““QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITENCOURT”QUARTEL-GENERAL MARECHAL BITENCOURT”

SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃODAS

UNIDADES GESTORAS

ASSUNTO: REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

PalestrantePalestrante: : Encarregado do Setor FinanceiroEncarregado do Setor Financeiro

PREPARAR OS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, BEM COMO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS PARA A VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE ALGUMAS CONTAS

CONTÁBEIS.

OBJETIVO

REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTRODUÇÃO

REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE CONTAS

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONCLUSÃO

SUMÁRIO

REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O OD DA UG, MENSALMENTE, ATÉ O SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE, DEVERÁ REALIZAR REUNIÃO COM SEUS AGENTES EXECUTORES DIRETOS, PREVISTOS NO TÍTULO III DO R/3, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE PESSOAL, OCORRIDOS NO MÊS ENCERRADO, E ELABORAR, NO FINAL DA REUNIÃO, O RELATÓRIO DE PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL.

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NESSA REUNIÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS, DENTRE OUTROS, OS SALDOS DAS SEGUINTES CONTAS:

- CRÉDITO DISPONÍVEL, POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA;

- DEPÓSITOS DE TERCEIROS, POR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999;

- BENS MÓVEIS EM TRÃNSITO, POR CÓDIGO DE UG REMETENTE.

VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

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CRÉDITO DISPONÍVEL, POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

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DEPÓSITOS DE TERCEIROS, POR CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

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BENS MÓVEIS EM TRÃNSITO, POR CÓDIGO DE UG REMETENTE

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DEVERÁ SER VERIFICADO, AINDA, SE HÁ DILIGÊNCIA OU SOLICITAÇÃO ORIUNDAS DO CONTROLE INTERNO (ICFEX OU CCIEx) OU EXTERNO (TCU) A SEREM ATENDIDAS.

ROL DE RESPONSÁVEIS:

POR MEIO DA TRANSAÇÃO “>CONAGENTE”, VERIFICAR SE O ROL DE RESPONSÁVEIS DA UG, RELATIVO AS FUNÇÕES DE OD, ENC SET FIN, ENC SET PES, FISCAL ADMINISTRATIVO E ENC SUPORTE DOCUMENTAL DO MÊS CONSIDERADO, ENCONTRA-SE ATUALIZADO.

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RELATÓRIO DE GESTÃO:

NO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, ATÉ A DATA ESTABELECIDA PELA SEF, ELABORAR E REMETER À ICFEX DE VINCULAÇÃO O RELATÓRIO DE GESTÃO DA UG, CONTENDO OS ATOS E FATOS MAIS SIGNIFICATIVOS OCORRIDOS NA UG NO PERÍODO, CONFORME O MODELO ESPECÍFICO PARA AS TOMADAS DE CONTAS ANUAIS.

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CONCLUSÃO

NA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, APÓS

EXAMINADAS TODAS AS OCORRÊNCIAS DO PERÍODO E ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS PARA SOLUCIONAR OU JUSTIFICAR EVENTUAIS SENÕES, O OD TERÁ CONDIÇÕES PARA FECHAR O MÊS CONSIDERADO E ELABORAR O RELATÓRIO CORRESPONDEN-TE.

APÓS O ENCERRAMENTO DE TODOS OS MESES , O OD FICARÁ EM CONDIÇÕES DE ELABORAR O RELATÓRIO DE GESTÃO, CONCERNENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO, CONFORME MODELO E PRAZO ESTABELECIDO

PELA SEF.

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ONDE ENCONTRAR:

- SIAFI;

- MANUAL SIAFI;

- PORT 009-SEF, DE 09 JUN 97;

- PORT 010-SEF, DE 23 JUN 97;

- PORT 006-SEF, DE 22 NOV 2000.

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