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Nov/ 2010

Ambiente operacional on line através do site:www.foxcambio.com.br, o qual o correspondente acessaráatravés de login individual pelo menu “Extranet”.

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Nov/ 2010

• Após o login, o usuário será direcionado para a página inicial, onde encontrará as cotações diárias, dúvidas freqüentes e apresentação de nossos produtos;

• Próximo passo, será selecionar o tipo de navegação do seu interesse através da barra de ferramentas logo abaixo do logo de sua empresa;

• No campo “Cotações” é possível visualizar todas as cotações do dia, das moedas com as quais que trabalhamos.

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• As operações são realizadas através do menu “Compra/Venda”, onde a busca pelo cliente, já cadastrado, pode ser realizada tanto pelo nome quanto pelo CPF;• Para a inserção de novos cadastros o atendente poderá utilizar o menu “Cadastro”ou optar por utilizar diretamente o menu “Compra/Venda”, e preencher todos os campos, obrigatoriamente;• No entanto, em ambos casos, o cadastro só estará habilitado para a realização de operações quando houver a captura das imagens dos documentos de identificação do cliente conforme sua classificação, eventual ou permanente.

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Para os atendimentos realizados sem a presença do cliente (Ex. Delivery), o sistema possibilitará a captura de um documento chamado “Documento Pendente”, que possibilitará a consecução da operação. Este registro terávalidade de 24 horas, e deverá ser regularizado num prazo de 48 hrs pela unidade de atendimento, através da captura da documentação devida. Portanto, uma vez atendido o cliente sob esta modalidade, seu cadastro ficará “bloqueado” até que a pendência seja regularizada. Operações sem regularização, deverão ser autorizadas e liberadas pela matriz

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• Para o cliente EVENTUAL : Cpf e Documento de Identificação (RG, Passaporte, CNH, Carteira Profissional, etc); e suas operações, no conjunto, estarão limitadas a R$ 10.000,00;

• Caso o conjunto de operações do cliente ultrapassar o limite de R$ 10.000,00 independentedo período, ele deixará a condição de eventual, passando a PERMANENTE permanente, sendo necessária apresentação de documentação complementar, como Cartão Bancário ou de Crédito, Cópia de folha de cheque, Carteiras de Ordem (Crea, Oab, Crm, etc);

• A captura das imagens pode ser efetuada via webcam ou selecionada de um determinado arquivo.

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� Após a inserção do “Nome” ou “Cpf” do cliente, já cadastrado, o sistema consultará base de dados quanto a situação do Cpf junto à Receita Federal para a validação ou não da operação;� Deve-se especificar o tipo de Operação (Compra/Venda), a moeda estrangeira negociada, a taxa (conforme parâmetros definidos) e a quantidade, obedecendo o limite diário de USD 3.000,00 ou seu equivalente em outras moedas; � Selecionar a forma de pagamento, bancária ou em reais efetivos, e se o lançamento é uma“Pré-Reserva” ou “Operação”.�Sistema fornecerá, no canto esquerdo da tela, informações sobre a movimentação do clienteno período de 180 dias e o limite do mesmo para o período, inclusive com tecla de atalho paraopção Extrato.

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• Para concretizar a operação, é necessário clicar em “Operação”abaixo da Forma de Pagamento (vide slide anterior) e assim abrirá o comprovante;

• Para imprimir clique no ícone assinalado.

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•Recargas:

• Operações com clientes que já possuem um cartão pré pago, estes aparecerão no campo “Cartão” após a seleção da moeda;

• Caso o cliente possua mais de um cartão da mesmo moeda é necessário selecionar aquele em que deseja efetuar a recarga/crédito.

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• No caso de venda de novo cartão, selecionar “Operação: Venda”, “Moeda: EUR/DOLAR/GBP Cartão Pré Pago” e “Cartão: Novo”

• Os dados do cliente aparecerão preenchidos, portanto preencher a resposta da pergunta de acordo com a preferência do cliente, e selecionar o cartão em estoque.

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• No Campo “Extrato de Operações” é possível consultar as operações realizadas emdeterminado período ou alguma operação específica, buscando-se pelo CPF. Além disso, há a opção de selecão das operações por moeda: em aberto, fechado ou ambas e por compra, venda ou todas;

• Para a visualização de determinada operação, basta selecioná-la e clicar à direita sobre o ícone com formato de impressora, onde é possível, também, sua impressão a qualquer tempo.

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� Operação lançada como “pré-reserva” com posterior confirmação, deve ser efetivada, através da opção “Atender” localizada no menu “Extrato de Operações”, ou caso contrário, excluí-la.

� Para excluí-la basta clicar no “X”;

� Lançamentos inseridos como “Operação” devem ser quitados pelo atendente para a devida finalização do processo, clicando na setinha verde.

�É possível imprimir a boleta através da ícone da Impressora.

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As operações realizadas em formato de Correspondente Cambial estão

limitadas a USD 3.000,00 ou seu equivalente em outras moedas, parametrizadas pela cotação do valor do PTAX do dia imediatamente anterior, conforme determina o BACEN.

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No entanto, para a viabilidade de operações superiores a USD 3.000,00 , fora desenvolvido no sistema, rotina operacional na qual a filial em que o cliente se encontra, eletronicamente, encaminha o mesmo para atendimento através da Matriz da corretora, eliminando desta forma a possibilidade/necessidade de fracionamentos, o que é vetado pela legislação vigente. Nestes atendimentos, a única forma de recebimento disponível será através de transação bancária. Efetuado o atendimento, deverá a loja em que o cliente se encontra, imprimir o CONTRATO DE CÂMBIO, coletar a assinatura do cliente, digitalizá-lo e encaminhá-lo à Matriz da Corretora. O Contrato físico deverá ser encaminhado ao término de cada mês via correio

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• O menu “Posição de Moedas”, mostra o estoque de moedas estrangeiras em posse do correspondente em questão, servindo de parâmetro para conferência de caixa;

• Para uma visualização mais detalhada e analítica de determinada moeda, basta um clique sobre a mesma e em seguida sobre a opção “Ver” que surgirá na tela o histórico das operações, conforme o período selecionado.

• Para selecionar ou alterar o período de consulta, utilize o campo “Data” e clique sobre a opção “Ver”.

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• Ainda em “Posição de Moedas”, o campo “Movimentação de Moedas” tem como função o registro das entradas ou saídas de recursos, observando suas origens e destinos, respectivamente;

• Especificar a “Data”, “Moeda”, “Valor”, “De”(Caixa Loja, Brinks, Tipo de Portador, ou outra empresa de transporte de valores), “Para”(idem “De”) e “Parada” (sempre 1).

• A visualização das últimas solicitações encontra-se disponível no canto direito da tela.

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Implementada rotina que obriga o usuário, à cada mudança da data da máquina, efetuar a conferência do caixa e atestar sua conformidade, ou quando não, informar possíveis diferenças. Esta rotina pode ser realizada a qualquer hora do dia para facilitar a troca de atendentes/turnos.Os registros ficarão armazenadas por período mensal para eventuais consultas por parte da administração.

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Ainda sobre o Menu “Posição de Moedas”, o setor de auditoria da Corretora, aleatoriamente, poderá excluir a visualização dos saldos da tela do atendente, obrigando a este que confira, efetivamente, o estoque físico das moedas, repassando estas informações para conferência remota, através da opção “COLOCAR EM AUDITORIA”.

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Para Correspondentes que possuem mais de um ponto de atendimento, ou que necessitem “zerar” estoque excedente junto a outros correspondentes atuantes na mesma praça, o sistema contempla rotina de transferência de estoques, sendo que, nestas situações, o valor dos recursos transferidos será realizado com base na cotação do comercial de momento da moeda envolvida, nas duas pontas. Rotina disponível apenas para nível gerencial.

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• No campo “Anexos” o correspondente encontrará uma nova janela com a apresentação de informações sobre a formalização de cadastros para operações específicas, relação de todos os correspondentes cadastrados, opção de consulta de CPF/CNPJ, conversor de moedas, tradutor de idiomas, etc.

• Este campo deverá ser utilizado como ferramenta de suporte operacional e “Canal de Comunicação” entre a Contratante e o Correspondente Contratado.

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• No menu “Receitas” o correspondente visualizará a receita obtida com a negociação de determinada moeda, com a opção da seleção de performance por usuários, inclusive os parâmetros de rentabilidade a ser obedecido entre as partes.

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• No menu “Consolidado” o correspondente encontrará os resultados obtidos com a negociação de todas as moedas no período mensal selecionado, inclusive com as operações de transferências financeiras via modalidade Western Union, caso haja;

•. Ao término de cada mês, o correspondente, ao clicar na opção PTAX, encontrará a informação sobre o valor de sua participação na operação, deduzidos os custos previstos contratualmente com os impostos;

•. Estas informações podem ser demonstradas de forma “consolidada” ou por seleção de usuários, de forma gerencial.

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• Consultas por moedas específicas obedecerão o mesmo critério do menu “”Receitas”. ;

• Clicando sobre uma data específica, uma nova página se abrirá, apresentando as operações de forma analítica com os detalhes do extrato;

• Os detalhes sobre o faturamento e a porcentagem também são apresentados do lado direito.

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• O menu “Usuários” obedece a critério definido com base em perfil de acesso, ficando, apenas, os usuários de nível gerencial com este acesso liberado para o cadastramento dos demais através da opção “Novo”.

• Para fazer alterações em cadastros já existentes, clicar “Salvar” tão logo todas as alterações tenham sido devidamente procedidas.

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Homepage apresenta comunicados referentes a mudanças ou informações relevantes ao exercício das atividades, catalogadas por datas. Para acessá-los, basta clicar sobre eles, dando ciência aos conteúdos.Também será possível acesso à ambiente de webchat, onde, o usuário terá todo suporte necessário para a realização de suasatividades.

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No menu “ANEXO” nossos correspondentes contam com ambiente destacado para suporte operacional, informações e tutorial demonstrando a operação em formato passo a passo.

Dentre estas informações, constam: Legislação que ampara o seguimento, normas operacionais e comunicados internos, etc. , ferramentas de apoio, como; conversor de moedas e tradutor de idiomas, relação das lojas dos Correspondentes da rede, etc.

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A administração e manutenção destas informações na extranet

compete à área de gestão. Aos demais usuários é permitido apenas o acesso em perfil de consultas.

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No menu “Estatística”, o gestor da loja poderá acompanhar o desempenho da loja, segundo filtros disponíveis pelo sistema, entre moeda, por usuário, por produto, por filial, etc.. Esta rotina o auxiliará no desenvolvimento de campanhas ou comparação de performances entre os colaboradores.

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Nov/ 2010

Ainda na rotina de “Estatísticas” o usuário poderá desenvolver controle sobre seu estoque de cartões, onde e com quem se encontram. Através desta rotina, a área de logística da Corretora observará, com base no histórico de vendas dos últimos 30/90 dias da unidade de atendimento, a necessidade, automática, da reposição de cartões para estoque.