PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE

3º TRIMESTRE DE 20113º TRIMESTRE DE 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

R$ 55.764.000,00 TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOSTOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS

R$ 64.015.904,00

RECURSOS PRÓPRIOSINICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 33.409.316,00

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 22.528.428,00

DEMAIS RECURSOS DO ESTADOINICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 8.078.160,00

ARRECADAÇÃO TOTAL

16,50% DESTINADOS A SAÚDE

RECEITASARRECADADONO TRIMESTRE

ARRECADADONO ANO

IPTU 982.610,56 6.131.650,74ITBI 620.155,23 2.482.559,56ISS 12.320.651,94 34.423.502,41IRRF 1.081.911,27 3.443.782,74Multas e Juros de Tributos

818.017,75 3.025.130,31Dívida Ativa

1.374.141,47 4.745.838,31

TOTAL 17.197.488,22 54.252.464,07

RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% SAÚDE NO ANO

IPTU 162.130,74 1.011.722,37ITBI 102.325,62 409.622,33ISS 2.032.907,57 5.679.877,90IRRF 178.515,36 568.224,15Multas e Juros de Tributos 134.972,93 499.146,50Dívida Ativa 226.733,34 783.063,32

TOTAL2.837.585,56 8.951.656,57

RECEITAS ARRECADADONO TRIMESTRE

ARRECADADONO ANO

ICMS 16.848.524,70 49.701.592,32

IPVA 1.602.984,69 10.934.858,64

IPI 534.442,91 1.668.472,81FUNDAP 7.125.325,13 19.480.168,19

TOTAL 26.111.277,43 81.785.091,96

RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% SAÚDE NO ANO

ICMS 2.780.006,57 8.200.762,73IPVA 264.492,48 1.804.251,68IPI 88.183,08 275.298,01FUNDAP 1.175.678,65 3.214.227,75

TOTAL 4.308.360,78 13.494.540,17

16,50% DESTINADOS A SAÚDE 16,50% DESTINADOS A SAÚDE

RECEITAS ARRECADADONO

TRIMESTRE

ARRECADADONO ANO

FPM 9.856.468,96 34.013.618,04ITR 8.173,15 11.344,87DESONERAÇÃO 227.841,15 683.523,45

TOTAL10.092.483,26 34.708.486,36

RECEITAS 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE

16,50% A SAÚDE NO ANO

FPM 1.626.317,38 5.612.246,98ITR 1.348,57 1.871,90DESONERAÇÃO 37.593,79 112.781,37

TOTAL1.665.259,74 5.726.900,25

RECEITAS ARRECADADONO TRIMESTRE

ARRECADADONO ANO

MUNICÍPIO 17.197.488,22 54.252.464,07ESTADO 26.111.277,43 81.785.091,96UNIÃO 10.092.483,26 34.708.486,36

TOTAL 53.401.248,91 170.746.042,39

RECEITAS 16,50% A SAÚDENO TRIMESTRE

16,50% A SAÚDENO ANO

MUNICÍPIO2.837.585,56 8.951656,57

ESTADO 4.308.360,78 13.494.540,17UNIÃO 1.665.259,74 5.726.900,25REND. FINANCEIROS

59.323,12 128.146,33

TOTAL 8.870.529,20 28.301.243,32

RECURSOS PRÓPRIOS

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

PESSOAL 7.360.505,34 17.417.302,84CUSTEIO 1.152.238,01 2.342.071,71INVESTIMENTO 1.308.804,45 2.463.479,98

TOTAL 9.821.547,80 22.222.854,53

Recursos PrópriosRecursos Próprios

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO

Contratado 5.222.006,86 12.180.283,87Salário Família 20.205,33 70.073,12Pessoal Fixo 966.856,08 2.120.904,35Obrigaç. Patronais 1.149.749,81 3.034.726,98Desp. Ex. Anteriores 1.109,20 10.736,46

Ind. Rest. Trabalh. 578,06 578,06

TOTAL 7.360.505,34 17.417.302,84

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO

Diárias 7.172,00 9.768,00 Mat. Consumo 394.853,06 863.608,07 Mat. Distribuição Gratuita 48.643,98 167.341,65 Serviços de Consultoria 7.500,00 17.400,00 Serviços PF 29.412,92 58.303,66 Locação de Mão de Obra 42.427,08 89.883,96 Serviços PJ 528.334,85 802.153,02 Desp. Exec. Ant. 92.702,37 332.421,60

Indenizações e Restituições 1.191,75 1.191,75

TOTAL 1.152.238,01 2.342.071,71

Recursos PrópriosRecursos Próprios

DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE

NO ANO

Obras e Instalações 1.192.960,46

2.181.026,49

Equip. Material Perm. 29.098,12

29.388,12

Desp. Exercícios Anteriores 86.745,87

253.065,37

TOTAL 1.308.804,45

2.463.479,98

Recursos PrópriosRecursos Próprios

18,39%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS

13,02%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS ESTADO E UNIÃO

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

PESSOAL 1.854.429,16

7.364.113,08

CUSTEIO 2.243.519,34

4.317.991,94

INVESTIMENTO 460.058,66

1.132.897,40

TOTAL 4.558.007,16

12.815.002,42

Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União

DEMAIS RECURSOS DO ESTADO

DESPESAS NO TRIMESTRE

NO ANO

CUSTEIO 434.121,73

1.386.529,02

INVESTIMENTO 162.764,62

434.557,42

TOTAL 596.886,35

1.821.086,44

Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado

CONTAS SALDODiabete Mellitus 445.524,51Farmácia Básica Estadual 2.758.972,08SUS 3.730.971,85PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé 241.095,87Farmácia Básica Municipal 2.769.512,24US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio 41.720,97Apreensão de Animais 18.385,33Construção do PA Trevo de Alto Laje

3.057,73

U.S Bairro Val Paraíso 132.295,86U.S Bairro São Francisco 323.019,01U.S Bairro Porto de Santana 323.019,01

CONTAS SALDOCentro de Tratamento Toxiomano 424.338,58AIDS 517.481,16BLATB 1.624.767,90BLAFB 8.258.677,24BLGES 268.073,89BLVGS 701.796,32FARPOP 812.638,88FOPAG FUNDO MUNICIPAL 3.188.219,48F.M.S. REC. PRÓPRIO 2010 285.476,72FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 221.710,38ALIENAÇÃO DE BENS 121.178,83

SALDOS BANCÁRIOSSALDOS BANCÁRIOSCONTAS SALDO

FNSAIDS/FNSPM 1.712,86HANSENÍASE 9,86MOVIMENTO FUNDO 1.311,51PAB 283.501,52CONV. OLHO NO OLHO 604,50E.C.D. 1.412,93TOTAL GERAL 27.500.487,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE