Apostila Explicativa do Módulo Cedente - Carlos Antonio de Souza

1. Como instalar o modulo cedente

Caso não apareça o teclado virtual, instalar o java.

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Copiar e salvar esta chave no bloco de notas, conforme figura abaixo

Extraia o arquivo no c:/ ou crie uma pasta no c:/ cedente

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Dar dois cliques no instalador do arquivo do cedente

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Escolha o local onde sera instalado o arquivo pode ser no mesmo local como mostra figura abaixo:

Após instalaçao finalizar

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Após a instalaçao ir em inciar todos os programas e procurar pelo programa sicoob/ sicoob

Cole a chave no campo em branco

Aguarde ate o termino da atualizaçao/ pode ser que após instalaçao da primeira atualizaçao ele peça pra instalar nova atualização. Neste caso, é só repetir o processo de colar a chave.

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Quando for acessar pela primeira fez você terá que cadastrar uma senha.

Pronto, o programa já esta instalado!

O usuário padrão é “admin” e a senha é a que você cadastrou.

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Apostila Explicativa de como usar o Sistema de Cobrança (cedente)

Editada por Carlos Antonio de Souza

Nesta primeira tela o Programa ira pedir para cadastrar uma nova senha, o sistema já

vem com o usuário padrão admin.

Para cadastrar novo usuario entrar no menu Apoio / Usuario / Manutençao /

incluir e seguir como mostra tela abaiso, o perfil de acesso e Administrador clicar em ok

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Aberto o programa va em apoio / instruçao – aqui poderão ser cadastradas as instruções que irão sair no boleto, como por exemplo: após vencimento multa de 2% e mora de 0,33% ao dia - Protestar após 10 dias de vencido

Nesta tela digitar nos campos o que foi dito acima, ou da maneira que achar melhor, no campo sigla voce pode digitar o que achar que fica mais facil para identificação quando for confeccionar o boleto por exemplo: juros e mora, terminado clique em ok.

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Na tela abaixo cadastrar o sacado, sendo este a pessoa para quem está

emitindo o boleto Uma vez cadastrado, seu nome constará do banco de dados, não sendo necessário cadastrá-lo novamente quando da edição de um novo boleto.

Clicar em incluir

Após clicar em incluir aparecera esta tela se for pessoa fisica clicar em CPF se pessoa Juridica CNPJ

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Na barra de menus aparecem os icones Sacado, Endereço, Email, Grupos Sacados preencher os dados conforme solicitados.

No menu “Grupos de Sacados” marcar o quadradinho como mostra figura e clicar em Definir como Padrão, você pode escolher um nome, ou incluir outro grupo de Sacado por exemplo você tem um grupo de Clientes que são médicos, então inclua um novo grupo, isto e feito na tela principal apoio como mostrara a tela logo após esta

Escolha um grupo e clique em ok.

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Terminado de efetuar o cadastro do sacado e hora de fazer o boleto, vá em

Cadastro, Titulo.

Clique em incluir, no campo Tipo de Inscrição marcar a opção de acordo como o cliente CPF Pessoa física e CNPJ pessoa jurídica, logo na frente tem um campo em branco, clicar na lupa do lado direito e escolher o sacado para quem ira confeccionar o boleto.

Nesta tela serão digitados os dados para confecção do boleto

No campo Modalidade vai aparecer várias opções, se for emitir um boleto apenas

a opção é Simples sem registro se for mais de uma opção é carnê de pagamento.

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Preencher os campos como mostra a figura abaixo

Valor do Titulo.

Tipo de Moeda: R$ se escolher qualquer uma não tem problema, pois o sistema converte para o normal

No campo Conta Corrente clicar na lupa do lado direito e escolher a conta ou digitar a conta onde irá cair o crédito.

No campo Seu Numero e obrigatório digitar algum numero, pode ser o da nota fiscal ou qualquer outro numero e um campo para a empresa ou pessoa fazer algum tipo de controle tem que ser preenchido, na Data de Emissão o sistema já informa a data atual a menos que queira colocar uma data futura deixar como estar.

Tipo de Vencimento: Normal

A Data de Vencimento clicar na tabela do lado direito e escolher a que você quiser.

No campo tipo de Formulário escolha a opção como mostra a figura A4 Sem Envelopamento – 3 Vias

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Na tela abaixo o sistema ira pergunta se deseja gerar o boleto referente a este titulo, se for imprimir logo ter feito o boleto clicar em sim, caso contrario clique em não para poder imprimir como mostrara o próximo tópico.

Clicando em sim para gerar ira aparecer uma tela como esta, para imprimir e só clicar no ícone do lado esquerdo da tela.

Terminando a confecção do boleto e preciso gerar o arquivo para o Bancoob

Na próxima tela marcar os boletos que serão gerados, como mostra a figura, tem um

quadrado em baixo no rodapé da tela Marcar / Desmarcar todos, esta opção e para marcar todos os boletos para serem gerados caso contrario marcar o boleto

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desejado, clicar em gerar o sistema envia o arquivo automaticamente para o BANCOOB caso tenha alguma olhe tela logo abaixo desta.

Para verificar se o arquivo foi gerado vá em Administrativo / Movimento / Enviar/Receber

Na tela abaixo marque a opção marcar e desmarcar todos e clique em enviar.

Para fazer carne de pagamento o processo e bem parecido muda campo Modalidade onde ao invés de colocar Simples sem Registro mudar para

Carne de Pagamento. No campo quantidades de parcelas, clicar em parcelamento, abrira uma janela como esta abaixo, escolher a quantidade de parcelas, tipo de vencimento mensal, ou o que você escolher, e data do primeiro vencimento,

apenas marcar Dia Fixo se quiser que o boleto vença em dias como sábado,

domingo, e feriados, o valor da parcela ele calcula automático ao clicar em Calcular.

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Marcar todos para que os boletos saiam em formato RETRATO OU PAISAGEM é

só clicar no campo Formato do Carne.

Caso não queira imprimir esta capa para não gastar tinta clique no botão para passar para pagina seguinte, note que está na pagina 1, imprima a partir da pagina 2

Para imprimir e só clicar no ícone da impressora no canto esquerdo da tela.

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Clicar no menu Administrativo / movimento / Enviar/Receber, isto atualizara o sistema.

Para consultar os títulos que foram pagos vá em consulta / títulos por período /

Marcar a opção desejada colocar dada inicial e data final e clicar em consultar.

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Baixa de títulos; cadastro, baixa de títulos

Clicar em incluir para que abra a tela onde ira escolher o titulo a ser baixado

No campo nosso numero clicar na lupa do lado direito.

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Clicar na opção titulo e escolher na lista qual titulo será enviado para baixa.

Após inclusão do titulo para baixa, gerar o arquivo para o Bancoob através do menu administrativo, movimento, geração do arquivo;

Após geração do arquivo enviá-lo ao Bancoob.

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