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Página; ODl

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GSSPARIM - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00001

Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0013237-3 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saídas nâo contabilizadas

Total:

Resultado Final {2+3)-(l+4i;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do E;ítrato:

DIRETORA F

ANA NÉRI PALLA DE OL r/EIRA

C.P.F.: 94686700744 DIRETORA

cRíifSicJente Levy Prev.

0,00

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTPJ\CAO PUBLICA Emitido por: ANAHERI

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03/12/2018 Banco cio Brasi!

Extrato conta corrente G 3 3 S 0 3 0 8 2 7 0 8 0 1 6 3 0 1 0

03/12/2018 0 8 : 3 2 : 5 8

Cliente - Conta atual

A g ê n c i a 3 8 9 1 - 1 Conta conente 1 3 2 3 7 - 3 C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N Periodo do extrato

11 / 2 0 1 8

Lançamentos

Dt. Dt. . . balancete movimento ^S-origem

26/10/2018 0 0 0 0

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 3 8 9 1

05/11/2018 0 0 0 0

05/11/2018 1 9 8 1

05/11/2018 1 9 8 1

05/11/2018 1 9 8 1

05/11/2018 1 9 8 1

05/11/2018 0 0 0 0

06/11/2018 3 8 9 1

06/11/2018 0 0 0 0

13/11/2018 3 8 9 1

13/11/2018 3 8 9 1

13/11/2018 0 0 0 0

26/11/2018 3 8 9 1

26/11/2018 0 0 0 0

29/11/2018 3 8 9 1

29/11/2018 0 0 0 0

29/11/2018 0 0 0 0

30/11/2018 3 8 9 1

30/11/2018 3 8 9 1

30/11/2018 3 8 9 1

30/11/2018 0 0 0 0

30/11/2018 0 0 0 0

Lote Histórico .

0 0 0 0 0 0 0 0 S a l d o Antetior

1 1 0 4 3 0 0 2 C h e q u e

1 1 0 4 3 0 0 2 C h e q u e

9 9 0 1 5 120 Transferido para P o u p a n ç a

05/11 2 9 4 1 5 1 0 0 1 1 8 8 4 - 5 L M A R O D R I G U E S

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a e n w a d a

05/11 3 8 9 1 5 1 4 0 - 3 A L E X C A N D R O S L

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

05/11 3 8 9 1 8 5 7 7 - 4 MARIA L O U R D E S

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

05/11 3 8 9 1 1 0 1 6 3 - X MARIA L O U R D E S

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

05/11 3 8 9 1 1 0 6 9 3 - 3 R A H I N E B O R G E S

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

05/11 3 8 9 1 1 1 2 5 5 - 0 Q U E S S I A C S R O

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

05/11 3 8 9 1 6 5 1 1 4 - 1 W E L L N G T O N L S

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

05/11 3 8 9 1 8 8 3 0 0 1 7 6 - 4 E L A N E C . MANO

9 9 0 1 5 120 Transferido p a r ã P o u p a n ç a

05/11 3 8 9 1 5 1 0 0 0 6 4 9 5 - 8 C R I S T I A N O M O R E

1 3 1 0 5 3 6 3 Pagto conta telefone

T E L E M A R R J ( O I F I X O )

1 3 0 7 9 102 C h e q u e C o m p e n s a d o

1 3 0 7 9 102 C h e q u e C o m p e n s a d o

1 3 0 7 9 1 02 Cheque C o m p e n s a d o

1 3 0 7 9 102 Cheque C o m p e n s a d o

0 0 0 0 0 8 5 5 B B Previden R F Fluxo

1 1 0 4 3 0 0 2 C h e q u e

0 0 0 0 0 8 5 5 B B Prev iden R F Fluxo

1 1 0 4 3 0 0 2 Cheque

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

13/11 3 8 9 1 1 3 8 1 2 - 6 P R E V I N V E S T W E

0 0 0 0 0 8 5 5 B B Prev iden R F F l u r a

1 1 0 4 3 5 0 2 D e p ó s i t o e m Dinheiro

0 0 0 0 0 3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

29/11 3 8 9 1 1 3 8 1 2 - 6 P R E V I N V E S T W E

1 3 1 3 4 2 5 0 F o h a d e Pagamento

0 0 0 0 0 8 5 5 B B P r e v i d e n R F Fluxo

1 0 8 6 5 0 0 2 C h e q u e

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

30/11 3 8 9 1 1 0 2 5 2 . 0 P M L E V Y G A S P A

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

30/11 3 8 9 1 1 4 2 4 1 - 7 C D C C O N S I G L E V

1 3 1 1 3 170 Tar P a g S a l á r C r é d Conta

Tarifa referente a 30/11/2018

0 0 0 0 0 8 5 5 B B Previden R F Fluxo

Documento

8 5 0 . 8 3 4

8 5 0 . 8 3 6

5 5 2 . 9 4 1 . 5 1 0 . 0 1 1 . 8 8 4

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 0 5 . 1 4 0

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 0 8 . 5 7 7

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 0 . 1 6 3

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 0 . 6 9 3

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 1 . 2 5 5

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 6 5 . 1 1 4

5 5 3 . 8 9 1 . 0 8 8 . 3 0 0 . 1 7 6

5 5 3 . 8 9 1 . 5 1 0 . 0 0 6 . 4 9 5

110.501

8 5 0 . 8 3 3

8 5 0 . 8 3 6

8 5 0 . 8 3 7

8 5 0 . 8 3 9

7 8 0

8 5 0 . 8 3 8

7 8 0

8 5 0 . 8 4 0

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 3 . 8 1 2

7 8 0

3 8 . 9 1 1 . 1 0 4 . 3 0 0 . 3 1 0

7 8 0

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 3 . 8 1 2

1 0

7 8 0

8 5 0 . 8 4 1

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 0 . 2 5 2

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 4 . 2 4 1

8 4 3 . 3 4 0 . 9 0 3 . 2 0 5 . 4 0 8

7 8 0

Valor R$ Saldo

0,00 0

100,00 D

525,00 D

132,00 D

132,00 Ç)

264,00 D

264,00 D

132,00 D

132,00 D

264,00 D

132.00 D

264.00 D

100,37 0

587,90 D

249,00 D

S98,33 D

264.00 D

4.440,60 C 0,00 C

264,00 D

264,00 C 0.00 C

696,25 0

1 436,83 D

2.133,08 0 0,00 C

54,93 C

54,93 D 0,00 C

1.123,64 0

13.802,31 D

12.678,67 0 0,00 0

1.123,64 D

2.138,31 D

1.099,00 D

13,60 0

4.374.55 C https://aapj.bb.conri.br/aapi/honíieV2.bb?tokBnSessao=e9d960894173f5c49acd819a6^^ 1/2

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03/12/2018

30/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 S A L D O

B a n c o do B r a s i l

0,00 c

OBSERVAÇÕES:

T r a n s a ç ã o efetuada com s u c e s s o p o r J 8 9 3 8 5 2 6 A N A N E R I P A L L A D E O L I V E I R A .

httDs://aad.bb.cxmbr/aad/homeV2.bb?tokBnSessao=e9d960894173f5o4^^

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Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIMÍ - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00007

Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - CO {ENDAD0R LEVY GASPARIAN

Conta..: 0013237-3A - BB PREVID RF FLUXO

Saldo da Tesouraria:

{Ij Entradas não consideradas pelo banco

Total:

Í2) Saídas não consideradas pelo banco

Total:

Í3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

Resultado Final (24-3) - (1+4) ;

Saldo do Extrato:

165.951,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.951,23

DIRE.TORTFIfíAlfCfEIRO E CONÍABIL

PSh NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

C.P.F.: S4686700744

ÊTORA ^ri^icienfe Levy Prev,

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Fundos de Investimento

Dados do Cliente Nome

COMENDADOR L G PREV

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

Agencia

3891-1

Conta

13237-3

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO CNPJ

BB Previd RF Fluxo 13.077.415/0001-05

0 31/10/2018 Saldo Anterior 189.041,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 96.038,631641

909389105 05/11/2018 Resgate 4.440,60 0,00 0,000000 0,00 0,00 2.255,016353 93.783,615288

1 909389130 - Apl.Utilizada 30/05/2018 4.440,60 0,00 0,000000 0,00 0,00 2.255,016353 ' 0,000000

1 909389106 06/11/2018 Resgate 264,00 0,00 0,000000 0,00 0,00 134,036402 93.649,578886

1 909389130 -Apl.Utilizada 30/05/2018 264,00 0,00 0,000000 0,00 0,00 134,036402 . 0,000000

' 909389113 13/11/2018 Resgate 2.133,08 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.081,896647 92.567,682239

909389130 - Apl. Utilizada 30/05/2018 2.133,08 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.081,896647 : 0,000000

909389126 26/11/2018 Aplicação 54,93 0,00 0,000000 0,00 0,00 27,815160 92.595,497399

909389129 29/11/2018 Resgate 12.678,67 0,00 0,000000 0,00 0,00 6.416,214460 86.179,282939

i 909389130 - Apl.Utilizada 30/05/2018 12.678,67 0,00 0,000000 0,00 0,00 6.416,214460 0,000000

909389130 30/11/2018 Resgate 4.374,55 0,00 0,000000 0,00 0,00 2.213,379430 83.965,903509

1 909389130 - Apl.Utilizada , 30/05/2018 4.374,55 0,00 0,000000 0,00 0,00 2.213,379430 0,000000

1 0 30/11/2018 Saldo Atual 165.951,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0 83.965,903509

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Dispbnível p/ Resg. 165.984,81

Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00

IR estimado 20,00% 0,00

IR complementar 0,00

lOF estimado í 0,00

Saldo Anterior 189.041,70

Aplicações 54,93

Resgates 23.890,90

Imposto de Renda 0,00

lOF 0,00

Saldo Atual 165.951,23

31/to/2018 1,968392308

30/11/2018 1,976412151

No m ê s + 0,41

No ano + 4,86

Últimos 12 meses + 5,33

30/05/2018 909389130 247.313,57 128.407,470070 83.938,088349000

26/11/2018 909389126 54,93 27,815160 27,815160000

Cenjral de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3 andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

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Emissão: 07/12/2018 - 11:28 Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00022

Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0013237-3A - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo da Tesouraria:

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saidas não consideradas pelo banco

Total:

{3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saídas não contabilizadas

Resultado Final (2+3)-(1+4)

Saldo do Extrato:

248.083,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248.093,23

DIRETDKTFIÍÍÁNÍEÍIRO E CONTÃBIL

mh NÉRI ÁvJ'm OL r/E IRA

C.P.F.: 94686700744

DIRETORA Presidemíe Lev^ Prev.

C.P.F.:

SIAP - SISTEMA IlfTEGRADO DE ADMINSTRiiCAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Fundos de Investimento

Dados do Cliente Nome

COMENDADOR L G PREV

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

A g ê n c i a

3891-1

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil y

FUNDO CNPJ

BB PREVID RF IDKA 2 13.322.205/0001-35

Conta

13237-3

0 31/10/2018 Saldo Anterior 247.824,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0 104.232,435858

0 30/11/2018 Saldo Atual 248.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0 104.232,435858

Disponível p/ Resg. 248.093,23

Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00

IR estimado 20,00% 0,00

IR complementar 0,00

lOF estimado 0,00

Saldo Anterior 247.824,17

Aplicações 0,00

Resgates 0,00

Imposto de Renda 0,00

lOF 0,00

Saldo Atual 248.093,23

31/10/2018 2,377610875

30/11/2018 2,380192149

No m ê s + 0,11

No ano + 7,90

Últimos 12 meses + 8,83

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03/05/2017 779123236 214.303,87 104.232,435858 104.232,435858000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3 andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

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Emissão: 07/12/2018 - 11:29

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY G.ASPARIfiN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00008

Banco..: 001 - BANCO DO BR.ASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0013812-6 - PREV mESTIMENTO

Saldo da Tesouraria:

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

Total:

(3) Entradas nâo contabilizadas

Total:

(4) Saidas não contabilizadas

Resultado Final !2+3)-(l+4);

Saldo do Extrato:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página: 001

DIRETORA FIJBMCEIRO E CONTÁBIL

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 94686700744

LenídmdefátmGKNovi c p F .DIRETORA Presidente Levy Prev.

SIAP - SISTEMA IHTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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03/12/2018 Banco do Brasil

Extrato conta corrente G 3 3 5 0 3 0 8 2 7 0 8 0 1 6 3 0 1 2

03/12/2018 0 8 : 3 7 ; 4 8

Cliente-Conta atual

A g ê n c i a 3 8 9 1 - 1 Conta corrente 1 3 8 1 2 - 6 P R E V I N V E S T W E N T O Per iodo do extrato

1 1 / 2 0 1 8

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento

30/10/2018

13/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

14/11/2018

16/11/2018

16/11/2018

21/11/2018

21/11/2018

27/11/2018

27/11/2018

29/11/2018

29/11/2018

29/11/2018

29/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

Ag. origem

0 0 0 0

3 8 9 1

0 0 0 0

3 8 9 1

3 8 9 1

3 8 9 1

3 8 9 1

3 8 9 1

3 8 9 1

3 8 9 1

3 8 9 1

0 0 0 0

3 2 1 0

0 0 0 0

3 8 9 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 8 9 1

3 8 9 1

0 0 0 0

0 0 0 0

3 8 9 1

3 8 9 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 9 0 1 5

0 0 0 0 0

9 9 0 1 5

0 0 0 0 0

1 4 1 7 5

0 0 0 0 0

9 9 0 1 5

1 3 1 3 4

0 0 0 0 0

Lote Histórico .

>.

0 0 0 0 0 0 0 0 S a l d o Anterior

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

13/11 3 8 9 1 1 3 2 3 7 - 3 C O M E N D A D O R L E V

0 0 0 0 0 3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

14/11 3 8 9 1 9 5 9 4 - X P M L E V Y G A S P A

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

14/11 3 8 9 1 9 5 9 4 - X P M L E V Y G A S P A

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

14/11 3 8 9 1 9 5 9 4 - X P M L E V Y G A S P A

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

14/11 3 8 9 1 1 4 0 3 0 - 9 P R Ó P R I O - F M A S

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

14/11 3 8 9 1 1 5 3 5 2 - t P R Ó P R I O - F M S

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

14/11 3 8 9 1 7 3 1 2 1 - 8 R M . C . L E V Y G A S

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

14/11 3 8 9 1 7 3 1 2 1 - 8 P . M . C . L E V Y G A S

9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

14/11 3 8 9 1 7 3 1 2 1 - é P . M . C . L E V Y G A S

3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo

8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

16/11 3 2 1 0 2 3 1 8 3 - 5 S M E M B A R B O S A

3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo

8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

21/11 3 8 9 1 9 5 9 4 - X P M L E V Y G A S P A

3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo

9 7 6 T E D - I m p o s t o s Trib T a x a s

2 3 7 6 7 6 6 4 8 3 2 3 6 0 0 0 0 1 0 0 C A M A R A D O MUNI

3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo

8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida

29/11 3 8 9 1 1 0 2 5 2 - 0 P M L E V Y G A S P A

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

29/11 3 8 9 1 1 3 2 3 7 - 3 C O M E N D A D O R L E V

2 5 0 F o í i a d e Pagamento

8 5 5 B B Prev iden R F Fluxo

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

30/11 3 8 9 1 1 0 2 5 2 - 0 P M L E V Y G A S P A

9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada

30/11 3 8 9 1 1 4 2 4 1 - 7 C D C C O N S I G L E V

1 3 1 1 3 1 7 0 Tar P a g S a l á r C r é d Conta

Tarifa referente a 30/11/2018

0 0 0 0 0 8 5 5 B B Prev iden R F F k J X o

0 0 0 0 0 9 9 9 S A L D O

Documento

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 3 . 2 3 7

7 8 0

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 0 9 . 5 9 4

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 0 9 . 5 9 4

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 0 9 . 5 9 4

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 4 . 0 3 0

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 5 . 3 5 2

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 7 3 . 1 2 1

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 7 3 . 1 2 1

5 5 3 , 8 9 1 . 0 0 0 . 0 7 3 . 1 2 1

7 8 0

5 5 3 . 2 1 0 . 0 0 0 . 0 2 3 . 1 8 3

7 8 0

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 0 9 . 5 9 4

7 8 0

5 . 8 8 5 . 7 0 4

7 8 0

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 0 . 2 5 2

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 3 . 2 3 7

4 1

7 8 0

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 0 . 2 5 2

5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 4 . 2 4 1

8 4 3 . 3 4 0 . 9 0 3 . 2 0 5 . 4 0 9

7 8 0

Valor R$ Saldo

0,00 0

1.436,83 C

1.436,83 0 0,00 C

35463,26 C

64,354,12 0

1.737,37 C

3,475,00 C

50.777,85 C

2,400,36 0

1,326,03 O

92,400,10 0

251,934,09 0 0,00 0

713,34 O

713,34 0 0,00 0

2.525,42 C

2.525,42 0 0,00 0

8.578,03 0

8,578,03 D 0,00 C

15.044,26 0

1.123,64 0

39.874,24 O

25.953,62 0 0,00 C

1482,68 0

1.433,56 0

112.20 D

3.028,44 C

0,00 0

OBSERVAÇÕES:

https://a£¥Í.bb.com.b-/aaH/homeV2.bb?toteriSessao=^9608g417»5c4 1/2

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Emissão: 07/12/2018 - 11:30 Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOnRARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00012

Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEV7 GASPARIAN

Conta..: 0013812-6A - BB PREVID RF IMA-B 5

Saldo da Tesouraria: 1.328.497,68

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saidas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final í2+3)-(l+4): 0,00

Saldo do E:-:trato: 1.328.497,66

SIAP - SISTEMA IlfTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Fundos de Investimento

Dados do Cliente Nome

PREV INVESTIMENTO

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

A g ê n c i a

3891-1

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO CNPJ

PREVID RF IMA-B 5 03.543.447/0001-03

Conta

13812-6

0 31/10/2018 Saldo Anterior 1.326.751,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0 30/11/2018 Saldo Atual 1.328.497,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0

79.349,654418

O 79.349,654418

Disponível p/ Resg. 1.328.497,69

Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00

IR estimado • 15,00% 0,00

IR complementar 0,00

IGF estimado 0,00

Saldo Anterior 1.326.751,68

Aplicações 0,00

Resgates 0,00

Imposto de Renda 0,00

IGF 0,00

Saldo Atual 1.328.497,68

31/10/2018 16,720320835

30/11/2018 16,742324774

No m ê s + 0,13

No ano + 8,19

Últimos 12 meses ; +9,13

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0 2 / 0 8 / 2 0 1 6 7 6 1 4 2 9 1 3 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 . 8 0 7 , 4 5 5 7 1 0 4 6 . 9 0 0 , 7 3 7 4 0 2 0 0 0

2 8 / 0 3 / 2 0 1 7 7 6 1 2 4 9 0 8 4 6 4 . 7 5 8 , 0 1 3 2 . 4 4 8 , 9 1 7 0 1 6 3 2 . 4 4 8 , 9 1 7 0 1 6 0 0 0

Central de Atendiniento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3 andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

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Emissão: 07/12/2018 - 11:30 Página; 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVT GASPARIM - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00013

Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38 911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0013812-6A - BB PREVID RF IRF-Ml

Saldo da Tesouraria: 2.542.457,21

(li Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saídas nâo consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas nâo contabilizadas

Total:

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

Resultado Final (2+31-{l+4);

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do Eiítrato: 2.542.457,21

DIRETORA FIBMCEIRO E CÔNTABIL

MA 1É.R1 PAIÍLA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 94586700744

DIRETORA Presidente Levy Prev.

C.P.F.:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Fundos de Investimento

Dados do Cliente Nome

PREV INVESTIMENTO

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

A g ê n c i a

3891-1

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO CNPJ

BB Previd RF IRF-M1 11.328.882/0001-35

Conta

13812-6

0 31/10/2018 Saldo Anterior 2.529.292,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.033.507,00568 3

0 30/11/2018 Saldo Atual 2.542.457,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.033.507,00568 3

Disponível p/ Resg. 2.542.457,20

Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00

IR estimado 20,00% 0,00

IR complementar 0,00

IGF estimado 0,00

Saldo Anterior 2.529.292,26

Aplicações í 0,00

Resgates 0,00

Imposto de Renda 0,00

IGF 0,00

Saldo Atual 2.542.457,21

31/10/2018 2,447290873

30/11/2018 2,460029005

No m ê s + 0,52

No ano \9

Últimos 12 meses • +6,78

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1 8 / 0 2 / 2 0 1 6 7 2 7 0 9 3 8 1 6 2 6 8 . 7 7 5 , 5 8 1 4 3 . 8 9 4 , 9 4 2 8 3 0 4 0 . 4 5 2 , 0 3 6 5 5 9 0 0 0

2 2 / 0 2 / 2 0 1 6 7 2 7 0 9 2 1 2 0 3 . 5 8 8 , 2 8 1 . 9 1 8 , 2 0 1 0 8 8 1 . 9 1 8 , 2 0 1 0 8 8 0 0 0

0 6 / 0 4 / 2 0 1 6 7 2 7 1 3 5 0 1 1 2 2 . 4 6 3 , 0 7 1 1 . 8 0 9 , 7 4 4 3 2 7 1 1 . 8 0 9 , 7 4 4 3 2 7 0 0 0

1 3 / 0 4 / 2 0 1 6 7 2 7 0 9 3 6 3 1 1 . 1 4 8 , 9 8 6 0 2 , 0 7 2 6 8 1 6 0 2 , 0 7 2 6 8 1 0 0 0

2 2 / 0 4 / 2 0 1 6 7 2 7 0 9 1 5 3 8 2 0 8 . 2 8 1 , 3 6 1 0 8 . 7 5 5 , 2 1 7 2 6 7 1 0 8 . 7 5 5 , 2 1 7 2 6 7 0 0 0

1 9 / 0 2 / 2 0 1 8 7 2 7 1 2 5 0 1 3 6 1 9 . 5 3 1 , 8 5 2 6 4 . 9 4 1 , 4 7 8 1 8 2 2 6 4 . 9 4 1 , 4 7 8 1 8 2 0 0 0

3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 7 2 7 1 0 2 8 2 0 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 7 4 4 , 2 1 8 5 3 3 2 5 0 . 7 4 4 , 2 1 8 5 3 3 0 0 0

0 2 / 1 0 / 2 0 1 8 7 2 7 1 2 1 4 1 3 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 6 . 0 2 2 , 2 9 2 0 9 2 2 0 6 . 0 2 2 , 2 9 2 0 9 2 0 0 0

0 4 / 1 0 / 2 0 1 8 7 2 7 0 8 3 8 5 9 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 8 . 2 6 1 , 7 4 4 9 5 4 1 4 8 . 2 6 1 , 7 4 4 9 5 4 0 0 0

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3- andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

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Emissão: 07/12/2018 - 11:31 Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY C-fiSPARIRH - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00016

Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LE'VY' GASPARIAN

Conta..: 0013812-6A - BB PREVID RF IDKA 2

Saldo da Tesouraria: 2.7'7 . 945, 59

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(1) Saídas não contabilizadas

Total:

Resultado Final (2+3)-(1+4):

0,00

0,00

0,00

0,00

j,00

0,00

Saldo do Eiitrato: 2.777.945,59

DIRfiToRA ?MiNCEIRO E CÒNT.ÁBIL

ANA NÍRI PALLA DE OLIV EIRA

C.P.F.: 94636700744

Lení t í íãWHfmo È. is^,. DIRETORA

cfr^idente Levy Prev.

SIAP - SISTE.MA lOTEGRADC DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Fundos de Investimento

s^^m

Dados do Cliente Nome

PREV INVESTIMENTO Agência

3891-1

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO CNPJ

BB PREVID RF IDKA 2 13.322.205/0001-35

Conta

13812-6

Saldo Anterior 2.774.932,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.167.109,80159 8

Disponível p/ Resg. 2.777.945,60

Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00

IR estimado 20,00% 0,00

IR complementar 0,00

lOF estimado 0,00

Saldo Anterior 2.774.932,96

Aplicações 0,00

Resgates 0,00

Imposto de Renda 0,00

lOF 0,00

Saldo Atual 2.777.945,59

31/10/2018 2,377610875

30/11/2018 2,380192149

No m ê s + 0,11

No ano '[ +7,90

Últimos 12 meses + 8,83

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2 5 / 1 1 / 2 0 1 5 7 7 9 1 4 0 6 4 3 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 7 . 2 8 3 , 5 3 0 6 8 4 2 3 7 . 2 8 3 , 5 3 0 6 8 4 0 0 0

0 3 / 0 6 / 2 0 1 6 7 7 9 1 3 1 4 4 8 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 2 4 4 , 2 1 4 1 9 9 1 3 5 . 2 4 4 , 2 1 4 1 9 9 0 0 0

0 2 / 0 8 / 2 0 1 6 / / 9 1 4 2 9 3 2 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 6 . 8 7 7 , 4 8 5 5 0 4 2 6 6 . 8 7 7 , 4 8 5 5 0 4 0 0 0

1 9 / 0 2 / 2 0 1 8 7 7 9 1 2 4 7 0 2 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 3 . 9 4 6 , 9 5 6 7 1 6 3 1 3 . 9 4 6 , 9 5 6 7 1 6 0 0 0

0 3 / 1 0 / 2 0 1 8 7 7 9 1 1 2 2 5 6 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 3 . 7 5 7 , 6 1 4 4 9 5 2 1 3 . 7 5 7 , 6 1 4 4 9 5 0 0 0

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. . Capitais e Regiões Metropolitanas " 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678

. SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3^ andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

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Emissão: 07/12/2018 - 11:32 Página: 001

IMST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOUPIRIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...

Conta..

Banco..

Agência

Conta..

30/11/2018

00017

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

38911 - COMENDADOR LEVY' GASPARIAN

0013612-6A - BB PREVID RF FLUXO

Saldo da Tesouraria: 1.946.538,30

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saidas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saidas não contabilizadas

Total:

Resultado Final (2+3)-(l+4);

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do Extrato: 1.946.538,30

DIRETORA 'FIjÍMCEIRO E CONTÁBIL

ANA 1-ÉRI PALLA DE OLI /EIRA

C.P.F.: 94686700744

^niáui de Pátimi £,

Presidente Levy Ptp^..

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADi-ÍINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Fundos de Investimento

Dados do Cliente Nome

PREV INVESTIMENTO

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

A g ê n c i a

3891-1

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO CNPJ

BB Previd RF Fluxo 13.077.415/0001-05

Conta

13812-6

0 31/10/2018 Saldo Anterior 1.702.824,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0 865.083,934716

909389113 13/11/2018 Aplicação 1.436,83 0,00 0,000000 0,00 0,00 728,759145 865.812,693861

909389114 14/11/2018 Aplicação 251.934,09 0,00 0,000000 0,00 0,00 127.754,51410 7

993.567,207968

909389116 16/11/2018 Aplicação 713,34 0,00 0,000000 0,00 0,00 361,657141 993.928,865109

909389121 21/11/2018 Aplicação 2.525,42 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.279,590494 995.208,455603

909389127 27/11/2018 Aplicação 8.578,03 0,00 0,000000 0,00 0,00 4.342,827646 999.551,283249

909389129 29/11/2018 Resgate 25.953,62 0,00 0,000000 0,00 0,00 13.134,184574 986.417,098675

909389102 - Apl.Utilizada 02/10/2018 25.953,62 0,00 0,000000 0,00 0,00 13,134,184574 0,000000

909389130 30/11/2018 Resgate 3.028,44 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.532,291733 984.884,806942

909389102 - Apl.Utilizada 02/10/2018 3.028,44 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.532,291733 0,000000

0 30/11/2018 Saldo Atual 1.946.538,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 984.884,806942

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Disponível p/ Resg. 1.946.932,09

Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00

IR estimado 20,00% 0,00

IR complementar 0,00

lOF estimado ¥ 0,00

Saldo Anterior 1.702.824,56

Aplicações 265.187,71

Resgates 28.982,06

Imposto de Renda 0,00

lOF 0,00

Saldo Atual 1.946.538,30

31/10/2018 1,968392308

30/11/2018 1,976412151

No m ê s + 0,41

No ano + 4,86

Últimos 12 meses

02/10/2018 909389102 1.750.000,00 892.682,125694 690.511,387038000

' 15/10/2018 909389115 29,59 15,069195 15,069195000

17/10/2018 909389117 771,71 392,845877 392,845877000

19/10/2018 909389119 188.402,32 95.868,739148 95.868,739148000

22/10/2018 909389122 63.225,89 32.165,901109 32.165,901109000

29/10/2018 909389129 54.303,80 27.598,704226 27.598,704226000

30/10/2018 909389130 7.606,03 3.864,811816 3.864,811816000

13/11/2018 909389113 1.436,83 728,759145 728,759145000

14/11/2018 909389114 251.934,09 127.754,514107 127.754,514107000

16/11/2018 909389116 713,34 361,657141 361,657141000

+ 5,33

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Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3^ andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

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Emissão: 07/12/2018 - 11:35

IMST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIM - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta.

Banco.

Agênoi

Conta.

: 00023

: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

: 0013812-6A - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

Página: 001

Saldo da Tesouraria:

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

Í2) Saídas não consideradas pelo banco

Total:

520.806,31

0,00

0,00

0,00

Í3j Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saidas não contabilizadas

Total:

Resultado Final {2+3)-(l+4):

0,00

0,00

0,00

Saldo do Extrato: 520.806,fii

EIRO E CONTÁBIL Diârrr^A FiRattEiRo E CONTABIL ANA NÉRI PALL* DE OLITOIRÃ C.P.F.: 94686700744

DIRETORA Presidente Levy Prev.

C.P.F.:

SIAP - SISTEMA IlNiTEGRADO DE ADMINSTFJiCAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Fundos de Investimento EXTRATO 11 2018

Dados do Cliente Nome

PREV INVESTIMENTO A g ê n c i a

3891-1

Perfil do Investidor

Descentralizado - Conserva

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil *•

FUNDO CNPJ

BB Previd Multinnerc 10.418.362/0001-50

Conta

13812-6

Disponível p/ Resg. 520.806,81

Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00

IR estimado 15,00% 0,00

IR complementar 0,00

lOF estimado 0,00

Saldo Anterior 517.585,38

Aplicações l 0,00

Resgates 0,00

Imposto de Renda 0,00

IGF 0,00

Saldo Atual 520.806,81

31/10/2018 2,613031799

30/11/2018 2,629295189

Últimos 12 meses

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23/02/2018 683094605 50.000,00 20.073,860646 20.073,860646000

18/05/2018 683101533 450.000,00 178.004,623846 178.004,623846000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3= andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]

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Página; 001

IHST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00002

Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0002800-2 - PREV IN" /ESTIMENTO

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

Í3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(l+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00

DIRECTORA FTNMpiRO

ANA íiÉRI PALUÍ DE O:

C.P.F.: 94686700744

UnídmWFmma O u t - v DIRETORA

ciPresidente Levy Prev,

SIAP - SISTEMA IlfTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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H Bradesro Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS

COMENDADOR L E V Y GASPARIAN PREV 1 2 : 3 5 HRS

AGENCIA 6766 CONTA 0 0 0 2 8 0 0 - 2 C3/DEZ/2018

M O V I M E N T A Ç Ã O CONTA CORRENTE

SETEMBRO/2018

D I A H I S T Ó R I C O N.DOCTO VALOR

03 SALDO ANTERIOR 0,00

OUTUBRO/2018

05 APL/RSG FUNDOS 0 2 8 5 6 0 5 1 9 . 4 7 0 , 1 2

BRADESCO I N S T I T U C I O N A L F I C F I R F

APL/RSG FUNDOS 0 2 8 5 6 0 5 2 6 . 6 4 8 , 2 3

BRADESCO I N S T F I C F I R F IMA-B 5

APL/RSG FUNDOS 0 2 8 5 6 0 5 1 7 7 . 7 8 9 , 1 2

BRADESCO I N S T I T U C I O N A L F I C F I R F

APL/RSG FUNDOS 0 2 8 5 6 0 5 2 4 0 . 8 8 2 , 1 2

BRADESCO I N S T F I C F I R F IMA-B 5

S A L D O 4 6 4 . 7 8 9 , 5 9

09 A P L I C A Ç Ã O FUNDO 0 6 7 6 6 0 9 1 9 7 . 2 5 9 , 2 4 -

BRADESCO F I C F I R F ALOCACAO DINA

S A L D O 2 6 7 . 5 3 0 , 35

18 A P L I C A Ç Ã O FUNDO 0 6 7 6 6 1 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 -

BRADESCO F . I . A S E L E C T I O N

A P L I C A Ç Ã O FUNDO 0 6 7 6 6 1 8 2 4 7 . 5 3 0 , 3 5 -

BRADESCO I N S T F I C F I R F IMA-B 5

SALDO TOTAL 0,0 0

03/12/2018 1 de 1

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Emissão: 07/12/2018 - 11:41

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00019

Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0002800-2A - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5

Página: 001

Saldo da Tesouraria: 249.315, 92

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

Resultado Final !;2+3)-(H-4];

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do Extrato: 249.315, 92

5.0 E CONTABi: Dl^Jôfá FÍNKIÍ IRO E CONTABIL

ANA NÉRI PALLA DE OLI'/EIRA

C.P.F.: 94686700744

DIRETORA

c p Presidente Levy Prev.

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Emissão: 07/12/2018 - 11:42

ISST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GftSPARIM - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00024

Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 05766 - COMENDADOR LEW GASPARIAN

Conta..: 0002800-2A - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Saldo da Tesouraria; 1.195.332,96

Página; 001

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saidas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saidas não contabilizadas

Total:

Resultado Final í2+3)-(l+4):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do Extrato: 1.195.932,96

DIRETORA FINPJÍEIRO E CONTABIL

?m NÉRI PALLA DE OL r/E IRA

C.P.F.: 94686700744

DIRETORA c.p!%"âS!dente Levy Prev.

SIAP - SISTEMA líTEGKADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Emissão: 07/12/2018 - 11:42 Págiria 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00029

Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0002800-2A - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF

Saldo da Tesouraria: 201.435,76

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total; 0,00

(2) Saidas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saldas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final í2+3)-(l+4): 0,00

Saldo do Extrato; 201.435,76

DIRETORA FiMiCEIRO E CÒNT.ÁBIL

ANA l-ÍÉRI PALÍA DE OLITOIRA

C.P.F.: 94686700744

DIRETORA , presidente Levy Prev. CP

SIAP - SISTEMA IlfTEGRADO DE ADMINSTR.ACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Emissão: 07/12/2018 - 11:43 Págiria: 001

IMST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00031

Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta..: 0002800-2A - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

Saldo da Tesouraria:

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

Resultado Final (2T3)-(1+4);

21.030, 60

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

Saldo do Extrato:

DlíffiftíRÂ FiMpCEIRO E CONTABIL

ANA i-iÉRI PALÍA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 94686700744

^tíuOui de Fátima E. ISou^ . p DIRETORA

Presidente Levy Prev.

21.030,60

SIAP - SISTEMA IITTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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Bradesco Extrato Consolidado C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N P R E V

A V V E R E A D O R : i O S E F R A N C I S C O X A V I E R N" 0 1

2 5 8 7 0 0 0 0 C E N T R O - C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N ( R J )

Extrato Mensa l Per íodo: 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confi rmação

Resumo dos Investimentos

Produto C.N.P.J Saldo em

31/10/2018 Saldo em Participação

30/11/2018 30/11/2018

B R A D E S C O F.I,A S E L E C T I O N <D3.S60.879/0001-9e 2 0 . 8 1 3 , 1 6 2 1 . 0 3 0 , 5 0 1 , 2 6 %

BRADESCO F I R F IRF-M 1 T Í T U L O S P U B U C O S 1 1 . 4 8 4 . 5 S 8 / 0 0 0 1 - 0 5 1 . 1 8 9 , 6 9 3 , 9 6 1 . 1 9 5 , 9 3 2 , 9 6 7 1 , 7 1 %

BRADESCO n C R R F ALOCACAO D I N Â M I C A 2 8 , 5 1 5 . 8 7 4 / 0 0 0 1 - 0 9 1 9 9 . 8 4 6 , 3 1 2 0 1 . 4 3 5 , 7 6 1 2 , 0 8 %

B R A D E S C O INSTITUCIONAL F I C F I RF IMA-B 5 2 0 . 2 1 6 . 2 1 6 / 0 0 0 1 - 0 4 2 4 8 . 9 4 5 , 4 6 2 4 9 . 3 1 5 , 9 2 1 4 , 9 5 %

Total 1 . 6 5 9 . 2 9 8 , 8 9 1 . 6 6 7 . 7 1 5 , 2 4 1 0 0 , 0 0 %

Administrador C .N .PJ

BEM D I S T R DE T Í T U L O S E V A L O R E S M O B I U A R I O S LTDA 0 0 . 0 6 6 . 6 7 0 / 0 0 0 1 - 0 0

CIDADE DE D E U S S/N 0 6 0 2 9 - 9 0 0 O S A S C O S P

B R A D E S C O F.I.A S E L E C T I O N

Mov imentação no perfodo d e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto 1.R (1) I.O.F (2) Valor Líquido

31/10/2018 Saldo Iniciai 797,69889800 26,09150270 20.813,16 0,00 0,00 20.813,16

30/11/2018 Saldo Final 806,03245350 26,09150270 21.030,50 0,00 0,00 21.030,60

Rendimento Bruto 217/44

Mensagem

Administrador C .N .PJ

BEM D I S T R DE T Í T U L O S E V A L O R E S M O B I U A R I O S LTDA 0 0 . 0 6 6 . 6 7 0 / 0 0 0 1 - 0 0

C I D A D E DE D E U S S/N 0 6 0 2 9 - 9 0 0 O S A S C O S P

B R A D E S C O FI RF IRF-M 1 T Í T U L O S P Ú B L I C O S

Mov imentação no per íodo d e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Liquido

31/10/2018 Saldo Inicial 2,31289630 514.374,10331320 1.189.693,96 0,00 0,00 1.189.693,96

30/11/2018 Salda Final 2,32502560 514.374,10331320 1.195.932,96 0,00 0,00 1.195.932,96

Rendimento Biuto 6.239,00

Mensagem

Valores em Reais Extrato emitido e m : 04/12/2018 1 0 : 0 3 : 0 1

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período P á g i n a 1 de 3 (2) imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobHiários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as m o v i m e n t a ç õ e s convertidas em cotas no período de abrangência.

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Extrato Consolidado C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N P R E V

A V V E R E A D O R J O S E F R A N C I S C O X A V I E R No 0 1

2 5 8 7 0 0 0 0 C E N T R O - C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N ( R J Í

E x t r a t o M e n s a l

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação Perfodo: 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 S

Administrador C .N .PJ

BEM D I S T R DE T Í T U L O S E V A L O R E S M O B I U A R I O S LTDA

C I D A D E DE D E U S S/N 0 6 0 2 9 - 9 0 0 O S A S C O S P •

B R A D E S C O I N S T i r U C I O N A L FIC F I RF I M A - B S

Mov imentação no per íodo de 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F <2)

0 0 . 0 6 6 . 6 7 0 / 0 0 0 1 - 0 0

Valor Líquido

31/10/2018 Saldo Inicial

30/11/2018 Saldo Final

Rendimento Bruto

1,65925750

1,66172670

150.034,25210510

150.034,25210510

248.945,46

249,315,92

370,46

0,00

0,00

0,00

0,00

248.945,46

249.315,92

Mensagem

Administrador

BEM D I S T R DE T Í T U L O S E V A L O R E S M O B I U A R I O S LTDA

C I D A D E DE D E U S S/N 0 6 0 2 9 - 9 0 0 OSASCO S P

B R A D E S C O FIC FI RF A L O C A C A O D I N Â M I C A

Mov imentação no per íodo d e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8

Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas

31/10/2018 Saldo Inicial 1,07329430 186.198,98316040

30/11/2018 Saldo Final 1,08183060 186.198,98316040

Rendimento Bruto

Mensagem

C.N.PJ

0 0 . 0 6 6 . 6 7 0 / 0 0 0 1 - 0 0

Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Líquido

199.846,31 ÕiÕÕ ÕiÕÕ 199.846,31

201.435,76 0,00 0,00 201.435,76

1.589/45

RentabilidadeO)

M ê s M ê s Anterior Ano 12 Meses

B R A D E S C O F.I.A S E L E C T I O N

B R A D E S C O F I R F IRF-M 1 T Í T U L O S P U B U C O S

B R A D E S C O n C F l RF ALOCACAO D I N Â M I C A

BRADESCO INSTITUCIONAL F I C Fl RF IMA-B 5

C D I

IBOVESPA FECHAMENTO

I B O V E S P A M É D I O

1 , 0 4 %

0 , 5 2 %

0 , 8 0 %

0 , 1 5 %

0 , 4 9 %

2 , 3 8 %

3 , 3 3 %

1 1 , 6 2 %

0 , 9 0 %

3 , 4 7 %

3 , 1 7 %

0 , 5 4 %

1 0 , 1 9 %

9 , 5 0 %

2 5 , 7 1 %

6 , 1 5 %

8 , 1 6 %

8 , 1 5 %

5 , 9 0 %

1 7 , 1 5 %

1 7 , 6 9 %

3 3 , 0 0 %

6 , 7 4 %

8 , 1 8 %

9 , 0 8 %

6 , 4 7 %

2 4 , 3 6 %

2 5 , 1 6 %

Valores em Reais Extrato emitido e m : 04/12/2018 1 0 : 0 3 : 0 1

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do I^inistério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estáo demonstradas as m o v i m e n t a ç õ e s convertidas em cotas no período de abrangência.

P á g i n a 2 de 3

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Bradesco Extrato Consolidado C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N P R E V

A V V E R E A D O R J O S E F R A N C I S C O X A V I E R No 0 1

2 5 8 7 0 0 0 0 C E N T R O - C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N C R J )

Extrato Mensa l Per íodo: 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

RentabiiidadeCS] ,

M ê s M ê s Anterior Ano 12 Meses

IPCA 0 , 4 5 % 0 , 4 8 % 4 , 2 7 % 4 , 5 6 %

PTAXV • 3 , 9 2 % (7,15%) 1 6 , 7 9 % 1 8 , 4 5 %

Central de Atendimento B A N C O B R A D E S C O S . A . E n d e r e ç o : A v . B r i g . F a r i a L i m a , 3 0 6 4 - 7 ° a n d a r . I t a i m Bibi - S ã o Paulo - S P - C E P 0 1 4 5 1 - 0 0 0 E m a i l : c o m e r c i a l a t e n d i m e n t o @ ) b r a m , b r a d e s c o . c o m . b r / w w w . b r a d e s c o a s s e t . c o m . b r T e l e f o n e : ( 1 1 ) 3 8 4 7 - 9 0 9 0

F o n e F á c i l B r a d e s c o C a p i t a i s e r e g i õ e s m e t r o p o l i t a n a s - 4 0 0 2 0 0 2 2 D e m a i s r e g i õ e s - 0 8 0 0 5 7 0 0 0 2 2 C o n s u l t a d e s a l d o , e x t r a t o , t r a n s a ç õ e s f i n a n c e i r a s e de c a r t ã o d e c r é d i t o . A t e n d i m e n t o 2 4 h o r a s , 7 d i a s por s e m a n a .

Ouv idor ia - 0 8 0 0 7 2 7 9 9 3 3

Valores em Reais Extrato emitido e m ; 04/12/2018 1 0 : 0 3 : 0 1

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período P á g i n a 3 de 3 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as m o v i m e n t a ç õ e s convertidas em cotas no periodo de abrangência.

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Página; 001

IMST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESODRARIA 2018

CONCILIAÇÃO BAKCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00025

Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta..: 0063354-5 - ITAÚ LEVY PREV IN\^STI!ÍENTOS

Saldo da Tesouraria:

(1) Entradas nâo consideradas pelo banco

Total;

i2) Saidas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saidas não contabilizadas

Total:

Resultado Final í2+3j-{l+4):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do EMtrato;

DIRETORA F1NM:EIR0 E CONTÁBIL

ANA NÉRI PALL4 DE CLITOIRA C.P.F.: 94686700744

DIRETORA c.P.FRresidente Levy Prev.

0,00

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PDBLICA Emitido por: ANANERI

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Banco Itaú S/A https://intemet.itau. com .br/V 1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm

N o m e : L E V Y P R E V INVESTIMENTOS A g ê n c i a : 0299 C o n t a : 63354-6

Saldo resumido 03/12/2018 às 08:47:44h Saldo (R$) Descrição

Extrato de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)

03/10 S A L D O A N T E R I O R 0,00

30/11 S A L D O 0,00

A v i s o - O s s a l d o s a c i m a s ã o b a s e a d o s n a s i n f o r m a ç õ e s d i s p o n í v e i s a t é e s s e instante e p o d e r ã o s e r a l t e r a d o s a qualquer momento e m f u n ç ã o d e n o v o s l a n ç a m e n t o s .

Legenda: * - L a n ç a m e n t o sujeito à C P M F # - L a n ç a m e n t o sujeito à C P M F bonif icada pelo I t a ú A - A g e n d a m e n t o (sujeito a c o n f i r m a ç ã o d e s a l d o n a d a t a prev ista) B - A ç õ e s m o v i m e n t a d a s p e l a B o l s a d e V a l o r e s C - C r é d i t o a c o m p e n s a r D - D é b i t o a c o m p e n s a r G - A p l i c a ç ã o p r o g r a m a d a (suje i ta a c o n f i r m a ç ã o d e s a l d o n a d a t a prevista)

I - C o n t a Invest imento P - P o u p a n ç a A u t o m á t i c a

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o S A C Itaú 0800 728 0728, todos o s dias, 24h, ou o Fale C o n o s c o (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da so lução apresentada após utilizar esses canais, recorra ã Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 âs 18h, Caixa Postal n° 67.600, C E P 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

1 of l 03/12/2018 08:49

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Emissão: 07/12/2018 - 11:47 Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00026

Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta..: 519932G-1A - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI

Saldo da Tesouraria: 413.553,72

(1) Entradas não consideradas pelo banco

0,00

Total: 0,00

(2) Saidas não consideradas peio banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2T3)-í1+4): 0,00

Saldo do E;:trato: 413.553,72

te Levy Prev.

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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LEW PREV INVESnMEKTOS Perfodo: mm a aomotK Foihaaosnos AgjcomoziKwsasi-s

Ag Akxita/Stibconta 029»63354-5/201 ITAU FOF RPI A C O E S IBOVESPA ATIVO FICFI

C N P J 08^17.414/0001-10

Informações Complementares do Fundo Taxa de A d m i n i s t r a ç ã o a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a . a

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S J l . , a partir de 2 8 A » 2 0 1 3 t

P ú b l i c o Alvo; este fundo destha-se a Pessoas F í s i s a s e Airfdicas.

Fundo Aberto para C i t a ç ã o

Resumo do P e r í o d o - Total (R$) D e s c r i ç ã o SALDO BHUTO ANTERIOR A P L I C A Ç Õ E S R E S G A T E S RENDIMENTO-BASE CALC. IR* SALDO BRUTO ATUAL TOTAL LIQUIDO P / R E S G A T t " RENDIMENTO B R U T O ^K) M E S " Vabr já dedjzido de DF, quando houver, " TotalcataJfado com base novato! da cota em30.112018 já deduzido de IQFe IR na dala

Quantidade de cotas 175.59720610

176.597,20610

Valor (R$) 401.271,57

om 0,00 0,00

413.553,72 413.553,72

1 ^ a 2 , 1 5

M o v i m e n t a ç ã o no P e r í o d o Data H i s t ó r i c o

31/1W18 SALDO ANTERIOR 30/11/18 S A L D O FINAL

TOTAL L I Q . P / R E S G *

T é r m i n o Car/IOF/Aniv a p ó s a data

Valor da Cota

2,2851820 23551270

Quant Cotas

175.597,20610 175.59720610

Valor em R $ S d d o em Cotas

175.597,20610 175.59720610

P o s i ç ã o e m R $

401.271,57 413.553,72 413.553,72

(') Total oafcubdo com base no valor da cota de 30.11.201B jâ deduzido de IGF e IR na data.

P o s i ç ã o por A p l i c a ç ã o

D a t e d a A p N c a ç & > : 0 6 A » / a ) 1 8 C o l a A p f c a í ã o : 1 , 9 9 3 1 ^ QtdedeOntns: 175.597,20610 D a t a Ú l t m a T r i x j t a ç ã o : 06ffl9S018 C o t a ú l i m a T r b u t a ç ã o : 1,9931980 S a t í o B a i t o : 413.553,72 Vator Rendimenio: 63.563,73 B a s e Trib. I R . ; 63.553,73 Valor I R . : 0,00 Valor I.O.F.: 0,00 SaMoLlouido: 413.553,72

E m i s s ã o em 04/12e018 Relatór io paia simples c o n f e r ê n c i a Gestor: Itaú Lhibanco S A C N P J 60.701.190AXX)1-04

P r a ç a Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, S ã o Paulo S P , C E P 04344-902 Admiiistiado por: Haú Unibanco S.A. C N P J 60.701.190/0001-04

P r a ç a AUredo Egydio de Souza Aranha 100, S ã o Pauto S P , C E P 04344-902

( I29»«33S4«4)412»18 FI022 04f l2C018FlRTPF01CK)122 0005076

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Emissão: 07/12/2018 - 11:47 Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...

Conta..

Banco..

Agência

Conta..

30/11/2018

00027

341 - BANCO ITAÚ S.A.

00299 - TRÊS RIOS

5152920-lA - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI

Saldo da Tesouraria: 412.702,09

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saídas nâo consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saídas não contabilizadas

Total:

Resultado Final i2+3)-(l+4);

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do Ejitrato: 412.702,09

DfSfffORA í-iSANCEIRO S COUTÁBIL

AJNA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 94686700744

DIRETORA Presidente Levy Prev.

C.P.F.:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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LEVY PREV INVESflTMENTOS PBKodo: 01/11 aaoniísm» Falliaa034WS /kgyCo Ma 0299/63354-5

A g i C o n t a / S u b c o n t a 0 2 9 a « 3 3 S 4 . « / 2 0 1 ITAU INSTITUaONAL ACOES PHOENIX RCFI

CNPJ 23.731.629«1001-07

Informaçõ^ Comptementares do Fundo Taxa de A d m i n i s t r a ç ã o a partir de 04/08/2016: 2,5000 % & a

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % asL tndexador: 11)0% D E { I B O V E S P A FECHAMENTO)

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S . A . , a partir de 0 4 / 0 8 ^ 1 6

P ú b t c o A Vo: este fundo destina-se a Pessoas R s i c a s e J u r í d i c a s .

Fundo Fechado para C a p t a ç ã o

Adicional: 0,00 % a . a .

Resumo do P e r í o d o - Total (R$) D e s c r i ç ã o SALDO BRUTO ANTERIOR A P L I C A Ç Õ E S R E S G A T E S RENDIMENTO-BASE CALC. IR* S A L D O BHUTO ATUAL TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** RENDIMENTO B R U T O NO M E S • Vabi lá deduzido de lOF, quando houvei " Total calculado com base no valoi da cote em 30.11.2018 pdeduztcto de IQFe IR na data

OJantidade de cotas 2 0 . 5 1 5 2 ^ 3 6

20.515,28536

Valor (R$) 401.091,67

o,oq 0,0ff 0,00

4127(H,09 4 1 2 7 0 2 , ( »

11.610,42

M o v i m e n t a ç ã o no P e r í o d o Data H i s t ó r i c o T é r m i n o Valor da Cota Quant Cotas

Car/IOF/Aniv a p ó s a data

19.KOB700 2 0 . 5 1 6 , ^ 5 3 6 20,1168100 20.51528538

31/10/18 S A L D O A N T E R I O R 3(yi1/18 S A L D O R N A L

TOTAL L » . P / R E S G * (') Total ca Icubdo com base no vator da cota de 30,11.2018 jã deduzido de D F e IR na dala

Valor e m R $ Saldo em Cotas

20.51528536 2 0 . 5 1 5 3 5 3 6

P o s i ç ã o e m R $

401.091,67 412.702fl9 412.702,09

P o s i ç ã o por A p l i c a ç ã o

D a t a d a A p l i a ç ã o : C o t a / ^ p f i i » [ Ç ã o : 17,0604600 Q t d e . d e a > ^ : 20.515,28536 Data ÚXiiTia T r b u t a ç ã o : 0 5 O 9 Í 2 0 1 8 ema ú K r r B T r b u t a ç ã o : 17fl604500 S a U o Baito: 412.702,09 Vator RencMnento: 62.702,08 B ^ T r b . I.R.: K . 7 0 2 , 0 9 Valor I R , ; 0,00 Vator I.O.F.: OjOO Satoo LtCMido: 412.702,C»

E m i s s ã o em 04n2fi018 Relatór io para sinples c o n f e r ê n c i a Gestor: Itaú Unibanco S A C N P J 60.701.190«001-04

P r a ç a AIrecto Egydio de Souza Aiwitia 100, S ã o Pauto S P , C E P 04344-902 Admnistrado por: Itaú U n b » i c o S A . C N P J 60.701.190TO01-04

P r a ç a Alfredo Egydto de Souza Arantia 100, S ã o Pajto S P , C E P 04344-902

(I29»«33S44«4122II18

m

FI022 04/12COie F1RTPFD1 G0122 0005076

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Emissão: 07/12/2018 - 11:49 Página: 001

ISST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00028

Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TP£S RIOS

Conta..: 5163720-lA - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I I RF

Saldo da Tesouraria:

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saidas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saidas não contabilizadas

Total:

Resultado Final (2+3)-(l+4);

758.922, 98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do E:-:trato: 758.922, 98

DIRETORA FDÍANCEIRO E CONTABIL

ANA N ÉRI PALLA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 94686700744 c-^residente Levy Prev

SIAP - SISTEMA líTTEGRADO DE ADMINSTRACAO PaSLICA Emitido por: fiNAíS:Rl

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LEVY PREV INVESnMEKTOS Piafado:01/11a3lV1l/ZI)18 Fi i i i iaaa«Dos Ag^IItB (E99r«33S4-5

ITAU IteTITUaONAL ALOCACAO DINÂMICA II RF FICFI AgAk>nta/SlM>Conta 0299/63354-5/201 CNPJ » . 3 a 6 . 7 0 3 / D 0 0 1 - 7 3

Informações Complementares do Fundo Taxa de A d m i n i s t r a ç ã o a partir d s 13/05/2017: 0,4000 % a a . Fundo Aberto para C a p t a ç ã o

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S . A . , a partir de 14/11/2016>'

P ú b l i c o Alvo: este fwido destiia-se a Pessoas F i s c a s e Juridicas

Resumo do P e r í o d o - Total (R$) D e s c r i ç ã o Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR 60.628,83746 753.»4,63 A P L I C A Ç Õ E S 0,00 R E S G A T E S 0,00 RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 8.922,98 SALDO BRUTO ATUAL 60.628,83746 768.922,98 TOTAL L I V R E DE D F 60.6^,83746 758.922,98 TOTAL S U J E I T O A lOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE'* 758.922,98 IR VIRTUAL NO P E R Í O D O 1.338,44 RENDIMENTO BRUTO NO MES 5.62835 • Valoi já d e d j z t í o de lOF, caiando houvei. " Totalcateubdo COÍT! base no vatoi da cota em 30.11.2018 p deduzido de iOF e IR na data.

M o v i m e n t a ç ã o no Periodo Data H i s t á i i c o

31/10rt8 S A L D O A N T E R I O R 30ni/18 IR VIRT. LE110892 30nin8 SALDO FINAL

TOTAL L I Q . P / R E S G *

T é r m i n o Valor da Cota Quant Cotas Car/IOF/Aniv a p ó s a data

12,4246920 60.S28,83748

12,517SK0 60.628,83746

Valorem R$ B a l d o e m Cotas P o s i ç ã o e m R $

1338,44 60628,83746

60ffi8,83746

753.294,63

758.^,98 758.922,98

n Totalcafculado com base no valor da cota de 30.11.2018 ja deduzido de IOF e IR na data.

P o r ç ã o por A p l i c a ç ã o

Data (fel A p t E s ç ã o : 03/1QS018 C o t e A p i c a ç ã o ; 123703510 Otde.deCotEs: 60.628,83746 Data Últ ima T r b u t a ç ã o : S i n 1/2018 Cota ú l i m a T r b u t a ç ã o : 12,5175250 S a b o B i u t o : 758.92238 Valor Reniftnento: 0,00 B a s e T r b . I.R.: 0.00 Valor I R . : 0,00 Valor I.O.F.; opo S a U o Liquido: 758.922,98

E m i s s ã o em04/12/2018 Relatõr lo paia simples c o n f e r ê n c i a Gestor: faú Unibanco S A C N P J 60.701.190AX)01-04

P r a ç a AIredo Egydio de Souza Aranha 100, S ã o Pauto S P , C E P 04344-902 Administiadopor; Itaú U n b E n c o S A . C N P J 8 0 701.190/0001-04

P r a ç a AIredo Egydto de Souza Aranha 100, S ã o Pajto S P , C E P 04344-902

a » » « 3 3 S 4 « 4 M 1 2 2 0 i a FIOS04n2G018FIRTPFll1G0122 0005076

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Emissão: 07/12/2018 - 11:51 Página; 001

INST. PRE¥. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...

Conta..

Banco..

Agência

Conta..

30/11/2018

00032

104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

01800 - TRÊS RIOS

0071004-1 - CEF PREV IN"/ESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria:

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

{2) Saidas não consideradas pelo banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saidas não contabilizadas

Total:

Resultado Final (2+3)-(l+4);

Saldo do Extrato:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRETORA míANCEIRO E COKTÁBIL

ANA NÉRI ffiLLA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 94686700744

„ DIRETORA c p^çesideníe Levy Prev

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERi

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Inte ra-et Banking ^CAIXA https://interaetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.p.

CAIXA Extrato por período

CBente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 / 0 0 6 / 00071004-1

Data: 03/12/2018 - 08:57

Mês: Novembro/2018

Per íodo: 1 - 30

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo

000000 SALDOANTERIOR 0,00 0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deffciência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1 of l 03/12/2018 08:58

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Emissão: 07/12/2018 - 11:51 Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 30/11/2018

Conta..: 00033

Banco..: 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Agência: 01800 - TRÊS RIOS

Conta..: 0071Q04-1A - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF

Saldo da Tesouraria:

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

(2) Saidas não consideradas peio banco

Total:

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4j Saidas não contabilizadas

Total:

Resultado Final {2+3)-(1+4)

763.422,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do E:-:trato: 763.422,21

DIRMM FimCEIRO E CSTÁBIL MA NÉRI P. LA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 94686700744

DIRETORA c.p.F.Presidente Levy Prev

SIAP - SISTEMA líTTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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04/12/2018

CAIXA SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investímento Para simples verificação

Nome da Agência C ó d i g o Operação Errissão V I L A . R J 1 8 0 0 5 9 9 3 04/12/2018

Fundo C N P J do Fundo Inicio das Atividades do Fundo C A I X A F C B R A S L G E S T Ã O E S T R A T É G I C A 2 3 . 2 1 5 . 0 9 7 / 0 0 0 1 - 5 5 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

NoMês(%) NoAno(%) Nos Últ imos 12 Meses(%) C o t a e m 31/10/2018

I 0 , 3 7 4 8 II 6 , 4 0 4 2 || 7 . 2 5 0 5 || 1 , 1 9 8 9 2 1

Cota e n t 30/11/2018

1 , 2 0 3 4 1 5

Administradora

Nowe C a i x a B i o n ô n l c a F e d e r a l

Endereço S B S - Q u a d r a 0 4 - L o t e s 3/4 - B r a s í S a / D F

CNPJ da Adrrinistradora 0 0 . 3 6 0 . 3 0 5 / 0 0 0 1 - 0 4

Cliente

Nome CPF/CNPJ C o n í a Corrente Mês/Ano Folha C O M L B A ' G A S P A R I A N P R E V 1 9 . 5 5 6 . 6 9 8 / 0 0 0 1 - 5 4 0 0 6 . 0 0 0 7 1 0 0 4 - 1 11/2018 01/01 Análise do Perfil do hvestidor Dafa da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico S a l d o Antertor A p l i c a ç õ e s R e s g a t e s

Rendimento Bruto no M ê s I R R F D F T a x a de S a í d a S a l d o Bruto* R e s g a t e Bruto e m T r â n s i t o *

(*) \^lor sujeito à t r ibutação, conforme legis lação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor em R$ 7 6 0 . 5 7 1 , 3 1 C

0 , 0 0 0 , 0 0

2 . 8 5 0 , 9 0 0 0 . 0 0 0,00 0 , 0 0

7 6 3 . 4 2 2 , 2 1 C 0 , 0 0

Valor R$

Qtde de Cotas 6 3 4 . 3 7 9 , 8 3 4 5 0 2

0 , 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0

6 3 4 . 3 7 9 , 8 3 4 5 0 2

Qfde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0 , 0 0

/nformaçõesao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101

Endereço para Correspondência: C a i x a P o s t a l 7 2 6 2 4 , S ã o R a u t o / S P C B » 0 1 4 0 5 - 0 0 1

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço Eletrônico: https://w w w 1 .caixa.gov.br/atendlmento/telefones_da_caixa.asp

A c e s s e o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

https://sidnife)4rato.caixa.govl)r/sidnTfextrato/Coritroiler/e)4rato_e)*atoFun^

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Emissão: 07/12/2018 - 11:52 Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...

Conta..

Banco..

Agência

Conta..

30/11/2018

00034

104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

01300 - TRÊS RIOS

0071004-lA - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

Saldo da Tesouraria: 257.243,55

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

i2) Saidas não consideradas pelo banco

Total:

Í3) Entradas não contabilizadas

Total:

(4) Saidas não contabilizadas

Total:

Resultado Final i2+3)-(l+4);

Saldo do Ejítrato:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.243,65

DIRETORA FIKANCEIRO E CONTABIL

PMK mRl PA52LA DE OLIVEIRA

C.P.F.: 94686700744

DIRETORA Presidente Levy Prev.

C.P.F.:

SIAP - SISTEMA lOTEGRADQ DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI

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OV12/2018

CAIXA C A I X A - E ) í r a t o de F u n d o s

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação E í r i s s ã o V L A , R J 1 8 0 0 5 4 9 2 04/12/2018

Fundo CNPJ do Fundo h í c / o das Atividades do Fundo C A I X A F C A L O C A Ç Ã O M A C R O MLA.T1IVB^C 08.070.841/(X)01-87 01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últ imos 12 Meses(%)

I 0 , 8 0 8 9 [| 8 . 3 2 3 7 || 9 , 8 7 5 2 1

Cota e m 31/10/2018

2 , 7 8 6 6 7 9

Cota em: 30/11/2018

2 , 8 0 9 2 2 1 I

Administradora

Nome C a i x a E c o n ó m i c a F e d e r a l

ErVereço S B S - Q u a d r a 0 4 - L o t e s 3/4 - B r a s í l i a / D F

CNPJ da Adrrinistradora 0 0 . 3 6 0 . 3 0 5 / 0 0 0 1 - 0 4

Cliente

Nome C P F / C N P J C o n í a Corrente Mês/Ano Folha COM L E V Y G A S P A R I A N PPES/ 1 9 . 5 5 6 . 6 9 8 / 0 0 0 1 - 5 4 0 0 6 . 0 0 0 7 1 0 0 4 - 1 11/2018 01/01 Análise do Perfil do Investidor D a í a da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico S a l d o Anterior A p f i c a ç õ e s

Rendimento Bruto no M ê s I R R F IOF T a x a de S a í d a S a l d o Bruto* R e s g a t e Bruto e m T r â n s i t o *

(*) Wa\ar sujeito à tributação, conf omie legistação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor em R$ 255.179,45c

0 , 0 0 0 , 0 0

2 . 0 6 4 . 2 0 C 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

2 5 7 . 2 4 3 . 6 5 C 0 , 0 0

Valor R$

Qtde de Cotas 9 1 . 5 7 1 , 1 6 7 0 9 6

0 , 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0

9 1 . 5 7 1 , 1 6 7 0 9 6

Qfde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e s e g u r a , e beneíicie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do s e u

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagetr.

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente:

Prezado(a) Cotista, oompareça à sna agência de relacionamento e cadastre ou atualize

s e u endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101

í n o r e r e ç o para Correspondência: C a i x a Postal 7 2 6 2 4 , S ã o Paulo/SP C S > 0 1 4 0 5 - 0 0 1

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço Eletrônico: https://w w w 1 .caixa.gov.br/atendirrBnto/telefones_da_caixa.asp

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