5ª Audiência Pública da Manaus

Previdência

MANAUS

PREVIDÊNCIA

Receita TOTAL

Receita FPREV

Receita FFIN

Folha de Pagamento

Milhões JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOTAL

Aposentados 14.378 14.935 14.736 14.975 15.019 22.259 15.148 15.493 15.499 142.443

Pensionistas 3.348 3.340 3.460 3.301 3.350 4.915 3.393 3.674 3.686 32.467

Real 17.726 18.275 18.196 18.276 18.369 27.174 18.542 19.167 19.185 174.910

Folha de Pagamento

Evolução do Passivo Atuarial

720.461

725.380

730.475 732.545

736.225 734.361

736.820

740.151 739.827

R$ 715.000

R$ 720.000

R$ 725.000

R$ 730.000

R$ 735.000

R$ 740.000

R$ 745.000

R$ 750.000

R$ 755.000

R$ 760.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Resultado Atuarial

RESULTADO ATUARIAL FPREV SET/2017

Discriminação Valores

(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (aposentados e pensionistas) 618.891.272,86

(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (aposentados) 736.793,92

(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (pensionistas) 13.323.975,18

(+) Valor Presente da Compensação Previdenciária a receber 0,00

Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC) 604.830.503,76

(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros 556.666.746,21

(+) Valor Presente das Contribuições Futuras 401.063.839,28

(+) Valor Presente da Compensação Previdenciária a receber 27.833.337,31

Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC) 127.769.569,62

(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC) 604.830.503,76

(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC) 127.769.569,62

(-) Reserva de Oscilação de Risco 7.227.338,36

Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC) 739.827.411,75

(+) Ativo Financeiro do Plano 887.553.217,53

(+) Valor do Saldo Devedor dos Créditos 8.489.039,98

Resultado Técnico Atuarial 156.214.845,76

(-) Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário 156.214.845,76

Equilíbrio Técnico Atuarial 0,00

Rentabilidade no mês

-0,35%

2,50%

-2,52%

-0,67% -0,78%

0,30%

2,08%

0,84%

0,98%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Média2017

REALIZADO

Rentabilidade Acumulada

-0,35%

2,09%

-0,48%

-1,15%

-1,92%

-1,62%

0,42%

1,26%

2,26%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

META REALIZADA

Evolução do Patrimônio

880.592

905.192

886.255 883.380

879.312

874.912

893.377

904.584

912.771

R$ 850.000

R$ 860.000

R$ 870.000

R$ 880.000

R$ 890.000

R$ 900.000

R$ 910.000

R$ 920.000

R$ 930.000

R$ 940.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ -

REAL

ATIVOS DE RISCO BAIXO E MODERADO % SETEMBRO

LTN - 01.07.2020 3,94% R$ 35.955.161,29

NTN-F - 01.07.2027 1,45% R$ 13.211.805,98

NTN-B - 15.05.2045 7,93% R$ 72.348.978,78

NTN-B - 15.08.2050 2,88% R$ 26.329.841,05

TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA 0,56% R$ 5.107.111,98

BB IPCA VII 1,69% R$ 15.455.205,79

BB IPCA IX 0,56% R$ 5.072.674,09

BB ALOCAÇÃO ATIVA FICFI 3,61% R$ 32.942.657,05

CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PUBLICA FI R.FIXA 4,01% R$ 36.643.798,55

CAIXA BRASIL 2018 II TP RF 4,59% R$ 41.913.859,97

CAIXA BRASIL 2018 III TP RF 3,92% R$ 35.792.580,00

CAIXA BRASIL 2020 III TP RF 2,71% R$ 24.762.960,00

CAIXA BRASIL 2030 III TP RF 4,33% R$ 39.565.350,00

CAIXA FIA SMALL CAPS 1,07% R$ 9.779.900,44

ITAÚ INSTITUCIONAL TP RF 2019 0,89% R$ 8.129.075,89

SANTANDER IMA-B5 4,27% R$ 38.936.730,17

BRADESCO IMA-B 5,06% R$ 46.141.482,93 SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA 1,33% R$ 12.113.743,81 BB RPPS FLUXO 0,48% R$ 4.370.504,04 BB PERFIL 3,91% R$ 35.693.625,93 CAIXA FI BRASIL DI 1,40% R$ 12.810.116,30 BRADESCO DI PREMIUM 6,26% R$ 57.139.575,86 ITAÚ ALOC DINÂMICA 9,80% R$ 89.448.851,37 ITAÚ RPI 30 AÇÕES IBOVESPA FICFI 2,82% R$ 25.774.027,70 BOZANO FUNDAMENTAL FIA 0,94% R$ 8.549.941,44 XP INVESTOR FI AÇÕES 2,82% R$ 25.758.104,18 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 1,11% R$ 10.120.408,32

KINEA PIPE FIA 1,20% R$ 10.947.107,60 BTG - INFRAESTRUTURA II 0,27% R$ 2.426.707,08 CAIXA FIP LOGÍSTICA 0,00% R$ 758,75

XP ÔMEGA I 1,21% R$ 11.000.000,00 TOTAL 87% R$ 794.242.646,34

ATIVOS DE ALTO RISCO % SETEMBRO

TOP FI RF (ADINVEST TOP) 0,62% R$ 5.627.085,54

FI VITORIA RÉGIA 0,69% R$ 6.307.749,19

BRASIL RF LP (DIFERENCIAL) 2,47% R$ 22.540.101,88

BBIF MASTER FIDC LP 0,00% -R$ 9.508,49

ÁTICO FIDC IMOBILIARIOS 0,35% R$ 3.182.392,16

BVA MASTER FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 0,05% R$ 474.840,02

BVA MASTER II FICD MULTISETORIAL SÊNIOR 0,01% R$ 61.246,24

FIDC MULTISETORIAL ITALIA 0,06% R$ 519.395,48

SECURITY FI REFERENCIADO DI LP 0,09% R$ 857.667,79

PIATÃ FI RENDA FIXA 5,40% R$ 49.325.573,19

ECO HEDGE MULTIMERCADO 0,87% R$ 7.982.978,67

ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP 0,50% R$ 4.581.974,78

PATRIARCA PRIVATE EQUITY 0,07% R$ 609.256,16

BR HOTÉIS FII 1,80% R$ 16.468.251,46

TOTAL 13% R$ 118.529.004,07

ATIVOS APLICAÇÃO

INICIAL DATA DE

APLICAÇÃO

POSIÇÃO ATUALIZADA EM

R$ AMORTIZ/ RESGATES

GANHO/ PERDA RESGATE

EM R$ 29/09/2017 EM R$ EM R$

TOP FI RF (ADINVEST TOP) 7.500.000,00 31/08/12 5.627.085,54 - 1.872.914,46 Fechado para resgate

FI VITORIA REGIA 10.000.000,00 03/08/12 6.307.749,19 - 3.692.250,81 Fechado para resgate DIFERENCIAL FI RF LP 28.000.000,00 21/12/10 22.540.101,88 7.817.843,75 2.357.945,63 sem liquidez BBIF MASTER FIDC LP 25.500.000,00 03/11/10 - 9.508,49 - 25.509.508,49 sem liquidez

ATICO FIDC IMOBILIARIOS 3.500.000,00 13/05/11 3.182.392,16 2.036.289,80 1.718.681,96 13/05/2023 BVA MASTER FIDC 15.000.000,00 28/04/10 474.840,02 16.491.253,30 1.966.093,32 Dezembro de 2018

BVA MASTER II FIDC 9.999.963,06 06/08/10 61.246,24 10.534.741,66 596.024,84 Dezembro de 2018 FIDC MULTIS. ITÁLIA 7.500.000,00 11/06/12 519.395,48 4.509.448,29 - 2.471.156,23 11/06/2019

SECURITY FI REF. DI LP 5.000.000,00 02/09/09 857.667,79 3.167.634,60 - 974.697,60 Pagto 01/06 até

31/12/18 PIATÃ FI RF RPPS CP LP 43.337.555,64 19/11/08 49.325.573,19 8.979.600,64 14.967.618,19 Após dez 2022, 1080 dias ECOHEDGE MULTIM. 23.698.637,66 31/08/12 7.982.978,67 - 15.715.658,99 23/08/2025 ÁTICO GER ENER FIP 2.500.000,00 13/05/11 4.581.974,78 2.081.974,78 13/05/2018

PATRIARCA FIP 19.999.999,99 02/09/10 609.256,16 3.500.000,00 - 15.890.743,83 02/09/2018 FII BR HOTÉIS 20.000.000,00 26/09/12 16.468.251,46 216.697,75 - 3.315.050,79 Negociado na bolsa

TOTAL 221.536.156,35 118.529.004,07 57.253.509,79 - 45.753.642,49

TOTAL FUNDOS NEGATIVOS - 69.441.981,20

Fundos Ilíquidos

52%

41%

35%

28%

21%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

87%

13%

Ativos de Risco Baixo e Moderado Ativos de Alto Risco

Classificação da Carteira

Site

manausprevidencia.manaus.am.gov.br

manausprevidencia.manaus.am.gov.br

Transparência

Histórico da Qualidade

2016

• Nova Certificação ISO 9001

• 7º lugar no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária (ANEPREM)

2017

• 4º lugar no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária (ANEPREM)

• Finalista no Prêmio Qualidade Amazonas (PQA)

Obrigado!

Silvino Vieira Neto Diretor Presidente

silvino.vieira@pmm.am.gov.br