Balance Sheet

PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO

Título:

Organização/Área:

Relatório IRRF

Contabilidade

Arquivo BPGL0610.doc Solução/Release R/3 4.6C

Responsabilidade Contabilidade Status

Síntese

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de NegócioPermite ao usuário emitir relatório de apoio para recolhimento do DIRF.

Procedimento

1. Como acessar a transação

Via Menus

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Imposto retido na Fonte (IRF) > Brasil > Declaração de Imposto retido na Fonte - DIRF

Via Código da Transação S_ALR_87012129

Última alteração: Realizada por: W3 / FMC Versão: 1.0 Página:Data: 13/04/2023 SAP Brasil 1 de 6


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Relatório IRRF

Contabilidade



Mediante este relatório são criados os arquivos DIRF exigidos pelas autoridades fiscais brasileiras, com declarações relativas a IRRF, para pessoas físicas e sociedades.

Existem duas formas de saída:

São lidos os dados dos arquivos do imposto retido na fonte lançados no ano selecionado, são colecionadas e ordenadas as indicações e, de acordo com a legislação brasileira, é efetuado um download para um arquivo.

São lidos os dados dos arquivos do imposto retido na fonte lançados no ano selecionado, são colecionadas e ordenadas as indicações, sendo seguidamente impressas mediante um formulário SAPscript por fornecedor.

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosR Preencher com o código da empresa

R Preencher com o ano de exercício

R Preencher com o tipo exato ou com uma faixa de tipos conforme exemplo. Use para



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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentáriosselecionar a faixa de tipos IRF.

R Marque caso necessite criar um arquivo (file) digital com as informações selecionadas

RSe o campo estiver marcado você deve preencher este campo com o endereço e nome do arquivo(file) a ser criado.

Após definido todas as opções clicar

em

No controle de saída marque para apenas exibir em tela sem geração de arquivo, agora para ser gerado em arquivo para entrega e necessário marcar

que será criado o arquivo magnético a ser exportado para a o programa da Receita DIRF, e conforme citado na tabela, deve ser indicado um local onde

será gravado o arquivo no campo .



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Os campos não descritos nas telas de entrada dos relatórios, são campos de preenchimento padrão do SAP, sendo apenas necessário seu preenchimento no caso de melhora na seleção dos dados que compõem os relatórios, esta seleção por ser muito variável, convencionou-se não descreve-la no documento de treinamento.

Basicamente todos os relatórios acima descritos podem ser emitidos em forma impressa pelo usuário através do seguinte procedimento:

1) Na tela de exibição do relatório que se deseja imprimir clique em

2) Em seguida clique em , que o sistema exibirá a seguinte mensagem

3) Em seguida acesse o menu , opção , . O sistema disponibilizará a tela abaixo (tela 1)

4) Clique em “Executar” . O sistema então disponibilizará outra tela p/impressão (tela 2).

Tela 1



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Tela 2

5) Na tela acima, marque o arquivo a ser impresso

6) Em seguida, “imprimir” .

Além destes campos obrigatórios, alguns filtros poderão ser selecionados, para que se possa ter uma seleção mais específica.

Existem campos que controlam a saída das listas e determinam inclusive como as informações serão divulgadas para a Receita Federal, bem como filtrar e somente permitir quem têm autorização para tal, e também gerar o arquivo digital necessário para tal atividade, conforme requisitos da legislação brasileira.

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Parametros de controleSociedade

O Marcar quando necessário opções para gerar Impressão Certificada e Arquivo Digital com dados do relatório

Controle de Saida O Marcar quando necessário se a execução é de teste ou efetiva e em qual servidor será., qual será o nome e tipo do arquivo digital a ser gerado.

Outros dados para arquivo digital

O Dados sobre o represante oficial da empresa, com permissão de executar tal atividade.

Controle de impress. Certificada

O Não aplicável a Folha, pois não usaremos a Impressão certificada.

Para visualizar o relatório click no botão


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