Plataforma Conta UmManual do Gestor CNPJ

Incentivos

Seja Bem-Vindo aPlataforma de Gestão Conta Um

Plataforma Conta Um é um sistema de Internet Banking que utiliza cartões pré-pagos Mastercard para pagamento de despesas corporativas, pagamento de fornecedores, pagamento de salários e bonificações .

O sistema permite a realização de pagamentos de forma rápida e segura, reduzindo drasticamente o uso de dinheiro na empresa pelos funcionários, aumentando a segurança e o controle.

Os cartões corporativos são de propriedade da empresa e ficarão vinculados ao CNPJ da mesma, da mesma forma que o saldo é integralmente da empresa gestora do sistema.

Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através do email : suportevendas@contaum.com.br ou pelo telefone (11) 3044-1766

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Estrutura do Sistema

Sistema Conta Um de Internet Banking: sistema que permite operação, supervisão e controle on line de todos os aspectos ligados à realização de despesas diversas da Empresa

CONTA TESOURARIA: é uma conta digital da empresa mantida na Conta Um. Esta conta não está associada a um cartão Mastercard e é a partir desta conta que são feitas todas as transferências para (e das) contas de usuário. Ela é carregada através de TED ou boleto.

Cartão USUÁRIO: um cartão pré-pago Mastercard utilizado para pagar despesas e saques emergenciais nos 3 milhoes de estabelecimentos atendidos pela rede. As contas destes cartões são carregadas pelo departamento financeiro utilizando os fundos da Conta tesouraria.

A adesão ao Conta Um é realizada pela internet, mediante ao preenchimento dos dados cadastrais e envio da documentação necessária.

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Funcionalidades do Sistema

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Clique em Para Empresas, para escolher o produto e plano que mais se adeque a você e a sua empresa

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Clique no produto que atenderá a necessidade da sua empresa. Sua empresa poderá tem ambos , pois toda a movimentação e gestão é realizada em uma única Plataforma.

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Escolha o Plano que melhor se encaixe na sua empresa e clique em “Economize agora”

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Acesso a Plataforma Adesão a Conta Um

Adesão a Conta Um

1 – Login : escolha como será o nome do login pelo responsável a acessar a Tesouraria Principal

2 – Crie uma senha com no mínimo 4 dígitos

3 – Confirme a senha

4 – Nome: responsável a acessar a Tesouraria Principal

5 – E-mail : do responsável a acessar a Tesouraria Principal

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Acesso a Plataforma Acesso ao sistema

Acesso ao Sistema

1 – Login : digite o login definido no passo anterior

2 – Digite a senha escolhida

Ponto de atenção : o login deve ser sempre igual respeitando se foi feita em caixa alta e/ou em caixa baixa

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Acesso a Plataforma Cadastro

No primeiro acesso a Conta Um, você deverá completar todo o cadastro;Será necessário ter escaneados os seguintes documentos:

• Cartão CNPJ;• Contrato Social;• CPF do Sócio ou Representante Legal• RG/CNH do Sócio ou Representante Legal• Comprovante de residência do Sócio ou

Representante Legal ( conta de água ou luz)

Clique em CADASTRO

CadastroAcesso a Plataforma

Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR

CadastroAcesso a Plataforma

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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR

CadastroAcesso a Plataforma

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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR

Deve ser o Representante Legal da Empresa

CadastroAcesso a Plataforma

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Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR

Caso outra pessoa seja designada como usuário Mestre , preencha este campo de contato

CadastroAcesso a Plataforma

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Para subir todos os documento no sistema:1 – Clique em ESCOLHER ARQUIVO2 – Procure no seu computador o documento escaneado e clique em SALVAR3 – Abra novamente a aba de documentos e repita o passo 2 até terminar de subir os documentos

Lembre-se sempre de SALVAR cada documento.

Cadastro

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Acesso a Plataforma

A aprovação de cadastro será realizada em até 3 dias.Após a aprovação, a tela inicial será alterada para:

Caso não receba o retorno, entrar em contato com suportevendas@contaum.com.br ou na Central de Atendimento11 3044-1766, segunda a sexta-feira, das 09h00 até 18h00.

TELA DE ACESSO PRINCIPAL

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Clique em GESTOR , para acessar o sistema.

Acessando o SistemaAcesso a Plataforma

Pagina Principal

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Acesso a Plataforma

Sua Conta

Na tela inicial do sistema Conta Um, serão apresentadas diversas informações importantes para o gerenciamento da sua conta , dos cartões e do uso.

Pagina Principal

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Acesso a Plataforma

Sua Conta

Definição e conceito da barra lateral:

Os relatórios apresentados na tela inicial, representam a utilização dos créditos nos últimos 30 dias, o ramo de atividade onde o cartão foi utilizado e também o comparativo de cargas e transferências realizadas pela conta tesouraria

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Pagina PrincipalAcesso a Plataforma

Sua Conta

Incentivos

CARTÕES

Adquir Ativar Consultar Pedido Cancelar Trocar Senha Consultar Cartões Aptos Consultar Cartões Cancelados Dados dos Usuários

Aquisição de Cartões

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Cartões

Cartão Corporativo

Cartão Terceiros

Cartão Incentivos

1 – Escolha o Cartão Desejado

2 – Digite a quantidade desejada

3 – Escolha o modo de receber

4 – Clique em calcular

5 – Clique em “Efetuar Pedido”

6 – Libere o Pop Up

7 – Você receberá um pop up do

boleto

8 – Após 48hs do pagamento do

boleto os cartões serão despachados

Ativação Conta Tesouraria

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Cartões

1 – No primeiro acesso será solicitado

a senha da conta Tesouraria

2 – Coloque em “Apelido” o nome

que deseja para esta Conta Tesouraria

3 – Defina a senha com 4 dígitos

4 – Confirme a senha

5 – Insira o celular que receberá os

sms de movimentação

6 – Clique em “Ativar Conta”

Ponto de Atenção : A senha da tesouraria não é a mesma de acesso, esta senha será utilizada para todas as transações no sistema

Ativação de Cartões

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Cartões

Para ativar os cartões , clique em :TERCEIROS > CADASTRAMENTO > CARTÃO NOVOVocê poderá cadastrar individualmente cada cartão ou poderá criar um lote e importar via arquivo TXT ou CSV

Ativação de Cartões

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Cartões

CPF: CPF do usuário do cartão para acesso ao APP : opcional

Conta: Localizada no canto inferior esquerdo na frente do cartão;

Apelido:Identificação do cartão para gerenciamento

ADD SMS e Tel SMS: DDD e celular do usuário que irá movimentar o cartão e que irá receber os SMS de confirmação de compras, saldos, entre outros.

Acesso ao APP:Flag opcional

*Todos os cartões ativados ficarão vinculados ao CNPJ da empresa.

Consulta de Pedido de Cartões

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Cartões

Após realizar um pedido de cartões, sua empresa poderá acompanhar o status através do menu “Consultar pedido”. Você poderá consultar por data , confirmar valor de boleto para liberação dos cartões e realizar alterações

Senha

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Cartões

O menu senha do cartão fornece as instruções para o usuário final sobre como definir ou alterar a senha de uso do cartão através da Central de Atendimento (URA).

IMPORTANTE:

Para liberação da senha de cartão

Incentivo o usuário deverá ligar na

URA:

Informar o cpf

Informar a data de nascimento

Definir sua senha

Cancelamento & Senhas

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Cartões

Senha conta tesouraria: Irá alterar a senha da conta tesouraria, sendo esta composta por 4 dígitos.

Bloquear cartão: Irá bloquear o cartão e qualquer movimentação no mesmo será negada. O bloqueio realizado pelo sistema é reversível. (poderá ser desbloqueado)

Ponto de Atenção : Oriente os usuários do cartão que ao errar a senha 2 vezes, entre em contato com o gestor para que este consiga definir nova senha, senão o cartão é bloqueado e devera entrar em contato com a URA, com um período de até 24 hs para desbloqueio.

Cartões Aptos

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Cartões

O menu “Cartões Aptos” apresenta todos os cartões aptos para uso vinculados ao CNPJ.

Cartões Cancelados

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Cartões

O menu “Cartões cancelados” apresenta todas as contas canceladas/bloqueadas vinculadas ao CNPJ.

Dados Usuários

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Usuários

O menu “dados usuários” irá permitir alterar os dados do usuário que utiliza o cartão.

Os dados que podem ser alterados são:Apelido• Centro de Custo• Identificação• DDD e Celular• CPF autorizado mobile

Para realizar a atualização, clique em “editar” e será apresentada a tela abaixo:

Após realizar as alterações necessárias, clique em “Salvar”. Caso não queira salvar a alteração, clique em sair/cancelar.

SENHA DE ACESSO

Dados Usuários

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Acesso a Plataforma

Caso você esqueça a Senha de Acesso Principal:

1 – Clicar em OPERADORES

2 – Clicar em EDITAR

3 – Inserir e Confirmar a nova Senha

4 - Salvar

CARREGAR CONTA TESOURARIA

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Carregar ContaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma

TED/DOCProcedimento:

1 – Após realizar a TED/DOC , encaminhar o comprovante para o e-mail:comprovante@contaum.com.br

2 – Indicar no e-mail o número da Conta Tesouraria que deverá receber o crédito

TED/DOC

Favorecido : ACG Administradora de Cartões S/ACNPJ : 10.868.663/0001-86Banco : Itau (341)Agência: 8499Conta Corrente: 12.138-5

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Carregar ContaAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma

BOLETOPara a emissão de boleto bancário a empresa deverá solicitar a liberação da funcionalidade para a CONTA UM através dos canais de atendimento.

O prazo para disponibilização dos créditos é de até 48h após o pagamento, conforme prazo da compensação bancária.

Lembrete: Para a visualização do boleto, é necessário que o navegador permita a apresentação de POP-UP.

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Histórico de BoletosAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma

HISTORICO DE BOLETOSO histórico irá apresentar todos os boletos gerados no sistema.

TRANSFERÊNCIAS PARA OS CARTÕES INCENTIVO

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Transferência Avulsa Terceiros : Transferir

Avulso• Para realizar uma transferência avulsa, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Avulso”.. Após acessar o menu, informe a conta que irá receber o crédito. Caso não se recorde o número da conta, utilize a lupa para localizar a conta. • Para selecionar, clique na linha correspondente e na sequência clique em “Voltar”.

• Informar o Valor da Transferência• Campo descrição é de digitação livre caso o usuário queira justificar

o motivo da transferência• Clicar em “validar” o sistema irá abrir um campo adicional para

informar a senha • Senha: informar a senha da conta tesouraria • Efetivar a transferência : informar a senha e clicar em Validar

novamente. • Só são permitidas transferências para contas previamente

cadastradas.

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Transferência em Lote Terceiros : Transferir

Criar Lote Para criar um lote, será apresentada a tela abaixo:

Usuário: usuário que está logado no sistema.Conta Mestre: Conta tesouraria da empresa Novo: Define se será criado um lote novo ou se será reaproveitado um lote já criado anteriormente.Se novo, definir a forma de entradaDigitado: Seleciona as contas numa lista de contas ativas no CNPJArquivo: Poderá ser importado pela empresa, sendo:

• Formato: TXT ou CSV • Layout: Conta;Valor Ex: 1234;1,00 OU 1234;1.00

Nome novo lote: Define o nome do novo lote criado, mesmo que seja reaproveitado um lote anterior

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Transferência em Lote Terceiros : Transferir

Lote Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Lote”.

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Transferência Terceiros : Transferir

Lote Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Terceiros => Transferir $ => Lote”.

• Clicar em cima do campo “Nome Único” para selecionar o arquivo. • Confirmar os dados apresentados• Informar a senha da conta tesouraria, composta por 4 dígitos• Clicar em “OK”. • Ao término do processamento, será apresentado o botão “Verifica” onde será

relacionado em cada registro, a ação tomada pelo sistema.

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Transferência

É transferência: Irá creditar o valor informado, independente do saldo disponível

Transferência

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Efetuar TransferênciaTransferência

Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu “Terceiros => Transferências => Lote => Efetuar transferências”.

Efetuar TransferênciaTransferência

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Clique em cima do campo “Nome Único” para selecionar o arquivo

Após confirmar os dados apresentados, informe a senha da conta tesouraria, composta por 4 dígitos, e clique em “OK”.

Ao término do processamento, será apresentado o botão “Verificar” onde será relacionado em cada registro, a ação tomada pelo sistema.

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EditarTransferência

Um lote já criado e ainda não transferido pode ser editado a qualquer momento no menu “Editar”, clicando sobre o arquivo na coluna “Nome do arquivo”

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ConsultarTransferência

O menu consultar permite verificar detalhes dos lotes criados. Ao clicar na lupa na coluna “Detalhar” serão apresentados os detalhes do lote.

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ConsultarTransferência

Após clicar na lupa, será apresentada a tela abaixo, onde:

CONSULTAR SALDO E EXTRATOS

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Saldo e Extratos

Para consultar o extrato, selecione o menu “Saldos e Extratos”. Para visualização de todas as contas clique no botão “+” localizado no canto esquerdo.

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Saldo e Extratos

Após clicar no “+” será apresentada a tela abaixo. Basta clicar sobre o número da conta para selecionar o período que deseja visualizar:

Id Conta: Conta do cartão Apelido: Apelido cadastrado para a conta Tipo: Define o tipo de conta, sendo:Usuário: Conta de usuário apta para uso Conta TesourariaCancelada: Conta de usuário cancelada/bloqueada. Saldo: Saldo disponível na conta

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Saldo e Extratos

A seleção do período pode ser realizada por um período pré-determinado OU por um período selecionado pelo usuário

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Transação do DiaAcesso a Plataforma

As informações disponibilizadas no sistema são atualizadas a cada 10 minutos.

Caso queira verificar uma transferência realizada há poucos minutos e não consiga localizar no extrato, verificar no menu “Transações do dia”.

Para tal, selecione a conta e clique em “OK”, na sequência clique em “ver extrato”

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Comprovantes

Para os usuário do modelo Conta Um Full, está disponível a opção do envio de comprovantes de despesas via APP mobile ou Extrato Avulso.

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Histórico Transferências

No menu “Histórico Transferências” além dos valores, é possível visualizar a descrição atribuída para cada um dos itens:

OPERADORES

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OperadoresAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma

Um usuário mestre poderá a qualquer momento criar um novo operador do sistema, podendo este ser Operador ou Mestre.

Login do novo usuário: Definir o login de acesso do novo usuário, contendo no mínimo 4 caracteres Senha inicial: Definir a senha inicial de acesso, podendo conter letras e números.Confirme senha: Confirmar a mesma senha digitada anteriormente Nome: Nome do usuário que terá acesso ao sistemaE-mail: E-mail do usuário que terá acesso ao sistema.Grupo: Selecionar o grupo em que o usuário irá pertencer, sendo: Operador: Possui acesso aos extratos e consulta, porém não pode efetivar transferência ou ativação de cartão.Mestre: Possui acesso completo ao sistema, inclusive para transferências e ativação de cartão.Autorizo Criar conta: Este campo irá definir se o novo usuário será vinculado à conta tesouraria já existente ou se será criada uma nova conta tesouraria

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OperadoresAcesso a PlataformaAcesso a Plataforma

Os usuários podem ser editados a qualquer momento através do menu Editar.

Ao clicar no ícone de edição, o sistema irá abrir as opções de edição e para salvar as alterações, clique no ícone de atualização. Para descartar, basta clicar no “X

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Informações Importantes : Demissão de Funcionário

Excluir Premiado: A empresa deverá enviar um e-mail para suportevendas@contaum.com.br

e informar o CPF e Conta do funcionário demitido premiado excluído

A Conta UM tirará do sistema da empresa este premiado.

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Informações Importantes

Pedido de Cartões : pagamento sempre será feito através de boleto gerado pelo sistema

Full :mínimo de 05 cartões

Light : a partir de 01 cartão

Entrega dos Cartões : serão entregues após pagamento do boleto

Taxa sobre a premiação : será debitada da conta tesouraria no momento das transferências,

importante já prever este valor na conta

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Atendimento

Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através dos canais:

• E-mail : suportevendas@contaum.com.br

• Telefone (11) 3044-1766

Atendimento ao telefone de segunda a sexta-feira da 9:00 as 18:00 hs.

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Obrigado!