prefeitura.saodesiderio.mtransparente.com.br · 2020-08-03 · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIOPRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

- ( CONSOLIDADO )

Relação de PAGAMENTOS

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação

Tipo EmpenhoCNPJ / CPF Valor RetidoValor Bruto

2071.3336.29 1.500,0002.08.001 2.071 3.3.90.36.00 2901/06/2020 37/2 LUCAS HENRIQUE BARBOSA DOS REIS Global 39802/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO, - N° 58 - BAIRRO: CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO A INSTALAÇAODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 30/11/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

073.649.915-65 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 25875 Valor:24953-X BL AFBPSE FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.500,00Fonte Pagto: 29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCACAO DE IMOVEL 52020 28/05/2020 1.500,00

Quantidade de Documentos: 1

2074.3336.29 500,0002.08.001 2.074 3.3.90.36.00 2901/06/2020 35/5 ALTINO JOSÉ DE SANTANA Global 39902/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA GIRASSOL, 20 - QD 16 - LT 198 - RODA VELHA, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS NO DISTRITO DE RODA VELHA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/10/2020. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

000.959.125-76 0,00500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 60101 Valor:23984-4 BL GBF FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 500,00Fonte Pagto: 29


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCACAO DE IMOVEL 52020 28/05/2020 500,00


627,0001/06/2020 236 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 69301/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00627,002.1.8.8.1.01.10.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 14285 Valor:25396-0 FME EDUCAÇÃO 25% - MDE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 355,30Fonte Pagto: 1

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 60101 Valor:25396-0 FME EDUCAÇÃO 25% - MDE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 271,70Fonte Pagto: 1

2029.3339.00 31,4602.05.000 2.029 3.3.90.39.00 0001/06/2020 33/7 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA ESANEAMENTO

Estimativo 112102/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO)

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0031,46

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 60102 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 31,46Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ÁGUA 42020 18/03/2020 31,46


2029.3339.00 994,5402.05.000 2.029 3.3.90.39.00 0001/06/2020 38/4 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 112202/01/2020 01/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.(SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00994,54

Vl de Pessoal: 0,00




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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação Orçamentária CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA 42020 02/04/2020 463,14



1.481,7501/06/2020 115 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO 112301/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.481,752.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00





Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 60101 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 177,65Fonte Pagto: 00

2057.3339.14 5.400,0002.07.001 2.057 3.3.90.39.00 1401/06/2020 771/1 MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA78589967115

Estimativo 132501/04/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DAS MEDIDAS DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AOCOVID 19, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

21.960.720/0001-79 0,005.400,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 141872 Valor:71036-0 FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.400,00Fonte Pagto: 14


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:146 01 01 13/05/2020 31/12/2020 5.400,00Nota Fiscal


2057.3330.14 29.000,0002.07.001 2.057 3.3.90.30.00 1401/06/2020 782/1 ANALISE LABORATORIO LTDA Global 132614/05/2020 01/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, NECESSÁRIOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DAPANDEMIA DA COVID-19, NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA Nº 038/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.239.867/0001-92 0,0029.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2054.3336.14 1.200,0002.07.001 2.054 3.3.90.36.00 1401/06/2020 54/5 ELENITA MARIA BARBOSA Global 132702/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27, BAIRRO: POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAOPSICOSSOCIAL - (CAPS I), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020.

Histórico:

769.959.765-68 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 127369 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00Fonte Pagto: 14


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMOVEL 52020 28/05/2020 1.200,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2057.3330.14 26.400,0002.07.001 2.057 3.3.90.30.00 1401/06/2020 758/1 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Global 132808/05/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS), A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, EQUIPESAMBULANTES E BARREIRAS SANITÁRIAS, DURANTE AS MOBILIZAÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO MUNÍCIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. (DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DOCORONAVIRUS - COVID-19).

Histórico:

07.847.837/0001-10 0,0026.400,00

Vl de Pessoal: 0,00





2061.3330.14 990,1002.07.001 2.061 3.3.90.30.00 1401/06/2020 752/2 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI Estimativo 132901/04/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 36-2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,00990,10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 126146 Valor:71026-3 FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 990,10Fonte Pagto: 14


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:4261 1 1 21/05/2020 31/12/2020 990,10Nota Fiscal


2061.3330.14 7.026,3702.07.001 2.061 3.3.90.30.00 1401/06/2020 752/1 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI Estimativo 133001/04/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018 E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,007.026,37

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 143332 Valor:71011-5 FNSBLATB - PMAQ 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.026,37Fonte Pagto: 14





Estimativo 133102/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (VIGILANCIA EM SAUDE).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0030,54

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 60103 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 30,54Fonte Pagto: 2


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 52020 18/05/2020 30,54


2053.3314.2 345,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 201/06/2020 798 JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO Ordinário/Normal 133228/05/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA , PARA LEVAR OSPACIENTES MARIA DE FATIMA ALVES DOS S. GOMES E SUA ACOMPANHANTE ANDRESSA TATIELLE DOS S. GONÇALVES E ADELCIO CESAR DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE DESOUZA B. CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 02/06/2020 A 04/06/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 60101 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 345,00Fonte Pagto: 2

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 02/06/2020 04/06/2020 3 1114 115,00


3.396,2501/06/2020 227 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 133301/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA A BENEFICIARIOS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,003.396,252.1.8.8.1.01.10.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 60102 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3.135,00Fonte Pagto: 2


CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CRAS, FORNECIDAS ATRAVÉSDO PAIF E DO SCFV. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018 E TERMOADITIVOS COM VIGENCIA ATE 20/04/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.594,57

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 060201 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 2.594,57Fonte Pagto: 29




2069.3330.00 1.443,2102.08.001 2.069 3.3.90.30.00 0002/06/2020 106/3 SD COMBUSTIVEIS LTDA Estimativo 40117/02/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,001.443,21

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 060201 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.443,21Fonte Pagto: 00


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:44 A 1 02/04/2020 31/12/2020 1.443,21Nota Fiscal


2069.3339.00 68.230,5102.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0002/06/2020 87/5 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA Estimativo 40202/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 13.974,9282.205,43

Vl de Pessoal: 0,00


Código Descrição da Retenção ConhecimentoValor

2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 309822,05

2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 ISS_00_FMAS 3084.110,27

2.1.8.8.3.01.02.00.02.12 INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS 3109.042,60

13.974,92Valor Total Retenções:Total de Retenções: 3


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




1061.4451.01 5.360,5302.06.002 1.061 4.4.90.51.00 102/06/2020 121/20 SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA Estimativo 69420/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, LIXA DE MASSA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DOCENTRO EDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORMECONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 205/2020.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,005.360,53

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 004499 Valor:25396-0 FME EDUCAÇÃO 25% - MDE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 5.360,53Fonte Pagto: 1





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTROEDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORMECONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 158/2020.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,0010.614,47

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3330.1 6.760,0002.06.002 2.034 3.3.90.30.00 102/06/2020 69/1 SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Estimativo 69602/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS E BICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA: JQE - 5005. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/02/2020.

Histórico:

24.660.315/0001-23 0,006.760,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,007.266,43

Vl de Pessoal: 0,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2034.3339.1 26.821,0502.06.002 2.034 3.3.90.39.00 102/06/2020 18/7 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 69802/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MARÇO DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0026.821,05

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 60201 Valor:25396-0 FME EDUCAÇÃO 25% - MDE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 26.821,05Fonte Pagto: 1


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA 32020 27/03/2020 26.821,05



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADASNO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOSCOM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 24.863,56146.256,29

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 060207 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 121.392,73Fonte Pagto: 19


2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 10641.462,56

2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 ISS_19_FUNDEB_40% 10637.312,81

2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% 106516.088,19






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADASNO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOSCOM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 8.217,6748.339,25

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 060204 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 40.121,58Fonte Pagto: 19


2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 1057483,39

2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 ISS_19_FUNDEB_40% 10582.416,96



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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - EDUCAÇÃO 25% - MDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 13.346,2578.507,33

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 1060785,07

2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 10613.925,37

2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% 10628.635,81





21.405,5102/06/2020 237 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 70202/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 490 E 491.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0021.405,512.1.8.8.3.01.02.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00



9.729,7702/06/2020 238 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO 70302/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 490 E 491.Histórico:

30.915.046/0001-00 0,009.729,772.1.8.8.1.01.08.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00



1.945,9502/06/2020 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 70402/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SEVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 490 E 491.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.945,952.1.8.8.1.01.04.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 060202 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 483,39Fonte Pagto: 19



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SUPERCAL 5KG), DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,001.234,50

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 004499 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.234,50Fonte Pagto: 00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 112502/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0087.774,51

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 60203 Valor:58002-3 FPM 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 87.774,51Fonte Pagto: 00




2015.3330.00 35.928,0002.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0002/06/2020 183/3 UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Estimativo 112602/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO 128-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 173/2020.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,0035.928,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 55.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0002/06/2020 294/5 NOVAIS CONTABIL EIRELI Global 112720/01/2020 01/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE TODOS OS ATOSCONTÁBEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃODESIDÉRIO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO Nº 069-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

22.429.571/0001-89 0,0055.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3339.00 943,0002.03.000 2.015 3.3.90.39.00 0002/06/2020 228/1 SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Estimativo 112802/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO F350, PLACA: NTW7408, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020-2018-2 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020.

Histórico:

24.660.315/0001-23 0,00943,00

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:5198 A 1 14/05/2020 31/12/2020 943,00Nota Fiscal


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2018-2 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020.

Histórico:

24.660.315/0001-23 0,009.134,00

Vl de Pessoal: 0,00





2090.3330.00 504,1602.09.000 2.090 3.3.90.30.00 0002/06/2020 405/3 SD COMBUSTIVEIS LTDA Estimativo 113017/02/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FRONTIER PLACA OUN-3F18 E GOL PLACA JHT-9457),DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,00504,16

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (FRONTIER PLACA OVM-2330). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,00460,08

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (L200 PLACA OUJ-1139 E UNO PLACA OVA-0403,JSJ-3778 E MOTO CG 125 PLACA LSF-5629). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIAATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,00465,67

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,006.310,50

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 9 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0013.152,26

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTIZADOS E/OU SERVIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ DA TRADICIONAL ALVORADA EMCOMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DE SÃO DESIDÉRIO E NO ALMOÇO DO ECOBIKE MASCULINO, A REALIZAR-SE DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020. SOB RESPONSABILIDADESECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018 E TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATÉ 20/04/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,005.383,28

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 45.503,77267.669,26

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 340229.443,62

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 34002.676,69

1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 340113.383,46






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 122.864,16722.730,38

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 10 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação











CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 9.412,6355.368,45

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 3406553,68







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 8.685,9851.094,02

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 11 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 4.548,8626.758,04

Vl de Pessoal: 0,00











CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 7.060,8241.534,28

Vl de Pessoal: 0,00









Página: 12 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 114202/01/2020 01/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00136.883,12

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018 E TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 20/04/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,005.329,83

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, CASA DA GESTANTE E HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018,TERMOS ADITIVOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO COM VIGENCIA ATE 20/04/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0027.262,70

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0014.164,50

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0028.676,63

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 13 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 133802/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0020.400,29

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 60201 Valor:9745-4 FMS - RECURSOS PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20.400,29Fonte Pagto: 2





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE REFORMA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. OFÍCIO Nº 209/2020.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,0010.413,30

Vl de Pessoal: 0,00





2077.3330.14 927,2002.07.001 2.077 3.3.90.30.00 1402/06/2020 496/9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Estimativo 134002/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS/ISUMOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OSESTRATEGIA E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-036-2018, TERMO ADITIVO COMVIGENCIA ATE 15/11/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

07.847.837/0001-10 0,00927,20

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00190497 Valor:624000-5 BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 927,20Fonte Pagto: 14






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 1.200,367.060,93

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 155570,61

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1556353,05

Página: 14 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.3.01.02.00.02.10 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS 1557776,70






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COMVIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 432,072.541,51

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00183653 Valor:71015-8 FNSBLMAC - SAMU 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.109,44Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 155825,42

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1559127,08

2.1.8.8.3.01.02.00.02.10 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS 1560279,57

432,07Valor Total Retenções:Total de Retenções: 3





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 43.082,92253.428,90

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 15432.534,29

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 154412.671,45

2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% 154527.877,18



Página: 15 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF/UBS/UMO). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 73.448,39432.049,35

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 15464.320,49

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 154721.602,47







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CETRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COMVIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 2.354,0513.847,32

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1552138,47

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1553692,37







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 10.577,6762.221,58

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 16 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1561622,22

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 15623.111,08







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA DIVERSAS FUNÇÕES, NA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.531.490/0001-02 4.795,5428.209,06

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1549282,09

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 15501.410,45







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 493 E 496.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.056,272.1.8.8.3.01.02.00.02.10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 812000 Valor:71015-8 FNSBLMAC - SAMU 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 279,57Fonte Pagto: 14

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 812033 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 776,70Fonte Pagto: 14

2069.3330.00 657,2002.08.001 2.069 3.3.90.30.00 0003/06/2020 55/3 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DASAMAMBAIA

Estimativo 40302/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIADO IDOSO - CCI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTE O PERIODODO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,00657,20

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 025483 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 657,20Fonte Pagto: 00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 40402/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA CENTRO DE REFERENCIAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,00235,04

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3348.00 22.500,0002.08.001 2.069 3.3.90.48.00 0003/06/2020 88/10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Estimativo 40502/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COMA FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,0022.500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 11244 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 500,00Fonte Pagto: 00

















Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 62020 Valor:71007-7 FMAS_REC. PROPRIOS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.000,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA 52020 29/05/2020 22.500,00




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,0060.500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 18 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação































Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA 52020 29/05/2020 60.500,00


1029.4451.1 65.978,6302.06.002 1.029 4.4.90.51.00 103/06/2020 15/7 PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME Estimativo 70502/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIALOCALIZADA NA SEDE - BAIRRO TANGARÁ, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 8º TERMOADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 29/08/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 020, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2020 A 20/03/2020.

Histórico:

26.816.044/0001-88 5.737,2771.715,90

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 10702.510,06


Página: 19 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






1029.4451.1 73.802,8002.06.002 1.029 4.4.90.51.00 103/06/2020 15/8 PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME Estimativo 70602/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIALOCALIZADA NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 8ºTERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 29/08/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 020, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2020 A 20/03/2020.

Histórico:

26.816.044/0001-88 6.417,6380.220,43

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 10682.807,72






2008.3339.00 2.817,1002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0003/06/2020 126/3 ADM SISTEMAS LTDA - EPP Global 114302/01/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DEUSO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, BEM COMO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. CONFORME CONTRATO E 2ºTERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

07.568.886/0001-13 42,902.860,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 20 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3339.00 600,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0003/06/2020 133/4 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIALTDA

Global 114402/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

10.442.698/0001-59 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00





1011.4451.00 93.470,7802.03.000 1.011 4.4.90.51.00 0003/06/2020 116/7 PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP Estimativo 114502/01/2020 10/03/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO, BLOQUETES SEXTAVADOS E PISO RAQUETE), A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NASLOCALIDADES DE ALMAS, RODA VELHA I E III, SITIO NOVO, CAPIM BRANCO, RIBEIRÃO, DEROCAL E NO MUNICIPIO RUA DA PAZ, RUA OTAVIANO CORREIA DA COSTA, SAIDA PARA CATOLANDIA,PRAÇA ABELARDO ALENCAR, PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, RUA BELEM CEMITÉRIO, RUA DO COLISEU ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. SOB RESPONSABIIDADE DASECRETARIA MUN. INFRAESTR. TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIAS ATÉ27/07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,0093.470,78

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 3.410,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0003/06/2020 327/4 SOCIEDADE EVANGELICA DE EDUCACAO E CULTURALTDA - ME

Estimativo 114602/01/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO TECNICO. REFERENTE AO DE 2020. CONVÊNIO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

13.230.586/0001-22 0,003.410,00

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3339.00 51.989,4702.03.000 2.015 3.3.90.39.00 0003/06/2020 103/1 MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI Estimativo 114702/01/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇAO CIVIL/PAVIMENTAÇAO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇAO DA OBRA DERECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO - BA. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 06/06/2020.REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003, DURANTE O PERÍODO DE 05/08/2019 A 04/04/2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 3.006,0754.995,54

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 3453423,16

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 3455659,47


Página: 21 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEA PARTE 03/05 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 40.204,83188.712,48

Vl de Pessoal: 0,00










1011.4451.00 215.385,1002.03.000 1.011 4.4.90.51.00 0003/06/2020 56/2 CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME Estimativo 114902/01/2020 29/05/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE E URBANIZAÇÃO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ14/01/2020. REFERENTE AO BM Nº 012, DURANTE O PERÍODO DE 25/08/2019 A 24/09/2019.

Histórico:

18.173.919/0001-42 7.005,30222.390,40

Vl de Pessoal: 0,00









Página: 22 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2057.3339.14 35.570,1802.07.001 2.057 3.3.90.39.00 1403/06/2020 772/1 MAB PRODUÇOES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP

Estimativo 134901/04/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA (TOLDOS), PARA ATIVIDADES DE PREVENÇAO E COMBATE AO COVID-19. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

22.123.818/0001-34 725,9236.296,10

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1575725,92





2070.4452.14 4.759,2002.07.001 2.070 4.4.90.52.00 1403/06/2020 786/1 JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA Estimativo 135004/05/2020 03/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PERMANENTE (OXÍMETRO PORTÁTIL), A SER DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

07.425.616/0001-53 0,004.759,20

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00189024 Valor:71025-5 FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.759,20Fonte Pagto: 14




2066.3330.14 327,1502.07.001 2.066 3.3.90.30.00 1403/06/2020 785/1 JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA Estimativo 135104/05/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLAR CERVICAL), A SEREM DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

07.425.616/0001-53 0,00327,15

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 00189486 Valor:71015-8 FNSBLMAC - SAMU 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 327,15Fonte Pagto: 14




2070.3330.02 10.960,3402.07.001 2.070 3.3.90.30.00 203/06/2020 52/5 MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EMANUTENÇÃO LTDA

Estimativo 135202/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

73.746.943/0001-31 0,0010.960,34

Vl de Pessoal: 0,00



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:45541 02 18/05/2020 31/12/2020 10.960,34Nota Fiscal


Página: 23 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2061.3339.02 7.500,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 203/06/2020 468/5 JOÂO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME Estimativo 135302/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USOODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COMPRORROGACAO DE PRAZO, VALOR COM VIGENCIA ATÉ 21/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

13.294.402/0001-98 0,007.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2061.3330.02 1.485,0302.07.001 2.061 3.3.90.30.00 203/06/2020 721/1 HOTEL MARA LTDA-ME Estimativo 135401/04/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA,SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017-02 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 09/11/2020.

Histórico:

11.183.402/0001-95 0,001.485,03

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.2 8.550,0002.07.001 2.053 3.3.90.39.00 203/06/2020 48/4 CASA DE DORMIR LTDA Estimativo 135502/01/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO ÀHOSPITAIS E CLINICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE 30/11/2020.

Histórico:

24.441.464/0001-00 0,008.550,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.2 6.666,6602.07.001 2.053 3.3.90.39.00 203/06/2020 60/5 I-TECH CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA-ME Global 135602/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROGRAMAS E SISTEMAS DO SUS, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃODOS SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO PARA A INFORMAÇÃO DA SAÚDE E VISTORIAS NOS TRABALHOS REFERENTE AOS SISTEMAS IMPLATADOS NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1ºTERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.129.142/0001-35 0,006.666,66

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3339.02 4.900,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 203/06/2020 42/3 ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME Estimativo 135702/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALARDO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSODO PP-041-2017 E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 21/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

10.282.915/0001-90 0,004.900,00

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, CASA DAGESTANTE E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº015-2018-3 , TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 027/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0030.374,53

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3339.02 19.289,5802.07.001 2.070 3.3.90.39.00 203/06/2020 567/3 D.A.S LEÃO IMAGENS - ME Estimativo 135903/01/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇAO DE DIGITALIZADOR E IMPRESSAO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, COM INSTALAÇAO, PARA EFETUAREXAMES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APAREIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 03/09/2020.

Histórico:

27.043.153/0001-72 293,7519.583,33

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1573293,75





2053.3339.2 8.550,0002.07.001 2.053 3.3.90.39.00 203/06/2020 158/4 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI Estimativo 136002/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR),DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

02.524.491/0001-03 450,009.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1578450,00



Página: 25 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2053.3339.2 6.125,0702.07.001 2.053 3.3.90.39.00 203/06/2020 50/3 WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME Estimativo 136102/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAÚDEFLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO, FARMÁCIA BÁSICA, PSF CAMPO GRANDE, PSF SÍTIO NOVO, PSF MUTAMBA E DOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACAS PKZ-7976 E PKZ - 5571. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 019-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

17.641.875/0001-75 125,006.250,07

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1577125,00





2061.3339.02 4.899,6102.07.001 2.061 3.3.90.39.00 203/06/2020 665/2 INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIALEIRELI

Estimativo 136203/02/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

22.311.668/0001-92 177,715.077,32

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1574177,71





2053.3339.2 10.281,7602.07.001 2.053 3.3.90.39.00 203/06/2020 68/3 LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME Estimativo 136302/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, PARA PACIENTES CARENTES DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

12.251.141/0001-66 209,8310.491,59

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1576209,83

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 108/3 EDIGAR BARBOSA DE SOUSA Global 40720/02/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 960, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES 20/08/2020. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

325.196.305-82 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMOVEL 52020 28/05/2020 350,00


2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 44/5 VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO Global 40802/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA PRAÇA ALGUSTO TORRES, 97, CENTRO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: SILMA ALVES DA SILVA), CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE01/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

084.238.301-87 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 73/5 EDNA SANTANA DOS PASSOS Global 40910/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 164, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: JOSILDETE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS)MESES ATE 10/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

687.310.785-91 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 400,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 39/5 ADOLFINO TORRES DE ALMEIDA Estimativo 41002/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, N° 108, BAIRRO: ALTO DO CRISTO - SAODESIDERIO - BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: JURANDIR GOMES DOS SANTOS), CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE29/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

243.931.935-04 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 27 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 76/5 WALTINO VALERIANO DE SOUZA Global 41110/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA DR. VALERIO DE BRITO, Nº 118, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES,ATÉ 10/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

639.491.725-72 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 43/5 VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO Global 41202/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA DR. VALERIO DE BRITO, 1832/A, BAIRRO: CENTO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: TEREZA MARIA DA SILVA), CONFOREM CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATE01/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

084.238.301-87 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 72/5 LOURIVAL ALVES DOS SANTOS Global 41310/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL REGIS PORTO, Nº 336, BAIRRO: TANGARA, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: NATALINA PEREIRA DE SOUZA). CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES ATÉ10/072020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

007.793.095-96 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 109/3 MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO Global 41420/02/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ANTONIO LOPES DE MENEZES, Nº 375-373, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIO: VALDOMIRO XAVIER DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESESATE 20/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

729.738.115-20 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2069.3336.00 400,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 124/2 ODESINO SILVERIO ALVES Global 41503/04/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ABELARDO ALENCAR, Nº 120, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MICHELLE XAVIER DOS SANTOS CARVALHO). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS)MESES ATE 03/10/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

085.540.801-49 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 110/3 GENILZA LIMA DE OLIVEIRA Global 41606/03/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA JOAO CAETANO BRINQUEDO, Nº 95, BAIRRO: TANGARA, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MARIVANIA PEREIRA DOS SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE06/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

021.324.705-45 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 42/5 JOAO SOARES DOS SANTOS Global 41702/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA ABELARDO ALENCAR, 23, BAIRRO: CENTRO, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: VALDENICE SOARES DA CONCEIÇAO). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 01/07/2020.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

316.230.345-15 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 111/3 JOAO SOARES DOS SANTOS Global 41806/03/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, SITUADO NA RUA ABELARDO ALENCAR,Nº 23, CASA 4, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: VALDENICE DE JESUS SOUZA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE06/09/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

316.230.345-15 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 400,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 75/5 NIVA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA Global 41917/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA ALBERTO PORTO, Nº 25, BAIRRO: CENTRO, SAO DESIDERIO - BA. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: LUZENITA PEREIRA DA SILVA SANTOS). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE17/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

316.807.205-20 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 41/5 ANA LUCIA FERREIRA DOS ANJOS Global 42002/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMILIA CARENTE, NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, 65, BAIRRO: TANGARÁ, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: ANA ROSA MARIA DE SOUZA). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIAATÉ 01/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

005.426.375-10 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3336.00 1.992,8002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 40/5 LIDEAN DE SOUZA NUNES Global 42102/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 380 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

347.771.305-25 7,202.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 060403 Valor:19266-X FMAS_REC. PROPRIOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.992,80Fonte Pagto: 00


2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 3117,20





2069.3336.00 1.600,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0004/06/2020 77/5 HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA Global 42210/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, Nº 40, BAIRRO: ALTO DO CRISTO, SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMECONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

621.012.265-53 0,001.600,00

Vl de Pessoal: 0,00





7,2004/06/2020 85 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 42304/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DE LIDEAN DE SOUZA NUNES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

15.913.475/0001-46 0,007,202.1.8.8.1.01.04.00.01.12

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2034.3336.1 2.686,5502.06.002 2.034 3.3.90.36.00 104/06/2020 42/6 MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA Global 70702/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 5º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 04/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

018.434.379-88 63,452.750,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 107563,45





2034.3336.1 350,0002.06.002 2.034 3.3.90.36.00 104/06/2020 41/5 ANTONIA VIEIRA DE ARAUJO LEITE Global 70802/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

035.478.425-06 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3336.1 2.686,5502.06.002 2.034 3.3.90.36.00 104/06/2020 43/6 VIVIANE LINHARES DA SILVA Global 70902/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 5º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 04/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

024.176.529-35 63,452.750,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 107463,45





2096.3336.00 400,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0004/06/2020 154/3 EUMAR GOMES DOS SANTOS Global 71020/03/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL, SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADOS PROFESSORES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

065.693.705-02 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 024046 Valor:25397-9 FUNDO M E S D - FME 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 400,00Fonte Pagto: 00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2096.3336.00 1.000,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0004/06/2020 47/5 JOELITA DE ALMEIDA SANTOS Global 71102/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS PALMEIRAS, 02 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CME - CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

370.238.105-87 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 012033 Valor:25397-9 FUNDO M E S D - FME 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.000,00Fonte Pagto: 00




2096.3336.00 3.000,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0004/06/2020 48/5 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS Global 71202/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALERIO DE BRITO - 780, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUINICIPALDE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

220.382.305-44 112,003.112,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 IRRF_00_FME 1077112,00





2096.3336.00 1.500,0002.06.002 2.096 3.3.90.36.00 0004/06/2020 137/3 JOSILENE FERREIRA DOS ANJOS Global 71321/02/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOIAS, Nº: 36, CENTRO - SAO DESIDERIO/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

067.814.585-74 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3336.1 3.736,1302.06.002 2.034 3.3.90.36.00 104/06/2020 111/4 CERENITA FAGUNDES PAVANELO Global 71431/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. JK, S/N - BAIRRO: CENTRO , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (MESES) ATE 31/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

664.886.805-87 263,874.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 1076263,87





2034.3336.1 300,0002.06.002 2.034 3.3.90.36.00 104/06/2020 40/5 MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS Global 71502/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E TERCEIRO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

023.838.905-70 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00





2096.3339.00 10,4502.06.002 2.096 3.3.90.39.00 0004/06/2020 24/5 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 71602/01/2020 04/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0010,45

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 186610 Valor:25397-9 FUNDO M E S D - FME 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 62020 04/06/2020 10,45


112,0004/06/2020 240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 71704/06/2020

REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FME, RETIDO DE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00112,002.1.8.8.1.01.04.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DE CERENITA DE FAGUNDES PAVANELO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00263,872.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DE MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0063,452.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO DE VIVIANE LINHARES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0063,452.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 33 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2015.3336.00 1.992,8002.03.000 2.015 3.3.90.36.00 0004/06/2020 488/1 VALDERINA DE SOUZA SANTANA Global 115030/04/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL , DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

169.814.485-72 7,202.000,00

Vl de Pessoal: 0,00








2008.3336.00 1.992,8002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 0004/06/2020 251/5 SEBASTIANA MARIA MENDONÇA Global 115110/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, Nº 220, CENTRO - SAO DESIDERIO/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOSMUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESESATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

205.126.605-06 7,202.000,00

Vl de Pessoal: 0,00








2029.3314.00 312,0002.05.000 2.029 3.3.90.14.00 0004/06/2020 510 EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS Ordinário/Normal 115203/06/2020 03/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO DURANTE ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO NOS POVOADOS DE BATALHA, CISNANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, RIBEIRAO DOS BOIS, FAZENDA ITORORO ERCABECEIRA DO SALTO PARA DEMARCAÇAO DE NASCENTES, NO PERÍODO DE: 08/06/2020 A 12/06/2020 E 15/06/2020 A 17/06/2020 . CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

029.262.765-32 0,00312,00

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 34 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2002.3336.00 970,0002.01.000 2.002 3.3.90.36.00 0004/06/2020 123/5 MOISES FERREIRA DE FREITAS Global 115302/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA GOIÁS, S/N, Q 114 - LT 04 - DISTRITO DE RODA VELHA, A SER UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA BASE DA POLÍCIA MILITAR.CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2020. (CONVÊNIO 007/2018 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020.

Histórico:

347.662.941-49 0,00970,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3336.00 1.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 0004/06/2020 147/5 FLORISNELIO JOSE DE LIMA Global 115402/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIAATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

437.106.545-72 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3336.00 1.500,0002.05.000 2.029 3.3.90.36.00 0004/06/2020 250/5 JOAO SOARES DOS SANTOS Global 115510/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DR. VALERIO DE BRITO, Nº 460, PISO: 02, SALA: 01 - CENTRO - SAO DESIDERIO/ BA, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

316.230.345-15 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2002.3336.00 2.493,2302.01.000 2.002 3.3.90.36.00 0004/06/2020 121/5 TATSUO KONISHI Global 115602/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PIAUÍ, QD 39-LOTE 06, DISTRITO DE RODA VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

010.977.769-72 47,772.541,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 35 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2008.3336.00 2.177,8002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 0004/06/2020 142/5 NEY FERNANDES DE SANTANA Global 115702/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO, Nº 116, BAIRRO: CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

639.581.205-04 22,202.200,00

Vl de Pessoal: 0,00








2053.3336.2 1.800,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 204/06/2020 472/5 ALMIRO RIBEIRO DE SOUSA Global 136410/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO TORRES, N° 110, CENTRO, SAO DESIDERIO/BA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020.

Histórico:

370.238.025-68 0,001.800,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3336.2 1.500,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 204/06/2020 56/5 JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO Global 136502/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1ºTERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

370.239.265-34 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 36 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3336.2 650,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 204/06/2020 57/5 MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO Global 136602/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, 436 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

729.738.115-20 0,00650,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3336.2 1.500,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 204/06/2020 59/6 VERALUCIA MARIA DE ASSIS Global 136702/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, N° 471, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNICA E SAÚDE, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

023.974.525-61 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3336.2 1.000,0002.07.001 2.053 3.3.90.36.00 204/06/2020 55/5 DARCI ANTONIO ROSSATO Global 136802/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CUSTÓDIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81 - LOT. FELISBERTO F. ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA GESTANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

243.513.340-53 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3332.00 13.468,9902.08.001 2.069 3.3.90.32.00 0005/06/2020 128/1 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DASAMAMBAIA

Estimativo 42401/04/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, FORNECIDOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,0013.468,99

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 42501/04/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, FORNECIDOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,006.780,97

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2069.3336.00 350,0002.08.001 2.069 3.3.90.36.00 0005/06/2020 74/5 GENIVAL GONÇALVES DA SILVA Global 42610/01/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DE FAMILIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA APOLINARIO DIAS GUIMARAES, Nº 551, BAIRRO: TANGARA, SAO DESIDERIO -BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIARIA: MIDIAN DE SOUSA SILVA). CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 06 (SEIS) MESES ATE10/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

014.187.845-24 0,00350,00

Vl de Pessoal: 0,00





1061.4451.01 20.034,0802.06.002 1.061 4.4.90.51.00 105/06/2020 64/2 JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTDA - ME Estimativo 72116/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (LIXA DISCO 60, METALON, TINTA ZARCÃO, ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS NACONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

00.187.661/0001-78 0,0020.034,08

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, LIXA DE MASSA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DOCENTRO EDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORMECONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 205/2020.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,005.421,22

Vl de Pessoal: 0,00





1061.4451.01 12.798,5502.06.002 1.061 4.4.90.51.00 105/06/2020 80/2 IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA Estimativo 72317/01/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇAO DO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOSINTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ31/12/2020.

Histórico:

03.202.111/0001-79 0,0012.798,55

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 38 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2033.3330.1 107.148,0002.06.002 2.033 3.3.90.30.00 105/06/2020 131/1 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Global 72421/02/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE LIVROS DIDATICOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTINADO PARA O SEGMENTODE ENSINO DA EDUCAÇAO INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 094-2020 COM VIGENCIA ATE31/12/2020 E OFICIO Nº 0212/2020. 1ª PARCELA.

Histórico:

28.664.584/0001-19 0,00107.148,00

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3330.1 26.150,8002.06.002 2.034 3.3.90.30.00 105/06/2020 83/5 ASKA COMERCIO ATACADO E VAREJISTA DEPRODUTOS DE LIMPEZA E DOMISSANITARIOS,FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS E SERVICOS DEEVENTOS LTDA

Estimativo 72513/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORESADMINISTRATIVOS E DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO 048-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAAO PROCESSO.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,0026.150,80

Vl de Pessoal: 0,00





2012.3347.00 5.697,8502.02.000 2.012 3.3.90.47.00 0005/06/2020 91/44 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL Estimativo 115802/01/2020 05/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,005.697,85

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO PASEP 850 05/06/2020 5.697,85



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO CANAL NAS RUAS JOAO DE SOUZAALMEIDA, VANDINALVA DE CARVALHO NUNES E BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS.CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 236/2020.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,0010.831,60

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 39 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3339.00 600,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0005/06/2020 133/5 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIALTDA

Global 116002/01/2020 03/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020.

Histórico:

10.442.698/0001-59 0,00600,00

Vl de Pessoal: 0,00





2019.3330.00 23.259,7002.03.000 2.019 3.3.90.30.00 0005/06/2020 184/4 IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA- EPP

Estimativo 116102/01/2020 20/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONEXÕES (TUBOS EM PVC TE EM PVC, ENTRE OUTROS) PARA EXTENSAO DE REDE NASCOMUNIDADES DE RODA VELHA II, ILHA DO VITOR, ESTIVA DO SITIO E ALMAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS.CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020 E OFICIO Nº 105/2020.

Histórico:

18.150.908/0001-47 0,0023.259,70

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS HILLUX E F350, PLACAS: JSL 3C39 E NYL2862 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2018-2 E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIAATÉ 17/05/2020.

Histórico:

24.660.315/0001-23 0,0016.223,50

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MEIO FIO, BLOQUETE SEXTAVADO 8 CM, BLOQUETE RAQUETE 6 CM E BLOQUETE RAQUETE 8CM), A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DEURBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇAO NAS LOCALIDADES DE: ILHA DO VITOR, MORRÃO, PENEDO, ALMAS, CURRAIS E AV JK (SEDE), NESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATÉ27/07/2020.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,00105.065,40

Vl de Pessoal: 0,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1011.4451.00 14.456,1002.03.000 1.011 4.4.90.51.00 0005/06/2020 69/6 CHM SERVICOS EIRELI - ME Estimativo 116402/01/2020 05/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS,ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS, PASSEIO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ11/07/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2020 A 01/05/2020.

Histórico:

23.966.461/0001-19 443,2514.899,35

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC 3504234,66

1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3503208,59





1011.4451.00 129.389,1902.03.000 1.011 4.4.90.51.00 0005/06/2020 56/1 CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME Estimativo 116502/01/2020 29/05/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE E URBANIZAÇÃO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ14/01/2020. REFERENTE AO BM Nº 011, DURANTE O PERÍODO DE 25/05/2019 A 24/08/2019.

Histórico:

18.173.919/0001-42 4.208,32133.597,51

Vl de Pessoal: 0,00









2053.3330.2 1.598,0002.07.001 2.053 3.3.90.30.00 205/06/2020 711/1 M&V COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOSLTDA - ME

Estimativo 136902/03/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 155/2020.

Histórico:

09.244.841/0001-19 0,001.598,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 41 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA, O MESMO IRATRANSPOTAR MATERIAL EM ANEXO. NO PERIODO DE 07/06/2020 A 08/06/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00230,00

Vl de Pessoal: 0,00





2061.3339.02 1.620,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 205/06/2020 81/3 DEBORA CORADO DE MELO BENTO-ME Estimativo 137102/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

15.550.993/0001-42 0,001.620,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.2 575,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 205/06/2020 799 WELITON PEREIRA DE SOUZA Ordinário/Normal 137228/05/2020 28/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTESMARIA ROSA DE JESUS SOARES E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ FERREIRA SOARES, VANDERLITA REGO DA S. RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE REGIANE REGO DA S. RODRIGUES E CARMINDABARBOSA DOS SNTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIA RITA DOS SANTOS ANDRADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 07/06/2020 A 11/06/2020. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00575,00

Vl de Pessoal: 0,00





2061.3339.02 892,2202.07.001 2.061 3.3.90.39.00 205/06/2020 665/3 INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIALEIRELI

Estimativo 137303/02/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

22.311.668/0001-92 32,36924,58

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 158432,36




Página: 42 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



1034.4451.2 101.889,6402.07.001 1.034 4.4.90.51.00 205/06/2020 32/6 CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA Estimativo 137402/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS TIPO 2, NALOCALIDADE DE PALMEIRAL ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 14/01/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICÃO Nº 004, DURANTE OPERÍODO DE 01/06/2019 A 12/12/2019.

Histórico:

04.309.730/0001-20 3.916,95105.806,59

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 15852.066,40







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA INLAB- CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI. REFERENTE A NF Nº 20.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0032,362.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00


53,0608/06/2020 93 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE SAO DESIDERIO

42708/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,0053,062.1.8.8.1.01.13.00.05.08

Vl de Pessoal: 0,00



42808/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,0089,722.1.8.8.1.01.13.00.05.10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 18376 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 89,72Fonte Pagto: 29

1.391,9408/06/2020 255 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDE SAO DESIDERIO

72608/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 40%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,001.391,942.1.8.8.1.01.13.00.05.05

Vl de Pessoal: 0,00


227,1008/06/2020 256 SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDESPUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINOPREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DABAHIA/APLB SINDICATO

72708/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE FUNDEB 40%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,00227,102.1.8.8.1.01.13.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 20004 Valor:15324-9 FUNDEB 40% 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 227,10Fonte Pagto: 19

Página: 43 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



72808/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTEEDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00117,852.1.8.8.1.01.13.00.05.03

Vl de Pessoal: 0,00


62,2708/06/2020 262 SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDESPUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINOPREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DABAHIA/APLB SINDICATO

72908/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCACAO25%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0062,272.1.8.8.1.01.13.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



73008/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00259,952.1.8.8.1.01.13.00.05.03

Vl de Pessoal: 0,00


8.146,4008/06/2020 269 SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDESPUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINOPREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DABAHIA/APLB SINDICATO

73108/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,008.146,402.1.8.8.1.01.13.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



116608/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,001.539,012.1.8.8.1.01.13.00.05.01

Vl de Pessoal: 0,00



137608/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,00158,052.1.8.8.1.01.13.00.05.07

Vl de Pessoal: 0,00



137708/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO, FONTE SAUDE 15%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

10.900.913/0001-18 0,003.660,152.1.8.8.1.01.13.00.05.06

Vl de Pessoal: 0,00


220,8508/06/2020 248 SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORESPUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DEBARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA

137808/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINTISAUDE, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO, FONTE SAUDE 15%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

17.127.216/0001-15 0,00220,852.1.8.8.1.01.13.00.06.01

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1.641,5008/06/2020 249 SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DAREGIÃO OESTE DA BAHIA

137908/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL AO SIND-ACS_02_15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SIND-ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

08.601.066/0001-49 0,001.641,502.1.8.8.1.01.13.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00


1064.4452.01 70.581,8802.06.002 1.064 4.4.90.52.00 109/06/2020 115/1 GAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Global 73207/02/2020 09/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA PARCELADA DE ACORDO A PROGRAMAÇAO DASECRETARIA SOLICITANTE DE ITENS MOBILIARIOS (CADEIRAS UNIVERSITARIAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DE RODA VELHA III. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 07/04/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

10.588.756/0001-57 0,0070.581,88

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 05/05 DOBOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,0044.152,78

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ31/12/2020. REFERENTE A PARTE 04/05 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,0077.809,98

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 10.500,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0009/06/2020 114/5 PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI -ME

Global 116902/01/2020 03/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADEMUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 12/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

09.250.546/0001-75 0,0010.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 45 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3339.00 20.833,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0009/06/2020 120/5 JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME Estimativo 117002/01/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (HUM) LINK DE IP DEDICADO DE 70 MBPS E MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DETODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 27 DEOUTUBRO DE 2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

18.155.647/0001-58 0,0020.833,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DEUSO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, BEM COMO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. CONFORME CONTRATO E 2ºTERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

07.568.886/0001-13 42,902.860,00

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DEUSO COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, BEM COMO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. CONFORME CONTRATO E 2ºTERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

07.568.886/0001-13 42,902.860,00

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,007.630,18

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 46 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2053.3314.2 390,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 209/06/2020 810 VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS Ordinário/Normal 138009/06/2020 09/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO-BA A BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO OPACIENTE VALDECY GOMES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAAO PROCESSO.

Histórico:

308.423.951-72 0,00390,00

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3339.14 9.062,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1409/06/2020 279/6 RR SERVICOS MEDICOS EIRELI Estimativo 138102/01/2020 09/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL E PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 26/06/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.271.654/0001-31 138,009.200,00

Vl de Pessoal: 2.760,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1587138,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR ''PRATOCHEIO'', A FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO CRAS E BENEFICIOS EVENTUAIS VINCULADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORMECONTRATO COM VIGENCIA ATE 29/05/2020 E OFICIO Nº 57/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0085.950,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 47 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 43002/01/2020 05/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00124,55

Vl de Pessoal: 0,00










Estimativo 43102/01/2020 05/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0093,32

Vl de Pessoal: 0,00









1.922,1810/06/2020 90 BANCO DO BRASIL SA 43210/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,001.922,182.1.8.8.1.01.15.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00


3.560,6710/06/2020 91 BANCO BRADESCO SA 43310/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,003.560,672.1.8.8.1.01.15.00.03.08

Vl de Pessoal: 0,00


978,3910/06/2020 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 43410/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00978,392.1.8.8.1.01.15.00.02.08

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 48 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.067,5510/06/2020 94 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 43510/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_29_FNAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

15.913.475/0001-46 0,002.067,552.1.8.8.1.01.04.00.01.15

Vl de Pessoal: 0,00


569,7710/06/2020 95 BANCO DO BRASIL SA 43610/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00569,772.1.8.8.1.01.15.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 23277 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 569,77Fonte Pagto: 29


Estimativo 73302/01/2020 05/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. (CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00673,81

Vl de Pessoal: 0,00












CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0041,80

Vl de Pessoal: 0,00






REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00633,682.1.8.8.1.01.04.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SÃO DESIDERIO, FONTE FUNDEB40%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0027.223,812.1.8.8.1.01.15.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 49 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 40%. REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,001.668,132.1.8.8.1.01.15.00.03.05

Vl de Pessoal: 0,00


20.403,8810/06/2020 254 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 73810/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB40%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0020.403,882.1.8.8.1.01.15.00.02.05

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25% MDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,002.865,072.1.8.8.1.01.15.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


705,9210/06/2020 259 BANCO BRADESCO SA 74010/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCACAO 25%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,00705,922.1.8.8.1.01.15.00.03.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FONTEEDUCAÇAO 25%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,001.783,472.1.8.8.1.01.15.00.02.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SÃO DESIDERIO, FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00137.671,772.1.8.8.1.01.15.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%. REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,0011.867,012.1.8.8.1.01.15.00.03.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO DESIDERIO, FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0034.336,802.1.8.8.1.01.15.00.02.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 16° COTA DO FPM DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,006.080,15

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETNÇÃO PASEP 850 10/06/2020 6.080,15


Página: 50 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2012.3347.00 9,0902.02.000 2.012 3.3.90.47.00 0010/06/2020 91/46 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL Estimativo 117502/01/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 14° COTA DO ITR DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,009,09

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58009-0 ITR 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 9,09Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETENÇÃO PASEP 850 10/06/2020 9,09



Estimativo 117602/01/2020 09/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00631,59

Vl de Pessoal: 0,00





2012.4671.00 129.634,1302.02.000 2.012 4.6.90.71.00 0010/06/2020 97/6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 117702/01/2020 09/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00129.634,13

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 414 Valor:1-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 129.634,13Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DRP 23836826 09/06/2020 129.634,13


2002.3339.00 1.200,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0010/06/2020 101/6 UMOB - UNIÃO DOS MUNCÍPIOS DO OESTE DA BAHIA Estimativo 117802/01/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. NESTA DATA.Histórico:

07.781.522/0001-17 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 34912 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.200,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UMOB 62020 10/06/2020 1.200,00


2015.3339.00 3.500,0002.03.000 2.015 3.3.90.39.00 0010/06/2020 494/3 CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICOINTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA

Global 117902/04/2020 10/06/2020

PAGAMENTO DE COTA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL,DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO/CULTURA E ESPORTE, ASSISTÊNCIA/INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC.

Histórico:

18.954.809/0001-18 0,003.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO CONSID 62020 10/06/2020 3.500,00

Página: 51 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0036.577,412.1.8.8.1.01.15.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,0026.082,782.1.8.8.1.01.15.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0014.749,162.1.8.8.1.01.15.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00


2070.3339.14 4.925,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1410/06/2020 187/2 SER VIDA S/S Estimativo 138202/01/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

22.553.453/0001-88 75,005.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 158875,00





2053.3330.2 20.594,8002.07.001 2.053 3.3.90.30.00 210/06/2020 469/8 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME Estimativo 138303/01/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NA CASA DE APOIO, CASADA GESTANTE E NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE31/12/2020 E OFICIO Nº 029-2020.

Histórico:

21.487.309/0001-28 0,0020.594,80

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), PARA COMPOR CARDAPIO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº003-2020.

Histórico:

21.487.309/0001-28 0,0020.206,45

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2078.3370.02 33.418,6102.07.001 2.078 3.3.71.70.00 210/06/2020 821 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDEDA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA

Ordinário/Normal 138510/06/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RATEIO CONSOLIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RS BARREIRAS E IBOTIRAMA 2020.Histórico:

33.177.475/0001-07 0,0033.418,61

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO 62020 10/06/2020 33.418,61


910,6010/06/2020 233 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 138610/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00910,602.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 37 Valor:71036-0 FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57,60Fonte Pagto: 14


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,006.632,062.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 43 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 854,94Fonte Pagto: 14





Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 38 Valor:71020-4 FNSBLATB - PSF 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.058,11Fonte Pagto: 14

457,4010/06/2020 235 BANCO DO BRASIL SA 138810/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00457,402.1.8.8.1.01.15.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,00650,022.1.8.8.1.01.15.00.03.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,002.068,702.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,005.732,222.1.8.8.1.01.15.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 130630 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.732,22Fonte Pagto: 14


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,005.129,702.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 58121547 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.129,70Fonte Pagto: 14


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0050.045,442.1.8.8.1.01.15.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,0010.317,482.1.8.8.1.01.15.00.03.06

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,0033.946,032.1.8.8.1.01.15.00.02.06

Vl de Pessoal: 0,00


3.419,2715/06/2020 89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 43715/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

15.913.475/0001-46 0,003.419,272.1.8.8.1.01.04.00.01.12

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SEVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NF Nº 483.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,004.110,272.1.8.8.1.01.08.00.01.11

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE A QUITAÇÃO DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NF Nº483.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00822,052.1.8.8.1.01.04.00.01.12

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 283.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,009.042,602.1.8.8.3.01.02.00.02.12

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SEVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NF Nº 492.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00785,072.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FME, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.629,542.1.8.8.1.01.04.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 61501 Valor:25397-9 FUNDO M E S D - FME 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.629,54Fonte Pagto: 00


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA - EPP. REFERENTE A NF Nº 492.Histórico:

30.915.046/0001-00 0,003.925,372.1.8.8.1.01.08.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 54 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EDUCAÇÃO 25% MDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,002.124,122.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00155.725,002.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 292.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,008.635,812.1.8.8.3.01.02.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121 E 122.Histórico:

30.915.046/0001-00 0,005.317,782.1.8.8.1.01.08.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 121 E 122.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,006.837,122.1.8.8.3.01.02.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00



2090.3330.00 149,6202.09.000 2.090 3.3.90.30.00 0015/06/2020 87/7 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 118302/01/2020 15/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA ELAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2018 E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2020.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,00149,62

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA ELAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2018 E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2020.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,00103,14

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 118502/01/2020 15/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (ARQUIVO MORTO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0051,36

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 55 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 118602/01/2020 15/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0055,26

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 289, 288, 287, 286, 285 E 484.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00128.166,982.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00








CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DAS EMPRESAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 27, 30, 29, 2984 E 89.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0014.818,702.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00






2070.3330.14 7.930,0002.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1415/06/2020 725/5 EZIOMAR ALVES DAS NEVES Estimativo 139601/04/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

12.059.835/0001-04 0,007.930,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 160357 Valor:71028-0 FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.930,00Fonte Pagto: 14




Página: 56 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2054.3330.14 800,0002.07.001 2.054 3.3.90.30.00 1415/06/2020 495/7 EZIOMAR ALVES DAS NEVES Estimativo 139702/01/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃO PALITO), PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DEATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOSADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

12.059.835/0001-04 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 159815 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 800,00Fonte Pagto: 14





Estimativo 139804/05/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DEPARTEMENTOS ADMINISTRATIVOS DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,004.199,40

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 73825732 Valor:71011-5 FNSBLATB - PMAQ 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.199,40Fonte Pagto: 14




2070.3330.14 149,9002.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1415/06/2020 629/4 SUELY MARIA DE BARROS DOS SANTOS Estimativo 139903/02/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2020.

Histórico:

017.761.555-99 0,00149,90

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 73776325 Valor:71025-5 FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 149,90Fonte Pagto: 14




2070.3330.14 132,1202.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1415/06/2020 628/4 LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS Estimativo 140003/02/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL FORNECIDOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020. DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2020.

Histórico:

639.468.745-68 0,00132,12

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 157625 Valor:71025-5 FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132,12Fonte Pagto: 14




Página: 57 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRºVANDERLEY TOLENTINO SIRQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 16/06/2020 A 17/06/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 140202/01/2020 15/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, CENTRAL DE REGULAÇAO, CASA DE APOIO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,001.381,19

Vl de Pessoal: 0,00
















CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO BRADESCO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (ACS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,00531,732.1.8.8.1.01.15.00.03.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 125334 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 531,73Fonte Pagto: 14


CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAUDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0058.838,512.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTA FISCAIS Nº 499, 498, 497, 495 E 494.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,007.897,562.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 499, 498, 497, 495 E 494.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0039.487,822.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. REFERENTE AS NOTA FISCAIS Nº 295, 294, 297, 298 E 299.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0086.873,192.1.8.8.3.01.02.00.02.09

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA D.A.S. LEÃO IMAGENS - ME. REFERENTE AS NF Nº 35.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00293,752.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAISNº 234, 56928, 491, 19 E 61.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,003.028,942.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 234.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.850,552.1.8.8.3.01.02.00.02.09

Vl de Pessoal: 0,00




11.206.254/0001-87 0,00213,002.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,001.369,58

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 59 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,001.050,94

Vl de Pessoal: 0,00





2034.3339.1 2.067,0002.06.002 2.034 3.3.90.39.00 116/06/2020 155/1 COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEISLTDA

Estimativo 75302/03/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEÍCULO F350 - PLACA: NYL 9030, SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020. OFÍCIO Nº 167-2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,002.067,00

Vl de Pessoal: 0,00





1061.4451.01 13.284,8402.06.002 1.061 4.4.90.51.00 116/06/2020 178/1 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP Estimativo 75401/04/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOSOLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,0013.284,84

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 75513/01/2020 18/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SETORESADMINISTRATIVOS E DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO 048-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 172/2020.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,0052.944,80

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 60 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,006.136,23

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 118902/01/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA - JLK 9961. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFÍCIO Nº 174/2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,003.219,88

Vl de Pessoal: 0,00





1010.4451.00 8.156,2502.03.000 1.010 4.4.90.51.00 0016/06/2020 198/2 PEDREIRA 2000 LTDA - EPP Estimativo 119016/01/2020 13/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (AREIA LAVADA). DESTINADA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO CONTENSAO DE ALVENARIADE PEDRA NA SAIDA PARA O DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE NA BA-463. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS.CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 115/2020.

Histórico:

16.921.908/0001-78 0,008.156,25

Vl de Pessoal: 0,00





2029.3330.00 1.231,2702.05.000 2.029 3.3.90.30.00 0016/06/2020 354/1 ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP Estimativo 119106/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BRIGADA DE INCÊNDIO DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. OFÍCIO Nº 042/2020.

Histórico:

03.656.439/0001-65 0,001.231,27

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 6.000,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0016/06/2020 143/5 WILLIAN SILVA PEREIRA - ME Global 119202/01/2020 03/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO, A FIM DE ATENDER AS DIVERSASSECRETARIAS PARA ORGANIZAÇAO DA GESTAO E LEGISLAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 01/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020.

Histórico:

20.302.342/0001-73 0,006.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 61 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2091.3330.00 1.191,6202.09.000 2.091 3.3.90.30.00 0016/06/2020 365/4 COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA Estimativo 119317/01/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE FOGUETES E GIRANDOLA, A SEREM UTILIZADOS NO 4º ECO BIKE FEMININO, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E MEMORANDO Nº 35-2020.

Histórico:

07.855.688/0001-30 0,001.191,62

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

35.301.436/0001-03 0,004.699,43

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,00777,06

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,00285,53

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,00228,64

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 62 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (L200, PLACA: OUJ1139; UNO, PLACA: OVA0403 EMOTO CG 125, PLACA: JSF5629). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,001.495,24

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,00347,31

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0014.129,07

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

35.301.436/0001-03 0,005.532,02

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 63 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (FRONTIER PLACA OVM-2330, OVM-0969). SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,00516,12

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TELHA FIBROCIMENTO), DESTINADOS A FAMILIA CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORMECADRASTRO DA SECRETARIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMECONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,001.316,12

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TELHA FIBROCIMENTO), PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS NA SEDE DABRIGADA DE INCÊNDIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ31/12/2020. OFÍCIO Nº 043/2020.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,001.619,84

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3335.00 11.327,5002.02.000 2.008 3.3.90.35.00 0016/06/2020 106/2 DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP Global 120502/01/2020 04/03/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS.CONFORME CONTRATO E1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

01.674.384/0001-90 172,5011.500,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 64 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2002.3339.00 819,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0016/06/2020 100/11 UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA Estimativo 120601/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00819,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 45133 Valor:15210-2 I C M S 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 819,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UPB 62020 16/06/2020 819,00


2012.4671.00 18.421,9702.02.000 2.012 4.6.90.71.00 0016/06/2020 98/6 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 120702/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.Histórico:

15.163.587/0001-27 0,0018.421,97

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PARCELAMENTO DESENBAHIA 62020 16/06/2020 18.421,97


2012.3221.00 1.579,2202.02.000 2.012 3.2.90.21.00 0016/06/2020 99/6 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADODA BAHIA

Estimativo 120802/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBAHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.Histórico:

15.163.587/0001-27 0,001.579,22

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos JUROS DA DÍVIDA DESENBAHIA 62020 16/06/2020 1.579,22



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). CFM, NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00205,60

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:6304-5 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 205,60Fonte Pagto: 00




2057.3330.14 7.350,0002.07.001 2.057 3.3.90.30.00 1416/06/2020 757/1 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA - EPP

Global 141208/05/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL DE MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, EQUIPESAMBULANTES E BARREIRAS SANITÁRIAS, DURANTE AS MOBILIZAÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO MUNÍCIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. (DISPENSA CUSTEADA COM RECURSOS DOCORONAVIRUS - COVID-19)

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,007.350,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 65 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 141302/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS EUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018 E TERMOSADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0022.201,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 162119 Valor:71020-4 FNSBLATB - PSF 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.201,00Fonte Pagto: 14





Estimativo 141402/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS EUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018 E TERMOSADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0020.803,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 141502/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0021.585,80

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 141602/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018, TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0024.246,70

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 66 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 141702/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS, ORAIS E INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-034-2018,TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 21/08/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,009.979,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 163952 Valor:71028-0 FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.979,00Fonte Pagto: 14




2053.3339.2 2.410,0002.07.001 2.053 3.3.90.39.00 216/06/2020 554/1 CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOSLTDA-ME

Estimativo 141810/01/2020 18/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELADO DE SUCÇAO, ESGOTAMENTO E LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

05.010.257/0001-48 0,002.410,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.2 19.640,0002.07.001 2.053 3.3.90.39.00 216/06/2020 739/1 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI Global 141903/04/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA, ALMOXARIFADO E LABORATORIO,DE ACORDO A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE31/12/2020.

Histórico:

09.543.618/0001-72 0,0019.640,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 142002/01/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,002.192,29

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, (TELHA COLONIAL E TELHA FIBROCIMENTO) DESTINADOS A COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,003.604,76

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 67 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 142213/01/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

30.613.176/0001-80 0,0010.565,43

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0017.271,92

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0011.686,94

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,0020.349,98

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 68 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2070.3339.02 4.900,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 216/06/2020 42/4 ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME Estimativo 142602/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALARDO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSODO PP-041-2017 E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 21/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

10.282.915/0001-90 0,004.900,00

Vl de Pessoal: 0,00





1035.4452.2 28.469,7002.07.001 1.035 4.4.90.52.00 216/06/2020 597 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA Ordinário/Normal 142727/02/2020 23/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPICO AMBULATORIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA. SOB REPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDERIO-BA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 028-2018,TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 12/06/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

10.554.267/0001-84 0,0028.469,70

Vl de Pessoal: 0,00





2061.3330.02 11.510,8002.07.001 2.061 3.3.90.30.00 216/06/2020 699 COMERCIAL UTIL LTDA - EPP Ordinário/Normal 142825/03/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSTRUMENTAIS), PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOSDE ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 029-2018 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

11.433.585/0001-50 0,0011.510,80

Vl de Pessoal: 0,00







CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇAFRÃO, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS PSF´S NO MUNICIPIO DE SAODESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ31/12/2020 E OFICIO Nº 47/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,004.923,14

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DAS SEGUINTES LOCALIDADES;CAMPO GRANDE, RODAVELHA III, PONTE DE MATEUS, GUARA, SITIO GRANDE, VILA NOVA, RODA VELHA I, ALMAS, SITIO NOVO, PUBA, TIMBOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMECONTRATO Nº 045/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0028.825,90

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 69 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,EFS SITIO GRANDE, EFS PONTE DE MATEUS,EFS CAMPO GRANDE, EFS GUARA, EFS VILA NOVA, UBS ALMAS, UBS SITIO NOVO, ESF ILHA DO VITOR, ESF RODA VELHA III, UBSD PUBA, UBS TIMBOS,ESF RODA VELA E CAPS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AOPRCESSO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0028.825,90

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EPP (CAPS). Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00353,052.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS NO PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃ - PGRMC, IMPACTADOS FINANCEIRAMENTE EM DECORRÊNCIA DASMEDIDAS PROTETIVAS IMPLANTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,001.600,00

Vl de Pessoal: 0,00






Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃ PANDEMIA 62020 05/06/2020 1.600,00


2069.3348.00 400,0002.08.001 2.069 3.3.90.48.00 0017/06/2020 123/34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Estimativo 44427/03/2020 05/06/2020


Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃ PANDEMIA 62020 05/06/2020 400,00


Página: 70 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

15.913.475/0001-46 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00









Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00800,00

Vl de Pessoal: 0,00








Histórico:

15.913.475/0001-46 0,006.800,00

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 71 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Histórico:

15.913.475/0001-46 0,003.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 062020 Valor:71007-7 FMAS_REC. PROPRIOS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.400,00Fonte Pagto: 00






Histórico:

15.913.475/0001-46 0,004.000,00

Vl de Pessoal: 0,00










Histórico:

15.913.475/0001-46 0,008.800,00

Vl de Pessoal: 0,00













Página: 72 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

15.913.475/0001-46 0,0013.200,00

Vl de Pessoal: 0,00












Histórico:

15.913.475/0001-46 0,002.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA CIDADÃ 52020 29/05/2020 2.000,00


2008.3339.00 31,4702.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0017/06/2020 51/4 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Estimativo 121002/01/2020 17/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO Nº 9912467558.(SECRETARIA DE ADM. FINAN E ORÇAMENTO).

Histórico:

34.028.316/0005-37 0,0031,47

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 209779 17/06/2020 31,47


2008.3314.00 200,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 0017/06/2020 537 ANTONIO ALBERTO PORTO Ordinário/Normal 121101/06/2020 17/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO ALBERTO PORTO, QUANDO EM VIAGEM A RODA VELHA PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU 2020 EMFAZENDAS NA REGIÃO DE RODA VELHA. DURANTE O PERIODO DE: 17/06/2020 A 18/06/2020. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

922.843.025-72 0,00200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 73 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2008.3314.00 200,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 0017/06/2020 536 JOSE FELINTRO DA SILVA Ordinário/Normal 121217/06/2020 17/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FELINTRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A RODA VELHA PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU 2020 EMFAZENDAS NA REGIÃO DE RODA VELHA. DURANTE O PERIODO DE: 17/06/2020 A 18/06/2020. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

605.474.305-82 0,00200,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3314.00 200,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 0017/06/2020 535 VALDEMBERG JOAQUIM MENDES Ordinário/Normal 121317/06/2020 17/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, QUANDO EM VIAGEM A RODA VELHA PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE IPTU2020 EM FAZENDAS NA REGIÃO DE RODA VELHA. DURANTE O PERIODO DE: 17/06/2020 A 18/06/2020. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

925.349.965-68 0,00200,00

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3330.14 20.852,0002.07.001 2.070 3.3.90.30.00 1417/06/2020 806 COMERCIAL UTIL LTDA - EPP Ordinário/Normal 143304/06/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E REAGENTES QUIMICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 027-2018, TERMOADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 26/06/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

11.433.585/0001-50 0,0020.852,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 76908043 Valor:71025-5 FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.852,00Fonte Pagto: 14





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO ASPACIENTES GRAZIELLA JULIA DE SOUZA SANTOS E SHIRLEY CRISTINA DE SOUZA CRUZ DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. NO PERIDO DE: 18/06 A 20/06/2020. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 74 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 143502/01/2020 16/06/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0015.594,30

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 143602/01/2020 16/06/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0016.612,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 143702/01/2020 16/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-032-2018 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 26/08/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0016.112,60

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 143802/01/2020 16/06/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0015.166,20

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 75 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 143902/01/2020 16/06/2020


Histórico:

03.434.444/0001-23 0,0014.077,70

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00400,00

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3339.00 249,9002.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0018/06/2020 70/7 ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP Estimativo 45502/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, DESTINADAS AO SERVIDOR WAGNER GABRIEL BARBOSAPARA PARTICIPAR DA V ETAPA DO CURSO DE REALIDADE BRASILEIRA NO ALTO SERTÃO DA BAHIA - TURMA ZÉ VIEIRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

17.234.497/0001-05 0,00249,90

Vl de Pessoal: 0,00





2069.3339.00 1.910,4302.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0018/06/2020 11/14 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA ESANEAMENTO

Estimativo 45602/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. (GALPAO MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO, SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,001.910,43

Vl de Pessoal: 0,00







Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE AGUA 52020 19/04/2020 1.736,83


Página: 76 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 75702/01/2020 18/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2020.(TELECENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- CME).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0095,77

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS, ARAMES, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTROEDUCACIONAL PATRONO INTEGRADOS OLAVO PEREIRA DOS SANTOS E ANTONIO PEREIRA DA ROCHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORMECONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 230/2020.

Histórico:

13.709.589/0001-43 0,0048.202,34

Vl de Pessoal: 0,00






2034.3339.1 1.758,3902.06.002 2.034 3.3.90.39.00 118/06/2020 71/2 ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP Estimativo 75902/01/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DEEDUCACAO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO, NA CIDADE DE JEQUIE, PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL. SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO CME Nº 003/2020.

Histórico:

17.234.497/0001-05 0,001.758,39

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 1420 16/03/2020 1.758,39


2034.3330.1 6.624,9702.06.002 2.034 3.3.90.30.00 118/06/2020 134/3 E C S FOGAÇA & CIA LTDA Estimativo 76017/02/2020 30/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,006.624,97

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 77 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2034.3339.1 3.012,5002.06.002 2.034 3.3.90.39.00 118/06/2020 122/1 CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOSLTDA-ME

Estimativo 76110/01/2020 18/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARCELADO DE SUCÇAO, ESGOTAMENTO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

05.010.257/0001-48 0,003.012,50

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 76202/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020. (GALPÃO MUNICIPAL, ESC. O. P. DOS SANTOS, CRECHE MUNICIPAL, ESC. CASTELO BRANCO, DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, ESC. MUN PEQUENO PRINCIPE, CRECHE ANA MARIA DESANTANA, ESC. GERMANO RODRIGUES DE CARVALHO, ESC. 1 GRAU POV. AMGICO E ESC. MUN. SILVA JARDIM).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,003.419,65

Vl de Pessoal: 0,00























Página: 78 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 76302/01/2020 18/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2020. (TELECENTRO)

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0025,03

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3314.00 300,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 0018/06/2020 540 JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 121418/06/2020 18/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO-BA ABARREIRAS - BA, PARA REALIZAÇAO DE MELHOR DESCRIÇAO DE SEGURO DE AUTOMOVEL PARA LICITAÇAO E COTAÇAO PARA TIRAR A MEDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇAO DA MESMA. DURANTEO PERIODO DE: 17/06/2020 A 22/06/2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

009.775.125-17 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00








2008.3330.00 1.631,2502.02.000 2.008 3.3.90.30.00 0018/06/2020 415 PEDREIRA 2000 LTDA - EPP Ordinário/Normal 121504/03/2020 13/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (AREIA LAVADA), DESTINADA PARA REFORMA DO POSTO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITODE SITIO GRANDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

16.921.908/0001-78 0,001.631,25

Vl de Pessoal: 0,00





1012.4451.00 4.893,7502.03.000 1.012 4.4.90.51.00 0018/06/2020 196/2 PEDREIRA 2000 LTDA - EPP Estimativo 121616/01/2020 13/03/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (AREIA LAVADA), DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇAO DO CANTEIRO NOBAIRRO CIDADE ALTA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020E OFICIO Nº 116/2020

Histórico:

16.921.908/0001-78 0,004.893,75

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 79 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3335.00 11.327,5002.02.000 2.008 3.3.90.35.00 0018/06/2020 106/3 DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP Global 121702/01/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS.CONFORME CONTRATO E1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

01.674.384/0001-90 172,5011.500,00

Vl de Pessoal: 0,00








2008.3339.00 3.540,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0018/06/2020 149/3 REGIS E ARAUJO LTDA - ME Estimativo 121802/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇAO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇAO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO,PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

07.530.351/0001-53 0,003.540,00

Vl de Pessoal: 0,00





2091.3330.00 4.668,0002.09.000 2.091 3.3.90.30.00 0018/06/2020 148/2 REMMO PITERSON CESAR SANTOS Estimativo 121902/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET DE SALGADOS E LANCHES, A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO IV ECOBIKE FEMININO NO DIA 08DE MARÇO DE 2020, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2017 E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 09/11/2020.

Histórico:

26.928.490/0001-84 0,004.668,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3330.00 5.076,4002.02.000 2.008 3.3.90.30.00 0018/06/2020 455/1 RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Estimativo 122002/03/2020 24/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DOS DEPARTAMENTOS. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

15.615.228/0001-63 0,005.076,40

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 80 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS HILLUX E F350, PLACAS: NYL 9713, NYL 0719E NTW 7408 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2018-2 E TERMO ADITIVO COMVIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020.

Histórico:

24.660.315/0001-23 0,0024.474,50

Vl de Pessoal: 0,00







2008.3339.00 35.467,5002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0018/06/2020 326/5 INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DEBARREIRAS - IAESB

Estimativo 122202/01/2020 10/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNÍCIPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. REFERENTE AO ANO DE 2020. CONFORME CONVÊNIO Nº 003-2017, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃOANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

42.752.675/0001-37 0,0035.467,50

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 122302/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. (RESFRIADOR MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA JUAREZ DE SOUZA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,004.155,43

Vl de Pessoal: 0,00










Estimativo 122402/01/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO, ANEIS DE VEDACAO E VALVULAS PARA RODA, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 924 G. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 EOFÍCIO Nº 118/2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,0019.033,64

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 81 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 091-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO..

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,001.267,94

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B - COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXAAO PROCESSO. .

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,0040.639,53

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 6.750,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0018/06/2020 122/3 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIALTDA

Estimativo 122702/01/2020 04/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, SOLICITADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANCA E ORCAMENTO MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.

Histórico:

10.442.698/0001-59 0,006.750,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 13.300,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0018/06/2020 127/5 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA Global 122802/01/2020 03/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA (CONTABILIDADE VIA WEB, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS WEB,PATRIMÔNIO VIA WEB E PORTAL DO SERVIDOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORMECONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

08.003.823/0001-82 0,0013.300,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 82 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2019.3330.00 5.169,4602.03.000 2.019 3.3.90.30.00 0018/06/2020 436/1 IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA- EPP

Estimativo 122902/03/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO (ADESIVOS, BOIA ELETRICA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARAMANUTENCAO DE DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR.TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020 E OFICIO Nº 016/2020.

Histórico:

18.150.908/0001-47 0,005.169,46

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 1.444,2102.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0018/06/2020 244/2 ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - EPP Estimativo 123002/01/2020 03/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

17.234.497/0001-05 0,001.444,21

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 1720 23/03/2020 1.444,21


2029.3339.00 12.146,3002.05.000 2.029 3.3.90.39.00 0018/06/2020 442/1 MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI Estimativo 123102/03/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE FILMAGENS, CAPTAÇÃO DE AUDIO E VIDEIO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOINSTITUCIONAIS DOS PONTOS TURÍSTICOS PARA PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

09.653.001/0001-00 0,0012.146,30

Vl de Pessoal: 0,00





1010.4451.00 6.000,0002.03.000 1.010 4.4.90.51.00 0018/06/2020 448 MINERAÇÃO DO OESTE LTDA Ordinário/Normal 123231/03/2020 08/04/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BRITA 3/4 E 3/8), PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENSÃO NA SAIDA PARA O DISTRITO DE SITIOGRANDE NA BA - 463. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DOPP-030-2018-1 E TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO ATÉ 29 DE AGOSTO DE 2020. OFICIO Nº 175/2020.

Histórico:

13.194.410/0001-62 0,006.000,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 83 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação












Estimativo 123302/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (TERMINAL RODOVIARIO, DEPOSITO MUNICIPAL, APOIO DE PASSAGEIRO, GARAGEM MUNICIPAL, PREFEITURAMUNICIPAL, PRAÇA JUAREZ DE SOUZA E PRAÇA SANTA LUZIA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,001.064,39

Vl de Pessoal: 0,00



















2030.3339.00 1.617,3702.05.000 2.030 3.3.90.39.00 0018/06/2020 490/1 MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME Estimativo 123401/04/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA CONFECÇÃO DE BANNERS, FACHADAS E QUADRO EM LONA, A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL E IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023-2018 E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/06/2020 .

Histórico:

02.575.922/0001-52 0,001.617,37

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 84 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2019.3339.00 9.518,2902.03.000 2.019 3.3.90.39.00 0018/06/2020 187/4 NILSON FERREIRA GOMES Estimativo 123502/01/2020 02/04/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM E REVISÃO DE ELETROBOMBAS SUBMERSAS, BOMBEADORES DE 4'' E 6'', GERADORES,NOS POVOADOS DE: CONTAGEM, ORLA SITIO GRANDE, CONCEIÇAO, SALONGUIM, MORRAO, PORTO ALEGRE, BELEZA DE CIMA, CURRAIS E BREJO DA FURQUILHA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 257-2019 COM VIGENCIA ATE 30/06/2020E OFICIO Nº 164/2020.

Histórico:

00.077.961/0001-02 0,009.518,29

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 123602/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,003.801,93

Vl de Pessoal: 0,00












Estimativo 123702/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. (PRAÇA DA IGREJA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU R. DE CARVALHO, CENTRO CULTURAL, MUSEU, GINASIODE ESPORTES, ESTADIO MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,001.825,79

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 85 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação














Estimativo 144002/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2020. (VIGILANCIA EM SAUDE).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00280,23

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 218/06/2020 275/5 KAMILA SILVA DE MENDONÇA Global 144102/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA KAMILA SILVA DE MENDONÇA DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

028.779.185-80 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AUXILIO FINANCEIRO 52020 29/05/2020 1.100,00


2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 218/06/2020 274/5 BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO Global 144202/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

024.078.955-50 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 86 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 218/06/2020 273/5 PALOMA AGUIAR REBOUÇAS PRATES Global 144302/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA PALOMA AGUIAR REBOUÇAS PRATES DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

015.305.285-69 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 144402/01/2020 21/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (ANEXO HOSPITALAR, SAMU, MATERNIDADE MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0015.428,14

Vl de Pessoal: 0,00
















Estimativo 144502/01/2020 15/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -CAPS I, CENTRAL DE REGULAÇAO E CASA DE APOIO).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,00493,45

Vl de Pessoal: 0,00









Página: 87 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2053.3330.2 922,9302.07.001 2.053 3.3.90.30.00 218/06/2020 614/3 E C S FOGAÇA & CIA LTDA Estimativo 144617/02/2020 14/05/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ( HILLUX PLACA NYL-9713, AMBULANCIA SAMU PLACA NTU-9392), DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 091-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

01.484.925/0001-18 0,00922,93

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3330.02 5.001,0402.07.001 2.070 3.3.90.30.00 218/06/2020 767/1 IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA Estimativo 144701/04/2020 27/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE REFORMA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. OFÍCIO Nº 210/2020.

Histórico:

03.202.111/0001-79 0,005.001,04

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 007-2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

21.487.309/0001-28 0,006.752,50

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO, HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, DESDE MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 045/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,008.069,70

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 88 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, ESF SITIO GRANDE, ESF PONTE DEMATEUS, ESF CAMPO GRANDE, ESF GUARA, ESF VILA NOVA, UBS ALMAS, UBS SITIO NOVO, ESF ILHA DO VITOR, ESF RODA VELHA III, UBS PUBA, UBS TIMBOS E ESF RODA VELHA I. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018 E TERMO ADITIVOS 20/04/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,001.846,96

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018-3 , TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,001.933,35

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS (AGUA SANITARIA, ALCOOL, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,003.234,56

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3339.02 19.289,5802.07.001 2.070 3.3.90.39.00 218/06/2020 567/4 D.A.S LEÃO IMAGENS - ME Estimativo 145303/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇAO DE DIGITALIZADOR E IMPRESSAO DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, COM INSTALAÇAO, PARA EFETUAREXAMES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APAREIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 03/09/2020.

Histórico:

27.043.153/0001-72 293,7519.583,33

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1591293,75





Página: 89 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA D.A.S. LEÃO IMAGENS - ME. REFERENTE A NF Nº 54.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00293,752.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00


2069.3113.00 1.238,0202.08.001 2.069 3.1.90.13.00 0019/06/2020 1/8 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL Estimativo 45702/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 1.761,983.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.08.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 312194,48

1.1.3.8.1.09.00.00.08.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS 3131.567,50



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos GPS 52020 29/05/2020 3.000,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 14,597.056,69

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.10.00 SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS 31414,59






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,007.931,962.1.8.8.3.01.02.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,003.529,992.1.8.8.3.01.02.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 90 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOFUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 7.230,8462.416,86

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% 11064.576,76

1.1.3.8.1.09.00.00.05.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% 11072.654,08






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 4.614,87150.063,01

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.03.00 SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% 1104145,86

1.1.3.8.1.09.00.00.03.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% 11054.469,01





1025.4452.4 34.082,0002.06.002 1.025 4.4.90.52.00 419/06/2020 188/1 JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA Estimativo 76604/05/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE (LOUSA/QUADRO BRANCO), DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DAROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS - SEDE; E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILO DIERINGS - RODA VELHA III. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 155-2020.

Histórico:

07.425.616/0001-53 0,0034.082,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 61901 Valor:12363-3 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 34.082,00Fonte Pagto: 4




Página: 91 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 4.533,387.000,00

Vl de Pessoal: 0,00









1025.4452.4 91.123,0002.06.002 1.025 4.4.90.52.00 419/06/2020 187/1 FLEX BAHIA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Estimativo 76804/05/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA PARCELADA DE ACORDO A PROGRAMAÇAO DASECRETARIA SOLICITANTE DE ITENS MOBILIARIOS: (CADEIRAS DIVERSAS E BANCOS), DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVOPEREIRA DOS SANTOS E DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO LONGO DO ANO LETIVO DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATOCOM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº 242-2020.

Histórico:

18.923.617/0001-44 0,0091.123,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 61902 Valor:12363-3 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 91.123,00Fonte Pagto: 4





2044.3339.4 20,9002.06.002 2.044 3.3.90.39.00 419/06/2020 196 BANCO DO BRASIL SA Ordinário/Normal 76919/06/2020 19/06/2020


Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0020,90

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 417216 Valor:12363-3 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20,90Fonte Pagto: 4




713,0919/06/2020 272 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 77019/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00713,092.1.8.8.3.01.02.00.01.02

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 92 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO_MDE_25% E FUNDEB 60%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00208.032,042.1.8.8.3.01.02.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENCAO DO FUNDEB 40%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0023.349,232.1.8.8.3.01.02.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00



Estimativo 123802/01/2020 18/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0026,93

Vl de Pessoal: 0,00








Estimativo 123902/01/2020 18/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA).

Histórico:

13.504.675/0001-10 0,0059,80

Vl de Pessoal: 0,00







2002.3113.00 756,9002.01.000 2.002 3.1.90.13.00 0019/06/2020 1/13 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL Estimativo 124002/01/2020 29/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊSDE MAIO 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 243,101.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 3738243,10


Página: 93 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 491,862.000,00

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC 3740151,52






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 243,10500,00

Vl de Pessoal: 0,00






Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos GPS 52020 29/05/2020 500,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 48,62500,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 94 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 388,96800,00

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEA PARTE 01/03 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 33.138,88460.418,24

Vl de Pessoal: 0,00










Página: 95 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




00.394.460/0058-87 0,003.442,70

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RETNÇÃO PASEP 850 19/06/2020 3.442,70




00.394.460/0058-87 0,0039,68

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS - EIRELI - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2994.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,006.537,222.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0065.260,672.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00











CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,0010.497,63

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 96 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2063.3339.14 4.085,0802.07.001 2.063 3.3.90.39.00 1419/06/2020 131/6 BJ SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Estimativo 145602/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO BUCOMAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

13.417.309/0001-23 62,214.147,29




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 160062,21






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,005.326,67

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 895809 Valor:71015-8 FNSBLMAC - SAMU 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.326,67Fonte Pagto: 14




2061.3339.14 8.201,7602.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1419/06/2020 386/2 ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA Estimativo 145802/01/2020 15/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOSPELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

27.461.986/0001-53 124,908.326,66




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1592124,90






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,001.889,76

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 896297 Valor:71016-6 FNSBLMAC - CAPS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.889,76Fonte Pagto: 14

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2062.3339.14 8.294,5802.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 72/5 ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - ME Estimativo 146002/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÃO VIEIRA DEBARROS, LOCALIZADO NO POVOADO DE ALMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020.

Histórico:

26.939.495/0001-02 0,008.294,58






2062.3339.14 8.294,5802.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 77/5 NELSON EDUARDO PEREIRA DE FREITAS EIRELI Estimativo 146102/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DEGUARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

29.197.933/0001-00 0,008.294,58






2062.3339.14 24.883,7402.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 110/4 SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME Estimativo 146202/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA,POSTO DE SAÚDE OTACÍLIO JESUÍNO E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE SITIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

23.876.389/0001-39 0,0024.883,74






2062.3339.14 8.294,5802.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 106/5 LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME Estimativo 146302/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, OO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

20.772.899/0001-78 0,008.294,58






Página: 98 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2062.3339.14 8.294,5802.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 94/6 THAIS GEMELLI DAGA DIAS Estimativo 146401/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOSDE PONTE DE MATEUS E PUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

26.879.409/0001-13 0,008.294,58







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 8.891,4415.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.1.08.00.00.06.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 1593145,86

1.1.3.8.1.09.00.00.06.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% 15948.745,58






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO AS PACIENTES SRªVALDENICE MARIA DE JESUS, DARCIENE FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA, MARCOLINA PEREIRA DE SOUZA, JOSEFA LUCIA DA SILVA E IARLEY DOS SANTOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SRªROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 21/06/2020 A 28/06/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00920,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3314.2 345,0002.07.001 2.053 3.3.90.14.00 219/06/2020 823 CLAUDIO BENTO LIMA Ordinário/Normal 146718/06/2020 18/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAUDIO BENTO LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA, PARA LEVAR OS PACIENTES SRºADELCIO CESAR DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE SRª MARIZETE DE SOUZA B. DE CARVALHO E O SRº THIAGO LOPES SCHIFFLER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NOPERIODO DE 21/06 A 23/06/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

928.319.235-49 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00




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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA BUSCAR MATERIAIS. NOSDIAS 22/06 A 23/06/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00230,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA - GO, TRANPORTANDO O PACIENTE SRº VITALINOPEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SRª LIDIA MARIA DAS V. DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. NOS DIAS 28/06 A 29/06/2020. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00260,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3339.2 8.128,6902.07.001 2.053 3.3.90.39.00 219/06/2020 157/5 PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICOLTDA - ME

Estimativo 147002/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE MÓVEL EM LOCALIDADES DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

27.063.870/0001-66 165,898.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1595165,89





2053.3339.2 4.033,6502.07.001 2.053 3.3.90.39.00 219/06/2020 662/3 ODONTOSERVICE LTDA - ME Estimativo 147103/02/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE SITIO NOVO E CENTRO DEESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO,TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

22.004.652/0001-37 113,644.147,29




2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1602113,64

Página: 100 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2062.3339.14 8.127,8602.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 122/4 VICTOR CARVALHO DOS SANTOS ODONTOLOGIA Estimativo 147202/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSPOSTOS DE SAÚDE DO POVOADO DE VILA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

34.652.384/0001-49 166,728.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1598166,72





2063.3339.14 4.064,3402.07.001 2.063 3.3.90.39.00 1419/06/2020 126/6 IÃÇAMA OLIVEIRA DOURADO Estimativo 147302/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA/ENDODONTISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 27/09/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

31.382.577/0001-39 82,954.147,29




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 159682,95





2062.3339.14 8.128,6902.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 118/5 TIAGO SANTOS BATISTA - ME Estimativo 147402/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI,LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

27.053.521/0001-63 165,898.294,58




Página: 101 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1599165,89





2062.3339.14 8.128,6902.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 98/4 COSTA & ROSSAFA LTDA - ME Estimativo 147502/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DECAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

27.154.493/0001-70 165,898.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1601165,89





2062.3339.14 8.128,6902.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 394/5 CAMILLA DO VALE RODRIGUES Estimativo 147602/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOSDE ILHA DO VITOR E TIMBÓS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

30.657.999/0001-07 165,898.294,58




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1597165,89





2062.3339.14 8.067,3102.07.001 2.062 3.3.90.39.00 1419/06/2020 102/4 ODONTOSERVICE LTDA - ME Estimativo 147702/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE PAULINO ANTONIO DO CARMO -RODA VELHA I E II, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

22.004.652/0001-37 227,278.294,58



Página: 102 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1603227,27






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAISNº 56 E 155.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00279,532.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS SEGURADOS, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00100.128,972.1.8.8.3.01.02.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS VINCULADOS - SAMU, CAPS E PSF).REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

00.394.528/0001-92 0,008.028,502.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 895809 Valor:71015-8 FNSBLMAC - SAMU 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.127,16Fonte Pagto: 14




Estimativo 46101/04/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, FORNECIDOS PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO - CCI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIAATÉ 08/10/2020 E OFICIO Nº 164-2020.

Histórico:

32.225.544/0001-48 0,00543,38

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 25483 Valor:24977-7 FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 543,38Fonte Pagto: 28





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS PARA INTERNOS E SERVIDORES DOINSTITUTO DE LONGA PERMANÊCIA - ILP. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº015-2018 E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.977,42

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 62201 Valor:24953-X BL AFBPSE FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 2.977,42Fonte Pagto: 29


Página: 103 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0031,35

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 75249 Valor:23984-4 BL GBF FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 29

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 151324 Valor:23990-9 BL PSB FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 29

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 804641 Valor:24953-X BL AFBPSE FNAS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 29


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS 62020 22/06/2020 31,35



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00136,93

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 136,93Fonte Pagto: 42




2057.3339.14 1.380,0002.07.001 2.057 3.3.90.39.00 1422/06/2020 797/1 ADILIO MACEDO DE SOUZA Estimativo 148104/05/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA O USOOBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

19.733.626/0001-35 0,001.380,00

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

15.913.475/0001-46 0,006.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PROGRAMA RENDA MINIMA PANDEMIA 62020 05/06/2020 6.800,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2083.3330.28 195,4502.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2823/06/2020 57/9 DOMINGAS NOGUEIRA DOS ANJOS BARROS Estimativo 46502/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATOCOM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020 E OFICIO Nº 162-2020.

Histórico:

036.023.055-54 0,00195,45

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 62301 Valor:24977-7 FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 195,45Fonte Pagto: 28




2083.3330.28 102,8602.08.001 2.083 3.3.90.30.00 2823/06/2020 63/9 SUELY MARIA DE BARROS DOS SANTOS Estimativo 46602/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATOCOM VIGÊNCIA ATÉ 08/10/2020 E OFICIO Nº 163-2020.

Histórico:

017.761.555-99 0,00102,86

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 62302 Valor:24977-7 FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 102,86Fonte Pagto: 28




2034.3339.1 18.129,1302.06.002 2.034 3.3.90.39.00 123/06/2020 35/17 CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Estimativo 77302/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS.REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. BM Nº 008.

Histórico:

03.526.424/0001-82 954,1719.083,30

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 1112954,17





954,1723/06/2020 275 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO 77423/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS EIRELI. REFERENTE A NF Nº 290.Histórico:

30.915.046/0001-00 0,00954,172.1.8.8.1.01.08.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAAO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,008.050,21

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 62301 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 8.050,21Fonte Pagto: 42

Página: 105 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAAO PROCESSO.

Histórico:

35.301.436/0001-03 0,008.767,75

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 62302 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 8.767,75Fonte Pagto: 42




2015.3336.00 1.000,0002.03.000 2.015 3.3.90.36.00 0023/06/2020 139/5 JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS Global 125302/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO FERNANDES DOURADO, 33 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

939.727.685-91 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 62,9402.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0023/06/2020 51/5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS Estimativo 125402/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO Nº 9912467558.(SECRETARIA DE ADM. FINAN E ORÇAMENTO).

Histórico:

34.028.316/0005-37 0,0062,94

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ31/12/2020. REFERENTE A PARTE 02/03 DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,0067.498,72

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 106 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1016.4451.00 143.512,5602.03.000 1.016 4.4.90.51.00 0023/06/2020 175/1 CONSTRUTORA SUDOESTE EIRELI Global 125602/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVÁTORIOS E ABRIGOSPARA EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE MUTAMBA, PINDAIBA, SISNANDES, ANGICOS, PERDIZES, RECANTO VERDE, CABECEIRA DO GUARÁ, RIODOS ANGICOS, BURITI SECO, CAPÃO DE PEDRA, RIBEIRÃO, ANASTACIO, CONTAGEM, TIMBÓS DE CIMA, PORTO ALEGRE, CARVALHOS E LEÃO II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO.CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2020. DURANTE O PERÍODO DE 11/09/2019 A 04/03/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.

Histórico:

10.863.359/0001-46 8.879,91152.392,47

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO EFORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. BM Nº 005.

Histórico:

03.526.424/0001-82 668,5513.370,90

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 ETERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. BM Nº 009.

Histórico:

03.526.424/0001-82 1.117,8122.356,20

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 107 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO EFORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº057-2017 E TERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. BM Nº 06.

Histórico:

03.526.424/0001-82 244,954.899,00

Vl de Pessoal: 0,00










Histórico:

03.526.424/0001-82 858,2517.164,90

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA A FRENTE DAS OBRAS, SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 ETERMO ADITIVOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. BM Nº 005.

Histórico:

03.526.424/0001-82 976,1519.523,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 108 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:227 a 1 09/06/2020 31/12/2020 19.523,00Nota Fiscal




Histórico:

03.526.424/0001-82 1.122,3522.447,00

Vl de Pessoal: 0,00








2003.3335.00 14.775,0002.01.003 2.003 3.3.90.35.00 0023/06/2020 129/5 RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 126302/01/2020 03/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER ASDEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

07.332.990/0001-04 225,0015.000,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 109 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2002.3339.00 819,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0023/06/2020 100/12 UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA Estimativo 126401/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,00819,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTRIBUIÇÃO UPB 62020 23/06/2020 819,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS VINCULADOS (0142 - ROYALTIES/FEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTEAO MES DE JUNHO.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,0017,96

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 426280 Valor:58022-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 17,96Fonte Pagto: 42





CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTOTA SUDOESTE EIRELI. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,005.028,952.1.8.8.3.01.02.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00


2070.4452.14 5.230,0002.07.001 2.070 4.4.90.52.00 1423/06/2020 726/1 KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICAEIRELI

Estimativo 148201/04/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE DIVERSAS CATEGORIAS DE MATERIAIS PERMANENTES: NOBREAK, A SERUTILIZADO NO APARELHO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATOCOM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

33.774.865/0001-64 0,005.230,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORAAPARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 16DE DEZEMBRO DE 2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020.

Histórico:

03.526.424/0001-82 191,903.838,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1608191,90



Página: 110 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO EFORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOS. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004, PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020.

Histórico:

03.526.424/0001-82 1.306,9226.138,40

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 16091.306,92






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, DENTRO EFORA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057-2017 E TERMO ADITIVOSCOM VIGÊNIA ATÉ 16/12/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020.

Histórico:

03.526.424/0001-82 4.274,7285.494,40

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 16074.274,72





2061.3339.14 14.443,0502.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1423/06/2020 298/7 HOSPITAL COTEFI LTDA Estimativo 148602/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME/DIAGNÓTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTARAOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMOADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

02.984.340/0001-20 219,9514.663,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1605219,95

Página: 111 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2061.3339.14 10.835,0002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1423/06/2020 818/1 MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME Estimativo 148704/05/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO, 1ºTERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

19.849.774/0001-10 165,0011.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1606165,00





2061.3339.14 2.025,9902.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1423/06/2020 811/1 INLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIALEIRELI

Estimativo 148804/05/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2020.

Histórico:

22.311.668/0001-92 73,482.099,47

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 160473,48






CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO DA EMPRESA CMD - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 285, 286 E 287.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,005.773,542.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 112 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2069.3339.00 318,2802.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0025/06/2020 14/9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 46702/01/2020 25/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00318,28

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 62020 Valor:71007-7 FMAS_REC. PROPRIOS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 318,28Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCARIAS 62020 25/06/2020 318,28



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00123.250,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DARF 52020 29/05/2020 123.250,00



Estimativo 126804/05/2020 02/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO BOMBAS E BICOS INJETORES,DESTINADOS AOS VEÍCULOSNISSAN FRONTIER PLACA: OUN 2330, NISSAN FRONTIER PLACA : OUN 0969, L200 PLACA: JRG 1335. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 30/06/2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,004.362,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 126902/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PARTE DAFROTA MUNICIPAL NO PÓS-REVISÃO E/OU TROCA DE PNEUS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORMECONTRATO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,004.295,20

Vl de Pessoal: 0,00





2015.3330.00 2.904,0002.03.000 2.015 3.3.90.30.00 0025/06/2020 171/8 CLEVIO ALVES DA NEVES-ME Estimativo 127002/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MARMITA, A SEREM DESTINADAS PARA ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES, QUANDO SE DESLOCAM PARA EXECUTAROBRAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO DECOMPROMISSO DO PP-055-2017-1, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 13/12/2020 E OFICIO Nº 271/2020.

Histórico:

12.805.418/0001-55 0,002.904,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 113 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS (AGUA SANITARIA, ALCOOL ETILICO, ENTRE OUTROS), A SEREMUTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SUBPREFEITURA DE RODA VELHA, CONSELHO TUTELAR, PATRIMONIO E PREFEITURA MUNICIPAL. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,0012.016,20

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS PREDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,008.127,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAUDIO BENTO LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA, PARA LEVAR O PACIENTE SRºAMARAL DA GUARDA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 25/06 A 27/06/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

928.319.235-49 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À GOIANIA - GO, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº JOAOFRANCISCO DE MATOS E SUA ACOMPANHANTE SRª DALVANI VIEIRA DE M. FILGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE: 30/06/2020 A 03/07/2020. SOBRESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

949.620.065-68 0,00520,00

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 114 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (ÁGUA MINERAL 20L E GAS P13), A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2018, TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 26/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOPROCESSO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,00469,22

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00386,65

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCARIAS 62020 26/06/2020 386,65



CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (GAS P13 E AGUA MINERAL), A SEREM UTILIZADOS NOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2018, TERMO ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 26/10/2020 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,00154,90

Vl de Pessoal: 0,00





1064.4452.01 112.332,4802.06.002 1.064 4.4.90.52.00 126/06/2020 129/2 H M MOVEIS LTDA Estimativo 77622/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESAS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDADO CENTRO EDUCACIONAL PATRONOS INTEGRADOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E OLAVO PEREIRA DOS SANTOS - SEDE E CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DANILODIERINGS - RODA VELHA III, DE SÃO DESIDÉRIO-BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020 E OFICIO Nº152/2020.

Histórico:

15.182.082/0001-00 0,00112.332,48

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 115 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00198,55

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 03/03 DOBOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,0038.075,84

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS DE 60 CM, 80 CM), DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS COMUNIDADES DE: CABECEIRA GARNDE, RIO DOMEIO, PALMEIRAL, ROÇADO VELHO, RODA VELHA I E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA SEINFRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017, TERMOS ADITIVOS COM VIGENCIA ATE 27/07/2020 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

27.585.243/0001-95 0,008.391,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 127502/01/2020 25/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. (SUB PREFEITURA DE RODA VELHA).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00316,42

Vl de Pessoal: 0,00










Página: 116 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2008.3336.00 1.500,0002.02.000 2.008 3.3.90.36.00 0026/06/2020 111/6 CARMECITA PEREIRA LIMA DOS ANJOS Estimativo 127602/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS,S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃODESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

706.750.745-68 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,00211,55

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 769878 Valor:13421-X FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 39,60Fonte Pagto: 00





2060.3339.14 16.000,0002.07.001 2.060 3.3.90.39.00 1426/06/2020 332/7 LR FERNANDES - ME Estimativo 149202/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAMARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020.

Histórico:

27.029.334/0001-44 0,0016.000,00






2060.3339.14 13.968,0002.07.001 2.060 3.3.90.39.00 1426/06/2020 282/7 MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI Estimativo 149302/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DAFAMÍLIA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020.

Histórico:

29.622.611/0002-34 432,0014.400,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 1612432,00

Página: 117 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2070.3339.14 4.925,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1426/06/2020 222/11 OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA -EPP

Estimativo 149402/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 75,005.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 161675,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAUDIO BENTO LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO - BA A SALVADOR - BA, PARA LEVAR A PACIENTE SRAGERUZA BARBOSA DOS SANTOS DA COSTA E SEU ACOMPANHANTE ISAEL SANTOS DA COSTA E A PACIENTE SRA LEDA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDEESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 25/06 A 27/06/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

928.319.235-49 0,00345,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS PSF´S DO MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 E OFICIO Nº 43/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,001.241,90

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 118 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2070.3339.14 11.820,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1426/06/2020 166/9 MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S Estimativo 149702/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL E EVOLUCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA NENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

17.072.714/0001-08 180,0012.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1614180,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇAFRÃO, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS PSF´S NO MUNICIPIO DE SAODESIDERIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2018, TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ31/12/2020 E OFICIO Nº 47A/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,004.923,14

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) PARAM SEREMUTILIZADOS NOS PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020 E OFÍCIO Nº46/2020.

Histórico:

19.326.747/0001-62 0,002.255,19

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3339.14 12.214,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 1426/06/2020 149/19 LAR SAUDE S/S Estimativo 150002/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 186,0012.400,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1611186,00

Página: 119 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 96,006.400,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 161096,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRANPORTANDO OS PACIENTES SRªVANDERLITA REGO DA S. RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRª REGIANE REGO DA S. RODRIGUES, A SRª CARMINDA BARBOSA DOS SANTOS, A SRª NEURACY CAVALCANTE DOS SANTOS, OSRº THIAGO LOPES SCHIFFER E O SRº HONARIO SANTANA MARTINS. PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. NOS DIAS 28/06 A 02/07/2020. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

316.223.215-53 0,00575,00

Vl de Pessoal: 0,00





2060.3339.14 15.760,0002.07.001 2.060 3.3.90.39.00 1426/06/2020 152/8 HEMOPED S/S Estimativo 150302/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA GALDINO PEREIRA DESOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020.

Histórico:

10.926.065/0001-16 240,0016.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1617240,00


Página: 120 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2061.3339.14 18.025,5002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 1426/06/2020 291/4 GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DEBARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES

Estimativo 150402/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICACONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CLÍNICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS-BA). CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

08.079.141/0001-53 274,5018.300,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1618274,50





2053.3330.2 4.761,1202.07.001 2.053 3.3.90.30.00 226/06/2020 37/13 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME Estimativo 150502/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE (GLP P13, AGUA MINERAL DE 20 L E AGUA MINERAL DE 500 ML E 200ML), A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2018 E TERMO ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2020.

Histórico:

01.515.353/0001-97 0,004.761,12

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÃO VIEIRA DE BARROS -LOCALIZADO NO POVOADO DE ALMAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 232,0015.466,66




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1615232,00




Página: 121 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO PEREIRA DAROCHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 240,0016.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1613240,00





2059.3331.14 74.381,9002.07.001 2.059 3.3.90.31.00 1426/06/2020 834/4 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO Global 150826/06/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ 10 E 40% AOS APOIADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E TRABALHADORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ANTÔNIOPEREIRA DA ROCHA, OTACÍLIO GESUINO DE OLIVEIRA E PAULINO ANTÔNIO DO CARMO, 2019/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 007/2012 DE 31 DE MAIO DE 2012.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0074.381,90

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 98424006 Valor:71011-5 FNSBLATB - PMAQ 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74.381,90Fonte Pagto: 14


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos PREMIAÇÃO PMAQ 20192020 26/06/2020 74.381,90



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ 10 E 40% AOS TRABALHADORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA OTACÍLIO JESUÍNO DE OLIVEIRA, 2019/2020,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 007/2012 DE 31 DE MAIO DE 2012.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0017.291,70

Vl de Pessoal: 0,00













Página: 122 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ 10 E 40% AOS TRABALHADORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULINO ANTÔNIO DO CARMO, 2019/2020, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 007/2012 DE 31 DE MAIO DE 2012.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0010.460,32

Vl de Pessoal: 0,00




Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 161918 Valor:71011-5 FNSBLATB - PMAQ 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 747,16Fonte Pagto: 14


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 98457467 Valor:71011-5 FNSBLATB - PMAQ 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 747,16Fonte Pagto: 14





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PMAQ 10 E 40% AOS TRABALHADORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA, 2019/2020, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 007/2012 DE 31 DE MAIO DE 2012.

Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0025.632,45

Vl de Pessoal: 0,00















11.206.254/0001-87 0,00572,062.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 215 Valor:71020-4 FNSBLATB - PSF 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 165,00Fonte Pagto: 14





CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, RETIDO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,001.048,092.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 123 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2008.3339.00 11.755,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0029/06/2020 330/4 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DEBARREIRAS EIRELI - ME

Estimativo 127802/01/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

23.186.572/0001-02 0,0011.755,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3314.00 300,0002.02.000 2.008 3.3.90.14.00 0029/06/2020 548 JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário/Normal 127929/06/2020 29/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SAO DESIDERIO-BA ABARREIRAS - BA, PARA REALIZAÇAO DE MELHOR DESCRIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LICITAÇAO E COTAÇAO PARA TIRAR A MEDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇAO DA MESMA. DURANTE OSDIAS DE: 30/06/2020 E 01/07/2020 A 03/07/2020. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.

Histórico:

009.775.125-17 0,00300,00

Vl de Pessoal: 0,00









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA OTACÍLIO JESUÍNO, NESTEMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 240,0016.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1619240,00





Página: 124 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2069.3339.00 519,9902.08.001 2.069 3.3.90.39.00 0030/06/2020 13/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 47002/01/2020 09/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00519,99

Vl de Pessoal: 0,00







Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE 3623-2010 52020 21/05/2020 93,72







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃODESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 805,932.499,97

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS 33936,53

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 342204,14

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 341371,63

2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 340193,63



Data Competência: Valor Lançamento:30/06/2020Folha 2.499,97



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 5.187,3230.274,41

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 125 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 344530,04

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 3452.009,34

2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 3432.647,94






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 2.836,1411.390,87

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 347295,76

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 349667,54

2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 348813,72






2069.3111.00 6.903,7002.08.001 2.069 3.1.90.11.00 0030/06/2020 2/10 VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO Estimativo 47402/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

017.645.325-38 2.896,309.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 3511.577,40

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 352605,81


Página: 126 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS (SINE) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 303,721.719,28

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 354164,67







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 2.707,0317.161,12

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 356868,71







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DASAÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 2.071,818.206,34

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 127 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 IRRF_29_FNAS 359533,89

2.1.8.8.1.01.13.00.05.10 SINDSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS 35789,72

2.1.8.8.1.01.15.00.01.10 CONSIG_BB_29_FNAS 360569,77

2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 358878,43






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (SINE). REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 904,552.498,50

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 36227,98

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 363655,12







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CREAS). REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 773,415.390,88

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 36553,35


Página: 128 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (BOLSA FAMÍLIA). REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 653,323.030,83

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 369395,38







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DASAÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 4.718,3027.618,68

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 IRRF_29_FNAS 3711.707,31

2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 3703.010,99





Página: 129 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (BOLSA FAMÍLIA).REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 1.403,624.642,57

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 37366,03







194,4830/06/2020 104 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 48330/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2020.

Histórico:

15.913.475/0001-46 0,00194,481.1.3.8.1.08.00.00.08.00

Vl de Pessoal: 0,00




Estimativo 77802/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO).

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0020.159,03

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFRENTE AO MESMAIO DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00113,17

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 130 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1062.4451.01 44.455,2702.06.002 1.062 4.4.90.51.00 130/06/2020 31/1 CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP Estimativo 78002/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO DISTRITO DE RODA VELHAIII. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 06/06/2020. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001,DURANTE O PERÍODO DE 04/11/2019 A 04/02/2020.

Histórico:

04.071.599/0001-05 5.049,4849.504,75

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 1140594,05

2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 11411.732,67






2051.3111.19 9.264,2302.06.001 2.051 3.1.90.11.00 1930/06/2020 5/24 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO Estimativo 78102/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 3.768,0113.032,24

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 114399,04

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 11462.033,27

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 1145603,97

2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 11441.031,73







Histórico:

30.915.046/0001-00 22.930,3185.571,47

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 131 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% 114737,20


2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 11529.601,24

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 11515.946,15

2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40% 1150394,49








Histórico:

30.915.046/0001-00 23.744,4990.019,89

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 1156111,18



2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 11599.622,25










Histórico:

30.915.046/0001-00 14.821,3355.716,60

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 132 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 116314,38



2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 11654.682,57








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 10.862,2844.578,32

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 11701.411,48

2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 1166627,00

2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% 116762,27

2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 1168117,85

2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 11732.865,07

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 11721.783,47

2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25% 117143,58

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 11693.951,56




Página: 133 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 3.525,2931.728,38

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 1175222,96









Histórico:

30.915.046/0001-00 3.948,8513.384,11

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 1179330,75


2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 11811.692,70








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO -FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 2.069,057.062,88

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 134 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 118354,37

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 1185997,68


2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 1182565,39





2096.3111.00 7.457,3702.06.002 2.096 3.1.90.11.00 0030/06/2020 1/8 ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA Estimativo 78902/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

520.802.185-49 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 20062041 Valor:25397-9 FUNDO M E S D - FME 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 7.457,37Fonte Pagto: 00


2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 IRRF_00_FME 11871.629,54

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME 1186713,09






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINOBÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 12.072,9727.459,32

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 2006401 Valor:25169-0 FUNDEB 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.386,35Fonte Pagto: 18


2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 11902.402,61


2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 11916.570,25

Página: 135 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









Histórico:

30.915.046/0001-00 302.087,46855.918,11

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 119573.727,56

2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% 11925.894,60


2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 119896.638,95


2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% 11966.775,49








Histórico:

30.915.046/0001-00 42.724,42159.492,49

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 120215.440,48



Página: 136 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 120510.417,03









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO -FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 104.252,55574.309,61

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 20060118 Valor:25169-0 FUNDEB 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 470.057,06Fonte Pagto: 18


2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 120734.267,43

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 12105.517,39










Histórico:

30.915.046/0001-00 7.442,6721.588,94

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 12131.462,49


Página: 137 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 12161.293,94










Histórico:

30.915.046/0001-00 14.754,1358.646,98

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 12205.705,65



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 12222.719,73








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 2.068,2112.136,37

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 1224489,68

Página: 138 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO -FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 75.802,51231.849,27

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 122823.052,70



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 123123.944,87










Histórico:

30.915.046/0001-00 5.650,8225.750,22

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 123571,29



Página: 139 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 12371.267,81








CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 112.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,002.722,762.1.8.8.3.01.02.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY. REFERENTE A NF Nº 112.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00594,052.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


4.667,5230/06/2020 286 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 80130/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,004.667,521.1.3.8.1.08.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00






243,1030/06/2020 287 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO 80230/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 0,00243,101.1.3.8.1.08.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

30.915.046/0001-00 0,004.290,281.1.3.8.1.09.00.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00


145,8630/06/2020 289 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 80430/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00145,861.1.3.8.1.08.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 200644 Valor:25169-0 FUNDEB 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 145,86Fonte Pagto: 18

Página: 140 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


6.280,7330/06/2020 290 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 80530/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB60%. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,006.280,731.1.3.8.1.09.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00





00.394.460/0058-87 0,005.530,72

Vl de Pessoal: 0,00







00.394.460/0058-87 0,0037,84

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (CFH). NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0058-87 0,00494,07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:20556-7 CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 494,07Fonte Pagto: 00




2008.3339.00 5.883,9202.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0030/06/2020 463/2 DERALDO GOMES GONCALVES SEGUNDO Global 128307/04/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

04.927.409/0001-09 120,086.004,00

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 141 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2008.3339.00 2.319,1802.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0030/06/2020 331/3 ROBISLENE GALVÃO DOS REIS SILVA - ME Estimativo 128402/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃODESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2017 E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

19.752.386/0001-16 0,002.319,18

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSAS, A SEREM DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DA PLACA OUN-0237. SOB RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANS E SERV PUBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-020/2018-2 COM VIGENCIA EM 17/05/2020 E OFICIO Nº 226/2020.

Histórico:

24.660.315/0001-23 0,004.381,00

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE A PARTE 03/03 DOBOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2020.

Histórico:

06.148.436/0001-09 0,0029.815,00

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 128702/01/2020 13/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00139.145,93

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 128802/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS, URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0086.722,27

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 142 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,0091,08

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00124,73

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTESE SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00135,06

Vl de Pessoal: 0,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00383,29

Vl de Pessoal: 0,00




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE - 3623-2801 42020 01/05/2020 273,97

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE - 3623-2757 42020 01/05/2020 109,32


Página: 143 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2008.3339.00 1.117,9202.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0030/06/2020 40/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 129302/01/2020 09/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,001.117,92

Vl de Pessoal: 0,00











Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE- 3623-2144 52020 01/06/2020 90,58










2008.3339.00 10.407,6002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0030/06/2020 462/2 MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA78589967115

Global 129407/04/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.

Histórico:

21.960.720/0001-79 212,4010.620,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 144 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


1016.4452.00 6.587,3802.03.000 1.016 4.4.90.52.00 0030/06/2020 453 DELSON COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA Ordinário/Normal 129507/04/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIO ELETROBOMBAS SUBMERSA DE EIXO VERTICAL COM QUADRO DE COMANDO, A SEREMDESTINADOS AOS POVOADOS DE PORTO ALEGRE E ANGICOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTR. TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORMECONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATE 31/12/2020.

Histórico:

73.512.030/0001-50 0,006.587,38

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 11.500,0002.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0030/06/2020 498/1 ALCANTARA & ALMEIDA SERVICOS CONTABEIS LTDA Global 129605/05/2020 19/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS, COM O INTUITODE AUXILIAR A EQUIPE DE SERVIÇOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO - BA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Histórico:

26.767.527/0001-30 0,0011.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2008.3339.00 1.495,5202.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0030/06/2020 45/8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 129702/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,001.495,52

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 000000 Valor:1-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00Fonte Pagto: 00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 104009 Valor:71004-2 MUN SÃO DESIDÉRIO 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.397,52Fonte Pagto: 00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 000000 Valor:71005-0 MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCARIAS 62020 30/06/2020 1.495,52


2008.3339.00 2.341,6902.02.000 2.008 3.3.90.39.00 0030/06/2020 46/16 BANCO DO BRASIL SA Estimativo 129802/01/2020 30/06/2020


Histórico:

00.000.000/0001-91 0,002.341,69

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos TARIFAS BANCÁRIAS 62020 30/06/2020 2.341,69




Histórico:

00.000.000/0001-91 0,004.237,10

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 107883 Valor:5317-1 CONTA MOVIMENTO 2612-3 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 4.237,10Fonte Pagto: 00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2005.3111.00 3.284,5502.02.000 2.005 3.1.90.11.00 0030/06/2020 7/10 NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Estimativo 130002/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 559,293.843,84

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 3951397,08






2005.3111.00 5.878,5202.02.000 2.005 3.1.90.11.00 0030/06/2020 6/7 IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR Estimativo 130102/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PROGRMAS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020.

Histórico:

985.304.965-15 3.921,489.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 39551.630,99


1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 39541.577,40





2002.3111.00 14.562,3702.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0030/06/2020 54/8 JOSÉ CARLOS DE CARVALHO Estimativo 130202/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

687.312.805-87 5.037,6319.600,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 146 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









2008.3111.00 63.202,0002.02.000 2.008 3.1.90.11.00 0030/06/2020 10/8 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO Estimativo 130302/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS EORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 10.903,0874.105,08

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 3962790,00

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3961443,10


2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 39586.449,91






2025.3111.00 30.163,7202.04.000 2.025 3.1.90.11.00 0030/06/2020 15/9 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV.ECONÔMICO

Estimativo 130402/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 4.062,7834.226,50

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 3965840,62


Página: 147 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2090.3111.00 20.632,8102.09.000 2.090 3.1.90.11.00 0030/06/2020 20/9 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER Estimativo 130502/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 7.836,0228.468,83

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC 3966117,64

2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 39712.356,10

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 39702.267,66









CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 4.075,4921.110,22

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 3977759,59

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3976502,43


Página: 148 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








2029.3111.00 22.978,8202.05.000 2.029 3.1.90.11.00 0030/06/2020 17/8 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Estimativo 130702/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 11.111,8934.090,71

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 3978250,00


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 39843.710,79

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3983664,00








2029.3111.00 35.192,9902.05.000 2.029 3.1.90.11.00 0030/06/2020 18/8 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Estimativo 130802/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 8.017,7043.210,69

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 39891.211,56

Página: 149 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









2002.3111.00 15.251,3302.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0030/06/2020 53/8 SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA Estimativo 130902/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.383,0916.634,42

Vl de Pessoal: 0,00









2015.3111.00 93.295,4302.03.000 2.015 3.1.90.11.00 0030/06/2020 12/8 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV.PÚBLICOS

Estimativo 131002/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 29.728,83123.024,26

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 399810.522,91

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 39974.712,59



Página: 150 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2015.3111.00 7.509,5102.03.000 2.015 3.1.90.11.00 0030/06/2020 11/8 JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA Estimativo 131102/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

923.165.815-87 2.290,499.800,00

Vl de Pessoal: 0,00









2015.3111.00 26.056,3902.03.000 2.015 3.1.90.11.00 0030/06/2020 55/9 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV.PÚBLICOS

Estimativo 131202/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 5.390,6231.447,01

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 4005826,00






Página: 151 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 43.261,64104.621,41

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 40127.761,84

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 40113.513,86








2002.3111.00 77.039,4802.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0030/06/2020 3/8 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 131402/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 17.269,6894.309,16

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 4017280,10

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 4016566,56





Página: 152 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2006.3111.00 5.729,9202.01.001 2.006 3.1.90.11.00 0030/06/2020 562/1 JOSE NEVES BARBOSA Estimativo 131503/06/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

467.570.665-72 3.416,759.146,67

Vl de Pessoal: 0,00









2002.3111.00 1.886,3002.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0030/06/2020 2/8 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 131602/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 862,502.748,80

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 4022546,41







2003.3111.00 7.457,3702.01.003 2.003 3.1.90.11.00 0030/06/2020 5/8 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO Estimativo 131702/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 153 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









2008.3111.00 6.585,4002.02.000 2.008 3.1.90.11.00 0030/06/2020 8/8 JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES Estimativo 131802/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

028.352.955-50 3.214,609.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 4029871,97








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 1.612,7411.924,10

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 154 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2004.3111.00 3.837,4502.01.002 2.004 3.1.90.11.00 0030/06/2020 4/9 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Estimativo 132002/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 6.134,679.972,12

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 40383.328,73

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 4037415,98







2005.3111.00 7.332,8502.02.000 2.005 3.1.90.11.00 0030/06/2020 7/12 NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Estimativo 132102/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 1.255,518.588,36

Vl de Pessoal: 0,00










Página: 155 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2025.3111.00 21.905,0602.04.000 2.025 3.1.90.11.00 0030/06/2020 14/8 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV.ECONÔMICO

Estimativo 132202/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 8.416,3530.321,41

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 40442.831,58

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 4043735,40








2025.3111.00 7.310,3702.04.000 2.025 3.1.90.11.00 0030/06/2020 13/8 PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA Estimativo 132302/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

004.372.145-16 2.489,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00










2090.3111.00 7.457,3702.09.000 2.090 3.1.90.11.00 0030/06/2020 19/8 FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO Estimativo 132402/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.Histórico:

100.096.985-15 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 156 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










2029.3111.00 7.414,6402.05.000 2.029 3.1.90.11.00 0030/06/2020 492/3 JOABE PEREIRA DE ALMEIDA Estimativo 132501/04/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

988.069.205-53 2.385,369.800,00

Vl de Pessoal: 0,00











CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2020.

Histórico:

13.655.436/0001-60 192,772.193,90

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 157 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2002.3111.00 7.457,3702.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0030/06/2020 52/8 ARI MARIO MROVINSKI Estimativo 132702/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.Histórico:

479.234.580-49 2.342,639.800,00

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,0024.490,421.1.3.8.1.09.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.361,361.1.3.8.1.08.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00









2070.3339.02 17.000,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 230/06/2020 335/3 LR FERNANDES - ME Estimativo 151502/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIAMARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2020. REFERENTEAO MES DE MAIO DE2020.

Histórico:

27.029.334/0001-44 0,0017.000,00





Página: 158 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2061.3339.02 3.250,5002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 230/06/2020 585/1 SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA ENEUROCIRURGIA - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Estimativo 151602/01/2020 25/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

Histórico:

11.237.739/0001-38 49,503.300,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 167649,50





2070.3339.02 16.745,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 230/06/2020 819/1 MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME Estimativo 151704/05/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ28/07/2020. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

Histórico:

19.849.774/0001-10 255,0017.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1675255,00





2070.3339.02 9.894,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 230/06/2020 285/5 MIGUEL CLAUDIO BRAGA REIS SILVA EIRELI Estimativo 151802/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA APARECIDA - SEDE E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI - DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE 26/06/2020.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

29.622.611/0002-34 306,0010.200,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1681306,00


Página: 159 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA E NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 300,0020.000,00




2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1680300,00





2061.3339.02 492,5002.07.001 2.061 3.3.90.39.00 230/06/2020 577/9 OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA -EPP

Estimativo 152002/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

11.744.339/0001-19 7,50500,00

Vl de Pessoal: 300,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 16777,50






Estimativo 152102/01/2020 12/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0017.701,26

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 160 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PLANTONISTA E AUTORIZADOR REGULADOR DE PACIENTES, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

21.652.080/0001-30 429,0028.600,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1672429,00





1033.4451.2 41.937,6002.07.001 1.033 4.4.90.51.00 230/06/2020 583/2 CHM SERVICOS EIRELI - ME Estimativo 152328/01/2020 23/06/2020

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, NO POVOADO DECANABRAVAO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 28/09/2020. DURANTE O PERÍODO DE 29/01/2020 A 28/02/2020. REFERENTE AO BOLETIMDE MEDIÇÃO Nº 01.

Histórico:

23.966.461/0001-19 1.285,8943.223,49

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1673605,13

2.1.8.8.3.01.02.00.02.09 INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% 1674680,76





2053.3339.2 31.955,8602.07.001 2.053 3.3.90.39.00 230/06/2020 575/5 ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME Estimativo 152402/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DEATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E TERMOS ADITIVOS COM VIGÊNCIA ATÉ31/12/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

07.243.265/0001-60 486,6332.442,49

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1678486,63

Página: 161 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2053.3339.2 1.182,7202.07.001 2.053 3.3.90.39.00 230/06/2020 23/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 152502/01/2020 09/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2020.

Histórico:

33.000.118/0001-79 0,001.182,72

Vl de Pessoal: 0,00





















Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE TELEFONE-3623-2621 52020 16/05/2020 191,05


2053.3339.2 14.056,8902.07.001 2.053 3.3.90.39.00 230/06/2020 575/4 ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME Estimativo 152602/01/2020 22/05/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DEATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO (CLINICA ESPECIALIZADA LOCALIZADA EM BARREIRAS - BA). CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ29/05/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

07.243.265/0001-60 214,0614.270,95



Página: 162 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1671214,06





2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 230/06/2020 273/6 PALOMA AGUIAR REBOUÇAS PRATES Global 152702/01/2020 22/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA PALOMA AGUIAR REBOUÇAS PRATES DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

015.305.285-69 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 230/06/2020 275/6 KAMILA SILVA DE MENDONÇA Global 152802/01/2020 22/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA KAMILA SILVA DE MENDONÇA DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

028.779.185-80 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00





2053.3348.2 1.100,0002.07.001 2.053 3.3.90.48.00 230/06/2020 274/6 BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO Global 152902/01/2020 22/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA BRUNA MARLA BALIZA AZEVEDO DO PROGRAMA MAISMÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 007-2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

024.078.955-50 0,001.100,00

Vl de Pessoal: 0,00





2070.3339.02 10.244,0002.07.001 2.070 3.3.90.39.00 230/06/2020 165/2 MARQUES & BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS S/S Estimativo 153002/01/2020 26/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADENOSSA SENHORA APARECIDA E NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020.

Histórico:

17.072.714/0001-08 156,0010.400,00



Página: 163 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1679156,00






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/0001-91 0,001.331,50

Vl de Pessoal: 0,00





2065.3339.14 985,0002.07.001 2.065 3.3.90.39.00 1430/06/2020 24/13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 153202/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/0001-04 0,00985,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 190497 Valor:624000-5 BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00Fonte Pagto: 14

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 119739 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,00Fonte Pagto: 14

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 161918 Valor:71011-5 FNSBLATB - PMAQ 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160,00Fonte Pagto: 14





Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 126146 Valor:71026-3 FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59,00Fonte Pagto: 14

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 163952 Valor:71028-0 FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 79,00Fonte Pagto: 14

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 184049 Valor:71036-0 FMS - CORONAVIRUS - COVID-19 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109,00Fonte Pagto: 14




2061.3111.02 32.873,8602.07.001 2.061 3.1.90.11.00 230/06/2020 659/12 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO Estimativo 153303/02/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (PROG. SAÚDE FAMILIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 13.676,0146.549,87

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 164 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 16842.581,68

2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 1682380,32

2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 16864.292,69

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 16852.113,77

2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 16834.307,55






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 43.934,60247.555,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 168817.532,93

2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% 16891.289,00






2053.3111.2 17.236,2002.07.001 2.053 3.1.90.11.00 230/06/2020 28/8 JOSE NEVES BARBOSA Estimativo 153502/01/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.Histórico:

467.570.665-72 893,8018.130,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1691389,69

2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 1690504,11

Página: 165 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 95.213,87366.912,35

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 169412.642,71

2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 16922.514,83

2.1.8.8.1.01.13.00.06.01 SINTISAUDE_02_SAÚDE_15% 169595,42

2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 169823.797,03

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 169720.589,38








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (CONTROLE EPIDEMIOLOGICO) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃODESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 20.776,0273.574,09

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 17021.810,59

2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% 1699441,00


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 17051.658,72

Página: 166 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 17047.609,55








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 12.072,6290.350,99

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 17091.648,68



2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 1712596,92

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 1711395,64








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 14.348,9450.839,76

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1716368,14

Página: 167 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 17185.109,87

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 17173.927,60







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 19.890,0871.633,58

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 20062026 Valor:71010-7 FNSBLATB - PACS 4585-0 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51.743,50Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1722854,94

2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS 1719261,25

2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 1720686,00

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 17255.723,79

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS 17245.129,70

2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 1723740,14

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS 17216.494,26






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 1.440,428.789,56

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 168 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1727492,00

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS 1726948,42






CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (PROG. SAUDE FAMILIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 1.382,296.307,84

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 1729669,20







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS (PROG. SAUDE FAMILIA - PSF) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 9.517,9947.423,80

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 17314.736,82





Página: 169 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (MANUTENCAO ASS BASICA) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 22.258,6662.953,03

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 17357.610,97

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 17323.135,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 17384.034,81








CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS (MANUTENCAO ASS. MEDICA - PAB) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃODESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 23.509,5667.253,64

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 17418.671,69


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 174211.316,24





Página: 170 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020

Histórico:

11.206.254/0001-87 6.096,2224.930,35

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 1745137,44

2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS 1743158,05

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 1748936,80


2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 1746650,02







CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Histórico:

11.206.254/0001-87 5.669,4124.759,08

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 17512.858,82


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 1752388,79






Página: 171 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2053.3111.2 6.746,8702.07.001 2.053 3.1.90.11.00 230/06/2020 847/1 ADRIANNO JOSÉ DE O. A. DO NASCIMENTO Estimativo 154804/06/2020 30/06/2020

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

038.024.415-24 2.073,138.820,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 17541.360,04







CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DE EMPRESAS PRESTADORAS DE DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AS NOTA FISCAIS Nº 5238, 5187, 356,777, 84, 792, 30 E 3090.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,001.897,692.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00










CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN, RETIDO NA FONTE DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFENTE AS NOTASFISCAIS Nº 52 E 104.

Histórico:

13.655.436/0001-60 0,00911,132.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00



680,7630/06/2020 266 INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 155130/06/2020

CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CMH SERVIÇOS EIRELE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 104.Histórico:

00.394.528/0001-92 0,00680,762.1.8.8.3.01.02.00.02.09

Vl de Pessoal: 0,00



CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,00145,861.1.3.8.1.08.00.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00




CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.Histórico:

11.206.254/0001-87 0,0010.802,191.1.3.8.1.09.00.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 172 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Sub-Total de Registros: 637Sub-Total:

13.058.020,67

13.058.020,67

1.729.029,1514.787.049,82


Total de Registros: 637 Total: 13.058.020,67

13.058.020,67

13.058.020,67

1.729.029,1514.787.049,82

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 13.058.020,67


RESUMO DAS RETENÇÕES

Descrição ValorCódigo




1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC 1.264,12


1.1.3.8.1.08.00.00.05.00 SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% 4.576,76

1.1.3.8.1.08.00.00.06.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% 145,86

1.1.3.8.1.08.00.00.08.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 194,48

1.1.3.8.1.08.00.00.10.00 SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS 14,59

1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC 151,52


1.1.3.8.1.09.00.00.05.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% 2.654,08

1.1.3.8.1.09.00.00.06.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% 8.745,58

1.1.3.8.1.09.00.00.08.00 SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS 1.567,50

2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 IRRF_00_FME 1.741,54

2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 3.894,01

2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 156.058,92

2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 2.527,92

2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAUDE_15% 73.175,55

2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 4.218,13

2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 4.248,52

2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 IRRF_29_FNAS 2.241,20

2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS_01_MDE_25% 11.929,99

Página: 173 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 ISS_19_FUNDEB_40% 9.729,77

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 49.513,32

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FNS 2.686,14

2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 ISS_00_FMAS 4.110,27

2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 1.272,75

2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% 627,00

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 3.135,00

2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS 261,25

2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% 62,27




2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 686,00

2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC 1.539,01

2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% 117,85


2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 1.400,00

2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 3.800,38

2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINDSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS 158,05


2.1.8.8.1.01.13.00.05.10 SINDSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS 89,72


2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 35.251,17

2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIG_BB_01_MDE_25% 2.865,07

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 147.102,16

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 29.897,52

2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 51.195,07

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 6.660,59

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 2.527,99

2.1.8.8.1.01.15.00.01.10 CONSIG_BB_29_FNAS 569,77

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 14.367,99

Página: 174 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_01_MDE_25% 1.783,47



2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 34.635,94


2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 978,39






2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 1.390,16

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 3.560,67


2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME 713,09







2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS 3.889,42





2.1.8.8.3.01.02.00.02.10 INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS 1.056,27

2.1.8.8.3.01.02.00.02.12 INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS 9.042,60

Página: 175 de 17603/08/2020 - 11:44:45




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Total de Registros: 82 Total: 1.729.029,15

JOSÉ CARLOS DE CARVALHOPrefeito Municipal

CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARESSecretário de Adm., Planej. Finan. e Orçamento

CPF : 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOSContadora

Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

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