14 relatorio-gerencial

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  1. 1. Termo de Parceria celebrado entre a Fundao TV Minas Cultural e Educativa e a Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas Gerais - ADTV14 Relatrio Gerencial(Resultados)Perodo Avaliatrio01 de maro a 31 de maio de 2009Pgina 1 de 35
  2. 2. Data de entrega do relatrio: 19/06/2009Data da Reunio da CA: 26/06/2009Sumrio1Introduo .......................................................................................032Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................042.1Detalhamento da realizao das metas............................................062.1.1Gerncia Tcnica062.1.2Gerncia de Marketing082.1.3Gerncia Operacional122.1.4Gerncia Administrativo-financeira193Demonstrativo de receitas e despesas do perodo......................223.1Anlise das receitas e despesas.......................................................244Consideraes Finais......................................................................255Comprovantes De Regularidade Trabalhista, Previdenciria E Fiscal266Declarao do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria.......................................................................................31Pgina 2 de 35
  3. 3. Pgina 3 de 351 INTRODUOEste relatrio de atividades o mecanismo de acompanhamento e avaliao do Termo de Parceria firmado entre a Fundao TV Minas Cultural e Educativa e a Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas Gerais - ADTV, em 01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no perodo do 01 de maro a 31 de maio de 2009, sendo o 14 relatrio de prestao de contas de suas atividades.O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execuo e promoo de atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produo e veiculao de radiodifuso.Trata-se de um projeto de grande relevncia, pois a Rede Minas, ao longo de seus 24 anos de histria, vem garantindo a preservao do patrimnio material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econmico do Estado de Minas Gerais. TV de carter cultural e educativo, promove o intercmbio com agentes de educao e cultura, por meio da produo e veiculao de programas de televiso de interesse pblico. Constitui a programao com base na diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educao, sade, integrao, informao, formao de cultura televisiva e prestao de servios.Associada ABEPEC Associao Brasileira das Emissoras Pblicas, Educativas e Culturais e Rede Pblica de Televiso, conta com a maior rede de emissoras afiliadas do pas (59 afiliadas) e est presente na grande maioria dos municpios do Estado de Minas Gerais.Em obedincia ao pargrafo primeiro da Clusula Oitava do Termo de Parceria e considerando a relevncia da demonstrao dos resultados obtidos, ser apresentado nesse relatrio o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na conduo das atividades propostas, sendo fornecidas informaes complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no Programa de Trabalho.Ainda em consonncia com a legislao pertinente, ser apresentado o demonstrativo integral das receitas e despesas realizadas na execuo do Termo de Parceria e suas notas explicativas.De maneira complementar, sero anexados a este relatrio os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciria e fiscal da OSCIP.
  4. 4. 2 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADASQUADRO 1 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS (maro a maio de 2009)rea TemticaIndicadorUnidade de MedidaVOPesoMetaRealizado1Elevao da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor tcnico.1.1Nmero de ocorrncia de erros operacionaisUnidade/ms1*21592Confiabilidade e disponibilidade de equipamentos e infra- estrutura tcnica2.1Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicosMinutos/trimestre*241,2523,013Sistematizao e ampliao das atividades de produo3.1Faturamento com projetos especiaisR$ - trimestre102.2503400.0001.344.2234Qualidade e diversidade da grade de programao4.1Tempo mdio de programao prpria transmitidaHoras mdia mensal no trimestre2502250296:374.2Tempo mdio de programao prpria indita transmitidaHoras mdia mensal no trimestre1603120120:314.3Tempo mdio de programao interativaHoras mdia mensal no trimestre2524054:384.4Tempo mdio de programao com contedo sobre o interior mineiroHoras mdia mensal no trimestre433532:544.5Satisfao dos telespectadores com a programao (pesquisa qualitativa)2%*3-NO SE APLICA Pgina 4 de 35
  5. 5. Pgina 5 de 35rea TemticaIndicadorUnidade de MedidaVOPesoMetaRealizado5Jornalismo abrangente5.1Tempo mdio de programao jornalsticaHoras mdia mensal no trimestre4525562:075.2Eventos com cobertura especial e transmisso ao vivo3Unidade avaliao anual321275.3Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela populao (pesquisa qualitativa)2%*3-NO SE APLICA6Evoluo da situao financeira6.1ndice de liquidez corrente (total de ativo circulante / total passivo)ndice trimestre*21,091,166.2Recursos em atualizao tecnolgica / recursos totais em R$3% anual*373,126.3ndice de Auto-sustentabilidadendice - trimestre*30,450,48__________________Eleonora Cruz Santos(Gerente Geral e AdministrativoFinanceira)1Este indicador anteriormente era calculado em termos percentuais. No aditivo, foi alterado o critrio de aferio para unidade/ms. Ver frmula de clculo na descrio dos indicadores, j neste caso aferio mensal.2A ADTV dever contratar Instituto de Pesquisa Independente para realizar a pesquisa qualitativa no 2 semestre de 2009_______________________Natlia Chaves(Gerente de Marketing)3Este indicador possui aferio anual, embora tenha sido parcialmente apurado.____________________Magda Salles de Moura(Gerente Operacional)_______________________Franco Brostel Leal(Gerente Tcnico)
  6. 6. 2.1 Detalhamento do resultado alcanado2.1.1 Gerncia TcnicaNmero de ocorrncia de erros operacionaisDescrio: Este indicador se presta a uma avaliao do comprometimento operacional e do perfeito funcionamento dos equipamentos tcnicos da emissora. Entende-se por erros operacionais, aqueles que por alguma motivao humana resultem em no conformidade levada ao ar. Para aferio desse indicador, ser considerado o nmero de erros operacionais ocorridos em cada ms (considerando que a avaliao trimestral, sero tomados os trs meses que compem o perodo avaliatrio), que em seguida ser utilizado para medir o ICM em cada ms, chegando-se nota em cada ms (proporcional ao ICM, conforme critrio descrito a seguir). Das trs notas obtidas, chegar nota final aplicando-se uma mdia simples das mesmas.Unidade: Nmero absoluto, Peso: 2, Polaridade: quanto menor, melhor1 passo: Frmula de Clculo: Este indicador, apesar da avaliao ser trimestral, dever ser calculado mensalmente, portanto, a frmula de clculo ser o nmero absoluto de erros do ms 1, o nmero absoluto de erros do ms 2 e o nmero absoluto do ms 3.2 passo: O ICM (ndice de Cumprimento da meta) ser obtido pela frmula, aplicada aos trs meses:ICM do ms 1 = [1 (resultado meta) / meta] x100ICM do ms 2 = [1 (resultado meta) / meta] x100ICM do ms 3 = [1 (resultado meta) / meta] x1003 passo: Clculo da nota: Obtidos os 3 ICMs (um para cada ms), cada nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota ser zero. Chegar-se-, ento, a 3 notas.4 passo: Nota final: A nota final ser obtida pela frmula (mdia simples): Nota 1+ Nota 2+Nota 3Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco de DadosJustificativa: Esse resultado vem refletindo, j h algum tempo, o esforo e aprimoramento da rea tcnica.Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicosDescrio: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnolgico medindo o tempo (em segundos) que a emissora ficou fora de operao por motivos tcnicos. Revela na prtica o resultados das aes de manuteno preventiva e corretiva da emissora, a necessidade de atualizaes das instalaes e a necessidade de substituio de cada equipamento quando seu tempo mdio entre falhas sinaliza o fim de sua vida til. Entende-se por defeitos tcnicos toda interrupo do sinal emitido pela emissora, ocasionada por falha em equipamentos tcnicos prprios da emissora.Pgina 6 de 35
  7. 7. Unidade: n absoluto, Peso: 2, Polaridade: quanto menor, melhorFonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco de DadosFrmula de Clculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operao ocasionado por defeitos tcnicos no trimestre.O ICM (ndice de Cumprimento da meta) ser obtido pela frmula:ICM = [1 (resultado meta)/ meta] x 100Clculo da nota: A nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota ser zero.Justificativa: Assim como no caso do nmero de ocorrncia de erros operacionais, o resultado do indicador do tempo fora do ar tambm vem refletindo, j h algum tempo, o esforo e aprimoramento da rea tcnica. Pgina 7 de 35
  8. 8. 2.1.2 Gerncia de MarketingFaturamento com projetos especiaisDescrio: Este indicador objetiva comprometer a organizao com base mnima anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto sustentabilidade. Entende-se por projetos especiais todo servio prestado a terceira - produo audiovisual e transmisses - que no esteja dentro da linha de produo da emissora. Os servios podem ser prestados pela rea de Projetos Especiais, rea tcnica ou ncleo de registro do patrimnio cultural, leis de incentivo cultura.Unidade: Valor em R$, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhorFonte de comprovao: Faturamento mensalLocal de Armazenamento: Controladoria/MarketingFrmula de Clculo: C.R.P.E. = V.A.F.P.E.C.R.P.E. = Captao de recursos com projetos especiais no trimestreV.A.F.P.E. = Valor faturado em R$ com projetos especiais no trimestreO ICM (ndice de Cumprimento da