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Quadro de RENTABILIDADES

daycoval.com.br

2

Apesar de toda volatilidade do mercado e dos stress causados por assuntos políticos internos (primordialmente Reforma da Previdência) e externos (Guerra Comercial

entre EUA e China) o investidor que assumiu maior risco na sua carteira de investimentos no primeiro semestre foi beneficiado pelo retorno obtido, tanto juro de longo

prazo quanto o mercado de renda variável apresentaram retornos importantes.

Desde o início de 2019, o IMAB-5 (índice que representa a média de retorno de NTNB’s com vencimentos até cinco anos) rendeu +7,28%, representando o melhor retorno

para fundos que capturam prêmio em juros. Outro indicador foi o Ibovespa, com aumento de +14,88% e índice de Small Caps +19,26%, Já o PTAX (média das variações

de contrato de venda de dólar) chegou a +5,96% no dia 20 de maio, mas perdeu força e encerrou o semestre com -1,10%.

O mercado internacional mostra dados fracos de atividade econômica, o que dá espaço aos principais Bancos Centrais do mundo de reavaliar a política monetária

praticada. O Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserve – FED) divulgou alterações relevantes, sugerindo que ajustes podem ocorrer ainda em 2019. Para o

Fed, a economia americana apresenta dinamismo moderado e ausência de pressões inflacionárias. O Banco Central Europeu (BCE) indicou adiamento na redução do

quantitative easy para 2020 e adicionalmente, mostrou-se disposto a utilizar outros instrumentos de estímulo. Na China, a economia cresceu 6,4% no 1TRI, interrompendo

sequência de três trimestres de desaceleração. Outra notícia positiva para os mercados foi a trégua da guerra comercial entre EUA e China, as potências concordaram em

suspender novas tarifas e retomaram as negociações que foram suspendidas em Maio, sinalizando um tom mais positivo para o desfecho. Além disso, Trump concordou

em permitir que empresas americanas voltassem a vender material tecnológico à Huawei (empresa fabricante de smartphones), que se tornou um dos símbolos deste impasse.

No Brasil, o Banco Central reduziu a previsão para crescimento do PIB em 2019 de 2% para 0,8%. No relatório trimestral, o indicador de FBCF (Formação Bruta de Capital

Fixo) ainda não mostra sinais de recuperando, notadamente sobre as incertezas sobre a organização das contas públicas e principalmente na expectativa da aprovação

da PEC da Previdência Social. No relatório, o BC também mencionou sobre a taxa de desocupação ainda elevada, apesar da modesta recuperação, até maio a taxa de

desemprego apresentou 12,3%, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE.

A inflação medida pelo IPCA-15 de Junho variou apenas 0,06% em relação a maio, resultando de devolução de choques de alimentos que ocorreu em março e abril. Os

dados mostram ainda, uma continuidade na queda dos preços para os próximos meses. A expectativa da área macroeconômica do Banco Daycoval é inflação de 3,9%

(IPCA) para este ano.

3

AÇÕES RENTABILIDADES CARACTERÍSTICAS

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno RetornoPL Médio 12M (MM)

Vol 12M (%)

InvestimentoInicial

Cota de Resgate BenchmarkDiferencial

do IbovDiferencial

do IbovDiferencial

do IbovDiferencial

do IbovDiferencial

do IbovDiferencial

do Ibov

JUNHO

4,06% 14,88% 40,69% 14,88% 15,03% 26,86%

6 MESES 12 MESES 2019 2018 2017

Retorno Ibovespa

Indie FIC FIA 1

Constancia Fundamento FIA

Athena Total Return II FIC FIA 1

Moat Capital FIC FIA

Alaska Black FIC FIA II Bdr Nivel I

Daycoval Ibovespa Ativo FIA

Spx Patriot FIC FIA 1

Dahlia Total Return FIC FIM 1

Occam FIC FIA

ARX Long Term FIC FIA 1

ARX Income FIA 1

Spx Falcon FIC FIA 1 + IQ

Az Quest Acoes FIC FIA

Alaska Black Institucional FIA 1

5,15%

5,14%

5,68%

5,41%

10,08%

3,75%

4,18%

3,85%

3,41%

5,63%

3,81%

2,74%

3,39%

3,70%

19,20%

18,25%

18,16%

16,60%

16,15%

15,99%

15,72%

15,49%

13,21%

11,68%

11,66%

10,02%

9,97%

4,87%

44,00%

51,07%

41,59%

50,84%

54,08%

42,22%

37,09%

33,00%

40,84%

40,73%

40,12%

21,40%

34,36%

22,73%

19,21%

18,26%

18,17%

16,61%

16,15%

16,00%

15,72%

15,48%

13,22%

11,69%

11,67%

10,01%

9,97%

4,88%

14,15%

22,85%

7,48%

30,15%

31,33%

19,82%

16,18%

-

22,85%

19,47%

29,50%

10,82%

26,12%

32,37%

44,87%

32,51%

24,23%

45,59%

-

26,61%

33,92%

-

25,76%

29,20%

23,31%

19,96%

24,54%

-

214,43

157,60

83,43

1.056,69

401,90

59,76

191,50

144,10

241,05

85,47

328,88

1.183,48

716,88

678,02

5.000

1.000

5.000

20.000

1.000

500

50.000

5.000

5.000

5.000

500

50.000

10.000

1.000

1,09%

1,08%

1,62%

1,35%

6,02%

-0,31%

0,12%

-0,21%

-0,65%

1,57%

-0,25%

-1,32%

-0,67%

-0,36%

4,32%

3,37%

3,28%

1,72%

1,27%

1,11%

0,84%

0,61%

-1,67%

-3,20%

-3,22%

-4,86%

-4,91%

-10,01%

3,31%

10,38%

0,90%

10,15%

13,39%

1,53%

-3,60%

-7,69%

0,15%

0,04%

-0,57%

-19,29%

-6,33%

-17,96%

4,33%

3,38%

3,29%

1,73%

1,27%

1,12%

0,84%

0,60%

-1,66%

-3,19%

-3,21%

-4,87%

-4,91%

-10,00%

-0,88%

7,82%

-7,55%

15,12%

16,30%

4,79%

1,15%

-

7,82%

4,44%

14,47%

-4,21%

11,09%

17,34%

18,01%

5,65%

-2,63%

18,73%

-

-0,25%

7,06%

-

-1,10%

2,34%

-3,55%

-6,90%

-2,32%

-

20,03%

17,70%

13,18%

24,38%

34,17%

21,23%

17,55%

10,09%

20,19%

20,54%

21,65%

8,78%

21,82%

20,08%

D+30

D+14

D+30

D+15

D+30

D+15

D+60

D+30

D+15

D+30

D+1

D+60

D+1

D+30

IBX-100

Ibovespa

Não Há

Ibovespa

Ibovespa

Ibovespa

IBX-100

Não Há

Ibovespa

Não se Aplica

Não se Aplica

IPCA + 6%

Ibovespa

Não Há

Fundos de investimentos disponíveis na Plataforma do Banco Daycoval no mês de Junho.O critério de avaliação para realizar o quadro de rentabilidade é definido única e exclusivamente pelo retorno

dos últimos seis meses na coluna “6M”, do maior para o menor, organizado pelo tipo de “Estratégia”

4

CRÉDITO PRIVADO RENTABILIDADES CARACTERÍSTICAS

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno PL Médio 12M (MM)

Vol 12M (%)

InvestimentoInicial

Cota de Resgate Benchmark%CDI %CDI %CDI %CDI %CDI %CDI

JUNHO 6 MESES 12 MESES 2019 2018 2017

Capitania Reit 90 CP FIC FIM 1,2+IQ

Empirica Lotus FIC FIM CP IQ

Valora Guardian FIC FIM CP IQ

Valora Guardian II FIC FIM CP IQ

ARX Vinson FIRF CP 2

Daycoval Classic 30 FIRF CP 2

Ca Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 2+IQ

Dlm Hedge Conserv II FIRF CP

Capitania Premium FICFI RF CP

Daycoval Classic FIRF CP

Daycoval Classic Inst FIRF CP

Az Quest Luce FIC FIRF CP LP

Capitania Top CP FIC FIRF

Daycoval RFFI CP

Brasil Plural High Yield FIRF CP

Brasil Plural Yield FIRF Ref DI

1,37%

0,70%

0,60%

0,58%

0,51%

0,52%

0,49%

0,48%

0,68%

0,50%

0,48%

0,46%

0,22%

0,03%

0,02%

0,02%

11,62%

4,44%

3,83%

3,70%

3,59%

3,55%

3,45%

3,40%

3,37%

3,36%

3,23%

3,20%

3,17%

3,16%

3,09%

2,98%

-

9,56%

7,83%

7,56%

-

-

-

7,09%

7,00%

6,90%

6,85%

6,66%

6,64%

6,45%

6,37%

6,11%

11,63%

4,41%

3,80%

3,67%

3,57%

3,53%

3,43%

3,37%

3,34%

3,34%

3,20%

3,18%

3,14%

3,13%

3,07%

2,96%

-

9,76%

7,92%

7,66%

-

-

-

7,26%

6,64%

6,98%

-

6,78%

6,85%

6,37%

6,51%

6,24%

-

12,48%

11,99%

11,73%

-

-

-

11,10%

11,17%

10,68%

-

10,53%

10,04%

9,74%

10,17%

10,08%

27,50

165,06

210,72

146,03

679,21

78,74

148,01

1.639,75

183,84

1.310,67

20,25

5.131,24

433,83

200,86

763,04

250,81

5.000

25.000

10.000

10.000

1.000

500

1.000

3.000

5.000

500

500

5.000

5.000

500

3.000

3.000

292,67%

149,91%

128,86%

124,74%

108,27%

111,27%

105,35%

101,37%

145,92%

106,41%

102,90%

98,77%

46,67%

107,04%

96,22%

96,65%

374,97%

143,31%

123,49%

119,45%

115,89%

114,65%

111,31%

109,74%

108,68%

108,45%

104,09%

103,27%

102,31%

101,84%

99,80%

96,23%

-

150,73%

123,34%

119,22%

-

-

-

111,80%

110,38%

108,74%

107,92%

104,91%

104,58%

101,72%

100,42%

96,35%

378,17%

143,29%

123,50%

119,46%

116,01%

114,71%

111,42%

109,72%

108,67%

108,51%

104,12%

103,31%

102,22%

101,83%

99,82%

96,24%

-

152,02%

123,41%

119,26%

-

-

-

113,12%

103,39%

108,66%

-

105,54%

106,74%

99,18%

101,37%

97,11%

-

125,72%

120,79%

118,14%

-

-

-

111,84%

112,58%

107,60%

-

106,04%

101,20%

98,12%

102,44%

101,58%

4,20%

0,06%

0,05%

0,05%

0,22%

0,10%

0,20%

0,10%

0,70%

0,07%

0,12%

0,06%

0,67%

0,04%

0,05%

0,01%

D+90

D+90

D+90

D+90

D+30

D+29

D+30

D+0

D+44

D+5

D+5

D+0

D+0

D+0

D+0

D+0

IFIX

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

0,47% 3,10% 6,35% 3,07% 6,42% 9,93%Retorno CDI

Retorno PTAX

CAMBIAL RENTABILIDADES CARACTERÍSTICAS

PL Médio 12M (MM)

Vol 12M (%)

InvestimentoInicial

Cota de Resgate Benchmark


Occam FI Cambial -2,03% 0,39% 1,88% 0,36% 19,17% 2,14% 26,58 5.0000,72% 1,49% 2,40% 1,46% 2,04% 0,64% 13,96% D+0 PTAX

-2,75% -1,10% -0,52% -1,10% 17,13% 1,50%

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno RetornoDiferencialPTAX

DiferencialPTAX

DiferencialPTAX

DiferencialPTAX

DiferencialPTAX

DiferencialPTAX

5

DEBÊNTURES RENTABILIDADES CARACTERÍSTICAS


Vol 12M (%)

InvestimentoInicial



Daycoval Deb Inc CP FIM 1

Brasil Plu Deb In 45 CP FIC FIM

Brasil Plural Deb In 30 CP

Rb Capital Deb In FIC FIM CP

1,27%

0,98%

0,99%

0,69%

5,36%

5,27%

5,23%

4,50%

10,08%

10,70%

10,73%

9,83%

5,35%

5,25%

5,21%

4,48%

7,84%

10,30%

10,23%

9,75%

9,50%

8,50%

8,58%

11,29%

53,12

144,75

40,99

139,27

100

100

100

1.000

270,54%

208,94%

210,98%

147,58%

173,04%

169,97%

168,67%

145,15%

158,94%

168,67%

169,16%

154,89%

173,87%

170,70%

169,43%

145,76%

122,16%

160,40%

159,26%

151,91%

95,67%

85,65%

86,46%

113,76%

0,91%

1,21%

1,18%

0,95%

D+30

D+45

D+30

D+20

Não se Aplica

CDI

CDI

CDI

0,47%

1,72%

0,47%

3,10%

7,30%

3,10%

6,35%

14,79%

6,35%

3,07%

7,28%

3,07%

6,42%

9,87%

6,42%

9,93%

12,58%

9,93%

Retorno CDI

Retorno IMAB-5

Retorno CDI

TÍTULOS PÚBLICOS RENTABILIDADES CARACTERÍSTICAS


Vol 12M (%)

InvestimentoInicial

Cota de Resgate BenchmarkDif. IMAB-5 Dif. IMAB-5 Dif. IMAB-5 Dif. IMAB-5 Dif. IMAB-5 Dif. IMAB-5


Daycoval Fundo de RF Ima B5 1,65% 6,90% 13,94% 6,88% 9,01% 12,07% 48,04 500 -0,07% -0,40% -0,85% -0,40% -0,86% 0,51% 2,43% D+2 IMAB-5

INVEST. NO EXTERIOR RENTABILIDADES CARACTERÍSTICAS

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno

PL Médio 12M (MM)

Vol 12M (%)

InvestimentoInicial

Cota de Resgate Benchmark

%CDI %CDI %CDI %CDI %CDI %CDI


Claritas Global High Yield FIM IE IQ

Pimco Income FIC FIM IE IQ

Nw3 Event Driven FIC FIM IQ

2,11%

1,56%

0,40%

9,70%

7,47%

4,20%

7,07%

9,69%

8,20%

9,61%

7,30%

4,04%

-1,66%

3,12%

7,81%

14,17%

14,11%

12,44%

64,77

908,87

87,68

25.000

25.000

50.000

449,35%

332,77%

85,56%

312,94%

240,97%

135,55%

111,46%

152,78%

129,22%

312,47%

237,41%

131,37%

-25,81%

48,58%

121,57%

142,77%

142,20%

125,35%

3,02%

1,83%

3,30%

D+1

**

D+30

CDI

CDI

CDI

6

LONG & SHORT

LONG BIASED

RENTABILIDADES

RENTABILIDADES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS


PL Médio 12M (MM)

Vol 12M (%)

Vol 12M (%)

InvestimentoInicial

InvestimentoInicial

Cota de Resgate

Cota de Resgate

Benchmark

Benchmark

%CDI %CDI %CDI %CDI %CDI %CDI


Occam LS Plus FIC FIA

Ibiuna Long Short Stls FIC FIM

Xp Long Short 60 FIC FIM

Sharp Long Short FIM

Moat Capital Equity Hedge FIC FIM

ARX LS FIC FIM

Az Quest Total Return FIC FIM

Oceana Long Biased FIC FIA 1+IQ

Oceana Long Biased FIC FIM 1

Pacifico Lb FIC FIM 1

Vinland Long Bias FIC FIM 1+IQ

Az Quest Top Long Biased FIC FIA 1

Apex Long Biased FIC FIM 1

1,12%

2,22%

1,48%

0,74%

2,00%

1,16%

1,71%

3,22%

3,22%

4,35%

3,55%

4,21%

3,63%

4,98%

4,09%

3,53%

3,23%

2,87%

2,09%

1,28%

15,77%

15,74%

11,48%

9,65%

9,03%

8,95%

17,30%

3,34%

4,46%

8,04%

8,48%

6,33%

7,10%

36,53%

36,63%

33,92%

16,41%

35,96%

25,21%

5,05%

4,11%

3,52%

3,22%

2,85%

2,08%

1,28%

15,77%

15,75%

11,45%

9,68%

9,03%

9,02%

16,78%

8,25%

11,11%

9,15%

7,70%

5,96%

12,85%

13,34%

13,36%

13,15%

-

38,75%

27,08%

11,94%

14,56%

2,40%

10,64%

10,57%

9,88%

12,05%

26,49%

26,35%

20,96%

-

31,85%

-

44,53

348,91

387,84

328,78

97,98

73,36

1.126,84

672,22

287,06

236,53

9,02

486,35

169,41

5.000

5.000

10.000

50.000

20.000

20.000

5.000

50.000

50.000

50.000

50.000

10.000

5.000

238,36%

474,47%

315,89%

157,96%

426,95%

247,04%

365,06%

-0,84%

-0,84%

0,29%

-0,51%

0,15%

-0,43%

160,75%

131,83%

114,00%

104,34%

92,55%

67,45%

41,44%

0,89%

0,86%

-3,40%

-5,23%

-5,85%

-5,93%

272,70%

52,68%

70,35%

126,75%

133,72%

99,71%

111,90%

-4,16%

-4,06%

-6,77%

-24,28%

-4,73%

-15,48%

164,16%

133,55%

114,43%

104,61%

92,76%

67,77%

41,66%

0,89%

0,87%

-3,43%

-5,20%

-5,85%

-5,86%

261,32%

128,41%

172,95%

142,46%

119,92%

92,75%

200,04%

-1,69%

-1,67%

-1,88%

-

23,72%

12,05%

120,27%

146,68%

24,18%

107,23%

106,48%

99,56%

121,37%

-0,37%

-0,51%

-5,90%

-

4,99%

-

8,07%

7,25%

4,88%

1,37%

5,09%

2,70%

4,88%

10,51%

10,54%

14,50%

11,91%

21,85%

13,67%

D+30

D+30

D+60

D+15

D+30

D+4

D+27

***

***

D+30

D+60

D+30

D+30

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

IPCA + 6%

Não se Aplica

IPCA + 6%

IPCA + Yield do IMAB

IBX-100

CDI

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno RetornoDiferencialdo Ibov

Diferencialdo Ibov

Diferencialdo Ibov

Diferencialdo Ibov

Diferencialdo Ibov

Diferencialdo Ibov


0,47%

4,06%

3,10%

14,88%

6,35%

40,69%

3,07%

14,88%

6,42%

15,03%

9,93%

26,86%

Retorno CDI

Retorno Ibovespa

7

0,47% 3,10% 6,35% 3,07% 6,42% 9,93%Retorno CDI

MULTIMERCADO RENTABILIDADES CARACTERÍSTICAS


Vol 12M (%)

InvestimentoInicial



Canvas Vector FIC FIM

Canvas Enduro II FIC FIM

Gap Absoluto FIC FIM

Gap Multiportfolio FIC FIM

Occam Retorno Absoluto FIM

Mzk Dinamico FIC FIM

Canvas Classic II FIC FIM

Vintage Macro FIC FIM IQ

Kapitalo Kappa Fin FIC FIM

Bahia Am Marau FIC FIM

Az Quest Multi Max FIC FIM

Garde D Artagnan FIC FIM

Pacifico Macro FIC FIM

Kapitalo Alpha Global FIC FIM IQ

Truxt I Macro FIC FIM

Daycoval Multifunds FIC FIM

Daycoval Multiestrategia FIM

Canepa Macro FIC FIM

Vinland Macro FIC FIM

Az Quest Multi 15 FIC FIM

Az Quest Mult FIC FIM

Adam Macro II FIC FIM

Sf2 Tropico Cash FIM

Adam Macro Stra. II D60 FIC FIM

Adam Macro Strategy II FIC FIM

Rps Equity Hedge D30 FIC FIM

ARX Extra FIC FIM

Maua Macro FIC FIM

2,39%

2,93%

3,90%

3,87%

2,31%

2,16%

2,08%

0,85%

2,41%

1,33%

3,94%

2,10%

1,74%

1,56%

1,87%

1,32%

0,66%

0,99%

1,96%

2,23%

2,15%

-0,80%

0,50%

-1,40%

-1,40%

1,53%

1,13%

2,94%

18,13%

9,34%

8,74%

8,67%

8,35%

7,20%

7,09%

6,52%

6,10%

6,07%

5,81%

5,24%

5,11%

5,05%

4,83%

4,59%

4,48%

4,36%

4,36%

4,25%

4,24%

3,47%

3,31%

2,71%

2,70%

2,48%

1,98%

1,51%

23,97%

15,17%

11,03%

10,56%

20,22%

9,78%

11,72%

8,96%

8,82%

9,52%

9,77%

7,26%

8,48%

3,15%

5,89%

7,33%

8,87%

5,62%

9,06%

8,07%

8,23%

7,53%

6,71%

5,76%

5,78%

5,95%

5,91%

2,45%

18,06%

9,33%

8,72%

8,64%

8,36%

7,18%

7,08%

6,24%

6,10%

6,03%

5,78%

5,15%

5,09%

5,04%

4,82%

4,47%

4,47%

4,34%

4,36%

4,22%

4,21%

3,38%

3,28%

2,61%

2,60%

2,47%

1,97%

1,49%

7,58%

7,16%

7,23%

6,03%

17,83%

-

6,26%

5,47%

12,08%

9,94%

11,40%

1,78%

8,54%

0,45%

6,53%

5,87%

6,91%

6,70%

-

9,12%

9,32%

4,97%

6,81%

-

7,29%

10,38%

5,98%

3,62%

-

13,71%

12,54%

12,29%

14,04%

-

12,04%

10,28%

14,98%

22,72%

-

14,64%

16,24%

-

-

11,48%

10,17%

13,21%

-

-

14,28%

15,17%

10,57%

-

-

11,55%

13,10%

16,38%

59,90

463,11

90,95

198,88

246,91

221,09

243,89

286,97

1.833,94

5.494,39

394,66

2.051,30

296,51

23,10

1.000,46

43,49

23,13

213,14

48,47

63,85

621,41

2.839,52

52,48

548,25

3.657,73

501,50

262,47

1.309,36

20.000

20.000

5.000

5.000

10.000

10.000

20.000

100.000

50.000

20.000

25.000

50.000

50.000

50.000

20.000

500

500

25.000

50.000

10.000

10.000

50.000

5.000

25.000

50.000

50.000

20.000

5.000

509,69%

625,07%

832,74%

826,24%

491,70%

485,92%

443,64%

182,03%

514,03%

282,93%

841,40%

447,47%

371,29%

333,15%

399,55%

281,37%

140,68%

211,00%

417,16%

475,94%

458,85%

-

107,52%

-

-

327,29%

240,73%

626,61%

584,81%

301,31%

282,12%

279,57%

269,25%

232,32%

228,82%

210,40%

196,76%

195,75%

187,53%

168,98%

164,75%

162,95%

155,92%

148,24%

144,42%

140,67%

140,59%

137,14%

136,82%

112,00%

106,63%

87,31%

87,12%

79,92%

63,75%

48,57%

377,85%

239,03%

173,79%

166,49%

318,75%

154,11%

184,76%

141,26%

139,03%

150,08%

153,99%

114,47%

133,64%

49,63%

92,76%

115,48%

139,76%

88,52%

142,76%

127,20%

129,68%

118,66%

105,76%

90,76%

91,12%

93,73%

93,16%

38,67%

587,41%

303,48%

283,71%

281,15%

272,00%

233,68%

230,38%

202,86%

198,36%

196,13%

187,87%

167,68%

165,64%

164,01%

156,79%

145,55%

145,40%

141,29%

141,79%

137,32%

137,00%

109,94%

106,75%

84,82%

84,46%

80,42%

63,93%

48,49%

118,03%

111,51%

112,60%

93,95%

277,63%

-

97,49%

85,13%

188,13%

154,77%

177,47%

27,78%

132,93%

6,96%

101,72%

91,46%

107,57%

104,35%

-

141,97%

145,10%

77,41%

106,10%

-

113,58%

161,62%

93,16%

56,42%

-

138,17%

126,36%

123,87%

141,50%

-

121,27%

103,54%

150,88%

228,90%

-

147,50%

163,63%

-

-

115,64%

102,51%

133,06%

-

-

143,86%

152,83%

106,52%

-

-

116,39%

132,03%

165,05%

5,67%

5,92%

4,70%

4,64%

6,87%

3,72%

4,14%

4,87%

4,74%

2,69%

6,45%

3,89%

4,83%

4,21%

3,22%

1,82%

0,85%

3,80%

3,87%

3,63%

3,59%

3,23%

0,13%

3,85%

3,74%

3,43%

4,22%

6,95%

D+29

D+29

D+30

D+0

D+30

D+30

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D+30

D+30

D+30

D+29

D+30

D+30

D+30

D+30

D+15

D+1

D+15

D+30

D+14

D+1

D+30

D+1

D+60

D+30

D+30

D+30

D+29

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

8

A classifi cação do Produto e os principais Fatores de Risco e de liquidez de cada fundo de investimento está disponível no site do Banco Daycoval através dos links: https://www.daycoval.com.br/para-voce/investimentos-pessoa-fi sica/fundosterceiros e https://www.daycoval.com.br/Asset/Fundos/NossosFundos?lang=ptbr

Fonte: Sistema Economática

Temporariamente fechado para CaptaçãoIQ - Fundo destinado à investidores qualifi cados¹ - O índice de comparação trata-se de mera referência economica e não meta ou parâmetro de performance ² - Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O seu Patrimônio Líquido está informado desde o ínicio de sua série de cotas, que possui menos do que 12 (doze) meses.³ - Fundo processado somente às quartas-feiras úteis, considerando feriados nacionais e/ou feriados onde o fundo máster possui ativos na carteira. ** - A cota de conversão do resgate é fi xada no 5° dia útil do 2° mês subsequente ao pedido de resgate *** - Caso a data do pedido do resgate seja realizada até o 10° dia do mês em curso, a conversão do resgate é realizada no último dia útil do mês. Caso o pedido de resgate seja realizado após o 10° dia do mês, a conversão é realizada no último dia útil do mês subsequente.

Aviso Importante: A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, desde que respeitar o prazo padrão de conversão de resgates. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande circulação. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para a avaliação de performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Os fundos de investimentos discutidos neste e-mail podem não ser adequados para todos os investidores. Investimentos nos mercados de fi nanceiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação fi nanceira ou necessidades específi cas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação fi nanceira, com base em seu perfi l de investidor, antes de tomar uma decisão de investimento. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa de prospectos e regulamentos ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Este e-mail é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento do Banco Daycoval S/A. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso do Banco Daycoval S/A. Esta instituição é aderente ao código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para atividade de Distribuição de Produtos de Investimento.

032 material divulgacao-fundos junho v3...suspender novas tarifas e retomaram as negociações que...

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