29º relatorio gerencial_de_resultados_1º_trim-131 (1)

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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e

a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV

29º Relatório Gerencial (Resultados)

Período Avaliatório

01 de janeiro a 31 de março de 2013

Data de entrega do relatório: 29/04/13

Data da Reunião da CA: 02/05/13

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Sumário:

1 – INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS ................................... 5

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO

PERÍODO ........................................................................................................................... 5

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................. 7

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 33

3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 43

QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 43

4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................... 44

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 45

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL.... 46

7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................... 47

8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 48

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1 – INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do

Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a

Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV em

01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das

atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de janeiro a 31 de março

de 2013, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão

sendo alcançados.

O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de

atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de

radiodifusão.

Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de

seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio

material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e

econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o

intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação

de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na

diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração,

informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços.

Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e

Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas

e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais.

Espera-se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e

atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública,

comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de

conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”.

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Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria

e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será

apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados

obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações

complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e

Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores

aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de

Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV e podem ser consultadas a

qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV

Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o

demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo

de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a

este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da

entidade.

Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo

Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais

– ADTV.

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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –29º PERÍODO AVALIATÓRIO

Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1

Peso (%)

29º PA

METAS ACUMULADAS2

RESULTADOS ACUMULADOS

01/01/13 a 31/03/13

Período 1 25º PA-12

Período 2 26º PA/12



METAS RESULTADOS

1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e

da infra-estrutura técnica

1.1 Número de ocorrências de

erros operacionais 27 17 17 18 5%

18 ocorrências no trimestre

20 18 ocorrências/

trimestre no ano 20

1.2 Tempo fora do ar ocasionado

por defeitos técnicos 9,4 20,8 35,7 21,3 5%

35 minutos no trimestre

1,2 35 minutos/

trimestre no ano 1,2

2 Qualidade e diversidade da grade de

programação

2.1 Tempo médio de

programação própria transmitida

342,4 349,9 353,1 - 2% 230 horas/mês

no trimestre 229,4

230 horas/mês no ano

229,4

2.2 Tempo médio de

programação própria inédita transmitida

98,8 121,0 122,1 126,2 7% 99 horas/mês no trimestre

99,6 99 horas/mês

no ano 99,6

2.3 Índice de programação

própria transmitida ** ** ** 1,123 2%

0,756 no trimestre

0,767 0,756

no ano 0,767

2.4 Tempo médio de

programação interativa 53,8 56,3 47,7 54,4 6%

48 horas/mês no trimestre

48,9 48 h/mês

no ano 48,9

2.5 Tempo médio de

programação com conteúdo do interior mineiro

36,8 29,3 33,1 30,2 6% 31 horas/mês no trimestre

25,2 31 h/mês

no ano 25,2

2.6 Tempo médio de

Interprogramação ** ** ** 108,8 2%

96 horas/mês no trimestre

106,5 96 horas/mês

no ano 106,5

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Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1

Peso (%)

29º PA

METAS ACUMULADAS2

RESULTADOS ACUMULADOS

01/01/13 a 31/03/13

Período 1 25º PA-12




METAS RESULTADOS

3 Jornalismo abrangente e de

qualidade

3.1 Tempo médio de programação

jornalística 77,3 78,1 78,1 72,9 8%

75 horas/ mês no trimestre

68,1 75 horas/ mês

no ano 68,1

3.2 Eventos c/ cobertura especial e

transmissão ao vivo * * *

4 no ano

8% * * 4 eventos

no ano 1 evento no acum. do ano

3.3

Produção de material jornalístico de atos, fatos,

programas e ações do Governo do Estado (acum.)

** ** ** 322 4% 230 reportagens

no trimestre 361 reportagens

no trimestre 230 reportagens no acum. do ano

361 reportagens no acum. do ano

4 Evolução da situação financeira

4.1 Montante de recursos

diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado)

1.466.721 2.844.975 4.041.965 5.351.830 7% R$ 1.591.992,66

no trimestre R$ 583.888,30 no trimestre

R$ 1.591.992,66 no acum. do ano

R$ 583.888,30 no acum. do ano

4.2 Montante de recursos

diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado)

345.402 810.235 1.192.685 1.390.943 7% R$ 180.250,00 no trimestre

R$ 751.717,54 no trimestre



4.3 Índice de liquidez corrente 0,99 0,82 0,63 0,36 5% 1,00 (índice) no trimestre

0,16 no trimestre

1,00 (índice) no acum. do ano

0,16 no acum. do ano

4.4 Índice de atualização

tecnológica * * *

4,23 no ano

6% * * 3,0 (índice)

no acum. do ano 12,0 no acum. do ano

4.5 Índice de auto-sustentabilidade 0,24 0,24 0,22 0,20 5% 0,24 (índice) no trimestre

0,17 no trimestre

0,24 (índice) no acum. do ano

0,17 no acum. do ano

5 Gestão Interna

5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e

Contratações 100% 100% 100% 100% 4%

100 % no trimestre

95,23% 100%

no acum. do ano 95,23%

5.2 Taxa de gastos com área meio

do Termo de Parceria *** *** *** *** 3% * * 23 % no ano -

5.3 Eficácia do planejamento físico e financeiro do Termo de Parceria

** ** ** 7,00

(nota) 8% * * 90% no ano -

* Indicadores com avaliação anual (ver o resultado do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). ** Indicadores criados a partir do 28º período avaliatório (PA). *** Indicador criado neste ano de 2013. 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XII aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a

tornar mais clara a divulgação dos resultados.

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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica

Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório

01/01/13 a 31/03/13 18 erros/ trimestre 20 erros/ trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, registrou-se um somatório de 20 falhas operacionais, para a meta de 18.

A meta não foi satisfeita. Ficamos 11,12% acima da meta. (Polaridade: menor >> melhor).

As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de

Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria

Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da

transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e,

dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências.

No trimestre, as falhas operacionais que mais ocorreram foram: falhas de Direção de TV (9) e Operação de Áudio

(5), basicamente devido a substituição de férias, quando entra um substituto menos adaptado à rotina dos jornais.

Comentário da Gerência Técnica:

Com relação ao 1º trimestre/2013, ratificamos que tivemos que fazer

contratações de profissionais externos para cobrir ausências de férias e

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ausências devido a compensação de horas extras de alguns dos nossos

efetivos. Infelizmente não conseguimos a contratação com antecedência para

que o contratado tivesse inteiração operacional prévia com os programas a

serem executados, ocasionando desempenho desfavorál às metas em questão.

Especificamente no caso de direção de imagens, o diretor de imagens

contratado cumpriu período de 90 dias de contratação cobrindo a ausência

de três diretores de imagens, fazendo serviço externo e interno.

Para os casos futuros, caso seja esta ainda a solução a ser aplicada para

cobrir ausências dos profissionais efetivos, atuaremos junto à área de RH

para a liberação antecipada do(s) contratado(s) temporário(s) de no mínimo

cinco dias antes da sua entrada em atividade, com a finalidade de

ambientação e capacitação complementar, de forma a favorecer à execução

das suas atividades com a possibilidade minimizada de erros.

Também iniciamos análise diária, através do Relatório de Script

disponibilizado no sistema Zews, das falhas relatadas pela área de

Jornalismo, e estamos dando o feedback do ocorrido, e também reforço de

orientações, aos respectivos envolvidos quanto às ocorrências de

anormalidades relatadas, e, de modo geral, estamos cobrando junto às

equipes mais empenho e cuidados em suas tarefas para minimizar os

problemas relatados e atingirmos a meta proposta.

Fonte de comprovação do indicador

Relatório Consolidado de Ocorrências

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Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica

Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos



01/01/13 a 31/03/13 35 minutos/ trimestre 1,2 minuto/ trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador registrou o tempo de 1,2 minuto no trimestre, para a meta de 35 minutos.

O índice foi plenamente satisfeito, ficando 96,58% abaixo da meta (Polaridade: menor >> melhor).

Os tempos foram apontados pelo Controle Mestre e analisados pela Gerência Técnica.

Como são falhas que envolvem equipamentos, estes estão sendo constantemente analisados para se decidir, dentro

do possível, pela troca ou pelo reparo.

Comentário da Gerência Técnica:

(Meta: 35 minutos; 1º trimestre: 1,2 minuto) - Consideramos que o grande

favorecedor a este resultado foi a manutenção corretiva efetuada no GMG -

Grupo Motor Gerador - da emissora em nov/2012, e ainda os procedimentos de

testes de simulação de falta de energia elétrica fornecida pela cemig, o

que consolidou a confiabilidade do nosso sistema de energia alternativa.

No ano de 2012, verificaram-se falhas na energia da Cemig, com

funcionamento irregular do GMG, o que ocasionou os índices maiores de

paralisção apresentados nos trimestres daquele ano.

Investimentos feitos nos transmissores da Serra do Curral, no ano de 2010, continuam refletindo em baixo tempo

fora do ar por problemas técnicos. Levando isto em conta, a meta deste indicador já foi repactuada no XI Termo

Aditivo, passando de 54 para 35 minutos/trimestre.

Neste trimestre, as interrupções foram provocadas por falha no exibidor.

Fonte de comprovação do indicador Relatório de Ocorrências do Controle Mestre

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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação

Nº e Nome do indicador: 2.1 - Tempo médio de programação própria transmitida



01/01/13 a 31/03/13 230 h/mês 229,4 h/mês


Impactos positivos:

Ver, abaixo, tabela com as exibições inéditas e reprises que entraram na grade no trimestre.

Impactos negativos:

Ver, abaixo, tabela com as exibições inéditas e reprises que saíram da grade no trimestre.

O saldo entre impactos positivos e negativos da soma das horas inéditas e reprises, no trimestre, foi positivo (2:56h).

Entretanto houve impacto negativo, com a saída da reprise do programa Opinião Minas, a partir de 05/11/12, devido à readequação da grade da madrugada, sendo que a meta para 2013 já estava definida.

Ficamos em 99,74% da meta (muito pouco abaixo). (Polaridade: maior >> melhor)

Exibições que entraram e/ou saíram da grade, no trimestre:

JANEIRO/13 INÉDITOS REPRISES

Programas que entraram Exibições 0:00:00 47:42:18

Brasil das Gerais (reprises férias) 22 0:51:00 18:42:00

Imagem da Palavra (reprises férias) 5 0:25:00 2:05:00

Curta (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00

Mais Ação (reprises férias) 4 0:22:00 1:28:00

Diverso (reprises férias) 4 0:24:00 1:36:00

Harmonia (reprises férias) 4 0:54:00 3:36:00

Concertos Harmonia (reprises férias) 4 0:51:00 3:24:00

Noturno (reprises férias) 5 0:52:00 4:20:00

Planeta Minas (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00

Trilhas do Sabor (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00

Feira Moderna (reprises férias) 4 0:53:00 3:32:00

Especial Feira Moderna 1 0:56:55 0:56:55

Especial Harmonia 1 0:55:51 0:55:51

Especial Imagem da Palavra 1 0:26:32 0:26:32

Bem Cultural (reprises aos domingos) 4 0:25:00 1:40:00

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Programas que saíram Exibições 47:09:00 3:29:00

Brasil das Gerais (reprises férias) 22 0:51:00 18:42:00

Imagem da Palavra (reprises férias) 5 0:25:00 2:05:00

Curta 4 0:25:00 1:40:00

Mais Ação (reprises férias) 4 0:22:00 1:28:00

Diverso (reprises férias) 4 0:24:00 1:36:00

Harmonia (reprises férias) 4 0:54:00 3:36:00

Concertos Harmonia (reprises férias) 4 0:51:00 3:24:00

Noturno (reprises férias) 5 0:52:00 4:20:00

Planeta Minas (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00

Trilhas do Sabor (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00

Feira Moderna (reprises férias) 4 0:53:00 3:32:00

Alguns inéditos substituídos p/ Especiais 9 3:26:00

Algumas reprises substituídas p/ Especiais 6 3:03:00

Rede Mídia (28/01-problema com a fita) 1 0:26:00 0:26:00

FEVEREIRO/13 INÉDITOS REPRISES


Bem Cultural (reprises aos domingos) 4 0:25:00 1:40:00

Brasil das Gerais (reprise +votado no mês) 1 0:51:00 0:51:00

Concertos Harmonia(reprises programadas - fev) 4 0:51:00 3:24:00

Harmonia (reprises programadas - fev) 4 0:54:00 3:36:00

Trilhas do Sabor (reprises programadas-fev) 4 0:25:00 1:40:00

Diverso (reprises programadas - fev) 3 0:24:00 1:12:00



Concertos Harmonia(reprises programadas - fev) 4 0:51:00 3:24:00

Harmonia (reprises programadas - fev) 4 0:54:00 3:36:00

Trilhas do Sabor(reprises programadas - fev) 4 0:25:00 1:40:00

Diverso (reprises programadas - fev) 3 0:24:00 1:12:00

Rede Mídia (inédito de 09/02 - Carnaval) 1 0:26:00 0:26:00

MARÇO/13 INÉDITOS REPRISES



Especial Bibí Ferreira 1 1:09:00 1:09:10



INÉDITOS REPRISES

Diferença no trimestre (entradas -saídas) - 57:59:50 60:56:18


Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)

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Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida



01/01/13 a 31/03/13 99 h/mês 99,6 h/mês


Impactos positivos:

Ver, acima, tabela com as exibições inéditas que entraram na grade no trimestre.

Impactos negativos:

Ver, acima, tabela com as exibições inéditas que saíram da grade no trimestre.

O saldo entre impactos positivos e negativos, no trimestre, foi negativo (58:00h), devido, basicamente, às férias de várias equipes de programas (ver quadro acima). Porém, isto não impactou negativamente o indicador, pois, em função destas férias, a meta para o 1º trimestre foi reduzida.

Ultrapassamos a meta em 0,61%. (Polaridade: maior >> melhor)


Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)

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Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas)



01/01/13 a 31/03/13 0,756 no trimestre (índice) 0,767 no trimestre


Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas

e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises.

A redução nas horas inéditas e aumento nas reprises, devido às férias das equipes de diversos programas, não

impactaram negativamente o indicador, pois, em função destas férias, a meta para o 1º trimestre foi reduzida.


Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)

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Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa



01/01/13 a 31/03/13 48 h/mês 48,9 h/mês


A substituição de horas inéditas por reprises, devido às férias das equipes de alguns programas, não impactaram

negativamente o indicador, pois, em função destas férias, a meta para o 1º trimestre foi reduzida.

Os jornais e o programa Brasil das Gerais, por serem diários, são os principais responsáveis pelos resultados

positivos sempre alcançados, neste indicador.



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Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro



01/01/13 a 31/03/13 31 h/mês 25,2 h/mês


A substituição de horas inéditas por reprises, devido às férias das equipes de diversos programas, não impactaram

negativamente o indicador, pois, em função destas férias, a meta para o 1º trimestre foi reduzida.

Impactos negativos:

Restrição de viagens, por força do orçamento.

Saída da grade do programa Triângulo das Gerais a partir de 09/02, por força de encerramento de contrato.

Menor envio de matérias do interior pelas afiliadas, em janeiro e fevereiro, devido às férias, já que grande parte delas são TVs Universitárias.

Com os impactos negativos citados, não atingimos a meta.

Ficamos em 81,29%. (Polaridade: maior >> melhor).

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores

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Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação



01/01/13 a 31/01/13 96 h/mês 106,5 h/mês


Este indicador “Tempo Médio de Interprogramação” já era indiretamente controlado, dentro do indicador

Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. A partir do 4º trimestre de 2012, passou a ser um indicador

em separado.

Mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia,

chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria

alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não

houve dificuldade em cumprir a meta.

Ultrapassamos a meta em 10,94%. (Polaridade: maior >> melhor).

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores

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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade

Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística



01/01/13 a 31/03/13 75 h/mês 68,1 h/mês


Desde que os programas Opinião Minas (a partir de jan/10) e Palavra Cruzada (a partir de jun/10) passaram

a compor o quadro de programas jornalísticos e com a criação do Jornal de Sábado (a partir de jul/10), a

meta estava subestimada, o que foi regularizado no 11º Termo Aditivo, com o aumento da mesma de 54

para 75 horas/mês, a partir do 4º trimestre de 2012.

Entretanto, o aumento da meta coincidiu com a necessidade de retirada da reprise do Opinião Minas,

devido à readequação da grade da madrugada, quando a meta para 2013 já estava definida. Com isto,

ficamos um pouco abaixo da nova meta, em um indicador historicamente sempre acima.

Ficamos em 90,80% da meta. (Polaridade: maior >> melhor).


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Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo



01/10/12 a 31/12/12 4 eventos/ ano* *


(*) Este indicador é de avaliação anual (meta: 4 eventos/ano). (Polaridade: Maior >> Melhor).

A título de acompanhamento, neste trimestre, tivemos transmissão ao vivo de um evento especial (Show de

Bibi Ferreira no Palácio das Artes).

Para o próximo trimestre já temos um evento previsto ( 21 de Abril em Ouro Preto).

As Diretorias de Jornalismo e de Programação e Produção estarão atentas aos eventos especiais, no decorrer

do ano e, com certeza, cumpriremos a meta, como em todos os períodos avaliatórios anteriores.

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores

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Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas



01/01/13 a 31/03/13 230 reportagens no trimestre 361 reportagens no trimestre


Indicador criado no 4º trimestre de 2012. Mostra o número de reportagens produzidas pelo recém criado Núcleo de Multimídia

da ADTV, sobre atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas.

O material produzido no 1º trimestre de 2013 demonstra que a ADTV não se fixa apenas às metas, mas também à capacidade de

produção das equipes. Ao final do trimestre, produzimos 131 matérias acima do estipulado.

Ultrapassamos a meta em 56,96%. (Polaridade: maior >> melhor).

Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais

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Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira

Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público



01/01/13 a 31/03/13 R$ 1.591.992,66 R$ 583.888,30


Junto a clientes do Setor Público foi faturado, no trimestre, o valor de R$ 583.888,30, resultante de: exibição dos

programas da EMATER e do BDMG; gravações e produções de vídeos para a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria

de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Educação e mídias avulsas para a Secretaria de Estado de Governo e

Prefeitura de Belo Horizonte.

O montante faturado no trimestre representa 36,68% da meta.

A título de informação, temos já captados, programados para recebimento nos próximos períodos, o valor de

R$ 904.861,00, proveniente de: EMATER, BDMG, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde,

SECOM e Prefeitura de Belo Horizonte.

Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing

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Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado



01/01/13 a 31/03/13 R$ 180.250,00 R$ 751.717,54


No trimestre, foi faturado junto a clientes do Setor Privado o montante de R$ 751.717,54 resultante de:

patrocínios via Leis de Incentivo provenientes da Magnesita, Fiat, Café 3 Corações, Santa Fé Transportes, Patrus

Transportes, CBMM, Newman e Esser e St. Jude; patrocínio à programação proveniente de Nara Angélica da Silva e

produção de vídeos para Unidivision Vídeo Ltda e UNESCO.

O montante faturado no trimestre representa 317,04% acima da meta de R$ 180.250,00. Vale lembrar que 87,80%

da receita via setor privado é proveniente de projetos via lei de incentivo, que tem plano de trabalho a ser

realizado a longo prazo(12 e 24 meses).

Além de ultrapassarmos em muito a meta para o 1º trimestre, temos programados recebimentos, já

captados, no valor de R$ 223.999,94, provenientes de patrocínios via Lei de Incentivo, da Magnesita, da

Fiat, da Santa Fé Transportes e da Saritur Transportes.

Os quadros a seguir mostram a síntese dos resultados e o detalhamento das notas fiscais emitidas no

período.

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QUADRO 2B

Síntese dos resultados

Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado

MA (Mídia Avulsa) 129.660,56

PE (Projetos Especiais) 339.450,16

PP (Patrocínio à Programação) 206.523,64

Lei de Incentivo 659.971,48

Faturamento Setor Público 583.888,30

Faturamento Setor Privado 751.717,54

Total Geral 1.335.605,84

Média mensal no trimestre 445.201,95

Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria

de 53

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JANEIRO/13

CLIENTE NÚMERO TIPO DATA

EMISSÃO VALOR

FATURADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (público) 1212 MA 21/01/13

14.250,00

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (público) 1213 MA 21/01/13

18.811,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE(público) 1215 MA 31/01/13

8.550,00

MA Total

41.611,52

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE(público) 1206 PE 07/01/13

2.460,11


183.381,06

UNIDIVISION VIDEO LTDA (privado) 1208 PE 09/01/13

21.634,55


22.425,00


10.265,87

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES(público) 1214 PE 31/01/13

29.422,95

PE Total

269.589,54

NARA ANGÉLICA DA SILVA (privado) 1211 PP 21/01/13

6.000,00

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC EXT RURAL DE MG(público) 1216 PP 31/01/13

13.691,16

PP Total

19.691,16

Total geral

330.892,22

Sub-total MA (Mídia Avulsa) 41.611,52

Sub-total PE (Projetos Especiais) 269.589,54

Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 19.691,16

Sub-total RD (Rede Cult)

Total Global

Total 330.892,22

***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.817,52

LEI DE INCENTIVO A CULTURA 345.466,66

DOAÇÃO

OUTRAS RECEITAS

DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS

CANCELAMENTO NOTA FISCAL

PERMUTA

TOTAL CONTÁBIL 678.176,40


de 53

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM FEVEREIRO/13


EMISSÃO VALOR FATURADO VENCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADA DA EDUCAÇÃO (público) 1218 PE 07/02/13 7.368,52 C/APRES

PE Total 7.368,52

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC EXT RURAL DE MG(público) 1221 PP 28/02/13 13.691,16 C/APRES

NARA ANGÉLICA DA SILVA (privado) 1220 PP 14/02/13 6.000,00 C/APRES

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (público) 1222 PP 28/02/13

76.725,08 C/APRES

PP Total 96.416,24

Total geral 103.784,76

Sub-total MA (Mídia Avulsa) 0,00




Total Global

Total 103.784,76

***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 0,00


DOAÇÃO

OUTRAS RECEITAS


PERMUTA



de 53

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM MARÇO/13


EMISSÃO VALOR

FATURADO


39.830,08


9.220,32

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEF (público) 1230 MA 20/03/13

17.736,88


11.269,28


9.992,48

MA Total

88.049,04

UNESCO - ORG. DA ONU PARA A EDUC. E CULTURA (privado) 1228 PE 12/03/13

58.111,51

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS (público) 1232 PE 28/03/13

2.414,48

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (público) 1225 PE 04/03/13

1.966,11

PE Total

62.492,10

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG (público) 1233 PP 28/03/13

13.691,16

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (público) 1227 PP 11/03/13

76.725,08

PP Total

90.416,24

Total geral

240.957,38

Sub-total MA (Mídia Avulsa) 88.049,04




Total Global Total 240.957,38

***RECUPERAÇÃO DE DESPESA


DOAÇÃO

OUTRAS RECEITAS


PERMUTA



de 53

Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira

Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente



01/01/13 a 31/03/13 1,00 0,16


Descrição jan/13 fev/13 mar/13 Total 1º

Trimestre 2013

ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 7.176.234 3.547.642 1.793.979 12.517.855

PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 12.345.199 10.834.340 11.068.229 34.247.768

ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,58 0,33 0,16 0,37

O ILC, no trimestre, não alcançou a meta de 1,0. O realizado em março foi de 0,16. O desvio da meta deve-se,

principalmente, à não realização de captação prevista com órgãos públicos (meta: R$ 1.591.992,66, captados:

R$ 583.888,30) e saldo de contas a pagar referente à reprogramação de pagamentos de aluguel de fevereiro e

março (R$ 528.086,76).

Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)

de 53


Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica



01/01/13 a 31/03/13 3,00 * no ano *



Trimestre 2013

Recursos em atualização tecnologica - 770.630 150.000 920.629

Recurso total 7.317.629 299.187 269.256 7.886.072

IAT - Índice de Atualização Tecnológica 0% 257,57% 56% 12%

* Indicador com avaliação anual (meta: índice anual = 3,00)

No acumulado do ano estamos em 12% .

Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)

de 53


Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade



01/01/13 a 31/03/13 0,24 0,17



Trimestre 2013

Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira 676.359 399.123 260.124 1.335.606

Recurso total 7.317.629 299.187 269.256 7.886.072

IA - Índice de Auto Sustentabilidade 0,09 1,33 0,97 0,17

O resultado do período foi de 0,17 tendo como meta o valor de 0,24 (70,83% da meta). A dependência de

captação junto ao setor público continua sendo o principal dificultador para o alcance da meta.

Junto ao setor privado, ultrapassamos a meta trimestral de faturamento em 317,04% e, junto ao setor público,

devido às dificuldades de captação junto aos órgãos públicos, conseguimos faturar 36,68% da meta.


Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)

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Área Temática: 5 – Gestão Interna

Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações



01/01/13 a 31/03/13 100 % 95,23%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Alcançamos 95,23% da meta de 100% nos processos em conformidade com o regulamento de compras e contratações. Dos 48 processos analisados, 2 apresentaram inconformidade. Posteriormente, será emitido o Relatório de Efetividade. Todos os processos de compras e contratações, além de elaborados dentro do regulamento no Setor de

Compras, são repassados ao Setor Jurídico para conferência e validação. As contratações de serviços passam

ainda pela Auditoria Interna. Desta forma, os processos vão para assinatura da Diretoria já de acordo com o

Regulamento de Compras e Contratações. Daí, o baixo índice de inconformidade no trimestre.

Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria

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Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria



01/01/13 a 31/03/13 23 % *

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório * Indicador com avaliação anual (último período avaliatório de 2013)

Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria

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Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP



01/01/13 a 31/03/13 90% no ano *


Previsto Realizado

2 Saída de Recursos

Jan Fev Mar TOTAL Jan Fev Mar TOTAL Realizado (/) Previsto

Previsto (-) Realizado

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Salários

1.062.303,12

1.062.303,12

1.062.303,12 3.186.909,37

1.168.800,74

988.359,14

1.109.420,15

3.266.580,03 102,50%

(79.670,66)

2.1.2 Estagiários

12.852,00

12.852,00

12.852,00 38.556,00

12.048,75

9.611,25

9.684,90

31.344,90 81,30%

7.211,10

2.1.3 Encargos

748.737,15

748.737,15

748.737,15

2.246.211,45

723.339,09

652.653,50

561.549,99 1.937.542,58 86,26%

308.668,87

2.1.4 Benefícios

51.464,40

51.464,40

51.464,40 154.393,20

38.528,85

54.026,01

55.749,44

148.304,30 96,06%

6.088,90

Subtotal (Pessoal): 1.875.356,67 1.875.356,67 1.875.356,67 5.626.070,02

1.942.717,43 1.704.649,90 1.736.404,48

5.383.771,81

95,69% 242.298,21

2.2 Gastos Gerais

594.226,31

565.386,31

567.766,31 1.727.378,92

544.901,56

1.857.958,45

421.892,98

2.824.752,99 163,53%

(1.097.374,08)

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

1.873.445,50

37.519,50

37.519,50

1.948.484,50

7.331,00

770.629,60

150.278,87 928.239,47 47,64%

1.020.245,03

(S) Total de Saídas: 4.343.028,48 2.478.262,48 2.480.642,48 9.301.933,43 2.494.949,99 4.333.237,95 2.308.576,33 9.136.764,27 98,22%

165.169,16

* Indicador com avaliação anual (último período avaliatório) Para efeito de acompanhamento, demonstramos abaixo, as porcentagens de execução dos itens de despesa e dos indicadores:

de 53

1) Porcentagem de execução dos itens de despesa (executado/previsto): - Despesa com pessoal: 5.383.771,81/5.626.070,02 = 95,69% - Gastos Gerais: 2.824.752,99/1.727.378,92 =163,53% (aluguéis em atraso pagos em fevereiro) - Bens Permanentes: 928.239,47/1.948.484,50 = 47,64% (2ª parcela de Bens do Projeto FAPEMIG ficou p/ abril, quando da entrega do bem. Total despesas: 9.136.764,27/9.301.933,43 = 98,22% 2) Porcentagem de execução dos indicadores: (realizado/meta* peso) 1.1 = 1-(realizado - meta/meta) = 88,89 x 5 = 444,45 1.2 = 1-(realizado - meta/meta) = 100,00 x 5 = 500,00 2.1= realizado/meta = 99,74 x 2 = 199,48 2.2= realizado/meta = 100,00 x 7 = 700,00 2.3= realizado/meta = 100,00 x 2 = 200,00 2.4= realizado/meta = 100,00 x 6 = 600,00 2.5= realizado/meta = 81,29 x 6 = 487,74 2.6= realizado/meta = 100,00 x 2 = 200,00 3.1= realizado/meta = 90,80 x 8 = 726,40 3.3= realizado/meta = 100,00 x 4 = 400,00 4.1= realizado/meta = 36,68 x 7 = 256,76 4.2= realizado/meta = 100,00 x 7 = 700,00 4.3= realizado/meta = 16,00 x 5 = 80,00 4.5= realizado/meta = 70,83 x 5 = 354,15 5.1= realizado/meta = 95,23 x 4 = 380,92 75 6.229,90 Porcentagem de execução de todos os indicadores = 6229,90 / 75 = 83,07%

Fonte de comprovação do indicador Relatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controladoria)

de 53

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:

Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-

estrutura técnica

Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre):

NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor)

20

29

14

20

15

18

Meta; 45

20

1915

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

ÊR

RO

S O

PE

RA

CIO

NA

IS/tr

imes

tre

REALIZADO META

Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais)

Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-

estrutura técnica

Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre):

TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor)

14,7

31,1

21,5

1,2

39,0

50,75

35

60

Meta; 41,25 41,25

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

MIN

UTO

S

REALIZADO META

Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos)

de 53

Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação

Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês):

Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.

Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês):


TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA

100 121 119 116 118

120 118

117

99

Meta; 157 165

120 120

118 121

102

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-

1ºtrim.

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA

336

227

263 272 304

332 346

348

326

Meta; 234

250 250 250 250

318

285

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META

de 53

Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida

Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12.

Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês):


ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA

1,123

0,767

0,756

Meta; 1,035

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA

49

39 37

34

54 50

54 53

48

Meta; 28

40 40 40

39

49

40

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

ANOS

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META

de 53

Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês):


Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês)

Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida.

HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO

106

109

96 Meta;

96

85

90

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

HO

RA

S/ M

ÊS

REALIZADO META

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO

30 32

30 31

25

36

33 30

31

Meta; 12

35 35 35 35

34

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

HO

RA

S /

MÊ

S

REALIZADO META

de 53

Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade

Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês):


Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo - eventos/ano

(aferição anual):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA

68

77

43 41 47

60

80 83 75

Meta; 38 38 41

55 54 54 50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META

EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO

12

1

8

12

14 13 14

4 4

Meta; 6

8

12 12 12 12

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

EV

EN

TO

S / A

NO

REALIZADO META

de 53

Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre)


Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre)

MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE

1.337.958

583.888

Meta;

1.762.857

1.591.993

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

ANOS

R$

/ TR

IME

STR

E

REALIZADO META

PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE

322 361

230

Meta; 132

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

REALIZADO META

MA

TÉ

RIA

S/

TR

IME

ST

RE

de 53

Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre)

MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE

347.736

751.718

Meta;

225.000180.250

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

ANOS

R$ /

TRIM

ESTR

E

REALIZADO META

Obs.: Até 2011 o indicador referia-se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava

faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois:

faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem-se ao

faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico

para o antigo indicador (período 2006 a 2011).

FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS

712.768

1.664.799 1.956.333

4.777.320

1.670.751

1.408.473 1.600.000

1.600.000

1.600.000 1.600.000

750.000 650.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ANOS

VA

LO

RE

S (

R$ )

/ A

NO

REALIZADO META

de 53

Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

0,360,16

1,04

1,19 1,18

2,70

0,39

0,89

1,00

META;

1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,03 1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

ANOS

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual):

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

12,00

4,23

1,00

6,00 6,00

4,01

6,77

1,21

3,00

Meta;

10,00 10,00 10,00

7,00

3,00 3,00 3,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

ANOS

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

de 53

Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade:

ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE

0,22

0,17

0,48 0,49

0,20

0,16

0,24

Meta; 0,45 0,45 0,45

0,35

0,30

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

Obs.: Indicador criado a partir de 2008

Área Temática: 5 – Gestão interna

Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras:

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS

100%100% 100%

Meta;

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012 2013-1º trim.

ANOS

PO

RC

EN

TAG

EM

REALIZADO META

de 53

Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP:

INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)

Indicador 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP:

INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)

de 53

4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Caixa

Previsto Realizado

Realizado (/) Previsto


1 Entrada de Recursos

Jan Fev Mar

TOTAL

Jan Fev Mar

TOTAL

01/01/13 a

31/01/13

01/02/13 a

28/02/13

01/03/13 a

31/03/13

01/01/13 a

31/01/13

01/02/13 a

28/02/13

01/03/13 a

31/03/13

1.1 Receitas

1.1.1 Repasses do Termo de Parceria

6.857.995,92 - - 6.857.995,92 6.862.512,57 - - 6.862.512,57 100,07%

(4.516,65)

1.1.2

Receita Arrecadada em Função do TP

515.753,72

515.753,72

515.753,72

1.547.261,16

658.131,61

386.743,62

196.372,77

1.241.248,00

80,22%

306.013,16

1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin.

16.850,00

16.850,00

16.850,00

50.550,00

13.875,36

25.802,47

14.967,99 54.645,82 108,10%

(4.095,82)

1.1.4 Outras Receitas

5.798,58

5.798,58

5.798,58 17.395,75

907,52

209,94

39,06

1.156,52

6,65%

16.239,23

(E) Total de Entradas: 7.396.398,22 538.402,30 538.402,30 8.473.202,82 7.535.427,06 412.756,03 211.379,82 8.159.562,91 96,30%

313.639,91

2 Saída de Recursos

Jan Fev Mar TOTAL Jan Fev Mar TOTAL Realizado (/) Previsto


2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Salários 1.062.303,12 1.062.303,12 1.062.303,12 3.186.909,37 1.168.800,74 988.359,14 1.109.420,15 3.266.580,03 102,50%

(79.670,66)

2.1.2 Estagiários

12.852,00

12.852,00

12.852,00 38.556,00

12.048,75

9.611,25

9.684,90

31.344,90 81,30%

7.211,10

2.1.3 Encargos

748.737,15

748.737,15

748.737,15

2.246.211,45

723.339,09

652.653,50

561.549,99 1.937.542,58 86,26%

308.668,87

2.1.4 Benefícios

51.464,40

51.464,40

51.464,40 154.393,20

38.528,85

54.026,01

55.749,44

148.304,30 96,06%

6.088,90

Subtotal (Pessoal): 1.875.356,67 1.875.356,67 1.875.356,67 5.626.070,02 1.942.717,43 1.704.649,90 1.736.404,48 5.383.771,81 95,69% 242.298,21

2.2 Gastos Gerais

594.226,31

565.386,31

567.766,31 1.727.378,92

544.901,56

1.857.958,45

421.892,98

2.824.752,99 163,53%

(1.097.374,08)

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

1.873.445,50

37.519,50

37.519,50

1.948.484,50

7.331,00

770.629,60

150.278,87 928.239,47 47,64%

1.020.245,03

(S) Total de Saídas: 4.343.028,48 2.478.262,48 2.480.642,48 9.301.933,43 2.494.949,99 4.333.237,95 2.308.576,33 9.136.764,27 98,22%

165.169,16

de 53

Justificativa Orçado x Realizado no 1º trimestre: Receitas: Receita arrecadada em Função da Existência do TP: Tivemos mais recurso recebido que o projetado, com o Setor Privado, devido ao esforço de captação

da OSCIP, principalmente dentro dos Projetos de Lei de Incentivo. No Setor Público, não alcançamos a meta, mas temos captados para recebimento nos

próximos períodos o valor de R$ 904.861,00.

Despesas:

2.1 Despesas com Pessoal: A despesas com pessoal ficaram dentro das previstas.

2.2 Despesas Gerais: Foram impactadas pelo pagamento de 4 aluguéis em atraso, no mês de fevereiro.

2.3 Aquisições de Bens Permanentes: Segunda parcela de Bens do Projeto FAPEMIG, que estava prevista para o 1º trimestre, será paga somente em abril,

na entrega do bem.

de 53

4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Despesas:

As despesas com pessoal ficaram dentro das previstas.

Nos gastos gerais, o pagamento de 4 meses atrasados, no mês de fevereiro, impactou negativamente

este ítem. No restante das despesas, a ADTV manteve as estritamente necessárias ao funcionamento da T e, para

garantia de pagamento da Folha de Pessoal.

A transferência para abril do pagamento bens permanentes do Projeto FAPEMIG, que é quando será

entregue o bem, impactou este ítem.

Receitas:

A captação própria ficou abaixo da planejada.

Junto ao setor privado, faturamos R$ R$ 751.717,54 (317,04% acima da meta de R$ 180.250,00).

Deste setor, temos já captados, para recebimento nos próximos períodos o valor de R$ 223.999,94.

Junto ao setor público, não conseguimos atingir a meta de R$ 1.591.992,66, devido às dificuldades de

efetivação de novos contratos com órgãos públicos. Faturamos R$ 583.888,30 (36,68% da meta). Deste setor,

temos captados, para recebimento nos próximos períodos o valor de R$ 904.861,00.

de 53

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do

desenvolvimento de trabalhos para o setor público e privado.

O cenário apresenta-se positivo no setor privado no que se refere ao faturamento da Rede Minas,

que continuará acompanhando o crescimento do faturamento total do mercado de televisão no Brasil.

Os investimentos em publicidade na mídia televisão vêm crescendo cerca de 15% ao ano, representando

mais de 50% do bolo publicitário no país.

Apesar de os maiores investimentos publicitários serem provenientes do mercado varejista, que a Rede

Minas não atende por ser uma TV pública de caráter cultural e educativo, observa-se ao mesmo tempo

crescimento dos investimentos das instituições em promover e fortalecer suas marcas corporativas de

forma separada à promoção exclusiva de produtos e seus preços no mercado, o que favorecem

emissoras como a Rede Minas. Essas organizações procuram cada vez mais aliar suas marcas a

conteúdos de qualidade e que estejam desvinculados das promoções de varejo. E estão também

promovendo nos veículos de comunicação de massa suas ações de apoio ao meio cultural e de

responsabilidade socioambiental. Para 2013, a Rede Minas prevê a continuidade de parcerias com

órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais e com órgãos privados.

Os resultados alcançados, nos diversos indicadores, exceto financeiros, demonstram que o Termo

de Parceria firmado com a Fundação TV Minas Cultural e Educativa - FTVM continua sendo executado

pela ADTV em grau de eficiência crescente.

Com relação à situação financeira, aguardamos a efetivação do XIII Termo Aditivo ao Termo de

Parceria, com o novo orçamento a partir de maio.

29º relatorio gerencial_de_resultados_1º_trim-131 (1)

Government & Nonprofit

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