Apresentação Manual FV60 - F-47
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Transcript of Apresentação Manual FV60 - F-47
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Manual Interno
UQFN ERP SAP
Transao FV60
Transao F-47
Outubro/2013 -
Manual Interno
TRANSAO - FV60
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TRANSAO - FV60
Objetivo:Solicitaes de Pagamento sem emisso de Nota Fiscal;Melhorar o fluxo de solicitaes de pagamento;Aprovaes via workflow no sistema SAP.Caractersticas:Reembolso de despesas para fornecedores pessoas jurdicas e fsicas;Pagamento de taxas;Pagamento de multas;Pagamento de tributos;Pagamento de contribuies sindicais e assistenciais;e etc. -
PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
TRANSAO - FV60
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Fornecedor
Para procurar o fornecedor, basta clicar no matchcode da caixa de preenchimento, procurar a aba Fornecedores de acordo com as informaes fiscais e preencher qualquer um dos campos de procura CNPJ (N ID fiscal 1), CPF (N ID fiscal 2) ou Nome. O campo dever ser escrito em caixa alta, sem pontuao ou caracteres especiais e com o uso do * (asterisco) antes e depois da descrio. Clicar em executar pesquisa para o inicio da procura.PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
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Fornecedor
Em seguida, abrir uma tela com todos os fornecedores envolvidos de acordo com a pesquisa executada. Dar um duplo click no fornecedor cedente da solicitao de pagamento.PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
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Data da fatura
Data de emisso do documento original
PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
Data lanamento
Referncia
Tp. Doc.
Data correspondente competncia do registro contbil:
Fato gerador de Receita/Despesa;Perodo de Fechamento Contbil.Texto breve sobre a solicitao de pagamento
Tipo de documento da solicitao de pagamento:
rea envolvida na solicitao de pagamentoAs reas que necessitam diariamente de solicitaes de pagamentos esto desenhadas no processo via Workflow (fluxo de pagamento). -
Montante
Valor da solicitao de pagamento
PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
BRL
Texto
Bus. Pl./sec.cd.
Tipo de moeda da solicitao de pagamento
Descrio curta e detalhada do que se trata a solicitao de pagamento
Campo de preenchimento do local de negcio (unidades da empresa)
Cta. Razo
Conta razo da contabilidade que ser usada para solicitao de pagamento.
O preenchimento correto desta informao extremamente fundamental na anlise das despesas e receitas da empresa em um determinado perodo
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PREENCHIMENTO DADOS BSICOS
Mont. em moeda doc
Texto
Centro custo
Montante que ser alocado na conta razo da contabilidade.
Obs.: Se for necessrio o uso de mais de uma conta razo contbil ou centro de custo, este campo poder ser usado quantas vezes for necessrio. O somatrio destes campos ser igual ao valor colocado no montante do pagamento.
Descrio curta e detalhada do que se trata a solicitao de pagamento
Campo para o preenchimento do centro de custo orado para o pagamento
Os campos referentes aba Dados Bsicos que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.
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PREENCHIMENTO PAGAMENTO
TRANSAO - FV60
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Dt. bsica
Data condicionada ao vencimento do pagamento.
Caso a solicitao seja paga em mais de uma vez, este campo dever ser a data de pagamento da primeira fatura/pagamento conforme condio de pagamento dada ao casoPREENCHIMENTO PAGAMENTO
Cond. pgto
Vencim. em
Condio de pagamento dada solicitao de pagamento.
Caso a condio de pagamento seja dada em quantidades de dias, o campo condio dever ser apagado e o campo de dias preenchido.Vencimento calculado aps as condies de pagamento dadas para a solicitao
Os campos referentes aba Pagamento que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.
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PREENCHIMENTO DETALHE
TRANSAO - FV60
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Txt. Cabe.
Texto breve sobre a solicitao de pagamento
PREENCHIMENTO DETALHE
Os campos referentes aba Detalhes que no foram mencionados acima, devero permanecer inalterveis.
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PREENCHIMENTO IMPOSTO
TRANSAO - FV60
Este campo dever estar em branco. No preencher nenhum campo.
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PREENCHIMENTO IMPOSTO RETIDO NA FONTE (IRF)
TRANSAO - FV60
Os campos desta aba devero estar em branco, mas caso esteja preenchido com algum cdigo (C3, R3, N1 e etc...) o mesmo dever ser apagado manualmente na coluna Cdi.
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PREENCHIMENTO NOTA
TRANSAO - FV60
Descrever detalhadamente do que se refere solicitao de pagamento.
nesta aba que os aprovadores costumam analisar a solicitao. Nesta nota dever conter todos os dados que facilitaro no momento da aprovao da solicitao.
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MOEDA INTERNA
TRANSAO - FV60
No preencher nenhum campo.
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SIMULAO
TRANSAO - FV60
Aps o preenchimento de todas as abas, clicar em simular
para visualizar resumidamente a solicitao de pagamento.
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GRAVAR DOCUMENTO PR-EDITADO
TRANSAO - FV60
Aps a visualizao da solicitao de pagamento, clicar em gravar documento pr-editado
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NMERO DE DOCUMENTO
TRANSAO - FV60
Aparecer um nmero de documento no canto esquerdo inferior da tela. Este ser o seu nmero de lanamento da solicitao de pagamento.
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SELECIONAR DOCUMENTO PR-EDITADO
TRANSAO - FV60
Aps anotar o nmero de lanamento em seus controles, clicar em documento (canto esquerdo superior da tela) e em seguida clicar em selecionar documento pr-editado.
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SELECIONAR DOCUMENTO PR-EDITADO
TRANSAO - FV60
Na tela seguinte aparecer o nmero de lanamento que voc pr-editou, clicar em avanar ou apertar a tecla enter.
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SELECIONAR DOCUMENTO PR-EDITADO
TRANSAO - FV60
Em seguida, aparecer a sua solicitao de pagamento totalmente preenchida, mas j com o nmero de documento preenchido.
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CRIAR ANEXO
TRANSAO - FV60
Aps verificar o nmero de documento, clicar em servios para objeto , clicar em Criar > e em seguida Criar anexo.
Esta etapa consiste em anexar documentos que serviro de base para a solicitao de pagamento, aprovao do pagamento e o pagamento em si, como um contrato, recibo, planilha, boleto, fatura e etc.
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CRIAR ANEXO
TRANSAO - FV60
Importar o documento que conforte a solicitao de pagamento, conforme descrito anteriormente. Aps localizar o documento j salvo em sua mquina, clicar em Abrir.
Obs.: O documento dever estar salvo em sua mquina para que a importao do mesmo seja realizada com sucesso.
Obs.: Somente poder ser criado um anexo de cada vez. Para criar dois ou mais anexos basta repetir o passo anterior.
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CRIAR ANEXO
TRANSAO - FV60
Para verificar se os documentos foram anexados corretamente, clicar em servios para objeto e em seguida lista de anexos.
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CRIAR ANEXO
TRANSAO - FV60
Voc poder abrir seu documento anexado para a visualizao do mesmo, basta dar um duplo click no documento anexado. Aps visualizar, clicar em avanar
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GRAVAR COMPLETAMENTE
TRANSAO - FV60
Pronto, seu documento est completo! Agora basta clicar no boto Gravar completamente para finalizar a solicitao de pagamento.
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TRANSAO - FV60
CONSULTA APROVAO SOLPAG
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TRANSAO - FV60
TRANSAO YFI034
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TRANSAO - FV60
TRANSAO YFI034
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TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA CONTABILIDADE
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TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60
Acessar a tela inicial do SAP e clicar no cone do SAP Business Workplace ou apertar as teclas Ctrl+F12
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TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60
Acessar a Caixa de Entrada, selecionar o agrupador Workflow, subgrupo Modificar documento pr-editado e dar um duplo clique no registro desejado.
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TRANSAO - FV60
MODIFICAO DA FV60
Aps alterao, seu documento est pronto! Agora basta clicar no boto Gravar completamente para reiniciar o Workflow.
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TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA GERNCIA
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TRANSAO - FV60
REJEIO DA FV60 MENSAGEM DE REJEIO PELA DIRETORIA
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Contabilidade - UQFN
Criao Williams Lopes
Reviso Felipe Freitas
Braslia, 15/10/2013
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Manual interno
Objetivo:Solicitao de adiantamento de viagem
Solicitao de adiantamento de viagem
F-47Outubro/2013
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Entrar na transao F-47
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Preencher os campos em vermelho:
Data documento: o dia que esta lanando.
Tp doc: Tipo de documento que se refere a sua rea Exemplo: contabilidade B2, voc consegue verificar abrindo o matchcode com a tecla F4.
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Tp. Doc. F4
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Cont...
Empresa: sempre 0050 Unio Qumica
Moeda: Brl = real, Usd = Dolar, Eur = Euro
Referencia: Adto
Txt. Cab. Doc.: Vai ser o texto que se refere ao pagamento. Exemplo: Adto de viagem Wanderson de Freitas.
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Fornecedor
Conta: Vai ser o cdigo do fornecedor que vai ser gerado o adiantamento.
Apertando a tecla F4 ira aparecer matchcode para consultar o fornecedor correto: Voc consegue consultar por Cnpj, Cpf ou Nome do fornecedor
Cd. Rze. Destina: Cdigo de razo especial que sempre vai ser a letra A: adiantamento ativo circulante
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Apertando enter ira para a prxima tela.
Montante: o valor do pagamento.
Vencimento: A data do pagamento. Lembrando que ele no deixa lanar com menos de 5 dias do vencimento.
BusPl/sect: Vai ser o local de negcios
Texto: Sempre vai ser a copia do texto da primeira tela.
Concludo salvando no disquete ou com as teclas Ctrl+S
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Relatrio fluxo de pagamentos via compras.
Transao - YMM048
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Status
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Contas a pagar - UQFN
Criao: Wanderson
Braslia, 15/10/2013