Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto Empresarial - Think Intercâmbios

Aline Regiane Heuko Janaina Pe0ers Luana Cris5na Knetschki Damasio Marco Antônio Pensak Marjorie Henning Socrepa

CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE SANTA CATARINA PRÓ-‐REITORIA ACADÊMICA

ADMINISTRAÇÃO – LINHA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR

Obje5vo Geral

Elaborar um projeto empresarial de uma agência de intercâmbios na microrregião do Vale do Itapocu que seja especialista em programas de intercâmbio para Londres, Nova Iorque e Vancouver.

Obje5vos Específicos

•  Determinar as melhores prá5cas mercadológicas a par5r do perfil do consumidor-‐alvo do negócio.

•  Estabelecer recursos e processos operacionais para viabilizar a comercialização de programas de intercâmbio.

Obje5vos Específicos

•  Definir polí5cas de gestão de pessoas que estejam em consonância com as diretrizes estratégicas do empreendimento.

•  Analisar a viabilidade econômica financeira do negócio para a implantação do empreendimento.

ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS

Macroambiente

DEMOGRÁFICO

Macroambiente

DEMOGRÁFICO

ECONÔMICO

Macroambiente

ESTILO DE VIDA

DEMOGRÁFICO

ECONÔMICO

Macroambiente

ESTILO DE VIDA

DEMOGRÁFICO

ECONÔMICO

TECNOLÓGICO

ESTILO DE VIDA

Macroambiente

DEMOGRÁFICO

ECONÔMICO

TECNOLÓGICO

POLÍTICO

Pesquisa de Mercado

OBJETIVO GERAL

Analisar a viabilidade mercadológica para a abertura de uma agência de intercâmbios culturais na cidade de Jaraguá́ do Sul.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Pesquisa de Mercado

•  Analisar a concorrência a fim de iden5ficar seus diferenciais, atuação no mercado e seus possíveis fornecedores.


Pesquisa de Mercado

•  Iden5ficar os produtos e/ou serviços comercializados por uma agência de intercâmbios.

•  Analisar a concorrência a fim de iden5ficar seus diferenciais, atuação no mercado e seus possíveis fornecedores.


Pesquisa de Mercado

•  Conhecer os hábitos e preferências do público-‐alvo, considerando seus desejos e necessidades para o segmento de intercâmbios.


Pesquisa de Mercado

•  Conhecer os hábitos e preferências do público-‐alvo, considerando seus desejos e necessidades para o segmento de intercâmbios.

•  Levantar os principais des5nos e categorias de intercâmbios.

•  3 concorrentes com mais de 15 anos de mercado.

•  Foco no bom atendimento.

Destaques na Pesquisa Qualita5va

CONCORRENTES

•  Universitários. •  Trabalham em áreas administra5vas. •  Realizaram um intercâmbio com até 3 meses

de duração.


CLIENTES QUE JÁ REALIZARAM

•  Universitários. •  Pra5cam esportes. •  Trabalham. •  Possuem contato com um segundo idioma.


CLIENTES QUE PRETENDEM

Destaques na Pesquisa Quan5ta5va

Decisões Estratégicas

Jovens, em sua maioria estudantes e trabalhadores que possuem um hobby, com idades entre 15 e 29 anos, pertencentes as classes sociais A, B e C e que nunca realizaram um intercâmbio.

O PÚBLICO-‐ALVO

Decisões Estratégicas

Ser lembrada pelo mercado como uma agência especialista em intercâmbios para Londres, Nova Iorque e Vancouver que proporciona experiências inesquecíveis e únicas em toda a vida dos intercambistas.

O POSICIONAMENTO

Dimensionamento Mercadológico Total da População da Microrregião da Amvali:

222.137 Habitantes Fonte: IBGE (2013)

Total da População da Microrregião da Amvali que Possui entre 15 e 29 anos: 64.383 Habitantes

Fonte: IBGE (2013)

Total da População da Faixa Etária que Pretende Realizar um Intercâmbio: 51.700 Habitantes

Fonte: Pesquisa de Mercado (2013)

Total da População da Faixa Etária que Pretende Realizar um Intercâmbio e possui Renda Familiar Mensal Superior a R$ 2.712,01: 33.812 Habitantes


Total da População da Faixa Etária que atribuiu o grau de muito interessante para abertura da agência: 48,1% +/-‐ 16.264 Habitantes


Market share: 0,81% 132 intercâmbios por ano

Diretrizes Estratégicas

MISSÃO

Promover intercâmbios com responsabilidade e cria5vidade, tornando-‐os inesquecíveis.


VISÃO

Ser até 2017, a empresa número um na microrregião do Vale do Itapocu na escolha de jovens que pretendem realizar um intercâmbio cultural no exterior.


VALORES

•  É5ca •  Flexibilidade •  Espírito de equipe •  Cria5vidade •  Comprome5mento •  Responsabilidade •  Orientação ao cliente

Diretrizes Estratégicas OBJETIVOS ESTRATÉGIAS CONTROLE

MAR

KETING

Obter sa5sfação dos clientes.

Desenvolver ações de comunicação que enfa5zem o exper5se da Think, de modo que os clientes tenham a certeza de que estão adquirindo os melhores serviços.

Realizar pesquisa de mercado, cujo resultado demonstre a sa5sfação dos clientes em adquirir o serviço da Think.

OPERA

ÇÕES

Ter excelência na prestação dos serviços oferecidos.

Gerar e manter parcerias com fornecedores de qualidades que apresentam agilidade, eficiência, segurança e conforto.

Medir o nível de sa5sfação dos clientes por meio de pesquisas de mercado para saber o quanto estão sa5sfeitos com os fornecedores da Think.

Diretrizes Estratégicas OBJETIVOS ESTRATÉGIAS CONTROLE

GESTÃO

DE PESSOAS

Ter profissionais mo5vados a fim de manter a qualidade na prestação dos serviços com baixa rota5vidade na mão-‐ de-‐obra.

Realizar treinamentos, alocar os colaboradores com suas habilidades e manter um ambiente de trabalho mo5vador.

Recrutar e selecionar profissionais em consonância com o perfil da empresa e promover periodicamente avaliações de desempenho.

FINAN

ÇAS Manter a rentabilidade da

Think atra5va. Gerenciar de forma adequada os recursos disponíveis pela empresa.

Verificar de forma rigorosa os percentuais de lucra5vidade ob5da.

PLANEJAMENTO MERCADOLÓGICO

Think of Studying in London – TSLDN

R$8.000,00

Preço de Venda: R$ 8.000

Think of Studying and Travelling in London – TSTLDN


Think of Studying in New York – TSNYC


Think of Studying and Travelling in New York – TSTNYC


Think of Studying in Vancouver – TSVAN


Think of Studying and Travelling in Vancouver – TSTVAN


Praça

Outdoor

Outdoor para os Pais

Cartaz

Ação de Inauguração

Ação de Guerrilha

Redes Sociais Digitais

Banner digital

Outras Ações

•  Plenária ACIJS; •  Mídia de rádio; •  VT cartão; •  Links patrocinados; •  Buzz; •  Endomarke5ng.

Força de Vendas – Broadside

Força de Vendas – Cartão de Visitas

Inves5mentos

•  Concentração de inves5mentos em marke5ng em duas campanhas anuais.

•  R$ 111.560,00 em inves5mentos no ano 1.

OPERAÇÕES E SERVIÇOS

Intercâmbio

O intercâmbio cultural é uma viagem ao exterior com fins de conhecimento e experiência de vivência.

Obje5vos do intercâmbio

•  Movimentação turís5ca; •  Fins de qualificação e ampliação de conhecimento;

•  Obtenção de conhecimento; •  Desenvolvimento pessoal e profissional.

Projeto Técnico dos Processos

TSLDN – Think of Sutyding in London Total preço de custo: R$ 5.000,00 Total preço de venda: R$ 8.000,00 TSTLDN – Think of Sutyding and Travelling in London Total preço de custo: R$ 5.575,00 Total preço de venda: R$ 8.920,00 TSNYC – Think of Sutyding in New York Total preço de custo: R$ 5.930,00 Total preço de venda: R$ 10.081,00 TSTNYC – Think of Sutyding and Travelling in New York Total preço de custo: R$ 6.830,00 Total preço de venda: R$ 11.611,00 TSVAN – Think of Sutyding in Vancouver Total preço de custo: R$ 4.980,00 Total preço de venda: R$ 9.462,00 TSTVAN – Think of Sutyding and Travelling in Vancouver Total preço de custo: R$ 5.132,00 Total preço de venda: R$ 9.750,80 Dólar Americano: R$ 2,40 – Dólar Canadense: R$ 2,39 – Euro: R$ 2,75 – Libra Esterlina: R$ 3,50

Preços de Vendas e Custos

Item Quantidade Preço unitário (R$) Preço total anual (R$) Preço anual/manutenção (R$) Total geral Fornecedor

Software Stur para 4 usuários 1 3.240,00 3.240,00 360,00 3.600,00 AGI Sistemas Ltda. Microsoft Office 365 Home Premium (Word, Power Point, Excel, Outlook, Note, Publisher e Access)

1 179,00 179,00 N.A. 179,00 Microsoft Informática Ltda.

Segurança privada 1 219,90 2.638,80 N.A. 2.638,80 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.

Luz de emergência 2 31,00 62,00 N.A. 62,00 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.

Internet GVT 15 Gigabytes 1 59,90 718,80 N.A. 718,80 Global Village Telecom Ltda.

Energia 1 300,00 3.600,00 N.A. 3.600,00 Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A. - Celesc

Facebook 1 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Facebook do Brasil Ltda.

Instagram 1 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Facebook do Brasil Ltda.

Hangout 1 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Google do Brasil Ltda.

Youtube 1 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Google do Brasil Ltda.

Skype 5 Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita Mídia digital gratuita 0,00 Skype Inc.

Site 1 238,80 238,80 Agência Sonar Ltda.

Fatura celular 2 179,80 2.157,60 N.A. 2.157,60 Tim Brasil S.A.

Fatura telefone 5 199,50 2.394,00 N.A. 2.394,00 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações Ltda.

Seguro da agência 1 200,00 1.400,00 N.A. 1.400,00 Caixa Economica Federal

Total 25 7.605,28 19.386,38 598,80 16.989,00

Tecnologia de Processos Empregadas

Item Quantidade Preço unitário Preço total Manutenção anual Fornecedor Vida útil Depreciação/Mês

UM R$ R$ R$ Agência Mês R$ Frigobar RE120 122L 1 593,91 593,91 N.A Magazine Luiza S/A. 122,00 4,87 Micro-ondas Electrolux 20 Litros - MEF30 1 254,00 254,00 N.A Magazine Luiza S/A. 94,00 2,70 Cafeteira Arno New Perfectta Elétrica 1 41,90 41,90 N.A Magazine Luiza S/A. 36,00 1,16 Cadeira de escritório especial 4 224,00 896,00 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 7,34 Cadeira de visitante especial 8 179,00 1.432,00 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 11,74

Cadeira para sala de reuniões especial 8 314,90 2.519,20 N.A Floriani Equipamentos Ltda. 122,00 20,65

Poltrona acrílica especial 3 790,00 2.370,00 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 26,09 Mesa de atendimento especial 4 850,00 3.400,00 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 27,87

Mesa de reuniões especial 1 2.300,00 2.300,00 N.A Floriani Equipamentos Ltda. 122,00 20,49

Mesa de centro especial 1 329.90 329,90 N.A Acrílicos Santa Clara Ltda. 122,00 5,48 Multifuncional Samsung CLX-3305FW Laser 1 1.799,00 N.A Fast Shop Comercial Ltda. 60,00 29,98 Notebook Dell Inspiron 14z 4 1.900,00 N.A. Fast Shop Comercial Ltda. 48,00 158,33 Projetor Epson Iplus Resolução WXGA (1200 x 800) 1 2.996,18 2.996,18 N.A. Fast Shop Comercial Ltda. 60,00 49,94 Smart TV LED LG 42" com Wi - Fi, Acesso a Conteúdos Premium, Time Machine II, IPS - LN5700 1 1.699,00 N.A. Fast Shop Comercial Ltda. 72,00 23,60

Samsung Galaxy S3 2 849,90 1.699,80 N.A. Tim Celular S/A. 36,00 47,25 Telefone sem fio 5 149,90 749,50 N.A. Siemens AG. 60,00 12,49 Purificador de Água / Painel Blue Touch Electrolux EXPA20G 1 469,17 469,17 300,00 Fast Shop Comercial Ltda. 60,00 7,82

Condicionador de Ar Split LG Frio 12.000 BTUs Smile - TS-C122TMA0 com Função Jet Cool e Controle Remoto

3 1.159,00 3.477,00 300,00 Magazine Luiza S/A. 60,00 57,95

Armário de cozinha sob medida 1 1.897,50 1.897,50 N.A. Ambience Ltda 122,00 21,15 Máquina de cartão de crédito/débito 1 85,00 1.020,00 N.A. Cielo S/A. 60,00 17,00

Reforma (mão de obra + materiais) 1 4.300,00 N.A. Milium Ltda. - N.A.

Utensílios de limpeza Diversos 200,00 200,00 MG Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda.

- N.A.

Utensílios de escritório Diversos 600,00 600,00 Fabesul Ltda. - N.A. TOTAL 23.567,36 26.226,06 600,00 - - 536,90

Recursos Empregados

Localização

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 739 Centro

Layout – Térreo

Layout – Mezanino

ATIVIDADE POR ATENDIMENTO – VENDAS TSLDN TSTLDN TSNYC TSTNYC TSVAN TSTVAN

Realizar prospecção; 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Recepcionar os clientes; 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Apresentar detalhadamente todos os programas de intercâmbio oferecidos pela empresa; 1,20 1,66 1,20 1,66 1,20 1,66

Gerar o orçamento do programa de intercâmbio cultural que o cliente deseja; 0,75 1,20 0,75 1,20 0,75 1,20

Entregar e/ou enviar o orçamento ao cliente; 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Realizar follow-up com cliente; 0,33 0,50 0,33 0,50 0,33 0,50 Sanar todas as dúvidas que o cliente possa ter; 0,58 0,75 0,58 0,75 0,58 0,75 Cadastrar dados para emissão de passaporte e/ou visto; 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Enviar o contrato de venda do programa de intercâmbio cultural para o setor de Pós-Vendas; 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Informar para o cliente que um colaborador do Pós-Vendas irá entrar em contato para dar continuidade ao processo; 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Providenciar os assuntos financeiros iniciais; 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 TOTAL 1 7,12 9,12 7,87 9,12 7,87 9,12

ATIVIDADE POR FUNÇÕES DIVERSAS TSLDN TSTLDN TSNYC TSTNYC TSVAN TSTVAN

Gerenciar o site e as redes sociais digitais utilizadas; 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 Reuniões; 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Criar apresentação das reuniões. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL 2 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 TOTAL 1+2 10,29 12,29 11,04 12,29 11,04 12,29

TOTAL POR ANO POR PROGRAMA 133,77 380,99 143,52 258,09 143,52 380,99 TOTAL POR ANO 1440,88

Tempo por a5vidade – Coordenador de Vendas

ATIVIDADE POR ATENDIMENTO PÓS-VENDAS TSLDN TSTLDN TSNYC TSTNYC TSVAN TSTVAN Dar continuidade ao processo conforme o contrato encaminhado pelo Setor de Vendas; 0,66 1,00 0,66 1,00 0,66 1,00

Solicitar orçamento aos fornecedores; 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 3,50 Alimentar o sistema com o preço de venda do programa de intercâmbio cultural; 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00

Efetuar reservas com os fornecedores; 1,00 1,50 1,00 1,50 1,00 1,50 Providenciar cartas de acomodação e de estudo junto aos fornecedores para auxiliar o intercambista na imigração do país de destino

0,75 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00

Providenciar documentação necessária junto ao intercambista para assessorar na emissão de visto e/ou passaporte; 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Preencher formulários para emissão de vistos e/ou passaportes; 0,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Realizar encontro com os intercambistas para orientações sobre o intercâmbio cultural; 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Estar disponível para contato caso o cliente tenha alguma necessidade durante e após o intercâmbio. 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

TOTAL 1 10,19 12,59 9,00 12,59 9,00 12,59

ATIVIDADE POR FUNÇÕES DIVERSAS PÓS VENDAS TSLDN TSTLDN TSNYC TSTNYC TSVAN TSTVAN

Agendar treinamentos para os colaboradores; 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Requisitar materiais de limpeza e expediente; 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Encaminhar pesquisa de satisfação para o cliente após a realização do intercâmbio; 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Auxiliar nas contas a pagar e a receber da empresa; 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Reuniões. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75

TOTAL 1+2 19,94 22,34 18,75 22,34 18,75 22,34 TOTAL POR ANO POR PROGRAMA 259,22 692,54 243,75 692,54 243,75 692,54 TOTAL POR ANO 2824,34

Tempo por a5vidade – Coordenador de Pós-‐Vendas

Capacidade Produ5va Projeção para os Próximos Cinco Anos

Descrição Ano 1 – 0% Ano 2 – 5% Ano 3 – 4% Ano 4 – 3% Ano 5 – 2% Demanda (H) 1440,88 1512,92 1573,44 1620,64 1653,06 Capacidade (H) 1452 1539,12 1631,47 1729,36 1833,12 Diferença (H) 11,12 26,20 58,02624 108,71 180,06 % 99,23% 98,30% 96,44% 93,71% 90,18%

Descrição Ano 1 – 0% Ano 2 – 5% Ano 3 – 4% Ano 4 – 3% Ano 5 – 2% Demanda (H) 2824,34 2965,56 3084,18 3176,70 3240,24 Capacidade (H) 2904 3078,24 3262,93 3458,71 3666,23 Diferença (H) 79,66 112,68 178,76 282,01 425,99 % 97,26% 96,34% 94,52% 91,85% 88,38%

Pós-‐Vendas

Vendas

Cargo Horas trabalhadas

para compor os programas (h)

Tempo de trabalho anual (h)

75% de utilização da mão de obra (h)

Número de pessoas/cargo

Coordenador de Vendas 1440,88 1936 1452 0,99 Coordenador de Pós-Vendas 2824,34 1936 1452 1,95

Capacidade para cinco anos – Vendas e Pós-‐Vendas

Produ5vidade Coordenador de Vendas

Coordenador Pós-‐Vendas

Indicador de Vendas Período Fórmula Total

Produtividade Anual P = 320 1440,88

0,22 Atendimentos por hora

Produtividade Anual P = 132 1440,88 0,09 Vendas por hora

Indicador de Pós-Vendas Período Fórmula Total

Produtividade Anual P = 132 2824,34

0,05 Atendimentos por hora

Fornecedores Itens

TSTLDN TSLDN TSTNYC TSNYC TSTVAN TSVAN

Londres Paris Londres Nova Iorque Miami Nova

Iorque Vancouver Vancouver

Hostel Generator Hostel of London

Oops Budget Hotel

Generator Hostel of London

Jezz on the Park Hostel Deco Walk Jezz on the

Park Hostel - -

Escola Malvern House - Malvern

House Kaplan International

- Kaplan International

King Jeorge International College

King Jeorge International College

Passagem de Trem Eurostar Eurostar - - - - - -

Torre Eiffel - Entrada - - - - - -

Homestay - - - - - - Família aleatória

Família aleatória

Grouse Mountain - - - - - - Entrada -

Capilano Suspension Bridge Park

- - - - - - Entrada -

Linhas aéreas - - - - American Airlines Inc.

- - -

Sistema da Qualidade

•  Aplicação de 5S; •  Indicadores;

– Pesquisa de sa5sfação: Facebook e Youtube.

GESTÃO DE PESSOAS

Organograma

Descrição de Cargos

Administrador Coordenador de Vendas Coordenador Pós Vendas

Objetivo Cargo

Coordenar, supervisionar e orientar as atividades dentro da empresa com o com o objetivo de criar condições para o aprimoramento das áreas.

Possuir excelência no atendimento realizado aos clientes, percebendo as necessidades e desejos do consumidor. Ofertar os programas de intercâmbio e alertar sobre as novidades e promoções oferecidas pela Think.

Assessorar o cliente com a cotação e todos os documentos necessários para o intercâmbio.

CBO 2521-05 3541-20 3541-20

Competências -Proativo; -Espírito de equipe; -Ético.

-Persuasivo; -Estrategista; - Ágil.

- Prático; - Detalhista; - Organizado.

Polí5ca de Recrutamento

Divulgação da Vaga (Recruta RH e SINE));

Candidatos são encaminhados para

entrevista com Administrador

Caso contratado o colaborador é

encaminhado para consulta Admissional

(HISMED)

Polí5ca de Treinamento Curso Carga Horária Participante Local Período Entidade Investimento (R$)

Aprender a Empreender

24 horas Administrador Jaraguá do Sul 3 dias / Junho

ACIJS 350,00

Chefia e Liderança 45 horas Administrador online 5 dias / Maio SEBRAE 40,00

Atendimento e vendas nota 1.000

24 horas Coordenador de Vendas

Joinville 3 dias / Janeiro Prepara – Cursos Profissionalizantes

600,00

Administração do tempo - organização pessoal e profissional

15 horas Coordenador de Pós-Vendas 1

Jaraguá do Sul 15 a 19 de Setembro/2014

SEBRAE 80,00

Administração do tempo - organização pessoal e profissional

15 horas Coordenador de Pós-Vendas 2

Jaraguá do Sul 15 a 19 de Outubro/2014

SEBRAE 80,00

Total Geral 1.152,00

Avaliação de Desempenho

•  Conhecimento do cliente; •  Espírito de equipe; •  Criatividade e inovação; •  Orientação para resultados; •  Aprendizado constante.

Jornada de Trabalho

Função Local de Trabalho Horário de Trabalho Número de Colaboradores

Administrador Administração Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h. 1

Coordenador de Vendas Comercial Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h. 1

Coordenador de Pós-Vendas Administração Seg. a sex. das 9h às 18h e sáb. das 09h às 12h. 2

Folha de Pagamento

Cargo Número de Colaborad

ores

Salário Bruto

Unitário

Total Salário Bruto

Benefício Plano de

Saúde

Férias + 1/3 11,11%

13º Salário 8,33% FGTS 8%

Afastamento Diversos

1% Total Geral Total ano 1

Administrador (Pró-labore) 1 3.900,00 3.900,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,00

Total Administrativo 3 3.900,00 3.900,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,00 47.736,00

Coordenador Vendas 1 1.800,00* 1.800,00* 32,50 199,98 149,94 171,99 18,00 2.372,41

Coordenador de Pós-Vendas 2 1.400,00 2.800,00 65,00 311,08 233,24 267,55 28,00 3.704,87

Total Comercial 1 3.200,00 4.600,00 97,50 511,06 383,18 439,54 46,00 6.077,28 72.927,35

Total Geral 1 7.100,00 8.500,00 175,50 511,06 383,18 439,54 46,00 10.055,28 120.663,35

* Valor entendido como remuneração fixa mais remuneração por resultados. A remuneração fixa mensal é de R$ 1.200,00.

Despesa Valor (R$) Período Total (R$) Marlian Contabilidade SS Ltda. (Marlian Contabilidade) 600,00 Mensal 600,00

Fuck & Soares Advocacia e consultoria Jurídica (Fuck & Soares Advocacia)

87,60 Mensal 87,60

Hismed Higiene Segurança Medicina Trabalho

35,00 Por exame 140,00

Equipe Limps Prestadora De Serviços LTDA. (Equipe Limps) 12,00 Hora 384,00

Mave Transportes LTDA - ME (Disk Flesh) 15,00 Hora 30,00

Recruta RH Coordenador Vendas

750,00 + 30,00 documentação

Por contratação

4.620,00

Coordenador Pós-Vendas 900,00 + 30,00

documentação (dois colaboradores)

Administrador 1.950,00 + 30,00 documentação

Organização De Serviços De Segurança Princesa Da Serra LTDA. (Orsegups )

355,00 Mensal 355,00

Majoka Uniformes Ind. e Com. Ltda (Majoka Uniformes) 50,00 Semestral 450,00

Total Geral 6.666,60 !

Terceirização

Mapa de Risco Mapa de Risco do Térreo Mapa de Risco do Mezanino

Qualidade de Vida

•  Uniformes; •  Brindes (Natal e Páscoa); •  Café; •  Ambiente dinâmico e homogêneo.

ANÁLISE FINANCEIRA

Aspectos Fiscais

•  Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para se enquadrar no Simples Nacional como empresa de pequeno porte, sua receita bruta anual deve ser superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00.

•  Valor da receita bruta da Think no ano 1 é de R$ 1.231.994,00.

Orçamento de Vendas -‐ Ano 1 SERVIÇO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

TSLDN/1001 Qnt 1 2 1 2 - - 1 1 1 2 1 1 13

Venda (R$) 8.000 8.000 16.000 8.000 16.000 - - 8.000 8.000 8.000 16.000 8.000 8.000 104.000

Custo (R$) 5.000 5.000 10.000 5.000 10.000 - - 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 65.000

TSTLDN/1002 Qnt 2 3 1 5 4 3 2 4 1 3 3 3 34

Venda (R$) 8.920 17.840 26.760 8.920 44.600 35.680 26.760 17.840 35.680 8.920 26.760 26.760 26.760 303.280

Custo (R$) 5.575 11.150 16.725 5.575 27.875 22.300 16.725 11.150 22.300 5.575 16.725 16.725 16.725 189.550

TSNYC/1003 Qnt 1 1 - 1 - 1 1 1 2 2 - 1 11

Venda (R$) 10.081 10.081 10.081 - 10.081 - 10.081 10.081 10.081 20.162 20.162 - 10.081 110.891

Custo (R$) 5.930 5.930 5.930 - 5.930 - 5.930 5.930 5.930 11.860 11.860 - 5.930 65.230

TSTNYC/1004 Qnt 4 2 3 3 3 2 2 - 3 4 1 2 29

Venda (R$) 11.611 46.444 23.222 34.833 34.833 34.833 23.222 23.222 - 34.833 46.444 11.611 23.222 336.719

Custo (R$) 6.830 27.320 13.660 20.490 20.490 20.490 13.660 13.660 - 20.490 27.320 6.830 13.660 198.070

TSVAN/1005 Qnt 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11

Venda (R$) 9.462 9.462 - 18.924 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462 9.462 - 104.082

Custo (R$) 4.980 4.980 - 9.960 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 4.980 - 54.780

TSTVAN/1006 Qnt 2 3 3 3 2 1 2 3 4 2 2 1 28

Venda (R$) 9.751 19.502 29.252 29.252 29.252 19.502 9.751 19.502 29.252 39.003 19.502 19.502 9.751 273.022

Custo (R$) 5.132 10.264 15.396 15.396 15.396 10.264 5.132 10.264 15.396 20.528 10.264 10.264 5.132 143.696

TOTAL VENDAS (R$) 111.329 105.315 99.929 144.228 99.477 79.276 88.107 92.475 120.380 138.330 75.335 77.814 1.231.994

TOTAL CUSTOS (R$) 64.644 61.711 56.421 84.671 58.034 46.427 50.984 53.606 68.433 81.149 43.799 46.447 716.326

Inves5mentos Iniciais DESCRIÇÃO VALORES (R$)

DESPESAS DE CONSTITUIÇÃO 58.414 Aluguel 13.500 Energia e água 500 Constituição (CNPJ e PREFEITURA) 800 Recrutamento 4.760 Ação de inauguração 25.060 Taxa adesão cartão de crédito 85 Segurança Patrimonial 575 Pro Labore inicial 11.934 Gastos pré-operacionais 1.200 INVESTIMENTO NÃO CIRCULANTE 49.407 Estrutura da agência 16.200 Reforma 4.362 Equipamentos, móveis e utensílios 25.426 Softwares 3.419 INVESTIMENTO CIRCULANTE 76.128 Caixa monetário 76.128 TOTAL CAPITAL NECESSÁRIO 183.949

DRE DESCRIÇÃO TOTAL

Vendas Brutas 1.231.994

(-) Impostos Faturados 154.492

(=) Vendas Líquidas 1.077.502

(-) CSV 716.326

(=) Lucro Bruto 361.176

(-) Desp. Vendas 155.480

(-) Desp. Adm. 123.649

(-) Outras Desp. 50.394

= Resultado do Exercício 31.653

DRE Projetada para 5 anos

•  Inflação de 6%. •  Crescimento de 5% para o ano 2, 4% para o ano 3, 3% para o ano 4 e 2% para o ano 5.

DESCRIÇÃO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Vendas Brutas 1.231.994 1.371.210 1.511.622 1.650.389 1.784.400 (-) Impostos Faturados 154.492 173.869 204.825 225.773 244.106

(=) Vendas Líquidas 1.077.502 1.197.340 1.306.797 1.424.615 1.540.294

(-) CSP 716.326 797.271 878.911 959.595 1.037.515 (=) Lucro Bruto 361.176 400.070 427.886 465.020 502.780

(-) Desp. Vendas 155.480 164.809 174.697 185.179 196.290

(-) Desp. Adm. 123.649 131.068 138.932 147.268 156.104 (-) Outras Desp. 50.394 55.670 61.016 66.336 71.523

= Resultado do Exercício 31.653 48.523 53.240 66.237 78.863

(+) Depreciação 5.767 5.767 5.767 5.767 5.767

Investimento Inicial -183.949

Fluxo de Caixa do Projeto

-183.949 37.421 54.290 59.007 72.005 84.630

Projeções O5mista e Pessimista DESCRIÇÃO PROJETO ANO 1 (10%) ANO 1 (-10%) Vendas Brutas 1.231.994 1.355.194 1.108.795 (-) Impostos Faturados 154.492 171.839 139.043

(=) Vendas Líquidas 1.077.502 1.183.355 969.752 (-) CSP 716.326 787.959 644.693 (=) Lucro Bruto 361.176 395.397 325.059 (-) Desp. Vendas 155.480 155.480 155.480 (-) Desp. Adm. 123.649 123.649 123.649 (-) Outras Desp. Fixas 7.890 7.890 7.890

(-) Outras Desp. Variáveis 42.504 46.754 38.253

= Resultado do Exercício 31.653 61.623 (214)

(+) Depreciação 5.767 5.673 Investimento Inicial -183.949 Fluxo de Caixa do Projeto -183.949 67.391 4.223

Valor Presente Líquido

PV0 = -‐ 183.949 PV1 = 37.421 / (1+0,11)^1 = 33.712 PV2 = 54.290 / (1+0,11)^2 = 44.063 PV3 = 59.007 / (1+0,11)^3 = 43.146 PV4 = 72.005 / (1+0,11)^4 = 47.432 PV5 = 84.630 / (1+0,11)^5 = 50.224 TOTAL = 218.576 – 183.949 VPL = 34.627

ANO INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA PROJETADO

0 -183.949 1 37.421 33.712 2 54.290 44.063 3 59.007 43.146 4 72.005 47.432 5 84.630 50.224 218.576

VPL 34.627

Taxa Interna de Retorno Cálculo da TIR na HP 12c.

F fin 183.949 CHS g Cfo

37.421 g CFj 54.290 g CFj 59.007 g CFj 72.005 g CFj 84.630 g CFj

f IRR 17,32%

Payback Descontado

Payback = 4 + 15.596 = 4,31 50.224

ANO SALDO FIXO DE CAIXA SALDO A RECUPERAR

0 -183.949 -183.949

1 33.712 -150.237

2 44.063 -106.174

3 43.146 -63.028

4 47.432 -15.596

5 50.224 34.627

ROI, ROA e ROE

Retorno sobre o inves5mento: 17,21% Retorno sobre o a5vo: 18,96% Retorno sobre o patrimônio líquido: 20,14%

Ponto de Equilíbrio

PE = (Custos fixos + Despesas fixas)/Margem de contribuição

PE = (161.892 + 123.649) / 0,2575 PE = 1.108.896,00

DESCRIÇÃO R$ %

(+) Receita de vendas 1.231.994 100,00

(-) Impostos 154.492 12,54

(-) Despesas CSP 716.326 58,14 (-) Desp. Variáveis de vendas 43.982 3,57 (=) Margem de contribuição 317.194 25,75

(-) Despesas vendas/outras 161.892 13,14

(-) Despesas administrativas 123.649 10,04

(=) Lucro operacional 31.653 2,57

Riscos do Negócio

•  Variações na economia; •  Choque cultural; •  Imagem da empresa; •  Situação dos países.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Jaraguá do Sul há duas agências de intercâmbios, o que faz com que os clientes se desloquem até cidades vizinhas para ter um compara5vo de preços e diferenciais oferecidos, demonstrando que há uma carência de oferta desse 5po de serviço na cidade.

Pode-‐se concluir por meio da análise da viabilidade financeira, que mesmo sendo um inves5mento de risco e com uma meta de vendas conservadora, para o primeiro ano de funcionamento da agência, os números se mostram bons. Diante dos resultados apresentados, pode-‐se dizer que o negócio é viável e com boas perspec5vas para o futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS ASSAF NETO, A. Finanças CorporaJvas e Valor. São Paulo: Atlas, 2010. CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de markeJng. 14. ed. São Paulo: Pren5ce Hall, 2012. MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos, do operacional ao estratégico. São Paulo: Futura, 2000.

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de coleta de dados no campo. São Paulo: Atlas, 2009.

MUITO OBRIGADO

Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto Empresarial - Think Intercâmbios

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