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Técnico Diário I 31 de outubro de 2016 I Citi Corretora
Dólar
Futuro
Índice
FuturoIbovespa SP500 CIEL3 ECOR3 TIET11
R4 3.658 75.725 68.970 - 37.67 13.42 -
R3 3.492 72.118 65.831 - 37.48 11.16 -
R2 3.414 70.382 63.473 - 35.47 10.26 -
R1 3.378 64.710 62.400 2.194 33.83 9.48 18.04
FECH 3.206 65.300 64.308 2.126 32.53 9.42 16.80
S1 3.067 58.130 56.459 1.867 31.18 7.68 14.83
S2 3.049 57.080 55.700 1.821 30.60 7.11 13.03
S3 2.935 53.224 53.733 1.738 28.32 7.01 12.65
S4 2.900 51.901 51.240 1.646 27.49 6.53 11.94
PETR4 LREN3 VALE5 GGBR4 ITUB4 BBSE3 RENT3*
R4 21.23 - 25.74 12.13 - - -
R3 20.16 27.63 22.82 11.40 - 34.41 -
R2 19.58 26.43 20.59 11.16 - 32.83 -
R1 18.85 25.80 19.19 10.33 37.33 31.71 43.77
FECH 18.09 26.50 20.78 10.97 37.11 31.34 40.10
S1 17.07 23.97 17.79 8.94 34.10 29.40 38.91
S2 15.03 23.00 16.13 7.88 32.10 27.91 37.09
S3 14.90 21.37 14.37 7.38 31.48 25.66 35.97
S4 12.30 20.22 13.25 6.24 29.55 24.95 34.38
*Ação no radar.
ANALISTAS RESPONSÁVEIS:
Cauê Pinheiro, CNPI
Larissa Nappo, CNPI-P
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Dólar Futuro – Gráfico Diário
Comentários
O Dólar Futuro, apesar do repique, segue
em tendência de baixa, com espaço em
busca do suporte seguinte em 3,07.
No campo superior, o Dólar Futuro tem
resistência importante em 3,38, mas antes
sua mme50 (3,25) também deve atuar
como resistência para o ativo.
Resist. : 3.378 3.414 3.492 3.658
Suport. : 3.067 3.049 2.935 2.900
Fluxo dos agentes – Dólar Futuro
Contratos Comprados Contratos Vendidos Saldo Anterior Variação
Bancos 275.115 291.352 (16.237) (122.456) 106.219
DTVM'S 242 225 17 (505) 522
Institucional Nacional 298.462 350.907 (52.445) (113.536) 61.091
Estrangeiros 331.954 266.319 65.635 191.780 (126.145)
Jurídica Não Financeira 31.360 26.455 4.905 41.165 (36.260)
Pessoa Física 1.085 3.205 (2.120) 3.355 (5.475)
(450)
(250)
(50)
150
350
550
R$ 1.200
R$ 1.400
R$ 1.600
R$ 1.800
R$ 2.000
R$ 2.200
R$ 2.400
R$ 2.600
R$ 2.800
R$ 3.000
R$ 3.200
R$ 3.400
R$ 3.600
R$ 3.800
abr-16
Milh
are
s d
e c
on
trato
s
Dólar Bancos Estrangeiros Institucional
Fonte: BM&F Bovespa
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Índice Futuro – Gráfico Diário
Comentários
O Índice Futuro segue ao teste da resistência
em 64.710 e caso se consolide acima deste
patamar terá mais espaço para cima em busca
da resistência seguinte em 70.382.
No campo inferior, tem como primeiro suporte o
fundo anterior, em 58.130, mas antes deste
patamar a sua mme50 (61.797) também deve
atuar como suporte.
Resist. : 64.710 70.382 72.118 75.725
Suport. : 58.130 57.080 53.224 51.901
Fluxo dos agentes – Ibovespa Futuro
Contratos Comprados Contratos Vendidos Saldo Anterior Variação
Bancos 51.630 61.185 (9.555) (14.180) 4.625
DTVM'S 100 1.970 (1.870) (705) (1.165)
Institucional Nacional 115.158 175.093 (59.935) (78.173) 18.238
Estrangeiros 184.245 109.661 74.584 100.268 (25.684)
Jurídica Não Financeira - 604 (604) (770) 166
Pessoa Física 510 3.130 (2.620) (5.230) 2.610
(200)
(180)
(160)
(140)
(120)
(100)
(80)
(60)
(40)
(20)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
36.000
41.000
46.000
51.000
56.000
61.000
66.000
71.000
76.000
abr-16 jun-16 ago-16 out-16
Milh
are
s d
e c
on
trato
s
Indice Bancos Estrangeiros Institucional
Fonte: BM&F Bovespa
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Ibovespa à Vista – Gráfico Diário
Comentários
O IBOV ultrapassou a resistência em 62.400 e
segue com espaço para cima em busca da
resistência seguinte 65.831.
No campo inferior, IBOV tem primeiro suporte em
56.459, mas antes a mme50 (60.222) também deve
atuar como suporte.
Resist. : 62.400 63.473 65.831 68.970
Suport. : 56.459 55.700 53.733 51.240
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2,55
0,91
-5,22
-0,17
2,33
8,39
2,73
-1,81
1,17
4,61
-2,25 -1,97
3,56
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16
Bilh
õe
s
Fluxo Estrangeiro Mensal - Bovespa
Fonte: BM&F Bovespa
-103 -86
175 173
739
468
299
470
-74
136
-127
572
186
8946
14080 58
126
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
29/9 3/10 5/10 7/10 11/10 14/10 18/10 20/10 24/10 26/10
Milh
õe
s
Fluxo Estrangeiro Diário - Bovespa
Fonte: BM&F Bovespa
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S&P 500 – Gráfico Diário
Comentários
O índice S&P tem espaço para cima em
busca da renovação da sua máxima histórica,
em 2.193 pontos.
No campo inferior, sua mme200 (2.106)
opera como primeiro suporte para o ativo.
Resist. : 2.194 - - -
Suport. : 1.867 1.821 1.738 1.646
CIEL3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A CIEL3 caso se consolide acima da
resistência em 33,83 deverá abrir espaço
para mais altas em busca do objetivo no
último topo formado em 37,49.
No campo inferior, uma consolidação abaixo
do primeiro suporte importante em 30,60
complicaria a situação no curto prazo.
Resist. : 33.83 35.47 37.48 37.67
Suport. : 31.18 30.60 28.32 27.49
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ECOR3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
O ativo segue com espaço para cima em busca da resistência em 10,26, mas antes deste patamar o último topo formado em 9,48 pode atuar como resistência para o ativo. No campo inferior, tem primeiro suporte em 7,68, mas antes deste patamar a mme50 (8,89) também deve atuar como suporte.
Resist. : 9.48 10.26 11.16 13.42
Suport. : 7.68 7.11 7.01 6.53
TIET11 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
A TIET11 segue em busca do rompimento da
máxima histórica em 17,96 para abrir mais
espaço para cima no curto prazo.
No campo inferior, sua mme50 (16,29) deve
atuar como primeiro suporte e a perda deste
patamar poderia abrir espaço para
realizações em busca do suporte em 14,83.
Resist. : 18.04 - - -
Suport. : 14.83 13.03 12.65 11.94
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PETR4 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
PETR4 ultrapassou a resistência em 17,07 e segue com mais espaço para cima em busca da resistência seguinte em 18,85. No campo inferior, PETR4 tem como primeiro suporte em 15,03 e logo em seguida sua mme50 (14,88) também pode atuar como suporte para o ativo.
Resist. : 18.85 19.58 20.16 21.23
Suport. : 15.03 14.90 12.30 11.10
LREN3 (TOP FIVE) – Gráfico Diário
Comentários
Após realizar até a sua mme50, LREN fez
sinal de fundo e voltou abrir espaço para
cima em busca da renovação da sua máxima
histórica em 27,63.
No campo inferior, a perda do último fundo
feito em 23,97 pode abrir espaço para
realizações no curto prazo em busca da sua
mme200 (23,25).
Resist. : 25.80 26.43 27.63 -
Suport. : 23.97 23.00 21.37 20.22
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VALE5 – Gráfico Diário
Comentários
VALE5 ultrapassou a resistência em 20,59 e
precisa de uma consolidação acima deste
patamar para abrir mais espaço para cima
em busca da resistência seguinte em 22,82.
No campo inferior, o ativo tem espaço para
realização por conta das fortes altas recentes
e tem primeiro suporte em 17,79 e logo em
seguida sua mme50 (16,52) também deve
atuar como suporte para o ativo.
Resist. : 19.19 20.59 22.82 25.74
Suport. : 17.79 16.13 14.37 13.25
GGBR4 – Gráfico Diário
Comentários
GGBR4 ultrapassou a resistência em 10,33 e
precisa se consolidar acima deste patamar
para seguir com espaço para cima em busca
da resistência seguinte em 11,16.
No campo inferior, tem primeiro importante em 8,94 e a sua média móvel de médio prazo (9,34) também deve atuar como suporte para o ativo.
Resist. : 10.33 11.16 11.40 12.13
Suport. : 8.94 7.88 7.38 6.24
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Técnico Diário I 31 de outubro de 2016 I Citi Corretora
ITUB4 – Gráfico Diário
Comentários
ITUB4 segue em tendência de alta em busca de sua máxima histórica, agora em 37,33. No campo inferior, ITUB4 tem primeiro suporte em 34,10 e a perda deste patamar pode abrir espaço em busca do suporte seguinte em 32,10.
Resist. : 37.33 - - -
Suport. : 34.10 32.10 31.48 29.55
BBSE3 – Gráfico Diário
Comentários
A BBSE3 precisa do rompimento da resistência em 32,83 para seguir com movimento de alta em busca da renovação da sua máxima histórica em 34,41. No campo inferior, BBSE3 precisa de atenção
na perda do suporte em 29,40 já que uma
consolidação abaixo deste patamar abriria
caminho para mais realizações com o
próximo suporte importante em 27,91.
Resist. : 31.71 32.83 34.41 -
Suport. : 29.40 27.91 25.66 24.95
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Técnico Diário I 31 de outubro de 2016 I Citi Corretora
RENT3 – Gráfico Diário
Comentários
A Localiza tem primeiro suporte em 38,91 e uma consolidação abaixo deste patamar abriria caminho para mais realizações com o próximo suporte importante em 34,38. No campo superior, caso o ativo respeite o suporte citado terá espaço para seguir em busca da resistência, sua máxima histórica, atualmente em 43,77.
Resist. : 43.77 - - -
Suport. : 38.91 37.09 35.97 34.38
NO RADAR
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Informações Importantes:
Este relatório foi elaborado por Cauê Pinheiro e Larissa Gatti Nappo (“Analista”), analista de investimento credenciado junto à Apimec e vinculados à Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A. (“CGMB”), uma afiliada do Citigroup Global Markets Inc. (“CGMI”). Larissa Gatti Nappo é a responsável principal pelo conteúdo deste relatório de acordo com a Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010.
Este material tem caráter meramente informativo, não constituindo oferta de compra ou de venda de títulos e/ou valores mobiliários pela CGMB, ainda que aqui mencionados. As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou valores mobiliários. Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados. Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre outros. Com relação às companhias, mercados e valores mobiliários ora analisados, nos termos da regulamentação em vigor, os Analistas declaram que:
(i) As recomendações do presente relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais, sendo certo que o relatório foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à CGMB e da CGMI.
(ii) A remuneração recebida pelos Analistas está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela
CGMB, podendo inclusive levar em consideração o resultado total da CGMB, mas não é influenciada, direta ou indiretamente, por recomendações específicas ou opiniões expressas pelos Analistas neste relatório de análise.
(iii) A CGMB é membro do grupo Citi, que possui empresas e negócios em mais de 100 países. Considerando a atual estrutura do grupo
Citi, é provável que alguma empresa do grupo, inclusive as próprias CGMB e CGMI, tenham interesses financeiros e/ou comerciais relevantes em relação às companhias, mercados e aos valores mobiliários objeto do presente relatório de análise.
As opiniões aqui constantes foram elaboradas com base em informações e dados obtidos de diversas fontes, inclusive no material de análise elaborado pela Citi Investment Research & Analysis (“CIRA”), conforme devidamente identificadas e indicadas no corpo do documento. CIRA é a divisão de análise de investimento da CGMI, cuja política aplicável às suas opiniões e relatórios de análises está disponível em http://www.citigroupgeo.com. O presente relatório foi elaborado de forma independente pelos Analistas vinculados à CGMB e não obstante a utilização do material de análise elaborado pela CIRA, as opiniões dos Analistas podem divergir das opiniões da CIRA.
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