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- Abertura Atendendo a convocação formulada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, para a Assembléia Geral, a Diretoria Executiva fará uma apresentação de algumas ações realizadas a partir do ano de 2008.
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- Abertura
Atendendo a convocação formulada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, para a
Assembléia Geral, a Diretoria Executiva fará uma apresentação de algumas ações realizadas a
partir do ano de 2008.
É importante lembrar que ao longo deste período por meio dos boletins informativos, todos os associados receberam em suas residências as informações relevantes as realizações ocorridas neste Clube, mas como sabemos a maioria acaba esquecendo que muito foi feito em todas as áreas (patrimonial, esportiva, social e jurídica).
RECEITA: (estimativa mensal prevista)
N° de títulos patrimoniais: 984 X R$ 105,00 = R$ 103.320,00
N° sócios dependentes familiares: 97 X R$
91,50 = R$ 8.875,50
N° sócios dependentes individuais: 167 X R$
60,00 = R$ 10.020,00
TOTAL R$ 122.215,50
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2012
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2012Valores contabilizados:
MESES VALORES ESTIMADOS A
RECEBER
PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ
O DIA 10
PAGAMENTOS EFETUADOS DO DIA 11 ATÉ 30
% DE INADIMPLENCIA
JANEIRO R$ 122.215,50 R$ 88.738,05 R$ 105.709,20 -
FEVEREIRO R$ 122.215,50 R$ 57.085,70 R$ 74.941,65 -
MARÇO R$ 122.215,50 R$ 37.491,35 R$ 47.126,60 44,43
ABRIL R$ 122.215,50 R$ 47.717,60 R$ 51.872,45 22,72
MAIO R$ 122.215,50 R$ 43.140,15 R$ 51.610,55 28,99
JUNHO R$ 122.215,50 R$ 36.811,20 R$ 53.510,35 35,31
JULHO R$ 122.215,50 R$ 31.814,55 R$ 58.146,15 35,85
AGOSTO R$ 122.215,50 R$ 53.274,30 R$ 50.960,10 17,25
SETEMBRO R$ 122.215,50 R$ 31.927,20 R$ 62.729,80 29,11
OUTUBRO R$ 122.215,50 R$ 54.568,15 R$ 65.861,45 1,48
NOVEMBRO R$ 122.215,50 R$ 42.598,20 - -
TOTAL R$ 1.222.155,00 R$ 525.166,45 R$ 441.817,45 215,14
MÉDIA MENSAL R$ 122.215,50 R$ 47.742,40 R$ 55.227,18 26,89
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2012
Valores contabilizados:
JAN
EIRO
FEVE
REIR
OM
ARÇO
ABRI
LM
AIO
JUN
HO
JULH
OAG
OST
OSE
TEM
BRO
OU
TUBR
ON
OVE
MBR
O R$ -
R$ 50,000.00
R$ 100,000.00
R$ 150,000.00
VALORES ESTIMADOS A RECEBERPAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O DIA 10PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O DIA 30
Em 15/11/2012 o valor acumulado de mensalidades em atraso é de R$ 104.932,05 (cento e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e cinco centavos).
É importante ressaltar que a Diretoria Executiva tem a responsabilidade de administrar o orçamento mensal com os recursos que dispõem, ou seja, como foi demonstrado acima, sempre prevendo que não pode contar com 26,89% (media inadimplência mensal) da receita prevista, ou seja, associados inadimplentes.
- Folha de pagamento de funcionários com encargos R$ 36.522,00
- Folha de pagamento dos professores com encargos R$ 16.800,00
- Manutenção patrimonial
Energia, água, IPTU, telefone, veículos, etc... R$ 10.830,00
Material esportivo R$ 2.000,00
Manutenção e reparos estruturais R$ 10.000,00
Material de limpeza e produtos químicos R$ 3.500,00
TOTAL R$ 79.652,00
DESPESAS FIXAS MENSAIS
CONCLUSÃO
Receita média recebível R$ 122.215,50
Inadimplência média (26,89%) -R$ 32.863,75
SALDO MÉDIO LÍQUIDO MENSAL R$ 89.351,75
Saldo médio líquido mensal R$ 89.351,75
Despesas Fixas -R$ 79.652,00
Despesas Variáveis -R$ 3.699,75
RESULTADO MÉDIO LÍQUIDO MENSAL R$ 6.000,00
Valor de mensalidades em atraso até o dia 30/10/2012 R$ 68.422,50
Valor de mensalidades em atraso de novembro/2012 R$ 36.509,55
TOTAL DE VALORES A RECEBER (EM ATRASO) R$ 104.932,05
INFORMAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO ATUAL: R$ 77.789,07
COMENTÁRIO:Se tomarmos como referencia o custo total para a realização do ultimo carnaval, que foi de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), e seguirmos a orientação de alguns associados, onde sugerem que o evento seja realizado somente para os associados, não permitindo o acesso de visitantes pagantes, a Diretoria consumiria todo o recurso anual disponível para este fim, e assim abandonaria todos os outros projetos de eventos sociais, reformas e ampliação do patrimônio (parque infantil, banheiros do salão social, vestiário da quadra society, reforma da quadra poliesportiva, reforma da quadra de tênis, etc...)
Hoje a associação Clube de Campo de Brotas tem 4385 associados, onde a composição é diversificada, tendo pessoas de todas as faixas etárias e de ambos os sexos. Com base nisso, a administração tem por obrigação promover melhorias e eventos para todos, isso distribuído em todos os departamentos, social, esportivo e patrimonial.
Apresentaremos a seguir algumas das realizações mais importantes em todos os departamentos:
Patrimonial: Conclusão e inauguração da Quadra de Futebol Society
Viabilização do projeto ambiental de recuperação do lago
Reforma do quiosque nº 04
Descentralização do sistema de distribuição de energia
Aquisição de 1 trator cortador de grama
Iluminação das quadras de tênis nº 03 e 04
Instalação do sistema gratuito de internet Wi-fi
Ampliação do palco do salão social
Instalação de sistema de monitoramento
Construção do almoxarifado
Instalação do sistema de filtragem por meio de carvão ativado
Patrimonial: Projeto paisagístico ao redor do lago Soltura de mais de 7000 alevinos Construção de todo alambrado na divisa do lago Reforma completa de toda área externa do quiosque nº 00 Aquisição de 4 pedalinhos Construção do deck para os pedalinhos Construção de 2 quadras para a pratica de vôlei de praia Aquisição de equipamentos para a produção própria de bloquetes
utilizados em toda a nossa propriedade Construção do vertedouro para escoamento de água no lago Melhoria do sistema de iluminação em diversos setores Implantação do sistema de identificação dos associados por meio
de biometria
Apresentaremos agora um comparativo das atividades oferecidas aos associados no inicio do ano de 2008 até os dias atuais. Segundo o levantamento realizado pela secretaria, houve um crescimento aproximado de 200% (duzentos por cento).
Esportivo:
Atividades assistidas: (somando todas as modalidades oferecidas ao associado sem nenhum custo adicional em sua mensalidade)
Esportivo:
ANO NÚMERO DE ASSOCIADOS
2008 380
2012 1140
Realizações:
Retomada no ano de 2009 a administração da academia. Contratação de profissionais formados para condução das
atividades na academia Aquisição de equipamentos novos para substituição na sala
de musculação Aquisição de 10 bicicletas ergométricas para a pratica de
spinning Realização dos campeonatos de futebol de salão e futebol
society Apoio aos associados para participação em competições
regionais nas atividades de basquete e judô
Esportivo:
Foi através do Diretor Jurídico em nossa gestão que possibilitou a reabertura e condução do processo de revitalização e recuperação do lago.
Jurídico:
Apresentaremos em seguida um estudo de todas atividades sociais na ultima década:
A Diretoria Executiva realizou um levantamento detalhado dos eventos sociais, onde através dos dados apurados, obteve as informações referentes a público, mesas vendidas e resultado financeiro, e através deste trabalho, pôde se basear e elaborar um projeto visando a manutenção, exclusão ou modificação do formato, visando atender o interesse de todos os associados, adequando os eventos aos recursos disponíveis.
Social:
Realizamos um levantamento detalhado dos eventos sociais, onde através dos dados apurados, obteve as informações referentes a público, mesas vendidas e resultado financeiro, e através deste trabalho, pôde se basear e elaborar um projeto visando a manutenção, exclusão ou modificação do formato visando atender o interesse de todos os associados e adequando os eventos aos recursos disponíveis.
Social:
A seguir apresentaremos o levantamento de cada evento seguindo o calendário anual de eventos:
Social:
Social:
ANO SÓCIOS VISITANTES MESAS VENDIDAS RESULTADO2002 3182 52 R$ 36.078,862003 2217 50 R$ 31.235,612004 1572 47 -R$ 12.806,642005 1266 41 -R$ 44.955,382006 1770 40 -R$ 35.897,442007 1538 40 -R$ 38.801,232008 6942 2037 34 -R$ 32.450,602009 8480 2750 45 -R$ 18.625,922010 6842 2130 35 -R$ 20.048,102011 6546 2278 37 -R$ 25.418,582012 6188 2453 31 -R$ 44.390,13
CARNAVAL
Social:CARNAVAL
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-R$ 45,000.00
-R$ 30,000.00
-R$ 15,000.00
R$ 0.00
R$ 15,000.00
R$ 30,000.00
R$ 45,000.00
RESULTADO
Social:CARNAVAL
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2012
0100020003000400050006000700080009000
SÓCIOS E VISITANTES
SÓCIOS VISITANTES
Social:CARNAVAL
2002
2003
2004
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2012
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40
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60
MESAS VENDIDAS
MESAS VENDIDAS
Comentário: como pode se observar o evento Carnaval é o de maior custo operacional, e em virtude disto, no ano de 2009 a Diretoria decidiu promover algumas mudanças significativas no formato. Mesmo obtendo o sucesso desejado ainda continuou sendo o evento mais dispendioso do ano. Consumindo recursos significativos em nosso orçamento anual.
É importante o associado ter conhecimento e consciência, que é o dever de todos terem a responsabilidade de repensar e encontrar a melhor solução para o evento.
Social:CARNAVAL
Social:
ANO SÓCIOS VISITANTES MESAS VENDIDAS RESULTADO
2003 325 25 -R$ 1.217,00
2004 264 25 -R$ 2.616,40
2005 134 25 -R$ 6.337,40
2006 145 19 -R$ 4.085,00
2007 1321 21 -R$ 26,09
2008 690 1051 13 R$ 2.610,90
2009 970 1041 10 R$ 101,40
2010 - - - -
2011 826 1259 6 R$ 8.124,51
2012 713 906 2 R$ 5.665,76
BAILE DE ALELUIA (BREGA)
Social:
BAILE DE ALELUIA (BREGA)
2003
2004
2005
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2010
2011
2012
-R$ 24,000.00
-R$ 16,000.00
-R$ 8,000.00
R$ 0.00
R$ 8,000.00
R$ 16,000.00
R$ 24,000.00
RESULTADO
Social:
BAILE DE ALELUIA (BREGA)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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1000
1500
2000
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SÓCIOS E VISITANTES
SÓCIOS VISITANTES
Social:
BAILE DE ALELUIA (BREGA)
2003
2004
2005
2006
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MESAS VENDIDAS
MESAS VENDIDAS
Comentário: a partir de 2007 o evento foi realizado em parceria com o grupo “Os Abelhudos”, e tanto a freqüência quanto o resultado financeiro foram significativamente positivos, mostrando que os interesses dos associados freqüentadores mudaram com o passar do tempo.
Social:
BAILE DE ALELUIA (BREGA)
Social:
BAILE DA FESTA
ANO SÓCIOS VISITANTES MESAS VENDIDAS RESULTADO
2002 220 38 -R$ 3.015,80
2003 191 39 -R$ 3.207,50
2004 77 30 -R$ 6.932,00
2005 40 29 -R$ 8.241,60
2006 38 11 -R$ 6.393,00
Social:
BAILE DA FESTA
2002
2003
2004
2005
2006
-R$ 24,000.00
-R$ 16,000.00
-R$ 8,000.00
R$ 0.00
R$ 8,000.00
R$ 16,000.00
R$ 24,000.00
RESULTADO
Social:
BAILE DA FESTA
2002
2003
2004
2005
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0
500
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1500
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VISITANTES
VISITANTES
Social:
BAILE DA FESTA
2002
2003
2004
2005
2006
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30
40
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MESAS VENDIDAS
MESAS VENDIDAS
Social:
BAILE DOS NAMORADOS
ANO SÓCIOS VISITANTES MESAS VENDIDAS RESULTADO
2002 94 24 -R$ 2.386,70
Social:
BAILE DOS NAMORADOS
2002
-R$ 24,000.00
-R$ 16,000.00
-R$ 8,000.00
R$ 0.00
R$ 8,000.00
R$ 16,000.00
R$ 24,000.00
RESULTADO
Social:
BAILE DOS NAMORADOS
2002
0
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1000
1500
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VISITANTES
VISITANTES
Social:
BAILE DOS NAMORADOS
2002
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60
MESAS VENDIDAS
MESAS VENDIDAS
Social:
BAILE DE FÉRIAS
ANO SÓCIOS VISITANTES MESAS VENDIDAS RESULTADO2002 154 9 -R$ 2.210,002003 101 15 -R$ 2.960,00
2004 109 12 -R$ 4.268,00
Social:
BAILE DE FÉRIAS
2002
2003
2004
-R$ 24,000.00
-R$ 16,000.00
-R$ 8,000.00
R$ 0.00
R$ 8,000.00
R$ 16,000.00
R$ 24,000.00
RESULTADO
Social:
BAILE DE FÉRIAS
2002
2003
2004
0
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1000
1500
2000
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VISITANTES
VISITANTES
Social:
BAILE DE FÉRIAS
2002
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2005
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MESAS VENDIDAS
MESAS VENDIDAS
Social:
BAILE DE ANIVERSÁRIO
ANO SÓCIOS VISITANTES MESAS VENDIDAS RESULTADO2002 58 38 -R$ 7.151,002003 95 42 -R$ 6.681,002004 135 40 -R$ 7.701,672005 54 20 -R$ 7.831,75
Social:
BAILE DE ANIVERSÁRIO
2002
2003
2004
2005
-R$ 24,000.00
-R$ 16,000.00
-R$ 8,000.00
R$ 0.00
R$ 8,000.00
R$ 16,000.00
R$ 24,000.00
RESULTADO
Social:
BAILE DE ANIVERSÁRIO
2002
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VISITANTES
VISITANTES
Social:
BAILE DE ANIVERSÁRIO
2002
2003
2004
2005
0
10
20
30
40
50
60
MESAS VENDIDAS
MESAS VENDIDAS
Social:
Comentário: Observando os dados dos eventos existentes no passado (Baile da Festa, Baile dos Namorados, Baile de Férias, Baile de Aniversário), as Diretorias acabaram suprimindo-os, pois, tanto a freqüência quanto o custo eram totalmente inviáveis a sua realização.
É claro que, não é só pelos resultados apurados que essa decisão foi tomada, mas sim por atentar aos recursos disponíveis na associação que as Diretorias devem observar e direcioná-los de forma coerente e responsável.
Social:
ANO SÓCIOS VISITANTES MESAS VENDIDAS RESULTADO2002 66 -R$ 2.633,992003 118 -R$ 4.647,392004 106 -R$ 6.516,022005 64 -R$ 6.352,582006 103 -R$ 6.136,192007 84 -R$ 5.475,732008 71 -R$ 2.705,622009 133 -R$ 3.973,242010 272 -R$ 1.959,442011 131 -R$ 3.912,39
2012 119 -R$ 5.307,52
FESTA JUNINA
Social:
FESTA JUNINA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-R$ 24,000.00
-R$ 16,000.00
-R$ 8,000.00
R$ 0.00
R$ 8,000.00
R$ 16,000.00
R$ 24,000.00
RESULTADO
Social:
FESTA JUNINA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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2012
0
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1000
1500
2000
2500
VISITANTES
VISITANTES
Social:
Comentário: este é um evento social e folclórico, portanto o Clube de Campo não deixou de realizá-lo, independente do resultado financeiro.
Este evento tem atendido a todos os associados de todas as idades, e tem aumentado a cada ano virando uma tradição. Podemos observar que os associados aguardam a chegada das festas juninas de nossa cidade e também a realizada no Clube de Campo.
FESTA JUNINA
Social:
SUPER FESTA A FANTASIA
ANO SÓCIOS VISITANTES MESAS VENDIDAS RESULTADO
2007 1810 27 R$ 20.570,20
2008 1100 1833 24 R$ 16.610,00
2009 1129 2189 21 R$ 17.980,80
2010 1035 2233 10 R$ 21.549,76
2011 1180 2175 10 R$ 20.244,21
2012 1030 2197 18 R$ 30.509,20
Social:
SUPER FESTA A FANTASIA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-R$ 24,000.00
-R$ 16,000.00
-R$ 8,000.00
R$ 0.00
R$ 8,000.00
R$ 16,000.00
R$ 24,000.00
RESULTADO
Social:
SUPER FESTA A FANTASIA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
500
1000
1500
2000
2500
SÓCIOS E VISITANTES
SÓCIOS VISITANTES
Social:
SUPER FESTA A FANTASIA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
10
20
30
40
50
60
MESAS VENDIDAS
MESAS VENDIDAS
Social:
Comentário: A empresa R. de S. Aguillar Junior - ME, inscrita no CNPJ 07.159.102/0001-01 é detentora da marca “Os Abelhudos” e do evento “Super Festa a Fantasia”, portanto o evento a partir de 2007 foi incluído no calendário do Clube de Campo onde a Diretoria Executiva aceitou realizá-lo em parceria.
SUPER FESTA A FANTASIA
Social:
O formato (atrações e ambientes) é sugerido pelo grupo Os Abelhudos, da mesma maneira que os valores de ingressos e a quantidade a ser disponibilizada são analisados e deferidos em reunião com a Diretoria Executiva com pelo menos 6 meses de antecedência, portanto, fica difícil de prever o resultado do evento. É claro que desejamos que melhore a cada ano, e se isto não acontecer, nos servirá como base para melhorarmos no futuro. A Diretoria se empenha para que este objetivo sempre seja alcançado.
SUPER FESTA A FANTASIA
Social:
Os dados deste evento ficam em posse dos realizadores (APAE).
Esclarecimento: Porque a entidade APAE tem exclusividade no Baile do Hawaii?
Esta parceria foi iniciada pela Diretoria Executiva do ano de 1998, desde então as Diretorias seguintes deram continuidade a este acordo, pois ao longo de todos estes anos, sabemos o quanto o trabalho desta entidade tem contribuído de forma significativa para a sociedade brotense.
BAILE DO HAWAII
Conclusão:
É importante lembrar que as pessoas que ocupam os cargos da Diretoria, são associados voluntários não remunerados e exercem estas funções de livre e espontânea vontade, onde procuram trazer as suas experiências de vida e profissionais, para contribuírem da melhor forma na administração e condução dos trabalhos do Clube.
Conclusão:
Isto significa que nem sempre as idéias dos Diretores coincidem com o interesse de todos os associados, mas buscam de forma equilibrada atender a grande maioria com coerência, responsabilidade e honestidade, pois as decisões mais importantes são tomadas em reuniões realizadas com o Conselho Deliberativo, onde por votação é decidido pela maioria.
Conclusão:Cabe lembrar que o Estatuto Social teve sua
ultima reforma no ano de 2005, e portanto, é necessário que se faça a suas atualizações o mais breve possível.
Lembramos também que ao longo dos últimos 12 meses tivemos a presença de mais de 9.000 (nove mil) associados presentes, somando todos os eventos sociais.
E também não tivemos nenhuma reclamação relatada no “Livro de Sugestões e Reclamações”, seja por contingente de pessoas ou tumulto.
Conclusão:
Também devemos ressaltar que a presença de visitantes nos últimos anos em nossos eventos, é grande parte de turistas, principalmente das cidades da nossa região (Torrinha, Dois Córregos, Jaú, São Carlos, São Pedro...) pois, Brotas hoje é uma referencia do turismo nacional, e o Clube de Campo de Brotas já faz parte deste contexto.
Diretoria ExecutivaBiênio 2012/2013
