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Análise Financeira Copa 2014

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Análise Financeira Copa 2014

Page 2: Apresentação ufc copa

Contextualização dos Gastos União

Conforme relatório do TCU (Tribunal de Contas da União) em

2011, o gastos para COPA 2014 deverão superar R$ 17,3 bilhões,

considerando-se apenas os recursos da União;

No entanto em seu relatório mais recente de Abril de 2013 a

previsão de gasto para a COPA 2014, atingiu a previsão de R$25, 7

Bilhões;

O site UOL, fala que as despesas já superaram os R$ 30 Bilhões;

Nesse valor não estão incluídas todas outras prováveis

despesas, como desenvolvimento da infraestrutura voltada para o

turismo, investimentos em segurança e em saúde, além da

aquisição de equipamentos e da promoção de eventos.

Page 3: Apresentação ufc copa

Composição do Gasto (União)

Valor Previsto R$ 25,7 bilhões

R$ 15.704 bilhões serão destinados a obras de estádios e

de mobilidade urbana

R$ 9,944 bilhões serão destinados para reforma e ampliação de

aeroportos e portos

Page 4: Apresentação ufc copa

Panorama dos Gastos do Município de Fortaleza

(Estado e Município)

Área de Alocação de Recursos Valor % em relação

ao Total

Estádios (Castelão e PV) R$ 451.960 (em mil) 4,8%

Meio Ambiente e saneamento Básico R$ 1.764.583,09 (em mil 18,7%

Transporte R$ 5.985.027,17 (em mil 63,3%

Segurança R$ 114.702,84 (em mil) 1,2%

Saúde R$ 248.680,68 (em mil) 2,6%

Energia/telecomunicações R$ 42.689,73 (em mil) 0,5%

Turismo R$ 851.208,34 (em mil) 9%

Total Geral R$ 9,4 bilhões

Apresenta-se abaixo o plano de investimentos inicial de Fortaleza para COPA

2014, abaixo segue um quadro referente a alocação de recursos por área.

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

*O plano de investimento enviado ao TCU e a FIFA, ficou estimado em R$ 8,5 bilhões

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Gastos Previstos por área

Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Meio-Ambiente:

Especificação Valor

Revitalização do Rio Cocó R$ 244,221milhões

Revitalização do Rio Maranguapinho R$ 439,033 milhões

Projeto Sanear II (elevação em 12,7% a cobertura da rede de esgoto) R$ 408,117 milhões

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da bacia do Rio Cocó R$ 94,892 milhões

Preurbis - Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social R$ 198 milhões

Balneabilidade de Lagoas R$ 507,82 milhões

Bioparque Passaré - recriação de Biomas R$ 21,448 milhões

Carta Acústica - monitoramento e avaliação de ruídos urbanos R$ 330 mil

Saneamento do antigo Aterro Sanitário do Jangurussu R$ 1,5 milhão

Ampliação e desobstrução da rede de drenagem urbana de Fortaleza R$ 132,877 milhões

Programa de Controle Ambiental R$ 6,225 milhões

Programa da Biodiversidade (Probio) R$ 11,692 milhões

Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Fortaleza R$ 35,060 milhões

Controle de erosão marítima da beira-mar R$ 25,184 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

Page 6: Apresentação ufc copa

Gastos Previstos por área

Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Segurança :

Especificação Valor

Aquisição de viaturas para a Secretaria da Segurança Pública R$ 34,743 milhões

Aquisição de viaturas para a Guarda Municipal R$ 8,776 milhões

Reestruturação e aquisição de equipamentos R$ 32,572 milhões

Reestruturação e aquisição de equipamentos de TI R$ 1,082 milhão

Modernização instrumental de apoio a Guarda Municipal R$ 12,016 milhões

Ciops R$ 25,513 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

Page 7: Apresentação ufc copa

Gastos Previstos por área

Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Saúde:

Especificação Valor

Ampliação do Serviço Móvel de Urgência (Samu) R$ 4,561 milhões

Ampliação do Serviço Móvel de Urgência da Região Metropolitana de

Fortaleza

R$ 1,535 milhão

Ampliação dos leitos de UTI R$ 24 milhões

Ampliação dos leitos dos hospitais públicos R$ 76 milhões

Reaparelhamento das emergências terciárias (HGF, IJF e Hospital de

Messejana)

R$ 4,884 milhões

Ampliação do atendimento de urgência R$ 7,6 milhões

Aquisição de ambulâncias R$ 5,1 milhões

Implantação do Hospital de emergência da Av. Perimetral R$ 15 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

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Gastos Previstos por área Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Energia/telecomunicações:

Especificação Valor

Banda larga no estádio Castelão R$ 8,924 milhões

Suprimento de 22 MVA de Carga no Castelão e entorno R$ 21,055 milhões

Implantação de turbinas de energia eólica R$ 12,710 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

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Gastos Previstos por área

Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Turismo:

Especificação Valor

Centro de Eventos R$ 297,580 milhões

Aquário do Ceará R$ 250 milhões

Requalificação da Praia de Iracema R$ 54,226 milhões

Urbanização da Beira - Mar R$ 35 milhões

Conclusão do Projeto Vila do Mar R$ 148,637 milhões

Requalificação do Dragão do Mar R$ 18,7 milhões

Recuperação da Estação João Felipe R$ 34,754 milhões

Projeto de acessibilidade e mobilidade urbana no Centro R$ 7,270 milhões

Infraestrutura básica do Morro de Santa Terezinha R$ 5 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

Page 10: Apresentação ufc copa

Gastos Previstos por área

Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Transporte:

Especificação Valor

Duplicação do Anel Viário (Trecho - Ce 040 / Br 222) R$ 162,8 milhões

Duplicação trechos 1 e 2 da BR 222 R$ 114 milhões

Conclusão da BR 116 (trecho Itaitinga - Horizonte) R$ 40 milhões

Recuperação da BR 116 - Trecho km 0 ao km 12 R$ 60,312 milhões

Duplicação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Pinto Martins R$ 517,5 milhões

Terminal de Cargas do Aeroporto Pinto Martins R$ 39 milhões

Ampliação da pista do Aeroporto Pinto Martins R$ 6 milhões

Torre de Controle do Aeroporto Pinto Martins R$ 27 milhões

Implantação do Terminal de Passageiros do Porto do Mucuripe R$ 5 milhões

Conclusão da ponte sobre o Rio Cocó R$ 120 milhões

Duplicação da CE 040 - entrocamento da CE 453 com Beberibe R$ 9,7 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

Page 11: Apresentação ufc copa

Gastos Previstos por área

Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Transporte:

Especificação Valor

Duplicação da CE 040 trecho Beberibe/Lagoa do Uruaú e Fortim/Aracati R$ 46,8 milhões

Implantação do Aeroporto de Aracati R$ 17,1 milhões

Rodovia de acesso a localidade de Praia Bela, a partir de Aquiraz R$ 10,3 milhões

Alargamento da CE 453 entrocamento com Iguape R$ 10 milhões

Duplicação da CE 025 - Maestro Lisboa com Rio Pacoti R$ 27 milhões

Ligação da ponte sobre o Rio Cocó/ Ce 040/ Anel Viário metropolitano R$ 62,5 milhões

Implantação Linha Oeste do Metrô de Fortaleza R$ 847,653 milhões

Acessibilidade as estações do Metrô de Fortaleza R$ 107,049 milhões

Implantação sistema de integração ônibus-metrô R$ 70 milhões

Ramal ferroviário Mucuripe/Aeroporto/Parangaba/Castelão R$ 565,650 milhões

Implantação da Linha Sul do Metrô de Fortaleza R$ 1,806 bilhão

Requalificação da Malha Viária de Fortaleza R$ 182,5 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

Page 12: Apresentação ufc copa

Gastos Previstos por área

Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Transporte:

Especificação Valor

Ligação do Aeroporto com a BR 222 R$ 30,616 milhões

Ligação litorânea leste-oeste com Fortaleza R$ 18 milhões

Via expressa Norte-Sul (complementação) R$ 98 milhões

Alargamento da Av. Alberto Craveiro R$ 37,725 milhões

Alargamento da Av. Dedé Brasil (Cancelado) R$ 41,592 milhões

Implantação do Transfor R$ 400 milhões

Alargamento da Av. Paulino Rocha (Cancelado) R$ 24,290 milhões

Ligação da Paulino Rocha com José Américo R$ 7,752 milhões

Ligação da Av. Min. José Américo com Av. Maestro Lisboa R$ 2,474 milhões

Alargamento da Av. Gal. Bittencourt R$ 10,387 milhões

Alargamento da Av. Osório de Paiva R$ 34 milhões

Implantação do túnel da Via Expressa / Pe. Antônio Tomás R$ 7,5 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

Page 13: Apresentação ufc copa

Gastos Previstos por área

Apresenta-se abaixo os gastos previstos para o eixo Transporte:

Especificação Valor

Implantação do viaduto da Via Expressa/ Av. Alberto Sá R$ 8 milhões

Implantação do primeiro anel viário eixo Leste-Oeste R$ 148 milhões

Melhoria da Via de acesso do Aeroporto R$ 53,595 milhões

Reequipamento operacional do sistema de transporte R$ 30 milhões

Implantação de sinalização turística e de trânsito R$ 12,768 milhões

Promob R$ 14,970 milhões

Aquisição de Viaturas de Trânsito para AMC/PMF R$ 14,1 milhões

Aquisição de equipamentos de trânsito AMC / PMF R$ 15,955 milhões

Ampliação do Projeto Controle de Tráfego R$ 39,760 milhões

Aquisição de equipamentos R$ 4,190 milhões

Fonte: Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza

Page 14: Apresentação ufc copa

OBRAS DA COPA FORTALEZA

BRT Av. Alberto Craveiro – Matriz Inicial

BRT: Av. Alberto Craveiro¹

Total do Projeto: R$ 33,7 milhões

Ação Valor

(milhões)

Prazo Responsabilidade

Início Conclusão Recursos Execução

BRT: Av. Alberto Craveiro – Projeto

Básico 0,3 Set/09 Abr/10

Governo

Municipal

Governo

Municipal

BRT: Av. Alberto Craveiro -

Desapropriações 9,7 Out/10 Dez/11

Governo

Municipal

Governo

Municipal

BRT: Av. Alberto Craveiro - Obras 23,7 Jan/11 Dez/12

Governo Federal

(Financiamento

CAIXA)

Governo

Municipal

Fonte: TCU

A matriz de responsabilidade inicial, previa a conclusão da obra para Dezembro de 2012,

destaca-se que os recursos da obra seria advindos do empréstimo bancário do BNDES

através da Caixa e dos recursos próprios no caso de R$ 10 milhões, a seguir apresenta os

dados atuais:

Page 15: Apresentação ufc copa

OBRAS DA COPA FORTALEZA

Empresa Valor do Contrato Valor Executado % de Conclusão da

Obra

SERVENG CIVILSAN

SA EMPR ASSOC

ENGENHARIA

R$ 33.000.000,00

R$ 22.974.322,09

91,4%

BRT Av. Alberto Craveiro –

Fonte: Portal da Transparência COPA TCM-CE

A obra da Av Alberto Craveiro, foi inaugurada no dia 15 de Junho de 2013, mesmo ainda estando

incompleta. Além disso, os pedestres reclamam da falta de passarelas e faixas de pedestres, ressalta-se

ainda que a mesma foi inaugurada sem ter as ciclovias inicialmente previstas.

Page 16: Apresentação ufc copa

OBRAS DA COPA FORTALEZA

BRT Dedé Brasil – Matriz Inicial Dedé Brasil ¹

Total do Projeto: R$ 41,6 milhões

Ação Valor (milhões) Prazo Responsabilidade

Início Conclusão Recursos Execução

BRT: Dedé Brasil - Projeto

Básico 0,3 Set/09 Abr/10

Governo

Municipal

Governo

Municipal

BRT: Dedé Brasil -

Desapropriações 19,7 Set/10 Ago/12

Governo

Municipal

Governo

Municipal

BRT: Dedé Brasil - Obras 21,6 Jan/11 Dez/12

Governo Federal

(Financiamento

CAIXA)

Governo

Municipal

Fonte: TCU

A matriz de responsabilidade inicial, previa a conclusão da obra para Dezembro de 2012, no

entanto pelos dados do Portal da Transparência somente 9% da obra foi concluída, destaca-

se que os recursos da obra seria advindos do empréstimo bancário do BNDES através da

Caixa e dos recursos próprios no caso de R$ 20 milhões, essa obra teve mudanças na matriz

a seguir apresenta os dados atuais:

Page 17: Apresentação ufc copa

OBRAS DA COPA FORTALEZA

BRT Av. Dedé Brasil

Empresa Valor do Contrato Valor Executado % de Conclusão da

Obra

SERVENG CIVILSAN

SA EMPR ASSOC

ENGENHARIA

R$ 30.590.533,84

R$ 1.874.075,36

9%

Page 18: Apresentação ufc copa

OBRAS DA COPA FORTALEZA Corredor: Norte / Sul (Via Expressa)

Total do Projeto: R$ 98,0 milhões

Ação Valor (milhões) Prazo Responsabilidade

Início Conclusão Recursos Execução

Corredor: Norte / Sul (Via

Expressa) - Projeto Básico 0,3 Set/09 Abr/10

Governo

Municipal

Governo

Municipal

Corredor: Norte / Sul (via

Expressa) - Desapropriações 0,0* Jul/10 Jun/12 Governo Estadual

Governo

Estadual

Corredor: Norte / Sul (Via

Expressa) - Obras 97,7 Jan/11 Dez/12

Governo Federal

(Financiamento

CAIXA)

Governo

Municipal

Fonte: TCU

A matriz de responsabilidade inicial, previa a conclusão da obra para Dezembro de 2012,

no entanto pelos dados do Portal da Transparência somente 1,17% da obra foi concluída,

destaca-se que os recursos da obra seria advindos do empréstimo bancário do BNDES

através da Caixa e dos recursos próprios no caso de R$ 0,3 milhões, essa obra teve

mudanças na matriz a seguir apresenta os dados atuais:

Page 19: Apresentação ufc copa

OBRAS DA COPA FORTALEZA

Empresa Valor do Contrato Valor Executado % de Conclusão da

Obra

SERVENG CIVILSAN

SA EMPR ASSOC

ENGENHARIA

R$ 145.271.334,73

R$ 1.693.394,57

1,17%

Corredor: Norte / Sul (Via Expressa)

Page 20: Apresentação ufc copa

OBRAS DA COPA FORTALEZA

A matriz de responsabilidade inicial, previa a conclusão da obra para Dezembro de 2012,

no entanto pelos dados do Portal da Transparência somente 0,71% da obra foi concluída,

destaca-se que os recursos da obra seria advindos do empréstimo bancário do BNDES

através da Caixa e dos recursos próprios no caso de R$ 15 milhões, essa obra teve

mudanças na matriz a seguir apresenta os dados atuais:

Page 21: Apresentação ufc copa

OBRAS DA COPA FORTALEZA

Empresa Valor do Contrato Valor Executado % de Conclusão da

Obra

SERVENG CIVILSAN

SA EMPR ASSOC

ENGENHARIA

R$ 33.812.922,68

R$ 221.956,53

0,71%

Page 22: Apresentação ufc copa

Dados COPA 2014

Page 23: Apresentação ufc copa

Dados COPA 2014

Page 24: Apresentação ufc copa

Dados COPA 2014

Page 25: Apresentação ufc copa

Análise da Despesa Passaremos agora, a análise da despesa por função, esta classificação identifica as

grandes áreas de atuação do Município, fixando-se objetivos para cada uma delas e, por consequência, as ações que se pretende desenvolver para o alcance desses propósitos

Função da Despesa Valor Previsto Valor Executado % de Execução % realizado em

relação ao total

LEGISLATIVA 125.765.590,00 68.830.252,66 54,73% 3,16%

ESSENCIAL A JUSTICA 37.617.695,00 18.217.402,68 48,43% 0,84%

ADMINISTRACAO 554.890.797,00 230.666.894,47 41,57% 10,60%

SEGURANCA PUBLICA 113.388.752,00 35.595.374,76 31,39% 1,64%

ASSISTENCIA SOCIAL 114.323.940,00 34.296.153,77 30,00% 1,58%

PREVIDENCIA SOCIAL 399.440.000,00 173.581.091,11 43,46% 7,98%

SAUDE 1.600.795.109,00 733.512.656,43 45,82% 33,70%

TRABALHO 21.192.995,00 2.986.124,97 14,09% 0,14%

EDUCACAO 1.015.299.857,00 425.692.183,51 41,93% 19,56%

CULTURA 90.266.544,00 18.559.127,80 20,56% 0,85%

DIREITOS DA CIDADANIA 31.255.448,00 6.600.648,89 21,12% 0,30%

URBANISMO 950.102.501,00 284.943.910,75 29,99% 13,09%

HABITACAO 120.314.473,00 16.274.525,21 13,53% 0,75%

SANEAMENTO 3.513.362,00 0 0,00% 0,00%

GESTAO AMBIENTAL 91.051.589,00 36.544.284,53 40,14% 1,68%

CIENCIA E TECNOLOGIA 4.552.862,00 0 0,00% 0,00%

COMERCIO E SERVICOS 143.081.860,00 16.753.580,81 11,71% 0,77%

DESPORTO E LAZER 23.681.820,00 1.940.236,37 8,19% 0,09%

ENCARGOS ESPECIAIS 144.774.755,00 71.311.695,39 49,26% 3,28%

RESERVA DE CONTINGENCIA 2.486.122,00 0 0,00% 0,00%

TOTAIS 5.587.796.071,00 2.176.306.144,11 54,73% 3,16%

Page 26: Apresentação ufc copa

Panorama dos Gastos do Município de

Fortaleza (Estado e Município)

Reforma do Estádio Castelão

Valor do Projeto: R$ 623,0 milhões

Ação Valor (milhões) Prazo Responsabilidade

Início Conclusão Recursos Execução

Reforma do Estádio Castelão

- Projeto Básico 5,8 Jan/09 Dez/09 Governo Estadual

Governo

Estadual

Reforma do Estádio Castelão

– Obras

400,0

Mar/10 Dez/12

Governo Federal

(Financiamento

BNDES)

Governo

Estadual

217,2 Governo Estadual

O Governo do Estado em seu plano de investimento inicial, estimou para os estádios

Castelão e PV o valor R$ 452 milhões, no entanto nas matrizes de responsabilidade enviada

a FIFA e ao TCU esse valor passou para R$ 623 milhões só para a reforma do Castelão abaixo apresenta as principais matrizes de responsabilidade:

Fonte: TCU

Page 27: Apresentação ufc copa

Castelão Com a reforma, o estádio Castelão será a maior arena esportiva do

Nordeste e terá capacidade para 67.037 espectadores, sendo o único da Região apto para receber uma semifinal.• Valor da obra de reforma, ampliação, modernização e operação por oito anos (96 meses): R$ 518.606.000,00 (quinhentos e dezoito milhões, seiscentos e seis mil

reais). • Valor do contrato com o BNDES: R$ 351.545.150,00 (trezentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais).• Com um concorrido processo licitatório, no qual participaram quatro consórcios e uma empresa, o Governo do Estado conseguiu uma economia de R$ 99 milhões da proposta do edital para a da vencedora.• O projeto já garantiu em seu edital todo o caderno de encargos exigido pela FIFA, incluindo as obras que serão feitas na parte externa do estádio e a aquisição de todos os equipamentos que serão necessários.

Page 28: Apresentação ufc copa

Endividamento de Fortaleza

Aumento de 94,95% em 2014 se comparar com 2011; 114,26% em 2015 e 129,50% 2016

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Isenção Governo Federal