TREINAMENTO DE SIAFI

PARA BOLSAS

Elaborado por

Rafaela Rios e Alexandre Borba de Oliveira

Junho de 2010

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários – PRAEC

PRAEC – praec@unipampa.edu.brRafaela Rios – Administradora – rafaelarios@unipampa.edu.br

Coordenadoria de Contabilidade e Finanças – financas@unipampa.edu.brMárcio Machado Rocha – Contador – marcio.rocha@unipampa.edu.br

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Contatos:

SIAFISistema Integrado de

Administração Financeira do Governo Federal

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• Cadastro de bolsistas (>ATUCREDOR)

• Consulta de domicílio bancário (>CONDOMCRED)

• Atualização de dados bancários (>ATUDOMCRED)

• Atualização de listas de credores (>ATULC)

• Consulta de listas de credores (>CONLC)

• Consulta da Ordem Bancária (>CONOB)

Serão demonstradas as seguintes transações do SIAFI:

•Cadastro de bolsistas (>ATUCREDOR)•Consulta de domicílio bancário (>CONDOMCRED)•Atualização de dados bancários (>ATUDOMCRED)•Atualização de listas de credores (>ATULC)•Consulta de listas de credores (>CONLC)•Consulta da Ordem Bancária (>CONOB)

•Cadastro de bolsistas (>ATUCREDOR)•Consulta de domicílio bancário (>CONDOMCRED)•Atualização de dados bancários (>ATUDOMCRED)•Atualização de listas de credores (>ATULC)•Consulta de listas de credores (>CONLC)•Consulta da Ordem Bancária (>CONOB)

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• Nome completo do servidor• CPF• Endereço do campus onde o servidor está lotado

Cadastro de servidores:

Lembrete: acesse o SIAFI, pelo menos, uma vez por semana, para não perder a senha.

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• Primeiro lançamento é mais demorado, pois envolve cadastramento de

alunos novos;

• Os próximos lançamentos deverão ser feitos até dia 5, para que o

pagamento possa ser feito até o 10º dia útil de cada mês;

• Tempo dos correios, tempo de execução financeiro pelo Setor Financeiro,

tempo de execução pelo Banco.

Processo de lançamento das bolsas PBDA e PBP:

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Recomenda-se que seja solicitado ao bolsista: • Declaração para Cadastramento de Domicílio Bancário; • Xerox do cartão bancário (ou do comprovante de abertura da conta); • Xerox do CPF;• Informação de endereço.

Cadastramento de bolsista:

Então, para receber a bolsa:• CPF regularizado;• Aluno titular de conta corrente (qualquer instituição financeira);

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• Cadastramento de bolsistas no SIAFI;• Lançamento das bolsas no SIAFI;• Impressão das LCs;• Rubricar LCs;• Memorando de encaminhamento das LCs;• Encaminhar para Setor Financeiro (Execução) e PRAEC (Registro e Controle).

Fluxo do processo:

Lembretes: • Planilhas em Excel;• Listas separadas do PBP (subdividido por modalidade) e do PBDA;• A partir de maio, as bolsas passaram a ser pagas no próprio mês de vigência.

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• Memorandos com data e referência de mês incorreta, sem numeração;• Alunos informando contas poupança;• Alunos com CPF pendente de regularização;• Faltam páginas nas LCs;• LCs fora do padrão recomendado;• Esquecer de lançar bolsas de alguns alunos (atrasados);• Incompatibilidade dos números constantes no Memo e nas LCs;• Alunos com problemas nas contas, com bolsas sendo lançadas duas vezes.

Problemas:

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https://acesso.serpro.gov.br/HOD10/jsp/logonID.jsp

Acesso a Rede Serpro:

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Principais teclasF1 (Opções de “Ajuda”)

TAB(Intercala campos) ENTER CONTROL

(Destravar tela)

F2 (Detalha)

F3 (Sai)

F8 (Avança)

F12 (Retorna)

Preencher na tela o CPF e a senha rede.

Repetir na tela abaixo o CPF e a senha rede. Obs.: No primeiro acesso será necessária a criação de uma nova senha.

Preencher na linha de comando, “SF” ou “SIAFI” e dê Enter.

Preencher o CPF e a senha SIAFI. Obs.: No primeiro acesso será necessária a criação de uma nova senha.No campo sistema, preencher “SIAFI2010” (≠ “SIAFI2009”).

Após o acesso com a senha SIAFI, aparecerá a tela para utilização dos comandos.

Permite a inclusão e a exclusão de PFs ou PJs no Cadastro de Credores, bem como a alteração dos dados. Permite também a inclusão do domicílio bancário do credor quando for a primeira inclusão.

TRANSAÇÃO ATUCREDOR

Preencher na tela o CPF do aluno.

Realizar o cadastro dos dados como endereço, município, motivo, etc.Obs.: 1) Para preencher o município, posicione o cursor e aperte a tecla F1.

2) No campo motivo colocar “INCLUSÃO”. Aparecerá a tela de dados bancários, no caso da primeira inclusão, ou o pedido de confirmação.

Permite a consulta ao Domicílio Bancário do Credor

TRANSAÇÃO CONDOMCRED

Preencher com o CPF. Aparecerá a tela com os dados bancários cadastrados.

001 – Banco do Brasil

104 – Caixa Econômica Federal

041 – Banrisul

237 – Bradesco

341 – Itaú

409 – Unibanco

399 – HSBC

356 – Banco ABN AMRO Real

151 – Banco Nossa Caixa

033 – Banco Santander Banespa

748 – Banco Cooperativo Sicredi

Código dos Bancos:

Permite a inclusão, a alteração, a exclusão ou a reinclusão dos Domicílios Bancários de credores.

TRANSAÇÃO ATUDOMCRED

Preencher com o CPF. E no campo Opção: “I” – Inclusão; “A” – Alteração; “E” – Exclusão; “R” - Reinclusão

Para a inclusão de domicílio bancário deverá ser preenchido o código do banco (BCO), a agência sem o dígito (AG) e a conta com o dígito (CONTA). No tipo de conta colocar “1” e no motivo preencher “INCLUSAO”.

Se utilizar a opção Inclusão aparecerá a tela abaixo:

Permite relacionar todos os credores a serem pagos, através de uma única Ordem Bancária de Banco (OB), e tendo como favorecido o domicílio bancário da UG emitente. O pagamento fecha a LC para alteração.

TRANSAÇÃO ATULC

Preencher no campo Tipo de Pagamento “1” (Credita) e dê Enter.

Preencha o campo Credor/Favorecido com o CPF do aluno e no campo domicílio pressione F1 para localizar os dados bancários. Utilize a tecla TAB entre as linhas até chegar ao sétimo credor, quando então poderá ser pressionado Enter para a confirmar a lista.

Após o término do preenchimento e a confirmação dos dados aparecerá o nº da lista, que deverá ser anotado.O sistema irá então para a próxima página, até a inclusão total dos nomes.

Como imprimir listas:

Ou, a cada página, pressionar CTRL + P após o Enter, quando aparecem os nomes dos credores.

Devem ser impressas todas as páginas da LC e o total em nº e R$ (CONLC).

Copiando uma lista existente:

Use o comando ATULC. Preencha o Número da Lista e pressione F4.

Marcar com “X” no campo ano corrente e Enter (2X) e confirmar com “S”.

Símbolo de que travou. Use CTRL.

Retornará para a tela do ATULC e aparecerá no campo Número da Lista, a lista gerada após a cópia. Após isso é só dar Enter e verificar e/ou alterar os dados.

Para excluir uma lista, use ATULC, coloque o Número da Lista e pressiona F5.

Exclusão “E” / Alteração “A”:

Inclusão:

Permite a consulta das listas de credores registradas em uma determinada Unidade Gestora (UG).

TRANSAÇÃO CONLC

Colocar o número da lista a ser consultada.

Após preencher o número da lista a ser consultada e dar Enter, aparecerá a relação de listas geradas.

Essa tela deve ser impressa junto às páginas da LC.

Com o CONLC dá para consultar também: OB e Favorecido.

Ao pressionar F2 dá para detalhar a lista gerada.

Cancelamento Parcial: quando há problema com o CPF ou domicílio bancário de um ou alguns dos bolsistas de uma LC. Nesses casos, deve se regularizar a situação junto à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, o que não implica em envio de LC específica.