BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 2019...- Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço...

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

CÓD. DO MUNICIPIO : 1115526

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO / 2019

ENCAMINHADO A:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DE NOVA GUARITA - MT

ESTADO DE MATO GROSSO


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1

Balancete Mensal Mês: NOVEMBRO/ 2019

SUMÁRIO Item Descrição Pagina

01 - Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE; 003

02 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive contador e controlador interno), conforme Anexo 1;

004-005

03 - Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação do sistema de controle interno (para Auditoria Geral do Estado);

006

04 - Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro -Anexo 13 da Lei n° 4.320/1964;

007

05 - Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; 357

06 - Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei n° 4.320/64;

008-012

07 - Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III; 357

08 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;

013

09 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;

014-016

10 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei n°4.320/64;

017-022

11 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei n°4.320/64;

023-031

12 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;

032-033

13 - Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; 034-041

14 - Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;

042

15 - Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

043-096

16 - Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;

097-098

17 - Justificativa da anulação dos empenhos; 099

18 - Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

357

19 - Demonstrativo analítica das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;

357

20 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;

100

21 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;

357

22 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;

101

23 - No balancete do mês de janeira e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;

357

24 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;

102-109

25 - Extratos bancárias e respectivas conciliações mensais, nessa ardem; 110-332

26 - Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; 333-335

27 - Demonstrativo analítica do lotacionograma, conforme Anexo XI; 336-338

28 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicas abertos no mês, conforme Anexo XV;

339-340

29 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;

357



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2

30 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;

341

31 - No balancete do mês de janeiro e guando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

357

32 - No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;

357

33 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;

342-346

34 - Resumo geral da folha de pagamento de pessoal; 347-349

35 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;

350

36 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;

351-352

37 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

357

38 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;

353-354

39 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;

357

40 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;

357

41 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;

357

42 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;

355

43 - Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;

357

44 - Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;

357

45 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;

356

46 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;

358

47 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;

358

48 - Balancete do mês de janeiro e guando ocorrer alteração - Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;

358

49 - Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 357-358

Código TC: 1115526

Nova Guarita – MT, 10 de Dezembro de 2019.

Oficio nº. 209/19/GP/PMNG

Assunto: (Balancete FinanceiroReferente NOVEMBRO/2019)

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação desta Casa de Leis, oBalancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, relativo ao mês deNOVEMBRO de 2019.

Certo do dever cumprido reitero protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

José Lair ZamonerPrefeito Municipal

RG: 0710063-9 SSP/MTCIC: 145.711.370-87END: Av. dos Migrantes , 3240 – Centro.

Nova Guarita – MT - CEP: 78.508-000Telefone: (66) 98401-5239

A Exma. Sra.Karine GrunevaldMD. Presidente da Câmara Municipal de Nova GuaritaEstado de Mato Grosso



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ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2019.

NOME JOSÉ LAIR ZAMONER CARGO PREFEITO MUNICIPAL RG 0710063-9 SSP/MT CPF 145.711.370-87 ENDEREÇO Av. dos Migrantes , 3240 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98401-5239 FILIAÇÃO JOÃO ZAMONER e PAULINA ZAMONER PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME GEVERSON BALESTRIN CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA RG 18904084 SSP/MT CPF 024.994.711-07 ENDEREÇO Rua das Goiabeiras, sn TELEFONE (66) 98415-1870 FILIAÇÃO Heitor Balestrin e Clara de Souza Balestrin PERÍODO CARGO/MANDATO 2019 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME RAQUEL DA ROSA LINHARES CARGO TESOUREIRA RG 5732138 SSP/SC CPF 085.302.129-59 ENDEREÇO Rua Dos Cajueiros, 860 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98461-2942 FILIAÇÃO Celso Luiz Witt de Linhares e Jaci da Rosa Linhares PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME EDILAINE DA SILVA PEREIRA CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RG 16271718 SSP/MT CPF 015.513.661-50 ENDEREÇO R. das Orquídeas , Sn – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98409-8333 FILIAÇÃO VALDIVINO JOSE PEREIRA e RAILDA NEIVA DA SILVA PERÍODO CARGO/MANDATO 2019 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME NOEDI FLORES DE OLIVEIRA

CARGO SECRETARIO MUN. DE OBRAS, AGRIC., MEIO AMBIENTE E ASS. FUNDIARIOS

RG 39908808 SSP/PR CPF 554.532.289-20 ENDEREÇO ROD. MT 208 KM 49, NOVA GUARITA-MT TELEFONE (66) 98444-2958 FILIAÇÃO AUGUSTO FLORES DE OLIVEIRA e ZENI FLORES DE OLIVEIRA PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOME ELISIANE SCHUSTER CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE RG 12875449 SSP/MT CPF 001.215.731.76 ENDEREÇO Rua dos Angicos Sn - centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 3574-1358 / 8453-4426 FILIAÇÃO ALFREDO SCHUSTER e MARIA EDIVA LODI SCHUSTER PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME MOACIR JACO TALINI CARGO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. DESPORTO E LASER RG 41830573 SSP/PR CPF 633.732.469-20 ENDEREÇO Rua dos Cajueiros, Sn – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98452-9120 FILIAÇÃO JOSE TALINI e ANELIA TALINI PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]

NOME CLEOMAR DALMOLIN CARGO ASSESSOR CONTABIL RG 1060166-0 MT CPF 467.232.699-34 ENDEREÇO Rua dos Cajueiro, 941 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98418-9176 FILIAÇÃO Nevio Dalmolin e Terezinha Comerlatto Dalmolin PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR CARGO CONSTROLADOR GERAL INTERNO RG 10897887 SSP/MT CPF 891.065.121.00 ENDEREÇO Rua das Pitangueiras, 592 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98411-7768 FILIAÇÃO BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA e ALTIVIA DA SILVA PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]

Local/Data

Nova Guarita, 30 Novembro de 2019

Ass. Ordenador Despesa

Jose Lair Zamoner Prefeito Municipal

CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa Linhares Tesoureiro

CIC: 085.302.129-59 Port. 001/17/GP/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin Contador

CRC-MT 003159/O-0

DESPESARECEITA

CNPJ: 37.465.598/0001-02ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Novembro/2019BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

em R$

Títulos Movimento do Mês Total Títulos Movimento do Mês TotalAcumulado Anterior Acumulado Anterior

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA14.884.553,32 1.556.857,48 16.441.410,80 ADMINISTRACAO 285.055,38 4.523.770,454.238.715,07 RECEITAS CORRENTES

992.233,34 120.867,69 1.113.101,03 ASSISTENCIA SOCIAL 62.372,54 847.708,30785.335,76 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL87.215,21 20.683,36 107.898,57 SAUDE 340.172,91 4.648.533,644.308.360,73 CONTRIBUICOES43.352,13 3.746,54 47.098,67 EDUCACAO 316.949,54 4.273.153,283.956.203,74 RECEITA PATRIMONIAL

165.304,62 24.544,15 189.848,77 CULTURA 343,35343,35 RECEITA DE SERVICOS13.593.558,43 1.386.533,74 14.980.092,17 URBANISMO 84.454,37 1.731.694,651.647.240,28 TRANSFERENCIAS CORRENTES

2.889,59 482,00 3.371,59 SANEAMENTO 246.022,22246.022,22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES53.333,34 70.493,04 123.826,38 AGRICULTURA 29.503,93 629.370,84599.866,91 RECEITAS DE CAPITAL

TRANSPORTE 262.539,26 268.385,155.845,89 ALIENACAO DE BENS53.333,34 70.493,04 123.826,38 DESPORTO E LAZER 9.949,53 172.354,55162.405,02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL TOTAL14.937.886,66 1.627.350,52 16.565.237,18 15.950.338,97 17.341.336,431.390.997,46EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

12.904.320,83 1.117.291,63 14.021.612,46 EMPENHOS A PAGAR PAGOS 1.103.100,72 11.808.314,7710.705.214,05 DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR844.592,05 105.324,49 949.916,54 DEPÓSITOS 106.116,08 936.566,50830.450,42 DEPÓSITOS145.215,48 17.682,71 162.898,19 EMPRESTIMO CAIXA 16.632,16 160.674,51144.042,35 EMPRESTIMO CAIXA102.292,92 11.743,67 114.036,59 I.N.S.S. FUNDEB 60% 11.633,20 113.926,12102.292,92 I.N.S.S. FUNDEB 60%

56.440,98 6.706,45 63.147,43 I.N.S.S. EDUCACAO 6.774,77 63.048,4456.273,67 I.N.S.S. EDUCACAO130.531,69 14.536,67 145.068,36 I.N.S.S. SAUDE 15.378,21 143.714,18128.335,97 I.N.S.S. SAUDE

29.554,52 3.323,76 32.878,28 EMPRESTIMO STARKCARD 3.014,64 32.569,1629.554,52 EMPRESTIMO STARKCARD102.941,15 14.084,83 117.025,98 EMPRESTIMO SICREDI 13.580,72 116.356,08102.775,36 EMPRESTIMO SICREDI

11.353,74 1.167,71 12.521,45 EMPREST.CONSIG, SICREDI 1.218,26 12.336,4211.118,16 EMPREST.CONSIG, SICREDI1.506,13 165,01 1.671,14 SINTEP-MT 165,01 1.671,141.506,13 SINTEP-MT

203.583,83 24.649,26 228.233,09 INSS DEMAIS 26.437,30 225.407,91198.970,61 INSS DEMAIS3.624,56 3.624,56 EMPRESTIMO BRADESCO 4.649,85 32.243,0127.593,16 I.R.R.F1.410,48 1.410,48 PLANO SAUDE - UNIMED 5.819,75 32.212,6126.392,86 FALTAS

27.593,16 5.038,56 32.631,72 CO-PARTICIPACAO - UNIMED 812,21 2.406,921.594,71 EMPRESTIMO BRADESCO26.948,70 5.413,65 32.362,35 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 5.863,19 69.674,4663.811,27 PLANO SAUDE - UNIMED1.594,71 812,21 2.406,92 SALARIO FAMILIA 814,68 12.342,5811.527,90 CO-PARTICIPACAO - UNIMED

63.537,07 6.095,89 69.632,96 SALARIO MATERNIDADE 5.048,51 57.331,8852.283,37 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS11.388,28 1.047,38 12.435,66 SALARIO FAMILIA52.148,79 5.048,51 57.197,30 SALARIO MATERNIDADE

TOTAL TOTAL13.812.449,95 1.228.712,01 15.041.161,96 11.599.475,74 12.814.555,731.215.079,99TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

REPASSE AO LEGISLATIVO 69.438,61 763.824,71694.386,10TOTAL TOTAL 694.386,10 763.824,7169.438,61

SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE211,77 13,94 211,77 CAIXA 13,94 13,9413,94 CAIXA

768.262,32 1.323.988,98 768.262,32 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO 1.520.929,18 1.520.929,181.323.988,98 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO1.167.580,27 1.118.187,24 1.167.580,27 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 1.101.793,51 1.101.793,511.118.187,24 BANCOS - CONTAS VINCULADAS

TOTAL TOTAL1.936.054,36 2.442.190,16 1.936.054,36 2.442.190,16 2.622.736,632.622.736,63TOTAL GERAL TOTAL GERAL30.686.390,97 5.298.252,69 33.542.453,50 30.686.390,97 33.542.453,505.298.252,69

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar DalmolinPrefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0

Agili - Solucoes Integradas Para Area PublicaEmitido em 20191210/ / às 11 15: hrs. Pág.: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001.02

[email protected](066)3574-1404

CNPJ:AV DOS MIGRANTES - 0000030 - CENTROTelefone


Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019Novembro/2019

Receita Previsão No Mês Até o Mês Diferença Despesa Previsão No Mês Até o Mês DiferençaDESPESAS ORCAMENTARIASRECEITAS ORCAMENTARIAS

944.100,00 125.138,18 1.141.341,91 197.241,91 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. 20.426.397,14 1.128.458,20 16.367.091,24 -4.059.305,90 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE-24.000,00 -4.270,49 -28.240,88 -4.240,88 CREDITOS ESPECIAIS 1.037.345,19 262.539,26 974.245,19 -63.100,00DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA65.000,00 20.683,36 107.898,57 42.898,57 CREDITOS EXTRAORDINARIOSCONTRIBUICOES

200.000,00 3.746,54 47.098,67 -152.901,33 INTERFERENCIAS FINANCEIRASRECEITA PATRIMONIAL705.500,00 24.544,15 190.327,33 -515.172,67 REPASSE AO LEGISLATIVO 530.550,00 69.438,61 763.824,71 233.274,71RECEITA DE SERVICOS

-560,44 -560,44DEDUCOES DA RECEITA DE SERVICOS19.051.000,00 1.588.820,78 17.145.849,95 -1.905.150,05TRANSFERENCIAS CORRENTES-2.421.000,00 -202.287,04 -2.165.757,78 255.242,22 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS

49.400,00 482,00 3.371,59 -46.028,41OUTRAS RECEITAS CORRENTES30.000,00 -30.000,00ALIENACAO DE BENS

100.000,00 70.493,04 123.826,38 23.826,38TRANSFERENCIAS DE CAPITALINTERFERENCIAS FINANCEIRAS

REPASSE AO LEGISLATIVO18.700.000,00 1.627.350,52 16.565.155,30 -2.134.844,70 SOMA 21.994.292,33 1.460.436,07 18.105.161,14 -3.889.131,19SOMA

3.294.292,33 1.540.005,84 -1.754.286,49 SUPERAVIT 166.914,45DEFICIT21.994.292,33 1.627.350,52 18.105.161,14 -3.889.131,19 TOTAL 21.994.292,33 1.627.350,52 18.105.161,14 -3.889.131,19TOTAL


Emissão: 10/12/2019 11:20:17 Página 1

Homologado

mailto:[email protected]


Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Novembro/2019

R$ 1,00(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA

Saldo daDotação

(j) = (f - g)%

(g / f)Até o Mês (i)Até o Mês (h)

DespesasLiquidadas

Até o Mês (g)

DespesasEmpenhadas

DotaçãoAtualizada

(f)

DotaçãoInicial

(e)DESPESAS

DespesasPagas

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 17.026.200,00 19.789.942,33 17.341.336,43 15.866.411,43 15.128.038,74 87,62 2.448.605,90DESPESAS CORRENTES 16.109.200,00 18.367.420,84 16.119.177,00 15.420.516,84 14.682.144,15 87,75 2.248.243,84

Pessoal e Encargos Sociais 7.630.470,00 8.568.211,00 7.884.804,68 7.884.804,68 7.179.613,99 92,02 683.406,32Outras Despesas Correntes 8.478.730,00 9.799.209,84 8.234.372,32 7.535.712,16 7.502.530,16 84,03 1.564.837,52

DESPESAS DE CAPITAL 917.000,00 1.422.521,49 1.222.159,43 445.894,59 445.894,59 85,91 200.362,06Investimentos 917.000,00 1.422.521,49 1.222.159,43 445.894,59 445.894,59 85,91 200.362,06

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X) 17.026.200,00 19.789.942,33 17.341.336,43 15.866.411,43 15.128.038,74 87,62 2.448.605,90AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 17.026.200,00 19.789.942,33 17.341.336,43 15.866.411,43 15.128.038,74 87,62 2.448.605,90SUPERÁVIT (XIV) 1.673.800,00TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 18.700.000,00 19.789.942,33 17.341.336,43 15.866.411,43 15.128.038,74 87,62 2.448.605,90


Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Emissão: 10/12/2019 11:43:47Homologado

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASNovembro/2019

R$ 1,00(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


% (c / b)Até o Mês (c)RECEITAS Previsão

Inicial (a)Previsão

Atualizada (b)Saldo a Realizar

(d) = (c-b)Receitas Realizadas

-2.955.337,7484,8616.565.155,3019.520.493,0418.700.000,00RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)-2.878.671,0885,1016.441.328,9219.320.000,0018.570.000,00RECEITAS CORRENTES

193.001,03120,971.113.101,03920.100,00920.100,00Receitas Tributárias287.782,59143,55948.582,59660.800,00660.800,00Impostos-99.846,0443,9378.253,96178.100,00178.100,00Taxas

5.064,48106,2386.264,4881.200,0081.200,00Contribuições de Melhoria42.898,57165,99107.898,5765.000,0065.000,00Receitas de Contribuições42.898,57165,99107.898,5765.000,0065.000,00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic

-152.901,3323,5447.098,67200.000,00200.000,00Receita Patrimonial2.158,732.158,73Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

-155.060,0622,4644.939,94200.000,00200.000,00Valores Mobiliários-515.733,1126,89189.766,89705.500,00705.500,00Receitas de Serviços

6.469,39104,31156.469,39150.000,00150.000,00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-522.202,505,9933.297,50555.500,00555.500,00Outros Serviços

-2.399.907,8386,1914.980.092,1717.380.000,0016.630.000,00Transferências Correntes-46.028,416,823.371,5949.400,0049.400,00Outras Receitas Correntes-17.692,4111,532.307,5920.000,0020.000,00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos-28.336,003,611.064,0029.400,0029.400,00Demais Receitas Correntes-76.666,6661,76123.826,38200.493,04130.000,00RECEITAS DE CAPITAL-30.000,0030.000,0030.000,00Alienação de Bens-30.000,0030.000,0030.000,00Alienação de Bens Móveis-46.666,6672,62123.826,38170.493,04100.000,00Transferências de Capital

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 18.700.000,00 19.520.493,04 16.565.155,30 84,86 -2.955.337,74OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 18.700.000,00 19.520.493,04 16.565.155,30 84,86 -2.955.337,74

DÉFICIT (VII) 269.449,29 776.181,13 288,06 506.731,84

TOTAL (VIII) = (VI + VII) 18.700.000,00 19.789.942,33 17.341.336,43 87,62 -2.448.605,90SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais) 2.037.112,31 1.680.710,03

Superávit Financeiro 1.791.090,08 1.680.710,03Reabertura de Créditos Adicionais 246.022,23



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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASNovembro/2019

R$ 1,00(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


% (c / b)Até o Mês (c)RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Previsão

Inicial (a)Previsão

Atualizada (b)Saldo a Realizar

(d) = (c-b)Receitas Realizadas

RECEITAS CORRENTES (I)RECEITAS DE CAPITAL (II)Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Jose Lair ZamonerPrefeito Municipal

Raquel da Rosa LinharesTesoureiro

Cleomar DalmolinCRC-MT 003159/0-0


Página 2



BALANÇO ORÇAMENTÁRIONovembro/2019

R$ 1,00(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)


ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

(b)

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

(a)

RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

SALDOCANCELADOS

(e)

PAGOS

(d)

LIQUIDADOS

(c)

INSCRITOS

(f)=(a+b-d-e)61.959,25DESPESAS CORRENTES 60.290,00 1.669,2561.959,25Outras Despesas Correntes 60.290,00 1.669,25

TOTAL 60.290,00 1.669,25 61.959,25

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:TOTAL

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin

Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0




_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO IV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2019.

DATA ENTIDADE BENEFICIÁRIA VALOR FINALIDADE FUNDAMENTO LEGAL

18/11/2019 Câmara Municipal de vereadores R$ 69.438,61 Repasse de duodécimo ao Legislativo

Lei nº 694/2018

07/11/2019 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 6.784,50 Contribuição do Município ao Consorcio Intermunicipal de Saúde

Lei nº 694/2018

08/11/2019 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 2.291,06 PAICI Lei nº 694/2018 28/11/2019 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 2.291,06 PAICI Lei nº 694/2018

Local/Data

Nova Guarita, 30 de Novembro de 2019


José Lair Zamoner Prefeito Municipal

CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa Linhares

Tesoureiro Port. Nº 001/17/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin Contador

CRC-MT 003159/O-0


BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO - (B.D.A)

Periodo: 1/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIACÓDIGO NOMENCLATURARED. VALOR

0109 00-17180121000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 606.384,170116 00-17180151000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 22.170,150119 00-17180181000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos

ou Valores13.965,99

0122 00-17180221000000000 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 35.886,450124 00-17180261000000000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo � FEP - Principal 9.937,380128 00-17180311000100000 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 27.506,000130 00-17180311000300000 CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL-SB 7.500,000131 00-17180311000400000 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 32.484,110133 00-17180321000000000 Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e

Hospitalar -10.844,74

0137 00-17180331000200000 ASSIST. FINANC. COMPL. AOS MUN. P/ AG. DE COMB. AS ENDEMIAS 2.500,000138 00-17180331000300000 INCENT. FINAN. AOS MUNICIPIOS P/ EXEC. DE ACOES DE VIGIL. SANITARIA 1.000,000140 00-17180341000000000 Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal 2.281,760151 00-17180511000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal 20.225,130154 00-17180531000100000 PNAEF-FUNDAMENTAL 2.628,000155 00-17180531000200000 PNAEP - PRE-ESCOLAR 1.558,200156 00-17180531000300000 PNAEC- CRECHE 2.075,800157 00-17180531000400000 PNAE EJA 185,600160 00-17180541000100000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 3.730,790161 00-17180541000200000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO 1.355,130162 00-17180541000300000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE -EDUCACAO INFANTIL 752,850172 00-17181211000100000 APOIO FINANCEIRO AO BL PSB 19.100,000173 00-17181211000200000 IGD BOLSA FAMÍLIA 1.430,000176 00-17189911000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - Principal 3.295,020181 00-17280111000000000 COTA-PARTE DO ICMS - Principal 372.619,580184 00-17280121000000000 COTA-PARTE DO IPVA - Principal 12.152,200191 00-17280151010100000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL 78.526,860192 00-17280151010200000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCACAO 12.697,690196 00-17280311000100000 SAUDE FAMILIA 30.728,000200 00-17280311000500000 PAICI 4.582,120201 00-17280311000600000 Programa Assistencia Farmaceutica-PAF 2.281,760205 00-17280711000100000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 9,990206 00-17280711000200000 COFINACIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 3.566,880245 00-17281021010000000 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 23.543,490215 00-17580111000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA219.314,94

0110 04-17180121000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -121.276,82 -0117 04-17180151000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -4.434,02 -0182 04-17280111000000000 COTA-PARTE DO ICMS - Principal -74.145,85 -0185 04-17280121000000000 COTA-PARTE DO IPVA - Principal -2.430,35 -

TOTAL ARRECADADO NO PERIODO: 1.386.533,74TOTAL ANULADO NO PERIODO: 0,00 -TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 1.386.533,74TOTAL ARRECADADO: 1.386.533,74

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

FONTE NOMENCLATURA VLR ANULADO VLR RECEITARECURSOS ORDINÁRIOS100000000 0,00 786.866,26RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO101000000 0,00 307.394,83RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE102000000 0,00 184.436,89TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO - FNDE

115000000 0,00 32.511,50

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%118000000 0,00 131.588,98TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%119000000 0,00 87.725,96TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO122000000 0,00 23.543,49TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS

129000000 0,00 24.106,87

RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB130000000 0,00 91.224,55TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA +NICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO142000000 0,00 37.591,88TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO D

146000000 0,00 84.116,61

Emissão: 09/12/2019 15:45:01 Page 1 de 2

Homologado




Emissão: 09/12/2019 15:45:01 Page 2 de 2

Homologado



Periodo: 1/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIACÓDIGO NOMENCLATURARED. VALOR

0244 00-24289911000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - Principal 70.493,04TOTAL ARRECADADO NO PERIODO: 70.493,04TOTAL ANULADO NO PERIODO: 0,00 -TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 70.493,04TOTAL ARRECADADO: 70.493,04

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

FONTE NOMENCLATURA VLR ANULADO VLR RECEITATRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS ÀEDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

124000000 0,00 70.493,04


Emissão: 09/12/2019 15:43:19 Page 1 de 1

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITACNPJ: 37.465.598/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64Novembro/2019

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADAARRECADADA DIFERENÇAS

ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS100000000000000000 RECEITAS CORRENTES 18.570.000,00 14.884.471,44 1.556.857,48 1.556.857,48 16.441.328,92 2.128.671,08110000000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 920.100,00 992.233,34 120.867,69 120.867,69 1.113.101,03 193.001,03111000000000000000 IMPOSTOS 660.800,00 847.575,77 101.006,82 101.006,82 948.582,59 287.782,59111300000000000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 174.000,00 160.498,37 25.700,16 25.700,16 186.198,53 12.198,53111303000000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 174.000,00 160.498,37 25.700,16 25.700,16 186.198,53 12.198,53111303100000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 174.000,00 150.886,06 25.244,99 25.244,99 176.131,05 2.131,05111303110000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 174.000,00 150.886,06 25.244,99 25.244,99 176.131,05 2.131,05111303110101000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL 160.000,00 138.936,78 24.352,85 24.352,85 163.289,63 3.289,63111303110102000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 13 SALARIO 10.000,00 11.727,83 892,14 892,14 12.619,97 2.619,97111303110200000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO 4.000,00 221,45 221,45 3.778,55111303400000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 9.612,31 455,17 455,17 10.067,48 10.067,48111303410000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 9.612,31 455,17 455,17 10.067,48 10.067,48111303410100000000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO 9.612,31 455,17 455,17 10.067,48 10.067,48111800000000000000 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 485.200,00 687.064,19 75.306,66 75.306,66 762.370,85 277.170,85111801000000000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 313.000,00 440.822,14 58.166,42 58.166,42 498.988,56 185.988,56111801100000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 233.000,00 298.904,24 9.748,99 9.748,99 308.653,23 75.653,23111801110000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 216.000,00 247.962,02 2.386,52 2.386,52 250.348,54 34.348,54

3111801110000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL -22.000,00 -18.491,77 -18.491,77 3.508,23111801120000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 1.000,00 7.913,71 570,51 570,51 8.484,22 7.484,22111801130000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA 32.000,00 40.376,87 4.685,46 4.685,46 45.062,33 13.062,33

3111801130000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -2.000,00 -40,03 -40,03 1.959,97111801140000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS8.000,00 25.991,22 3.017,78 3.017,78 29.009,00 21.009,00

3111801140000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -4.807,78 -911,28 -911,28 -5.719,06 5.719,06111801400000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS80.000,00 141.917,90 48.417,43 48.417,43 190.335,33 110.335,33111801410000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPA80.000,00 141.917,90 48.417,43 48.417,43 190.335,33 110.335,33111802000000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS 172.200,00 246.242,05 17.140,24 17.140,24 263.382,29 91.182,29111802300000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 172.200,00 246.242,05 17.140,24 17.140,24 263.382,29 91.182,29111802310000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 170.000,00 234.922,79 14.103,45 14.103,45 249.026,24 79.026,24111802310100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 170.000,00 234.922,79 14.103,45 14.103,45 249.026,24 79.026,24111802320000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 400,00 30,16 1,38 1,38 31,54 368,46111802320100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAD 400,00 30,16 1,38 1,38 31,54 368,46111802330000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA 1.600,00 9.450,92 2.080,68 2.080,68 11.531,60 9.931,60111802330100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 1.600,00 9.450,92 2.080,68 2.080,68 11.531,60 9.931,60111802340000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 200,00 1.838,18 954,73 954,73 2.792,91 2.592,91111802340100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP 200,00 1.838,18 4.313,94 4.313,94 6.152,12 5.952,12

3111802340100000000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARREC.PROP -3.359,21 -3.359,21 -3.359,21 3.359,21111900000000000000 OUTROS IMPOSTOS 1.600,00 13,21 13,21 1.586,79111901000000000000 OUTROS IMPOSTOS 1.600,00 13,21 13,21 1.586,79111901100000000000 OUTROS IMPOSTOS 1.600,00 13,21 13,21 1.586,79111901110000000000 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00111901120000000000 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS 200,00 13,21 13,21 186,79111901130000000000 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 200,00 200,00111901140000000000 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 200,00 200,00112000000000000000 TAXAS 178.100,00 75.536,02 2.717,94 2.717,94 78.253,96 99.846,04112100000000000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 65.500,00 75.536,02 2.717,94 2.717,94 78.253,96 12.753,96112101000000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 65.500,00 75.536,02 2.717,94 2.717,94 78.253,96 12.753,96112101100000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 65.500,00 75.536,02 2.717,94 2.717,94 78.253,96 12.753,96112101110000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL -1.099,84 -1.099,84 1.099,84112101110001000000 ALVARA DE LOCALIZAçãO E FUNCIONAMENTO 64.000,00 48.590,64 416,11 416,11 49.006,75 14.993,25

3112101110001000000 ALVARA DE LOCALIZAçãO E FUNCIONAMENTO -549,92 -549,92 549,92

Emissão: 09/12/2019 14:09:29 Página 1Homologado

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica






ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS112101110002000000 ALVARA DE CONSTRUCAO 1.500,00 25.545,36 2.301,83 2.301,83 27.847,19 26.347,19

3112101110002000000 ALVARA DE CONSTRUCAO112101120000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS 2.030,83 2.030,83 2.030,83

3112101120000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS112101130000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA112101140000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS

3112101140000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -80,89 -80,89 80,89112200000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 112.600,00 112.600,00112201000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 112.600,00 112.600,00112201100000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 112.600,00 112.600,00112201110001000000 TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL 64.000,00 64.000,00112201110002000000 TAXA DE LIGACAO - SAAE 1.500,00 1.500,00112201110003000000 TAXA DE DESLIGACAO - SAAE 500,00 500,00112201110004000000 TAXA DE RELIGACAO - SAAE 6.000,00 6.000,00112201110005000000 TAXAS DE EXPEDIENTE-SAAE 1.000,00 1.000,00112201110006000000 TAXA DE CONSERVACAO HIDROMETRO - SAAE 39.600,00 39.600,00113000000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 81.200,00 69.121,55 17.142,93 17.142,93 86.264,48 5.064,48113800000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M 81.200,00 69.121,55 17.142,93 17.142,93 86.264,48 5.064,48113804000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 81.200,00 69.121,55 17.142,93 17.142,93 86.264,48 5.064,48113804100000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 81.200,00 69.121,55 17.142,93 17.142,93 86.264,48 5.064,48113804110000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL80.000,00 43.483,25 16.210,04 16.210,04 59.693,29 20.306,71113804120000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS500,00 1.418,98 387,40 387,40 1.806,38 1.306,38113804130000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA500,00 18.571,65 376,63 376,63 18.948,28 18.448,28113804140000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS200,00 5.647,67 168,86 168,86 5.816,53 5.616,53

SOMA 920.100,00 992.233,34 120.867,69 120.867,69 1.113.101,03 193.001,03120000000000000000 CONTRIBUICOES 65.000,00 87.215,21 20.683,36 20.683,36 107.898,57 42.898,57124000000000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 65.000,00 87.215,21 20.683,36 20.683,36 107.898,57 42.898,57124000100000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 65.000,00 87.215,21 20.683,36 20.683,36 107.898,57 42.898,57124000110000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 65.000,00 87.215,21 20.683,36 20.683,36 107.898,57 42.898,57

SOMA 65.000,00 87.215,21 20.683,36 20.683,36 107.898,57 42.898,57130000000000000000 RECEITA PATRIMONIAL 200.000,00 43.352,13 3.746,54 3.746,54 47.098,67 152.901,33131000000000000000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO 1.079,86 1.078,87 1.078,87 2.158,73 2.158,73131002000000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS 1.079,86 1.078,87 1.078,87 2.158,73 2.158,73131002100000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS 1.079,86 1.078,87 1.078,87 2.158,73 2.158,73131002110000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL997,60 994,63 994,63 1.992,23 1.992,23131002120000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - MULTAS E JU82,26 84,24 84,24 166,50 166,50131002130000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - DIVIDA ATIV131002140000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - DIVIDA ATIV132000000000000000 VALORES MOBILIARIOS 200.000,00 42.272,27 2.667,67 2.667,67 44.939,94 155.060,06132100000000000000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 200.000,00 42.272,27 2.667,67 2.667,67 44.939,94 155.060,06132100100000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 200.000,00 42.272,27 2.667,67 2.667,67 44.939,94 155.060,06132100110000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 200.000,00 42.272,27 2.667,67 2.667,67 44.939,94 155.060,06132100110100000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL 55.000,00 3.201,88 42,93 42,93 3.244,81 51.755,19132100110102000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDEB 11.000,00 6.966,87 434,79 434,79 7.401,66 3.598,34132100110103000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE 27.000,00 11.692,88 1.130,31 1.130,31 12.823,19 14.176,81132100110104000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - CIDE 500,00 36,62 5,63 5,63 42,25 457,75132100110105000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNAS 8.000,00 1.033,37 71,00 71,00 1.104,37 6.895,63132100110106000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNDE 6.000,00 1.767,28 84,75 84,75 1.852,03 4.147,97132100110199000000 REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS 55.000,00 3.201,88 42,93 42,93 3.244,81 51.755,19132100110200000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL 92.500,00 17.573,37 898,26 898,26 18.471,63 74.028,37








ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS132100110299010000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCIPAL 90.500,00 17.573,37 898,26 898,26 18.471,63 72.028,37132100110299020000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - SAAE 2.000,00 2.000,00

SOMA 200.000,00 43.352,13 3.746,54 3.746,54 47.098,67 152.901,33160000000000000000 RECEITA DE SERVICOS 705.500,00 165.222,74 24.544,15 24.544,15 189.766,89 515.733,11161000000000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 150.000,00 133.460,30 23.009,09 23.009,09 156.469,39 6.469,39161001000000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 149.000,00 133.460,30 20.369,09 20.369,09 153.829,39 4.829,39161001100000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 149.000,00 133.460,30 20.369,09 20.369,09 153.829,39 4.829,39161001110001000000 SERVICOS HORAS MAQUINAS 140.000,00 131.887,56 20.369,09 20.369,09 152.256,65 12.256,65161001110002000000 OUTROS SERVIÇOS 9.000,00 9.000,00161001120001000000 M.J HORAS MAQUINAS E OUTROS SERVIçOS 495,00 495,00 495,00161001130000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA 1.022,53 1.022,53 1.022,53161001130100000000 DIVIDA ATIVA HORAS MAQUINAS 1.022,53 1.022,53 1.022,53161001140000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 55,21 55,21 55,21161001140100000000 MULTAS JUROS DIV. ATIVA HORAS MAQUINAS 615,65 615,65 615,65

3161001140100000000 DESC. MULTAS JUROS DIV. ATIVA HORAS MAQUINAS -560,44 -560,44 560,44161002000000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.000,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 1.640,00161002100000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.000,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 1.640,00161002110000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 1.000,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 1.640,00169000000000000000 OUTROS SERVICOS 555.500,00 31.762,44 1.535,06 1.535,06 33.297,50 522.202,50169099000000000000 OUTROS SERVICOS 555.500,00 31.762,44 1.535,06 1.535,06 33.297,50 522.202,50169099100000000000 OUTROS SERVICOS 555.500,00 31.762,44 1.535,06 1.535,06 33.297,50 522.202,50169099110001000000 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 21,76 21,76 9.978,24169099110002000000 SERV.CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERVACAO E DISTRIB. DE AGUA - SAAE 545.000,00 545.000,00169099120000000000 OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS 500,00 5.370,99 476,55 476,55 5.847,54 5.347,54169099130000000000 OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA 21.266,84 719,82 719,82 21.986,66 21.986,66169099140000000000 OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 5.102,85 338,69 338,69 5.441,54 5.441,54

SOMA 705.500,00 165.222,74 24.544,15 24.544,15 189.766,89 515.733,11170000000000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.630.000,00 13.593.558,43 1.386.533,74 1.386.533,74 14.980.092,17 1.649.907,83171000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 8.938.000,00 7.063.090,24 703.086,43 703.086,43 7.766.176,67 1.171.823,33171800000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 8.938.000,00 7.063.090,24 703.086,43 703.086,43 7.766.176,67 1.171.823,33171801000000000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.920.000,00 5.141.856,22 516.809,47 516.809,47 5.658.665,69 1.261.334,31171801200000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL 6.048.000,00 4.539.392,02 485.107,35 485.107,35 5.024.499,37 1.023.500,63171801210000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL7.560.000,00 5.674.215,40 606.384,17 606.384,17 6.280.599,57 1.279.400,43

4171801210000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL-1.512.000,00 -1.134.823,38 -121.276,82 -121.276,82 -1.256.100,20 255.899,80171801300000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS � 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO324.000,00 324.000,00171801310000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS � 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL324.000,00 324.000,00171801400000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO324.000,00 297.706,50 297.706,50 26.293,50171801410000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL324.000,00 297.706,50 297.706,50 26.293,50171801500000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 160.000,00 200.041,41 17.736,13 17.736,13 217.777,54 57.777,54171801510000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 200.000,00 250.051,64 22.170,15 22.170,15 272.221,79 72.221,79

4171801510000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL -40.000,00 -50.010,23 -4.434,02 -4.434,02 -54.444,25 14.444,25171801800000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES64.000,00 104.716,29 13.965,99 13.965,99 118.682,28 54.682,28171801810000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES64.000,00 104.716,29 13.965,99 13.965,99 118.682,28 54.682,28171802000000000000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS200.000,00 304.853,85 45.823,83 45.823,83 350.677,68 150.677,68171802200000000000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 90.000,00 215.861,59 35.886,45 35.886,45 251.748,04 161.748,04171802210000000000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 90.000,00 215.861,59 35.886,45 35.886,45 251.748,04 161.748,04171802600000000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO � FEP 110.000,00 88.992,26 9.937,38 9.937,38 98.929,64 11.070,36171802610000000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO � FEP - PRINCIPAL 110.000,00 88.992,26 9.937,38 9.937,38 98.929,64 11.070,36171803000000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE � SUS � REPASSES FUNDO A FUNDO1.062.000,00 1.186.692,40 84.116,61 84.116,61 1.270.809,01 208.809,01171803100000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE � SUS � REPASSES FUNDO A FUNDO775.000,00 844.756,15 67.490,11 67.490,11 912.246,26 137.246,26








ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS171803110001000000 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 135.000,00 312.560,00 27.506,00 27.506,00 340.066,00 205.066,00171803110002000000 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS 195.000,00 150.000,00 150.000,00 45.000,00171803110003000000 CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL-SB 90.000,00 75.000,00 7.500,00 7.500,00 82.500,00 7.500,00171803110004000000 PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 355.000,00 307.196,15 32.484,11 32.484,11 339.680,26 15.319,74171803200000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR133.000,00 112.931,10 10.844,74 10.844,74 123.775,84 9.224,16171803210000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -133.000,00 112.931,10 10.844,74 10.844,74 123.775,84 9.224,16171803300000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE 56.000,00 59.187,55 3.500,00 3.500,00 62.687,55 6.687,55171803310001000000 INCENTI. FINAN. AOS MUN. P/ A VIGIL. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 30.000,00 26.687,55 26.687,55 3.312,45171803310002000000 ASSIST. FINANC. COMPL. AOS MUN. P/ AG. DE COMB. AS ENDEMIAS 25.000,00 22.500,00 2.500,00 2.500,00 25.000,00171803310003000000 INCENT. FINAN. AOS MUNICIPIOS P/ EXEC. DE ACOES DE VIGIL. SANITARIA 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 11.000,00 10.000,00171803400000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 28.000,00 22.817,60 2.281,76 2.281,76 25.099,36 2.900,64171803410000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL 28.000,00 22.817,60 2.281,76 2.281,76 25.099,36 2.900,64171803900000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO70.000,00 147.000,00 147.000,00 77.000,00171803910001000000 APOIO FIN. P/ UNIAO AOS ENTES FEDERAT. QUE REC. O FPM 70.000,00 70.000,00171803910002000000 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA 147.000,00 147.000,00 147.000,00171804000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS225.000,00 225.000,00171804100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA225.000,00 225.000,00171804110001000000 ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL 25.000,00 25.000,00171804110002000000 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE AT. BAS. DE SAUDE 200.000,00 200.000,00171805000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE335.000,00 287.439,10 32.511,50 32.511,50 319.950,60 15.049,40171805100000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 150.000,00 189.041,71 20.225,13 20.225,13 209.266,84 59.266,84171805110000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 150.000,00 189.041,71 20.225,13 20.225,13 209.266,84 59.266,84171805300000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE68.000,00 58.028,40 6.447,60 6.447,60 64.476,00 3.524,00171805310001000000 PNAEF-FUNDAMENTAL 27.000,00 23.652,00 2.628,00 2.628,00 26.280,00 720,00171805310002000000 PNAEP - PRE-ESCOLAR 14.000,00 14.023,80 1.558,20 1.558,20 15.582,00 1.582,00171805310003000000 PNAEC- CRECHE 25.000,00 18.682,20 2.075,80 2.075,80 20.758,00 4.242,00171805310004000000 PNAE EJA 2.000,00 1.670,40 185,60 185,60 1.856,00 144,00171805400000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P67.000,00 40.368,99 5.838,77 5.838,77 46.207,76 20.792,24171805410001000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 42.000,00 23.505,15 3.730,79 3.730,79 27.235,94 14.764,06171805410002000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO 19.000,00 10.841,04 1.355,13 1.355,13 12.196,17 6.803,83171805410003000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE -EDUCACAO INFANTIL 6.000,00 6.022,80 752,85 752,85 6.775,65 775,65171805900000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE50.000,00 50.000,00171805910000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL50.000,00 50.000,00171806000000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 12.000,00 12.000,00171806100000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 12.000,00 12.000,00171806110000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00

4171806110000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL -3.000,00 3.000,00171812000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 164.000,00 109.712,92 20.530,00 20.530,00 130.242,92 33.757,08171812100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 164.000,00 109.712,92 20.530,00 20.530,00 130.242,92 33.757,08171812110001000000 APOIO FINANCEIRO AO BL PSB 144.000,00 95.275,00 19.100,00 19.100,00 114.375,00 29.625,00171812110002000000 IGD BOLSA FAMÍLIA 20.000,00 14.437,92 1.430,00 1.430,00 15.867,92 4.132,08171899000000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.000,00 32.535,75 3.295,02 3.295,02 35.830,77 15.830,77171899100000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.000,00 32.535,75 3.295,02 3.295,02 35.830,77 15.830,77171899110000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL 20.000,00 32.535,75 3.295,02 3.295,02 35.830,77 15.830,77172000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 5.192.000,00 4.430.607,62 464.132,37 464.132,37 4.894.739,99 297.260,01172800000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 5.192.000,00 4.430.607,62 464.132,37 464.132,37 4.894.739,99 297.260,01172801000000000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.459.000,00 3.995.151,00 399.420,13 399.420,13 4.394.571,13 64.428,87172801100000000000 COTA-PARTE DO ICMS 3.120.000,00 2.727.834,81 298.473,73 298.473,73 3.026.308,54 93.691,46172801110000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 3.900.000,00 3.404.032,36 372.619,58 372.619,58 3.776.651,94 123.348,06

4172801110000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -780.000,00 -676.197,55 -74.145,85 -74.145,85 -750.343,40 29.656,60








ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS172801200000000000 COTA-PARTE DO IPVA 344.000,00 409.760,02 9.721,85 9.721,85 419.481,87 75.481,87172801210000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 430.000,00 512.199,60 12.152,20 12.152,20 524.351,80 94.351,80

4172801210000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -86.000,00 -102.439,58 -2.430,35 -2.430,35 -104.869,93 18.869,93172801400000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 45.000,00 17.205,32 17.205,32 27.794,68172801410000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL 45.000,00 17.205,32 17.205,32 27.794,68172801500000000000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 950.000,00 840.350,85 91.224,55 91.224,55 931.575,40 18.424,60172801510000000000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL 950.000,00 840.350,85 91.224,55 91.224,55 931.575,40 18.424,60172801510101000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL 880.000,00 712.330,28 78.526,86 78.526,86 790.857,14 89.142,86172801510102000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCACAO 70.000,00 128.020,57 12.697,69 12.697,69 140.718,26 70.718,26172803000000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO242.000,00 194.750,46 37.591,88 37.591,88 232.342,34 9.657,66172803100000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO242.000,00 194.750,46 37.591,88 37.591,88 232.342,34 9.657,66172803110001000000 SAUDE FAMILIA 184.000,00 150.640,00 30.728,00 30.728,00 181.368,00 2.632,00172803110002000000 SAUDE BUCAL 1.000,00 1.000,00172803110003000000 INCENTIVO ALCANCE METAS ATENCAO BASICAS SAUDE 1.000,00 1.000,00172803110004000000 INCENTIVO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE PORT. 112/61 18.000,00 7.500,00 7.500,00 10.500,00172803110005000000 PAICI 27.000,00 25.201,66 4.582,12 4.582,12 29.783,78 2.783,78172803110006000000 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAF 11.000,00 11.408,80 2.281,76 2.281,76 13.690,56 2.690,56172807000000000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 246.000,00 25.167,14 3.576,87 3.576,87 28.744,01 217.255,99172807100000000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 246.000,00 25.167,14 3.576,87 3.576,87 28.744,01 217.255,99172807110001000000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 1.000,00 199,02 9,99 9,99 209,01 790,99172807110002000000 COFINACIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 245.000,00 24.968,12 3.566,88 3.566,88 28.535,00 216.465,00172810000000000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES245.000,00 215.539,02 23.543,49 23.543,49 239.082,51 5.917,49172810200000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO245.000,00 215.539,02 23.543,49 23.543,49 239.082,51 5.917,49172810210000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL245.000,00 215.539,02 23.543,49 23.543,49 239.082,51 5.917,49172810210001000000 TRANSPORTE ESCOLAR172810210100000000 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 245.000,00 215.539,02 23.543,49 23.543,49 239.082,51 5.917,49175000000000000000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 2.500.000,00 2.099.860,57 219.314,94 219.314,94 2.319.175,51 180.824,49175800000000000000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS2.500.000,00 2.099.860,57 219.314,94 219.314,94 2.319.175,51 180.824,49175801000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.500.000,00 2.099.860,57 219.314,94 219.314,94 2.319.175,51 180.824,49175801100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.500.000,00 2.099.860,57 219.314,94 219.314,94 2.319.175,51 180.824,49175801110000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.500.000,00 2.099.860,57 219.314,94 219.314,94 2.319.175,51 180.824,49

SOMA 16.630.000,00 13.593.558,43 1.386.533,74 1.386.533,74 14.980.092,17 1.649.907,83190000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 49.400,00 2.889,59 482,00 482,00 3.371,59 46.028,41192000000000000000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 20.000,00 2.307,59 2.307,59 17.692,41192200000000000000 RESTITUICOES 20.000,00 2.307,59 2.307,59 17.692,41192201000000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS 20.000,00 2.307,59 2.307,59 17.692,41192201100000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS 20.000,00 2.307,59 2.307,59 17.692,41192201110000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 20.000,00 2.307,59 2.307,59 17.692,41199000000000000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 29.400,00 582,00 482,00 482,00 1.064,00 28.336,00199099000000000000 OUTRAS RECEITAS 29.400,00 582,00 482,00 482,00 1.064,00 28.336,00199099100000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 29.400,00 582,00 482,00 482,00 1.064,00 28.336,00199099110000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 25.000,00 582,00 482,00 482,00 1.064,00 23.936,00199099120000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS 4.000,00 4.000,00199099130000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 400,00 400,00199099140000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS

SOMA 49.400,00 2.889,59 482,00 482,00 3.371,59 46.028,41SOMA DAS Receitas Correntes 18.570.000,00 14.884.471,44 1.556.857,48 1.556.857,48 16.441.328,92 2.128.671,08

200000000000000000 RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 6.173,62220000000000000000 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 30.000,00221000000000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 30.000,00 30.000,00








ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS221300000000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 30.000,00 30.000,00221300100000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 30.000,00 30.000,00221300110000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00221300110200000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS 30.000,00 30.000,00

SOMA 30.000,00 30.000,00240000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 23.826,38241000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 50.000,00241000100000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 50.000,00241000110000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00242000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 73.826,38242800000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 73.826,38242899000000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 50.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 73.826,38242899100000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 50.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 73.826,38242899110000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 50.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 73.826,38

SOMA 100.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 23.826,38SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 53.333,34 70.493,04 70.493,04 123.826,38 6.173,62TOTAL 18.700.000,00 14.937.804,78 1.627.350,52 1.627.350,52 16.565.155,30 2.134.844,70TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)TOTAL GERAL 18.700.000,00 14.937.804,78 1.627.350,52 1.627.350,52 16.565.155,30 2.134.844,70

JOSE LAIR ZAMONERPrefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLINContador(a)



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964ESTADO DE MATO GROSSO -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADAAté o Mês de 11/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS ESUPLEMENTARES

CRÉDITOSESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOREMPENHADO NO

MÊSANULADO NO

MÊS TOTALDIFERENÇAS R$

DOS TOTAIS

AUTORIZADA R$ REALIZADA R$

01 CAMARA MUNICIPAL001 CAMARA MUNICIPAL01.031.0001.2001-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 440.000,00 440.000,00 440.000,0001.031.0001.2001-319013000000 Obrigacoes Patronais 96.000,00 96.000,00 96.000,0001.031.0001.2001-337041000000 CONRIBUICOES 5.000,00 5.000,00 5.000,0001.031.0001.2001-339014000000 Diarias - Civil 70.000,00 70.000,00 70.000,0001.031.0001.2001-339030000000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,0001.031.0001.2001-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.000,0001.031.0001.2001-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,0001.031.0001.2001-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 142.000,00 142.000,00 142.000,0001.031.0001.2001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,0001.031.0001.2001-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 45.000,00 45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 848.000,00 848.000,00 848.000,00TOTAL DO ÓRGÃO - 01 848.000,00 848.000,00 848.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO001 GABINETE DO PREFEITO04.122.0001.2006-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 210.000,00 190.346,72 19.367,58 209.714,30 285,7004.122.0001.2006-319013000000 Obrigacoes Patronais 45.000,00 45.000,00 39.427,10 4.046,18 43.473,28 1.526,7204.122.0001.2006-339014000000 Diarias - Civil 34.000,00 34.000,00 30.950,00 1.900,00 32.850,00 1.150,0004.122.0001.2006-339030000000 Material de Consumo 42.000,00 42.000,00 34.895,07 700,00 35.595,07 6.404,9304.122.0001.2006-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 12.000,00 12.000,00 10.772,92 10.772,92 1.227,0804.122.0001.2006-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica04.122.0001.2006-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 19.000,00 19.000,00 18.036,66 18.036,66 963,3404.122.0001.2006-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 363.000,00 363.000,00 325.428,47 26.013,76 351.442,23 11.557,77002 ASSESSORIA JURIDICA04.091.0001.2004-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00 75.000,00 66.673,13 6.215,29 72.888,42 2.111,5804.091.0001.2004-319013000000 Obrigacoes Patronais 19.000,00 19.000,00 14.001,25 1.305,20 15.306,45 3.693,5504.091.0001.2004-339014000000 Diarias - Civil 3.500,00 3.500,00 3.120,00 3.120,00 380,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 97.500,00 97.500,00 83.794,38 7.520,49 91.314,87 6.185,13004 CONTROLADORIA INTERNA04.124.0001.2059-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 166.000,00 166.000,00 153.114,67 12.866,05 165.980,72 19,2804.124.0001.2059-319013000000 Obrigacoes Patronais 32.000,00 32.000,00 28.947,42 2.701,87 31.649,29 350,7104.124.0001.2059-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 2.830,00 2.830,00 1.170,0004.124.0001.2059-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00 500,00 500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 202.500,00 202.500,00 184.892,09 15.567,92 200.460,01 2.039,99TOTAL DO ÓRGÃO - 02 663.000,00 594.114,94 49.102,17663.000,00 643.217,11 19.782,89

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E001 GABINETE SEC, MUN. DE ADMINISTRACAO E FA04.061.0001.1076-339091000000 Sentencas Judiciais 164.500,00 164.500,00 150.000,00 14.100,70 164.100,70 399,3004.122.0001.1077-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00 7.000,00 6.500,00 6.500,00 500,0004.122.0001.2010-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado04.122.0001.2010-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 173.500,00 173.500,00 162.384,99 10.362,71 172.747,70 752,3004.122.0001.2010-319013000000 Obrigacoes Patronais 34.000,00 34.000,00 30.127,16 2.176,97 32.304,13 1.695,8704.122.0001.2010-337041000000 CONRIBUICOES 284,00 284,00 284,0004.122.0001.2010-339014000000 Diarias - Civil 8.000,00 8.000,00 7.630,00 7.630,00 370,0004.122.0001.2010-339030000000 Material de Consumo 84.000,00 84.000,00 79.656,47 3.061,60 413,17 82.304,90 1.695,1004.122.0001.2010-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00 3.000,00 2.196,71 273,01 2.469,72 530,2804.122.0001.2010-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00 1.778,00 1.778,00 1.222,0004.122.0001.2010-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 442.608,00 442.608,00 422.011,77 19.109,22 441.120,99 1.487,0104.122.0001.2010-339040010000 Locação de Equipamentos e Softwares 45.108,00 45.108,00 45.108,00 45.108,0004.122.0001.2010-339045000000 SUBVENCOES ECONOMICAS 12.500,00 12.500,00 12.000,00 12.000,00 500,00

Emissão: 09/12/2019 15:47:05 Página 1Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


04.122.0001.2010-339047000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 180.000,00 180.000,00 175.000,00 175.000,00 5.000,0004.122.0001.2010-339092000000 Despesas de Exercicios Anteriores 63.000,00 63.000,00 62.912,54 62.912,54 87,4604.122.0001.2010-339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.000,00 100.000,00 92.601,05 5.508,67 98.109,72 1.890,2804.122.0001.2010-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 45.000,00 44.816,04 44.816,04 183,9604.122.0001.2064-337041000000 CONRIBUICOES04.122.0001.2064-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica04.122.0001.2064-449052000000 Equipamentos e Material Permanente

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 1.365.500,00 1.365.500,00 1.288.222,73 61.092,88 413,17 1.348.902,44 16.597,56002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04.122.0001.2023-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00 45.000,00 41.085,22 3.845,26 44.930,48 69,5204.122.0001.2023-319013000000 Obrigacoes Patronais 8.500,00 8.500,00 7.437,55 786,50 8.224,05 275,9504.122.0001.2023-339014000000 Diarias - Civil04.122.0001.2023-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao04.122.0001.2023-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 53.500,00 53.500,00 48.522,77 4.631,76 53.154,53 345,47003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E FROTAS04.122.0001.2014-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.000,00 63.000,00 27.348,30 2.493,59 29.841,89 33.158,1104.122.0001.2014-319013000000 Obrigacoes Patronais 12.000,00 12.000,00 5.705,99 523,64 6.229,63 5.770,3704.122.0001.2014-339014000000 Diarias - Civil 500,00 500,00 500,0004.122.0001.2014-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00 500,00 500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 76.000,00 76.000,00 33.054,29 3.017,23 36.071,52 39.928,48004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO04.122.0001.2015-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 39.000,00 39.000,00 32.231,32 2.832,25 35.063,57 3.936,4304.122.0001.2015-319013000000 Obrigacoes Patronais 8.000,00 8.000,00 6.312,80 594,77 6.907,57 1.092,4304.122.0001.2015-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 780,00 780,00 220,0004.122.0001.2015-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 48.000,00 48.000,00 38.544,12 4.207,02 42.751,14 5.248,86005 DEPARTAMENTO FISCALIZACAO E TRIBUTOS04.122.0001.2016-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00 75.000,00 67.140,85 6.293,53 73.434,38 1.565,6204.122.0001.2016-319013000000 Obrigacoes Patronais 17.000,00 17.000,00 12.837,96 1.300,63 14.138,59 2.861,4104.122.0001.2016-339014000000 Diarias - Civil04.122.0001.2016-339030000000 Material de Consumo04.122.0001.2016-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 92.000,00 92.000,00 79.978,81 7.594,16 87.572,97 4.427,03006 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE04.123.0001.2012-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 192.000,00 192.000,00 172.956,39 18.825,74 191.782,13 217,8704.123.0001.2012-319013000000 Obrigacoes Patronais 40.000,00 40.000,00 33.832,88 3.932,39 37.765,27 2.234,7304.123.0001.2012-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 1.890,00 1.890,00 3.110,0004.123.0001.2012-339030000000 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 1.106,12 1.106,12 893,8804.123.0001.2012-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006 239.000,00 239.000,00 209.785,39 22.758,13 232.543,52 6.456,48007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E ALMO04.122.0001.2085-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 46.400,00 46.400,00 41.766,20 4.390,33 46.156,53 243,4704.122.0001.2085-319013000000 Obrigacoes Patronais 9.500,00 9.500,00 8.166,61 871,54 9.038,15 461,8504.122.0001.2085-339014000000 Diarias - Civil04.122.0001.2085-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao04.122.0001.2085-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00 500,00 500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007 56.400,00 56.400,00 49.932,81 5.261,87 55.194,68 1.205,32008 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO04.122.0001.2020-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.000,00 23.000,00 18.012,80 3.601,86 21.614,66 1.385,3404.122.0001.2020-319013000000 Obrigacoes Patronais 6.000,00 6.000,00 5.237,63 756,38 5.994,01 5,99




(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


04.122.0001.2020-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,0004.122.0001.2020-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00 500,00 500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008 30.500,00 30.500,00 23.250,43 4.358,24 27.608,67 2.891,33009 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITACAO04.122.0001.2025-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 73.000,00 73.000,00 61.031,59 8.502,96 69.534,55 3.465,4504.122.0001.2025-319013000000 Obrigacoes Patronais 16.500,00 16.500,00 14.703,39 1.542,90 16.246,29 253,7104.122.0001.2025-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 780,00 780,00 220,0004.122.0001.2025-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00 500,00 377,97 377,97 122,0304.122.0001.2025-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 1.000,00 850,00 850,00 150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009 92.000,00 92.000,00 77.742,95 10.045,86 87.788,81 4.211,19TOTAL DO ÓRGÃO - 03 2.052.900,00 1.849.034,30 122.967,15 413,172.052.900,00 1.971.588,28 81.311,72

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI001 GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCI08.244.0001.1009-449052000000 Equipamentos e Material Permanente08.244.0001.2042-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 76.000,00 76.000,00 47.514,18 4.620,00 52.134,18 23.865,8208.244.0001.2042-319013000000 Obrigacoes Patronais 17.000,00 17.000,00 9.977,96 970,20 10.948,16 6.051,8408.244.0001.2042-339014000000 Diarias - Civil 15.000,00 15.000,00 3.380,00 1.040,00 4.420,00 10.580,0008.244.0001.2042-339030000000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 19.530,77 3.000,00 22.530,77 27.469,2308.244.0001.2042-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 996,67 996,67 4.003,3308.244.0001.2042-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica08.244.0001.2042-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 50.000,00 42.475,90 42.475,90 7.524,1008.244.0001.2042-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 799,00 799,00 4.201,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 218.000,00 218.000,00 124.674,48 9.630,20 134.304,68 83.695,32002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL08.244.0001.2022-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00 40.000,00 8.803,78 998,00 9.801,78 30.198,2208.244.0001.2022-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 232.000,00 232.000,00 208.693,22 23.020,80 231.714,02 285,9808.244.0001.2022-319013000000 Obrigacoes Patronais 52.000,00 52.000,00 46.372,27 4.955,94 51.328,21 671,7908.244.0001.2022-339014000000 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00 7.090,00 1.770,00 8.860,00 11.140,0008.244.0001.2022-339030000000 Material de Consumo 65.000,00 65.000,00 33.590,15 486,88 34.077,03 30.922,9708.244.0001.2022-339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 2.000,00 2.000,0008.244.0001.2022-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 1.758,10 273,01 2.031,11 2.968,8908.244.0001.2022-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00 15.000,00 9.801,00 9.801,00 5.199,0008.244.0001.2022-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00 150.000,00 54.538,13 5.328,00 59.866,13 90.133,8708.244.0001.2022-339045000000 SUBVENCOES ECONOMICAS 30.000,00 30.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,0008.244.0001.2080-339030000000 Material de Consumo08.244.0001.2080-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 13.850,00 13.850,00 6.150,0008.244.0001.2081-339030000000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 688,10 688,10 9.311,90

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 641.000,00 641.000,00 403.184,75 36.832,63 440.017,38 200.982,62003 CONSELHO TUTELAR08.243.0001.2005-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00 60.000,00 52.417,31 4.990,00 57.407,31 2.592,6908.243.0001.2005-319013000000 Obrigacoes Patronais 13.000,00 13.000,00 10.550,99 1.047,90 11.598,89 1.401,1108.243.0001.2005-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 630,00 630,00 4.370,0008.243.0001.2005-339030000000 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 1.007,53 1.007,53 992,4708.243.0001.2005-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 81.000,00 81.000,00 64.605,83 6.037,90 70.643,73 10.356,27004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL08.244.0001.2021-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado08.244.0001.2021-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil08.244.0001.2021-319013000000 Obrigacoes Patronais 16.580,00 16.580,00 8.342,07 1.079,87 9.421,94 7.158,0608.244.0001.2021-339014000000 Diarias - Civil 13.500,00 13.500,00 8.410,00 8.410,00 5.090,0008.244.0001.2021-339030000000 Material de Consumo 116.500,00 116.500,00 90.694,62 13.284,93 103.979,55 12.520,4508.244.0001.2021-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 7.100,00 7.100,00 4.089,78 273,01 4.362,79 2.737,21




(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


08.244.0001.2021-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 68.000,00 68.000,00 57.411,21 4.902,00 52.509,21 15.490,7908.244.0001.2021-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00 50.000,00 20.543,02 136,00 20.679,02 29.320,9808.244.0001.2021-449051000000 Obras e Instalacoes08.244.0001.2021-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00 6.000,00 3.380,00 3.380,00 2.620,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 277.680,00 277.680,00 192.870,70 14.773,81 4.902,00 202.742,51 74.937,49TOTAL DO ÓRGÃO - 04 1.217.680,00 785.335,76 67.274,54 4.902,001.217.680,00 847.708,30 369.971,70

05 SECRET MUN. OBRAS, SER.PUBLICO, AGRIC. M001 GABINETE SECRET MUN. OBRAS E AGRICULTURA04.122.0001.2019-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 42.000,00 42.000,00 30.000,00 3.000,00 33.000,00 9.000,0004.122.0001.2019-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 182.000,00 182.000,00 156.269,61 25.120,04 181.389,65 610,3504.122.0001.2019-319013000000 Obrigacoes Patronais 44.000,00 44.000,00 37.781,87 5.745,71 43.527,58 472,4204.122.0001.2019-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,0004.122.0001.2019-339030000000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 13.283,90 13.283,90 6.716,1004.122.0001.2019-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao04.122.0001.2019-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 1.625,00 1.625,00 375,0004.122.0001.2019-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 11.500,00 11.500,00 11.356,00 11.356,00 144,0004.122.0001.2019-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 3.698,00 3.698,00 1.302,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 308.500,00 308.500,00 254.014,38 33.865,75 287.880,13 20.619,87002 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS04.122.0006.2043-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado04.122.0006.2043-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 91.000,00 91.000,00 86.335,75 3.917,44 90.253,19 746,8104.122.0006.2043-319013000000 Obrigacoes Patronais 25.000,00 25.000,00 20.272,30 822,65 21.094,95 3.905,0504.122.0006.2043-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 490,00 70,00 560,00 440,0004.122.0006.2043-339030000000 Material de Consumo 238.000,00 238.000,00 219.456,29 12.318,97 666,25 231.109,01 6.890,9904.122.0006.2043-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao04.122.0006.2043-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 31.080,00 31.080,00 30.650,00 30.650,00 430,0004.122.0006.2043-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 203.783,70 203.783,70 188.463,84 9.276,09 197.739,93 6.043,7715.452.0002.1058-339030000000 Material de Consumo15.452.0002.1058-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 589.863,70 589.863,70 545.668,18 26.405,15 666,25 571.407,08 18.456,62003 DEPART. OBRAS, ENGENHARIA E DEFESA CIVIL04.122.0006.2044-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado04.122.0006.2044-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 359.100,00 359.100,00 327.776,17 30.839,31 358.615,48 484,5204.122.0006.2044-319013000000 Obrigacoes Patronais 76.000,00 76.000,00 69.420,70 5.911,48 75.332,18 667,8204.122.0006.2044-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 70,00 70,00 930,0004.122.0006.2044-339030000000 Material de Consumo 319.000,00 319.000,00 317.527,35 317.527,35 1.472,6504.122.0006.2044-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao04.122.0006.2044-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00 11.000,00 9.745,00 9.745,00 1.255,0004.122.0006.2044-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 213.000,00 213.000,00 212.918,33 212.918,33 81,6715.451.0002.1085-449051000000 Obras e Instalacoes15.451.0006.2078-339030000000 Material de Consumo 783.000,00 783.000,00 759.903,34 21.540,00 781.443,34 1.556,6615.451.0006.2078-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.500,00 50.500,00 25.603,00 7.200,00 32.803,00 17.697,0015.451.0006.2078-449051000000 Obras e Instalacoes15.451.0010.1065-339030000000 Material de Consumo 595.609,14 595.609,14 529.858,08 60.814,37 590.672,45 4.936,6915.451.0010.1065-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 108.500,00 108.500,00 108.210,00 108.210,00 290,0015.451.0010.1067-339030000000 Material de Consumo 203.800,00 203.800,00 208.815,86 5.100,00 203.715,86 84,1415.451.0010.1067-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 14.880,00 14.880,00 14.850,00 14.850,00 30,0015.451.0010.1071-339030000000 Material de Consumo15.451.0010.1071-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica15.452.0002.1037-339030000000 Material de Consumo15.452.0002.1037-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica15.452.0002.1038-339030000000 Material de Consumo15.452.0002.1038-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica




(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


17.512.0002.1082-449051000000 Obras e Instalacoes 77.216,30 168.805,93 246.022,23 246.022,22 246.022,22 0,0125.752.0002.1083-449052000000 Equipamentos e Material Permanente26.782.0010.1042-339030000000 Material de Consumo26.782.0010.1042-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00 6.000,00 5.845,89 5.845,89 154,11

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 2.818.605,44 168.805,93 2.987.411,37 2.836.565,94 126.305,16 5.100,00 2.957.771,10 29.640,27004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE20.122.0018.2008-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00 2.000,00 2.000,0020.122.0018.2008-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00 70.000,00 57.379,93 7.894,55 65.274,48 4.725,5220.122.0018.2008-319013000000 Obrigacoes Patronais 20.000,00 20.000,00 12.049,69 1.657,84 13.707,53 6.292,4720.122.0018.2008-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,0020.122.0018.2008-339030000000 Material de Consumo 60.000,00 60.000,00 34.192,09 18.509,74 52.701,83 7.298,1720.122.0018.2008-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao20.122.0018.2008-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica20.122.0018.2008-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 26.000,00 26.000,00 9.245,20 1.441,80 10.687,00 15.313,0020.541.0014.1011-449052000000 Equipamentos e Material Permanente20.541.0014.1068-339030000000 Material de Consumo20.602.0018.1012-339030000000 Material de Consumo20.602.0018.1012-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica20.602.0018.1044-339030000000 Material de Consumo20.602.0018.1044-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica20.602.0018.1044-449052000000 Equipamentos e Material Permanente20.602.0018.2065-339030000000 Material de Consumo20.602.0018.2065-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica20.602.0018.2065-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica20.602.0018.2066-339030000000 Material de Consumo20.602.0018.2066-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica20.602.0018.2066-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica20.608.0018.1078-449052000000 Equipamentos e Material Permanente20.608.0018.1080-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 550.000,00 550.000,00 487.000,00 487.000,00 63.000,0026.782.0002.1084-449051000000 Obras e Instalacoes 262.539,26 262.539,26 262.539,26 262.539,26

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 180.000,00 812.539,26 992.539,26 599.866,91 292.043,19 891.910,10 100.629,16TOTAL DO ÓRGÃO - 05 3.896.969,14 981.345,19 4.236.115,41 478.619,25 5.766,254.878.314,33 4.708.968,41 169.345,92

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE001 GABINETE SECRET. MUN. DE SAUDE10.122.0011.2017-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 185.850,00 185.850,00 165.957,56 19.255,78 185.213,34 636,6610.122.0011.2017-319013000000 Obrigacoes Patronais 39.000,00 39.000,00 34.322,46 3.901,24 38.223,70 776,3010.122.0011.2017-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 1.840,00 1.840,00 160,0010.122.0011.2017-339030000000 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,0010.122.0011.2017-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00 3.000,00 1.193,98 1.193,98 1.806,0210.122.0011.2017-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 2.000,0010.122.0011.2017-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 82.400,00 82.400,00 75.733,65 75.733,65 6.666,3510.122.0011.2017-339040010000 Locação de Equipamentos e Softwares 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,0010.122.0011.2017-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 345.850,00 345.850,00 305.453,67 24.351,00 329.804,67 16.045,33002 DEPARTAMENTO ATENCAO BASICA10.301.0011.1014-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.500,00 2.500,00 2.500,0010.301.0011.1014-449051000000 Obras e Instalacoes 6.000,00 6.000,00 6.000,0010.301.0011.2027-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 35.000,00 35.000,00 15.027,22 15.027,22 19.972,7810.301.0011.2027-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.924.431,00 1.924.431,00 1.737.523,21 183.750,82 1.921.274,03 3.156,9710.301.0011.2027-319013000000 Obrigacoes Patronais 387.470,00 387.470,00 348.545,03 38.010,44 386.555,47 914,5310.301.0011.2027-337041000000 CONRIBUICOES 97.000,00 97.000,00 96.000,00 96.000,00 1.000,0010.301.0011.2027-339014000000 Diarias - Civil 98.000,00 98.000,00 64.670,00 7.450,00 72.120,00 25.880,0010.301.0011.2027-339030000000 Material de Consumo 578.000,00 578.000,00 472.942,25 14.642,32 487.584,57 90.415,43




(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


10.301.0011.2027-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 46.000,00 46.000,00 42.344,42 2.716,30 546,02 44.514,70 1.485,3010.301.0011.2027-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 63.000,00 63.000,00 57.999,52 57.999,52 5.000,4810.301.0011.2027-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 631.540,00 631.540,00 611.930,51 14.479,36 626.409,87 5.130,1310.301.0011.2027-339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 201.325,00 201.325,00 166.740,00 30.555,00 197.295,00 4.030,0010.301.0011.2027-449051000000 Obras e Instalacoes 24.960,00 24.960,00 22.950,08 22.950,08 2.009,9210.301.0011.2027-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 30.500,00 30.500,00 29.022,41 450,00 29.472,41 1.027,59

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 4.125.726,00 4.125.726,00 3.642.744,57 315.004,32 546,02 3.957.202,87 168.523,13003 DEPARTAMENTO MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL10.301.0011.1013-449051000000 Obras e Instalacoes 4.500,00 4.500,00 4.500,0010.302.0011.2018-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 38.000,00 38.000,00 15.876,00 15.876,00 22.124,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 42.500,00 42.500,00 15.876,00 15.876,00 26.624,00004 DEPARTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE10.304.0011.1079-449052000000 Equipamentos e Material Permanente10.304.0011.2028-339014000000 Diarias - Civil 4.500,00 4.500,00 3.740,00 3.740,00 760,0010.304.0011.2028-339030000000 Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 15.825,06 766,60 16.591,66 408,3410.304.0011.2028-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00 500,00 273,01 273,01 226,9910.304.0011.2028-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 28.000,00 28.000,00 22.202,00 397,80 22.599,80 5.400,2010.304.0011.2028-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 960,00 960,00 1.040,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 52.000,00 52.000,00 42.727,06 1.437,41 44.164,47 7.835,53005 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA10.303.0011.2009-339030000000 Material de Consumo 315.000,00 315.000,00 301.559,43 2.400,00 2.473,80 301.485,63 13.514,37

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 315.000,00 315.000,00 301.559,43 2.400,00 2.473,80 301.485,63 13.514,37TOTAL DO ÓRGÃO - 06 4.881.076,00 4.308.360,73 343.192,73 3.019,824.881.076,00 4.648.533,64 232.542,36

07 SECRET. MUN DE EDUCACAO, CULTURA DESPORT001 GABINETE SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DE12.122.0013.1016-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,0012.122.0013.2013-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00 2.000,00 2.000,0012.122.0013.2013-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 200.000,00 172.303,45 19.758,44 192.061,89 7.938,1112.122.0013.2013-319013000000 Obrigacoes Patronais 50.000,00 50.000,00 34.612,08 3.860,53 38.472,61 11.527,3912.122.0013.2013-339014000000 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00 4.440,00 4.440,00 15.560,0012.122.0013.2013-339030000000 Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 6.260,18 6.260,18 93.739,8212.122.0013.2013-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00 20.000,00 830,46 830,46 19.169,5412.122.0013.2013-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 2.000,0012.122.0013.2013-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 188.500,00 188.500,00 116.939,63 116.939,63 71.560,3712.122.0013.2013-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,0012.122.0013.2013-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 13.800,00 13.800,00 36.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 652.500,00 652.500,00 349.185,80 23.618,97 372.804,77 279.695,23002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO12.306.0013.1070-339030000000 Material de Consumo 138.000,00 138.000,00 116.893,58 11.881,86 5.140,02 123.635,42 14.364,5812.361.0013.1001-339030000000 Material de Consumo 79.000,00 79.000,00 61.512,22 3.796,00 65.308,22 13.691,7812.361.0013.1001-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica12.361.0013.1001-449051000000 Obras e Instalacoes 2.000,00 2.000,00 2.000,0012.361.0013.1002-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,0012.361.0013.1003-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica12.361.0013.1015-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 5.000,0012.361.0013.1017-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,0012.361.0013.1017-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,0012.361.0013.1073-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 2.000,0012.361.0013.2026-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 16.000,00 16.000,00 16.000,0012.361.0013.2026-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00 130.000,00 36.177,88 4.000,93 40.178,81 89.821,1912.361.0013.2026-319013000000 Obrigacoes Patronais 40.000,00 40.000,00 12.637,19 1.090,18 13.727,37 26.272,6312.361.0013.2026-337041000000 CONRIBUICOES 24.975,00 24.975,00 24.750,00 24.750,00 225,00




(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


12.361.0013.2026-339014000000 Diarias - Civil 40.000,00 40.000,00 16.690,00 2.690,00 19.380,00 20.620,0012.361.0013.2026-339030000000 Material de Consumo 398.975,00 398.975,00 139.655,80 14.889,87 1.339,42 153.206,25 245.768,7512.361.0013.2026-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00 10.000,00 3.023,76 3.023,76 6.976,2412.361.0013.2026-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 24.500,00 24.500,00 14.320,35 14.320,35 10.179,6512.361.0013.2026-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 234.900,00 234.900,00 232.894,49 1.689,00 234.583,49 316,5112.361.0013.2026-339040010000 Locação de Equipamentos e Softwares 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,0012.361.0013.2026-449051000000 Obras e Instalacoes 21.000,00 21.000,00 21.000,0012.361.0013.2026-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 53.000,00 53.000,00 49.822,42 2.884,00 2.884,00 49.822,42 3.177,5812.364.0013.2058-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 120.000,00 120.000,00 105.000,00 105.000,00 15.000,0012.364.0013.2068-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00 10.000,0012.364.0013.2068-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 1.416.950,00 1.416.950,00 840.977,69 42.921,84 9.363,44 874.536,09 542.413,91003 DEPARTAMENTO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAME12.361.0013.2031-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 172.500,00 172.500,00 125.733,84 13.349,49 139.083,33 33.416,6712.361.0013.2031-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 654.215,00 654.215,00 591.803,49 62.320,07 654.123,56 91,4412.361.0013.2031-319013000000 Obrigacoes Patronais 204.000,00 204.000,00 156.113,66 16.180,56 172.294,22 31.705,78

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 1.030.715,00 1.030.715,00 873.650,99 91.850,12 965.501,11 65.213,89004 DEPARTAMENTO 60% - EDUCACAO INFANTIL12.365.0013.2032-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 27.155,00 27.155,00 23.570,44 2.795,92 26.366,36 788,6412.365.0013.2032-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 445.210,00 445.210,00 337.435,57 46.915,05 384.350,62 60.859,3812.365.0013.2032-319013000000 Obrigacoes Patronais 105.000,00 105.000,00 77.724,51 8.457,69 86.182,20 18.817,80

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 577.365,00 577.365,00 438.730,52 58.168,66 496.899,18 80.465,82005 DEPARTAMENTO FUNDEB 60% - E.J.A12.366.0013.2087-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado12.366.0013.2087-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil12.366.0013.2087-319013000000 Obrigacoes Patronais

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005006 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENT12.361.0013.2030-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00 40.000,00 2.790,02 2.790,02 37.209,9812.361.0013.2030-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 679.300,00 679.300,00 526.983,13 52.212,65 579.195,78 100.104,2212.361.0013.2030-319013000000 Obrigacoes Patronais 122.000,00 122.000,00 110.325,97 10.943,64 121.269,61 730,3912.361.0013.2030-339030000000 Material de Consumo12.361.0013.2030-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006 841.300,00 841.300,00 640.099,12 63.156,29 703.255,41 138.044,59007 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFAN12.365.0013.2029-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado12.365.0013.2029-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 125.500,00 125.500,00 95.763,22 9.415,05 105.178,27 20.321,7312.365.0013.2029-319013000000 Obrigacoes Patronais 23.000,00 23.000,00 20.720,33 1.977,16 22.697,49 302,51

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007 148.500,00 148.500,00 116.483,55 11.392,21 127.875,76 20.624,24008 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - E.J.A12.366.0013.2060-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 10.000,0012.366.0013.2060-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00 30.000,00 14.243,69 1.292,23 15.535,92 14.464,0812.366.0013.2060-319013000000 Obrigacoes Patronais 7.000,00 7.000,00 2.891,32 271,36 3.162,68 3.837,32

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008 47.000,00 47.000,00 17.135,01 1.563,59 18.698,60 28.301,40009 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR12.361.0013.2088-339030000000 Material de Consumo 682.000,00 682.000,00 553.044,06 28.121,30 581.165,36 100.834,6412.361.0013.2088-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 312.000,00 312.000,00 126.897,00 5.520,00 132.417,00 179.583,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009 994.000,00 994.000,00 679.941,06 33.641,30 713.582,36 280.417,64010 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER27.812.0015.1005-339030000000 Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 11.180,95 11.180,95 819,05




(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


27.812.0015.1005-339031000000 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des 8.000,00 8.000,00 8.000,0027.812.0015.1005-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,0027.812.0015.1005-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 24.000,00 24.000,00 17.210,00 17.210,00 6.790,0027.812.0015.1006-339030000000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 314,98 7.000,00 7.314,98 2.685,0227.812.0015.1006-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,0027.812.0015.1081-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 56.000,00 56.000,00 55.900,00 55.900,00 100,0027.812.0015.2047-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22.000,00 22.000,00 18.104,35 1.800,93 19.905,28 2.094,7227.812.0015.2047-319013000000 Obrigacoes Patronais 6.500,00 6.500,00 5.607,18 698,60 6.305,78 194,2227.812.0015.2047-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 4.400,00 4.400,00 600,0027.812.0015.2047-339030000000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 3.608,31 450,00 4.058,31 5.941,6927.812.0015.2047-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 6.000,00 6.000,00 6.000,0027.812.0015.2047-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.142,00 30.142,00 30.079,25 30.079,25 62,75

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010 159.642,00 56.000,00 215.642,00 162.405,02 9.949,53 172.354,55 43.287,45011 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CULTURA04.122.0007.2002-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 9.500,00 9.500,00 10.500,0004.122.0007.2011-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.000,00 32.000,00 25.651,32 5.956,91 31.608,23 391,7704.122.0007.2011-319013000000 Obrigacoes Patronais 7.000,00 7.000,00 5.254,40 1.250,92 6.505,32 494,6804.122.0007.2011-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,0004.122.0007.2011-339030000000 Material de Consumo 15.000,00 15.000,00 2.420,00 9.750,00 12.170,00 2.830,0004.122.0007.2011-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00 1.000,00 1.000,0004.122.0007.2011-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00 5.000,0004.122.0007.2011-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 15.600,00 85,96 15.685,96 4.314,0413.392.0007.1007-339030000000 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 343,35 343,35 2.656,6513.392.0007.1007-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 2.000,0013.392.0007.1007-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 5.000,0013.392.0007.1008-339030000000 Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 12.000,0013.392.0007.1008-339031000000 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des 20.000,00 20.000,00 20.000,0013.392.0007.1008-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011 173.000,00 173.000,00 58.769,07 17.043,79 75.812,86 97.187,14TOTAL DO ÓRGÃO - 07 6.040.972,00 56.000,00 4.177.377,83 353.306,30 9.363,446.096.972,00 4.521.320,69 1.575.651,31

08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO17.512.0004.2007-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 233.000,00 233.000,00 233.000,0017.512.0004.2007-319013000000 Obrigacoes Patronais 48.750,00 48.750,00 48.750,0017.512.0004.2007-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 4.000,0017.512.0004.2007-339030000000 Material de Consumo 97.000,00 97.000,00 97.000,0017.512.0004.2007-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 2.000,00 2.000,0017.512.0004.2007-339039000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 219.000,00 219.000,00 219.000,0017.512.0004.2007-339047000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 6.250,00 6.250,00 6.250,0017.512.0004.2007-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 625.000,00 625.000,00 625.000,00TOTAL DO ÓRGÃO - 08 625.000,00 625.000,00 625.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA999 RESERVA DE CONTINGENCIA04.122.9999.9999-999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.800,00 200.800,00 200.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999 200.800,00 200.800,00 200.800,00TOTAL DO ÓRGÃO - 99 200.800,00 200.800,00 200.800,00TOTAL DAS DESPESAS 20.426.397,14 1.037.345,19 15.950.338,97 1.414.462,14 23.464,6821.463.742,33 17.341.336,43 4.122.405,90TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) 530.550,00 694.386,10 69.438,61530.550,00 763.824,71 -233.274,71TOTAL GERAL 20.956.947,14 1.037.345,19 21.994.292,33 16.644.725,07 1.483.900,75 23.464,68 18.105.161,14 3.889.131,19




(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$JOSE LAIR ZAMONER RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA CLEOMAR DALMOLIN

Prefeito(a) Municipal Tesoureiro(a) Contador(a)


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37465598000102

[email protected]



ANEXO VIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASMÊS/ANO: Novembro / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA VALOR ATÉ O MÊSSALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊS RECOLHIMENTO NOMÊS

ATIVO FINANCEIROREALIZÁVEL

RESPONSABILIDADES FINANCEIRASSALARIO FAMILIA 621,99 1.047,38 814,68 389,29SALARIO MATERNIDADE 639,03 5.048,51 5.048,51 639,03Ajuste de saldo Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00Ajuste de Saldo Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00

1.261,02TOTAL (REALIZÁVEL) : 6.095,89 5.863,19 1.028,32TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) : 1.261,02 6.095,89 5.863,19 1.028,32

PASSIVO FINANCEIRORESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS - ANULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 40.990,00 0,00 0,00 40.990,00RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 1.669,25 0,00 0,00 1.669,25RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

61.959,25TOTAL (RESTOS A PAGAR) : 0,00 0,00 61.959,25DEPÓSITOS

Contribuicao Sindical 14.498,87 0,00 0,00 14.498,87Pensao Alimenticia 0,00 0,00 0,00 0,00EMPRESTIMO CAIXA 1.173,13 17.682,71 16.632,16 2.223,68I.N.S.S. FUNDEB 60% 0,00 11.743,67 11.633,20 110,47I.N.S.S. EDUCACAO 167,31 6.706,45 6.774,77 98,99I.N.S.S. SAUDE 2.195,72 14.536,67 15.378,21 1.354,18EMPRESTIMO STARKCARD 0,00 3.323,76 3.014,64 309,12EMPRESTIMO SICREDI 165,79 14.084,83 13.580,72 669,90EMPREST.CONSIG, SICREDI 235,58 1.167,71 1.218,26 185,03SINTEP-MT 0,00 165,01 165,01 0,00INSS DEMAIS 4.613,22 24.649,26 26.437,30 2.825,18I.R.R.F 3.624,56 0,00 0,00 3.624,56FALTAS 1.410,48 0,00 0,00 1.410,48RESTOS A PAGAR DE 2005 - cancelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00EMPRESTIMO BCO SEMEAR 0,00 0,00 0,00 0,00DEPOSITO CAUCAO 15.369,29 0,00 0,00 15.369,29BANCO MORADA 0,00 0,00 0,00 0,00EMPRESTIMO BCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00EMPRESTIMO BRADESCO 0,00 5.038,56 4.649,85 388,71PLANO SAUDE - UNIMED 555,84 5.413,65 5.819,75 149,74CO-PARTICIPACAO - UNIMED 0,00 812,21 812,21 0,00

44.009,79TOTAL (DEPÓSITOS) : 105.324,49 106.116,08 43.218,20TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : 105.969,04 105.324,49 106.116,08 105.177,45

TOTAL GERAL : 107.230,06 111.420,38 111.979,27 106.205,77

Emissão: 10/12/2019 07:29:19 Página 1

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ANEXO VIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASMÊS/ANO: Novembro / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA VALOR ATÉ O MÊSSALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊS RECOLHIMENTO NOMÊS

NOVA GUARITA, 10 de Dezembro de 2019.

JOSE LAIR ZAMONER

Prefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA

Tesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLIN

Contador(a)

Emissão: 10/12/2019 07:29:19 Página 2

Homologado



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Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LEI DATA LEI ATO DATA DECRETO TIPO RECURSOS INDICADOS REDUÇÕES SUPLEMENTAÇÕES CRED.ESPECIAIS

737/2019 06/08/2019 58/2019 06/11/2019 Espe. Exc.Arrec. Rec.Vinc. 0,00 0,00 262.539,26748/2019 05/11/2019 57/2019 05/11/2019 Supl. Anul.Parcial ou Total 619.780,00 619.780,00 0,00

TOTAL GERAL 619.780,00 619.780,00 262.539,26

CLEOMAR DALMOLINCONTADOR(A)

JOSE LAIR ZAMONERPREFEITO(A) MUNICIPAL

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATESOUREIRO(A)

Emissão: 09/12/2019 11:07:43 Page 1 de 1

Homologado


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITARELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4283/2019 1-Ordinário 01/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 807 - LEDIR TEREZINHA ZERWES MACHADO 2.397,804284/2019 1-Ordinário 01/11/2019 77 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 3994 - GRACIELA SCHUSTER 4.623,164285/2019 1-Ordinário 01/11/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 5293 - CLAUDELINA FERREIRA DE SOUZA 2.660,604286/2019 2-Global 01/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 9198 - RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 1.250,004287/2019 1-Ordinário 01/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 1.100,004288/2019 1-Ordinário 01/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 500,004289/2019 1-Ordinário 01/11/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4713 - SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI 224,004290/2019 1-Ordinário 01/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 36,004291/2019 1-Ordinário 01/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 294,004292/2019 1-Ordinário 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 184,204293/2019 1-Ordinário 01/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 184,204294/2019 1-Ordinário 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 17,204295/2019 1-Ordinário 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 507,404296/2019 1-Ordinário 01/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME 93,504297/2019 1-Ordinário 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME 1.496,004298/2019 1-Ordinário 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME 93,504299/2019 1-Ordinário 01/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,014300/2019 1-Ordinário 01/11/2019 210 06.004.10.304.0011.2028-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,014301/2019 1-Ordinário 01/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 70,004302/2019 3-Estimativa 01/11/2019 86 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 3.000,004303/2019 3-Estimativa 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 3.000,004304/2019 3-Estimativa 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 3.000,004305/2019 3-Estimativa 01/11/2019 165 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 7.886,744306/2019 1-Ordinário 04/11/2019 120 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 1595 - VALTER BASTOS MACHADO 2.494,064307/2019 1-Ordinário 04/11/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 5292 - HIPERDENTAL C E R. 450,004308/2019 1-Ordinário 04/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 193,004309/2019 2-Global 04/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 1.441,804310/2019 1-Ordinário 04/11/2019 165 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 623,004311/2019 1-Ordinário 04/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 211,854312/2019 1-Ordinário 04/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 132,004313/2019 1-Ordinário 04/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 97 - DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.162,084314/2019 2-Global 05/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 100217 - ELETROLED IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUM 3.900,004315/2019 2-Global 05/11/2019 27 03.001.04.122.0001.1077-339039000000 4409 - WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME 6.500,004316/2019 1-Ordinário 05/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER 70,004317/2019 1-Ordinário 05/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 100,984318/2019 1-Ordinário 05/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 246,724319/2019 1-Ordinário 05/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 454,014320/2019 1-Ordinário 05/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 161,884321/2019 1-Ordinário 05/11/2019 290 07.011.04.122.0007.2011-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 85,964322/2019 2-Global 05/11/2019 287 07.011.04.122.0007.2011-339030000000 100217 - ELETROLED IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUM 9.750,004323/2019 1-Ordinário 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004324/2019 1-Ordinário 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 780,004325/2019 1-Ordinário 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 4142154 - LEILIANE BASTOS DA SILVA 780,004326/2019 2-Global 05/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 278350 - CAMILA LAZARETTI 8.948,63

Emissão: 10/12/2019 07:18:46 Page 1 de 9Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4327/2019 3-Estimativa 05/11/2019 26 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA 14.100,704328/2019 3-Estimativa 05/11/2019 165 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 10.000,004329/2019 1-Ordinário 05/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 546,024330/2019 1-Ordinário 06/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004331/2019 1-Ordinário 06/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,004332/2019 1-Ordinário 06/11/2019 56 03.004.04.122.0001.2015-339014000000 1828 - SINDIA MARA MENEGASSI 780,004333/2019 1-Ordinário 06/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER 70,004334/2019 1-Ordinário 06/11/2019 92 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 8142 - ROSANGELA GROFF 3.903,034335/2019 1-Ordinário 06/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 27 - CERES MARIA LUKE 289,934336/2019 2-Global 06/11/2019 275 07.010.27.812.0015.1006-339030000000 2443 - LUIZ DORIGAN 7.000,004337/2019 2-Global 06/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 2.426,004338/2019 2-Global 06/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4717 - MARISTELA S B MENDONCA EIRELI 2.627,004339/2019 2-Global 06/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 3.723,504340/2019 2-Global 06/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 3.044,804341/2019 2-Global 06/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 7053 - CELSO DE ALMEIDA ME 1.000,004342/2019 1-Ordinário 06/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 86,004343/2019 2-Global 06/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.447,904344/2019 1-Ordinário 06/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 546,024345/2019 1-Ordinário 06/11/2019 34 03.001.04.122.0001.2010-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,014346/2019 2-Global 06/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 9220 - GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA -EPP 3.720,004347/2019 2-Global 06/11/2019 147 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 9220 - GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA -EPP 2.400,004348/2019 1-Ordinário 07/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004349/2019 1-Ordinário 07/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004350/2019 1-Ordinário 07/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA 70,004351/2019 1-Ordinário 07/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO 260,004352/2019 1-Ordinário 07/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA 70,004353/2019 1-Ordinário 07/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER 70,004354/2019 1-Ordinário 07/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5897 - ISAIAS ALMEIDA DOS SANTOS 70,004355/2019 1-Ordinário 07/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER 70,004356/2019 1-Ordinário 07/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4502 - VALTEMIR PACHECO 70,004357/2019 1-Ordinário 07/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 70,004358/2019 1-Ordinário 07/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 96 - ROSE ALMEIDA SEREZOLI 18.543,134359/2019 1-Ordinário 07/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1092 - EDIEL CARLOS DOS SANTOS 289,934360/2019 1-Ordinário 07/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3646 - CHARLES LUIZ MARCHI 289,934361/2019 2-Global 07/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 1.428,004362/2019 2-Global 07/11/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP 2.884,004363/2019 2-Global 07/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 1.216,604364/2019 1-Ordinário 07/11/2019 209 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 100070 - TIAGO A. PIT ME 688,004365/2019 2-Global 07/11/2019 203 06.002.10.301.0011.2027-449051000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 22.950,084366/2019 3-Estimativa 07/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 15.000,004367/2019 2-Global 08/11/2019 313 05.004.26.782.0002.1084-449051000000 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA 259.839,264368/2019 2-Global 08/11/2019 313 05.004.26.782.0002.1084-449051000000 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA 2.700,004369/2019 1-Ordinário 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,004370/2019 1-Ordinário 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,00



Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4371/2019 1-Ordinário 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004372/2019 1-Ordinário 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 19 - SANDRA CRISTINA DALPRAI 520,004373/2019 1-Ordinário 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 520,004374/2019 2-Global 08/11/2019 187 06.001.10.122.0011.2017-339033000000 4424 - CAIMAN ECOTURISMO LTDA 1.193,984375/2019 1-Ordinário 08/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 383,864376/2019 1-Ordinário 08/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 312,634377/2019 1-Ordinário 08/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 845,004378/2019 1-Ordinário 08/11/2019 114 04.004.08.244.0001.2021-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,014379/2019 1-Ordinário 08/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 727,104380/2019 3-Estimativa 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 2.783,784381/2019 1-Ordinário 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004382/2019 1-Ordinário 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004383/2019 1-Ordinário 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 260,004384/2019 1-Ordinário 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 6673 - SIMONE SANTOS DA SILVA 70,004385/2019 1-Ordinário 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA 70,004386/2019 1-Ordinário 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,004387/2019 1-Ordinário 11/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 8325 - JANICE CARVALHO DA SILVA 1.040,004388/2019 1-Ordinário 11/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1427 - VALMIR FASBINDER 289,934389/2019 1-Ordinário 11/11/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 2568 - MARIA CANDIDA DE CAMARGO 2.612,264390/2019 1-Ordinário 12/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004391/2019 1-Ordinário 12/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 525 - ELOIR BATISTI 200,004392/2019 1-Ordinário 12/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,004393/2019 2-Global 12/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP 6.846,604394/2019 1-Ordinário 12/11/2019 253 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 4142191 - JOANA ANTUNES PESSOA 9.436,094395/2019 1-Ordinário 12/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3035 - GILVAN RODRIGUES FERREIRA 289,934396/2019 1-Ordinário 12/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100218 - TIAGO VALANDRO KOUNZ 289,934397/2019 1-Ordinário 12/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5380 - SG ARTIGOS ESP E PAPELARIA EIRELI - EPP 481,474398/2019 1-Ordinário 12/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA 130,004399/2019 1-Ordinário 12/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 434,064400/2019 1-Ordinário 12/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 72,004401/2019 1-Ordinário 12/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 142,384402/2019 2-Global 13/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 100195 - REGIS CLAUDEMIRO STROHSCHEIN 1.350,004403/2019 1-Ordinário 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100195 - REGIS CLAUDEMIRO STROHSCHEIN 900,004404/2019 1-Ordinário 13/11/2019 116 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 136,004405/2019 1-Ordinário 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 273,004406/2019 1-Ordinário 13/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5917 - M. A. R. KUFFEL ME 182,404407/2019 1-Ordinário 13/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 6069 - JANAINA DE OLIVEIRA BARROS 486,004408/2019 1-Ordinário 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 6069 - JANAINA DE OLIVEIRA BARROS 606,004409/2019 2-Global 13/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 4.998,004410/2019 2-Global 13/11/2019 226 07.002.12.361.0013.1001-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 3.796,004411/2019 1-Ordinário 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 226,504412/2019 2-Global 13/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100111 - CATARINA DA SILVA ALEXANDRE 1.980,004413/2019 1-Ordinário 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9903 - INSTITUTO LIONS DA VISAO 6.000,004414/2019 1-Ordinário 13/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5909 - THIAGO LIMA CAETANO 289,93



Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4415/2019 3-Estimativa 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 5.000,004416/2019 2-Global 13/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 2.400,004417/2019 1-Ordinário 14/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA 70,004418/2019 1-Ordinário 14/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER 70,004419/2019 1-Ordinário 14/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA 70,004420/2019 1-Ordinário 14/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 70,004421/2019 1-Ordinário 14/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1672 - LUIZ ALFREDO KLAUCK 70,004422/2019 1-Ordinário 14/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER 70,004423/2019 1-Ordinário 14/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 7352 - ISAIAS ALMEIDA DS SANTOS 70,004424/2019 1-Ordinário 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004425/2019 1-Ordinário 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004426/2019 1-Ordinário 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,004427/2019 1-Ordinário 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 520,004428/2019 1-Ordinário 14/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 500,544429/2019 1-Ordinário 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA 45,004430/2019 1-Ordinário 14/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100219 - WELITON RODRIGO DENTE 289,934431/2019 1-Ordinário 14/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4278 - WILSON ANTONIO LORENZON 289,934432/2019 1-Ordinário 14/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 85,964433/2019 1-Ordinário 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 100220 - MARLEIA DOS SANTOS SILVA 900,004434/2019 1-Ordinário 14/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,014435/2019 1-Ordinário 14/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 250,004436/2019 2-Global 14/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 2.570,004437/2019 1-Ordinário 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 139,364438/2019 1-Ordinário 14/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 131,494439/2019 1-Ordinário 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 276,214440/2019 1-Ordinário 14/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 475,794441/2019 3-Estimativa 14/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 15.000,004442/2019 1-Ordinário 18/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 100,004443/2019 1-Ordinário 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,004444/2019 1-Ordinário 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004445/2019 1-Ordinário 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004446/2019 1-Ordinário 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004447/2019 1-Ordinário 18/11/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 1.600,004448/2019 1-Ordinário 18/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 400,004449/2019 1-Ordinário 18/11/2019 131 05.002.04.122.0006.2043-339014000000 278313 - GIAN CARLOS DE CEZARO 70,004450/2019 1-Ordinário 18/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 67 - CLEOCIR MARCIO KUFFEL 289,934451/2019 1-Ordinário 18/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 308,004452/2019 1-Ordinário 18/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 8052 - NELSON BALDO 289,934453/2019 1-Ordinário 18/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME 450,004454/2019 2-Global 18/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5297 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 2.960,004455/2019 1-Ordinário 18/11/2019 211 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 7053 - CELSO DE ALMEIDA ME 397,804456/2019 1-Ordinário 18/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2590 - CLAUDIA VIVIANE PEREIRA BEZERRA 520,004457/2019 1-Ordinário 19/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH 70,004458/2019 1-Ordinário 19/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,00



Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4459/2019 1-Ordinário 19/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,004460/2019 1-Ordinário 19/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004461/2019 1-Ordinário 19/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 520,004462/2019 1-Ordinário 19/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 525 - ELOIR BATISTI 365,024463/2019 1-Ordinário 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5453 - ALEX QUIRINO DOS SANTOS 289,934464/2019 1-Ordinário 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100221 - RODRIGO DE OLIVEIRA 289,934465/2019 1-Ordinário 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 7412 - MIRIAM SOUZA SIMAO RIBEIRO 289,934466/2019 2-Global 19/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 3.117,004467/2019 1-Ordinário 19/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 259,974468/2019 1-Ordinário 19/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 72,004469/2019 2-Global 19/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 1.540,004470/2019 2-Global 19/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 1.003,304471/2019 1-Ordinário 19/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 98,164472/2019 1-Ordinário 19/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 1.020,004473/2019 1-Ordinário 19/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 346,204474/2019 2-Global 19/11/2019 149 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA 60.814,374475/2019 1-Ordinário 21/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004476/2019 1-Ordinário 21/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004477/2019 3-Estimativa 21/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 41150 - CARLOS MALICE CARDOSO 493,844478/2019 1-Ordinário 21/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 37222 - ROSANGELA APARECIDA SCHLIKMAM DE OLIVEIRA 70,004479/2019 1-Ordinário 21/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3750 - IZINIEL DA SILVA 289,934480/2019 1-Ordinário 21/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 41080 - RONALDO DE FREITAS 289,934481/2019 1-Ordinário 21/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4142159 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS 100,004482/2019 1-Ordinário 21/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 256,704483/2019 1-Ordinário 21/11/2019 209 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 78,604484/2019 1-Ordinário 21/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 671,004485/2019 1-Ordinário 21/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 205,004486/2019 1-Ordinário 21/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4713 - SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI 184,804487/2019 1-Ordinário 21/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA 70,004488/2019 1-Ordinário 22/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER 70,004489/2019 1-Ordinário 22/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER 70,004490/2019 1-Ordinário 22/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 7352 - ISAIAS ALMEIDA DS SANTOS 70,004491/2019 1-Ordinário 22/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA 70,004492/2019 1-Ordinário 22/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004493/2019 1-Ordinário 22/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,004494/2019 1-Ordinário 22/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,004495/2019 1-Ordinário 22/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 2273 - HILARIO MANOEL DA MAIA 289,934496/2019 2-Global 22/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 1.845,004497/2019 2-Global 22/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 4.750,444498/2019 2-Global 22/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.603,054499/2019 1-Ordinário 22/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,014500/2019 1-Ordinário 22/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 475,904501/2019 1-Ordinário 22/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 668,704502/2019 1-Ordinário 22/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 12121 - VANDERLEI SILVERIO DOS SANTOS 241,50



Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4503/2019 1-Ordinário 22/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,004504/2019 1-Ordinário 25/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004505/2019 1-Ordinário 25/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004506/2019 1-Ordinário 25/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004507/2019 1-Ordinário 25/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA 70,004508/2019 1-Ordinário 25/11/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 278313 - GIAN CARLOS DE CEZARO 4.333,624509/2019 1-Ordinário 25/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1728 - EVANGELISTA MENDES DA SILVA 289,934510/2019 1-Ordinário 25/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4100 - VALDECIR DE MELLO 289,934511/2019 1-Ordinário 25/11/2019 280 07.010.27.812.0015.2047-339030000000 2121 - IMPACTO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 450,004512/2019 1-Ordinário 25/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 266,004513/2019 1-Ordinário 25/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,014514/2019 1-Ordinário 25/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1422022 - OLAPER COM E DIST DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA ME 450,004515/2019 1-Ordinário 25/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4713 - SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI 152,004516/2019 1-Ordinário 25/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 84,164517/2019 1-Ordinário 25/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 35,004518/2019 2-Global 25/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 1.455,644519/2019 1-Ordinário 25/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 236,484520/2019 1-Ordinário 25/11/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 6981 - ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 262,884521/2019 1-Ordinário 25/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 6981 - ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 198,004522/2019 1-Ordinário 26/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,004523/2019 1-Ordinário 26/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004524/2019 1-Ordinário 26/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4713 - SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI 228,004525/2019 1-Ordinário 26/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 125,504526/2019 1-Ordinário 26/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 287,284527/2019 1-Ordinário 26/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 250,774528/2019 1-Ordinário 26/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 38,694529/2019 1-Ordinário 26/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 79,884530/2019 2-Global 26/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 2023 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9.329,224531/2019 1-Ordinário 26/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004532/2019 1-Ordinário 26/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004533/2019 1-Ordinário 27/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 19 - SANDRA CRISTINA DALPRAI 70,004534/2019 1-Ordinário 27/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9231 - APARECIDO DE MORAIS XAVIER 70,004535/2019 1-Ordinário 27/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA 70,004536/2019 1-Ordinário 27/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004537/2019 1-Ordinário 27/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,004538/2019 1-Ordinário 27/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 1.100,004539/2019 1-Ordinário 27/11/2019 97 04.002.08.244.0001.2022-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,014540/2019 2-Global 27/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.443,484541/2019 1-Ordinário 27/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 655,404542/2019 1-Ordinário 27/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 352,494543/2019 2-Global 27/11/2019 147 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 100222 - WEMERSON PEREIRA MELO 4.800,004544/2019 1-Ordinário 27/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 9360 - LUCILA APARECIDA DA CRUZ ANDRADE 660,004545/2019 1-Ordinário 27/11/2019 85 04.001.08.244.0001.2042-339014000000 8051 - EDILAINE DA SILVA PEREIRA 1.040,004546/2019 3-Estimativa 27/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 9.100,00



Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4547/2019 1-Ordinário 28/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER 70,004548/2019 1-Ordinário 28/11/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 300,004549/2019 1-Ordinário 28/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 150,004550/2019 1-Ordinário 28/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004551/2019 1-Ordinário 28/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004552/2019 2-Global 29/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 1.033,434553/2019 1-Ordinário 29/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 850,004554/2019 1-Ordinário 29/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 680,004555/2019 1-Ordinário 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 680,004556/2019 1-Ordinário 29/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 510,004557/2019 1-Ordinário 29/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4511 - ADM COM VAREJISTA DE PARAFUSOS LTDA - ME 100,004558/2019 1-Ordinário 29/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 150,004559/2019 1-Ordinário 29/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA 70,004560/2019 1-Ordinário 29/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004561/2019 1-Ordinário 29/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 190,804562/2019 1-Ordinário 29/11/2019 111 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S 1.079,874563/2019 1-Ordinário 29/11/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 250,004564/2019 1-Ordinário 29/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 750,004565/2019 1-Ordinário 29/11/2019 12 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S 4.046,184566/2019 1-Ordinário 29/11/2019 20 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S 1.305,204567/2019 1-Ordinário 29/11/2019 23 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S 2.701,874568/2019 1-Ordinário 29/11/2019 30 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 2.176,974569/2019 1-Ordinário 29/11/2019 46 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S 786,504570/2019 1-Ordinário 29/11/2019 51 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S 523,644571/2019 1-Ordinário 29/11/2019 55 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S 594,774572/2019 1-Ordinário 29/11/2019 59 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 1.300,634573/2019 1-Ordinário 29/11/2019 64 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 3.359,174574/2019 1-Ordinário 29/11/2019 69 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 871,544575/2019 1-Ordinário 29/11/2019 74 03.008.04.122.0001.2020-319013000000 100 - I.N.S.S 756,384576/2019 1-Ordinário 29/11/2019 78 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S 1.542,904577/2019 1-Ordinário 29/11/2019 84 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 970,204578/2019 1-Ordinário 29/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 4.555,564579/2019 1-Ordinário 29/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 209,584580/2019 1-Ordinário 29/11/2019 105 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S 1.047,904581/2019 1-Ordinário 29/11/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 3.448,714582/2019 1-Ordinário 29/11/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 630,004583/2019 1-Ordinário 29/11/2019 130 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S 822,654584/2019 1-Ordinário 29/11/2019 140 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S 5.911,484585/2019 1-Ordinário 29/11/2019 163 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 1.308,754586/2019 1-Ordinário 29/11/2019 184 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 3.901,244587/2019 1-Ordinário 29/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 36.538,084588/2019 1-Ordinário 29/11/2019 217 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 2.883,574589/2019 1-Ordinário 29/11/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 840,184590/2019 1-Ordinário 29/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 12.780,75



Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4591/2019 1-Ordinário 29/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 2.803,384592/2019 1-Ordinário 29/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 6.462,474593/2019 1-Ordinário 29/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 587,134594/2019 1-Ordinário 29/11/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 10.650,784595/2019 1-Ordinário 29/11/2019 265 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 1.977,164596/2019 1-Ordinário 29/11/2019 268 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 100 - I.N.S.S 271,364597/2019 1-Ordinário 29/11/2019 278 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 378,184598/2019 1-Ordinário 29/11/2019 285 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 814,564599/2019 1-Ordinário 29/11/2019 64 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 573,224600/2019 1-Ordinário 29/11/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 1.667,004601/2019 1-Ordinário 29/11/2019 163 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 349,094602/2019 1-Ordinário 29/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 722,364603/2019 1-Ordinário 29/11/2019 217 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 976,964604/2019 1-Ordinário 29/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 596,434605/2019 1-Ordinário 29/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 1.408,094606/2019 1-Ordinário 29/11/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 292,864607/2019 1-Ordinário 29/11/2019 285 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 436,364608/2019 1-Ordinário 29/11/2019 11 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 19.367,584609/2019 1-Ordinário 29/11/2019 19 02.002.04.091.0001.2004-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 6.215,294610/2019 1-Ordinário 29/11/2019 22 02.004.04.124.0001.2059-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 12.866,054611/2019 1-Ordinário 29/11/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 7.702,114612/2019 1-Ordinário 29/11/2019 45 03.002.04.122.0001.2023-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.845,264613/2019 1-Ordinário 29/11/2019 50 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 2.493,594614/2019 1-Ordinário 29/11/2019 54 03.004.04.122.0001.2015-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 2.832,254615/2019 1-Ordinário 29/11/2019 58 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 6.293,534616/2019 1-Ordinário 29/11/2019 63 03.006.04.123.0001.2012-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 18.825,744617/2019 1-Ordinário 29/11/2019 68 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.390,334618/2019 1-Ordinário 29/11/2019 73 03.008.04.122.0001.2020-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.601,864619/2019 1-Ordinário 29/11/2019 77 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.879,804620/2019 1-Ordinário 29/11/2019 83 04.001.08.244.0001.2042-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.620,004621/2019 1-Ordinário 29/11/2019 92 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 19.117,774622/2019 1-Ordinário 29/11/2019 91 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 998,004623/2019 1-Ordinário 29/11/2019 104 04.003.08.243.0001.2005-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.990,004624/2019 1-Ordinário 29/11/2019 120 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 22.625,984625/2019 1-Ordinário 29/11/2019 119 05.001.04.122.0001.2019-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.000,004626/2019 1-Ordinário 29/11/2019 129 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.917,444627/2019 1-Ordinário 29/11/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 26.505,694628/2019 1-Ordinário 29/11/2019 162 05.004.20.122.0018.2008-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 7.894,554629/2019 1-Ordinário 29/11/2019 183 06.001.10.122.0011.2017-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 19.255,784630/2019 1-Ordinário 29/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 162.809,894631/2019 1-Ordinário 29/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.335,004632/2019 1-Ordinário 29/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.400,004633/2019 1-Ordinário 29/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.420,004634/2019 1-Ordinário 29/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 20.400,00



Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor4635/2019 1-Ordinário 29/11/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 17.146,184636/2019 1-Ordinário 29/11/2019 236 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.000,934637/2019 1-Ordinário 29/11/2019 250 07.003.12.361.0013.2031-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 62.320,074638/2019 1-Ordinário 29/11/2019 249 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 13.349,494639/2019 1-Ordinário 29/11/2019 253 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 37.478,964640/2019 1-Ordinário 29/11/2019 252 07.004.12.365.0013.2032-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 2.795,924641/2019 1-Ordinário 29/11/2019 259 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 52.212,654642/2019 1-Ordinário 29/11/2019 264 07.007.12.365.0013.2029-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 9.415,054643/2019 1-Ordinário 29/11/2019 267 07.008.12.366.0013.2060-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 1.292,234644/2019 1-Ordinário 29/11/2019 277 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 1.800,934645/2019 1-Ordinário 29/11/2019 284 07.011.04.122.0007.2011-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 5.956,914646/2019 1-Ordinário 29/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004647/2019 1-Ordinário 29/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,004648/2019 1-Ordinário 29/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA 70,004649/2019 1-Ordinário 29/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 7352 - ISAIAS ALMEIDA DS SANTOS 70,004650/2019 1-Ordinário 29/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER 70,004651/2019 1-Ordinário 29/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA 70,004652/2019 2-Global 29/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA 4.095,664653/2019 1-Ordinário 29/11/2019 278 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 320,42

Total Despesa: 1.414.462,14




Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1/2019 3-Estimativa 62 01/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 1,891/2019 3-Estimativa 63 07/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 9.525,821/2019 3-Estimativa 64 08/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 3.700,651/2019 3-Estimativa 65 11/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 358,861/2019 3-Estimativa 66 20/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 822,891/2019 3-Estimativa 67 27/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 96,861/2019 3-Estimativa 68 29/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 1.857,872/2019 3-Estimativa 166 01/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 10,452/2019 3-Estimativa 167 05/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 52,252/2019 3-Estimativa 168 07/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 20,902/2019 3-Estimativa 169 08/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 114,952/2019 3-Estimativa 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A -0,052/2019 3-Estimativa 170 11/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 41,852/2019 3-Estimativa 171 12/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 41,802/2019 3-Estimativa 172 13/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 31,352/2019 3-Estimativa 173 14/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 52,252/2019 3-Estimativa 174 18/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 41,802/2019 3-Estimativa 175 19/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 10,452/2019 3-Estimativa 176 21/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 10,452/2019 3-Estimativa 177 22/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 20,902/2019 3-Estimativa 178 25/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 10,452/2019 3-Estimativa 179 28/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 10,452/2019 3-Estimativa 180 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 62,703/2019 3-Estimativa 200 01/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 16,743/2019 3-Estimativa 201 04/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 22,323/2019 3-Estimativa 202 05/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 7,443/2019 3-Estimativa 203 06/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 11,163/2019 3-Estimativa 204 07/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 7,443/2019 3-Estimativa 205 08/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 14,883/2019 3-Estimativa 206 11/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 9,303/2019 3-Estimativa 207 12/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 9,303/2019 3-Estimativa 208 13/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 9,303/2019 3-Estimativa 209 14/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 3,723/2019 3-Estimativa 210 18/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 18,603/2019 3-Estimativa 211 19/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 7,443/2019 3-Estimativa 212 21/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 9,303/2019 3-Estimativa 213 22/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 1,863/2019 3-Estimativa 214 25/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 16,743/2019 3-Estimativa 215 26/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 5,583/2019 3-Estimativa 216 27/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 14,883/2019 3-Estimativa 217 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 20,463/2019 3-Estimativa 218 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 5,584/2019 3-Estimativa 44 05/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 1.641,464/2019 3-Estimativa 45 12/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 1.641,46



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4/2019 3-Estimativa 46 19/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 1.641,464/2019 3-Estimativa 47 27/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 828,245/2019 3-Estimativa 10 18/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1307 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA 130,127/2019 3-Estimativa 11 19/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 73 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 410,899/2019 3-Estimativa 11 05/11/2019 26 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA 11.951,5310/2019 3-Estimativa 13 11/11/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 282,9610/2019 3-Estimativa 14 22/11/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 96,7211/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1632 - OI S.A. 817,8712/2019 3-Estimativa 21 28/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. 387,8812/2019 3-Estimativa 22 28/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. 85,3113/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 126 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 1632 - OI S.A. 126,0014/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 1632 - OI S.A. 389,3615/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 1632 - OI S.A. 158,9616/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 1632 - OI S.A. 85,4217/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 1632 - OI S.A. 983,3620/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 986,2824/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 8.336,9025/2019 3-Estimativa 12 28/11/2019 282 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 202,7727/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 880,2628/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 34,1429/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 89 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 68,2830/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 172,5232/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 66,8633/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 308,0637/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 68,2841/2019 3-Estimativa 10 07/11/2019 196 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 6.784,5044/2019 3-Estimativa 9 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 1.798,3445/2019 2-Global 11 04/11/2019 37 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA 1.000,0046/2019 2-Global 9 04/11/2019 246 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 5879 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG 10.500,0047/2019 2-Global 10 22/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5762 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB 1.095,3048/2019 2-Global 9 01/11/2019 211 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 5301 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1.500,0054/2019 2-Global 10 01/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 2.150,0055/2019 2-Global 10 01/11/2019 89 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 2.110,2956/2019 2-Global 10 01/11/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 3.900,0057/2019 2-Global 10 01/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 4.084,0058/2019 2-Global 10 01/11/2019 145 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 18.100,0065/2019 2-Global 10 05/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4531 - RC DE OLIVEIRA ME 3.314,1566/2019 2-Global 10 04/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 1.600,0067/2019 2-Global 10 04/11/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 800,0068/2019 2-Global 10 04/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 800,0096/2019 2-Global 10 04/11/2019 206 06.003.10.302.0011.2018-339039000000 9213 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE 493,00111/2019 3-Estimativa 9 04/11/2019 100 04.002.08.244.0001.2022-339045000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 1.500,00224/2019 2-Global 10 04/11/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 7896 - IONE PEREIRA DIAS 1.250,00225/2019 2-Global 10 04/11/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 259 - QUESIA DOS SANTOS 1.250,00



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela226/2019 2-Global 10 04/11/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 41439 - DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA 1.250,00227/2019 2-Global 10 04/11/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 100117 - NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA 1.250,00277/2019 2-Global 11 28/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5342 - ANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI 1.584,00520/2019 2-Global 2 08/11/2019 116 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 1.381,34521/2019 2-Global 9 04/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 5639 - ROSANE RITTER LOPES 1.184,00522/2019 2-Global 6 04/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 8220 - LEANDRO ALCANTARA BORDIGNON 1.381,33526/2019 2-Global 9 11/11/2019 98 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 8523 - JOSIANE DA SILVA BATISTA 954,00757/2019 3-Estimativa 10 25/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 47,83802/2019 3-Estimativa 23 01/11/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 1.381,02823/2019 3-Estimativa 11 01/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.328,67823/2019 3-Estimativa 12 28/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.827,00824/2019 3-Estimativa 9 01/11/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 6.535,62825/2019 3-Estimativa 8 22/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.000,02825/2019 3-Estimativa 9 25/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 5.892,60827/2019 3-Estimativa 9 01/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 2.820,93827/2019 3-Estimativa 10 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.390,20924/2019 2-Global 8 04/11/2019 273 07.010.27.812.0015.1005-339036000000 4601 - JOAO VITOR TROMBETTA 1.600,00990/2019 2-Global 9 04/11/2019 238 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2.250,001129/2019 3-Estimativa 2 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.000,021327/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 278332 - ALAFANS ANICETO CARDOSO 400,551330/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 41150 - CARLOS MALICE CARDOSO 136,971352/2019 3-Estimativa 3 11/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1969 - LUCIANO GARCIA BATISTA 522,551353/2019 3-Estimativa 2 26/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 152 - MARIO RUTESKI 133,311358/2019 3-Estimativa 1 28/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1974 - MILTON PRZNISKA 563,481360/2019 3-Estimativa 1 28/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 41147 - NEUIR LAURENTINO DA SILVA 771,502385/2019 3-Estimativa 5 18/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 360,002438/2019 2-Global 1 08/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9164 - J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI 1.615,102586/2019 2-Global 1 05/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4690 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 454,802592/2019 3-Estimativa 4 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 545,222592/2019 3-Estimativa 5 28/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 723,802614/2019 3-Estimativa 5 28/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.500,342615/2019 3-Estimativa 5 28/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 479,103035/2019 3-Estimativa 4 25/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 714,873060/2019 2-Global 2 05/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 5816 - LAURI MARIANO MEI 00361703139 3.500,003067/2019 2-Global 3 08/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 100140 - NATHALIA ISOTTON MELO ROCHA 1.634,003068/2019 2-Global 3 08/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 100179 - BRUNA DO NASCIMENTO SOUZA 1.200,003191/2019 3-Estimativa 3 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.267,163194/2019 3-Estimativa 3 01/11/2019 86 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.483,683247/2019 3-Estimativa 4 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 836,033453/2019 3-Estimativa 2 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 2.000,003507/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 920,003541/2019 2-Global 1 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE 1.590,003583/2019 2-Global 1 22/11/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 4700 - JOELMA DA SILVA CRUZ 01995999121 1.800,003637/2019 2-Global 1 05/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME 1.621,22



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3642/2019 2-Global 1 08/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME 4.912,503665/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 372,413666/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 289,453667/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 318,583671/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 209 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 758,543672/2019 3-Estimativa 2 01/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.486,543673/2019 3-Estimativa 3 01/11/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.854,683682/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 167,083683/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 618,583706/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 114 04.004.08.244.0001.2021-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,013713/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 220,353720/2019 2-Global 1 14/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 885,003731/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100171 - D. C. DA FONSECA EIRELI 145,003745/2019 3-Estimativa 7 05/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 500,033760/2019 2-Global 1 08/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1.882,003789/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 114 04.004.08.244.0001.2021-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 273,013891/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 34,853919/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 485,123925/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 132,653926/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 153,333927/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 773,633933/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 11.440,583949/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 25,173950/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 197,103969/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 470,533970/2019 2-Global 1 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 1.422,943971/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 2.125,003972/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 315,093973/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 6.032,283974/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 89 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 978,463975/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 126 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 96,463976/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 282 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 117,703979/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 198,343980/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 182,804001/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 351,004012/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 55,004021/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 462,004042/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 661,734043/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 138,604044/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 93,514045/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 205,144046/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 161,774049/2019 3-Estimativa 3 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 1.220,004049/2019 3-Estimativa 4 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 9.643,66



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4066/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 136,314067/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 109,404068/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 225,934069/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 613,174070/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 20,774073/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4577 - M F R DOS ANJOS- ME 880,004077/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 199 - LANCHONETE OURO VERDE LTDA 312,004078/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 46,284079/2019 2-Global 1 08/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.195,194080/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 326,004099/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 900,004101/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 215,004102/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 86,004103/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 110,004104/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 275,004105/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 655,004108/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1743 - DONIZETE MARTIN 70,004109/2019 2-Global 1 08/11/2019 102 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 1.000,004114/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 678,754115/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 357,704116/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 183,704117/2019 2-Global 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 1.069,884118/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 5292 - HIPERDENTAL C E R. 300,004128/2019 2-Global 1 11/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5297 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 2.700,004129/2019 3-Estimativa 2 08/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 428,244129/2019 3-Estimativa 3 14/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 731,244129/2019 3-Estimativa 4 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 1.866,484129/2019 3-Estimativa 5 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 808,004135/2019 2-Global 1 08/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 100132 - C J F ALVES 3.887,004136/2019 2-Global 1 13/11/2019 147 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 100132 - C J F ALVES 2.950,004146/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 120,004147/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE 518,004148/2019 2-Global 1 08/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 6.510,004149/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 155,004150/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 485,004151/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 140,744152/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 24,004154/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 41084 - DANIELA TONIAZZO DA SILVA 289,934155/2019 3-Estimativa 1 04/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 152 - MARIO RUTESKI 771,104155/2019 3-Estimativa 2 26/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 152 - MARIO RUTESKI 870,684157/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 6.657,004158/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 96 - ROSE ALMEIDA SEREZOLI 70,004159/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004162/2019 2-Global 1 07/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100215 - ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST. LTDA 28.325,06



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4163/2019 2-Global 1 01/11/2019 151 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 5613 - SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME 4.471,574164/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 817,064165/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 540,004166/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 255,364167/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 944,004168/2019 2-Global 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 936,604169/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 641,484170/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 295,004175/2019 2-Global 1 21/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 13.670,564176/2019 2-Global 1 19/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 560,004179/2019 2-Global 1 19/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 5.079,754180/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004181/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,004184/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 111,854185/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 221,174186/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 207,854187/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 927,004188/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 594,274189/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 170,004190/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 123,754283/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 807 - LEDIR TEREZINHA ZERWES MACHADO 2.397,804284/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 77 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 3994 - GRACIELA SCHUSTER 4.623,164285/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 5293 - CLAUDELINA FERREIRA DE SOUZA 2.660,604286/2019 2-Global 1 01/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 9198 - RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 1.250,004287/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 1.100,004288/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 500,004289/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4713 - SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI 224,004290/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 36,004291/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 294,004292/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 184,204293/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 184,204294/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 17,204295/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 507,404296/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME 93,504297/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME 1.496,004298/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME 93,504301/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 70,004302/2019 3-Estimativa 1 01/11/2019 86 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 920,884302/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 86 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.706,104303/2019 3-Estimativa 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 301,014303/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.198,504304/2019 3-Estimativa 1 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 1.543,084305/2019 3-Estimativa 1 01/11/2019 165 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 7.886,744306/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 120 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 1595 - VALTER BASTOS MACHADO 2.494,06



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4307/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 5292 - HIPERDENTAL C E R. 450,004308/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 193,004309/2019 2-Global 1 11/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 1.441,804310/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 165 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 623,004311/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 211,854312/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 132,004313/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 97 - DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO 1.162,084314/2019 2-Global 1 08/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 100217 - ELETROLED IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUM 3.900,004315/2019 2-Global 1 08/11/2019 27 03.001.04.122.0001.1077-339039000000 4409 - WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME 3.250,004316/2019 1-Ordinário 1 06/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER 70,004317/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 100,984318/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 246,724319/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 454,014320/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 161,884321/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 290 07.011.04.122.0007.2011-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 85,964322/2019 2-Global 1 05/11/2019 287 07.011.04.122.0007.2011-339030000000 100217 - ELETROLED IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUM 9.750,004323/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004324/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 780,004325/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 4142154 - LEILIANE BASTOS DA SILVA 780,004326/2019 2-Global 1 05/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 278350 - CAMILA LAZARETTI 8.948,634327/2019 3-Estimativa 1 05/11/2019 26 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA 1.124,044330/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004331/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,004332/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 56 03.004.04.122.0001.2015-339014000000 1828 - SINDIA MARA MENEGASSI 780,004333/2019 1-Ordinário 1 06/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER 70,004334/2019 1-Ordinário 1 06/11/2019 92 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 8142 - ROSANGELA GROFF 3.903,034335/2019 1-Ordinário 1 06/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 27 - CERES MARIA LUKE 289,934336/2019 2-Global 1 06/11/2019 275 07.010.27.812.0015.1006-339030000000 2443 - LUIZ DORIGAN 7.000,004338/2019 2-Global 1 19/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4717 - MARISTELA S B MENDONCA EIRELI 2.627,004339/2019 2-Global 1 08/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 3.723,504341/2019 2-Global 1 11/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 7053 - CELSO DE ALMEIDA ME 1.000,004346/2019 2-Global 1 14/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 9220 - GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA -EPP 3.720,004347/2019 2-Global 1 14/11/2019 147 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 9220 - GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA -EPP 2.400,004348/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,004349/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004350/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA 70,004351/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO 260,004352/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA 70,004353/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER 70,004354/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5897 - ISAIAS ALMEIDA DOS SANTOS 70,004355/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER 70,004356/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4502 - VALTEMIR PACHECO 70,004357/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 70,004358/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 96 - ROSE ALMEIDA SEREZOLI 18.543,13



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4359/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1092 - EDIEL CARLOS DOS SANTOS 289,934360/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3646 - CHARLES LUIZ MARCHI 289,934361/2019 2-Global 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 1.428,004363/2019 2-Global 1 25/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 1.216,604366/2019 3-Estimativa 1 08/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 2.314,924366/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 5.878,204369/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,004370/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,004371/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004372/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 19 - SANDRA CRISTINA DALPRAI 520,004373/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 520,004374/2019 2-Global 1 08/11/2019 187 06.001.10.122.0011.2017-339033000000 4424 - CAIMAN ECOTURISMO LTDA 1.193,984375/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 383,864376/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 312,634377/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 845,004379/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 727,104380/2019 3-Estimativa 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 492,724380/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 2.291,064381/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004382/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004383/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 260,004384/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 6673 - SIMONE SANTOS DA SILVA 70,004385/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA 70,004386/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,004387/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 8325 - JANICE CARVALHO DA SILVA 1.040,004388/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1427 - VALMIR FASBINDER 289,934389/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 2568 - MARIA CANDIDA DE CAMARGO 2.612,264390/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004391/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 525 - ELOIR BATISTI 200,004392/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,004393/2019 2-Global 1 12/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP 6.846,604394/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 253 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 4142191 - JOANA ANTUNES PESSOA 9.436,094395/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3035 - GILVAN RODRIGUES FERREIRA 289,934396/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100218 - TIAGO VALANDRO KOUNZ 289,934397/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5380 - SG ARTIGOS ESP E PAPELARIA EIRELI - EPP 481,474398/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA 130,004400/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA 72,004401/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA 142,384402/2019 2-Global 1 14/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 100195 - REGIS CLAUDEMIRO STROHSCHEIN 1.350,004403/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100195 - REGIS CLAUDEMIRO STROHSCHEIN 900,004404/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 116 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 136,004405/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 273,004406/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5917 - M. A. R. KUFFEL ME 182,404409/2019 2-Global 1 13/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 4.998,00



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4410/2019 2-Global 1 13/11/2019 226 07.002.12.361.0013.1001-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 3.796,004411/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 226,504412/2019 2-Global 1 13/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100111 - CATARINA DA SILVA ALEXANDRE 1.980,004413/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9903 - INSTITUTO LIONS DA VISAO 6.000,004414/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5909 - THIAGO LIMA CAETANO 289,934415/2019 3-Estimativa 1 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 2.217,784415/2019 3-Estimativa 2 14/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 2.782,224416/2019 2-Global 1 28/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 2.400,004417/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA 70,004418/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER 70,004419/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA 70,004420/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA 70,004421/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1672 - LUIZ ALFREDO KLAUCK 70,004422/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER 70,004423/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 7352 - ISAIAS ALMEIDA DS SANTOS 70,004424/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,004425/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,004426/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,004427/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 520,004428/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 500,544429/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA 45,004430/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100219 - WELITON RODRIGO DENTE 289,934431/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4278 - WILSON ANTONIO LORENZON 289,934432/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 85,964435/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 250,004436/2019 2-Global 1 22/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 2.570,004441/2019 3-Estimativa 1 14/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 9.285,184441/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 2.272,624442/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 100,004447/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 1.600,004448/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 400,004449/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 131 05.002.04.122.0006.2043-339014000000 278313 - GIAN CARLOS DE CEZARO 70,004450/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 67 - CLEOCIR MARCIO KUFFEL 289,934451/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 308,004452/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 8052 - NELSON BALDO 289,934453/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME 450,004456/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2590 - CLAUDIA VIVIANE PEREIRA BEZERRA 520,004461/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 520,004462/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 525 - ELOIR BATISTI 365,024463/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5453 - ALEX QUIRINO DOS SANTOS 289,934464/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100221 - RODRIGO DE OLIVEIRA 289,934465/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 7412 - MIRIAM SOUZA SIMAO RIBEIRO 289,934470/2019 2-Global 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME 1.003,304472/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 1.020,00



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4473/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 346,204474/2019 2-Global 1 21/11/2019 149 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA 60.814,374477/2019 3-Estimativa 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 41150 - CARLOS MALICE CARDOSO 493,844478/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 37222 - ROSANGELA APARECIDA SCHLIKMAM DE OLIVEIRA 70,004479/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3750 - IZINIEL DA SILVA 289,934480/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 41080 - RONALDO DE FREITAS 289,934481/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4142159 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS 100,004494/2019 1-Ordinário 1 26/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,004495/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 2273 - HILARIO MANOEL DA MAIA 289,934496/2019 2-Global 1 25/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 1.845,004497/2019 2-Global 1 28/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 4.750,444508/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 278313 - GIAN CARLOS DE CEZARO 4.333,624509/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1728 - EVANGELISTA MENDES DA SILVA 289,934510/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4100 - VALDECIR DE MELLO 289,934511/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 280 07.010.27.812.0015.2047-339030000000 2121 - IMPACTO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 450,004512/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 266,004514/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1422022 - OLAPER COM E DIST DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA ME 450,004530/2019 2-Global 1 26/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 2023 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9.329,224543/2019 2-Global 1 27/11/2019 147 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 100222 - WEMERSON PEREIRA MELO 4.800,004544/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 9360 - LUCILA APARECIDA DA CRUZ ANDRADE 660,004545/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 85 04.001.08.244.0001.2042-339014000000 8051 - EDILAINE DA SILVA PEREIRA 1.040,004546/2019 3-Estimativa 1 27/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 813,224548/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 300,004549/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER 150,004553/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 850,004554/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 680,004555/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 680,004556/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 510,004557/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4511 - ADM COM VAREJISTA DE PARAFUSOS LTDA - ME 100,004561/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 190,804562/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 111 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S 1.079,874563/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 250,004564/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 750,004565/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 12 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S 4.046,184566/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 20 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S 1.305,204567/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 23 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S 2.701,874568/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 30 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 2.176,974569/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 46 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S 786,504570/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 51 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S 523,644571/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 55 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S 594,774572/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 59 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 1.300,634573/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 64 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 3.359,174574/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 69 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 871,544575/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 74 03.008.04.122.0001.2020-319013000000 100 - I.N.S.S 756,38



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4576/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 78 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S 1.542,904577/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 84 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 970,204578/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 4.555,564579/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 209,584580/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 105 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S 1.047,904581/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 3.448,714582/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 630,004583/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 130 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S 822,654584/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 140 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S 5.911,484585/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 163 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 1.308,754586/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 184 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 3.901,244587/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 36.538,084588/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 217 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 2.883,574589/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 840,184590/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 12.780,754591/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 2.803,384592/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 6.462,474593/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 587,134594/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 10.650,784595/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 265 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 1.977,164596/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 268 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 100 - I.N.S.S 271,364597/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 278 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 378,184598/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 285 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 814,564599/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 64 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 573,224600/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 1.667,004601/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 163 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 349,094602/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 722,364603/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 217 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 976,964604/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 596,434605/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 1.408,094606/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 292,864607/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 285 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 436,364608/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 11 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 19.367,584609/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 19 02.002.04.091.0001.2004-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 6.215,294610/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 22 02.004.04.124.0001.2059-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 12.866,054611/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 7.702,114612/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 45 03.002.04.122.0001.2023-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.845,264613/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 50 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 2.493,594614/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 54 03.004.04.122.0001.2015-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 2.832,254615/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 58 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 6.293,534616/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 63 03.006.04.123.0001.2012-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 18.825,744617/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 68 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.390,334618/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 73 03.008.04.122.0001.2020-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.601,864619/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 77 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.879,80



Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela4620/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 83 04.001.08.244.0001.2042-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.620,004621/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 92 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 19.117,774622/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 91 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 998,004623/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 104 04.003.08.243.0001.2005-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.990,004624/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 120 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 22.625,984625/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 119 05.001.04.122.0001.2019-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.000,004626/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 129 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.917,444627/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 26.505,694628/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 162 05.004.20.122.0018.2008-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 7.894,554629/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 183 06.001.10.122.0011.2017-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 19.255,784630/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 162.809,894631/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.335,004632/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.400,004633/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 3.420,004634/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 20.400,004635/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 17.146,184636/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 236 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.000,934637/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 250 07.003.12.361.0013.2031-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 62.320,074638/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 249 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 13.349,494639/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 253 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 37.478,964640/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 252 07.004.12.365.0013.2032-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 2.795,924641/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 259 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 52.212,654642/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 264 07.007.12.365.0013.2029-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 9.415,054643/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 267 07.008.12.366.0013.2060-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 1.292,234644/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 277 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 1.800,934645/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 284 07.011.04.122.0007.2011-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 5.956,914653/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 278 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 320,42





Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1/2019 3-Estimativa 62 01/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 1,891/2019 3-Estimativa 63 07/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 9.525,821/2019 3-Estimativa 64 08/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 3.700,651/2019 3-Estimativa 65 11/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 358,861/2019 3-Estimativa 66 20/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 822,891/2019 3-Estimativa 67 27/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 96,861/2019 3-Estimativa 68 29/11/2019 38 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 1.857,872/2019 3-Estimativa 166 01/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 10,452/2019 3-Estimativa 167 05/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 52,252/2019 3-Estimativa 168 07/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 20,902/2019 3-Estimativa 169 08/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 114,952/2019 3-Estimativa 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A -0,052/2019 3-Estimativa 170 11/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 41,852/2019 3-Estimativa 171 12/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 41,802/2019 3-Estimativa 172 13/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 31,352/2019 3-Estimativa 173 14/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 52,252/2019 3-Estimativa 174 18/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 41,802/2019 3-Estimativa 175 19/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 10,452/2019 3-Estimativa 176 21/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 10,452/2019 3-Estimativa 177 22/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 20,902/2019 3-Estimativa 178 25/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 10,452/2019 3-Estimativa 179 28/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 10,452/2019 3-Estimativa 180 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 62,703/2019 3-Estimativa 200 01/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 16,743/2019 3-Estimativa 201 04/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 22,323/2019 3-Estimativa 202 05/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 7,443/2019 3-Estimativa 203 06/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 11,163/2019 3-Estimativa 204 07/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 7,443/2019 3-Estimativa 205 08/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 14,883/2019 3-Estimativa 206 11/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 9,303/2019 3-Estimativa 207 12/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 9,303/2019 3-Estimativa 208 13/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 9,303/2019 3-Estimativa 209 14/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 3,723/2019 3-Estimativa 210 18/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 18,603/2019 3-Estimativa 211 19/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 7,443/2019 3-Estimativa 212 21/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 9,303/2019 3-Estimativa 213 22/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 1,863/2019 3-Estimativa 214 25/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 16,743/2019 3-Estimativa 215 26/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 5,583/2019 3-Estimativa 216 27/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 14,883/2019 3-Estimativa 217 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 20,463/2019 3-Estimativa 218 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 5,584/2019 3-Estimativa 44 05/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 1.641,464/2019 3-Estimativa 45 12/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 1.641,46



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4/2019 3-Estimativa 46 19/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 1.641,464/2019 3-Estimativa 47 27/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 828,245/2019 3-Estimativa 10 18/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1307 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA Banco 130,127/2019 3-Estimativa 11 19/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 73 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS Banco 410,899/2019 3-Estimativa 11 05/11/2019 26 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA Banco 11.951,5310/2019 3-Estimativa 13 11/11/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 282,9610/2019 3-Estimativa 14 22/11/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 96,7211/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 817,8712/2019 3-Estimativa 21 28/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 387,8812/2019 3-Estimativa 22 28/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 85,3113/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 126 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 126,0014/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 389,3615/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 158,9616/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 85,4217/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 983,3620/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 986,2824/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 8.336,9025/2019 3-Estimativa 12 28/11/2019 282 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 202,7727/2019 3-Estimativa 11 28/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 880,2628/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 34,1429/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 89 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 68,2830/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 172,5232/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 66,8633/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 308,0637/2019 3-Estimativa 11 25/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 68,2841/2019 3-Estimativa 10 07/11/2019 196 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 6.784,5044/2019 3-Estimativa 9 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 1.798,3445/2019 2-Global 11 04/11/2019 37 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA Banco 1.000,0046/2019 2-Global 9 04/11/2019 246 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 5879 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG Banco 10.500,0047/2019 2-Global 10 22/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5762 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB Banco 1.095,3048/2019 2-Global 9 01/11/2019 211 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 5301 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Banco 1.500,0054/2019 2-Global 10 01/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME Banco 2.150,0055/2019 2-Global 10 01/11/2019 89 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME Banco 2.110,2956/2019 2-Global 10 01/11/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME Banco 3.900,0057/2019 2-Global 10 01/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME Banco 4.084,0058/2019 2-Global 10 01/11/2019 145 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME Banco 18.100,0065/2019 2-Global 10 05/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4531 - RC DE OLIVEIRA ME Banco 3.314,1566/2019 2-Global 10 04/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 1.600,0067/2019 2-Global 10 04/11/2019 189 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 800,0068/2019 2-Global 10 04/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 278271 - DIEGO NERES BATISTA 01793196125 Banco 800,0096/2019 2-Global 10 04/11/2019 206 06.003.10.302.0011.2018-339039000000 9213 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE Banco 493,00111/2019 3-Estimativa 9 04/11/2019 100 04.002.08.244.0001.2022-339045000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 1.500,00224/2019 2-Global 10 04/11/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 7896 - IONE PEREIRA DIAS Banco 1.250,00225/2019 2-Global 10 04/11/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 259 - QUESIA DOS SANTOS Banco 1.250,00



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela226/2019 2-Global 10 04/11/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 41439 - DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA Banco 1.250,00227/2019 2-Global 10 04/11/2019 200 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 100117 - NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA Banco 1.250,00277/2019 2-Global 11 28/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5342 - ANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI Banco 1.584,00520/2019 2-Global 2 08/11/2019 116 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 Banco 1.381,34521/2019 2-Global 9 04/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 5639 - ROSANE RITTER LOPES Banco 1.184,00522/2019 2-Global 6 04/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 8220 - LEANDRO ALCANTARA BORDIGNON Banco 1.381,33526/2019 2-Global 9 11/11/2019 98 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 8523 - JOSIANE DA SILVA BATISTA Banco 954,00757/2019 3-Estimativa 10 25/11/2019 222 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 47,83802/2019 3-Estimativa 23 01/11/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 1.381,02823/2019 3-Estimativa 11 01/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.328,67823/2019 3-Estimativa 12 28/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.827,00824/2019 3-Estimativa 9 01/11/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 6.535,62825/2019 3-Estimativa 8 22/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.000,02825/2019 3-Estimativa 9 25/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 5.892,60827/2019 3-Estimativa 9 01/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 2.820,93827/2019 3-Estimativa 10 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.390,20924/2019 2-Global 8 04/11/2019 273 07.010.27.812.0015.1005-339036000000 4601 - JOAO VITOR TROMBETTA Banco 1.600,00990/2019 2-Global 9 04/11/2019 238 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Banco 2.250,001129/2019 3-Estimativa 2 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.000,021327/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 278332 - ALAFANS ANICETO CARDOSO Banco 400,551330/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 41150 - CARLOS MALICE CARDOSO Banco 136,971352/2019 3-Estimativa 3 11/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1969 - LUCIANO GARCIA BATISTA Banco 522,551353/2019 3-Estimativa 2 26/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 152 - MARIO RUTESKI Banco 133,311358/2019 3-Estimativa 1 28/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1974 - MILTON PRZNISKA Banco 563,481360/2019 3-Estimativa 1 28/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 41147 - NEUIR LAURENTINO DA SILVA Banco 771,502385/2019 3-Estimativa 5 18/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 360,002438/2019 2-Global 1 08/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9164 - J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI Banco 1.615,102586/2019 2-Global 1 05/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4690 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Banco 454,802592/2019 3-Estimativa 4 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 545,222592/2019 3-Estimativa 5 28/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 723,802614/2019 3-Estimativa 5 28/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 1.500,342615/2019 3-Estimativa 5 28/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 479,103035/2019 3-Estimativa 4 25/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 714,873060/2019 2-Global 2 05/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 5816 - LAURI MARIANO MEI 00361703139 Banco 3.500,003067/2019 2-Global 3 08/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 100140 - NATHALIA ISOTTON MELO ROCHA Banco 1.634,003068/2019 2-Global 3 08/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 100179 - BRUNA DO NASCIMENTO SOUZA Banco 1.200,003191/2019 3-Estimativa 3 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.267,163194/2019 3-Estimativa 3 01/11/2019 86 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.483,683247/2019 3-Estimativa 4 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 836,033453/2019 3-Estimativa 2 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 2.000,003507/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Banco 920,003541/2019 2-Global 1 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE Banco 1.590,003583/2019 2-Global 1 22/11/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 4700 - JOELMA DA SILVA CRUZ 01995999121 Banco 1.800,003637/2019 2-Global 1 05/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME Banco 1.621,22



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Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela3642/2019 2-Global 1 08/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME Banco 4.912,503665/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 372,413666/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 289,453667/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 318,583671/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 209 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 758,543672/2019 3-Estimativa 2 01/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.486,543673/2019 3-Estimativa 3 01/11/2019 142 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.854,683682/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 167,083683/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 618,583706/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 114 04.004.08.244.0001.2021-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA Banco 273,013713/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 220,353720/2019 2-Global 1 14/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA Banco 885,003731/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100171 - D. C. DA FONSECA EIRELI Banco 145,003745/2019 3-Estimativa 7 05/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 500,033760/2019 2-Global 1 08/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Banco 1.882,003789/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 114 04.004.08.244.0001.2021-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA Banco 273,013891/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 34,853919/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 485,123925/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 132,653926/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 153,333927/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 773,633933/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 11.440,583949/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 25,173950/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 197,103969/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 470,533970/2019 2-Global 1 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 1.422,943971/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME Banco 2.125,003972/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 315,093973/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 6.032,283974/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 89 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 978,463975/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 126 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 96,463976/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 282 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 117,703979/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 198,343980/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 182,804001/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 351,004012/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 8196 - SO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Banco 55,004021/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME Banco 462,004042/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 661,734043/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 138,604044/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 93,514045/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 205,144046/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 161,774049/2019 3-Estimativa 3 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 1.220,004049/2019 3-Estimativa 4 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 9.643,66



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Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4066/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 136,314067/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 109,404068/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 225,934069/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 613,174070/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 20,774073/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4577 - M F R DOS ANJOS- ME Banco 880,004077/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 199 - LANCHONETE OURO VERDE LTDA Banco 312,004078/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 46,284079/2019 2-Global 1 08/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 1.195,194080/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME Banco 326,004099/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME Banco 900,004101/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 Banco 215,004102/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 Banco 86,004103/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 17 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 Banco 110,004104/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 Banco 275,004105/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 Banco 655,004108/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1743 - DONIZETE MARTIN Banco 70,004109/2019 2-Global 1 08/11/2019 102 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA Banco 1.000,004114/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 678,754115/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 357,704116/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 183,704117/2019 2-Global 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 1.069,884118/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 5292 - HIPERDENTAL C E R. Banco 300,004128/2019 2-Global 1 11/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5297 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Banco 2.700,004129/2019 3-Estimativa 2 08/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 428,244129/2019 3-Estimativa 3 14/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 731,244129/2019 3-Estimativa 4 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 1.866,484129/2019 3-Estimativa 5 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 808,004135/2019 2-Global 1 08/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 100132 - C J F ALVES Banco 3.887,004136/2019 2-Global 1 13/11/2019 147 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 100132 - C J F ALVES Banco 2.950,004146/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA Banco 120,004147/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE Banco 518,004148/2019 2-Global 1 08/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME Banco 6.510,004149/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME Banco 155,004150/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME Banco 485,004151/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA Banco 140,744152/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA Banco 24,004154/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 41084 - DANIELA TONIAZZO DA SILVA Banco 289,934155/2019 3-Estimativa 1 04/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 152 - MARIO RUTESKI Banco 771,104155/2019 3-Estimativa 2 26/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 152 - MARIO RUTESKI Banco 870,684157/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 6.657,004158/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 96 - ROSE ALMEIDA SEREZOLI Banco 70,004159/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA Banco 70,004162/2019 2-Global 1 07/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100215 - ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST. LTDA Banco 28.325,06



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4163/2019 2-Global 1 01/11/2019 151 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 5613 - SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME Banco 4.471,574164/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 817,064165/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 540,004166/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 255,364167/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME Banco 944,004168/2019 2-Global 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 936,604169/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 641,484170/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 295,004175/2019 2-Global 1 21/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 13.670,564176/2019 2-Global 1 19/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 560,004179/2019 2-Global 1 19/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 5.079,754180/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA Banco 70,004181/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA Banco 70,004184/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 111,854185/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 221,174186/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 207,854187/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 927,004188/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 594,274189/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 170,004190/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 123,754192/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 190,804193/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 111 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.079,874194/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 130 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 3.670,004195/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 750,004196/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 250,004197/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 278 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 320,004198/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 12 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 4.018,734199/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 20 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.305,204200/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 23 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 2.701,874201/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 30 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 2.316,224202/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 46 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 734,934203/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 51 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 523,644204/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 55 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 614,294205/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 59 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.300,634206/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 64 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 3.355,064207/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 69 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 921,964208/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 74 03.008.04.122.0001.2020-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 756,374209/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 78 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.521,794210/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 84 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 970,204211/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 4.499,134212/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 209,584213/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 105 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.047,904214/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 3.224,134215/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 121 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 630,00



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4216/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 130 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.141,214217/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 140 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 6.398,174218/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 163 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.337,564219/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 184 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 3.926,084220/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 35.464,884221/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 217 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 3.288,394222/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 237 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 852,394223/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 13.209,794224/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 2.743,884225/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 6.462,974226/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 507,804227/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 10.773,134228/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 265 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 2.021,574229/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 268 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 271,364230/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 278 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 378,184231/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 285 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 814,564232/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 20 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.305,204233/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 46 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 711,224234/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 51 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 523,644235/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 64 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 637,844236/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 93 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 436,364237/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 140 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 675,284238/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 184 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 511,324239/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 195 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 1.931,084240/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 251 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 394,534241/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 254 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 724,964242/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 260 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 617,544243/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 265 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 298,074244/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 11 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 16.478,004245/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 19 02.002.04.091.0001.2004-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 12.430,584246/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 22 02.004.04.124.0001.2059-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 12.527,544247/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 10.177,164248/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 45 03.002.04.122.0001.2023-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 6.873,684249/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 50 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 4.987,184250/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 54 03.004.04.122.0001.2015-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 2.832,254251/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 58 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 6.293,534252/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 63 03.006.04.123.0001.2012-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 16.895,044253/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 68 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 4.390,334254/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 73 03.008.04.122.0001.2020-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 2.556,144255/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 77 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 3.584,124256/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 83 04.001.08.244.0001.2042-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 4.620,004257/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 92 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 23.502,454258/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 91 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 998,004259/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 104 04.003.08.243.0001.2005-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 4.990,00



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4260/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 120 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 15.353,004261/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 119 05.001.04.122.0001.2019-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 3.000,004262/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 129 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 4.928,614263/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 33.683,184264/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 162 05.004.20.122.0018.2008-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 6.369,374265/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 183 06.001.10.122.0011.2017-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 21.130,594266/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 154.520,554267/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 5.520,004268/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 2.975,004269/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 3.840,004270/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 202 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 21.080,004271/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 15.659,014272/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 236 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 2.200,004273/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 250 07.003.12.361.0013.2031-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 68.588,684274/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 249 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 13.066,124275/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 253 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 34.228,324276/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 252 07.004.12.365.0013.2032-319004000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 2.418,104277/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 259 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 53.694,064278/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 264 07.007.12.365.0013.2029-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 12.265,074279/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 267 07.008.12.366.0013.2060-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 1.292,234280/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 277 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 1.800,934281/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 284 07.011.04.122.0007.2011-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 3.878,924283/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 807 - LEDIR TEREZINHA ZERWES MACHADO Banco 2.397,804284/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 77 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 3994 - GRACIELA SCHUSTER Banco 4.623,164285/2019 1-Ordinário 1 01/11/2019 29 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 5293 - CLAUDELINA FERREIRA DE SOUZA Banco 2.660,604286/2019 2-Global 1 01/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 9198 - RODRIGO FERNANDES RIBEIRO Banco 1.250,004287/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 Banco 1.100,004288/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 Banco 500,004289/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 95 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4713 - SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI Banco 224,004290/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI Banco 36,004291/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI Banco 294,004292/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME Banco 184,204293/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME Banco 184,204294/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 17,204295/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 507,404296/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME Banco 93,504297/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME Banco 1.496,004298/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9015 - M. DE ARRUDA LLOPES ME Banco 93,504301/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA Banco 70,004302/2019 3-Estimativa 1 01/11/2019 86 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 920,884302/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 86 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.706,104303/2019 3-Estimativa 1 01/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 301,014303/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.198,504304/2019 3-Estimativa 1 01/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 1.543,08



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4305/2019 3-Estimativa 1 01/11/2019 165 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 7.886,744306/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 120 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 1595 - VALTER BASTOS MACHADO Banco 2.494,064307/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 204 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 5292 - HIPERDENTAL C E R. Banco 450,004308/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME Banco 193,004309/2019 2-Global 1 11/11/2019 168 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME Banco 1.441,804310/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 165 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME Banco 623,004311/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA Banco 211,854312/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA Banco 132,004313/2019 1-Ordinário 1 04/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 97 - DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO Banco 1.162,084314/2019 2-Global 1 08/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 100217 - ELETROLED IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUM Banco 3.900,004315/2019 2-Global 1 08/11/2019 27 03.001.04.122.0001.1077-339039000000 4409 - WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME Banco 3.250,004316/2019 1-Ordinário 1 06/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER Banco 70,004317/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 100,984318/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 246,724319/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 454,014320/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 161,884321/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 290 07.011.04.122.0007.2011-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN Banco 85,964322/2019 2-Global 1 05/11/2019 287 07.011.04.122.0007.2011-339030000000 100217 - ELETROLED IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUM Banco 9.750,004323/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 70,004324/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER Banco 780,004325/2019 1-Ordinário 1 05/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 4142154 - LEILIANE BASTOS DA SILVA Banco 780,004326/2019 2-Global 1 05/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 278350 - CAMILA LAZARETTI Banco 8.948,634327/2019 3-Estimativa 1 05/11/2019 26 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA Banco 1.124,044330/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 70,004331/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA Banco 70,004332/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 56 03.004.04.122.0001.2015-339014000000 1828 - SINDIA MARA MENEGASSI Banco 780,004333/2019 1-Ordinário 1 06/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER Banco 70,004334/2019 1-Ordinário 1 06/11/2019 92 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 8142 - ROSANGELA GROFF Banco 3.903,034335/2019 1-Ordinário 1 06/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 27 - CERES MARIA LUKE Banco 289,934336/2019 2-Global 1 06/11/2019 275 07.010.27.812.0015.1006-339030000000 2443 - LUIZ DORIGAN Banco 7.000,004339/2019 2-Global 1 08/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 3.723,504341/2019 2-Global 1 11/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 7053 - CELSO DE ALMEIDA ME Banco 1.000,004346/2019 2-Global 1 14/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 9220 - GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA -EPP Banco 3.720,004347/2019 2-Global 1 14/11/2019 147 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 9220 - GAPY TRUCK ALINHAMENTO LTDA -EPP Banco 2.400,004348/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 70,004349/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO Banco 70,004350/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA Banco 70,004351/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 124 - ELIZANGELA DIAS VIOTTO Banco 260,004352/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA Banco 70,004353/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER Banco 70,004354/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 5897 - ISAIAS ALMEIDA DOS SANTOS Banco 70,004355/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER Banco 70,004356/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4502 - VALTEMIR PACHECO Banco 70,004357/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA Banco 70,00



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4358/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 194 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 96 - ROSE ALMEIDA SEREZOLI Banco 18.543,134359/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1092 - EDIEL CARLOS DOS SANTOS Banco 289,934360/2019 1-Ordinário 1 07/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3646 - CHARLES LUIZ MARCHI Banco 289,934361/2019 2-Global 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI Banco 1.428,004363/2019 2-Global 1 25/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 1.216,604366/2019 3-Estimativa 1 08/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 2.314,924366/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 5.878,204369/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT Banco 70,004370/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA Banco 70,004371/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO Banco 70,004372/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 19 - SANDRA CRISTINA DALPRAI Banco 520,004373/2019 1-Ordinário 1 08/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT Banco 520,004374/2019 2-Global 1 08/11/2019 187 06.001.10.122.0011.2017-339033000000 4424 - CAIMAN ECOTURISMO LTDA Banco 1.193,984375/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 383,864376/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 312,634377/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 113 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 845,004379/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME Banco 727,104380/2019 3-Estimativa 1 08/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 492,724380/2019 3-Estimativa 2 28/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 2.291,064381/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO Banco 70,004382/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA Banco 70,004383/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 260,004384/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 6673 - SIMONE SANTOS DA SILVA Banco 70,004385/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA Banco 70,004386/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER Banco 70,004387/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 8325 - JANICE CARVALHO DA SILVA Banco 1.040,004388/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1427 - VALMIR FASBINDER Banco 289,934389/2019 1-Ordinário 1 11/11/2019 216 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 2568 - MARIA CANDIDA DE CAMARGO Banco 2.612,264390/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA Banco 70,004391/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 200,004392/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA Banco 70,004393/2019 2-Global 1 12/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP Banco 6.846,604394/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 253 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 4142191 - JOANA ANTUNES PESSOA Banco 9.436,094395/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3035 - GILVAN RODRIGUES FERREIRA Banco 289,934396/2019 1-Ordinário 1 12/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100218 - TIAGO VALANDRO KOUNZ Banco 289,934397/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5380 - SG ARTIGOS ESP E PAPELARIA EIRELI - EPP Banco 481,474398/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA Banco 130,004400/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 100106 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA Banco 72,004401/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5290 - COOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA Banco 142,384402/2019 2-Global 1 14/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 100195 - REGIS CLAUDEMIRO STROHSCHEIN Banco 1.350,004403/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100195 - REGIS CLAUDEMIRO STROHSCHEIN Banco 900,004404/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 116 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 Banco 136,004405/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 Banco 273,004406/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 5917 - M. A. R. KUFFEL ME Banco 182,40



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4409/2019 2-Global 1 13/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Banco 4.998,004410/2019 2-Global 1 13/11/2019 226 07.002.12.361.0013.1001-339030000000 8563 - CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Banco 3.796,004411/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN Banco 226,504412/2019 2-Global 1 13/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100111 - CATARINA DA SILVA ALEXANDRE Banco 1.980,004413/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9903 - INSTITUTO LIONS DA VISAO Banco 6.000,004414/2019 1-Ordinário 1 13/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5909 - THIAGO LIMA CAETANO Banco 289,934415/2019 3-Estimativa 1 13/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 2.217,784415/2019 3-Estimativa 2 14/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 2.782,224416/2019 2-Global 1 28/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 2.400,004417/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2726 - AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA Banco 70,004418/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 4655 - SANDRO LEOPOLDO MATTER Banco 70,004419/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 2601 - EDELSON MANOEL DE SOUSA Banco 70,004420/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 100186 - FLORI CAMPOLIN DE MOURA Banco 70,004421/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 1672 - LUIZ ALFREDO KLAUCK Banco 70,004422/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 3225 - EVERTON BECKER Banco 70,004423/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 7352 - ISAIAS ALMEIDA DS SANTOS Banco 70,004424/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO Banco 70,004425/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA Banco 70,004426/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA Banco 70,004427/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA Banco 520,004428/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA Banco 500,544429/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA Banco 45,004430/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100219 - WELITON RODRIGO DENTE Banco 289,934431/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4278 - WILSON ANTONIO LORENZON Banco 289,934432/2019 1-Ordinário 1 14/11/2019 135 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN Banco 85,964435/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME Banco 250,004436/2019 2-Global 1 22/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME Banco 2.570,004441/2019 3-Estimativa 1 14/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 9.285,184441/2019 3-Estimativa 2 25/11/2019 146 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 2.272,624442/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA Banco 100,004447/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER Banco 1.600,004448/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER Banco 400,004449/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 131 05.002.04.122.0006.2043-339014000000 278313 - GIAN CARLOS DE CEZARO Banco 70,004450/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 67 - CLEOCIR MARCIO KUFFEL Banco 289,934451/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI Banco 308,004452/2019 1-Ordinário 1 18/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 8052 - NELSON BALDO Banco 289,934453/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 270 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME Banco 450,004456/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2590 - CLAUDIA VIVIANE PEREIRA BEZERRA Banco 520,004461/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 197 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 520,004462/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 365,024463/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5453 - ALEX QUIRINO DOS SANTOS Banco 289,934464/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100221 - RODRIGO DE OLIVEIRA Banco 289,934465/2019 1-Ordinário 1 19/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 7412 - MIRIAM SOUZA SIMAO RIBEIRO Banco 289,934470/2019 2-Global 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME Banco 1.003,30



Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela4472/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 1.020,004473/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 198 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 346,204474/2019 2-Global 1 21/11/2019 149 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA Banco 60.814,374477/2019 3-Estimativa 1 25/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 41150 - CARLOS MALICE CARDOSO Banco 493,844478/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 37222 - ROSANGELA APARECIDA SCHLIKMAM DE OLIVEIRA Banco 70,004479/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 3750 - IZINIEL DA SILVA Banco 289,934480/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 41080 - RONALDO DE FREITAS Banco 289,934481/2019 1-Ordinário 1 21/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4142159 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS Banco 100,004494/2019 1-Ordinário 1 26/11/2019 94 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA Banco 70,004495/2019 1-Ordinário 1 22/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 2273 - HILARIO MANOEL DA MAIA Banco 289,934496/2019 2-Global 1 25/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME Banco 1.845,004497/2019 2-Global 1 28/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 4.750,444508/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 139 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 278313 - GIAN CARLOS DE CEZARO Banco 4.333,624509/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1728 - EVANGELISTA MENDES DA SILVA Banco 289,934510/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 40 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4100 - VALDECIR DE MELLO Banco 289,934511/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 280 07.010.27.812.0015.2047-339030000000 2121 - IMPACTO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Banco 450,004512/2019 1-Ordinário 1 25/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI Banco 266,004514/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 269 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 1422022 - OLAPER COM E DIST DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA ME Banco 450,004530/2019 2-Global 1 26/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 2023 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE Banco 9.329,224543/2019 2-Global 1 27/11/2019 147 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 100222 - WEMERSON PEREIRA MELO Banco 4.800,004544/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 239 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 9360 - LUCILA APARECIDA DA CRUZ ANDRADE Banco 660,004545/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 85 04.001.08.244.0001.2042-339014000000 8051 - EDILAINE DA SILVA PEREIRA Banco 1.040,004546/2019 3-Estimativa 1 27/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 813,224548/2019 1-Ordinário 1 28/11/2019 13 02.001.04.122.0001.2006-339014000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER Banco 300,004549/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 14 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 755 - JOSE LAIR ZAMONER Banco 150,004553/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 201 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME Banco 850,004554/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 99 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME Banco 680,004555/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 36 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME Banco 680,004556/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 243 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME Banco 510,004557/2019 1-Ordinário 1 29/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4511 - ADM COM VAREJISTA DE PARAFUSOS LTDA - ME Banco 100,00




Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/11/2019

Empenho Tipo Processo Código Geral Data Empenho Pagamento Valor

CTRA5970 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 10/12/2019Hora: 07:25:06Página: 0001


Credor: 70 Tipo: 2 - JuridicaA. KLAFFKE & CIA LTDA-ME

49/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 2.546,00-Histórico: VL. REF. AO 4§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/14 P/ FORNECIMENTO DE INTERNET COM MEGA DEDICADO E NAO

DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM E FAZENDA CF. PREGAO 28/2014.


DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CF.PREGAO 28/2014.

52/2019 2 Global 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 02/01/2019 599,00-Histórico: VL. REF. AO 4§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/14 P/ FORNECIMENTO DE INTERNET COM MEGA DEDICADO E NAO

DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CF. PREGAO 28/2014.


DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CF. PREGAO 28/2014.

4107/2019 2 Global 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 23/10/2019 518,00-Histórico: COMPL. EMP. N 51 REF. AO 4§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/14 P/ FORNECIMENTO DE INTERNET COM MEGA DE

DICADO E NAO DEDICADO COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA ANATEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA CF. PREGAO 28/2014.

Total do Credor: 7.050,00

Credor: 2193 Tipo: 2 - JuridicaA. LEWINSKI & CIA LTDA - ME

3118/2019 2 Global 07.010.27.812.0015.2047-339030000000 08/08/2019 1.429,25-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.

SEC DE EDUCACAO PREGAO 29/2019.3138/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 09/08/2019 425,80-

Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. SEC DE EDUCACAO PREGAO 27/2018.

4340/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 06/11/2019 3.044,80-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARASER UTILIZADO COM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE

VINCULOS. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO 29/2018.4437/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 14/11/2019 139,36-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA SEC DE OBRAS.4438/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 14/11/2019 131,49-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLA PEQUENO PRINCIPE. PREGAO 07/2019. SEC DE EDUCACAO.

4500/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22/11/2019 475,90-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 25/201

9. REC INCREMENTO DO PAB.4501/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22/11/2019 668,70-

Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 25/2019.

4526/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 26/11/2019 287,28-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL FENIX. SEC DE EDUC

ACAO. PREGAO 07/2019.Total do Credor: 6.602,58

Credor: 1236 Tipo: 2 - JuridicaADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

4171/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/10/2019 1.228,00-Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA GU

ARITA. SEC DE SAUDE. PREGAO 06/2019. RECURSO PROPRIO.Total do Credor: 1.228,00

Credor: 170 Tipo: 2 - JuridicaAGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA

552/2019 2 Global 06.001.10.122.0011.2017-339040010000 06/02/2019 4.600,00-Histórico: 1 TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINA

MENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS/SOFTWARES INTEGRADOS APLICADOS NA GESTAO PUBLICA MUNCIPAL CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC SAUD

553/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-339040010000 06/02/2019 4.600,00-Histórico: 1 TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINA

MENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS/SOFTWARES INTEGRADOS APLICADOS NA GESTAO PUBLICA MUNCIPAL CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC EDUC

598/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 08/02/2019 7.417,33-Histórico: 3 TERMO ADITIVO AO CONTR. 20/17, REFERENTE A MAJORACAO DO OBJETO CONTRATADO. SEC ADM.



Até o Dia: 30/11/2019





Credor: 80278249 Tipo: 2 - JuridicaAGUILERA AUTO PECAS LTDA

4652/2019 2 Global 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 29/11/2019 4.095,66-Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO MECANICA DOS ONIBUS ESCOLARES N 16,13,15,12,17,21,20 E 06

DA SEC DE EDUCACAO.Total do Credor: 4.095,66

Credor: 80278332 Tipo: 1 - FisicaALAFANS ANICETO CARDOSO

1327/2019 3 Estimativa 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 03/04/2019 376,90-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATEN

DER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Total do Credor: 376,90

Credor: 8067 Tipo: 2 - JuridicaALBERTINO FRANCISCO GONCALVES

4365/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-449051000000 07/11/2019 22.950,08-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DA COBERTU

RA DO CENTRO DE REABILITACAO NO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA-MT.Total do Credor: 22.950,08

Credor: 4712 Tipo: 2 - JuridicaALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME

4469/2019 2 Global 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 19/11/2019 1.540,00-Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA PC SANY 215 DA SEC DE OBRAS. PR

EGAO 21/2019.Total do Credor: 1.540,00

Credor: 49 Tipo: 2 - JuridicaALMIR CANEI ME

4484/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 21/11/2019 671,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA US NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES N 17,13 E 14 DA SEC DE EDUCAC

AO.4485/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 21/11/2019 205,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA US NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO N 2 E GRADE ARADORA DA SEC DE OBRAS.

Total do Credor: 876,00

Credor: 2726 Tipo: 1 - FisicaAMADO APARECIDO DE OLIVEIRA

4491/2019 1 Ordinário 926/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 22/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA A NOV GUARITA A FIM DE TRANSPO

RTAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.4651/2019 1 Ordinário 958/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 29/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA A ALTA FLORESTA A FIM DE LEVARALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA UMA VISITA AO MUSEU E NO CINEMA.


Credor: 4678 Tipo: 2 - JuridicaAMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME

2877/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 29/07/2019 891,50-Histórico: AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER E 01 NOBREAK 1400WA-BIVOLT-6 TOMADAS PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIP

AL DOM CANISIO KLAUS. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 18/2019Total do Credor: 891,50

Credor: 5342 Tipo: 2 - JuridicaANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI

277/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 16/01/2019 1.584,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APURACAO DO INDICE E PARTICIPACAO DO MUNICIPIO

NA ARRECADACAO DO ICMS, COTA PARTE 25% A VIGORAR NO ANO DE 2020.Total do Credor: 1.584,00

Credor: 9231 Tipo: 1 - FisicaAPARECIDO DE MORAIS XAVIER

4534/2019 1 Ordinário 939/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 27/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR APARECIDO DE MORAES XAVIER A COLIDER A FIM DE PARTICIPAR DE

OFICINA DO DIGSUS.Total do Credor: 70,00

Credor: 9163 Tipo: 2 - JuridicaARENA MIX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

4002/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 14/10/2019 179,28-Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA IZABEL. SEC DE ED

UCACAO. PREGAO 27/2018.Total do Credor: 179,28

Credor: 6981 Tipo: 2 - JuridicaASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

4520/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 25/11/2019 262,88-Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA USO NA MANUTENCAO DO UNO NOVO PLACA QCW 2825 DA SEC DE ASSISTENCIA



Até o Dia: 30/11/2019




SOCIAL.4521/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 25/11/2019 198,00-

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA NO UNO PLACA QCW 2825 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.


Credor: 44 Tipo: 2 - JuridicaASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA

45/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 02/01/2019 1.000,00-Histórico: REFERENTE A SUBVENCOES FINANCEIRA FORNECIDA A RADIO COMUNITARIA ARAGUA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 603

/2017.Total do Credor: 1.000,00

Credor: 4074 Tipo: 2 - JuridicaASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

990/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 11/03/2019 2.250,00-Histórico: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE FOMENTO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNIC

IPIO CONVENENTE A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVA GUARITA-MT, CONFORMELEI MUNICIPAL N 707/2019 DE 21 DE FEVEREIRO.


Credor: 135 Tipo: 2 - JuridicaASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

4546/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 27/11/2019 8.286,78-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 04 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DO

S MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O EXERCICIO 2019.Total do Credor: 8.286,78

Credor: 5879 Tipo: 2 - JuridicaASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG

46/2019 2 Global 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 02/01/2019 10.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A SUBVENCAO ECONOMICA AOS UNIVERSITARIOS CONFORME LEI N§ 701/2019. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 133 Tipo: 2 - JuridicaBANCO DO BRASIL S/A

1/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 02/01/2019 18.784,83-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM DESPESAS DO PASEP PARA O EXERCICIO 2019.

2/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 1.921,22-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCIO 2019.


Credor: 172 Tipo: 2 - JuridicaBEREGULA & CIA LTDA

4516/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 25/11/2019 84,16-Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA QBO - 5345 DA SEC DE ASSISTEN

CIA SOCIAL.RECURSO PROTECAO SOCIAL BASICA.4517/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 25/11/2019 35,00-

Histórico: AQUISICAO DE FILTROS E PECAS MECANICA PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO OBJ 9402 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROTECAO SOCIAL BASICA.

4518/2019 2 Global 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 25/11/2019 1.455,64-Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES N 13,14,15,16 E 17 DA SEC DE

EDUCACAO. RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.4519/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 25/11/2019 236,48-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA USO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 05 DA SEC DE SAUDE. RECURSO MAC.4528/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 26/11/2019 38,69-

Histórico: AQUISICAO DE FILTRO PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA: OBL 9402 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROTECAO SOCIAL BASICA.

4529/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 26/11/2019 79,88-Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA OBJ - 9402 DA SEC DE ASSI

STENCIA SOCIAL. RECURSO PROTECAO SOCIAL BASICA.Total do Credor: 1.929,85

Credor: 5301 Tipo: 2 - JuridicaBIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

48/2019 2 Global 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 02/01/2019 4.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS

RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE.Total do Credor: 4.500,00

Credor: 4142211 Tipo: 1 - FisicaBOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA

4327/2019 3 Estimativa 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 05/11/2019 12.976,66-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 09 REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA PROCESSO 86247/2016, VALOR TOTAL R

$ 623.672,62 PARCELANDO EM 48 VEZES.Total do Credor: 12.976,66

Credor: 42 Tipo: 2 - JuridicaBONFIM E MARETI LTDA EPP

4482/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 21/11/2019 256,70-



Até o Dia: 30/11/2019




Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SEC DE OBRAS.4483/2019 1 Ordinário 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 21/11/2019 78,60-

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE. SEC DE SAUDE.Total do Credor: 335,30

Credor: 100179 Tipo: 1 - FisicaBRUNA DO NASCIMENTO SOUZA

3068/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 07/08/2019 1.200,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA PARA OS GRUPOS DE SERVI

CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PELO PERIODO DE 40:00 HS ( QUARENTA HORAS) SEMANAIS. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.


Credor: 100029 Tipo: 2 - JuridicaC. M NUNES ALVES ME

54/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 7.278,20-Histórico: 1§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manuten

cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de ADMINISTRACAO . pregao 08/17.55/2019 2 Global 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 02/01/2019 8.023,03-

Histórico: 1§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manutencao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL . pregao 08/17.


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de Saude . pregao 08/17.57/2019 2 Global 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2019 12.387,34-

Histórico: 1§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manutencao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de EDUCACAO . pregao 08/17.


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de OBRAS . pregao 08/17.Total do Credor: 60.688,58

Credor: 7053 Tipo: 2 - JuridicaCELSO DE ALMEIDA ME

4455/2019 1 Ordinário 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 18/11/2019 397,80-Histórico: PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS PARA REUNIAO DE AMPLIACAO COM OS ACE E ACS PARA P

ROGRAMACAO DE ACOES DE COMBATE A DENGUE. SEC DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE.Total do Credor: 397,80

Credor: 5870 Tipo: 1 - FisicaCLARICE APARECIDA DA SILVA


DER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.1332/2019 3 Estimativa 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 03/04/2019 516,07-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 4695 Tipo: 2 - JuridicaCOMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME



Credor: 9213 Tipo: 2 - JuridicaCONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE

96/2019 2 Global 06.003.10.302.0011.2018-339039000000 02/01/2019 493,00-Histórico: O OBJETO DO PRESENTE TERMO A CESSAO, AO CESSIONARIO, DE PARTE DO CREDITO REF AOS RECURSOS DA ASS

ISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DA REDE PROPRIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.


Credor: 140 Tipo: 2 - JuridicaCONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT

41/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 02/01/2019 14.586,00-Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O

EXERCICIO 2019.42/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 21.680,00-

Histórico: VALOR REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO REPASSADOS AO CONSORCIO CONFORME USADOS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019.

43/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 1.668,25-Histórico: VALOR ESTIMADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL ENCAMINHADOS A CUIABA PARA O EXERCIC

IO DE 2019 .Total do Credor: 37.934,25



Até o Dia: 30/11/2019




Credor: 5290 Tipo: 2 - JuridicaCOOP. AGROP. MISTA TERRANOVA LTDA

4467/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 19/11/2019 259,97-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PLANALTO, SANT

A IZABEL E PEQUENO PRINCIPE. SE DE EDUCACAO PREGAO 07/2019.4525/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 26/11/2019 125,50-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PLANALTO, SANTAIZABEL E PEQUENO PRINCIPE. SEC DE EDUCACAO PREGAO 07/2019.


Credor: 1654 Tipo: 2 - JuridicaCOOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS N. M

3/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 1.158,97-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCIO 2019.


Credor: 100106 Tipo: 2 - JuridicaCOOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA

4468/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 19/11/2019 72,00-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PLANALTO E SAN

TA IZABEL. SEC DE EDUCACAO PREGAO 07/2019.Total do Credor: 72,00

Credor: 41439 Tipo: 1 - FisicaDEBORA DE SOUZA OLIVEIRA

226/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 14/01/2019 2.500,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL SE

RRA NEGRA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.Total do Credor: 2.500,00

Credor: 4591 Tipo: 2 - JuridicaDELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

4337/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 06/11/2019 2.426,00-Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. SEC DE OBRAS. PREGAO 2

4/2019.Total do Credor: 2.426,00

Credor: 80278271 Tipo: 2 - JuridicaDIEGO NERES BATISTA 01793196125

66/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 3.200,00-Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS IN LOCO DE INFORMATICA, MANUTENCAO, INSTALA

CAO, CONFIGURACAO E SUPORTE TI, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS EM TODAS AS SEC. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT






Credor: 2601 Tipo: 1 - FisicaEDELSON MANOEL DE SOUSA

4487/2019 1 Ordinário 922/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 21/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDELSON MANOEL DE SOUZA A SINOP A FIM DE TRANSPORTAR OS ALU

NOS DA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO PARA UMA VISITA NA UNEMAT.4507/2019 1 Ordinário 934/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 25/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDELSON MANOEL DE SOUZA A SORRISO A FIM DE LEVAR PECA (PISTAO DA PC) PARA OFICINA MECANICA.

4559/2019 1 Ordinário 951/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 29/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDELSON MANOEL DE SOUZA A COLIDER A FIM DE LEVAR PECA DO ONIB

US PARA MANUTENCAO ( RADIADOR E CABECOTE).4648/2019 1 Ordinário 955/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 29/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDELSON MANOEL DE SOUZA A NOVO HORIZONTE A FIM DE BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.


Credor: 100212 Tipo: 2 - JuridicaELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA

4081/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 21/10/2019 130,00-Histórico: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS A PREFEITURA MUNICIPAL .


Credor: 525 Tipo: 1 - FisicaELOIR BATISTI

4504/2019 1 Ordinário 931/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 25/11/2019 70,00-Histórico:



Até o Dia: 30/11/2019




FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIR BATISTI A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA RETORNODE CONSULTA E EXAMES: MARIA DA SILVA DOS SANTOS, ADEMIR PINTO, JULINHO IANKOSKI E VIVALDO BISPO DOSSANTOS.VIAGEM DIA 25/11/2019.

4505/2019 1 Ordinário 932/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 25/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIR BATISTI A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA RETORN

O DE CONSULTA E EXAMES: VALDIR CANABARRO, TEREZINHA CANABARRO, MARIO CARNIEL, LUCIA ROTTOLI E GEOVANA AP. MIGUEL. VIAGEM DIA 26/11/2019.


O DE CONSULTA E EXAMES: ERCI TEREZINHA A. DE OLIVEIRA, IVONETE DA SILVA POMIM, WELLITON NORATO E MARIA IVONE PEREIRA.


O DE CONSULTA E EXAMES: JADIVIGA PLUTA, NELIO PLUTA E SILVIA MENDES DE SOUZA CRUZ.Total do Credor: 280,00

Credor: 73 Tipo: 2 - JuridicaEMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS

7/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 1.741,94-Histórico: VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE CORREIROS PARA O EXERCICIO 2019.


Credor: 128 Tipo: 2 - JuridicaEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA

8/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 115,51-Histórico: VALOR REFERENTE A GASTOS COM LIGACOES TELEFONICAS DA SEC DE SAUDE PARA O EXERCICIO 2019.


Credor: 9113 Tipo: 2 - JuridicaENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

20/2019 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2019 210,58-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26955,22470694,6192

512,6202733,8101925 PARA O EXERCICIO 2019.23/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 13,89-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26971,1830686 ,16393704 ,11437654 PARA O EXERCICIO 2019.

24/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2019 1.039,39-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26948, 20883971,699

223 PARA O EXERCICIO 2019.25/2019 3 Estimativa 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 02/01/2019 19,17-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 13418223,11968180,6565774 PARA OEXERCICIO DE 2019.

26/2019 3 Estimativa 07.011.04.122.0007.2011-339039000000 02/01/2019 8,65-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 21798517 PARA O EXERCICIO DE 201

9 .27/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2019 358,05-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 8579856,27011 PARA O EXERCICIO DE 2019.

2614/2019 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/07/2019 1.832,32-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 21 REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 1

0154524, 12947410, 26690693, 9007970, 12947445, 26921, 21735884, 9604103, 9604090, 25996638 PARA OEXERCICIO DE 2019.


6393100,622044-6,11124740,22855258 PARA O EXERCICIO 2019.3933/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 04/10/2019 3.868,38-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 23 REFERENTE A GASTOS COM ENERGIAELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26971,1830686 ,16393704 ,11437654 PARA O EXERCICIO 2019.


1649496, PARA O EXERCICIO 2019.3974/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 09/10/2019 1.131,80-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 19 REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 21649496, PARA O EXERCICIO 2019.


Credor: 3225 Tipo: 1 - FisicaEVERTON BECKER

4489/2019 1 Ordinário 924/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 22/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EVERTON BECKER A SERRA NEGRA, BOM SUCESSO E FAZ. RAINHA DA

PAZ A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.4650/2019 1 Ordinário 957/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 29/11/2019 70,00-



Até o Dia: 30/11/2019




Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EVERTON BECKER A SERRA NEGRA, BOM SUCESSO E FAZ RAINHA DA PAZA FIM DE BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.


Credor: 3545 Tipo: 2 - JuridicaFABIANO ZARTH - ME

4033/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 16/10/2019 100,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MICRO ONIBUS DA SEC DE SAUDE. PREG

AO 13/2019. REC MAC.Total do Credor: 100,00

Credor: 5699 Tipo: 2 - JuridicaFARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME

2577/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 01/07/2019 1.367,78-Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 6/

2019.2578/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 01/07/2019 1.286,00-

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 16/2019.

3639/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 16/09/2019 2.674,00-Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE. PREGAO 16/2019.


Credor: 1928 Tipo: 1 - FisicaGILVAN SANDRO DE OLIVEIRA

1340/2019 3 Estimativa 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 03/04/2019 ,11-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATEN

DER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Total do Credor: ,11

Credor: 5292 Tipo: 2 - JuridicaHIPERDENTAL C E R. PROD ODON E MED HOSP LTDA EPP



Credor: 100 Tipo: 2 - JuridicaI.N.S.S

4561/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 29/11/2019 190,80-Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

4562/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 29/11/2019 1.079,87-Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.



4565/2019 1 Ordinário 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 29/11/2019 4.046,18-Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / G

RUPO 001 - GAB DO PREF EFE/COM 020014566/2019 1 Ordinário 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 29/11/2019 1.305,20-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - PROCURADORIA JURIDICA COM. 02002


RUPO 005 - CONT INTE. COM/ EFET 020044568/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 29/11/2019 2.176,97-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 03001

4569/2019 1 Ordinário 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 29/11/2019 786,50-Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / G

RUPO 008 - DPTO RH EFE/COM 030024570/2019 1 Ordinário 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 29/11/2019 523,64-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - DPTO FROTAS EFE/COM 03003


RUPO 012 - DPTO J.S.M EFE/COM 030044572/2019 1 Ordinário 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 29/11/2019 1.300,63-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 03005


RUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 03006



Até o Dia: 30/11/2019





RUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 030074575/2019 1 Ordinário 03.008.04.122.0001.2020-319013000000 29/11/2019 756,38-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 016 - DEPARTAMENTO PATRIMONIO EFET/COM 03008


RUPO 017 - DEP. CONTRATOS E LICITACOES EFET/COM 030094577/2019 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 29/11/2019 970,20-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001


RUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 040024579/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 29/11/2019 209,58-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 020 - DEP ASSISTENCIA SOCIAL CONT. 04002


RUPO 021 - CONSELHO TUTELAR 040034581/2019 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 29/11/2019 3.448,71-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001


RUPO 025 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB CONT 050014583/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 29/11/2019 822,65-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 026 - DEP SERV.PUBLICOS EFE/COM 05002


RUPO 028 - DEP OBRAS E ENGENHARIA EFE/COM 050034585/2019 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 29/11/2019 1.308,75-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004


RUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 060014587/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 29/11/2019 36.538,08-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002


RUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 070014589/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 29/11/2019 840,18-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 037 - DEP EDUCACAO EFE/COM 07002


RUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 070034591/2019 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 29/11/2019 2.803,38-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 040 - DEP. FUNDEB 60 ENS FUND CONT 07003


RUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 070044593/2019 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 29/11/2019 587,13-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 042 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF CONT 07004


RUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 070064595/2019 1 Ordinário 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 29/11/2019 1.977,16-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007

4596/2019 1 Ordinário 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 29/11/2019 271,36-Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica


Até o Dia: 30/11/2019




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 049 - DEP. FUNDEB 40 EJA EFET/COM 07008


RUPO 051 - DEP DESPORTO E LAZER EFET/COM 070104598/2019 1 Ordinário 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 29/11/2019 814,56-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 07011


RUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 030064600/2019 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 29/11/2019 1.667,00-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001


RUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 050044602/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 29/11/2019 722,36-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002


RUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 070014604/2019 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 29/11/2019 596,43-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 07003


RUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 070044606/2019 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 29/11/2019 292,86-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 07006


RUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 070114653/2019 1 Ordinário 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 29/11/2019 320,42-

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.Total do Credor: 129.372,88

Credor: 5277 Tipo: 1 - FisicaIGOR SILVA DE OLIVEIRA





Credor: 7896 Tipo: 1 - FisicaIONE PEREIRA DIAS

224/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 14/01/2019 2.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES

RECANTO ALEGRE E SANTA TEREZA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA.Total do Credor: 2.500,00

Credor: 7352 Tipo: 1 - FisicaISAIAS ALMEIDA DS SANTOS

4490/2019 1 Ordinário 925/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 22/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ISAIAS ALMEIDA DOS SANTOS AO ASSENTAMENTO RAIMUNDO VIEIRA A

FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.4649/2019 1 Ordinário 956/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 29/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ISAIAS ALMEIDA DOS SANTOS AO ASSENTAMENTO RAIMUNDO VIEIRA A FIM DE BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.


Credor: 46 Tipo: 2 - JuridicaIVANETE BOERI - EPP

3112/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 08/08/2019 2.113,63-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE.

SEC DE EDUCACAO PREGAO 07/2019.3135/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 09/08/2019 898,18-

Histórico:Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica


Até o Dia: 30/11/2019




AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE E SANTA IZABEL. SEC DE EDUCACAO PREGAO 27/2018.

3588/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 11/09/2019 77,90-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL FENIX. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 29

/2018.4342/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 06/11/2019 86,00-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS COM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS E EVENTOS DO DIA DO IDOSO. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROTECAO SOCIAL BASICA.

4343/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 06/11/2019 1.447,90-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS COM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO

DE VINCULOS E EVENTOS DO DIA DO IDOSO. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO 29/2018. RECURSO PROTECAOSOCIAL BASICA.

4439/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 14/11/2019 276,21-Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO DA SEC DE OBRAS.

4440/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 14/11/2019 475,79-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLA PEQUENO PRINCIP

E E PLANALTO. PREGAO 07/2019. SEC DE EDUCACAO.4498/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 22/11/2019 1.603,05-

Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 25/2019.

4527/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 26/11/2019 250,77-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL FENIX. SEC DE EDUC

ACAO. PREGAO 07/2019.4540/2019 2 Global 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 27/11/2019 1.443,48-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PLANALTO, SANTAIZABEL E PEQUENO PRINCIPE. SEC DE EDUCACAO PREGAO 07/2019.

4541/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 27/11/2019 655,40-Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZIMHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE. SEC

DE EDUCACAO PREGAO 25/2019.4542/2019 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 27/11/2019 352,49-

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A SEMANA DE ELABORACAO DO PNE. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 25/2019.


Credor: 16 Tipo: 2 - JuridicaJ. C. BEE COMERCIO E.P.P

804/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 28/02/2019 5.000,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE AGRICULT

URA E MEIO AMBIENTE. PREGAO 01/2019.805/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 28/02/2019 8.999,98-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 01/2019.

806/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 28/02/2019 8.088,63-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA O DEPTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

PREGAO 01/2019.958/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 07/03/2019 9.905,76-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2019.

3745/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 25/09/2019 12.057,09-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 3559 REFERENTE A GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA O DEPTO DO T

RANSPORTE ESCOLAR. FETHAB SEDUC PREGAO 01/2019.4129/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 25/10/2019 10.949,86-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 959 REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOSDA SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2019.

4304/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 01/11/2019 1.456,92-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 3453 REFERENTEA A COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA O DEPTO

DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGAO 01/20194328/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 05/11/2019 10.000,00-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 802 REFERENTE A GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E ENGENHARIA. PREGAO 01/2019.

4366/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 07/11/2019 6.806,88-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA O DEPTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

PREGAO 01/2019. FONTE 1224441/2019 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 14/11/2019 3.442,20-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 803 REF. A COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E ENGENHARIA. PREGAO 01/2019. REC FETHAB.




Até o Dia: 30/11/2019




Credor: 6069 Tipo: 2 - JuridicaJANAINA DE OLIVEIRA BARROS

4407/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 13/11/2019 486,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS SANTA IZABEL E

PEQUENO PRINCIPE. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 22/2019.4408/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 13/11/2019 606,00-

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SEC DE SAUDE. PREGAO 22/2019. REC PAB FIXO.


Credor: 2184 Tipo: 1 - FisicaJANETE LAZAROTTO

4550/2019 1 Ordinário 948/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 28/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA JANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM E

STADO DE EMERGENCIA: MARCILENE ROSA MEIRELES.Total do Credor: 70,00

Credor: 2655 Tipo: 1 - FisicaJOANA CELESTINA DOS SANTOS


DER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.1346/2019 3 Estimativa 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 03/04/2019 1.042,27-



Credor: 4601 Tipo: 1 - FisicaJOAO VITOR TROMBETTA

924/2019 2 Global 07.010.27.812.0015.1005-339036000000 01/03/2019 3.200,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE ESPORTES, PELO PERIODO DE 40:00 HS (QUAR

ENTA HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS TREINAMENTOS DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOSESCOLARES NO EXERCICIO DE 2019.


Credor: 755 Tipo: 1 - FisicaJOSE LAIR ZAMONER

4558/2019 1 Ordinário 950/2019 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 29/11/2019 150,00-Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO PREFEITO JOSE LAIR ZAMONER A SINOP A FIM DE RESOLVER ASSUNT

OS REFERENTE AO MUNICIPIO, ORCAMENTOS E AQUISICAO DE PECAS PARA A PC 160 KOMATSU.Total do Credor: 150,00

Credor: 8523 Tipo: 1 - FisicaJOSIANE DA SILVA BATISTA

526/2019 2 Global 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 04/02/2019 954,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ESPORTES E ATIVIDADES FISICAS, COM

OBJETIVO DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA.


Credor: 8220 Tipo: 1 - FisicaLEANDRO ALCANTARA BORDIGNON

522/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 04/02/2019 1.381,75-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, PELO PERIODO DE 08 HS (O

ITO HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS AVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.


Credor: 9219 Tipo: 1 - FisicaLEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA

4535/2019 1 Ordinário 940/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 27/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA A PEIXOTO DE AZEVEDO A FIM

DE BUSCAR INSUMOS E VACINAS.Total do Credor: 70,00

Credor: 1969 Tipo: 1 - FisicaLUCIANO GARCIA BATISTA





Credor: 22 Tipo: 1 - FisicaLUIZ CARLOS TROMBETTA

4445/2019 1 Ordinário 907/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 18/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETA A MARCELANDIA A FIM DE LEVAR PACIENTE



Até o Dia: 30/11/2019




PARA COLETA E RETIRADA DE MEDICACAO NO SAE MUNICIPAL: ADIMILSON SOCORRO DO NASCIMENTO. VIAGEM DIA 18/11/2019.

4446/2019 1 Ordinário 908/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 18/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETA A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA

CONSULTAS NO SETOR DE ONCOLOGIA E EXAMES DE EMERGENCIA: RUDI KLAFFK E ELOIR DOS SANTOS. VIAGEM DIA 19/11/2019.

4460/2019 1 Ordinário 916/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 19/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA

RETORNO DE CONSULTA E EXAMES: DARIO JOSE MACARI E ANDREIA MARIA RAFAEL.4475/2019 1 Ordinário 919/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 21/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PARARETORNO DE CONSULTA E EXAMES: MARIA LOURDES MOREIRA, ELAINE MOREIRA MACULAN, CLECY BELATO E ILARIOBIANCHIN. VIAGEM DIA 21/11/2019.

4476/2019 1 Ordinário 920/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 21/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PAR

A REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DE EMERGENCIA: GENESI DE F. PASQUALI, SCHAIANE PASCOALI MARIZETE F. DOS SANTOS E NILVA N. VIAGEM DIA 22/11/2019.

4523/2019 1 Ordinário 936/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 26/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTE EM E

STADO DE EMERGENCIA: MARCILENE ROSA MEIRELLES.4560/2019 1 Ordinário 952/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 29/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: ADEMAR RIBEIRO DOS REIS.


Credor: 4703 Tipo: 2 - JuridicaM DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA

4367/2019 2 Global 05.004.26.782.0002.1084-449051000000 08/11/2019 259.839,26-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PADRAO ALIMENTADORA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA-MT. SEC DE OBRAS.

4368/2019 2 Global 05.004.26.782.0002.1084-449051000000 08/11/2019 2.700,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PADRAO ALIMENTADORA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PA NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA-MT. SEC DE OBRAS.


Credor: 5762 Tipo: 2 - JuridicaM.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB

47/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 2.190,60-Histórico: Os servi‡os prestados consistirÆo na hospedagem, suporte t‚cnico, manuten‡Æo e loca‡Æo de sistema ad

ministrador de website para a Prefeitura Municipal de Nova Guarita-MT CONFORME CONTRATO 01/18.Total do Credor: 2.190,60

Credor: 82 Tipo: 2 - JuridicaMANHAGUANHA E CIA LTDA-ME

59/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 26.199,00-Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATEND

ER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 18/2018/SMA/PMNG.60/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 5.469,88-

Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 18/2018/SMA/PMNG.


ER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 18/2018/SMA/PMNG.Total do Credor: 44.932,38

Credor: 4717 Tipo: 2 - JuridicaMARISTELA S B MENDONCA EIRELI

4338/2019 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 06/11/2019 2.627,00-Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. SEC DE OBRAS. PREGAO 2

4/2019.Total do Credor: 2.627,00

Credor: 100220 Tipo: 2 - JuridicaMARLEIA DOS SANTOS SILVA

4433/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 14/11/2019 900,00-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 1256 Tipo: 1 - FisicaMARTA TEREZINHA PIT

4443/2019 1 Ordinário 905/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 18/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTA TEREZINHA PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE E



Até o Dia: 30/11/2019




M ESTADO DE EMERGENCIA: DANIELA ALVES DE OLIVEIRA.4522/2019 1 Ordinário 935/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 26/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTA TEREZINHA PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: MARCILENE ROSA MEIRELES.

4647/2019 1 Ordinário 954/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 29/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTA TEREZINHA PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM

ESTADO DE EMERGENCIA: MARCILENE ROSA MEIRELLES.Total do Credor: 210,00

Credor: 1974 Tipo: 1 - FisicaMILTON PRZNISKA





Credor: 100117 Tipo: 1 - FisicaNAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA

227/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 14/01/2019 2.500,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO

ASSENTAMENTO RAIMUNDO VIEIRA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.Total do Credor: 2.500,00

Credor: 100140 Tipo: 1 - FisicaNATHALIA ISOTTON MELO ROCHA

3067/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 07/08/2019 1.634,00-Histórico: VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PELO PERIODO DE 40:00 HS (QUAREN

TA HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE APOIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL.


Credor: 41147 Tipo: 1 - FisicaNEUIR LAURENTINO DA SILVA





Credor: 3798 Tipo: 1 - FisicaNEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA

4458/2019 1 Ordinário 914/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 19/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA NEVI TCHELINE DOS SANTOS ROSA A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR

PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: FLOR RIBEIRO.4493/2019 1 Ordinário 928/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA NEVI TCHELINE DOS SANTOS ROSA A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: ALEXANDRE SOARES.


Credor: 4697 Tipo: 1 - FisicaNILSA GAZZOLA PALOSKI

1361/2019 3 Estimativa 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 03/04/2019 1.283,59-Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATEN

DER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Total do Credor: 1.283,59

Credor: 2195 Tipo: 2 - JuridicaNOVA GUARITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

3192/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339092000000 14/08/2019 6.048,66-Histórico: REESTABELECIMENTO DE EMPENHO 1556/2016 ANULADO EM 29/12/2017, POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS, VIN

CULADOS AO CONVENIO 044/2015 RECURSOS DA SECID/MT/SINFRA, O QUAL SOMENTE FOI REPASSADO O SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO NO MES AGOST 2019

3193/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339092000000 14/08/2019 6.612,54-Histórico: REESTABELECIMENTO DE EMPENHO 1556/2016 ANULADO EM 29/12/2017, POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS, VIN

CULADOS AO CONVENIO 044/2015 RECURSOS DA SECID/MT/SINFRA, O QUAL SOMENTE FOI REPASSADO O SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO NO MES AGOST 2019


Credor: 1632 Tipo: 2 - JuridicaOI S.A.

10/2019 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 02/01/2019 36,40-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE TELEFONE CELULAR PARA O EXERCICIO 2019.

11/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 4.078,92-



Até o Dia: 30/11/2019




Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1404,1092,1366,1376,1413, PARA O EXERCICIO 2019.12/2019 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2019 3.466,53-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1084,1188 E 1468 PARA O EXERCICIO 2019.13/2019 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2019 508,21-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1311 PARA O EXERCICIO 2019.14/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2019 832,49-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1412 PARA O EXERCICIO 2019.15/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2019 863,58-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1334,1068 PARA O EXERCICIO 2019.17/2019 3 Estimativa 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 02/01/2019 992,60-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1118,1358 PARA O EXERCICIO 2019.Total do Credor: 10.778,73

Credor: 4595 Tipo: 2 - JuridicaOLMIR IORIS & CIA LTDA EPP

4362/2019 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 07/11/2019 2.884,00-Histórico: AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24000 BTUS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA IZABEL. S

EC DE EDUCACAO. PREGAO 18/2019.Total do Credor: 2.884,00

Credor: 4691 Tipo: 2 - JuridicaOXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA

4466/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 19/11/2019 3.117,00-Histórico: AQUISICAO DE GAS OXIGENIO PARA USO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS DE EMERGENCIA NO CENTRO DE

SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 03/2019. REC MAC.Total do Credor: 3.117,00

Credor: 5297 Tipo: 2 - JuridicaPNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP

4454/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/11/2019 2.960,00-Histórico: AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 05 DA SEC DE SAUDE. PREGAO 11/2019. RECURS

O MAC.Total do Credor: 2.960,00

Credor: 99 Tipo: 2 - JuridicaPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

4608/2019 1 Ordinário 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 29/11/2019 19.367,58-Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /

GRUPO 001 - GAB DO PREF EFE/COM 020014609/2019 1 Ordinário 02.002.04.091.0001.2004-319011000000 29/11/2019 6.215,29-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 / GRUPO 003 - PROCURADORIA JURIDICA COM. 02002


GRUPO 005 - CONT INTE. COM/ EFET 020044611/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 29/11/2019 7.702,11-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 03001


GRUPO 008 - DPTO RH EFE/COM 030024613/2019 1 Ordinário 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 29/11/2019 2.493,59-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 010 - DPTO FROTAS EFE/COM 03003


GRUPO 012 - DPTO J.S.M EFE/COM 030044615/2019 1 Ordinário 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 29/11/2019 6.293,53-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 03005


GRUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 030064617/2019 1 Ordinário 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 29/11/2019 4.390,33-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 03007


GRUPO 016 - DEPARTAMENTO PATRIMONIO EFET/COM 030084619/2019 1 Ordinário 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 29/11/2019 3.879,80-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 017 - DEP. CONTRATOS E LICITACOES EFET/COM 03009

4620/2019 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319011000000 29/11/2019 4.620,00-



Até o Dia: 30/11/2019




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001


GRUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 040024622/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 29/11/2019 998,00-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 020 - DEP ASSISTENCIA SOCIAL CONT. 04002


GRUPO 021 - CONSELHO TUTELAR 040034624/2019 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 29/11/2019 22.625,98-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001


GRUPO 025 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB CONT 050014626/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 29/11/2019 3.917,44-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 026 - DEP SERV.PUBLICOS EFE/COM 05002


GRUPO 028 - DEP OBRAS E ENGENHARIA EFE/COM 050034628/2019 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319011000000 29/11/2019 7.894,55-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004


GRUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 060014630/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 29/11/2019 162.809,89-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002


GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 060024632/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 29/11/2019 3.400,00-



GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 060024634/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 29/11/2019 20.400,00-



GRUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 070014636/2019 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 29/11/2019 4.000,93-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 037 - DEP EDUCACAO EFE/COM 07002


GRUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 070034638/2019 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 29/11/2019 13.349,49-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 040 - DEP. FUNDEB 60 ENS FUND CONT 07003


GRUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 070044640/2019 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319004000000 29/11/2019 2.795,92-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 042 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF CONT 07004


GRUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 070064642/2019 1 Ordinário 07.007.12.365.0013.2029-319011000000 29/11/2019 9.415,05-

Histórico:Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica


Até o Dia: 30/11/2019




VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007


GRUPO 049 - DEP. FUNDEB 40 EJA EFET/COM 070084644/2019 1 Ordinário 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 29/11/2019 1.800,93-

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000003 /GRUPO 051 - DEP DESPORTO E LAZER EFET/COM 07010


GRUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 07011Total do Credor: 606.372,81

Credor: 3043 Tipo: 2 - JuridicaPREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

111/2019 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339045000000 03/01/2019 1.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CASA DA RETAGUARDA DE TERRA NOVA DO NORTE CONFORME LEI MUN

ICIPAL 602/2017. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.2385/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 24/06/2019 720,00-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 962 REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE DE AGUA PARA SEC DE SAUDE.Total do Credor: 2.220,00

Credor: 259 Tipo: 1 - FisicaQUESIA DOS SANTOS

225/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 14/01/2019 2.500,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE P

LANALTO DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.Total do Credor: 2.500,00

Credor: 4531 Tipo: 2 - JuridicaRC DE OLIVEIRA ME


ER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 17/2018/SMA/PMNG.63/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 8.000,00-

Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 17/2018/SMA/PMNG.


ER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT. CONTRATO N§ 17/2018/SMA/PMNG.65/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 14.968,60-

Histórico: VALOR REF A SELECAO DE MELHOR PROPOSTA BJETIVANDO A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDITAIS, AVISOS, RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS DISPENSA, INEGIBILIDADE DE LICITACAO E OUTROS.


Credor: 5 Tipo: 2 - JuridicaREUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA

807/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 28/02/2019 863,50-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA SEC DE ADM E F

AZENDA. PREGAO 01/2019.808/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 28/02/2019 1.500,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGAO 01/2019.

809/2019 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 28/02/2019 1.400,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E ENGENHARIA.

PREGAO 01/2019.810/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 28/02/2019 2.000,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. PREGAO 01/2019.

811/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 28/02/2019 2.000,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO 01/20

19.812/2019 3 Estimativa 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 28/02/2019 1.500,00-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DO DPTO DA VIGILANCIA. PREGAO01/2019.

813/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339030000000 28/02/2019 3.000,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 01

/2019.814/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 28/02/2019 2.187,75-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DPTO DA EDUCACAO . PREGAO 01/2019.



Até o Dia: 30/11/2019




818/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 28/02/2019 500,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA

E MEIO AMBIENTE. PREGAO 01/2019.819/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 28/02/2019 3.022,90-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIASOCIAL. PREGAO 01/2019.

821/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339030000000 28/02/2019 1.086,08-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. P

REGAO 01/2019.823/2019 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 28/02/2019 3.948,05-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGAO 01/2019.

824/2019 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 28/02/2019 15.186,36-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E

NGENHARIA. PREGAO 01/2019.825/2019 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 28/02/2019 35.802,86-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS ENGENHARIA. PREGAO 01/2019. REC FETHAB.

826/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 28/02/2019 16.000,00-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC DE AGRICUL

TURA E MEIO AMBIENTE. PREGAO 01/2019.827/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 28/02/2019 19.487,25-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE. PREGAO 01/2019.

1129/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 26/03/2019 17.211,22-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCO

LAR . PREGAO 01/2019.2592/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 01/07/2019 717,49-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 815 REF A GASTOS COM COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DEADM E FAZENDA. PREGAO 01/2019.

3191/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14/08/2019 550,11-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 1926 REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA

SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2019.3612/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 13/09/2019 24.255,46-

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGAO 01/2019. FONTE 101 FETHAB SEDUC.

3672/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/09/2019 199,34-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO

01/2019.3673/2019 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 18/09/2019 187,06-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 817 REFERENTE A GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS ENGENHARIA. PREGAO 01/2019.

4156/2019 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 29/10/2019 7.826,77-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 828 REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SE

C DE EDUCACAO. PREGAO 01/2019. FONTE 1224157/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 29/10/2019 2.914,71-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 1049 REFERENTE A GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE. PREGAO 01/2019.

4302/2019 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 01/11/2019 373,02-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 816 REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA

SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO 01/2019.4303/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 01/11/2019 1.500,49-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 822 REF A GASTOS COM COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO DPTODE EDUCACAO. PREGAO 01/2019.


Credor: 5639 Tipo: 1 - FisicaROSANE RITTER LOPES

521/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 04/02/2019 1.184,00-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO, PELO PERIODO DE 40 HS (Q

UARENTA HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS PARA EXERCICIO DE 2019.


Credor: 30 Tipo: 1 - FisicaROSANGELA BEZERRA DA SILVA

4459/2019 1 Ordinário 915/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 19/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PAC

IENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: LAURIANO DE CAMPOS.



Até o Dia: 30/11/2019




4503/2019 1 Ordinário 930/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PAC

IENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: OELISON LITICOSKI4537/2019 1 Ordinário 942/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 27/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: ADENIO SOARES VIEIRA.


Credor: 3680 Tipo: 2 - JuridicaS.A.F. VIAIS ME

4552/2019 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 29/11/2019 1.033,43-Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PERTINENTES NO ADMINIS

TRATIVO DOS PSFS I E II DO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. REC INCREMENTO PAB.Total do Credor: 1.033,43

Credor: 19 Tipo: 1 - FisicaSANDRA CRISTINA DALPRAI

4533/2019 1 Ordinário 938/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 27/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SANDRA CRISTINA DALPRAI A COLIDER A FIM DE PARTICIPAR DE OFIC

INA DO DIGSUS.Total do Credor: 70,00

Credor: 100133 Tipo: 1 - FisicaSANDRA MARCIA MENDONCA

4444/2019 1 Ordinário 906/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 18/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARCIA MENDONCA A GUARANTA DO NORTE A FIM DE LEVAR PA

CIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME ORDEM DE TRANSPORTE DA SMS. (GUARANTA DO NORTE)4492/2019 1 Ordinário 927/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: ELEN GOMES DE SOUZA.

4506/2019 1 Ordinário 933/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 25/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTE EM

ESTADO DE EMERGENCIA: RANIER REGIS SOUZA DE MENESES.4532/2019 1 Ordinário 933/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 26/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARCIA MENDONCA A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTES PARACONSUTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME ORDEM DE TRANPORTE DA SMS. (MICRO).

4551/2019 1 Ordinário 949/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 28/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTES PAR

A CONSUTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME ORDEM DE TRANPORTE DA SMS. (MICRO).4646/2019 1 Ordinário 953/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 29/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTE EMESTADO DE EMERGENCIA: MARCILENE ROSA MEIRELLES.


Credor: 4655 Tipo: 1 - FisicaSANDRO LEOPOLDO MATTER

4488/2019 1 Ordinário 923/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 22/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SANDRO LEOPOLDO MATTER A NOVO HORIZONTE A FIM DE TRANSPORTA

R OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.4547/2019 1 Ordinário 945/2019 07.002.12.361.0013.2026-339014000000 28/11/2019 70,00-

Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR SANDRO LEOPOLDO MATTER A SINOP A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS PLANALTO E SANTA IZABEL PARA UMA RECREACAO NO CURUPI.


Credor: 41008 Tipo: 2 - JuridicaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

28/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 74,92-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .



32/2019 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/01/2019 10,22-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .PRACA CENTRAL.

33/2019 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2019 520,07-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019. POSTO DE SAUDE.

37/2019 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2019 53,40-Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .VIVEIRO DE MUDAS E FABRICA DE RACAO

757/2019 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 25/02/2019 2.120,72-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 34 REFERENTE A FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .SEC DE EDUCACAO

3035/2019 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/08/2019 639,56-Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 35 REFERENTE A GASTOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .CRECHE E E

SCOLAS MUNICIPAIS .3975/2019 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 09/10/2019 67,62-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 31 REFERENTE A GASTOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .BARRACAO



Até o Dia: 30/11/2019




DE MAQUINAS3976/2019 3 Estimativa 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 09/10/2019 18,86-

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 36 REFERENTE A FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2019 .GINASIO DE ESPORTE ,VILA OLIMPICA E QUADRAS .


Credor: 5549 Tipo: 1 - FisicaSIANA KUFFEL ZARTH

4457/2019 1 Ordinário 913/2019 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 19/11/2019 70,00-Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SIANA KUFFEL ZARTH A COLIDER A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM

ESTADO DE EMERGENCIA: LAURIANO DE CAMPOS.Total do Credor: 70,00

Credor: 6006 Tipo: 2 - JuridicaSIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917

520/2019 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 04/02/2019 1.381,39-Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MUSICA, PELO PERIODO DE 08 HS ( OITO HOR

AS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIASOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

4538/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 27/11/2019 1.100,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA CONFRATERNIZACAO DA TERCEIRA IDADE. SEC D

E ASSISTENCIA SOCIAL.Total do Credor: 2.481,39

Credor: 8196 Tipo: 2 - JuridicaSO ONIBUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

3895/2019 2 Global 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 01/10/2019 7.675,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES N 09,12,13,14 E 16 DA SEC DE

EDUCACAO. PREGAO 25/2018.4031/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 16/10/2019 180,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA USO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO N 02 DA SEC DE OBRAS.4032/2019 2 Global 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 16/10/2019 1.640,00-

Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES N 14 E 16 DA SEC DE EDUCACAO.


Credor: 4713 Tipo: 2 - JuridicaSO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI

4486/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 21/11/2019 184,80-Histórico: AQUISICAO DE FLUIDOS PARA FREIO PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES N 13,15,17,20 E 21 DA SE

C DE EDUCACAO. PREGAO 21/2019. RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.4515/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 25/11/2019 152,00-

Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES N 14 E 16 DA SEC DE EDUCACAO. RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PREGAO 21/2019

4524/2019 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 26/11/2019 228,00-Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR N 17,19 E 20 DA SEC DE EDU

CACAO. PREGAO 21/2019.Total do Credor: 564,80

Credor: 4693 Tipo: 2 - JuridicaSUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

2584/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 01/07/2019 8.594,89-Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 6/

2019.3638/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 16/09/2019 3.205,55-

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE. PREGAO 06/2019.4174/2019 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/10/2019 2.066,80-

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA. SEC DE SAUDE. PREGAO 06/2019. RECURSO PROPRIO.


Credor: 4709 Tipo: 2 - JuridicaTECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

3472/2019 2 Global 05.004.20.608.0018.1080-449052000000 02/09/2019 479.452,05-Histórico: AQUISICAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ( NOVA E SEM USO), MOTOR A DIESEL, CABINE FECHADA COM AR CON

DICIONADO PARA O MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.SEC DE OBRAS PREGAO 19/20193473/2019 2 Global 05.004.20.608.0018.1080-449052000000 02/09/2019 7.547,95-

Histórico: AQUISICAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ( NOVA E SEM USO), MOTOR A DIESEL, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO PARA O MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.SEC DE OBRAS PREGAO 19/2019


Credor: 100070 Tipo: 2 - JuridicaTIAGO A. PIT ME

4364/2019 1 Ordinário 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 07/11/2019 688,00-Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DAS MOTOS FAN 160 VERMELHA KBA-7452 E FAN 150 VE

RMELHA NPP-3397 DA SEC DE SAUDE. RECURSO BLOCO DE CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE.Total do Credor: 688,00



Até o Dia: 30/11/2019




Credor: 1307 Tipo: 2 - JuridicaTRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA

5/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 3.260,38-Histórico: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO EXERCICIO 2019.


Credor: 12121 Tipo: 2 - JuridicaVANDERLEI SILVERIO DOS SANTOS

4502/2019 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 22/11/2019 241,50-Histórico: VALOR REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MANGUEIRA E CONEXOES DA PC 160 DA SEC DE OBRAS.


Credor: 5610 Tipo: 2 - JuridicaVEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME



Credor: 1766 Tipo: 2 - JuridicaVERDE TRANSPORTES LTDA

6/2019 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2019 435,00-Histórico: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS A PREFEITURA MUNICIPAL .

3579/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 11/09/2019 546,02-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE LUIZINHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM RADIOTERAPIA MAR

CADA NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.3894/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 01/10/2019 275,96-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE SILVIA MENDES DE SOUZA CRUZ E ACOMPANHANTE QUE ESTA DE CONSULTA MARCADA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.

3942/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 07/10/2019 273,01-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE VITORIA DE CASTRO E ACOMPANHANTE, QUE ESTA DE CONSULTA MARCADA NA

SANTA CASA DE CUIABA. SEC DE SAUDE.3943/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 07/10/2019 546,02-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE ISADORA FRANCISCA FLORES E ACOMPANHANTE QUE ESTA DE CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CUIABA. SEC DE SAUDE.

4009/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 15/10/2019 137,98-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A SERVIDORA SIMONE ANGELA MENEGASSI, QUE FOI RETIRAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA

DE BAIXO CUSTO E PROTOCOLAR PROCESSOS NOVOS. SEC DE SAUDE.4074/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 21/10/2019 546,02-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE ISADORA FRANCISCA FLORES E ACOMPANHANTE QUE ESTA DE CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL SANTA CASA EM CUIABA . SEC DE SAUDE.

4075/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 21/10/2019 273,01-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE VITORIA DE CASTRO QUE ESTA DE CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL SANTA

CASA EM CUIABA . SEC DE SAUDE.4076/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 21/10/2019 457,36-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE CLARA ROMAN QUE ESTA DE CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM CUIABA . SEC DE SAUDE.

4100/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 23/10/2019 546,02-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE ELAINE VITORIA NEUBURG CHAVES E ACOMPANHANTE QUE ESTA DE CONSULTA

MARCADA NO CEM EM CUIABA. SEC DE SAUDE.4178/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 30/10/2019 273,01-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEN A SERVIDORA SANDRA CRISTINA DALPRAI A FIM DE LEVAR TTEST DO PEZINHO, PREVENTIVO E RETIRAR KITS TESTA RAPIDO DE HIV, HERPS E SIFILIS. SEC DE SAUDE

4299/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 01/11/2019 273,01-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS QUE ESTA COM CONSULTA MARCADA COM UROLOG

ISTA NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.4300/2019 1 Ordinário 06.004.10.304.0011.2028-339033000000 01/11/2019 273,01-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE FATIMA BELLAVER BEREGULA, PACIENTE TRANSPLANTADA ONDE ESTA FAZENDOTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). SEC DE SAUDE. RECURSO MAC

4329/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 05/11/2019 546,02-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AS SERIVIDORAS ELISIANE SCHUSTER E LEILIANE BASTOS DA SILVA A FIM DE PARTIC

IPAR DOI FORUM MATOGROSSENSE DE PROMOCAO SAUDE E EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS DA SAUDE. REC INCRMENTOPAB.

4344/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 06/11/2019 546,02-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AS SERVIDORAS MARTA TEREZINHA PITT QUE IRA A CUIABA A FIM DE PROTOCOLA NOVOS

PROCESSOS E RETIRAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E SANDRA CRISTINA DALPRAI A FIM DE PARTICIPAR DO 5ø CICLO E CAPACITACAO DO SELO UNICEF. SEC SAUDE.

4345/2019 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339033000000 06/11/2019 273,01-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A SERVIDORA SINDIA MARA MENEGASSI, A CUIABA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENT

O DE EMISSORES PARA EMISSAO DE CPTPS DIGITAL PARA TRABALHADORES BRASILEIROS. SEC DE ADM E FAZENDA.4378/2019 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-339033000000 08/11/2019 273,01-

Histórico:



Até o Dia: 30/11/2019




AQUISICAO DE PASSAGEN A SERVIDORA JANICE CARVALHO DA SILVA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO SELO UNICEF EM CUIABA. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO IGDSUAS.

4399/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 12/11/2019 434,06-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE DEBORA REGINA DA SILVA E ACOMPANHANTE QUE ESTA DE CONSULTA MARCADA

NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.4434/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 14/11/2019 273,01-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS QUE ESTA COM CONSULTA MARCADA NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE

4471/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 19/11/2019 98,16-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE CLARA ROMAN QUE ESTA DE CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL EM SORRISO.

SEC DE SAUDE.4499/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 22/11/2019 273,01-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEN AO PACIENTE HARTHUR DA SILVA LOPES HOLANDA E ACOMPANHANTE QUE ESTA DE CONSULTAMARCADA NO HOSPITAL SANTA CASA EM CUIABA. SEC DE SAUDE.

4513/2019 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 25/11/2019 273,01-Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE VITORIA DE CASTRO E ACOMPANHANTE QUE ESTA DE CONSULTA MARCADA NA S

ANTA CASA DE CUIABA. SEC DE SAUDE.4539/2019 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339033000000 27/11/2019 273,01-

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A SERVIDORA EDILAINE DA SILVA PEREIRA QUE IRA PARTICIPAR DO V CIB/SUAS E ENTREGA CANHOTOS NATAL SOLIDARIO NO MUNICIPIO DE CUIABA.SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.


Credor: 4409 Tipo: 2 - JuridicaWELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME

4315/2019 2 Global 03.001.04.122.0001.1077-339039000000 05/11/2019 3.250,00-Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PRECESSO SELETIVO NO ANO DE 2019. SEC DE ADM E FAZENDA.


Total Geral......: 2.213.297,69

2.213.297,69





Anulações de Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor525/2019 2-Global 04/11/2019 115 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 100123 - APARECIDA PRADO 4.902,00Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PELO PERIODO DE 40:00 HS (QUARENTA HORAS)SEMANAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM SITUACAO DERISCO PESSOAL OU SOCIAL.Sequência: Data do Empenho: 04/02/2019 Valor Empenhado: 4.902,00 Saldo: 0,001329/2019 3-Estimativa 21/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 41150 - CARLOS MALICE CARDOSO 500,00Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OSALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Sequência: Data do Empenho: 03/04/2019 Valor Empenhado: 500,00 Saldo: 0,001337/2019 3-Estimativa 20/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 4696 - EVA FERREIRA DA ROCHA 300,00Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OSALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Sequência: Data do Empenho: 03/04/2019 Valor Empenhado: 300,00 Saldo: 0,001338/2019 3-Estimativa 20/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 4696 - EVA FERREIRA DA ROCHA 943,24Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OSALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Sequência: Data do Empenho: 03/04/2019 Valor Empenhado: 943,24 Saldo: 0,001339/2019 3-Estimativa 20/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1928 - GILVAN SANDRO DE OLIVEIRA 800,00Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OSALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Sequência: Data do Empenho: 03/04/2019 Valor Empenhado: 800,00 Saldo: 0,001340/2019 3-Estimativa 20/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1928 - GILVAN SANDRO DE OLIVEIRA 1.652,00Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OSALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Sequência: Data do Empenho: 03/04/2019 Valor Empenhado: 1.652,11 Saldo: 0,111347/2019 3-Estimativa 20/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 3087 - JOSE GERVAZIO ALVES DE OLIVEIRA 200,00Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OSALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Sequência: Data do Empenho: 03/04/2019 Valor Empenhado: 200,00 Saldo: 0,001348/2019 3-Estimativa 20/11/2019 225 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 3087 - JOSE GERVAZIO ALVES DE OLIVEIRA 744,78Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OSALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. SEC DE EDUCACAO.Sequência: Data do Empenho: 03/04/2019 Valor Empenhado: 744,78 Saldo: 0,002441/2019 1-Ordinário 01/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 87,75Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA USO NA MANUTENCAO DA PATROLA 120K DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2018.Sequência: Data do Empenho: 27/06/2019 Valor Empenhado: 87,75 Saldo: 0,002586/2019 2-Global 05/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4690 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 73,80Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 6/2019.Sequência: Data do Empenho: 01/07/2019 Valor Empenhado: 528,60 Saldo: 454,802741/2019 2-Global 05/11/2019 151 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 278449 - VALDEMAR PAGLIOSA CAON - ME 5.100,00Histórico: AQUISICAO DE TUBOS PARA USO NAS CONSTRUCOES DE BUEIROS E CANALIZACAO DE AGUAS FLUVIAIS. SEC DE OBRAS.PREGAO 14/2019.Sequência: Data do Empenho: 15/07/2019 Valor Empenhado: 22.100,00 Saldo: 17.000,003271/2019 1-Ordinário 13/11/2019 33 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 9164 - J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI 413,17Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 27/2018.Sequência: Data do Empenho: 21/08/2019 Valor Empenhado: 413,17 Saldo: 0,003323/2019 1-Ordinário 13/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9164 - J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI 553,00Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNIPAL PLANALTO. SEC DE EDUCACAO.PREGAO 27/2018.Sequência: Data do Empenho: 26/08/2019 Valor Empenhado: 553,00 Saldo: 0,00



Anulações de Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor3538/2019 2-Global 12/11/2019 245 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP 2.884,00Histórico: AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT - 24000 BTUS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 18/2019Sequência: Data do Empenho: 06/09/2019 Valor Empenhado: 2.884,00 Saldo: 0,003788/2019 1-Ordinário 13/11/2019 132 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 3280 - N E EQUIPAMENTOS PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 578,50Histórico: AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA USO NA MANUTENCAO DA PC KOMATSU 160 DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2019.Sequência: Data do Empenho: 30/09/2019 Valor Empenhado: 578,50 Saldo: 0,004003/2019 1-Ordinário 13/11/2019 240 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 9164 - J L MONTEIRO DA SILVA EIRELI 786,42Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEQUENO PRINCIPE E PLANALTO.SEC DE EDUCACAO. PREGAO 27/2018.Sequência: Data do Empenho: 14/10/2019 Valor Empenhado: 786,42 Saldo: 0,004065/2019 1-Ordinário 06/11/2019 199 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 1766 - VERDE TRANSPORTES LTDA 546,02Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE LUIZINHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM RADIOTERAPIA AGENDADONO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.Sequência: Data do Empenho: 18/10/2019 Valor Empenhado: 546,02 Saldo: 0,004177/2019 2-Global 13/11/2019 213 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 2.400,00Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA.SEC DE SAUDE. PREGAO 16/2019. RECURSO DIABETES MELLITUS.Sequência: Data do Empenho: 30/10/2019 Valor Empenhado: 2.400,00 Saldo: 0,00

Total Despesa: 23.464,68



�CTBA5400 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 09/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 11:48:54Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESAAnulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUMERO/ANO TIPO DATA RED. CODIGO GERAL CREDOR VALOR-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000525/2019 2-GLOB. 04/11/2019 0115-04.004.08.244.0001.2021-339036060000 00100123-APARECIDA PRADO 4.902,00

Sequencia: 121 Data do Empenho...: 04/02/2019 Valor Empenhado: 4.902,00 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.

001329/2019 3-EST. 21/11/2019 0225-07.002.12.306.0013.1070-339030070000 00041150-CARLOS MALICE CARDOSO 500,00Sequencia: 137 Data do Empenho...: 03/04/2019 Valor Empenhado: 500,00 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.

001337/2019 3-EST. 20/11/2019 0225-07.002.12.306.0013.1070-339030070000 00004696-EVA FERREIRA DA ROCHA 300,00Sequencia: 131 Data do Empenho...: 03/04/2019 Valor Empenhado: 300,00 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

001338/2019 3-EST. 20/11/2019 0225-07.002.12.306.0013.1070-339030070000 00004696-EVA FERREIRA DA ROCHA 943,24Sequencia: 132 Data do Empenho...: 03/04/2019 Valor Empenhado: 943,24 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

001339/2019 3-EST. 20/11/2019 0225-07.002.12.306.0013.1070-339030070000 00001928-GILVAN SANDRO DE OLIVE 800,00Sequencia: 133 Data do Empenho...: 03/04/2019 Valor Empenhado: 800,00 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

001340/2019 3-EST. 20/11/2019 0225-07.002.12.306.0013.1070-339030070000 00001928-GILVAN SANDRO DE OLIVE 1.652,00Sequencia: 134 Data do Empenho...: 03/04/2019 Valor Empenhado: 1.652,11 Saldo: 0,11Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

001347/2019 3-EST. 20/11/2019 0225-07.002.12.306.0013.1070-339030070000 00003087-JOSE GERVAZIO ALVES DE 200,00Sequencia: 135 Data do Empenho...: 03/04/2019 Valor Empenhado: 200,00 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

001348/2019 3-EST. 20/11/2019 0225-07.002.12.306.0013.1070-339030070000 00003087-JOSE GERVAZIO ALVES DE 744,78Sequencia: 136 Data do Empenho...: 03/04/2019 Valor Empenhado: 744,78 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

002441/2019 1-ORD. 01/11/2019 0132-05.002.04.122.0006.2043-339030390000 00003280-N E EQUIPAMENTOS PECAS 87,75Sequencia: 119 Data do Empenho...: 27/06/2019 Valor Empenhado: 87,75 Saldo: 0,00Historico: NAO FOI ENTREGUE A MERCADORIA.

002586/2019 2-GLOB. 05/11/2019 0213-06.005.10.303.0011.2009-339030090000 00004690-LUVERMED DISTRIBUIDORA 73,80Sequencia: 123 Data do Empenho...: 01/07/2019 Valor Empenhado: 528,60 Saldo: 454,80Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

002741/2019 2-GLOB. 05/11/2019 0151-05.003.15.451.0010.1067-339030540000 80278449-VALDEMAR PAGLIOSA CAON 5.100,00Sequencia: 122 Data do Empenho...: 15/07/2019 Valor Empenhado: 22.100,00 Saldo: 17.000,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

003271/2019 1-ORD. 13/11/2019 0033-03.001.04.122.0001.2010-339030220000 00009164-J L MONTEIRO DA SILVA 413,17Sequencia: 127 Data do Empenho...: 21/08/2019 Valor Empenhado: 413,17 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO


003538/2019 2-GLOB. 12/11/2019 0245-07.002.12.361.0013.2026-449052340000 00004595-OLMIR IORIS & CIA LTDA 2.884,00Sequencia: 125 Data do Empenho...: 06/09/2019 Valor Empenhado: 2.884,00 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

003788/2019 1-ORD. 13/11/2019 0132-05.002.04.122.0006.2043-339030390000 00003280-N E EQUIPAMENTOS PECAS 578,50Sequencia: 126 Data do Empenho...: 30/09/2019 Valor Empenhado: 578,50 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO


004065/2019 1-ORD. 06/11/2019 0199-06.002.10.301.0011.2027-339033010000 00001766-VERDE TRANSPORTES LTDA 546,02Sequencia: 124 Data do Empenho...: 18/10/2019 Valor Empenhado: 546,02 Saldo: 0,00Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.

004177/2019 2-GLOB. 13/11/2019 0213-06.005.10.303.0011.2009-339030090000 00005610-VEDOVOTO E RIBEIRO LTD 2.400,00Sequencia: 130 Data do Empenho...: 30/10/2019 Valor Empenhado: 2.400,00 Saldo: 0,00Historico: EMPENHO FEITO NA FONTE SEM SALDO.

Total................................: 23.464,68


--------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----------�

ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITAC.N.P.J.: 37.465.598/0001-02AV DOS MIGRANTES 0000030CENTRO

06635741404 06635741404

N◙.:

Fone: Fax:[email protected] www.novaguarita.mt.gov.br

78508000CEP:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕESANEXO VIII

Mês/Ano: Novembro / 2019PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

PATRONAL (R$) SERVIDORES (R$)SALDO SALDO SALDOSALDO

DEVEDOR ANTERIOR DEVEDOR

ANTERIOR LIQUIDADO NO PARA O MÊS NÃO PARA O MÊSSEGURADOS

NÃO PAGO MÊS PAGO NO MÊS SEGUINTE RECOLHIDO RETIDO RECOLHIDO SEGUINTE

EDUCAÇÃO 26.068,18 26.600,56 26.068,18 26.600,56 167,31 6.706,45 6.774,77 98,99

SAÚDE 42.583,36 41.911,68 42.583,36 41.911,68 2.195,72 14.536,67 15.378,21 1.354,18

FUNDEF 60% 16.348,20 16.180,56 16.348,20 16.180,56 0,00 11.743,67 11.633,20 110,47DEMAIS SEGURADOS 50.271,52 44.679,66 50.271,52 44.679,66 4.613,22 24.649,26 26.437,30 2.825,18

TOTAL 135.271,26 129.372,46 135.271,26 129.372,46 6.976,25 57.636,05 60.223,48 4.388,82

, de de 2019Dezembro09NOVA GUARITA




LIQUIDADO



www.novaguarita.mt.gov.br


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ANEXO IXDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês / ano: Novembro / 2019

Nº Empenho Data Beneficiário Elemento de Despesa Valor Data doRecebimento

Prazo daPrestação

755 - JOSE LAIR ZAMONER18/11/20194448/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 400,00 18/11/2019 30525 - ELOIR BATISTI19/11/20194462/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 365,02 21/11/2019 30755 - JOSE LAIR ZAMONER28/11/20194549/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 150,00 29/11/2019 29525 - ELOIR BATISTI12/11/20194391/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 200,00 13/11/2019 3022 - LUIZ CARLOS TROMBETTA14/11/20194428/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 500,54 18/11/2019 29

100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA18/11/20194442/201 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100,00 19/11/2019 301.715,56Total:




Emissão: 09/12/2019 11:43:29 Página 1

Homologado



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ANEXO XDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Novembro / 2019

Nº NE DATA BENEFICIÁRIO LOCALIDADE DESTINO MOTIVO VIAGEM PERÍODO VIAGEM QTDE DIÁRIAS VALOR

24/10/2019 DONIZETE MARTIN COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORDONIZETE MARTIN A COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTES PARA RETORNO DE CONSULTAS EEXAMES: LUIZA RISSARDI, DENISE APARECIDAALVES, CAROLINE BECKER, ADEMAR RIBEIRO DOSREIS ANTONIO TRINDADE BONFIM.

25/10/2019 a 25/10/2 1 70,004108/2019

29/10/2019 ROSE ALMEIDA SEREZOLI COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ROSEALMEIDA SEREZOLI A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: MIGUEL MOTTA MOCHI.

29/10/2019 a 29/10/2 1 70,004158/2019

29/10/2019 LUIZ CARLOS TROMBETTA SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETA A SINOP A FIM DE LEVARPACIENTES PARA RETORNO NO SETOR DEONCOLOGIA: ANTONIO VALDIR CAMARGO,ALBERTINA R. GONCALVE, FLORIANO A. MARTINS,ORLANDO SANTOS ABREU.

31/10/2019 a 31/10/2 1 70,004159/2019

31/10/2019 SANDRA MARCIA MENDONCA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMESMEDICOS, CONFORME ORDEM DE TRANSPORTE DASMS. (COLIDER).

31/10/2019 a 31/10/2 1 70,004180/2019

31/10/2019 LUIZ CARLOS TROMBETTA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETA A COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA EEXAMES: CARLOS EDUARDO DA SILVA MACHADO.

01/11/2019 a 01/11/2 1 70,004181/2019

01/11/2019 FLORI CAMPOLIN DE MOURA TERRA NOVA DO NORTEFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR FLORI

CAMPOLIN DE MOURA A TERRA NOVA DO NORTE AFIM DE LEVAR ALUNOS PARA O ENEM.

03/11/2019 a 03/11/2 1 70,004301/2019

05/11/2019 SANDRO LEOPOLDO MATTER SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORSANDRO LEOPOLDO MATTER A SINOP A FIM DELEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL 13 DEMAIO PARA UMA VISITA AO PARQUE FLORESTAL .

05/11/2019 a 05/11/2 1 70,004316/2019

05/11/2019 ELOIR BATISTI SINOP

FORNCIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTES PARAEXAMES E CONSULTAS DE AMBULATORIO: MARIASILVA SANTOS, MARINES DE QUADROS, NILVANATALINA BALEM, ADEMILSON DA SILVA E MARIADOS REIS SILVA.

06/11/2019 a 06/11/2 1 70,004323/2019

Emissão: 09/12/2019 11:36:41 Página 1

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05/11/2019 ELISIANE SCHUSTER CUIABA FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA ELISIANE SCHUSTER A CUIABA A FIM DE PARTICIPAR DO I FORUM MATO GROSSENSE DE PROMOCAO A SAUDE/ I ENCONTRO MATOGROSSENSE DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOCAO DA SAUDE. (INCREMENTO DO PAB)06/11/2019 a 08/11/2 3 780,004324/2019

05/11/2019 LEILIANE BASTOS DA SILVA CUIABA

FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORALEILIANE BASTOS DA SILVA A CUIABA A FIM DEPARTICIPAR DO I FORUM MATO GROSSENSE DEPROMOCAO A SAUDE/ I ENCONTROMATOGROSSENSE DE EXPERIENCIAS BEMSUCEDIDAS EM PROMOCAO DA SAUDE.(INCREMENTO DO PAB)

06/11/2019 a 08/11/2 3 780,004325/2019

06/11/2019 ELOIR BATISTI GUARANTA DO NORTE

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A GUARANTA DO NORTE A FIM DE LEVARPACENTE PARA CONSULTA: MARIA FLORES DEOLIVEIRA UMIJI.

07/11/2019 a 07/11/2 1 70,004330/2019

06/11/2019 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIMDE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: PEDRINHO PREUS.

06/11/2019 a 06/11/2 1 70,004331/2019

06/11/2019 SINDIA MARA MENEGASSI CUIABA

FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR SINDIAMARA MENEGASSI A CUIABA A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO DE EMISSORES PARA EMISSAODE CPTPS DIGITAL PARA TRABALHADORESBRASILEIROS.

11/11/2019 a 13/11/2 3 780,004332/2019

06/11/2019 EVERTON BECKER TERRA NOVA DO NORTEFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR

EVERTON BECKER A TERRA NOVA DO NORTE A FIMDE LEVAR ALUNOS PARA O ENEM.

10/11/2019 a 10/11/2 1 70,004333/2019

07/11/2019 ELOIR BATISTI SORRISO

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A SORRISO A FIM DE LEVAR PACENTESPARA CONSULTAS E EXAMES: EDUARDO HENRIQUEDE CEZARO, NILCECLEIA HASSE, ALINE RODRIGUESDA SILVA.

08/11/2019 a 08/11/2 1 70,004348/2019

07/11/2019 JANETE LAZAROTTO COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA JANETELAZAROTTO A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: GISLAINEJOSE DOS SANTOS

07/11/2019 a 07/11/2 1 70,004349/2019

Emissão: 09/12/2019 11:36:41 Página 2

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09/11/2019 AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA NOVA GUARITA FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA A FAZENDA PONTAL A FIM DE BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA A REPOSICAO DE AULAS.09/11/2019 a 09/11/2 1 70,004350/2019

07/11/2019 ELIZANGELA DIAS VIOTTO CUIABA

FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORAELIZANGELA DIAS VIOTTO A CUIABA A FIM DEPARTICIPAR DO I FORUM MATO GROSSENSE DEPROMOCAO A SAUDE/ I ENCONTROMATOGROSSENSE DE EXPERIENCIAS BEMSUCEDIDAS EM PROMOCAO DA SAUDE.(INCREMENTO DO PAB)

08/11/2019 a 09/11/2 1 260,004351/2019

07/11/2019 EDELSON MANOEL DE SOUSA NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOREDELSON MANOEL DE SOUZA A FIM DE BUSCARALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA A REPOSICAODE AULAS.

09/11/2019 a 09/11/2 1 70,004352/2019

07/11/2019 SANDRO LEOPOLDO MATTER NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORSANDRO LEOPOLDO MATTER A NOVO HORIZONTE AFIM DE BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUALPARA A REPOSICAO DE AULAS.

09/11/2019 a 09/11/2 1 70,004353/2019

07/11/2019 ISAIAS ALMEIDA DS SANTOS NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ISAIASALMEIDA DOS SANTOS AO ASSENTAMENTORAIMUNDO VIEIRA A FIM DE BUSCAR ALUNOS DAESCOLA ESTADUAL PARA A REPOSICAO DE AULAS.

09/11/2019 a 09/11/2 1 70,004354/2019

07/11/2019 EVERTON BECKER NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOREVERTON BECKER A SERRA NEGRA, BOMSUCESSO E FAZ RAINHA DA PAZ A FIM DE BUSCARALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA A REPOSICAODE AULAS.

09/11/2019 a 09/11/2 1 70,004355/2019

07/11/2019 VALTEMIR PACHECO NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORVALTEMIR PACHECO A NOVO HORIZONTE, RECANTOVERDE E PLANALTO A FIM DE BUSCAR ALUNOS DAESCOLA ESTADUAL PARA A REPOSICAO DE AULAS.

09/11/2019 a 09/11/2 1 70,004356/2019

07/11/2019 FLORI CAMPOLIN DE MOURA NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR FLORICAMPOLIN DE MOURA A UNIAO, SANTA TEREZA,PLANALTO E BR A FIM DE BUSCAR ALUNOS DAESCOLA ESTADUAL PARA A REPOSICAO DE AULAS.

09/11/2019 a 09/11/2 1 70,004357/2019

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08/11/2019 MARTA TEREZINHA PIT COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTATEREZINHA PITT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: RANIER

08/11/2019 a 08/11/2 1 70,004369/2019

REGIS SOUZA DE MENEZES.

09/11/2019 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIMDE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: IRACEMA ZARTH.

09/11/2019 a 09/11/2 1 70,004370/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: BIODACI FRANCISCO SANTOS.

08/11/2019 a 08/11/2 1 70,004371/2019

08/11/2019 SANDRA CRISTINA DALPRAI CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORASANDRA CRISTINA DALPRAI A CUIABA A FIM DEPARTICIPAR DO 5§ CICLO DE CAPACITACAO DOSELO UNICEF.

11/11/2019 a 12/11/2 2 520,004372/2019

08/11/2019 MARTA TEREZINHA PIT CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORAMARTA TEREZINHA PITT A CUIABA A FIM DE LEVARPROCESSOS DE ALTO CUSTO, RETIRARMEDICAMENTOS E ACOMPANHAR PACIENTE EMCIRURGIA. VIAGEM DIA 11/11/2019.

11/11/2019 a 12/11/2 2 520,004373/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: VALMIR CANABARRO.

11/11/2019 a 11/11/2 1 70,004381/2019

11/11/2019 SANDRA MARCIA MENDONCA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMESMEDICOS, CONFORME ORDEM DE TRANSPORTE DASMS. (COLIDER).

11/11/2019 a 11/11/2 1 70,004382/2019

11/11/2019 ELOIR BATISTI NOVA MUTUM

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A NOVA MUTUM A FIM DE LEVAR PACENTEPARA CONSULTA DE EMERGENCIA: IEDA MARIAMONTEIRO.

12/11/2019 a 13/11/2 1 260,004383/2019

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11/11/2019 SIMONE SANTOS DA SILVA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASIMONE SANTOS DA SILVA A COLIDER A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM A REALIZACAO DAVOTACAO SECRETA PARA ESCOLHA DOSRESPECTIVOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO

12/11/2019 a 12/11/2 1 70,004384/2019

CISRNM.

11/11/2019 LEONARDO SCHUSTER RIBEIRODA SILVA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORLEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA ACOLIDER A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR.

12/11/2019 a 12/11/2 1 70,004385/2019

12/11/2019 ELISIANE SCHUSTER COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAELISIANE SCHUSTER A COLIDER A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR.

12/11/2019 a 12/11/2 1 70,004386/2019

11/11/2019 JANICE CARVALHO DA SILVA CUIABA

FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORAJANICE CARVALHO DA SILVA A CUIABA A FIM DEPARTICIPAR DO 5§ CICLO DE CAPACITACAO DOSELO UNICEF.

11/11/2019 a 14/11/2 4 1.040,004387/2019

12/11/2019 SANDRA MARCIA MENDONCA SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMESMEDICOS, CONFORME ORDEM DE TRANSPORTE DASMS. (MICRO)

13/11/2019 a 13/11/2 1 70,004390/2019

12/11/2019 EDER PEREIRA CORREA SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDER

PEREIRA CORREA A SINOP A FIM DE LEVARUSUARIOS A JUSTICA FEDERAL.

12/11/2019 a 12/11/2 1 70,004392/2019

14/11/2019 AMADO APARECIDO DE OLIVEIRA ALTA FLORESTA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORAMADO APARECIDO DE OLIVEIRA A ALTA FLORESTAA FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLAESTADUAL PARA UMA VISITA AO MUSEU E NOCIMENA.

15/11/2019 a 15/11/2 1 70,004417/2019

14/11/2019 SANDRO LEOPOLDO MATTER ALTA FLORESTA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORSANDRO LEOPOLDO MATTER A ALTA FLORESTA AFIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLAESTADUAL PARA UMA VISITA AO MUSEU E NOCIMENA.

15/11/2019 a 15/11/2 1 70,004418/2019

14/11/2019 EDELSON MANOEL DE SOUSA TERRA NOVA DO NORTE

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOREDELSON MANOEL DE SOUZA A TERRA NOVA DONORTE A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS PARAJOGOS (CAMPEONATO).

14/11/2019 a 14/11/2 1 70,004419/2019

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14/11/2019 FLORI CAMPOLIN DE MOURA NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR FLORICAMPOLIN DE MOURA AS COMUNIDADES UNIAO,SANTA TEREZA, PLANALTO E BR A FIM DETRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUALPARA REPOSICAO DE AULAS.

15/11/2019 a 15/11/2 1 70,004420/2019

14/11/2019 LUIZ ALFREDO KLAUCK NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR FLORICAMPOLIN DE MOURA A COMUNIDADE NOVOHORIZONTE A FIM DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DAESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.

15/11/2019 a 15/11/2 1 70,004421/2019

14/11/2019 EVERTON BECKER NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOREVERTON BECKER AS COMUNIDADES SERRANEGRA, BOM SUCESSO E FAZ. RAINHA DA PAZ A FIMDE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLAESTADUAL PARA REPOSICAO DE AULAS.

15/11/2019 a 15/11/2 1 70,004422/2019

14/11/2019 ISAIAS ALMEIDA DS SANTOS NOVA GUARITA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ISAIASALMEIDA DOS SANTOS AO ASSENTAMENTORAIMUNDO VIEIRA A FIM DE TRANSPORTAR OSALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA REPOSICAODE AULAS.

15/11/2019 a 15/11/2 1 70,004423/2019


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: ANY HELOISA DA SILVABRATTFICHER.

14/11/2019 a 14/11/2 1 70,004424/2019

14/11/2019 SANDRA MARCIA MENDONCA SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMESMEDICOS, CONFORME ORDEM DE TRANSPORTE DASMS. (MICRO)

18/11/2019 a 18/11/2 1 70,004425/2019

14/11/2019 NEVI TCHELINE STURMER DOSSANTOS ROSA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA NEVITCHELINI STURMER DOS SANTOS ROSA A COLIDERA FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: RANIER REGIS SOUZA DE MENEZES.

15/11/2019 a 15/11/2 1 70,004426/2019

18/11/2019 LUIZ CARLOS TROMBETTA CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETA A CUIABA A FIM DE LEVARPACIENTE ( ABANDONADO PELA FAMILIA) DANILODANIELE.

16/11/2019 a 17/11/2 2 520,004427/2019

Emissão: 09/12/2019 11:36:41 Página 6

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18/11/2019 JOSE LAIR ZAMONER CUIABA FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO JOSELAIR ZAMONER A CUIABA A FIM DE PARTICIPAR DE 18/11/2019 a 21/11/2 4 1.600,004447/2019

REUNIAO NA AMM, RESOLVER ASSUNTOSREFERENTE AO MUNICIPIO NA ASS. LEGISLATIVA,SINFRA, SECID E SEDUC.

18/11/2019 GIAN CARLOS DE CEZARO MATUPAFORNECIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO

SERVIDOR GIAN CARLOS DE CEZARO A MATUPA AFIM DE LEVAR PECA DA PC SANY PARA OFICINA.

18/11/2019 a 18/11/2 1 70,004449/2019

16/11/2019 CLAUDIA VIVIANE PEREIRABEZERRA CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORACLAUDIA VIVIANE PEREIRA BEZERRA A CUIABA A FIMDE ACOMPANHAR USUARIO IDOSO EM SITUACAODE NEGLIGENCIA E ABANDONO..

16/11/2019 a 17/11/2 2 520,004456/2019

21/11/2019 ELOIR BATISTI CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDORELOIR BATISTI A CUIABA A FIM DE LEVAR PACIENTEPARA EMBARQUE PARA O ESTADO DE PARANA:VALDOMIRO BORGES.

20/11/2019 a 21/11/2 2 520,004461/2019

21/11/2019 ROSANGELA APARECIDASCHLIKMAM DE OLIVEIRA MATUPA

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAROSANGELA APARECIDA SCHILIKMAM DE OLIVEIRAA MATUPA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAOPARA CONSELHO TUTELAR OFERECIDO PELAPROMOTORIA DE JUSTICA.

21/11/2019 a 21/11/2 1 70,004478/2019

22/11/2019 EDER PEREIRA CORREA SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDERPEREIRA CORREA A SINOP A FIM DE LEVAR CARRODO CONSELHO TUTELAR PARA REVISAO.

25/11/2019 a 25/11/2 1 70,004494/2019

27/11/2019 LUCILA APARECIDA DA CRUZANDRADE CUIABA

FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORALUCILA APARECIDA DA CRUZ ANDRADE A VERA A FIMDE PARTICIPAR DE FORUM DE BIBLIOTECAS( ENCONTRO ESTADUAL DE BIBLIOTECAS).

27/11/2019 a 29/11/2 1 660,004544/2019

27/11/2019 EDILAINE DA SILVA PEREIRA CUIABA

FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS A SERVIDORAEDILAINE DA SILVA PEREIRA A CUIABA A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA V CIB/SUAS,ASSEMBLEIA COEGEMAS, E ENTREGAR CANHOTOSDA CAMPANHA NATAL SOLIDADRIO.

28/11/2019 a 30/11/2 4 1.040,004545/2019

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28/11/2019 JOSE LAIR ZAMONER SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO JOSELAIR ZAMONER A SINOP A FIM DE RESOLVERASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO,ORCAMENTOS E AQUISICAO DE PECAS PARA A PC160 KOMATSU.

28/11/2019 a 29/11/2 1 300,004548/2019

TOTAL : 13.110,00





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AV DOS MIGRANTES - 0000030 - CENTRO

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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL C/C MOVIMENTO Agência/Conta: 3863-6 / 22.981-4

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico Doc. Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO 533,77

SALDO DO LIVRO 533,77

JOSE LAIR ZAMONER CLEOMAR DALMOLINRAQUEL LINHARES DEOLIVEIRA

Prefeito(a) Municipal Contador(a)Tesoureiro(a)

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Conta: 11 - BANCO BRASIL C/C - FPM Agência/Conta: 3863-6 / 5.800-9



SALDO DO EXTRATO BANCARIO 422.921,83

SALDO DO LIVRO 422.921,83



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Conta: 12 - BANCO DO BRASIL C/C - I.CM.S Agência/Conta: 3863-6 / 6.455-6







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Conta: 13 - BANCO DO BRASIL C/C- I.C.M/DESON Agência/Conta: 3863-6 / 283.149-X




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 34 - BANCO DO BRASIL C/C - I.T.R Agência/Conta: 3863-6 / 5.802-5







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Conta: 39 - BANCO DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC Agência/Conta: 3863-6 / 5.762-2







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Conta: 50 - BCO BRASIL C/C-PM/FEE/TRANS.ESCOLAR Agência/Conta: 3863-6 / 7.499-3







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Conta: 69 - BCO BRASIL CTA SAE-FNDE-SAL-EDUC Agência/Conta: 3863-6 / 8.999-0







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Conta: 72 - BANCO DO BRASIL C/C - PNATE Agência/Conta: 3863-6 / 9.170-7







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Conta: 75 - BANCO DO BRASIL C/C - CEX Agência/Conta: 3863-6 / 9.059-X




SALDO DO LIVRO 2,28



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Conta: 76 - BANCO DO BRASIL C/C - CIDE Agência/Conta: 3863-6 / 9.258-4







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Conta: 109 - PMNG FUNDO MUN INVEST SOCIAL Agência/Conta: 3863-6 / 10.772-7







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Conta: 114 - PM NOVA GUARITA - FUNDEB Agência/Conta: 3863-6 / 10.970-3







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Conta: 120 - PMNG- SIMPLES NACIONAL Agência/Conta: 3863-6 / 11.218-6







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Conta: 121 - PMNG- IMPOSTO SOBRE OURO Agência/Conta: 3863-6 / 11.322-0







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Conta: 133 - BB-PMNG- MERENDA ESCOLAR Agência/Conta: 3863-6 / 12.071-5







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Conta: 140 - P M DE NOVA GUARITA-- IPVA Agência/Conta: 3863-6 / 12.358-7







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Conta: 155 - SICREDI - PMN GUARITA MOVTO Agência/Conta: 0800 / 54.030-7




21/11/2019 50 Valor Ref.Pagto-N.E.004478/2019-1-PARC-001 3497 70,00 DB

25/11/2019 2 valor compensado a menor pelo banco 003461 0,63 DB

25/11/2019 24 Valor Ref.Pagto-N.E.004510/2019-1-PARC-001 3462 289,93 DB

31/07/2019 1 lançamento a maior pelo banco 000001 0,01 CR




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Conta: 156 - SICREDI - PMN G FOLHA PAGAMENTO Agência/Conta: 0800 / 54.031-5




29/11/2019 1 Folha pgto debitado pelo banco antecipado 00001 485.264,88 CR

29/11/2019 2 valor lançado a maior pelo banco 000002 0,09 CR




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Conta: 158 - SICREDI - INSC.SELETIVOS Agência/Conta: 0800 / 54.033-1







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Conta: 159 - SICREDI - PMN GUARITA F.P.M Agência/Conta: 0800 / 54.034-0







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Conta: 160 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 60% Agência/Conta: 0800 / 54.035-8







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Conta: 161 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 40% Agência/Conta: 0800 / 54.036-6







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 23

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Conta: 162 - SICREDI - PMN GUARITA LEILAO Agência/Conta: 0800 / 54.037-4




SALDO DO LIVRO 0,67



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Conta: 163 - SICREDI - PMN GUARITA CIP Agência/Conta: 0800 / 54.038-2







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Conta: 165 - FMS-BLAFB Agência/Conta: 3863-6 / 12.801-5







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Conta: 166 - FMS-BLATB Agência/Conta: 3863-6 / 12.802-3







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Conta: 167 - FMS-BLMAC Agência/Conta: 3863-6 / 12.803-1







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Conta: 168 - FMS-BLVGS Agência/Conta: 3863-6 / 12.804-X







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Conta: 170 - FMS-CAPS Agência/Conta: 3863-6 / 12.897-X







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Conta: 172 - PM NOVA GUARITA-MT-ESGOTO Agência/Conta: 3863-6 / 12.961-5







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 31

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Conta: 175 - FMS-PSF-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.227-6







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Conta: 176 - FMS-MAC-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.228-4







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Conta: 177 - FMS-SAUDE BUCAL-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.229-2







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 34

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Conta: 179 - FMS-PAF-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.231-4







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Conta: 180 - FMS-IAMAB-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.232-2







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Conta: 181 - FMS-DIABETE MILLITUS-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.233-0







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Conta: 182 - FMAS-FMDCANG Agência/Conta: 3863-6 / 13.291-8







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Conta: 194 - PMNG-CONVEN 759644-2011PL.SAN.BASIC Agência/Conta: 3863-6 / 13.549-6







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Conta: 197 - FMS-FNS BLINV Agência/Conta: 3863-6 / 13.593-3







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Conta: 200 - PM NOVA GUARITA-CFM PROD.MINERAL Agência/Conta: 3863-6 / 13.639-5




SALDO DO LIVRO 8,24



Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 41

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Conta: 201 - FMS - PAICI Agência/Conta: 3863-6 / 13.720-0




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 202 - PM NOVA GUARITA-MANUTENCAO EDUCACAO Agência/Conta: 3863-6 / 13.847-9







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 43

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Conta: 203 - FMS NOVA GUARITA - PAB FIXO Agência/Conta: 3863-6 / 14.066-X







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 44

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Conta: 204 - FMS NOVA GUARITA - ACS Agência/Conta: 3863-6 / 14.067-8







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Conta: 205 - FMS NOVA GUARITA - PMAQ Agência/Conta: 3863-6 / 14.068-6







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 46

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Conta: 206 - FMS NOVA GUARITA - PSE Agência/Conta: 3863-6 / 14.069-4







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Conta: 207 - FMS NOVA GUARITA - SB Agência/Conta: 3863-6 / 14.070-8







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 48

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Conta: 208 - FMS NOVA GUARITA - SF Agência/Conta: 3863-6 / 14.071-6







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Conta: 209 - FMS NOVA GUARITA - AEVS Agência/Conta: 3863-6 / 14.072-4







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Conta: 210 - FMS NOVA GUARITA - PFVPS Agência/Conta: 3863-6 / 14.073-2







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Conta: 213 - PMNG - AFM - APOIO FINANC MUNICIPI Agência/Conta: 3863-6 / 14.322-7







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Conta: 222 - FMS NOVA GUARITA - DENGUE Agência/Conta: 3863-6 / 14.562-9







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Conta: 223 - FMS NOVA GUARITA - PQAVS Agência/Conta: 3863-6 / 14.560-2







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 54

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Conta: 231 - FMAS-IGD-PSB Agência/Conta: 3863-6 / 15.152-1







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Conta: 233 - PMNG - FETHAB Agência/Conta: 3863-6 / 15.292-7







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Conta: 234 - PMNG-BRASIL CARINHOSO Agência/Conta: 3863-6 / 15.058-4







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 57

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Conta: 238 - PMNG- ESTACIONAMENTO Agência/Conta: 3863-6 / 15.608-6







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Conta: 239 - FMS-DENGUE Agência/Conta: 3863-6 / 15.631-0







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Conta: 240 - FMAS-PBC ESCOLA Agência/Conta: 3863-6 / 15.642-6







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 60

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Conta: 241 - FMAS-BL GBF Agência/Conta: 3863-6 / 15.646-9







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 61

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Conta: 242 - FMAS-BL GSUAS Agência/Conta: 3863-6 / 15.648-5







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 62

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Conta: 243 - FMAS-BL PSB Agência/Conta: 3863-6 / 15.650-7







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 63

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CNPJ:


Telefone



Conta: 244 - PMNG - LAMA ASFALTICA Agência/Conta: 3863-6 / 15.775-9







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 64

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Conta: 247 - PMNG - FESTIVAL Agência/Conta: 3863-6 / 15.796-1




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 65

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Conta: 249 - FMS NOVA GUARITA - EQUIP.SAUDE Agência/Conta: 3863-6 / 16,280-9







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 66

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CNPJ:


Telefone



Conta: 254 - PMNG- FETHAB SEDUC Agência/Conta: 3863-6 / 16.411-9







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 67

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CNPJ:


Telefone



Conta: 257 - FMS NOVA GUARITA - CUSTEIO SUS Agência/Conta: 3863-6 / 16.537-9







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 68

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Telefone



Conta: 258 - FMS NOVA GUARITA - INVEST. SUS Agência/Conta: 3863-6 / 16.550-6







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 69

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Conta: 259 - BANSICREDI C/C - MEIO FIO Agência/Conta: 0800 / 54.060-9







Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 70

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CNPJ:


Telefone



Conta: 262 - BANCO DO BRASIL C/C - ONIBUS SEDUC Agência/Conta: 3863-6 / 16.597-2




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 71

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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone



Conta: 267 - BANCO DO BRASIL C/C - MP 81 AFP-EDU Agência/Conta: 3863-6 / 16.766-5




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 72

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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone



Conta: 268 - BANCO DO BRASIL C/C - PAR Agência/Conta: 3863-6 / 16.520-4




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 73

Homologado


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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone



Conta: 269 - CEF- ESCAVADEIRA HIDRAULICA Agência/Conta: 3456 / 006.47042-1




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 74

Homologado


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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone



Conta: 270 - BANCO DO BRASIL C/C-PAVIMENT MT 410 Agência/Conta: 3863-6 / 17150-6




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/12/2019 15:14:03 Página 75

Homologado

G33804084811525400904/12/2019 08:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 3863-6Conta corrente 22981-4 PREF MUN N GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 14134 615 Recebimento Fornecedor 2.000 156,30 C

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 156,30 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB542423 RAQUEL DA ROSA LINHARES. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604091416081500704/12/2019 09:18:54

ClienteAgência 3863-6Conta 22981-4 PREF MUN N GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/10/2019 SALDO ANTERIOR 376,78 102,17844408/11/2019 APLICAÇÃO 156,30 42,368112 3,689095186 144,54655629/11/2019 SALDO ATUAL 533,77 144,546556 144,546556

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 376,78APLICAÇÕES (+) 156,30RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,69IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,69SALDO ATUAL = 533,77

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267

RentabilidadeNo mês 0,1405No ano 1,9217Últimos 12 meses 2,1008



G33804084811525401004/12/2019 08:54:18


Agência 3863-6Conta corrente 5800-9 PREF MUN NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 45.807,90 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 306.202,61 C08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.520,09 D08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 70.402,10 D08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 278.088,32 D 0,00 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.972,90 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 58.734,46 C20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 727,06 D20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14.541,47 D20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 57.438,83 D 0,00 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.651,01 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 171.015,29 C29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.816,66 D29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 36.333,25 D29/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.901 200.000,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE29/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.331.200.430.766 10,45 D

Cobrança referente 29/11/201929/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 56.494,06 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081500804/12/2019 09:19:27

ClienteAgência 3863-6Conta 5800-9 P MUN NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 143.387,12 38.884,44826708/11/2019 APLICAÇÃO 278.088,32 75.381,172341 3,689095186 114.265,62060820/11/2019 APLICAÇÃO 57.438,83 15.562,343350 3,690885666 129.827,96395829/11/2019 RESGATE 56.494,06 15.298,843831 3,692701267 114.529,120127

Aplicação 10/10/2019 56.494,06 15.298,84383129/11/2019 SALDO ATUAL 422.921,83 114.529,120127 114.529,120127

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 143.387,12APLICAÇÕES (+) 335.527,15RESGATES (-) 56.494,06RENDIMENTO BRUTO (+) 501,62IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 501,62SALDO ATUAL = 422.921,83

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525401104/12/2019 08:54:43


Agência 3863-6Conta corrente 6455-6 PREF M NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.910.310.028.651 149,23 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO01/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.917.000.039.519 300,00 D

01/11 1917 39519-6 HIPERDENTAL CO01/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.970.000.043.083 1.425,00 D

01/11 2970 43083-8 BIO R S AMBIEN01/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 12.810,84 D

01/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP01/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.011.597 1.250,00 D

01/11 3863 11597-5 RODRIGO FERNAN01/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.023.073 18.113,26 D

01/11 3863 23073-1 R COM PETROLEO01/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.205.000.014.000 295,00 D

01/11 4205 14000-7 AGUILERA AUTO01/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.101 29.282,24 D

237 1646 026737822000143 C. M. NUNES A01/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.051.200.175.539 10,45 D

Cobrança referente 01/11/201901/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63.337,56 C 0,00 C04/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.171 1.500,00 D

04/11 3863 12171-1 P M T N N C RE04/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.016.303 1.160,32 D

04/11 3863 16303-1 LEANDRO A BORD04/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.660,32 C 0,00 C05/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 35.382,61 C05/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.917.000.039.519 450,00 D

05/11 1917 39519-6 HIPERDENTAL CO05/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.011.143 507,40 D

05/11 3863 11143-0 SUPERMERCADO A05/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.076,52 D05/11/2019 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.641,46 D

AMM05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.707,23 D 0,00 C06/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.050.019.479 5,34 C


06/11 3863 15757-0 CERES MARIA LU06/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 284,59 C 0,00 C07/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.001.309 6.784,50 D

07/11 1779 1309-9 CONS INTERN DA07/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.784,50 C 0,00 C08/11/2019 4205 99015 870 Transfer?ncia recebida 554.205.000.014.000 295,00 C

08/11 4205 14000-7 AGUILERA AUTO08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.046.000.036.882 1.193,98 D

08/11 0046 36882-2 CAIMAN ECOTRAV08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.009.218 1.793,08 D

08/11 3863 9218-5 P C JAIVONA CU08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 1.333,79 D

08/11 3863 10773-5 IVANETE BOERI08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.025,85 C 0,00 C

11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.101 224,00 D104 2985 024717067000100 SO PESADO COM

11/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.151.100.005.975 10,45 DCobrança referente 11/11/2019

11/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 234,45 C 0,00 C12/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10.560,69 C12/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 174.502,04 C12/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.764.000.073.367 184,20 D

12/11 2764 73367-9 ALMEIDA FH C M12/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.014.992 289,93 D

12/11 3863 14992-6 GILVAN RODRIGU12/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.112,13 D12/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 34.900,40 D12/11/2019 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.641,46 D

AMM12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 145.934,61 D 0,00 C14/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.130.052.209 1.329,93 C


14/11 1779 39333-9 WELITON RODRIG14/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.209 326,00 D

14/11 3863 12209-2 ALMIR CANEI ME14/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.205.000.014.000 45,00 D

14/11 4205 14000-7 AGUILERA AUTO14/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.049.697 481,47 D

14/11 4270 49697-9 SG ARTIGOS ESP14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 289,93 D

237 1646 33283826072 WILSON ANTONIO LO14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.181.200.440.497 10,45 D

Cobrança referente 14/11/201914/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 112,85 C 0,00 C18/11/2019 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.013.639 63.900,00 C

18/11 3863 13639-5 PREF MUN N GUA18/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.801 130,12 D

TRANSETE18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.802 69.438,61 D

748 0800 001909326000107 CAMARA MUNICI18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.803 55,00 D

104 2985 015593959000155 SO ONIBUS COM18/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.221.200.063.035 10,45 D

Cobrança referente 18/11/201918/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.221.200.063.036 10,45 D

Cobrança referente 18/11/201918/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.744,63 C 0,00 C19/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 90.691,23 C19/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18.138,24 D19/11/2019 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.641,46 D

AMM19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 70.911,53 D 0,00 C21/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.177.000.031.146 100,00 D

21/11 1177 31146-4 D A PEC DOIS I21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 100,00 C 0,00 C22/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.764.000.048.882 120,00 D

22/11 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO22/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.017.427 1.095,30 D

22/11 4270 17427-0 MPX BRASIL22/11/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 112.201 96,72 D

OI/14 BRT CELULAR22/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.312,02 C 0,00 C25/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.006.384 450,00 D

25/11 3863 6384-3 IMPACTO ART ES25/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.501 1.845,00 D

756 4425 013307089000185 JF COMERCIO D25/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.291.200.079.469 10,45 D

Cobrança referente 25/11/2019

25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.305,45 C 0,00 C26/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 59.592,84 C26/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.250.087.690 405,67 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO26/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.918,56 D26/11/2019 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.641,46 D

AMM26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 46.438,49 D 0,00 C29/11/2019 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.005.762 28.100,00 C

29/11 3863 5762-2 PREF MUN NOVA29/11/2019 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.009.258 4.000,00 C

29/11 3863 9258-4 PM NOVA GUARIT29/11/2019 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.011.322 32.400,00 C

29/11 3863 11322-0 PREF MUN DE NO29/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.901 230.000,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE29/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.902 2.720,00 D

756 4425 013307089000185 JF COMERCIO D29/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.331.200.430.767 10,45 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081500904/12/2019 09:20:04

ClienteAgência 3863-6Conta 6455-6 P M NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 70.190,61 19.034,64565501/11/2019 RESGATE 63.337,56 17.174,979132 3,687780900 1.859,666523

Aplicação 22/10/2019 8.476,27 2.298,474798Aplicação 30/10/2019 54.861,29 14.876,504334

04/11/2019 RESGATE 2.660,32 721,334251 3,688054456 1.138,332272Aplicação 30/10/2019 2.660,32 721,334251

05/11/2019 APLICAÇÃO 25.707,23 6.969,897648 3,688322454 8.108,22992006/11/2019 RESGATE 284,59 77,154320 3,688581517 8.031,075600

Aplicação 30/10/2019 284,59 77,15432007/11/2019 RESGATE 6.784,50 1.839,200825 3,688830446 6.191,874775

Aplicação 30/10/2019 3.914,51 1.061,177952Aplicação 05/11/2019 2.869,99 778,022873

08/11/2019 RESGATE 4.025,85 1.091,283851 3,689095186 5.100,590924Aplicação 05/11/2019 4.025,85 1.091,283851

11/11/2019 RESGATE 234,45 63,547592 3,689360872 5.037,043332Aplicação 05/11/2019 234,45 63,547592

12/11/2019 APLICAÇÃO 145.934,61 39.553,098719 3,689587282 44.590,14205114/11/2019 RESGATE 112,85 30,581835 3,690099044 44.559,560216


Aplicação 05/11/2019 5.744,63 1.556,65796619/11/2019 APLICAÇÃO 70.911,53 19.213,980199 3,690621582 62.216,88244921/11/2019 RESGATE 100,00 27,091903 3,691139754 62.189,790546

Aplicação 05/11/2019 100,00 27,09190322/11/2019 RESGATE 1.312,02 355,426917 3,691391781 61.834,363629

Aplicação 05/11/2019 1.312,02 355,42691725/11/2019 RESGATE 2.305,45 624,503087 3,691655091 61.209,860542

Aplicação 05/11/2019 2.305,45 624,50308726/11/2019 APLICAÇÃO 46.438,49 12.578,418013 3,691918169 73.788,27855529/11/2019 RESGATE 168.240,90 45.560,387325 3,692701267 28.227,891230

Aplicação 05/11/2019 9.020,46 2.442,781624Aplicação 12/11/2019 146.057,78 39.553,098719Aplicação 19/11/2019 13.162,66 3.564,506982

29/11/2019 SALDO ATUAL 104.237,17 28.227,891230 28.227,891230


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267


G33804084811525401304/12/2019 08:55:24


Agência 3863-6Conta corrente 5802-5 PREF M NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 17.043,05 C08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 136,34 D08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.408,61 D08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.498,10 D 0,00 C20/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.746,94 C20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 37,97 D20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 949,38 D20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.759,59 D 0,00 C25/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 1.036,45 D

25/11 3863 10773-5 IVANETE BOERI25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.036,45 C 0,00 C29/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 380,16 C29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,04 D29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 76,03 D29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 301,09 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081501104/12/2019 09:20:55

ClienteAgência 3863-6Conta 5802-5 P M NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 40,95 11,10604708/11/2019 APLICAÇÃO 13.498,10 3.658,918872 3,689095186 3.670,02491920/11/2019 APLICAÇÃO 3.759,59 1.018,614592 3,690885666 4.688,63951125/11/2019 RESGATE 1.036,45 280,754831 3,691655091 4.407,884680

Aplicação 18/10/2019 41,00 11,106047Aplicação 08/11/2019 995,45 269,648784

29/11/2019 APLICAÇÃO 301,09 81,536517 3,692701267 4.489,42119729/11/2019 SALDO ATUAL 16.578,09 4.489,421197 4.489,421197

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 40,95APLICAÇÕES (+) 17.558,78RESGATES (-) 1.036,45RENDIMENTO BRUTO (+) 14,81IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 14,81SALDO ATUAL = 16.578,09

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525401404/12/2019 08:55:46


Agência 3863-6Conta corrente 5762-2 PREF MUN NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo22/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 189,53 C01/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,89 D01/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 187,64 D 0,00 C27/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.686,43 C27/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 96,86 D27/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.589,57 D 0,00 C29/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 61,42 C29/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.006.455 28.100,00 D

29/11 3863 6455-6 PREF M NOVA GU29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,61 D29/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.039,19 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081501204/12/2019 09:21:40

ClienteAgência 3863-6Conta 5762-2 PREF M NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 18.341,86 4.974,03775701/11/2019 APLICAÇÃO 187,64 50,881547 3,687780900 5.024,91930427/11/2019 APLICAÇÃO 9.589,57 2.597,262059 3,692184223 7.622,18136329/11/2019 RESGATE 28.039,19 7.593,137915 3,692701267 29,043448

Aplicação 26/08/2019 184,93 50,079450Aplicação 24/09/2019 8.950,11 2.423,729672Aplicação 26/09/2019 202,36 54,799606Aplicação 22/10/2019 9.030,24 2.445,429029Aplicação 01/11/2019 187,89 50,881547Aplicação 27/11/2019 9.483,66 2.568,218611

29/11/2019 SALDO ATUAL 107,25 29,043448 29,043448

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 18.341,86APLICAÇÕES (+) 9.777,21RESGATES (-) 28.039,19RENDIMENTO BRUTO (+) 27,37IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 27,37SALDO ATUAL = 107,25

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525401604/12/2019 08:56:13


Agência 3863-6Conta corrente 7499-3 P M N G S TRAN ESCOLARPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.010.040.743 23.543,49 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 23.543,49 D 0,00 C05/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 500,03 D

05/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP05/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 500,03 C 0,00 C08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 2.314,92 D

08/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.314,92 C 0,00 C11/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.009.218 930,58 D

11/11 3863 9218-5 P C JAIVONA CU11/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.780 817,06 D

11/11 3863 10780-8 J A B ME A P M11/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.747,64 C 0,00 C12/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.764.000.073.367 184,20 D

12/11 2764 73367-9 ALMEIDA FH C M12/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 184,20 C 0,00 C14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 3.720,00 D

748 0812 026186550000130 GAPY TRUCK AL14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.181.200.440.500 10,45 D


22/11 1779 14786-9 F E CRISTOVAO22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.201 441,00 D

237 1646 003085263000139 ARENOR LUIZ M22/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.261.200.481.808 10,45 D


25/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.878,20 C 0,00 C28/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.498.000.029.026 450,00 D

28/11 3498 29026-2 OLAPER COMERCI28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 450,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081501304/12/2019 09:22:18

ClienteAgência 3863-6Conta 7499-3 P M N G S TRAN ESCOLARMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.468,53 398,24240704/11/2019 APLICAÇÃO 23.543,49 6.383,715392 3,688054456 6.781,95779905/11/2019 RESGATE 500,03 135,571118 3,688322454 6.646,386681


Aplicação 09/10/2019 969,02 262,671289Aplicação 04/11/2019 1.345,90 364,832173







29/11/2019 SALDO ATUAL 7.206,86 1.951,649608 1.951,649608


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525401704/12/2019 08:56:33


Agência 3863-6Conta corrente 8999-0 PM NOVA GUARITA-QSEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE14/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.225,13 D 0,00 C29/11/2019 0000 13105 438 TED 112.901 20.000,00 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081501404/12/2019 09:22:49

ClienteAgência 3863-6Conta 8999-0 PM NOVA GUARITA-QSEMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 19,54 5,29925314/11/2019 APLICAÇÃO 20.225,13 5.480,917926 3,690099044 5.486,21717929/11/2019 RESGATE 20.010,45 5.418,919255 3,692701267 67,297924

Aplicação 11/10/2019 19,57 5,299253Aplicação 14/11/2019 19.990,88 5.413,620002

29/11/2019 SALDO ATUAL 248,51 67,297924 67,297924

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 19,54APLICAÇÕES (+) 20.225,13RESGATES (-) 20.010,45RENDIMENTO BRUTO (+) 14,29IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 14,29SALDO ATUAL = 248,51

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525401804/12/2019 08:56:53


Agência 3863-6Conta corrente 9170-7 PM NOVA GUARITA-PNATPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.424.042.000.039 3.730,79 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.424.314.000.035 752,85 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.838,77 D 0,00 C05/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.014.786 900,00 D

05/11 1779 14786-9 F E CRISTOVAO05/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.209 462,00 D

05/11 3863 12209-2 ALMIR CANEI ME05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 880,00 D

748 0818 021662258000123 M F R DOS ANJ05/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.242,00 C 0,00 C13/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.205.000.014.000 130,00 D

13/11 4205 14000-7 AGUILERA AUTO13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 130,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081501604/12/2019 09:23:41

ClienteAgência 3863-6Conta 9170-7 PM NOVA GUARITA-PNATMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 239,01 64,81531204/11/2019 APLICAÇÃO 5.838,77 1.583,157209 3,688054456 1.647,97252105/11/2019 RESGATE 2.242,00 607,864423 3,688322454 1.040,108098

Aplicação 02/10/2019 239,06 64,815312Aplicação 04/11/2019 2.002,94 543,049111


29/11/2019 SALDO ATUAL 3.710,71 1.004,876300 1.004,876300

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 239,01APLICAÇÕES (+) 5.838,77RESGATES (-) 2.372,00RENDIMENTO BRUTO (+) 4,93IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4,93SALDO ATUAL = 3.710,71

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525401904/12/2019 08:57:21


Agência 3863-6Conta corrente 9059-X PM NOVA GUARITA -CEXPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081501704/12/2019 09:24:15

ClienteAgência 3863-6Conta 9059-X PM NOVA GUARITA -CEXMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 2,28 0,61827429/11/2019 SALDO ATUAL 2,28 0,618274 0,618274

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2,28APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 2,28

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525402004/12/2019 08:57:43


Agência 3863-6Conta corrente 9258-4 PM NOVA GUARITA -CIDEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.006.455 4.000,00 D

29/11 3863 6455-6 PREF M NOVA GU29/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.000,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081501804/12/2019 09:24:51

ClienteAgência 3863-6Conta 9258-4 PM NOVA GUARITA -CIDEMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 4.007,09 1.086,66370829/11/2019 RESGATE 4.000,00 1.083,217870 3,692701267 3,445838

Aplicação 10/07/2019 41,58 11,258846Aplicação 10/10/2019 3.958,42 1.071,959024

29/11/2019 SALDO ATUAL 12,72 3,445838 3,445838

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 4.007,09APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 4.000,00RENDIMENTO BRUTO (+) 5,63IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 5,63SALDO ATUAL = 12,72

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525402104/12/2019 08:58:07


Agência 3863-6Conta corrente 10772-7 PMNG FUNDO MUN INVE SOCPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo15/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.080.152.849 9,99 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9,99 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081501904/12/2019 09:26:29

ClienteAgência 3863-6Conta 10772-7 PMNG FUNDO MUN INVE SOCMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 743,15 201,53028111/11/2019 APLICAÇÃO 9,99 2,707786 3,689360872 204,23806729/11/2019 SALDO ATUAL 754,19 204,238067 204,238067


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525402204/12/2019 08:58:30


Agência 3863-6Conta corrente 10970-3 PM NOVA GUARITA -FEBPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 126,46 C01/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 126,46 D 0,00 C04/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 174,59 C04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 174,59 D 0,00 C05/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 290,58 C05/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 497,65 C05/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 9,36 C05/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 11.021,02 C05/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.628,48 C05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.447,09 D 0,00 C06/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 64,91 C06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 64,91 D 0,00 C07/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 72,53 C07/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 72,53 D 0,00 C08/11/2019 0000 14011 683 ITR 350 3.324,64 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.215,92 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.104,38 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 240,23 C08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.519,73 C08/11/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 688,81 C08/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 72,38 C08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 36.166,09 D 0,00 C11/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 122,99 C11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 122,99 D 0,00 C12/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 69,00 C12/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 202,70 C12/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 72,16 C12/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 273,62 C12/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 174,60 C12/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.083,00 C12/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 17.895,15 C12/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 54.400,47 C12/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.299,03 C12/11/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 300.003 154.007,13 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL12/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 6.441.475 150.000,00 C

748 0800 37465598000102 PREFEITURA MUN12/11/2019 0000 13105 438 TED 111.201 154.007,13 D

748 0818 037465598000102 MUNICIPIO DE12/11/2019 0000 13105 438 TED 111.202 154.007,13 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 73.462,60 D 0,00 C13/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 85,25 C13/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 85,25 D 0,00 C14/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 74,27 C14/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 74,27 D 0,00 C18/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 87,78 C18/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 87,78 D 0,00 C19/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 414,64 C19/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 300,25 C

19/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 83,05 C19/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 28.813,10 C19/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.300,36 C19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 38.911,40 D 0,00 C20/11/2019 0000 14011 683 ITR 350 281,84 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.729,73 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 228,11 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 49,62 C20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.531,22 C20/11/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 210,11 C20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.030,63 D 0,00 C21/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 93,97 C21/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 83,51 C21/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 177,48 D 0,00 C22/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 14,49 C22/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14,49 D 0,00 C25/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 80,21 C25/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 80,21 D 0,00 C26/11/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 692,97 C26/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 362,81 C26/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 84,63 C26/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 18.673,69 C26/11/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.111,23 C26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.925,33 D 0,00 C27/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 96,31 C27/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 96,31 D 0,00 C28/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 98,40 C28/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 98,40 D 0,00 C29/11/2019 0000 14011 683 ITR 350 249,42 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.820,50 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 569,95 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 123,98 C29/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.070,40 C29/11/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 160,16 C29/11/2019 0000 14011 639 IPVA 350 94,59 C29/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 8.982.807 100.000,00 C

748 0800 37465598000102 PREFEITURA MUN29/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 8.983.501 90.000,00 C

748 0800 37465598000102 PREFEITURA MUN29/11/2019 0000 13105 438 TED 112.901 252.000,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE29/11/2019 0000 13105 438 TED 112.902 168.000,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE29/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 212.911,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081502004/12/2019 09:27:05

ClienteAgência 3863-6Conta 10970-3 PM NOVA GUARITA -FEBMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 204.378,95 55.424,52093801/11/2019 APLICAÇÃO 126,46 34,291625 3,687780900 55.458,81256304/11/2019 APLICAÇÃO 174,59 47,339322 3,688054456 55.506,15188505/11/2019 APLICAÇÃO 15.447,09 4.188,107247 3,688322454 59.694,25913206/11/2019 APLICAÇÃO 64,91 17,597550 3,688581517 59.711,85668207/11/2019 APLICAÇÃO 72,53 19,662058 3,688830446 59.731,51874008/11/2019 APLICAÇÃO 36.166,09 9.803,512291 3,689095186 69.535,03103111/11/2019 APLICAÇÃO 122,99 33,336397 3,689360872 69.568,36742812/11/2019 APLICAÇÃO 73.462,60 19.910,790661 3,689587282 89.479,15808913/11/2019 APLICAÇÃO 85,25 23,103929 3,689848554 89.502,26201814/11/2019 APLICAÇÃO 74,27 20,126831 3,690099044 89.522,38884918/11/2019 APLICAÇÃO 87,78 23,786290 3,690361097 89.546,17513919/11/2019 APLICAÇÃO 38.911,40 10.543,318824 3,690621582 100.089,49396320/11/2019 APLICAÇÃO 7.030,63 1.904,862582 3,690885666 101.994,35654521/11/2019 APLICAÇÃO 177,48 48,082709 3,691139754 102.042,43925422/11/2019 APLICAÇÃO 14,49 3,925348 3,691391781 102.046,36460225/11/2019 APLICAÇÃO 80,21 21,727381 3,691655091 102.068,09198326/11/2019 APLICAÇÃO 25.925,33 7.022,184353 3,691918169 109.090,27633627/11/2019 APLICAÇÃO 96,31 26,084830 3,692184223 109.116,36116628/11/2019 APLICAÇÃO 98,40 26,649088 3,692433927 109.143,01025429/11/2019 RESGATE 212.911,00 57.657,244548 3,692701267 51.485,765706

Aplicação 01/10/2019 8.914,33 2.414,040186Aplicação 02/10/2019 397,45 107,630340Aplicação 04/10/2019 83,51 22,614841Aplicação 07/10/2019 89,07 24,120325Aplicação 08/10/2019 40.153,36 10.873,708493Aplicação 09/10/2019 110,53 29,933192Aplicação 10/10/2019 37.430,71 10.136,403655Aplicação 11/10/2019 99,72 27,003567Aplicação 14/10/2019 101,50 27,487250Aplicação 15/10/2019 63.971,13 17.323,667860Aplicação 17/10/2019 196,55 53,225478Aplicação 18/10/2019 7.157,47 1.938,271299Aplicação 21/10/2019 83,08 22,497375Aplicação 22/10/2019 20.475,40 5.544,829621Aplicação 23/10/2019 93,55 25,334154Aplicação 24/10/2019 96,54 26,143215Aplicação 25/10/2019 89,77 24,309705Aplicação 29/10/2019 25.014,61 6.774,069343Aplicação 31/10/2019 107,94 29,231039Aplicação 01/11/2019 126,63 34,291625Aplicação 04/11/2019 174,81 47,339322Aplicação 05/11/2019 7.943,34 2.151,092663

29/11/2019 SALDO ATUAL 190.121,55 51.485,765706 51.485,765706


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525402304/12/2019 08:58:50


Agência 3863-6Conta corrente 11218-6 PM NOVA GUARITA -SNAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 144,97 C04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,99 C04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 181,96 D 0,00 C06/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,10 C06/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C06/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21,10 D 0,00 C07/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C07/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C08/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,00 D 0,00 C11/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,17 C11/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 69,38 C11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 75,55 D 0,00 C12/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C13/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,40 C13/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,40 D 0,00 C14/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,53 C18/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.801 360,00 D

pREF MUN TERRA NOVA NORTE18/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 333,47 C 0,00 C19/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C19/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50,00 D 0,00 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,50 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32,50 D 0,00 C22/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C22/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 154,33 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,12 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.707,07 C25/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 517,49 C

25/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.011.143 2.718,34 D25/11 3863 11143-0 SUPERMERCADO A

25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 284,33 C 0,00 C26/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,04 C26/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,02 C26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40,06 D 0,00 C27/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,35 C27/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 163,54 C27/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,07 C27/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 197,96 D 0,00 C28/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,08 C28/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.931.000.014.879 1.504,80 D

28/11 3931 14879-2 ANTONIO DIRSON28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.499,72 C 0,00 C29/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 149,77 C29/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,10 C29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 154,87 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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G33604091416081502104/12/2019 09:27:34

ClienteAgência 3863-6Conta 11218-6 PM NOVA GUARITA -SNAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 5.128,39 1.390,74152004/11/2019 APLICAÇÃO 181,96 49,337666 3,688054456 1.440,07918606/11/2019 APLICAÇÃO 21,10 5,720356 3,688581517 1.445,79954207/11/2019 APLICAÇÃO 5,00 1,355443 3,688830446 1.447,15498508/11/2019 APLICAÇÃO 20,00 5,421383 3,689095186 1.452,57636811/11/2019 APLICAÇÃO 75,55 20,477801 3,689360872 1.473,05416912/11/2019 APLICAÇÃO 5,00 1,355165 3,689587282 1.474,40933413/11/2019 APLICAÇÃO 20,40 5,528682 3,689848554 1.479,93801614/11/2019 APLICAÇÃO 10,00 2,709954 3,690099044 1.482,64797018/11/2019 RESGATE 333,47 90,362431 3,690361097 1.392,285539


19/11/2019 APLICAÇÃO 10,00 2,709570 3,690621582 1.394,99510920/11/2019 APLICAÇÃO 50,00 13,546884 3,690885666 1.408,54199321/11/2019 APLICAÇÃO 32,50 8,804868 3,691139754 1.417,34686122/11/2019 APLICAÇÃO 5,00 1,354502 3,691391781 1.418,70136325/11/2019 RESGATE 284,33 77,019654 3,691655091 1.341,681709

Aplicação 12/09/2019 30,18 8,174633Aplicação 13/09/2019 15,47 4,190751Aplicação 16/09/2019 108,82 29,477397Aplicação 17/09/2019 5,02 1,359568Aplicação 18/09/2019 124,84 33,817305

26/11/2019 APLICAÇÃO 40,06 10,850728 3,691918169 1.352,53243727/11/2019 APLICAÇÃO 197,96 53,615959 3,692184223 1.406,14839628/11/2019 RESGATE 1.499,72 406,160281 3,692433927 999,988115

Aplicação 18/09/2019 53,13 14,389423Aplicação 19/09/2019 15,06 4,078148Aplicação 20/09/2019 25,10 6,796587Aplicação 23/09/2019 217,72 58,964134Aplicação 24/09/2019 1.188,71 321,931989

29/11/2019 APLICAÇÃO 154,87 41,939487 3,692701267 1.041,92760229/11/2019 SALDO ATUAL 3.847,53 1.041,927602 1.041,927602

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5.128,39APLICAÇÕES (+) 829,40RESGATES (-) 2.117,52RENDIMENTO BRUTO (+) 7,26IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 7,26SALDO ATUAL = 3.847,53

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267


Transação efetuada com sucesso por: JB542423 RAQUEL DA ROSA LINHARES.

G33804084811525402404/12/2019 08:59:13


Agência 3863-6Conta corrente 11322-0 PREF MUN DE NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.422,95 C08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 44,22 D08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.378,73 D 0,00 C20/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 5.786,17 C20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 57,86 D20/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.728,31 D 0,00 C29/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.756,87 C29/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.006.455 32.400,00 D

29/11 3863 6455-6 PREF M NOVA GU29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 37,56 D29/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.680,69 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081502204/12/2019 09:28:07

ClienteAgência 3863-6Conta 11322-0 PREF MUN DE NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 20/09/2019 1.867,90 505,834531Aplicação 30/09/2019 6.511,32 1.763,295728Aplicação 10/10/2019 4.802,29 1.300,481707Aplicação 18/10/2019 3.728,06 1.009,574880Aplicação 30/10/2019 5.430,88 1.470,705377Aplicação 08/11/2019 4.383,01 1.186,938742Aplicação 20/11/2019 1.957,23 530,028016

29/11/2019 SALDO ATUAL 3.773,89 1.021,987006 1.021,987006


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525402504/12/2019 08:59:36


Agência 3863-6Conta corrente 12071-5 PM NOVA GUARITA-MERENPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


01/11 3863 11143-0 SUPERMERCADO A01/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.101 164,74 D

748 0818 024702037000715 COOPERATIVA A01/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.547,82 C 0,00 C08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 755,24 D

08/11 3863 10773-5 IVANETE BOERI08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 755,24 C 0,00 C11/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.647.442.000.116 1.558,20 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE11/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.648.623.000.022 185,60 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.101 343,85 D

748 0818 024702037000715 COOPERATIVA A11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.102 522,55 D

748 0818 81051697115 LUCIANO GARCIA BA11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.581,20 D 0,00 C18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.801 214,38 D

748 0818 024702037000715 COOPERATIVA A18/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 214,38 C 0,00 C25/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 2.375,34 D

25/11 3863 10773-5 IVANETE BOERI25/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.011.143 700,23 D

25/11 3863 11143-0 SUPERMERCADO A25/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.011.143 1.003,30 D

25/11 3863 11143-0 SUPERMERCADO A25/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.501 630,81 D

748 0818 76450112115 CARLOS MALICE CAR25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.709,68 C 0,00 C28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801 563,48 D

237 1646 29607663934 MILTON PRZNISKA28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.802 4.750,44 D

748 0818 026956831000125 LUCILENE ALVE28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.803 771,50 D

748 0818 40538370653 NEUIR LAURENTINO28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.085,42 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33604091416081502304/12/2019 09:28:39

ClienteAgência 3863-6Conta 12071-5 PM NOVA GUARITA-MERENMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 30.908,81 8.382,00767001/11/2019 RESGATE 1.547,82 419,715824 3,687780900 7.962,291846

Aplicação 06/06/2019 1.547,82 419,71582408/11/2019 RESGATE 755,24 204,722286 3,689095186 7.757,569560

Aplicação 06/06/2019 755,24 204,72228611/11/2019 APLICAÇÃO 5.581,20 1.512,782347 3,689360872 9.270,35190718/11/2019 RESGATE 214,38 58,091876 3,690361097 9.212,260031


Aplicação 06/06/2019 926,47 250,964603Aplicação 07/06/2019 1.572,83 426,050472Aplicação 04/07/2019 2.210,38 598,748745

28/11/2019 RESGATE 6.085,42 1.648,078238 3,692433927 6.288,417973Aplicação 04/07/2019 4.288,50 1.161,428661Aplicação 07/08/2019 1.754,26 475,096283Aplicação 08/08/2019 42,66 11,553294

29/11/2019 SALDO ATUAL 23.221,25 6.288,417973 6.288,417973


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525402604/12/2019 08:59:57


Agência 3863-6Conta corrente 12358-7 PM NOVA GUARITA IPVAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 76,51 C01/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 15,30 D01/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 61,21 D 0,00 C04/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.130,27 C04/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 226,05 D04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 904,22 D 0,00 C05/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.047.135 3.314,15 D

05/11 4270 47135-6 R C DE OLIVEIR05/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.314,15 C 0,00 C06/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 252,89 C06/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 50,57 D06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 202,32 D 0,00 C07/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 606,93 C07/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121,38 D07/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 485,55 D 0,00 C08/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 553,82 C08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 110,76 D08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 443,06 D 0,00 C11/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 376,04 C11/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 75,20 D11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 300,84 D 0,00 C12/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 631,24 C12/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 126,24 D12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 505,00 D 0,00 C13/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 680,69 C13/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 136,13 D13/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 544,56 D 0,00 C14/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 974,92 C14/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 194,98 D14/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 779,94 D 0,00 C18/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 31,60 C18/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,32 D18/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,28 D 0,00 C19/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.027,86 C19/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 205,57 D19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 822,29 D 0,00 C21/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 548,23 C21/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 109,64 D21/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 438,59 D 0,00 C25/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 39,23 C25/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,84 D25/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31,39 D 0,00 C26/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 636,14 C26/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 127,22 D26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 508,92 D 0,00 C27/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 405,66 C27/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 81,13 D27/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 324,53 D 0,00 C28/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 2.694,48 C28/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.023.073 10.897,00 D

28/11 3863 23073-1 R COM PETROLEO28/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 538,89 D28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.741,41 C 0,00 C29/11/2019 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.485,69 C29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 297,13 D29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.188,56 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081502504/12/2019 09:29:18

ClienteAgência 3863-6Conta 12358-7 PM NOVA GUARITA IPVAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 11.663,85 3.163,06267401/11/2019 APLICAÇÃO 61,21 16,598057 3,687780900 3.179,66073104/11/2019 APLICAÇÃO 904,22 245,175338 3,688054456 3.424,83606905/11/2019 RESGATE 3.314,15 898,552131 3,688322454 2.526,283938

Aplicação 03/10/2019 1.082,74 293,559983Aplicação 07/10/2019 370,34 100,409003Aplicação 08/10/2019 581,90 157,767936Aplicação 09/10/2019 1.279,17 346,815209

06/11/2019 APLICAÇÃO 202,32 54,850353 3,688581517 2.581,13429107/11/2019 APLICAÇÃO 485,55 131,627085 3,688830446 2.712,76137608/11/2019 APLICAÇÃO 443,06 120,099910 3,689095186 2.832,86128611/11/2019 APLICAÇÃO 300,84 81,542578 3,689360872 2.914,40386412/11/2019 APLICAÇÃO 505,00 136,871677 3,689587282 3.051,27554113/11/2019 APLICAÇÃO 544,56 147,583292 3,689848554 3.198,85883314/11/2019 APLICAÇÃO 779,94 211,360180 3,690099044 3.410,21901318/11/2019 APLICAÇÃO 25,28 6,850278 3,690361097 3.417,06929119/11/2019 APLICAÇÃO 822,29 222,805286 3,690621582 3.639,87457721/11/2019 APLICAÇÃO 438,59 118,822377 3,691139754 3.758,69695425/11/2019 APLICAÇÃO 31,39 8,502961 3,691655091 3.767,19991526/11/2019 APLICAÇÃO 508,92 137,847042 3,691918169 3.905,04695727/11/2019 APLICAÇÃO 324,53 87,896480 3,692184223 3.992,94343728/11/2019 RESGATE 8.741,41 2.367,384271 3,692433927 1.625,559166

Aplicação 09/10/2019 580,97 157,339917Aplicação 10/10/2019 461,16 124,892733Aplicação 11/10/2019 765,56 207,331460Aplicação 14/10/2019 131,06 35,493957Aplicação 15/10/2019 255,05 69,073217Aplicação 17/10/2019 829,59 224,674003Aplicação 18/10/2019 183,59 49,721254Aplicação 22/10/2019 849,21 229,987136Aplicação 23/10/2019 558,83 151,345594Aplicação 24/10/2019 314,89 85,280168Aplicação 25/10/2019 1.549,80 419,724243Aplicação 29/10/2019 410,62 111,205676Aplicação 30/10/2019 1.002,86 271,597077Aplicação 31/10/2019 468,36 126,844108Aplicação 01/11/2019 61,29 16,598057Aplicação 04/11/2019 318,57 86,275671

29/11/2019 APLICAÇÃO 1.188,56 321,867357 3,692701267 1.947,42652329/11/2019 SALDO ATUAL 7.191,26 1.947,426523 1.947,426523


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267

59.470,18

Dados referentes aoperíodo a 01/11/2019

.30/11/2019

2019-12-04 10:30:40 Impresso em 540307 Conta Corrente: 0800Cooperativa: Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Extrato

Data Descrição Documento Valor(R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

01/11/2019 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000003 446,33 59.916,51


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SI00358 -145,00 56.443,75

01/11/2019

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05/11/2019

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08/11/2019

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13/11/2019

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13/11/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003486 -289,93 35.959,95



14/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET11310956000106 S A F V

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14/11/2019 DB-COBRANCA.............: -85,96 38.612,37


14/11/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003487 -980,00 37.628,65



18/11/2019

CRED.COB.SEM

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18/11/2019 REGISTRO...: COB000001 500,00 40.147,10

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SI00021 -2.000,00 38.147,10

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18/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003492 -1.683,00 36.104,17


SI00137 -70,00 36.034,17


SI00164 -70,00 35.964,17

18/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 82862931187CLEOCIR MA

SI00105 -289,93 35.674,24

18/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 52428001949LUIZ ALFRE

SI00119 -70,00 35.604,24

18/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 29944503134EDELSON MA

SI00128 -70,00 35.534,24


SI00146 -70,00 35.464,24

18/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 98605453168ISAIAS ALM

SI00155 -70,00 35.394,24

18/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003489 -70,00 35.324,24





19/11/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET17439244000178VEDOVOT

SI00206 -5.079,75 33.355,45

19/11/2019DEB TRANSF CC/PP02282176103 DANIELATONIAZZO DA

SI00345 -289,93 33.065,52

19/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003491 -2.250,00 30.815,52












22/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 90581830172HILARIO MA

SI00170 -289,93 45.487,28

22/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET20525686000141 M A R K

SI00163 -182,40 45.304,88

22/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003494 -289,93 45.014,95



25/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003461 -289,30 46.125,54


25/11/2019 CHEQUE COMPE............: DAB003500 -520,00 45.598,10


26/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003463 -1.003,99 45.035,98

26/11/2019 PGTO SEFAZ/DETRANMT SEFAZMT-C -9.329,22 35.706,76

26/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 71254145168EDER PEREI

SI00283 -70,00 35.636,76






27/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003498 -409,00 52.490,02

27/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003496 -289,93 52.200,09





28/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01551366150EDILAINE D

SI00337 -1.040,00 56.231,86

28/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04576316192LUCILA APA

SI00347 -660,00 55.571,86


SI00352 -300,00 55.271,86

28/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003499 -70,00 55.201,86

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

28/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB003499 -70,00 55.201,86




SI00235 -150,00 57.631,65

29/11/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET08488111000109 ADMCOM

SI00922 -100,00 57.531,65


Saldo da Conta Saldo em 04/12/2019

Saldo Atual: R$ 28.832,75

Saldo Bloqueado: R$ 0,00

Lançamentos a Conferir: R$ 0,00

Limite Cheque Especial: R$ 0,00

Saldo em investimentos com resgate automático: R$ 0,00

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: 0,00 %

Vencimento do Cheque Especial: 04/12/2019

Custo Efetivo Total (CET) - Anual: 0,00 %

Cheque Especial Inadimplente: R$ 0,00

Saldo Disponível em Conta Corrente: R$ 28.832,75

303.886,43


.30/11/2019


Extrato

Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

01/11/2019 DB-COBRANCA SICREDI 192782677 -6.037,06 297.849,37

01/11/2019 DB-COBRANCA SICREDI 192782685 -594,90 297.254,47

01/11/2019TED 05679237000164STARKCARD ADM DECONVÊNIOS LT

I00039 -3.014,64 294.239,83

01/11/2019TED 37465598000102PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA

I00040 -16.632,16 277.607,67

01/11/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET37442605000142 COOPDE

SI00346 -14.798,98 262.808,69

01/11/2019 DOC 15007842000142SINTE MT E00041 -165,01 262.643,68


I00042 -4.649,85 257.993,83

04/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB000742 -2.737,70 255.256,13

04/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB000744 -1.069,06 254.187,07

04/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB000741 -1.844,41 252.342,66

05/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB000743 -983,76 251.358,90

06/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET37465598000102 PREFEIT

SI00101 -20.000,00 231.358,90

12/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB000746 -189.398,85 41.960,05

12/11/2019 ESTORNO DELANCAMENTO DAB000746 189.398,85 231.358,90

12/11/2019 CHEQUE PAGO.............: DAB000746 -189.398,85 41.960,05

29/11/2019 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA-QSE 376368 20.000,00 61.960,05

29/11/2019

TED 12449572000131FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE

467748 30.700,00 92.660,05


SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

SAUDE


SI00471 76.112,09 168.772,14


SI00484 150.018,83 318.790,97

29/11/2019 TED 12449572000131 FMSNOVA GUARITA PFVPS 866565 15.000,00 333.790,97

29/11/2019TED 37465598000102PREF MUN NOVAGUARITA

512762 200.000,00 533.790,97

29/11/2019 TED 37465598000102PREF M NOVA GUARITA 518006 230.000,00 763.790,97

29/11/2019 DB-CONV.FOLHAPAGAMENTO 439----59 -485.264,88 278.526,09












0,00


.30/11/2019


Extrato


Saldo Anterior

14/11/2019 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000001 30,00 30,00
















SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519







51.293,40


.30/11/2019


Extrato


Saldo Anterior

11/11/2019 DB-CONV.14BRASILTELECOM 14BRTEC -282,96 51.010,44

14/11/2019 DB-CONV. TELEMAT BRTELMT -85,31 50.925,13

25/11/2019 DB-CONV.SAAE NOVAGUARITA SAAENVG -34,14 50.890,99














25/11/2019 DB-CONV.SAAE NOVA SAAENVG -37,38 49.602,87

25/11/2019 DB-CONV.SAAE NOVAGUARITA

SAAENVG -37,38 49.602,87





















28/11/2019 DB-CONV.CEMAT...........: ENERGI 55 -102,59 46.178,69


28/11/2019 DB-CONV.CEMAT...........: ENERGI 55 -2.547,89 43.472,79
























SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519















7.526,92


.30/11/2019


Extrato

Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

12/11/2019 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA -FEB 378611 154.007,13 161.534,05


I00056 -150.000,00 11.534,05

12/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 80831028149JOANA ANTU

SI00169 -9.325,62 2.208,43



SI00484 -150.018,83 104.189,60


I00071 -100.000,00 4.189,60










SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519




6.442,83


.30/11/2019


Extrato


Saldo Anterior



SI00471 -76.112,09 98.330,74


I00070 -90.000,00 8.330,74













SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519


.30/11/2019


Extrato

Não há lançamentos no período selecionado.


Saldo Atual: R$ 0,67









Saldo Disponível em Conta Corrente: R$ 0,67

68.995,76


.30/11/2019


Extrato


Saldo Anterior

07/11/2019TED 03467321000199ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI

918280 8.349,33 77.345,09

08/11/2019TED 37227550000158DELVALLE MATERIAISELTRICOS L

I00130 -1.882,00 75.463,09

13/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 09492994000185CASANOV

SI00196 -4.998,00 70.465,09

19/11/2019TED 33440338000113MARISTELA S. B.MENDONCA EIRE

I00034 -2.627,00 67.838,09

19/11/2019 CR-DEV.TED.INDEVIDA.....: 419111 2.627,00 70.465,09


156160 1.122,94 71.588,03


156141 36,66 71.624,69


156602 11.174,43 82.799,12





SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519









G33504094125991903804/12/2019 10:04:28


Agência 3863-6Conta corrente 12801-5 FMS- NOVA GUARI-FNS BLAFBPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/11/2019 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.016.537 2.281,76 C

06/11 3863 16537-9 MT 510880 FMS06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.281,76 D 0,00 C08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.589.000.024.330 4.912,50 D

08/11 1589 24330-2 J D DE ANDRADE08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.912,50 C 0,00 C19/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.901 560,00 D

748 0818 017439244000178 VEDOVOTO E RI19/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 560,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA384671 ELISIANE SCHUSTER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33504094125991900804/12/2019 09:46:49

ClienteAgência 3863-6Conta 12801-5 FMS/ NOVA GUARI-FNS BLAFBMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 13.128,33 3.560,20628806/11/2019 APLICAÇÃO 2.281,76 618,600941 3,688581517 4.178,80722908/11/2019 RESGATE 4.912,50 1.331,627337 3,689095186 2.847,179892

Aplicação 04/04/2019 1.643,92 445,615293Aplicação 06/05/2019 2.306,35 625,180800Aplicação 06/06/2019 962,23 260,831244


29/11/2019 SALDO ATUAL 9.953,47 2.695,443934 2.695,443934


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904004/12/2019 10:05:27


Agência 3863-6Conta corrente 12802-3 FMS- NOVA GUARI-FNS BLATBPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991900904/12/2019 09:47:51

ClienteAgência 3863-6Conta 12802-3 F MUN SAUDE NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 8.131,65 2.205,18347529/11/2019 SALDO ATUAL 8.143,08 2.205,183475 2.205,183475

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 8.131,65APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 11,43IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 11,43SALDO ATUAL = 8.143,08

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904104/12/2019 10:05:50


Agência 3863-6Conta corrente 12803-1 FMS- NOVA GUARI-FNS BLMACPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.008.691 70,00 D

01/11 3863 8691-6 DONIZETE MARTI01/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.101 70,00 D

748 0818 47034270015 LUIZ CARLOS TROMB01/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 140,00 C 0,00 C05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 70,00 D

748 0818 52582094900 ELOIR BATTISTI05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.502 70,00 D

748 0818 47034270015 LUIZ CARLOS TROMB05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.503 70,00 D

748 0818 00826039952 SANDRA MARCIA MEN05/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 210,00 C 0,00 C06/11/2019 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.016.537 10.351,74 C


08/11 3863 9218-5 P C JAIVONA CU08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.465,80 C 0,00 C11/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.780 255,36 D

11/11 3863 10780-8 J A B ME A P M11/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 557.139.000.056.903 2.700,00 D

11/11 7139 56903-8 PNEUAR COMERCI11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.101 140,00 D

748 0818 52582094900 ELOIR BATTISTI11/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.095,36 C 0,00 C12/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201 260,00 D

748 0818 52582094900 ELOIR BATTISTI12/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 260,00 C 0,00 C13/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.499.000.008.825 6.000,00 D

13/11 3499 8825-0 INSTITUTO LION13/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.000,00 C 0,00 C14/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.047.511 885,00 D

14/11 4270 47511-4 OXIGENIO DOIS14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 885,00 C 0,00 C18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.801 1.020,54 D

748 0818 47034270015 LUIZ CARLOS TROMB18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.802 70,00 D

748 0818 00826039952 SANDRA MARCIA MEN18/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.090,54 C 0,00 C21/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.101 885,02 D

748 0818 52582094900 ELOIR BATTISTI21/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.102 13.670,56 D

748 0818 017439244000178 VEDOVOTO E RI21/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.555,58 C 0,00 C22/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.014.786 250,00 D

22/11 1779 14786-9 F E CRISTOVAO22/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 250,00 C 0,00 C28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801 2.400,00 D

748 0818 017439244000178 VEDOVOTO E RI28/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.400,00 C 0,00 C

30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G33504094125991901004/12/2019 09:48:21

ClienteAgência 3863-6Conta 12803-1 FMS/ NOVA GUARI-FNS BLMACMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 105.169,50 28.520,39820901/11/2019 RESGATE 140,00 37,963210 3,687780900 28.482,434999

Aplicação 07/11/2018 140,00 37,96321005/11/2019 RESGATE 210,00 56,936454 3,688322454 28.425,498545

Aplicação 07/11/2018 210,00 56,93645406/11/2019 APLICAÇÃO 10.351,74 2.806,428420 3,688581517 31.231,92696508/11/2019 RESGATE 1.465,80 397,333201 3,689095186 30.834,593764


11/11/2019 RESGATE 3.095,36 838,996267 3,689360872 29.995,597497Aplicação 11/12/2018 916,98 248,548385Aplicação 11/01/2019 2.178,38 590,447882





21/11/2019 RESGATE 14.555,58 3.943,383608 3,691139754 23.820,320967Aplicação 11/01/2019 355,06 96,191572Aplicação 08/02/2019 9.504,14 2.574,852393Aplicação 07/03/2019 4.696,38 1.272,339643



29/11/2019 SALDO ATUAL 85.311,07 23.102,618056 23.102,618056


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904204/12/2019 10:06:14


Agência 3863-6Conta corrente 12804-X FMS- NOVA GUARI-FNS BLVGSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991901104/12/2019 09:48:56

ClienteAgência 3863-6Conta 12804-X F MUN SAUDE NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904304/12/2019 10:06:43


Agência 3863-6Conta corrente 12897-X FMS- NOVA G-FNS BLGESPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991901204/12/2019 09:49:28

ClienteAgência 3863-6Conta 12897-X FMS/ NOVA G-FNS BLGESMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.063,63 288,44167429/11/2019 SALDO ATUAL 1.065,13 288,441674 288,441674


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525402704/12/2019 09:00:19


Agência 3863-6Conta corrente 12961-5 PM NOVA GUARIT-MT-ESGOTOPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081502604/12/2019 09:29:50

ClienteAgência 3863-6Conta 12961-5 PM NOVA GUARIT/MT-ESGOTOMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904504/12/2019 10:07:39


Agência 3863-6Conta corrente 13227-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.500,00 D 0,00 C08/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.070.022.974 13.864,00 C


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO26/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.250.084.352 1.500,00 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.364,00 D 0,00 C29/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.901 30.700,00 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991901304/12/2019 09:50:05

ClienteAgência 3863-6Conta 13227-6 FMSNG PSFMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 45,05 12,21604706/11/2019 APLICAÇÃO 1.500,00 406,660390 3,688581517 418,87643708/11/2019 APLICAÇÃO 13.864,00 3.758,103085 3,689095186 4.176,97952226/11/2019 APLICAÇÃO 15.364,00 4.161,522356 3,691918169 8.338,50187829/11/2019 RESGATE 30.710,45 8.316,527057 3,692701267 21,974821

Aplicação 27/09/2019 45,11 12,216047Aplicação 06/11/2019 1.501,68 406,660390Aplicação 08/11/2019 13.877,55 3.758,103085Aplicação 26/11/2019 15.286,11 4.139,547535

29/11/2019 SALDO ATUAL 81,15 21,974821 21,974821

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 45,05APLICAÇÕES (+) 30.728,00RESGATES (-) 30.710,45RENDIMENTO BRUTO (+) 18,55IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 18,55SALDO ATUAL = 81,15

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904604/12/2019 10:08:12



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991901404/12/2019 09:50:48

ClienteAgência 3863-6Conta 13228-4 FMSNG MACMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904704/12/2019 10:08:36



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991901604/12/2019 09:51:21

ClienteAgência 3863-6Conta 13229-2 FMSNG SAUDE BUCALMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904804/12/2019 10:09:22



Lançamentos



035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.140,88 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991901704/12/2019 09:53:01

ClienteAgência 3863-6Conta 13231-4 FMSNG PAFMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 21.816,38 5.916,27743606/11/2019 APLICAÇÃO 1.140,88 309,300470 3,688581517 6.225,57790626/11/2019 APLICAÇÃO 1.140,88 309,020933 3,691918169 6.534,59883929/11/2019 SALDO ATUAL 24.130,32 6.534,598839 6.534,598839

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 21.816,38APLICAÇÕES (+) 2.281,76RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 32,18IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 32,18SALDO ATUAL = 24.130,32

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991904904/12/2019 10:09:46



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991901804/12/2019 09:53:30

ClienteAgência 3863-6Conta 13232-2 FMSNG IAMABMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991905004/12/2019 10:10:15



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991901904/12/2019 09:53:59

ClienteAgência 3863-6Conta 13233-0 FMSNG DIABETE MELITUSMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33104090417712200604/12/2019 09:10:25


Agência 3863-6Conta corrente 13291-8 FMDCANGPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 592,95 C08/11/2019 3863 12581 502 Dep?sito em Dinheiro 2.161.510.520 332,00 C 924,95 C22/11/2019 3863 18218 502 Dep?sito em Dinheiro 38.631.821.800.521 150,00 C 1.074,95 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 1.074,95 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB578003 JOSE LAIR ZAMONER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


G33804084811525402804/12/2019 09:00:42


Agência 3863-6Conta corrente 13549-6 CONVENIO759644-2011Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081502704/12/2019 09:30:54

ClienteAgência 3863-6Conta 13549-6 CONVENIO759644/2011Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas



Valor da Cota31/10/2019 8,73422880829/11/2019 8,753450597




G33504094125991905204/12/2019 10:11:32


Agência 3863-6Conta corrente 13593-3 FMS- NOVA G-FNS BLINVPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991902004/12/2019 09:54:26

ClienteAgência 3863-6Conta 13593-3 FMS/ NOVA G-FNS BLINVMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525403004/12/2019 09:01:03


Agência 3863-6Conta corrente 13639-5 PREF MUN N GUARITA-CFMPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.401 13.075,57 D

SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA04/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.075,57 C 0,00 C05/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.587.000.037.861 1.621,22 D

05/11 0587 37861-5 RINALDI & COGO05/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.659.000.052.835 9.750,00 D

05/11 3659 52835-8 ELETROLED C M05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 8.948,63 D

237 1646 031001632000101 CAMILA LAZZAR05/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.091.200.224.308 10,45 D

Cobrança referente 05/11/201905/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.330,30 C 0,00 C11/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 35.886,45 C11/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 358,86 D11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35.527,59 D 0,00 C18/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.006.455 63.900,00 D

18/11 3863 6455-6 PREF M NOVA GU18/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63.900,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081503704/12/2019 09:37:13

ClienteAgência 3863-6Conta 13639-5 PREF MUN N GUARITA-CFMMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 61.748,70 16.745,32479304/11/2019 RESGATE 13.075,57 3.545,384201 3,688054456 13.199,940592

Aplicação 22/07/2019 106,30 28,823449Aplicação 12/08/2019 32,71 8,869108Aplicação 10/10/2019 12.936,56 3.507,691644

05/11/2019 RESGATE 20.330,30 5.512,072291 3,688322454 7.687,868301Aplicação 10/10/2019 16.071,88 4.357,503757Aplicação 11/10/2019 4.258,42 1.154,568534

11/11/2019 APLICAÇÃO 35.527,59 9.629,741094 3,689360872 17.317,60939518/11/2019 RESGATE 63.900,00 17.315,378718 3,690361097 2,230677

Aplicação 11/10/2019 28.371,01 7.687,868301Aplicação 11/11/2019 35.528,99 9.627,510417

29/11/2019 SALDO ATUAL 8,24 2,230677 2,230677

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 61.748,70APLICAÇÕES (+) 35.527,59RESGATES (-) 97.305,87RENDIMENTO BRUTO (+) 37,82IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 37,82SALDO ATUAL = 8,24

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991905304/12/2019 10:12:00


Agência 3863-6Conta corrente 13720-0 FMS NOVA GUARITA PAICIPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.050.019.026 2.291,06 C 2.291,06 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.001.309 2.291,06 D 0,00 C

08/11 1779 1309-9 CONS INTERN DA26/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.250.083.981 2.291,06 C 2.291,06 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO28/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.001.309 2.291,06 D 0,00 C

28/11 1779 1309-9 CONS INTERN DA30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



G33804084811525403104/12/2019 09:01:25


Agência 3863-6Conta corrente 13847-9 PM NOVA GUARITA-MANUTPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33604091416081502904/12/2019 09:32:35

ClienteAgência 3863-6Conta 13847-9 PM NOVA GUARITA-MANUTMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504103940223100804/12/2019 10:43:08


Agência 3863-6Conta corrente 14066-X FMS NOVA GUARITA PAB FIXOPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 780,00 D

748 0818 00121573176 ELISIANE SCHUSTER05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.502 780,00 D

748 0818 01969944110 LEILIANE BASTOS D05/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.091.200.224.309 10,45 D


Cobrança referente 05/11/201905/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.580,90 C 0,00 C06/11/2019 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.016.537 11.256,00 C


07/11 4205 42391-2 ACOMETAL IND R07/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.701 260,00 D

748 0818 32750472806 ELIZANGELA DIAS V07/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.702 13.106,46 D

748 0818 72390913091 ROSE ALMEIDA SERE07/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.111.200.289.396 10,45 D


Cobrança referente 07/11/201907/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 41.712,42 C 0,00 C08/11/2019 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.016.537 48.734,11 C

08/11 3863 16537-9 MT 510880 FMS08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 428,24 D

08/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 1.428,00 D

237 1646 026940003000107 VICTORIA DALP08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.802 520,00 D

237 1646 78185840130 SANDRA CRISTINA D08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.803 520,00 D

748 0818 31859399134 MARTA TERESINHA P08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.384.216 10,45 D



Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45.806,52 D 0,00 C11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.101 210,00 D

748 0818 97942766187 JANETE LAZAROTTO11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.102 140,00 D

748 0818 91291038191 ROSANGELA BEZERRA11/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.103 70,00 D

748 0818 31859399134 MARTA TERESINHA P11/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.151.100.005.978 10,45 D


Cobrança referente 11/11/2019

11/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.151.100.005.980 10,45 DCobrança referente 11/11/2019

11/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 451,35 C 0,00 C12/11/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 600.002 70,00 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL12/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201 70,00 D


748 0818 06205951169 LEONARDO SCHUSTER12/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.203 70,00 D

748 0818 03179938102 SIMONE SANTOS DA12/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.161.200.382.137 10,45 D



Cobrança referente 12/11/201912/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 171,35 C 0,00 C13/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.301 1.980,00 D

748 0818 028478008000187 CATARINA DA S13/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.171.200.046.696 10,45 D

Cobrança referente 13/11/201913/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.990,45 C 0,00 C14/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 731,24 D

14/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 70,00 D


748 0818 00826039952 SANDRA MARCIA MEN14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.181.200.440.502 10,45 D


Cobrança referente 14/11/201914/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 962,14 C 0,00 C18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.801 70,00 D

748 0818 97942766187 JANETE LAZAROTTO18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.802 70,00 D

748 0818 02986194150 NEVI TCHELINE STU18/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 893.221.200.063.039 10,45 D


Cobrança referente 18/11/201918/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 160,90 C 0,00 C19/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.901 100,00 D

748 0818 00826039952 SANDRA MARCIA MEN19/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.231.200.293.175 10,45 D

Cobrança referente 19/11/201919/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 110,45 C 0,00 C22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.201 1.800,00 D

033 0955 027617936000112 JOELMA DA SIL22/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.261.200.481.812 10,45 D

Cobrança referente 22/11/201922/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.810,45 C 0,00 C28/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 808,00 D



28/11 3863 23073-1 R COM PETROLEO28/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801 1.366,20 D

748 0818 026956831000125 LUCILENE ALVE28/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 843.321.200.619.446 10,45 D



G33504094125991902104/12/2019 09:55:07

ClienteAgência 3863-6Conta 14066-X FMS NOVA GUARITA PAB FIXOMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 07/08/2019 1.580,90 428,62304506/11/2019 APLICAÇÃO 11.256,00 3.051,579570 3,688581517 56.275,56519307/11/2019 RESGATE 41.712,42 11.307,762883 3,688830446 44.967,802310

Aplicação 07/08/2019 41.712,42 11.307,76288308/11/2019 APLICAÇÃO 45.806,52 12.416,735728 3,689095186 57.384,53803811/11/2019 RESGATE 451,35 122,338263 3,689360872 57.262,199775



Aplicação 07/08/2019 1.990,45 539,43948414/11/2019 RESGATE 962,14 260,735549 3,690099044 56.415,583233




Aplicação 07/08/2019 1.810,45 490,45186928/11/2019 RESGATE 10.708,13 2.900,019394 3,692433927 52.951,584693



Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991905804/12/2019 10:13:40


Agência 3863-6Conta corrente 14067-8 FMS NOVA GUARITA ACSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991902204/12/2019 09:55:37

ClienteAgência 3863-6Conta 14067-8 FMS NOVA GUARITA ACSMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991905904/12/2019 10:14:05


Agência 3863-6Conta corrente 14068-6 FMS NOVA GUARITA PMAQPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991902304/12/2019 09:56:09

ClienteAgência 3863-6Conta 14068-6 FMS NOVA GUARITA PMAQMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991906004/12/2019 10:14:31


Agência 3863-6Conta corrente 14069-4 FMS NOVA GUARITA PSEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991902504/12/2019 09:56:43

ClienteAgência 3863-6Conta 14069-4 FMS NOVA GUARITA PSEMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991906104/12/2019 10:14:53


Agência 3863-6Conta corrente 14070-8 FMS NOVA GUARITA SBPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


08/11 3863 16537-9 MT 510880 FMS08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.500,00 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991902604/12/2019 09:57:17

ClienteAgência 3863-6Conta 14070-8 FMS NOVA GUARITA SBMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 124.043,94 33.638,86581008/11/2019 APLICAÇÃO 7.500,00 2.033,018835 3,689095186 35.671,88464529/11/2019 SALDO ATUAL 131.725,61 35.671,884645 35.671,884645


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991906204/12/2019 10:15:18


Agência 3863-6Conta corrente 14071-6 FMS NOVA GUARITA SFPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991902704/12/2019 09:57:58

ClienteAgência 3863-6Conta 14071-6 FMS NOVA GUARITA SFMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991906304/12/2019 10:15:47


Agência 3863-6Conta corrente 14072-4 FMS NOVA GUARITA AEVSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


06/11 3863 16537-9 MT 510880 FMS06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.500,00 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991902904/12/2019 09:58:43

ClienteAgência 3863-6Conta 14072-4 FMS NOVA GUARITA AEVSMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 30.670,29 8.317,32584106/11/2019 APLICAÇÃO 3.500,00 948,874244 3,688581517 9.266,20008529/11/2019 SALDO ATUAL 34.217,31 9.266,200085 9.266,200085


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991906404/12/2019 10:16:23


Agência 3863-6Conta corrente 14073-2 FMS NOVA GUARITA PFVPSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.901 15.000,00 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991903004/12/2019 09:59:18

ClienteAgência 3863-6Conta 14073-2 FMS NOVA GUARITA PFVPSMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 05/07/2019 14,04 3,802884Aplicação 02/08/2019 1.660,77 449,744633Aplicação 04/09/2019 1.658,16 449,038346Aplicação 16/10/2019 9.595,44 2.598,486675Aplicação 18/10/2019 2.082,04 563,824380

29/11/2019 SALDO ATUAL 1.837,80 497,685112 497,685112

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 16.824,61APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 15.010,45RENDIMENTO BRUTO (+) 23,64IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 23,64SALDO ATUAL = 1.837,80

Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525403204/12/2019 09:01:47


Agência 3863-6Conta corrente 14322-7 PM NOVA GUARITA -AFMPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081503004/12/2019 09:33:08

ClienteAgência 3863-6Conta 14322-7 PM NOVA GUARITA -AFMMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991906604/12/2019 10:17:07



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991903104/12/2019 09:59:55

ClienteAgência 3863-6Conta 14562-9 FMS NG QUALIF ACOES DENGUMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991906804/12/2019 10:17:40



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991903204/12/2019 10:00:44

ClienteAgência 3863-6Conta 14560-2 FMS NG VIG SAUDE PQAVSMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33104090417712200704/12/2019 09:10:52


Agência 3863-6Conta corrente 15152-1 FMAS NG PSBPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo22/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 1.000,00 D

748 0818 026259610000106 FABIANA BARBO08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.384.219 10,45 D

Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.010,45 C 0,00 C27/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.260.024.401 3.566,88 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33104090417712201304/12/2019 09:13:16

ClienteAgência 3863-6Conta 15152-1 FMAS NG PSBMês/ano referência NOVEMBRO/2019




27/11/2019 APLICAÇÃO 3.566,88 966,062304 3,692184223 6.529,29216629/11/2019 SALDO ATUAL 24.110,73 6.529,292166 6.529,292166


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525403304/12/2019 09:02:10


Agência 3863-6Conta corrente 15292-7 PMNG FETHABPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 78.526,86 D 0,00 C13/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.014.786 2.125,00 D

13/11 1779 14786-9 F E CRISTOVAO13/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 11.861,44 D



13/11 5116 PNEUS VIA 0000000000203511513/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.301 2.891,00 D

748 0818 032584460000109 C J F ALVES13/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.302 920,00 D

104 2985 015593959000155 SO ONIBUS COM13/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.171.200.046.697 10,45 D



14/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 2.400,00 D

748 0812 026186550000130 GAPY TRUCK AL14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.181.200.440.504 10,45 D


22/11 3863 23073-1 R COM PETROLEO22/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,02 C 0,00 C25/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 2.272,62 D


25/11 3863 23073-1 R COM PETROLEO25/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.165,22 C 0,00 C27/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.917.000.011.157 4.800,00 D

27/11 1917 11157-0 WEMERSON PEREI27/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.800,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB542423 RAQUEL DA ROSA LINHARES.


G33604091416081503204/12/2019 09:33:44

ClienteAgência 3863-6Conta 15292-7 PMNG FETHABMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.568,84 425,44600212/11/2019 APLICAÇÃO 78.526,86 21.283,372366 3,689587282 21.708,81836813/11/2019 RESGATE 20.628,34 5.590,565493 3,689848554 16.118,252875

Aplicação 11/10/2019 1.569,83 425,446002Aplicação 12/11/2019 19.058,51 5.165,119491





29/11/2019 SALDO ATUAL 31.063,25 8.412,067497 8.412,067497


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525403404/12/2019 09:02:34


Agência 3863-6Conta corrente 15058-4 PM NOVA GUARITA-BRASIPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081503304/12/2019 09:34:21

ClienteAgência 3863-6Conta 15058-4 PM NOVA GUARITA-BRASIMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525403504/12/2019 09:02:57


Agência 3863-6Conta corrente 15608-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE NPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081503404/12/2019 09:34:56

ClienteAgência 3863-6Conta 15608-6 PREFEITURA NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991906904/12/2019 10:18:02



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33404103934024000804/12/2019 10:45:24

ClienteAgência 3863-6Conta 15631-0 FMSNG CONT AEDES EGIPTIMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33104090417712200804/12/2019 09:11:17


Agência 3863-6Conta corrente 15642-6 NOVA GUARITBPC ESCOLAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33104090417712201504/12/2019 09:14:07

ClienteAgência 3863-6Conta 15642-6 NOVA GUARITBPC ESCOLAMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310409141976111804/12/2019 09:31:01


Agência 3863-6Conta corrente 15646-9 NOVA GUARIBL GBF FNASPeríodo do extrato 11 / 2019

Lançamentos


010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI25/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.430,00 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD471812 EDILAINE S PEREIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310409141976111904/12/2019 09:31:59

ClienteAgência 3863-6Conta 15646-9 NOVA GUARIBL GBF FNASMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 10.053,05 2.726,23771425/11/2019 APLICAÇÃO 1.430,00 387,360131 3,691655091 3.113,59784529/11/2019 SALDO ATUAL 11.497,59 3.113,597845 3.113,597845


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33104090417712201004/12/2019 09:11:53


Agência 3863-6Conta corrente 15648-5 NOVA GUABL GSUAS FNASPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo07/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 273,01 D

748 0810 001751730000197 VERDE TRANSPO08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.384.220 10,45 D

Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 283,46 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33104090417712201604/12/2019 09:14:55

ClienteAgência 3863-6Conta 15648-5 NOVA GUABL GSUAS FNASMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 2.847,33 772,15451308/11/2019 RESGATE 283,46 76,837269 3,689095186 695,317244

Aplicação 20/12/2018 283,46 76,83726929/11/2019 SALDO ATUAL 2.567,60 695,317244 695,317244


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G3310409141976111104/12/2019 09:21:10


Agência 3863-6Conta corrente 15650-7 NOVA GUARIBL PSB FNASPeríodo do extrato 11 / 2019

Lançamentos


08/11 3659 52835-8 ELETROLED C M08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 555.116.000.006.897 518,00 D

08/11 5116 PNEUS VIA 0000000000203502908/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 1.008,00 D

748 0818 06035968198 BRUNA DO NASCIMEN08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.802 1.372,56 D

748 0818 05605291122 NATHALIA ISOTTON08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.803 273,01 D

748 0810 001751730000197 VERDE TRANSPO08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.804 1.381,34 D

237 1646 021271557000137 SIDNEI DE CAM08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.805 3.723,50 D






Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.228,66 C 0,00 C12/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201 845,00 D


Cobrança referente 12/11/201912/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 855,45 C 0,00 C18/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.786.222.000.004 6.000,00 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI18/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.786.452.000.003 8.600,00 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI18/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.788.829.000.002 4.500,00 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI18/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.100,00 D 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310409141976111404/12/2019 09:22:43

ClienteAgência 3863-6Conta 15650-7 NOVA GUARIBL PSB FNASMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 10/10/2019 12.228,66 3.314,81281512/11/2019 RESGATE 855,45 231,855201 3,689587282 721,481031

Aplicação 10/10/2019 855,45 231,85520118/11/2019 APLICAÇÃO 19.100,00 5.175,645281 3,690361097 5.897,12631229/11/2019 SALDO ATUAL 21.776,33 5.897,126312 5.897,126312


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525403604/12/2019 09:03:19


Agência 3863-6Conta corrente 15775-9 PM GUARITA LAMA ASFALTICAPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo12/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C14/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.130.051.038 70.493,04 C 70.493,04 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO21/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.101 60.814,37 D

104 3119 024069344000115 M DE ARRUDA S21/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.251.200.215.954 10,45 D 9.668,22 C

Cobrança referente 21/11/201930/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 9.668,22 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081503504/12/2019 09:35:33

ClienteAgência 3863-6Conta 15775-9 PM GUARITA LAMA ASFALTICAMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991907004/12/2019 10:18:42


Agência 3863-6Conta corrente 16280-9 FUNDO EQUIP SAUDEPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991903404/12/2019 10:02:13

ClienteAgência 3863-6Conta 16280-9 F MUN SAUDE NOVA GUARITAMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33804084811525403904/12/2019 09:04:25


Agência 3863-6Conta corrente 16411-9 TRAN ESCOLAR-FETHAB-SEDUCPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.014.786 944,00 D

01/11 1779 14786-9 F E CRISTOVAO01/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 944,00 C 0,00 C05/11/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 600.001 3.809,26 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 3.500,00 D

237 1646 019392769000120 LAURI MARIANO05/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.502 3.809,26 D

748 0818 032584460000109 C J F ALVES05/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.091.200.224.311 10,45 D


Cobrança referente 05/11/201905/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.520,90 C 0,00 C08/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 3.809,26 D

748 0818 032584460000109 C J F ALVES08/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.121.200.384.226 10,45 D

Cobrança referente 08/11/201908/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.819,71 C 0,00 C11/11/2019 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 201.911.080.151.368 5.910,26 C



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091416081503604/12/2019 09:36:03

ClienteAgência 3863-6Conta 16411-9 TRAN ESCOLAR/FETHAB/SEDUCMês/ano referência NOVEMBRO/2019


31/10/2019 SALDO ANTERIOR 10.529,82 2.855,53030801/11/2019 RESGATE 944,00 255,980500 3,687780900 2.599,549808


Aplicação 13/09/2019 2.759,01 748,039167Aplicação 11/10/2019 761,89 206,568258

08/11/2019 RESGATE 3.819,71 1.035,405650 3,689095186 609,536733Aplicação 11/10/2019 3.819,71 1.035,405650

11/11/2019 APLICAÇÃO 5.910,26 1.601,973947 3,689360872 2.211,51068012/11/2019 APLICAÇÃO 6.787,43 1.839,617681 3,689587282 4.051,12836129/11/2019 SALDO ATUAL 14.959,61 4.051,128361 4.051,128361


Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991907104/12/2019 10:19:13


Agência 3863-6Conta corrente 16537-9 MT 510880 FMS CUSTEIO SUSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.447.981.000.061 1.000,00 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.008,50 D 0,00 C05/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.452.987.000.057 125,00 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.381,00 D 0,00 C06/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.509.629.000.027 7.500,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO06/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.801 2.281,76 D

06/11 3863 12801-5 FMS- NOVA GUAR06/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.803 10.351,74 D

06/11 3863 12803-1 FMS- NOVA GUAR06/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.014.066 11.256,00 D

06/11 3863 14066-X FMS NOVA GUARI06/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.014.072 3.500,00 D

06/11 3863 14072-4 FMS NOVA GUARI06/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.889,50 C 0,00 C08/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.618.238.000.056 16.250,00 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.014.066 48.734,11 D

08/11 3863 14066-X FMS NOVA GUARI08/11/2019 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.014.070 7.500,00 D

08/11 3863 14070-8 FMS NOVA GUARI08/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.500,00 C 0,00 C30/11/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G33504094125991903504/12/2019 10:03:00

ClienteAgência 3863-6Conta 16537-9 MT 510880 FMS CUSTEIO SUSMês/ano referência NOVEMBRO/2019



Aplicação 05/09/2019 19.889,50 5.392,18122408/11/2019 RESGATE 7.500,00 2.033,018836 3,689095186 42.758,426199



Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




G33504094125991907204/12/2019 10:19:44


Agência 3863-6Conta corrente 16550-6 MT 510880 FMS INVEST SUSPeríodo do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33504094125991903604/12/2019 10:03:33

ClienteAgência 3863-6Conta 16550-6 MT 510880 FMS INVEST SUSMês/ano referência NOVEMBRO/2019




Valor da Cota31/10/2019 3,68751852329/11/2019 3,692701267




4.214,11


.30/11/2019


Extrato


Saldo Anterior





04/11/2019 PGTO SEFAZ/DETRAN MT SEFAZMT-C -12,61 5.240,76




04/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET27920472000119 DIEGO N

SI00286 -3.200,00 1.519,81



05/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET12022648000148 SERGIO

SI00157 -330,00 3.121,44

05/11/2019 DB-COBRANCA.............: -85,96 3.035,48



06/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05120239137ROSANGELA

SI00069 -3.005,05 2.491,43

07/11/2019

DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02419154142

EDIEL CARL

SI00198 -289,93 2.201,50

EDIEL CARL

08/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET30099251000136 ENOVE A

SI00493 -1.615,10 586,40

08/11/2019 CSR TARIFACOB.TITULOS..: COB000002 -3,72 582,68

11/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 17786622004VALMIR FAS

SI00038 -289,93 292,75

11/11/2019 CSR TARIFACOB.TITULOS..: COB000001 -1,86 290,89

12/11/2019 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000002 666,33 957,22


12/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 71254145168EDER PEREI

SI00102 -70,00 1.577,22




13/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05284110129THIAGO LIM

SI00025 -289,93 2.046,47

13/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 52582094900ELOIR BATT

SI00032 -200,00 1.846,47

13/11/2019 DB-COBRANCA.............: -226,50 1.619,97






SI00041 -308,00 3.669,37


19/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01919755160MIRIAM SOU

SI00166 -289,93 3.372,00

19/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 06146438138RODRIGO DE

SI00175 -289,93 3.082,07

19/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 87728206168ALEX QUIRI

SI00399 -289,93 2.792,14

19/11/2019 DB-COBRANCA.............: -410,89 2.381,25





CSR TARIFA


SAC 0800 724 7220

21/11/2019 CSR TARIFACOB.TITULOS..:

COB000001 -1,86 4.822,43




SI00055 -266,00 4.950,57

25/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01195589042GIAN CARLO

SI00047 -3.892,96 1.057,61







28/11/2019DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04747093109ALAFANS AN

SI00639 -400,55 2.251,45
















:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3456600009

Conta Referência: 3456/006/00647042-1

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUA

Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019 - SALDO 0,00

Page 1 of 1GovConta Caixa

04/12/2019https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=...


[email protected]

CNPJ:AV DOS MIGRANTES, 0000030 - CENTRO

Telefone:


NO MÊS DE NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO XXVIIIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DENOMINAÇÃO SALDODISPONÍVEL APLIC.FINANCEIRA CONCILIADO

Email:

Endereço:

001 3863-6 22.981-4 001 - BANCO DO BRASIL C/C MOVIMENTO 533,77 0,00 533,77001 3863-6 5.800-9 011 - BANCO BRASIL C/C - FPM 422.921,83 0,00 422.921,83001 3863-6 6.455-6 012 - BANCO DO BRASIL C/C - I.CM.S 104.237,17 0,00 104.237,17001 3863-6 5.802-5 034 - BANCO DO BRASIL C/C - I.T.R 16.578,09 0,00 16.578,09001 3863-6 5.762-2 039 - BANCO DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC 107,25 0,00 107,25001 3863-6 7.499-3 050 - BCO BRASIL C/C-PM/FEE/TRANS.ESCOLAR 7.206,86 0,00 7.206,86001 3863-6 8.999-0 069 - BCO BRASIL CTA SAE-FNDE-SAL-EDUC 248,51 0,00 248,51001 3863-6 9.170-7 072 - BANCO DO BRASIL C/C - PNATE 3.710,71 0,00 3.710,71001 3863-6 9.059-X 075 - BANCO DO BRASIL C/C - CEX 2,28 0,00 2,28001 3863-6 9.258-4 076 - BANCO DO BRASIL C/C - CIDE 12,72 0,00 12,72001 3863-6 10.772-7 109 - PMNG FUNDO MUN INVEST SOCIAL 754,19 0,00 754,19001 3863-6 10.970-3 114 - PM NOVA GUARITA - FUNDEB 190.121,55 0,00 190.121,55001 3863-6 11.218-6 120 - PMNG- SIMPLES NACIONAL 3.847,53 0,00 3.847,53001 3863-6 11.322-0 121 - PMNG- IMPOSTO SOBRE OURO 3.773,89 0,00 3.773,89001 3863-6 12.071-5 133 - BB-PMNG- MERENDA ESCOLAR 23.221,25 0,00 23.221,25001 3863-6 12.358-7 140 - P M DE NOVA GUARITA-- IPVA 9.216,96 0,00 9.216,96748 0800 54.030-7 155 - SICREDI - PMN GUARITA MOVTO 57.165,52 0,00 57.526,07748 0800 54.031-5 156 - SICREDI - PMN G FOLHA PAGAMENTO 763.790,97 0,00 278.526,00748 0800 54.033-1 158 - SICREDI - INSC.SELETIVOS 2.970,00 0,00 2.970,00748 0800 54.034-0 159 - SICREDI - PMN GUARITA F.P.M 15.444,31 0,00 15.444,31748 0800 54.035-8 160 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 60% 4.189,60 0,00 4.189,60748 0800 54.036-6 161 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 40% 8.330,74 0,00 8.330,74748 0800 54.037-4 162 - SICREDI - PMN GUARITA LEILAO 0,67 0,00 0,67748 0800 54.038-2 163 - SICREDI - PMN GUARITA CIP 82.799,12 0,00 82.799,12001 3863-6 12.801-5 165 - FMS-BLAFB 9.953,47 0,00 9.953,47001 3863-6 12.802-3 166 - FMS-BLATB 8.143,08 0,00 8.143,08001 3863-6 12.803-1 167 - FMS-BLMAC 85.311,07 0,00 85.311,07001 3863-6 12.804-X 168 - FMS-BLVGS 53.805,52 0,00 53.805,52001 3863-6 12.897-X 170 - FMS-CAPS 1.065,13 0,00 1.065,13001 3863-6 12.961-5 172 - PM NOVA GUARITA-MT-ESGOTO 10,50 0,00 10,50001 3863-6 13.227-6 175 - FMS-PSF-EST 81,15 0,00 81,15001 3863-6 13.228-4 176 - FMS-MAC-EST 7.818,54 0,00 7.818,54001 3863-6 13.229-2 177 - FMS-SAUDE BUCAL-EST 44,20 0,00 44,20001 3863-6 13.231-4 179 - FMS-PAF-EST 24.130,32 0,00 24.130,32001 3863-6 13.232-2 180 - FMS-IAMAB-EST 1.542,69 0,00 1.542,69001 3863-6 13.233-0 181 - FMS-DIABETE MILLITUS-EST 23,29 0,00 23,29

Emissão: 09/12/2019 11:41:12 Page 1 de 3

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NO MÊS DE NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2019



Email:

Endereço:

001 3863-6 13.291-8 182 - FMAS-FMDCANG 1.074,95 0,00 1.074,95001 3863-6 13.549-6 194 - PMNG-CONVEN 759644-2011PL.SAN.BASIC 7.065,42 0,00 7.065,42001 3863-6 13.593-3 197 - FMS-FNS BLINV 28,70 0,00 28,70001 3863-6 13.639-5 200 - PM NOVA GUARITA-CFM PROD.MINERAL 8,24 0,00 8,24001 3863-6 13.847-9 202 - PM NOVA GUARITA-MANUTENCAO EDUCACAO 14,02 0,00 14,02001 3863-6 14.066-X 203 - FMS NOVA GUARITA - PAB FIXO 195.534,38 0,00 195.534,38001 3863-6 14.067-8 204 - FMS NOVA GUARITA - ACS 297,52 0,00 297,52001 3863-6 14.068-6 205 - FMS NOVA GUARITA - PMAQ 37,81 0,00 37,81001 3863-6 14.069-4 206 - FMS NOVA GUARITA - PSE 751,70 0,00 751,70001 3863-6 14.070-8 207 - FMS NOVA GUARITA - SB 131.725,61 0,00 131.725,61001 3863-6 14.071-6 208 - FMS NOVA GUARITA - SF 1.080,01 0,00 1.080,01001 3863-6 14.072-4 209 - FMS NOVA GUARITA - AEVS 34.217,31 0,00 34.217,31001 3863-6 14.073-2 210 - FMS NOVA GUARITA - PFVPS 1.837,80 0,00 1.837,80001 3863-6 14.322-7 213 - PMNG - AFM - APOIO FINANC MUNICIPI 14,76 0,00 14,76001 3863-6 14.562-9 222 - FMS NOVA GUARITA - DENGUE 9.607,13 0,00 9.607,13001 3863-6 14.560-2 223 - FMS NOVA GUARITA - PQAVS 9.644,16 0,00 9.644,16001 3863-6 15.152-1 231 - FMAS-IGD-PSB 24.110,73 0,00 24.110,73001 3863-6 15.292-7 233 - PMNG - FETHAB 31.063,25 0,00 31.063,25001 3863-6 15.058-4 234 - PMNG-BRASIL CARINHOSO 1.580,73 0,00 1.580,73001 3863-6 15.608-6 238 - PMNG- ESTACIONAMENTO 17.262,93 0,00 17.262,93001 3863-6 15.631-0 239 - FMS-DENGUE 85,65 0,00 85,65001 3863-6 15.642-6 240 - FMAS-PBC ESCOLA 248,26 0,00 248,26001 3863-6 15.646-9 241 - FMAS-BL GBF 11.497,59 0,00 11.497,59001 3863-6 15.648-5 242 - FMAS-BL GSUAS 2.567,60 0,00 2.567,60001 3863-6 15.650-7 243 - FMAS-BL PSB 21.776,33 0,00 21.776,33001 3863-6 15.775-9 244 - PMNG - LAMA ASFALTICA 10.338,57 0,00 10.338,57001 3863-6 16,280-9 249 - FMS NOVA GUARITA - EQUIP.SAUDE 10.260,73 0,00 10.260,73001 3863-6 16.411-9 254 - PMNG- FETHAB SEDUC 14.959,61 0,00 14.959,61001 3863-6 16.537-9 257 - FMS NOVA GUARITA - CUSTEIO SUS 157.894,09 0,00 157.894,09001 3863-6 16.550-6 258 - FMS NOVA GUARITA - INVEST. SUS 8.410,94 0,00 8.410,94748 0800 54.060-9 259 - BANSICREDI C/C - MEIO FIO 4.611,71 0,00 4.611,71

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Email:

Endereço:

JOSE LAIR ZAMONERPrefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLINContador(a)

2.622.722,69 0,00 2.137.818,27TOTAL GERAL:

Emissão: 09/12/2019 11:41:12 Page 3 de 3

Homologado


Funcionário:Proj.Atividade: Secr.Dep.Lot.Set:

Vínculo:Compl.:

Cargo:/0 99999999 /0 99 /00000. . 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ/0 99/0 9999 /00 000 0000000 000 99 999 9999999 999

0Banco: / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001-02AV DOS MIGRANTES - n◙. 30 - CENTRO - CEP [email protected]

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019

* Somente informativo

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERALGERALPROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE LCT.VALOR

SALARIO1 01 408.199,92 393.028,94 182VENCIMENTO2 01 55.568,43 55.568,43 21SUBSIDIO5 01 16.478,00 16.478,00 2HORA EXTRA 506 01 100.113,90 23.689,88 55HORA EXTRA 1007 01 19.175,39 1.956,13 11PRODUTIVIDADE8 01 2.308,65 2.250,96 40SALARIO HORA PROFESSOR9 01 4.533,60 4.533,60 2SALARIO MATERNIDADE10 01 3.708,38 3.708,38 2AUXILIO FINANCEIRO UNIVERSITARIO11 01 1.100,00 1.100,00 11HORAS AULA EXCEDENTE17 01 21.278,25 5.204,80 9F. G. POR CARGO GERENTE19 01 485,50 485,50 1F. G. DIRETOR20 01 4.018,71 4.018,71 3F. G. COORDENADOR21 01 2.266,96 2.266,96 2ABONO VACINA ANTIRABICA22 01 5.020,00 5.020,00 8ABONO CAMPANHA VACINAS23 01 2.900,00 2.900,00 3PLANTAO 1 (ENFERMEIRO)25 01 3.335,00 3.335,00 2PLANTAO 1 (TEC. ENFERMAGEM)28 01 3.400,00 3.400,00 6PLANTAO E SOBREAVISO 1 (MOT. AMBULANCIA)30 01 3.420,00 3.420,00 4FG PREGOEIRO32 01 2.453,42 1.472,05 1FG ASSESSORIA PEDAGOGICA37 01 1.200,00 1.200,00 1FUNCAO GRATIFICADA CHEFE39 01 997,43 997,43 1FUNCAO GRATIFICADA OUVIDOR41 01 485,50 485,50 1PLANTAO MEDICO42 01 20.400,00 20.400,00 2SALARIO MATERNIDADE PRORROGACAO43 01 6.137,95 4.064,19 3ATS45 01 192.723,06 10.584,44 100INSALUBRIDADE50 01 42.947,25 8.589,44 44PERICULOSIDADE52 01 1.996,00 998,00 2ADIC. NOTURNO54 01 5.016,54 1.254,12 5SALARIO FAMILIA200 01 17.189,04 828,42 16FERIAS NORMAIS4040 04 21.818,83 21.818,83 7FERIAS NORMAIS4040 01 7.217,32 1.540,98 2*FERIAS PROPORCIONAIS4050 05 5.652,61 4.606,19 2FERIAS INDENIZADAS4060 05 3.452,23 3.452,23 11/3 DE FERIAS4090 04 21.818,83 7.272,92 71/3 DE FERIAS PROP. E INDENIZADAS4091 05 8.058,42 2.686,14 2ABONO PECUNIARIO4302 04 12.145,22 4.048,39 31/3 ABONO PECUNIARIO4303 04 4.048,39 1.349,45 313 SALARIO4500 03 35.121,34 33.440,33 12FALTAS5006 01 5.193,04 918,54 2INSS8000 01 537.444,22 52.552,76 214DESC. SINDICATO - SINTEP8006 01 10.855,56 162,81 5INSS SOBRE 138007 03 33.440,33 3.349,92 12DESC.EMP.CAIXA8109 01 560,68 560,68 2DESC. EMP. CAIXA8110 01 16.045,02 16.045,02 40DESC. EMPR. SICREDI8113 01 1.297,45 1.297,45 8DESC. EMPR.SICREDI8114 01 14.408,90 14.408,90 52EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO8121 01 2.335,35 2.335,35 10EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO8122 01 1.069,97 1.069,97 6EMPRESTIMO STARKCARD8123 01 2.719,62 2.719,62 12PLANO DE SAUDE - UNIMED8124 01 6.158,26 6.158,26 20EMPRESTIMO BRADESCO8125 01 1.402,45 1.402,45 7EMPRESTIMO BRADESCO8126 01 197,84 197,84 1COPARTICIPACAO UNIMED8127 01 825,04 825,04 8IRRF9000 01 340.059,26 23.955,29 99IRRF 13 SALARIO9004 03 18.497,99 762,76 6

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publicaás02/12/2019Emissão: Página 109:31:58


ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITAC.N.P.J.: 37.465.598/0001-02AV DOS MIGRANTES 0000030CENTRO

06635741404 06635741404

N◙.:

Fone: Fax:[email protected] www.novaguarita.mt.gov.br

78508000CEP:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

ANEXO XVI

Mês/Ano: Novembro / 2.019Modalidade e N◙Procedimento Convite/Edital ObjetoVeículo de Comunicação

Data da Publicação

Inexigibilidade - 00001/2019 8/11/2019 Jornal Oficial dos Municipios - AMM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO, CUJO OBJETO E A SELECAO DE PROFISSIONAISPARA ATUAR NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIAASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020, TUDO EM CONFORMIDADE COMAS CARACTERISTICAS TECNICAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS EM EDITAL.

Tomada de Preco - 00004/2019 25/11/2019 Jornal Oficial dos Municipios - AMM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DOREFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL NO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT.

NOVA GUARITA, 09 de Dezembro de 2.019




www.novaguarita.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001-02




Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOSMÊS/ANO: Novembro/2019

Modalidade e NºProcedimento

DataHomologação

Objeto CNPJ/IdentificaçãoParticipantes

Vencedor Valor PropostaVencedora

R$

Pregao - 00025/2019 18/11/2019 24.296.486/0001-15 / 8213 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME X 110.428,00

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA OBJETIVANDO OREGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO A PRONTA

ENTREGA E FRACIONADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA,COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAUSO EM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE NOVA GUARITA- MT.

Pregao - 00025/2019 18/11/2019 08.157.652/0001-46 / 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - ME X 122.693,35




Pregao - 00025/2019 18/11/2019 01.819.055/0001-90 / 46 - IVANETE BOERI - EPP X 196.937,42





DataHomologação



R$

Tomada de Preco - 00002/2019 08/11/2019 24.069.344/0001-15 / 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA X 262.539,26

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

VICINAIS PADRÃO ALIMENTADORA NO PROJETO DEASSENTAMENTO PA NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO

NO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT.

Emissão: 09/12/2019 11:33:09 Página 1

Homologado


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001-02




Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOSMÊS/ANO: Novembro/2019


DataHomologação



R$

Tomada de Preco - 00003/2019 07/11/2019 25.050.861/0001-05 / 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES X 22.950,08

PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DA

COBERTURA DO CENTRO DE REABILITACAO NOMUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT

NOVA GUARITA, 09 de Dezembro de 2019

Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal


Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 09/12/2019 11:33:09 Página 2

Homologado


ESTADO DE MATO GROSSOPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO XVIIIPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERESMÊS/ANO: NOVEMBRO/2019.

NºCONTRATO DATA CREDOR OBJETO VALOR

CONTRATO R$DATA

VIGENCIANº. NE /

ANOVALOR NE

R$PROCESSO

LICITATORIONº

CONVENIO053/2019 07/11/19 ALBERTINO

FRANCISCOGONÇALVES

PRESTAÇÃO DESERVIÇOSESPECIALIZADOS DEENGENHARIADESTINADOS AREFORMA DACOBERTURA DOCENTRO DEREABILITAÇÃO NOMUNICÍPIO DE NOVAGUARITA – MT.

22.950,08 06/12/2019 4365/2019 22.950,08 TOMADA DEPREÇOS Nº.003/2019

RECURSODEPROGRAMADA SAÚDE(MAC)

054/2019 08/11/19 M DE ARRUDASILVA & CIALTDA M DEARRUDA SILVA& CIA LTDA

PRESTAÇÃO DESERVIÇOSESPECIALIZADOSDESTINADOS ARECUPERAÇÃO DEESTRADAS VICINAISPADRÃOALIMENTADORA NOPROJETO DEASSENTAMENTO PANOVO HORIZONTE,LOCALIZADO NOMUNICÍPIO DE NOVAGUARITA – MT.

262.539,26 07/03/2020 4367/2019E

4368/2019

262.539,26 TOMADA DEPREÇOS Nº.002/2019

CONVÊNION°856621/2017


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

055/2019 05/11/19 WELLINGTONRAIMUNDO DOSSANTOS ME

CONTRATAÇÃO DEEMPRESAESPECIALIZADA PARAREALIZAÇÃO DOPROCESSO SELETIVOSIMPLIFICADO Nº.001/2019, PARACOMPOSIÇÃO DOQUADRO DE PESSOALDA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVAGUARITA - MT.

6.500,00 03/01/2020 4315/2019 6.500,00 este contrato temcomo base adispensa delicitação nostermos do artigo24, II da lei n.º8.666/93.

RecursoPróprio

Local/Data

Nova Guarita, 02 de dezembro de 2019.



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


CIC: 085.302.129-59

Ass. Contador

Cleomar DalmolinContador

CRC-MT 003159/O-0


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO XXIIPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS ECONCEDIDAS

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2019

N° CONVÊNIO IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIOVALOR

TRANSFERÊNCIACONCEDIDA R$

VALORTRANSFERÊNCIARECEBIDA R$

DATA

420/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAMA ASFÁLTICA (RL1C). - 70.493,04 14/11/2019

Local/Data

Nova Guarita, 02 de dezembro de 2019.



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


CIC: 085.302.129-59

Ass. Contador

Cleomar DalmolinContador

CRC-MT 003159/O-0





ANEXO XXVIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: Novembro/2019Fundo: Todos

Forma Aquis.Registro

patrimonial Identificação Lotação Valor Aquis(R$) Nr. NE Proced. LicitatórioAQUISICAO 6960 BALANCA 109 E (15KG) INFANTIL SAUDE R$ 750,00 004307/2019 Não houve proced. licitatórioAQUISICAO 6961 MICRO INTEL CORE 13 4GB ITB SAUDE R$ 900,00 003583/2019 Pregao Presencial 00018/2019AQUISICAO 6962 MICRO INTEL CORE 13 4GB ITB SAUDE R$ 900,00 003583/2019 Pregao Presencial 00018/2019

Total (R$) R$ 2.550,00

NOVA GUARITA, 09 de Dezembro de 2019


JOSE LAIR ZAMONER RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA CLEOMAR DALMOLIN

Emissão: 09/12/2019 11:34:19 Página 1

Homologado




_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO XLV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2019.

Nº DO ITEM

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)

Motivo

05 - Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; - O Sistema Contagil não esta emitindo o balancete de verificação do sistema financeiro no PCASP

07 - Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III; - O Sistema Contagil não esta emitindo o balancete de verificação do sistema orçamentário no PCASP

18 relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários

- Não houve restos a pagar pagos no mês;

19 Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII - Não há regime próprio de previdência no município;

21 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;

- Não houve legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos no mês;

23 - No balancete do mês de janeira e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; - Não houve legislação que autoriza o pagamento de diárias no mês;

29 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; - Não houve pessoal admitido no mês;

31 - No balancete do mês de janeiro e guando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários; - Não houve alteração lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários no mês;

32 - No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores; - Não houve leis que concedam reajuste aos servidores no mês;

37 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

- Não houve instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício no mês;

39 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; - Não houve alterações contratuais no mês;

40 . demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX; - Não houve convênios no mês;

41 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo nº XXI - Não houve alteração de convênios no mês;

43 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo nº XXIX - Não houve processos de tomadas de contas especiais no mês;

44 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo nº XXX

- Não houve processos de tomadas de contas especiais no mês;



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

46 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; - Não houve bens móveis e imóveis baixados no mês;

47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo nº XXIV - Não houve benefícios fiscais concedidos no mês;

48 * No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer - demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo nº XXV - Não houve do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais no mês;

Local/Data

Nova Guarita, 10 de Dezembro de 2019


José Lair Zamoner Prefeito Municipal

CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


Tesoureiro Port. Nº 001/17/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin

Contador CRC-MT 003159/O-0

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 2019...- Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço...

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