ANEXO II - ESTRUCTURA DE COSTOS - NOVIEMBRE 2021

COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGION METROPOLITANA

Período: Noviembre 2021

ANEXO 1 - DETERMINACIÓN DEL COSTO POR KM

DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

$/km $/km $/km $/km $/km $/km $/km $/km $/km

1. COMBUSTIBLE 41.933 41.471 38.983 30.606 26.979 34.180 34.915 33.236 33.236

2. LUBRICANTES 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989

3. NEUMATICOS 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592

4. ENGRASE Y LAVADO 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488

5. REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE 18.173 16.099 11.861 27.664 11.592 14.881 10.759 14.317 13.612

. Reparación y mant. chasis (incluye boletera y rampa) 12.552 11.120 8.192 17.751 8.006 10.278 7.431 9.876 9.389

. Reparación y Mant. carrocería 5.621 4.980 3.669 9.913 3.586 4.603 3.328 4.442 4.223

6. DEPRECIACION DEL MATERIAL RODANTE 21.879 19.382 14.280 16.636 13.955 17.915 12.953 17.236 16.387

. Chasis (incluye boletera y rampa) 15.203 13.469 9.923 10.750 9.697 12.449 9.001 11.962 11.373

. Carrocería 6.675 5.914 4.357 5.886 4.258 5.466 3.952 5.274 5.015

7. SEGURO DEL VEHÍCULO 16.064 14.231 10.484 9.481 10.246 13.153 9.510 14.243 13.541

. Responsabilidad civil 6.292 5.574 4.107 3.424 4.013 5.152 3.725 5.746 5.463

. Costo de Franquicia 6.292 5.574 4.107 3.424 4.013 5.152 3.725 5.746 5.463

. Chasis 2.425 2.148 1.583 1.703 1.547 1.986 1.436 1.917 1.823

. Carrocería 1.054 0.934 0.688 0.929 0.672 0.863 0.624 0.833 0.792

8. PATENTES Y TNFT 0.373 0.372 0.274 0.228 0.268 0.031 0.023 0.035 0.033

9. SALARIOS DEL PERSONAL 107.178 97.664 72.418 61.851 70.753 90.388 65.848 98.042 92.603

Personal de conducción 87.013 79.595 59.106 49.709 57.744 73.687 53.773 79.626 75.094

Personal de tráfico 7.417 5.799 4.273 3.897 4.176 5.360 3.876 6.773 6.439

Personal de mantenimiento 8.037 7.852 5.785 5.276 5.653 7.257 5.247 7.340 6.978

Personal de administración 4.712 4.417 3.254 2.969 3.181 4.083 2.952 4.303 4.091

10. SEGUROS DEL PERSONAL 5.520 5.030 3.730 3.185 3.645 4.656 3.391 5.050 4.770

11. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES 0.794 0.703 0.518 0.552 0.495 0.635 0.459 0.646 0.614

Conservación de inmuebles 0.113 0.100 0.074 0.066 0.066 0.085 0.062 0.095 0.090

Depreciación de inmuebles 0.171 0.151 0.112 0.101 0.103 0.132 0.096 0.148 0.140

Conservación de máquinas y herramientas 0.139 0.123 0.091 0.105 0.089 0.114 0.082 0.110 0.105

Depreciación de máquinas y herramientas 0.371 0.329 0.242 0.281 0.237 0.304 0.220 0.293 0.279

12. IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 0.187 0.108 0.079 0.072 0.064 0.083 0.060 0.092 0.088

13. COSTO DEL CAPITAL INVERTIDO 9.838 8.146 6.001 6.786 5.745 7.375 5.333 7.224 6.868

. Chasis (incluye boletera y rampa) 5.560 4.925 3.629 3.904 3.546 4.552 3.291 4.395 4.179

. Carrocería 2.416 2.141 1.577 2.131 1.541 1.979 1.431 1.909 1.815

. Máquinas y herramientas 0.182 0.162 0.119 0.138 0.116 0.149 0.108 0.144 0.137

. Inmuebles 1.680 0.918 0.676 0.613 0.542 0.695 0.503 0.775 0.737

14. LICENCIA NACIONAL HABILITANTE 0.057 0.052 0.039 0.033 0.038 0.048 0.035 0.052 0.050

15. CONTROL TECNICO DEL MATERIAL RODANTE 0.389 0.345 0.254 0.212 0.248 0.319 0.231 0.356 0.338

16. A.C.TRANS 0.008 0.007 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005 0.007 0.007

17. PEAJES 0.000 0.000 0.000 0.152 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000

18. SERVICIO DE VIGILANCIA 1.225 0.891 0.253 0.310 2.565 1.473 0.850 1.937 2.414

19. CAMARAS DE SEGURIDAD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.536 2.557 3.944 3.750

SUBTOTAL SIN GASTOS GENERALES 230.686 211.569 166.247 164.842 153.684 195.749 153.997 203.484 195.379

20. GASTOS GENERALES 7.135 6.543 5.142 5.098 4.753 6.054 4.763 6.293 6.043

COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS 237.82 218.11 171.39 169.94 158.44 201.80 158.76 209.78 201.42

21. IMPUESTOS NACIONALES Y COMPENSACIONES 2.854 2.617 2.057 2.039 1.901 2.422 1.905 2.517 2.417

Impuesto al cheque 2.854 2.617 2.057 2.039 1.901 2.422 1.905 2.517 2.417

22. IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS -0.593 -0.527 -0.543 -0.354 -0.011 -0.244 -0.341 -0.170 -0.261

23. Costo de gerenciamiento 8.222 7.604 6.030 5.845 5.536 7.043 5.606 7.395 7.110

24. Saldo Técnico a Favor IVA 1.146 1.088 0.930 1.008 0.690 0.932 0.820 0.907 0.925

COSTO TOTAL POR KILOMETRO SIN IVA 249.45 228.89 179.86 178.48 166.55 211.95 166.75 220.43 211.61

ÍNDICE PASAJERO KILÓMETRO (IPK) 2.11 1.79 1.11 0.62 0.70 2.27 1.44 2.67 1.97

Tarifa media sin compensación (Tm = Cm / IPK) 118.36 128.07 162.45 287.78 238.49 93.52 116.18 82.57 107.43

RUBROS




ANEXO 2- CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS REPRESENTATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

PASAJEROS TRANSPORTADOS 6,337,868 7,392,224 16,141,016 7,379,590 1,002,863 5,666,461 6,221,784 5,076,805 3,005,249

KILOMETRAJE ANUAL RECORRIDO POR LA EMPRESA 3,007,172 4,136,059 14,578,176 11,898,937 1,436,035 2,500,065 4,334,754 1,901,632 1,525,700

PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA TIPO (vehículos) 56 69 179 122 17 38 48 33 25

RECAUDACIÓN POR VENTA DE BOLETOS 91,161,971 106,739,140 285,692,579 267,249,603 53,236,226 75,001,289 103,655,191 64,934,992 41,849,586

RECORRIDO PRODUCTIVO MEDIO ANUAL POR VEHICULO (Km) 53,254 60,114 81,594 97,853 83,490 65,037 89,950 58,314 61,335

KILOMETRAJE IMPRODUCTIVO (%) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en km) 532,537 601,135 815,943 978,531 834,904 650,375 899,504 583,137 613,347

VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO (en años) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

VELOCIDAD COMERCIAL (Km/Hora) 13.03 15.34 20.25 28.66 24.73 15.75 23.00 14.41 17.51

Recaudación media por KM 30.31 25.81 19.60 22.46 37.07 30.00 23.91 34.15 27.43

IPK 2.11 1.79 1.11 0.62 0.70 2.27 1.44 2.67 1.97

Antiguedad Media del Parque 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Ingreso medio por pasajero (Im) 13.02 13.07 16.02 32.77 48.04 11.98 15.08 11.58 12.60




ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS

PARAMETROS DE CALCULO DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Lts/Km) 0.52 0.51 0.48 0.38 0.33 0.42 0.43 0.41 0.41

CONSUMO DE ACEITE (Lts/Km) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

CONSUMO DE GRASA (Kg/Km) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

CONSUMO DE ACEITE DE CAJA (Lts/km) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

CANTIDAD DE CUBIERTAS 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

CANTIDAD DE CAMARAS 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

CANTIDAD DE PROTECTORES 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

VIDA UTIL DE LOS NEUMATICOS (Km) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

PROLONGACION DE VIDA UTIL POR RECAPADO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

VIDA UTIL TOTAL DEL JUEGO DE NEUMATICOS 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

RECAPADOS ADMITIBLES/CUBIERTA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

CONSERV.NEUMATICOS/COSTO NEUMATICOS (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANT.DE ENGRASES GENERALES C/10.000 Km 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

CANT.DE LAVADOS CARROCERIA C/10.000 Km 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

CANT.DE LAVADOS MOTOR C/10.000 Km 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CANT.DE LAVADOS CHASIS C/10.000 Km 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CANT.DE FILTROS DE GASOIL C/10.000 Km 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

CANT.DE FILTROS DE ACEITE C/10.000 Km 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

CANT.DE FILTROS DE AIRE C/10.000 Km 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

VIDA UTIL DEL SERVICE (Km) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

REPARACION CHASIS/PRECIO DEL VEHICULO RENOV. (%) 0.08 0.08 0.08 0.16 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

REPARACION CARROCERIA/PREC. CARROCERÍA NUEVA (%) 0.08 0.08 0.08 0.16 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS GRANDES 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58

PROPORCION DE VEHICULOS MEDIANOS 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

CANTIDAD ANUAL DE CONTROLES TECNICOS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

METROS CUADRADOS DE PLAYA/VEHICULO 40.00 40.00 40.00 44.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

METROS CUADRADOS DE GARAGE/VEHICULO 1.80 1.80 1.80 1.98 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

METROS CUADRADOS ADMINISTRACION/VEHICULO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

METROS CUADRADOS DE TERRENO/VEHICULO 44.80 44.80 44.80 48.98 44.80 44.80 44.80 44.80 44.80




ANEXO 3 -RENDIMIENTOS Y CONSUMOS ESPECÍFICOS


SUPERFICIE DESTINADA A PLAYA (m²) 2,258.75 2,752.16 7,146.67 5,350.40 688.00 1,537.61 1,927.62 1,304.42 995.00

SUPERFICIE DESTINADA A GARAGE (m²) 101.64 123.85 321.60 240.77 30.96 69.19 86.74 58.70 44.78

SUPERFICIE DESTINADA A ADMINISTRACION (m²) 169.41 206.41 536.00 364.80 51.60 115.32 144.57 97.83 74.63

SUPERFICIE DE TERRENO (m²) 2,529.80 3,082.42 8,004.27 5,955.97 770.56 1,722.13 2,158.93 1,460.95 1,114.40

COEFICIENTE DE CONSERVACION DE EDIFICIOS 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

COEFICIENTE DE CONSERVACION DE PLAYAS 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

VIDA UTIL DEL EDIFICIO EN AÑOS 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

COEFICIENTE DE AMORTIZACION DE EDIFICIOS 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

VIDA UTIL DE PLAYAS EN AÑOS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

COEFICIENTE DE AMORTIZACION DE PLAYAS 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

VALOR RESIDUAL EDIFICIO (%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

VALOR RESIDUAL DE PLAYA (%) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

INVERSION EN MAQ.Y HERR./ INV. EN VEHICULOS (%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

CONSERVACION MAQ.Y HERR./ INV. MAQ.Y HERR. (%) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

VIDA UTIL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (Años) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

VALOR RESIDUAL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS (%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

COEF.DE AMORTIZ. DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

VIDA UTIL DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN AÑOS 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

VALOR RESIDUAL DE CAMARAS DE SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




ANEXO 4 -COSTO DEL PERSONAL


Conductores 2.223 2.295 2.295 2.360 2.295 2.295 2.295 2.223 2.223

Tráfico

Jefes de tráfico 0.003 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003

Inspectores 0.136 0.120 0.120 0.131 0.120 0.120 0.120 0.136 0.136

Otros 0.090 0.079 0.079 0.087 0.079 0.079 0.079 0.090 0.090

Total tráfico 0.228 0.201 0.201 0.220 0.201 0.201 0.201 0.228 0.228

Mantenimiento

Jefes de taller 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005

Oficiales mecánicos, electricistas, etc 0.159 0.175 0.175 0.192 0.175 0.175 0.175 0.159 0.159

Gomeros 0.018 0.019 0.019 0.021 0.019 0.019 0.019 0.018 0.018

Otros 0.064 0.071 0.071 0.077 0.071 0.071 0.071 0.064 0.064

Total mantenimiento 0.246 0.271 0.271 0.296 0.271 0.271 0.271 0.246 0.246

Administración y Dirección

Gerentes 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Jefes 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006

Administrativos 0.081 0.085 0.085 0.093 0.085 0.085 0.085 0.081 0.081

Recaudadores 0.019 0.020 0.020 0.022 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019

Otros 0.023 0.024 0.024 0.027 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023

Total Administración y Dirección 0.133 0.141 0.141 0.154 0.141 0.141 0.141 0.133 0.133

TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 2.829 2.907 2.907 3.030 2.907 2.907 2.907 2.829 2.829

Categoría Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total Dotación total

Conductores 126 158 410 287 39 88 111 72 55

Tráfico

Jefes de tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspectores 8 8 21 16 2 5 6 4 3

Otros 5 5 14 11 1 3 4 3 2

Total tráfico 13 14 36 27 3 8 10 7 6

Mantenimiento

Jefes de taller 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Oficiales mecánicos, electricistas, etc 9 12 31 23 3 7 8 5 4

Gomeros 1 1 3 3 0 1 1 1 0

Otros 4 5 13 9 1 3 3 2 2

Total mantenimiento 14 19 48 36 5 10 13 8 6


Gerentes 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Jefes 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Administrativos 5 6 15 11 1 3 4 3 2

Recaudadores 1 1 4 3 0 1 1 1 0

Dotación de Personal por Vehículo

Dotación Total






Otros 1 2 4 3 0 1 1 1 1

Total Administración y Dirección 8 10 25 19 2 5 7 4 3

TOTAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 160 200 519 368 50 112 140 92 70

Sueldo Básico 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00

Premio Asistencia 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Atención S.U.B.E. 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

Bonificación por antigüedad 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

Antigüedad promedio del personal 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

Remuneración por antigüedad 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00

Total de asignación remunerativa 104,103.11 104,103.11 104,103.11 104,103.11 104,103.11 104,103.11 104,103.11 104,103.11 104,103.11

Porcentaje Premio Asistencia 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959

Viáticos diarios 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30

Días trabajados 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Viáticos mensuales 10821 10821 10821 10821 10821 10821 10821 10821 10821

Adicional No remunerativo 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Aporte Obra Social por adicional no remunerativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de asignación no remunerativa 20,821.30 20,821.30 20,821.30 20,821.30 20,821.30 20,821.30 20,821.30 20,821.30 20,821.30

Régimen de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241) 10.77% 10.77% 10.77% 10.77% 10.77% 10.77% 10.77% 10.77% 10.77%

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59%

Asignaciones Familiares (Ley 24.471) 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70%

Obra Social 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Previsión para despidos 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94%

Seguro de vida obligatorio 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

Decreto 633/18 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Total de cargas sociales + Previsión + Seguro vida obligatorio 24.10% 24.10% 24.10% 24.10% 24.10% 24.10% 24.10% 24.10% 24.10%

Premio Estimulo 0 0 0 0 0 9,702 9,702 9,702 9,702

Incidencia Antigüedad (11 años - 1,5% x año) 0 0 0 0 0 1,601 1,601 1,601 1,601

Incidencia Hs Extras y feriados 0 0 0 0 0 327 327 327 327

Incidencia Enfermedad 0 0 0 0 0 121 121 121 121

Incidencia ART 0 0 0 0 0 87 87 87 87

Determinación de las Asignaciones no remunerativas por conductor (convenio)

Determinación de las Cargas Sociales

Determinación de Premio Estímulo Gran La Plata

Determinación de las Asignaciones remunerativas por conductor (convenio)






SAC 0 0 0 0 0 986 986 986 986

Cargas Sociales (incluye ART al 5,58%) 0 0 0 0 0 3,591 3,591 3,591 3,591

Costo Total Premio Estímulo 0 0 0 0 0 16,415 16,415 16,415 16,415

Total personal de la línea ajustados por AFIP 0 0 0 0 0 911 27 0 876

Indumentaria por trabajador por año ($) 5,932 5,932 5,932 5,932 5,932 5,932 5,932 5,932 5,932

Costo capacitación por trabajor por año 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377 6,377

Contribución UTA por trabajador por año ($) 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Horas anuales de conducción por vehículo 4,088 3,919 4,030 3,414 3,377 4,130 3,911 4,047 3,502

Horas normales de conducción anual de la Dotación (horas) 3,932 4,051 4,032 4,163 4,063 4,057 4,038 3,942 3,950

Días anuales de trabajo por conductor 241 241 241 241 241 241 241 241 241

Horas diarias de conducción por chofer 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Factor de nocturnidad 0.979 0.977 0.972 0.976 0.980 0.978 0.974 0.981 0.983

Horas diarias corregidas de conducción por chofer 7.34 7.33 7.29 7.32 7.35 7.34 7.30 7.36 7.37

Ppción. Conducción Feriados 0.41 0.46 0.52 0.38 0.52 0.48 0.54 0.48 0.42

Horas de Conducción Feriados 134 156 175 131 175 160 183 156 137

Hs. extras anuales por vehículo 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Factor mayoración horas extras (%) 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514

Horas extras totales 302 312 350 262 351 321 365 313 274

Factor de retribución anual total de hs. Extras 1.0768 1.0771 1.0868 1.0629 1.0864 1.0790 1.0904 1.0793 1.0694

Jefes de tráfico 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45

Inspectores (Inspector 1°) 77,787.39 77,787.39 77,787.39 77,787.39 77,787.39 77,787.39 77,787.39 77,787.39 77,787.39

Otros (Inspector de 2°) 76,116.00 76,116.00 76,116.00 76,116.00 76,116.00 76,116.00 76,116.00 76,116.00 76,116.00

Total tráfico 93,113.89 93,113.89 93,113.89 93,113.89 93,113.89 93,113.89 93,113.89 93,113.89 93,113.89

No remunerativo 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19

Aporte Obra Social por adicional no remunerativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total no remunerativo 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19 8,550.19

Mantenimiento

Jefes de taller 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45

Oficiales mecánicos, electricistas, etc 78,898.90 78,898.90 78,898.90 78,898.90 78,898.90 78,898.90 78,898.90 78,898.90 78,898.90

Gomeros 77,503.05 77,503.05 77,503.05 77,503.05 77,503.05 77,503.05 77,503.05 77,503.05 77,503.05

Otros (Lavador) 71,671.25 71,671.25 71,671.25 71,671.25 71,671.25 71,671.25 71,671.25 71,671.25 71,671.25

Total mantenimiento 93,832.85 93,832.85 93,832.85 93,832.85 93,832.85 93,832.85 93,832.85 93,832.85 93,832.85

No remunerativo 8,447.16 8,447.16 8,447.16 8,447.16 8,447.16 8,447.16 8,447.16 8,447.16 8,447.16

Otras sumas fijas anuales

Tráfico

Determinación de Horas Extras del personal de Conducción

Remuneraciones promedio personal de no conducción







Gerentes 354,526.90 354,526.90 354,526.90 354,526.90 354,526.90 354,526.90 354,526.90 354,526.90 354,526.90

Jefes 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45 177,263.45

Administrativos (Auxiliar de 1°) 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38

Recaudadores 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38 75,006.38

Otros (Auxiliar de 3°) 72,782.60 72,782.60 72,782.60 72,782.60 72,782.60 72,782.60 72,782.60 72,782.60 72,782.60

Total Administración y Dirección 103,106.00 103,106.00 103,106.00 103,106.00 103,106.00 103,106.00 103,106.00 103,106.00 103,106.00

No remunerativo 8,210.50 8,210.50 8,210.50 8,210.50 8,210.50 8,210.50 8,210.50 8,210.50 8,210.50

ART (Cápita mensual por trabajador) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ART (Porcentual sobre masa salarial) 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15%

Seguro colectivo de vida obligatorio ($/Trabajador) 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

Seguros del personal gasto anual 16,599,911 20,804,501 54,370,883 37,903,732 5,234,011 11,639,099 14,701,282 9,602,983 7,277,492

Evaluaciones psicofisicas anuales / conductor 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750

Precio de cada evaluacion psicofisica 1826.45 1826.45 1826.45 1826.45 1826.45 1826.45 1826.45 1826.45 1826.45

Conductores 4,633,742.21 4,784,756.02 4,822,701.56 4,864,201.87 4,821,041.62 4,792,412.20 4,836,878.56 4,643,299.14 4,605,895.66

Tráfico 394,961.42 348,625.24 348,625.24 381,360.48 348,625.24 348,625.24 348,625.24 394,961.42 394,961.42

Mantenimiento 427,995.24 471,998.77 471,998.77 516,318.54 471,998.77 471,998.77 471,998.77 427,995.24 427,995.24

Administración 250,918.54 265,543.98 265,543.98 290,478.04 265,543.98 265,543.98 265,543.98 250,918.54 250,918.54

Total masa salarial (costo anual por vehículo) 5,707,617.41 5,870,924.00 5,908,869.54 6,052,358.93 5,907,209.60 5,878,580.19 5,923,046.54 5,717,174.34 5,679,770.87

Ajuste mínimo no imponible

Mínimo no imponible 7,003.68 7,003.68 7,003.68 7,003.68 7,003.68 7,003.68 7,003.68 7,003.68 7,003.68

Conductores 33,625.80 34,712.37 34,712.37 35,702.60 34,712.37 34,712.37 34,712.37 33,625.80 33,625.80

Tráfico 3,449.91 3,045.17 3,045.17 3,331.11 3,045.17 3,045.17 3,045.17 3,449.91 3,449.91

Mantenimiento 3,716.22 4,098.29 4,098.29 4,483.11 4,098.29 4,098.29 4,098.29 3,716.22 3,716.22

Administración 2,009.42 2,126.54 2,126.54 2,326.22 2,126.54 2,126.54 2,126.54 2,009.42 2,009.42

Total de cargas sociales + Previsión + Seguro vida obligatorio 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%

NOTA 4.1: Determinación de la dotación de personal por vehículo

SERVICIO DE VIGILANCIA DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

Evaluación Psicofísica

Costos por Áreas

Seguros del personal






Costo horario 421 421 421 421 421 421 421 421 421

Días calendario 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Costo anual x empresa 3,683,590 3,683,590 3,683,590 3,683,590 3,683,590 3,683,590 3,683,590 3,683,590 3,683,590




ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A.


PRECIO DEL GASOIL ($/Lt) 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44

PRECIO DEL GASOIL ($/Lt) (sin IVA) 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56

PRECIO DEL ACEITE ($/Lt) 222.65 222.65 222.65 222.65 222.65 222.65 222.65 222.65 222.65

PRECIO DE LA GRASA ($/Kg) 234.90 234.90 234.90 234.90 234.90 234.90 234.90 234.90 234.90

PRECIO DE LA CUBIERTA ($) 42,408.54 42,408.54 42,408.54 42,408.54 42,408.54 42,408.54 42,408.54 42,408.54 42,408.54

PRECIO DEL RECAPADO ($) 13,665.38 13,665.38 13,665.38 13,665.38 13,665.38 13,665.38 13,665.38 13,665.38 13,665.38

PRECIO DEL ENGRASE GENERAL ($) 1,485.37 1,485.37 1,485.37 1,485.37 1,485.37 1,485.37 1,485.37 1,485.37 1,485.37

PRECIO DEL LAVADO DE CARROCERIA ($) 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24

PRECIO DEL LAVADO DE MOTOR ($) 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24 1,439.24

PRECIO DEL LAVADO DE CHASIS ($) 1,591.47 1,591.47 1,591.47 1,591.47 1,591.47 1,591.47 1,591.47 1,591.47 1,591.47

PRECIO DEL FILTRO DE GASOIL ($) 2,307.43 2,307.43 2,307.43 2,307.43 2,307.43 2,307.43 2,307.43 2,307.43 2,307.43

PRECIO DEL FILTRO DE ACEITE ($) 1,534.20 1,534.20 1,534.20 1,534.20 1,534.20 1,534.20 1,534.20 1,534.20 1,534.20

PRECIO DEL FILTRO DE AIRE ($) 2,645.38 2,645.38 2,645.38 2,645.38 2,645.38 2,645.38 2,645.38 2,645.38 2,645.38

PRECIO DEL CHASIS ($) 8,609,863.89 8,609,863.89 8,609,863.89 11,110,485.01 8,609,863.89 8,609,863.89 8,609,863.89 7,452,989.36 7,452,989.36

PRECIO DE LA CARROCERIA ($) +Aire

Acondicionado3,741,997.85 3,741,997.85 3,741,997.85 6,062,661.03 3,741,997.85 3,741,997.85 3,741,997.85 3,237,523.89 3,237,523.89

GASTOS INICIALES MATERIAL RODANTE (%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

VALOR RESIDUAL DEL VEHICULO (%) 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

VALOR DEPRECIABLE DEL CHASIS ($) 7,937,641.99 7,937,641.99 7,937,641.99 10,313,232.06 7,937,641.99 7,937,641.99 7,937,641.99 6,838,611.18 6,838,611.18

VALOR DEPRECIABLE DE LA CARROCERÍA ($) 3,554,897.96 3,554,897.96 3,554,897.96 5,759,527.97 3,554,897.96 3,554,897.96 3,554,897.96 3,075,647.69 3,075,647.69

PRECIO DE CADA CONTROL TECNICO ($) Sin IVA 10,368.62 10,368.62 10,368.62 10,368.62 10,368.62 10,368.62 10,368.62 10,368.62 10,368.62

COEFICIENTE DE AMORTIZACION VEHICULOS

(fondo)0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Precio del chasis al 50% de su vida útil 4,520,178.54 4,520,178.54 4,520,178.54 5,833,004.63 4,520,178.54 4,520,178.54 4,520,178.54 3,912,819.41 3,912,819.41

Precio de la carrocería al 50% de su vida útil 1,964,548.87 1,964,548.87 1,964,548.87 3,182,897.04 1,964,548.87 1,964,548.87 1,964,548.87 1,699,700.04 1,699,700.04

PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ($/Año) 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00

PREMIO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ($/mes) 27,924.00 27,924.00 27,924.00 27,924.00 27,924.00 27,924.00 27,924.00 27,924.00 27,924.00

COSTO ANUAL DE FRANQUICIA POR VEHÍCULO ($) 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00 335,088.00

COEFICIENTE DE SEGURO DE CHASIS / VALOR

ASEGURADO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

COEFICIENTE DE SEGURO DE CARROCERÍA / VALOR

ASEGURADO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Valor asegurado / Valor chasis depreciable 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

Valor asegurado / Valor carrocería depreciable 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

COSTO ANUAL SEGURO DEL CHASIS ($/año) 129,147.96 129,147.96 129,147.96 166,657.28 129,147.96 129,147.96 129,147.96 111,794.84 111,794.84

COSTO ANUAL DEL SEGURO DE CARROCERÍA

($/año)56,129.97 56,129.97 56,129.97 90,939.92 56,129.97 56,129.97 56,129.97 48,562.86 48,562.86

VALOR DE LA PATENTE ($/Año) 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,046.00 2,046.00 2,046.00 2,046.00

VALOR DE LA T.N.F.T. ($/vehículo-año) 19,854.00 19,854.00 19,854.00 19,854.00 19,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APORTE A ACTRANS 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60 34.60

TASA DE INTERES SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO

(%)6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55% 6.55%

TASA DE INTERES PASIVA (%) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Remuneración del gerenciamiento 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Remuneración del gerenciamiento personal 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

PRECIO DEL METRO CUADRADO DE PAVIMENTO

($/m²)3,690.72 3,690.72 3,690.72 3,690.72 3,690.72 3,690.72 3,690.72 3,690.72 3,690.72

PRECIO DEL METRO CUADRADO DE GARAGE ($/m²) 23,989.68 23,989.68 23,989.68 23,989.68 19,191.75 19,191.75 19,191.75 19,191.75 19,191.75

PRECIO DEL METRO CUADRADO DE ADMINIST.

($/m²)36,907.20 36,907.20 36,907.20 36,907.20 29,525.76 29,525.76 29,525.76 29,525.76 29,525.76

PRECIO DEL METRO CUADRADO DE TERRENO

($/m²)26,615.77 14,936.67 14,936.67 14,936.67 11,949.33 11,949.33 11,949.33 11,949.33 11,949.33

ALICUOTA IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS (%) 0.008 0.011 0.011 0.011 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

PRECIO CAMARAS DE SEGURIDAD POR VEHÍCULO

($)0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 191,655.74 191,655.74 191,655.74 191,655.74

COSTO ANUAL CAMARAS DE SEGURIDAD

($/vehículo-año)0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2,299,868.89 2,299,868.89 2,299,868.89 2,299,868.89

VALUACION FISCAL / VALUACION VENAL (%) 66.0% 66.0% 66.0% 66.0% 66.0% 66.0% 66.0% 66.0% 66.0%




ANEXO 5 - PRECIOS CONSIDERADOS EN LA ESTIMACIÓN - SIN I.V.A.


ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA (%) 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32%

CONTRIBUCION TERRITORIAL (%) 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44%

PAVIMENTOS Y ACERAS (%) 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

COSTO GASTO GENERAL / KM BASE 1983 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

VALOR VEHICULO 5 AÑOS/VALOR VEHICULO 0 KM 52.5% 52.5% 52.5% 52.5% 52.5% 52.5% 52.5% 52.5% 52.5%

TASA DE INTERES EN FINANCIACION (%) 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0% 17.0%

PORCENTAJE FINANCIACION EN COMPRA 0 KM.(%) 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%

UNIDAD DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2IVA Débito fiscal $/año por línea 8,662,449.8 10,142,633.2 27,147,258.7 25,394,758.6 5,058,645.9 7,126,819.4 9,849,588.3 6,170,293.3 3,976,657.5

IVA Crédito fiscal $/año por línea 66,113,449.6 85,138,230.2 253,038,058.7 225,376,565.2 21,584,085.1 45,949,376.7 69,080,365.8 34,931,036.1 27,497,984.5

$/año / empresa -3,447,060.0 -4,499,735.8 -13,553,448.0 -11,998,908.4 -991,526.4 -2,329,353.4 -3,553,846.7 -1,725,644.6 -1,411,279.6

Saldo a favor Saldo a favor Saldo a favor Saldo a favor Saldo a favor Saldo a favor Saldo a favor Saldo a favor Saldo a favor

$/km 1.146 1.088 0.930 1.008 0.690 0.932 0.820 0.907 0.925

UNIDAD DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2Recaudación Anual $ 2,917,183,081.2 10,353,696,546.2 857,077,738.4 1,336,248,013.3 532,362,255.6 8,175,140,546.3 2,176,759,008.6 4,999,994,354.6 1,673,983,440.2

alic50%=Alícuota IVA al 50 % % 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%

Cantidad de Líneas 32 97 3 5 10 109 21 77 40

Ingresos por Publicidad Anual sin IVA $

alicgral=Alícuota general IVA % 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

8,662,449.8 10,142,633.2 27,147,258.7 25,394,758.6 5,058,645.9 7,126,819.4 9,849,588.3 6,170,293.3 3,976,657.5

UNIDAD DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2ivacpcombust=IVA por la compra de combustible $/Lt 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48

ivacpcombust(Acuerdo)=IVA por la compra de combustible. Acuerdo $/Lt 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

ivaflete=IVA por flete $/Lt 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Ckm= Consumo de combustible por km. Recorrido Lt/Km 0.5205 0.5148 0.4839 0.3799 0.3349 0.4243 0.4334 0.4126 0.4126

ivapcombustibletotal=IVA por la compra de combustible + Acuerdo + Flete $/km 9.05 8.95 8.41 6.60 5.82 7.37 7.53 7.17 7.17

cpralubr=Compra de lubricantes y filtros $/km 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989 0.989

cpraneum=Compra y recapado de neumáticos $/km 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592 3.592

mantyrep=Servicio de mantenimiento y reparación $/km 18.17 16.10 11.86 27.66 11.59 14.88 10.76 14.32 13.61

4. ENGRASE Y LAVADO $/km 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488

peajes=Costo anual de peajes $/km 0.00 0.00 0.00 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

18. SERVICIO DE VIGILANCIA $/km 1.22 0.89 0.25 0.31 2.57 1.47 0.85 1.94 2.41

seguros=Costo anual seguros $/km 16.06 14.23 10.48 9.48 10.25 13.15 9.51 14.24 13.54

gg=Gastos generales anuales $/km 7.13 6.54 5.14 5.10 4.75 6.05 4.76 6.29 6.04

15. CONTROL TECNICO DEL MATERIAL RODANTE $/km 0.39 0.34 0.25 0.21 0.25 0.32 0.23 0.36 0.34

valoramortbsuso=Valor amortizable bienes de uso $/km 0.51 0.45 0.33 0.39 0.33 0.42 0.30 0.40 0.38

valorconseredif=Valor conservación edificios $/km 0.11 0.10 0.07 0.07 0.07 0.09 0.06 0.09 0.09

valoramortvehic=Valor amortizable de vehículos $/km 21.88 19.38 14.28 16.64 13.96 17.91 12.95 17.24 16.39

Kilómetros anuales km anuales 96,229,505.5 401,197,752.0 43,734,528.4 59,494,683.7 14,360,354.8 272,507,064.9 91,029,826.6 146,425,634.7 61,028,009.0

Cantidad de Líneas 32 97 3 5 10 109 21 77 40

alic50%=Alícuota IVA al 50 % % 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%

alicgral=Alícuota general IVA % 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

66,113,449.6 85,138,230.2 253,038,058.7 225,376,565.2 21,584,085.1 45,949,376.7 69,080,365.8 34,931,036.1 27,497,984.5

SALDO TÉCNICO

5.A Saldo Técnico a Favor del IVA

Posición anual=IVA Débito Fiscal - IVA Crédito Fiscal

CONCEPTOS

SALDO TÉCNICO

RESULTADO DE LA POSICIÓN

CONCEPTOS

IVA CREDITO FISCAL

IVA Débito Fiscal = [Recaudación anual / (1 + alic50%)* alic50%) + Ingresos por publicidad sin IVA * alicgral] / cantidad de líneas

CONCEPTOS

IVA DEBITO FISCAL

IVA Crédito Fiscal

=[ivapcomb+(cpralubr+cpraneum+mantyrep+lav+peajes+seguros+gg+valoramortbsuso+valorconservedif)*alicgral+(valoramortvehic*alic50%]*Kmva/cantidad de líneas




ANEXO 6 - IMPUESTOS


Impuesto al cheque $/Km $/Km $/Km $/Km $/Km $/Km $/Km $/Km $/Km

Depósitos 1.427 1.309 1.028 1.020 0.951 1.211 0.953 1.259 1.209

Extracciones 1.427 1.309 1.028 1.020 0.951 1.211 0.953 1.259 1.209




ANEXO 7 - DATOS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO TARIFARIO

IndicadorUnidad

Grupo tarifario DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

32 97 3 5 10 109 21 77 40

IndicadorUnidad


Total Anual Proyectado 202,811,760 717,045,696 48,423,048 36,897,948 10,028,628 617,644,200 130,657,464 390,914,016 120,209,976

Promedio mensual 16,900,980 59,753,808 4,035,254 3,074,829 835,719 51,470,350 10,888,122 32,576,168 10,017,498

IndicadorUnidad


Total Anual 96,229,505 401,197,752 43,734,528 59,494,684 14,360,355 272,507,065 91,029,827 146,425,635 61,028,009

Datos GPS SUBE 8,019,125 33,433,146 3,644,544 4,957,890 1,196,696 22,708,922 7,585,819 12,202,136 5,085,667

Indicador

UnidadGrupo tarifario DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

Total Anual Proyectado 2,917,183,081 10,353,696,546 857,077,738 1,336,248,013 532,362,256 8,175,140,546 2,176,759,009 4,999,994,355 1,673,983,440

Promedio mensual 243,098,590 862,808,046 71,423,145 111,354,001 44,363,521.30 681,261,712.19 181,396,584.05 416,666,196.22 139,498,620.02

Ingreso Medio por pasajero 14.38 14.44 17.70 36.21 53.08 13.24 16.66 12.79 13.93

IndicadorUnidad


Diciembre 2018 CNRT 1,807 6,674 536 608 172 4,190 1,012 2,511 995

KM/parque movil 4,438 5,009 6,800 8,154 6,958 5,420 7,496 4,859 5,111

Parque móvilveh

km

$

Un

pas

Cantidad de líneas

Pasajeros Transportados SUBE

Kilómetros recorridos

Recaudación SUBE




ANEXO 8 - COSTO DEL COMBUSTIBLE

Período


Precio al público (1) ($/L) 102.443

Alícuota de descuento/aumento -0.0150

Precio final de referencia ($/L) 100.9059 80.9059 80.9059 80.9059 80.9059 80.9059 80.9059 80.9059 80.9059 80.9059

Precio en planta (2) ($/L) 12.5835

Impuesto a los combustibles líquidos (Icl) ($/L) 11.5434 11.5434 11.5434 11.5434 11.5434 11.5434 11.5434 11.5434 11.5434 11.5434

Impuesto al dióxido de carbono (Icd) ($/L) 1.3167 1.3167 1.3167 1.3167 1.3167 1.3167 1.3167 1.3167 1.3167 1.3167

Iva ($/L) 15.2807 11.8096 11.8096 11.8096 11.8096 11.8096 11.8096 11.8096 11.8096 11.8096

Iibc ($/L) 1.8833 1.4965 1.4965 1.4965 1.4965 1.4965 1.4965 1.4965 1.4965 1.4965

Precio sin impuesto ($/L) 70.8819

Compensación ($/L)

Iclgn A Cuenta IVA -5.1945 -5.1945 -5.1945 -5.1945 -5.1945 -5.1945 -5.1945 -5.1945 -5.1945 -5.1945

Flete 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290 0.1290

Consumo x Km 0.5205 0.5148 0.4839 0.3799 0.3349 0.4243 0.4334 0.4126 0.4126

% de Consumo cubierto por el cupo

Costo Final Empresas ($/L) s/IVA 80.5597

Costo Final Empresas ($/Km) s/IVA 41.9328

Costo Final Empresas ($/L) c/IVA 95.8404

Costo Final Empresas ($/Km) c/IVA

Compensación $/Km


2.108 1.787 1.107 0.620 0.698 2.267 1.435 2.670 1.970

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000Compensación por pasajero

RealItem

Acuerdo Gasoil a Precio Diferencial

Indicador

IPK




ANEXO 9 - COSTOS MENSUALES POR VEHÍCULO

Grupo Tarifario COSTO TOTAL EROGABLE NO EROGABLE

Distrito Federal $ 1,107,013.00 $ 929,768.61 $ 177,244.39

Suburbana Grupo 1 $ 1,146,639.91 $ 970,648.44 $ 175,991.47

Suburbana KM $ 1,222,980.06 $ 1,044,079.08 $ 178,900.98

Suburbana Grupo 2 $ 1,455,397.64 $ 1,216,737.07 $ 238,660.57

Urbanas Interprovinciales $ 1,158,802.54 $ 983,219.22 $ 175,583.32

Provinciales $ 1,148,751.57 $ 973,512.33 $ 175,239.24

Provinciales KM $ 1,249,939.05 $ 1,070,847.23 $ 179,091.82

Municipal 1 $ 1,071,162.96 $ 916,364.55 $ 154,798.41

Municipal 2 $ 1,081,597.88 $ 926,395.45 $ 155,202.42

Grupo Tarifario COSTO TOTAL EROGABLE NO EROGABLE

Distrito Federal 100.0% 84.0% 16.0%

Suburbana Grupo 1 100.0% 84.7% 15.3%

Suburbana KM 100.0% 85.4% 14.6%

Suburbana Grupo 2 100.0% 83.6% 16.4%

Urbanas Interprovinciales 100.0% 84.8% 15.2%

Provinciales 100.0% 84.7% 15.3%

Provinciales KM 100.0% 85.7% 14.3%

Municipal 1 100.0% 85.5% 14.5%

Municipal 2 100.0% 85.7% 14.3%




ANEXO 10 - RESUMEN DE COSTOS

10.a. VARIABLES REPRESENTATIVAS

Variable unidad DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

IPK (Índice pasajero kilómetro) pas/km 2.11 1.79 1.11 0.62 0.70 2.27 1.44 2.67 1.97

Recorrido medio anual por vehículo km/veh 53,254 60,114 81,594 97,853 83,490 65,037 89,950 58,314 61,335

Relación conductor por vehículo cond/veh 2.22 2.29 2.29 2.36 2.29 2.29 2.29 2.22 2.22

Velocidad comercial km/h 13.03 15.34 20.25 28.66 24.73 15.75 23.00 14.41 17.51

10.b. PRECIOS RELEVANTES

Precio unidad DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

Vehículo 0 km (sin IVA) $/veh 12,351,862 12,351,862 12,351,862 17,173,146 12,351,862 12,351,862 12,351,862 10,690,513 10,690,513

Adicionales (rampa y boletera- sin

IVA)$/un 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustible (Gas oil) (precio

relevado)$/lt 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44 102.44

Combustible (Gas oil) (sin IVA) $/lt 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56

Salario del conductor $/cond 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Sueldo Básico $/cond 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00

Premio Asistencia $/cond 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Atención de boletera $/cond 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

Viático diario $/día 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30 515.30

Adicional no remunerativo $/cond 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

10.c. RESULTADOS

unidad DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2

Costo por km (Cm) (sin iva) $/veh 249.45 228.89 179.86 178.48 166.55 211.95 166.75 220.43 211.61

Tarifa media sin Compensación (Tm =

Cm/IPK)$/pas 118.36 128.07 162.45 287.78 238.49 93.52 116.18 82.57 107.43

Grupo Tarifario

Grupo Tarifario

Grupo Tarifario




ANEXO 11 - BALANCE DE COMPENSACIÓN

Variable Unidad DF SGI SGI KM SGII INP UPA UPA KM UMA 1 UMA 2 Total

Costo por km $/km 249.45 228.89 179.86 178.48 166.55 211.95 166.75 220.43 211.61 214.87

IPK pas / km 2.11 1.79 1.11 0.62 0.70 2.27 1.44 2.67 1.97 1.92

Tarifa media sin Compensación (Tm =

Cm/IPK)$/pas 118.36 128.07 162.45 287.78 238.49 93.52 116.18 82.57 107.43 112.04

Pasajeros mensuales (prom) pas 16,900,980 59,753,808 4,035,254 3,074,829 835,719 51,470,350 10,888,122 32,576,168 10,017,498 189,552,728

Monto a cubrir $ 2,000,372,494 7,652,674,729 655,517,313 884,881,762 199,314,037 4,813,269,058 1,264,938,314 2,689,690,183 1,076,189,888 21,236,847,779

Compensación al gas oil $/pas 75,133,769 309,795,691 31,745,224 33,904,200 7,213,674 173,431,704 59,179,810 90,613,603 37,766,391 818,784,067

Kilómeros Mensuales km 8,019,125 33,433,146 3,644,544 4,957,890 1,196,696 22,708,922 7,585,819 12,202,136 5,085,667 98,833,947

Ingreso medio por pasajero (Im) $/pas 13.02 13.07 16.02 32.77 48.04 11.98 15.08 11.58 12.60 13.14

Recaudación sin IVA $/pas 219,998,724 780,821,761 64,636,330 100,772,852 40,147,983 616,526,436 164,159,805 377,073,481 126,243,095 2,490,380,466

Compensación Requerida $ 1,705,240,001 6,562,057,277 559,135,759 750,204,710 151,952,380 4,023,310,918 1,041,598,699 2,222,003,099 912,180,402 17,927,683,246

Compensación Requerida Área Gran

La Plata$ 0 0 0 0 0 14,953,264 443,708 0 14,377,413 29,774,385

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo II - Estructura de costos Noviembre 2022

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ANEXO II - ESTRUCTURA DE COSTOS - NOVIEMBRE 2021

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