237_Bradesco_PagFor

7/22/2019 237_Bradesco_PagFor

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Layout Pag-For BradescoPagamento Escritural

a Fornecedores(verso em Portugus)

Doc n 4008_0038Verso 06

Data 14/05/2007


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17/02/2005

NDICE

ASSUNTOS PGINA

Apresentao do Produto______________________________________________________ 3

Funcionamento_______________________________________________________________ 3

Modalidades de Pagamento ___________________________________________________ 4 a 8

Confirmao dos Pagamentos _________________________________________________ 8

Desenvolvimento do Sistema __________________________________________________ 8 e 9

Nomes dos Arquivos Remessa/Retorno________________________________________ 9

Enfoques do Sistema/Estrutura do Arquivo____________________________________ 9 a 11

Processamento das Informaes_______________________________________________ 12

Meios de Comunicao________________________________________________________ 13 e 14

Lay-Out Registro Header/Arquivo-Remessa ____________________________________ 15 a 16

Informaes Importantes - Registro Header/Arquivo Remessa __________________ 17

Lay-Out Registro Transao/Arquivo-Remessa ________________________________ 18 a 25

Informaes Importantes - Registro Transao/Arquivo Remessa ______________ 26 a 38

Lay-Out Registro Trailler/Arquivo-Remessa ____________________________________ 39

Informaes Importantes - Registro Trailler/Arquivo Remessa __________________ 39

Lay-Out Registro Header/Arquivo-Retorno ____________________________________ 40 a 41

Informaes Importantes - Registro Header/Arquivo Retorno ___________________ 42 a 43

Lay-Out Registro Transao/Arquivo-Retorno _________________________________ 44 a 50

Lay-Out Registro Trailler/Arquivo-Retorno ____________________________________ 51

Cdigos de Ocorrncia - Informaes de Retorno/Mensagens do Sistema________ 52 a 59


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Apresentao do Produto:

O Sistema Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores foi especialmente desenvolvidopara simplificar e automatizar os processos de Contas a Pagar de sua empresa .

Dentre os diversos benefcios oferecidos pelo Pag-For, podemos destacar:

- Ganhos de produtividade e de tempo;

- Reduo de custos operacionais;

- Aumento dos nveis de segurana.

Atravs do Pag-For possvel no s autorizar pagamentos a seus fornecedores no dia dovencimento, como agendar pagamentos futuros, sempre por meios eletrnicos de transferncia dearquivos.

Os pagamentos podem ser realizados nas seguintes modalidades:

Crdito em conta corrente ou poupana;

Crdito em conta corrente ou poupana real time;

Emisso de DOC COMPE;

Emisso de TED;

Cheque OP - Ordem de Pagamento;

Ttulos registrados na Cobrana Bradesco;

Ttulos no registrados no Bradesco.

Funcionamento :Voc seleciona os pagamentos a serem agendados e realiza a troca de arquivos com o Bradesco.

Os agendamentos podero ser cadastrados com antecedncia e da maneira mais conveniente suaempresa, assim como podem ser realizados no prprio dia do pagamento at s 19h30 (horrio deBraslia), com exceo TED que deve ser enviada at as 15h30 (horrio de Braslia).

Para viabilizar o intercmbio de arquivos, o Bradesco disponibiliza recursos como o administradorde contas a pagar e um software para comunicao entre cliente e banco.


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Modalidades de Pagamento :

Crdito em Conta Corrente ou Poupana Processamento nico Crdito em Conta Corrente ou Poupana Processamento Real Time

Seus pagamentos so liquidados atravs da transferncia de recursos financeiros para a contacorrente ou conta de poupana de seus fornecedores.

A efetivao das transferncias poder ser:

Processamento nico: o crdito referente ao pagamento agendado disponibilizado na conta dofornecedor no perodo noturno do dia indicado para pagamento.

Processamento Real Time: o crdito disponibilizado na conta do fornecedor, no instante doprocessamento do arquivo-remessa, desde que a transmisso do arquivo seja em D+0 (na data dopagamento). Caso o arquivo seja transmitido com antecedncia, o crdito disponibilizado ao fornecedor,no primeiro processamento do dia do pagamento.

Cdigo de Lanamentos Especiais:

O Sistema Pag-For Bradesco, na modalidade de Crdito em Conta, possibilita aos clientes efetuarem ospagamentos, utilizando cdigos de lanamentos ao efetivar o dbito em sua conta e como no crdito aosfavorecidos. Os cdigos deveram ser previamente cadastrados, e dentre eles destacamos:

0298 PGTO FUNCIONRIO1360 PGTO 13 SALARIO1361 PGTO FRIAS1604 PGTO PENSIONISTA1646 PGTO PENSO ALIMENTICIA1654 PGTO RESCISO CONTRATUAL

1709 PFOR VALE TRANSPORTE1710 PFOR ADTO EVENTUAL1711 PFOR ADTO FRIAS1712 PFOR ADTO QUINZENAL1713 PFOR ASSISTENCIA MEDICA1714 PFOR ASSIST ODONTOLOGICA1715 PFOR CONTR ASSITENCIAL1716 PFOR CONTR.SINDICAL1717 PFOR CONVNIO FARMACIA1718 PFOR GRATIFICAO1719 PFOR PART EMPREG RESULT.1721 PFOR SEG. FUNCIONRIOS1722 PFOR ADTO 13o SALARIO

1723 PFOR DIRIAS VIAGENS1739 PFOR PREBENDA1765 PFOR VALE ALIMENTAO


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Para sua segurana:

- Verificao dos dados da agncia e conta do fornecedor: a agncia e conta do favorecidoinformadas em seu arquivo remessa, so confrontadas com o cadastro de clientes do Banco.

- Identificao do CNPJ-CPF/titular da conta: Atravs da agncia e conta, informados pelo pagador,

confirmado o CNPJ-CPF/nome do titular, para voc ficar sabendo se o crdito ser realizado para ofavorecido indicado em seu arquivo remessa.

- Consistncia de CNPJ/CPF: havendo divergncia entre o CNPJ ou CPF do fornecedor, indicado pelopagador, em confronto com o cadastro de clientes no Banco, o pagamento bloqueado.

Informaes ao fornecedor:

1. Demonstrativo no extrato de lanamentos futuros.

Todos os pagamentos agendados na modalidade Crdito em Conta, estaro disponveispreviamente no extrato de Conta Corrente ou Conta Poupana, na opo de Lanamentos Futuros paraconsulta e controle do fornecedor, evitando contatos entre pagador e fornecedor sobre as programaes depagamentos. Veja o exemplo a seguir:

25/02/XX B R A D E S C O I N S T A N T A N E O CICSSP210:05 A T E N D I M E N T O A C L I E N T E AC06

.............................................................................................................................................................................................XXXX XXX XXXXXXXXXXX

DATA TRANSAO DOCTO V A L O R

27/02598 REC.POR FORNEC.

Exemplo S/A0000103 100,00

.............................................................................................................................................................................................AG.9999 CTA: 999999/9 RAZO 07 05 PF1=Guia PF3=Retorna Clear=Fim

O nome do pagador ser informado noextrato da conta creditada, podendo serenviado ao fornecedor via correio.

Este Nmero do Documento mencionado noextrato poder ser informado pelo clientepagador no ato da incluso do pagamento.


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2. Aviso de Crdito ao Fornecedor:

Quando ocorrer a efetivao do pagamento, o fornecedor poder receber um Aviso de Crdito pelocorreio, confirmando os pagamentos efetuados naquele dia, conforme abaixo:

AVISO DE CRDITO PGINA: XXCNPJ 60.746.948PFEB DATA DE EMISSO: XX/XX/XXXX

FAVORECIDO CNPJ/CPF DATA DE PAGAMENTO

FOMOS AUTORIZADOS PELO(S) CLIENTE(S) PAGADOR(ES) ABAIXO, A EFETIVARMOS O(S) SEGUINTE(S) PAGAMENTO(S)PELO NOSSO SISTEMA DE PAGAMENTOESCRITURAL

CLIENTE PAGADOR MOD. BANCO AGNCIA CONTA DOCUMENTO DISCRIMINAO DOS VALORESPAG. CD. NOME CD. NOME CORRENTE TP NMERO BRUTO ACRSC/DESC LQUIDO

MODALIDADE DE PAGAMENTO TIPO DE DOCUMENTO TOTAL GERAL01 CRDITO EM C/C 01 N/F / FATURA

02 FATURA03 NOTA FISCAL04 DUPLICATA

05 - OUTROS

Emisso de Cheque O.P. - Ordem de PagamentoEsta modalidade indicada quando o fornecedor no possui conta corrente em banco ou no

deseja receber seus pagamentos atravs de sua conta bancria.

Na agncia indicada pelo pagador, disponibilizado um correio eletrnico informando para gerenteda Agncia os dados para emisso do cheque, bem como as instrues para pagamento ao fornecedor.

O cliente pagador poder estipular um prazo para a retirada do cheque. Caso o fornecedor noretire o cheque no perodo determinado, o valor ser estornado para a conta do pagador. Neste caso, serdisponibilizado um arquivo retorno com a mensagem Cheque OP Estornado.

DOC COMPE- Documento de CrditoO DOC COMPE propicia a transferncia de recursos financeiros entre contas correntes mantidas

em diferentes bancos, em D+1. Um dos diferenciais nessa modalidade que, caso seja inconsistido peloBanco do favorecido a devoluo efetuada eletronicamente, com confirmao via arquivo retornoexclusivo de DOC COMPE Devolvido.

A exemplo das demais modalidades do Pag-For Bradesco, o pagamento atravs de DOC COMPEpoder ser agendado com a antecedncia.

TED Transferncia Eletrnica de DisponvelO TED propicia a transferncia de recursos financeiros entre contas correntes mantidas em

diferentes bancos, em real time.

Ttulos Registrados na Cobrana BradescoO sistema Pag-For Bradesco realiza rastreamento no cadastro da Cobrana pesquisando todos os

ttulos registrados contra o CNPJ da empresa pagadora. Obtm-se, um arquivo com o resultado dapesquisa, que transmitido empresa, para que esta autorize o pagamento dos ttulos.


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Cobrana de Ttulos No Registrados no BradescoPara o pagamento de ttulos de outros bancos ou da Cobrana Bradesco Sem Registro, necessrio

apenas a captura dos dados atravs da leitura do cdigo de barras ou da meno dos nmeros constantesda linha digitvel localizada na parte superior das papeletas.

Operaes de transferncia de mesma titularidade.

A empresa poder efetuar transferncias de mesma titularidade por meio das modalidades deCrdito em Conta e DOC COMPE e TED.

Havendo coincidncia da identificao do debitado (CNPJ) e do creditado, caracterizando atransferncia de mesma titularidade, no haver a incidncia da CPMF.

Lista de Dbito:

Permite a empresa agendar seus pagamentos, porm a efetivao dos mesmos condicionada aoenvio pelo cliente de uma lista de pagamentos para o gerente da agncia, devidamente assinada, para queseja feita a liberao, para posterior consulta de saldo.

MODELO DA CARTA DE AUTORIZAO DE LISTA DE DBITO

Dever ser gerada para cada arquivo-retorno, contendo apenas os pagamentos agendados e enviadaao Banco.

Data:

AoBanco Bradesco S/A

Referncia: Autorizao de Dbito

Nmero da Lista de Dbito: 999999999

Autorizamos debitarem em nossa conta corrente nmero 999.999-9 na agencia 9999-9 a importncia de*****999.999.999.999,99(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*************************************************************************************************************************************************************************), e efetuarem os pagamentos de999.999 compromisso(s), conforme relao em anexo.

Atenciosamente,

----------------------------------------------------------------------9999/999.999-9 Empresa Modelo do Brasil S/A

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Cliente: 9999/999.999-9Inscrio: 999.999.999/9999-99 Empresa Modelo do Brasil S/ANmero da Lista de Dbito: 999999999 Valor total: *******999.999.999.999,99 Qtde: 999.999Data de Pagamento: 24/01/2005 Tipo de Pgto.: TED

SEQ FORNECEDOR/FAVORECIDO NR. PGTO. VALOR R$0001 999999999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXX 999999999 ***** 1.000,00

0002 999999999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXX 999999999999 ******* 120,000003 999999999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXX 9999999999999 **** 59.000,00

TOTAL FOLHA 01 ******** 60.120,00

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Confirmao dos Pagamentos:

Aps o processamento dos pagamentos, a empresa receber aviso de dbito detalhando asoperaes liquidadas, conforme exemplo a seguir:

Aviso De Dbito Em Conta Corrente PGINA

CNPJ 60.746.948 PAG-FOR BRADESCOPFEB DATA DE EMISSO: XX/XX/XXXX

CLIENTE PAGADOR CNPJ/ CPF AGNCIA CONTA CORRENTE

LEVAMOS A DBITO DE SUA CONTA CORRENTE O(S) VALOR(ES) ABAIXO DISCRIMINADO(S), CONFORME CONVNIO EM VIGOR

DATA FORNECEDOR MOD. BANCO AGNCIA CONTA DOCUMENTO DISCRIMINAO DOS VALORESDBITO PAG. CD NOME CD NOME CORRENTE TP NM. BRUTO ACRS/DESC LQUIDO

MODALIDADE DE PAGAMENTO TIPO DE DOCUMENTO TOTAL GERAL

01 - CRDITO EM C/C02 - CHEQUE O.P.03 - DOC30 - COBRANA BRADESCO31 - COBRANA TERCEIROS

01 - N/F / FATURA02 - FATURA03 - NOTA FISCAL04 - DUPLICATA05 - OUTROS

Um relatrio poder ser impresso pela empresa a partir das informaes constantes do arquivoretorno de confirmao dos pagamentos efetuados.


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Desenvolvimento do Sistema:

Para o intercmbio de arquivos, o cliente pagador poder escolher entre as seguintes facilidades:

Desenvolvimento do lay-out padro Bradesco

A empresa pode gerar arquivos a partir de seu banco de dados, dispondo as informaes numaseqncia padro previamente estipulada pelo Bradesco. Uma forma personalizada e verstil para aintegrao dos sistemas internos da empresa.

Utilizao do software do mdulo micro

A segurana fica garantida atravs de assinaturas eletrnicas configurveis e atribuies de valoresexclusivos para cada autorizante. Com um banco de dados completo, a empresa poder extrair variadostipos de relatrios, de acordo com suas especificaes. Desenvolvido em ambiente Windows, o software de fcil manuseio, possui opo de Ajuda e permite operaes atravs da rede.

Nomes dos Arquivos Remessa/Retorno:

Sistema Micro a Micro

O arquivo-remessa dever ter a seguinte formatao:

PGDDMMX.REM OU PGDDMMXX.REM

1 ou 2 variveis alfanumricas: 0, 01, AB, A1, etc.

Exemplo: PG250601.REM , PG2506AB.REM , PG2506A1.REM , etc.

Quanto ao arquivo-retorno ter a mesma formatao, porm, com a extenso RET.

Exemplo: PG250600.RET , PG250601.RET , PG2506AB.RET , ETC.

Sistema Host a Host

O Dsname para os arquivos-remessa/retorno sero definidos entre Empresa x Banco, quando daimplantao.

Enfoques do Sistema:

Formato: Bradesco Meios de Comunicao: Micro a Micro e Host a Host Tipos de Registro: Header, Transao e Trailler Organizao: Seqencial Tamanho do Registro: 500 bytes Tipo de Campo: Zonado Sistema de Codificao: Micro a Micro: ASCII

Host a Host: EBCDICObs.: No sistema de codificao Micro a Micro, o arquivo dever conter delimitadores de registros no final

de cada um (0D0A), bem como, finalizador de arquivo no final do Trailler (1A).


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Estrutura do Arquivo Formato Bradesco

Remessa/Retorno Se o pagador tiver somente um perfil, somente 1 CNPJ CPF e somente umaconta

Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 (*) Seq 000001

- Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador 1 Seq 000002

Transao n do cliente pagador 1 Seq 000003

- Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004

Remessa/Retorno Se o pagador tiver somente um perfil, somente 1 CNPJ CPF e mais de umaconta

Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 (*) Seq 000001

- Registro (1) : Transao 1, da conta 1, do cliente pagador 1 Seq 000002

Transao n, da conta 1, do cliente pagador 1 Seq 000003

Transao 1, da conta 2, do cliente pagador 1 Seq 000004Transao n, da conta 2, do cliente pagador 1 Seq 000005


Ou

Remessa/Retorno Se o pagador tiver somente um perfil, vrios CNPJs CPFs com uma contacadaPerfil 1 - Registro (0) - remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 (*) Seq 000001



Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 2 (*) Seq 000004- Registro (1) : Transao 1, da conta 2, do cliente pagador 2 Seq 000005


Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador N (*) Seq 000007

- Registro (1) : Transao 1, da conta 3, do cliente pagador N Seq 000008

Transao n, da conta 3, do cliente pagador N Seq 000009



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Remessa/Retorno Se o pagador tiver somente um perfil, vrios CNPJs CPFs com vrias contacadaPerfil 1 - Registro (0) - remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 (*) Seq 000001



Transao 1, da conta 2, do cliente pagador 1 Seq 000004

Transao n, da conta 2, do cliente pagador 1 Seq 000005Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 2 (*) Seq 000006



Transao 1, da conta 4, do cliente pagador 2 Seq 000009

Transao n, da conta 4, do cliente pagador 2 Se 0000010

Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador N (*) Seq 000011

- Registro (1) : Transao 1, da conta 5, do cliente pagador N Seq 000012

Transao n, da conta 5, do cliente pagador N Seq 000013


Ou

Remessa/Retorno se o pagador tiver mais de um perfilPerfil 1 - Registro (0) - remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 (*) Seq 000001

- Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador 1 Seq 000002Transao n do cliente pagador 1 Seq 000003

- Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004Perfil 2 - Registro (0) remessa n 00002 Header Label do cliente pagador 2 (*) Seq 000001

- Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador 2 Seq 000002Transao n do cliente pagador 2 Seq 000003

- Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004Perfil 3 - Registro (0) remessa n 0003 Header Label do cliente pagador N (*) Seq 000001

- Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador N Seq 000002

Transao n do cliente pagador N Seq 000003- Registro (9) : Trailler do arquivo Seq 000004

Nota: (*) Cliente pagador e cada filial de cada empresa (campo filial do CNPJ) devem ser cadastradas.


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Processamento das Informaes:

Transmisso

As transmisses ao banco podem ser efetuadas 24 horas por dia. Para pagamento no mesmo dia,os arquivos podero ser transmitidos at s 19h30, horrio de Braslia, exceto para TED cujo horriolimite 15h30, horrio de Braslia.

Processamento dos arquivos de remessa

O Banco efetua o processamento dos arquivos remessa a cada hora cheia, disponibilizando oarquivo retorno imediatamente aps cada processamento.

Por exemplo: Se o arquivo remessa for transmitido ao banco s 08h15, ser extrado s 08h30 eprocessado s 09h00, sendo o retorno disponibilizado a partir das 09h15. Isso permite que a empresaefetue alteraes, tais como desautorizao, excluso, alterao de datas, etc, sobre um pagamentopreviamente agendado, mesmo que no prprio dia do pagamento, desde que no seja "Real-Time"

Disponibilizao de arquivos de retorno

So 5 os tipos de arquivos retorno (todos com mesmo lay-out):

1. Rastreamento: arquivo com os ttulos registrados na Cobrana Online Bradesco de responsabilidadeda sua empresa;

2. Confirmao de Agendamento: disponvel imediatamente aps cada processamento, apresenta asconsistncias e inconsistncias, inclusive para pagamentos do prprio dia;

3. Confirmao de Pagamento: apresenta a descrio dos pagamentos efetuados, independente da data

de agendamento.

4. Confirmao de Pagamento No Efetuado apresenta a descrio dos pagamentos no efetuados,por saldo insuficiente.

5. DOC COMPE Devolvido: apresenta a descrio dos DOCs COMPE devolvidos.

6. Cheque OP Estornado: apresenta a descrio do Cheque OP (Ordem de Pagamento) estornado,quando a pedido do cliente pagador ou no retirado pelo fornecedor.


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Meios de Comunicao:

1. - TRANSMISSO VIA MICRO A MICRO: Sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar atransferncia de arquivos entre os diversos microcomputadores, disponveis no mercado nacional,cujos softwares para transmisso so:

WEBTA: software desenvolvido e fornecido pelo Bradesco, para interligar microcomputadores dasempresas mquina do Banco, utilizando-se da Internet. Para isso a empresa deve possuir conexocom a Internet.

2. - TRANSMISSO VIA HOST: Sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar a transferncia dearquivos entre os diversos tipos de softwares via HOST, ou seja:

NETVIEW FTP (NETVIEW FILE TRANSFER) = Permite a transferncia de grandes volumes de dadospara sistemas tipo IBM370, MVS e AS400, em ambientes de rede SNA. Alto desempenho e utilizao dalinha com eficiente compresso e compactao, permitindo conexo via Renpac X.25;

RVS (RECHNER - VERBUND SYSTEM) = um sistema de transferncia de arquivos que pode serinterconectado, caso haja outro RVS instalado ou qualquer produto compatvel; Suporta diferentesprotocolos de linha BSC/SDLC/SNA/X.25. Automatiza JOB depois de receber o arquivo e suportaqualquer equipamento desde que haja RVS na outra ponta e permite conexo via Renpac X.25;

INTER.PEL= Automatiza a transferncia, elimina a perda de dados e promove melhor comunicaoentre aplicaes remotas, compactando e comprimindo os dados com eficincia mxima; H apossibilidade de usar a rede X.25 proprietria ou no, vrias arquiteturas como SNA, DNA, etc.,interconectando-se com vrios tipos de hardwares; Permite a conexo via Renpac X.25 e suportaqualquer equipamento desde que tenha INTER.PEL na outra ponta;

CONECT DIRECT (NDM) = Automatiza a transferncia, elimina a perda de dados e promove melhorcomunicao entre aplicaes remotas, compactando e comprimindo os dados com eficincia mxima;H a possibilidade de usar a rede X.25 proprietria ou no, vrias arquiteturas como SNA, DNA, etc.,interconectando-se com vrios tipos de hardwares; Permite a conexo via Renpac X.25 e suportaqualquer equipamento desde que tenha NDM na outra ponta;

VAX A VAX = Permite a comunicao via Mail, desde que o cliente possua um equipamento decaractersticas semelhantes. Permite conexo via X.25 e Renpac;

STM400 - um emulador que permite a troca de informaes normais ou compactadas pelo softwarepkzip/pkunzip via Caixa Postal, entre Empresa x Banco e vice-versa. Para que o cliente possa acessaressa rotina, necessrio que seja usurio da Embratel; Permite conexo via Renpac X.25 e suportaconexo via Pcs 16 Bits e Host;

GSI IBM GLOBAL SERVICES = um sistema que permite a comunicao entre computadores,relacionando aplicaes distintas, porm, parceiras de negcios; Maior agilidade na transferncia dearquivos e acesso as informaes de retorno em tempo mnimo; Aumento da eficincia operacional pelatransferncia do sistema e permite conexo via X.25;

TIVIT = Conjunto de recursos computacionais e de armazenamentos alocados a um usurio dosservios EDI*4000, que permite o depsito acumulativo dos documentos a ele destinados, bem comosua retirada pelo usurio. Permite conexo via X.25;


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INTERCHANGE = Utiliza o padro de mensagens X400 para o servio de EDI. O endereo X400assemelha-se a uma caixa postal, na qual as mensagens sero armazenadas. Um cliente pode ter umou mais endereos X400 cadastrados na INTERCHANGE.

NEXXERA = Especializada em segurana e servios em Business Network. Sua base tecnolgica ofereceInfra-estrutura em EDI, Web EDI, Internet EDI, dentro do conceito IP/VPN, suportadas por vriosprotocolos de comunicao, como X25, Frame Relay e outros. Atravs da Tecnologia Skyline prov

Intercmbio de Dados de alta performance que garante a segurana, a integridade dos dados trafegadose o total gerenciamento do fluxo das transaes, operando simultaneamente sobre diversos meios decomunicao e plataformas de hardware e software. Possibilita a realizao de EDI Tradicional (0800,Linha Discada, Rede de Pacotes), Internet EDI ( com aplicativo no usurio) e Web EDI (via browser).

AccesStage = A AccesStage uma empresa da Mitsubishi Corporation criada para ser um"Business Service Provider (BSP)" no mercado de EDI, oferecendo solues que ajudem as empresas areduzir custos operacionais, melhorar a produtividade, aumentar a eficincia e, principalmente, aintegrao com seus parceiros comerciais. A AccesStage desenvolveu produtos que garantem o trfegoseguro de informaes atravs da Internet, colocando a disposio do mercado, o primeiro servio deVAN baseado em Internet no Brasil.

Observao: Se a empresa j opera com algum dos meios de comunicao descritos, poder utiliz-lo paraa troca de informaes com o banco.


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REGISTRO HEADER

ARQUIVO REMESSA - TAMANHO REG. 500 BYTES

POS. REG.DE - AT CAMPO/SIGNIFICADO QTDEDIG. CONTEDO A N

001 A 001 Identificao do Registro 001 Obrigatrio fixo zero(0) X

002 A 009Cdigo de Comunicao Identificao da Empresa noBanco

008Ser fornecido pelo BradescoObrigatrio fixoVer comentrio da pgina 17

X

010 A 010 Tipo de Inscrio da EmpresaPagadora

001 1 = CPF / 2 = CNPJ / 3= OUTROSObrigatrio - varivel

X

011 A 019

020 A 023024 A 025

CNPJ/CPF Base daEmpresa PagadoraCNPJ/CPF - FilialCNPJ/CPF - Controle

009004002

Nmero da InscrioFilialControleObrigatrio - varivel

XXX

026 A 065 Nome da Empresa Pagadora 040 Razo SocialObrigatrio - fixo

X

066 A 067 Tipo de ServioPAGTO FORNECEDORES

002 Obrigatrio - Fixo 20 X

068 A 068Cdigo de origem do arquivo1 Origem no Cliente2 Origem no Banco

001 Obrigatrio - Fixo 1 X

069 A 073 Nmero da Remessa 005

Seqencial Crescente

Obrigatrio - varivelVer comentrio da pgina 17 X

Continua...


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Seqncia ...

POS. REG.DE - AT

CAMPO/SIGNIFICADO QTDEDIG.

CONTEDO A N

074 A 078 Nmero do retorno 005Desconsiderado fixo zeros Campo vlido somente para o arquivo-retorno

X

079 A 086 Data da gravao do arquivo 008 AAAAMMDDObrigatrio - varivel

X

087 A 092 Hora da gravao do arquivo 006 HHMMSSObrigatrio - varivel

X

093 A 097 Densidade de gravao doarquivo/fita

005 Brancos X

098 A 100 Unidade de densidade dagravao do arquivo/fita

003 Brancos X

101 A 105 Identificao Mdulo Micro 005 Brancos X

106 A 106 Tipo de Processamento 001DesconsideradoCampo vlido somente para o arquivo-retorno

X

107 A 180 Reservado - empresa 074 Para uso da empresa X

181 A 260 Reservado - Banco 080 Brancos X

261 A 477 Reservado Banco 217 Brancos X

478 A 486 Nmero da Lista de Dbito 009 Nmero da Lista de DbitoVer comentrio da pgina 17

X


495 A 500 Nmero Seqencial doRegistro 006

Seqencial crescente de 1 a 1 noarquivoO primeiro header ser sempre000001Obrigatrio

X

Obs.: N = CARACTERES NUMRICOSA = CARACTERES ALFANUMRICOS (CONTEDO EM CAIXA ALTA - LETRAS MAISCULAS)


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INFORMAES IMPORTANTES

REGISTRO HEADER/ARQUIVO-REMESSA

O sistema exige um header por Empresa/Filial. Na remessa (Empresa Banco) para autorizaes,alteraes ou desautorizaes de agendamentos de pagamentos, a empresa dever gerar um arquivo

mantendo a estrutura descrita nas pginas 15 e 16.

Os campos numricos devero ser alinhados direita e preenchidos com zeros esquerda, quando foro caso.

DAS POSIES:

002 a 009- CDIGO DE COMUNICAO

Identificao da empresa no Banco - Ser fornecido pelo Banco previamente implantao. nico econstante para todas as empresas do Grupo, quando o processamento for centralizado. Se oprocessamento for descentralizado, por exemplo, por regio, poder ser fornecido um cdigo para cada

centro processador, desde que possuam CNPJs diferentes.

069 a 073 - NMERO DE REMESSA

Seqencial crescente para cada remessa no dia, que dever ser controlado pelo cliente. Deve ser o mesmopara todos os headers de um mesmo trailler.

478 a 486 - Nmero da Lista de Dbito

O nmero da Lista de Dbito deve ser seqncial crescente e em hiptese alguma pode ser repetido.

Estrutura do Arquivo Lista de Dbito

Arquivo Remessa: para cada arquivo remessa gerado dever conter:. Header, Transao e Trailler. Por nmero de lista de dbito nunca poder se repetir este nmero dever ser gerada:

. Por modalidade de pagamento;

. Por data de pagamento.

Exemplo: Remessa/Retorno Se o pagador tiver somente um perfil, somente 1 CNPJ/CPF esomente uma conta

Perfil 1 - Registro (0) remessa n 00001 Header Label do cliente pagador 1 Seq 000001

- Registro (1) : Transao 1 do cliente pagador 1 Seq 000002

Transao n do cliente pagador 1 Seq 000003


Obs.: Caso o pagador possua mais de um perfil, diversos CNPJ/CPF e diversas contas a estrutura doarquivo permanecer a mesma.


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REGISTRO TRANSAO


POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

001 A 001 Identificao 001 Obrigatrio Fixo = 1 (UM) X

002 A 002

Tipo de Inscrio doFornecedor1 = CPF2 = CNPJ3 = OUTROS

001

Se for 3 = outros, o campo a seguirdever ser preenchido com qualquernmero diferente de zero e no serconsistido pelo BancoObrigatrio varivel

X

003 A 011012 A 015016 A 017

CNPJ/CPF Base dofornecedorCNPJ/CPF - FILIALCNPJ/CPF - CONTROLE

009004002

Para as modalidades 01 e 05, oCNPJ/CPF poder ser validado contrao cadastro de clientes do Banco, ou serrejeitado e utilizado o do Banco, deacordo com o contratado no convnio.

Para a modalidade 30 ser fornecidopelo Banco no arquivo derastreamento.

Para as demais modalidades -obrigatrio varivel

XXX

018 A 047 Nome do Fornecedor 030 Razo social do fornecedorObrigatrio - varivel

X

048 A 087 Endereo do Fornecedor 040 Nome da rua/Av - NmeroVer comentrio (endereo dofornecedor) da pgina 26

X

088 A 092 CEP do Fornecedor 005 Nmero do CEPVer comentrio (endereo dofornecedor) da pgina 26

X

Continua...


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Seqncia ...

POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

093 A 095 CEP Complemento 003 Sufixo do CEPVer comentrio (endereo dofornecedor) da pgina 26

X

096 A 098 Cdigo do Banco doFornecedor

003 Cdigo do BancoVer comentrio (Identificao do Bancodo Fornecedor) da pgina 26

X

099 A 103 Cdigo da Agncia do

Fornecedor

005 Cdigo da Agncia

Ver comentrio (Identificao do Bancodo Fornecedor) da pgina 26

X

104 A 104 Dgito da Agncia doFornecedor

001 Dgito da AgnciaVer comentrio (Identificao do Bancodo Fornecedor) da pgina 26

X

105 A 117 Conta corrente do Fornecedor 013 Conta correnteVer comentrio (Identificao do Bancodo Fornecedor) da pgina 26

X

118 A 119 Dgito da c/c do Fornecedor 002 Dgito da conta correnteVer comentrio (Identificao do Bancodo Fornecedor) da pgina 26

X

120 A 135 Nmero do Pagamento 016 Ver comentrio da pgina 28 X

136 a 138 Carteira 003

MODALIDADE - 31 Obrigatrio somente

para Banco igual a 237 (Bradesco), e deve ser

extrado do Cdigo de Barras ou LinhaDigitvel conforme roteiro da pgina 33.

Para os demais Bancos, preenchercom zeros.

MODALIDADE - 30 Consta doarquivo de rastreamento

DEMAIS MODALIDADES - Fixo zeros

X

Continua...


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Seqncia ...

POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

139 A 150 Nosso Nmero 012

MODALIDADE 31 - Obrigatrio

somente quando o banco for igual a237 (Bradesco), e deve ser extrado doCdigo de Barras ou Linha Digitvel.Para os demais Bancos, preenchercom zeros

DEMAIS MODALIDADES - Fixo zeros

X

151 A 165 Seu Nmero

Conta de Investimentos -

Dados do Fornecedor:CNPJ/CPF do Investidor

Ver comentrios na pgina28

015 Exclusivo para modalidade 30 ttulorastreado

Conta de Investimentos - Dados do

Fornecedor.

Ver comentrios na pgina 28

X

166 A 173 Data de Vencimento 008

AAAAMMDD

Modalidade 31 prevalece o fator deVencimento da posio 191 a 194, ena ausncia, a data de vencimentopassa a ser obrigatrio.

Demais modalidades - Obrigatrio

varivel, no deve ser inferior a datado pagamento.

X

174 A 181 Data de Emisso dodocumento

008AAAAMMDDOpcional para todas as modalidadesFixo zeros X

182 A 189 Data Limite para Desconto008

AAAAMMDDObrigatrio, quando informado valordo Desconto nas posies 220 a 234 X

190 A 190 Zero 001 Fixo zeros X

191 A 194 Fator de Vencimento 004

Refere-se a posio 6 a 9 do cdigo debarras ou os 4 (quatro) primeiroscaracteres do 5 campo da LinhaDigitvel, quando diferente de zeros.

X

Continua...


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Seqncia ...

POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

195 A 204 Valor do Documento 010

MODALIDADE - 31Deve ser informado o valor constantedo cdigo de barras ou da LinhaDigitvel, inclusive, se o valor forigual a zero, independente do valor aser pago.Obrigatrio varivel

PARA MODALIDADE - 30Consta do arquivo de rastreamento

DEMAIS MODALIDADESOpcional, se no houver valor do

desconto ou valor do acrscimo.

X

205 A 219 Valor do pagamento 015Deve ser igual ao valor do documento,menos o Valor do Desconto ou maisAcrscimo, se houver.Se o Valor do documento (195 204)for zero, dever ser informado o valordo pagamento.Obrigatrio

X

220 A 234 Valor do Desconto 015

Deve ser igual ao Valor do Documento,

menos o Valor do Pagamento, excetose o Valor do Documento for igual azeros.Obrigatrio

X

235 A 249 Valor do Acrscimo 015Deve ser igual ao Valor do Pagamento,menos o Valor do Documento, excetose o Valor do Documento for igual azero.Obrigatrio

X

250 A 251

Tipo de Documento01 Nota Fiscal/Fatura02 - Fatura03 Nota Fiscal04 - Duplicata05 Outros

002

Ver comentrio da pgina 28Obrigatrio varivel

X

Continua...


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CONTEDO A N

252 A 261 Nmero Nota Fiscal/FaturaDuplicata

010

Se o tipo de Documento no campo

anterior for igual a 1 ou 3, este campopassa a ser numrico obrigatrio.Ver comentrio da pgina 28

X

262 A 263 Srie Documento 002 Opcional X

264 A 265

Modalidade de Pagamento

Crdito em contaCheque OPCrdito em conta Real Time

DOC COMPETEDTtulo BradescoTtulo Terceiros

002

Identifica o modo pelo qual o repasseser feito ao Favorecido.Crdito em c/c = Fixo 01Cheque OP = Fixo 02

Crdito em c/c real time: Fixo 05DOC COMPE = Fixo 03

TED = Fixo 08Ttulo Bradesco = Fixo 30Exclusivo para o arquivo derastreamento, caso contrrio deverser agendado como ttulo terceiro.

Ttulos Terceiros = Fixo 31Ver comentrio da pgina 28Obrigatrio

X

266 A 273 Data para efetivao dopagamento

008AAAAMMDD (opcional)Quando no informada, o sistemaassume a data constante do campoVencimentoVer comentrio da pgina 28

X

274 A 276 Moeda (CDIGO CNAB) 003 Obrigatrio Fixo branco X

277 A 278 Situao do Agendamento 002 Preencher com o cdigo 01 X

279 A 280281 A 282283 A 284285 A 286287 A 288

Informao de Retorno 1Informao de Retorno 2Informao de Retorno 3Informao de Retorno 4Informao de Retorno 5

002002002002002

Desconsiderado Fixo brancoCampo vlido somente para o arquivoretorno

X

Continua...


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POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

289 A 289 Tipo de Movimento0 - Incluso5 - Alterao9 - Excluso

001 Obrigatrio varivelVer comentrio da pgina 29

X

290 A 291 Cdigo do Movimento00 Autoriza Agendamento25 Desautoriza Agendamento

002 Obrigatrio varivelVer comentrio da pgina 29

X

292 A 295 Horrio para consulta de saldopara as modalidades real time:

02 Cheque OP05 Credito em conta real time08 TED

004 OpcionalQuando no informado, o Sistema

consultar em todos osprocessamentos

X

296 A 310 Saldo disponvel no momentoda consulta

015 Vlido somente para o arquivo retornoDesconsiderado

X

311 a 325 Valor da taxa pr funding 015 Vlido somente para o arquivo retorno X

326 A 331 Reserva 006 Brancos X

332 A 371 Sacador/avalista

Conta de Investimentos -Dados do Fornecedor:

Nome do Investidor

040 Somente para ttulos em cobranaDemais ModalidadesSer desconsiderado fixo brancos

Conta de Investimentos - Dados doFornecedor.

Ver comentrios na pgina 29

X

372 A 372 Reserva 001 Fixo branco X

373 A 373 Nvel da Informao de Retorno 001 Campo vlido somente para arquivoretornoDesconsiderado fixo branco

X

Continua...


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Seqncia ...

POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

374 A 413 Informaes complementares 040 Decomposio das informaes emfuno da modalidade de pagamentoVer comentrios das pginas 29 a 38

X

414 A 415 Cdigo de rea na empresa002

Uso da empresa para identificar aorigem do pagamentoopcional

X

416 A 450 Campo para uso da empresa


Tipo de Inscricao1=CPF2=CNPJ


Cdigo do Investidor

035

01

25

Uso da empresa Para que sejadevolvido no arquivo retorno, dependede cadastramento no Banco

opcional

Obrigatria, modalidade 8 - TED,quando informado finalidade de TED =17, para Corretora

Obrigatria, modalidade 8 - TED,quando informado finalidade de TED =17, para Corretora

.

X

X

X


473 A 477 Cdigo de lanamento 005 Exclusivo para as modalidades 01, 02,03, 05 e 08.Indica o cdigo de lanamento noextrato de conta correnteVer comentrio da pgina 38

X


Continua...


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Seqncia ...

POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

479 A 479 Tipo de conta do fornecedor

001 Exclusivo para as modalidades 01 e 051= Indica que o credito ao fornecedorser realizado em conta corrente2=Indica que o credito ao fornecedorser realizado em conta de poupanaObrigatria - varivel

Exclusivo para Conta deInvestimentos, Modalidades 01, 05 e08:3=Indica que ser efetuadotransferencia da Conta Corrente paraConta de Investimento.

4=Indica que ser efetuadotransferencia da Conta deInvestimento para Conta deInvestimento5=Indica que ser efetuadotransferencia da Conta deInvestimento para Conta CorrenteObrigatria - varivel

X

X

480 A 486 Conta complementar 007Obrigatrio quando o cliente pagadorpossuir mais de uma Conta paradbito dos pagamentos. Dever ser

solicitado ao Banco.Ver comentrio da pgina 38

X


495 A 500 Nmero seqencial do registro 006 Nmero seqencial O Primeiroregistro de transao sempre ser oregistro 000002, e assimsucessivamente.Obrigatrio varivel

X



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REGISTRO DE TRANSAO/ARQUIVO-REMESSA

Os campos numricos devero ser alinhados direita e preenchidos com zeros a esquerda, quandofor o caso.

O campos correspondentes a valores, devero ser preenchidos com duas casas decimais.

DAS POSIES:

048 a 095 - ENDEREO DO FORNECEDOR 048 a 087 - endereo do fornecedor 088 a 092 - CEP do fornecedor 093 a 095 - sufixo do CEP

Quando na posio 264 a 265, do registro de transao, contiver:

Modalidade 01 - Crdito em Conta Corrente no Bradesco, os campos referentes a essas posiespodero ser obtidos a partir do cadastro de clientes do Banco, ou o sistema efetuar a consistncia docontedo no arquivo-remessa, cujas condies dependero de cadastramento prvio no sistema doBanco - campos obrigatrios - variveis;

Modalidade 02 - Cheque Ordem de Pagamento so campos obrigatrios - variveis;

Modalidade 30 - Cobrana Bradesco, essas informaes constaro do arquivo de rastreamento;

Para as demais modalidades, esses campos no sero consistidos - opcional. O sistema sempreassumir os dados recebidos no arquivo-remessa, haja vista no emitir aviso de crdito ao fornecedor.

096 a 119 - IDENTIFICAO DO BANCO DO FORNECEDOR

Os campos referentes a essas posies, ou seja:

096 a 098 - cdigo do Banco do fornecedor:

Para a Modalidade de Pagamento 30 - Ttulos em Cobrana Bradesco - obrigatrio - fixo 237 e constado arquivo de rastreamento;

Para a Modalidade de Pagamento 01 - Crdito em Conta Corrente no Bradesco - obrigatrio - fixo 237;

Para a Modalidade de Pagamento 02 - Cheque OP - obrigatrio - fixo 237;

Para as Modalidades de Pagamento 03 DOC COMPE e 08 TED - obrigatrio - varivel;

Para a Modalidade de Pagamento 31 - Ttulos de Terceiros - obrigatrio - extrado do cdigo de barras: 099 a 103 - Cdigo da agncia do fornecedor 104 a 104 - Dgito da agncia do fornecedor 105 a 117 - Conta-Corrente do fornecedor 118 a 119 - Dgito da conta do fornecedor


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Para a Modalidade de Pagamento 30 - Ttulos em Cobrana Bradesco: Obrigatrio - varivel,dever ser informado o contedo da base, ou seja, a mesma informao constante do arquivo derastreamento;

Para a Modalidade de Pagamento 01 - Crdito em Conta Corrente no Bradesco: Obrigatrio -varivel, e sero validados os dgitos de controle da Agncia e da conta corrente;

Para a Modalidade de Pagamento 02 - Cheque OP: Obrigatrio - varivel, somente o cdigo daagncia e dgito;

Para as modalidades 03 - DOC COMPE e 08 - TED: Obrigatrio varivel, o sistema far inclusive aconsistncia do cdigo da agncia;

Para a Modalidade 31 - Ttulos de Terceiros: Caso o cdigo do Banco seja 237, todos esses campossero obrigatrios, e, se o cdigo do Banco for diferente de 237, no ser necessrio informar o cdigoda agncia/dgito e Conta-Corrente/dgito e sim preencher os campos com zeros - fixos, pois opagamento ser efetuando com base no contedo constante do campo Informaes Complementares(posies 374 a 413), do Registro de Transao, ou seja, campo livre do cdigo de barras ou linhadigitvel.

CLCULO DO DGITO DE CONTROLE DA AGNCIA E C/C BRADESCO

Agncia Bradesco: Mdulo 11 Universal, com pesos 2 a 7.

Exemplo: Agncia 9999

Efetuar a multiplicao da direita para a esquerda: 9 9 9 9X

5 4 3 2

Efetuar o somatrio do resultado da multiplicao 45 + 36 + 27 + 18 = 126

Dividir o resultado do somatrio por 11: 1 2 6 1 1

5 1 6Subtrair o resto da subtrao do dividendo :

11 - 5 = 6 ( O resultado da subtrao ser o dgito )

Nota: Se o resto da diviso for 0 (zero), o dgito ser igual a zero (0), e se o resto for 1 (um), o dgito poderser igual a zero ou P.

Conta-Corrente Bradesco: Mdulo 11 Universal, com pesos 2 a 7, e somente para o prprio campo, ouseja, sem considerar o campo Agncia.

O critrio a ser adotado deve ser o mesmo ao da agncia, conforme acima.Nota: Idem ao dgito da Agncia


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120 a 135 - NMERO DO PAGAMENTO

Obrigatrio - varivel utilizado para identificar o pagamento a ser efetuado, alterado ou excludo. Individualiza o pagamento eno pode se repetir. Gerado pelo cliente pagador quando do agendamento de pagamento por parte desse,exceto para a modalidade 30 - Ttulos em Cobrana Bradesco, que fornecido pelo Banco quando dagerao do arquivo de rastreamento, o qual dever ser mantido e informado quando da autorizao de

agendamento, alterao ou excluso.

151 a 165 - Conta de Investimentos - Dados do Fornecedor - CNPJ/CPF do Investidor

151 a 159 - CNPJ/CPF Base do Investidor - 9 dgitos - Numrico - Obrigatria, modalidade 8 - TED,quando informado finalidade de TED = 17, para Corretora

160 a 163 - CNPJ/CPF - Filial - 4 dgitos - Numrico - Obrigatria, modalidade 8 - TED, quandoinformado finalidade de TED = 17, para Corretora

164 a 165 - CNPJ/CPF - Controle - 2 dgitos - Numrico - Obrigatria, modalidade 8 - TED, quandoinformado finalidade de TED = 17, para Corretora

250 a 251 - TIPO DE DOCUMENTO

O Sistema do Banco no tem condies de valid-lo. Assumir, sempre, o informado pelo Pagador.

252 a 261 - NMERO NOTA FISCAL/FATURA/DUPLICATA

Informado na modalidade: 01 - Crdito em Conta Corrente e constar no campo nmero do documento doaviso de crdito ao Fornecedor, obrigatrio quando o Tipo do documento for igual a 1 ou 3.

264 a 265 - CDIGOS DAS MODALIDADES

CDIGO DESCRIO DA MODALIDADE

01 CRDITO EM CONTA-CORRENTE OU POUPANA

02 CHEQUE OP (ORDEM DE PAGAMENTO)

03 DOC COMPE

05 CREDITO EM CONTA REAL TIME

08 TED

30 TTULOS RASTREADOS NA COBRANA BRADESCO

31 TTULOS DE TERCEIROS

266 a 273 DATA PARA EFETIVAO DO PAGAMENTO

Este campo dever ser igual a data de vencimento (posies 166 a 173), no podendo ser inferior adata do processamento, para as modalidades 1, 2 e 3;

Campo obrigatrio para Lista de Dbito.


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289 a 289 - TIPO DE MOVIMENTO

0 - Incluso: Dever ser informado para qualquer pagamento a ser efetuado, exceto quando amodalidade na posio 264 a 265 do Registro de Transao, for 30 - ttulos em Cobrana Bradesco,esse campo dever constar com o cdigo 5 = alterao;

5 - Alterao: Altera os dados de um pagamento agendado ( data e valor );

9 - Excluso: Retira o registro da base de dados do Banco.

290 a 291 - CDIGO DO MOVIMENTO

Autoriza = 00, ou Desautoriza (suspende) = 25 o agendamento , mantendo o registro na base de dados doBanco.

Nota: Quando na posio 289 a 289, campo Tipo de Movimento = 9 - excluso, este campo ( 290 a 291)ser desconsiderado, podendo ser igual a brancos.

332 a 371 - Conta de Investimentos - Dados do Fornecedor - Nome do Investidor

Este campo dever ser informado o Nome do Investidor, 40 dgitos - Alfanumrico - Obrigatria,modalidade 8 - TED, quando informado finalidade de TED = 17, para Corretora.

374 a 413 - INFORMAES COMPLEMENTARES

Decomposio das Informaes Complementares em funo da Modalidade de Pagamento (posio 264 a265 - Registro de Transao).

01 e 05 - CRDITO EM C/C

POSIO 374 a 413............. BRANCOS 40 ALFANUMRICO

02 - CHEQUE OP

POSIO 374 a 413 ..............

INSTRUO - Campo livre que poderconter instrues a serem cumpridas

para liberao do cheque.40 ALFANUMRICO

03 DOC COMPE08 TEDPOSIO 374 a 374...............

POSIO 375 a 380...............

POSIO 381 a 382...............

TIPO DO DOC COMPE/TED C ou DC = Titularidade DiferenteD = Mesma Titularidade

NMERO DO DOC COMPE/TED - essecampo dever ser informado zerado

CDIGO DA FINALIDADE DO DOCCOMPE/TED

Tipo C (Titularidade Diferente)

01 - Crdito em Conta Corrente02 - Pagamento deAluguel/Condomnios03 - Pagamento de Duplicatas/Ttulos04 - Pagamento de Dividendos

01

06

02

ALFANUMRICO

NUMRICO

NUMRICO


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POSIO 383 A 384................

POSIO 385 a 413..............

05 - Pagamento de Mensal. Escolares06 - Pagamento de Salrio07 - Pagamento de Fornec/Honor.08 - Operaes de Cmbio /Fundos

/Bolsa de Valores09 - Repasse de Arrec./Pagto de

Tributos

10 - Transferncia Internac. em Reais11 DOC COMPE/TED para Poupana12 DOC COMPE/TED para Depsito

Judicial13 - Penso Alimentcia14 - Restituio de Imposto de Renda99 - Outros16 - Credito em conta de investimentomantida na IF destinataria17 - Credito em conta de investimentomantida em cliente da IF destinatria

Tipo D (Mesma Titularidade)

01 - Crdito em Conta Corrente12 DOC COMPE para Depsito

Judicial16 - Credito em conta de investimentomantida na IF destinataria17 - Credito em conta de investimentomantida em cliente da IF destinatria

Tipo de Conta Modalidade DOCCOMPE/TED

01 Conta corrente individual02 Conta poupana individual03 Conta depsito judicial/Depsitoem consignao individual11 Conta corrente conjunta12 Conta poupana conjunta13 Conta Depsito Judicial/Depsitoem consignao conjunta

BRANCOS

02

29

NUMRICO

ALFANUMRICO

30 -TTULOS COBRANABRADESCO

POSIO 374 a 398....................

POSIO 399 a 407....................

POSIO 408 a 411....................

POSIO 412 a 413....................

BRANCOS

CNPJ/CPF do Sacador Avalista

CNPJ Filial

CNPJ/CPF - Controle

25

09

04

02

ALFANUMRICO

NUMRICO

NUMRICO

NUMRICO


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31- TTULOS TERCEIROSPOSIO 374 a 398..........

POSIO 399 a 399..........POSIO 400 a 400..........POSIO 401 a 413..........

CAMPO LIVRE DO CDIGO DEBARRAS (linha digitvel)DGITO DO CDIGO DE BARRASCDIGO DA MOEDABRANCOS

25

010113

ALFANUMRICO

NUMRICONUMRICOALFANUMRICO

Nota: 31 - TTULOS TERCEIROS - Campos obtidos a partir do cdigo de barras, ou peladecomposio da linha digitvel constante do boleto bancrio. Exemplos nas prximaspginas.

DECOMPOSIO DO CDIGO DE BARRAS E LINHA DIGITVEL

O cdigo de barras para cobrana contm 44 posies dispostas da seguinte forma:

POSIO TAMANHO CONTEDO

01 A 03

04 A 04

05 A 05

06 A 09

10 A 19

20 A 44

3

1

1

4

10

25

IDENTIFICAO DO BANCO

CDIGO DA MOEDA

DGITO VERIFICADOR DO CDIGODE BARRAS

FATOR DE VENCIMENTO

VALOR

CAMPO LIVRE

PROCEDIMENTO PARA DECOMPOSIO DO CDIGO DE BARRAS DE OUTRO BANCO

Exemplo de Cdigo de Barras Impresso por Banco Diferente de 237:

291 9 7 1044 000200000 0417090001260000600957300

1. As posies 1 a 3 do cdigo de barras correspondem ao cdigo do banco (291), cujo contedo dever

ser informado nas posies 096 a 098 do Registro de Transao;

2. A posio 4 a 4 do cdigo de barras corresponde ao cdigo da moeda (9), cujo contedo dever serinformado na posio 400 a 400 (campo Informaes Complementares - posies 374 a 413) doRegistro de Transao;

3. A posio 5 a 5 do cdigo de barras corresponde ao dgito verificador do cdigo de barras (7), cujocontedo dever ser informado na posio 399 a 399 (campo Informaes Complementares - posies374 a 413) do Registro de Transao;


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4. As posies 06 a 09 do cdigo de barras correspondem ao fator de vencimento (1044), cujo contedodever ser informado nas posies 191 a 194 do Registro de Transao;

5. As posies 10 a 19 do cdigo de barras correspondem ao valor (200000), cujo contedo dever serinformado nas posies 195 a 204 do Registro de Transao;

6. As posies 20 a 44 do cdigo de barras correspondem ao campo livre(0417090001260000600957300), cujo contedo dever ser informado nas posies 374 a 398 (campoInformaes Complementares - posies 374 a 413) do Registro de Transao.

PROCEDIMENTO PARA CLCULODO DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS

O critrio para o clculo do dgito verificador do cdigo de barras o mesmo para todos os Bancos, ou seja,mdulo 11 com base 9.

Exemplo:

2919104400002000000417090001260000600957300X

4329876543298765432987654329876543298765432

08+27+02+81+08+24+20+16+36+08+49+45+09+16+42+12+63+30+35+12 = 543

Divide-se o resultado por 11: 5 4 3 1 1

1 0 3 4 9

0 4

O resultado da subtrao entre dividendo e resto, ser o dgito verificador do cdigo de barras, ou seja:

11 - 04 = 7 (dgito verificador do cdigo de barras)

Nota :

Quando o resto da diviso for diferente de 0, 1 ou maior que 9, efetuar a subtrao entre dividendo e oresto, cujo resultado ser o dgito verificador do cdigo de barras.

Quando o resto da diviso for igual a 0(zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove), o dgito do cdigo de barrasobrigatoriamente dever ser igual a 1 (um).


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PROCEDIMENTO PARA DECOMPOSIO A PARTIR DA LINHADIGITVEL DE OUTROS BANCOS

Montagem dos dados para composio da linha digitvel

Exemplo:1 DAC 2 DAC 3 DAC DAC DO CDIGO DE BARRAS

29190.41703 90001.260000 06009.573004 7 10440000200000

VALORCAMPO LIVRE

CDIGO DA MOEDAFATOR DE VENCIMENTO

CDIGO DO BANCO

1. O cdigo do banco (291), dever ser informado nas posies 096 a 098 do Registro de Transao;

2. O cdigo da moeda (9), dever ser informado na posio 400 (campo Informaes Complementares -posies 374 a 413) do Registro de Transao;

3. O campo livre (0417090001260000600957300), sem os respectivos dgitos, dever ser informadonas posies 374 a 398 (campo Informaes Complementares - posies 374 a 413) do Registro de

Transao;

4. O dgito verificador do cdigo de barras (7), dever ser informado na posio 399 (campoInformaes Complementares - posies 374 a 413) do Registro de Transao;

5. O fator de vencimento (1044), dever ser informado nas posies 191 a 194, do Registro deTransao;

6. O valor (200000), dever ser informado nas posies 195 a 204 do Registro de Transao, com zeros aesquerda quando for o caso.


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PROCEDIMENTO PARA DECOMPOSIO A PARTIR DO CDIGO DEBARRAS - BANCO IGUAL A 237 = BRADESCO

Demonstramos as posies do campo livre padro BRADESCO

POSIO TAMANHO CONTEDO

20 A 23

24 A 25

26 A 36

37 A 43

44 A 44

4

2

11

7

1

AGNCIA CEDENTE

CARTEIRA

CAMPO NOSSO NMERO

CONTA DO CEDENTE

ZERO

Exemplo de cdigo de barras - padro Bradesco

CAMPO LIVRE DO CDIGO DE BARRAS

237 9 4 11470000042696 0054 02 00012600007 0124212 0

ZERO FIXO

CONTA-CORRENTEVALOR NOSSO NMERO

CARTEIRAAGNCIA

FATOR DE VENCTO.

DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS

CDIGO DA MOEDA

CDIGO DO BANCO


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1. O Cdigo do Banco constante das posies 1 a 3 do cdigo de barras, dever ser informado nasposies 96 a 98 do Registro de Transao;

2. O Cdigo da Moeda constante da posio 4 do cdigo de barras, dever ser informado na posio400 ( campo Informaes Complementares - posies 374 a 413), do Registro de Transao;

3. O Dgito Verificador do Cdigo de Barras constante da posio 5 do cdigo de barras, dever serinformado na posio 399 ( campo Informaes Complementares - posies 374 a 413 ), do Registro

de Transao;4. O fator de vencimento constante das posies 06 a 09 do cdigo de barras, dever ser informado nas

posies 191 a 194 do Registro de Transao;

5. O valor constante das posies 10 a 19 do cdigo de barras, dever ser informado nas posies 195 a204 do Registro de Transao;

6. A agncia cedente constante das posies 20 a 23 do cdigo de barras - (campo livre), dever serinformada nas posies 374 a 377 - campo Informaes Complementares, bem como nas posies 99 a103 - campo cdigo da agncia do fornecedor, do Registro de Transao, e, adotar mdulo 11, combase 7 para clculo do dgito da agncia, o qual dever ser informado na posio 104 do Registro de

Transao, vide modo de clculo na pgina 26;

7. A carteira constante das posies 24 a 25 do cdigo de barras - (campo livre), dever ser informadanas posies 378 a 379 - campo Informaes Complementares, bem como nas posies 136 a 138 -campo Carteira, do Registro de Transao, alinhado a direita, com zero a esquerda;

8. Ocampo Nosso Nmero constante das posies 26 a 36 do cdigo de barras - (campo livre), deverser informado nas posies 380 a 390 - campo Informaes Complementares, bem como nas posies139 a 150 - campo Nosso Nmero, do Registro de Transao, alinhado a direita e preenchido com zeroa esquerda.

9. A Conta-Corrente constante das posies 37 a 43 do cdigo de barras - (campo livre), dever serinformada nas posies 391 a 397 - campo Informaes Complementares, bem como na posio 105 a117 - campo Conta-Corrente do fornecedor, do Registro de Transao, e, adotar o mdulo 11 com base7, para clculo do dgito da Conta-Corrente, o qual dever ser informado na posio 118 - campo dgitoda Conta-Corrente e, quanto a posio 119 do Registro de Transao, dever permanecer branco, videmodo de clculo na pgina 26;

10. O zero fixo constante da posio 44 a 44 do cdigo de barras (campo livre), dever ser informado naposio 398 - campo Informaes complementares, do Registro de Transao.

Para se calcular o dgito verificador do cdigo de barras acima, foi adotado o mdulo 11, com base 9:

2379114700000426960054020001260000701242120x

4329876543298765432987654329876543298765432

08 + 09 + 14 + 81 + 8 + 07 + 24 + 35 + 28 + 12 + 30 + 36 + 18 + 40 + 28 + 10 + 09 + 16 + 42 + 14+ 08+ 14 + 24 + 10 + 04 + 06 = 535

Divide-se o resultado por 11: 5 3 5 1 1

0 9 5 4 8

0 7O resto da diviso deve ser subtrado de 11 (dividendo)11 - 7 = (dgito verificador do cdigo de barras)Obs.: Se o resultado da subtrao for igual a 0 (zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove), devero assumir o

dgito igual a 1 (um).


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PROCEDIMENTO PARA DECOMPOSIO A PARTIR DA LINHADIGITVEL - BANCO IGUAL A 237 = BRADESCO

Exemplo da Linha digitvel padro Bradesco

CAMPO LIVRE

1 DAC (4) 2 DAC(7) 3 DAC(7)

23790.05404 20001.260007 07012. 421207 4 1147 0000042696

VALOR DO DOCUMENTOFATOR DE VENCTO. (1147)

DAC DO CDIGO DE BARRAS (4)

ZERO FIXO (0)

CONTA-CORRENTE (0124212)

NOSSO NMERO (00012600007)CARTEIRA (02)

CDIGO DA AGNCIA (0054)CDIGO DA MOEDA (9)

CDIGO DO BANCO (237)

Obs. : O campo livre dever ser decomposto sem os respectivos dgitos, cujo procedimento a ser adotado,deve obedecer o critrio a seguir:

1. O cdigo do banco dever ser informado nas posies 096 a 098 do Registro de Transao;

2. O cdigo da moeda dever ser informado na posio 400 (campo Informaes Complementares -posies 374 a 413), do Registro de Transao;

3. O cdigo da agncia dever ser informado nas posies 374 a 377 do Registro de Transao (campoInformaes Complementares), do Registro de Transao, bem como nas posies 099 a 103, doRegistro de Transao, e aplicar mdulo 11, com base 7, para clculo do dgito do cdigo da agncia einform-lo na posio 104 do Registro de Transao - vide modo de clculo do dgito na pgina 26;

4. A carteira dever ser informada nas posies 378 a 379 - campo Informaes Complementares, bem

como nas posies 136 a 138 - campo Carteira, do Registro de Transao, alinhado a direita com zeroa esquerda;

5. O campo Nosso Nmero, dever ser informado nas posies 380 a 390 - Campo InformaesComplementares, bem como nas posies 139 a 150 - Campo Nosso Nmero do Registro de Transao,alinhado a direita e preenchido com zero a esquerda;


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6. A Conta-Corrente dever ser informada nas posies 391 a 397 - Campo InformaesComplementares, bem como nas posies 105 a 117 - campo Conta-Corrente do fornecedor do Registrode Transao e adotar o mdulo 11, com base 7 para clculo do dgito da Conta-Corrente, o qualdever ser informado na posio 118 - campo Dgito da Conta-Corrente e. Quanto a posio 119 doRegistro de Transao, dever permanecer em branco. Vide modo de clculo na pgina 26;

7. O zero fixo dever ser informado na posio 398 - campo Informaes Complementares, do Registro

de Transao;

8. O dgito verificador do cdigo de barras dever ser informado na posio 399 - campo InformaesComplementares, do Registro de Transao;

9. O fator de vencimento constante das posies 06 a 09 do cdigo de barras, dever ser informado nasposies 191 a 194 do Registro de Transao;

10. O valor dever ser informado nas posies 195 a 204 do Registro de Transao.

Ateno: Quando se tratar de modalidade 31, independente do Banco, o campo valor do documento,posies 195 a 204, do Registro de Transao dever ser preenchido com o valor que consta nas posies10 a 19 do cdigo de barras ou o impresso no final da linha digitvel aps o dgito verificador do cdigo debarras independente do valor de pagamento que ser preenchido nas posies 205 a 219 do Registro de

Transao.Exemplo: se na linha digitvel constar valor zero, o campo valor do documento dever ser preenchidototalmente com zeros.

PROCEDIMENTOS PARA CLCULOS DOS DACSDA LINHA DIGITVEL

CLCULO DOS DACS (UTILIZAR MDULO 10):

Exemplo (1 dgito): 2 3 7 9 0 0 5 4 0x

2 1 2 1 2 1 2 1 2

Total da multiplicao = 26, portanto, para se obter o dgito dever ser considerado um nmero mltiplode 10, superior ou igual ao resultado da multiplicao que neste caso, ser 30. Assim, efetua-se aseguinte subtrao:

30 - 26 = 4 (dgito), portanto, a composio do primeiro campo ser: 23790.05404

Nota.: Todo o resultado da multiplicao cujo total for maior ou igual a 10 (dez), dever haver a soma dosdois nmeros, conforme exemplos:

5 x 2 = 10, portanto, 1 + 0 = 1 ou 8 x 2 = 16, portanto, 1 + 6 = 7

Exemplo (2 dgito): 2 0 0 0 1 2 6 0 0 0x

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Total da multiplicao = 13

mltiplo de 10 (dez) = 20, portanto


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20 - 13 = 7 (dgito), assim a composio do 2 campo ser: 20001.260007

Exemplo (3 dgito) : 0 7 0 1 2 4 2 1 2 0x

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2Total da multiplicao = 23

mltiplo de 10 (dez) = 30, portanto

30 - 23 = 7 (dgito), assim a composio do 3 campo ser: 07012.421207

Desta forma, teremos a seguinte configurao da linha digitvel :

23790 . 05404 20001 . 260007 07012 .421207 4 1147 0000042696

473 a 477 - CDIGO DE LANAMENTO

A Empresa pagadora ter que informar ao Banco os cdigos de lanamento para dbito/crdito

(modalidades 01 e 05) a serem utilizados, para que sejam previamente cadastrados.

480 a 486 - CONTA COMPLEMENTAR

Se a empresa pagadora tiver vrias contas abertas com o mesmo CNPJ, todas as contas podero serpreviamente cadastradas e indicadas para dbito , bastando indicar neste campo o cdigo correspondente conta de dbito cadastrado no Banco.


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REGISTRO TRAILLER



001 A 001 Identificao do Registro 001 Constante 9Obrigatrio

X

002 A 007 Quantidade de registros 006Total de registros do arquivo,incluindo todos os headers, transaese o prprio traillerObrigatrio

X

008 A 024 Total dos valores depagamento

017Somatria do contedo do campo valorde pagamento dos registros transaesObrigatrio

X


495 A 500 Nmero seqencial 006 Seqencial crescente no arquivo X



REGISTRO TRAILLER/ARQUIVO-REMESSA

Os campos numricos devero ser alinhados direita e preenchidos com zeros a esquerda, quando for

o caso.

Os campos correspondentes a valores, devero ser preenchidos com duas casas decimais.


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REGISTRO HEADER

ARQUIVO RETORNO - TAMANHO REG. 500 BYTES


001 A 001 Identificao do registro 001 Constante 0 (zero) X

002 A 009 Cdigo de comunicao identificao da empresa noBanco

008Constante cdigo fornecido peloBanco

X

010 A 010 Tipo de inscrio da empresapagadora

001 1 = CPF 2 = CNPJ 3 = OUTROS X

011 A 025 Nmero da inscrio + filial +controle

015 CNPJ/CPF do cliente pagador X

026 A 065 Nome da empresa pagadora 040 Razo social X

066 A 067 Tipo de Servio 002 Constante 20 X

068 A 068 Cdigo de origem do arquivo 001 Ver comentrio da pgina 42 X

069 A 073 Nmero da remessa 005 Desconsiderado X

074 A 078 Nmero do retorno 005 Controlado pelo BancoVer comentrio da pgina 42

X

079 A 086 Data da gravao do arquivo 008 Formato AAAAMMDD X

087 A 092 Hora da gravao do arquivo 006 Formato HHMMSS X

Continua ...


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Seqncia...

POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

093 A 097 Densidade da gravao doarquivo

005 Brancos X

098 A 100 Unidade de densidade degravao

003 Brancos X

101 A 105 Identificao Mdulo Micro 005 Brancos X

106 A 106 Tipo de processamento 001

1 = Rastreamento da CobranaBradesco/Cheque estornado e DOCCOMPE devolvido

2 = Confirmao deAgendamento/Inconsistncia

3 = Confirmao dePagamento/Pagamento no efetuadoVer comentrio das pginas 42 a 43

X

107 A 180 Reservado empresa 074 Para uso da empresa X



478 A 486 Nmero da Lista de Dbito 009 Nmero da Lista de DbitoX


.495 A 500 Nmero seqencial doregistro

006 Seqencial crescente no arquivo X




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REGISTRO HEADER/ARQUIVO-RETORNO

DAS POSIES

068 a 068 - CDIGO DE ORIGEM DO ARQUIVO

Cdigo 1 - Constar do arquivo-retorno - Confirmao de agendamento Cdigo 2 - Constar dos arquivos-retorno - Rastreamento da Cobrana Bradesco e confirmao

de pagamentos

074 a 078 - NMERO DO RETORNO

O nmero do retorno gerado atravs de um nmero seqencial iniciado em 1 e incrementado de 1 a cadaarquivo originado da rotina PFEB, ou seja, apenas no rastreamento da Cobrana Bradesco e naconfirmao de pagamentos.

Obs.: Este nmero no dever ser utilizado pelo cliente para controles internos, haja vista ocorrervariaes nesta numerao, temporariamente sem prvio aviso.

No arquivo de confirmao de agendamentos devolvido o mesmo contedo enviado pela empresa ou zerosquando o campo no for numrico.

106 a 106 -TIPO DE PROCESSAMENTO

Para todas as modalidades, o sistema gera diariamente 2 (dois) tipos de arquivos-retorno, exceto para amodalidade 30 - Cobrana Bradesco, na qual so gerados 3 (trs) tipos, ou seja:

Arquivo-Retorno de Confirmao de Agendamento = 2

Arquivo gerado imediatamente ao processamento do arquivo-remessa, apontando as consistncias eeventuais inconsistncias, cujos pagamentos podero ser ratificados e retransmitidos ao Banco atravs de

um novo arquivo-remessa.

O contedo poder ser identificado pela posio 106 (campo Tipo de Processamento) do Registro Header,que constar preenchido com o cdigo 2, e nas posies 279 a 288, (campo Informao de Retorno), doRegistro de Transao, constaro cdigos de ocorrncias conforme tabela das pginas 51 a 58, efinalmente na posio 289 (campo Tipo de Movimento) do Registro de Transao, constar um dos cdigos:0 = Incluso, 5 = Alterao ou 9 = Excluso;

Arquivo-Retorno de Confirmao de Pagamento = 3

Arquivo gerado aps as 20:00h, contendo a confirmao dos pagamentos efetuados no dia, independenteda data do agendamento.Poder ser identificado pela posio 106 (campo Tipo de Processamento) do Registro Header, que constar

preenchido com o cdigo 3 e nas posies 277 a 278 (campo Situao do Agendamento) do Registro deTransao, constar o cdigo 02 (pago) e nas posies 279 a 280 (campo Informao de Retorno) doRegistro de Transao constar o cdigo de ocorrncia BW, e finalmente na posio 289 (campo Tipo deMovimento), do Registro de Transao constar o cdigo 5 = Alterao, exceto quando a modalidade for 30(Cobrana Bradesco), que constar o cdigo 2 = Alterao do Ttulo.Neste horrio poder ser gerado um arquivo de pagamentos no efetuados, sendo que nas posies 277 e278 (campo Situao do Agendamento), do Registro de Transao, constar o cdigo 01-No Pago. Nasposies 279 e 280 (campo Informao de Retorno), constar os cdigos de ocorrncia HB; HC; HD ou HE.


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Finalmente, na posio 289 (campo Tipo de Movimento) do Registro de Transao, constar o cdigo 5-alterao.

Arquivo-Retorno de Rastreamento da Cobrana Bradesco = 1

Poder ser identificado pela posio 106 (campo Tipo de Processamento) do Registro Header, que constarpreenchido com o cdigo 1 sendo que nas posies 277 a 278 (campo Situao de Agendamento) doRegistro de Transao, podero constar os cdigos 05 - baixa da cobrana sem pagamento, 06 - baixa dacobrana com pagamento, 07 - com instruo de protesto, 08 - transferido para cartrio, 09 - baixadopelo desconto, e o cdigo 01 (no pago), e nas posies 279 a 280 (campo Informao de Retorno), doRegistro de Transao, constar o cdigo de ocorrncia FS, e finalmente na posio 289 (campo Tipo deMovimento), do Registro de Transao, constar o cdigo 1 = Incluso do ttulo em carteira, quando setratar de pagamentos rastreados.

Nesse arquivo, informamos registros cujo campo Situao de Agendamento constar preenchido com ocdigo 11 - Cheque OP estornado ou com prazo vencido, e no campo ocorrncia de retorno poder constaros motivos GV - Cheque OP estornado a pedido ou GX - Cheque OP com data limite vencida.

Os DOCs devolvidos e estornados so enviados ao cliente pagador nesse arquivo, cujo campo Situao deagendamento constar preenchido com o cdigo 02 - Pago, e no campo ocorrncia de retorno constar ocdigo JB - DOC devolvido e estornado.


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REGISTRO TRANSAAO

ARQUIVO RETORNO - TAMANHO REG. 500 BYTES


001 A 001 Identificao do Registro 001 Constante 1 X

002 A 002 Tipo de inscrio do fornecedor 0011=CPF2=CNPJ3=OUTROS

X

003 A 011

012 A 015

016 A 017

CNPJ/CPF do fornecedor

CNPJ - filial

CNPJ/CPF - controle

009

004

002

CNPJ

FILIAL

CONTROLE

X

018 A 047

048 A 087

088 A 092

093 A 095

Nome do fornecedor

Endereo do fornecedor

CEP do fornecedor

CEP complemento

030

040

005

003

Nome e endereo do fornecedor

X

X

X

X

096 A 098

099 A 103

104 A 104

105 A 117

118 A 119

Cdigo do Banco do Fornecedor

Cdigo da agncia dofornecedor

Dgito da agncia do fornecedor

Conta corrente do fornecedor

Dgito da conta do fornecedor

003

005

001

013

002

Identificao do Banco dofornecedor

X

X

X

X

X

120 A 135 Nmero do pagamento 016 Nmero do pagamento X

136 A 138 Carteira 003 Exclusivo para boleto da CobranaBradesco para as modalidades 30 e31

X

Continua ...


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Seqncia...

POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

139 A 150 Nosso Nmero 012 Nmero do Nosso Nmero X

151 A 165 Seu Nmero


CNPJ/CPF Base doInvestidor

CNPJ/CPF-FILIAL

CNPJ/CPF-CONTROLE

Ver comentrios na pgina28

015

009

004

002

Seu Nmero

Ser confirmado o contedo daremessa



X

X

X

X

166 A 173 Data de Vencimento 008 Data de Vencimento X

174 A 181 Data de emisso dodocumento

008 Data de emisso do documento X

182 A 189 Data limite para desconto 008 Data limite para concesso dedesconto

X

190 A 190 Zero 001 zero fixo

191 A 194 Fator de vencimento 004 Ser informado o fator de vencimentoenviado no arquivo remessa

195 A 204 Valor do documento 010 Valor do documento X

205 A 219 Valor de pagamento 015 Valor de pagamento X

220 a 234 Valor do desconto 015 Valor do desconto X

Continua ...


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CONTEDO A N

235 A 249 Valor do acrscimo 015 Valor do acrscimo X

250 A 251

Tipo de Documento01 - NOTA FISCAL/FATURA02 - FATURA03 - NOTA FISCAL04 - DUPLICATA05 - OUTROS

002 Tipo de documento X

252 A 261 Nmero Nota Fiscal

/Fatura/Duplicata

010 Nmero Nota Fiscal

/Fatura/Duplicata

X

262 A 263 Srie do documento 002 Srie do documento X

264 A 265

Modalidade de Pagamento

Crdito em contaCheque OPCrdito em conta Real TimeDOC COMPE

TED

Ttulo BradescoTtulo Terceiros

002

Identifica o modo pelo qual o repasseser feito ao Favorecido.

Crdito em c/c = Fixo 01Cheque OP = Fixo 02Crdito em c/c Real time = 05DOC COMPE = Fixo 03

TED = Fixo 08

Ttulo Bradesco = Fixo 30Exclusivo para o arquivo derastreamento, caso contrrio deverser agendado como ttulo terceiro.

Ttulos Terceiros = Fixo 31Ver comentrio da pgina 28Obrigatrio

X

266 A 273 Data para efetivao dopagamento

008

Quando no campo informao deretorno contiver o cdigo BW pagamento efetuado, esta data ser ade pagamento (quitao)

X

274 A 276 Moeda (CDIGO CNAB) 003 Brancos X

Continua ...


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CONTEDO A N

277 A 278 Situao do agendamento 002

Cdigos que so informados:

No arquivo de rastreamento01 - NO PAGO05 - BAIXA COBR SEM PAGAMENTO06 - BAIXA COBR COM PAGAMENTO07 - COM INST DE PROTESTO08 - TRANSF PARA CARTRIO09 - BAIXADO PELO DESCONTO

No arquivo de Estorno de ChequeOP

11 - CHEQUE OP ESTORNADO

No arquivo de Doc Devolvido02 PAGO

No arquivo de confirmao deagendamento

01 - NO PAGO

No arquivo de confirmao depagamento

02 PAGO22 Cheque O.P. Emitido

No arquivo de Pagamento NoEfetuado

01 NO PAGO

279 A 280281 A 282283 A 284285 A 286287 A 288

Informao do retorno 1Informao do retorno 2Informao do retorno 3Informao do retorno 4Informao do retorno 5

002002002002002

No arquivo de rastreamento, quando01 no campo anterior

FS entrada do ttulo no cadastro dacobrana (BRANCO) Quando o pagamentosofrer alguma alterao no cadastro dacobrana No arquivo de agendamento

At cinco ocorrncias vide tabelas decdigos - Pags. 52 a 59

No arquivo de confirmao depagamentos

BW confirmao de pagamentos

XXXXX

Continua ...


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CONTEDO A N

289 A 289 Tipo de Movimento

0 INCLUSO5 ALTERAO9- EXCLUSO

1 - INCLUSO TTULOCART.2 - ALTERAO TTULO3 - BAIXA TTULO CART.

001 Obrigatrio0, 5 OU 9 = Referem-se a confirmaodo agendamento efetuado

1, 2 OU 3 = Referem-se aos ttulos emCobrana Bradesco rastreados

TAMBM 2 = Confirmao depagamentos efetuados de ttulosrastreados

5= Confirmao de pagamentosefetuados para as demais modalidades

X

290 A 291Cdigo do Movimento

00 Autoriza agendamento/pagamento25 Desautorizaagendamento / pagamento

002 DesconsideradoX

292 A 295 Horrio para consulta desaldo

004Opcional

X

296 A 310 Saldo disponvel no

momento da consulta

015Vlido somente para o arquivo retorno

Desconsiderado

X

311 a 325 Valor da taxa pr funding 015 Vlido somente para o arquivo retorno X

326 A 331 Reserva 006 Reserva Banco X

332 A 371 Sacador/Avalista


Nome do Investidor

040

40

Utilizado somente para ttulos. Objetivaidentificar o fornecedor quando o ttulofoi descontado com terceiros e colocadoem Cobrana bancriaObs.: O CNPJ/CPF do Sacador Avalistaser informado na posio 399 413.

Ser confirmado o contedo da remessa

X

X

Continua ...


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CONTEDO A N

372 A 372 Reserva 001 Branco X

373 A 373 Nvel da Informao deRetorno

001 1 = Invalida o arquivo2 = Invalida o registro3 = A tarefa foi executada

X

374 A 413 Informaes complementares 040 Informaes complementares X

414 A 415 Cdigo de rea na empresa 002

Quando Tipo de Processamento = 1, (

posio 106 a 106 do Registro header )o contedo deste campo ser branco

X

416 A 450

416 A 416

417 A 441

Campo para uso da empresa


Tipo de Inscricao1=CPF2=CNPJ


Cdigo do Investidor

035

01

25




X

X

X


473 A 477 Cdigo de lanamento 005 Indica o cdigo de lanamento noextrato de conta corrente

X

478 A 478 RESERVA 001 BRANCO X

Continua ...


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POS. REG.DE - AT


CONTEDO A N

479 A 479 Tipo de conta do fornecedor

001Exclusivo para as modalidades 01 e 051= Indica que o credito ao fornecedorser realizado em conta corrente2=Indica que o credito ao fornecedorser realizado em conta de poupanaObrigatria - varivel

Exclusivo para Conta deInvestimento, Modalidades 01, 05 e08:3=Indica que ser efetuadotransferencia da Conta Corrente para

Conta de Investimento.4=Indica que ser efetuadotransferencia da Conta deInvestimento para Conta deInvestimento5=Indica que ser efetuadotransferencia da Conta deInvestimento para Conta CorrenteObrigatria - varivel

X

X

480 A 486 Conta complementar 007Obrigatrio quando o cliente pagadorfor optante pelo pagamento

diferenciado, ou seja contas de dbitodiferenciadas


495 A 500 Nmero seqencial de registro 006 Nmero seqencial X



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17/02/2005

REGISTRO TRAILLER

ARQUIVO RETORNO -TAMANHO REG. 500 BYTES


001 A 001 Identificao do Registro 001 Constante 9 X

002 A 007 Quantidade de registro 006Total de registros do arquivo,incluindo todos os headers, transaese o prprio trailler (*)

X

008 A 024 Total dos valores depagamento

017 Somatria do contedo do campo valorde pagamento dos registros detransao (*)

X


495 A 500 Nmero seqencial 006 Nmero seqencial do registro X

OBS.: (*) No arquivo retorno referente confirmao dos agendamentos efetuados, a quantidade de

registros e/ou o total dos valores de pagamentos sero sempre os valores de origem nocliente mesmo que eventualmente, divergentes.


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PAGAMENTO A FORNECEDORES

CDIGOS DE OCORRNCIA

INFORMAES DE RETORNO/MENSAGENS DO SISTEMA

A descrio das informaes de retorno e mensagens do sistema, so utilizadas nas ocorrncias apontadasno campo informao de retorno - posies 279 a 288 do registro de transao, com seus respectivosnveis de consistncias/inconsistncias.

NVEL: 1 = INCONSISTNCIA. INVALIDA O ARQUIVO REGISTRO: 0 = HEADER2 = INCONSISTNCIA INVALIDA O REGISTRO 1 = TRANSAO3 = CONSISTNCIA A TAREFA FOI EXECUTADA 9 = TRAILLER

CDIGOS NIVEL MENSAGEM REGISTRO POSIES

AA 1 Arquivo duplicado 0 069/073

AB 2 Data limite para desconto, sem valor correspondente 1 182/189220/234

AC 1 Tipo de servio invlido 0 066/067

AD 2 Modalidade de pagamento invlida 1 264/265

AE 1 Tipo de inscrio e identificao do cliente pagadorincompatveis

0 010/025

AF 2 Valores no numricos ou zerados 1 190/249

AG 2 Tipo de inscrio e identificao do favorecidoincompatveis

1 002/002003/017

AJ 2 Tipo de movimento invlido 1 289/289

AL 2 Banco, agncia ou conta invlidos 1 096/119

AM 2 Agncia do favorecido invlida 1 099/104

AN 2 Conta corrente do favorecido invlida 1 105/119

AO 2 Nome do favorecido no informado 1 018/047

AQ 2 Tipo de moeda invlido 1 274/276

AT 2 CGC/CPF do favorecido invlido 1 003/017

Continua .


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17/02/2005

Seqncia...


AU 2 Endereo do favorecido no informado 1 048/087

AX 2 CEP do favorecido invlido 1 088/095

AY 2 Alterao invlida; Banco anterior Bradesco 1 096/098

AZ 2 Cdigo de Banco do favorecido invlido 1 096/098

BD 3 Pagamento agendado 1 ---/---

BE 1 Hora de gravao invlida 0 087/092

BF 1 Identificao da empresa no Banco, invlida 0 002/009

BG 1 CGC/CPF do pagador invlido 0 011/025

BH 2 Tipo de inscrio do cliente favorecido invlido 1 002/002

BI 2 Data de vencimento invlida ou no preenchida 1 166/173

BJ 2 Data de emisso do documento invlida 1 174/181

BK 2 Tipo de inscrio do cliente favorecido no permitido 1 002/002

BL 2 Data limite para desconto invlida 1 182/189

BM 2 Data para efetivao do pagamento invlida 1 266/273

BN 2 Data para efetivao anterior a do processamento 1 266/273

BO 1 Cliente no cadastrado 0 011/025

BP 2 Identificao de Ttulo Bradesco divergente da original 1 096/119136/150

BQ 2 Data do documento posterior ao vencimento 1 174/181166/173

BT 3 Desautorizao efetuada 1 ---/---

BU 3 Alterao efetuada 1 ---/---

BV 3 Excluso efetuada 1 ---/---

Continua ...


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17/02/2005

Seqncia...


BW 3 Pagamento efetuado 1 ---/---

FA 1 Cdigo de origem invlido 0 068/068

FB 1 Data de gravao do arquivo invlida 0 079/086

FC 2 Tipo de documento invlido 1 250/251

FE 2 Nmero de pagamento invlido 1 120/135

FF 2 Valor do desconto sem data limite 1 220/234182/189

FG 2 Data limite para desconto posterior ao vencimento 1 182/189166/173

FH 2 Falta nmero e/ou srie do documento 1 252/263

FI 2 Excluso de agendamento no disponvel 1 289/289

FJ 2 Soma dos valores no confere 1 190/249

FK 2 Falta valor de pagamento 1 205/219

FL 2 Modalidade de pagamento invlida para o contrato 1 264/265

FM 2 Cdigo de movimento invlido 1 290/291

FN 2 Tentativa de incluso de registro existente 1 120/135

FO 2 Tentativa de alterao para registro inexistente 1 289/289120/135

FP 2 Tentativa de efetivao de agendamento n

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