HPF

I N V E S T O R U P D A T E /I N V E S T O R U P D A T E /I N V E S T O R U P D A T E /I N V E S T O R U P D A T E / ธั น ว า ค ม 2 5 5 9ธั น ว า ค ม 2 5 5 9ธั น ว า ค ม 2 5 5 9ธั น ว า ค ม 2 5 5 9 Q 4 / 2 5 5 9Q 4 / 2 5 5 9Q 4 / 2 5 5 9Q 4 / 2 5 5 9

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยและสทิธกิารเชาเหมราชอนิดสัเตรยีลกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยและสทิธกิารเชาเหมราชอนิดสัเตรยีลกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยและสทิธกิารเชาเหมราชอนิดสัเตรยีลกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยและสทิธกิารเชาเหมราชอนิดสัเตรยีล

• ภาคการสงออกของประเทศไทยยังคงฟนตัวอยางตอเน่ือง โดยเพิ่มข้ึน 1.4% เมื่อเทียบกับ ชวงเวลาเดียวกันกับปกอน แตความตองการอสังหาริมทรัพยภาคอุตสาหกรรมยังไมสง สัญญาณการฟนตัวท่ีชัดเจนเน่ืองจากการลงทุนภาคเอกชนท่ีอยูในระดับตํ่าและความกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งสะทอนในตัวเลขอนุมัติ BOI ท่ีลดลง

• ในสวนของภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิตน้ัน ดัชนีภาพรวมโรงงาน อุตสาหกรรมและภาคการผลิตในเดือนธันวาคม 2559 เพิ่มข้ึนมาเปน 88.5 จุด จาก 85.3 ในเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีผานมา แตตัวเลขดัชนีท่ีตํ่ากวา 100 แสดงถึงความ เชื่อมั่นของผูประกอบการท่ียังคงอยูในระดับตํ่า

• ภาคอุตสาหกรรมรถยนตยังอยูในภาวะชะลอตัว โดยตัวเลขการผลิตรถยนตลดลง 2.8% จากปกอน ยอดขายรถยนตภายในประเทศและยอดสงออกรถยนตลดลง 13.6% และ 3.9% จากปกอนตามลําดับ เน่ืองมาจากการบริโภคภายในประเทศท่ีลดลงและยอดหน้ี ภาคครัวเรือนท่ียังคงอยูในระดับสูง

• สําหรับโรงงานสําเร็จรูป (RBFs) มีอุปทานเพิ่มข้ึน 1.0 % จากไตรมาสกอน และเพิ่ม 3.8% หากเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปกอน โดยมีอัตราวางท่ีลดลงเล็กนอยจาก Q3 2559 ท่ี 31.5% ลดลงมาอยูท่ี 30.90% โดยพื้นท่ีปลอยเชาใน Q4 มีกวา 30,985 ตารางเมตร โดย CBRE คาดวาความตองการโรงงานสําเร็จรูป (RBFs) ยังไมโดดเดน เน่ืองจากการลงทุน ในภาคเอกชนชะลอตัวลง โดยนโยบายของรัฐท่ีจะสงเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนเปน ปจจัยหลักท่ีจะชวยกระตุนอัตราเชาของโรงงานสําเร็จรูป

• ผลการดําเนินงานสําหรับรอบส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมี รายไดรวม 369.28 ลานบาท มีการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ท้ังส้ิน 162.63 ลานบาท และมีการปนสวนแบงกําไรแกนักลงทุน 235.47 ลานบาท หรือ 0.5010 บาทตอหนวยลงทุน คิดเปนอัตราผลตอบแทนตอป รอยละ 5.01 (คํานวณ เทียบกับราคาพารท่ี 10 บาท)

• สัญญาชดเชยรายไดคาเชาทุกตารางเมตรในอัตรา 205 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือประมาณ 369 ลานบาท/ป ระหวางกองทุนกับบริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) ไดส้ินสุดลงในวันท่ี 24 ธันวาคม 2559

ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 31 ธันวาคม 2559)ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 31 ธันวาคม 2559)ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 31 ธันวาคม 2559)ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 31 ธันวาคม 2559)

ประเภทประเภทประเภทประเภท:::: กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ประเภทสทิธิ:์ประเภทสทิธิ:์ประเภทสทิธิ:์ประเภทสทิธิ:์ กรรมสทิธิส์มบรูณและสทิธกิารเชา มลูคาจดทะเบยีน:มลูคาจดทะเบยีน:มลูคาจดทะเบยีน:มลูคาจดทะเบยีน: 4,700 ลานบาท รายละเอยีดทรพัยสนิ:รายละเอยีดทรพัยสนิ:รายละเอยีดทรพัยสนิ:รายละเอยีดทรพัยสนิ: กรรมสทิธิใ์นทีดิ่นและอาคารโรงงาน (Freehold) ตัง้อยูใน - นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุี จํานวน 7 โรง - นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด (ระยอง) จํานวน 23 โรง - นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทรินซีบอรด จํานวน 17 โรง สิทธิการเชาในที่ดินและอาคาร (Leasehold) ตัง้อยูใน - นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบรุี จํานวน 12 โรง - นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอรด (ระยอง) จํานวน 33 โรง - นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทรินซีบอรด จํานวน 2 โรง - เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบรุี จํานวน 10 โรง วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ:วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ:วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ:วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ: 24 ธนัวาคม 2556 นโยบายการจายปนผล: นโยบายการจายปนผล: นโยบายการจายปนผล: นโยบายการจายปนผล: จายไมนอยกวา 90% ของกําไรสทุธิ ไมเกินปละ 4 ครั้ง รอบปบญัชสีิน้สดุ:รอบปบญัชสีิน้สดุ:รอบปบญัชสีิน้สดุ:รอบปบญัชสีิน้สดุ: 31 ธนัวาคม

ขอมลูกองทนุขอมลูกองทนุขอมลูกองทนุขอมลูกองทนุ

สรปุผลการดาํเนินงานสรปุผลการดาํเนินงานสรปุผลการดาํเนินงานสรปุผลการดาํเนินงาน

มูลคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)มูลคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)มูลคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)มูลคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)

มูลคาทรัพยสินสทุธิ (ลานบาท) 4,638.34 จํานวนหนวยลงทุน (ลานหนวย) 470.00 มูลคาทรัพยสินสทุธิตอหนวย (บาท) 9.8688 ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 59 (บาท) 8.05 เงินปนผลตอหนวยงวด ไมจายเงินปนผล 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59 (บาท) อัตราเงินปนผลตอบแทน ป 2559 5.01% (ณ ราคาพารที่ 10 บาท)

(ขอมูล: CBRE report, Q4 2016)

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 2

ทรพัยสนิของกองทนุทรพัยสนิของกองทนุทรพัยสนิของกองทนุทรพัยสนิของกองทนุ

เหมราชอีสเทิรนซีบอรด อีสเทิรนซีบอรด เหมราชชลบุรี เหมราชสระบุรี

14,383 ตร.ม. 9,384 ตร.ม.

58,722 ตร.ม.

25,560 ตร.ม. 22,836 ตร.ม.

4,696 ตร.ม.

14,536 ตร.ม.

0 ตร.ม.

อตัราการเชา ณ 31 ธนัวาคม 2559อตัราการเชา ณ 31 ธนัวาคม 2559อตัราการเชา ณ 31 ธนัวาคม 2559อตัราการเชา ณ 31 ธนัวาคม 2559

นิคมนิคมนิคมนิคม อตัราการเชาอตัราการเชาอตัราการเชาอตัราการเชา

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทิรนซบีอรดนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทิรนซบีอรดนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทิรนซบีอรดนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทิรนซบีอรด 31.25%31.25%31.25%31.25%

นคิมอตุสาหกรรมอีสเทิรนซบีอรดนคิมอตุสาหกรรมอีสเทิรนซบีอรดนคิมอตุสาหกรรมอีสเทิรนซบีอรดนคิมอตุสาหกรรมอีสเทิรนซบีอรด 75.90%75.90%75.90%75.90%

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบุรีเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบุรีเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบุรีเขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบุรี 87.62%87.62%87.62%87.62%

รวมรวมรวมรวม 66.20%66.20%66.20%66.20%

จาํนวนโรงจาํนวนโรงจาํนวนโรงจาํนวนโรง

19191919

56565656

10101010

104104104104

พื้นทีใ่ชสอยรวม (ตร.ม.)พื้นทีใ่ชสอยรวม (ตร.ม.)พื้นทีใ่ชสอยรวม (ตร.ม.)พื้นทีใ่ชสอยรวม (ตร.ม.)

27,53227,53227,53227,532

84,28284,28284,28284,282

14,53614,53614,53614,536

150,117150,117150,117150,117

จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั

ระยองระยองระยองระยอง

ระยองระยองระยองระยอง

สระบุรีสระบุรีสระบุรีสระบุรี

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุีนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุีนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุีนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี 19191919 ชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุรี 23,76723,76723,76723,767 59.20%59.20%59.20%59.20%

รายละเอยีดผูเชารายละเอยีดผูเชารายละเอยีดผูเชารายละเอยีดผูเชา

3

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 3

ประวตักิารจายเงนิปนผลประวตักิารจายเงนิปนผลประวตักิารจายเงนิปนผลประวตักิารจายเงนิปนผล

ครั้ งที่ครั้ งที่ครั้ งที่ครั้ งที่ รอบผลประกอบการรอบผลประกอบการรอบผลประกอบการรอบผลประกอบการ เ งินปนผล (บาท/หนวย)เ งินปนผล (บาท/หนวย)เ งินปนผล (บาท/หนวย)เ งินปนผล (บาท/หนวย) วันปดสมุดทะ เบียนวันปดสมุดทะ เบียนวันปดสมุดทะ เบียนวันปดสมุดทะ เบียน วันจาย เงินปนผลวันจาย เงินปนผลวันจาย เงินปนผลวันจาย เงินปนผล

1111 24 ธ.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2557 0.182 25 เม.ย. 2557 09 พ.ค. 2557

2222 01 เม.ย. 2557—30 มิ.ย. 2557 0.164 21 ก.ค. 2557 05 ส.ค. 2557

3333 01 ก.ค. 2557—30 ก.ย. 2557 0.168 20 ต.ค. 2557 07 พ.ย. 2557

4444 01 ต.ค. 2557– 31 ธ.ค. 2557 0.169 27 ก.พ. 2558 18 มี.ค. 2558

5555 01 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558 0.1675 07 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558

6666 01 เม.ย. 2558—30 มิ.ย. 2558 0.1650 28 ก.ค. 2558 13 ส.ค. 2558

7777 01 ก.ค. 2558—30 ก.ย. 2558 0.1690 30 ต.ค. 2558 17 พ.ย. 2558

8888 01 ต.ค. 2558– 31 ธ.ค. 2558 0.1685 29 ก.พ. 2559 14 มี.ค. 2559

9999 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 0.1670 16 พ.ค. 2559 01 มิ.ย. 2559

10101010 01 เม.ย. 2559—30 มิ.ย. 2559 0.1670 26 ส.ค. 2559 13 ก.ย. 2559

11111111 01 ก.ค. 2559—30 ก.ย. 2559 0.1670 07 พ.ย. 2559 23 พ.ย. 2559

12121212 01 ต.ค. 2559– 31 ธ.ค. 2559 - - -

ประเภทธรุกจิของผูเชา (สดัสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม) ประเภทธรุกจิของผูเชา (สดัสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม) ประเภทธรุกจิของผูเชา (สดัสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม) ประเภทธรุกจิของผูเชา (สดัสวนรายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม) 26.85%

18.48%

2.54%

13.66%

6.59%

19.54%

1.59% 1.68%

อายคุงเหลอืของสญัญาเชา อายคุงเหลอืของสญัญาเชา อายคุงเหลอืของสญัญาเชา อายคุงเหลอืของสญัญาเชา

ปทีค่รบกาํหนดอายสุญัญาเชาปทีค่รบกาํหนดอายสุญัญาเชาปทีค่รบกาํหนดอายสุญัญาเชาปทีค่รบกาํหนดอายสุญัญาเชา %รายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม%รายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม%รายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม%รายไดคาเชาตอรายไดคาเชารวม

ป 2560ป 2560ป 2560ป 2560 24%24%24%24%

> > > > ป 2561ป 2561ป 2561ป 2561 53%53%53%53%

รวมรวมรวมรวม 100%100%100%100%

ป 2561ป 2561ป 2561ป 2561 23%23%23%23%

ประวตักิารลดทนุประวตักิารลดทนุประวตักิารลดทนุประวตักิารลดทนุ

คร้ังที ่ เงินลดทุน (บาท/หนวย) วันปดสมุดทะเบียน วันที่จายเงินลดทุน

1 0.15 01 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560

ประวตักิารจายเงนิปนผลประวตักิารจายเงนิปนผลประวตักิารจายเงนิปนผลประวตักิารจายเงนิปนผล

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 4

งบดลุ (หนวยงบดลุ (หนวยงบดลุ (หนวยงบดลุ (หนวย:::: ลานบาท)ลานบาท)ลานบาท)ลานบาท)

2559255925592559 2558255825582558 % % % % เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลง

สนิทรัพยสนิทรัพยสนิทรัพยสนิทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 4,556.90 4,703.00 -3.11%

เงินลงทุนในหลักทรัพยที่มูลคายุติธรรม 131.40 129.14 1.75%

ลูกหน้ีรายไดคาเชาคางรับ - สุทธ ิ 14.77 18.72 -21.10%

คาใชจายจายลวงหนา 0.66 0.63 4.76%

เงินค้ําประกัน 2.15 2.40 -10.42%

สินทรัพยอื่น 1.96 2.33 -15.88%

รวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัย 4,714.964,714.964,714.964,714.96 4,869.394,869.394,869.394,869.39 ----3.173.173.173.17%%%%

หนีส้นิหนีส้นิหนีส้นิหนีส้นิ

คาใชจายคางจาย 8.75 10.05 -12.94%

คาใชจายคางจาย 0.26 0.95 -72.63%

เงินมัดจํารับจากผูเชา 67.33 67.84 -0.75%

หน้ีสินอื่น 0.26 0.16 62.50%

รวมหนีส้นิรวมหนีส้นิรวมหนีส้นิรวมหนีส้นิ 76.6076.6076.6076.60 79.0079.0079.0079.00 ----3.043.043.043.04%%%%

สนิทรพัยสทุธิสนิทรพัยสทุธิสนิทรพัยสทุธิสนิทรพัยสทุธ ิ 4,638.364,638.364,638.364,638.36 4,790.394,790.394,790.394,790.39 ----3.173.173.173.17%%%%

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 4,700.00 4,700.00 -

กําไรสะสม -61.65 90.39 -168.20%

สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท)สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท)สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท)สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท) 9.86889.86889.86889.8688 10.192310.192310.192310.1923 ----3.173.173.173.17%%%%

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7.12 13.17 -45.94%

สนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัย: : : : สินทรัพยรวมของกองทนุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 4,714.96 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.17 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีจํานวน 4,869.39 ลานบาท โดยสวนใหญประกอบดวยเงินลงทุนใน อสังหาริมทรัพยที่มูลคายุติธรรม 4,556.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.65 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ มูลคายุติธรรม 131.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.79 ของสินทรัพยรวม

หนีส้นิหนีส้นิหนีส้นิหนีส้นิ: : : : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีหนี้สินรวม 76.60 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.04 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 79 ลานบาท โดยหนีส้ินสวนใหญเปนเงินมัดจาํคาเชาจากผูเชา 67.33 ลานบาทคิดเปนรอยละ 87.90 ของหนีส้ินรวม

สนิทรพัยสทุธิสนิทรพัยสทุธิสนิทรพัยสทุธิสนิทรพัยสทุธิ: : : : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีสินทรัพยสุทธิรวม 4,638.36 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.17 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 4,790.39 ลานบาท คิดเปนสินทรัพยสทุธิตอหนวย 9.8688 บาท

5

H E M A R A J I N D U S T R I A L P R O P E R T Y A N D L E A S E H O L D F U N D Page 5

งบกาํไรขาดทนุ สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 (หนวยงบกาํไรขาดทนุ สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 (หนวยงบกาํไรขาดทนุ สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 (หนวยงบกาํไรขาดทนุ สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 (หนวย:::: ลานบาท)ลานบาท)ลานบาท)ลานบาท)

รายไดรวมจากการลงทนุรายไดรวมจากการลงทนุรายไดรวมจากการลงทนุรายไดรวมจากการลงทนุ: : : : ผลการดําเนินงานสําหรับรอบส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีรายไดรวม 369.28 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.69 เมื่อเทียบกับป 2558 ท่ีมีจํานวน 371.86 ลานบาท ท้ังน้ีในชวง 25 ธันวาคม 2556-24 ธันวาคม 2559 บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด จะจายชดเชยรายไดคาเชาทุกตารางเมตรในอัตรา 205 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือประมาณ 369 ลานบาท/ป ซึ่ง 31 ธันวาคม 2559 การชดเชยรายไดคาเชาดังกลาวไดส้ินสุดลงเปนท่ีเรียบรอย

คาใชจายคาใชจายคาใชจายคาใชจาย: : : : คาใชจายรวมสําหรับรอบส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนท้ังสิ้น 60.56 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 4.97 เมื่อเทียบกับป 2558 ท่ีมีจํานวน57.69 ลานบาทโดยสาเหตุหลักมาจากคานายหนาและคาซอมแซมบํารุงรักษา ท่ีเพิ่มข้ึน 19.95% และ 17.95% ตามลําดับ

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงานการเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงานการเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงานการเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน: : : : สําหรับรอบส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีการลดลงในสินทรัพยสุทธิ จากการดําเนินงานท้ังส้ิน 162.63 ลานบาท ลดลงรอยละ 47.57 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีจํานวน 310.18 ลานบาท

*หมายเหตุ: กองทุนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 จึงไมมีงบเปรียบเทียบ

2559255925592559 2558255825582558 % % % % เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลง

รายไดจากการลงทุนรายไดจากการลงทุนรายไดจากการลงทุนรายไดจากการลงทุน

รายไดคาเชา 365.65 362.52 0.83%

รายไดดอกเบ้ีย 1.91 2.41 -20.75%

รวมรายไดจากการลงทนุรวมรายไดจากการลงทนุรวมรายไดจากการลงทนุรวมรายไดจากการลงทนุ 369.28369.28369.28369.28 371.86371.86371.86371.86 ----0.690.690.690.69%%%%

คาใชจายคาใชจายคาใชจายคาใชจาย

คาธรรมเนียมการจัดการ 20.35 20.48 -0.63%

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1.02 1.02 -

รวมคาใชจายรวมคาใชจายรวมคาใชจายรวมคาใชจาย 60.5660.5660.5660.56 57.6957.6957.6957.69 4.974.974.974.97%

รายไดสทุธจิากการลงทนุรายไดสทุธจิากการลงทนุรายไดสทุธจิากการลงทนุรายไดสทุธจิากการลงทนุ 308.72308.72308.72308.72 314.17314.17314.17314.17 ----1.731.731.731.73%

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนและยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน -146.11 -3.98 N/A

การเพิม่ขึ้น (ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนินงานการเพิม่ขึ้น (ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนินงานการเพิม่ขึ้น (ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนินงานการเพิม่ขึ้น (ลดลง) ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนินงาน 162.63162.63162.63162.63 310.18310.18310.18310.18 ----47.5747.5747.5747.57%%%%

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 0.48 0.47 1.35%

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1.53 1.54 -0.65%

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 7.73 7.90 -2.13%

คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2.90 6.45 -55.04%

รายไดอื่น 1.72 6.93 -75.18%

คานายหนา 4.87 4.06 19.95%

คาบริการสวนกลาง 1.36 1.33 2.26%

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 8.41 7.13 17.95%

คาบริการรักษาความปลอดภัย 1.82 4.28 -57.48%

คาใชจายในการดําเนินงานอืน 2.32 3.03 -23.43%

หน้ีสงสัยจะสูญ 7.77 0 N/A

เงินปนสวนแบงกาํไรเงินปนสวนแบงกาํไรเงินปนสวนแบงกาํไรเงินปนสวนแบงกาํไร 235.47235.47235.47235.47 314.90314.90314.90314.90 ----25.2225.2225.2225.22%%%%

เงินปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท)เงินปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท)เงินปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท)เงินปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท) 0.50100.50100.50100.5010 0.67000.67000.67000.6700 ----25.2225.2225.2225.22%%%%

คํา เ ตือน

การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลเพ่ือทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ราคาของหนวยลงทุนและผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากหนวยลงทุนมีโอกาสขึ้นและลงตลอดเวลา