2012.06.01Sustentabilidade financeira 1 WASHCost Sustentabilidade Custos de operação e...
Transcript of 2012.06.01Sustentabilidade financeira 1 WASHCost Sustentabilidade Custos de operação e...
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 1
WASHCost Sustentabilidade
Custos de operação e manutençãoe desafios para a sustentabilidade
financeira
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 2
Custos correntes
1. Introdução2. Fontes dispersas
1. Operação & manutenção de rotina2. Reabilitações (manutenção do capital)3. Custos actual e normativo
3. PSAA1. Operação e manutenção2. Reabilitações3. Custo actual e normativo
CONTUEDO
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 3
Custos de Investimento em activos
fixosCustos de
Operação e Manutenção
Custos de Manutenção de Capital
Custos de Apoio Directo
Custos de Apoio In-directo
Custos de Capital
1. Custos de investimentos em activos fixos (CapEx): hardware e software
2. Custos operação e manutenção (OpEx)
3. Custos de apoio indirecto –
4. Custos de capital
5. Custos de manutenção de capital (CapManEx)
6. Custos de apoio directo – custos de apoio pós-construção
Componentes de Custo do Ciclo de Serviços
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 4
Investimento dominante
Taxa de cobertura
Esforço do sector e custos
25% 50% 75% 100%
Zona de risco: as infra-estruturas básicas já
existem, mas a taxa de cobertura está
estagnada em volta de 60-80%
Esforços e custos/financiamento mudam com taxa de cobertura
Custos de manutenção de
capital
Custos correntes dominantes (OpEX)
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 5
Manutenção furos OpExCusto médio de 1240 mt/anual (2011) ($45) (4 mt por pessoa/ano)
Manutenção de um furo de 2 anos é 50% de um furo de 13 anosUm furo de 60 m é 50% mais caro do que um de 20 metros
Transporte; 8%
Mao Obra; 24%
Peças; 68%
• Este valor do 1240 mt é baixo porque:• Em geral só furos novos tem registo• As contribuições são mais altas do que as despesas
indicadas
• Para incluir preventivo deveríamos ter 3 vezes mais (USD 120)
OpEx dos furos e poços
Para um mecânico ganhar 2,000 mt/mês, ele precisa “servir” 90 furos na zona dele.
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 6
Reabilitações
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 200%
5%
10%
15%
20%
25%
Idade e % rehabilitado
Idade
% r
ehabilit
ado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Idade até reabilitaçãoMédia 7 anos
• 10% das fontes de 10 anos já tiveram uma reabilitação
• Em média uma reabilitação acontece quando a fonte tem 7 anos de idade.
• Em média 20% das fontes recebe uma reabilitação
N=1078
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 7
Reabilitaçãoes Em média as fontes têm
uma idade de 11 anos - mas mais de 50% tem menos de 9 anos
89% das fontes nunca tiveram uma reabilitação
RAC: 3.6% (757) das fontes recebe uma reabilitação por ano (e 9% -1700 novas)
Usando custos 2011 (80.000 meticais), isso signifique 10 meticais/ano por pessoa servida
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Idade e operacionalidade
Não operacional
Operacional
>50 47 44 41 38 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 20
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Idade das fontesN=11266
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 8
2002-2012-20222002:
2011:1.700 fontes construídas
2012: 1.100 reabilitações
2022:1.700 fontes devem
ser reabilitadas
8
Seguindo dados actuais deveriamos alocar 2 vezes mais reabilitações (20 mts/pessoa)
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 9
Custos do apoio PEC zonal neste momento custa 33
mts/pessoa em 36 distritos: nacional 9 mts/pessoa: caso “ideal”: cada distrito, mas a custo de 20 mts/pessoa
SDPI: 2.2 pessoal @ 15.000 mts para 14.000.000 pessoas dá 3.6 mts/pessoa.“ideal” : 2 mts transporte, etc
DNA-DAR < 1 mts por pessoa
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 10
Actual NormativoOpEx; 4
OpEx; 10
Custos apoio directo;
12.9018214285714
Custos apoio directo; 25
Indirecto; 1
Indirecto; 2
CapManex; 10
CapManex; 20
Custos correntes
Meti
cais
57 meticais
28 meticais
Actual NormativoComunidade; 4
Comunidade; 20SDPI;
12.9018214285714
SDPI; 25
Governo cen-tral; 1
Governo cen-tral; 2
Fundos decen-tralizado; 10
Fundos decen-tralizado; 10
Financiamento
Meti
cais
57 meticais
28 meticais
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 11
Desafios 28 meticias por pessoa por ano não parece
muito 57 meticias por pessoa por ano não parece
muitoMas
É possível aumentar contribuição com factor 5?
(melhorar contabilidade, aumentar rendimentos)
Quem paga para apoio directo? Duas vezes mais? Qual seria o caminho (mecanismo de financiamento)?
É possível financiar este valor para cada pessoa?
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 12
$$$ ≠ serviços
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 13
Custos correntes
1. Introdução2. Fontes dispersas
1. Operação & manutenção de rotina2. reabilitações (manutenção do capital)3. Custos actual e normativo
3. PSAA1. Operação e manutenção2. Reabilitações3. Custos actual e normativo
CONTUEDO
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 14
Cidades – PSAA-OpEx Energia entre 9-20% Salários entre 30-40% Produtos químicos
até 10%
Custos Opex indicativo 120 mt/ano/pessoa na área
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 15
reabilitações
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 16
Actual Normativo
OpEx; 120OpEx; 150
Custos apoio di-recto;
12.9018214285714
Custos apoio di-recto; 25
Indirecto; 1
Indirecto; 2CapManex; 5
CapManex; 70
Custos correntes
Meti
cais
139 meticais
247 meticais
Actual Normativo
Comunidade; 120
Comunidade; 150
Municipio-DPOPH; 13 Municipio-
DPOPH; 25Governo cen-
tral; 1
Governo cen-tral; 2Fundos decen-
tralizado; 5
Fundos decen-tralizado; 70
Financiamento
Meti
cais
139 meticais
247 meticais
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 17
Desafios Custos são 5 vezes mais alto do que fonte
dispersa – vontade de pagar? Reconhecer que existe um buraco no
financiamento e começar planificar para isso : gestão do património de estado
Subsídios cruzados? Fundos manutenção e reposição são
difíceis de financiar por cada sistema: Interligação entre sistemas para garantir
sustentabilidade. Output based financing: Progress linked finance
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 18
Melhor serviços
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 19
Moçambique e outros
2012.06.01 Sustentabilidade financeira 20
Perguntas?