AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE APR · autorizaÇÃo de aplicaÇÃo e resgate – apr art....

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV CNPJ: 14.827.712/0001-93

Nº / ANO: 071/2014

Data: 03/06/2014

VALOR (R$): 372.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate

Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 372.000,00 Caixa FI Brasil Referenciado DI

Resgate para pagamento de folha.

Saldo anterior em conta: R$ 281,49 Características dos ativos: FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.

Valor da Cota: R$ 2,151939

Patrimônio: R$ 2.560.006.097,63

Proponente: Certificação CPA 10 -Validade: 21/06/2016 Cláudia Rodrigues de Oliveira

Colaborador: Certificação CPA 10 -Validade: 28/09/2015

Eduardo Cássio Procópio

Responsável pela liquidação da operação: Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017

Geraldo Magela de Souza




Nº / ANO: 072/2014

Data: 03/06/2014

VALOR (R$): 34.500,00



Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 34.500,00 Caixa FI Brasil Referenciado DI

Resgate para pagamento de folha.

Saldo anterior em conta: R$ 2.841,36 Características dos ativos: FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.


Patrimônio: R$ 2.560.006.097,63









Nº / ANO: 073/2014

Data: 06/06/2014

VALOR (R$): 22.000,00




Pagamento de consignados, locação imóvel, Jetons conselheiros, Governança Brasil e Mendonça de Andrade

Advogados.



Patrimônio: R$ 2.550.003.182,21









Nº / ANO: 074/2014

Data: 06/06/2014

VALOR (R$): 36.000,00



Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 36.000,00 Caixa FI Brasil Referenciado DI

Pagamento de consignados.



Patrimônio: R$ 2.550.003.182,21









Nº / ANO: 075/2014

Data: 16/06/2014

VALOR (R$): 48.000,00




Pagamento de Pasep, consignações e despesas administrativas.

Saldo anterior em conta: R$ 597,55 Características dos ativos: FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.


Patrimônio: R$ 2.532.063.004,37









Nº / ANO: 076/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 500.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º I, B


Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 500.000,00 BB Previdenciário IMAB-TP

Resgate para transferência de fundos. Redução para fundos atrelados a índices com “duration” mais curtas, visando a proteção da carteira de altas oscilações e capturando rendimentos nos momentos de fechamento de curva. Tal estratégia foi definida a partir da reunião ordinária do mês de abril, devido a elevada concentração em fundos compostos por papéis longos, como o IMAB e IMA-B5+, que diante do atual cenário econômico, alocações em papéis de prazos mais curtos é a melhor opção neste momento.

Saldo anterior em conta: R$ 0,00 Características dos ativos: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS- CNPJ 07.442.078/0001-05 Administração, Gestão, Distribuição: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil S.A Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Auditores Independentes Enquadramento: Art. 7º I, B da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 2,804077094 Patrimônio: R$ 7.127.000.000,00









Nº / ANO: 077/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 200.000,00



Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 200.000,00 BB Previdenciário RF IMAB

Resgate para transferência de fundos. Redução para fundos atrelados a índices com “duration” mais curtas, visando a proteção da carteira de altas oscilações e capturando rendimentos nos momentos de fechamento de curva. Tal estratégia foi definida a partir da reunião ordinária do mês de abril, devido a elevada concentração em fundos compostos por papéis longos, como o IMAB e IMA-B5+, que diante do atual cenário econômico, alocações em papéis de prazos mais curtos é a melhor opção neste momento.

Saldo anterior em conta: R$ 0,00 Características dos ativos:

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B - CNPJ 07.861.554/0001-22 Administração, Gestão, Distribuição: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil S.A Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Auditores Independentes Enquadramento: Art. 7º I, B da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 2,481364304 Patrimônio: R$ 1.645.000.000,00









Nº / ANO: 078/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): R$ 400.000,00


HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação

Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil S/A Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 400.000,00 BB Previdenciário RF IRFM 1 TP

Aplicação em fundo prefixado com baixa volatividade cuja rentabilidade esperada cumpre a meta atuarial,

conforme decisão do Comitê de Investimentos na 6ª Reunião Ordinária.

Saldo anterior em conta: R$ 0,00 Características dos ativos: BB Previdenciário RF IRFM 1 TP - CNPJ: 11.328.882/0001-35 BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil. CNPJ: 00.000.000/0001-91 Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.

Valor da Cota: R$ 1,539690614 Patrimônio: R$ 5.040.000.000,00









Nº / ANO: 079/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 100.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º I, b


Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil S/A. Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 100.000,00 BB Previdenciário RF IDKA 2 TP

Aplicação em fundos de curto prazo, sem grandes oscilações, tal medida busca dar maior proteção contra as

volatilidades. Decisão do Comitê de Investimentos em sua 6ª reunião ordinária/2014.

Saldo anterior em conta: R$ 0,00 Características dos ativos: BB Previdenciário RF IDKA 2 TP - CNPJ: 13.322.205/0001-35 BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil. CNPJ: 00.000.000/0001-91 Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 1,421396445 Patrimônio: R$ 1.981.000.000,00









Nº / ANO: 080/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): R$ 200.000,00



Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil S/A Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 200.000,00 BB Previdenciário Perfil RF

Aplicação em fundo de curto, referenciado DI, enquanto aguarda melhores oportunidades de mercado para

investimento em fundos com expectativa de cumprimento de meta, conforme decisão do Comitê de

Investimentos na 6ª Reunião Ordinária.

Saldo anterior em conta: R$ 0,00 Características dos ativos: BB Previdenciário RF PERFIL - CNPJ: 13.077.418/0001-49 BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil. CNPJ: 00.000.000/0001-91 Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 1,32733447 Patrimônio: R$ 2.765.000.000,00









Nº / ANO: 081/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 600.000,00



Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil S/A. Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 600.000,00 BB Previdenciário IMAB 5 LP

Aplicação em fundos de curto prazo(máximo de cinco anos), com menor volatividade, objetivando dar maior

proteção da carteira em momento de incertezas de mercando, sem perder o foco na meta atuarial. Decisão do

Comitê de Investimentos em sua 6ª reunião ordinária/2014.

Saldo anterior em conta: R$ 0,00 Características dos ativos: BB Previdenciário IMAB 5 LP - CNPJ: 03.543.447/0001-03 BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil. CNPJ: 00.000.000/0001-91 Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 9,965509799 Patrimônio: R$ 37.077.377,51









Nº / ANO: 082/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 1.000.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º VII, B


Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil S/A Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 1.000.000,00 BB Prev RF Credito Privado IPCA III

Considerando o panorama de mercado, o Comitê de Investimentos entende que há menor possibilidade de retorno nos fundos de títulos públicos devido a falta de confiança do investidor nos rumos da política econômica nacional, sendo uma boa oportunidade de diversificação manter a aplicação em crédito privado, pois, apesar do risco, o portfólio do fundo é composto de papéis de empresas e bancos sólidos e, o prêmio seguido, cumpre a meta atuarial.

Saldo anterior em conta: 0,00 Características dos ativos: BB PREVIDENCIÁRIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91 Administração, Gestão, Distribuição: BB DTVM S/A – CNPJ: 30.822.936/0001-69 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil – CNPJ: 00.000.000/0001-91 Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes Enquadramento: Art. 7º VII, B da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+30, Taxa de Administração 0,20% a.a.

Valor da Cota: R$ 1,088912702 Patrimônio: R$ 143.000.000,00









Nº / ANO: 083/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 350.000,00



Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 350.000,00 Caixa FI Brasil IMA-B TP

Continuando a redução definida na reunião do mês de abril, devido a elevada concentração (37%) em fundos compostos por papéis longos, como o IMAB e IMA-B5+ e diante do atual cenário econômico, alocações em papéis atrelados a índices com “duration” mais curtas tem se mostrado estratégia adequada (IMAB5, DI, IRFM1), protegendo a carteira de altas oscilações e capturando rendimentos nos momentos de fechamento de curva, mantendo a redução gradativa da exposição a papeis longos, resgatando a proporção de 2% ao mês do patrimônio do RPPS para alocação em fundos de caráter mais defensivo.. Posição definida na 6ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos.

Saldo anterior em conta: R$ 2.204.640,02 Características dos ativos: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ: 10.740.658/0001-93 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º I, B da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.

Valor da Cota: R$ 1,599975 Patrimônio: R$ 4.623.817.892,90









Nº / ANO: 084/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 350.000,00



Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 350.000,00 Caixa Novo Brasil IMA-B

Continuando a redução definida na reunião do mês de abril, devido a elevada concentração (37%) em fundos compostos por papéis longos, como o IMAB e IMA-B5+ e diante do atual cenário econômico, alocações em papéis atrelados a índices com “duration” mais curtas tem se mostrado estratégia adequada (IMAB5, DI, IRFM1), protegendo a carteira de altas oscilações e capturando rendimentos nos momentos de fechamento de curva, mantendo a redução gradativa da exposição a papeis longos, resgatando a proporção de 2% ao mês do patrimônio do RPPS para alocação em fundos de caráter mais defensivo.. Posição definida na 6ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos.

Saldo anterior em conta: R$ 2.204.640,02 Características dos ativos: Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa Longo Prazo- CNPJ: 10.646.895/0001-90 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º I, B da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.


Patrimônio: R$ 2.610.639.479,96









Nº / ANO: 085/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 500.000,00



Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 500.000,00 Caixa BR IRFM 1

Aplicação em fundo de curto prazo, pois diante do atual cenário econômico, alocações defensivas, ou seja, papéis de prazos mais curtos, representam uma estratégia adequada neste momento, considerando as expectativas de mercado. Decisão do Comitê de investimentos em sua 6ª reunião ordinária de 2014.

Saldo anterior em conta: R$ 2.204.640,02 Características dos ativos: Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: 10.740.670/0001-06 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 1,467266

Patrimônio: R$ 7.975.078.610,06









Nº / ANO: 086/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 604.000,00



Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 604.000,00 Caixa FI Brasil Referenciado DI

Aplicação em fundo de curtíssimo prazo, utilizado para fluxo de caixa: pagamento de folha e consignações.

Saldo anterior em conta: R$ 2.204.640,02 Características dos ativos: FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 2,163540 Patrimônio: R$ 2.546.392.495,81









Nº / ANO: 087/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 200.000,00

Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º I,B


Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 200.000,00 Caixa FI Brasil IMAB 5 TP

Diante do atual cenário econômico, alocações defensivas, ou seja, papéis de prazos mais curtos, representam uma estratégia adequada neste momento, considerando as expectativas de mercado. Decisão do Comitê de investimentos em sua 6ª reunião ordinária de 2014.

Saldo anterior em conta: R$ 2.204.640,02 Características dos ativos: CAIXA Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo - CNPJ: 11.060.913/0001-10 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º I, B da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.


Patrimônio: R$ 1.879.035.914,07









Nº / ANO: 088/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 90.000,00



Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 90.000,00 Caixa FI Brasil Referenciado DI

Aplicação em fundo de curtíssimo prazo, utilizado para fluxo de caixa: pagamento de folha e consignações.

Saldo anterior em conta: R$ 150.129,38 Características dos ativos: FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 2,163540 Patrimônio: R$ 2.546.392.495,81









Nº / ANO: 089/2014

Data: 23/06/2014

VALOR (R$): 60.000,00



Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 60.000,00 Caixa BR IRFM 1

Aplicação em fundo de curto prazo, pois diante do atual cenário econômico, alocações defensivas, ou seja, papéis de prazos mais curtos, representam uma estratégia adequada neste momento, considerando as expectativas de mercado. Decisão do Comitê de investimentos em sua 6ª reunião ordinária de 2014.

Saldo anterior em conta: R$ 150.129,38 Características dos ativos: Caixa BR IRFM 1 - CNPJ: 10.740.670/0001-06 Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04 Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25 Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10 Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a. Valor da Cota: R$ 1,467266

Patrimônio: R$ 7.975.078.610,06






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