200060009 - Tlaxcala · 2014. 5. 6. · 2009 2.484.180,74 0 conade 2009 bancomer cta 0188493308...
Transcript of 200060009 - Tlaxcala · 2014. 5. 6. · 2009 2.484.180,74 0 conade 2009 bancomer cta 0188493308...
-
1
10001
10003
2
20003
200030003
200030005
200030006
20004
200040002
200040003
200040005
200040007
20005
200050002
200050003
200050004
200050005
200050006
200050007
200050008
200050009
200050010
200050011
200050013
200050014
200050015
20006
200060002
200060003
200060004
200060005
200060006
200060007
-
200060008
200060009
200060010
200060011
200060012
200060013
200060014
200060015
200060016
200060017
200060018
200060019
200060020
200060021
200060022
200060023
20007
200070001
200070002
200070003
200070004
200070005
200070006
200070007
200070008
200070009
200070010
200070011
200070012
200070013
200070014
200070015
3
30006
300060002
300060003
300060004
300060005
300060006
300060008
30007
300070001
300070002
300070003
4
40001
400010004
-
400010005
400010006
400010007
40002
400020005
400020006
400020007
5
50003
50004
50005
50006
50007
6
60001
600010005
600010006
60002
600020005
600020006
600020007
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
32
33
330001
330002
330004
330005
330006
330007
330008
330009
330010
-
330012
330013
330014
330015
35
350004
350005
350006
40
41
410001
410002
410003
410004
410005
410006
42
100
1000101
10001010001
10001010002
1000102
200
2000201
2000202
2000203
2000204
20002040001
20002040002
20002040003
20002040004
20002040005
20002040006
20002040007
20002040008
20002040012
20002040013
20002040014
20002040019
2000205
20002050001
20002050003
20002050004
20002050005
20002050006
2000206
20002060001
-
20002060002
2000207
2000208
20002080001
20002080002
2000209
300
3000302
30003020001
30003020002
30003020005
30003020006
30003020008
30003020011
3000304
3000305
400
4000401
4000402
500
5000501
50005010001
50005010002
5000502
5000503
600
6000602
6000603
6000606
1000
10001100
100011001101
100011001102
100011001103
10001200
100012001202
10001300
100013001302
100013001303
100013001308
100013001311
100013001312
100013001316
100013001317
100013001322
10001400
100014001401
-
100014001402
100014001403
100014001408
100014001409
100014001411
10001500
100015001501
100015001502
100015001503
100015001508
100015001509
100015001513
100015001515
2000
20002100
200021002101
200021002102
200021002104
200021002105
200021002106
200021002107
200021002108
20002200
200022002201
200022002202
200022002203
20002300
200023002301
200023002307
20002400
200024002401
200024002402
200024002403
200024002404
200024002406
200024002407
200024002408
200024002409
20002500
200025002502
200025002503
200025002504
200025002506
20002600
200026002601
20002700
200027002701
-
200027002702
200027002704
20002800
200028002802
20002900
200029002901
200029002902
200029002903
200029002904
200029002906
200029002908
3000
30003100
300031003101
300031003102
300031003103
300031003104
300031003105
300031003107
300031003108
30003200
300032003203
300032003206
300032003209
30003300
300033003301
300033003302
300033003303
300033003304
300033003306
300033003307
300033003308
30003400
300034003401
300034003405
300034003407
30003500
300035003501
300035003502
300035003503
300035003505
300035003507
300035003508
300035003509
30003600
300036003601
300036003604
-
300036003606
30003700
300037003701
300037003702
300037003705
300037003708
300037003709
30003800
300038003801
300038003802
300038003803
300038003806
30003900
300039003902
300039003905
300039003906
4000
40004200
400042004206
400042004207
40004400
400044004401
40004400440100
40004400440100
40004400440100
40004400440100
40004400440100
40004400440100
400044004402
400044004403
400044004405
40004400440500
40004400440500
40004400440500
5000
50005100
500051005101
500051005105
500051005106
50005200
500052005201
500052005203
50005300
500053005301
50005600
500056005605
500056005606
-
500056005607
500056005608
6000
60006100
600061006101
600061006102
600061006103
600061006104
600061006105
600061006106
600061006107
TOTAL DE LA BALANZA
-
SALDO ANT.: CARGOS:
------------------ ------------------
CAJA 46.120,13 6.565,31
CAJA DE LA TESORERÍA 32.511,13 6.565,31
CAJA DIF MUNICIPAL 13.609,00 0
BANCOS 22.626.094,67 24.797.853,97
2009 2.484.180,74 0
CONADE 2009 BANCOMER CTA 0188493308 426,21 0
SUBSEMUN 2009 BANCOMER CTA.0188493286 2.483.743,24 0
CONACULTA 2009 BANAMEX CTA.5537098564 11,29 0
2010 8.644,48 0
SUBSEMUN 2010 BBVA BANCOMER CTA 2450399 8.212,79 0
FISM 2010 BANCOMER CTA 1210297 3,19 0
FFM 2010 BBVA BANCOMER CTA 01171210130 138,5 0
GC 2010 BANAMEX CTA.5537087252 290 0
2011 1.029.553,78 144.832,29
PRODDER 2011 BANAMEX CTA 2044494 4.838,69 0
FIDEM 2011 BANAMEX CTA 1711365 3.772,15 0
GIM OBRA 2011 BANAMEX CTA 3500175 0,6 0
HABITAT 2011 BANORTE CTA 1052587 387.962,01 0
FISM 2011 BANORTE CTA 1052541 209.560,73 144.832,29
FFM 2011 BANORTE CTA 105 2532 358.914,30 0
PRODDER 2011 BANORTE CTA 1052596 22.121,46 0
GIM PROG 2011 BANORTE CTA 4224135 1.538,55 0
GIM OBRAS 2011 BANORTE CTA 4224117 21.312,42 0
APOYO EST.P/FORT.MU BANAMEX CTA 5479319 15.795,44 0
PDZP 2011 BANORTE CTA 5668921 461,65 0
SUBSEMUN 2011 BANCOMER CTA 0185062206 434,88 0
ACCESO MUSEOS BANCOMER CTA 0188640637 2.840,90 0
2012 6.023.613,32 4.965.307,39
GC 2012 BANORTE CTA 0811023115 674.629,92 288.437,65
GIM OBRA 2012 BANORTE CTA 0812851829 401.097,51 69.379,75
FISM 2012 BANORTE CTA 0812851801 581.597,65 1.167.718,65
FFM 2012 BANORTE CTA 0812851810 2.010.735,79 2.000.013,54
CAJA 2012 BANORTE CTA 0811023124 528.452,70 42.444,31
GIM PROG 2012 BANORTE CTA 0812851799 49.315,96 0
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO
-
COOPART SUBSEMUN 12 BANAMEX CTA 2220181 412.510,43 136,51
SUBSEMUN 2012 BANAMEX CTA 1844211 12.329,28 153
INST MUJER 2012 BANORTE CTA 0816845406 1 0
HABITAT 2012 BANORTE CTA 0826409517 264,65 0
PROLOGYCA 2012 BANAMEX CTA 700453622033 4.532,04 125.927,96
PROLOGYCA FED BANCOMER CTA 70042308097 25.465,08 600.061,02
PROLOGYCA ESTAT BANCOMER CTA 70044871198 527.01 171,49
PROLOGYCA MUNIC BANCOMER CTA 70045362025 911.71 0
ESPACIOS PUB 2012 BANORTE CTA 0833330477 69,379.75 218,23
PROG FORT INF MUN 12 BANORTE 0834411391 314.698,17 0
PRODDER 2012 BANORTE CTA 0828534628 42.826,64 100.010,00
INAH 2012 BANORTE CTA 0850835885 1.123,25 0
CS12.CTA.5983095. BANAMEX.FONDO RETIRO 209.550,25 0
CS12.CTA.6058115.BANAMEX SEGURIDAD SOCIAL 646,869.60 0
PROLOGYCA ESTATAL.CTA.8968305 BANAMEX 18.274,83 170.308,68
PROLOGYCA MUNICIPAL CTA.222477 BANAMEX 18.520,10 400.326,60
2013 13.080.102,35 19.687.714,29
RECURSOS PROPIOS 2013 BANORTE 0856136249 3,173,773.31 2.565.039,49
GC 2013 BANORTE CTA.0856136191 297.414,38 6.290.602,28
FFM 2013 BANORTE CTA. 0856136221 879.789,23 6.140.399,93
GP 2013 BANORTE CTA.0856136203 16.458,10 1.420.502,00
GO 2013 BANORTE CTA.0856136212 1.930.000,98 1.033.333,33
FISM 2013 BANORTE CTA.0856136230 106.446,33 2.235.891,08
CONCEMEX 2013 BANAMEX CTA.70058812372 20.000,00 0
SUBSEMUN 2013:BANORTE CTA.0864189848 4.002.234,69 1.793,98
COOPART.SUB.2013:BANORTE CTA.0864189884 992.891,94 152,2
REC PROP 2013 BANAMEX CTA.5004000099 10.648,13 0
PROFIM 2013 CTA.0866910251 BANORTE 500.001,00 0
FOPAM13 CTA.0864189914 BANORTE 1.000.443,26 0
FOPAM13 CTA.487805 CI BANCO 150.000,00 0
CENTRO CULT'13 CTA.0876276714 BANORTE 0,5 0
MEJ Y EQUIP'13 CTA.0870095632 BANORTE 0,5 0
INVERSIONES 25.545.537,93 2.164.918,67
2012 9.175.151,25 1.015.597,20
FISM 2012 CTA 0812851801 1.604.212,69 0
FFM 2012 CTA 0812851810 1.404.855,93 999.991,49
PROLOGYCA 2012 FEDERAL CTA 70042308097 2.437.671,03 6.111,86
PROLOGYCA 2012 ESTATAL CTA 70044871198 717.283,19 1.667,40
PROLOGYCA 2012 MUNICIPAL CTA 70045362025 1,701,868.27 3.964,80
PRODDER 2012 CTA.08285534628 BANORTE 1.309.260,14 3.861,65
2013 16.370.386,68 1.149.321,47
CONCEMEX13 70058812372 BANAMEX 4.519.183,27 13.253,45
FFM 2013 CTA.0856136221 BANORTE 5.722.200,68 15.380,00
FISM2013 CTA.0856136230 BANORTE 6.129.002,73 1.120.688,02
DEUDORES DIVERSOS 6.477.055,70 1.416.445,30
GASTOS A COMPROBAR 6.431.666,27 1.406.445,30
2010 290 0
-
2011 1.229.149,25 0
2012 3.009.740,49 23.376,14
2013 2.192.486,53 1.383.069,16
PRÉSTAMOS PERSONALES 45.389,43 10.000,00
2011 -19.968,00 0
2012 4.357,43 0
2013 61.000,00 10.000,00
RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 21,381,332.25 2.805.517,01
2009 581.000,00 0
2010 204.000,00 0
2011 136.760,60 144.111,62
2012 4.285.263,83 505.120,25
2013 16.174.307,82 2.156.285,14
PAGOS ANTICIPADOS 2.862.630,22 0
A CONTRATISTAS 2.275.185,72 0
2011 108.818,49 0
2012 2.166.367,23 0
A PROVEEDORES 587.444,50 0
2011 28.952,00 0
2012 538.492,50 0
2013 20.000,00 0
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA 132.309,00 0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1.265.924,65 82.298,14
EQUIPO DE TRANSPORTE 9.112.930,00 0
EQUIPO DE CÓMPUTO 1.208.711,10 112.500,03
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. 1.777.068,43 19.214,00
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 3.958.238,57 14.549,98
EQUIPO DE SEGURIDAD 768.632,12 0
EQUIPO DE INGENIERÍA Y MEDICIÓN 13.917,68 0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 32.773,53 0
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7.586,40 0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1.105.487,99 0
MAQUINARIA PESADA 142.970,00 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPO ELÉCTRICO 689.839,56 2.000,00
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 12.644,00 0
PROVEEDORES 46.831,56 0
ACREEDORES DIVERSOS 16.897.676,55 1.185.227,93
FONDOS AJENOS 2.867.831,43 241.768,96
RET. ISR POR SALARIOS 2.177.659,01 180.531,91
RET. ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES 4.826,41 2.726,41
CUOTAS SINDICALES 53.851,44 0
FONDO DE AHORRO 52.680,26 0
CUOTAS A PENSIONES CIVILES 176.255,58 0
RETENCIONES 5.51 AL MILLAR 45.582,62 0
PENSION ALIMENTICIA 469,24 33.531,15
RETENCIONES A ENTERAR PENSIONES CIVILES 264.383,47 0
FONACOT 24.979,05 24.979,49
-
SEGURO DE VIDA 229,32 0
IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV(FAMSA) 33.387,09 0
RETENCION DE CUOTAS IMSS 14.764,96 0
CREDITO ROJO PCET 18.762,98 0
ADEUDOS DE EJERC. FISCALES ANTERIORES 15.223.313,42 357.420,77
2010 29.008,59 290
2011 6.103.709,75 0
2012 9.090.595,08 357.130,77
PATRIMONIO 18.830.799,38 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 29.266.272,48 5.400,08
RESULTADO DEL EJERC. 2007 Y ANTERIORES 45.749,89 0
RESULTADO DEL EJERC. 2008 28.095,18 0
RESULTADO DEL EJERC. 2009 3.138.943,27 0
RESULTADO DEL EJERC. 2010 1.471.731,22 0
RESULTADO DEL EJERC. 2011 7.378.107,51 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 17.203.645,41 5.400,08
RESULTADO DEL EJERCICIO -1,77 -1,91
IMPUESTOS 16.586.505,55 4.552,00
PREDIAL 11.229.229,00 0
URBANO 10.831.618,00 0
RÚSTICO 397.611,00 0
TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 5.357.276,55 4.552,00
DERECHOS 12.656.817,63 25.620,19
AVALÚO DE PREDIOS 502.710,00 0
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 2.968.126,06 0
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 61.886,71 0
SERV. PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MPAL . 5,328,446.24 25.436,19
ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 8.949,74 0
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 439.211,27 0
LICENCIAS PARA FRACCIONAR Y LOTIFICAR 87.373,37 61,38
SUBDIVISIÓN DE PREDIOS 1.230.883,22 0
FUSIÓN DE PREDIOS 29.858,41 0
RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 500 0
DICTAMEN DE USO DEL SUELO 2.245.929,38 25.374,81
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 991.522,28 0
RASTRO MUNICIPAL 88.149,00 0
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 104.286,75 0
ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL 14.261,86 0
CONTRATISTA, LICITACIONES Y CONCURSOS 87.520,96 0
REGISTRO CIVIL 580.803,00 184
MATRIMONIOS 8.715,00 0
EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 515.956,00 184
ORDEN DE INHUMACIÓN 43.988,00 0
ANOTACIÓN MARGINAL EN LIBROS 8.464,00 0
SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO 3.680,00 0
SERVICIOS DE LIMPIA 1.441.797,18 0
RECOL., TRANSP. Y DISP. DESECHOS SÓLIDOS 1,441,152.69 0
-
LIMPIEZA DE LOTES Y PANTEONES 644,49 0
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 812.869,00 0
SERVICIO DE AGUA POTABLE 10.750,00 0
SERVICIO DE AGUA 10.250,00 0
DRENAJE 500 0
OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 949.429,44 0
PRODUCTOS 1.554.248,02 0
EXPLOTACIÓN DE BIENES 1.088.114,47 0
MERCADOS 221.574,76 0
ESTACIONAMIENTOS 300.662,00 0
AUDITORIO MUNICIPAL 1.000,00 0
ARRENDAMIENTO DE LOCALES 8.500,00 0
BAÑOS PÚBLICOS 117.884,00 0
PARQUIMETROS 438.493,71 0
RENDIMIENTOS BANCARIOS 340.062,82 0
INGRESOS DEL DIF MUNICIPAL 126.070,73 0
APROVECHAMIENTOS 2.722.931,33 0
RECARGOS 369.138,00 0
MULTAS 2.353.793,33 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 80.166.160,63 0
FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 46.095.741,32 0
PARTICIPACIONES 38.097.232,17 0
AJUSTES 7.998.509,15 0
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 28.048.044,06 0
OTRAS APORTACIONES FEDERALES 6.022.375,25 0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7.036.390,34 0
APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 202.815,86 0
APOYOS EXTRAORDINARIOS 6.817.485,79 0
DE OTROS ACTOS 16.088,69 0
SERVICIOS PERSONALES 57.397.571,25 8.706.819,41
SUELDOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. 28.590.579,33 4.481.527,36
SUELDOS A FUNCIONARIOS 3.809.885,45 607.018,82
SUELDOS AL PERSONAL 15.299.643,61 2.413.707,85
SUELDOS A TRABAJADORES 9.481.050,27 1.460.800,69
REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO 6.033.374,97 1.229.302,07
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 6.033.374,97 1.229.302,07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 10.336.829,56 1.082.826,62
PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 729.538,36 612.729,59
PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 946.604,16 0
PRIMA QUINQUENAL 355.444,97 53.713,94
GRATIF. FIN DE AÑO AL PERSONAL 2.973.515,74 0
GRATIF. FIN DE AÑO TRABAJADORES 1.921.310,87 0
COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 3.233.490,46 356.383,09
COMPENSACIONES AL PERSONAL 145.000,00 60.000,00
COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL 31.925,00 0
SEGURIDAD SOCIAL 2.062.396,40 370.376,78
SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS 6.027,00 0
-
SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL 275.123,11 11.380,21
SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES 1.002.427,44 167.025,17
CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 165.592,32 0
CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES 58.899,45 0
CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES 554.327,08 191.971,40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 10,374,390.99 1.542.786,58
CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS 66.628,00 9.720,00
CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 1.870.729,84 260.152,06
CUOTAS DESPENSA TRABAJADORES 2.186.592,13 343.241,26
INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL 82.000,00 448.845,74
INDEM. Y LIQ. A TRABAJADORES 50.640,69 0
APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES 1.540.059,11 260.828,52
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB 4,577,741.22 219.999,00
MATERIALES Y SUMISTROS 5.786.371,58 1.135.495,76
MAT. ADMÓN. EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC 2,233,570.21 457.413,85
MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES OFICINA 628.277,45 140.017,92
MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD. 884.339,09 185.622,80
MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE INF 27,102.70 36.939,98
MAT. IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 243.728,21 10.088,00
MATERIAL DE LIMPIEZA 269.665,76 40.933,95
MAT. Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 0 3.300,20
MAT. P/ REG. E IDENTIF. BIENES Y PERS. 180.457,00 40.511,00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 274.293,31 63.882,26
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 258.112,92 58.981,46
PRODUC. ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 14.745,49 4.370,00
UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN 1,434.90 530,8
MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUC. Y COMERC. 18.633,27 6.341,89
PROD. ALIM. AGROP. Y FOR. ADQ. MAT. PRIM 13,481.28 4.930,87
PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO ADQ. M. P. 5.151,99 1.411,02
MAT. Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN 830.606,60 -46.615,80
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 390.546,63 -21.488,44
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 164.891,33 -49.952,00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 6.295,72 2.925,22
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1.059,08 4.000,00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 224.895,58 12.873,68
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 15,607.78 958,71
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10.200,00 0
OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUC. Y REPAR. 17.110,48 4.067,03
PRODUCTOS QUÍM., FARM. Y DE LABORATORIO 138.433,77 27.917,72
FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQ. 20.800,00 0
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 0 1.465,40
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMIN. MÉDICOS 116.183,77 26.452,32
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLAST. Y DERIV 1,450.00 0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2.099.261,72 523.145,98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2.099.261,72 523.145,98
VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y A. DEP 150,977.75 63.005,75
VESTUARIOS Y UNIFORMES 40.425,70 16.982,40
-
PRENDAS DE SEG. Y PROTEC. PERSONAL 109.539,67 46.023,35
PRODUCTOS TEXTILES 1.012,38 0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2.378,00 2.378,00
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 2.378,00 2.378,00
HERRAMIENTAS REFAC. Y ACCESORIOS MENORES 38,216.95 38.026,11
HERRAMIENTAS MENORES 9.683,54 1.942,28
REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 7,359.82 966,72
REF Y A M DE MOB Y E. ADMÓN, EDUC Y REC 10.892,40 12.040,80
REF Y A M DE EQPO COMPUT Y TEC DE LA INF 7,596.67 0,01
REF Y A M DE EQUIPO DE TRANSPORTE 443 22.511,29
REF Y A M DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 2.241,52 565,01
SERVICIOS GENERALES 18.299.982,96 3.442.860,09
SERVICIOS BÁSICOS 9.509.942,68 1.896.512,59
ENERGÍA ELÉCTRICA 8.736.773,58 1.755.572,90
GAS 3.635,37 0
AGUA 0 12.352,00
TELEFONÍA TRADICIONAL 368.842,60 66.896,35
TELEFONÍA CELULAR 221.222,86 60.928,70
SERV DE ACC INTERNET, REDES Y PROC INF 178.441,59 0
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.026,68 762,64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 278.877,47 67.023,51
ARRENDAMIENTO M. Y EQPO ADMON EDUC Y REC 4,231.95 1.315,31
ARRENDAMIENTO MAQ, OTROS EQPOS Y HERRAM 7,680.00 3.654,00
OTROS ARRENDAMIENTOS 266.965,52 62.054,20
SERV. PROF CIENTÍFICOS TEC Y OTROS SERV 1.992.888,79 167.357,49
SERV LEGALES DE CONTAB AUD RELACIONADOS 226.600,00 -225.045,60
SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIV. RELAC 9,586.41 8.760,85
SERV CONSUL ADMTVA, PROC, TEC Y TEG INF 29,882.96 0
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1.318.340,00 253.680,00
SERV APOYO ADMTVO, TRADUC, FOTOC E IMPRE 345,879.42 121.962,24
SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 61.000,00 8.000,00
SERVICIO DE VIGILANCIA 1.600,00 0
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC 732,150.29 2.245,17
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 25.931,39 2.245,17
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 704.015,78 0
FLETES Y MANIOBRAS 2.203,12 0
SERV DE INST, REP, MATTO Y CONSERVACIÓN 1.390.931,38 465.608,63
CONSERVACIÓN Y MATTO MENOR DE INMUEBLES 221.316,15 46.215,95
INST REP Y MATTO DE MOB Y E. ADMON E Y R 31,582.61 10.981,73
INST REP Y MTTO EQPO COMP Y TEC DE INFOR 66,708.00 3.920,80
REPARACIÓN Y MTTO DE EQPO DE TRANSPORTE 930.877,07 203.526,87
INST REP Y MTTO MAQ, OTROS EQPOS Y HERR 5.515,99 12.818,00
SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 161,99 129,98
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 134.769,57 188.015,30
SERVICIOS DE COMUNIC SOC Y PUBLICIDAD 708.779,74 146.526,89
DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG GUB 707,804.54 145.780,92
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 975,2 165,97
-
SERV CREACIÓN Y DIFUS CONTENIDO INTERNET 0.00 580
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 280.229,81 37.076,80
PASAJES AÉREOS 0 7.428,00
PASAJES TERRESTRES 15.348,16 3.113,50
VIÁTICOS EN EL PAÍS 245.808,90 20.287,30
SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3.328,00 0
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 15.744,75 6.248,00
SERVICIOS OFICIALES 1.268.359,96 264.808,19
GASTOS DE CEREMONIAL 68.672,00 0
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1.046.594,45 264.808,19
CONGRESOS Y CONVENCIONES 152.757,11 0
GASTOS MENORES 336,4 0
OTROS SERVICIOS GENERALES 2.137.822,84 395.700,82
IMPUESTOS Y DERECHOS 414.528,00 387.849,00
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 17,555.43 940,81
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 1.705.739,41 6.911,01
TRANSF INTERNAS ASIGNACIONES SECTOR PUB 6.825.647,19 2.055.039,42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUB 1.000.000,00 119.675,00
TRANS PROY PRODUCT Y ACCIONES DE FOMENTO 1,000,000.00 0
TRANS PARA INVERSIÓN PUBLICA 0 119.675,00
AYUDAS SOCIALES 5.825.647,19 1.935.364,42
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2.717.247,68 675.712,58
001 DÍA DE LA MADRE 98.850,00 235.779,96
003 DÍA DEL NIÑO 249.000,00 28.000,00
004 DÍA DEL MAESTRO 14.000,00 0
007 CARNAVAL 387.692,00 0
008 FERIAS 138.000,00 16.500,00
009 OTRAS AYUDAS SOCIALES 1.829.705,68 395.432,62
BECAS Y OTRAS AYUDAS PROG. CAPACITACIÓN 120.000,00 360.000,00
AYUDAS SOCIALES A INSTIT DE ENSEÑANZA 451.949,78 489.773,10
AYUDAS SOC A INSTIT SIN FINES DE LUCRO 2.536.449,73 409.878,74
004 A OTROS ORGANISMOS 86.589,73 1.568,74
007 SICORT 986.844,00 164.474,00
008 ECCAET 1.463.016,00 243.836,00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 2,598,805.58 148.264,00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 725.108,75 114.500,02
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 460.981,68 0
EQPO CÓMPUTO Y TECNOLOG DE INFORMACIÓN 258.791,07 112.500,02
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON 5.336,00 2.000,00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO 1.856.571,83 14.549,98
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4.080,00 0
CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 1.852.491,83 14.549,98
EQPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO 4,200.00 0
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 4.200,00 0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,925.00 19.214,00
EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 4.059,00 19.214,00
EQPO GENERAC ELECT APAR Y ACC ELECTRICOS 4,176.00 0
-
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 3.164,99 0
OTROS EQUIPOS 1.525,01 0
INVERSIÓN PÚBLICA 13.779.594,06 6.361.355,10
OBRA PÚBLICA 13.779.594,06 6.361.355,10
ESTUDIOS Y PROYECTOS 10.440,00 351.480,00
ADICIONES Y MEJORAS A INFRAESTRUC PUB 4.671.466,66 2.839.035,81
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7.228.940,11 2.954.479,13
AMPLIACIÓN A OBRAS PÚBLICAS 83.326,44 285.739,91
CONSERVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 250.853,27 0
EQUIPAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS 218.654,78 0
ACCIONES COORDINADAS OBRAS PÚBLICAS 1.315.912,80 -69.379,75
================== ==================
0 55.091.684,21
================== ==================
TOTAL DE LA BALANZA
-
ABONOS: SALDO: ��
------------------ ------------------ ��+
45.808,00 6.877,44
32.199,00 6.877,44
13.609,00 0
22.646.902,58 24.777.046,06
0 2.484.180,74
0 426,21
0 2.483.743,24
0 11,29
290 8.354,48
0 8.212,79
0 3,19
0 138,5
290 0
288.219,41 886.166,66
0 4.838,69
0 3.772,15
0 0,6
0 387.962,01
144.109,71 210.283,31
144.109,71 214.804,59
-0,01 22.121,47
0 1.538,55
0 21.312,42
0 15.795,44
0 461,65
0 434,88
0 2.840,90
5.381.824,09 5.607.096,62
144.832,29 818.235,28
218,23 470.259,03
1.034.854,32 714.461,98
2.764.207,06 1.246.542,27
47.274,56 523.622,45
0 49.315,96
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO
-
0 412.646,94
0 12.482,28
0 1
0 264,65
119.675,00 10.785,00
544.733,85 80.792,25
0 698,5
0 911,71
69.597,98 0
0 314.698,17
111.671,82 31.164,82
0 1.123,25
0 209.550,25
0 646.869,60
163.435,24 25.148,27
381.323,74 37.522,96
16.976.569,08 15.791.247,56
4.287.356,95 1.451.455,85
6.015.250,55 572.766,11
3.043.857,28 3.976.331,88
1.400.002,00 36.958,10
700.000,00 2.263.334,31
1.232.009,32 1.110.328,09
0 20.000,00
165.489,98 3.838.538,69
5.500,00 987.544,14
7.428,00 3.220,13
0 500.001,00
0 1.000.443,26
119.675,00 30.325,00
0 0,5
0 0,5
7.971.355,84 19.739.100,76
4.270.028,84 5.920.719,61
1.000.005,30 604.207,39
2.000.013,54 404.833,88
600.000,00 1.843.782,89
170.000,00 548.950,59
400.000,00 1.305.833,07
100.010,00 1.213.111,79
3.701.327,00 13.818.381,15
0 4.532.436,72
2.500.004,57 3.237.576,11
1.201.322,43 6.048.368,32
2.858.423,19 5.035.077,81
2.814.805,19 5.023.306,38
0 290
-
0 1.229.149,25
197.923,62 2.835.193,01
2.616.881,57 958.674,12
43.618,00 11.771,43
6.000,00 -25.968,00
618 3.739,43
37.000,00 34.000,00
1.105.075,14 23.081.774,12
0 581.000,00
0 204.000,00
144.109,79 136.762,43
54.442,56 4.735.941,52
906.522,79 17.424.070,17
1.788.996,75 1.073.633,47
1.788.996,75 486.188,97
0 108.818,49
1.788.996,75 377.370,48
0 587.444,50
0 28.952,00
0 538.492,50
0 20.000,00
0 132.309,00
43.252,83 1.304.969,96
0 9.112.930,00
0 1.321.211,13
0 1.796.282,43
0 3.972.788,55
0 768.632,12
0 13.917,68
0 32.773,53
0 7.586,40
0 1.105.487,99
0 142.970,00
0 691.839,56
0 12.644,00
0 46.831,56
2.754.174,31 18.466.622,93
1.215.681,16 3.841.743,63
532.231,10 2.529.358,20
3.289,25 5.389,25
27.355,31 81.206,75
33.859,11 86.539,37
172.032,12 348.287,70
27.062,42 72.645,04
33.531,15 469,24
260.828,39 525.211,86
25.740,80 25.740,36
-
40,04 269,36
64.004,54 97.391,63
14.913,57 29.678,53
20.793,36 39.556,34
192.195,90 15.058.088,55
0 28.718,59
0 6.103.709,75
192.195,90 8.925.660,21
148.264,01 18.979.063,39
457.485,92 29.718.358,32
0 45.749,89
0 28.095,18
0 3.138.943,27
0 1.471.731,22
0,01 7.378.107,52
457.485,91 17.655.731,24
-0,14 0
868.326,50 17.450.280,05
327.992,00 11.557.221,00
314.099,00 11.145.717,00
13.893,00 411.504,00
540.334,50 5.893.059,05
1.248.062,98 13.879.260,42
67.846,00 570.556,00
117.527,43 3.085.653,49
585,56 62.472,27
567.242,09 5.870.252,14
797,95 9.747,69
235.840,60 675.051,87
0 87.311,99
52.261,06 1.283.144,28
1.689,93 31.548,34
0 500
126.884,93 2.347.439,50
97.010,82 1.088.533,10
9.397,00 97.546,00
20.939,50 125.226,25
1.991,98 16.253,84
20.428,32 107.949,28
105.971,00 686.590,00
5.155,00 13.870,00
94.262,00 610.034,00
5.202,00 49.190,00
552 9.016,00
800 4.480,00
30.450,90 1.472.248,08
30.450,90 1.471.603,59
-
0 644,49
184.509,00 997.378,00
350 11.100,00
0 10.250,00
350 850
173.581,00 1.123.010,44
195.726,84 1.749.974,86
129.895,31 1.218.009,78
23.971,00 245.545,76
19.992,50 320.654,50
1.600,00 2.600,00
0 8.500,00
0 117.884,00
84.331,81 522.825,52
65.831,53 405.894,35
0 126.070,73
422.278,66 3.145.209,99
43.061,00 412.199,00
379.217,66 2.733.010,99
11.003.164,79 91.169.325,42
6.328.490,78 52.424.232,10
6.328.490,78 44.425.722,95
0 7.998.509,15
4.674.674,01 32.722.718,07
0 6.022.375,25
126.508,95 7.162.899,29
47.340,79 250.156,65
50.513,48 6.867.999,27
28.654,68 44.743,37
0 66.104.390,66
0 33.072.106,69
0 4.416.904,27
0 17.713.351,46
0 10.941.850,96
0 7.262.677,04
0 7.262.677,04
0 11.419.656,18
0 1.342.267,95
0 946.604,16
0 409.158,91
0 2.973.515,74
0 1.921.310,87
0 3.589.873,55
0 205.000,00
0 31.925,00
0 2.432.773,18
0 6.027,00
-
0 286.503,32
0 1.169.452,61
0 165.592,32
0 58.899,45
0 746.298,48
0 11.917.177,57
0 76.348,00
0 2.130.881,90
0 2.529.833,39
0 530.845,74
0 50.640,69
0 1.800.887,63
0 4.797.740,22
0 6.921.867,34
0 2.690.984,06
0 768.295,37
0 1.069.961,89
0 64.042,68
0 253.816,21
0 310.599,71
0 3.300,20
0 220.968,00
0 338.175,57
0 317.094,38
0 19.115,49
0 1.965,70
0 24.975,16
0 18.412,15
0 6.563,01
0 783.990,80
0 369.058,19
0 114.939,33
0 9.220,94
0 5.059,08
0 237.769,26
0 16.566,49
0 10.200,00
0 21.177,51
0 166.351,49
0 20.800,00
0 1.465,40
0 142.636,09
0 1.450,00
0 2.622.407,70
0 2.622.407,70
0 213.983,50
0 57.408,10
-
0 155.563,02
0 1.012,38
0 4.756,00
0 4.756,00
0 76.243,06
0 11.625,82
0 8.326,54
0 22.933,20
0 7.596,68
0 22.954,29
0 2.806,53
0 21.742.843,05
0 11.406.455,27
0 10.492.346,48
0 3.635,37
0 12.352,00
0 435.738,95
0 282.151,56
0 178.441,59
0 1.789,32
0 345.900,98
0 5.547,26
0 11.334,00
0 329.019,72
0 2.160.246,28
0 1.554,40
0 18.347,26
0 29.882,96
0 1.572.020,00
0 467.841,66
0 69.000,00
0 1.600,00
0 734.395,46
0 28.176,56
0 704.015,78
0 2.203,12
0 1.856.540,01
0 267.532,10
0 42.564,34
0 70.628,80
0 1.134.403,94
0 18.333,99
0 291,97
0 322.784,87
0 855.306,63
0 853.585,46
0 1.141,17
-
0 580
0 317.306,61
0 7.428,00
0 18.461,66
0 266.096,20
0 3.328,00
0 21.992,75
0 1.533.168,15
0 68.672,00
0 1.311.402,64
0 152.757,11
0 336,4
0 2.533.523,66
0 802.377,00
0 18.496,24
0 1.712.650,42
0 8.880.686,61
0 1.119.675,00
0 1.000.000,00
0 119.675,00
0 7.761.011,61
0 3.392.960,26
0 334.629,96
0 277.000,00
0 14.000,00
0 387.692,00
0 154.500,00
0 2.225.138,30
0 480.000,00
0 941.722,88
0 2.946.328,47
0 88.158,47
0 1.151.318,00
0 1.706.852,00
0 2.747.069,58
0 839.608,77
0 460.981,68
0 371.291,09
0 7.336,00
0 1.871.121,81
0 4.080,00
0 1.867.041,81
0 4.200,00
0 4.200,00
0 32.139,00
0 23.273,00
0 4.176,00
-
0 3.164,99
0 1.525,01
0 20.140.949,16
0 20.140.949,16
0 361.920,00
0 7.510.502,47
0 10.183.419,24
0 369.066,35
0 250.853,27
0 218.654,78
0 1.246.533,05
================== ==================
55.091.684,21 0
================== ==================