Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais · PDF file Associacao de Pais e Amigos dos...

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  • Folha: 1Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

    Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

    Chave DébitoHistórico Crédito

    01/01/2017

    Vlr desp. bancarias conf. aviso

    22133291 182,222500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias

    Vlr desp. bancarias conf. aviso

    22133291 182,227234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE

    Vlr desp. bancarias conf. aviso

    22133305 31.820,007234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE

    Vlr desp. bancarias conf. aviso

    22133305 31.820,003662 - 3.1.1.002.00 - Doações Governamentais

    Vlr aplic.financ. BB RENDA FIXA 500

    22133313 31.637,787277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE

    Vlr aplic.financ. BB RENDA FIXA 500

    22133313 31.637,787234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE

    Vlr ref nf 182103- eletro fios materiais eletricos ltda

    22134360 417,113484 - 4.2.1.01.020 - Manut. e Conservacao de Bens

    Vlr ref nf 182103- eletro fios materiais eletricos ltda

    22134360 417,116393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica

    cred. c/c CPMF conf. extrato FORNECEDOR NF 259 moraes souza - padaria ajuste saldo anterior

    22143645 1.548,322690 - 4.2.1.01.006 - Desp.c/Copa

    cred. c/c CPMF conf. extrato FORNECEDOR NF 259 moraes souza - padaria ajuste saldo anterior

    22143645 1.548,326408 - 2.1.1.01.110 - Moraes Souza e Borges

    Vlr resgate aplic.financ.

    22147411 13,707277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE

    Vlr resgate aplic.financ.

    22147411 13,702194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira

    ajuste consta em dunção de não localizacao de extrato

    22166408 8.091,187382 - 1.1.1.04.01 - Aplic. Itau Opera Compromissada

    ajuste consta em dunção de não localizacao de extrato

    22166408 8.091,187692 - 2.4.2.01.002 - Ajuste Exericio Anterior

    ajuste saldo devedor não localizado oe xtrato

    22166416 2.197,947390 - 1.1.1.03.013 - BB CP Admin Supremo PDDE

    ajuste saldo devedor não localizado oe xtrato

    22166416 2.197,947692 - 2.4.2.01.002 - Ajuste Exericio Anterior

    vlr tranferencia compensação de deficit exerc. anteriores

    22174044 25.164,303646 - 2.4.3.01.002 - Superavit Acumulado

    vlr tranferencia compensação de deficit exerc. anteriores

    22174044 25.164,303689 - 2.4.3.03.001 - (-) Déficits acumulados

    vlr tranferencia compensação de superavit do exercicio 2016

    22174052 110.740,233654 - 2.4.3.01.003 - Superavit do exercicio

    vlr tranferencia compensação de superavit do exercicio 2016

    22174052 110.740,233646 - 2.4.3.01.002 - Superavit Acumulado

    211.812,78 211.812,78Total dia:

    02/01/2017

    Deposito conf.extrato 851344

    22119906 568,411350 - 2.1.3.01.008 - Salarios a Pagar

    Deposito conf.extrato 851344

    22119906 568,415851 - 1.1.1.02.006 - BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES)

    Vlr ref FORNECEDOR NF 259

    22121463 1.548,326408 - 2.1.1.01.110 - Moraes Souza e Borges

    Vlr ref FORNECEDOR NF 259

    22121463 1.548,32503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    DOACAO pj MULTIBAR COM RL

    22134530 2.500,00503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    DOACAO pj MULTIBAR COM RL

    22134530 2.500,005010 - 3.1.4.01.001 - Aluguéis

    Vlr ref curso

    22134549 69,55503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr ref curso

    22134549 69,552054 - 3.1.2.01.002 - Cursos

    Vlr ref curso

    22134840 565,65503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    contábil SCI VISUAL Sucessor

    11/07/2018 15:47:54 ASSECONT ASSES EMPR CONTABIL LTDA

  • Folha: 2Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

    Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

    Chave DébitoHistórico Crédito

    Vlr ref curso

    22134840 565,652054 - 3.1.2.01.002 - Cursos

    Vlr aplic.financ.

    22134859 1.586,886912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau

    Vlr aplic.financ.

    22134859 1.586,88503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Férias Ref: 01/2017

    22171655 18.432,122453 - 4.1.1.02.014 - Ferias

    Férias Ref: 01/2017

    22171655 18.432,127048 - 2.1.3.01.012 - Ferias a Pagar

    25.270,93 25.270,93Total dia:

    03/01/2017

    Vlr ref nf 201700000002- roberto evagelista da silva- recarga de cartucho

    22134379 985,002615 - 4.2.1.01.022 - Material de Limpeza

    Vlr ref nf 201700000002- roberto evagelista da silva- recarga de cartucho

    22134379 985,00503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato

    22134514 31,102500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias

    Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato

    22134514 31,107234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE

    Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato

    22134522 50,007234 - 1.1.1.02.001 - BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE

    Vlr resgate aplic.financ. cfe extrato

    22134522 50,007277 - 1.1.1.03.008 - Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE

    DOACAO cfe extrato

    22134719 100,00503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    DOACAO cfe extrato

    22134719 100,004243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF

    DOACAO cfe extrato

    22134727 600,00503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    DOACAO cfe extrato

    22134727 600,004243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF

    Vlr resgate aplic.financ.

    22134930 2.378,09503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr resgate aplic.financ.

    22134930 2.378,096912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau

    Vlr rendimento aplic.financ.

    22135006 0,03503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr rendimento aplic.financ.

    22135006 0,032194 - 3.1.3.02.003 - Rendim.Aplicação Finaceira

    Vlr ref honorario contabeis assecont

    22135065 1.556,002674 - 4.2.1.01.013 - Honorarios Contabeis

    Vlr ref honorario contabeis assecont

    22135065 1.556,00503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato

    22135073 67,002500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias

    Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato

    22135073 67,00503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato

    22135081 53,252500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias

    Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato

    22135081 53,25503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato

    22135090 17,602500 - 4.2.1.03.001 - Despesas bancarias

    Vlr desp. bancarias conf. aviso cfe extrato

    22135090 17,60503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Pgto de vivo

    22135120 399,273522 - 4.2.1.01.028 - Telefone

    Pgto de vivo

    22135120 399,27503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    6.237,34 6.237,34Total dia:

    contábil SCI VISUAL Sucessor

    11/07/2018 15:47:54 ASSECONT ASSES EMPR CONTABIL LTDA

  • Folha: 3Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiaba

    Diário nº 5 de 01/01/2017 a 31/12/2017

    Chave DébitoHistórico Crédito

    04/01/2017

    DOACAO cfe extrato

    22134735 50,00503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    DOACAO cfe extrato

    22134735 50,004243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF

    50,00 50,00Total dia:

    05/01/2017

    Pgto de cfe extrato

    22134506 57,186840 - 4.2.1.03.010 - Despesas bancaria trt

    Pgto de cfe extrato

    22134506 57,186831 - 1.1.1.02.003 - BCO BRASIL C/C 34479-6 sme

    Vlr ref curso

    22134557 58,51503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr ref curso

    22134557 58,512054 - 3.1.2.01.002 - Cursos

    Vlr aplic.financ.

    22134867 4.113,816912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau

    Vlr aplic.financ.

    22134867 4.113,81503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr resgate aplic.financ. OPERACAO COMPROMISSADA

    22134948 4.005,30503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr resgate aplic.financ. OPERACAO COMPROMISSADA

    22134948 4.005,307382 - 1.1.1.04.01 - Aplic. Itau Opera Compromissada

    8.234,80 8.234,80Total dia:

    06/01/2017

    Vlr ref curso

    22134565 19,50503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr ref curso

    22134565 19,502054 - 3.1.2.01.002 - Cursos

    Vlr ref curso

    22134573 53,02503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr ref curso

    22134573 53,022054 - 3.1.2.01.002 - Cursos

    72,52 72,52Total dia:

    09/01/2017

    DOACAO DEPOSITO DINHEIRO

    22134328 600,00503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    DOACAO DEPOSITO DINHEIRO

    22134328 600,004243 - 3.1.1.02.003 - Doações Nao Governamentais PF

    Vlr ref curso

    22134581 102,40503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr ref curso

    22134581 102,402054 - 3.1.2.01.002 - Cursos

    Vlr aplic.financ.

    22134875 774,926912 - 1.1.1.04.00 - Apli. CDB bco Itau

    Vlr aplic.financ.

    22134875 774,92503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    1.477,32 1.477,32Total dia:

    10/01/2017

    Vlr ref UNIMED

    22134344 1.732,566190 - 4.1.1.02.032 - Unimed

    Vlr ref UNIMED

    22134344 1.732,56503 - 1.1.1.02.01.01 - BCO ITAU C/C 20916-4

    Vlr ref nf 182103- eletro fios materiais eletricos ltda 1/2

    22134352 208,566393 - 2.1.1.01.0732 - Eletro fios eletrica e hidraulica

    Vlr ref nf 182103- eletro fios materiais eletric