Sistema Administrativo-Financeiro

Aplicações, vantagens eutilização.

Sistema Administrativo-Financeiro• Primeiro passo: inserir os dados nas seções:

– Índice– Contas a Pagar – Contas a Receber

• Segundo passo: consultar as seções:– Fluxo de Caixa – Plano de Contas– Gráficos

• como veremos a seguir sua utilização é simples e intuitiva

Vamos acessar o índice para cadastrar os Grupos e Sub-grupos do plano de contas

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Índice

• Ao lado alguns exemplos:• Conforme as

necessidades da sua empresa, você vai criar e cadastrar os Grupos e Subgrupos.

• O próximo passo é inserir em contas a receber.

Contas a Receber

Vamos lançar as receitas previstas no período de agosto a dezembro

Contas a Receber

• Neste exemplo, lançamos 10 clientes, e na legenda abaixo, verificamos o total previsto, realizado, atrasado e a vencer.

Vamos lançar as despesas previstas no período de agosto a dezembro

Contas a Pagar

• Observe as colunas Rateio e Conta

• Elas alimentam as seções “Plano de Contas” e o “Gráfico despesas Fixas e Variáveis” que veremos adiante.

Contas a Pagar

Sistema Administrativo-Financeiro

Após a inserção dos dados nas seções, Índice - Contas a Receber - Contas a Pagar vamos analisar o fluxo de caixa de agosto.

Fluxo de Caixa

mês de agosto

Fluxo de Caixa

• O Fluxo nos mostra que nos dias 2, 16, 20 e 22 o saldo ficará negativo.

• Agora devemos tomar as ações necessárias para

reverter este quadro, como por exemplo, prorrogar pagamentos com fornecedores ou contratar capital de giro.

Fluxo de CaixaAnálise:

Vamos analisar o plano de contas mensal- Agosto

Plano de Contas

• De forma simples e objetiva, temos uma visão geral das despesas.

• Observamos a diferença entre “Projeção” e “Real”.

• O valor gasto em cada Grupo e Sub-Grupo.

• Neste exemplo economizamos até o momento R$ 2.716,80

Plano de Contas - Mensal

Plano de Contas - Anual

• No quadro Plano de Contas - Anual é possível fazer uma análise das despesas comparando mês a mês e total anual.

• Com estas informações, as projeções futuras serão cada vez mais assertivas, proporcionando uma melhor eficácia nas decisões.

Plano de Contas - AnualAnálise:

Gráficos

Vamos observar agora o Gráfico comparativo entre despesas fixas e variáveis e receitas recorrentes e sazonais.

Gráficos

Receita recorrente 33,17% abaixo das despesas fixas

Conclusão

• O Sistema Administrativo-Financeiro foi desenvolvido para atender de forma simples e personalizada as necessidades da sua empresa, proporcionando uma análise completa e objetiva dos resultados.

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