Pendência 23427

Versão 2010

Release 1

Autor Francisca Cruz

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Conciliação Bancária Automática

Acesso Financeiro � Bancos e Caixas � Cadastros

Motivação Criado o campo Conciliação Bancária, para empresas que desejam realizar a conciliação bancária de forma

automática.

Parâmetros 1 Ter Bancos cadastrados no sistema. Em Financeiro, na pasta Cadastro;

2 Ter Conta cadastrada no sistema. Em Financeiro, na pasta Cadastro;

3 Ter Título a receber efetuados no sistema. Em Financeiro, na pasta Receber;

4 Ter Título a pagar efetuados no sistema. Em Financeiro, na pasta Pagar;

5 Ter Extrato bancário salvo em arquivo do tipo OFX no diretório C;

Entrada Conciliação Bancária

Em Financeiro, Bancos e Caixas, selecione a opção Conciliação Bancária. Clique no link Conciliação Arquivo. Preencha

os campos para filtro. No campo Selecione o Arquivo Desejado, clique na pasta.

O sistema exibirá uma janela para o usuário selecionar o arquivo (extrato bancário).

O sistema exibirá na tela a esquerda as movimentações que compõe o extrato bancário.

Conciliar os documentos

Para conciliar o documento do extrato com os títulos cadastrado no Millennium BM clique no link Procurar.

Observe na tela a esquerda que o sistema marcou os documentos identificados de acordo com o número, valor e

data de pagamento com os documentos da tela a direita.

O documento 0000132 não foi marcado por motivo de divergência com a data de pagamento.

Atenção! O sistema filtrará somente os títulos efetuados.

Para realizar a conciliação dê um duplo clique nos documentos identificados na tela a esquerda.

Observe que os documentos da tela a direita e a esquerda foram transferidos automaticamente para a tela de

conciliação. Clique no link Conciliar. O sistema exibirá a mensagem de comando executado com sucesso.

Gerar Lançamentos Automáticos

Em Financeiro, Bancos e Caixas, na pasta Cadastros, selecione a opção Código Conciliação Automática. Na tela de

inclusão preencha o campo Código com a mesma numeração do extrato bancário. Preencha o campo Descrição.

Marque o Banco correspondente ao extrato bancário. Marque o campo Gera Lançamento Automático. Selecione o

Tipo de gerador, selecione os demais campos. Clique no link Efetivar.

Conciliar Lançamentos Automáticos

Em Financeiro, Bancos e Caixas, selecione a opção Conciliação Bancária. Preencha os campos do cabeçalho,

selecione o arquivo e clique no link Procurar.

O sistema exibirá os documentos marcados como Lançamento automático.

Dê um duplo clique nos documentos que deseja realizar a conciliação.

Atenção! O sistema irá transferir automaticamente os documentos para a tela de conciliação.

Clique no link Gera Lançamentos (Automáticos).

O sistema exibirá os lançamentos inclusos no Millennium BM.

Clique em OK. O sistema emitirá a mensagem: Comando Executado com Sucesso.

Validações e Saída 1 O sistema exibirá os documentos marcados como Lançamento já conciliado.

2 Dê um duplo clique no documento já conciliado. O sistema emitirá a mensagem: Lançamento já conciliado.

3 Após a conciliação dos lançamentos automáticos, o sistema exibirá o documento como Lançamento já conciliado.