Apresentação do PowerPoint...BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 510.606,44 0,09% BB...
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514.333.071,28 525.826.866,33 544.727.542,54 558.878.826,84 560.443.481,92 559.588.583,21
566.831.196,45 575.327.448,01 581.423.757,35
3
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOCAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LPBB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOCAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LPBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIORCONQUEST FIP - FCCQ11ÁQUILLA FII - AQLL11
4
545.615.958,62 94,21% 100% OK
85.112.308,63 14,70% 40% OK
NTN-B IPSM 11.533.155,50 1,99%
NTN-F IPSM 73.579.153,13 12,70%
214.733.354,33 37,08% 40% OK
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.923.478,01 1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.053.344,81 0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 546.293,28 0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 159.062.882,19 27,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.869.636,11 0,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.849.650,65 7,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 908.771,36 0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 519.297,92 0,09%
0,00 0,00% 0% OK102.961.523,88 17,78% 40% 20% por fundo OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 510.606,44 0,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 42.856.363,09 7,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.804.631,78 0,31%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 48.213.255,02 8,32%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 601.271,34 0,10%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.884.867,28 1,19%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.090.528,93 0,36%
0,00 0,00% 0% OK
141.466.002,31 24,43% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 104.945.054,79 18,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.977.011,36 0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 522.075,45 0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.904.902,09 5,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 844.204,47 0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 272.754,15 0,05%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
1.342.769,47 0,23% 5% OK
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.342.769,47 0,23%
0,00 0,00% 0% OK5
33.555.370,82 5,79% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
15.736.540,44 2,72% 5% OK
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.736.540,44 2,72%
17.818.830,38 3,08% 5% OK
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.551.660,03 1,13%
FIRENZE FII 11.267.170,35 1,95%
579.171.329,44 99,61% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
2.252.427,91 0,39% OK
581.423.757,35 100,00%
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10
NTN-B IPSM 0,00% 34,91% 4,17% 0,68% 2,05% 32,89%
NTN-F IPSM 0,00% 28,95% 1,36% 0,84% 2,42% 26,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7,27% 27,66% 2,48% 0,83% 1,58% 21,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3,17% 27,19% 1,48% 0,90% 2,31% 25,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,58% 14,91% 1,03% 1,16% 1,16% 10,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,58% 14,91% 1,03% 1,16% 1,16% 10,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,58% 14,91% 1,03% 1,16% 1,16% 10,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 8,53% 27,99% 2,50% 0,89% 1,56% 21,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14,86% 18,43% 1,19% 1,07% 1,40% 12,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14,86% 18,43% 1,19% 1,07% 1,40% 12,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 14,87% 18,55% 1,18% 1,11% 1,39% 12,80%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 14,87% 18,55% 1,18% 1,11% 1,39% 12,80%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 14,87% 18,55% 1,18% 1,11% 1,39% 12,80%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 8,62% 27,79% 2,46% 0,98% 1,64% 21,66%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 8,59% 27,24% 2,39% 0,97% 1,51% 21,14%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 8,59% 27,24% 2,39% 0,97% 1,51% 21,14%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 8,59% 27,24% 2,39% 0,97% 1,51% 21,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 13,32% 14,12% 1,11% 1,21% 1,10% 10,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 13,32% 14,12% 1,11% 1,21% 1,10% 10,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 13,32% 14,12% 1,11% 1,21% 1,10% 10,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13,46% 14,00% 1,13% 1,25% 1,11% 10,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13,46% 14,00% 1,13% 1,25% 1,11% 10,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13,46% 14,00% 1,13% 1,25% 1,11% 10,26%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 84,23% 22,67% 0,89% 0,93% 0,86% 7,68%11
CONQUEST FIP - FCCQ11 -0,34% -0,87% -0,30% -0,11% 0,15% -0,89%
ÁQUILLA FII - AQLL11 -56,80% 1,64% 0,24% -0,28% -0,05% 1,64%
FIRENZE FII 1,71% 0,04% 0,02% -6,47%
12
1,76% 1,13% 2,53% 2,19% 0,47% 1,42%
8.798.140 5.862.073 13.293.297 11.912.443 2.610.355 7.992.778
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
1,37% 0,98% 1,33%
7.707.951 5.580.446 7.724.260
1,01% 0,93% 0,57%
9
0
6
3
13,95%
2,53% mar/16
1,46%
0,47% mai/16
-0,08
13,33%
-1,39%
10,22%
13,95%
13,95%
71.481.741,81R$
10,22%
13
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
14
NTN-B IPSM 8.809.488,07 89.353,73 1,01% 8.898.841,80
NTN-F IPSM 63.534.614,73 3.672.865,96 2.443.233,10 3,85% 62.304.981,87
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.209.634,42 92.739,08 1,78% 5.302.373,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 841.573,56 29.362,69 3,49% 870.936,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 492.271,91 7.995,37 1,62% 500.267,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 143.333.612,85 2.327.991,09 1,62% 145.661.603,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.685.464,59 59.858,46 1,62% 3.745.323,05
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 34.359.512,10 628.176,47 1,83% 34.987.688,57
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 572.496,36 16.871,88 2,95% 589.368,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 34.020.619,77 1.002.612,47 2,95% 35.023.232,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 675.474,10 19.906,72 2,95% 695.380,82
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.628.516,90 743.106,74 1,88% 40.371.623,64
IPIRANGA FI RENDA FIXA 6.916.879,95 -6.962.281,72 45.401,77 0,66% 0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 15.543.026,66 11.000.000,00 190.668,66 0,72% 26.733.695,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 475.969,46 4.985,84 1,05% 480.955,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 283.653,04 2.971,30 1,05% 286.624,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 91.466.722,28 963.615,19 1,05% 92.430.337,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.178.635,73 44.022,54 1,05% 4.222.658,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.195.426,25 12.593,99 1,05% 1.208.020,24
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.431.332,13 35.726,11 13.007,33 0,91% 1.408.613,35
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 6.011.277,46 -3.409.722,47 75.828,11 2,91% 2.677.383,10
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.878.139,83 -14.919,89 -0,09% 15.863.219,94
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.445.989,98 -9.834,35 -0,15% 6.436.155,63
FIRENZE FII 12.046.111,57 8.591,58 0,07% 12.054.703,15
497.036.443,70 502.753.987,31
0,00 0,00
2.914.700,51 11.579.083,97
Caixa 267-1 0,00 0,00
Caixa 278-7 0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 322.340,03 461.015,60
Banco do Brasil 15853-4 339.354,50 370.428,57
Banco do Brasil 15854-2 2.065.738,33 6.880.727,62
Banco do Brasil 18388-1 518,69 1.969,27
Banco do Brasil 15852-6 186.748,96 3.767.030,91
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 0,00 97.780,00
Caixa 269-8 0,00 132,00
Caixa 266-3 0,00 0,00
499.951.144,21 11.000.000,00 -10.372.004,19 3.708.592,07 8.798.139,87 1,76% 514.333.071,2815
NTN-B IPSM 8.898.841,80 213.395,15 2,40% 9.112.236,95
NTN-F IPSM 62.304.981,87 1.274.029,98 2,04% 63.579.011,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.302.373,50 120.115,25 2,27% 5.422.488,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 870.936,25 17.933,60 2,06% 888.869,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 500.267,28 5.497,72 1,10% 505.765,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 145.661.603,94 1.600.756,94 1,10% 147.262.360,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.745.323,05 41.159,45 1,10% 3.786.482,50
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 34.987.688,57 782.113,27 2,24% 35.769.801,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 589.368,24 8.940,92 1,52% 598.309,16
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 35.023.232,24 4.150.000,00 533.679,17 1,36% 39.706.911,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 695.380,82 10.549,16 1,52% 705.929,98
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 40.371.623,64 893.814,81 2,21% 41.265.438,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 26.733.695,32 265.611,94 0,99% 26.999.307,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 480.955,30 4.778,52 0,99% 485.733,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 286.624,34 2.847,75 0,99% 289.472,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 92.430.337,47 892.819,54 0,97% 93.323.157,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.222.658,27 40.788,25 0,97% 4.263.446,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.208.020,24 11.668,73 0,97% 1.219.688,97
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.408.613,35 33.673,94 8.816,08 0,63% 1.383.755,49
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.677.383,10 -18.781,68 29.740,83 1,12% 2.688.342,25
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.863.219,94 -16.505,49 -0,10% 15.846.714,45
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.436.155,63 133.825,48 2,08% 6.569.981,11
FIRENZE FII 12.054.703,15 -1.014.304,26 -8,41% 11.040.398,89
502.753.987,31 512.713.604,48
0,00 0,00
11.579.083,97 13.113.261,85
Caixa 267-1 0,00 627,37
Caixa 278-7 0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 461.015,60 1.574.823,90
Banco do Brasil 15853-4 370.428,57 329.358,17
Banco do Brasil 15854-2 6.880.727,62 11.114.577,44
Banco do Brasil 18388-1 1.969,27 909,85
Banco do Brasil 15852-6 3.767.030,91 89.817,16
Banco do Brasil 17879-9 0,00 3.147,96
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 97.780,00 0,00
Caixa 269-8 132,00 0,00
Caixa 266-3 0,00 0,00
514.333.071,28 4.150.000,00 -18.781,68 33.673,94 5.862.072,79 1,13% 525.826.866,3316
NTN-B IPSM 9.112.236,95 1.063.354,63 11,67% 10.175.591,58
NTN-F IPSM 63.579.011,85 4.249.252,37 6,68% 67.828.264,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.422.488,75 288.146,08 5,31% 5.710.634,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 888.869,85 46.586,21 5,24% 935.456,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 505.765,00 6.136,16 1,21% 511.901,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 147.262.360,88 1.786.653,02 1,21% 149.049.013,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.786.482,50 45.939,30 1,21% 3.832.421,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.769.801,84 1.906.251,25 5,33% 37.676.053,09
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 598.309,16 4.481,30 0,75% 602.790,46
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 39.706.911,41 297.402,79 0,75% 40.004.314,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 705.929,98 5.287,38 0,75% 711.217,36
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.265.438,45 2.127.967,02 5,16% 43.393.405,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 26.999.307,26 318.112,21 1,18% 27.317.419,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 485.733,82 5.723,03 1,18% 491.456,85
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 289.472,09 3.410,63 1,18% 292.882,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 93.323.157,01 1.038.107,17 1,11% 94.361.264,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.263.446,52 47.425,68 1,11% 4.310.872,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.219.688,97 13.567,56 1,11% 1.233.256,53
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.383.755,49 34.490,44 12.608,00 0,91% 1.361.873,05
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.688.342,25 34.735,96 1,29% 2.723.078,21
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.846.714,45 -19.489,85 -0,12% 15.827.224,60
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.569.981,11 4.075,42 0,06% 6.574.056,53
FIRENZE FII 11.040.398,89 7.563,80 0,07% 11.047.962,69
512.713.604,48 525.972.411,16
0,00 0,00
13.113.261,85 18.755.131,38
Caixa 267-1 627,37 275.522,31
Caixa 278-7 0,00 2.297,99
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 1.574.823,90 0,00
Banco do Brasil 15853-4 329.358,17 8.998,52
Banco do Brasil 15854-2 11.114.577,44 303.269,88
Banco do Brasil 18388-1 909,85 0,00
Banco do Brasil 15852-6 89.817,16 44.910,11
Banco do Brasil 17879-9 3.147,96 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 0,00 1.507.346,22
Caixa 269-8 0,00 500.219,88
Caixa 266-3 0,00 16.108.680,80
Caixa 538-7 0,00 3.885,67
525.826.866,33 0,00 0,00 34.490,44 13.293.297,12 2,53% 544.727.542,5417
NTN-B IPSM 10.175.591,58 688.295,95 6,76% 10.863.887,53
NTN-F IPSM 67.828.264,22 4.145.755,92 6,11% 71.974.020,14
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.710.634,83 224.538,08 3,93% 5.935.172,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 935.456,06 45.551,21 4,87% 981.007,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 511.901,16 5.706,79 1,11% 517.607,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 149.049.013,90 1.661.631,11 1,11% 150.710.645,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.832.421,80 42.724,68 1,11% 3.875.146,48
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 37.676.053,09 1.470.907,75 3,90% 39.146.960,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 602.790,46 9.339,30 1,55% 612.129,76
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.004.314,20 619.804,06 1,55% 40.624.118,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 711.217,36 11.019,19 1,55% 722.236,55
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 43.393.405,47 1.686.709,65 3,89% 45.080.115,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 27.317.419,47 2.400.000,00 293.591,56 0,99% 30.011.011,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 491.456,85 5.235,36 1,07% 496.692,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 292.882,72 3.120,00 1,07% 296.002,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 94.361.264,18 926.137,66 0,98% 95.287.401,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.310.872,20 42.310,38 0,98% 4.353.182,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.233.256,53 12.104,17 0,98% 1.245.360,70
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.361.873,05 14.445,57 9.761,33 0,72% 1.357.188,81
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.723.078,21 -2.740.614,12 17.535,91 0,64% 0,00
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.827.224,60 -15.514,84 -0,10% 15.811.709,76
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.574.056,53 -669,27 -0,01% 6.573.387,26
FIRENZE FII 11.047.962,69 6.847,16 0,06% 11.054.809,85
525.972.411,16 537.529.794,58
0,00 0,00
18.755.131,38 21.349.032,26
Caixa 267-1 275.522,31 794.104,76
Caixa 278-7 2.297,99 2.297,99
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 8.998,52 2,25
Banco do Brasil 15854-2 303.269,88 2.549,94
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 44.910,11 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.507.346,22 1.945.959,91
Caixa 269-8 500.219,88 900.772,76
Caixa 266-3 16.108.680,80 17.700.516,15
Caixa 538-7 3.885,67 2.828,50
544.727.542,54 2.400.000,00 -2.740.614,12 14.445,57 11.912.443,11 2,19% 558.878.826,84
18
NTN-B IPSM 10.863.887,53 316.822,63 -166.851,39 -1,54% 10.380.213,51
NTN-F IPSM 71.974.020,14 -511.658,61 -0,71% 71.462.361,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.935.172,91 900.000,00 -22.450,82 -0,33% 6.812.722,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 981.007,27 -179,39 -0,02% 980.827,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 517.607,95 5.381,03 1,04% 522.988,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 150.710.645,01 1.566.781,60 1,04% 152.277.426,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.875.146,48 40.285,86 1,04% 3.915.432,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.146.960,84 -46.913,94 -0,12% 39.100.046,90
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 612.129,76 4.829,48 0,79% 616.959,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.624.118,26 320.509,47 0,79% 40.944.627,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 722.236,55 5.698,19 0,79% 727.934,74
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.080.115,12 -63.928,95 -0,14% 45.016.186,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30.011.011,03 331.539,34 1,10% 30.342.550,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 496.692,21 5.487,09 1,10% 502.179,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 296.002,72 3.270,02 1,10% 299.272,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 95.287.401,84 1.087.246,50 1,14% 96.374.648,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.353.182,58 49.670,60 1,14% 4.402.853,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.245.360,70 14.209,80 1,14% 1.259.570,50
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.357.188,81 11.934,75 10.084,34 0,74% 1.355.338,40
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.811.709,76 -16.171,33 -0,10% 15.795.538,43
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.573.387,26 -13.050,86 -0,20% 6.560.336,40
FIRENZE FII 11.054.809,85 6.566,50 0,06% 11.061.376,35
537.529.794,58 540.711.391,73
0,00 0,00
21.349.032,26 19.732.090,19
Caixa 267-1 794.104,76 512.026,08
Caixa 278-7 2.297,99 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 2,25 292,50
Banco do Brasil 15854-2 2.549,94 342.228,43
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 0,00 152.848,06
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.945.959,91 1.492.174,58
Caixa 269-8 900.772,76 223.604,71
Caixa 266-3 17.700.516,15 17.007.144,50
Caixa 538-7 2.828,50 1.771,33
558.878.826,84 900.000,00 0,00 328.757,38 2.610.354,53 0,47% 560.443.481,9219
NTN-B IPSM 10.380.213,51 396.133,22 3,82% 10.776.346,73
NTN-F IPSM 71.462.361,53 2.443.396,92 3,42% 73.905.758,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6.812.722,09 1.200.000,00 -600.000,00 135.650,95 1,83% 7.548.373,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 980.827,88 24.658,79 2,51% 1.005.486,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 522.988,98 5.408,80 1,03% 528.397,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 152.277.426,61 1.574.868,18 1,03% 153.852.294,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.915.432,34 -875.000,00 32.446,63 1,07% 3.072.878,97
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.100.046,90 744.526,12 1,90% 39.844.573,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 875.000,00 1.331,50 0,15% 876.331,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 500.000,00 760,86 0,15% 500.760,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 616.959,24 -130.000,00 5.305,37 1,09% 492.264,61
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.944.627,73 372.264,19 0,91% 41.316.891,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 727.934,74 1.000.000,00 11.871,69 0,69% 1.739.806,43
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.016.186,17 826.599,44 1,84% 45.842.785,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 430.000,00 2.200,44 0,51% 432.200,44
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 1.400.000,00 7.164,21 0,51% 1.407.164,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30.342.550,37 65.000.000,00 964.623,36 1,01% 96.307.173,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 502.179,30 1.200.000,00 17.138,46 1,01% 1.719.317,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 299.272,74 200.000,00 5.346,98 1,07% 504.619,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 96.374.648,34 -65.000.000,00 405.279,51 1,29% 31.779.927,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.402.853,18 -3.600.000,00 12.489,08 1,56% 815.342,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.259.570,50 -1.000.000,00 3.858,55 1,49% 263.429,05
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.355.338,40 15.153,49 10.260,01 0,76% 1.350.444,92
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.795.538,43 -17.490,67 -0,11% 15.778.047,76
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.560.336,40 -2.418,91 -0,04% 6.557.917,49
FIRENZE FII 11.061.376,35 9.104,10 0,08% 11.070.480,45
540.711.391,73 549.289.016,02
0,00 0,00
19.732.090,19 10.299.567,19
Caixa 267-1 512.026,08 418.338,91
Caixa 278-7 0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 292,50 0,00
Banco do Brasil 15854-2 342.228,43 412.540,42
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 152.848,06 130.000,33
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.492.174,58 1.512.210,37
Caixa 269-8 223.604,71 181.829,91
Caixa 266-3 17.007.144,50 7.644.129,29
Caixa 538-7 1.771,33 517,96
560.443.481,92 71.805.000,00 -71.205.000,00 15.153,49 7.992.777,78 1,42% 559.588.583,2120
NTN-B IPSM 10.776.346,73 449.573,42 4,17% 11.225.920,15
NTN-F IPSM 73.905.758,45 3.672.865,96 1.005.225,69 1,36% 71.238.118,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.548.373,04 187.313,27 2,48% 7.735.686,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.005.486,67 14.903,72 1,48% 1.020.390,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 528.397,78 5.431,47 1,03% 533.829,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 153.852.294,79 1.581.466,90 1,03% 155.433.761,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.072.878,97 -300.000,00 31.284,57 1,13% 2.804.163,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.844.573,02 997.191,86 2,50% 40.841.764,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 876.331,50 10.436,00 1,19% 886.767,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 500.760,86 5.963,43 1,19% 506.724,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 492.264,61 5.786,23 1,18% 498.050,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 41.316.891,92 485.651,28 1,18% 41.802.543,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.739.806,43 20.450,21 1,18% 1.760.256,64
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.842.785,61 1.128.764,55 2,46% 46.971.550,16
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 432.200,44 10.325,36 2,39% 442.525,80
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 4.000.000,00 100.387,85 2,51% 4.100.387,85
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1.407.164,21 33.617,48 2,39% 1.440.781,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 96.307.173,73 1.067.974,50 1,11% 97.375.148,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.719.317,76 19.065,94 1,11% 1.738.383,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 504.619,72 5.595,87 1,11% 510.215,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 31.779.927,85 359.219,81 1,13% 32.139.147,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 815.342,26 9.216,10 1,13% 824.558,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 263.429,05 2.977,64 1,13% 266.406,69
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.350.444,92 13.446,86 11.984,79 0,89% 1.348.982,85
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.778.047,76 -47.310,52 -0,30% 15.730.737,24
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.557.917,49 15.642,32 0,24% 6.573.559,81
FIRENZE FII 11.070.480,45 189.811,13 1,71% 11.260.291,58
549.289.016,02 557.010.654,07
0,00 0,00
10.299.567,19 9.820.542,38
Caixa 267-1 418.338,91 133.310,70
Caixa 278-7 0,00 300.639,56
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 412.540,42 160,61
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 130.000,33 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.512.210,37 1.313.228,70
Caixa 269-8 181.829,91 490.901,51
Caixa 266-3 7.644.129,29 7.582.288,60
Caixa 538-7 517,96 12,70
559.588.583,21 4.000.000,00 -300.000,00 3.686.312,82 7.707.950,87 1,37% 566.831.196,4521
NTN-B IPSM 11.225.920,15 75.890,36 0,68% 11.301.810,51
NTN-F IPSM 71.238.118,18 601.698,18 0,84% 71.839.816,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.735.686,31 64.291,07 0,83% 7.799.977,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.020.390,39 9.137,72 0,90% 1.029.528,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 533.829,25 6.207,28 1,16% 540.036,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 155.433.761,69 1.807.357,61 1,16% 157.241.119,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.804.163,54 32.606,34 1,16% 2.836.769,88
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 40.841.764,88 363.522,42 0,89% 41.205.287,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 886.767,50 9.469,28 1,07% 896.236,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 506.724,29 5.411,01 1,07% 512.135,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 498.050,84 5.542,29 1,11% 503.593,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 41.802.543,20 465.177,04 1,11% 42.267.720,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.760.256,64 19.588,07 1,11% 1.779.844,71
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 46.971.550,16 462.341,46 0,98% 47.433.891,62
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 442.525,80 145.949,96 3.867,80 0,66% 592.343,56
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 4.100.387,85 2.650.000,00 32.251,78 0,48% 6.782.639,63
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1.440.781,69 603.347,66 15.359,07 0,75% 2.059.488,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 97.375.148,23 1.175.387,62 1,21% 98.550.535,85
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.738.383,70 20.983,54 1,21% 1.759.367,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 510.215,59 6.158,66 1,21% 516.374,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.139.147,66 403.030,18 1,25% 32.542.177,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 824.558,36 10.340,10 1,25% 834.898,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 266.406,69 3.340,78 1,25% 269.747,47
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.348.982,85 15.336,42 12.472,05 0,92% 1.346.118,48
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.730.737,24 -17.090,19 -0,11% 15.713.647,05
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.573.559,81 -18.354,70 -0,28% 6.555.205,11
FIRENZE FII 11.260.291,58 4.459,01 0,04% 11.264.750,59
557.010.654,07 565.975.061,10
0,00 0,00
9.820.542,38 9.352.386,91
Caixa 267-1 133.310,70 437.636,24
Caixa 278-7 300.639,56 14.871,82
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 160,61 910,02
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 0,00 1.205,42
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.313.228,70 974.433,39
Caixa 269-8 490.901,51 348.654,60
Caixa 266-3 7.582.288,60 7.574.617,98
Caixa 538-7 12,70 57,44
566.831.196,45 3.399.297,62 0,00 15.336,42 5.580.445,83 0,98% 575.327.448,01
22
NTN-B IPSM 11.301.810,51 231.344,99 2,05% 11.533.155,50
NTN-F IPSM 71.839.816,36 1.739.336,77 2,42% 73.579.153,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.799.977,38 123.500,63 1,58% 7.923.478,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.029.528,11 23.816,70 2,31% 1.053.344,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 540.036,53 6.256,75 1,16% 546.293,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 157.241.119,30 1.821.762,89 1,16% 159.062.882,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.836.769,88 32.866,23 1,16% 2.869.636,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.205.287,30 644.363,35 1,56% 41.849.650,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 896.236,78 12.534,58 1,40% 908.771,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 512.135,30 7.162,62 1,40% 519.297,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 503.593,13 7.013,31 1,39% 510.606,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 42.267.720,24 588.642,85 1,39% 42.856.363,09
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.779.844,71 24.787,07 1,39% 1.804.631,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 47.433.891,62 779.363,40 1,64% 48.213.255,02
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 592.343,56 8.927,78 1,51% 601.271,34
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.782.639,63 102.227,65 1,51% 6.884.867,28
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.059.488,42 31.040,51 1,51% 2.090.528,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 98.550.535,85 5.689.313,69 -400.000,00 1.105.205,25 1,06% 104.945.054,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.759.367,24 197.609,97 20.034,15 1,02% 1.977.011,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 516.374,25 5.701,20 1,10% 522.075,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.542.177,84 362.724,25 1,11% 32.904.902,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 3.898.086,93 -3.906.039,57 7.952,64 1,10% 0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 834.898,46 9.306,01 1,11% 844.204,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 269.747,47 3.006,68 1,11% 272.754,15
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.346.118,48 14.915,23 11.566,22 0,86% 1.342.769,47
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.713.647,05 22.893,39 0,15% 15.736.540,44
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.555.205,11 -3.545,08 -0,05% 6.551.660,03
FIRENZE FII 11.264.750,59 2.419,76 0,02% 11.267.170,35
565.975.061,10 579.171.329,44
0,00 0,00
9.352.386,91 2.252.427,91
Caixa 267-1 437.636,24 49.535,14
Caixa 278-7 14.871,82 639,56
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 910,02 0,00
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 1.205,42 16.130,66
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 974.433,39 1.742.617,67
Caixa 269-8 348.654,60 310.502,75
Caixa 266-3 7.574.617,98 132.999,95
Caixa 538-7 57,44 2,18
575.327.448,01 9.785.010,59 -4.306.039,57 14.915,23 7.732.212,55 1,33% 581.423.757,35
23
370.560,57 329.358,17 509.218,40 900.775,01 223.897,21 181.829,91
490.901,51 348.654,60 310.502,75
24
0,00 0,00% 100% OK
0,00 0,00% 40% OK
0,00 0,00% 40% OK
0,00 0,00% 0% OK0,00 0,00% 40% 20% por fundo OK0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% 20% por fundo OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
310.502,75 100,00% OK
310.502,75 100,00%
25
26
27
0,00 0,00
0,00 0,00
348.654,60 310.502,75
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Caixa 269-8 348.654,60 310.502,75
348.654,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 310.502,75
28
7.439.523,22 12.689.401,34 17.919.296,90 19.649.026,00 18.841.547,51 9.568.880,08
8.895.677,91 8.549.961,39 1.875.617,62
29
0,00 0,00% 100% OK
0,00 0,00% 40% OK
0,00 0,00% 40% OK
0,00 0,00% 0% OK0,00 0,00% 40% 20% por fundo OK0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% 20% por fundo OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
1.875.617,62 100,00% OK
1.875.617,62 100,00%30
0,00 0,00
0,00 0,00
2.388.078,36 7.439.523,22
Banco do Brasil 17160-3 322.340,03 461.015,60
Banco do Brasil 15854-2 2.065.738,33 6.880.727,62
Caixa 271-0 0,00 97.780,00
Caixa 266-3 0,00 0,00
2.388.078,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.439.523,22
0,00 0,00
0,00 0,00
7.439.523,22 12.689.401,34
Banco do Brasil 17160-3 461.015,60 1.574.823,90
Banco do Brasil 15854-2 6.880.727,62 11.114.577,44
Caixa 271-0 97.780,00 0,00
Caixa 266-3 0,00 0,00
7.439.523,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.689.401,34
0,00 0,00
0,00 0,00
12.689.401,34 17.919.296,90
Banco do Brasil 17160-3 1.574.823,90 0,00
Banco do Brasil 15854-2 11.114.577,44 303.269,88
Caixa 271-0 0,00 1.507.346,22
Caixa 266-3 0,00 16.108.680,80
12.689.401,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.919.296,9031
0,00 0,00
0,00 0,00
17.919.296,90 19.649.026,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 303.269,88 2.549,94
Caixa 271-0 1.507.346,22 1.945.959,91
Caixa 266-3 16.108.680,80 17.700.516,15
17.919.296,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 19.649.026,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19.649.026,00 18.841.547,51
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 2.549,94 342.228,43
Caixa 271-0 1.945.959,91 1.492.174,58
Caixa 266-3 17.700.516,15 17.007.144,50
19.649.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 18.841.547,51
0,00 0,00
0,00 0,00
18.841.547,51 9.568.880,08
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 342.228,43 412.540,42
Caixa 271-0 1.492.174,58 1.512.210,37
Caixa 266-3 17.007.144,50 7.644.129,29
18.841.547,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.568.880,0832
0,00 0,00
0,00 0,00
9.568.880,08 8.895.677,91
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 412.540,42 160,61
Caixa 271-0 1.512.210,37 1.313.228,70
Caixa 266-3 7.644.129,29 7.582.288,60
9.568.880,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.895.677,91
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.895.677,91 8.549.961,39
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 160,61 910,02
Caixa 271-0 1.313.228,70 974.433,39
Caixa 266-3 7.582.288,60 7.574.617,98
8.895.677,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.549.961,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 3.898.086,93 -3.906.039,57 7.952,64 1,10% 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.549.961,39 1.875.617,62
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 910,02 0,00
Caixa 271-0 974.433,39 1.742.617,67
Caixa 266-3 7.574.617,98 132.999,95
8.549.961,39 3.898.086,93 -3.906.039,57 0,00 7.952,64 0,09% 1.875.617,6233
494.794.389,95 500.950.130,82 514.309.930,17 526.208.368,89 529.133.846,18 537.485.359,63
544.931.313,58 553.313.124,47 565.769.914,83
34
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LPBB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOCAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LPBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIORCONQUEST FIP - FCCQ11ÁQUILLA FII - AQLL11
35
532.148.876,03 94,07% 100% OK
85.112.308,63 15,05% 40% OK
NTN-B IPSM 11.533.155,50 2,04%
NTN-F IPSM 73.579.153,13 13,01%
209.889.355,66 37,10% 40% OK
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.923.478,01 1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.053.344,81 0,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 159.062.882,19 28,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.849.650,65 7,40%
0,00 0,00% 0% OK97.954.485,39 17,32% 40% 20% por fundo OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 42.856.363,09 7,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 48.213.255,02 8,52%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.884.867,28 1,22%
0,00 0,00% 0% OK
137.849.956,88 24,37% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 104.945.054,79 18,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.904.902,09 5,82%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
1.342.769,47 0,24% 5% OK
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.342.769,47 0,24%
0,00 0,00% 0% OK
33.555.370,82 5,93% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
15.736.540,44 2,78% 5% OK
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.736.540,44 2,78%
17.818.830,38 3,15% 5% OK
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.551.660,03 1,16%
FIRENZE FII 11.267.170,35 1,99%
565.704.246,85 99,99% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
65.667,98 0,01% OK
565.769.914,83 100,00%36
37
38
39
1,77% 1,15% 2,63% 2,29% 0,47% 1,49%
8.628.934 5.735.842 13.161.326 11.780.883 2.481.522 7.887.455
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
1,39% 0,99% 1,35%
7.547.801 5.441.572 7.555.623
1,01% 0,93% 0,57%
9
0
7
2
14,37%
2,63% mar/16
1,50%
0,47% mai/16
-0,04
13,83%
-1,44%
10,22%
14,37%
14,37%
70.220.958,25R$
10,22%
40
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
41
NTN-B 8.809.488,07 89.353,73 1,01% 8.898.841,80
NTN-F 63.534.614,73 3.672.865,96 2.443.233,10 3,85% 62.304.981,87
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.209.634,42 92.739,08 1,78% 5.302.373,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 841.573,56 29.362,69 3,49% 870.936,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 143.333.612,85 2.327.991,09 1,62% 145.661.603,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 34.359.512,10 628.176,47 1,83% 34.987.688,57
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 34.020.619,77 1.002.612,47 2,95% 35.023.232,24
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.628.516,90 743.106,74 1,88% 40.371.623,64
IPIRANGA FI RENDA FIXA 6.916.879,95 -6.962.281,72 45.401,77 0,66% 0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 15.543.026,66 11.000.000,00 190.668,66 0,72% 26.733.695,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 91.466.722,28 963.615,19 1,05% 92.430.337,47
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.431.332,13 35.726,11 13.007,33 0,91% 1.408.613,35
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 6.011.277,46 -3.409.722,47 75.828,11 2,91% 2.677.383,10
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.878.139,83 -14.919,89 -0,09% 15.863.219,94
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.445.989,98 -9.834,35 -0,15% 6.436.155,63
FIRENZE FII 12.046.111,57 8.591,58 0,07% 12.054.703,15
485.477.052,26 491.025.389,77
0,00 0,00
187.267,65 3.769.000,18
Caixa 267-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 18388-1 518,69 1.969,27
Banco do Brasil 15852-6 186.748,96 3.767.030,91
485.664.319,91 11.000.000,00 -10.372.004,19 3.708.592,07 8.628.933,77 1,77% 494.794.389,95
42
NTN-B 8.898.841,80 213.395,15 2,40% 9.112.236,95
NTN-F 62.304.981,87 1.274.029,98 2,04% 63.579.011,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.302.373,50 120.115,25 2,27% 5.422.488,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 870.936,25 17.933,60 2,06% 888.869,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 145.661.603,94 1.600.756,94 1,10% 147.262.360,88
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 34.987.688,57 782.113,27 2,24% 35.769.801,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 35.023.232,24 4.150.000,00 533.679,17 1,36% 39.706.911,41
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 40.371.623,64 893.814,81 2,21% 41.265.438,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 26.733.695,32 265.611,94 0,99% 26.999.307,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 92.430.337,47 892.819,54 0,97% 93.323.157,01
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.408.613,35 33.673,94 8.816,08 0,63% 1.383.755,49
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.677.383,10 -18.781,68 29.740,83 1,12% 2.688.342,25
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.863.219,94 -16.505,49 -0,10% 15.846.714,45
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.436.155,63 133.825,48 2,08% 6.569.981,11
FIRENZE FII 12.054.703,15 -1.014.304,26 -8,41% 11.040.398,89
491.025.389,77 500.858.776,44
0,00 0,00
3.769.000,18 91.354,38
Caixa 267-1 0,00 627,37
Banco do Brasil 18388-1 1.969,27 909,85
Banco do Brasil 15852-6 3.767.030,91 89.817,16
494.794.389,95 4.150.000,00 -18.781,68 33.673,94 5.735.842,29 1,15% 500.950.130,82
43
NTN-B IPSM 9.112.236,95 1.063.354,63 11,67% 10.175.591,58
NTN-F IPSM 63.579.011,85 4.249.252,37 6,68% 67.828.264,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.422.488,75 288.146,08 5,31% 5.710.634,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 888.869,85 46.586,21 5,24% 935.456,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 147.262.360,88 1.786.653,02 1,21% 149.049.013,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.769.801,84 1.906.251,25 5,33% 37.676.053,09
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 39.706.911,41 297.402,79 0,75% 40.004.314,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.265.438,45 2.127.967,02 5,16% 43.393.405,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 26.999.307,26 318.112,21 1,18% 27.317.419,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 93.323.157,01 1.038.107,17 1,11% 94.361.264,18
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.383.755,49 34.490,44 12.608,00 0,91% 1.361.873,05
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.688.342,25 34.735,96 1,29% 2.723.078,21
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.846.714,45 -19.489,85 -0,12% 15.827.224,60
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.569.981,11 4.075,42 0,06% 6.574.056,53
FIRENZE FII 11.040.398,89 7.563,80 0,07% 11.047.962,69
500.858.776,44 513.985.612,08
0,00 0,00
91.354,38 324.318,09
Caixa 267-1 627,37 275.522,31
Banco do Brasil 18388-1 909,85 0,00
Banco do Brasil 15852-6 89.817,16 44.910,11
Caixa 538-7 0,00 3.885,67
500.950.130,82 0,00 0,00 34.490,44 13.161.326,08 2,63% 514.309.930,17
44
NTN-B IPSM 10.175.591,58 688.295,95 6,76% 10.863.887,53
NTN-F IPSM 67.828.264,22 4.145.755,92 6,11% 71.974.020,14
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.710.634,83 224.538,08 3,93% 5.935.172,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 935.456,06 45.551,21 4,87% 981.007,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 149.049.013,90 1.661.631,11 1,11% 150.710.645,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 37.676.053,09 1.470.907,75 3,90% 39.146.960,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.004.314,20 619.804,06 1,55% 40.624.118,26
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 43.393.405,47 1.686.709,65 3,89% 45.080.115,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 27.317.419,47 2.400.000,00 293.591,56 0,99% 30.011.011,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 94.361.264,18 926.137,66 0,98% 95.287.401,84
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.361.873,05 14.445,57 9.761,33 0,72% 1.357.188,81
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.723.078,21 -2.740.614,12 17.535,91 0,64% 0,00
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.827.224,60 -15.514,84 -0,10% 15.811.709,76
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.574.056,53 -669,27 -0,01% 6.573.387,26
FIRENZE FII 11.047.962,69 6.847,16 0,06% 11.054.809,85
513.985.612,08 525.411.435,63
0,00 0,00
324.318,09 796.933,26
Caixa 267-1 275.522,31 794.104,76
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 44.910,11 0,00
Caixa 538-7 3.885,67 2.828,50
514.309.930,17 2.400.000,00 -2.740.614,12 14.445,57 11.780.883,24 2,29% 526.208.368,89
45
NTN-B IPSM 10.863.887,53 316.822,63 -166.851,39 -1,54% 10.380.213,51
NTN-F IPSM 71.974.020,14 -511.658,61 -0,71% 71.462.361,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.935.172,91 900.000,00 -22.450,82 -0,33% 6.812.722,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 981.007,27 -179,39 -0,02% 980.827,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 150.710.645,01 1.566.781,60 1,04% 152.277.426,61
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.146.960,84 -46.913,94 -0,12% 39.100.046,90
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.624.118,26 320.509,47 0,79% 40.944.627,73
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.080.115,12 -63.928,95 -0,14% 45.016.186,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30.011.011,03 331.539,34 1,10% 30.342.550,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 95.287.401,84 1.087.246,50 1,14% 96.374.648,34
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.357.188,81 11.934,75 10.084,34 0,74% 1.355.338,40
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.811.709,76 -16.171,33 -0,10% 15.795.538,43
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.573.387,26 -13.050,86 -0,20% 6.560.336,40
FIRENZE FII 11.054.809,85 6.566,50 0,06% 11.061.376,35
525.411.435,63 528.464.200,71
0,00 0,00
796.933,26 669.645,47
Caixa 267-1 794.104,76 515.026,08
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 0,00 152.848,06
Caixa 538-7 2.828,50 1.771,33
526.208.368,89 900.000,00 0,00 328.757,38 2.481.522,46 0,47% 529.133.846,18
46
NTN-B IPSM 10.380.213,51 396.133,22 3,82% 10.776.346,73
NTN-F IPSM 71.462.361,53 2.443.396,92 3,42% 73.905.758,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6.812.722,09 1.200.000,00 -600.000,00 135.650,95 1,83% 7.548.373,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 980.827,88 24.658,79 2,51% 1.005.486,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 152.277.426,61 1.574.868,18 1,03% 153.852.294,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.100.046,90 744.526,12 1,90% 39.844.573,02
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.944.627,73 372.264,19 0,91% 41.316.891,92
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.016.186,17 826.599,44 1,84% 45.842.785,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30.342.550,37 65.000.000,00 964.623,36 1,01% 96.307.173,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 96.374.648,34 -65.000.000,00 405.279,51 1,29% 31.779.927,85
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.355.338,40 15.153,49 10.260,01 0,76% 1.350.444,92
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.795.538,43 -17.490,67 -0,11% 15.778.047,76
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.560.336,40 -2.418,91 -0,04% 6.557.917,49
FIRENZE FII 11.061.376,35 9.104,10 0,08% 11.070.480,45
528.464.200,71 536.936.502,43
0,00 0,00
669.645,47 548.857,20
Caixa 267-1 515.026,08 418.338,91
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 152.848,06 130.000,33
Caixa 538-7 1.771,33 517,96
529.133.846,18 66.200.000,00 -65.600.000,00 15.153,49 7.887.455,21 1,49% 537.485.359,63
47
NTN-B IPSM 10.776.346,73 449.573,42 4,17% 11.225.920,15
NTN-F IPSM 73.905.758,45 3.672.865,96 1.005.225,69 1,36% 71.238.118,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.548.373,04 187.313,27 2,48% 7.735.686,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.005.486,67 14.903,72 1,48% 1.020.390,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 153.852.294,79 1.581.466,90 1,03% 155.433.761,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.844.573,02 997.191,86 2,50% 40.841.764,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 41.316.891,92 485.651,28 1,18% 41.802.543,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.842.785,61 1.128.764,55 2,46% 46.971.550,16
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 4.000.000,00 100.387,85 2,51% 4.100.387,85
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 96.307.173,73 1.067.974,50 1,11% 97.375.148,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 31.779.927,85 359.219,81 1,13% 32.139.147,66
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.350.444,92 13.446,86 11.984,79 0,89% 1.348.982,85
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.778.047,76 -47.310,52 -0,30% 15.730.737,24
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.557.917,49 15.642,32 0,24% 6.573.559,81
FIRENZE FII 11.070.480,45 189.811,13 1,71% 11.260.291,58
536.936.502,43 544.797.990,18
0,00 0,00
548.857,20 133.323,40
Caixa 267-1 418.338,91 133.310,70
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 130.000,33 0,00
Caixa 538-7 517,96 12,70
537.485.359,63 4.000.000,00 0,00 3.686.312,82 7.547.800,57 1,39% 544.931.313,58
48
NTN-B IPSM 11.225.920,15 75.890,36 0,68% 11.301.810,51
NTN-F IPSM 71.238.118,18 601.698,18 0,84% 71.839.816,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.735.686,31 64.291,07 0,83% 7.799.977,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.020.390,39 9.137,72 0,90% 1.029.528,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 155.433.761,69 1.807.357,61 1,16% 157.241.119,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 40.841.764,88 363.522,42 0,89% 41.205.287,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 41.802.543,20 465.177,04 1,11% 42.267.720,24
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 46.971.550,16 462.341,46 0,98% 47.433.891,62
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 4.100.387,85 2.650.000,00 32.251,78 0,48% 6.782.639,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 97.375.148,23 1.175.387,62 1,21% 98.550.535,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.139.147,66 403.030,18 1,25% 32.542.177,84
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.348.982,85 15.336,42 12.472,05 0,92% 1.346.118,48
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.730.737,24 -17.090,19 -0,11% 15.713.647,05
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.573.559,81 -18.354,70 -0,28% 6.555.205,11
FIRENZE FII 11.260.291,58 4.459,01 0,04% 11.264.750,59
544.797.990,18 552.874.225,37
0,00 0,00
133.323,40 438.899,10
Caixa 267-1 133.310,70 437.636,24
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 0,00 1.205,42
Caixa 538-7 12,70 57,44
544.931.313,58 2.650.000,00 0,00 15.336,42 5.441.571,61 0,99% 553.313.124,47
49
NTN-B IPSM 11.301.810,51 231.344,99 2,05% 11.533.155,50
NTN-F IPSM 71.839.816,36 1.739.336,77 2,42% 73.579.153,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.799.977,38 123.500,63 1,58% 7.923.478,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.029.528,11 23.816,70 2,31% 1.053.344,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 157.241.119,30 1.821.762,89 1,16% 159.062.882,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.205.287,30 644.363,35 1,56% 41.849.650,65
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 42.267.720,24 588.642,85 1,39% 42.856.363,09
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 47.433.891,62 779.363,40 1,64% 48.213.255,02
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.782.639,63 102.227,65 1,51% 6.884.867,28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 98.550.535,85 5.689.313,69 -400.000,00 1.105.205,25 1,06% 104.945.054,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.542.177,84 362.724,25 1,11% 32.904.902,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.346.118,48 14.915,23 11.566,22 0,86% 1.342.769,47
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.713.647,05 22.893,39 0,15% 15.736.540,44
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.555.205,11 -3.545,08 -0,05% 6.551.660,03
FIRENZE FII 11.264.750,59 2.419,76 0,02% 11.267.170,35
552.874.225,37 565.704.246,85
0,00 0,00
438.899,10 65.667,98
Caixa 267-1 437.636,24 49.535,14
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 1.205,42 16.130,66
Caixa 538-7 57,44 2,18
553.313.124,47 5.689.313,69 -400.000,00 14.915,23 7.555.623,02 1,35% 565.769.914,83
50
9.144.317,44 9.244.740,78 9.348.266,20 9.449.555,81 9.548.399,56 9.630.841,13
9.755.550,99 10.181.477,31 10.495.423,57
51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO52
10.494.784,01 100,00% 100% OK
0,00 0,00% 40% OK
3.778.407,47 36,00% 40% OK
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.869.636,11 27,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 908.771,36 8,66%
0,00 0,00% 0% OK3.895.160,71 37,12% 40% 20% por fundo OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.804.631,78 17,20%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.090.528,93 19,92%
0,00 0,00% 0% OK
2.821.215,83 26,88% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.977.011,36 18,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 844.204,47 8,04%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
10.494.784,01 99,99% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
639,56 0,01% OK
10.495.423,57 100,00% 53
54
55
56
1,43% 1,06% 1,13% 1,08% 1,07% 0,86%
128.774 97.275 104.375 101.290 101.142 82.442
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
1,33% 1,05% 1,26%
124.070 108.346 130.569
1,01% 0,93% 0,57%
9
0
5
4
10,75%
1,43% jan/16
1,14%
0,86% jun/16
-0,50
8,46%
-0,88%
10,22%
10,75%
10,75%
978.282,50R$
10,22%
57
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.685.464,59 59.858,46 1,62% 3.745.323,05
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 675.474,10 19.906,72 2,95% 695.380,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 475.969,46 4.985,84 1,05% 480.955,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.178.635,73 44.022,54 1,05% 4.222.658,27
9.015.543,88 9.144.317,44
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 278-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.015.543,88 0,00 0,00 0,00 128.773,56 1,43% 9.144.317,44
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.745.323,05 41.159,45 1,10% 3.786.482,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 695.380,82 10.549,16 1,52% 705.929,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 480.955,30 4.778,52 0,99% 485.733,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.222.658,27 40.788,25 0,97% 4.263.446,52
9.144.317,44 9.241.592,82
0,00 0,00
0,00 3.147,96
Caixa 278-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 3.147,96
9.144.317,44 0,00 0,00 0,00 97.275,38 1,06% 9.244.740,78
59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.786.482,50 45.939,30 1,21% 3.832.421,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 705.929,98 5.287,38 0,75% 711.217,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 485.733,82 5.723,03 1,18% 491.456,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.263.446,52 47.425,68 1,11% 4.310.872,20
9.241.592,82 9.345.968,21
0,00 0,00
3.147,96 2.297,99
Caixa 278-7 0,00 2.297,99
Banco do Brasil 17879-9 3.147,96 0,00
9.244.740,78 0,00 0,00 0,00 104.375,39 1,13% 9.348.266,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.832.421,80 42.724,68 1,11% 3.875.146,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 711.217,36 11.019,19 1,55% 722.236,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 491.456,85 5.235,36 1,07% 496.692,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.310.872,20 42.310,38 0,98% 4.353.182,58
9.345.968,21 9.447.257,82
0,00 0,00
2.297,99 2.297,99
Caixa 278-7 2.297,99 2.297,99
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.348.266,20 0,00 0,00 0,00 101.289,61 1,08% 9.449.555,81
60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.875.146,48 40.285,86 1,04% 3.915.432,34
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 722.236,55 5.698,19 0,79% 727.934,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 496.692,21 5.487,09 1,10% 502.179,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.353.182,58 49.670,60 1,14% 4.402.853,18
9.447.257,82 9.548.399,56
0,00 0,00
2.297,99 0,00
Caixa 278-7 2.297,99 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.449.555,81 0,00 0,00 0,00 101.141,74 1,07% 9.548.399,56
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.915.432,34 -875.000,00 32.446,63 1,07% 3.072.878,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 875.000,00 1.331,50 0,15% 876.331,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 727.934,74 1.000.000,00 11.871,69 0,69% 1.739.806,43
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 1.400.000,00 7.164,21 0,51% 1.407.164,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 502.179,30 1.200.000,00 17.138,46 1,01% 1.719.317,76
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.402.853,18 -3.600.000,00 12.489,08 1,56% 815.342,26
9.548.399,56 9.630.841,13
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 278-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.548.399,56 4.475.000,00 -4.475.000,00 0,00 82.441,57 0,86% 9.630.841,13
61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.072.878,97 -300.000,00 31.284,57 1,13% 2.804.163,54
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 876.331,50 10.436,00 1,19% 886.767,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.739.806,43 20.450,21 1,18% 1.760.256,64
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1.407.164,21 33.617,48 2,39% 1.440.781,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.719.317,76 19.065,94 1,11% 1.738.383,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 815.342,26 9.216,10 1,13% 824.558,36
9.630.841,13 9.454.911,43
0,00 0,00
0,00 300.639,56
Caixa 278-7 0,00 300.639,56
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.630.841,13 0,00 -300.000,00 0,00 124.070,30 1,33% 9.755.550,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.804.163,54 32.606,34 1,16% 2.836.769,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 886.767,50 9.469,28 1,07% 896.236,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.760.256,64 19.588,07 1,11% 1.779.844,71
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1.440.781,69 603.347,66 15.359,07 0,75% 2.059.488,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.738.383,70 20.983,54 1,21% 1.759.367,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 824.558,36 10.340,10 1,25% 834.898,46
9.454.911,43 10.166.605,49
0,00 0,00
300.639,56 14.871,82
Caixa 278-7 300.639,56 14.871,82
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.755.550,99 603.347,66 0,00 0,00 108.346,40 1,05% 10.181.477,3162
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.836.769,88 32.866,23 1,16% 2.869.636,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 896.236,78 12.534,58 1,40% 908.771,36
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.779.844,71 24.787,07 1,39% 1.804.631,78
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.059.488,42 31.040,51 1,51% 2.090.528,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.759.367,24 197.609,97 20.034,15 1,02% 1.977.011,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 834.898,46 9.306,01 1,11% 844.204,47
10.166.605,49 10.494.784,01
0,00 0,00
14.871,82 639,56
Caixa 278-7 14.871,82 639,56
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
10.181.477,31 197.609,97 0,00 0,00 130.568,55 1,26% 10.495.423,57
63
2.584.280,10 2.613.235,22 2.640.830,87 2.671.101,13 2.698.791,46 2.721.672,46
2.757.752,46 2.934.230,24 2.972.298,58
64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
65
2.972.298,58 100,00% 100% OK
0,00 0,00% 40% OK
1.065.591,20 35,85% 40% OK
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 546.293,28 18,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 519.297,92 17,47%
0,00 0,00% 0% OK1.111.877,78 37,41% 40% 20% por fundo Irregular
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 510.606,44 17,18%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 601.271,34 20,23%
0,00 0,00% 0% OK
794.829,60 26,74% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 522.075,45 17,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 272.754,15 9,18%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
2.972.298,58 100,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
2.972.298,58 100,00% 66
67
68
69
1,59% 1,12% 1,06% 1,15% 1,04% 0,85%
40.433 28.955 27.596 30.270 27.690 22.881
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
1,33% 1,05% 1,30%
36.080 30.528 38.068
1,01% 0,93% 0,57%
9
0
6
3
10,97%
1,59% jan/16
1,16%
0,85% jun/16
-0,46
8,78%
-0,91%
10,22%
10,97%
10,97%
282.501,06R$
10,22%
70
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
71
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 492.271,91 7.995,37 1,62% 500.267,28
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 572.496,36 16.871,88 2,95% 589.368,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 283.653,04 2.971,30 1,05% 286.624,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.195.426,25 12.593,99 1,05% 1.208.020,24
2.543.847,56 2.584.280,10
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.543.847,56 0,00 0,00 0,00 40.432,54 1,59% 2.584.280,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 500.267,28 5.497,72 1,10% 505.765,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 589.368,24 8.940,92 1,52% 598.309,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 286.624,34 2.847,75 0,99% 289.472,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.208.020,24 11.668,73 0,97% 1.219.688,97
2.584.280,10 2.613.235,22
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.584.280,10 0,00 0,00 0,00 28.955,12 1,12% 2.613.235,22
72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 505.765,00 6.136,16 1,21% 511.901,16
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 598.309,16 4.481,30 0,75% 602.790,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 289.472,09 3.410,63 1,18% 292.882,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.219.688,97 13.567,56 1,11% 1.233.256,53
2.613.235,22 2.640.830,87
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.613.235,22 0,00 0,00 0,00 27.595,65 1,06% 2.640.830,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 511.901,16 5.706,79 1,11% 517.607,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 602.790,46 9.339,30 1,55% 612.129,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 292.882,72 3.120,00 1,07% 296.002,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.233.256,53 12.104,17 0,98% 1.245.360,70
2.640.830,87 2.671.101,13
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.640.830,87 0,00 0,00 0,00 30.270,26 1,15% 2.671.101,13
73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 517.607,95 5.381,03 1,04% 522.988,98
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 612.129,76 4.829,48 0,79% 616.959,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 296.002,72 3.270,02 1,10% 299.272,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.245.360,70 14.209,80 1,14% 1.259.570,50
2.671.101,13 2.698.791,46
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.671.101,13 0,00 0,00 0,00 27.690,33 1,04% 2.698.791,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 522.988,98 5.408,80 1,03% 528.397,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 500.000,00 760,86 0,15% 500.760,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 616.959,24 -130.000,00 5.305,37 1,09% 492.264,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 430.000,00 2.200,44 0,51% 432.200,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 299.272,74 200.000,00 5.346,98 1,07% 504.619,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.259.570,50 -1.000.000,00 3.858,55 1,49% 263.429,05
2.698.791,46 2.721.672,46
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.698.791,46 1.130.000,00 -1.130.000,00 0,00 22.881,00 0,85% 2.721.672,46
74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 528.397,78 5.431,47 1,03% 533.829,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 500.760,86 5.963,43 1,19% 506.724,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 492.264,61 5.786,23 1,18% 498.050,84
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 432.200,44 10.325,36 2,39% 442.525,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 504.619,72 5.595,87 1,11% 510.215,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 263.429,05 2.977,64 1,13% 266.406,69
2.721.672,46 2.757.752,46
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.721.672,46 0,00 0,00 0,00 36.080,00 1,33% 2.757.752,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 533.829,25 6.207,28 1,16% 540.036,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 506.724,29 5.411,01 1,07% 512.135,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 498.050,84 5.542,29 1,11% 503.593,13
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 442.525,80 145.949,96 3.867,80 0,66% 592.343,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 510.215,59 6.158,66 1,21% 516.374,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 266.406,69 3.340,78 1,25% 269.747,47
2.757.752,46 2.934.230,24
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.757.752,46 145.949,96 0,00 0,00 30.527,82 1,05% 2.934.230,2475
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 540.036,53 6.256,75 1,16% 546.293,28
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 512.135,30 7.162,62 1,40% 519.297,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 503.593,13 7.013,31 1,39% 510.606,44
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 592.343,56 8.927,78 1,51% 601.271,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 516.374,25 5.701,20 1,10% 522.075,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 269.747,47 3.006,68 1,11% 272.754,15
2.934.230,24 2.972.298,58
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.934.230,24 0,00 0,00 0,00 38.068,34 1,30% 2.972.298,58
76
2015 13,01% 13,24% 8,88% 16,38% 8,07% 10,67% -13,31% 47,01% 17,31%
out-15 1,31% 1,11% 2,58% 2,98% 0,68% 0,82% 1,80% -2,87% 1,31%
nov-15 1,07% 1,06% 1,03% 0,20% 0,63% 1,01% -1,63% -0,22% 1,50%
dez-15 1,18% 1,16% 1,52% 1,89% 0,73% 0,96% -3,93% 1,41% 1,45%
jan-16 1,64% 1,05% 1,91% 3,76% 0,63% 1,27% -6,79% 3,53% 1,76%
fev-16 1,09% 1,00% 2,26% 1,20% 0,60% 0,90% 5,91% -1,56% 1,39%
mar-16 1,26% 1,16% 5,31% 0,15% 0,72% 0,43% 16,97% -10,57% 0,92%
abr-16 1,07% 1,05% 3,93% 1,66% 0,63% 0,61% 7,70% -3,04% 1,10%
mai-16 1,07% 1,11% -0,10% 0,63% 0,65% 0,78% -10,09% 4,18% 1,27%
jun-16 1,08% 1,16% 1,93% 0,93% 0,71% 0,35% 6,30% -10,72% 0,84%
jul-16 1,04% 1,11% 2,51% 0,91% 0,66% 0,52% 11,22% 0,91% 1,01%
ago-16 1,19% 1,21% 0,89% 1,29% 0,76% 0,44% 1,03% 0,04% 0,93%
set-16 1,19% 1,11% 1,57% 1,50% 0,66% 0,08% 0,80% 0,18% 0,57%
2016 11,14% 10,42% 22,00% 12,64% 6,18% 5,51% 34,64% -16,87% 10,22%
77
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79
