AR02 V0 Apostilacompleta V2

AR02 Contas a Receber

Movimentações Financeiras de Lojas

AR02 – Contas a Receber – Movimentações Financeiras de Lojas Página 2

Apresentação

Bem vindo ao treinamento de SAP R/3 da vivo!

Estamos em um dos momentos mais importantes do Projeto Aquarela, quando todos os

colaboradores da VIVO estão sendo treinados na nova ferramenta de trabalho. O sucesso da

utilização do sistema dependerá do seu envolvimento principalmente nesta etapa.

Aproveite esta oportunidade e participe ativamente, esclareça as dúvidas com seu instrutor,

siga as orientações e acompanhe os exercícios de fixação. O ganho de conhecimento

depende de cada um.

O desafio é grande e em breve teremos a vivo unida num modelo de Gestão Integrada.

Bom Treinamento!


Sumário

Introdução_____________________________________________________ 5

Unidade I______________________________________________________ 6

Visão do Processo de Negócio ____________________________________ 6

1 Estrutura organizacional _____________________________________ 7

2 O SAP R/3 ________________________________________________ 8

3 O Processo ________________________________________________ 9

4 Processo de contas a receber – movimentações financeiras de lojas __ 11

4.1 Meio de pagamento ________________________________________ 11

4.2 Tipo de documento_________________________________________ 11

4.3 Tipo de conta _____________________________________________ 11

4.4 Principais melhorias do Sistema SAP no módulo FI ________________ 12

4.5 Cobrança à vista e Cobrança via Cheque________________________ 12

4.6 Cobranças via Instituições Financeiras__________________________ 13

5 Regularização das inconsistências _____________________________ 15

6 Relatórios ________________________________________________ 16

7 Processamento de arquivo ___________________________________ 16

Unidade II ____________________________________________________ 18

Capacitação Operacional do Sistema _____________________________ 18

Processo - Cobrança à vista e Cobrança via Cheque_____________________ 19

Características da Loja - ZCAIXA001_________________________________ 20

Exibição de saldos de contas do razão - FS10N ________________________ 32

Entrar documento de conta do razão - FB50___________________________ 40

Compensar partidas - Conta do Razão - F-03 __________________________ 47

Exibir saldos e partidas do razão - FBL3N_____________________________ 53

Exercícios ____________________________________________________ 60

Processo - Relatório de LOG _______________________________________ 61

Relatorio de log - Cartão de crédito - ZTFI802 _________________________ 62

Exercícios ____________________________________________________ 66


Processo – Regularização de NSU ou Contrato _________________________ 67

Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 ______________________________ 68

Substituição NSU doc.contábil - ZFQGNSU ____________________________ 77

Exercícios ____________________________________________________ 81

Processo – Troca de meio de pagamento _____________________________ 82

Mov. caixa por meio de pagto e escr. vendas - ZCAIXA025 _______________ 83

Exibir documento - FB03__________________________________________ 89

Modificar documento - FB02 ______________________________________ 101

Exibir doc. faturamento - VF03 ____________________________________ 108

Exercícios ___________________________________________________ 112

Processo – Troca de Bandeira _____________________________________ 113

Anular compensação - FBRA ______________________________________ 114

Transferência com compensação - F-30 _____________________________ 129

Exercícios ___________________________________________________ 140

Processos – Movimentações de Contas de Clientes_____________________ 141

Exibir saldos e partidas de clientes - FBL5N __________________________ 142

Entrar crédito de cliente - FB75____________________________________ 153

Estorno individual - FB08 ________________________________________ 161

Compensar Partidas de Clientes - F-32______________________________ 165

Compensar partidas de clientes - Parcial - F-32 _______________________ 175

Exercícios ___________________________________________________ 183

Processo - Relatórios____________________________________________ 184

PA análise do vencimento - S_ALR_87012168 ________________________ 185

Exercícios ___________________________________________________ 189

Processo – Captura Manual de arquivos _____________________________ 190

Transferência de arquivos para processamento - ZCOPY ________________ 191

Exercícios ___________________________________________________ 195

Glossário ____________________________________________________ 196

ANEXOS _____________________________________________________ 198

Anexo I ______________________________________________________ 199

Anexo II______________________________________________________ 200

Anexo III _____________________________________________________ 207

Processo - Exibir ordem de spool - SP01_____________________________ 208

Exercícios ___________________________________________________ 218


Introdução

O objetivo deste treinamento é capacitar os usuários a utilizar o sistema SAP R/3 para

realizar as operações de Contas a Receber visando as movimentações financeiras de Lojas.

O público alvo deste curso são funcionários da área de Contas a Receber que tratam dos

processos de movimentação financeiras de lojas relativas à venda de aparelhos, acessórios

e de cartões pré-pagos.

O conteúdo a ser tratado neste curso compreende os processos de:

• Cobrança à Vista

• Cobrança Cheque à Vista

• Cobranças em Cartões de Débito

• Cobranças em Cartões de crédito

• Cobranças em Financeiras

• Regularização das inconsistências

• Relatórios

• Processamento manual de arquivo

• Erros específicos da Log de processamento de arquivos de baixa

O material didático será utilizado em todo o curso, para que os treinados acompanhem o

desenvolvimento do conteúdo, façam suas anotações durante o treinamento e o utilizem

como uma das fontes de referência após a implantação.

Esta apostila está dividida em duas unidades, exercícios e anexos.

• A Unidade I refere-se aos conceitos e fundamentações necessárias ao entendimento

do processo

• A Unidade II refere-se ao procedimento passo a passo para a execução das

transações no sistema SAP

• Os Exercícios referem-se ao modo operacional consolidando o conceito à prática

• Os Anexos referem-se às tabelas gerais integrantes dos processos


Unidade I Visão do Processo de Negócio


1 Estrutura organizacional

3

13RS 17RJ 18ES 21BA 22SE 29SP 30PR 31SC 40DF 41DE 82RO81MS80MT64MA63AP62RR61AM60PA51TO50GO 83AC

DivisãoVIVO

EmpresaVIVO

VIVO Participações S/A

VPARVIVO Participações S/A

Global Telecom

Outras Empresas

Portelcom

1000Portelcom

1400Sudestecel

1500Targilo

2300Telesp

Internac

2400Telesp

Oversearsl

2500Ptelecom

2700Portelcom

3100Instituto

Vivo

3200Avista

70IP


SAP R/3

Módulos implementados na vivo

O componente AR (Contas a receber) é um sub-módulo do módulo responsável pelo controle financeiro (FI). O Contas a Receber é responsável pela posição e controle da carteira de clientes.

FFII

CCOO

AAAA

WWFF

PPSS

IIMM

SSDD

MMMM

PPPP

QQMM

FFMM

BBTT

RR//33

Finanças e Contabilidade FI-GL: Contabilidade Geral FI-TR: Tesouraria FI-AR: Contas a Receber FI-AP: Contas a Pagar

Controle de Custos

Ativos Imobilizados

Gestão de Projetos Planejamento da

Produção

WorkFlow

Gestão de Materiais

Vendas e Distribuição

Viagens

LLoojjaass TTaabbeellaa GGeessttoorraa

Gestão de Investimento

Controle Orçamentário


2 O Processo

O módulo FI_AR permite o gerenciamento, verificações, validações e análise do contas a receber no SAP R/3. Os processos que serão demonstrados neste documento, têm como objetivo, definir, e descrever os procedimentos e regras utilizadas para tratamento das inconsistências nos processos de baixa sistêmicas no SAP R/3 (FI/AR).

Visão do processo de Contas a Receber

Nota/Cupom Fiscal

Livros Fiscais

Lançamento Contábil

Clientes

Faturamento

Caixa À vista

Banco/Caixa

Fechamento Contábil/Fisca

l

Saída de Mercadori

a

Adm. de Clientes Relatórios

Processos de cobrança

Contas a receber


Visão do processo de Contas a Receber – Administradoras e Financeiras

Servidor SP

Geração de Log de Erros

Tratamento log

Diretório UnixArquivos

Compensação títulos

VAN / Manual

Conect director

Processamento automático

ZFCARD

Diretório Brasília

Simão


3 Processo de contas a receber – movimentações financeiras de lojas

Abaixo estão os principais conceitos relacionados a movimentações financeiras de lojas.

3.1 Meio de pagamento

O meio de pagamento é uma funcionalidade usada para classificar as formas de pagamentos das vendas e outras modalidades de lançamentos efetuados pela empresa.

Os meios de pagamentos que serão mencionados neste módulo serão:

TABELA DE MEIOS DE PAGAMENTOS

Cód Descrição C CHEQUE À VISTA

F DINHEIRO

H CHEQUES FINANCIADOS

J CARTÃO DE CREDITO

N CARTAO DE DEBITO

S DEVOLUÇÕES

3.2 Tipo de documento

Tipo de documento é uma chave usada para classificar documentos e distinguir as operações a serem lançadas.

O tipo de documento tem as seguintes funções:

• Diferenciar as operações e informar instantaneamente o tipo de operação em questão

• Controlar os lançamentos em tipos de conta (conta do fornecedor, do cliente ou do Razão)

• Geração de relatórios

Para operações de mencionadas neste manual utilizaremos:

Cód Utilização para operações de: CC COMPENSAÇÃO ZFCARD

EA EXTRATO BANCÁRIO

SA AJUSTES E TARIFAS

3.3 Tipo de conta

Tipo de conta é uma chave usada para classificar lançamentos e distinguir as operações a serem lançadas.

O tipo de conta tem as seguintes funções

• Diferenciar as operações e informar instantaneamente o tipo de operação em questão

• Controlar os lançamentos em tipos de conta (conta do fornecedor, do cliente ou do Razão)


3.4 Principais melhorias do Sistema SAP no módulo FI

As principais melhorias do sistema SAP no módulo FI são:

• Unificação dos códigos das empresas da vivo

• Unificação do plano de contas

• Unificação nos meios de pagamentos

• Unificação dos tipos de documentos

• Unificação das condições de pagamentos

• Unificação dos bloqueios de pagamento

3.5 Cobrança à vista e Cobrança via Cheque

Conciliação de Caixa de Loja

Este processo entrará em vigor a partir da implantação do Caixa SAP.

No final do dia quando do fechamento do caixa a Loja efetuará o envio de registro de valores à vista ao banco (transação ZCAIXA023), assim a conta contábil de razão deverá estar com saldo zero.

• Automatização das transferências de valores do fechamento do caixa da loja para o Banco (conta transitória de banco) – (ZCAIXA023)

• Transações bancárias serão efetuadas pela Tesouraria (importação do arquivo com contabilização automática)

Diariamente o usuário do Financeiro, responsável pela conciliação da movimentação financeira, deverá efetuar as seguintes pesquisas a fim de se certificar que o caixa foi fechado e se não há diferenças a tratar:

Passos:

1. Pesquisar se as lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento do caixa utilizando a transação ZCAIXA001*.

• Data do último envio se refere a data do dia anterior a análise – fim da consulta

• Data do último envio excede em um dia da data da análise – demonstra que a Loja não finalizou as atividades de fechamento e envio de caixa do dia anterior. O Financeiro deverá acioná-las através de e-mail para que atualizem tal atividade.

2. Após o fechamento do caixa e envio de valores ao banco, consultar o saldo da conta razão da Loja, através da transação FS10N* a fim de verificar se há diferenças a tratar:

• Saldo zero - a conciliação estará concluída


• Saldo de centavos – ajustar diferenças de valores até R$1,00 (um real) de acordo com as contas abaixo:

• Sobra – utilizar conta 419-12-111 – Descontos Obtidos

• Falta – utiliza conta 319-19-111 – Descontos Concedidos

• Saldos acima de R$ 1.00 (um real) – Solicitar justificativa da Loja através de e-mail cujo prazo de resposta não poderá exceder 24hrs

Sugerimos inserir no e-mail a tela do SAP da transação FS10N* onde demonstra as diferenças por dia (Layout: /Caixa Loja).

Os procedimentos de tratamento serão de acordo com o informado pela Loja e serão relacionados nos itens a seguir.

As inconsistências possíveis serão:

• Operação registrada no SAP em data posterior da data de ocorrência, somente nos casos onde o cliente optar por dois meios de pagamento. Ex. Dinheiro e cartão

(Correção efetuada exclusivamente pela Loja, via transação ZCAIXA034).

• Inserção de meio de pagamento incorreto no registro da venda/faturamento

• Inserção incorreta da condição de pagamento

*Vide passo a passo das transações nas páginas descritas no sumário.

3.6 Cobranças via Instituições Financeiras

Os processos serão:

• Interface da movimentação de loja – contabilizará o total das vendas

• Interface da movimentação por transação de contas a receber de Administradoras e Financeiras

• Importação contábil dos valores recebidos, debitando as contas transitórias Banco e creditando as contas transitórias Administradoras (19810XXX)

• Interface de compensação – processo de contabilização sistêmica, que debitará a conta transitória Administradora e creditará a conta cliente Administradora (30XXXXX)

a) Administradoras de Cartões

As administradoras são:

• American Express – AMEX

• VISA

• REDECARD

• HIPERCARD

E suas operações dividem-se em operações com cartões de débito e operações com cartões de crédito.


Cartões de Débito

Todos os registros serão contabilizados em conta de cliente de Administradora com distinção da operação pelo meio de pagamento: N.

Cartões de Crédito

Todos os registros serão contabilizados em conta de cliente de Administradora com distinção da operação pelo meio de pagamento: J. As operações destes clientes poderão ser visualizadas através da transação FBL5N. O NSU poderá ser consultado na transação ZCAIXA018. Caso se faça necessário consultar uma operação/documento específico o usuário poderá utilizar também a transação FB03.

b) Financeiras

A financeira utilizada é a: Losango. Todos os registros serão contabilizados em conta de cliente de Administradora com distinção da operação pelo meio de pagamento: H. As operações deste cliente poderão ser visualizadas através da transação FBL5N. O número do contrato poderá ser consultado na transação ZCAIXA018. Caso se faça necessário consultar um documento específico o usuário poderá utilizar também a transação FB03.

c) Contas contábeis

As contas de clientes para a CO/N serão:

Conta de Cliente Descrição 3039680 Administradora AMEX 3064140 Administradora Redecard 3014315 Administradora VISA 3177008 Administradora Hipercard 3064063 Financeira Losango

As contas transitórias de razão de recebimento serão:

Conta de razão Descrição 198.10.151 AMEX 198.10.154 REDECARD 198.10.156 VISA 198.10.158 HIPERCARD 198.10.153 LOSANGO


d) Tipos de Inconsistências

Podem ocorrer por erros operacionais ou sistêmicos conforme segue:

• Número de NSU e/ou Contrato – Digitação incorreta do número de NSU ou contrato das vendas realizadas pelo POS ou maquineta manual e inseridas manualmente no SAP.

• Data da transação – Inserção incorreta da data do faturamento (regularização efetuada exclusivamente pela Loja pela transação ZCAIXA034)

• Troca de Bandeira – Escolha incorreta da bandeira ou condição de pagamento das realizadas pelo POS ou maquineta manual e inseridas manualmente no SAP.

• Troca de meio de pagamento – Inserção incorreta dos meios de pagamento.

H – Cheque financiado

J – Cartão de crédito

N – Cartão de débito

4 Regularização das inconsistências

Os erros e/ou situações passíveis de tratamento poderão ser: Regularização de NSU ou Contrato A regularização do NSU ocorrerá sempre que o usuário de loja fizer o preenchimento incorreto no caso de venda através de POS e se ocorrer troca de meio de pagamento e bandeira.

Troca de meio de pagamento A troca de Meio de pagamento somente acontecerá se a venda for à vista e tratar se da mesma instituição financeira, caso contrário, o usuário deverá seguir os passos do processo “Troca de bandeira”. Troca de Bandeira A troca de bandeira ocorrerá nos casos onde a instituição financeira ou a condição de pagamento foi escolhida incorretamente. Por exemplo:o cliente pagou com cartão Visa em seis parcelas e o registro no SAP foi em Visa em três parcelas ou quando o cliente pagou em Visa em seis vezes e no SAP foi registrados como Redecard em seis vezes.


5 Relatórios

Automatização dos relatórios de Aging – Relatório de títulos vencidos e a vencer segregado por faixas de vencimentos através da transação: S_ALR_87012168.

Automatização de relatórios de LOG’s de erros por administradora/financeira através da transação: ZTFI802.

Automatização de relatórios por cliente e meio de pagamento através das transações: FBL5N e ZBL5N.

6 Processamento de arquivo

O processamento ocorrerá através do desenvolvimento ZFCARD através de programação de job’s automáticos diariamente, para tanto será necessário observar alguns pontos importantes: Os arquivos (CO/N) provenientes da VISA, serão inseridos através da PROCEDA no servidor de BRASILIA e já virão renomeados de acordo com a sintaxe de nomenclatura convencionada. O mesmo acontece com os arquivos da Redecard que serão transmitidos via ATP ASBACE renomeados. A transmissão dos arquivos para o diretório de SP via Conect Director e depois transferidos para o UNIX pelo aplicativo Simão. Para as Administradoras Amex e Hipercard, o processo será diferente. Os arquivos ficarão disponíveis nas administradoras e para capturá-los será necessário a instalação de aplicativo específico por elas disponibilizados; atividade executada manualmente pelo usuário de FI. Após a captura o usuário deverá renomeá-los de acordo com o padrão abaixo descrito e em seguida transferi-los para o diretório Unix. Estando os arquivos no diretório Unix, ocorrerá o processamento automático através de um job programado. Como as administradoras enviam dois tipos de informação, o sistema diferenciará os tratamentos conforme segue: • Dados de confirmação de venda – os registros serão carregados no relatório, mas o

sistema apenas confirmará e validará as operações de vendas • Dados de pagamento financeiro – os registros serão validados e compensados no

sistema

É muito importante que os arquivos sejam renomeados de acordo com a nomenclatura convencionada, pois caso contrário o processamento não ocorrerá.

Captura manual de arquivos:

1. Capturar arquivos através de aplicativo específico das administradoras 2. Renomear arquivos conforme abaixo:


Nomenclatura padrão dos arquivos para processamento automático:

• Formato: YYeeeeddmmaa, onde:

• YY: Bandeira • eeee: Empresa • ddmmaa: data chegada do arquivo • dd: dia • mm: Mês • aa : ano

Exemplo:

REDECARD:

RDeeeeddmmaa (DÉBITO) RFeeeeddmmaa (FINANCEIRO) RVeeeeddmmaa (VENDAS

VISA:

VIeeeeddmmaa

Cód Bandeira RD Redecard Débito RF Redecard financeiro RV Redecard Vendas VI Visa AM Amex TC Tecban CP Capital LS Losango HC Hipercard BR Banrisul

3. Transferir arquivos para o diretório Unix utilizando a transação ZCOPY Os arquivos deverão ser transferidos para o diretório: /interfac/fi/ZFCARD/pendente, guardando como backup o arquivo original na estação de trabalho do usuário ou em diretório de rede a ser padronizado pela regional.

Este procedimento também valerá no caso de contingência para as Administradoras Redecard e Visa.


Unidade II Capacitação Operacional do Sistema


Processo - Cobrança à vista e Cobrança via Cheque

Os scripts a seguir referem-se a operação básica no sistema SAP/R3 na execução do processo de contas a receber – Cobrança à vista e Cobrança via Cheque: As transações são: ZCAIXA001 – Características da loja FS10N – Exibição de saldos de contas do razão

FB50 – Entrar documetno de conta do razão F-03 – Compensar partidas conta de razão FBL3N – Exibir saldos e partidas do razão

Este processo entrará em vigor a partir da implantação do Caixa SAP.

Diariamente o usuário do Financeiro, responsável pela conciliação da movimentação financeira, deverá efetuar as seguintes pesquisas a fim de se certificar que o caixa foi fechado e se não há diferenças a tratar:

• Pesquisar se as lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento do caixa utilizando a transação ZCAIXA001.

• Data do último envio se refere a data do dia anterior a análise – fim da consulta

• Data do último envio excede em um dia da data da análise – demonstra que a Loja não finalizou as atividades de fechamento e envio de caixa do dia anterior. O Financeiro deverá acioná-las através de e-mail para que atualizem tal atividade.

• Após o fechamento do caixa e envio de valores ao banco, consultar o saldo da conta razão da Loja, através da transação FS10N a fim de verificar se há diferenças a tratar:

• Saldo zero - a conciliação estará concluída

• Saldo de centavos – ajustar diferenças de valores até R$1,00 (um real) de acordo com as contas abaixo:

• Sobra – utilizar conta 419-12-111 – Descontos Obtidos

• Falta – utiliza conta 319-19-111 – Descontos Concedidos

• Saldos diferentes de R$ 1.00 (um real) – Solicitar justificativa da Loja através de e-mail cujo prazo de resposta não poderá exceder 24hrs


Os procedimentos de tratamento serão de acordo com o informado pela Loja e serão relacionados nos itens a seguir.


Características da Loja - ZCAIXA001

Objetivo

Use este procedimento para visualizar os dados de uma loja.

Conteúdo

Execute este procedimento quando precisar confirmar os dados das administradoras de cartões e financeiras cadastradas por loja.

Etapas do menu

Como trata-se de uma transação desenvolvida exclusivamente para a vivo, utilizar a opção KEYCODE ou incluir a transação no menu favoritos.


Procedimento

1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

R – Requerido, O – Opcional, C - Condicional

Nome do campo R/O/C Descrição

KEYCODE R Descrição de KEYCODE.

Exemplo: ZCAIXA001

3. Clique em .


Modificar visão "Características da Loja Telesp Celular (CAIXA)": sí

4. Clique em e/ou para visualizar os dados das demais colunas/linhas.



5. Clique em para pesquisar uma loja específica.

Outra entrada




Escrit.vendas R Descrição de Escrit.vendas.

Exemplo: F002

7. Clique em .



8. Conforme solicitado, cursor selecionou a loja:



Nome da Loja R Descrição de Nome da Loja.

Exemplo: F002

9. Clique em para visualizar os detalhes dos dados dos caixas.



10. Clique em e/ou para visualizar as demais linhas e colunas existentes.

.



11. Clique em para consultar um item específico.

Procurar





Procurar por R Descrição de Procurar por.

Exemplo: SALVADOR

13. Clique em para desflegar o item para que a consulta seja efetuada em todo o documento.

Procurar

14. Clique em para confirmar.

Procurar


15. Clique em .


16. Cursor selecionou o item solicitado: .



17. Verificar coluna para verificar o último envio / fechamento dos caixas.



18. Clique em para voltar à tela anterior.



19. Clique em para voltar a tela inicial do SAP.

20. Você completou esta transação.

Resultado

A consulta foi finalizada.


Exibição de saldos de contas do razão - FS10N

Objetivo

Use este procedimento para exibir o saldo diário e partidas de razão.

Conteúdo

Execute este procedimento diariamente para visualizar a movimentação segregada por loja e data.

Etapas do menu

Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas

Dicas úteis

Código da transação: FS10N


Procedimento


SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .


Exibição de saldos de contas do Razão




Conta do Razão R Descrição de Conta do Razão.

Exemplo: 11113771

Empresa R Descrição de Empresa.

Exemplo: 4000

Exercício R Descrição de Exercício.

Exemplo: aaaa

Divisão R Descrição da Divisão

Exemplo: 4100 Se houver Divisão a ser informada

4. Clique em .


Exibição de saldos de contas do Razão

5. Clique duas vezes em da coluna .


Relatório de partidas individuais contas do Razão

6. Clique em .


Selecionar layout




8. Clique em .




Resultado

Você tem o movimento por analisar segregado por Loja e dia.


Entrar documento de conta do razão - FB50

Objetivo

Use este procedimento para conciliar caixa de loja em conta do razão.

Conteúdo

Execute este procedimento quando entrar com um documento de conta do razão visando a conciliação do caixa de Loja.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade Financeira Razão Lançamento Entrar documento de conta do razão

Dicas úteis

Código da transação: FB50.

Pode-se utilizar este processo quando houver sobras de centavos nas contas de caixa de loja.


Procedimento


SAP Easy Access



Entrar documento de conta do Razão




Data doc. R Descrição de Data doc.

Exemplo: dd.mm.aaaa

(DATA DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA)

Data Lçto. R Descrição de Data lçto.

Exemplo: dd.mm.aaaa

(DATA DO DIA)

Moeda R Descrição de Moeda.

Exemplo: BRL

Referência R Descrição de Referência.

Exemplo: ACERTO CAIXA LOJA

TxtBreve R Descrição de TxtBreve.

Exemplo: ACERTO CAIXA LOJA “COD”


4. Clique em .

Entrar empresa





Exemplo: “COD EMPRESA”

6. Clique em .


Entrar documento de conta do Razão




Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.

Exemplo: NR. CONTA CAIXA

D/C R Descrição de D/C.

Exemplo: Débito

Mont.em moeda doc.

R Descrição de Mont.em moeda doc.

Exemplo: VALOR

Data efet. R Descrição de Data efet.

Exemplo: DD.MM.AAAA

(DATA DO MOVIMENTO DO CAIXA)

8. Clique em .





Texto R Descrição de Texto.


Divisão R Descrição de Divisão.

Exemplo: COD DIVISÃO


Exemplo: 41919111 - CONTA DE RECEITA

D/C R Descrição de D/C.

Exemplo: Crédito

Mont.em moeda doc.


Exemplo: VALOR

Data efet. R Descrição de Data efet.

Exemplo: DD.MM.AAAA




Exemplo: COD DIVISÃO

10. Clique em .


Síntese do documento

11. Clique em .

O sistema exibe no rodapé da página a mensagem:

".


Resultado

Você tem o documento de conta do razão criado com sucesso.

Comentários

Também pode-se utilizar a transação Lançamento geral - F-02.


Compensar partidas - Conta do Razão - F-03

Objetivo

Use este procedimento para compensar partidas conta do razão.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas conta do razão quando as mesmas não foram compensadas pelo processo automático. O processo automático compensa as partidas considerando a mesmo valor e data efetiva.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Compensar

Dicas úteis

Código da transação: F-03

Procedimento



SAP Easy Access



Compensar conta do Razão: dados do cabeçalho




Conta R Informar a Conta.

Exemplo: 11121327

Data compensação R Data compensação.

Exemplo: 19.05.2005

Período R Período.

Exemplo: 5

Empresa R Código da Empresa.

Exemplo: 4000

Moeda R Código da Moeda.

Exemplo: BRL

4. Clique em .


5. Clique em .

Compensar conta do Razão: Entrar condições de seleção



N documento R Informar o número do documento

Exemplo: 95000019

7. Clique em .


Compensar conta do Razão: Processar partidas em aberto

8. Clique duas vezes em para selecionar a partida.

9. Clique duas vezes em para selecionar a partida.

A seleção a partida para compensação pode ser feita dando clique duas vezes na partida, conforme demonstrado acima ou dando clique 1 vez e clique em

.

As partidas que estão selecionadas (ativadas) são exibidas na cor azul e o total selecionado é exibido no campo .

No campo é exibida a diferença ainda a compensar, de acordo com o total das partidas selecionadas.

10. Clique em para salvar.

O sistema exibe a mensagem no rodapé da tela, após a gravar a compensação.


Pode-se simular a compensação antes de salva-la através da barra de menu

Selecione Documento Simular


Resultado

Você tem a partida razão compensada.

Comentários

As partidas do razão podem ser compensadas em massa pelo critério de seleção (Outras restrições) de “Nenhum” ou “Data de lançamento fixada”.


Exibir saldos e partidas do razão - FBL3N

Objetivo

Use este procedimento para exibir o saldo e partidas de razão.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar conhecer o saldo e partidas da conta do razão.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Razão Conta Exibir/modificar partidas

Dicas úteis

Código da transação: FBL3N


Procedimento


SAP Easy Access







Conta do Razão R Conta do Razão.

Exemplo: 11121416

Empresa C Código da Empresa.

Exemplo: 5000

Seleç c/ajuda p/pesquisa

O Conforme critério para pesquisa / seleção

Partidas em aberto O Conforme critério para pesquisa / seleção

Partidas compensadas


Todas as partidas O Conforme critério para pesquisa / seleção

Tipo O Conforme critério para pesquisa / seleção


É conveniente informar o campo Conta do Razão OU Empresa para que o sistema gere uma quantidade menor de informação para o relatório.

4. Clique em para restringir a pesquisa utilizando os campos disponíveis para seleção dinâmica, caso necessário.


5. Clique em para fechar a janela de campos da seleção dinâmica.



6. Clique em ou tecle <F8>.



7. Clique em para selecionar a linha abaixo:

.

8. Clique em para exibir o documento.


Exibir documento: Item 002


Resultado

Você tem o saldo e as partidas da conta razão consultada.


Exercícios

1) Seguir passo conforme segue:

(ref. Script: “Característica da Loja – ZCAIXA001”) (ref. Script: “Exibição de saldos de contas Razão – FS10N”) (ref. Script: “Entrar documento de conta razão – FB50”) (ref. Script: “Compensar partidas – Contas razão – F-03”) (ref. Script: “Exibir saldo sde partidas de razão – FBL3N”)

Pesquisar se otdasas Lojas efetuaram os valores de envio ao banco e fechamento de caixa.

Identificar quais não para enviar cobrança:

LOJA Data do último envio

Levantar quais contas de razão de loja tem diferença:

LOJA Conta Diferença


Efetuar lançamentos de diferença.


Processo - Relatório de LOG

O script a seguir refere-se ao Relatório de LOG.. A transação é: ZTFI802 – Relatório de log Diariamente o usuário do financeiro deverá consultar a transação ZTFI802 para acompanhar e tratar os registros com erro.


Relatorio de log - Cartão de crédito - ZTFI802

Objetivo

Use este procedimento para visualizar as vendas não baixadas sistemicamente.

Conteúdo

Execute este procedimento diariamente para visualizar o relatório de log de erros.

Etapas do menu


Utilize a transação ZTFI802


Procedimento

1. Inicie a tarefa utilizando a transação ZTFI802.

SAP Easy Access





Exemplo: ZTFI802

3. Clique em .


Log Baixa de Arquivos de Administradoras/Financeiras





Exemplo: 4000

Data da Transação O Data da transação

Se necessário

5. Clique em ADM no exemplo .

Selecione a Administradora ou Financeira desejada.

6. Clique em .


Log Baixa de Arquivos de Administradoras/Financeiras

Coluna “Status” indica a modalidade do erro a ser corrigido

Selecione lay-out “/Log de erro” clicando no ícone para exibir apenas os dados passíveis de correção identificados com o Tipo de Registro E-Erro inibindo os processamentos compensados com código “A-Aviso”.

Resultado

Você tem as informações necessárias para regularização dos erros apontados no relatório.

Comentários

Com as informações obtidas pesquisar as origens dos erros para acionar as Lojas responsáveis.


Exercícios

2) Seguir passo conforme segue:

(ref. Script: “Relatório de log – cartão de crédito – ZTFI802”)

Pesquisar relatório de log das adminsitradoras:

_________________

_________________


Processo – Regularização de NSU ou Contrato

Os scripts a seguir referem-se a regularização de NSU e Contrato. As transações são: ZCAIXA018 – Tabela ZCAIXA_MOVIMIP ZFQGNSU – Substituição NSU doc. Contábil Utilizar o número do documento de faturamento para as ações abaixo:

• Consultar o NSU/Contrato a corrigir, através da transação ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) preenchendo no campo “Documento SD” o número do faturamento

• Corrigir o NSU utilizando a transação ZFQGNSU, preenchendo os campos conforme abaixo:

Documento SD – número do documento de faturamento

Substituir NSU – Flegar

NSU anterior – Número original que está incorreto

NSU corrigido - Número correto


Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018

Objetivo

Use este procedimento para pesquisar dados de um faturamento, a partir de diversos itens de seleção.

Conteúdo

Execute este procedimento para consulta quando for executar alguma correção em faturamento que não foi baixado via arquivo.

Etapas do menu

Código da transação ZCAIXA018


Procedimento


SAP Easy Access





Exemplo: ZCAIXA018

3. Clique em .


Data Browser: tabela ZCAIXA_MOVIMIP: tela de seleção




NSU AMEX R Descrição de NSU AMEX.

Exemplo: 741258

5. Clique em .


Data Browser: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP 5 acertos

Para facilitar a análise, alterar a estrutura de visualização do relatório e clicar no menu: “Opções Formato de lista Seleção Coluna”. Desflegar todos os itens e selecionar apenas os necessários conforme exemplo das telas abaixo:


Os campos necessários independentes da instituição/bandeira são:

• NSU

• VBELN – documento de SD (faturamento)

• VBELNR – documento (financeiro)

6. Clique em .

7. Clique em .


Tabela ZCAIXA_MOVIMIP Exibir




Resultado

Você tem todos os dados do faturamento pesquisado.


Substituição NSU doc.contábil - ZFQGNSU

Objetivo

Use este procedimento para correção de documento contábil e NSU inseridos incorretamente.

Conteúdo

Execute este procedimento quando não ocorrer a baixa indicada no relatório de log de erros.

Etapas do menu


Utilize a transação ZFQGNSU


Procedimento

1. Inicie a tarefa digitando o código da transação.

SAP Easy Access





Exemplo: ZFQGNSU

3. Clique em .


Substituição NSU/Doc.Contábil ZCAIXA_MOVIM após parcelamento/correçã




Documento SD R Descrição de Documento SD.

Exemplo: 90008214

Documento de faturamento

Ano Geração Documento SD

R Descrição de Ano Geração Documento SD.

Exemplo: aaaa

5. Clique em .





NSU Anterior R Descrição de NSU Anterior.

Exemplo: 741852

NSU Corrigido R Descrição de NSU Corrigido.

Exemplo: 74185

7. Clique em .

8. Clique em .

Substituição de NSU

9. Clique em .

Informação

10. Clique em .

O sistema exibe a mensagem "NSU atualizado”.


Resultado

Você tem no exemplo, o NSU corrigido para o reprocessamento


Exercícios

3) Corrigir NSU

(ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Substituição NSU DOC CONTÁBIL – ZFQGNSU)

Anote os números dos doc´s __________/__________/__________

Anote os números dos NSU´s __________/__________/__________


Processo – Troca de meio de pagamento

Os scripts a seguir referem-se a troca de meio de pagamento. As transações são:

ZCAIXA025 – Mov. Caixa por meio de pagto. E escr. vendas FB03 – Exibir documento FB02 – Modificar documento VF03 – Exibir documento de faturamento *As demais já foram mencionadas e demonstradas anteriormente

Utilizar o número do documento de faturamento para as ações abaixo:

• Consultar os dados da venda identificando os dados da instituição financeira através da transação ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) utilizando n° do documento de faturamento que deverá ser inserido no campo: Documento SD

• Consultar o documento contábil acessando a transação FB03

• Alterar o texto para “CARTÃO DEBITO Bandeira” ou “CARTÃO DEBITO Bandeira”. Ex. CARTÃO CREDITO REDECARD

• Alterar o meio de pagamento para o correto. Ex: meio incorreto N-Cartão de débito Redecard para J – Cartão de crédito Redecard

• Alterar a condição de pagamento. Ex. De “débito” (LJCD) para “crédito à vista” (V0314)

• Alterar o campo de NSU/Contrato na tabela ZCAIXA_MOVIMIP através da transação ZFQGNSU para que no processamento do arquivo de baixa o programa possa identificar o título e baixar o cliente


Mov. caixa por meio de pagto e escr. vendas - ZCAIXA025

Objetivo

Use este procedimento para consultar a movimentação do caixa de um dia ou período por meio de pagamento e escritório de vendas (loja).

Conteúdo

Execute este procedimento quando se fizer necessário a consulta da movimentação do caixa de um dia ou período por meio de pagamento e escritório de vendas.

Etapas do menu

Como se trata de uma transação que foi desenvolvida exclusivamente para a Vivo, utilize o campo KEYCODE do menu para iniciar esta transação ou inclua a transação no menu Favoritos para facilitar a seleção.


Procedimento


SAP Easy Access





Exemplo: zcaixa025

3. Clique em .


Relatório de movimentação do caixa por meio de pagamento




Escritório de Vendas

R Descrição de Escritório de Vendas.

Exemplo: A001

Data da transação R Descrição de Data da transação.

Exemplo: DD.MM.AAAA

5. Clique em .



A consulta pode ser efetuada de acordo com a necessidade utilizando-se das opções dos itens.


6. Clique em .





Resultado

O sistema exibe a relatório subdividido por meio de pagamento e no final totaliza as operações do período solicitado..


Exibir documento - FB03

Objetivo

Use este procedimento para exibir o documento.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar exibir o documento.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento Exibir ou

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Exibir

Código da transação: FB03

Dicas úteis

• Utilize a transação FBL5N ou FBL3N para obter o número do documento a ser consultado


Procedimento


SAP Easy Access



Exibir documento: 1ª tela




Nº documento R Descrição de Nº documento.

Exemplo: 90000822


Exemplo: 5000

Exercício O Descrição de Exercício.

Exemplo: 2005

Para obter o número do documento, utilize a transação FBL5N ou FBL3N.

4. Clique em .



5. Clique em ou clique em .



6. Para voltar para a tela anterior clique em ou .



7. Para visualizar as modificações do documento, na barra de menu selecionar Ambiente Modificações de documento.


Modifics.no doc.: Campos modificados

8. Clique em para visualizar todas as modificações.


Modifics.no doc. : Síntese

9. Clique em para voltar para a tela anterior.


Modifics.no doc.: Campos modificados

10. Selecione um item (por exemplo) e clique em para visualizar apenas as alterações no campo Texto.


Modifics.no doc.: Síntese



Resultado

Você tem o documento consultado.

Comentários

A tela de exibição também pode ser acessada através da transação FBL5N, quando tratar-se de um documento de cliente.


Relatório de partidas individuais de clientes



A tela que será exibida é a tela Síntese do documento.

A tela de exibição também pode ser acessada através da transação FBL3N, quando tratar-se de um documento de conta do razão.


Modificar documento - FB02

Objetivo

Use este procedimento para modificar um documento.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar modificar um documento.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento Modificar ou

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Modificar


Dicas úteis

• Utilize a transação FBL5N para consultar o número do documento a ser modificado.


Procedimento


SAP Easy Access



Modificar documento: 1ª tela




Nº documento R Informar o Nº documento.

Exemplo: 90000822

Empresa R Informar o Código da Empresa.

Exemplo: 5000

Exercício O Ano do Exercício no formato AAAA

4. Clique em .



5. Clique em ou selecione um item e clique em .


Modificar documento: Item 001




Nota de créd O Nota de Credito

Bloqu.pgto O Bloqueio de pagamento

Ref.pagto O Descrição da referencia de pagamento

Atribuição O Descrição da atribuição

Texto O Texto.

Exemplo: Devolução Mercadoria MERCADINHO como ref.

Os campos que podem ser modificação são os que estão na cor branca.

7. Clique em para salvar as alterações.



Dê um clique em:

para voltar para a tela anterior

para modificar o próximo item

para modificar o item anterior

para modificar os dados do cabeçalho

Resultado

Você tem o documento modificado.

Comentários

A tela de alteração pode ser acessada também através da transação FBL5N, quando for um documento de cliente.

Relatório de partidas individuais de clientes – FBL5N


.


10. Clique em para modificar o documento.


A tela de alteração pode ser acessada também através da transação FBL3N, quando for um documento do razão.

Relatório de partidas individuais contas do Razão – FBL3N


12. Clique em para modificar o documento.



Exibir doc. faturamento - VF03

Objetivo

Use este procedimento para visualizar o fluxo de documentos de faturamento.

Conteúdo

Execute este procedimento para verificação do fluxo do documento de faturamento pendente apontado pela loja ou na conciliação do fechamento do caixa da loja.

Etapas do menu


Logística Vendas e distribuição Faturamento Doc. Faturamento

Dicas úteis

Transação VF03


Procedimento


SAP Easy Access



Exibir documento de faturamento




Doc.faturamento R Descrição de Doc.faturamento.

Exemplo: 90008998

4. Clique em .


Fluxo de documentos


Resultado

Você tem o fluxo completo do faturamento até a data da pesquisa.


Exercícios

4) Corrigir a inserção incorreta da Bandeira (inversão de meio de pagamento)

(ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Exibir documento - FB03 Script: Anular compensação – FBRA Script: Transferência com compensação - F-30) Script: Substituição NSU DOC CONTÁBIL – ZFQGNSU



Processo – Troca de Bandeira

Os scripts a seguir referem-se a troca de meio de pagamento. As transações são:

FBRA – Anular compensação F-30 – Transferência com compensação *As demais já foram mencionadas e demonstradas anteriormente

Utilizar o número do documento de faturamento para as ações abaixo:

• Consultar os dados da venda identificando os dados da instituição financeira através da transação ZCAIXA018 (ZCAIXA_MOVIMIP) utilizando nr. do documento de faturamento que deverá ser inserido no campo: Documento SD

• Consultar o documento contábil a fim de identificar a conta de cliente acessando a transação FB03.

• Identificar o documento de compensação onde ocorreu a transferência do valor do cliente para a conta cliente da instituição financeira

• Efetuar a anulação da compensação do documento financeiro através da transação FBRA para que o faturamento fique em aberto na conta do cliente

• Efetuar novo registro de transferência do valor para a conta de cliente da instituição financeira correta, utilizando os dados da ZCAIXA018 como base no lançamento, através da transação F-30

Padrão de Lançamento:

Data de documento: data original da venda (ZCAIXA018)

Data de Lançamento: data do dia do ajuste

Tipo de documento: CC

Referência:

Condição de pagamento: de acordo com a negociação

Meio de pagamento: de acordo com a instituição financeira / negociação

Atribuição: nr. NSU / Contrato

Texto: CARTÃO CREDITO “ADMINISTRADORA”

CARTÃO DEBITO “ADMINISTRADORA”

CHEQUE FINANCIADO “FINANCEIRA”

• Alterar o campo de NSU/Contrato na tabela ZCAIXA_MOVIMIP através da transação ZFQGNSU

• Atualizar o campo documento financeiro pela transação ZCAIXA018 para que no processamento do arquivo de baixa o programa possa identificar o título e baixar o cliente


Anular compensação - FBRA

Objetivo

Use este procedimento para anular compensação realizada.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar anular/estornar uma compensação.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Documento Anular compensação ou

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Documento Anular compensação

Código da transação: FBRA

Dicas úteis

• Utilize a transação FBL5N ou FBL03N para consultar o número do documento de compensação a ser estornado.


Procedimento


SAP Easy Access







Conta de cliente R Número da Conta de cliente.

Exemplo: 3000009


Exemplo: 5000

4. Clique em .




Data de compensação

R Data de compensação.

Exemplo: 24052005




7. Copie o número do documento de compensação .

8. Acesse a transação FBRA.


SAP Easy Access



Anular compensação




Doc.compensação R Número do Doc.compensação.

Exemplo: 90006658


Exemplo: 5000

Exercício R Ano do Exercício.

Exemplo: 2005

11. Clique em para visualizar as contas envolvidas.


Exibir logs

12. Clique em .

Contas incluídas na compensação

13. Clique em para sair dessa janela.



14. Clique em para visualizar as partidas envolvidas na compensação.


Item p/anulação de compensação




16. Clique em para gravar.

Estorno do doc.compensação

17. Clique em .


Dados estorno

18. Clique em do campo “Motivo estorno”.

Motivo de estorno ou de lançamento de estorno (2) 5 Entradas encontradas

19. Clique duas vezes em para selecionar o motivo.


Dados estorno




Data de lançamento

R Data de lançamento.

Exemplo: 24052005

Período contábil R Descrição de Período contábil.

Exemplo: 5

21. Clique em .

Informação

22. Clique em .

Informação

23. Clique em .



24. Acesse a transação FBL5N ou FBL3N para consultar o resultado do estorno.






Conta de cliente R Descrição de Conta de cliente.

Exemplo: 3000009


Exemplo: 5000

26. Clique em .




Aberto à data fixada

R Descrição de Aberto à data fixada.

Exemplo: 24.05.2005

28. Clique em .




Resultado

Você tem as partidas anuladas / estornadas.


Transferência com compensação - F-30

Objetivo

Use este procedimento para compensar partidas e transferir valores.

Conteúdo

Execute este procedimento quando precisar compensar partidas e transferir valores.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Outros/as Transferência interna Com compensação

Dicas úteis



Procedimento


SAP Easy Access



Transferir e compensar: dados do cabeçalho




Data documento R Data documento.

Exemplo: 1.05.2005

Tipo R Código do Tipo de documento

Exemplo: DB


Exemplo: 4000

Data lançamento R Data lançamento.

Exemplo: 11.05.2005


Exemplo: 5

Moeda/taxa câm. R Código da Moeda/taxa câm.

Exemplo: BRL



Referência R Referência.

Txt.cab.doc. R Txt.cab.doc.

Exemplo: TRANSF CRED DOC 95000001

Txt.cab.doc. R Txt.cab.doc.


Txt.compens. R Txt.compens.

ChvLnçt R Código da Chave de Lançamento.

Exemplo: 11

Conta R Conta.

Exemplo: 3226908

4. Clique em .

Transferir e compensar: Anexar Item cliente





Montante R Descrição de Montante.

Exemplo: 108,84


Exemplo: 4000

Data base R Data base.

Exemplo: 11.05.2005

FrmPgto R Meio de Pagamento

Exemplo: Z

Atribuição R Descrição de Atribuição.

Exemplo: TRANSF DOC CREDITO

Texto R Texto.


6. Clique em .


Transferir e compensar: Selec.partidas em aberto



Conta R Descrição de Conta.

Exemplo: 11121327

8. Clique em do campo “Tipo de conta”.


Tipo de conta (3) 5 Entradas encontradas




TpCta R Código do Tipo de Conta

Exemplo: S


Transferir e compensar: Selec.partidas em aberto

10. Clique em .


Transferir e compensar: Processar partidas em aberto

11. Clique duas vezes em de

.

12. Para simular o lançamento, na barra de menu.

13. Selecione Documento Simular.


Transferir e compensar: Exibir Síntese



Transferir e compensar: dados do cabeçalho


Resultado

Você tem o lançamento de transferência com compensação efetuado.


Exercícios

5) Corrigir a condição de pagamento

(ref. Script: (ref. Script: Tabela ZCAIXA_MOVIMIP - ZCAIXA018 Script: Exibir documento - FB03) Script: Substituição NSU DOC CONTÁBIL – ZFQGNSU



Processos – Movimentações de Contas de Clientes

Os scripts a seguir referem-se à operações diversas de operações e movimentações com Clientes. As transações são:

FBL5N – Exibir saldos e partidas de clientes FB75 – Entrar credito de cliente FB08 – Estorno individual F-32 – Compensar partidas de clientes


Exibir saldos e partidas de clientes - FBL5N

Objetivo

Use este procedimento para exibir o saldo e partidas de clientes.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar consultar o saldo e partidas de clientes

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas

Dicas úteis

Código da transação: FBL5N


Procedimento


SAP Easy Access







Conta de cliente C Descrição de Conta de cliente.

Empresa C Código da Empresa.

Exemplo: VIVO

Seleç c/ajuda p/pesquisa


Partidas em aberto O Conforme critério para pesquisa / seleção



Todas as partidas O Conforme critério para pesquisa / seleção

Tipo O Conforme critério para pesquisa / seleção


É conveniente informar o campo Conta de cliente OU Empresa para que o sistema gere uma quantidade menor de informação para o relatório.





Layout O Conforme critério para pesquisa / seleção

Número máximo de partidas




5. Clique em para restringir a pesquisa utilizando os campos disponíveis para seleção dinâmica.






Frmpgto R Meio de pagamento.

Exemplo: 1

7. Clique em do campo FrmPgto.


Forma de pagamento (1) 234 Entradas encontradas




9. Clique em para fechar a janela de campos da seleção dinâmica.



Note que o sistema sinaliza que existem dados selecionados na tela de seleção

dinâmica: .




11. Clique em .





Resultado

Você tem o saldo e as partidas de cliente consultadas.


Entrar crédito de cliente - FB75

Objetivo

Use este procedimento para efetuar lançamento de crédito em cliente à débito de conta do Razão.

Conteúdo

Execute este procedimento quando criar lançamento em fechamento de período para zerar a conta transitória da Administradora utilizando saldo da conta 19810xxx.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Lançamento Crédito


Procedimento


SAP Easy Access



Entrar crédito de cliente




Cliente R Descrição de Cliente.

Exemplo: 3000000

Conta de cliente Administradora

Data documento R Descrição de Data documento.

Exemplo: dd mm aaaa

Onde d = dia m = mês a = ano

Data lançamento R Descrição de Data lançamento.

Exemplo: dd mm aaaa

Referência R Descrição de Referência.

Exemplo: Administradora

Montante R Descrição de Montante.

Exemplo: 3.000,00




Exemplo: Fechamento contábil Administradora mm/aa


4. Clique em .

Informação


5. Clique em .






Exemplo: 60PA

7. Clique em .






FrmPgto R Descrição de FrmPgto.

Exemplo: J


Exemplo: 19810xxx

Mont.em moeda doc.


Exemplo: 3.000,00


Exemplo: 60PA

9. Clique em para visualizar o lançamento antes de salvar.



10. Clique em .



O sistema exibe a mensagem "Documento 130000019 registrado na empresa 6000”.


Resultado

Você tem os valores lançados nas contas registradas.


Estorno individual - FB08

Objetivo

Use este procedimento para estorno individual de documento.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar estornar um documento lançado indevidamente.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Documento Estornar Estorno individual


Dicas úteis

• Pesquisar se o documento é saldo de compensação parcial, se for não será possível o estorno.


Procedimento


SAP Easy Access



Estornar documento: dados do cabeçalho




Nº documento R Descrição de Nº documento.

Exemplo: 10000026


Exemplo: VIVO

Exercício R Descrição de Exercício.

Exemplo: aaaa

Motivo estorno R Descrição de Motivo estorno.

Exemplo: 01

Data de lançamento

R Descrição de Data de lançamento.

Exemplo: dd.mm.aaaa

Período contábil R Descrição de Período contábil.

Exemplo: mm



Motivo-invalidação R Descrição de Motivo-invalidação.

Exemplo: 11

4. Clique em .

O sistema exibe a mensagem "Documento 130000017 registrado na empresa 6000”.


Resultado

Você tem o retorno do valor para partidas em aberto.


Compensar Partidas de Clientes - F-32

Objetivo

Use este procedimento para compensar partidas de clientes.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas de clientes.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Compensar


Dicas úteis

• Utilize a transação FBL5N para consultar as partidas de cliente que estão em aberto e podem ser compensadas.


Procedimento


SAP Easy Access







Conta de cliente R Código de Conta de cliente.

Exemplo: 3000009


Exemplo: VIVO






Vencimento líquido R Data de Vencimento líquido de.

Exemplo: 150505

Até R Data de Vencimento líquido de.

Exemplo: 310505




6. As partidas que serão compensadas são:

SAP Easy Access

7. Acesse a transação F-32 através do caminho do menu.


SAP Easy Access


A transação também pode ser acessada através do campo Keycode

, digitando no campo o código da transação (F-32) e clique em .


Compensar cliente: dados do cabeçalho




Conta R Código da Conta.

Exemplo: 3000009


Exemplo: 18.05.2005


Exemplo: 5


Exemplo: VIVO


Exemplo: BRL

Código RzE R Código RzE.

Exemplo: 1 (somente se necessário, caso contrário, deixar em branco)


10. Clique em .

11. Clique em .

Compensar cliente: Processar partidas em aberto

12. Clique duas vezes em

.





A seleção a partida para compensação pode ser feita dando clique duas vezes na partida, conforme demonstrado acima ou dando clique 1 vez e clique em

.

As partidas que estão selecionadas (ativadas) são exibidas na cor azul e o total selecionado é exibido no campo .

No campo é exibida a diferença ainda a compensar, de acordo com o total das partidas selecionadas.



O sistema exibe a mensagem no rodapé da tela, após a gravar a compensação.

Pode-se simular a compensação antes de salva-la através da barra de menu

Selecione Documento Simular


Resultado

Você tem as partidas de cliente compensadas.

Comentários



Compensar partidas de clientes - Parcial - F-32

Objetivo

Use este procedimento para compensar partidas de clientes.

Conteúdo

Execute este procedimento quando necessitar compensar partidas de clientes.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Conta Compensar Código da transação: F-32

Dicas úteis

• Utilize a transação FBL5N para consultar as partidas de cliente que estão em aberto e podem ser compensadas.

• Os processos que utilizam essa transação são:

o Depósito identificado – DP-06

o Instruções bancárias

o Cobrança via débito em conta telefônica

o Cobrança via desconto em folha

o Encontro de contas

Procedimento

1. Inicie a tarefa utilizando a transação F-32.






Conta R Código da Conta.

Exemplo: 3000009


Exemplo: 24.05.2005


Exemplo: 5


Exemplo: VIVO


Exemplo: BRL

3. Clique em .




.


.

6. Clique em .


Compensar cliente: Formar part.resid.


.

8. Clique em .


Compensar cliente: Exibir Síntese

9. Na barra de menu:

. 10. Selecione Documento Simular.



11. Clique em para salvar.



O sistema exibe a mensagem no rodapé data tela.


Resultado

Você tem a partida compensada parcialmente.

Comentários



Exercícios

6) Efetuar operações diversas com clientes.

(ref. Script: “Exibir saldos e partidas de clientes – FBL5N”) (ref. Script: “Entrar crédito de cliente - FB75”) (ref. Script: “Estorno idividual – FB08”) (ref. Script: “Compensar partidas de clientes – F-32” e (ref. Script: “Compensar partidas de clientes – parcial – F-32”)

Exibir partidas de clientes.

Exibir partidas compensadas e em aberto

Anote o código do cliente Administradora/Financeira ____________________

Anote os saldos __________/__________

Efetuar lançamento em conta de clientes.


Anote os números de documentos gerados __________/__________

Efetuar estorno dos lançamento em conta de clientes efetuados no item anterior.


Anote os números de documentos gerados __________/__________

Compensar partidas de cliente.

(ref. Script: “Compensar partidas de clientes – F-32” e Script: “Compensar partidas de clientes – parcial – F-32”)

Anote o código do cliente Administradora/Financeira______________



Processo - Relatórios

Os scripts em anexo referem-se aos relatórios:

Automatização dos relatórios de Aging – Relatório de títulos vencidos e a vencer segregado por faixas de vencimentos através da transação: S_ALR_87012168.

Automatização de relatórios de LOG’s de erros por administradora/financeira através da transação: ZTFI802.

Automatização de relatórios por cliente e meio de pagamento através das transações: FBL5N e ZBL5N.


PA análise do vencimento - S_ALR_87012168

Objetivo

Use este procedimento para gerar relatório de aging de partidas em aberto vencidas e a vencer em 8 períodos de vencimento.

Conteúdo

Execute este procedimento periodicamente.

Etapas do menu


Contabilidade Contabilidade financeira Cliente Sistema de informações Relatórios relativos a contabilidade de clientes Partidas de clientes Código da transação: S_ALR_87012168


Procedimento


SAP Easy Access



Seleção: PA análise da validade




Conta de cliente R Descrição de Conta de cliente.

Exemplo: 3000019


Exemplo: ViVO

Part.em aberto na data fixada

R Descrição de Part.em aberto na data fixada.

Exemplo: dd mm aaaa

4. Clique em .


Executar pesquisa PA análise da validade


Resultado

Você tem o aging da conta selecionada aberto em 8 períodos vencidos e a vencer.

Comentários

Em caso de maiores detalhes dar duplo clique sobre o cliente a ser analisado


Exercícios

7) Exibir partidas de clientes.

(ref. Script: “PA análise do vencimento – S_ALR_8701218”) (ref. Script: “Exibir saldos e partidas de clientes – FBL5N”)

Consultar Aging de cliente da conta:__________________ e anotar o resultado:

Pesquisar saldos dos clientes e anotar os saldos conforme abaixo:

Cliente Partidas em aberto


Todas as partidas


Processo – Captura Manual de arquivos

O script a seguir trata-se do processo referente a captura manual de arquivos – transação ZCOPY - Transferência de arquivos para processamento. Ações:

• Capturar arquivos através de aplicativo específico das administradoras • Renomear arquivos conforme abaixo:

Nomenclatura padrão dos arquivos para processamento automático:

• Formato: YYeeeeaaaammdd, onde:

• YY: Bandeira • eeee: Empresa • aaaammdd: data chegada do arquivo • aaaa : ano • mm: Mês • dd: dia

Exemplo:

REDECARD:

RDeeeeaaaammdd (DÉBITO) RFeeeeaaaammdd (FINANCEIRO) RVeeeeaaaammdd (VENDAS

VISA:

VIeeeeaaaammdd

Cód Bandeira RD Redecard Débito RF Redecard financeiro RV Redecard Vendas VI Visa AM Amex TC Tecban CP Capital LS Losango HC Hipercard BR Banrisul

• Transferir arquivos para o diretório Unix utilizando a transação ZCOPY Os arquivos deverão ser transferidos para o diretório: /interfac/fi/ZFCARD/pendente, guardando como backup o arquivo original na estação de trabalho do usuário ou em diretório de rede a ser padronizado pela regional.

Este procedimento também valerá no caso de contingência para as Administradoras Redecard e Visa.


Transferência de arquivos para processamento - ZCOPY

Objetivo

Use este procedimento para transferir arquivos para o diretório Unix.

Conteúdo

Execute este procedimento para buscar em endereço de rede da vivo os arquivos de retorno da Amex e Hypercard para processamento no SAP.

Etapas do menu


Digite transação ZCOPY

Procedimento



SAP Easy Access





Exemplo: copy

3. Clique em .


ZCOPYFILE




Arquivo Origem R Descrição de Arquivo Origem.

Exemplo: C:\....\....

Arquivo Destino R Descrição de Arquivo Destino.

Exemplo:

/INTERFACE/FI/ZFCARD/PENDENTE/nomearquivo.txt

5. Clique em .

6. Clique em para desflegar este item para manter guardado o arquivo original em local próprio a estabelecer, a princípio no C:\ da máquina do usuário.


Arquivo deverá ser:

• Renomeado

• Disponibilizado até o horário de fechamento do processamento, evitando que seja transferido para o período seguinte.

7. Clique em .

8. Clique em .


Resultado

Você tem os arquivos disponíveis no diretório Unix para processamento

Comentários

Processo a ser utilizado diariamente.


Exercícios

Tratamento em contingência

8) Em situações de impossibilidade de recepção de arquivos via mídias convencionadas (VAN) adotar os seguintes procedimentos Chek-list dos processamentos durante o período da interface IFS versus SAP

• receber o arquivo via e-mail,

• salvar em endereço local

• renomear

• adotar os passos do Script Transferencia de arquivos para processamento - ZCOPY


Glossário

ATP ASBACE - Aplicativo da REDECARD para transferência de arquivos (VAN).

CONECT DIRECTOR – Aplicativo próprio de transmissão de arquivos.

Divisão - Input e registros de lançamento por UF, permitindo uma visualização individualizada por CNPJ, bem como a geração de relatórios para suporte interno e atendimentos principalmente à fiscalização.

DF - Diretoria Financeira.

Documento de SD – Número do faturamento composto por 8 caracteres.

DSAP - Diretoria Projeto SAP.

Empresa - Uma unidade que representa balanços no SAP, em um determinado mandante, possibilitando o cálculo de lucros e perdas separadamente. A empresa incorpora uma unidade organizacional independente para a Contabilidade Financeira.

Encerramento do período - Procedimentos executados ao fim de cada período contábil e permite a apuração mensal dos resultados e a análise dos desvios.

ERP - Enterprise Resources Planning - Sistema de Gestão Empresarial. Integra departamentos e funções da empresa, atendendo as necessidades específicas de cada processo e atividades.

FI - Financial Accounting - é a frente responsável pela área financeira no SAP/R3.

FI-AR – É a frente responsável pela área de Contas a receber.

Keycode - Também chamado de Campo de Comando. É a área da tela preparada para receber o código da transação.

Mandante ou Cliente - Ambiente de utilização inicial de desenvolvimento e configuração do sistema.

Matchcode - Ícone que aparecerá ao lado de todo campo que possui opções de consulta.

Quando não aparecer o ícone, significa que o campo é aberto para digitação de texto livre.

NSU – Número seqüencial único gerado pela Administradora, que identifica a operação.

Número do documento de FI – Documento financeiro.

PROCEDA - Aplicativo da VISA para transferência de arquivos (VAN).

SAP – Sistemas, Aplicações e Produtos (nome da empresa proprietária do software).

Tipos de moeda - são os cadastros de moedas nas quais serão feitos os registros e apurados os resultados da empresa (moeda da área de contabilidade de custo é USD).

Moeda da empresa ou objeto: especifica a moeda na qual os valores serão apresentados. Na vivo a moeda da empresa ou objeto será o Real ou BRL.


ZCAIXA_MOVIMIP – Tabela do SAP onde são registradas todas as vendas efetuadas em loja. Base de consulta para o programa de compensação através de arquivos das Administradoras e Financeiras.


ANEXOS


Anexo I

TABELA DE MEIOS DE PAGAMENTOS Cód Descrição Cód Descrição 1 BOLETO BANCÁRIO – EMPRESA EMITE J CARTAO DE CREDITO

2 BOLETO BANCÁRIO – EMITIDO PELO BANCO

M DOAÇÃO / REMESSA

4 INSTRUÇÃO BANCÁRIA N CARTAO DE DEBITO

C CHEQUE À VISTA P PAGAMENTO ANTECIPADO

D ENCONTRO DE CONTAS S DEVOLUÇÃO

E SINISTRO T PARCELAMENTO EM FATURA DE SERVIÇOS

F DINHEIRO X DESCONTO EM FOLHA – FUNCIONÁRIOS

H CHEQUES FINANCIADOS Y CARTEIRA

I COMODATO / BRINDES Z DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE


Anexo II

Erros específicos do Log de processamento de arquivos de baixa

Estes erros serão gerados pela transação ZTFI0802 – Relatório de Log do desenvolvimento ZFCARD e para analisar os erros, primeiramente relatamos alguns conceitos a verificar:

Códigos das bandeiras / administradoras / financeiras existentes na Vivo:

Na tabela abaixo está relacionado os tipos de bandeiras cadastradas no desenvolvimento do ZFCARD:

Cód Bandeira RC Redecard VI Visa AM Amex TC Tecban CP Capital LS Losango HC Hipercard BR Banrisul

Tipo de registros do relatório de Log: Na tabela a seguir apontamos os tipos de registros existentes. Estes itens identificarão os itens que deverão ser tratados pelo usuário do financeiro (Cód. “E”)

Cód Tipo de registro A Aviso E Erro


Tipo de operação para os registros do relatório de Log: Abaixo segue os tipos de operações que serão registradas nos arquivos de retorno das administradoras e financeiras:

Cód. Operação Status 01 Liquidação cartão de débito 02 Liquidação cartão de débito parcelado 03 Liquidação cartão de crédito à vista 04 Liquidação cartão de crédito parcelado 05 Liquidação financeira 06 Aluguel POS 07 Ajuste a débito 08 Juros (Antecipação de cheques) 09 IOF 10 Taxa de administração cartão de débito (Se VISA –

registro tipo “1”) 11 Taxa de administração cartão de débito parcelado 12 Taxa de administração cartão de crédito à vista (se VISA

– registro tipo “1”) 13 Taxa de administração cartão de crédito parcelado

(Se VISA – registro tipo “1”) 14 Detalhe referente ajuste de débito /crédito 15 Outros (requests, avisos, header, trailler, registros tipo

“34” (Redecard), etc.) 16 Ajuste de crédito 17 Desagendamento (específico p/Redecard e Hipercard) 18 Cabeça de lote

Os tipos de erros possíveis são:

Abaixo segue os tipos de status que em conjunto com o “Tipo de registro” serão utilizados para a identificação dos itens que deverão ser tratados pelo usuário do Financeiro


Cód Tipo de Status Tratativa 0 Registro OK Aguardando

contabilização 1 Partida inexistente (na base SAP): não há partida

aberta no SAP para o referido registro Erro

2 Partida inexistente (no movimento de loja-ZCAIXA_MOVIMIP)

Erro

3 Diversos movimentos para a mesma loja/PDV/NSU no ZCAIXA_MOVIMIP (documentos FI diferentes)

Erro

4 Valor inconsistente no documento FI Erro 5 Loja / PDV não cadastrado Erro 6 Aluguel de POS já contabilizado Erro 7 Valor da Taxa de Administração a contabilizar com

diferença Aviso

8 Conta não cadastrada Erro 10 Header do arquivo inexistente: arquivo sem header. Os

registros detalhes serão processados. Aviso

11 Trailler do arquivo inexistente: arquivo sem trailler. Os registros detalhes serão processados.

Aviso

14 Valor Bruto do registro tipo “1” não confere com a somatória dos registros tipo “2” – específico para Visa; ou Valor Bruto do registro tipo “3” não confere com a somatória dos registros tipo “4” – específico para AMEX; ou Valor Bruto do registro tipo “1” não confere com a somatória dos registros tipo “3” – específico para AMEX; ou Valor Bruto do registro tipo “C2” não confere com a somatória dos registros tipo “CK” – específico para Tecban

Aviso

15 Erro durante o programa de compensação Erro 16 Data de Vencto (administradora) posterior ‘a

cadastrada Aviso

17 Request Redecard – Registro não será contabilizado Erro 18 Não existe lote na Tabela de Compensação

Geral (específico redecard e Hipercard) Erro

19 Valor do Lote (reg. tipo “34”) não confere com a soma dos registros tipo detalhe do movimento de Vendas (Específico da Redecard)

Erro

20 Registro com parcelas desagendadas. Não foi encontrada transação na tabela de compensação geral. (processamento do arquivo de Vendas da Redecard)

Aviso

21 Valor de créditos (registro “37”) não confere com os lançamentos (registro “34”)

Aviso

22 Ajustes para registro com parcelas desagendadas. Pode ser processado.

Aviso

23 Erro de seqüência nos registros C1 e C2 no processamento de arquivo TECBAN.

Aviso

24 Não existe registro tipo “49” (ajuste) para este registro tipo 35”. (específico Redecard)

Aviso


Partida inexistente (na base SAP): não há partida aberta no SAP para o referido registro

Cód. Status: 01. Este erro deve ser tratado pela Loja, mas o FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda.

Partida inexistente (no movimento de loja-ZCAIXA_MOVIMIP)

Cód. Status: 02. Este erro deve ser tratado pela Loja, mas o FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda.

Diversos movimentos para a mesma loja/PDV/NSU no ZCAIXA_MOVIMIP (documentos FI diferentes)

Cód. Status:03 FI deve identificar, informar e acompanhar o documento da venda à Loja. A compensação será manual via transação: F-32.

Valor inconsistente no documento FI

Cód. Status:04. Copiar dados do cartão constante no arquivo e enviar para Loja. A compensação será manual via transação: F-32.

Loja / PDV não cadastrado

Cód. Status: 05. Pesquisar, cadastrar e/ou corrigir na tabela ZCAIXA_MOVIMIP através da transação: ZCAIXA001.

Aluguel de POS já contabilizado

Cód. Status: 06. O aluguel foi contabilizado para o referido mês e está sendo novamente cobrado. Não haverá lançamento para este registro. Acompanhamento, validação e negociação de tarifas, feitas pelo FI junto à Administradora.

Valor da Taxa de Administração a contabilizar com diferença

Cód. Status: 07. Trata-se de apenas um aviso (warning). O calculado conforme taxas cadastradas na tabela ZCAIXA_CONTA não confere com aquele fornecido pela administradora. A taxa será contabilizada. A intenção deste status é apenas avisar ao usuário do fato. Acompanhamento, validação e negociação de tarifas, feitas pelo FI junto à Administradora.

Conta não cadastrada

Cód. Status: 08. Trata-se do cadastramento da conta contábil na tabela ZCAIXA_CONTA. O FI deverá abrir chamado solicitando a regularização deste item.


Header do arquivo inexistente: arquivo sem header. Os registros detalhes serão processados

Cód. Status: 10. Apenas aviso. Não tem tratamento pelo FI.

Trailler do arquivo inexistente: arquivo sem trailler. Os registros detalhes serão processados

Cód. Status: 11. Apenas aviso. Não tem tratamento pelo FI.

Valor Bruto do registro tipo “1” não confere

Cód. Status: 14. Somente para a Administradora VISA. Será necessária pesquisa, pois o erro pode ser decorrente de: NSU incorreto, troca de bandeira, estorno, venda em contingência e não registrada, entre outros.

Importante:

A administradora VISA envia os arquivos financeiros separando as informações conforme abaixo:

Registro Tipo 1 – item do arquivo de retorno que consolida vários valores de vendas (soma de diversas notas fiscais).

Registro Tipo 2 – registro por transação (NSU), demonstra venda individualmente.

O mesmo acontece com a Amex e Tecban.

Erro durante o programa de compensação

Cód. Status: 15. O FI deverá abrir chamado para averiguação.

Data de Vencto (administradora) posterior ‘a cadastrada

Cód. Status: 16. Trata-se de apenas um aviso (warning). Ocorre nas vendas efetuadas nos finais de semana e o crédito é recebido no primeiro dia útil.

Request Redecard – Registro não será contabilizado

Cód. Status: 17. Administradora solicita comprovante de venda em decorrência de contestação de seu cliente FI pesquisará e enviará cópia do documento de venda.

Não existe lote na Tabela de Compensação Geral

Cód. Status: 18. Situação específica da REDECARD. FI deverá pesquisar nos arquivos de vendas e localizar qual o dia em que consta o lote e efetuar a compensação manual (F-32).

Importante:

A administradora Redecard envia dois arquivos, sendo um de Venda e outro Financeiro (recebimento).


No arquivo de Vendas a administradora separa as informações por lotes (gerados diariamente, segregado por PDV e data de vencimento). No processamento deste arquivo no SAP, os lotes são atualizados e gravados na tabela ZCAIXA_MOVIMIP, no campo: LOTE CRED REDECARD, visualizado através da transação: ZCAIXA018. No processamento dos arquivos financeiros o sistema utiliza os lotes para efetuar a identificação e baixa dos valores recebidos e assim efetuar a compensação das partidas.

Valor do Lote (reg. tipo “34”) não confere com a soma

Cód. Status: 19. Situação específica da REDECARD.

• FI deverá identificar a venda que ocasionou a diferença, pesquisar a origem, pois o erro pode ser decorrente de: NSU incorreto troca de bandeira, estorno, venda em contingência e não registrada, desagendamentos de parcelas, entre outros e dar a tratativa necessária

• Abrir chamado direcionando a equipe de SD-LOJAS solicitando a limpeza do campo Lote via transação ZCAIXA040

• Aguardar/acompanhar o reprocessamento automático das pendências do arquivo no dia seguinte

Importante:

Registro Tipo “34” - trata-se da somatória por lote da Redecard.

Registro com parcelas desagendadas. Não foi encontrada transação na tabela de compensação geral (processamento do arquivo de Vendas da Redecard)

Cód. Status: 20. Arquivo da administradora virá com parcela desagendada. FI pesquisa a venda, caso valor estiver compensado, não tomar nenhuma providência, caso contrário, enviar para Loja verificar em seus arquivos o por quê do não lançamento da devolução.

Valor de créditos (registro “37”) não confere com os lançamentos (registro “34”)

Cód. Status: 21. Específico da Redecard. Apenas Aviso. Não tem tratamento pelo FI.

Importante:

Registro Tipo “34” – trata-se da somatória por lote da Redecard.

Registro Tipo “37” – totalizador dos registros “34” (lotes).

Registro com parcelas desagendadas. Não pode ser processado

Cód. Status: 22. Arquivo da administradora virá com parcela desagendada. FI pesquisa a venda, caso valor estiver compensado, não tomar nenhuma providência, caso contrário, enviar para Loja verificar em seus arquivos o por quê do não lançamento da devolução.


Erro de seqüência nos registros C1 e C2 no processamento de arquivo TECBAN

Cód. Status: 23. Apenas Aviso. Não tem tratamento pelo FI.

Importante:

Registro Tipo “C1” – totalizador dos registros tipo “C2”.

Registro Tipo “C2” – registro da transação (NSU).

Não existe registro tipo “49” (ajuste) para este registro tipo 35”

Cód. Status: 24. Específico da Redecard. Apenas Aviso. Não tem tratamento pelo FI.

Importante:

Registro Tipo “35” – Lançamento de ajuste. Tem que estar acompanhado de um registro “34, 36 e 43” – Ajustes a crédito via banco.

Registro Tipo “49” – Desagendamento.


Anexo III

Interfaces de vendas IFS x SAP – LOJAS Estas Interfaces serão temporárias e estarão em vigor até a implantação do Caixa SAP em todas as lojas.

Existirão duas Interfaces:

• Interface da movimentação de loja – contabilizará o total das vendas com cartões e financeiras debitando a conta transitória de vendas (112.13.119) e creditando o cliente pessoa física que será zerado

• Interface da movimentação por transação de contas a receber de Administradoras e Financeiras – contabilização de venda a venda (NSU) em contas de clientes Administradoras (débito), creditando, por seu total, a conta transitória de vendas (112.13.119), que será zerada

Até que ocorra a migração total das Lojas para o Caixa SAP, o usuário FI deverá acompanhar os log’s de erros da Interface de registro das vendas nas Administradoras e Financeiras através da transação SP01 e o saldo da conta transitória de vendas através da transação FS10N.

A conta transitória da Interface de vendas em Loja será:

Conta de Cliente Descrição 112.13.119* C/R – Transitória de

Mercadorias - Cartões/Financeiras

*Esta conta será única, pois terá movimentação somente até a implantação do caixa SAP. O script a seguir trata-se do passo-a-passo no sistema para acompanhamento da interface.


Processo - Exibir ordem de spool - SP01

Objetivo

Use este procedimento para identificar arquivos processados.

Conteúdo

Execute este procedimento para acompanhar os processamentos das Interfaces IFS x SAP e seus log’s de erros.

Etapas do menu


Ferramentas CCMS Spool SP001 Outuput controller Transação: SP01


Procedimento


SAP Easy Access



Controle de saída: seleção de ordens spool




Gerador R Descrição de Gerador.

Exemplo: sp012280

Login do usuário

Data de geração R Descrição de Data de geração.

Exemplo: dd.mm.aaaa

até R Descrição de até.

Exemplo: dd.mm.aaaa

O relatório no spool é mantido até 7 dias corridos.

4. Clique em .


Controle de saída: síntese das ordens spool

5. Clique em para consultar.

6. Clique em .


Exibição gráfica de ordem spool 745 no sistema DSV



7. Clique em ou em qualquer outro spool que queira consultar.

8. Clique em .



9. Clique em .



10. Clique em ou em qualquer outro spool que queira consultar.

11. Clique em .



Nos exemplos são demonstradas as seguintes situações:

• Inconsistência: Indicar nº de conta – Spool 738

• Inconsistência: Escritório de vendas D016 não cadastrado na ZCAIXA_LOJA – Spool 745

Além das mensagens de erros acima, poderão surgir as seguintes situações:

• Conta contábil não cadastrada

• Código de cliente administradora não existe

• Loja não cadastrada

Para todas as situações deverá ser aberto um chamado para correção e reprocessamento das inconsistências


Resultado

Você tem um relatório de log demonstrando:


Processamentos realizados

Inconsistências

Endereço do arquivo original onde deverá ser efetuada a correção

Comentários

O controle de spool deverá ser consultado diariamente, para visualizar somente os arquivos CA51eeeaaa, onde

• Eeee = Empresa

• Aaa = Ano.


Exercícios

Exercícios especiais

9) Chek-list dos processamentos durante o período da interface IFS versus SAP

(ref. Script: Exibir ordem de spool - SP01)

Anote os números das ordens de spool doc´s __________/__________/__________

AR02 V0 Apostilacompleta V2

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