O Lanamento

ORACLE

RECEIVABLES

COBRANA ESCRITURAL BRASILEIRA

Rafaela RodriguesJaneiro/2004

NDICE

31. COBRANA ESCRITURAL

1.1. Instalao31.2. Configurao31.2.1. Configurar Tipo de Transao31.2.2. Configurar os Programas de remessa31.2.3. Configurar as Atividades de Ajuste41.2.4. Definir Limites de Ajuste para os Juros61.2.5. Configurar Bancos e Contas Bancrias61.2.6. Configurar a Classe de Recebimento da Cobrana Escritural91.2.7. Cdigos de Instruo Bancria101.2.8. Cdigos de Ocorrncia Bancria101.2.9. Contas do Mtodo de Recebimento:111.3. Cobrana sem Registro131.4. Modelo de dados do processamento do Retorno14

1. COBRANA ESCRITURAL

1.1. Instalao

Baixar/Instalar os patches do EFTAR. Checar o cadastro dos executveis e concorrentes para os programas para os bancos em uso.

1.2. Configurao

1.2.1. Configurar Tipo de Transao

AR:Configurar(Transaes(Tipos de Transao

( Para todos os Tipos de Transao que forem enviados para Cobrana Escritural:

Cadastrar o Flexfield no tipo de Transao:

Tipo de Documento = Duplicata de Mercado1.2.2. Configurar os Programas de remessa

AR:Configurar(Recebimentos(Programas de FormatoCadastrar os programas de remessa e de ocorrncia que foram cadastrados (BSARxx), utilizar o tipo Arquivo de Border.

Cadastrar tambm as seguintes ocorrncias:

1.2.3. Configurar as Atividades de Ajuste

AR:Configurar(Recebimentos(Atividades de Contas a Receber

necessrio cadastrar atividades de Descontos e Juros Automticos:

( Descontos Ganhos (So os descontos calculados e recebidos no prazo determinado)

Tipo de Ajuste = Desconto Ganho.

( Descontos No Ganhos (So os descontos calculados e recebidos fora do prazo determinado)

Tipo de Ajuste = Desconto No Ganho.

( Juros Calculados (So os juros calculados e recebidos ou descontados)

Tipo de Ajuste = Ajuste.

1.2.4. Definir Limites de Ajuste para os JurosAR:Configurar(Transaes(Limites de AprovaoOs juros recebidos pelo banco no lote de retorno bancrio so lanados na respectiva parcela com um ajuste do tipo Ajuste de Encargos, classe Ajuste. O Usurio que fizer a carga dos retornos bancrios deve ter autorizao para efetuar este ajuste.

Ateno: O manual refere-se a uma opo de sistema que esta relacionada com a provao de ajustes: Voc s poder aprovar um ajuste que tenha sido selecionado e aprovado para a gerao automtica de recebimento se a opo de prefil AR: NFFs com Recebimentos No-Confirmados estaram definidas como Ajuste ou Ajuste e Crdito. 1.2.5. Configurar Bancos e Contas BancriasAR:Configurar(Recebimentos(BancosNo Cadastro de Contas Bancrias aconselhvel preencher os seguintes campos:

Guia Contas GL

CampoConta Contbil

CaixaConta Contbil do Banco/Agencia/Conta

Reconciliao de CaixaConta Recebimentos a Reconciliar do Ativo

Encargos BancriosConta de Encargos das Despesas

Guia Mais Opes de Contas a Receber

Recebimentos No-AplicadosConta de Crditos de Ttulos Pendentes

Recebimentos No-IdentificadosConta de Crditos de Clientes Pendentes

Recebimentos em ContaConta de Crditos de Ttulos Pendentes

Descontos No-Ganhos Atividade de Ajuste do tipo Desconto No Ganho

Descontos GanhosAtividade de Ajuste do tipo Desconto Ganho

( Ateno: Quando cadastrar a conta corrente, informar no campo conta a conta e o dgito, separados por um hfen. uma exigncia do AP.

No flexfield global das contas devem ser associados os respectivos programas de remessa e ocorrncias bancrias, que foram cadastrados no passo anterior, e tambm o cdigo da empresa no banco, utilizado nos arquivos de remessa e retorno.

Flexfield Global das contas bancrias:

ZOOM das contas bancrias:

1.2.6. Configurar a Classe de Recebimento da Cobrana EscrituralAR:Configurar(Recebimentos(Classes de RecebimentoCriar uma classe de recebimento denominada Cobrana Escritural com um mtodo de pagamento para cada cobrana escritural utillizada:

Mtodos de pagamentos: Deve ser criado um mtodo de pagamento para cada convnio de cobrana escritural. Normalmente um por banco. No boto Contas Bancrias deve ser informado o banco, agencia e conta e as contas contbeis:

OBS: possvel cadastrar um Mtodo de Pagamento GENRICO e no boto Contas Bancrias associar todos os bancos e contas bancrias que a empresa tem convnio, sendo assim, a escolha de envio de ttulos para determinado banco acontece na Gerao de Lote de Remessa.

1.2.7. Cdigos de Instruo Bancria

AR:Configurar(Cobranas Escriturais(Cdigos de Instruo

Para cada cobrana escritural com remessa podem ser cadastrados cdigos especiais de instruo de remessa, de acordo com o manual de cobrana escritural do banco. Dois deles podem ser utilizados na remessa, configurando as contas do mtodo de recebimento ou assinalando manualmente ao criar um lote.

1.2.8. Cdigos de Ocorrncia Bancria

AR:Configurar(Cobranas Escriturais(Cdigos de Ocorrencia

Para cada cobrana escritural devem ser cadastrados os cdigos de instruo de remessa, de acordo com o manual de cobrana escritural do banco.

Cada codigo deve estar associado a uma ocorrencia padrao.

( ATENO: Se os codigos de ocorrencias no forem cadastrados corretamente podera ocorrer:

Erro na formatacao

Erro nas triggers de geracao automatica de ocorrencias p/ alteracao dos dados da duplicata.Dicas de codigos de ocorrencias:

Alteracao das informacoes de juros da transacao Gera ocorrencia do tipo Alteracao de outros Dados

Alteracao da data de vencimento da parcela Gera ocorrencia do tipo Alteracao da Data Vcto

Criacao de ajuste na parcela (se opcao sistema permitir) Gera ocorrencia do tipo Concessao de Abatimento

Ateno:

O Applications no permite setar dois cdigos para liquidao total, como existe identificado em vrios bancos, como por exemplo, as ocorrencias 5, 6 e 15 do Banco do Brasil. Uma baixa sem registro, outra normal e a 15 baixa pelo cartrio. Para efetuar esta configurao uma dica criar a primeira ocorrencia utilizando a Ocorrncia Padro = Mobilizao Integral e as outras ocorrncias devem ser criadas utilizando a Ocorrncia Padro = Outras Ocorrncias e depois, atravs do recurso Especial/Examinar, mudar para Baixa (Alterar o campo STD_OCCURRENCE_CODE para FULL_SETTLEMENT).

1.2.9. Contas do Mtodo de Recebimento:

AR:Configurar(Cobranas Escriturais(Contas do Mtodo de Recebimento

Para cada mtodo de pagamento utilizado no sistema, seja manual ou cobrana escritural, deve ser configurada uma conta do mtodo de recebimento:

( Se esta conta no for configurada, ocorre um erro ao aplicar um recebimento manual (Cannot inser NULL in AR_ADJUSTMENTS.CODE_COMBINATION_ID).

Nesta tela devem ser informados, nas respectivas reas alternativas :

Contas

As contas de Endosso de cobrana e Ttulos em Cobrana so utilizadas para contabilizar a remessa e o cancelamento da remessa. Normalmente as empresas no utilizam uma conta especial por portador, ento pode-se configurar estas duas contas como a prpria conta de Duplicatas a Receber. O sistema ir debitar e creditar esta conta quando contabilizar a remessa da cobrana escritural.

Contas Adicionais

Juros Calculados ( para contabilizar os juros normais, calculados pelo sistema.- Baixa para Juros ( para contabilizar os juros perdoados, de acordo com os limites de tolerncia para baixa definidos nas regras do negcio.

- Receita para Juros ( para contabilizar os juros pagos a maior.

Regras Comerciais

Diferenas de Valores: Sempre que um valor recebido menor que o valor do ttulo mais os juros calculados, o sistema pode criar um novo titulo ou simplesmente ignorar o valor que falta. O % ou valor de tolerncia pode ser configurado na regio Regras de Negcio.

( Quando a diferena excede o limite de tolerncia o sistema ir gerar um aviso de debito para o cliente, cujo numero parcela-NDJ1, se o cliente pagar um valor inferior ao correto, ou o lote de recebimento gerado ficar com uma quantia no aplicada se o cliente pagar a maior.

Valor Mnimo: Nos campos quantias do documento indicar o valor mnimo de um ttulo para enviar para o banco. Isto muito til para evitar que o sistema faa remessas com valor inferior a taxa do banco.Cdigos de Instruo: Sero includos no arquivo de Remessa.

1.3. Cobrana sem Registro

Cobrana sem registro a modalidade de cobrana escritural onde a empresa no envia para o banco o registro do ttulo. Normalmente utilizada quando o cliente tem a opo/possibilidade de pagar o ttulo por outro meio que no o boleto. Assim a empresa economiza em tarifas bancrias, pois normalmente o banco cobra a tarifa no ato do registro do ttulo. Na cobrana sem registro o banco pode cobrar a tarifa aps o recebimento, no depsito para a empresa, ou acumular e cobrar em data pr-determinada.

O Oracle Applications no faz tratamento para cobrana sem registro. O Sistema reconhece um retorno de cobrana atravs do campo company_use. Na cobrana sem registro o banco envia o retorno sem este atributo, pois no houve registro. Somente a informao do Nosso Nmero recebida. Ao processar este lote o sistema rejeita todos os registros.( Para o sistema reconhecer o arquivo de retorno da cobrana sem registro necessrio desenvolvimentos.

1.4. Modelo de dados do processamento do Retorno

Processo Concorrente: Conjunto: Processar Retornos Bancrios:

1- ARS1005 - Programa de Compatibilizao Atualiza atributos na JL_BR_AR_RET_INTERFACE

2-Programa de Importao de Devoluo Bancaria Realiza as consistncias e grava a tabela JL_BR_AR_RET_INTERFACE_EXT

3-Relatrio de Importao de Devoluo Bancaria Imprimir relatrio

Retornos Bancrios

JL_BR_AR_RET_INTERFACE

FTP para o servidor

Processo Concorrente:

Import Bank Return Interface

Arquivo de retorno

do Banco

Retornos Processados

JL_BR_AR_RET_INTERFACE_EXT

Ocorrncias

JL_BR_AR_COLLECTION_DOCS

Retornos para Contabilizar (baixas)

JL_BR_BANK_RETURNS

Tela: Correo de Retornos Bancrios

- Corrige Registros

- Marca registros como cancelados

Documentos de Remessa

JL_BR_BANK_RETURNS

Tela: Retornos

- Manuteno manual dos retornos

Tela/Processo: Contabilizar Retornos

- Cria lote de recebimentos para a baixa dos ttulos

- Gera transaes de juros (se for o caso)

- Gera relatrios de movimentao

Atualiza ocorrncias

Parcelas

AR_PAYMENT_SCHEDULES

Interface de Baixas

AR_PAYMENT_INTERFACE

Transaes

RA_CUSTOMER_TRX

RA_BATCHES

RA_CUSTOMER_TRX_LINES

AR_ADJUSTMENTS

RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST

Recebimentos

AR_BATCHES

AR_CASH_RECEIPTS

AR_CASH_RECEIPT_HISTORY

AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS

AR_DISTRIBUTOINS

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