ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2016) 1 de 2 · ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2...
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Dezembro(31/12/2016) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2016 CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE AMATURA 22.711.613,17 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 23.408.698,48 14.844.249,19 15.814.232,51 ORDINARIO 107.541,22 1.058,15 CONVÊNIOS ESTADUAIS 244.776,94 281.978,98 CONVÊNIOS FEDERAIS 1.073.584,93 1.087.161,56 TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS 235.705,84 250.022,14 TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS 7.495.750,26 7.785.907,85 FUNDEB 13.778,50 28.136,20 CIDE 985.769,60 454.661,22 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 333.616,79 331.682,51 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 21.408,28 104.217,17 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO-FEP E FEX 37.821,05 176.846,27 TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES 71.483,70 0,00 SAAE -2.753.873,13 -2.907.206,08 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 966.033,24 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 966.033,24 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 4.045.728,16 EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.153.529,24 2.249.844,96 449.458,53 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 858.910,75 22.330,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.390.934,21 427.128,53 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.520.831,59 1.503.105,93 CONSIGNAÇÕES 60.652,13 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 822.937,01 838.154,81 INSS 701,00 0,00 ISS 21.749,05 38.299,18 OUTROS CONSIGNATARIOS 1.026,02 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 50.228,79 63.157,80 PENSAO ALIMENTICIA 563.537,59 563.494,14 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 275.051,61 200.964,78 CRÉDITOS À RECEBER 111.495,68 101.060,85 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 163.324,93 99.903,93 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 231,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 21.774.852,03 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 20.779.627,48 10.898.419,57 10.023.688,97 ORDINARIO 187.799,80 132.677,60 CONVÊNIOS ESTADUAIS 687.080,82 339.876,09 CONVÊNIOS FEDERAIS 1.197.530,80 778.161,10 TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS 259.364,93 218.857,58 TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS 7.448.078,70 8.128.208,28 FUNDEB 105,61 154,03 CIDE 875.037,87 549.812,17 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 92.449,00 585.864,76 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 128.984,93 22.326,90 TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES 966.033,24 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.025.565,48 966.033,24 1.025.565,48 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 3.503.778,19 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.712.216,20 1.747.971,31 1.630.565,94 RESTOS A PAGAR (PAGOS) 673.644,13 285.960,42 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1.074.327,18 1.344.605,52 RP PROCESSADOS PAGOS 1.445.511,16 1.494.977,12 CONSIGNAÇÕES 6.722,64 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 830.404,93 843.718,91 INSS 120,00 0,00 ISS 21.323,20 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 165,00 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 48.464,18 58.466,61 PENSAO ALIMENTICIA 538.311,21 592.791,60 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 310.295,72 10.586.673,14 CRÉDITOS À RECEBER 114.590,56 102.910,88 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 195.474,16 99.418,02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 231,00 10.384.344,24 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 12.451.955,25 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.496.773,81 8.770.387,95 302.117,74 CAIXA JOÃO BRAGA DIAS PREFEITO MUNICIPAL 201.476.352-68 HELLEN CHRISTINE BASTISTA DA SILVA CONTADORA 404.210.072-49 JORGE ALVES DA ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 439.378.022-15
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Dezembro(31/12/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
1 de 2
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2016
CONSOLIDADO
MUNICÍPIO DE AMATURA
22.711.613,17RECEITA ORÇAMENTÁRIA 23.408.698,48
14.844.249,1915.814.232,51ORDINARIO
107.541,221.058,15CONVÊNIOS ESTADUAIS
244.776,94281.978,98CONVÊNIOS FEDERAIS
1.073.584,931.087.161,56TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS
235.705,84250.022,14TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS
7.495.750,267.785.907,85FUNDEB
13.778,5028.136,20CIDE
985.769,60454.661,22OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
333.616,79331.682,51TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
21.408,28104.217,17OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO-FEP E FEX
37.821,05176.846,27TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES
71.483,700,00SAAE
-2.753.873,13-2.907.206,08(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
966.033,24TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00
966.033,240,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.045.728,16EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.153.529,24
2.249.844,96449.458,53RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)
858.910,7522.330,00RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
1.390.934,21427.128,53RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
1.520.831,591.503.105,93CONSIGNAÇÕES
60.652,130,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
822.937,01838.154,81INSS
701,000,00ISS
21.749,0538.299,18OUTROS CONSIGNATARIOS
1.026,020,00OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
50.228,7963.157,80PENSAO ALIMENTICIA
563.537,59563.494,14RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
275.051,61200.964,78CRÉDITOS À RECEBER
111.495,68101.060,85CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
163.324,9399.903,93CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEPAGO
231,000,00VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
21.774.852,03DESPESA ORÇAMENTÁRIA 20.779.627,48
10.898.419,5710.023.688,97ORDINARIO
187.799,80132.677,60CONVÊNIOS ESTADUAIS
687.080,82339.876,09CONVÊNIOS FEDERAIS
1.197.530,80778.161,10TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS
259.364,93218.857,58TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICIP DE ASSISTENCIASOCIAL-SUAS
7.448.078,708.128.208,28FUNDEB
105,61154,03CIDE
875.037,87549.812,17OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
92.449,00585.864,76TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
128.984,9322.326,90TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES
966.033,24TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.025.565,48
966.033,241.025.565,48TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
3.503.778,19EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.712.216,20
1.747.971,311.630.565,94RESTOS A PAGAR (PAGOS)
673.644,13285.960,42RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
1.074.327,181.344.605,52RP PROCESSADOS PAGOS
1.445.511,161.494.977,12CONSIGNAÇÕES
6.722,640,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
830.404,93843.718,91INSS
120,000,00ISS
21.323,200,00OUTROS CONSIGNATARIOS
165,000,00OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
48.464,1858.466,61PENSAO ALIMENTICIA
538.311,21592.791,60RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
310.295,7210.586.673,14CRÉDITOS À RECEBER
114.590,56102.910,88CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIAPAGO
195.474,1699.418,02CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOMATERNIDADE PAGO
231,0010.384.344,24VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
12.451.955,25SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.496.773,81
8.770.387,95302.117,74CAIXA
JOÃO BRAGA DIASPREFEITO MUNICIPAL
201.476.352-68
HELLEN CHRISTINE BASTISTA DA SILVACONTADORA
404.210.072-49
JORGE ALVES DA ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
439.378.022-15
Dezembro(31/12/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 de 2
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2016
CONSOLIDADO
MUNICÍPIO DE AMATURA
10.973.244,14SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 12.451.955,25
7.534.943,258.770.387,95CAIXA
7.534.943,258.770.387,95
494.170,57448.360,70CONTA ÚNICA
2.944.130,323.233.206,60APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
38.696.618,71TOTAL 38.014.182,97
8.770.387,95302.117,74
448.360,70258.660,57CONTA ÚNICA
3.233.206,601.935.995,50APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
38.696.618,71TOTAL 38.014.182,97
JOÃO BRAGA DIASPREFEITO MUNICIPAL
201.476.352-68
HELLEN CHRISTINE BASTISTA DA SILVACONTADORA
404.210.072-49
JORGE ALVES DA ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
439.378.022-15
