENTA DO CURSOEMENTA DO CURSO
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Processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.
Planejamento de respostas aos riscos
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
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Registro dos riscos Plano de gerenciamento dos riscos
Entradas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Planejamento de respostas aos riscos
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Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
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Estratégias para riscos negativos ou ameaças Eliminar Transferir Mitigar Aceitar
Estratégias para riscos positivos ou oportunidades Explorar Compartilhar Melhorar Aceitar
Estratégias de respostas de contingência Opinião especializada
Técnicas e ferramentas
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Planejamento de respostas aos riscos
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Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
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Saídas
Atualizações do registro dos riscos Decisões contratuais relacionadas a riscos Atualizações do plano de gerenciamento do projeto Atualizações dos documentos do projeto
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008
Planejamento de respostas aos riscos
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Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
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Planejamento de respostas aos riscos
• Planejar e implementar estratégias de reação a riscos• Documentar o uso das estratégias e interpretar seus relativos níveis de sucesso
Identificação Análise RespostaResposta Controle
• Analise a Lista de Riscos priorizados• Crie estratégias de reação a riscos• Analise a Lista de Riscos priorizados• Crie estratégias de reação a riscos
ProcessoProcesso
Planejamento
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IdentificarEstratégias
QuantificarEstratégias
Dados de entrada
•Lista de Riscos atualizada•Plano do Projeto
Coerente?Não Sim Calcular NovosValores
Avaliar Impactos
Valor BaseValor BaseValor EsperadoValor EsperadoMelhor CasoMelhor CasoPior CasoPior Caso
AtualizarPlano de Riscos
SelecionarEstratégias
Colocar reaçãoNo Plano do
Projeto
Respostas aos riscos
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Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
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• Analise a Lista de Riscos
• Descreva reações para os Riscos (oportunidades e ameaças)
• Faça perguntas do tipo:
•De que forma este evento de risco pode ser evitado ou melhorado?
•O que significa aceitar ou buscar este risco?
•É possível mitigar ou evitar este risco?
• Avalie alternativas e selecione uma primeira opção
• Avalie a coerência das estratégias de reação com:
•Os objetivos do projeto
•A habilidade dos membros da equipe em assimilar estratégias
•As restrições do projeto
• Atualize o plano de Gerencia de Riscos e o plano do projeto
• Analise a Lista de Riscos
• Descreva reações para os Riscos (oportunidades e ameaças)
• Faça perguntas do tipo:
•De que forma este evento de risco pode ser evitado ou melhorado?
•O que significa aceitar ou buscar este risco?
•É possível mitigar ou evitar este risco?
• Avalie alternativas e selecione uma primeira opção
• Avalie a coerência das estratégias de reação com:
•Os objetivos do projeto
•A habilidade dos membros da equipe em assimilar estratégias
•As restrições do projeto
• Atualize o plano de Gerencia de Riscos e o plano do projeto
Respostas aos riscos
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Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
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Respostas aos riscos
Fase Inicial
Fases Intermediárias
Fase Final
Recurso/ Custo
Tempo
MOMENTO DA AÇÃOMOMENTO DA AÇÃO
CONTINGÊNCIACONTINGÊNCIACONTENÇÃOCONTENÇÃO/ / PREVENPREVENÇÃOÇÃO
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Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
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• Aceitar Aceitar •aceitar as conseqüências•Passiva ou Ativa
• Mitigar (diminuir)Mitigar (diminuir)•reduzir o valor esperado de uma ameaça•minimizar a probabilidade e/ ou o impacto de uma ameaça
• TransferênciaTransferência•transferir para terceiros
• Eliminar Eliminar • eliminar uma ameaça específica - atuar eliminando sua causa (probabilidade)
• Aceitar Aceitar •aceitar as conseqüências•Passiva ou Ativa
• Mitigar (diminuir)Mitigar (diminuir)•reduzir o valor esperado de uma ameaça•minimizar a probabilidade e/ ou o impacto de uma ameaça
• TransferênciaTransferência•transferir para terceiros
• Eliminar Eliminar • eliminar uma ameaça específica - atuar eliminando sua causa (probabilidade)
Transferência total ou parcial do Risco - uma forma de mitigar•Seguros (riscos puros)•Clausulas contratuais•Limite de Responsabilidade •Subcontratados•....
Transferência total ou parcial do Risco - uma forma de mitigar•Seguros (riscos puros)•Clausulas contratuais•Limite de Responsabilidade •Subcontratados•....
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS - AMEAÇAS
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ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS - OPORTUNIDADES
• não faça nada• não faça nadaAceitarAceitar
Aumentar o Valor Esperado•maximizar probabilidade / impacto
Aumentar o Valor Esperado•maximizar probabilidade / impacto
MELHORARMELHORAR
Busque a causa, provoque-a. Probabilidade =100%.Busque a causa, provoque-a. Probabilidade =100%.
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Disciplina: Gerenciamento de Riscos em Projeto
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• Remova os elementos de alto risco • Acrescente premissas e defina limites de responsabilidade• Inclua recursos adequadamente capacitados• Divida os riscos com os Stakeholders• Examine Alternativas• Desenvolva Planos de Contingência• Assuma Riscos, mais inclua Prêmios
• Remova os elementos de alto risco • Acrescente premissas e defina limites de responsabilidade• Inclua recursos adequadamente capacitados• Divida os riscos com os Stakeholders• Examine Alternativas• Desenvolva Planos de Contingência• Assuma Riscos, mais inclua Prêmios
Preço Preço Variável Variável (ex: (ex: Time & MaterialTime & Material))
Preço FixoPreço Fixo
Risco do ContratadoRisco do Contratado
Risco do ContratanteRisco do Contratante
+-
+ -
ContratosContratos
ESCALAESCALA
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS