1 BALANCO DE 2013

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUPERINTENDNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O RFCAE550 26/02/2014 10:50 ADMINISTRACAO DIRETA ANEXO 12 LEI 4320 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ R E C E I T A O R C A M E N T A R I A P R E V I S A O E X E C U C A O D I F E R E N C A A T U A L I Z A D A (1) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RECEITAS CORRENTES 58.718.885.839,67 57.138.643.299,32 1.580.242.540,35 (-) RECEITA TRIBUTARIA 42.995.548.610,00 43.229.499.245,48 233.950.635,48 (+) RECEITA DE CONTRIBUICOES 129.880.337,00 95.223.284,91 34.657.052,09 (-) RECEITA PATRIMONIAL 2.089.407.690,00 1.686.281.473,39 403.126.216,61 (-) RECEITA AGROPECUARIA 200.000,00 182.192,19 17.807,81 (-) RECEITA INDUSTRIAL 400.000,00 297.969,04 102.030,96 (-) RECEITAS DE SERVICOS 44.779.299,00 51.267.458,71 6.488.159,71 (+) TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.179.789.283,67 10.830.496.507,62 1.349.292.776,05 (-) OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.278.880.620,00 1.245.395.167,98 33.485.452,02 (-) RECEITAS DE CAPITAL 6.743.869.286,00 6.426.050.275,48 317.819.010,52 (-) OPERACOES DE CREDITO 6.112.392.233,00 5.875.698.558,97 236.693.674,03 (-) ALIENACAO DE BENS 170.687.800,00 145.688.454,33 24.999.345,67 (-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 5.432.000,00 5.235.343,98 196.656,02 (-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 362.657.253,00 283.795.882,67 78.861.370,33 (-) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 92.700.000,00 115.632.035,53 22.932.035,53 (+) RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 210.002.000,00 201.116.201,66 8.885.798,34 (-) RECEITA DE CONTRIBUICOES 210.000.000,00 201.100.820,33 8.899.179,67 (-) OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000,00 15.381,33 13.381,33 (+) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 6.618.476.964,00- 6.789.077.805,97- 170.600.841,97 (-) _________________________________________________________________________________________________________ SOMA 59.054.280.161,67 56.976.731.970,49 2.077.548.191,18 (-) _________________________________________________________________________________________________________ COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO 1.264.428.733,70 1.264.428.733,70 (+) _________________________________________________________________________________________________________ SUBTOTAL 59.054.280.161,67 58.241.160.704,19 813.119.457,48 (-) DEFICIT 487.041.829,30 2.168.731.547,88 1.681.689.718,58 (+) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T O T A L 59.541.321.990,97 60.409.892.252,07 868.570.261,10 (+) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D E S P E S A O R C A M E N T A R I A F I X A C A O E X E C U C A O D I F E R E N C A _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CREDITOS 59.541.321.990,97 53.762.685.315,92 5.778.636.675,05 (-) ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 59.541.321.990,97 53.762.685.315,92 5.778.636.675,05 (-) _________________________________________________________________________________________________________ COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE CENTRAL 6.505.077.836,15 6.505.077.836,15 (+) COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO 142.129.100,00 142.129.100,00 (+) _________________________________________________________________________________________________________ SUBTOTAL 59.541.321.990,97 60.409.892.252,07 868.570.261,10 (+) SUPERAVIT (+) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T O T A L 59.541.321.990,97 60.409.892.252,07 868.570.261,10 (+) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA CONTADORA GERAL CONT.CRC/MG 068609/0-8 CPF 673.489.476-20

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B A L A N C O F I N A N C E I R O RFCAE588 26/02/2014 10:53 R E C E I T A ADMINISTRACAO DIRETA ANEXO 13 LEI 4320 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T I T U L O _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RECEITA ORCAMENTARIA 56.976.731.970,49 RECEITAS CORRENTES 57.138.643.299,32 RECEITAS TRIBUTARIAS 43.229.499.245,48 RECEITA DE CONTRIBUICAO 95.223.284,91 RECEITA PATRIMONIAL 1.686.281.473,39 RECEITA AGROPECUARIA 182.192,19 RECEITA INDUSTRIAL 297.969,04 RECEITA DE SERVICO 51.267.458,71 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.830.496.507,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.245.395.167,98 RECEITAS DE CAPITAL 6.426.050.275,48 OPERACOES DE CREDITO 5.875.698.558,97 ALIENACAO DE BENS 145.688.454,33 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO 5.235.343,98 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 283.795.882,67 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 115.632.035,53 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 201.116.201,66 RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA PREVIDENCIARIA 201.100.820,33 REC.DECORRENTE DE APORTE PERIODICO P/AMORTIZACAO DE DEFICIT DE RPPS 15.381,33 DEDUCOES DA RECEITA 6.789.077.805,97- DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB 6.541.581.067,33- OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA - CESSAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS 247.496.738,64- EXTRA ORCAMENTARIA 117.918.676.462,72 CREDITOS EM CIRCULACAO 228.297.590,30 DEPOSITOS 15.495.471.700,64 CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS 5.706.265.762,34 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.789.205.938,30 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 102.194.907.171,78 OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR 55.064.634.397,12 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 49.645.299,70 RESTOS A PAGAR 798.987.334,62 UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 33.464.574.835,92 TRANSFERENCIA FINANC.A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE TESOURARIA 13.556.345,44 (R)RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA 12.803.508.958,98 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 7.228.979,35 CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL 977.610.462,95 OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS 977.610.462,95 SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR 4.701.114.959,52 DISPONIVEL 4.701.114.959,52 CAIXA 690.041,64 RECURSOS DA CONTA UNICA 1.567.389.077,79 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 604.463.657,92 RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 895.594.773,89 RECURSOS DE CONVENIOS 343.624.837,97 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 2.028.183.020,15 RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA 8.911,11 RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL 942.662,40

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B A L A N C O F I N A N C E I R O RFCAE588 26/02/2014 10:53 R E C E I T A ADMINISTRACAO DIRETA ANEXO 13 LEI 4320 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T I T U L O _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (R) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 739.782.023,35- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T O T A L 180.581.362.835,03 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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B A L A N C O F I N A N C E I R O RFCAE589 26/02/2014 10:53 D E S P E S A ADMINISTRACAO DIRETA ANEXO 13 LEI 4320 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T I T U L O _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESPESA ORCAMENTARIA 53.762.685.315,92 LEGISLATIVA 1.176.189.050,84 JUDICIARIA 3.159.306.530,19 ESSENCIAL A JUSTICA 1.302.427.353,17 ADMINISTRACAO 2.769.209.467,60 SEGURANCA PUBLICA 6.699.767.168,29 RELACOES EXTERIORES 219.509,70 ASSISTENCIA SOCIAL 85.506.382,94 PREVIDENCIA SOCIAL 4.544.138.821,14 SAUDE 550.166.608,53 TRABALHO 50.270.367,96 EDUCACAO 7.873.245.930,50 CULTURA 68.996.440,34 DIREITOS DA CIDADANIA 28.588.174,73 URBANISMO 53.690.677,24 HABITACAO 1.257.817,87 SANEAMENTO 63.736.061,95 GESTAO AMBIENTAL 94.066.046,23 CIENCIA E TECNOLOGIA 38.584.781,25 AGRICULTURA 23.469.560,67 INDUSTRIA 183.602.835,52 COMERCIO E SERVICOS 282.758.631,54 ENERGIA 50.008.421,16 TRANSPORTE 293.048.131,03 DESPORTO E LAZER 77.946.367,72 ENCARGOS ESPECIAIS 24.292.484.177,81 EXTRA ORCAMENTARIA 113.566.205.660,66 DEPOSITOS 15.359.315.964,61 CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS 5.679.134.851,52 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.680.181.113,09 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 98.206.889.696,05 OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR 54.474.265.142,53 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 38.935.130,34 RESTOS A PAGAR 500.503.378,80 UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 29.770.864.385,52 TRANSFERENCIA FINANC.A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE TESOURARIA 13.556.345,44 (R)RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA 13.408.765.313,42 CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL 5.374.003.278,69 INTERFERENCIAS PASSIVAS 5.374.003.278,69 SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE 7.878.468.579,76 DISPONIVEL 7.878.468.579,76 CAIXA 953.837,10 RECURSOS DA CONTA UNICA 4.045.385.022,80 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 466.180.407,09 RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 1.379.942.235,02 RECURSOS DE CONVENIOS 338.022.426,06 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 2.982.249.099,60 RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA 2.576.292,35

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B A L A N C O F I N A N C E I R O RFCAE589 26/02/2014 10:53 D E S P E S A ADMINISTRACAO DIRETA ANEXO 13 LEI 4320 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T I T U L O _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL 8.197.637,53 (R) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 1.345.038.377,79- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ T O T A L 180.581.362.835,03 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA CONTADORA GERAL CONT.CRC/MG 068609/0-8 CPF 673.489.476-20

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B A L A N C O P A T R I M O N I A L RFCAE542 26/02/2014 10:54 A T I V O ADMINISTRACAO DIRETA ANEXO 14 LEI 4320 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CODIGO T I T U L O _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 ATIVO CIRCULANTE 8.754.497.392,12 111 DISPONIVEL 7.878.468.579,76 111.01 CAIXA 953.837,10 111.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.720.455.128,11 111.02.01 RECURSOS DA CONTA UNICA 4.045.385.022,80 111.02.02 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 324.380.831,91 111.02.03 RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 183.746.479,74 111.02.04 RECURSOS DE CONVENIOS 220.177.289,42 111.02.05 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 2.946.765.504,24 111.03 APLICACOES FINANCEIRAS 157.139.211,16 111.03.02 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 43.078.425,00 111.03.03 RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 5.196.023,59 111.03.04 RECURSOS DE CONVENIOS 108.864.762,57 111.04 RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA 1.344.958.781,18 111.04.01 RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA 2.576.292,35 111.04.02 RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL 8.197.637,53 111.04.03 CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA 1.334.184.851,30 111.04.03.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 98.721.150,18 111.04.03.02 RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 1.190.999.731,69 111.04.03.03 RECURSOS DE CONVENIO 8.980.374,07 111.04.03.04 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 35.483.595,36 111.99 (R) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA - CONTAS AR 1.345.038.377,79- 111.99.01 (R) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 1.345.038.377,79- 112 CREDITOS EM CIRCULACAO 399.515.471,12 112.01 CREDITOS E VALORES 191.324.433,03 112.01.01 CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA 784.963,38 112.01.02 TITULOS E DIREITOS DE CREDITO 179.371.162,97 112.01.09 RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES A 11.168.306,68 112.02 AGENTES FINANCEIROS 166.259.465,42 112.02.07 DEPOSITO-QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS/RP 157.753.628,20 112.02.08 DEPOSITO RECURSOS MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 8.505.837,22 112.03 CREDITOS E VALORES EM TRANSITO 2.631.336,66 112.03.01 RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCE 2.631.336,66 112.04 AGENTES PAGADORES/INSTITUICOES FINANCEIRAS 7.907.365,65 112.04.02 RECURSOS OPERACOES DE CREDITO-CONTA ESPECIAL 6.184.485,28 112.04.04 SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTR 1.722.880,37 112.06 TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JU 31.392.870,36 113 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 476.463.341,24 113.01 ESTOQUES 167.818.748,64 113.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 157.860.873,04 113.01.03 PRODUTOS/BENS PARA VENDA OU REVENDA 6.323.106,44 113.01.06 MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS 3.634.769,16 113.02 DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS 119.938.649,60 113.02.01 PAGAMENTOS INDEVIDOS 2.604.979,13 113.02.02 SALDOS NAO RECOLHIDOS 2.198,54 113.02.03 DESFALQUES OU DESVIOS 9.499.729,34 113.02.04 RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS 2.379.157,49 113.02.05 PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO 107.392,56 113.02.06 FALTA DE LICITACAO 237.085,60 113.02.07 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE 210,00 113.02.08 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO 16.276.769,58

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B A L A N C O P A T R I M O N I A L RFCAE542 26/02/2014 10:54 A T I V O ADMINISTRACAO DIRETA ANEXO 14 LEI 4320 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CODIGO T I T U L O _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 113.02.09 FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV 88.831.127,36 113.03 CREDITOS EM CIRCULACAO 188.705.943,00 113.03.03 DIVIDA ATIVA 188.705.943,00 113.03.03.01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 188.705.943,00 113.03.03.01.01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL 75.482.377,20 113.03.03.01.02 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS 113.223.565,80 114 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 50.000,00 114.03 DESPESA ORCAMENTARIA A APROPRIAR/DUODECIMOS AUTORIZAD 50.000,00 12 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 15.111.498.035,47 121 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 259.669.865,20 121.02 DEPOSITOS, CAUCOES E GARANTIAS 258.543.797,81 121.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.126.067,39 122 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 14.851.828.170,27 122.02 CREDITOS A RECEBER 2.276.601.971,86 122.02.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 239.799.470,91 122.02.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 226.652.973,96 122.02.02.04 CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 13.146.496,95 122.02.03 TITULOS E DIREITO DE CREDITO 2.036.323.035,16 122.02.99 CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER 479.465,79 122.02.99.01 CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER 86.790.464,29 122.02.99.99 (R)AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER 86.310.998,50- 122.03 DIVIDA ATIVA 491.090.213,93 122.03.01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 491.090.213,93 122.03.01.01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL 7.392.477.937,69 122.03.01.02 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS 29.170.651.934,94 122.03.01.88 (R)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS 630.112.581,0