4b

Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS

VALIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PRÊMIOS

Método Automático – Leitora Óptica

1º Passo: Receber o bilhete do cliente e pressionar a tecla <INST>

Tela:

Comentários: - Observar o limite máximo estabelecido pela CAIXA para o pagamento deprêmios nas Casas Lotéricas.

- Atentar para a PRESCRIÇÃO dos prêmios, cujos bilhetes premiados devemser apresentados até 90 dias a partir da data informada do ENCERRAMENTOda emissão.

2º Passo: Passar o bilhete na Leitora Óptica para se efetuar a leitura do código debarras.

Tela:

4.2 - LOTERIA INSTANTÂNEA

31Guia de Gestão de Rede de ParceirosVersão 2005

VALIDAÇÃO INSTANT.

Emissão Série Aleatório Validação

LOT ONFIN ON


Emissão Série Aleatório ValidaçãoABCD EF GHIJKL

LOT ONFIN ON

Onde:“ABCD” Número da Emissão

“EF” Número da Série“GHIJKL” Números Aleatórios

(Inclusão via leitora)04 Nos Aleatórios

(Nos entre barras na área raspada a ser digitado)


3º Passo: Digitar os 4 números (algarismos entre barras) existente na área raspada dobilhete, dispostos aleatoriamente e de forma reduzida.Pressionar a Tecla <ENVIAR>.

Tela:

4º Passo: Pressionar a Tecla <1> para confirmar o Pagamento.

1º Comentário: Poderão ser validados até 10 (dez) bilhetes em uma mesma tela.

2º Comentário: Após a confirmação do pagamento, o sistema emitirá o comprovante(“Validação Instantânea”), com as seguintes informações:- Nº Emissão – Nº da Série – Nº Aleatório- Situação (Valor do pagamento do prêmio) – Data e Horário- Identificação do Código da Unidade Lotérica e Identificação da Validaçãodo Bilhete “ABC-DEFGHIJK-LMNOP”.

3º Comentário: A validação de cada bilhete terá uma remuneração de R$ 0,03 (três centa-vos), que será creditada automaticamente no dia útil subseqüente, lançadana conta operação 043, com o crédito dos prêmios pagos.

5º Passo: Destruir imediatamente o bilhete premiado e pago, e guardar apenas ocomprovante de validação.

Comentário: Caso haja a reapresentação em outra Unidade Lotérica, a responsável peloprimeiro pagamento poderá ter suas atividades suspensas.

6º Passo: Manter o comprovante de validação arquivado até a confirmação do ressarci-mento do valor pago pela CAIXA, que será efetuado automaticamente no diaútil subseqüente (D+1) mediante crédito na conta operação 043.


32 Versão 2005Guia de Gestão de Rede de Parceiros


Emissão Série Aleatório ValidaçãoABCD EF GHIJKL MNOP R$ Y,YYTotal R$ Y,YYTecle <1> P/ Confirmar o PagamentoTecle <2> P/ Cancelar a Operação

Onde:“MNOP” 04 Nos digitados“R$ Y,YY” Valor do Prêmio

a ser pago


- Lançamento na conta operação 043 –

DATA Nº DOC HISTÓRICO VALORDD/MM/AA 608627 PREM PROG Y,YY (+)

Obs.: 608627 (Nº Doc) ‘ Código que identifica o total do crédito referente aopagamento de prêmios efetuados no dia útil anterior.

Método Manual – Digitação da Identificação do Bilhete

Na impossibilidade de leitura do bilhete pelo terminal, o sistema permite sua verificação paravalidação e pagamento do prêmio, de forma manual.

Proceder da seguinte forma:

1º Passo: Adotar os mesmos procedimentos descritos no 1º e 2º Passos do subitemanterior.

2º Passo: Após as tentativas devidas, se não ocorrer a leitura do bilhete, o sistema man-terá a tela apresentada com um campo localizado no lado inferior da tela.

Em seguida, digitar a identificação numérica do bilhete, que é composta de12 caracteres e apresentada de forma aleatória na área raspada do bilhete.

Tela:

3º Passo: Verificar a correta digitação das informações e passar para a etapa seguintecontinuando com os demais procedimentos descritos no subitem anterior apartir do 3º Passo até a finalização da operação.

ENCALHE E DEVOLUÇÃO DE BILHETES

Essa modalidade de Loteria de Bilhetes não permite devolução após a retirada de bilhetes,exceto nos casos em que eles apresentem falhas na sua impressão, impossibilitando suacomercialização.




Emissão Série Aleatório Validação

LOT ONFIN ON

Campo para digitação da identificação do bilhete.(12 caracteres)


PAGAMENTO DE FATURAS

O débito total correspondente a uma determinada fatura será efetuado na conta operação043, nas datas previstas e informadas nas Faturas de Bilhetes.

CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Os lançamentos referentes aos débitos efetuados na conta operação 043, correspondentes àsfaturas de bilhetes, podem ser acompanhados pelas especificações apresentadas abaixo:

Data Nº Doc Histórico Valor

DD/MM/AA 0001DE LOTERIAS Y,YY (-)

Onde:

- Nº Doc (“0001DE”) A identificação “0001” é constante e “DE” corresponde à dezenaNúmero da Fatura correspondente, sem considerar o dígito.

Exemplo:- Fatura nº 3495382-0 Histórico “000182”

Responsáveis pela elaboração e revisão do conteúdo

Escritório de Negócios IPIRANGA/SPEscritório de Negócios NITEROI/RJ

LUIZ DE ARAÚJO GIGLIO (Coordenador) MARIA APARECIDA DE SOUZA JOSE EUGENIO RAPOSO CAMPOS PEDRO NILSON LOMBELLO




4.3 - LOTERIA FEDERAL DO BRASIL

AQUISIÇÃO DE BILHETES

Os bilhetes da Loteria Federal, agrupados em quantidades denominadas COTAS, devem ser reti-rados na Agência de vinculação, conforme prazos normatizados e horários acordados.

Os bilhetes estão disponíveis para retirada, normalmente, com antecedência de 25 (vinte ecinco) dias em relação à data de sorteio das extrações normais e de 35 (trinta e cinco) diasem relação à data de sorteio das extrações especiais.

A retirada da cota, dever do Empresário Lotérico, subordina-se às normas vigentes, de plenoconhecimento de todos.

Para a retirada da cota de bilhetes, devem ser observados os seguintes procedimentos:

Passo 1 O Empresário, ou o seu representante autorizado por procuração, poderá reti-rar as cotas nos períodos e horários acordados com a Agência.

Comentário: Caso se verifique atraso na entrega dos bilhetes por motivos diversos, ouqualquer outra irregularidade, o Empresário deverá relatar a ocorrência àGerência responsável pelo Setor e, em seguida, comunicar ao Consultor deCampo para as providências cabíveis, se for o caso.

Passo 2 Ao receber a cota na Agência, oEmpresário Lotérico confere, napresença do responsável, o valor ea quantidade de bilhetes descritana fatura (Figura 1), sem abrir to-talmente a embalagem, por meiodo recorte num dos cantos dela.(Figura 2). Se constatar divergên-cia de quantidade e/ou descriçãona fatura, o Empresário comunicaimediatamente ao responsável pa-ra as providências cabíveis. Após aabertura total da embalagem eantes da data do sorteio, somentedefeitos de impressão e outras cir-cunstâncias que impeçam a comer-cialização dos bilhetes são passí-veis de devolução.

Figura 1 – Fatura de Bilhetes




Figura 2 – Recorte para conferência da quantidade de bilhetes

EXPOSIÇÃO DO PRODUTO

Os bilhetes devem ser expostos organizados, preferencialmente por extração e/ou data de sor-teio, em ordem numérica crescente, o que facilita a identificação para o cliente.

A fim de comercializar a cota, antecipe, quanto possível, a exposição das extrações e nãodeixe para a última hora, evitando encalhes e conseqüentes prejuízos, notadamente nas extra-ções classificadas como especiais (São João, Natal e Ano Novo), nas quais o prêmio e o preçode venda são diferentes das demais extrações.

O Empresário e sua equipe, conhecedores de sua clientela, devem observar a melhor forma deexposição do produto, pois nada impede que o cliente queira comprar apenas uma fração deum bilhete exposto. Se há clientes com potencial de compra do bilhete inteiro, a oferta deveser direcionada. Se o produto está exposto, o cliente tem o direito de comprar o número defrações que desejar.

Fig 4 – Bilhete Inteiro – dez frações

Fig 3 – Fração

A composição da vitrine deve privilegiar os produtos da CAIXA.




COMERCIALIZAÇÃO

Os bilhetes podem ser vendidos inteiros (10 frações) ou fracionados (décimos).

CONFERÊNCIA, VALIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS PRÊMIOS

Os bilhetes podem ser conferidos na Lista de Premiados da extração, divulgada na página ofi-cial da CAIXA, na Internet, e também exposta na Unidade Lotérica, porém a validação ou con-ferência de autenticidade, para efetivar o pagamento do prêmio, é feita por meio dos termi-nais de vendas do sistema on-line, observados os limites de valores de acordo com a legisla-ção e norma vigentes.

A conferência é feita por fração de bilhete e pode ser automática pela leitura óptica do códi-go de barras do bilhete, ou manual pela digitação da tradução numérica do código. Em ambas,o procedimento inicial é o mesmo.

A operação descrita, abaixo, deve ser feita sempre à vista do cliente:

a) Pressione a tecla <BIL FED>.

b) Escolha a opção <1> pagamento de prêmio.

c) Passe a fração na leitora óptica (Podem ser lidas ou digitadas até 10 frações por opera-ção). Se o código de barras não for lido pela leitora, digite, com cuidado, a tradução numé-rica localizada abaixo das barras, composta de 24 (vinte e quatro) dígitos.

d) Conclua pressionando a tecla <ENVIAR>




e) Pergunte sempre ao cliente, antes de continuar, se ele concorda com o valor do prêmio.

f) Após a consulta ao cliente, pressione <1> para Confirmar ou <2> para Cancelar.

g) Se o valor do prêmio ultrapassar o limite permitido para pagamento na Unidade Lotérica,o sistema mostrará mensagem para orientar o apostador a comparecer em qualquer Agênciada CAIXA, pois somente lá o prêmio será pago.

h) Se o bilhete não for premiado, deve ser devolvido ao cliente com a impressão da mensa-gem que o sistema apresenta na tela do equipamento.

i) Se for confirmado o pagamento, opção <1>, será emitido um comprovante, ValidaçãoFederal que contém:

n° da extração - n° do bilhete - série e n° da fração;valor do prêmio a pagar - data e horário;código do lotérico e código de validação ABC-DEFGHIJL-MNOPQ.

Os bilhetes e/ou frações cujos prêmios foram pagos devem ser destruídos ou inutilizados,imediatamente, guardando apenas o comprovante de validação.

O comprovante de validação é necessário e suficiente para o controle e conciliação dos créditosque serão lançados na conta 043, no primeiro dia útil subseqüente ao pagamento do prêmio.

O valor total dos prêmios pagos no dia será acrescido de R$ 0,03 (três) centavos, multiplica-dos pela quantidade de frações validadas; o crédito será identificado pelo código de lança-mento ou número de documento “608600” com histórico PREM LOT.

Obs: Esse código de lançamento identifica, em um só total, todos os prêmios pagos no dia,de todas as modalidades de loterias.Existe um GUIA DE CONSULTA RÁPIDA – anexo 2, com detalhes passo a passo.

OCORRÊNCIAS

BILHETE JÁ PAGO

Ocorre quando um bilhete validado não é destruído/inutilizado imediatamente e, indevida-mente, volta para o cliente, que poderá apresentá-lo em outra Unidade Lotérica para rece-ber o prêmio novamente.

Nesse caso, a Unidade Lotérica que constatar no terminal a mensagem JÁ PAGO deverá pagá-lo e enviá-lo intacto ao EN de Vinculação / Consultor para a identificação de quem efetuoua primeira validação.

Identificada a Unidade Lotérica responsável, ela fará a reposição do valor do prêmio e apre-sentará, por escrito, justificativa do procedimento irregular, passível de aplicação de penali-dades, conforme Circular CAIXA em vigor.




INCLUSÃO, AUMENTO E REDUÇÃO DE COTAS DE BILHETES

Em geral, a cota de bilhetes é composta de:a) 3 (três) bilhetes inteiros para as extrações de sábado;b) 1 (um) bilhete inteiro para as extrações de quarta-feira.

A cota inicial de bilhetes de um Empresário Lotérico é definida de acordo com os critériosestabelecidos na licitação ou avaliação preliminar realizada pelo EN de Vinculação/Consultor,conforme o potencial de mercado.

A cota de bilhetes poderá ser aumentada ou reduzida, a pedido do Empresário, por meio doFORMULÁRIO BILHETES DA LOTERIA FEDERAL, que deverá ser entregue devidamente preenchi-do e assinado pelo Empresário Lotérico ao Consultor.

Se houver disponibilidade de bilhetes, a efetivação do aumento ocorrerá no prazo aproxima-do de 60(sessenta) dias após o registro nos sistemas internos da CAIXA.

Até a efetiva incorporação do aumento de bilhetes na cota, poderá ser solicitado o envio de“cota extra”, cujo atendimento se subordina à disponibilidade da área responsável.

A redução somente poderá ser solicitada pelo Empresário Lotérico após entendimentos com oConsultor e deverá manter, pelo menos, a cota mínima de Bilhetes da Loteria Federal, estabe-lecida pela CAIXA. Essa cota não poderá ser inferior à quantidade de séries de cada extração.

BILHETES MARCADOS

O Empresário Lotérico credenciado pode solicitar a marcação de bilhete(s) de determinado(s)número(s), que não pode exceder a 50% (cinqüenta por cento) da menor cota normal .

Exemplo 1: Para a Unidade Lotérica que tem 2 (duas) cotas no sábado (total de 6bilhetes inteiros) e 6 (seis) cotas na quarta-feira (total de 6 bilhetes inteiros),poderá ser solicitada a marcação de 1 (uma) cota, ou seja, 50% (cinqüenta porcento) da menor cota que, nesse caso, é a de sábado.

Entre os números marcados, não poderá haver mais do que 10% (dez por cento) da menorcota, com bilhetes cuja numeração é conhecida como “Preferenciais”, ou seja, com as deze-nas finais: 13, 14, 15, 16 / 17, 18, 19, 20 / 33, 34, 35, 36 / 97, 98, 99, 00.

Para que a Unidade Lotérica tenha pelo menos um número marcado considerado “preferen-cial”, a sua menor cota deverá ser pelo menos de 10 (dez) bilhetes para as extrações de quar-ta-feira ou de 30 (trinta) bilhetes (10 cotas) para as de sábado.

Exemplo 2: Para a Unidade Lotérica que tem 5 (cinco) cotas no sábado (total de15 bilhetes inteiros) e 10 (dez) cotas na quarta-feira (total de 10 bilhetes intei-ros), não poderá ser marcado nenhum número “Preferencial”, pois a sua menor cotaé a de sábado, já que 10% (dez por cento) de 5 (cinco) é igual a 0,5 (meio). Nãoexiste cota de meio bilhete.




Exemplo 3: Para a Unidade Lotérica que tem 20 (vinte) cotas no sábado (total de60 bilhetes inteiros) e 30 (trinta) cotas na quarta-feira (total de 30 bilhetes intei-ros), poderá ser solicitada a marcação de 2 (duas) cotas de bilhetes, ou seja, 10%(dez por cento) da menor cota que, nesse caso, é a de sábado.

ATENÇÃO: Ao marcar um número, este passará a integrar as cotas das extrações de quarta-feira e sábado; e aos sábados, todas as séries serão emitidas, ou seja, o número marcado irácomo “trinca” de bilhetes.

ENCALHE E DEVOLUÇÃO DE BILHETES

A critério da CAIXA, pode ser autorizado o encalhe de bilhetes, que se configura com o regis-tro, no sistema de loterias, dos números dos bilhetes que não poderão ser comercializados.

A quantidade a ser devolvida e/ou encalhada bem como o período e o horário para o regis-tro dos bilhetes serão divulgados pela CAIXA e somente poderão ser registrados, como enca-lhe ou devolução, bilhetes inteiros, ou seja, aqueles que ainda não tenham sido fracionados.

Para o registro do encalhe, o procedimento operacional é semelhante ao da “validação de prê-mios”: aciona-se a tecla <BIL FED> e escolhe-se a opção <2> Encalhe de Bilhetes, efetuan-do a leitura do código de barras contido na 5ª fração.

ATENÇÃO: Como o encalhe só poderá ser realizado mediante a leitura do código de barras con-tido na 5ª fração, recomenda-se que a venda de frações seja iniciada pela 5ª fração, para evi-tar o encalhe de bilhetes com frações já comercializadas.

- Podem ser lidos ou digitados até dez bilhetes antes de acionar a tecla <ENVIAR>, desdeque não ultrapasse o seu limite para devolução/encalhe informado pela CAIXA.

- Nesse procedimento, é necessária atenção redobrada do operador, pois não há opçãopara “confirmar” ou “cancelar” após o acionamento da tecla <ENVIAR>.

Os bilhetes lidos devem ser inutilizados/destruídos, à semelhança do procedimento adotadocom os bilhetes premiados e pagos na loja.

O sistema emite um recibo que deverá ser guardado como comprovante da devolução, com osseguintes dados:

- código do lotérico;- n° da extração;- n° do bilhete e a série;




- situação - data e horário da operação;- código de validação da operação.

Obs: A mensagem Ext incorreta, acima, deu-se em razão de a simulação ter ocorrido com bil-hete cujo encalhe não foi autorizado pela CAIXA.

PAGAMENTO DE FATURAS

Os valores das faturas da Loteria Federal são debitados por extração, na conta operação 043e identificados no extrato pelas seguintes características:HISTÓRICO: LOTERIASCÓD. LANÇAMENTO: 0003XX (o XX – corresponde à dezena final da extração)

Vencimento das Faturas:>> Cota de quarta-feira: débito efetuado na terça-feira seguinte (4º dia útil após a extração).>> Cota de Sábado: débito efetuado na quarta-feira (3º dia útil após a extração).>> Extrações especiais: débito no 5º dia útil após a extração.


Escritório de Negócios PAULISTA/SPEscritório de Negócios RIO DE JANEIRO SUL/RJ

DEBORAH MARIA IGNEZ DE MAIO (Coordenadora) WALDIR GONÇALVES TERESA CRISTINA FERRAZ DE MAGALHÃES WALTER SOARES VINAGRE FILHO



Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS4.4 - CONSULTA DE SALDO


4.4 - CONSULTA DE SALDO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esse serviço é disponibilizado a todos os clientes da CAIXA e somente será efetivado median-te o uso de cartão magnético e senha.

A consulta de saldo poderá ser realizada todos os dias, inclusive sábados, domingos e feria-dos, das 6h às 20h59, horário de Brasília.

Na consulta de saldo nos finais de semana e feriados, o saldo disponível é o do último diaútil anterior.

O saldo aparecerá somente no Pin Pad para visualização do cliente, com a opção de impressão.

O saldo será impresso em apenas uma via, que deverá ser entregue ao cliente.

PROCEDIMENTOS

1º passo Pressionar a tecla FINAN. Na tela do monitor, aparecerá o menu da aplicaçãofinanceira.

2º passo Escolher a opção 6. Na tela do monitor, aparecerá a seguinte informação:

No visor do Pin Pad, aparecerá a seguinte mensagem:

3º passo Orientar o cliente a passar o cartão no Pin Pad com a tarja magnética posiciona-da para baixo e a frente do cartão voltada para ele.

Após o cliente passar o cartão, aparecerá, no visor do Pin Pad, a seguinte mensagem:

CONSULTA DE SALDOPasse o cartão Magnético

Digite a Senha

CONSULTA DE SALDOPASSE O CARTÃO

DIGITE SUA SENHA

Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS4.4 - CONSULTA DE SALDO


4º passo Orientar o cliente a digitar a senha e pressionar a tecla ENTER no Pin Pad.

Obs.: Caso ocorram três tentativas de digitação de senha incorreta, o sistema bloquea-rá o cartão automaticamente. Nesse caso, é necessário que o cliente se dirija àsua Agência da CAIXA para solicitar o desbloqueio.

O saldo, com opção de impressão, aparecerá somente no Pin Pad para visualização.

Caso o cliente confirme a impressão, orientá-lo a pressionar a tecla ENTER no Pin Pad.

O saldo será impresso em apenas uma via, que deverá ser entregue ao cliente.

Na impressão, atentar para o sigilo bancário.

MENSAGENS QUE PODEM SER EMITIDAS PELO SISTEMA SEM INFORMAÇÃO DO SALDO:� Cartão Inválido� Cartão Cancelado� Cartão Vencido� Cartão Bloqueado – Procure a Agência� Conta Bloqueada� Senha Inválida

Caso persista alguma dúvida, imprimir a mensagem utilizando a tecla <IMPR. TELA>, entre-gá-la ao cliente, orientando-o a procurar a Agência da CAIXA da qual é cliente.

Se houver demora na realização da operação, aparecerá a mensagem NÃO REALIZADA – TIMEOUT. Nesse caso, a operação não foi completada, portanto deve ser reiniciada.


Escritório de Negócios NATAL, RNEscritório de Negócios RECIFE, PE

MARIA IVONETE DA SILVA PEREIRA (coordenadora) OMAR MEDEIROS WAGNER FURTADO CAVALCANTI MANUEL GOMES NEVES MERCIA MARIA CARVALHO ALENCASTRO FOSSÁ

SALDO R$ X.XXX,XXIMPRIME?


4.5 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA DA CAIXA

Esse serviço é disponibilizado a todos os clientes da CAIXA que possuem cartão magnético dePoupança e de Conta Corrente.

A transação de depósito não admite estorno; portanto, muita atenção!!!

Somente será aceito depósito em dinheiro. Poderão ser efetuadas até três transações por diadesde que o valor total delas não exceda o limite diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) paracada cliente.

O limite mínimo para depósito é de R$5,00.

O depósito que ocorrer nos feriados e finais de semana será efetivado no movimento do diaútil seguinte, conforme mensagem que constará no documento.

Para situações de pendência de depósitos efetuados na Rede Lotérica e reclamadas, o clien-te deverá ser encaminhado à Agência da CAIXA mais próxima, a fim de esclarecer ou solucio-nar, o mais rápido possível, a ocorrência apresentada.

Caso o depósito não seja efetivado, o comprovante impresso a ser entregue ao cliente con-terá a mensagem que impediu a transação.Nas operações de depósito em conta corrente ou poupança, em nenhuma hipótese, o aten-dente da Unidade Lotérica poderá ter acesso ao cartão e/ou senha do cliente.

PROCEDIMENTOS

1º passo Pressionar a tecla FINAN. Aparecerá, na tela do monitor, o menu da aplica-ção financeira.

2º passo Escolher a opção 3. Aparecerá, na tela do monitor, a seguinte informação:



DEPÓSITO

Passe o cartão Magnético


No visor do Pin Pad, aparecerá a seguinte mensagem:

Obs.: NÃO SERÁ NECESSÁRIO DIGITAR SENHA PARA EFETUAR DEPÓSITO.

3º passo Orientar o cliente a passar o cartão no Pin Pad com a tarja magnética posi-cionada para baixo e a frente do cartão voltada para o ele.

Após o cliente passar o cartão, aparecerá, na tela do monitor, a seguinte mensagem:

Solicitar que o cliente informe o valor a ser depositado. O valor deverá ser digitado.

Receber do cliente o valor informado, em dinheiro.

Após essa ação, digitar a tecla ENVIAR.

4º passo Orientar o cliente a verificar mensagem no Pin Pad.Aparecerá, no visor do Pin Pad, a seguinte mensagem:

Caso o cliente confirme o valor do depósito, deve pressionar a tecla ENTER (verde) no Pin Pad.

5º passo Após o cliente confirmar o valor, aparecerá, na tela do monitor, a seguintemensagem:



DEPÓSITOPASSE O CARTÃO

DEPÓSITOVALOR: R$________

Máximo R$ .....Mínimo R$ .....

ENVIAR

AGUARDE. VALOR R$ .....

DEPÓSITOREDIGITE O VALOR

VALOR: R$________ENVIAR

Módulo 4 - ROTINAS OPERACIONAIS4.5 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA DA CAIXA


DEPÓSITOVALOR R$ ......CONFIRME ou CANCELE

PASSE O CARTÃO

DEPÓSITOTRANSAÇÃO EFETUADA

COM SUCESSO

6º passo Após a redigitação do valor, aparecerá, no Pin Pad, a seguinte mensagem.

Orientar o cliente para confirmar apertando a tecla ENTER (verde).

Para cancelar, apertar a tecla CANC (vermelha).

7º passo Aparecerá, na tela do terminal e no Pin Pad, a seguinte mensagem:

8º passo Após o cliente passar o cartão, aparecerá, na tela do terminal, a seguintemensagem:

Serão emitidos dois (02) recibos, dos quais um deverá ser entregue ao cliente.

MENSAGENS QUE PODEM SER EMITIDAS PELO SISTEMA

Cartão InválidoCartão CanceladoCartão Vencido

Cartão Bloqueado – Procure a AgênciaConta BloqueadaTempo Esgotado

Agência Sem ComunicaçãoESTE DEPÓSITO SERÁ EFETUADO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL

Caso persista alguma dúvida, imprimir a mensagem utilizando a tecla <IMPR. TELA>; entre-gá-la ao cliente, orientando-o a procurar uma Agência da CAIXA.

Se houver demora na realização da operação, aparecerá a mensagem NÃO REALIZADA – TIMEOUT. Nesse caso, a operação não foi completada e deve ser reiniciada, precedida de consulta



ao log de auditoria (tecla RELAT/6 - Relat. sist. finan/4 - log audit) para verificar se a ope-ração foi registrada no sistema.

Anexo: GUIA DE CONSULTA RÁPIDA.


Escritório de Negócios CURITIBA NORTE/PREscritório de Negócios GUTIERREZ/MG

ROMULO DANIEL (Coordenador) LILIAN VITÓRIA DE SOUZA FREITAS FLÁVIO LOURES DE QUEIROZ MONICA ANDRÉA DE MENDONÇA SPOSITO




4.6 - RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DA CAIXA/COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

HISTÓRICO

O recebimento de documentos de Cobrança Bancária foi estendido à Rede de UnidadesLotéricas em setembro de 1997, com o objetivo de ampliar a comodidade dos clientes CAIXAna efetivação de seus pagamentos.

Essa ação permitiu o incremento de receita para o Empresário Lotérico e fortaleceu a imagemda CAIXA e da Rede Lotérica pela expansão dos canais de atendimento.

CARACTERÍSTICA DO SERVIÇO

Os documentos, denominados Bloquetos de Cobrança, pertencem exclusivamente às Carteirasde Cobrança CAIXA (Sistemas SICOB e SINCO) e às Prestações Habitacionais (Sistema SIACI).

Devem apresentar obrigatoriamente a logomarca CAIXA e o código bancário 104, impresso naparte superior esquerda do bloqueto.

ORIENTAÇÕES GERAIS

> Podem ser recebidos, até o vencimento, no valor limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais)em dinheiro ou cheque.

> Para os bloquetos referentes à prestação habitacional, o valor limite é de R$2.000,00(dois mil reais), em dinheiro ou cheque, e podem ser aceitos até 30 dias corridos apóso vencimento.

> Para recebimento em cheque:• o cheque deve ser do próprio sacado e no valor exato do bloqueto;• deve constar, no verso do cheque, o nome e o código do cedente, nosso número, o

endereço e o telefone do sacado;• o cheque deve ser do mesmo sistema de compensação;• pode ser utilizado um único cheque para pagamento de vários bloquetos desde que:

- nomes e códigos de cedentes do bloqueto sejam os mesmos;- os sacados sejam o titular do cheque;- o cheque seja no valor exato da soma dos bloquetos.

> Bloquetos que apresentem a mensagem Contra-Apresentação ou À Vista somente podemser recebidos pela Unidade Lotérica até o 15º dia corrido da data de emissão do bloque-to, que consta no campo Data Processamento.

> O recebimento que ocorrer em feriado nacional e fim de semana é processado no dia útilseguinte.

> Em caso de necessidade de estorno, é obrigatória a entrega dos dois comprovantes derecebimento e do comprovante do estorno da transação na Agência de vinculação, nomomento da prestação de contas.




> O bloqueto pode ser recebido após o vencimento se houver no documento instruções-claras para o recebimento.

> Quando se tratar de prazo de protesto ou devolução que vence em sábado ou domingo,otítulo só poderá ser recebido até a sexta-feira anterior e, quando vencer em feriado, otítulo só poderá ser recebido até o dia útil anterior.

> Na impossibilidade do recebimento do bloqueto vencido, por falta de clareza das instru-ções de cálculo, ou por tratar-se de prazo de protesto, o cliente deverá ser orientado aprocurar uma Agência da CAIXA.

> Recomenda-se observar a planilha de orientação para o recebimento de bloquetos decobrança CAIXA nas Unidades Lotéricas, contidas nas próximas páginas.

> Os documentos vencidos em feriado ou em fim de semana poderão ser recebidos no pri-meiro dia útil seguinte, sem encargos para o cliente, conforme legislação bancária.

> Os encargos pelo atraso deverão ser cobrados de acordo com a quantidade de dias decor-ridos entre a data do vencimento e o pagamento, ou do primeiro dia útil posterior quan-do vencido em dia útil e pago em feriado ou final de semana.

> Na contagem dos dias de atraso, excluir a data de vencimento e incluir a do pagamen-to ou dia útil posterior quando do pagamento em feriado ou final de semana.

> Valores referentes aos descontos podem ser deduzidos a favor do Sacado, observando adata estipulada e a autorização do Cedente exclusivamente no bloqueto. Caso a datalimite do desconto coincida com dia não útil, aquela não pode ser prorrogada para oprimeiro dia útil subseqüente, exceto:a) se houver instrução do Cedente no próprio bloqueto;b) se o prazo para pagamento do desconto coincidir com a data do vencimento do bloque-to, situação em que o prazo do desconto acompanha o prazo de vencimento do bloqueto.

PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO

O bloqueto contém uma representação gráfica de 47 (quarenta e sete) barras, as quais corres-pondem a uma representação numérica, caracterizando assim o “Código de Barras” de acordocom padrão pré-definido pela FEBRABAN.

Os procedimentos a seguir aplicam-se para os terminais ISYS e OMNI.

1º Passo: Recepcionar o bloqueto do cliente juntamente com o dinheiro ou cheque,verificando as condições básicas e restrições para o seu recebimento.Nos pagamentos em cheque, observar as condições de acatamento especifi-cadas pela CAIXA, inclusive quanto aos aspectos de emissão e anotações.Essas orientações deverão ser obtidas através da planilha de orientações pararecebimento de bloquetos, contida nas páginas (53 e 57).

2º Passo: Passar o bloqueto na leitora ótica de código de barras ou pressionar a tecla<CONTA>

Acionando a tecla <CONTA>, o sistema apresentará a tela com as opções derecebimento de contas

3º Passo: Digitar a opção <3>




4º Passo: Passar o bloqueto na leitora ótica de código de barras.

Após a leitura, o sistema apresentará tela com os 5 (cinco) campos preen-chidos automaticamente, exibindo os caracteres correspondentes ao códigode barras.

Na impossibilidade da leitura do código de barras, digitar os números corres-pondentes àquele código na seqüência apresentada (geralmente localizadana parte superior do bloqueto de cobrança), nos campos específicos que,após a digitação do último número, será apresentada a opção ENVIAR.

Após acionar a tecla <ENVIAR>, o sistema apresentará a seguinte informa-ção na tela do monitor:

5º Passo: Escolher opção <1> para continuar ou <2> para cancelar

Optando pela continuação, o sistema apresentará a tela com os 05 (cinco)campos preenchidos automaticamente exibindo os caracteres corresponden-tes ao código de barras, solicitando a digitação do valor

6º Passo: Digite o valor

7º Passo: Confirme o valor

Confirmando o valor o sistema apresentará a tela solicitando informar a datade vencimento. Caso no bloqueto conste vencimento “contra apresentação”ou “à vista”, não há necessidade de informar o vencimento, bastando ape-nas pressionar a tecla ENVIAR

8º Passo: Digitar a data de vencimento no formato DD/MM/AAAA

O sistema apresentará na tela do monitor todos os dados do bloqueto.

Antes de confirmar a operação verificar as informações apresentadas na telacom o documento recepcionado. Em caso de divergência, cancelar a opera-ção, e orientar o cliente a dirigir-se a uma Agência da CAIXA para solução doproblema apresentado.


COBRANÇAVerifique as condições de recebimento do

bloqueto de cobrança/documento.Continua?

1 – Sim2 – Não



9º Passo: Escolher opção <1> para confirmar ou <3> para cancelar a operação

Após a confirmação, o sistema emitirá o recibo em duas vias, devendo a pri-meira ser grampeada no recibo do cliente e a segunda na parte que ficaráretida na lotérica, para posterior entrega à Agência CAIXA, quando da pres-tação de contas.

Caso ocorra algum problema na impressão do recibo, proceder a reimpressãoe efetuar o recebimento novamente.Utilizar o recibo reimpresso para proceder a invalidação do recebimento.

10º Passo: Entregar a respectiva via ao cliente, concluindo assim a operação.




4.6 - RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DE COBRANÇA CAIXA NAS UNIDADES LOTÉRICAS

RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DE COBRANÇA CAIXA NAS UNIDADES LOTÉRICAS

TIPO DE BLOQUETODE COBRANÇACAIXA

COBRANÇA

IDENTIFICAÇÃO NOBLOQUETO DECOBRANÇA

Campo Carteirapreenchido com“CS”, “CR”, “SI”,“SR”, “CC” ou“TD”, “SAD” ou“SAD/SICOB“

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

1) Em dinheiro até R$2.000,00por bloqueto.2) Em cheque até R$2.000,00 porbloqueto, de acordo com os crité-rios de recebimento em cheque.3) Podem ser recebidos bloquetos:a) até o vencimento; caso recaiaem dia não útil, pode ser recebi-do no primeiro dia útil posterior;b) O bloqueto de cobrança comcampo Carteira “TD” somentepode ser recebido até o venci-mento; caso recaia em dia nãoútil, pode ser recebido no pri-meiro dia útil posterior;c) após o vencimento, se, nobloqueto, houver instruções cla-ras e precisas para tal recebi-mento; nos casos de bloquetosem que constam instruções refe-rentes a prazo de protesto oudevolução, estes podem ser rece-bidos se os prazos não estiveremexpirados; se o prazo de protestoou de devolução recair em dianão útil, receber apenas até odia útil anterior e devem sercobrados os encargospor atraso (mora, multa, comis-são de permanência, entreoutros) se constar instruções nobloqueto; se o bloqueto estivervencido e for apresentado parapagamento em dia não útil,devem-se calcular os encargosdiários, se houver; nesse caso,devem ser contados os dias ematraso a partir do 1º dia após ovencimento até o dia útil seguin-te à data de pagamento;d) com campo Vencimento pre-enchido com “Contra-Apresentação” ou “À Vista”,desde que até 15 dias após aData de Processamento/Emissãodo bloqueto;4) Devem ser acatadas as instru-ções para recebimento, constan-tes no bloqueto.

RECEBIMENTO EM CHEQUE

1) Cheque de emissão do Sacado(identificado no(s) bloqueto(s)de cobrança).2) Cheque no valor exato do blo-queto, quando se tratar de paga-mento de 1(um) único bloqueto.3) Cheque do mesmo SIRC(Sistema Integrado Regional deCompensação).4) Verificação e anotação noverso do cheque: do Nome doCedente, Código do Cedente,Nosso(s) Número(s), Nome,Endereço e Telefone do Sacado.5) Pode ser utilizado um únicocheque para pagamento de váriosbloquetos desde que obedecidosos seguintes critérios:a) nomes e códigos de Cedentesdos bloquetos idênticos;b) sacados de todos os bloquetosiguais ao titular do cheque;c) cheque no valor exato dasoma dos bloquetos.




SIACI - SISTEMAINTEGRADO DEADMINISTRAÇÃODA CARTEIRAIMOBILIÁRIA

SIAPI - SISTEMADE APLICAÇÃO

PCI - POUPANÇADE CRÉDITOIMOBILIÁRIO

Campo Carteirapreenchido com“SIACI”;Bloqueto cominformação SIACIem destaque

Campo Carteirapreenchido com“SIAPI”;Campo Cedente

preenchido com“SIAPI -EMPRÉSTIMOS”CampoAgência/Código doCedente preenchi-do com“0647.870.00005450-0”

Campo Carteirapreenchido com“PCI”;- Bloqueto cominformação PCI emdestaque.

1) Em dinheiro até R$2.000,00por bloqueto;2) Em cheque até R$2.000,00por bloqueto, de acordo com oscritérios de recebimento em che-que.3) Recebimento até 30 diascorridos após o vencimento;4) Devem ser acatadas as instru-ções para recebimento, constan-tes no bloqueto.

1) Em dinheiro até R$2.000,00por bloqueto;2) Em cheque até R$2.000,00 porbloqueto, de acordo com os crité-rios de recebimento em cheque.3) Podem ser recebidos bloquetos:a) até o vencimento; caso recaiaem dia não útil pode ser recebi-do no primeiro dia útil posterior;4) Devem ser acatadas as instru-ções para recebimento, constan-tes no bloqueto.

1) Em dinheiro até R$2.000,00por bloqueto.2) Em cheque até R$2.000,00, porbloqueto, de acordo com os crité-rios de recebimento em cheque.3) Os bloquetos somente podemser recebidos até o último diaútil antes do vencimento, casoeste recaia em dia não útil.4) Devem ser acatadas as instru-ções para recebimento, constan-

1) Cheque de emissão do Sacado(identificado no(s) bloqueto(s)de cobrança).2) Cheque no valor exato do blo-queto, quando se tratar de paga-mento de 1(um) único bloqueto.3) Cheque do mesmo SIRC(Sistema Integrado Regional deCompensação).4) Verificação e anotação noverso do cheque: do Nome doCedente, Código do Cedente,Nosso(s) Número(s), Nome,Endereço e Telefone do Sacado.5) Pode ser utilizado um únicocheque para pagamento de váriosbloquetos, desde que obedecidosos seguintes critérios:a) nomes e códigos de Cedentesdos bloquetos idênticos;b) sacados de todos os bloquetosiguais ao titular do cheque;c) cheque no valor exato dasoma dos bloquetos.

1) Cheque de emissão do sacado(identificado no(s) bloqueto(s)de cobrança).2) Cheque no valor exato do blo-queto, quando se tratar de paga-mento de 1(um) único bloqueto.3) Cheque do mesmo SIRC(Sistema Integrado Regional deCompensação).4) Verificação e anotação, noverso do cheque: do Nome doCedente, Código do Cedente,Nosso(s) Número(s), Número doContrato (campo Número dodocumento), Número(s) da(s)Prestação (ões) (campo Esp.Docum.), Endereço e Telefone doSacado;5) Pode ser utilizado um únicocheque para pagamento de váriosbloquetos desde que obedecidosos seguintes critérios:a) nomes e códigos de Cedentesdos bloquetos idênticos;b) sacados de todos os bloquetosiguais ao titular do cheque;c) cheque no valor exato dasoma dos bloquetos.

1) Cheque de emissão do Sacado(identificado no(s) bloqueto(s)de cobrança);2) Cheque no valor exato do blo-queto, quando se tratar de paga-mento de 1(um) único bloquetocom cheque;3) Cheque do mesmo SIRC(Sistema Integrado Regional deCompensação);4) Verificação e anotação no




CRÉDITOS CEDIDOS

PCE - PROGRAMADE CRÉDITO EDU-CATIVO

Campo Carteirapreenchido com“SI/LR” ou“SR/CC”;- CampoAgência/Código doCedente comseqüência “15” na5ª e 6ª posição,contando-se daesquerda para adireita.

Campo Cedentepreenchido com“PCE – Programade CréditoEducativo”;CampoAgência/Código doCedente preenchi-do com“0647.800.00000500-1”Campo Carteirapreenchido com“CS”;

tes no bloqueto.

1) Em dinheiro até R$2.000,00por bloqueto;2) Em cheque até R$2.000,00por bloqueto, de acordo com oscritérios de recebimento em che-que.3) Recebimento até 30 diascorridos após o vencimento.4) Devem ser acatadas as instru-ções para recebimento, constan-tes no bloqueto.

1) Em dinheiro até R$2.000,00por bloqueto.2) Em cheque até R$2.000,00por bloqueto, de acordo com oscritérios de recebimento em che-que.3) Recebimento somente até o

vencimento; caso recaia em dianão útil, pode ser recebido noprimeiro dia útil posterior;4) O bloqueto pode ser recebidoconcedendo-se o desconto cons-tante nele somente se pago emdia útil até o dia 25 do mês devencimento.

verso do cheque: do Nome doCedente, Código do Cedente,Nosso(s) Número(s), Nome,Endereço e Telefone do Sacado.5) Pode ser utilizado um únicocheque para pagamento de váriosbloquetos desde que obedecidosos seguintes critérios:a) nomes e códigos de cedentesdos bloquetos idênticos;b) sacados de todos os bloquetosiguais ao titular do cheque;c) cheque no valor exato dasoma dos bloquetos.

1) Cheque de emissão do sacado(identificado no(s) bloqueto(s)de cobrança);2) Cheque no valor exato do blo-queto, quando se tratar de paga-mento de 1(um) único bloqueto ;3) Cheque do mesmo SIRC(Sistema Integrado Regional deCompensação);4) Verificação e anotação noverso do cheque: do Nome doCedente, Código do Cedente,Nosso(s) Número(s), Nome,Endereço e Telefone do Sacado.5) Pode ser utilizado um únicocheque para pagamento de váriosbloquetos desde que obedecidosos seguintes critérios:a) nomes e códigos de Cedentesdos bloquetos idênticos;b) sacados de todos os bloquetosiguais ao titular do cheque;c) cheque no valor exato dasoma dos bloquetos.

1) Cheque de emissão do Sacado(identificado no(s) bloqueto(s)de cobrança);2) Cheque no valor exato do blo-queto, quando se tratar de paga-mento de 1(um) único bloquetocom cheque;3) Cheque do mesmo SIRC(Sistema Integrado Regional deCompensação);4) Verificação e anotação noverso do cheque: do Nome doCedente, Código do Cedente,Nosso(s) Número(s), Nome,Endereço e Telefone do Sacado.5) Pode ser utilizado um únicocheque para pagamento de váriosbloquetos desde que obedecidosos seguintes critérios:a) nomes e códigos de Cedentesdos bloquetos idênticos;b) sacados de todos os bloquetosiguais ao titular do cheque;c) cheque no valor exato dasoma dos bloquetos.




SIVEP-PAR SISTEMA DE VENDADE IMÓVEIS EMCONDIÇÕES ESPE-CIAIS MÓDULO PAR(PAR - PROGRAMA

DE ARRENDAMENTORESIDENCIAL)

- Campo Cedentepreenchido com“PAR – Programade ArrendamentoResidencial”

1) Em dinheiro até R$2.000,00por bloqueto.2) Em cheque até R$2.000,00por bloqueto, de acordo com oscritérios de recebimento em che-que.3) Recebimento até 45 diascorridos após o vencimento.4) Devem ser acatadas as instru-ções para recebimento constan-tes no bloqueto, com destaquenos encargos, que, am caso deatraso, serão cobrados no próxi-mo bloqueto, e assim, não hánecessidade de cálculos manuais.

1) Cheque de emissão do Sacado(identificado no(s) bloqueto(s)de cobrança);2) Cheque no valor exato do blo-queto, quando se tratar de paga-mento de 1 (um) único bloquetocom cheque;3) Cheque do mesmo SIRC(Sistema Integrado Regional deCompensação);4) Verificação e anotação noverso do cheque: do Nome doCedente, Código do Cedente,Nosso(s) Número(s), Nome,Endereço e Telefone do Sacado.5) Pode ser utilizado um únicocheque para pagamento de váriosbloquetos desde que obedecidosos seguintes critérios:a) nomes e códigos de cedentesdos bloquetos idênticos;b) sacados de todos os bloquetosiguais ao titular do cheque;c) cheque no valor exato dasoma dos bloquetos.6) Recebimento dos bloquetosCredicardRecebimento em chequea) Cheque de emissão do própriotitular do cartão;b) Cheque no valor igual aoexpresso no campo valor cobra-do/valor do pagamento;c) Cheque nominal à CREDICARDS/A;d) Anotar no verso do cheque, onúmero do cartão, o nossonúmero do bloqueto e o númeroda conta 1813.003.001000-3,que corresponde à conta correnteda CREDICARD na CAIXA.

IMPORTANTES CRITÉRIOS A SEREM SEGUIDOS NO RECEBIMENTO DE BLOQUETOS DE COBRAN-ÇA CAIXA PELAS UL:

>> Para as Unidades Lotéricas que prestam contas mediante bloqueto de cobrança CAIXA,é proibido liquidar esses bloquetos em qualquer UL.

>> Só poderão ser concedidos descontos aos Sacados, se houver autorização do Cedenteexpressa claramente no bloqueto, e no caso, do PCE - Programa de Crédito Educativo,se o pagamento ocorrer em dia útil até o dia 25 do mês do vencimento.

>> Não poderão ser consideradas orientações anexas aos bloquetos de cobrança, apresen-tadas no ato da liquidação pelos Sacados.

>> Se houver dúvidas no recebimento do bloqueto, a UL deve orientar o Sacado a se diri-gir a uma Agência da CAIXA para efetuar o pagamento do bloqueto.

>> Bloquetos com cálculos de multas em TR ou outros índices, devem ser encaminhadospara pagamento junto a uma Agência da CAIXA.

>> Os encargos (Comissão de Permanência, Multa e Mora) deverão ser apresentados nos



bloquetos na forma de % (porcentagem) ou R$ (Real).>> Os encargos deverão ser totalizados com o valor do bloqueto.>> A comissão de permanência deve ser cobrada de acordo com a quantidade de dias

decorridos entre a data do vencimento e o pagamento, ou do primeiro dia útil poste-rior quando vencido em dia útil e pago em feriado ou fim de semana.

>> O percentual estipulado para cobrança de multa deve ser cobrado uma única vez sobreo valor original do bloqueto, independentemente do número de dias em atraso.

>> O percentual estipulado para cobrança de mora, informado no bloqueto, deve sercobrado por mês ou fração de mês.

>> As informações relativas a encargos são de responsabilidade do Cedente, de modo que,se houver qualquer dúvida ou questionamento a respeito, a UL deve orientar o Sacadoa se dirigir a uma Agência da CAIXA para efetuar o pagamento do bloqueto.

>> A UL deve atender tempestivamente às solicitações de empregados CAIXA do PV devinculação ou de Unidade de Retaguarda regional, devidamente identificados, quan-to à disponibilidade de informações/cópias/fax relativas a bloquetos de cobrançaliquidados.

4.6.1 RECEBIMENTOS DE BLOQUETOS DE COBRANÇA DE OUTROS BANCOS

Recebimento somente em dinheiro, até a data de vencimento, até o valor autorizado pelaCAIXA R$ 300,00 (trezentos reais).

As condições de descontos que estejam eventualmente previstas devem, obrigatoriamente,constar no corpo do bloqueto de cobrança. Estes descontos somente podem ser concedidos atéa data estipulada para tal fim. Caso essa data coincida com um dia não útil e não conste nobloqueto regra especifica para o caso, a concessão do desconto ocorre até o dia útil anterior.Caso o bloqueto possa ser identificado como referente à duplicata o desconto pode ser conce-dido até o dia útil posterior ao vencimento que eventualmente recaia em dia não útil.


Escritório de Negócios CURITIBA NORTE/PREscritório de Negócios GUTIERREZ/MG

ROMULO DANIEL (Coordenador)LILIAN VITÓRIA DE SOUZA FREITASFLÁVIO LOURES DE QUEIROZMONICA ANDRÉA DE MENDONÇA SPOSITO




4.7 - RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

HISTÓRICO

A prestação de serviços para o recebimento das contas de água, luz, telefone e gás iniciou-se nas Unidades Lotéricas a partir de 1992, com o objetivo de oferecer à população facilida-de de pagamento de suas obrigações sem deslocamentos às agências bancárias, por vezes dis-tantes de suas residências.

Essa ação permitiu o incremento de receita para o Empresário Lotérico e fortaleceu a imagemda CAIXA e da Rede Lotérica pela expansão dos canais de atendimento.

OPERACIONALIZAÇÃO

O recebimento das contas de água, luz, telefone e gás é feito por intermédio dos equipamen-tos on-line, da Rede de Unidades Lotéricas da CAIXA.

ORIENTAÇÕES GERAIS

O limite máximo para o recebimento é de R$ 1.000,00 (mil reais) por documento, em dinhei-ro ou cheque, respeitadas as regras de cada convênio.

Para o recebimento de contas após o vencimento, verificar se existe a informação no docu-mento, pois alguns convênios permitem o recebimento mesmo após a data do vencimento.

Quando for autorizado pela empresa convenente o recebimento em cheque, este deverá serde emissão do mesmo titular da conta, no valor exato do documento, da mesma praça de com-pensação e nominativo à empresa/concessionária. Apenas alguns convênios permitem o rece-bimento de cheque de terceiros, mas devem ser respeitados os outros critérios acima.

Deverão ser anotados, no verso do cheque, os dados que identificam o consumidor perante aconcessionária (matrícula do identificador), o telefone (com o DDD da região) e o endereçodo cliente.

Em caso de dúvidas sobre os convênios, entrar em contato com a Central de AtendimentoCAIXA pelo telefone 0800 5735555.


Os recebimentos em cheques, fora das normas do convênio,serão de responsabilidade do Empresário Lotérico.

ATENÇÃO!


PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO

Para o recebimento de contas, basta passar o documento na leitora de código de barras.

Caso não seja possível a leitura do código de barras, acionar a tecla contas, opção Febrabane digite a representação numérica do código de barras.

Em caso de erro na digitação, utilizar a tecla APAGA.

Feita a leitura do código de barras ou a digitação dos números, acione a tecla ENVIAR.

Confirmar, na tela do equipamento, se as informações conferem com o documento (nome daconcessionária e valor); em caso de divergência, cancelar a operação e orientar o cliente adirigir-se à empresa convenente para a solução do problema apresentado no documento.

Acionar a tecla ( 1 ) para confirmar ou ( 3 ) para cancelar.

Escolha a forma de pagamento: ( 1 ) dinheiro, ( 2 ) cheque ou ( 3 ) cancela, se for o caso.

O equipamento emitirá dois comprovantes; o primeiro deve ser grampeado no documento docliente e o segundo, no canhoto com código de barras, que ficará retido na Unidade Lotérica.

Caso ocorra algum problema na impressão do recibo, é necessário reimprimí-lo. Utilizar esse reci-bo reimpresso e proceder à invalidação (estorno) do recebimento, após consulta ao HOT LINE(0800 78 77 00 / 0800 880 77 00), para obtenção dos dois últimos números do serial do recibo.

Os documentos identificados com o símbolo ( * ) no relatório Cobrança Diária – CONTAS, fica-rão arquivados por 30 dias na Unidade Lotérica e devem ser incinerados ou dilacerados apósesse prazo.

O recebimento que ocorrer nos fins de semana e feriados é efetivado no dia útil seguinte.

CANCELAMENTO DE CONTAS – INVALIDAÇÃO / ESTORNO - TECLA “CANC”

O procedimento de CANCELAMENTO DE CONTAS / ESTORNO deve ser utilizado com muito cri-tério e atenção.

As Unidades Lotéricas, ao procederem a um estorno, respondem pelas suas conseqüências.

É importante, portanto, orientar os funcionários quanto aos seguintes pré-requisitos básicos:

� A invalidação (estorno) somente será realizada com o terminal conectado com asenha do supervisor.



ATENÇÃO: O estorno é um procedimentoocasional e excepcional.ATENÇÃO!

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