BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO
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BB FUNDO DE INVESTIMENTOIMOBILIÁRIO PROGRESSIVO
março | 2007
2BB FII Progressivo
A CAIXA
VITERVITER
Vice-Presidência de Vice-Presidência de Ativos de TerceirosAtivos de Terceiros
INÍCIO EM 1991INÍCIO EM 1991
VOLUME ADMINISTRADOVOLUME ADMINISTRADOR$ 176 bilhõesR$ 176 bilhões
98 FUNCIONÁRIOS98 FUNCIONÁRIOS79% CERTIFICADO79% CERTIFICADO
2007: MQ1 (Moody´s)2007: MQ1 (Moody´s)
3BB FII Progressivo
FII Administrado pela CAIXA
BB FII ProgressivoBB FII Progressivo
PATRIMÔNIOPATRIMÔNIOR$ 127 milhõesR$ 127 milhões
VALOR DE EMISSÃO DAS COTASVALOR DE EMISSÃO DAS COTASR$1.000 (130.000 cotas)R$1.000 (130.000 cotas)
DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIADISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA26/07/04 (Banco do Brasil)26/07/04 (Banco do Brasil)
DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIADISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIAInício Início →→ 01/02/05 01/02/05Término Término →→ 27/06/05 27/06/05Cotas distribuídas pelo Banco do BrasilCotas distribuídas pelo Banco do Brasil
RENTABILIDADERENTABILIDADEProveniente das receitas de locação dos espaços Proveniente das receitas de locação dos espaços destinados às instalações do Banco do Brasil.destinados às instalações do Banco do Brasil.
4BB FII Progressivo
Participantes
Agente Agente Escriturador/Custodiante Escriturador/Custodiante
Instituição Instituição AdministradoraAdministradora
GestorGestor
CAIXA
CAIXA
BANCO DO BRASIL
Líder da Distribuição Líder da Distribuição BB Banco Investimento
Auditor IndependenteAuditor Independente PriceWaterhouseCoopersPriceWaterhouseCoopers
5BB FII Progressivo
BB FII Progressivo – BBFI11B
Centro Administrativo do Rio de Janeiro (CARJ)Centro Administrativo do Rio de Janeiro (CARJ)
Edifício Sede IEdifício Sede I
Localizado a Rua Gomes Braga, 65 - Rio de Janeiro/RJ. Representa 61% do PL do Fundo. Responsável por 66% das receitas de aluguel do Fundo. Contrato de 10 anos prorrogáveis por mais 10 anos. Reajustado pelo IGP-M. Valor avaliação: R$ 78MM.
Localizado no Setor Bancário Sul – Brasília. Representa 37% do PL do Fundo. Responsável por 34% das receitas de aluguel do Fundo. Contrato de 10 anos prorrogáveis por mais 10 anos. Reajustado pelo IGP-M. Valor avaliação: R$ 48MM.
6BB FII Progressivo
Rentabilidade Mensal Bruta
1,13% 1,13%
1,10%
1,12%
1,13% 1,13% 1,13%1,14%
1,13% 1,13% 1,13%
1,16%
jan/0
6fe
v/06
mar
/06
abr/0
6
mai/
06
jun/0
6jul
/06
ago/0
6
set/0
6
out/0
6
nov/0
6
dez/0
6
* Rentabilidade calculada com base no valor de emissão das cotas.
Distribuição até o dia 15.
7BB FII Progressivo
Mercado Secundário
As cotas estão cadastradas na Sociedade Operadora deMercado de Ativos (SOMATIVOS) desde 18/07/2005
Negociação Mercado Secundário
-
1.0002.000
3.0004.000
5.0006.000
7.0008.000
9.000
jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
Qu
anti
dad
e
-
1.000.000,002.000.000,00
3.000.000,004.000.000,00
5.000.000,006.000.000,00
7.000.000,008.000.000,00
9.000.000,00
Vo
lum
e
Quantidade Cotas Negociadas Volume Negociado
8BB FII Progressivo
Balanço Patrimonial
Ativo 2006 Passivo 2006Circulante CirculanteDisponibilidades 1 Rendimentos a pagar 1.490Aplicações financeiras Taxa de administração a pagar 75Operações compromissadas 4.154 Obrigação para benfeitorias 950Aluguéis a receber Imposto de renda a recolher 19Impostos a compensar 7 Outras contas a pagar 50
4.162 2.584
Permanente Patrimônio LíquidoImobilizado - imóveis para renda 125.387 Cotas de investimento integralizadas 130.000
Reserva estatutária especial 1.887 Rendimentos distribuídos (37.739)
Lucros acumulados 32.817126.965
Total do ativo 129.549 Total do passivo + PL 129.549
* Em milhares de Reais
9BB FII Progressivo
Demonstrativo do Resultado
* Em milhares de Reais Exercício findo em 31/12/2006
Exercício findo em 31/12/2005
Receitas operacionaisReceitas de aluguéis 19.138 18.754
Custo de imóveis alugados - depreciação (2.328) (2.328)
Lucro bruto 16.810 16.426
Receitas de aplicações financeiras 392 355
Despesas operacionaisTaxa de administração (870) (845)Despesas administrativas (153) (213)
(1.023) (1.058)
Lucro líquido do período 16.179 15.723
Quantidade de cotas 130.000 130.000
Lucro líquido por cota (R$) 124,45 120,95
Dimitri [email protected]
GEFES – Gerência Nacional de Fundos EspeciaisTel. (11) 3555-6350