Dezembro(31/12/2018)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CISMETRO

1 of 3

ATIVO PASSIVO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROP

PASSIVO CIRCULANTE 1.663.828,433.643.369,56

688.014,32OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO1.583.796,33

453.725,06PESSOAL A PAGAR 1.104.690,76453.725,06PESSOAL A PAGAR 1.104.690,76F234.289,26ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 479.105,5735.749,02CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 35.749,02F

119.861,15CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 280.052,25F78.679,09FGTS 163.304,30F

949.124,11FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.005.481,83

949.124,11FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.005.481,83949.124,11FORNECEDORES NACIONAIS 2.005.481,83F10.568,29OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 24.289,17

10.568,29OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 24.289,1710.568,29PIS/PASEP A RECOLHER (F) 24.289,17F16.121,71DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 29.802,23

16.121,71VALORES RESTITUÍVEIS 29.802,2316.121,71CONSIGNAÇÕES 29.802,23F

1.663.828,43TOTAL PASSIVO 3.643.369,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

PATRIMÔNIO LIQUIDO 49.122,40-562.068,25

0,00PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 72.056.576,62

0,00PATRIMÔNIO SOCIAL 72.056.576,620,00PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 72.056.576,62P

49.122,40RESULTADOS ACUMULADOS -72.618.644,87

49.122,40SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -72.618.644,87-1.266.886,09SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -72.667.767,27P1.316.008,49SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.122,40P

49.122,40TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -562.068,25

1.712.950,83TOTAL 3.081.301,31

ATIVO CIRCULANTE 2.230.618,64 973.464,7040.388,44CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 67.825,36

40.388,44CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 67.825,3640.388,44CONTA ÚNICA 67.825,36F9.441,05DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -38.519,93

9.441,05OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -38.519,939.953,59VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 9.953,59F

-7.069,41CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO -54.021,62F6.556,87CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 5.548,10F

923.635,21INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 2.201.313,21

923.635,21TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2.201.313,21923.635,21OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2.201.313,21F

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 850.682,67 739.486,13614.554,05ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 691.919,83

614.554,05CRÉDITOS A LONGO PRAZO 691.919,83614.554,05DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 691.919,83P124.932,08IMOBILIZADO 158.762,84

124.932,08BENS MÓVEIS 158.762,8435.950,00VEÍCULOS 35.950,00P20.907,09BENS DE INFORMÁTICA 30.163,09P3.654,00MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 4.943,15P

15.627,94MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 15.627,94P42.488,21MÓVEIS E UTENSÍLIOS 52.834,01P6.304,84DEMAIS BENS MÓVEIS 19.244,65P

1.712.950,83TOTAL 3.081.301,31

PERÍODOBALANÇO PATRIMONIAL

CISMETRO

2 of 3Exercício de 2018

2.230.618,64 973.464,70ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE 850.682,67 739.486,13

PASSIVO FINANCEIRO (3.643.369,56)+ Restos não Processado(5.521,00) 3.648.890,56 1.669.349,43

PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00

SALDO PATRIMONIAL -567.589,25 43.601,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)

Dezembro(31/12/2018)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CISMETRO

3 of 3Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

COMPENSAÇÕES 65.920.905,28 0,000,00EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 65.920.905,28

0,00TOTAL 65.920.905,28

COMPENSAÇÕES 62.230,0062.230,0062.230,00EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 62.230,00

62.230,00TOTAL 62.230,00

ELCIO FERREIRA TRENTIN SUPERINTENDENTE

NOEMIA ROSANA CASTILHO CONTADORA CRC: 1SP223009/0-6/S