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Bloco K

Sage Contabilidade

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Índice

1. CADASTROS ........................................................................................................................ 1

Empresas ...................................................................................................................... 1

Empresa /Parâmetros/Contabilização/Integração/ Parâmetros ................................ 4

Empresa/Parâmetros/Contabilização/Integração/Auditoria Financeira ................. 12

Estabelecimento/ Documentação ................................................................................ 16

Centro de Custos ........................................................................................................17

Responsáveis ..............................................................................................................18

Feriados .......................................................................................................................21

Títulos dos Grupos da DRE .......................................................................................23

Plano de Contas ..........................................................................................................25

Relatório do Plano de Contas ....................................................................................... 31

Saldos de Balanço ......................................................................................................32

Histórico .......................................................................................................................33

Estrutura do Histórico Padrão ....................................................................................... 33

Importação do Histórico ................................................................................................. 35

Lançamentos Automáticos ........................................................................................36

Planilha de Lançamento .........................................................................................39

Calendário ................................................................................................................40

Contas por Tipo de Documentos ...........................................................................41

Conciliação ...............................................................................................................42

Contas a conciliar ........................................................................................................ 43

Contas Bancárias ........................................................................................................ 44

Históricos Bancários ................................................................................................... 45

2. LANÇAMENTOS ............................................................................................................... 46

Características dos Lançamentos ............................................................................46

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Cadastro de Lote Normal, Múltiplo ou Planilhado ..................................................47

Lançamentos On-line .................................................................................................50

Verificar Diferença .......................................................................................................... 55

Lançamentos Múltiplos ..............................................................................................58

Lançamento Planilhado .............................................................................................61

Lançamentos Protocolados .......................................................................................62

3. MÓDULOS ........................................................................................................................... 68

Auditoria Financeira ...................................................................................................68

Pagamentos a Fornecedores ....................................................................................... 68

Recebimento de Clientes .............................................................................................. 71

Baixa de Títulos por Arquivo ......................................................................................... 75

Exclusão de Pagamentos/Recebimentos ................................................................... 76

Rotinas Eventuais ........................................................................................................... 77

Relatórios ......................................................................................................................... 84

Conciliação ..................................................................................................................88

Contábil ............................................................................................................................ 88

Bancária ........................................................................................................................... 93

Importar/Digitar Extrato Bancário ................................................................................. 99

Relatório de Conciliação .............................................................................................. 100

SPED ........................................................................................................................... 101

Apuração das Demonstrações Contábeis ................................................................ 101

Geração do Arquivo da ECD ...................................................................................... 102

Geração do Arquivo da ECD (Layout 1.00) .............................................................. 105

Escrituração Fiscal Digital ........................................................................................... 106

Geração do Arquivo do FCONT ................................................................................. 110

Plano Referencial ......................................................................................................... 112

DIPJ ............................................................................................................................ 115

Parâmetros .................................................................................................................... 115

Geração .......................................................................................................................... 118

Relatórios ....................................................................................................................... 119

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Análise Econômica Financeira ................................................................................ 121

Análise padrão .............................................................................................................. 121

Análise por Fórmulas ................................................................................................... 122

Manutenção da DLPA ............................................................................................... 124

Manutenção da DOAR .............................................................................................. 125

Manutenção da DFC ................................................................................................. 126

Contas de Caixa e Equivalentes ................................................................................ 126

Estrutura da DFC .......................................................................................................... 129

Apuração de Valores .................................................................................................... 135

Manutenção de Valores ............................................................................................... 137

Emissão da DFC ........................................................................................................... 138

Manutenção da DMPL ............................................................................................... 140

Tipos de lançamento (Linhas) .................................................................................... 140

Estrutura da DMPL ....................................................................................................... 141

Apuração de Valores .................................................................................................... 144

Emissão da DMPL ........................................................................................................ 145

Manutenção da DRA .............................................................................................. 146

Estrutura da DRA ...................................................................................................... 146

Apuração de Valores ................................................................................................ 150

Manutenção de Valores ........................................................................................... 151

Emissão da DRA ....................................................................................................... 152

LALUR ..................................................................................................................... 154

Manutenção de Históricos ....................................................................................... 154

Lançamentos ............................................................................................................. 156

Emissão Parte A ........................................................................................................ 162

Lalur Parte B .............................................................................................................. 164

COSIF ...................................................................................................................... 164

Classificação por Conta ........................................................................................... 165

Geração do COSIF ................................................................................................... 167

Transferência de Resultados ............................................................................... 167

Notas Explicativas ................................................................................................. 169

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SINCO ...................................................................................................................... 170

Fechamento Mensal .............................................................................................. 171

4. CONSULTAS ................................................................................................................... 175

Plano de Contas ........................................................................................................ 175

Histórico Padrão ....................................................................................................... 175

Centro de Custo ........................................................................................................ 176

Contas/Razão ............................................................................................................ 177

Diário .......................................................................................................................... 178

Lotes ........................................................................................................................... 178

Lançamentos ............................................................................................................. 179

Exercícios .................................................................................................................. 180

5. UTILITÁRIOS ................................................................................................................... 181

Gráficos ...................................................................................................................... 181

Geração do Calendário ............................................................................................ 185

Importação ................................................................................................................. 186

Lote Normal ................................................................................................................... 186

Lote Multiestabelecimento ........................................................................................... 187

Planilha ........................................................................................................................... 188

Plano de contas ............................................................................................................ 190

Histórico Padrão ........................................................................................................... 191

Exportação ................................................................................................................. 192

Plano de Contas ........................................................................................................... 192

Histórico Padrão ........................................................................................................... 193

Lançamentos ................................................................................................................. 193

Rotinas Especiais ..................................................................................................... 195

Exclusão de Lotes ........................................................................................................ 195

Eliminar Lançamentos Excluídos ............................................................................... 195

Duplicação Parcial do Plano ....................................................................................... 196

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Exclusão de Lançamentos .......................................................................................... 197

Alteração do Código/Classificação de Contas ......................................................... 198

Correção da Classificação dos Lançamentos .......................................................... 199

Alteração de Lançamentos ......................................................................................... 200

Exclusão parcial do Plano de Contas ........................................................................ 201

Eliminar Saldos de Balanço ........................................................................................ 201

Reestrutura Plano Conforme MP 449/2008 .......................................................... 201

Exclusão de Exercícios Fechados ......................................................................... 203

Vinculação das Contas do Plano Referencial ECF ............................................. 204

Publicar no Portal de Relacionamentos ................................................................. 205

Calculadora ................................................................................................................ 206

6. RELATÓRIOS .................................................................................................................. 209

Relatórios Contábeis ................................................................................................ 209

Balancete de Verificação ............................................................................................. 209

Diário Geral .................................................................................................................... 211

Balanço Patrimonial ..................................................................................................... 212

Balanço Patrimonial – Modelo 2 ................................................................................. 214

Balanço Patrimonial – Comparativo .......................................................................... 216

DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício .................................................... 218

DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício – Modelo 2 .............................. 220

DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício – Comparativo ........................ 223

DLPA – Demonstrativo de Lucros/Prejuízos Acumulados ..................................... 226

DLPA – Demonstrativo de Lucros/Prejuízos Acumulados – Comparativo ...... 228

DOAR – Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos ........................ 229

Balancete Mensal ...................................................................................................... 231

Balancete Mensal – Modelo 2 ................................................................................. 232

Razão Analítico ......................................................................................................... 233

Livro Caixa ................................................................................................................. 235

Termos de Abertura/Encerramento ........................................................................ 236

DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa ......................................................... 238

DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa – Comparativo .............................. 239

DRA – Demonstração do Resultado Abrangente ................................................ 241

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DRA – Demonstração do Resultado Abrangente – Comparativo ..................... 243

DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .......................... 244

DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Comparativos 245

Notas Explicativas ..................................................................................................... 247

Carta de Responsabilidade da Administração ..................................................... 248

Relatórios Gerenciais ............................................................................................... 249

Mapa de Saldo de Contas ........................................................................................... 249

Evolução das Contas de Resultado ........................................................................... 249

Balancete de Verificação Diário ................................................................................. 250

Análise Padrão .............................................................................................................. 252

Análise por Fórmulas ................................................................................................... 253

Demonstração do Resultado do Exercício – Modelo 3 .......................................... 253

Relatório de Conciliação .............................................................................................. 255

Comparativos ............................................................................................................ 256

Balanço Patrimonial ..................................................................................................... 256

Demonstrativo do Resultado do Exercício................................................................ 257

Demonstrativo de Lucros/Prejuízos Acumulados .................................................... 259

Por Centro de Custo ................................................................................................. 260

Totais por Centro de Custo ......................................................................................... 260

Lançamentos por Centro de Custo/Conta ................................................................ 261

Razão por Centro de Custo/Conta ............................................................................. 261

Razão por Centro de Custo/Conta ............................................................................. 262

Balancete ....................................................................................................................... 263

Demonstração do Resultado do Exercício ............................................................... 265

Auxiliares ................................................................................................................... 267

Diário Sintético .............................................................................................................. 268

Códigos Reduzidos Disponíveis ................................................................................. 268

Número de Lotes Disponíveis ..................................................................................... 269

Relação de Lotes para Conferência .......................................................................... 269

Razão Sintético ............................................................................................................. 270

7. AJUDA ............................................................................................................................... 272

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Ajuda .......................................................................................................................... 272

BIT ............................................................................................................................... 272

Acesso ao site da SAGE .......................................................................................... 272

Sobre .......................................................................................................................... 272

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1. Cadastros

Empresas

Vamos conhecer os campos importantes no cadastro da empresa para o módulo Sage

Contabilidade.

Em Cadastros / Empresas / Parâmetros / Contabilização / Principal.

Estrutura do plano de contas: Defina como será estruturado o plano de contas, informando

a quantidade de níveis, e a quantidade de dígitos de cada nível.

Digite a letra X, para determinar o número de dígitos, e o - (traço ou sinal de menos) para

determinar a separação de cada nível.

Não é possível alterar a estrutura do plano de contas depois que efetuar o cadastro das

contas.

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Sequência de código reduzido: Código correspondente a conta analítica (conta de último

grau na estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitação de lançamentos. Pode ser alterado

se houver necessidade. Para que o primeiro código a ser atribuído pelo sistema seja 1 (um), informe

0 (zero). Após inclusão das contas no plano, o sistema irá atualizar este campo automaticamente

com o último código cadastrado.

Importante: Este código não pode ser superior a 90.000. Caso seja ultrapassado este

número, irá aparecer a mensagem "O intervalo de 90.000 a 99.999 está reservado para rotina de

lançamentos contábeis automáticos”.

No quadro Livro Caixa:

Conta de Caixa: Informe a conta analítica de caixa para a emissão do Livro Caixa. Por

exemplo, 1101010001 – CAIXA GERAL.

No quadro Opção de Emissão:

No quadro Opção para Detalhamento dos Relatórios:

Neste quadro deve ser definido qual é o número do grau referente ao plano de contas que

será considerado como padrão na emissão dos relatórios contábeis.

Desta forma, no sistema Contábil, ao acessar a rotina de relatórios, irá trazer o número do

grau automaticamente preenchido conforme a opção padrão e conforme a estrutura do plano de

contas de cada empresa. Se precisar, o campo pode ser alterado na emissão.

As opções são:

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Último grau: Trará por padrão sempre o último grau do plano de contas, ou seja, a

informação de forma analítica. Esta opção traz mais detalhes, porém, torna a emissão mais

lenta.

Penúltimo grau: Trará por padrão sempre o penúltimo grau do plano de contas, ou

seja, a informação de forma sintética. Esta opção é a mais recomendada, pois esse nível

de detalhamento normalmente apresenta todas as informações suficientes para verificação

dos relatórios e a emissão é mais rápida.

Antepenúltimo grau: Trará por padrão sempre o antepenúltimo grau do plano de

contas, ou seja, a informação de forma bastante sintética.

Por exemplo, em um plano de contas com a estrutura: X-X-XX-XX-XXXX (cinco graus), o

grau apresentado como padrão na tela de impressão dos relatórios será:

5 - se parametrizado o último grau;

4 - se parametrizado o penúltimo grau;

3 - se parametrizado o antepenúltimo grau.

Logo abaixo desse quadro encontram-se as opções:

Libera lotes em aberto: Por ocasião do lançamento serão sempre apresentados os totais

de débito, crédito e a diferença entre eles, podendo ser confirmada ou não a liberação do lote, se

houver diferença nos valores, dependendo deste parâmetro.

Permite lançar em lote liberado: Permitir o lançamento em lotes que já estão liberados, ou

seja, tornando os lançamentos Online. Caso esta opção não esteja marcada você deverá

primeiramente estornar, ou marcar o lote não liberado, efetuar os lançamentos e acertos desejados

e então liberar novamente o lote.

Permite importar lotes com diferença entre débito e crédito: Permite importar lotes com

diferença, entretanto se a opção não estiver selecionada, o sistema não permitirá a importação.

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Entidade sem fins lucrativos: Se marcada esta opção, na emissão dos relatórios

contábeis, serão apresentados os termos "Superávit" ou "Déficit", ao invés de Lucro ou Prejuízo.

Efetua Lançamentos de ajuste do RTT: Deve ser marcada esta opção se a empresa efetua

lançamentos de ajustes do RTT, para geração do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT),

que consiste na escrituração das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que

considera os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. Com esta opção marcada, ao

efetuar os lançamentos contábeis serão habilitados campos específicos. Por exemplo, no

lançamento on-line.

Empresa /Parâmetros/Contabilização/Integração/ Parâmetros

Armazena as informações necessárias para realização da Integração Contábil entre os

módulos Sage.

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Utiliza Integração Contábil: Marque esta opção para posterior integração do módulo Sage

Fiscal com o Sage Contabilidade. Se esta opção não for marcada será desabilitada a guia

Contabilização, das rotinas de Lançamento de Entrada, Saída e Conhecimento de Frete.

Contabilizar nota fiscal pelos itens: Com esta opção marcada, a contabilização das notas

de entrada, saída e frete será efetuada a partir do CFOP informado nos itens das notas. Se não

marcar a opção, a contabilização será efetuada a partir do CFOP principal da nota, informado na

aba Nota.

Contabilizar por Centro de Custo: Com esta opção marcada, na aba Contabilização, será

habilitado o campo Centro de Custos nos lançamentos de notas fiscais.

Contabilizar apropriação de tributos: Com esta opção marcada, os tributos são

contabilizados a partir da apuração destes no Sage Fiscal.

Contabilizar pagamento de tributos do Fiscal: Com esta opção marcada, ao registrar os

pagamentos de tributos no Sage Fiscal, é efetuada a contabilização deste pagamento. Esta opção

é independente da contabilização on-line das notas fiscais.

Contabilizar pagamento de tributos da Folha: Com esta opção marcada, ao registrar os

pagamentos de tributos no Sage Folha de Pagamento, é efetuada a contabilização deste

pagamento.

Efetuar Contabilização On-line: Com esta opção marcada, os lançamentos contábeis

serão realizados no momento da inclusão da nota fiscal, sem necessidade de posterior geração de

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lote para integração. Os tributos são contabilizados automaticamente quando efetuada a Apuração

de Tributos.

OBS.: Notas importadas não são contabilizadas on-line. Desta forma, se houver importação

de notas, ao gerar o lote contábil serão consideradas somente as notas que foram importadas e

que ainda não foram contabilizadas. Se uma nota for importada e após ela for alterada, estando

parametrizado para contabilizar on-line, fará a contabilização da nota ao gravar a alterações. No

lote, esta nota não será mais considerada.

Validar contas de acordo com o módulo Sage Contabilidade: Valida as contas contábeis

informadas nos módulos Folha, Fiscal e Contabilidade, com a finalidade de efetuar a integração

contábil com a Contabilidade. Por outro lado, quando a contabilidade não é efetuada pela Sage

Contabilidade e sim por outro sistema contábil, não há porque validar tais contas e esse campo não

deve ser selecionado.

Note que o campo só permite alteração quando a opção Efetuar Contabilização On-line não

estiver selecionada.

Matriz de Contabilização: Está organizado em cinco guias:

Notas Fiscais:

Quadro Opções de contabilização da empresa:

As opções virão marcadas conforme a parametrização realizada em Contabilização /

Integração.

Nos quadros abaixo, selecione as Operações Contábeis desejadas. (F12)

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Quadro Notas de Entrada: Forma de contabilização a ser utilizada para as Notas Fiscais

de Entrada.

Quadro Notas de Saída: Forma de contabilização a ser utilizada para as Notas Fiscais de

Saída.

Quadro Conhecimento de Frete:

Operação Contábil - CIF: Forma de contabilização a ser utilizada para os Conhecimentos

de Frete do tipo CIF (pago).

Operação Contábil - FOB: Forma de contabilização a ser utilizada para os Conhecimentos

de Frete do tipo FOB (a pagar).

Botão Restaurar: Volta às operações definidas como padrão pelo sistema.

Dica: Para conferir ou alterar as fórmulas das operações, acesse no Sage Fiscal a rotina

Cadastros / Genéricos / Operações Contábeis.

Detalhamento do ICMS:

Selecione as Operações Contábeis desejadas. (F12)

Outros Débitos: Forma de contabilização para os valores referentes a Outros Débitos,

lançados através da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

Estorno de Débitos: Forma de contabilização para os valores referentes a Estorno de

Débitos, lançados através da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

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Outros Créditos: Forma de contabilização para os valores referentes a Outros Créditos,

lançados através da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

Estorno de Créditos: Forma de contabilização para os valores referentes a Estorno de

Créditos, lançados através da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

Detalhamento do IPI:

Selecione as Operações Contábeis desejadas. (F12)

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Outros Débitos: Forma de contabilização para os valores referentes a Outros Débitos,

lançados através da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

Estorno de Débitos: Forma de contabilização para os valores referentes a Estorno de

Débitos, lançados através da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

Outros Créditos: Forma de contabilização para os valores referentes a Outros Créditos,

lançados através da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

Estorno de Créditos: Forma de contabilização para os valores referentes a Estorno de

Créditos, lançados através da rotina de Outros / Detalhamento de ICMS/IPI.

Apropriação de Tributos:

Todos os campos serão preenchidos automaticamente de acordo com os parâmetros de

contabilização da empresa. As operações contábeis sugeridas podem ser alteradas pelo usuário.

Selecione as Operações Contábeis (forma de contabilização) desejada para cada um dos

tributos. (F12)

Pagamento de Tributos:

Todos os campos serão preenchidos automaticamente de acordo com os parâmetros de

contabilização da empresa. As operações contábeis sugeridas podem ser alteradas pelo usuário.

Selecione as Operações Contábeis (forma de contabilização) desejada para cada um dos

tributos. (F12)

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Dica: Para conferir ou alterar as fórmulas das operações, acesse no Sage Fiscal a rotina

Cadastros / Genéricos / Operações Contábeis.

Quadro Agrupamento:

Selecione a forma que será utilizada na geração do lote para contabilidade. Esta opção é

desabilitada quando a empresa utiliza Contabilização Online e quando efetua a contabilização pelos

itens da nota.

Agrupar lançamentos de entrada/saída: Marque caso deseje reduzir o número de

lançamentos contábeis efetuando agrupamentos.

Agrupar por conta contábil: Agrupa os lançamentos contábeis por conta, gerando um

único lançamento (em uma única data) com o valor total de cada conta contábil.

Agrupar por data/conta contábil: Agrupa os lançamentos contábeis por conta e data,

gerando um lançamento para cada data e conta contábil.

Quadro Contabilização de Notas Fiscais:

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Excluir ICMS do valor contábil das notas de entrada: O valor do ICMS será subtraído do

valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

Excluir IPI do valor contábil das notas de entrada/saída: O valor do IPI será subtraído do

valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

Contabilizar ICMS e IPI nota a nota: Para cada nota fiscal será gerado um lançamento

específico para o ICMS e para o IPI. Assim, na apuração de tributos não será gerada a

contabilização destes tributos de forma agrupada.

OBS.: Esta opção não será habilitada quando optar por contabilizar as notas a partir do

CFOP dos itens.

Quadro Formação do Histórico Contábil: Esta opção é válida para a contabilização on-

line e em lote (Módulos/ Integração Contábil/ Sage Contabilidade). Nas integrações pelas rotinas

Sage Contabilidade Remoto e Arquivo Texto serão enviados sempre a razão social do

emitente/destinatário como complemento do histórico.

Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatário como

complemento do histórico na integração contábil.

Utilizar a razão social: Envia a razão social do emitente/destinatário como complemento do

histórico na integração contábil.

Observações: Quando desmarcada a opção 'Utiliza Integração Contábil', nessa mesma

tela, será considerado como padrão a opção 'Utilizar o nome de fantasia'.

Se no cadastro do emitente/destinatário não estiver informado o nome de fantasia da

empresa, será enviada para a integração contábil a razão social, independente da opção marcada.

Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: esta

opção possibilita que ao cadastrar um novo emitente/destinatário o sistema cadastre

automaticamente sua conta no plano de contas, no Sage Contabilidade e também vincule esta conta

no Sage Fiscal.

Será considerada esta opção tanto no cadastro manual do emitente/destinatário quanto no

cadastro efetuado através de importação.

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Marcando esta opção, são habilitados os quadros abaixo:

Clientes no plano de contas:

Conta Sintética: Informe a classificação contábil do grupo de clientes no plano de contas.

(F12)

Cliente Único: Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os clientes, informe o código

reduzido desta conta. (F12)

Fornecedores no plano de contas:

Conta Sintética: Informe a classificação contábil do grupo dos fornecedores no plano de

contas. (F12)

Fornecedor Único: Se utiliza apenas uma conta contábil para todos os fornecedores,

informe o código reduzido desta conta. (F12)

Empresa/Parâmetros/Contabilização/Integração/Auditoria Financeira

A Auditoria Financeira consiste num conjunto de procedimentos que visa facilitar o controle

do saldo das contas de clientes e fornecedores na contabilidade, através de lançamentos de

inclusão e baixa de títulos a pagar e receber. Possibilita fácil integração com os sistemas ERP dos

clientes do escritório contábil, importando as baixas de títulos, e conferindo a qualquer momento o

saldo contábil com o saldo nos sistemas de contas a pagar e receber dos clientes.

Para que seja possível utilizar a Auditoria Financeira, deve-se marcar a opção “Controlar

movimentação de Clientes/Fornecedores” que serão habilitados os demais campos da tela.

Há duas formas de controlar as notas fiscais na Auditoria:

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Pelo saldo total: O valor será gerado na auditoria pelo total, em parcela única. Os

recebimentos/pagamentos efetuados mensalmente serão abatidos do saldo até zerá-lo.

Por parcela: O valor será gerado na auditoria parcela por parcela. Os

recebimentos/pagamentos efetuados mensalmente serão abatidos da parcela correspondente até

baixar todas as parcelas da nota.

OBSERVAÇÃO: A opção de controle do valor da nota na auditoria não define como será o

lançamento das notas fiscais no Sage Fiscal, ou seja, no lançamento da nota podem ser informadas

as parcelas, para geração do SPED, mas não necessariamente serão geradas estas parcelas para

a Auditoria Financeira.

Em "Informação do Caixa/Banco na baixa de títulos”, tem as opções:

Digitação pelo código de Caixa/Banco: Nesta opção, nas rotinas de baixa de títulos da

Auditoria Financeira, ao informar conta de recebimento/pagamento, serão disponibilizadas as

contas de caixa/banco cadastradas no Sabe Fiscal. Nesta opção fica mais fácil de selecionar as

contas, pois só aparecem as contas necessárias.

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Será obrigatório o uso desta opção quando for efetuada a baixa de títulos através de arquivo

texto ou planilha.

Digitação pela conta contábil: Nesta opção, nas rotinas de baixa de títulos da Auditoria

Financeira, ao informar conta de recebimento/pagamento, serão disponibilizadas todas as contas

do plano de contas. Nesta opção, mantém a rotina como era antes.

No quadro "Contas Contábeis", devem ser informadas a contas contábeis correspondentes

a:

Juros Recebidos: conta de Receita de juros. Será creditado nessa conta o valor de juros

lançados na rotina Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.

Descontos Concedidos: conta de Despesa decorrente de descontos concedidos aos

clientes. Será debitado nessa conta o valor dos descontos concedidos informados em Módulos\

Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.

Desp. Bancárias Recebidas: conta de Receita com recebimento de despesas bancárias

(Ex: Taxa referente emissão de boleto). Será creditado nessa conta o valor das despesas bancárias

lançadas na rotina Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes.

Juros Pagos: conta de Despesa com juros, na qual será debitado o valor de juros lançados

em Módulos\ Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.

Descontos Obtidos: conta de Receita decorrente de descontos obtidos junto aos

fornecedores. Será creditado nessa conta o valor dos descontos obtidos informados em Módulos\

Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.

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Desp. Bancárias Pagas: conta de Despesa referente a cobrança de despesas bancárias

(Ex: Taxa referente emissão de boleto), na qual será debitado o valor das despesas bancárias

lançadas em Módulos\ Auditoria Financeira\ Pagamentos de Fornecedores.

Ao baixar as parcelas pagas/recebidas na Auditoria, serão consideradas estas contas

automaticamente.

Em Grupos de Contas, selecionar as contas de clientes e fornecedores que serão

controladas na Auditoria Financeira.

Nesta rotina, tanto para clientes quanto para fornecedores, devem ser definidas as contas

contábeis que serão controladas na Auditoria Financeira. No botão de Clientes, serão exibidas

somente as contas de penúltimo grau do Ativo. No botão de Fornecedores, serão exibidas somente

as contas de penúltimo grau do passivo. Selecionada uma conta de penúltimo grau, todas as contas

abaixo serão automaticamente marcadas para controle.

Para controlar as contas de alguns clientes ou fornecedores e outros não, é necessário criar

no plano de contas dois grupos distintos para clientes e dois grupos distintos para fornecedores.

Para um deles selecionar a opção e para outro não. Assim, os lançamentos vindos do Sage Fiscal

serão filtrados e apenas as contas de clientes/fornecedores parametrizadas serão gravadas na

Auditoria Financeira.

Também, devem ser definidos os históricos para os lançamentos de baixa na Auditoria,

selecionando elementos que serão preenchidos automaticamente com os dados das parcelas. Na

tela de definição do histórico, pode ser definido texto fixo e selecionados elementos relacionados a

Auditoria Financeira que variarão para cada parcela baixada.

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O cadastro da empresa é abordado na apostila SAGE Gerenciador de Sistemas e poderá

baixá-la no site da Academia SAGE (www.academiasage.com.br) em Biblioteca.

Estabelecimento/ Documentação

No quadro Registro, informe se o registro foi efetuado na Junta Comercial, no Cartório ou na

OAB, importante para geração do arquivo ECD.

Registro: Informe o número do registro na Junta Comercial, no Cartório ou na OAB. Aceita

até 30 (trinta) caracteres alfanuméricos (letras ou números).

Data: Informe a data no formato, DD/MM/AAAA.

UF: Selecione a sigla da Unidade de Federação (Estado).

Caso marque a opção Junta comercial e não informe o numero do registro, ao gerar o arquivo

da ECD o sistema irá apresentar uma mensagem:

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Ao clicar em SIM o sistema irá direcionar para a tela do cadastro do estabelecimento.

Centro de Custos

Armazena os centros de custo que serão utilizados na integração contábil. Este cadastro

será compartilhado pelos sistemas SAGE Folha de Pagamento e SAGE Contabilidade

Código: Informe um número para o cadastro com até seis caracteres.

Descrição: Atribua um nome para o centro de custo, com até 40 caracteres.

Código da SCP: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no

módulo fiscal. Informe o código da SCP correspondente ao centro de custo.

Podem ser cadastrados vários Centros de Custo, como por exemplo:

Geral; Administrativo; Tesouraria, entre outros.

No quadro Situação escolha uma das opções entre Ativo e Inativo.

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Após a confirmação do cadastro (botão Gravar) note que os centros de custos são incluídos

para consulta na tabela abaixo.

Dica: Para efetuar alterações dê um duplo clique na linha desejada.

Botão Imprimir: Emite uma relação dos centros de custos cadastrados com código e

descrição.

Responsáveis

Cadastre os responsáveis pela geração e entrega de arquivos. Este cadastro será

compartilhado por todos os módulos do sistema.

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Código: Informe um código para o cadastro, campo numérico.

Nome: Informe o nome completo do responsável ou razão social.

Qualificação: Selecione dentre as opções disponíveis, a qualificação do representante na

empresa. Esta informação será utilizada na geração do SPED e na assinatura dos livros oficiais

(exceto para o contador).

CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal (com oito algarismos) específico da Rua,

Avenida ou Bairro. É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a

partir do site dos Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone . Automaticamente

os dados serão importados.

Endereço: Informe o endereço completo.

DDD/Telefone: Informe o código do DDD e o número do telefone.

Município: Informe ou selecione o código do município. Será necessário para gerar o SPED.

Observação: Caso não tenha o município cadastro deverá cadastrar no Módulo SAGE

Fiscal em Cadastros/Genéricos/Municípios.

DDD/Fax: Informe o código do DDD e o número do telefone.

Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento.

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Dica: O validador do CAGED (AciWin) não aceita responsável com o tipo de documentação

2 - CPF.

CNPJ/CPF/CEI: Informe o número do documento conforme o Tipo do Documento informado

no campo acima.

Contato: Informe o nome completo da pessoa para contato.

CPF Contato: Informe o número do Cadastro de Pessoa Física.

RG: Informe o número do Registro Geral (Identidade)

Data de Nascimento: Utilizada para a geração da RAIS.

E-mail: Informe o endereço eletrônico do responsável.

No quadro Situação, você pode gerenciar os cadastros dos responsáveis marcando como

Inativos aqueles que deixaram de exercer tal função.

No quadro Contador:

Denominação: Informe o título do contador (técnico, bacharel, etc.). Esta informação será

utilizada na emissão dos livros oficiais, na assinatura.

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CRC: Informe o número no Conselho Regional de Contabilidade no formato "UF-99999/X-

9". Este formato é obrigatório para a validação de arquivos em programas estaduais.

UF: Informe o Estado referente ao CRC do contador. Essa informação será utilizada na

emissão da DMA - Declaração e Apuração Mensal do ICMS da Bahia.

CRP: Informe o número do Certificado de Regularidade Profissional do contador, que será

utilizado na geração da ECD, no Contábil. Este código deve estar informado no formato

"UF/ano/número".

Validade: Informe a validade do CRP.

Feriados

Esta rotina permite o cadastramento único dos feriados, inclusive municipais e estaduais para

posterior geração automática do calendário de todas as empresas conforme sua localização

geográfica, sem a necessidade de parametrizar empresa por empresa, repetindo dados. Esta rotina

é comum a todos os módulos do sistema, ou seja, o feriado cadastrado na folha será também

utilizado no fiscal e no contábil e vice-versa.

Para cadastrar um feriado informe a descrição, de qual âmbito que se trata, se estadual ou

municipal. Se for municipal informe qual o município.

Depois informe se é dia fixo ou dia variável e então clique em “gravar”.

Após cadastrar todos os feriados que achar necessário clique em “gerar calendário” e selecione as

empresas para as quais deseja gerar esse calendário.

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Títulos dos Grupos da DRE

Os títulos das contas são dados fundamentais para a emissão da Demonstração do

Resultado do Exercício - DRE, e já estão pré-cadastrados. É permitido alterar a descrição dos

Títulos das contas por estabelecimento, porém não é permitida a inclusão ou exclusão de títulos,

porém ao deixar o título em branco, ele não será considerado na emissão da DRE, qualquer modelo.

Assim, poderá ser retirado do relatório algum título que não precisa imprimir, em função de alguma

característica da empresa.

Por exemplo:

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Tais títulos deverão ser vinculados no cadastro do Plano de Contas.

Observação: O título 30 será utilizado na emissão da DRE Comparativa.

Atenção: Para a correta emissão da DRE, é necessário vincular as contas de resultado do

plano de contas com os grupos para DRE.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Título DRE: Informar neste campo como será o título ao imprimir DRE.

Para alterar os títulos abaixo, clique 2 vezes sobre a descrição do mesmo e efetue a

alteração desejada.

Plano de Contas

Cadastre o plano de contas a ser utilizado na contabilidade, conforme orientação do

contador.

Classificação: Digite o código analítico da conta, de acordo com a estrutura definida nos

parâmetros do sistema. A digitação deverá ser feita de forma corrida, sem pontos ou traços.

Dica: Tecle F4 durante o cadastro para filtrar o plano, e verificar em que conta terminou

determinada parte do plano. Por exemplo, para consultar as contas cadastradas a partir de

2.1.01.01, digite 210101 e tecle F4.

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Código: Preenchimento automático com o código reduzido da conta que será utilizado na

digitação. Permite alteração.

Dígito: Preenchimento automático com o dígito verificador para o código reduzido. Este

dígito é calculado com o método conhecido por "módulo 11", podendo ser alterado se desejar.

Grau: O grau da conta é gerado automaticamente pelo sistema, de acordo com a estrutura

do plano de contas do estabelecimento, e não pode ser alterado.

Descrição: Atribua um nome para a conta contábil. Permite alterações dando um duplo

clique sobre a conta.

Natureza: Informe a natureza das contas de 1º grau, sendo "C" para Credora ou "D" para

Devedora.

Esta informação define a natureza do grupo de contas, embora o mesmo possa ter contas

com natureza credora e/ou devedora, como é o caso do Ativo que tem natureza devedora, mas

pode possuir dentro dele contas credoras. Neste caso, nos relatórios será apresentado o valor com

o sinal negativo, por ser esta uma conta redutora.

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Plano Referencial ECF: As classificações serão listadas de acordo com o Plano Referencial

cadastrado, serão listadas as contas a partir da classificação de nível anterior do Plano de Contas.

Será utilizado para geração dos arquivos ECD e ECF.

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Plano Referencial FCONT: As classificações serão listadas de acordo com o Plano

Referencial cadastrado, serão listadas as contas a partir da classificação de nível anterior do Plano

de Contas. Será utilizado para geração dos arquivos FCONT.

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Observação: A forma mais fácil de efetuar a vinculação com o Plano Referencial é pela rotina

especialmente criada para esta finalidade. Este campo deve a princípio ser utilizados apenas as

contas sintéticas novas, criadas após a vinculação.

Observe que para as contas analíticas (por exemplo, Clientes e Fornecedores), não é

necessário efetuar a vinculação a cada nova conta criada. Para isto, vincule na conta sintética de

clientes e fornecedores (por exemplo na conta de grau 4, para um plano com 5 níveis na estrutura)

a conta analítica de clientes e fornecedores no plano referencial.

Assim, esta conta será replicada para todas as contas analíticas do plano da empresa, e o

campo ficará desabilitado na tela.

Tipo para DRE: Informe o tipo da conta para a emissão da DRE nas contas de resultado.

Exemplo: Para um plano de contas de 5 níveis, o tipo para a DRE normalmente é informado

nas contas de grau 3, já para um plano de 6 níveis, o grau 4 é mais utilizado. Lembrando que quanto

mais alto o grau informado, mais detalhada será a DRE.

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Observação: Todas as contas de resultado que pertencerem ao mesmo grau

escolhido devem possuir tipo para DRE, pois sem esta informação a conta não será mostrada na

DRE. Os tipos para DRE são cadastrados em Cadastros\ Títulos dos Grupos da DRE.

Código da SCP: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no

módulo fiscal e se for uma conta analítica. Informe o código da SCP correspondente a conta contábil.

Conta exclusivamente de compensação: Informar se a conta será de compensação. Esta

opção pode ser utilizada em todos os graus de contas (grupos).

Entende-se por contas de compensação as contas transitórias, que não interferem no

resultado. As contas ou grupo de contas marcadas como exclusivamente de compensação não

aparecerão na emissão do Balanço Patrimonial e na DRE, e serão listados somente nos demais

relatórios.

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Conta controlada por Centro de Custo: Opção disponível para conta de primeiro grau e

será por padrão marcada para contas diferentes de 1 e 2.

Esta opção será utilizada nas telas de lançamento e na emissão dos relatórios por centro de

custo, pois serão consideradas somente as contas que estiverem com ela marcada.

Ao efetuar um lançamento e não colocar o centro de custo para uma conta controlada o

sistema apresentará a seguinte mensagem:

Observação: Caso não seja informado que controla por centro de custo, essa informação

não irá aparecer nos relatórios gerenciais.

Relatório do Plano de Contas

Ao clicar no Botão IMPRIMIR irá abrir o relatório o qual emitirá o relatório do plano de contas.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que constará no cabeçalho do relatório.

Conta: Se desejar poderá definir um intervalo de contas para a emissão do relatório.

Data de emissão: O sistema sugere a data atual, conforme configuração da máquina,

permitindo alteração.

Oficial: Marque esta opção para que dê a sequência de página do livro diário.

Imprimir Máscara: Se marcada, serão impressos os pontos entre os graus do plano de

contas.

Listar pontilhado entre contas: Esta opção facilita a leitura do plano de contas.

Somente contas com movimento: Se marcado listará somente as contas que possuem

movimento para o estabelecimento selecionado.

Nos quadros Consolidação e Classificação, escolha as opções desejadas.

No quadro Classificação, escolha as opções desejadas, entre Alfabética ou Numérica.

Saldos de Balanço

Informe os Saldos de Balanço para cada estabelecimento, sendo o saldo de exclusão do

último exercício, 31/12/AAAA.

O saldo será automaticamente atualizado ao efetuar o processo de Exclusão de exercícios

Fechados. O sistema permite trabalhar com vários exercícios em aberto, não sendo obrigatório

efetuar a exclusão de exercícios para atualização dos saldos.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receberá o saldo.

Conta: Selecione a conta reduzida.

Centro de Custo: Selecione o centro de custo, caso a conta seja controlada por centro

de custo.

Saldo de Balanço: Informe o valor do saldo de balanço.

Nota: Para informar valores negativos, digite o sinal menos (-) antes do valor. A natureza

desta conta será invertida.

Exemplo: Para uma conta que tenha o saldo DEVEDOR dentro do grupo PASSIVO (credor)

digite o saldo da seguinte forma:

2 PASSIVO, Natureza = Credor (C).

Conta: 2.1.02.04.0003 - Nome da Conta

Saldo de Balanço: - 254,55

Histórico

Estrutura do Histórico Padrão

Armazena os históricos padrões a serem utilizados na digitação de lançamentos. O uso do

histórico padrão é obrigatório.

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Código: Informe um código de cadastro, campo numérico.

Título: Atribua um título para identificar o histórico padrão. Este campo aceita letras e

números, com até 25 caracteres.

Descrição para Importação: Utilize este campo quando não quiser considerar a estrutura

do histórico na importação de lançamentos (nesse caso o campo 'Formatação' deverá permanecer

em branco) ou se quiser acrescentar uma informação que virá antes da estrutura. Essa descrição

será utilizada somente nas importações de lançamentos vindos de outros sistemas, e será

considerada quando marcadas as opções: 'Considerar estrutura dos históricos padrões' e

'Considerar campo Descrição para Importação', em Utilitários/ Importação/ Lote Normal ou Lote

Multiestabelecimento. Ela fará parte da composição do histórico dos lançamentos, da seguinte

forma: DESCRIÇÃO PARA IMPORTAÇÃO + ESTRUTURA DO HISTÓRICO + COMPLEMENTO +

HISTÓRICO ESPECIAL, conforme informações disponibilizadas no arquivo.

No quadro Utilização, marque o tipo de utilização mais usual, caso o histórico seja utilizado

indevidamente, o sistema emitirá um alerta no momento do lançamento:

Débito: Para lançamentos na conta Débito.

Crédito: Para lançamentos na conta Crédito.

Ambos: Para lançamento em ambas as contas.

No quadro Formatação:

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Inclua a formatação do histórico combinando descrições e campos variáveis. Estes campos

aparecem entre os sinais < >.

Clique sobre a letra A para inserir os campos deste histórico. Poderão ser incluídos campos

para informação de texto, valor, número, conta de débito e crédito, data ou mês e ano.

Para cada campo inserido poderá ser incluída uma descrição para auxiliar na utilização do

histórico nos lançamentos.

Exemplo:

CAMPO é o que está entre o sinal de maior e de menor <>, por exemplo, <ler data>. Você

pode inserir uma descrição antes do campo. Neste exemplo foi inserida a descrição Data.

Data <ler data>

Para excluir um campo, clique sobre o mesmo e em seguida na letra X.

No quadro Visualização/Teste, visualize como este Histórico Padrão será mostrado no

lançamento.

Importação do Histórico

Importa os históricos já cadastrados em outra empresa.

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Empresa Destino: Selecione a empresa que receberá os históricos.

Empresa Origem: Selecione a empresa que já possui os históricos.

Subscrever os históricos: Selecione esta opção se desejar subscrever os históricos já

existentes na Empresa Destino.

Botões Marcar Todos e Desmarcar Todos: Após a seleção da empresa destino e origem,

os históricos existentes na empresa origem serão listados nos campos abaixo. Clique no botão

Marcar Todos caso deseje importar todos os históricos relacionados ou no botão Desmarcar Todos

para que a seleção de cada histórico a ser importado seja manual.

Para confirmar a importação clique no botão IMPORTAR.

Quadro Total de Históricos:

Pesquisados: totaliza os históricos existentes na empresa origem.

Selecionados para Importação: totaliza os históricos selecionados para importação.

Lançamentos Automáticos

Esta rotina possibilita uma maior agilidade na digitação de lançamentos repetitivos, onde as

contas e os históricos são sempre os mesmos.

Os códigos de lançamentos devem ser cadastrados a partir de 90.000, e deverão ser

informados no lugar da conta débito por ocasião dos lançamentos. Desta forma o sistema trará a

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conta débito, a conta crédito e o histórico padrão, sendo necessário apenas a informação do valor

do lançamento e complemento para o histórico.

Código: Informe um código a partir de 90000.

Digito: Preenchimento automático pelo sistema, e fará parte do código do lançamento

automático.

Débito: Selecione o código reduzido da conta.

Crédito: Selecione o código reduzido da conta.

O lançamento automático pode conter as contas a Débito e/ou a Crédito, sendo obrigatória

a informação de uma das duas.

Histórico: Selecione o histórico padrão.

Clique no botão Imprimir para listar os dados cadastrados.

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Para gerar lote com esse tipo de lançamento, realize a digitação da seguinte forma:

Se o código cadastrado for 90000 – 1, digite na conta débito 900001, dessa forma o sistema

trará as contas previamente cadastradas, conforme imagem abaixo:

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Planilha de Lançamento

Proporciona um excelente rendimento na digitação de lançamentos, através do cadastro

antecipado de todas as contas e históricos a serem utilizados em um determinado processo de

lançamento.

Oferece uma grande facilidade ao contabilizar processos repetitivos, onde as contas

contábeis são as mesmas, mudando apenas os valores. Por ocasião do lançamento serão

informados os valores e complementos de histórico.

Podem-se criar planilhas específicas para contabilização de folha de pagamento, caixa,

receitas, despesas, escrituração fiscal, etc.

Código: Informe um código para o cadastro, campo numérico.

Descrição: Informe uma descrição que Identifique a planilha.

No quadro Lançamentos:

Débito: Selecione a conta.

Crédito: Selecione a conta. Poderá optar por informar somente a conta de débito ou de

crédito.

Histórico: Selecione o histórico.

Centro de Custos: Selecione o centro de custo (opcional).

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Ordem: Informe a ordem de digitação da planilha. O sistema irá sugerir um número de

ordem, se o usuário desejar ele poderá escolher um outro número para a ordem. Sugerimos manter

um intervalo entre a numeração de ordem (por exemplo, de 5 em 5) para poder incluir um

lançamento entre dois já existentes.

Inserir: Este botão só será habilitado quando forem informadas conta débito ou crédito e

número de ordem.

Excluir Lançamento: Para excluir um lançamento, o mesmo deverá ser pesquisado na

tabela. A exclusão efetiva do lançamento será executada ao clicar no botão Gravar.

Cancelar: Ao clicar neste botão os dados de lançamentos que estiverem preenchidos serão

apagados e preparará a tela para a digitação de um novo lançamento.

Para utilizar a planilha acesse a rotina de Lançamentos/Lançamento Planilhado.

Clique no botão Imprimir para listar os dados cadastrados.

Calendário

Possibilita o bloqueio de lançamentos em datas indevidas ou que não tenham expedientes

comerciais. Desta forma é possível determinar os dias de cada mês que poderão receber

lançamentos. Os domingos e os feriados mais comuns já virão previamente fechados.

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Mês: Selecione o mês desejado.

Ano: Informe o ano.

Fechar domingos e feriados na criação: Deixe esta opção marcada se deseja que o sistema

bloqueie lançamentos nessas datas, desmarcando a opção serão aceitos lançamentos em qualquer

dia.

Para alterar uma data, dê um duplo clique sobre o dia desejado, desta forma, os dias em

vermelho são feriados.

Dica: Crie o calendário para vários períodos através da rotina Geração de Calendário, em

Utilitários/Geração de calendário.

Contas por Tipo de Documentos

Parametrize as contas contábeis e os históricos para os tipos de documentos que possuem a

opção “Gera pré-lançamentos contábeis” marcada, exceto guias de tributos gerados pelo SAGE

Gestão Contábil. Estes tipos de documento são utilizados na entrada de documentos no Protocolo.

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Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento que será parametrizado. Estarão

disponíveis somente os tipos de documentos marcados para gerar pré-lançamentos contábeis.

Valor original: Informar/selecionar a conta contábil referente ao valor original do documento

que será contabilizado. Por exemplo: Despesa c/ energia elétrica.

Juros: Informar/selecionar a conta contábil referente ao pagamento de juros.

Multa: Informar/selecionar a conta contábil referente ao pagamento de multa.

Para cada conta, deve-se também parametrizar o histórico. Para isso pode ser utilizado

somente texto fixo, bem como texto fixo e elementos que serão preenchidos automaticamente com

os dados do documento.

Após parametrizadas as contas dos tipos de documento para uma empresa, estas podem ser

exportadas para outras empresas, desde que possuam o mesmo plano de contas. Para isso, utilizar

o botão Importar da tela, informando a empresa de origem e a empresa de destino. Todos os tipos

de documentos serão importados para a nova empresa, com suas respectivas contas e definições

de histórico.

Atenção: Para tipos de documentos referentes a guias de tributos gerados pelo SAGE

Gestão Contábil, a parametrização das contas deve ser nos módulos:

Folha de Pagamento: Cadastros\ Contabilização\ Pagamento

Fiscal: Cadastros\ Contabilização\ Apropriação de Impostos\ Geral

Conciliação

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Contas a conciliar

Defina quais contas serão conciliadas na empresa e a partir de qual data o sistema passará

a efetuar este controle.

Para que seja possível executar a conciliação, é imprescindível que as contas estejam

definidas.

Classificação: Neste campo deve ser selecionada a conta que será conciliada. Pode ser

selecionada tanto uma conta analítica quanto sintética. Se for uma conta sintética, todas as contas

analíticas do grupo serão selecionadas para conciliação.

Tipo de Conciliação: Por ora este campo estará desabilitado, sendo automático o tipo 2-

Contábil.

Data Inicial: Informar neste campo a partir de que data será efetuada a conciliação contábil

pelo sistema. O sistema considerará que até a data informada na tela os lançamentos já estão

conciliados.

Conciliação obrigatória: marcada esta opção, para que em Módulos\ Fechamento Mensal

seja possível alterar o status do período para Conciliado, não poderá ter lançamento não conciliado

no período, para esta conta.

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Contas Bancárias

Esta rotina permite efetuar o cadastro das contas bancárias. Os dados da conta serão

utilizados na importação de extrato (Módulos\ Conciliação\ Importar/Digitar Extrato Bancário), para

verificar se está sendo importado o extrato correto de acordo com a conta bancária selecionada.

Deve ser vinculada uma conta bancária a uma conta contábil e informado o saldo inicial da

conta bancária.

Código: Informe um código para o cadastro.

Descrição: Informe uma descrição para a conta bancária, normalmente cadastrada com o

nome do Banco.

Banco: Selecione o banco, ou informe no campo o código FEBRABAN.

Agência/DV: Informe o número da agência e o dígito verificador.

Conta/DV: Informe o número da conta e o dígito verificador.

Saldo Inicial: Informe o saldo inicial da conta bancária. Este saldo deve corresponder ao

saldo da conta contábil do banco, até o dia anterior a data inicial de conciliação, informada em

Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar.

D/C: Informe a natureza do saldo inicial informado, se Devedora ou Credora.

Conta Contábil: Selecione a conta contábil correspondente a conta bancária informada.

Para ser selecionada, a conta contábil deve estar parametrizada para conciliação bancária, em

Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar.

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Históricos Bancários

Através desta rotina são cadastrados os históricos bancários.

Servirá para que na digitação do extrato bancário (Módulos\ Conciliação\ Importar/Digitar

Extrato Bancário) não precise digitar o mesmo histórico diversas vezes. Portanto, não é um cadastro

obrigatório para a conciliação bancária, só é um facilitador para quem utilizar a digitação do extrato.

Uma vez efetuado o cadastro, poderá apenas selecioná-lo nas próximas vezes.

Esse cadastro é genérico, ou seja, um cadastro efetuado em uma empresa poderá ser

utilizado para as demais.

Banco: Selecione o banco, ou informe no campo o código FEBRABAN.

Código: Informe um código para o histórico bancário.

Descrição no extrato: Informe a descrição conforme o extrato.

Complemento de descrição: Pode ser utilizado para identificar melhor a operação,

complementando a descrição.

Natureza: Selecione uma das opções. A natureza será utilizada na digitação do extrato.

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2. Lançamentos

Características dos Lançamentos

O SAGE Contabilidade possui quatro formas de efetuar lançamentos: Lançamentos On-

line, Normal, Múltiplo e Planilhado. Veja a seguir algumas características de cada lançamento:

Lançamento Online:

1. Possibilita lançamentos com partida dobrada (débito e crédito) ou partida simples

(somente débito ou somente crédito).

2. Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lançamento.

3. Apresenta a cada lançamento o total a débito, crédito e diferença do dia (opcional).

4. Possibilita Verificar Diferenças através de uma rotina específica.

5. Apresenta na tela os últimos 50 lançamentos efetuados.

6. Possibilita repetir os dados do lançamento.

7. Concluído o lançamento no botão Gravar, o mesmo já aparecerá em todos os relatórios,

não sendo necessário liberar o lote.

Lançamento Normal:

1. Possibilita lançamento com partida dobrada (débito e crédito) ou partida simples (somente

débito ou somente crédito).

2. Possibilidade de alterar, excluir ou reincluir um lançamento.

3. Possibilita Verificar Diferenças através de uma rotina específica.

4. Apresenta a cada lançamento o total a débito, crédito e diferença do lote (opcional).

5. Apresenta na tela os últimos 50 lançamentos efetuados.

6. Possibilidade de liberar e estornar o lote na própria rotina.

7. Possibilita repetir os dados do lançamento.

Lançamento Múltiplo

1. Possibilita lançamento com partida simples (débito ou crédito).

2. Possibilidade de alterar ou excluir um lançamento.

3 Apresenta a cada lançamento o total de débito, crédito e diferença.

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4. Possibilidade de liberar e estornar o lote na própria rotina.

5. Possibilita repetir os dados do lançamento.

Lançamento Planilhado

1. Possibilita lançamento com partida simples (débito ou crédito). Conforme Planilha criada

em Cadastros/ Planilhas de Lançamentos.

2. Possibilidade de alterar um lançamento ou deixar de lançar, mesmo constando no

cadastro da Planilha de Lançamentos. Por exemplo:

3 Apresenta a cada lançamento o total de débito, crédito e diferença.

4. Possibilidade de liberar e estornar o lote na própria rotina.

Cadastro de Lote Normal, Múltiplo ou Planilhado

Cadastre um lote para os lançamentos. Entenda-se por lote uma forma de organizar os

lançamentos, podendo ser por dia, por mês, ou um determinado tipo: lançamentos da conta caixa,

folha de pagamento, depreciação.

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Lote: Digite o número do lote que deseja criar, ou clique no botão Lote Vago.

Identificador: Este campo é utilizado para identificar o lote, facilitando posteriormente a sua

busca. Pode usar números e/ou letras.

Através do identificador os usuários não precisão saber o número do lote para ter acesso

aos lançamentos, basta informar o identificar correspondente.

Exemplos de identificadores de lotes.

Para os lotes da Folha de Pagamento dos meses 05/2014, 06/2014 e 07/2014.

Identificador = FP0514, FP0614 e FP0714

Para os lotes das Receitas dos meses 05/2014, 06/2014 e 07/2014.

Identificador = RC0514, RC0614 e RC0714.

Descrição: Informe a descrição do lote, de modo a identificar facilmente o seu conteúdo em

relatórios ou consultas.

Data: Informe a data do lote, no formato DD/MM/AAAA.

Se o período deste lote for Diário, todos os lançamentos serão gerados nesta data, não

sendo o dia solicitado nos lançamentos. Se o período for Mensal será solicitado o dia por ocasião

do lançamento, sendo considerado o mês e ano do lote para compor a data do lançamento.

Esta data deverá obrigatoriamente estar entre o Período de Lançamentos informado nos

parâmetros do sistema.

Origem: Este campo informa a origem dos lançamentos, que podem ser:

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CTB (lotes criados normalmente pela contabilidade)

FPG (lote de importação de lançamentos do sistema Folha de Pagamento)

LIF (lote de importação de lançamentos do sistema Fiscal)

OUT (lote de importação de lançamentos de outros sistemas). Não tem nenhuma influência

sobre o processamento, sendo apenas informativo.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receberá os lançamentos.

Lote de Caixa: Se marcar esta opção poderá emitir o Livro Caixa com base nos lançamentos

deste lote.

Esta será válida caso tenha marcado a Opção de Emissão do Livro Caixa "Com base nos

lotes de caixa" em Cadastros/Empresa/Parâmetros/Contabilização/Principal.

No quadro Tipo, informe se este é um lote normal de lançamentos (a grande maioria dos

casos) ou se é um lote de transferência de resultados. Este é gerado automaticamente através da

rotina de Transferência de Resultado, em módulos, mas pode também ser digitado manualmente.

No quadro Período, informe se este lote conterá lançamentos em uma única data, ou se

podem receber lançamentos em vários dias dentro de um determinado mês/ano. Se o lote for

Mensal, será solicitado o dia por ocasião do lançamento.

O quadro Situação é extremamente importante e informa qual a situação dos lançamentos

pertencentes a este lote.

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Observações:

- Clique em Lançamentos (F8) para efetuar os lançamentos. Veja mais informações sobre a

tela de lançamento no tópico On-line.

- Clique no botão Pesquisar para consultar os lotes existentes. Escolha os critérios de

pesquisa desejados e clique em OK.

- Para consultar os totais de débito e crédito de lançados no lote, informe o número do Lote e clique

no botão OK.

Lançamentos On-line

Os lançamentos efetuados nesta rotina são liberados automaticamente quando confirmado o

lançamento. Lembrando que o sistema aceitará lançamentos de débito sem o respectivo crédito, e

vice-versa, podendo gerar dias com diferença na contabilidade.

Dica: Para verificar dias com diferença acesse Relatórios/ Auxiliares/ Diário Sintético e

marque a opção Somente dias em aberto.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que receberá os lançamentos.

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Data: Informe a data do lançamento no formato DD/MM/AAAA. Este campo é repetido

automaticamente após concluir o lançamento.

Efetuar Digitação por: Escolha como deseja efetuar a digitação da conta contábil (Débito

e Crédito), se através do Código Reduzido ou da Classificação. A última opção escolhida ficará

gravada e será mantida para o usuário nos próximos acessos à rotina de lançamentos.

Exemplo: Código Reduzido = 19 – CAIXA GERAL

Classificação = 1101010001 – CAIXA GERAL

Débito: Informe o código reduzido da conta a débito para o lançamento (opcional).

Crédito: Informe o código reduzido da conta a crédito para o lançamento (opcional).

Os campos Débito e Crédito são opcionais, porém é obrigatória a informação do código

reduzido da conta para um dos dois.

Valor: Informe o valor do lançamento contábil.

Centro de custo: Informe o código de centro de custo deste lançamento, previamente

cadastrados em Cadastros/Centro de Custo.

Estrutura do Histórico: Selecione o código da estrutura do histórico padrão, previamente

cadastrados em Cadastros/Histórico/Estrutura dos históricos padrão.

No quadro Histórico informe o complemento do histórico.

Ao lado deste quadro está as opções Reformatar, Reverter e Visualizar:

Reformata a estrutura do histórico padrão

Desfaz o comando Reformatar

Exibe como o histórico deste lançamento será impresso

Tipo para DMPL: Este campo será habilitado somente se tiver estrutura para DMPL

cadastrada, com a informação do grupo de contas correspondente ao Patrimônio Líquido.

Neste campo deve ser informado para cada lançamento referente ao Patrimônio Líquido,

qual é o tipo para DMPL, ou seja, em qual linha da Demonstração das Mutações do Patrimônio

Líquido este lançamento deverá ser apresentado.

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Lançamento de Ajuste do RTT: Esta opção será exibida somente quando nos parâmetros

da empresa (Cadastros / Empresas / Parâmetros / Contabilização / Principal) estiver definido que

faz lançamentos de ajuste

E quando o lançamento possuir partida dobrada, ou seja, as contas de débito e de crédito

devem estar informadas.

Ao marcar esta opção será habilitado para marcar entre:

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Lançamento Societário (Expurgos no FCONT): marcar esta opção se o lançamento

refere-se a escrituração societária. Neste caso, ele será expurgado no FCONT, pois não deve fazer

parte da escrituração fiscal.

Para identificar os lançamentos de expurgo do FCONT, pode ser emitido o Diário Geral,

marcando a opção "Listar somente lançamentos de ajuste do RTT".

Lançamento Fiscal (Inclusões no FCONT): marcar esta opção se o lançamento refere-se

a escrituração fiscal. Neste caso, ele será incluído no FCONT, pois não deve fazer parte da

escrituração societária.

O lançamento fiscal é gravado com situação igual a X, ou seja, como excluído e não constará

nos relatório da contabilidade, exceto no Diário Geral, se marcado para "listar somente lançamentos

de ajuste do RTT" e escolhida a opção “Lançamento Fiscal (Inclusões no FCONT)”.

O quadro Mostrar Totais exibe os totais de débitos, créditos e eventual diferenças, a cada

lançamento.

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Este processo pode ser um pouco lento, motivo pelo qual pode ser desabilitado durante o

lançamento.

Mostrar Lançamentos, se marcado, exibe os Últimos Lançamentos Efetuados.

Pode-se alterar o lançamento com um duplo clique no lançamento desejado. Entretanto,

lembramos que o objetivo desta rotina não é de substituir a opção de alteração/exclusão de

lançamentos do botão pesquisar. Por essa razão (e também por questão de performance) são

apresentados na tela de lançamento apenas os últimos 50 lançamentos do lote e não todos, junto

uma coluna a mais com o histórico do lançamento.

Mostrar Saldo exibe ou não o Saldo Atual das contas, durante os lançamentos.

No quadro Repetir, selecione os campos que deseja fixar para os lançamentos: Débito,

Crédito, Valor, Histórico, Centro de Custo e Complemento. Estas opções deverão ser informadas a

cada novo lote.

O botão Verificar Diferença será exibido quando houver uma diferença no dia.

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Verificar Diferença

Localiza os lançamentos que estão causando diferenças entre o débito e crédito no lote, em

uma determinada data.

Consiste em minimizar a quantidade de lançamentos a serem verificados. Para isso conta

com três opções de filtro que eliminam os lançamentos corretos, ou seja, que provavelmente não

sejam os causadores da diferença. Entre os lançamentos restantes pode ser aplicada uma

verificação para tentar identificar o(s) lançamento(s) que estão causando a diferença. Estes

lançamentos podem então ser impressos para uma melhor verificação.

O botão Verificar Diferença será exibido quando houver uma diferença no dia.

Emita o Diário Sintético, em Relatórios/Auxiliares, para saber quais os dias e os números

dos lotes liberados que apresentam diferenças.

O quadro Totais da pesquisa apresenta os totais dos lançamentos constantes na tabela

abaixo.

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Os filtros podem ser utilizados em qualquer ordem, podem-se utilizar apenas os que se

deseja, não sendo obrigatória a utilização dos três. Cada um tem uma aplicação específica, mas a

finalidade é a mesma, ou seja, diminuir a quantidade de lançamentos a serem impressos e

conferidos manualmente.

Sobre os Filtros de Verificação:

Filtro 1, Elimina lançamentos de partida dobrada.

Retiram da pesquisa os lançamentos efetuados com as contas de débito e crédito.

Estes são apresentados para auxiliar na conferência, uma vez que é possível repetir as

contas a débito e a crédito. Se no momento do lançamento foi esquecido de zerar uma das contas,

a diferença pode estar nestes lançamentos.

Retiram da pesquisa os lançamentos gerados com ambas as contas (débito e crédito). Como

esse tipo de lançamento gera um único registro, nunca poderiam causar diferenças. Entretanto,

optamos por não excluir estes lançamentos automaticamente da pesquisa, pois em determinadas

situações pode ser necessário e interessante ter estes lançamentos no relatório durante a

verificação manual.

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Filtro 2, Elimina Débitos/Créditos em sequência.

Retiram da pesquisa os lançamentos efetuados em ordem sequencial numérica de

lançamento (um débito e um crédito, um débito e vários créditos ou um crédito e vários débitos,

onde a somatória dos valores seja equivalente).

Filtro 3, Elimina Débitos/Créditos fora de sequência.

Retiram da pesquisa os lançamentos efetuados a débito e crédito, ainda que fora da

sequência normal de lançamentos, onde a somatória dos valores seja equivalente.

Verificação: Verifica possíveis lançamentos incorretos.

Esta opção analisa os lançamentos constantes na pesquisa para tentar identificar sob três

critérios diferentes os lançamentos que possivelmente sejam os causadores da diferença. Os

lançamentos serão marcados com uma numeração, conforme abaixo:

1 - Lançamentos no valor exato da diferença do dia.

2 - Lançamentos no valor da metade da diferença do dia (provável inversão de

débito/crédito).

3 ou superior - Lançamentos cuja diferença entre eles corresponda exatamente a diferença

do dia.

O número acima indica a prioridade na verificação, ou seja um lançamento que se enquadre

em mais que um critério será considerado sempre pelo menor critério.

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Lançamentos Múltiplos

Utilizado para registrar lançamentos com diversas situações de contrapartidas. Permite o

registro de lançamentos de transferências entre o estabelecimento matriz e as filiais.

Atenção:

Não é aconselhável registrar muitos lançamentos nesta rotina, pois se o equipamento sofrer

queda de energia ou travar durante o processo de digitação todos os lançamentos serão perdidos,

uma vez que ainda não foram gravados. Os lançamentos só serão gravados após a confirmação

da rotina, pressionando o botão Gravar.

Para registrar os lançamentos é necessário criar um lote ou utilizar um lote já existente.

A 1º Etapa consiste em apontar o Lote que receberá os lançamentos.

A 2º Etapa é o registro dos Lançamentos Múltiplos.

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Abaixo do cabeçalho, que é o resumo das informações da capa do lote, cujos campos

aparecem desabilitados para modificações, estão disponíveis os campos para o lançamento

múltiplo:

Data do Lançamento: Informe a data do lançamento, caso o lote seja mensal, e esta

informação será repetida automaticamente após concluir o primeiro lançamento, permitindo

alterações. Caso o lote seja mensal, o sistema assumirá automaticamente a data informada na capa

do lote e este campo estará desabilitado para alterações.

Efetuar Digitação por: Escolha como deverá ser digitada a conta contábil, se através do

Código Reduzido ou da Classificação. A última opção escolhida ficará gravada e será mantida para

o usuário nos próximos acessos à rotina de lançamentos.

Exemplo: Código Reduzido = 19 – CAIXA GERAL

Classificação = 1101010001 – CAIXA GERAL

Estabelecimento: Informe o estabelecimento em que será registrado o lançamento, ou uma

das contrapartidas. É possível, nesta modalidade de lançamentos, informar diferentes códigos de

estabelecimento, para que seja transferido o valor entre estabelecimentos da mesma empresa.

Conta: Informe a conta contábil, obedecendo à opção de Código Reduzido ou Classificação.

Utilize a tecla F4 ou F12 para pesquisar.

Valor: Informe o valor do lançamento.

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Débito ou Crédito: Marque uma das opções de Débito ou Crédito para este lançamento.

Centro de custo: Informe o código de centro de custo deste lançamento.

Estrutura do Histórico: Selecione o código da estrutura do histórico padrão.

Botão Inserir: Armazena os vários registros das múltiplas contrapartidas para posterior

gravação do lançamento total. O lançamento será gravado ao pressionar o botão Gravar, na parte

superior direita da tela.

Botão Excluir: Elimina os registros das múltiplas contrapartidas. Selecione o registro com

duplo clique para que ele apareça nos campos do lançamento e pressione o botão excluir para

eliminá-lo.

Botão Cancelar: Cancela os vários registros das múltiplas contrapartidas antes de inseri-lo

para posterior gravação do lançamento total. O lançamento será cancelado ao pressionar o botão

Cancelar, abaixo do Histórico.

Quadro Repetir: Permite marcar os campos a serem fixados para os lançamentos:

Conta, Valor, Centro de Custo, Estrutura de Histórico e Histórico.

Estas opções deverão ser informadas a cada lote. Isto se dá em função de possíveis

diferenças na preferência de cada digitador.

Os Campos Débitos, Créditos e Diferenças apresentam os totais acumulados dos diversos

registros inseridos para posterior gravação, auxiliando o usuário na visualização das possíveis

diferenças.

Botão Cancelar: Cancela todos os registros das múltiplas contrapartidas já inseridos no grid

de visualização. Os lançamentos serão cancelados ao pressionar o botão Cancelar, na parte

superior direita da tela.

Importante: Não é aconselhável registrar muitos lançamentos nesta rotina, pois se o

equipamento sofrer queda de energia ou travar durante o processo de digitação todos os

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lançamentos serão perdidos, uma vez que ainda não foram gravados. Os lançamentos só serão

gravados após a confirmação da rotina, pressionando o botão Gravar.

Atenção: Para alterar ou excluir um lançamento efetuado por esta rotina utilize a rotina de

lançamento normal.

Lançamento Planilhado

Para registrar os lançamentos é necessário criar um lote ou utilizar um lote já existente.

A 1º Etapa consiste em apontar o Lote que receberá os lançamentos.

A 2º Etapa é o registro dos Lançamentos Planilhados.

Planilha: Selecione a planilha de lançamentos.

A planilha deve ser previamente criada através da rotina Cadastros/Planilhas de

Lançamentos.

Os campos Débito, Crédito, Estrutura do Histórico e Centro de Custo serão preenchidos

automaticamente.

Valor: Informe o valor para o lançamento.

No botão Alterar informe o complemento do Histórico

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Nos campos Débitos, Créditos e Diferença serão apresentados os valores de acordo com o

que for informado nas colunas.

Caso os lançamentos apresentem alguma diferença o sistema irá apresentar a mensagem

Débito e Crédito não conferem.

Localize a diferença, corrija e então clique em OK. Os lançamentos serão gravados no lote

somente quando clicar no botão OK.

Para alterar ou excluir um lançamento efetuado por esta rotina utilize a rotina de lançamento

normal.

Lançamentos Protocolados

Exibe todos os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo,

permitindo que o usuário da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integração destes

lançamentos.

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Quando é gerado um protocolo de entrada com tipos de documentos parametrizados para

gerar pré-lançamentos contábeis, estes pré-lançamentos serão exibidos na rotina de Lançamentos\

Protocolados, do

Sage Contabilidade.

Nesta rotina serão exibidos todos os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos

no protocolo, permitindo que o usuário da contabilidade efetue devidos ajustes e efetive a integração

destes lançamentos.

Ao abrir a rotina, deve-se clicar em Pesquisar para que sejam exibidos os pré-lançamentos da

empresa.

Os documentos protocolados pelos clientes através do Portal SAGE Relacionamento, que

tenham sido configurados para gerar pré-lançamentos contábeis e marcados como conferidos pelo

escritório também serão integrados ao SAGE Contabilidade.

Somente para os pré-lançamentos gerados através da integração com a Plataforma Sage é

possível visualizar os documentos que geraram os lançamentos protocolados, clicando no botão

Visualizar.

Podem ser utilizados os filtros para delimitar esta pesquisa:

Estabelecimento: Exibe somente os pré-lançamentos referentes a protocolos gerados no

estabelecimento informado neste filtro;

Data entrada: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos cuja data de

recebimentos esteja dentro do período informado neste filtro.

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Data pagamento: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos cuja data de

pagamento esteja dentro do período informado neste filtro;

Tipo de documento: Exibe os pré-lançamentos referentes ao tipo de documento informado

neste filtro;

Protocolo: Exibe os pré-lançamentos referentes a documentos pertencentes ao protocolo

informado neste filtro.

Ao pesquisar, os pré-lançamentos serão exibidos agrupados por protocolo, por tipo de

documento e por data de pagamento. Cada tipo de documento pode ter até quatro pré-lançamentos:

valor pago, valor original, juros e multa.

Alteração de Dados:

Alguns dados podem ser alterados nesta rotina, caso tenham sido digitados incorretamente

na entrada do documento no protocolo, ou faltem parâmetros. Para isto, efetuar a alteração

diretamente na grid, sendo necessário utilizar o botão Gravar na sequência. Os campos liberados

para alteração são:

Estab: Refere-se ao estabelecimento que receberá o lançamento contábil. Trará na tela

conforme o protocolo de entrada. Para alterar, pode ser digitado o código ou pesquisado através da

tecla F4 ou F12;

Data Pgto: Refere-se à data de pagamento do documento. Esta será a data de lançamento

no contábil.

Trará na tela conforme digitado no documento de entrada;

Conta: Refere-se à conta que receberá o lançamento contábil. As contas serão exibidas

conforme parametrizadas anteriormente, em Cadastros\ Contas por Tipo de Documentos, sendo

permitido efetuar ajustes nesta rotina. Para alterar, pode ser digitado o código ou pesquisado

através da tecla F4 ou F12;

Valor: Refere-se ao valor de cada lançamento correspondente ao documento. É necessário

que o total de débito e crédito seja igual entre os quatro lançamentos. Trará na tela conforme

digitado no documento de entrada, podendo ser alterado e se for o caso rateado entre juros e multa.

ATENÇÃO: Depois de efetuadas as devidas alterações, é necessário clicar em Gravar.

Rejeitar Pré-Lançamentos

Dentre os pré-lançamentos gerados pela entrada de documentos no protocolo, é possível,

ao usuário da contabilidade, rejeitar um ou mais lançamentos, caso seja indevido. Pode ser rejeitado

tanto um lançamento consistente quanto um lançamento inconsistente.

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Para isto, selecionar o lançamento no check e clicar em Rejeitar.

Depois de rejeitado um lançamento, ao pesquisar ele não será mais listado em tela, salvo

se marcada a opção “Listar Pré-Lançamentos rejeitados”. Com esta opção marcada, exibe os pré-

lançamentos que ainda não foram integrados, bem como os rejeitados, podendo estes ainda ser

integrados normalmente.

Integrar Pré-Lançamentos

Conferidos os pré-lançamentos, eles podem ser integrados para a Contabilidade.

Para isto, selecionar os pré-lançamentos no check e clicar em Integrar.

Somente lançamentos consistentes serão integrados. Mesmo que seja marcado um

lançamento inconsistente, ao Integrar, este lançamento não será gerado.

Na integração, será gerado o lançamento contábil on-line, ou seja, já liberado.

Inconsistência de Lançamento

O sistema efetua diversas validações para que seja possível integrar os pré-lançamentos.

Se houver alguma inconsistência, não é possível realizar a integração.

A identificação de inconsistência no lançamento é efetuada através do ícone vermelho. Ao

clicar neste ícone, é aberto um relatório informando o que está incorreto no lançamento.

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As validações efetuadas para identificar possíveis inconsistências são:

Conta: Se houver valor, verifica se está informada a conta. Verifica se a conta informada

existe no plano de contas. Verifica se a conta está repetida (somente pode ser utilizada a mesma

conta para juros e multa);

Histórico: Verifica se está parametrizado o histórico para o lançamento;

Estabelecimento: Verifica se está informado o estabelecimento. Verifica se o código do

estabelecimento é válido; Verifica se a guia associada é do mesmo estabelecimento do lançamento;

Data de pagamento: Verifica se está informada a data do pagamento. Verifica se a data é

válida. Verifica se o calendário do período está gerado;

Fechamento mensal: Verifica se o mês/ano de lançamento está fechado;

Período de lançamento: Verifica se a data de lançamento está dentro do período

parametrizado no cadastro da empresa

Neste exemplo, o lançamento está inconsistente porque faltar o histórico do valor original e

Contas repetidas. É necessário informar o histórico em Cadastros/Contas por tipo de Documento e

gravar.

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Em relação a contas iguais verificar na rotina de Cadastros/Contas por tipo de Documento

se tem contas repetidas e efetuar a alteração.

Valor: Se houver conta, verifica se está informado o valor. Verifica diferença entre débito e

crédito; Se houver guia associada, verifica se o valor original é maior do que o valor da guia.

Guia: Se o tipo de lançamento exigir vínculo com uma guia, verifica se há guia associada;

Se a guia associada for uma GPS (recolhimento de INSS), a integração deverá ser individual, pela

tela da guia.

Depois de corrigidas as inconsistências, deve-se gravar as alterações para que o sistema habilite a

opção de Integrar.

Histórico do Lançamento

Para tipos de documentos diferentes de guias geradas pelo SAGE, o histórico deve ser

previamente parametrizado, em Cadastros\ Contas por Tipo de Documento.

Na tela de Lançamentos\ Protocolados, ele pode ser visualizado através do ícone cinza. Ao

clicar neste ícone, é aberta uma tela exibindo o conteúdo do histórico.

Para tipos de documento igual a guias geradas pelo SAGE, o histórico será fixo conforme o

tributo e não poderá ser alterado.

Lançamento Relacionado a uma Guia de Tributos.

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3. Módulos

Auditoria Financeira

Pagamentos a Fornecedores

Nesta rotina são visualizadas e baixadas as notas de entrada que estão em aberto no sistema.

Pode ser controle por parcelas ou pelo saldo da nota fiscal, conforme definido nos parâmetros da

Auditoria, no cadastro da Empresa.

São visualizadas também, na grid de baixo, as notas fiscais de devolução de compra que

ainda não foram vinculadas aos respectivos títulos de compra originais.

Na tela, selecionar os filtros desejados clicando em Pesquisar, para que sejam listados os

registros.

No campo "Considerar lançamentos até", traz por padrão a data do Windows, permitindo

alteração. Este campo informa até que data devem ser considerados os lançamentos efetuados nos

títulos (baixas, ajustes, etc) para fins de composição do saldo.

O campo é necessário porque alguns usuários efetuam a baixa do título em data futura

(procedimento não usual nem recomendável), fazendo com que o saldo do título apresentado na

tela não leve em consideração estas baixas.

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OBSERVAÇÃO: Parcela zero corresponde ao valor da entrada informado no lançamento da

nota fiscal. Deve-se efetuar a baixa desta parcela para contabilizar este pagamento, visto que esta

contabilização não ocorre pela nota fiscal.

Baixa Múltipla

Quando o controle na Auditoria é por parcela, pode ser efetuada a baixa múltipla, ou seja, a

baixa de várias parcelas de uma única vez. Para isso, selecionar as parcelas no check e clicar em

Baixar. Abrirá uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e definido se a baixa

será pelo vencimento das parcelas selecionadas ou por outra data informada no ato da baixa. Ao

baixar, todas as parcelas serão contabilizadas pelo valor original. Para o histórico do lançamento,

será considerado conforme parametrizado no cadastro da empresa.

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No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de saiu o dinheiro para pagamento

do título. Neste campo, considerar o parâmetro do cadastro da empresa:

a) Se considera o próprio plano de contas.

b) Se considera o cadastro de caixa/banco efetuado previamente no SAGE Fiscal. Se entre

as parcelas selecionadas para baixa múltipla não for possível gerar o lançamento contábil de

alguma(s) (por falta de calendário, data fechada, etc), exibirá uma mensagem de alerta, mantendo

esta(s) parcela(s) em aberto. Deve-se efetuar a baixa individual para identificar o motivo da

inconsistência.

Baixa Individual

Pode também ser efetuada a baixa individual, ou seja, parcela por parcela ou abatimento de

saldo. Para isso, selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrirá

uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de

pagamento.

O complemento de histórico informado nesta tela será adicionado além do histórico

parametrizado no cadastro da empresa.

No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de onde saiu o dinheiro para

pagamento do título. Neste caso também segue o parâmetro da empresa.

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No campo Total Efetivamente Pago, deve ser informado o valor que foi desembolsado. Com

isso o sistema calcula automaticamente possíveis juros ou desconto, com base no valor original da

parcela, conforme exemplos abaixo:

No primeiro exemplo da imagem, o valor pago foi maior do que o saldo da parcela. Então,

informa-se o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferença como juros, permitindo

alteração.

No segundo exemplo, o valor pago foi menor do que o saldo da parcela. Então, informa-se

o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferença como desconto, permitindo alteração.

Caso o controle seja pelo saldo da nota, é possível, efetuar a baixa parcial da parcela. Neste

caso, informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lançará toda a diferença como desconto.

Ajusta-se este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.

Ao gravar a baixa serão efetuados os lançamentos contábeis, conforme contas e históricos

parametrizados no cadastro da empresa, com os valores informados na tela.

Recebimento de Clientes

Nesta rotina são visualizadas e baixadas as notas de saída que estão em aberto no sistema.

Pode ser controle por parcelas ou pelo saldo da nota fiscal, conforme definido nos parâmetros da

Auditoria, no cadastro da Empresa.

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Na tela, selecionar os filtros desejados clicando em Pesquisar, para que sejam listados os

registros. No filtro "Cliente", pode ser digitado o CNPJ/CPF do cliente que o sistema efetua a busca

do código conforme cadastro do emitente/destinatário no SAGE Fiscal. .

No campo "Considerar lançamentos até", traz por padrão a data do Windows, permitindo

alteração. Este campo informa até que data devem ser considerados os lançamentos efetuados nos

títulos (baixas, ajustes, etc) para fins de composição do saldo.

O campo é necessário porque alguns usuários efetuam a baixa do título em data futura

(procedimento não usual nem recomendável), fazendo com que o saldo do título apresentado na

tela não leve em consideração estas baixas.

OBSERVAÇÃO: Se houver parcela zero, ela corresponde ao valor da entrada informado no

lançamento da nota fiscal. Deve-se efetuar a baixa desta parcela para contabilizar este pagamento,

visto que esta contabilização não ocorre pela nota fiscal.

Nesta tela, é possível visualizar também, na grid de baixo, as notas fiscais de devolução de

venda que ainda não foram vinculadas aos respectivos títulos de venda originais.

Baixa Múltipla

Quando o controle na Auditoria é por parcela, pode ser efetuada a baixa múltipla, ou seja, a

baixa de várias parcelas de uma única vez. Para isso, selecionar as parcelas no check e clicar em

Baixar. Abrirá uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e definido se a baixa

será pelo vencimento das parcelas selecionadas ou por outra data informada no ato da baixa. Ao

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baixar, todas as parcelas serão contabilizadas pelo valor original. Para o histórico do lançamento,

será considerado conforme parametrizado no cadastro da empresa.

No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de saiu o dinheiro para pagamento

do título. Neste campo, considerar o parâmetro do cadastro da empresa:

a) Se considera o próprio plano de contas.

b) Se considera o cadastro de caixa/banco efetuado previamente no SAGE Fiscal. Se entre

as parcelas selecionadas para baixa múltipla não for possível gerar o lançamento contábil de

alguma(s) (por falta de calendário, data fechada, etc), exibirá uma mensagem de alerta, mantendo

esta(s) parcela(s) em aberto. Deve-se efetuar a baixa individual para identificar o motivo da

inconsistência.

Baixa Individual

Pode também ser efetuada a baixa individual, ou seja, parcela por parcela ou abatimento de

saldo. Para isso, selecionar a parcela com duplo clique, ou marcar o check e clicar em Baixar. Abrirá

uma nova tela para que seja selecionada a conta de caixa/banco e informados os valores de

pagamento.

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O complemento de histórico informado nesta tela será adicionado além do histórico

parametrizado no cadastro da empresa.

No campo Caixa/Banco, deve ser selecionada a conta de onde saiu o dinheiro para

pagamento do título. Neste caso também segue o parâmetro da empresa.

No campo Total Efetivamente Pago, deve ser informado o valor que foi desembolsado. Com

isso o sistema calcula automaticamente possíveis juros ou desconto, com base no valor original da

parcela, conforme exemplos abaixo:

No primeiro exemplo da imagem, o valor pago foi maior do que o saldo da parcela. Então,

informa-se o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferença como juros, permitindo

alteração.

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No segundo exemplo, o valor pago foi menor do que o saldo da parcela. Então, informa-se

o valor total pago no campo e o sistema calcula a diferença como desconto, permitindo alteração.

Caso o controle seja pelo saldo da nota, é possível, efetuar a baixa parcial da parcela. Neste

caso, informa-se o valor no campo Total Pago e o sistema lançará toda a diferença como desconto.

Ajusta-se este valor de desconto e/ou informa juros e grava a baixa com pagamento parcial.

Ao gravar a baixa serão efetuados os lançamentos contábeis, conforme contas e históricos

parametrizados no cadastro da empresa, com os valores informados na tela.

Baixa de Títulos por Arquivo

Nesta rotina é possível baixar os títulos através de arquivo texto ou de planilha eletrônica

gerado pelo sistema financeiro ou digitada pelo cliente.

Com essa opção, não é necessário baixar as parcelas manualmente.

Funcionalidades da Rotina:

Em Origem dos Dados, selecionar se a importação será de Arquivo Texto ou de Planilha

(.CSV).

Obs.: A planilha deve ser salva em formato CSV e o separador deve ser ponto e vírgula (;).

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• Se a origem for arquivo texto, os arquivos devem ser gerados com os nomes

“BAIXAFOR.TXT” e “BAIXACLI.TXT”, seguindo o layout disponível no Ajuda (F1) da rotina. Na tela,

selecionar o diretório onde está localizado o arquivo, selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar.

O sistema faz uma validação no arquivo e se houver erros ou advertências, emite um relatório. Não

será possível carregar um arquivo que contenha erros.

• Se a origem for planilha, ela deve estar salva em formato .CSV. Antes da importação, deve

ser efetuada a configuração da planilha, em Módulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\

Configuração de Importação de Planilha. Na tela, selecionar o arquivo correspondente a planilha,

selecionar o tipo de nota e clicar em Carregar. O sistema converte a planilha para arquivo texto e

efetua a importação. A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de

campos o ponto-e-vírgula ou pipeline.

• Ao carregar (arquivo ou planilha), serão exibidos na grid da esquerda os títulos/parcelas

constantes no arquivo. Na grid da direita serão exibidos os títulos em aberto na Auditoria Financeira

neste mesmo período.

• Em Baixa Automática é possível baixar automaticamente os títulos/parcelas. O sistema

localiza o título conferindo os seguintes campos: CNPJ, NOTA, PARCELA, DATA DE

VENCIMENTO e VALOR ORIGINAL. Após, faz uma segunda baixa, conferindo os seguintes

campos: CNPJ, DATA DE VENCIMENTO e VALOR ORIGINAL. Durante o processo, os títulos

baixados serão automaticamente excluídos da tela, e serão transportados para a aba Baixados.

• Para efetuar a baixa, no arquivo será necessário ter a informação da “Forma de

Pagamento”. Este campo será utilizado para gerar o Caixa/Banco do pagamento, para

contabilização. Será considerado o campo “Identificação p/ Auditoria” do cadastro de Caixa/Banco,

em Cadastros\ Contabilização, do SAGE Fiscal.

Após a Baixa Automática, caso reste ainda algum título cuja baixa não tenha sido possível

observando-se os critérios acima, é possível baixá-los manualmente. Para isso selecione um título

da esquerda e um título da direita e clique em Baixar (ou utilizar a tecla F2). Nesta baixa o sistema

verifica apenas se o CNPJ do arquivo confere com o da Auditoria, e se o valor da baixa é menor ou

igual ao saldo em aberto do título. Caso o título na Auditoria financeira tenha sido gerado pela opção

de inclusão de saldos de títulos a partir dos saldos contábeis (títulos gerados com número de nota

igual a 999999 e número de parcela igual a 999) será possível baixar o título mesmo que o CNPJ

do arquivo não coincida com o CNPJ do título na Auditoria.

Exclusão de Pagamentos/Recebimentos

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Nesta rotina podem ser excluídos pagamentos e/ou recebimentos já gravados, tanto para

parcelas ativas (baixas parciais) quanto para parcelas totalmente baixadas. Ao excluir um

pagamento/recebimento de parcela baixada, o sistema a gravará como ativa novamente, permitindo

que seja efetuado um novo pagamento/recebimento para sua baixa.

Essa rotina exclui apenas os pagamentos/recebimentos referente as notas inclusas pela

Contabilidade - SAGE Contabilidade ou pelo Fiscal - SAGE Fiscal, mas não apaga as notas em si,

sendo esse procedimento feito pela Inclusão de Notas – botão Excluir (se gravada pela

Contabilidade) ou pelo Fiscal (se gerada pela integração contábil – online ou lote).

Rotinas Eventuais

Inclusão de Saldos

Nesta rotina é possível informar o saldo atual em aberto de clientes ou fornecedores, ou

seja, o saldo existente antes de começar a utilizar a Auditoria Financeira. Com isso, é possível

confrontar os valores com os saldos contábeis das contas de clientes/fornecedores, bem como,

controlar o recebimento/pagamento das parcelas restantes.

A inclusão de saldos não efetua lançamentos contábeis.

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No campo Cliente/Fornecedor, é possível informar o cliente ou o fornecedor através de seu

código, CNPJ ou CPF. Se digitar o CNPJ ou o CPF, o sistema localiza no cadastro de

Emitentes/Destinatários do SAGE Fiscal.

É possível pesquisar todos os saldos lançados e alterar os dados, exceto se já tiver registro

de pagamento/recebimento para a nota fiscal.

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Se a nota referente ao saldo já possuir registro de pagamento/recebimento, não será

permitido alterar os dados, exceto o campo Cliente ou Fornecedor, se estiver em branco. Isso pode

ocorrer para saldos lançados no sistema antes da atualização que passou a controlar as parcelas

na Auditoria Financeira.

Na tela de inclusão de saldos, tem também o botão Importar. Nesta opção, é possível

importar os saldos. A importação substitui o trabalho manual de inserir os saldos e deve ser efetuada

uma única vez, quando do início da Auditoria.

A importação pode ocorrer de três formas:

• Arquivo Texto: O arquivo TXT deve ser gerado previamente conforme layout disponibilizado

no Ajuda (F1) da rotina.

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• Planilha (*.csv): Nesta opção, a importação dos saldos pode ser efetuada a partir de uma

planilha (Excel, OpenOffice, etc). Para realizar a importação, o arquivo deve estar salvo em formato

.CSV e deve ter sido efetuada a parametrização da planilha, em Módulos\ Auditoria Financeira\

Rotinas Eventuais\Configuração de Importação de Planilha.

A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de campos o

ponto-e-vírgula ou pipeline.

Nesta opção, o cliente preenche a planilha conforme dados previamente definidos e envia

ao escritório que importará os dados.

Na importação, o sistema converte os dados da planilha em um arquivo texto, seguindo o

layout padrão de importação e depois, importa os dados.

• Contabilidade: A partir dos saldos contábeis das contas de clientes/fornecedores é possível

gerar os saldos na Auditoria Financeira. Nesta opção os saldos serão importados automaticamente

da contabilidade.

Nesta importação, será gerado um título para cada conta com saldo, separado por

estabelecimento. Será gerado um título com número de nota e fatura igual 999999999, com data

de vencimento em 01/01/2000. Caso haja mais de um cliente/fornecedor associado à conta, o título

será gerado no CNPJ de menor número.

Vinculação de Notas de Devolução

As notas de devolução são geradas na Auditoria Financeira, a partir de seu lançamento no

SAGE Fiscal. Porém, não é possível que o sistema identifique de forma automática de qual nota

original refere-se aquela devolução, mesmo porque, pode se referir a várias notas/parcelas.

Estando as notas de devolução lançadas na Auditoria, seus valores já são desconsiderados

do saldo do cliente/fornecedor, fechando assim o saldo com a contabilidade.

Porém, caso deseje ajustar o saldo do título específico, é possível vincular as notas de

devolução a um ou mais títulos constantes da Auditoria.

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Funcionalidades da Rotina:

• Na tela, Pesquisar os lançamentos de devolução de cliente ou fornecedor.

• Selecionar o título correspondente a devolução com dois cliques. Abrirá uma nova tela que

listará os títulos em aberto daquele cliente/fornecedor, para que seja efetuada a vinculação da

devolução.

Informar o Valor a Vincular e selecionar o título ou títulos que estão em aberto. A devolução

pode ser vinculada a um ou mais títulos, com valore parciais inclusive.

Ao efetuar a vinculação da devolução, o título normal que recebeu o vínculo terá uma

movimentação deduzindo o valor de seu saldo a pagar/receber, bem como a nota da devolução terá

seu saldo reduzido na mesma proporção. É importante ressaltar que estas operações não geram

lançamentos contábeis, e tampouco alteram o saldo da conta clientes/fornecedores.

Lançamentos de Ajuste

Em Módulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\ Lançamentos de Ajuste.

Nesta rotina é possível efetuar ajustes de acréscimo ou diminuição nos títulos, a fim de deixar

o saldo correto conforme a contabilidade.

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Funcionalidades da Rotina:

• Na tela, selecionar entre clientes ou fornecedores. Informar o cliente/fornecedor e a data

do ajuste. Clicar em Pesquisar.

• O sistema exibe os saldos da conta selecionada na auditoria e na contabilidade, mostrando

assim quando há diferença e de qual valor.

• Na grid são listados os títulos em aberto daquele cliente/fornecedor. Selecionar o título que

sofrerá o ajuste, com dois cliques.

Configuração de Importação de Planilha

Nesta rotina devem ser configuradas as planilhas (.CSV) que serão utilizadas para inclusão

de saldos e/ou baixa de títulos.

Deve ser definido um layout para a planilha e as colunas devem ser vinculadas a um

determinado campo do sistema, necessário para a importação.

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Tipo de Importação: Selecionar a opção de importação correspondente a planilha, podendo

ser:

Baixa de Títulos – Contas a Receber

Baixa de Títulos – Contas a Pagar

Saldo Inicial de Títulos – Contas a Receber

Saldo Inicial de Títulos – Contas a Pagar

Linha Inicial de Leitura dos Dados: informar em qual linha iniciam os dados que serão

importados, desconsiderando cabeçalho, títulos de coluna, etc.

Tipo de Delimitador: selecionar a caractere que será gerado ao converter a planilha em

arquivo texto para importação.

Coluna da Planilha: Na grid, indicar a letra da coluna que se refere a informação do Campo.

Os campos em negrito são de vinculação obrigatória, portanto, no layout da planilha será obrigatório

ter estas informações. Os campos que não estão em negrito são opcionais e devem ser informados

somente se houver.

Testar Planilha: Nesta opção é possível verificar se o conteúdo de cada campo da planilha

enviada por seu cliente está de acordo com o tipo de dado esperado. Por exemplo, vai verificar se

o campo de data está formatado como data, se o campo de valor está formatado como valor, etc.

Deve-se selecionar a planilha correspondente ao Tipo de Importação.

A planilha deve ser salva em formato CSV, utilizando-se como delimitador de campos o

ponto-e-vírgula ou pipeline.

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IMPORTANTE: No campo Forma de Pagamento, que precisa ser parametrizado nas

planilhas correspondentes a Baixa de Títulos – Contas a Receber e Baixa de Títulos – Contas a

Pagar, deve ser informado um texto descrevendo de onde saiu ou onde entrou o

pagamento/recebimento. Esta informação será utilizada para identificar a conta de caixa/banco e

esta descrição deve estar informada no SAGE Fiscal, em Cadastros\ Contabilização\ Caixa/Banco,

campo “Identificação”.

Relatórios

Controle de Parcelas em Aberto

Este relatório lista por cliente/fornecedor, todas as parcelas que estão em aberto na Auditoria

Financeira, por data de vencimento.

Este relatório é útil para identificar se há parcelas em atraso. Com as parcelas e seus

respectivos vencimentos, é possível visualizar o que está pendente, solicitando tais informações ao

cliente.

Razão de Clientes/Fornecedores

Este relatório lista por cliente/fornecedor toda a movimentação que ocorreu na Auditoria

Financeira, por data. Lista todos os lançamentos e baixas efetuadas para o cliente/fornecedor,

compondo o saldo a cada movimentação e exibindo o saldo final, ou seja, o valor que ainda está

em aberto.

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Este relatório é útil para identificar o saldo em aberto, bem como confrontar diariamente com

os lançamentos contábeis relacionados a este cliente/fornecedor.

No relatório tem uma coluna que exibe o tipo da movimentação efetuada no título, que pode

ser:

PGTO – pagamento do título

DEV – Devolução

AJ+ - Ajuste acréscimo

AJ- - Ajuste redução

Contas com Saldo

Este relatório lista as contas contábeis de clientes/fornecedores que possuem saldo na

contabilidade. É útil para o lançamento dos saldos iniciais na Auditoria Financeira.

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No relatório traz a conta contábil, o saldo da conta e todos os clientes/fornecedores

vinculados a esta conta.

É possível também, listar apenas as contas que não possuem cliente/fornecedor vinculado,

para que seja revisado este cadastro e a partir daí seja efetuada corretamente a integração na

Auditoria.

Relação de tributos baixados.

Este relatório lista os títulos que foram baixados, conforme filtros informados na tela.

É bastante útil quando efetuadas baixas através de arquivo ou planilha.

Controle de Saldo (Auditoria X Contábil)

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Este relatório lista por conta contábil, todas as parcelas que estão em aberto na Auditoria

Financeira até o último dia do mês/ano informado em tela, confrontando com o saldo desta conta

no contábil.

Este relatório é útil para identificar se há diferença entre a auditoria e a contabilidade,

possibilitando a correção de lançamentos.

Em Listar somente contas com diferença, lista somente as contas que estão com diferença

entre o saldo da auditoria e o saldo contábil.

Controle de Saldo (Auditoria X ERP)

Criado o relatório “Controle de Saldo (Auditoria X ERP)”.

Nesta rotina é possível importar os saldos das contas de clientes/fornecedores do ERP das

empresas e gerar um relatório que compara com os saldos existentes na Auditoria Financeira.

É possível efetuar esta importação através de arquivo texto, que deve ser gerado pelo ERP

no layout disponível no menu ajuda ou, em planilha. A planilha deve ser previamente configurada,

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em Módulos\ Auditoria Financeira\ Rotinas Eventuais\ Configuração de Importação de Planilha, com

o tipo correspondente a Saldos.

Conciliação

Contábil

Realize a conciliação contábil. Ao selecionar a conta contábil, serão exibidos os lançamentos

não conciliados desta conta, permitindo que eles sejam marcados como conciliados, bem como,

serão listados os lançamentos já conciliados anteriormente.

Obs.: Serão exibidos os lançamentos da conta, do período selecionado e também de

períodos anteriores, se tiver lançamentos não conciliados ainda.

Conta Contábil: Neste campo deve ser selecionada a conta analítica que será conciliada.

Esta conta deve estar previamente cadastrada para conciliação, em Cadastros\ Conciliação\ Contas

a Conciliar.

Mês/Ano: Informar o mês que será conciliado.

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Período: Se desejar, para o mês/ano selecionado, ainda pode ser determinado um período

em dias. Esta opção é útil quando o volume de lançamentos é muito grande, facilitando a localização

dos lançamentos.

Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar.

O sistema listará todos os lançamentos contábeis da conta e do período selecionado, bem

como, lançamentos de períodos anteriores que ainda não foram conciliados, a partir da data

informada no cadastro de contas a conciliar.

Observação: Se ao pesquisar, tiver lotes não liberados, será emitido um alerta. Neste caso,

deve-se acessar a rotina Consultas / Lotes, informar o período, marcar somente a situação “Não

liberado” e efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrirá a tela para

alterar a situação do lote.

Depois de pesquisados os lançamentos, será habilitado o quadro “Filtros”, com campos que

poderão ser utilizados para agilizar a localização de determinado lançamento.

Data: Dentre os lançamentos do período selecionado, pode ser filtrada uma data específica.

Valor: Dentre os lançamentos do período selecionado, pode ser filtrado um valor ou um

intervalo de valores.

Histórico: Dentre os lançamentos do período selecionado, pode ser filtrado um texto que

compõe o histórico. O texto digitado no filtro será considerado em qualquer parte do histórico do

lançamento.

Os campos de filtro podem ser utilizados combinados ou não. Para listar os lançamentos

conforme o filtro desejado deve-se clicar em Aplicar Filtro. Assim, na grid dentre os lançamentos do

período selecionado, manterá somente os que possuem dados conforme o filtro aplicado.

Para voltar a listar todos os lançamentos do período selecionado, deve-se clicar em Remover

Filtro.

A rotina possui duas abas, listando separadamente os lançamentos não conciliados e os já

conciliados.

Ao pesquisar, o sistema já separa os lançamentos conforme seu status:

Se no período tiver somente lançamentos já conciliados, será exibida automaticamente a

aba “Conciliados”, listando os lançamentos;

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Se no período tiver somente lançamentos não conciliados, ou não conciliados e conciliados,

será exibida automaticamente a aba “Não Conciliados”;

Se no período não existir lançamentos, será exibida mensagem de alerta.

No campo saldo, localizado no rodapé da tela, será apresentado o saldo da conta na

contabilidade, até o último dia do mês/ano selecionado, ou até o período final, se informado.

Funcionalidades da Rotina

Aba Não Conciliados

Na aba Não Conciliados, serão exibidos os lançamentos a conciliar.

Identificado que este lançamento está conforme, deve-se clicar sobre o ícone azul e o

lançamento terá seu status internamente alterado para Conciliado e sairá desta aba, passando a

ser exibido na aba Conciliados.

Também, se todos os lançamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, é possível

marcar todos como conciliados com um único clique, utilizando o botão “Conciliar Tudo”.

Identificadas divergências, como falta de lançamento, lançamento com dados incorreto ou

lançamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da própria tela de conciliação. Para

isso, utilizar os botões localizados no rodapé da tela: Lançar Novo, Alterar e Excluir.

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Lançar Novo: Será aberta a tela de Lançamento On-Line, para que seja efetuado o

lançamento que está faltando na contabilidade. Após gravar o novo lançamento, ele passa a ser

exibido automaticamente na aba de não conciliados, devendo então, ser marcado como conciliado.

Alterar: Será aberta a tela de lançamento on-line com os dados do lançamento selecionado na grid.

Após gravar a alteração, ele passa a ser exibido automaticamente atualizado na aba de não

conciliados.

Excluir: Ao clicar neste botão, o lançamento selecionado na grid será automaticamente marcado

como excluído e deixará de aparecer na tela.

Importante:

No momento da conciliação o período já estará bloqueado para novos lançamentos. Por

isso, os ajustes devem ser realizados a partir da própria tela de conciliação, pois assim as rotinas

serão abertas mesmo com o período fechado, visto que sua origem é a conciliação. Se utilizar as

rotinas propriamente ditas, pelo menu de acesso, não será possível efetuar os ajustes em mês

fechado.

Também, se o período já estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, não será

possível incluir, alterar ou excluir lançamentos, mesmo a partir da tela de Conciliação.

Ao lado esquerdo de cada lançamento exibido na grid, tem o ícone

Ao clicar neste ícone, será aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lançamento, com

a contrapartida.

Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no ícone

Observação:

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Ao conciliar o lançamento da conta selecionada, a contrapartida também será conciliada

automaticamente, independente de esta conta estar selecionada para conciliação.

Aba Conciliados

Na aba Conciliados, serão exibidos os lançamentos já conciliados.

Se for necessário desconciliar um lançamento, deve-se clicar sobre o ícone amarelo ao lado

direito do lançamento. Fazendo isso, o lançamento passará a ser exibido na aba Não Conciliados.

Também, é possível desconciliar todos os lançamentos de uma vez, através do botão

“Desconciliar Tudo”.

Importante:

Se no Fechamento Mensal o período já estiver definido como Conciliado, não será possível

desconciliar lançamentos. Neste caso, será exibida uma mensagem de alerta ao usuário.

Fechamento Mensal: Para iniciar o processo de conciliação, aconselha-se que antes o

período seja bloqueado em Módulos\ Fechamento Mensal.

Este procedimento garantirá que não sejam efetuados novos lançamentos no período,

principalmente por engano, o que interferirá na conciliação.

Depois de concluída a conciliação de todas as contas, não havendo pendências, pode ser

alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o período já está conciliado.

Com isso, é fácil de identificar até que período o sistema já está conciliado, pois a tela de

fechamento permite a visualização de todos os meses de um determinado ano.

Importante:

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Se no período houver conta que está definida para conciliação obrigatória, em Cadastros\

Conciliação\ Contas a Conciliar, com lançamento não conciliado, não será possível alterar o status

no fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usuário.

Para identificar quais são as contas com conciliação obrigatória, utilizar a rotina Cadastros\

Conciliação\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.

Bancária

Realize a conciliação bancária. Ao seleciona o mês/ano e conta bancária e serão exibidos

os lançamentos do extrato e lançamentos contábeis não conciliados desta conta, permitindo que

eles sejam marcados como conciliados.

Mês/Ano: Informar o mês que será conciliado.

Período: Se desejar, para o mês/ano selecionado, ainda pode ser determinado um período

em dias.

Conta Bancária: Neste campo deve ser selecionada a conta bancária que será conciliada.

Esta conta deve estar previamente cadastrada em Cadastros\ Conciliação\ Contas Bancárias.

Conta Contábil: Este campo não ficará habilitado e será preenchido automaticamente

quando informada a conta bancária, conforme a conta contábil informada no cadastro da conta

bancária.

Informados os campos acima, deve-se clicar em Pesquisar.

O sistema listará todos os lançamentos do extrato e contábeis da conta e do período

selecionado, bem como, lançamentos de períodos anteriores que ainda não foram conciliados, a

partir da data informada no cadastro de contas a conciliar.

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Observação:

Se ao pesquisar, tiver lotes não liberados, será emitido um alerta. Neste caso, deve-se

acessar a rotina Consultas\ Lotes, informar o período, marcar somente a situação “Não liberado” e

efetuar a pesquisa. Na grid, selecionar o lote com duplo clique que abrirá a tela para alterar a

situação do lote.

A rotina possui duas abas, listando separadamente os lançamentos não conciliados e os já

conciliados.

Ao pesquisar, o sistema já separa os lançamentos conforme seu status:

Se no período tiver somente lançamentos já conciliados, será exibida automaticamente a

aba “Conciliados”, listando os lançamentos.

Se no período tiver somente lançamentos não conciliados, ou não conciliados e conciliados,

será exibida automaticamente a aba “Não Conciliados”.

Se no período não existir lançamentos, será exibida mensagem de alerta.

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Nos quadros 'Saldo Bancário' e 'Saldo Contábil', apresenta o saldo anterior e atual, até o

último dia do mês/ano selecionado, ou até o período final, se informado. Também apresenta o total

de débitos e créditos, considerando todos os lançamentos do período, conciliados ou não.

Funcionalidades da Rotina

Aba Não Conciliados

Na aba Não Conciliados, serão exibidos os lançamentos a conciliar.

Identificado que o lançamento do extrato está em conformidade com o lançamento contábil,

deve-se selecionar os dois lançamentos e clicar no botão Conciliar (F2).

Os lançamentos ficarão com status 'Conciliado' e sairão desta aba, passando a ser exibidos

na aba Conciliados.

Também, se todos os lançamentos exibidos na tela estiverem em conformidade, é possível

marcar todos como conciliados com um único clique, utilizando o botão 'Conciliação Automática'.

Com esta funcionalidade, não há necessidade de selecionar um a um os lançamentos. Serão

conciliados automaticamente todos os lançamentos do extrato com os lançamentos contábeis que

possuem a mesma data e valor.

Exemplos:

No extrato tem um lançamento positivo em 01/03/2012 no valor de R$ 1.000,00.

No contábil, será identificado um lançamento a Débito em 01/03/2012 no valor de R$

1.000,00.

No extrato tem um lançamento negativo em 15/03/2012 no valor de R$ 10,85.

No contábil, será identificado um lançamento a Crédito em 15/03/2011 no valor de R$ 10,85.

Observação:

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O lançamento de extrato que corresponder a mais de um lançamento na contabilidade ou

um lançamento na contabilidade que corresponder a mais de um lançamento no extrato bancário

não serão conciliados automaticamente, devendo ser efetuada a conciliação manual.

Identificadas divergências, como falta de lançamento, lançamento com dados incorretos ou

lançamento indevido, deve-se efetuar os devidos ajustes a partir da própria tela de conciliação. Para

isso, utilizar os botões localizados no rodapé da tela: Importar Extrato, Lançar Novo e Alterar.

Importar Extrato: Será aberta a rotina Importar/Digitar Extrato Bancário, permitindo importar

um extrato, digitar, alterar ou excluir lançamentos.

Observação: A exclusão de lançamentos só será permitida se os mesmos não estiverem

conciliados.

Lançar Novo: Será aberta a tela de Lançamento On-Line, para que seja efetuado o lançamento que

está faltando na contabilidade. Selecionando o lançamento de extrato para o qual falta o lançamento

contábil, alguns campos da tela de lançamento são automaticamente preenchidos.

Após gravar o novo lançamento, ele passa a ser exibido na aba de não conciliados, devendo

então, ser marcado como conciliado.

Alterar: Habilitado ao selecionar um lançamento contábil. Será aberta a tela de lançamento

on-line com os dados do lançamento selecionado. Após gravar a alteração, ele passa a ser exibido

automaticamente atualizado na aba de não conciliados.

Importante:

No momento da conciliação o período já estará bloqueado para novos lançamentos. Por

isso, os ajustes devem ser realizados a partir da própria tela de conciliação, pois assim as rotinas

serão abertas mesmo com o período fechado, visto que sua origem é a conciliação. Se utilizar as

rotinas propriamente ditas, pelo menu de acesso, não será possível efetuar os ajustes em mês

fechado.

Também, se o período já estiver marcado como conciliado no fechamento mensal, não será

possível incluir, alterar ou excluir lançamentos, mesmo a partir da tela de Conciliação.

Ao lado esquerdo de cada lançamento contábil na grid de Não Conciliados, tem o ícone

Ao clicar neste ícone, será aberta uma nova grid exibindo os detalhes do lançamento, com a

contrapartida.

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Para fechar a grid de detalhes e retornar para a pesquisa original, basta clicar no ícone .

Aba Conciliados

Na aba Conciliados, serão exibidos os lançamentos já conciliados.

A visualização destes lançamentos pode ser pelos lançamentos contábeis ou lançamentos

do extrato.

Se for necessário desconciliar um lançamento, o mesmo deve ser selecionado e clicar no

botão Desconciliar. Podem ser selecionados mais de um lançamento para desfazer a conciliação.

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Clicando no botão 'Desconciliar Tudo', todos os lançamentos do período serão desconciliados.

Ao clicar no botão Desconciliar ou Desconciliar Tudo, os lançamentos selecionados

passarão a ser exibidos na aba Não Conciliados.

Para desfazer a conciliação, os lançamentos podem ser selecionados tanto pela visualização

dos lançamentos contábeis como lançamentos do extrato.

Importante:

Se no Fechamento Mensal o período já estiver definido como Conciliado, não será possível

desconciliar lançamentos. Neste caso, será exibida uma mensagem de alerta ao usuário.

Fechamento Mensal: Para iniciar o processo de conciliação, aconselha-se que antes o

período seja bloqueado em Módulos\ Fechamento Mensal.

Este procedimento garantirá que não sejam efetuados novos lançamentos no período,

principalmente por engano, o que interferirá na conciliação.

Depois de concluída a conciliação da (s) conta (s) bancária (s), não havendo pendências,

pode ser alterado o status na rotina de Fechamento Mensal, indicando que o período já está

conciliado.

Com isso, é fácil de identificar até que período o sistema já está conciliado, pois a tela de

fechamento permite a visualização de todos os meses de um determinado ano.

Importante:

Se no período houver conta que está definida para conciliação obrigatória, em Cadastros\

Conciliação\ Contas a Conciliar, com lançamento não conciliado, não será possível alterar o status

no fechamento mensal, sendo exibida uma mensagem de alerta ao usuário.

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Para identificar quais são as contas com conciliação obrigatória, utilizar a rotina Cadastros\

Conciliação\ Contas a Conciliar, ordenando pela coluna na grid.

Importar/Digitar Extrato Bancário

Através desta rotina, poderá ser digitado ou importado um extrato bancário possibilitando a

conciliação dos lançamentos bancários com os lançamentos contábeis.

Mês/Ano: Informe o mês/ano para digitar ou importar o extrato bancário.

Conta Bancária: Selecione a conta bancária referente ao extrato a ser digitado ou

importado.

Botão Importar Extrato: Clicando neste botão, abrirá a tela Importação de Extrato Bancário.

É possível importar extratos no formato. OFX e OFC.

Além da possibilidade de importar o arquivo do extrato, é possível fazer a digitação do

mesmo, através dos campos do quadro "Lançamentos":

Dia: Informe o dia do lançamento

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Histórico: Selecione um histórico bancário já cadastrado em Cadastros\ Conciliação\

Históricos Bancários.

Descrição: Ao invés de selecionar um histórico já cadastrado, poderá digitar um histórico

neste campo. O histórico informado neste campo será gravado em Cadastros\ Conciliação\

Históricos Bancários para que possa ser utilizado em outros lançamentos.

Documento: Preencha este campo conforme informações do extrato.

Valor: Informe o valor do lançamento conforme o extrato.

D/C: Corresponde à natureza do valor, Devedora ou Credora. Se no histórico informado a

natureza for devedora, o campo será automaticamente preenchido com D. Se no histórico a

natureza for credora, o campo será preenchido com C. Caso o histórico informado esteja

parametrizado como ambas, o campo deverá ser preenchido.

Após digitar o lançamento, habilitará o botão Inserir para inclusão deste lançamento do

extrato no sistema.

Para excluir um lançamento, selecionar com duplo clique, e clicar no botão Excluir do quadro

Lançamentos. Não permite excluir lançamentos já conciliados.

Para alterar um lançamento, selecionar com duplo clique, alterar as informações desejadas

e clicar no Atualizar.

O botão Excluir da tela exclui todos os lançamentos do mês/ano para a conta bancária

selecionada.

Todos os lançamentos importados ou digitados referentes ao mês/ano e conta bancária

selecionados serão listados na grid.

Para cada lançamento, será indicado se o mesmo foi ou não conciliado. Dessa forma, todos

os lançamentos com o check marcado indica que já estão conciliados.

Saldo Inicial: Se não teve nenhum lançamento de extrato para a conta bancária selecionada,

este campo será preenchido com o saldo inicial do Cadastro da Conta Bancária. Se no mês anterior

teve lançamentos para esta conta, o saldo inicial será o saldo final do mês anterior.

Saldo Final: Será calculado considerando o saldo inicial e os lançamentos do período.

Relatório de Conciliação

Emita o relatório da conciliação contábil ou bancária.

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Na tela, informar Mês/Ano. No Tipo de Conciliação, pode ser selecionado tipo 1- Bancária ou

2- Contábil.

Selecionando o tipo 1- Bancária, habilitará o campo Conta Bancária e ficará desabilitado o

quadro 'Listar Lançamentos'.

No relatório da conciliação bancária, serão listados os lançamentos não conciliados, do

extrato e da contabilidade, referente a conta bancária selecionada. Também apresenta lançamentos

referentes a cheques ainda não compensados pelo banco. Os lançamentos referentes a cheques

serão identificados através da estrutura do histórico. Em Cadastros\ Histórico\ Estrutura dos

Históricos Padrão, existe a opção 'Lançamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta

opção e utilizando esta estrutura do histórico no lançamento, o mesmo será identificado como

pagamento com cheque.

Selecionando o tipo 2- Contábil, habilitará o campo Conta Contábil. Selecionar a conta

contábil e marcar quais lançamentos serão listados.

O relatório será dividido em duas partes, informando os lançamentos conciliados e não

conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lançamentos.

A emissão do relatório também está disponível em Relatórios\ Gerenciais\ Relatório de

Conciliação, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliação contábil ou bancária, através

do botão Imprimir.

SPED

Apuração das Demonstrações Contábeis

Esta rotina permite realizar apurações das demonstrações contábeis que estarão disponíveis

para a geração da Escrituração Contábil Digital e do FCONT.

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Ano: Informe o ano que deseja realizar a apuração.

Grau: Para a geração do SPED será permitido informar apenas o penúltimo ou último grau.

Gerar contas com saldo zero: Geram todas as contas, inclusive as que estiverem com

saldo zero.

Excluir demonstrações já geradas nesse exercício: Se selecionada essa opção, eliminará

todos os registros da tabela em que o ano inicial da demonstração seja igual ao ano da tela.

Geração do Balanço Patrimonial / DRE: Ao informar o ano, automaticamente é marcada

uma das opções de acordo com a quantidade de lotes de Transferência existentes no sistema. Caso

queira marcar uma periodicidade diferente da informada, poderá realizar a alteração.

Geração do Arquivo da ECD

Permite gerar o arquivo da Escrituração Contábil Digital.

Período: Informe o período a ser gerado (mm/aaaa).

Diretório de destino: Informe o diretório onde será gerado o arquivo. Escolha um diretório

local para geração do arquivo. Ex.: C:\

Razão Social Completa: Informe a razão social completa sem abreviações.

Nome do Arquivo: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, constando

informações do ano de geração e do código da empresa, permitindo alterações.

Gerar registros do Plano Referencial (I051): Selecionando este campo, serão gerados os

registros referentes ao plano referencial (registros tipo I051).

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Ao clicar em Adicionar arquivos *.RTF, será disponibilizado a tela onde poderá incluir arquivos.

Gerar demonstrações contábeis (Balanço/DRE): Selecionando este campo, serão

disponibilizadas as informações de apuração de acordo com o período (data) informado.

Dentre os períodos disponibilizados, será permitido marcar ou desmarcar todos, assim como

deixar marcado apenas os que deseja gerar.

Tipo de Escrituração: Informe se a declaração é original ou substituta.

Recibo Anterior: Campo obrigatório caso o tipo de escrituração for diferente de original.

NIRE Substituída: Campo habilitado apenas se o tipo de escrituração for substituto com troca

de NIRE.

Orientações de como gerar o SPED Contábil:

O cadastro do estabelecimento deve estar preenchido de modo completo, caso contrário a

Receita Federal ou a Junta Comercial podem posteriormente rejeitar o arquivo e exigir retificação.

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Deve estar informado no cadastro do estabelecimento o número de livro e página dos livros

Contábeis, sendo estes maior que zero. Por exemplo, a empresa iniciou as atividades recentemente

e entregará pela primeira vez os livros, deverá informar no campo "Livro" o número 1, e no campo

"Página" o número 1.

Em Empresas/ Cadastro de Empresa/ Cadastro do Estabelecimento/ Parâmetros/ Sistema

Contábil, deve estar informada a Conta para Zeramento e Conta Patrimônio Líquido correspondente

ao que é cadastrado no módulo SAGE Contabilidade/ Módulos/ Transferência de Resultados.

Através da rotina Módulos/Escrituração Contábil Digital/Plano Referencial/ Vinculação

Automática, é possível vincular o Plano de Contas cadastrado, independente da estrutura, com o

Plano Referencial do SPED. As contas cadastradas no sistema SAGE Fiscal na rotina

Cadastros/Contabilização/Apropriação de Impostos/Geral, também serão vinculadas

automaticamente com o Plano Referencial.

Para verificar quais contas estão vinculadas com o Plano Referencial, poderá ser emitido

um relatório através da rotina Módulos/ Escrituração Contábil Digital/ Plano Referencial/ Relatório.

No relatório emitido poderá identificar se as contas vinculadas estão corretas, caso

necessário poderão ser alteradas através da rotina Módulos/ Escrituração Contábil Digital/ Plano

Referencial/ Manutenção, ou através do cadastro do Plano de Contas. Deve-se atentar ao fato de

que muitas contas do Plano Referencial perderam a validade em 31/12/2008, devendo então, ser

substituídas por contas válidas. O SPED acusará advertência para as contas que estão vinculadas

e perderam a validade.

Para os casos em que há vários lotes de transferência no exercício, por ser controle mensal,

trimestral, semestral, somente será possível gerar o arquivo corretamente se a conta para

Zeramento informada na transferência de resultados for a mesma. Do contrário será necessário

estornar os lotes e gerá-los novamente com a mesma conta de Zeramento em todas as

transferências, ou gerar somente um lote no final do exercício.

Mesmo quando há vários lotes de transferência, por ser controle mensal, trimestral,

semestral, o arquivo será gerado com informação de todos os saldos de cada conta constantes no

lote de transferência do período correspondente ao do lote (exceto a conta informada em Conta

para Zeramento). No caso de haver vários estabelecimentos, será gerado no arquivo os

lançamentos de cada conta do lote de transferência, independente se o lote foi gerado consolidado

por Empresa ou Estabelecimento, os valores de cada conta serão somados.

Quando há lançamentos Online ou em Lote (Exceto de Transferência de Resultados), ou

Saldo de Balanço, para a conta que foi utilizada na rotina Módulos/ Transferência de Resultados,

no campo Conta para Zeramento, o SPED acusará diferença de valores, pois o SAGE Gestão

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Contábil desconsidera a conta informada no campo "Conta para Zeramento" da rotina de

Transferência de Resultados ao gerar o arquivo ECD.txt.

Após a verificação dos parâmetros, poderá ser gerado arquivo ECD.txt, através da rotina

Módulos/ Escrituração Contábil Digital/ Geração do Arquivo.

O arquivo gerado pelo sistema poderá ser validado no programa SPED Versão 2.1.9 Caso

na validação do arquivo ocorra a mensagem "CÓD_MUN não informado" deve ser verificado o

cadastro dos estabelecimentos da empresa, se o município contém a informação de Código no

IBGE.

Caso ocorra o erro na validação: "Soma dos saldos Iniciais é diferente da soma dos saldos

finais do registro I150", deverá ser corrigido da seguinte forma: Não pode haver Saldo de Balanço

ou Lançamentos On-Line ou por Lote (exceto de Transferência) para conta que foi utilizada na

Transferência de Resultados no campo Conta para Zeramento. Estornar Lote de Transferência e

gerar outro lote de Transferência com outra conta ou corrigir lançamentos para a conta informada.

Se ocorrer uma reestruturação bem significativa no plano de contas, ou se a primeira

vinculação foi efetuada com parâmetros incorretos, poderá ser efetuada novamente a vinculação

automática. Este procedimento poderá ser feito através da rotina Módulos/ Escrituração Contábil

Digital/ Plano Referencial/ Vinculação Automática, marcando a opção "Eliminar Vinculação Já

Existente". Com esta opção marcada, a vinculação efetuada anteriormente será eliminada, inclusive

das contas que foram vinculadas manualmente.

No caso de plano de contas com mais de um grupo de resultado, todos os grupos de

resultado serão vinculados de forma igual conforme opção selecionada no momento da vinculação.

(verificar tabela de vinculação).

Não há necessidade de gerar arquivo SPED Contábil para período sem movimentação, pois se

gerado ocorrerá erros na validação do arquivo no programa SPED.

Geração do Arquivo da ECD (Layout 1.00)

Esta opção gera os arquivos anteriores à data 31/12/2013.

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Escrituração Fiscal Digital

Esta rotina está organizada nas seguintes guias:

Parâmetros da ECF

Geração do Arquivo da ECF

Parâmetros da ECF

Informe os parâmetros da empresa para a geração da Escrituração Contábil Fiscal - ECF

IDENTIFICAÇÃO:

Ano calendário: Preenchido automaticamente com o ano anterior a data atual da máquina,

pode ser alterado conforme a necessidade.

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Indicador do Início do Período: Informe o indicador do início do período.

Indicador de Situação Especial: Informe o indicador conforme a situação da empresa.

Data da Situação Especial: Campo habilitado apenas quando o Indicador de Situação

Especial for diferente de 0. Informe a data da situação especial.

Patrimônio Remanescente em Caso de Cisão: Campo habilitado apenas quando o

Indicador de Situação Especial for igual a 6. Informe o percentual do patrimônio remanescente.

Período da Escrituração: Informe o período da escrituração.

Escrituração Retificadora: Marcar a opção se for uma entrega referente a período já

entregue. Neste caso deve ser informado o número do recibo da declaração entregue

anteriormente.

PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO:

Tipo de Escrituração: Informe se o Tipo de Escrituração é Contábil ou conforme Livro Caixa.

Atividade Tributada para Imune ou Isenta: Esse campo só deve ser informado se a empresa

for imune ou isenta, caso contrário deve ser informado Não se Aplica.

Forme de Tributação do Lucro: Esse campo corresponde a tributação da empresa no ano

calendário da geração do arquivo. O sistema traz como padrão a informação da apuração dos

tributos do último mês do ano da geração.

Período de Apuração do Lucro: Informe se o período foi anual, trimestral ou não se aplica.

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Método de Avaliação do Estoque: Informe qual método de apuração do estoque foi

utilizado durante o período de geração do arquivo.

Forma de Tributação: Informe por trimestre qual foi a tributação da empresa, caso tenha

mais de uma tributação no ano pode ser separado por trimestre cada uma delas.

Forma de Apuração: Campo habilitado apenas se o Período de Apuração do Lucro for Anual.

Informe por mês qual foi a forma de apuração do lucro. Caso tenha sido usado mais de uma forma

no ano pode ser separdo mensalmente cada tipo.

ATENÇÃO:

As demais opções devem ser marcadas conforme a situação de cada empresa, os dados

preenchidos serão utilizados somente para compor o registro correspondente ao bloco 0 Abertura,

Identificação e Referências.

Não serão gerados os registros correspondentes a cada uma das opções, devendo estas

ser informadas diretamente no validador da ECF, após importado o arquivo.

PARÂMETROS COMPLEMENTARES:

Nesta aba, devem ser marcadas as opções pertinentes à empresa.

Estas informações precisam ser geradas no arquivo, pois após a importação não é possível

alterá-las diretamente no validador da ECF, ficando os campos desabilitados.

Para identificar quais opções devem ser geradas pela empresa, verifique o manual da ECF.

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ATENÇÃO:

Os dados preenchidos nesta tela serão utilizados somente para compor o registro

correspondente ao bloco 0 (zero).

Abertura, Identificação e Referências.

Não serão gerados os registros correspondentes a cada uma das opções, devendo estas

ser informadas diretamente no validador da ECF, após importado o arquivo.

Geração do Arquivo da ECF

Permite gerar o arquivo da Escrituração Contábil Fiscal.

Ano Calendário: Informe o ano à ser gerado (aaaa).

Diretório de destino : Informe o diretório onde será gerado o arquivo. Escolha um diretório

local para geração do arquivo. Ex.: C:\

Tipo da ECF: Campo habilitado apenas quando a empresa tem cadastro de SCP no módulo

fiscal. Informe o tipo da ECF que deseja realizar a geração.

Quantidade de SCP: Campo habilitado apenas se o tipo da ECF for 1. Informe a quantidade

de SCPs.

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Código da SCP: Campo habilitado apenas se o tipo da ECF for 2. Informe o código da SCP

que deseja realizar a geração.

Nome do Arquivo: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, constando

informações do ano de geração e do código da empresa, permitindo alterações.

Orientações de como gerar a ECF:

O cadastro do estabelecimento deve estar preenchido de modo completo, caso contrário a

Receita Federal ou a Junta Comercial podem posteriormente rejeitar o arquivo e exigir retificação.

É essencial que todas as contas analíticas do plano estejam vinculadas as contas analíticas

do plano referencial, caso contrário os saldos gerados para o ECF estarão diferentes da

contabilidade da empresa, já que os registros são agrupados por conta referencial.

Para verificar quais contas estão vinculadas com o Plano Referencial, poderá ser emitido

um relatório através da rotina Módulos\ SPED\ Plano Referencial\ Relatório.

No relatório emitido poderá identificar se as contas vinculadas estão corretas, caso

necessário poderão ser alteradas através da rotina Módulos\ SPED\ Plano Referencial\

Manutenção, ou através do cadastro do Plano de Contas.

Após a verificação dos parâmetros, poderá ser gerado arquivo ECF.txt, através da rotina

Módulos\ SPED\ Escrituração Contábil Fiscal\ Geração do Arquivo da ECF.

No momento o sistema gera os seguintes blocos do ECF: Bloco 0, Bloco J, Bloco P e Bloco

Y, que atende a entrega das empresas do lucro presumido.

Dentro do validador é necessário recuperar os dados da ECD para a geração do Bloco K.

Apos recuperar a ECD alguns blocos serão sobrepostos, sendo assim se desejar usar as

informações do ECF gerado pelo sistema os blocos devem ser importados novamente.

Geração do Arquivo do FCONT

Permite gerar o arquivo do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT).

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Período: Informe o período à ser gerado (mm/aaaa).

Diretório de destino: Informe o diretório onde será gerado o arquivo.

Razão Social Completa: Informe a razão social completa sem abreviações. O sistema traz

automaticamente a razão social da empresa, permitindo alteração.

Nome do Arquivo: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, constando

informações do ano de geração e do código da empresa, permitindo alterações.

Qualificação: Selecione a qualificação da empresa.

Declaração retificadora: Marcar a opção se for uma entrega referente a período já

entregue. Neste caso deve ser informado o número do recibo da declaração entregue

anteriormente.

Forma de apuração do lucro real: marcar entre Anual ou Trimestral, conforme o regime

tributário da empresa. Se quando da geração da ECD, foi efetuada a apuração das demonstrações

contábeis, serão listados na grid os períodos (quatro apurações trimestrais ou uma apuração anual).

Manter todos os períodos marcados no campo Gerado, ao gerar o arquivo.

Se ainda não foi efetuada a apuração das demonstrações contábeis, deve-se antes de gerar

o FCONT, gerar as demonstrações em Módulos\ SPED\ Apuração das Demonstrações Contábeis.

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Atenção:

Para gerar o arquivo, antes é necessário vincular o plano de contas da empresa com o plano

de contas referencial do SPED. Esta vinculação é imprescindível para a correta geração do arquivo.

Também, é necessário que as contas analíticas (de último grau) do plano de contas sejam

vinculadas com contas analíticas do plano referencial.

Se optar por efetuar os lançamentos de ajuste do RTT no sistema, o arquivo já será gerado

com os lançamentos de expurgo e inclusão, bem como, fará automaticamente os lançamentos de

encerramento fiscal no FCONT.

Plano Referencial

Vinculação Automática

Essa rotina vincula as principais contas do Plano Referencial ao Plano de Contas da

empresa, de acordo com a descrição das contas, com os parâmetros selecionados na tela e com

as contas parametrizadas para contabilização do SAGE Fiscal.

Tem por objetivo vincular automaticamente o máximo possível de contas. Dependendo do

plano, pode não ser possível identificar a relação automática de todas as contas, sendo necessário

efetuar essa vinculação manualmente, bem como efetuar ajustes em algumas contas.

Uma vez vinculado o plano, apenas as contas novas devem ser vinculadas ao Plano

Referencial, já em seu cadastro. Assim, uma revinculação somente será necessária se o plano de

contas sofrer uma reestruturação bem significativa.

Eliminar Vinculação já Existente: Se ocorrer uma reestruturação bem significativa no

plano de contas, ou se a primeira vinculação foi efetuada com parâmetros incorretos, poderá ser

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efetuada novamente a vinculação automática. Com esta opção marcada, a vinculação efetuada

anteriormente será eliminada, inclusive das contas que foram vinculadas manualmente.

Atividade Rural: Os vínculos serão efetuados conforme Plano Referencial específico

(Grupo 4) para os grupos de resultado do Plano de Contas, conforme a descrição de cada conta.

Verificar Tabela de Vinculação.

Prestação de Serviços Especiais: Os vínculos serão efetuados conforme Plano Referencial

específico (Grupo 4) para os grupos de resultado do Plano de Contas, conforme a descrição de

cada conta. Verificar Tabela de Vinculação.

Selecione umas das opções:

Atividades de Educação

Atividades de Saúde

Atividades de Assistência Social

Observação: Se for efetuada vinculação automática sem marcar nenhuma opção da tela,

os grupos de resultado do Plano de Contas serão vinculados no Grupo 3 do Plano Referencial,

conforme Tabela de Vinculação .

Manutenção

Visualize, altere ou grave novos vínculos, entre o Plano de Contas da empresa e o Plano

Referencial.

Conta: Informe ou selecione a conta referente ao Plano de Contas.

Listar Todas as Contas do Plano Referencial: Se marcada a opção deve trazer na

pesquisa do Plano Referencial todas as contas do grupo da conta informada.

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Plano Referencial: As classificações serão listadas de acordo com o Plano Referencial

cadastrado, serão listadas as contas a partir da classificação de nível anterior do Plano de Contas.

Importar

Através dessa rotina poderão ser importados os vínculos com o Plano Referencial para uma

outra empresa, desde que o Plano de Contas da empresa de origem seja igual a de destino.

Empresa Origem: Selecione a empresa da qual deseje copiar os vínculos.

Empresa Destino: Selecione a empresa que receberá os vínculos.

Observação: Esta rotina apenas copiará os vínculos entre o Plano de Contas e o Plano

Referencial.

Relatório

Nesse relatório podem ser consultadas em quais contas do Plano Referencial estão

vinculadas as contas do Plano de Contas.

Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

Grau: Informe o grau desejado, serão listadas todas as contas até o grau informado.

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No quadro Opções:

· Imprimir Máscara

· Listar Pontilhado entre Contas

No quadro Contas:

· Todas as Contas

· Somente Contas Vinculadas

· Somente Contas Não Vinculadas

DIPJ

Parâmetros

Informe os parâmetros da empresa para a geração da Declaração de Informações

Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.

Aba Parâmetros

Estabelecimento: Preenchido automaticamente com o estabelecimento matriz.

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Forma de Tributação: Selecione, dentre as opções disponíveis, a forma de apuração da

empresa.

Não será gerada a DIPJ para empresas tributadas pelo lucro arbitrado, imunes ou isentas

do IRPJ.

Informação de IPI no período: Se o estabelecimento matriz estiver parametrizado como

Contribuinte do IPI, está opção virá marcada automaticamente. Indica que há informações

referentes a IPI.

Apuração das compras de insumos/mercadorias: Estas opções serão habilitadas somente

para empresas do Lucro Real. Poderá optar se a apuração de valores de compras de

insumos/mercadorias da ficha 04A será realizada no SAGE Contabilidade, "com base na vinculação

do plano de contas" ou no SAGE Fiscal, "com base nos lançamentos de notas fiscais de compra".

Conforme as opções selecionadas, serão marcadas automaticamente as fichas a serem

geradas na DIPJ. Pode-se ainda marcar ou desmarcar as fichas desejadas.

Observação: Será gerado o arquivo somente para a Qualificação da Pessoa Jurídica igual

a PJ em Geral. Portanto, não será possível gerar a DIPJ para as Pessoas Jurídicas componentes

do Sistema Financeiro, bem como as Sociedades Seguradoras, de Capitalização ou Entidades

Abertas de Previdência Complementar.

Os dados gerados serão apurados do SAGE Folha de Pagamento, do SAGE Fiscal e do

SAGE Contabilidade.

Importante: A apuração de valores do Contábil, será efetuada a partir do plano de contas

referencial do SPED, ou seja, as fichas da DIPJ estão automaticamente relacionadas com contas

do plano referencial. Portanto, para a correta geração destes valores, é imprescindível que o plano

de contas da empresa esteja corretamente vinculado ao plano de contas referencial.

Mesmo com a definição de parâmetros, não é possível ao sistema gerar todas as fichas

necessárias. Confira as fichas que faltam, após a importação no programa da Receita Federal, para

completar manualmente as informações necessárias.

Aba Dados Iniciais:

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Nesta aba, devem ser marcadas as opções pertinentes a empresa.

Estas informações precisam ser geradas no arquivo, pois após a importação não é possível alterá-

las diretamente no validador da DIPJ, ficando os campos desabilitados.

Para identificar quais opções devem ser geradas pela empresa, verifique o Ajuda do

validador DIPJ correspondente ao ano base.

Atenção:

Os dados preenchidos nesta tela serão utilizados somente para compor o registro

correspondente a Ficha 01- Dados Iniciais do arquivo.

Não serão geradas as fichas correspondentes a cada uma das opções, devendo estas ser

informadas diretamente no validador DIPJ, após importado o arquivo.

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Geração

Gere o arquivo para a DIPJ, nos padrões estabelecidos pela Receita Federal. Após gerar o

arquivo deverá validá-lo/importá-lo no programa da DIPJ, na versão atualizada.

Antes de gerar o arquivo, devem ser definidos os parâmetros da empresa, em Módulos\ DIPJ\

Parâmetros.

Estabelecimento: Será selecionado automaticamente o estabelecimento matriz.

Ano: Informe o ano para geração do arquivo.

Diretório: Selecione/Informe o diretório onde será gerado o arquivo DIPJ.TXT.

Gerar apenas fichas de identificação: Marcada esta opção, serão geradas somente as

fichas referentes a dados cadastrais. Assim, o arquivo pode ser importado no validador e possíveis

erros podem ser corrigidos antes da geração dos valores, pois, para gerar alguns valores é

imprescindível que os dados cadastrais estejam corretos. Esta geração evita perda de tempo com

o processamento dos lançamentos fiscais e contábeis, que fatalmente não serão importados pelo

validador caso os dados cadastrais estejam inconsistentes.

Declaração retificadora: Marque a opção caso seja necessário efetuar uma nova entrega

do arquivo, retificando dados.

Número do Recibo: Se a declaração for retificadora, informar o número do recibo

correspondente a entrega anterior, do período que está sendo retificado.

O arquivo gerado deve ser importado no validador DIPJ, para complementação manual de

dados, caso seja necessário.

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Será possível gerar a DIPJ de empresas tributadas integralmente no ano base pelos regimes

de apuração: Lucro real trimestral, Lucro real anual ou Lucro presumido, cuja qualificação jurídica

seja de Pessoa Jurídica em Geral.

Limites / Restrições da Geração:

Para as empresas tributadas pelo lucro real, não serão geradas as fichas abaixo, por

exigirem dados não constantes do sistema. Para a sua geração, será primeiro necessário a

adaptação do sistema ao e-LALUR, que por sua vez dependem da liberação do layout e programa

validador por parte da Receita Federal do Brasil:

· 09A – Demonstração do Lucro Real – Atividade Rural (LR)

· 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral (LR)

· 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (LR)

Ainda em relação às empresas tributadas pelo lucro real, não há tratamento da apuração

por meio de balancete de redução, sendo geradas normalmente as fichas de apuração pelo lucro

presumido mensal.

Algumas informações exigidas pelo layout não estão disponíveis no sistema, devendo ser

complementadas pelo usuário após a validação e importação para o programa fornecido pela SRF.

Determinadas empresas não poderão ser geradas pelo sistema para esse ano, por exigirem

informações não disponíveis no SAGE Gestão Contábil:

Tributadas pelo Lucro Arbitrado

Que mudaram de regime de tributação durante o ano base

Imunes/Isentas do IRPJ

Pessoa Jurídica componente do sistema financeiro

Sociedade seguradora, de capitalização ou entidade aberta de previdência complementar.

Relatórios

Vinculação DIPJ X Plano Referencial X Plano de Contas

Este relatório tem por objetivo informar as contas do Plano Referencial vinculados a cada

campo das fichas da DIPJ. Mostra também as contas do Plano da empresa vinculadas ao Plano

Referencial.

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Caso seja emitido após a geração do arquivo da DIPJ, serão também listados os valores

apurados em cada conta do Plano referencial.

Serão listadas todas as contas vinculadas, inclusive as contas sintéticas,

independentemente de terem ou não valores decorrentes dos lançamentos contábeis.

Estabelecimento: Trará automaticamente o estabelecimento matriz.

Trimestre: Selecione/Informe o trimestre que deseja visualizar os dados.

Listar vinculação das fichas: Marque as fichas de deseja visualizar no relatório. Podem

ser utilizadas as opções "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos".

Quebrar página por ficha: Marque a opção se desejar que cada ficha seja impressa em

página separada.

Valores Gerados na DIPJ X Plano de Contas (Analítico)

Este relatório tem por objetivo facilitar a conferência dos valores obtidos em cada campo das

fichas da DIPJ, com base nas contas do plano da empresa vinculadas ao Plano Referencial.

O relatório somente pode ser emitido após a geração do arquivo da DIPJ, sendo listadas

apenas as contas analíticas em que foram apurados valores para a respectiva ficha da DIPJ.

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Estabelecimento: Trará automaticamente o estabelecimento matriz.

Trimestre: Selecione/Informe o trimestre que deseja visualizar os dados.

Listar vinculação das fichas: Marque as fichas de deseja visualizar no relatório. Podem

ser utilizadas as opções "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos".

Quebrar página por ficha: Marque a opção se desejar que cada ficha seja impressa em

página separada.

Análise Econômica Financeira

Análise padrão

Tendo como base o saldo atual ou o movimento das contas, fornece 11 fórmulas pré-

definidas pela SAGE, sendo:

01 - Liquidez Corrente;

02 - Liquidez Seca;

03 - Liquidez Geral;

04 - Participação de Terceiros;

05 - Garantia de Capital de Terceiros;

06 - Imobilização do Investimento Total;

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07 - Imobilização do Capital Próprio;

08 - Rentabilidade do Investimento Total;

09 - Rentabilidade do Capital Próprio;

10 - Capital de Giro Próprio;

11 - Solvência Geral.

Para a geração da análise padrão informe a classificação das contas contábeis solicitadas

no formulário. Utilize a tecla F12 para consultar o plano de contas. Observe que não deve ser

utilizado o código reduzido. Apenas contas sintéticas.

Observação:

O resultado do exercício antes do IR utilizado em algumas fórmulas será calculado da

seguinte maneira:

Total do Ativo - Total do Passivo + Lançamentos efetuados nas contas de Despesa com

IRPJ (PI) e Despesa com CSLL (CS).

IMPORTANTE: No cadastro do plano de contas, o grupo das contas de despesa com IRPJ

e de despesa com CSLL devem ter no tipo para DRE a informação "PI" e "CS", respectivamente.

Após a confirmação, poderá emitir a Análise Padrão, através do Menu de Relatórios/

Gerenciais/ Análise Padrão.

Análise por Fórmulas

Possibilita ao usuário criar as fórmulas, gerando as mais diversas informações com base no

saldo atual ou a movimentação das contas.

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No quadro Fórmula:

Código: Informe um código para a fórmula, com até 04 dígitos.

Descrição: Atribua um nome para a fórmula.

Ordem de listagem: Informe a ordem de cálculo desta fórmula.

Este campo pode ser utilizado para alterar a ordem de listagem das fórmulas ao emitir a

análise. Se este campo for omitido a fórmula não será listada. Você pode utilizar este recurso

quando criar fórmulas que são utilizadas apenas como parte de outras fórmulas, e não quer que

estas sejam listadas.

No quadro Resultado, selecionar se o resultado deverá ser apresentado em Valor ou

Percentual.

No quadro Operações:

Sequência: Informe a sequência para ordenar as operações. Sugerimos que esta sequência

seja criada de 5 em 5, para o caso de inclusão de outras operações na fórmula.

Operação: Informe a operação a ser realizada. As operações possíveis são: + (soma), -

(subtração), * (multiplicação) e / (divisão), e serão realizadas na ordem em que se apresentam na

fórmula, sem levar em conta a precedência de cada operação.

Fórmula: Neste campo é possível informar o código de uma fórmula anteriormente

cadastrada, cujo resultado será utilizado na operação atual. Caso informe este campo deverá deixar

em branco os campos 'Classificação' e 'Campo fixo' desta linha. Utilize F4 ou F12 para pesquisar.

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Classificação: Informe a conta de classificação, cujo saldo será utilizado nesta fórmula (não

deve ser informada a conta reduzida). Se informar a conta de classificação deverá deixar em branco

os campos 'Fórmula' e 'Campo fixo' desta linha. Utilize F4 ou F12 para pesquisar.

Campo fixo: Poderá informar um valor fixo para o cálculo, como por exemplo um fator de

divisão qualquer. Se informar este campo deve deixar em branco os campos 'Fórmula' e

'Classificação' desta linha.

Descrição da Conta ou Fórmula: O sistema preencherá com a descrição da conta contábil,

se informado o campo classificação, ou com a descrição da fórmula se informado o campo fórmula.

Após a confirmação, poderá emitir a Análise por Fórmula, através do Menu de Relatórios/

Gerenciais/ Análise por Fórmulas.

Manutenção da DLPA

É necessário informar manualmente os valores para a emissão da Demonstração de Lucros

e Prejuízos Acumulados.

Informe o estabelecimento, o mês e ano da DLPA e os valores referentes aos Recursos e

Aplicações.

Importante: Os valores referentes à Destinação do Lucro são interpretados internamente

como negativos, não necessitando a digitação dos valores com sinal de menos (-).

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Para emitir o relatório acesse a rotina em Relatórios/Contábeis/Demonstração de

Lucros/Prejuízos Acumulados ou de forma Comparativo.

Manutenção da DOAR

É necessária a informação manual dos valores para a emissão da Demonstração de Origens

e Aplicações de Recursos.

Informe o estabelecimento, o mês e ano da DOAR e os valores referentes as Origens,

Aplicações e Variações.

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Para emitir o relatório acesse a rotina em Relatórios/Contábeis/Demonstração de Origens e

Aplicações de Recursos.

Manutenção da DFC

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro

no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

Contas de Caixa e Equivalentes

Devem ser informadas quais as contas do plano de contas que deverão ser consideradas

como de caixa ou equivalentes de caixa.

Segundo a NBC T 3.8, "Caixa" compreende numerário em espécie e depósitos bancários

disponíveis e, "Equivalentes de Caixa" são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez,

que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um

insignificante risco de mudança de valor.

Atenção: Para a DFC pelo Método Direto, este cadastro será utilizado para a apuração dos

valores, ou seja, esta apuração se dará a partir das contrapartidas das contas de caixa.

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Para a DFC pelo Método Indireto, não será utilizada para a apuração dos valores da

estrutura da DFC e sim apenas para a informação das Disponibilidades no início e no final do

período, bem como a sua variação.

Plano de Contas: A seleção das contas pode ser efetuada a partir do plano de contas da

empresa ou do plano de contas Referencial do SPED. Se utilizado o plano de contas referencial,

deve existir a vinculação desse plano com o plano de contas da empresa.

A vinculação do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial pode ser

efetuada em Cadastros/ Plano de Contas, ou em Módulos/SPED/ Plano Referencial/ Vinculação

Automática.

Classificação: Se selecionado o plano de contas "Da empresa", ficarão disponíveis para

seleção/pesquisa as contas a partir do plano de contas da empresa. Se selecionado o plano de

contas "Referencial", ficarão disponíveis as contas a partir do plano de contas referencial do SPED.

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É possível informar tanto uma conta analítica (último grau) quanto sintética (grau anterior).

Sendo uma conta sintética, todas as contas analíticas pertencentes ao grupo serão consideradas

na apuração dos valores.

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Estrutura da DFC

Cadastre as estruturas que serão utilizadas na emissão do relatório DFC.

Serão disponibilizadas algumas estruturas padrão SAGE (a partir do código 500), que

poderão ser utilizadas, porém não poderão ser alteradas. Se desejar alterar algum dado, será

necessário copiar a estrutura para um novo código, através do botão "Duplicar Estrutura".

Serão disponibilizadas estruturas considerando o plano de contas da Empresa e o plano de

contas Referencial do SPED. As estruturas do plano de contas referencial já terão vinculadas as

contas. Já a estrutura do plano da empresa não terá esses vínculos.

Além das estruturas padrão SAGE, podem ser cadastradas diversas estruturas, se

necessário, variando o plano de contas, o método, a máscara, etc.

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Código: Informar um código sequencial para cadastro da estrutura. Esse código será a

referência nas demais rotinas relacionadas.

Descrição: Informar uma descrição para identificar a estrutura DFC que está sendo

cadastrada.

Método: Selecionar o método de elaboração da DFC, podendo ser "Direto" e "Indireto".

As diferenças entre os métodos direto e indireto são limitadas, exclusivamente, aos fluxos

das atividades operacionais. Os fluxos das atividades de financiamento e de investimento são

demonstrados de forma igual nos dois métodos.

No método direto, a DFC é elaborada a partir da movimentação diretamente ocorrida nas

disponibilidades. Nesse método, são apresentados os itens que tenham provocado entrada ou saída

de disponibilidades, ou seja, todos os pagamentos e recebimentos.

No método indireto, a DFC é elaborada a partir do resultado, ou seja, do lucro ou prejuízo

do exercício, de forma semelhante à elaboração da DOAR.

Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas será utilizado para vinculação às contas

da estrutura DFC e posterior apuração dos valores. Pode ser diretamente a partir do plano de contas

da empresa ou a partir do plano de contas referencial do SPED.

Assim como na seleção das contas de caixa e equivalentes, se utilizado o plano de contas

referencial, deve existir a vinculação desse plano com o plano de contas da empresa.

A vinculação do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial pode ser

efetuada em Cadastros/ Plano de Contas, ou em Módulos/SPED/ Plano Referencial/ Vinculação

Automática.

Máscara: Definir como será estruturada a DFC, sendo possível cadastrá-la com dois ou três

níveis.

Se marcada a opção X-XXX, a estrutura será de dois níveis. O primeiro nível terá um dígito,

de 1 a 9 e o segundo nível terá três dígitos de 001 a 999.

Se marcada a opção X-XX-XXX, a estrutura será de três níveis. O primeiro nível terá um

dígito, de 1 a 9, o segundo nível terá dois dígitos, de 01 a 99 e o terceiro, terá três dígitos de 001 a

999.

Observação:

Não é possível alterar o método, o plano de contas e a máscara depois que efetuar o

cadastro das contas.

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Após gravar a estrutura, serão habilitados os botões "Cadastro de Contas" e "Duplicar

Estrutura".

Cadastro de Contas

Na tela de Cadastro de Contas na Estrutura DFC, devem ser cadastradas as contas que

serão impressas no demonstrativo, de acordo com o modelo mais apropriado para a empresa.

Esse cadastro segue o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa,

devendo seguir a máscara pré-definida.

Conta: Informar o código da conta, sendo necessário seguir os níveis da estrutura.

Descrição: Informar uma descrição para identificar a conta que está sendo cadastrada.

Exemplo, utilizando uma máscara de dois níveis (X-XXX):

1- Fluxos de Caixa das atividades operacionais

1001- Recebimento de clientes

1002- Pagamento a fornecedores e empregados

2- Fluxos de caixa das atividades de investimento

2001- Compra de ativo imobilizado

2002- Juros recebidos

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3- Fluxos de caixa das atividades de financiamento

3001- Recebido pela emissão de ações

3002- Recebido por empréstimos a longo prazo

Tipo: Selecionar a forma como deverá ser apurado o valor correspondente a conta.

Para DFC pelo Método Direto, será selecionado automaticamente o tipo 6- Contrapartida

das contas equivalentes de caixa, não sendo possível alterar.

Para DFC pelo Método Indireto, será habilitado o campo, podendo escolher entre:

Saldo: nesta opção será considerado o saldo anterior e a movimentação do período

conforme a natureza das contas.

Saldo (Sinal invertido): nesta opção será considerado o saldo anterior e a movimentação

do período conforme a natureza das contas, porém o resultado final será apresentado com o sinal

invertido.

Movimentação: nesta opção não considera saldo anterior e sim apenas a movimentação

do período conforme a natureza das contas.

Movimentação (Sinal invertido): nesta opção não considera saldo anterior e sim apenas a

movimentação do período conforme a natureza das contas, porém o resultado final será

apresentado com o sinal invertido.

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Lucro/Prejuízo do período: nesta opção, considera o resultado o período. Neste tipo, não

será possível vincular contas do plano de contas, pois a apuração se dará pelas contas de resultado.

Este tipo poderá ser vinculado apenas a uma conta da estrutura.

Depois de cadastradas as contas da estrutura DFC, para as contas de último grau (2 ou 3,

de acordo com a máscara), devem ser vinculadas as contas do plano da empresa ou plano

referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura).

Para isso, deve-se clicar sobre o botão "Vincular" disponível ao lado de cada conta da

estrutura, que abrirá uma tela específica para selecionar/pesquisar as contas.

Nesta tela devem ser vinculadas as contas de último grau da estrutura da DFC com as contas

do plano de contas (referencial ou da empresa).

Conta DFC: Preenchimento automático do sistema.

Classificação: Se no cadastro da estrutura estiver selecionado o plano de contas "Da

empresa", ficarão disponíveis para seleção/pesquisa as contas a partir do plano de contas da

empresa. Se selecionado o plano de contas "Referencial", ficarão disponíveis as contas a partir do

plano de contas referencial do SPED.

É possível vincular tanto uma conta analítica (último grau) quanto sintética (grau anterior).

Sendo uma conta sintética, todas as contas analíticas pertencentes ao grupo serão consideradas

na apuração dos valores.

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Desconsiderar lançamentos dessa conta ao gerar a DFC: Se marcada esta opção, o

valor apurado para essa conta não será considerado para compor o relatório.

Na grid, exibirá na coluna "Considera" como Sim ou Não, de acordo com essa opção. Se

estiver marcada, para essa conta mostrará como Não, ou seja, não considera essa conta no

relatório DFC.

Duplicar Estrutura

Essa rotina permite copiar uma estrutura já existente para um código novo. Assim, pode ser

repetida a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessário.

Por essa rotina poderão ser duplicadas as estruturas padrão, caso deseje alguma alteração,

já que nas estruturas disponibilizadas pela Sage não é possível alterar.

Estrutura origem: Informe o código da estrutura já existente que deseja duplicar.

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Estrutura destino: Informe um código de estrutura que ainda não existe, para que seja

efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem.

Não será permitido informar o mesmo código na estrutura origem e destino. Se informado

um código de destino que já existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita.

Copiar contas vinculadas: marcada esta opção, serão copiadas as contas da estrutura e

também as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas

referencial.

Apuração de Valores

Nesta rotina serão apurados os valores. Serão utilizadas as contas (do plano de contas da

empresa ou do plano referencial) e o valor será composto conforme o tipo vinculado às contas da

estrutura da DFC.

Se for pelo Método Direto, a apuração se dará através da contrapartida das contas de caixa

e equivalentes. Neste caso, para os lançamentos de partida simples, primeiramente serão

identificadas de forma automática as contrapartidas através de um método que leva em

consideração a sequência de lançamentos, a data, o valor, etc. Nesse processo, pode ocorrer de

não associar corretamente as contrapartidas de alguns lançamentos. Se o sistema não conseguir

identificar alguma contrapartida, emitirá um relatório e assim os valores apurados poderão ser

ajustados através da rotina de Manutenção de Valores.

Se for pelo Método Indireto, o tipo de apuração poderá ser por:

1- Saldo: saldo anterior mais movimentação do período conforme a natureza das contas.

2- Saldo (Sinal invertido): saldo anterior mais movimentação do período conforme a natureza

das contas, porém o resultado final será apresentado com o sinal invertido.

3- Movimentação: não considera saldo anterior e sim apenas a movimentação do período

conforme a natureza das contas.

4- Movimentação (Sinal invertido): não considera saldo anterior e sim apenas a

movimentação do período conforme a natureza das contas, porém o resultado final será

apresentado com o sinal invertido.

5- Lucro/Prejuízo do período: considera o resultado o período.

Observação: Para a conferência dos valores, pode ser utilizado o relatório Balancete de

Verificação do período. Para conferir as contas apuradas com o tipo Movimentação, pode-se utilizar

o mesmo relatório, marcando a opção "Desconsiderar saldo anterior".

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apuração dos valores.

Estrutura: Selecionar a estrutura de DFC que será utilizada para a emissão do

demonstrativo.

Mês/ano: Informar o período de apuração dos valores para emissão do demonstrativo.

No processo de apuração, será gravado somente o mês/ano final com o valor acumulado de

todo o período selecionado.

Por exemplo: efetuada a apuração de 01/2013 a 12/2013. Será gravada a apuração para

12/2013 com o valor correspondente ao período completo. Na rotina de manutenção de valores e/ou

emissão da DFC deverá ser informado o mês/ano de gravação, que no exemplo será 12/2013.

Período: Informar um período específico dentro de um mês/ano. Por exemplo, no mês/ano

12/2009, apurar somente de 01/12/13 a 10/12/13.

Esse filtro servirá apenas para facilitar alguma conferência, pois como os valores são

gravados pelo mês final, se apurar dois período menores ficará gravado somente o último.

Assim, em uma apuração oficial deve ser utilizado mês/ano completo.

Emitir relatório de apuração das contrapartidas nos lançamentos: Opção habilitada somente

se a estrutura selecionada for pelo Método Direto. Se marcada, ao término da apuração será emitido

um relatório apresentando todos as contrapartidas dos lançamentos de caixa e equivalentes

identificadas no processo de apuração, para conferência.

No quadro Consolidação escolha a opção desejada.

Se a apuração for consolidada por Estabelecimento, nas rotinas de Manutenção de Valores

e Emissão da DFC poderá ser filtrado por estabelecimento. Se a apuração for consolidada por

Empresa, na manutenção e emissão do relatório poderá ser filtrado somente pelo estabelecimento

que foi efetuada a apuração.

Botão "Manutenção de Valores" após a apuração, a partir da mesma tela é possível abrir

a tela de manutenção, caso seja necessário. Também é possível digitar diretamente os valores na

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estrutura desejada, sem necessariamente vincular as contas na estrutura e depois apurar, caso já

possua esses valores extraídos de alguma outra forma.

Manutenção de Valores

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja realizar a manutenção dos

valores.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração anteriormente.

Mês/Ano Final: Informar o mês de apuração. Deve ser informado o mês/ano final utilizado

no período de apuração.

Por exemplo: apurados valores para o período 01/2014 a 12/2014. Na tela de manutenção

deve-se informar o mês/ano final da apuração, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

Período Apurado: Este campo é informativo e de preenchimento automático, pois

exibirá o período que foi utilizado na apuração, para aquele mês/ano final selecionado.

Utilizando o exemplo acima, ao informar o Mês/Ano Final "12/2014", exibirá o Período

Apurado como "01/2012 a 12/2014".

Após informar o mês/ano final o sistema listará todas as contas da estrutura selecionada

com os valores que foram apurados para cada conta, permitindo alteração do valor.

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Para efetuar a alteração, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo, digitar o novo

valor (que pode ser zerado, inclusive) e utilizar a seta para baixo, para alterar o próximo valor. Após,

deve-se clicar em Gravar.

Quando o valor de uma conta for informado/alterado, o check "Alterado" aparecerá marcado,

indicando que a conta sofreu alteração manual.

Observação: Na DFC pelo Método Direto, todas as saídas e entradas relacionadas a caixa

e equivalentes de caixa devem ser demonstrados no relatório.

Por isso, além das contas cadastradas na Estrutura da DFC, poderá aparecer na tela mais

duas contas:

· 99999991: Outras Entradas (contas não vinculadas)

· 99999992: Outras Saídas (contas não vinculadas)

Nessas contas, serão apurados os valores correspondentes a contrapartidas de caixa e

equivalentes que não tenham sido vinculadas a nenhuma conta específica da estrutura DFC.

Se desejar que alguma das contas não vinculadas não seja realmente considerada para o

relatório, em Estrutura da DFC deve-se vincular a conta marcando a opção "Desconsiderar

lançamentos dessa conta ao gerar a DFC".

Botão "Emissão da DFC" Após a apuração, a partir da mesma tela é possível abrir a tela de

emissão do relatório. Este relatório é emitido em Relatórios / Contábeis / DFC – Demonstrativo dos

Fluxos de Caixa.

Emissão da DFC

Emita a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme Resolução CFC nº 1.125/08,

aprovada pela NBC T 3.8.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Atenção: Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores.

Se a apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento

utilizado na apuração.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração/manutenção

anteriormente.

Mês/Ano Final: Informar o mês de apuração/manutenção. Deve ser informado o mês/ano

final utilizado no período de apuração.

Por exemplo: apurados valores para o período 01/2014 a 12/2014. Na tela de emissão do

relatório deve-se informar o mês/ano final da apuração, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

Opções do relatório:

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Observação: No relatório da DFC pelo Método Direto, se houver contas com lançamentos

de contrapartida de caixa/equivalentes que não estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura

DFC, estas serão listadas agrupadas sob os títulos "Outras Entradas (contas não vinculadas)" e

"Outras Saídas (contas não vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na

estrutura DFC e deve ser efetuada nova apuração de valores para que o relatório seja reimpresso

corretamente.

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Manutenção da DMPL

Tipos de lançamento (Linhas)

Cadastre as linhas que comporão o demonstrativo. Elas demonstrarão o tipo de

movimentação ocorrida em cada conta.

Por exemplo: · Aumento de Capital, Dividendos, Constituição de Reservas.

Código: Informar um código sequencial para cadastro do tipo. Esse código será a referência

nas demais rotinas relacionadas.

Descrição: Informar uma descrição para identificar o tipo que está sendo cadastrado. Esta

descrição será impressa nas linhas da DMPL.

Tipo: Selecionar entre:

Transações de capital com os sócios: São lançamentos efetuados nas contas do

patrimônio líquido decorrentes das atividades próprias da empresa, tais como ajustes de exercícios

anteriores, aumento ou redução de capital, etc.

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Outros resultados abrangentes: Lançamentos efetuados nas contas do patrimônio líquido

que não são derivados de transações com sócios ou acionistas na qualidade de proprietários, tais

como efeitos da correção de erro, mudanças de políticas contábeis, ganhos e perdas atuariais, etc.

O cadastro dos tipos será utilizado nas telas de lançamento. Quando no lançamento for

utilizada uma conta do Patrimônio Líquido, será habilitado o campo para selecionar o Tipo para

DMPL.

Estrutura da DMPL

Cadastre a estrutura da DMPL que será utilizada para apuração dos valores e emissão do

relatório.

Na estrutura serão cadastradas as colunas que comporão o demonstrativo. Elas

demonstrarão as contas do Patrimônio Líquido, separadas por grupos.

Código: Informar um código sequencial para cadastro da estrutura. Esse código será a

referência nas demais rotinas relacionadas.

Descrição: Informar uma descrição para identificar a estrutura DMPL que está sendo

cadastrada.

Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas será utilizado para vinculação das contas

da estrutura DMPL e posterior apuração dos valores. Pode ser vinculado diretamente ao plano de

contas da empresa ou ao plano referencial do SPED.

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Se utilizado o plano de contas referencial, deve existir a vinculação desse plano com o plano

de contas da empresa.

Conta do PL: Selecionar a conta que corresponde ao Patrimônio Líquido. Pode ser a conta

do plano de contas da empresa ou do plano referencial, conforme opção selecionada anteriormente.

Neste campo deve ser selecionada uma conta sintética, de 2º ou 3º grau. Não poderá ser

selecionada uma conta de último grau.

Após gravar a estrutura, serão habilitados os botões Cadastro de Grupos (Colunas) e

Duplicar Estrutura.

Neste cadastro, há duas estruturas padrão (código 501 para vinculação ao plano da empresa e 551

para vinculação ao plano referencial), disponíveis, que poderão ser utilizadas, porém não poderão

ser alteradas. Se desejar utilizá-las, será necessário copiar a estrutura para um novo código, através

do botão Duplicar Estrutura e após efetuar o vínculo dos grupos com o plano de contas respectivo.

Além das estruturas padrão, podem ser cadastradas diversas estruturas, se necessário,

variando o plano de contas (empresa ou referencial SPED).

Cadastro de Grupos

Cadastre as colunas que comporão o demonstrativo. Elas demonstrarão os grupos do

Patrimônio Líquido.

Grupo: Informar o código do grupo.

Descrição: Informar uma descrição para identificar o grupo que está sendo cadastrado. Esta

descrição será impressa nas colunas da DMPL.

Após cadastrados os grupos da estrutura DMPL, devem ser vinculadas as contas do plano

da empresa ou plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura).

Para isso, deve-se clicar sobre o botão Vincular disponível ao lado de cada conta da

estrutura, que abrirá uma tela específica para selecionar/pesquisar as contas.

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Duplicar Estrutura

Permite copiar uma estrutura já existente para um código novo. Assim, pode ser repetida a

maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessário.

Por essa rotina poderão ser duplicadas as estruturas padrão, caso deseje alguma alteração,

já que nas estruturas disponibilizadas pela Sage não é possível alterar.

Estrutura origem: Informe o código da estrutura já existente que deseja duplicar.

Estrutura destino: Informe um código de estrutura que ainda não existe, para que seja

efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem.

Não será permitido informar o mesmo código na estrutura origem e destino. Se informado

um código de destino que já existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita.

Copiar contas vinculadas: marcada esta opção, serão copiadas as contas da estrutura e

também as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas

referencial.

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Apuração de Valores

Apure os valores, conforme as contas vinculas a estrutura que será utilizada.

Será apurada a movimentação das contas do PL, no período informado.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apuração dos valores.

Estrutura: Selecionar a estrutura de DMPL que será utilizada para a apuração dos valores.

Mês/ano: Informar o período de apuração dos valores para emissão do demonstrativo.

No processo de apuração, será gravado somente o mês/ano final com o valor acumulado de

todo o período selecionado.

Por exemplo: efetuada a apuração de 01/2014 a 12/2014. Será gravada a apuração para

12/2011 com o valor correspondente ao período completo. Na rotina de emissão da DMPL deverá

ser informado o mês/ano de gravação, que no exemplo será 12/2014.

Período: Informar um período específico dentro de um mês/ano. Por exemplo, no mês/ano

12/2011, apurar somente de 01/12/14 a 10/12/14.

Esse filtro servirá apenas para facilitar alguma conferência, pois como os valores são

gravados pelo mês final, se apurar dois período menores ficará gravado somente o último.

Assim, em uma apuração oficial deve ser utilizado mês/ano completo.

No quadro Consolidação escolha a opção desejada.

Se a apuração for consolidada por Estabelecimento, na rotina de Emissão da DMPL poderá

ser filtrado por estabelecimento.

Se a apuração for consolidada por Empresa, na emissão do relatório poderá ser filtrado

somente pelo estabelecimento que foi efetuada a apuração.

No botão Emissão da DMPL, após a apuração, é possível abrir a tela de emissão do relatório.

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Importante: Para a correta apuração dos valores, é imprescindível que todas as contas do PL

estejam vinculadas a um grupo da Estrutura da DMPL e também, que todos os lançamentos em

conta do PL estejam com o Tipo DMPL cadastrados.

Se o sistema identificar a falta de algum destes itens, emitirá um relatório de alerta, sendo

necessária a correção para continuar a apuração.

Emissão da DMPL

Emita a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores. Se a

apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento utilizado

na apuração.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração anteriormente.

Mês/Ano: Informar o mês de apuração. Deve ser informado o mês/ano final utilizado no

período de apuração.

Por exemplo: apurados valores para o período 01/2014 a 12/2014, na tela de emissão do

relatório deve-se informar o mês/ano final da apuração, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

Data de Emissão: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

Permite alteração. Exemplo: 31/12/2014.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a

DMPL tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

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Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar CNPJ: marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Manutenção da DRA

Estrutura da DRA

Cadastre a estrutura que será utilizada para apuração dos valores e emissão do relatório

Demonstração de Resultados Abrangentes - DRA.

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Código: Informar um código sequencial para cadastro da estrutura. Esse código será a

referência nas demais rotinas relacionadas.

Descrição: Informar uma descrição para identificar a estrutura DRA que será cadastrada.

Plano de Contas: Selecionar qual plano de contas será utilizado para vincular as contas à

estrutura DRA e posterior apuração dos valores. As contas poderão ser vinculadas diretamente ao

plano de contas da empresa ou ao plano de contas referencial do SPED. Se utilizado o plano de

contas referencial, deve existir a vinculação desse plano com o plano de contas da empresa, em

Módulos\ SPED\ Plano Referencial.

Máscara: Poderão ser cadastradas contas com dois níveis, conforme a máscara X-XXX,

onde o primeiro nível terá um dígito, de 1 a 9, e o segundo nível terá três dígitos de 001 a 999.

Após gravar a estrutura, serão habilitados os botões 'Cadastro de Contas' e 'Duplicar

Estrutura'.

No sistema há uma estrutura padrão cadastrada com o código 501, que poderá ser utilizada, porém

não poderá ser alterada. Se desejar utilizá-la, será necessário copiar a estrutura para um novo

código, através do botão Duplicar Estrutura e após efetuar o vínculo dos grupos com o plano de

contras respectivo.

Além das estruturas padrão, poderão ser cadastradas diversas estruturas, se necessário, variando

o plano de contas e tipo do cálculo.

Observação:

· Não será possível alterar o plano de contas após efetuar o cadastro das contas no mesmo.

· A DRA será elaborada a partir do resultado, ou seja, do lucro ou prejuízo do exercício, de

forma semelhante à elaboração da DOAR.

Cadastro de contas

Cadastre as contas que serão impressas no demonstrativo, de acordo com o modelo mais

apropriado para a empresa.

Esse cadastro segue o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa,

devendo seguir a máscara X-XXX.

Conta: Informar o código da conta, sendo necessário seguir os níveis da estrutura.

Exemplo:

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1- Resultado Líquido do Período

2- Outros Resultados Abrangentes

2001- Ajustes de avaliação patrimonial de ativos financeiros

2005- Ajustes de avaliação patrimonial de instrumentos de Hedge

2010- Conversão de demonstrações contábeis de op. exterior

2015- Planos de pensão com benefício definido reconhecidos

5- Resultados Abrangentes do Período

5001- Resultado atribuível aos acionistas controladores

5005- Resultado atribuível aos acionistas não controladores

Descrição: Informar uma descrição para identificar a conta que está sendo cadastrada.

Tipo: Neste campo selecionar a forma de cálculo que será utilizada para apurar os valores

de cada conta da DRA. Para as contas de nível 2 estarão disponíveis os tipos 1 ao 4. O tipo 5 estará

disponível somente para o cadastro de uma das contas do nível 1, o valor desta conta será gerado

automaticamente, de acordo com os lançamentos existentes para o período informado.

Saldo: nesta opção será apurado o saldo anterior da conta e somados ou diminuídos os

débitos e créditos, conforme a natureza da conta.

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Saldo (sinal invertido): será apurado o saldo anterior da conta e somados ou diminuídos

os débitos e créditos, conforme a natureza da conta, porém o resultado final será apresentado com

o sinal invertido.

Movimentação: para esta opção serão somados ou diminuídos os débitos e créditos, conforme a

natureza da conta. Nesta opção o saldo anterior será desconsiderado.

Movimentação (sinal invertido): para esta opção serão somados ou diminuídos os débitos

e créditos, conforme a natureza da conta. Nesta opção o saldo anterior também será

desconsiderado e o resultado final será apresentado com o sinal invertido.

Lucro/Prejuízo do Período: nesta opção, será considerado o resultado do período. Neste

tipo, não será possível vincular contas do plano de contas, pois a apuração se dará pelas contas de

resultado. Este tipo poderá ser vinculado apenas a uma conta da estrutura.

Após cadastradas as contas na estrutura DRA, vincular as contas de grau 2 às contas do

plano da empresa ou do plano referencial (conforme definido no cadastro inicial da estrutura). Para

isso, deve-se clicar sobre o botão 'Vincular' disponível ao lado de cada conta da estrutura.

Duplicar Estrutura

Permite copiar uma estrutura já existente para um código novo. Desta forma poderão ser

repetidos a maior parte dos cadastros, alterando-se somente o que for necessário.

Por essa rotina poderão ser duplicadas as estruturas padrão, caso deseje alguma alteração,

já que nas estruturas disponibilizadas pela Sage não permitem alteração.

Estrutura origem: Informe o código da estrutura já existente que deseja duplicar.

Estrutura destino: Informe um código de estrutura que ainda não existe, para que seja

efetuado automaticamente esse cadastro baseado na estrutura origem.

Não será permitido informar o mesmo código na estrutura origem e destino. Se informado

um código de destino que já existe, o sistema exibe um aviso e permite que ela seja sobrescrita.

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Copiar contas vinculadas: marcada esta opção, serão copiadas as contas da estrutura e

também as contas vinculadas, tanto do plano de contas da empresa quanto do plano de contas

referencial.

Apuração de Valores

Calcula os valores que serão emitidos na DRA, de acordo com o tipo de cálculo informado

nas contas vinculadas à estrutura da DRA.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para apuração dos valores.

Estrutura: Selecionar a estrutura da DRA que será utilizada para a emissão do

demonstrativo.

Mês/ano: Informar o período de apuração dos valores para emissão do demonstrativo. No

processo de apuração, será gravado somente o mês/ano final com o valor acumulado de todo o

período selecionado.

Por exemplo: efetuada a apuração de 01/2014 à 12/2014. Será gravada a apuração para

12/2011 com o valor correspondente ao período completo. Nas rotinas de manutenção de valores

e/ou emissão da DRA deverá ser informado o mês/ano de gravação, que no exemplo será 12/2014.

Período: Informar um período específico dentro de um mês/ano. Por exemplo, no mês/ano

12/2014, apurar somente de 01/12/14 a 10/12/14. Esse filtro servirá apenas para facilitar alguma

conferência, pois como os valores são gravados pelo mês final, se apurar dois período menores

ficará gravado somente o último. Sendo assim, para efetuar uma apuração oficial deverá ser

utilizado mês/ano completo.

No quadro Consolidação escolher a opção desejada.

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Se a apuração for consolidada por Empresa, na manutenção e emissão do relatório poderá

ser filtrado somente pelo estabelecimento que foi efetuada a apuração.

Manutenção de Valores

Efetue a manutenção dos valores gerados na Apuração da DRA.

Também, será possível digitar diretamente os valores na estrutura desejada, sem

necessariamente vincular as contas na estrutura e depois apurar, caso já possua esses valores

extraídos de outra forma.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja realizar a manutenção dos

valores.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada.

Mês/Ano Final: Informar o mês de apuração. Deve ser informado o mês/ano final utilizado

no período de apuração.

Por exemplo: apurados valores para o período 01/2014 a 12/2014. Na tela de manutenção

deve-se informar o mês/ano final da apuração, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

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Período Apurado: Este campo é informativo e de preenchimento automático, pois exibirá o

período que foi utilizado na apuração, para aquele mês/ano final selecionado.

Utilizando o exemplo acima, ao informar o Mês/Ano Final "12/2014", exibirá o Período

Apurado como "01/2014 a 12/2014".

Após informar o mês/ano final o sistema listará todas as contas da estrutura selecionada

com os valores que foram apurados para cada conta, permitindo alteração do valor.

Para efetuar a alteração, deve-se posicionar o cursor do mouse no campo, digitar o novo

valor (inclusive zero) e utilizar a seta para baixo, para alterar o próximo valor. Após efetuar todos os

ajustes confirmar as alterações no botão Gravar.

Quando o valor de uma conta for informado/alterado, o check 'Alterado' aparecerá marcado,

indicando que a conta sofreu alteração manual.

Emissão da DRA

Nesta rotina é possível emitir da Demonstração dos Resultados Abrangentes (DRA), conforme

Resolução CFC nº 1.174/09, aprovada pela NBC T 19-24.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores. Se a

apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento utilizado

na apuração.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração/manutenção

anteriormente.

Mês/Ano Final: Informar o mês de apuração/manutenção. Deve ser informado o mês/ano

final utilizado no período de apuração.

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Por exemplo: apurados valores para o período 01/2014 à 12/2014. Na tela de emissão do

relatório deve-se informar o mês/ano final da apuração, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

Data de Emissão: Preenchimento automático com a data atual. Poderá ser alterada.

Opções do relatório:

Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opção para que não sejam

listadas no relatório as contas da estrutura DRA que estejam com valor zerado.

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a DRA

tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcado esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

A opção ficará desabilitada quando marcado "Oficial", pois neste caso as assinaturas serão

impressas automaticamente.

Listar CNPJ: marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do

relatório, além do Representante e do Contador responsável vinculado ao cadastro do

Estabelecimento. Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura

das demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios

nas demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Observação:

Para a correta emissão deste relatório serão necessários os cadastros e configurações

prévias nas rotinas:

1. Cadastrar a Estrutura da DRA, vinculando as contas da estrutura com as contas do plano

de contas ou plano referencial;

Efetuar a Apuração/Manutenção de Valores.

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LALUR

A legislação do Imposto de Renda exige para algumas empresas, a escrituração do

chamado LALUR/LACS (Livro de Apuração do Lucro Real e Livro de Apuração da Contribuição

Social), onde são registrados todos os ajustes do Lucro ou Prejuízo de cada período de apuração.

Através destas rotinas, poderá efetuar os lançamentos de históricos e contas (parte A e B),

podendo importar os lançamentos contábeis para a escrituração do LALUR. E ao final emitir o

Demonstrativo do Livro Real e o Registro dos Ajustes do Lucro Líquido do Exercício.

As rotinas permitem a importação de lançamentos efetuados na contabilidade, bem como a

digitação de lançamentos extra-contábeis.

Manutenção de Históricos

Cadastre os históricos e as contas necessários para o controle e emissão do LALUR/LACS,

parte A e B.

Código: Informe um código de cadastro, campo numérico.

Descrição: informe uma descrição

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No quadro Livro, selecione se o histórico é parte A ou parte B.

No quadro Apuração, selecione se o histórico é referente ao IRP, CSLL ou Ambos.

Informações da Parte A:

Tipo de Lançamento: Selecione o tipo de lançamento.

Relacionamento: Informe qual será o relacionamento desse histórico.

Código ECF IRPJ: Campo exclusivo para cadastros de Parte A, só habilitado se o campo de

apuração estiver como IRPJ ou ambos.

Código ECF CSLL: Campo exclusivo para cadastros de Parte A, só habilitado se o campo de

apuração estiver como CSLL ou ambos.

Informações da Parte B:

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Natureza do saldo defina se é devedor ou credor.

Data de criação: Informe a data de criação do histórico.

Data limite: Informe a data limite para a exclusão, adição ou compensação do valor

controlado.

Saldo Inicial: Saldo no período inicial desse histórico.

Lançamento na parte A: Informe o código do lançamento na parte A que deu origem à

conta.

CNPJ Situação especial: CNPJ da outra pessoa jurídica relacionada com evento originário da conta.

Manutenção de Históricos

Esta rotina você pode ser efetuar o cadastro de incentivos que serão deduzidos da Apuração

do IRPJ, tais como: o PAT, Licença Maternidade (programa Empresa Cidadã) e outros.

Informe um código para cadastro.

Uma descrição para o título do incentivo, que será apresentado no LALUR.

Em Percentual de aproveitamento, informe o percentual de aproveitamento, ou seja, quanto

por cento do valor efetivamente despendido como despesa será utilizado como dedução. De acordo

com a legislação vigente, e conforme o incentivo pode ser utilizado 15% ou 100% do valor da

despesa.

Limite de dedução, informe o percentual de limite de dedução, ou seja, até que percentual

do imposto devido pode ser deduzido o incentivo.

Lançamentos

Importação

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Facilita a integração contábil com o LALUR, permitindo importar os lançamentos normais

para o LALUR.

Esta rotina é executada em duas (02) etapas:

1ª Etapa - Seleção de Lançamentos para Importação.

Consiste em selecionar os lançamentos que deseja importar, através dos filtros de pesquisa.

Serão exibidos, na janela os lançamentos, apresentando os Totais da Pesquisa.

Tendo a opção de Marcar/Desmarcar todos, ou selecionar um a um dos lançamentos

apresentados na tabela de resultado da pesquisa.

2ª Etapa - Importação de Lançamentos para o LALUR.

Clique no botão Importar, e informe os seguintes dados:

Histórico: Selecione o histórico de lançamento de LALUR. O histórico deve estar

previamente cadastrado em Módulos/LALUR/Manutenção de Históricos (parte A).

Número Livro: Informe o número do livro Diário, no qual se encontram os lançamentos.

Lançamentos Incentivos

Efetue os lançamentos de incentivos fiscais, ou ainda alterados/excluídos lançamentos

importados com base nos lançamentos contábeis, pela rotina de importação.

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Informe o código do incentivo fiscal.

O mês e ano em que será efetuado o lançamento (gerado sempre com a data do último dia

do mês).

E o Valor da base, ou seja, o valor total da despesa, sobre o qual será calculado o percentual

de aproveitamento.

Informe o percentual a ser aplicado sobre o valor base. Este percentual virá previamente

informado conforme cadastrado no incentivo, podendo ser alterado se desejado.

E o Valor do incentivo Informe ou altere o valor que será considerado como incentivo fiscal.

Lançamentos LALUR/LACS Parte A

Efetue os lançamentos das adições, exclusões e compensações de ajuste do lucro, para

posterior emissão do Demonstrativo do Lucro Real e Registro dos Ajustes do Lucro Líquido do

Exercício.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Histórico: Selecione o histórico de lançamento.

Data: Informe a data de lançamento, no formato DD/MM/AAAA.

Valor: Informe o valor de lançamento.

Conta contábil: Informe a conta contábil relacionada ao lançamento. Campo habilitado de

acordo com o cadastro do histórico do Lalur.

Conta da parte B: Informe a conta do Lalur parte B relacionada ao lançamento. Campo

habilitado de acordo com o cadastro do histórico do Lalur.

Descrição: Detalhe o lançamento. Este é um campo tipo texto, e permite digitar até 60

caracteres por linha. O número de linhas é ilimitado.

Número do lançamento na ECD: Número do Lançamento Descrito na ECD (Escrituração

Contábil Digital) no campo 2 (NUM_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”.

Para alterar ou excluir um lançamento:

Clique em Pesquisar;

Localize o lançamento, e dê um duplo clique sobre o mesmo.

Efetue a alteração e confirme em Gravar, ou clique no botão Excluir

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Parte B

Efetuar os lançamentos de contas, para controle de Ajuste do Lucro Líquido de Exercícios

Futuros, e posterior emissão do relatório de Controle de Valores.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Histórico: Selecione a conta de lançamento. (F12)

Data: Informe a data de lançamento, no formato DD/MM/AAAA.

Valor: Informe o valor de lançamento.

Contrapartida: Informe a conta do Lalur parte B relacionada ao lançamento. Campo

habilitado apenas se a natureza for devedor ou credor.

Natureza: Exibe a natureza de cadastro da conta, pode-se alterar: D/C/P (devedor / credor

/ prejuízo).

Descrição: Detalhe o lançamento. Campo tipo texto, e permite digitar até 60 caracteres

por linha, sendo o número de linhas ilimitado.

Lançamento com situação diferida: Marque essa opção caso seja um Lançamento para

Realização de Valores Cuja Tributação Tenha Sido Diferida. Marca-se este campo quando o

contribuinte, em período anterior, realizou valores controlados na parte B do e-Lalur/e-Lacs e

deve reajustar os saldos das contas em início de período de apuração tributado pelo lucro real.

Para alterar ou excluir um lançamento:

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Clique em Pesquisar;

Localize o lançamento, e dê um duplo clique sobre o mesmo.

Efetue a alteração e confirme em Gravar, ou clique no botão Excluir.

Apuração de Tributos

Através desta rotina será efetuada a apuração e contabilização do IRPJ/CSLL com base no

LALUR/LACS.

Exercício: Informe o ano a que se refere a apuração.

Mês ou Trimestre: Informe o período a ser apurado (mês ou trimestre, conforme o regime

de tributação da empresa). Estes quadros já virão previamente habilitados conforme o regime.

Situação Especial: Marque este campo caso a empresa possua situação especial no mês

(abertura, encerramento, fusão, cisão, etc). Com este campo marcado será possível informar o

período inicial e final de processamento.

Período: Estes campos já virão previamente preenchidos, estando habilitados para edição

apenas em caso de situação especial.

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Os tributos apurados por esta rotina serão gravados na escrita fiscal, para fins de geração

das declarações fiscais, e controle de pagamento de guias.

Após o cálculo é possível efetuar a emissão das guias de recolhimento e a memória de

cálculo dos tributos apurados (LALUR/LACS).

É possível também visualizar os lançamentos que serão gerados na contabilidade referente

à provisão dos tributos apurados.

Emissão Parte A

Emite o Demonstrativo do Livro Real Parte A, referente aos lançamentos de históricos

(Adições, Exclusões e Compensações) efetuados.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Período: Informe o intervalo inicial e final de emissão, no formato DD/MM/AAAA.

Resultado do Exercício: Informe o valor de lucro/prejuízo. Este campo será preenchido

automaticamente com o valor apurado na emissão da última D.R.E. Este valor pode ser alterado,

se necessário.

Data de Emissão: A data informada neste campo será impressa no cabeçalho do relatório.

Oficial: Se marcado dará continuidade ao número de páginas do livro de LALUR.

O número do livro/página é informado no cadastro do Estabelecimento / Parâmetros /

Sistema Contábil. Poderá emitir os termos de abertura e encerramento em Relatórios /

Contábeis / Termos de Abertura / Encerramento.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

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No quadro Apuração, selecione IRPJ (LALUR) ou CSLL (LACS).

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Lalur Parte B

Emite o Registro dos Ajustes do Lucro Líquido do Exercício - Parte B, referente aos

"lançamentos" efetuados.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento.

Período: Informe o intervalo inicial e final de emissão, no formato DD/MM/AAAA.

Data de Emissão: A data informada neste campo será impressa no cabeçalho do relatório.

Oficial, se marcado dará continuidade ao número de páginas do livro de LALUR.

O número do livro/página é informado no cadastro do Estabelecimento. Poderá emitir os

termos de abertura e encerramento através, em Relatórios/Contábeis/Termos de

Abertura/Encerramento.

No quadro Apuração selecione IRPJ (LALUR) ou CSLL (LACS).

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

COSIF

Relaciona as contas contábeis do plano de contas do estabelecimento com as contas do

Sistema COSIF - Consolidação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro, para

posterior geração do arquivo.

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Classificação por Conta

Permite relacionar cada conta contábil do plano de contas da estabelecimento, com as contas

do Sistema COSIF - Consolidação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro.

Plano Normal

Relacione as contas do plano de contas do estabelecimento, com as contas do plano de

contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada para as instituições financeiras em geral, exceto

estabelecimentos administradoras de consórcio que devem utilizar o Plano Consórcio.

Observação: Se este cadastro já foi realizado em outra base de dados, que possui plano

de contas semelhante poderá realizar a importação dos dados através do botão IMPORTAR.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Estas informações serão válidas somente

para os estabelecimentos Matrizes.

Classificação: Informe o código da conta contábil ou selecione a conta na tela abaixo

clicando duas vezes sobre a mesma. Podem-se utilizar as contas de qualquer grau, o sistema

utilizará a soma do grupo.

Quadro COSIF:

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Conta COSIF: Selecione a conta correspondente.

Plano Consórcio

Relacione as contas do plano de contas do estabelecimento, com as contas do plano de

contas do COSIF. Esta rotina deve ser utilizada somente para os estabelecimentos administradoras

de consórcio, que possuem um plano de contas diferenciado no sistema COSIF. As demais

instituições financeiras devem utilizar o Plano Normal.

Observação: Se este cadastro já foi realizado em outra base de dados, que possui plano

de contas semelhante poderá realizar a importação dos dados através do botão IMPORTAR.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. Estas informações serão válidas somente

para os estabelecimentos Matriz.

Classificação: Informe o código da conta contábil ou selecione a conta na tela abaixo

clicando duas vezes sobre a mesma. Podem-se utilizar as contas de qualquer grau, o sistema

utilizará a soma do grupo.

Quadro COSIF:

Conta COSIF: Selecione a conta correspondente.

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Geração do COSIF

Gere o arquivo para o Sistema COSIF - Consolidação do Plano Contábil das Instituições do

Sistema Financeiro.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o mês e ano para geração.

Diretório: Informe o caminho onde será gerado o arquivo. Clique aqui para ver um exemplo.

Arquivos: Neste quadro o sistema automaticamente selecionará os arquivos que serão

gerados, de acordo com o tipo da instituição financeira informado no cadastro do estabelecimento.

Consolidação: Utilize a consolidação por estabelecimento para a entrega do arquivo. As

demais opções poderão ser utilizadas somente para a emissão de relatórios com fins gerenciais

pelo aplicativo do COSIF.

Link para download do validador COSIF: http://www.bcb.gov.br/htms/pcosdwnl.asp

Transferência de Resultados

Efetua lançamentos nas contas de resultado a crédito ou a debito, zerando-as e transferindo

para a conta de resultados. Ao finalizar a transferência a conta de Patrimônio Líquido receberá o

resultado da transferência originando o Lucro ou Prejuízo do período.

Poderá ser efetuada a transferência mensal, trimestral, semestral ou anual, ou seja, a

qualquer tempo, o período da transferência dependerá do Mês Base informado nesta rotina.

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No quadro Lote:

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Lote: Informe um número para o lote de transferência.

Atenção: caso já exista um lote com o número informado, e a situação do lote estiver como

'Não Liberado' ou 'Estornado' o sistema irá sobrepor o lote.

Data: Informe a data do lote. Como o sistema criará um lote Diário, sugerimos utilizar o último

dia do mês base.

Descrição: Informe um nome que identifique o lote.

No quadro Transferência:

Mês Base: Informe o mês a ser considerado para apuração dos valores da transferência,

conforme exemplo acima.

Estrutura Histórico: Selecione a estrutura do histórico padrão.

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Histórico: Digite o complemento desejado para o histórico padrão.

Conta para Zeramento: Selecione a conta de resultado que receberá todas as

contrapartidas. Esta conta deve estar cadastrada no grupo de resultado.

Conta Patrimônio Líquido: Esta conta deverá obrigatoriamente pertencer ao Passivo.

Tipo para DMPL: Este campo será habilitado somente se tiver estrutura para DMPL

cadastrada, com a informação do grupo de contas correspondente ao Patrimônio Líquido.

Neste campo deve ser informado qual é o tipo para DMPL, ou seja, em qual linha da

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido o resultado deverá ser apresentado.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Notas:

· Está rotina gera um lote com os lançamentos de transferência, que deverá ser

posteriormente liberado através da rotina Lançamentos Normal.

· Deverá ser efetuado antes da emissão dos relatórios oficiais, tais como o diário, razão,

balanço, etc.

· Esta rotina pode ser desfeita a qualquer momento, para isso bastam estornar o lote de

transferência e repetir a operação quantas vezes forem necessárias.

Notas Explicativas

Cadastre notas explicativas para esclarecimentos diversos sobre as informações das

demonstrações contábeis da empresa.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe a data a que se refere a nota, no formato MM/AAAA.

Demonstração: Selecionar o tipo de demonstração ao qual a nota está relacionada.

Sequência: Campo preenchido automaticamente com o código seguinte ao da última nota

cadastrada, podendo ser alterado.

Título: Informar neste campo a descrição do título da nota, caso seja necessário. Campo

opcional.

Descrição: Inclua o texto da nota explicativa. Este campo aceita letras e números.

SINCO

A geração deste arquivo é obrigatória para todas as empresas usuárias de processamento

eletrônico de dados. O arquivo deve ser gerado quando solicitado pelo Fisco.

Serão gerados os arquivos Saldo.txt, Plano.txt e Lcto.txt, conforme especificações do Fisco.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Telefone Titular: Informe o número do telefone do Sócio Titular do estabelecimento.

E-mail Titular: Informe o endereço eletrônico.

Telefone Responsável Técnico: Informe o número do telefone do responsável pelo envio

do arquivo.

E-mail Responsável Técnico: Informe o endereço eletrônico.

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Data Inicial: Informe o dia, mês e ano (dd/mm/aa) inicial, conforme solicitação.

Data Final: Informe o dia, mês e ano (dd/mm/aa) inicial, conforme solicitação.

Diretório Destino: Informe o diretório onde serão gerados os arquivos. Este diretório é

opcional.

Imprimir relatório de acompanhamento: Selecione esta opção para emitir o relatório em

tela.

No quadro Consolidação, selecione uma das opções.

Fechamento Mensal

Esta rotina proporciona maior segurança e melhor controle dos processamentos.

Por ela é possível fechar o período para que não sejam mais efetuados

lançamentos/processamentos, garantindo a integridade dos dados já apurados.

O fechamento mensal pode ser utilizado em todos os módulos do sistema de forma

independente. Mas, pelo SAGE Contabilidade é possível realizar o controle dos demais módulos,

visto que ele recebe dados de todos os outros módulos e, via de regra, é o último a ser “fechado”

para os procedimentos de conciliação.

Na tela da rotina, ao informar o ano exibe todos os meses com o status de fechamento de

cada mês, em cada um dos módulos, permitindo alteração. O usuário da contabilidade possui uma

visão completa dos processamentos da empresa, sabendo quando pode iniciar o seu fechamento

e posterior conciliação.

Para os outros módulos, pelo contábil é possível visualizar e/ou definir três status: Aberto,

Finalizado ou Bloqueado.

Com o status verde, ou seja, “Aberto”, o usuário do contábil sabe que o módulo ainda está

sendo alterado. Mesmo assim, o contábil pode a qualquer momento finalizá-lo ou bloqueá-lo.

Com o status amarelo, ou seja, “Finalizado”, o usuário do contábil sabe que o módulo já

terminou seus processamentos. Assim, o contábil pode bloqueá-lo, impedindo que seja reaberto e

novos lançamentos/processamentos sejam efetuados, alterando os saldos contábeis.

Também, o bloqueio pode ser efetuado mesmo que o módulo ainda esteja aberto.

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Observação: Um módulo bloqueado pode ser reaberto somente pela contabilidade.

Para o próprio contábil, além de Aberto e Bloqueado, há ainda o status Conciliado.

Se estiver verde, é possível efetuar lançamentos e processamentos no mês, sem restrição

e, estando vermelho ou azul, não permite mais alterações.

Ao bloquear o mês no sistema contábil, automaticamente todos os módulos são bloqueados.

Se o contábil estiver bloqueado, não é possível abrir nenhum módulo.

Depois de bloqueado um período no contábil, pode-se iniciar o processo de conciliação com

a garantia de que nenhum lançamento indevido será realizado.

Enfim, se desejar, marca-se o status do Contábil como “Conciliado”, azul, que também não

permitirá alterações/lançamentos. Com este status, todos os módulos serão automaticamente

bloqueados.

Atenção:

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Se em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar, alguma conta estiver marcada como

"Conciliação obrigatória", não será possível marcar o período como conciliado, se a conta possuir

algum lançamento não conciliado.

Características da rotina:

Na tela de fechamento, se finalizar/bloquear/conciliar um mês e tiver meses anteriores

abertos, todos estes meses são finalizados/bloqueados/conciliados também, automaticamente.

Para a abertura de um período, se tiver meses posteriores finalizados / bloqueados /

conciliados, exibe uma mensagem perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos

também.

Atenção: Mesmo optando por não abrir todos os meses, deve-se revisá-los para garantir

que a alteração retroativa não impactou em meses subsequentes.

Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro mês, são finalizados automaticamente até

5 anos para trás.

Um mês finalizado/bloqueado/conciliado pode ser aberto a qualquer momento por usuário

que possua acesso a rotina de fechamento.

Todas as rotinas que possibilitam efetuar lançamentos e processamentos, verificam se o

mês está aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e não permite

a finalização do processo.

Após alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alteração seja acatada.

Importante: Para garantir a eficácia do fechamento, é imprescindível um controle de

permissão de acesso aos usuários.

Perguntas e Respostas:

1. Na minha empresa, temos somente o SAGE Folha de Pagamento. É possível utilizar

a rotina de fechamento sem ter o SAGE Contabilidade?

Sim. No Folha de Pagamento, Fiscal e Controle Patrimonial a rotina de fechamento pode ser

utilizada de forma independente. Após concluídos os processamentos do mês, pode-se marcar o

status para “Finalizado” e não será possível efetuar alterações neste mês.

Neste caso, não é imprescindível que o período seja bloqueado pela Contabilidade.

2. Com a nova rotina de fechamento, o “Período de Lançamentos” informado nos

parâmetros da empresa não terá mais utilidade?

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O período de lançamento continuará sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam

efetuados lançamentos futuros indevidamente.

A nova rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lançamentos

indevidos em meses para trás. Porém, para evitar lançamentos indevidos em meses futuros,

principalmente por digitação incorreta de data, etc, deve-se continuar utilizando o período de

lançamentos.

3. É possível fechar o mês somente para um estabelecimento da empresa?

Não é possível. O fechamento é por empresa.

4. Todas as rotinas do sistema irão considerar o fechamento?

Todas as rotinas de lançamento e processamento que sejam realizadas por data.

Alguns exemplos:

- Lançamento de nota fiscal

- Cálculo da folha mensal

- Apuração de tributos

- Cálculo de depreciação, etc.

Há algumas rotinas que não são lançadas por período, mas que podem afetar os saldos

contábeis, como por exemplo, em Cadastros\ Saldos de Balanço e em Utilitários\ Eliminar Saldos

de Balanço. Nestas rotinas, se já houver períodos fechados, irá exibir somente uma mensagem de

alerta.

5. O fechamento será verificado no ?, ao efetuar a integração das notas ficais para o

SAGE Fiscal?

Sim. Se o SAGE Fiscal estiver fechado não será possível integrar as notas fiscais do .?

6. É possível efetuar o fechamento para várias empresas ao mesmo tempo?

Não. Por ora o fechamento deve ser realizado empresa por empresa, individualmente.

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4. Consultas

Plano de Contas

A consulta do plano de contas possibilita o acesso rápido as informações sobre a conta

selecionada.

Após listar o plano de contas, com um duplo clique sobre a conta desejada é possível

consultar suas movimentações, utilizando-se do resumo de lançamentos por mês com os seus

saldos, podendo ainda, na mesma tela, consultar o razão da(s) conta(s).

Classificação: Informe o número da conta analítica, ou.

Código: Informe o código reduzido da conta, ou.

Descrição: Informe a descrição de cadastro da conta contábil.

Histórico Padrão

A consulta de históricos pode ser efetuada pela descrição.

Utilize a tecla F12 para chamar a consulta durante os lançamentos.

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Centro de Custo

A consulta de centros de custo pode ser efetuada pela descrição.

Utilize a tecla F12 para chamar a consulta durante os lançamentos.

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Contas/Razão

A consulta de contas possibilita acesso rápido a diversas informações sobre a conta.

Estabelecimento: Selecione o Estabelecimento.

Classificação: Selecione a conta contábil. Preenchimento automático se a consulta for

efetuada através da Consulta do Plano de Contas.

Grau: Preenchimento automático.

Tipo: Preenchimento automático.

Último Movimento: Preenchimento automático.

Ano: Informe o ano a consultar, no formato "AAAA".

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Observações:

Na tabela abaixo serão exibidos os meses com seus respectivos valores de Débito, Crédito

e Saldo Atual.

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Diário

A consulta do diário possibilita um rápido acesso aos lançamentos efetuados em uma

determinada data.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Data: Informe a data de consulta no formato DD/MM/AAAA.

Os lançamentos serão exibidos na tabela abaixo. Para maiores informações sobre um

determinado lançamento dê um duplo clique sobre o mesmo.

Lotes

Efetua a consulta de Lotes através dos diversos filtros, facilitando a procura pelo lote desejado.

Sobre o quadro Filtro:

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Lote: Informe o número final e inicial (opcional).

Data Lote: Informe o número final e inicial (opcional).

Identificador: Informe a descrição do identificador (opcional).

Tipo: Marque ou desmarque os tipos desejados (opcional).

Período: Marque ou desmarque os períodos desejados (opcional).

Situação: Marque ou desmarque as situações desejadas (opcional).

Observações:

· Para imprimir a pesquisa clique no botão Imprimir

· Com duplo clique sobre o lote, é aberta a tela de Lote Normal, com os dados do lote, para

alteração se necessário.

Lançamentos

Efetua a consulta de Lançamentos através dos diversos filtros, facilitando a procura pelo

lançamento desejado.

Esta consulta é extremamente útil na localização de um lançamento, que pode ser efetuada

pela data, conta, valor, histórico etc. Informe o estabelecimento, os intervalos de pesquisa

desejados, e clique no botão Pesquisar. Para maiores informações sobre um determinado

lançamento dê um duplo clique sobre o mesmo.

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Através do botão Imprimir, é possível gerar um relatório com os dados da consulta e os

parâmetros utilizados.

Exercícios

Esta consulta apresenta o saldo anterior, o total de débitos, créditos e saldo atual de todos os

exercícios em aberto.

Desta forma fica fácil identificar períodos que não estejam corretos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

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5. Utilitários

Gráficos

A geração de gráficos apresenta vários recursos e diferentes modelos, obtidos com base nas

contas contábeis em qualquer grau de conta. Tendo a opção de emitir gráficos comparativos entre

contas.

Esta rotina é composta de duas etapas.

Na Primeira etapa é feita a Seleção de contas e o período.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Conta: Informe a classificação analítica, inicial e final.

Título do Gráfico: Informe uma descrição para o Título do Gráfico.

No quadro Tipo do Gráfico selecione as contas para o gráfico.

Intervalo de Contas: Gera o gráfico totalizando o intervalo de contas por período diário ou

mensal.

Conta: Informe o intervalo de contas do mesmo grau.

O Quadro Comparativo de Contas permite a emissão de gráficos comparativos entre contas

de qualquer grau.

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Exemplo: Pode-se comparar a conta Caixa (1101010001 - 5º grau) com a conta Bancos

Conta Movimento (110102 - 4º grau)

Conta: Informe o código da conta.

O botão Inserir confirma a seleção da conta na tabela abaixo.

O botão Excluir retira a conta selecionada da tabela.

No quadro Período, selecione uma das opções: Diário ou Mensal.

No quadro Valores, selecione uma das opções:

Saldo: Gera o gráfico baseado no saldo da conta.

Movimento: Gera o gráfico baseado na movimentação das contas (débitos/créditos) do

período.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Clique em OK.

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A Segunda etapa permite alterar o gráfico gerado pelo sistema.

No quadro Gráfico escolha entre os modelos de gráficos disponíveis.

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Por exemplo, modo pizza:

Logo abaixo do gráfico estão disponíveis as seguintes opções: ZOOM, Setas para mover o

gráfico e 2D-3D:

Sobre os botões disponíveis:

Gravar: Salva o gráfico em arquivo de imagem (*.bmp).

Copiar: Coloca o gráfico na área de transferência, permitindo colar em outros aplicativos

através do comando Crtl+V.

Pesquisar: Abre a janela para seleção de gráfico, referente à Primeira Etapa para

alterações.

Imprimir: Abre a janela de Imprimir Gráfico, nesta poderá selecionar o formato de impressão

(paisagem ou retrato). Ao confirmar a operação será aberta a janela de impressão padrão do

Windows.

Ajuda: Abre uma página na internet com o ajuda da rotina.

Sair: Sai da tela de Gráficos.

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Geração do Calendário

Gera calendário para o período de meses definidos pelo usuário.

Período: Informe a data inicial e final no formato MM/AAAA.

Fechar domingos e feriados na criação: Deixe esta opção marcada se deseja que o

sistema bloqueie lançamentos nessas datas, desmarcando a opção serão aceitos lançamentos em

qualquer dia.

Serão gerados apenas os feriados Federais, os demais feriados deverão ser informados

para o sistema, na rotina Cadastro de Calendário.

Nota: Caso já tenha alterado o calendário para um determinado mês e ano, a geração desta

rotina retornará o calendário padrão, ou seja, somente com os feriados Federais.

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Importação

Possibilita a importação de arquivos, do tipo texto, dos lançamentos, plano de contas e

históricos padrão de outros sistema. Facilitando o cadastro e dispensando a necessidade de efetuar

os lançamentos contábeis.

Lote Normal

A rotina de importação de lote normal tem por finalidade integrar ao sistema lançamentos

originários de outros processamentos, através de arquivo em formato texto. Todos os lançamentos

do arquivo serão gerados no estabelecimento informado no momento da importação.

O sistema trará como padrão o número do lote informado dentro do arquivo de importação,

podendo ser alterado. Caso o lote já exista não será possível regravá-lo.

Para acessar o Layout do arquivo de Lote Normal, clique no botão Ajuda da Rotina.

Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela

ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo.

O nome do arquivo deverá obrigatoriamente estar no formato LOTDnnnn.txt, onde nnnn

corresponde ao número do lote.

Lote: O sistema trará como padrão o número do lote informado dentro do arquivo de

importação, podendo ser alterado. Caso o lote já exista não será possível regravá-lo, devendo ser

alterado.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Considerar estrutura dos históricos padrão: Se marcada essa opção o sistema validará

os códigos dos históricos padrão informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos.

Se não marcada, importará apenas o complemento e o histórico especial.

Importante: Esta opção só deve ser marcada caso o texto da estrutura do histórico

cadastrada no SAGE gestão contábil seja complementar ao complemento e ao histórico especial

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presentes no arquivo, pois esse texto virá antes dos dois campos acima, compondo o texto final do

histórico da seguinte forma:

Texto da Estrutura do Histórico do SAGE Gestão Contábil + Complemento + Histórico

Especial.

Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo será habilitado somente

quando marcada a opção anterior, Considerar estrutura dos históricos padrão. Quando marcada irá

acrescentar ao histórico o texto que estiver informado no campo 'Descrição para Importação' em

Cadastros/ Histórico/ Estrutura dos Históricos Padrão. Dessa forma, a composição final do histórico

passará a ser: DESCRIÇÃO PARA IMPORTAÇÃO + ESTRUTURA DO HISTÓRICO +

COMPLEMENTO + HISTÓRICO ESPECIAL.

Botão Validar: Verifica se os dados de contas, históricos, do arquivo existem, e gera um

relatório em tela com as inconsistências. Deve-se, obrigatoriamente executar a Validação antes de

Importar o arquivo.

Botão Importar: Lê os dados do arquivo e gera o lote com os lançamentos. O lote deverá ser

liberado após a importação, através da rotina de Lançamentos Normal.

Lote Multiestabelecimento

A rotina de importação de lote Multiestabelecimento possibilita importar de um mesmo arquivo

lançamentos para dois ou mais estabelecimentos, da mesma empresa.

Para acessar o Layout do arquivo de Lote Multiestabelecimento, clique no botão Ajuda da

Rotina.

Arquivo: Digite caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique na pasta amarela

ao lado, para auxiliar a localizar o arquivo.

O nome do arquivo deverá obrigatoriamente estar no formato LOTDnnnn.txt, onde nnnn

corresponde ao número do lote.

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Lote: O sistema trará como padrão o número do lote informado dentro do arquivo de

importação, podendo ser alterado. Caso o lote já exista não será possível regravá-lo, devendo ser

alterado.

Considerar estrutura dos históricos padrão: Se marcada essa opção o sistema validará

os códigos dos históricos padrão informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos.

Se não marcada, importará apenas o complemento e o histórico especial.

Importante: Esta opção só deve ser marcada caso o texto da estrutura do histórico

cadastrada no SAGE Gestão Contábil seja complementar ao complemento e ao histórico especial

presentes no arquivo, pois esse texto virá antes dos dois campos acima, compondo o texto final do

histórico da seguinte forma:

Texto da Estrutura do Histórico do SAGE Gestão Contábil + Complemento + Histórico

Especial.

Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo será habilitado somente quando

marcada a opção anterior, Considerar estrutura dos históricos padrão. Quando marcada irá

acrescentar ao histórico o texto que estiver informado no campo 'Descrição para Importação' em

Cadastros/ Histórico/ Estrutura dos Históricos Padrão. Dessa forma, a composição final do histórico

passará a ser: DESCRIÇÃO PARA IMPORTAÇÃO + ESTRUTURA DO HISTÓRICO +

COMPLEMENTO + HISTÓRICO ESPECIAL.

Planilha

Nesta rotina é possível importar lançamentos contábeis de planilha eletrônica gerada pelo

sistema financeiro ou digitada pelo cliente.

Para cada planilha importada será gerado um lote contábil específico.

Para executar essa rotina acesse Utilitários/ Importação/ Planilha.

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O primeiro passo é a configuração da importação da planilha em Utilitários/ Importação/

Planilha/ Configuração de Importação de Planilha.

Importante: A planilha deve ser salva em formato (.CSV) e o separador deve ser ponto e vírgula (;) ou (|).

Informe as colunas correspondentes aos campos do sistema que serão necessários para a importação, conforme imagem:

Após realizar a configuração, teste a planilha para verificar se está no layout correto:

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E por fim realize a validação e a importação da planilha em Utilitários/ Importação/

Planilha/ Importação de Planilha.

Plano de contas

A rotina de importação de Plano de Contas tem por finalidade facilitar a implantação do

sistema, evitando a necessidade do cadastro manual e possibilitando a importação do mesmo

através de arquivo em formato texto.

Antes da importação, deverão estar cadastrados a Empresa e a Estrutura do Plano de

Contas.

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Serão importadas as contas do plano, bem como os valores de saldo de balanço para o

estabelecimento informado na importação. Se houver necessidade de importar novamente o

mesmo plano, com saldos de balanço referentes a outro estabelecimento, basta gerar novamente

o arquivo com estes valores e solicitar a importação para o estabelecimento em questão.

Clique em Ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Importação de Plano de

Contas.

Para a importação, informe o diretório onde se encontra o arquivo a ser importado, ou clique

na pasta procurar para acessar o browser de localização do Windows. O nome do arquivo deverá

obrigatoriamente ser PLANO.TXT. Todos os registros serão verificados conforme a estrutura

cadastrada nos parâmetros.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Diretório: Informe a localização do arquivo de importação ou clique na pasta amarela ao

lado, para auxiliar a localizar o diretório. Procure pelo arquivo PLANO.TXT.

Observação: A rotina de Importação do Plano de Contas fará a seguinte validação:

·Caso haja plano de contas cadastrado para o estabelecimento e não tenha lançamentos

efetuados, será apresentada a mensagem: "Já existe plano de contas cadastrado para essa

empresa e a importação desse arquivo irá apagá-lo. Deseja substituir o plano de contas? Sim /

Não”.

- Se clicar em Não, não efetua a importação, nem apaga o plano existente.

- Se clicar em Sim, apaga os registros existentes na tabela #Plano# e importa o arquivo.

·Caso haja plano de contas e lançamentos efetuados para o estabelecimento, será

apresentada a mensagem: "Já existe plano de contas cadastrado para essa empresa e há

lançamentos efetuados nessas contas. Não será possível efetuar a importação desse arquivo. OK"

Histórico Padrão

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Facilita a implantação do sistema, evitando o cadastro manual dos históricos, possibilitando a

importação do mesmo através de arquivo em formato texto.

Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do arquivo de Históricos.

Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento.

Diretório: Informe a localização do arquivo de importação. Procure pelo arquivo

HISTOR.TXT.

Regravar registros existentes: irá sobrepor o histórico sobre os registros já existente.

Exportação

Plano de Contas

A rotina de exportação de Plano de Contas tem por finalidade gerar um arquivo texto com os

dados do plano, que poderão ser importados por outros sistemas.

Para a exportação, informe o estabelecimento desejada (para apuração do saldo de balanço)

o diretório onde será gerado o arquivo e o intervalo de contas a gerar. Informe também se você

deseja que a conta seja gerada com máscara (editada com os pontos), ou somente os dígitos da

conta.

Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Exportação do Plano de

Contas.

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Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento.

Mês/Ano: Informe a data de referência para geração do arquivo, no formato MM/AAAA.

Classificação: Informe o intervalo de contas a exportar.

Diretório Destino: Informe onde será gravado o arquivo PLANO.TXT.

Gerar Classificação com Máscara, se marcado, gerará as contas com intervalo de ponto (.)

entre os graus.

Exportar Contas sem Movimento, se marcado, gravará no arquivo, as contas que não tiveram

movimento no Mês/Ano, informado acima.

Histórico Padrão

A rotina de exportação de históricos tem por finalidade gerar um arquivo texto com estes

dados, que poderão ser importados por outros sistemas.

Clique no ajuda da rotina para acessar o Layout do Arquivo de Exportação de Histórico

Padrão.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Diretório Destino: Informe onde será gravado o arquivo HISTOR.TXT.

Lançamentos

Permite Exportar os Lançamentos de um determinado período em arquivo texto. Útil para

consolidar valores entre estabelecimentos fisicamente separadas no sistema.

O layout do arquivo de exportação é o mesmo do arquivo de Importação de Lote Normal.

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Importante: O plano de contas e históricos, dos estabelecimentos, devem ser rigorosamente

os mesmos.

Esta rotina e executada em três (03) etapas:

1ª Etapa - Seleção de Lançamentos para Exportação: Consiste em selecionar os

lançamentos que deseja exportar através do filtro de pesquisa. Serão exibidos, na janela os

lançamentos, apresentando os Totais da Pesquisa.

2ª Etapa - Exportação de Lançamentos.

Lote: Informe um número para o lote. Esse número fará parte do nome do arquivo, exemplo:

LOTDnnnn.TXT (nnnn corresponde ao número do lote).

Identificador: Este campo é utilizado para identificar o lote, facilitando a busca pelo mesmo.

Poderão ser utilizados números e/ou letras.

O quadro Período é habilitado quando o período da pesquisa for referente ao mesmo dia

com as opções Diário e Mensal

Descrição: Informe a descrição do lote, de modo a identificar facilmente o seu conteúdo em

relatórios ou consultas.

Data: Informe a data do lote, no formato DD/MM/AAAA.

Diretório Destino: Informe onde será gravado o arquivo LOTDnnnn.TXT

Envie o arquivo de lote para o solicitante, que deverá executar a 3ª Etapa.

3º Etapa - Importação dos Lançamentos: para Importar os Lançamentos deverá utilizar a

rotina Utilitários/Importação/Lote Normal.

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Rotinas Especiais

Exclusão de Lotes

Exclui lote cuja situação esteja como 'Estornado' com todos seus lançamentos. Não é possível

desfazer esta operação.

Lote: Informe o número do lote a excluir.

O quadro Totais do Lote exibe:

· Lançamentos Ativos: O número de lançamentos do lote, exceto os excluídos.

· Lançamentos Excluídos: O número de lançamentos excluídos deste lote.

· Débitos: Total de débitos o lote.

· Créditos: Total de créditos do lote.

· Diferença: Diferença entre débito e crédito do lote.

Para confirmar clique no botão Excluir.

Eliminar Lançamentos Excluídos

Elimina da base de dados os lançamentos marcados como excluídos (situação X).

Estes lançamentos não poderão ser reincluídos após a confirmação desta rotina.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

Data: Informe o intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA.

Duplicação Parcial do Plano

Deve ser utilizada quando se deseja duplicar determinado grupo de contas mantendo as

mesmas características das contas originais.

Conta Origem: Informe a classificação inicial a ser duplicada.

Conta Destino: Informe a nova classificação inicial a ser criada para as contas duplicadas.

Reduzida Inicial: Preenchimento automático com a sequência da Conta Reduzida

disponível, permitindo alteração.

Observações:

· O grau das contas de origem e destino devem ser o mesmo. Desta forma, não poderá

informar uma conta origem de grau 3 (ex: 1.1.01) e uma conta destino de grau 4 (ex: 1.1.01.01).

· A conta de destino deverá ser digitada de acordo com a estrutura de plano de contas.

·A conta de destino não poderá existir no plano de contas.

Por exemplo: Copiar o as contas do Grau 1 para o Grau 6

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Ao consultar o Grau 6 no plano de contas, ficará da seguinte forma:

Feito a duplicação é só alterar a descrição das contas.

Exclusão de Lançamentos

Permite excluir vários lançamentos em uma única operação.

Não há como desfazer esta operação, portanto, certifique-se de que os intervalos informados

nos filtros estão corretos.

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Forneça os intervalos de Estabelecimento, Lote, Nr. Lançamento, Data, Valor, contas

reduzidas a Débito e Crédito, Histórico e Centro de Custo.

No quadro Situação selecione as situações para filtrar a exclusão:

Liberados: Lançamentos que fazem parte dos saldos das contas e constam nos relatórios.

Não Liberados: Lançamentos de novos lotes que ainda não foram liberados.

Estornados: Lançamentos retirados da contabilidade, possíveis correções.

Excluídos: Lançamentos apagados dos lotes, passíveis de reinclusão.

Marcar Lançamentos como Excluídos: Com esta opção poderá reincluir cada um dos

lançamentos.

Excluir Fisicamente os Lançamentos: Esta opção apaga definitivamente os lançamentos

da base de dados.

Clique no botão OK para visualizar os totais de lançamentos Liberados, Não Liberados,

Estornados e Excluídos nos quadros abaixo.

Clique no botão Excluir para confirmar a exclusão.

Alteração do Código/Classificação de Contas

Através desta rotina é possível movimentar uma conta de um grupo para outro (Ex.: De

1.1.01.01.0001 para 1.1.01.02.0001). O sistema transportará os lançamentos e o saldo juntamente

com a conta. Poderá alterar também o código reduzido, a classificação e a descrição da conta, ou

todos juntos.

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Classificação: Selecione o código da conta analítica.

Código: Ou informe o código reduzido da conta.

Descrição: Preenchimento automático.

Serão exibidos os totais da conta no quadro Lançamentos Nesta Conta.

Nova Classificação: Se desejar alterar a classificação contábil, ou seja, movimentar a conta

no plano de contas informe o novo código de conta analítica.

Novo Código Reduzido/Digito: E/ou informe o código reduzido e o digito verificador.

Nova Descrição: E/ou a nova descrição da conta.

Clique em Gravar para confirmar a alteração.

Correção da Classificação dos Lançamentos

Efetua um diagnóstico na base de dados visando detectar alguma falha na integridade

referencial dos dados. É executada sob supervisão do suporte técnico, devendo ser comunicada

qualquer mensagem de erro que porventura seja apresentada pelo sistema, para saber que

providências devem ser tomadas.

Clique em Iniciar para confirmar a operação.

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Alteração de Lançamentos

Permite alterar vários lançamentos de forma rápida e prática. Utilize o filtro e a situação dos

lançamentos para restringir o resultado da pesquisa.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Defina os intervalos desejados nos filtros;

Marque a Situação dos lançamentos;

Clique no botão Pesquisar ao lado direito.

Para alterar os lançamentos posicione o cursor sobre o campo desejado e digite a nova

informação. No campo histórico clique no botão Alterar para efetuar alterações no complemento do

histórico, em seguida clique no botão OK.

Após alterar os lançamentos clique no botão Alterar para confirmar as alterações.

No campo "Tipo de Campo" selecionar qual informação será alterada, podendo ser:

• Código do estabelecimento

• Data do lançamento

• Número do Lote

• Conta a Débito

• Conta a Crédito

• Valor

• Código do Centro de Custo

• Código da Estrutura de Histórico

Conforme o tipo de campo selecionado, informar os campos "De" e "Para". Conforme o tipo de campo selecionado, os campos de/para serão validados (data, valor,

código existente, etc.). Com a tecla F2 ou F4, é possível pesquisar os registros disponíveis em cada caso.

No grid, na coluna Alterar, selecionar os lançamentos que deseja.

Clicar em Executar. Neste momento, para os lançamentos selecionados será realizada a alteração, exibindo na grid.

Estando tudo correto, clicar no botão Alterar, para efetivar as alterações.

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Observação: Não é possível alterar o número de lançamento.

Exclusão parcial do Plano de Contas

Permite a exclusão de um intervalo de contas analíticas do mesmo grupo (Ex.:

6.1.03.01.0001 a 6.1.03.01.0008). Porém, o sistema não permite excluir contas com saldos ou

movimento.

Conta: Informe o intervalo de contas a serem excluídas. Utilize a tecla F4 ou F12 para

localizar as contas.

Eliminar Saldos de Balanço

Exclui os saldos de balanço informados na rotina Cadastros/Saldos de Balanço.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Clique no botão OK para confirmar a exclusão.

Reestrutura Plano Conforme MP 449/2008

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De acordo com a MP 449/2008 foram alteradas somente a estrutura do plano de contas na

contabilidade.

Abaixo segue um quadro para facilitar a visualização da alteração, sendo comparado a

estrutura anterior e a nova estrutura.

Ativo Circulante: Selecionar uma conta do Grau 2. Preenchimento obrigatório.

Realizável a Longo Prazo: Selecionar uma conta do Grau 2.

Permanente: Selecionar uma conta do Grau 2.

Investimentos: Selecionar uma conta do Grau 3.

Imobilizado: Selecionar uma conta do Grau 3.

Intangível: Selecionar uma conta do Grau 3.

Diferido: Selecionar uma conta do Grau 3.

Passivo circulante: Selecionar uma conta do Grau 2. Preenchimento obrigatório.

Exigível a Longo Prazo: Selecionar uma conta do Grau 2.

Resultado de Exercícios Futuros: Selecionar uma conta do Grau 2.

Patrimônio Líquido: Selecionar uma conta do Grau 2.

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Importante:

· Não será possível efetuar a alteração automática para alguns planos de contas da

contabilidade conforme abaixo:

* Máscara do plano de contas diferente de X.X.X ou X.X.XX

· Após executada esta rotina com sucesso não será possível retornar o plano de contas.

· Todos os relatórios que são impressos e que utilizam a estrutura do plano de contas, após

a execução desta rotina, serão impressos nesta nova estrutura, ou seja, não terá a possibilidade de

emitir com a estrutura do plano de contas antigo.

· Esta rotina deverá ser executada uma única vez.

Exclusão de Exercícios Fechados

Esta rotina tem a finalidade de eliminar (excluir) todos os lançamentos de exercícios

fechados, mantendo apenas os Saldos de Balanço. Deverá ser efetuada somente depois da

emissão de todos os relatórios oficiais.

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Exercício: O sistema informará automaticamente o exercício mais antigo.

Saldo Anterior: O valor deste campo deverá ser zero, caso contrário não será habilitado do

botão OK.

Débitos: Total de débitos no exercício.

Créditos: Total de créditos no exercício.

Saldo Atual: O valor deste campo deverá ser zero, caso contrário não será habilitado do

botão OK.

Vinculação das Contas do Plano Referencial ECF

Essa rotina tem como objetivo vincular as contas do plano referencial da ECD ao plano referencial

da ECF. Esse procedimento é feito para todas as empresas ao mesmo tempo e deve ser executada

uma única vez.

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Publicar no Portal de Relacionamentos

Através desta rotina, é possível publicar documentos no Plataforma Sage.

Lembrando que, a cada relatório emitido pelo SAGE Gestão Contábil, é possível publicar

direto no Portal de Relacionamentos.

Documentos:

Nesta aba deve ser selecionado o arquivo para publicação.

Nome do anexo: Especificar um nome, ou seja, uma descrição que identifique o documento.

Tipo de documento: Selecionar entre as opções disponíveis, o tipo de documento que será

publicado.

Data de vencimento: Será habilitado somente se o tipo de documento anexo for uma guia.

Informar a data de vencimento da guia, que será exibida ao cliente no portal. O preenchimento não

é obrigatório.

Data máxima para leitura: Informar qual dia é o limite para visualização do documento

publicado no portal. Se não ocorrer a visualização até a data informada, será enviado um e-mail ao

escritório informando que o documento não foi visualizado pelo cliente.

Documento exige retorno/devolução: Marcar esta opção se o documento publicado tiver

que ser devolvido ao escritório.

Devolver até: Habilitado somente quando marcado que o documento exige

retorno/devolução. Informar até que data o documento deve ser devolvido ao escritório.

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Anexo: Selecionar o arquivo que será publicado.

Mensagem:

Nesta aba deve ser informado o assunto e a mensagem que constará na publicação.

Grupos Relacionamento:

Nesta aba, selecionar quais grupos do relacionamento receberão a publicação.

Solicitações:

Nesta aba, podem ser visualizadas as publicações realizadas por cada usuário.

Calculadora

O SAGE Gestão Contábil possui uma calculadora integrada ao sistema, que pode ser

acessada através da barra de ferramentas ou da tecla de função <F9/.

A calculadora possui duas funções de grande importância:

A primeira através do botão ou na tecla de atalho F2, que transfere o valor calculado

para o campo em foco.

A segunda pelo do botão , este fecha a calculadora sem transferir o resultado para o

campo em foco.

Outras funções:

Botões abaixo do visor:

• [ ] : retângulo vazio acima da tecla MC, indicará se existe valor guardado na memória

(conterá a letra "M") - zero desativa a memória (conteúdo vazio).

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• Sinal de Check - usado para transportar o resultado da operação realizada para o campo

onde se encontrava o cursor antes da chamada da calculadora.

• Sinal de Fechar - fará com que a calculadora seja fechada e o seu resultado não seja

transportado para o sistema.

• Back : usado para apagar números a esquerda - já digitados.

• C : usado para cancelar a operação realizada ou limpar o visor.

• MC : usado para Cancela a Memória - apagar o valor existente na memória.

• MR : usado para Retornar a Memória - volta o valor existente na memória.

• MS : usado para Sobrepor a Memória - deixar um valor constante na memória.

Observação:

• M+ : usado para acumular valores na memória.

Dos dígitos : 0,1,2,...8,9.

Dos símbolos:

• +/- : botão de sinal - o sinal positivo é padrão.

• , : separador de inteiros e decimais.

• / : operação de divisão.

• * : operação de multiplicação.

•- : operação de subtração.

• sqrt: operação de raiz quadrada.

• + : operação de adição.

• % : botão de percentual.

• 1/x : botão de inversão - inverso de um número.

• = : botão de igualdade - resultado.

Dica: Caso tenha errado um fator de uma operação use o botão Back, para corrigir. Este

botão executa a mesma função de um botão CE de uma calculadora convencional.

Nota: Caso use a memória para acumular valores positivos e negativos lembre-se quando

o total chegar a zero, o sinal "M" desaparecerá, desativando a memória (sumirá a letra "M" acima

do botão MC). Isto não é um erro mas o padrão adotado no ambiente Windows.

Observação: O botão MS acionado troca o valor da memória pelo constante no visor. Em

calculadoras tradicionais o MS significa Memória Secundária (resultado intermediário de uma

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operação) que se usado com este propósito, na calculadora do sistema será gerado uma

sobreposição aos valores da memória perdendo-se os valores registrados antes da operação.

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6. Relatórios

Relatórios Contábeis

Balancete de Verificação

Utilizado para verificar se os valores de débito e crédito, bem como a informação do saldo

anterior estão corretos. Isso ocorrerá se ao final do relatório o valor do saldo anterior e saldo atual

forem iguais a 0 (zero).

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o mês e ano inicial e final para a emissão do relatório.

Grau: Informe o grau de classificação do plano de contas, de acordo a estrutura do relatório

a ser gerado, se mais ou menos detalhado.

O campo Conta trata-se de filtro para a emissão do relatório.

Data de Emissão: A data será informada automaticamente pelo sistema de acordo com a

data do Windows, mas será permitido realizar alterações caso necessário.

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Opções do relatório:

Listar data da última

movimentação

Marcando esta opção , listará no relatório uma nova coluna informando a data

que ocorreu a última movimentação na conta.

Saltar linha na quebra de

grau

Será inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes (Ex: final do grau

1 e começo do grau 2).

Saltar página no grau 1 Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) começará em uma página

diferente.

Desconsiderar

transferências de

resultados

Caso a rotina de Transferência de Resultados, em Módulos, já tenha sido

executada, será desconsiderada, mostrando assim os saldos das contas de

resultado antes da transferência.

Demonstrar Resultado do

Período

Mostrará no final do relatório o Total do Ativo, o Total do Passivo e o Resultado

do Período.

Oficial

Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que o

Balancete tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será

habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar dados para

assinatura

Marcado esta opção, as assinaturas serão impressas no relatório mesmo não

marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros

responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar CNPJ

Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho do

relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento

selecionado na tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Desconsiderar saldo

anterior

Marcando a opção, não será considerado o saldo anterior das contas, ou seja, a

coluna de saldo anterior será zerada, exibindo apenas a movimentação das

contas no período (total de débitos, total de créditos e resultado).

Contas com saldo zero

Marcando esta opção serão habilitadas automaticamente outras duas opções:

Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas

sintéticas com saldo zero e Listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as

contas com saldos zerados. '

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com

saldo zerado.

No quadro Consolidação e Classificação selecione a opção desejada.

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Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Diário Geral

Lista os lançamentos efetuados em um determinado período, totalizando-os por dia. Pode

ser emitido em modo gráfico, ou modo texto (impressoras matriciais).

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Data: Informe o intervalo de datas.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Título: O sistema preenche como 'Diário Geral' e permite ao usuário alterar.

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que o

Diário tome a sequência numérica dos livros.

Listar CNPJ: Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Listar somente lançamentos de Ajuste do RTT: Esta opção será exibida somente quando

nos parâmetros da empresa estiver definido que faz lançamentos de ajuste.

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Poderá emitir o relatório somente dos lançamentos societários que serão expurgados no

FCONT ou somente os lançamentos fiscais que serão incluídos no FCONT.

No quadro Consolidação escolha a opção desejada.

Balanço Patrimonial

É um dos relatórios mais importantes do sistema e deverá ser emitido após terem sido

efetuados todos os lançamentos, inclusive a Transferência de Resultado. Entretanto, pode ser

emitido a qualquer tempo, a título de conferência dos valores lançados.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

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Mês/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.

Grau: Informe o grau desejado.

Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balanço.

Índice para cálculo: Os valores do Balanço Patrimonial serão divididos pelo índice

informado.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que o

Balanço tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Saltar linha na quebra de grau: Será inserida uma linha em branco entre dois graus

diferentes (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2).

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Balanço Inicial conforme MP 449: Impressão do relatório com data no primeiro dia do Mês.

Listar termo de responsabilidade: Com esta opção marcada, é impresso no final do

relatório um texto que se refere ao termo de responsabilidade.

Contas com saldo zero: Marcada esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções: Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas

com saldo zero e Listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as contas com saldos zerados.

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

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Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Balanço Patrimonial – Modelo 2

É um dos relatórios mais importantes do sistema e deverá ser emitido após terem sido

efetuados todos os lançamentos, inclusive a transferência de resultados. Entretanto. Poderá ser

emitido a qualquer tempo, para conferência dos valores lançados.

A diferença entre o modelo 2 e o modelo normal é forma de totalização das contas e seus

grupos. No Balanço Patrimonial os resultados são alinhados em uma única coluna, enquanto no

modelo 2 cada grupo de contas é totalizado em uma coluna.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

Mês/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.

Grau: Informe o grau desejado.

Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Data de Encerramento: Informe a data do fechamento do balanço.

Índice para cálculo: Os valores do Balanço Patrimonial serão divididos pelo índice

informado.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que o

Balanço tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Saltar linha na quebra de grau: Será inserida uma linha em branco entre dois graus

diferentes (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2).

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Balanço Inicial conforme MP 449: Impressão do relatório com data no primeiro dia do Mês.

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Listar termo de responsabilidade: Com esta opção marcada, é impresso no final do relatório

um texto que refere-se ao termo de responsabilidade.

Contas com saldo zero: Marcada esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções: Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas

com saldo zero e listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as contas com saldos zerados.

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Balanço Patrimonial – Comparativo

Nesta rotina é possível emitir o Balanço Patrimonial – Comparativo, conforme orientações

da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09. Ao emitir o relatório é

possível informar Mês/Ano distintos, para que os valores de ambos os períodos sejam gerados no

mesmo relatório.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Exercício: Informe o ano mais recente que será usado para comparação dos valores.

Exemplo: 2011.

Mês/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício

informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2013.

Mês/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do ano anterior ao

exercício informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2012.

Grau: Informe o grau desejado.

Data de emissão: Preenchimento automático com a data do dia corrente. Permite

alteração.

Data de Encerramento: Preenchimento automático com o último dia do Mês/Ano mais

recente, informado para emissão do relatório. Permite alteração.

Índice para cálculo: Os valores do Balanço Patrimonial serão divididos pelo índice

informado.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizada na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que o

Balanço tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório, mesmo se não marcada a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

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marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Saltar linha na quebra de grau: Será inserida uma linha em branco entre dois graus

diferentes (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2).

Listar CNPJ: Se marcada será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho do

relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Listar termo de responsabilidade: Com esta opção marcada, é impresso no final do

relatório um texto que refere-se ao termo de responsabilidade.

Contas com saldo zero: Marcada esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções: Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas

com saldo zero e Listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as contas com saldos zerados.

Se não estiver marcada esta opção, não listará no relatório nenhuma conta com saldo

zerado.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do

relatório, além do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do

Estabelecimento).

DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício

A DRE é um importante relatório. Para a sua correta emissão é necessário informar os tipos

para a DRE no cadastro do plano de contas.

Antes da emissão deste relatório verifique se as contas de 3º, 4º, 5º ou 6º grau, do sistema

de resultados, possuem os tipos de conta informados através da rotina de Cadastro do Plano de

Contas.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA.

Grau: Informe o grau desejado.

Período: o período deve estar contido dentro do Mês/Ano informado. Este filtro não será

obrigatório, mas se informado vai ser levado em consideração.

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Data de Emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Índice para Cálculo: Os valores da DRE serão divididos pelo índice informado.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a DRE

tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar Títulos com Saldo Zero: Mostrará todas títulos da DRE, inclusive os que tiverem

com saldo zero.

Listar Título correção monetária do balanço: Se não for marcada a opção e não houver

valor de correção monetária, então não imprime o título correspondente no relatório.

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220/272

Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir

o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.

Se marcada a opção, emite o título correspondente.

Saltar linha na quebra de grau: Será inserida uma linha em branco entre dois graus

diferentes (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2).

Listar custos e despesas com sinal negativo: Será invertido o sinal das contas e dos

saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual à DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

CS ou PI.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Contas com saldo zero: Marcada esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções: Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas

com saldo zero e Listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as contas com saldos zerados.

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.

No quadro Valores informe os valores que constarão na DRE a título de Participações e

Contribuições (Debêntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficiárias e

Instituições/Fundos/Previdência a Empregados) e Lucro por Ação.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou “Listar dados

para assinaturas”.

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício – Modelo 2

A DRE é um importante relatório. Para a sua correta emissão é necessário informar os tipos

para a DRE no cadastro do plano de contas.

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Antes da emissão deste relatório verifique se as contas de 3º, 4º, 5º ou 6º grau, do sistema

de resultados, possuem os tipos de conta informados através da rotina de Cadastro do Plano de

Contas.

A diferença entre o modelo 2 e o modelo normal é a forma de totalização das contas e seus

grupos. Na Demonstração do Resultado do Exercício os resultados são alinhados em uma única

coluna, com o total do grupo acima das contas dele, enquanto no modelo 2, o total do grupo é

demonstrado abaixo das contas pertencentes a ele e ainda em uma coluna diferente a direita.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

Mês/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA.

Grau: Informe o grau desejado.

Período: o período deve estar contido dentro do Mês/Ano informado. Este filtro não será

obrigatório, mas se informado vai ser levado em consideração.

Data de Emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Índice para Cálculo: Os valores da DRE serão divididos pelo índice informado.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a DRE

tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar Títulos com Saldo Zero: Mostrarão todos os títulos da DRE, inclusive os que tiverem

com saldo zero.

Listar Título correção monetária do balanço: Se não for marcada a opção e não houver

valor de correção monetária, então não imprime o título correspondente no relatório.

Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir

o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.

Se marcada a opção, emite o título correspondente.

Saltar linha na quebra de grau: Será inserida uma linha em branco entre dois graus

diferentes (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2).

Listar custos e despesas com sinal negativo: Será invertido o sinal das contas e dos

saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual à DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

CS ou PI.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

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223/272

Contas com saldo zero: Marcada esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções: Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas

com saldo zero e Listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as contas com saldos zerados.

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.

No quadro Valores informe os valores que constarão na DRE a título de Participações e

Contribuições (Debêntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficiárias e

Instituições/Fundos/Previdência a Empregados) e Lucro por Ação.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinaturas”.

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício – Comparativo

Nesta rotina é possível emitir a Demonstração do Resultado do Exercício – Comparativo,

conforme orientações da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09. Ao

emitir o relatório é possível informar Mês/Ano distintos, para que os valores de ambos os períodos

sejam gerados no mesmo relatório.

Para a correta emissão é necessário informar os tipos para a DRE no cadastro do plano de

contas.

Antes da emissão deste relatório verifique no plano de contas se as contas de 3º, 4º, 5º ou

6º grau, do sistema de resultados, possuem os tipos de conta informados através da rotina de

Cadastro do Plano de Contas.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o intervalo de datas, no formato MM/AAAA. Exemplo: 01/2014 a 12/2014.

Mês/Ano 1: Sugerido automaticamente, com Mês/Ano informado. Permite alteração.

Exemplo: 01/2014 a 12/2014.

Mês/Ano 2: Sugerido automaticamente, com mês/ano do exercício anterior ao período

informado no campo Mês/Ano. Permite alteração. Exemplo: 01/2013 a 12/2013.

Grau: Informe o grau desejado.

Data de Emissão: Preenchimento automático com a data do dia corrente. Permite alteração.

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Índice para Cálculo: Os valores da DRE serão divididos pelo índice informado.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a DRE

tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcado esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar Títulos com Saldo Zero: Mostrarão todos os títulos da DRE, inclusive os que tiverem

com saldo zero.

Listar Título correção monetária do balanço: Se não for marcada a opção e não houver

valor de correção monetária, então não imprime o título correspondente no relatório.

Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir

o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.

Se marcada a opção, emite o título correspondente.

Saltar linha na quebra de grau: Será inserida uma linha em branco entre dois graus

diferentes (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2).

Listar custos e despesas com sinal negativo: Será invertido o sinal das contas e dos

saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual à DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

CS ou PI.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Contas com saldo zero: marcada esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções: Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas

com saldo zero e Listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as contas com saldos zerados.

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226/272

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.

No quadro Valores informe os valores que constarão na DRE a título de Participações e

Contribuições (Debêntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficiárias e

Instituições/Fundos/Previdência a Empregados) e Lucro por Ação.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura". Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do

relatório, além do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do

Estabelecimento).

DLPA – Demonstrativo de Lucros/Prejuízos Acumulados

Emite o relatório da DLPA. É necessário informar previamente os valores através da rotina

Módulos/Manutenção da DLPA. O sistema emitirá o relatório com base nos dados informados pelo

usuário.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA.

Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Opções do relatório:

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Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a

DLPA tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar Contas com saldo zero: Marcada a opção, serão listadas todas as contas do DLPA,

mesmo que estejam com saldo zerado

Listar título correção monetária: Se não for marcada a opção e não houver valor de

correção monetária, então não imprime o título correspondente no relatório.

Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir

o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.

Se marcada a opção, emite o título correspondente, mesmo que esteja zerado.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Neste tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

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DLPA – Demonstrativo de Lucros/Prejuízos Acumulados – Comparativo

Nesta rotina é possível emitir a DLPA - Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados –

Comparativo, conforme orientações da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resolução CFC nº

1255/09. Ao emitir o relatório é possível informar Mês/Ano distintos, para que os valores de ambos

os períodos sejam gerados no mesmo relatório.

Para emitir este relatório é necessário informar previamente os valores através da rotina

Módulos/ Manutenção da DLPA. O sistema emitirá o relatório com base nos dados informados pelo

usuário.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Exercício: Informar o ano mais recente que será utilizado para comparação dos valores.

Exemplo: 2011.

Mês/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício

informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2014.

Mês/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício anterior

ao informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2013.

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Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a

DLPA tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar Contas com saldo zero: Marcada a opção, serão listadas todas as contas do DLPA,

mesmo que estejam com saldo zerado.

Listar título correção monetária: Se não for marcada a opção e não houver valor de

correção monetária, então não imprime o título correspondente no relatório.

Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir

o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.

Se marcada a opção, emite o título correspondente, mesmo que esteja zerado.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

DOAR – Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos

Emite o relatório do DOAR. É necessário informar previamente, os valores através da rotina

Outros, Manutenção da DOAR. O sistema emitirá o relatório com base nos dados informados pelo

usuário.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA.

Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a

DOAR tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar Contas com saldo zero: Marcada a opção, serão listadas todas as contas do DLPA,

mesmo que estejam com saldo zerado.

Listar CNPJ: marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

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Balancete Mensal

Semelhante ao Balanço Patrimonial, com a diferença que são listadas todas as contas do

plano com movimento, e não apenas o Ativo e Passivo.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.

Grau: Informe o grau de classificação do plano de contas, de acordo a estrutura do relatório

a ser gerado, se mais ou menos detalhado.

Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Índice para Cálculo: Os valores serão divididos pelo índice informado.

Opções do relatório:

Saltar página no grau 1: Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) começará

em uma página diferente.

Saltar linha na quebra de grau: Será inserida uma linha em branco entre dois graus

diferentes (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2).

Demonstrar Resultado do Período: Mostrará no final do relatório o Total do Ativo, o Total

do Passivo e o Resultado do Período.

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que o

Balancete Mensal tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado

o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Page 240: Bloco K Sage Contabilidade - academiasage.manuais.s3 ...academiasage.manuais.s3.amazonaws.com/Manuais/Sistemas/... · Planilha de Lançamento ... Contabilizar pagamento de tributos

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Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Contas com saldo zero: Marcada esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções: Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas

com saldo zero e Listar sintéticas e analíticas que emitirá todas as contas com saldos zerados.

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.

No quadro Consolidação e Classificação selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Balancete Mensal – Modelo 2

Semelhante ao Balanço Patrimonial, com a diferença que é listada todas as contas do plano

com movimento, e não apenas o Ativo e Passivo.

A diferença entre o modelo 2 para o modelo normal é a forma de totalização das contas e

seus grupos. O primeiro modelo apresenta os totais na mesma linha do grupo, já o modelo 2

apresenta os totais ao final, em colunas. Na primeira coluna será apresentado o total da conta, na

segunda o do sub grupo, na terceira a totalização do grupo e assim sucessivamente.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

Mês/Ano: Informe a data no formato MM/AAAA.

Grau: Informe o grau desejado.

Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Razão Analítico

Livro empregado na escrituração contábil analítica, das diversas posições de cada uma das

contas, num determinado período.

Pode ser emitido em modo gráfico, ou modo texto (impressoras matriciais).

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento para a emissão do relatório.

Os campos Data, Seleção de Contas, Conta e Classificação são filtros para a emissão do

relatório.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Opções do Relatório:

Oficial: Marcada esta opção os números dos livros e das páginas/folhas serão atualizados

automaticamente. O número do livro/página é informado em Cadastros / Empresas /

Estabelecimentos / Parâmetros / Sistema Contábil.

Ordem Alfabética: Será listado em ordem alfabética das contas.

Ordenar Lançamentos por Lote: Será listado com os lançamentos em ordem de lote.

Listar Título da Conta: Será emitido o nome da Conta Título, na qual a conta que possui

movimentação está sendo emitida.

Listar Centro de Custo: Será emitido o Centro de Custo, quando o lançamento possui esta

informação.

Listar Contas sem Movimento: Será emitido com as contas que não possuem

movimentação.

Totalizar por dia: Se marcada a opção será feita a totalização do razão por conta e por dia.

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Totalizar por mês: Se marcada será impressa uma linha com o total de débitos e créditos

de cada mês.

Agrupar Lançamentos da Conta Caixa: Nesta opção será listando somente os totais

diários da conta caixa, sintetizando o razão. Para utilizá-la, é necessário que a conta caixa

esteja informada em Cadastros/Parâmetros.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Listar Contra Partida dos Lançamentos: Marque a opção para listar os lançamentos com

as devidas contra partidas e escolha se essa deve ser listada em uma nova linha (opção Por Linha)

ou na mesma linha separada em uma nova coluna (opção Por Coluna).

No quadro Consolidação escolha uma das opções.

Botão Selecionar Contas: Nesta tela é possível cadastrar uma Seleção de Contas. Ao

utilizar o filtro 'Seleção de Contas' ficarão desabilitados os filtros Conta e Classificação.

Serão listados no relatório os lançamentos referentes a todas as contas vinculadas à

Seleção informada.

Código: Informe o código sequencial.

Descrição: Informe a descrição da conta.

Após cadastro, poderá vincular contas à Seleção através do botão Vincular Contas , o que

possibilitará a utilização do filtro 'Seleção de Contas'.

Livro Caixa

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Lista os lançamentos com base na movimentação da "Conta de Caixa" ou nos "Lotes de

Caixa". Serão listados somente os lançamentos da Conta de Caixa.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Data: Informe o período de emissão, no formato DD/MM/AAAA.

Saldo Anterior: Informe o saldo de Caixa do dia anterior a emissão.

Opções do relatório:

Oficial: Se marcado dará continuidade ao número de páginas do livro Caixa.

Totalizar por dia: Se marcado, apresenta a totalização por dia, separando os dias com uma

linha. A totalização apresenta a soma das entradas e das saídas, o saldo anterior, o saldo atual e o

total das entradas e saídas para conferência.

Quebrar Página por Data: Se marcado iniciará a impressão em uma nova página ao alterar

a data dos lançamentos.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Termos de Abertura/Encerramento

Nesta rotina são emitidos os termos de abertura e encerramento dos livros Diário, Razão,

LALUR (Parte A e B) e Caixa.

Antes de emitir os termos, é obrigatória a emissão dos livros marcando a opção Oficial, para

que seja feita a contagem das páginas de cada livro.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Termo: Escolha uma das opções disponíveis: Abertura Diário , Encerramento Diário;

Abertura Razão, encerramento Razão; Abertura LALUR, Encerramento LALUR; Abertura

Caixa e Encerramento Caixa.

Data emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina, mas

permite alteração do usuário.

Número livro e Última página emitida: Estes campos serão previamente informados com

base na informação no Cadastro de Estabelecimentos/Parâmetros/Sistema Contábil.

Razão Social: Permite alterar a razão social para a emissão deste relatório, se necessário.

A razão social informada neste campo ficará gravada para as próximas emissões.

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DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa

Nesta rotina é possível emitir da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme

Resolução CFC nº 1.125/08, aprovada pela NBC T 3.8.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Atenção: Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores.

Se a apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento

utilizado na apuração.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração/manutenção

anteriormente.

Mês/Ano Final: Informar o mês de apuração/manutenção. Deve ser informado o mês/ano

final utilizado no período de apuração.

Por exemplo: apurados valores para o período 01/2009 a 12/2009. Na tela de emissão do

relatório deve-se informar o mês/ano final da apuração, ou seja, 12/2009 nesse exemplo.

Opções do relatório:

Listar contas do plano vinculadas a estrutura: Marcar essa opção para que abaixo de

cada conta da estrutura DFC liste as contas (do plano da empresa ou do plano referencial)

vinculadas.

Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opção para que não sejam

listadas no relatório as contas da estrutura DFC que estejam com valor zerado.

Listar contas de grau 2 da estrutura: Opção habilitada somente quando a estrutura DFC

possuir máscara de três níveis (X-XX-XXX).

Marcar essa opção para que não sejam listadas no relatório as contas da estrutura DFC que

sejam de segundo nível.

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Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a DFC

tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcado esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho do

relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Observação: No relatório da DFC pelo Método Direto, se houver contas com lançamentos

de contrapartida de caixa/equivalentes que não estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura

DFC, estas serão listadas agrupadas sob os títulos "Outras Entradas (contas não vinculadas)" e

"Outras Saídas (contas não vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na

estrutura DFC e deve ser efetuada nova apuração de valores para que o relatório seja reimpresso

corretamente.

DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa – Comparativo

Nesta rotina é possível emitir a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) – Comparativo,

conforme orientações da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09. Ao

emitir o relatório é possível informar Mês/Ano distintos, para que os valores de ambos os períodos

sejam gerados no mesmo relatório.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores. Se a

apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento utilizado

na apuração.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração/manutenção

anteriormente.

Exercício: Informar o ano mais recente que será utilizado para comparação dos valores.

Exemplo: 2014.

Mês/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício

informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2014.

Mês/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício anterior

ao informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2013.

Data de Emissão: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

Permite alteração. Exemplo: 31/12/2014.

Opções do relatório:

Listar contas do plano vinculadas a estrutura: Marcar essa opção para que abaixo de

cada conta da estrutura DFC liste as contas (do plano da empresa ou do plano referencial)

vinculadas.

Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opção para que não sejam

listadas no relatório as contas da estrutura DFC que estejam com valor zerado.

Listar contas de grau 2 da estrutura: Opção habilitada somente quando a estrutura DFC

possuir máscara de três níveis (X-XX-XXX).

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241/272

Marcar essa opção para que não sejam listadas no relatório as contas da estrutura DFC que

sejam de segundo nível.

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a DFC

tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcado esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Observação: No relatório da DFC pelo Método Direto, se houver contas com lançamentos

de contrapartida de caixa/equivalentes que não estejam vinculadas a nenhuma conta da estrutura

DFC, estas serão listadas agrupadas sob os títulos "Outras Entradas (contas não vinculadas)" e

"Outras Saídas (contas não vinculadas)". Elas devem ser vinculadas as suas respectivas contas na

estrutura DFC e deve ser efetuada nova apuração de valores para que o relatório seja reimpresso

corretamente.

DRA – Demonstração do Resultado Abrangente

Nesta rotina é possível emitir da Demonstração dos Resultados Abrangentes (DRA),

conforme Resolução CFC nº 1.174/09, aprovada pela NBC T 19-24.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores. Se a

apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento utilizado

na apuração.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração/manutenção

anteriormente.

Mês/Ano Final: Informar o mês de apuração/manutenção. Deve ser informado o mês/ano

final utilizado no período de apuração.

Por exemplo: apurados valores para o período 01/2011 à 12/2011. Na tela de emissão do

relatório deve-se informar o mês/ano final da apuração, ou seja, 12/2011 nesse exemplo.

Data de Emissão: Preenchimento automático com a data atual. Poderá ser alterada.

Opções do relatório:

Listar contas da estrutura com saldo zero: Marcar essa opção para que não sejam

listadas no relatório as contas da estrutura DRA que estejam com valor zerado.

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a DRA

tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

A opção ficará desabilitada quando marcado "Oficial", pois neste caso as assinaturas serão

impressas automaticamente.

Listar CNPJ: marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

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Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura". Neste tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do

relatório, além do Representante e do Contador responsável vinculado ao cadastro do

Estabelecimento. Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura

das demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios

nas demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Observação: Para a correta emissão deste relatório serão necessários os cadastros e

configurações prévias nas rotinas:

1. Cadastrar a Estrutura da DRA, vinculando as contas da estrutura com as contas do plano

de contas ou plano referencial;

2. Efetuar a Apuração/Manutenção de Valores.

DRA – Demonstração do Resultado Abrangente – Comparativo

Nesta rotina é possível emitir a Demonstração do Resultado Abrangente – Comparativo,

conforme orientações da NBC T 19.41, item 3.14, aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09. Ao

emitir o relatório é possível informar Mês/Ano distintos, para que os valores de ambos os períodos

sejam gerados no mesmo relatório.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores. Se a

apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento utilizado

na apuração.

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Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração/manutenção

anteriormente.

Exercício: Informar o ano mais recente que será utilizado para comparação dos valores.

Exemplo: 2011.

Mês/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício

informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2011.

Mês/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício anterior

ao informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2010.

Data de Emissão: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

Permite alteração. Exemplo: 31/12/2011.

DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Nesta rotina é possível emitir da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores. Se a

apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento utilizado

na apuração.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração anteriormente.

Mês/Ano: Informar o mês de apuração. Deve ser informado o mês/ano final utilizado no

período de apuração.

Por exemplo: apurados valores para o período 01/2014 a 12/2014, na tela de emissão do

relatório deve-se informar o mês/ano final da apuração, ou seja, 12/2014 nesse exemplo.

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245/272

Data de Emissão: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

Permite alteração. Exemplo: 31/12/2014.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a

DMPL tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Comparativos

Nesta rotina é possível emitir a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de forma

comparativa, ou seja, de dois anos ao mesmo tempo.

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Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento para emissão do relatório.

Deve ser considerada a forma de consolidação utilizada na apuração de valores. Se a

apuração for efetuada consolidada por empresa, deverá ser selecionado o estabelecimento utilizado

na apuração.

Estrutura: Selecionar a estrutura desejada, a qual tenha efetuado apuração anteriormente.

Exercício: Informar o ano mais recente que será utilizado para comparação dos valores.

Exemplo: 2014.

Mês/Ano 1: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício

informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2014.

Mês/Ano 2: Sugerido automaticamente pelo sistema, com o último mês do exercício anterior

ao informado. Permite alteração. Exemplo: 12/2013.

Observação: O mês/ano 1 e 2 podem ser invertidos, alterando a ordem dos dados na

impressão.

Data de Emissão: Sugerida automaticamente com a data atual do sistema operacional.

Permite alteração. Exemplo: 31/12/2014.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a

DMPL tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

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Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Quebrar página: Marcada esta opção, cada ano do relatório será impresso em uma página

separada. Se for oficial, as assinaturas serão geradas somente na última página.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Notas Explicativas

Por esta rotina será possível emitir o relatório das notas explicativas. Para emissão do

mesmo é necessário cadastrar, previamente, as notas explicativas, em Módulos\ Notas Explicativas.

Ao emitir o relatório as notas serão agrupadas pelo tipo da demonstração.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o intervalo a datas no formato MM/AAAA.

Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a

DOAR tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

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Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar CNPJ: marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Carta de Responsabilidade da Administração

Nesta rotina, pode ser emitida a Carta de Responsabilidade da Administração para os

clientes do escritório contábil.

Para uso da rotina, os modelos de texto para emissão da carta devem ser cadastrados no

Sage Folha de Pagamento, em Cadastros\ Genéricos\ Textos.

O sistema já possui um modelo de carta cadastrado, conforme padrão CFC. Pode ser

utilizado este modelo ou podem ser criados modelos distintos, conforme a necessidade.

Estabelecimento: Serão utilizados os dados deste estabelecimento para emissão dos

dados do cliente do escritório.

Responsável: Serão utilizados os dados deste responsável para emissão dos dados do

escritório contábil.

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Modelo: Será considerado o texto da carta, conforme o modelo. Este modelo deve ser

cadastrado no Sage Folha de Pagamento, em Cadastros\ Genéricos\ Textos, com a finalidade 8.

Exercício e Data Emissão.

Relatórios Gerenciais

Mapa de Saldo de Contas

Apresenta o saldo mês a mês das contas do plano, possibilitando a comparação entre eles.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Grau: Informe o grau desejado.

Exercício: Informe o exercício a emitir no formato AAAA.

Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

Data de Emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Evolução das Contas de Resultado

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Apresenta a movimentação (débitos/créditos) das contas de resultado mês a mês, bem como

o percentual em relação ao total.

Para a emissão informe o código do estabelecimento, o grau desejado, o exercício a emitir

(com 04 dígitos), a data de emissão e a opção de consolidação de valores.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Grau: Informe o grau desejado.

Exercício: Informe o exercício a emitir no formato AAAA.

Conta: Informe a conta desejada ou pressione F12, para selecionar a conta.

Data de emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Balancete de Verificação Diário

Similar ao Balancete de Verificação, este relatório permite informar o período de emissão,

que pode ser de um único dia, ou de vários dias.

Utilizado para verificar se os valores de débito e crédito, bem como as informações de saldo

anteriores estão corretas. Isso ocorrerá se ao final do relatório os valores dos saldos anteriores e

saldos atuais forem iguais a 0 (zero).

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Período: Informe o mês e ano inicial e final para a emissão do relatório.

Grau: Informe o grau de classificação do plano de contas, de acordo a estrutura do relatório

a ser gerado, se mais ou menos detalhado.

Os campos Centro de Custo e Conta são filtros para a emissão do relatório.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Opções do relatório:

Listar contas com saldo zero: Mostrará no relatório todas as contas do plano de contas,

inclusive as que estiverem com saldo zero.

Saltar página no grau 1: Cada grau 1 (Ex: Ativo, Passivo, Receitas, Despesas) começará

em uma página diferente.

Demonstrar Resultado do Período: Mostrará no final do relatório o Total do Ativo, o Total

do Passivo e o Resultado do Período.

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que o

Balancete tome a sequência numérica do Diário.

Zerar saldo anterior das contas de resultado: Marcada esta opção, irá zerar o saldo

anterior das contas de resultado.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação e Classificação selecione a opção desejada.

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Análise Padrão

Gera 11 fórmulas pré-definidas pela SAGE, com base no saldo das contas informadas em

Módulos/Análise Econômico Financeira/Análise Padrão.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o mês e ano para emissão do relatório.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Opções do relatório:

Oficial: Utilizado na emissão dos livros oficiais para registro. Esta opção faz com que a

Análise tome a sequência numérica do Diário. Com esta opção marcada será habilitado o botão

"Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário.

Listar dados para assinatura: Marcada esta opção, as assinaturas serão impressas no

relatório mesmo não marcando a opção Oficial e independente de consolidação. Com esta opção

marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para

assinatura, se necessário.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Responsáveis: Este botão será habilitado se marcada a opção "Oficial" ou "Listar dados

para assinatura".

Nesta tela podem ser selecionados outros responsáveis para assinatura do relatório, além

do Representante e do Contador (responsável vinculado ao cadastro do Estabelecimento).

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Esta opção atende a MP 449/2008, que trouxe diversas alterações na estrutura das

demonstrações contábeis das SA’s, entre elas a exigência de assinatura de todos os sócios nas

demonstrações a serem submetidas a arquivamento.

Dica: O resultado do exercício antes do IR será calculado da seguinte maneira: Total do

Ativo - Total do Passivo + Lançamentos efetuados nas contas de Despesa com IRPJ (PI) e Despesa

com CSLL (CS).

Análise por Fórmulas

O relatório de análise por fórmulas apresenta os resultados das fórmulas cadastradas em

Módulos/Análise Econômico Financeira, Análise por Fórmula.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informe o mês e ano para emissão do relatório.

Fórmula: Informe a fórmula ou o intervalo de fórmulas a serem listadas. (Opcional)

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Somente Resumo: Lista um resumo com a descrição e o resultado de cada fórmula.

Listar CNPJ: Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Valores, escolha se deseja gerar o relatório considerando o saldo atual das

contas (último dia do mês/ano final) ou a movimentação da conta no período solicitado.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Demonstração do Resultado do Exercício – Modelo 3

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A DRE é um importante relatório. Para a sua correta emissão é necessário informar os tipos

para a DRE no cadastro do plano de contas.

Antes da emissão deste relatório verifique se as contas de 3º, 4º, 5º ou 6º grau, do sistema

de resultados, possuem os tipos de conta informados através da rotina de Cadastro do Plano de

Contas.

O diferencial do modelo 3 da DRE é que será listado por exercício, de forma que permitirá

apresentar um período de 12 meses (Janeiro a Dezembro) na mesma página, para facilitar a

conferência.

Observação: Visto que na DRE modelo 3, na linha de LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO

EXERCÍCIO não há informação se o valor é Lucro ou Prejuízo para cada mês, será emitido sinal

negativo junto com o valor mensal caso o mesmo seja menor que zero.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Exercício: Informe o ano base para emissão dos dados, no formato AAAA.

Grau: Informe o grau desejado.

Data de Emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Índice para Cálculo: O valor informado será multiplicado por todos os valores da DRE.

Opções do relatório:

Listar Títulos com Saldo Zero: Mostrará todos os títulos da DRE, inclusive os que

estiverem com saldo zero.

Listar título correção monetária do balanço:

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255/272

•Se não for marcada a opção e não houver valor de correção monetária, então não imprime

o título correspondente no relatório.

•Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir

o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.

•Se marcada a opção, emite o título correspondente.

Imprimir títulos em destaque: Imprime os títulos de forma destacada, ou seja, a linha terá

um fundo cinza.

Listar custos e despesas com sinal negativo: Será invertido o sinal das contas e dos

saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual à DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

CS ou PI.

Observação: Apesar da descrição da opção descrever que irá colocar o sinal negativo nas

contas de custos e de despesas, o processo é de inversão do sinal, portanto se houver lançamentos

incorretos ou lançamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

CS ou PI) que já estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opção estas serão

apresentadas com valor positivo.

Substituir descrição pela classificação das contas: Marcando esta opção, os títulos das

contas serão substituídos pela sua classificação.

Listar CNPJ: Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Contas com saldo zero: Marcando esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções:

• Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas com

saldo zero e

• Listar sintéticas e analíticas, que emitirá todas as contas com saldos zerados.

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Relatório de Conciliação

Nesta rotina pode ser emitido o relatório da conciliação contábil ou bancária.

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Na tela, informar Mês/Ano. No Tipo de Conciliação, pode ser selecionado tipo 1- Bancária

ou 2- Contábil.

Selecionando o tipo 1- Bancária, habilitará o campo Conta Bancária e ficará desabilitado o

quadro 'Listar Lançamentos'.

No relatório da conciliação bancária, serão listados os lançamentos não conciliados, do

extrato e da contabilidade, referente a conta bancária selecionada. Também apresenta lançamentos

referentes a cheques ainda não compensados pelo banco. Os lançamentos referentes a cheques

serão identificados através da estrutura do histórico. Em Cadastros\ Histórico\ Estrutura dos

Históricos Padrão, existe a opção 'Lançamento referente a pagamento com cheque'. Marcando esta

opção e utilizando esta estrutura do histórico no lançamento, o mesmo será identificado como

pagamento com cheque.

Selecionando o tipo 2- Contábil, habilitará o campo Conta Contábil. Selecionar a conta

contábil e marcar quais lançamentos serão listados.

O relatório será dividido em duas partes, informando os lançamentos conciliados e não

conciliados, com totalizador de saldo e quantidade de lançamentos.

A emissão do relatório também está disponível em Relatórios\ Gerenciais\ Relatório de

Conciliação, ou ainda, pode ser emitido a partir da tela de conciliação contábil ou bancária, através

do botão Imprimir.

Comparativos

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial Comparado apresenta os mesmos dados que o Balanço Patrimonial

emitido pela rotina Relatório/Contábeis, porém é referente a dois meses diferentes que serão

determinados pelo usuário, apresentando a variação entre esses períodos.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano 1 e Mês/Ano 2: Informe os meses a serem comparados. Exemplo: 12/2014 e

12/2013.

Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de

acordo com ele o relatório será mais ou menos detalhado.

Data Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina, mas

permite alteração do usuário.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação escolha a opção desejada.

Importante:

• Os Relatórios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatórios normais;

• Apresentam a variação entre os períodos em percentual;

• Serão apresentados valores somente dos exercícios que possuem lançamentos, ou seja,

aqueles em que a rotina Exclusão de Exercícios Fechados não foi executada.

Demonstrativo do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício Comparado apresenta os mesmos dados que a

DRE emitida em Relatórios\ Contábeis, porém apresentando os valores referentes a dois períodos

diferentes, bem como a variação entre os dois períodos.

O título do relatório será impresso conforme definido em Cadastros\ Título das Contas.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano 1 a Mês/Ano 1: Informe o primeiro intervalo de meses, que será comparados com

o segundo intervalo. Exemplo: 01/2003 a 12/2003.

Mês/Ano 2 a Mês/Ano 2: Informe o segundo intervalo de meses. Exemplo: 01/2004 a

12/2004. Desta forma o relatório vai apresentar o comparativo do exercício 2003 e 2004.

Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de

acordo com ele o relatório será mais ou menos detalhado.

Data Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina, mas

permite alteração do usuário.

No quadro Consolidação escolha a opção desejada.

Opções do relatório:

Listar contas de último grau com saldo zero: Mostrará no relatório as contas de último

grau do plano de contas com o saldo zero, limitado ao que está informado no campo Grau.

Listar Título correção monetária do balanço:

- Se não for marcada a opção e não houver valor de correção monetária, então não imprime

o título correspondente no relatório.

- Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir

o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.

- Se marcada a opção, emite o título correspondente.

Listar custos e despesas com sinal negativo: Será invertido o sinal das contas e dos saldos

das contas cujo tipo para DRE seja igual à DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM, CS ou

PI.

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Observação: Apesar da descrição da opção descrever que irá colocar o sinal negativo nas

contas de custos e de despesas, o processo é de inversão do sinal, portanto se houver lançamentos

incorretos ou lançamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

CS ou PI) que já estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opção estas serão

apresentadas com valor positivo.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Importante:

Os Relatórios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatórios normais;

Apresentam a variação entre os períodos em percentual;

Os exercícios a serem comparados não podem estar encerrados.

Demonstrativo de Lucros/Prejuízos Acumulados

A Demonstração de Lucros e Aplicação de Recursos Comparado apresenta os mesmos

dados que a DLPA emitida em Relatórios/Contábeis, porém referente a dois períodos diferentes,

apresentando a variação entre os dois períodos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano 1: Informe o primeiro mês a ser comparado.

Mês/Ano 2: Informe o segundo mês.

Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de

acordo com ele o relatório será mais ou menos detalhado.

Data Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina, mas

permite alteração do usuário.

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Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação escolha a opção desejada.

Importante:

Os Relatórios Comparativos apresentam os mesmos dados que os relatórios normais;

Apresentam a variação entre os períodos em percentual;

Os exercícios a serem comparados não podem estar encerrados.

Por Centro de Custo

Totais por Centro de Custo

Apresenta a movimentação lançada em cada centro de custos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Os campos Data, Conta Inicial e Centro de Custo são filtros para a emissão do relatório.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Listar CNPJ: Marcada a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

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Detalhar por conta: marcada esta opção, trará os totais por conta contábil para cada centro

de custo.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Lançamentos por Centro de Custo/Conta

Lista os lançamentos efetuados em cada centro de custos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Os campos Mês/Ano, Período, Centro de Custo, Conta e Classificação são filtros para a

emissão do relatório.

Opção Quebrar página por Centro de Custo: Se marcada o sistema emitirá apenas um

centro de custo em cada página.

Listar CNPJ: Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Razão por Centro de Custo/Conta

Lista os lançamentos efetuados em cada centro de custos

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Os campos Mês/Ano, Período, Conta Inicial e Centro de Custo são filtros para a emissão do

relatório.

Início do Saldo Anterior: Será preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano

informado em mês/ano, permitindo alteração. Esta data será utilizada para o sistema calcular o

saldo inicial do centro de custo/conta.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Quebrar/Ordenar por conta: Marcando esta opção irá listar o relatório por centro de custo

agrupando por conta.

Listar CNPJ: Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Razão por Centro de Custo/Conta

Lista os lançamentos efetuados em cada centro de custos.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

Os campos Mês/Ano, Período, Centro de Custo, Conta e Classificação são filtros para a

emissão do relatório.

Início do Saldo Anterior: Será preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano

informado em mês/ano, permitindo alteração. Esta data será utilizada para o sistema calcular o

saldo inicial do centro de custo/conta.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Quebrar/Ordenar por conta: Marcando esta opção irá listar o relatório por centro de custo

agrupando por conta contábil.

Listar CNPJ: Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Balancete

Balancete de verificação separado por Centro de Custos.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Mês/Ano: Informar o mês/ano de emissão do relatório.

Grau: Informe o grau desejado. Este grau refere-se a estrutura do plano de contas, e de

acordo com ele o relatório será mais ou menos detalhado.

Período: Informe o período inicial e final no formato DD/MM/AAAA.

Início do Saldo Anterior: Será preenchido automaticamente com o primeiro dia do ano

informado em mês/ano, permitindo alteração. Esta data será utilizada para o sistema calcular o

saldo inicial do centro de custo/conta.

Centro de Custo: Informe o intervalo de centro de custo para a emissão do relatório.

Conta: Informe o intervalo de contas desejadas ou pressione F12 para selecionar a conta.

Classificação: Selecione um intervalo de contas, se necessário.

Data de Emissão: A data será informada automaticamente pelo sistema de acordo com a

data do Windows, mas será permitido realizar alterações caso necessário.

No quadro Opções, selecione uma opção para emissão do relatório:

• Detalhar por Centro de Custo: Com esta opção, mostrará em qual centro de custo o

lançamento foi efetuado.

• Quebrar por Centro de Custo: Marcando esta opção, o relatório será separado por centro

de custo.

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Listar CNPJ: Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Listar somente contas com Centro de Custo informado: Habilitada somente para a

opção "Detalhar por Centro de Custo". Com esta opção, listará somente as contas que foram

lançadas em algum centro de custo.

Quadro Centro de custo: Este quadro fica habilitado somente quando está marcada a

opção "Detalhar por centro de custo". Nesta opção é listado o centro de custo do lançamento e pode

ser o código ou a descrição do centro de custo.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

Demonstração do Resultado do Exercício

A DRE é um importante relatório. Para a sua correta emissão é necessário informar os tipos

para a DRE no cadastro do plano de contas.

Antes da emissão deste relatório verifique se as contas de 3º, 4º, 5º ou 6º grau, do sistema

de resultados, possuem os tipos de conta informados através da rotina de Cadastro do Plano de

Contas.

O diferencial do modelo 3 da DRE por centro de custo é que será listado por exercício, de

forma que permitirá apresentar um período de 12 meses (Janeiro a Dezembro) na mesma página,

separando os valores por centro de custo, para facilitar a conferência.

Obs.: Visto que na DRE modelo 3, na linha de LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO

EXERCÍCIO não há informação se o valor é Lucro ou Prejuízo para cada mês, será emitido sinal

negativo junto com o valor mensal caso o mesmo seja menor que zero.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Exercício: Informe o ano base para emissão dos dados, no formato AAAA.

Grau: Informe o grau desejado.

Centro de Custo: Pode ser emitido o relatório de um determinado centro de custo.

Data de Emissão: Informe a data de emissão do relatório.

Índice para Cálculo: O valor informado será multiplicado por todos os valores da DRE.

No quadro Opções, selecione uma opção para emissão do relatório:

• Detalhar por Centro de Custo: Com esta opção, mostrará em qual centro de custo o

lançamento foi efetuado.

• Quebrar por Centro de Custo: Marcando esta opção, o relatório será separado por centro

de custo.

Listar opções do relatório:

Listar Títulos com Saldo Zero: Mostrará todos os títulos da DRE, inclusive os que

estiverem com saldo zero.

Listar título correção monetária do balanço:

• Se não for marcada a opção e não houver valor de correção monetária, então não imprime

o título correspondente no relatório.

• Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir

o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.

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• Se marcada a opção, emite o título correspondente.

Imprimir títulos em destaque: Imprime os títulos de forma destacada, ou seja, a linha terá

um fundo cinza.

Listar custos e despesas com sinal negativo: Será invertido o sinal das contas e dos

saldos das contas cujo tipo para DRE seja igual à DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

CS ou PI.

Observação: Apesar da descrição da opção descrever que irá colocar o sinal negativo nas

contas de custos e de despesas, o processo é de inversão do sinal, portanto se houver lançamentos

incorretos ou lançamentos para contas redutoras (DR, CT, DO, DO2, DO8, DO4, DO6, RN2, CM,

CS ou PI) que já estejam sendo apresentadas com sinal negativo, com a opção estas serão

apresentadas com valor positivo.

Substituir descrição pela classificação das contas: Marcando esta opção, os títulos das

contas serão substituídos pela sua classificação.

Listar CNPJ: Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho

do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na

tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz.

Listar somente contas com Centro de Custo informado: Habilitada somente para a

opção "Detalhar por Centro de Custo". Com esta opção, listará somente as contas que foram

lançadas em algum centro de custo.

Contas com saldo zero: Marcando esta opção serão habilitadas automaticamente outras

duas opções:

• Listar somente sintéticas, que emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas com

saldo zero e

• Listar sintéticas e analíticas, que emitirá todas as contas com saldos zerados.

Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.

Quadro Centro de custo: Este quadro fica habilitado somente quando está marcada a

opção "Detalhar por centro de custo". Nesta opção é listado o centro de custo do lançamento e pode

ser o código ou a descrição do centro de custo.

No quadro Consolidação, selecione a opção desejada.

Auxiliares

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Diário Sintético

Verifica eventuais diferenças entre os valores de débito e crédito nos lançamentos.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Data: Informe o intervalo de datas.

Somente dias em aberto: Marque esta opção se deseja listar somente os dias em aberto

(com diferença entre débitos e créditos).

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

No quadro Consolidação escolha a opção desejada.

Dica: Após identificar o dia e o número do lote que contem a diferença, acesse a rotina

Lançamentos Normal, informe a data que apresenta a diferença, e será exibido o botão Verificar

Diferenças.

Códigos Reduzidos Disponíveis

Lista os códigos reduzidos que ainda não foram utilizados no plano de contas.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Número de Reduzidos: Informe a quantidade de códigos reduzidos que deseja listar.

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Data de Emissão: Preenchimento automático com a data atual, conforme as configurações

da máquina, permitindo alteração.

Intervalo de códigos reduzidos: Informe a partir de que código e/ou até que código deseja

emitir a relação, desconsiderando o dígito verificador.

Exemplos:

- Para listar todos os códigos acima de 10.000 informar: 10000 a 99999 ou somente 10000

e deixar o segundo quadro em branco.

- Para listar todos os códigos entre 5.000 e 8.000 informar: 5000 a 8000.

Atenção: A quantidade de códigos apresentados no relatório será restrita ao informado no

campo 'Número de Reduzidos'.

Número de Lotes Disponíveis

Lista os números de lote disponíveis para utilização na rotina de lançamentos.

-

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Quantidade de Número: Informe a quantidade de lotes que deseja listar.

Número inicial: Informe o número inicial para a listagem. (opcional)

Relação de Lotes para Conferência

Lista a situação de cada lote, o total de débitos e créditos, e eventuais diferenças.

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Os campos Datas, Identificador e Lote são filtros para a emissão do relatório. Sugerimos

listar no mínimo um mês inteiro em função dos lotes mensais.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

Somente lotes em aberto: Lista somente os lotes com diferença entre débitos e créditos.

Nos quadros Situação e Consolidação e escolha uma das opções.

Razão Sintético

Apresentam os valores de saldo anterior, débitos, créditos e saldo atual por dia, referente

aos lançamentos efetuados em cada conta, num determinado período.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Os campos Data e Conta são filtros para a emissão do relatório. Para o intervalo de contas

deve ser informada a classificação contábil.

Data de Emissão: O sistema informa a data atual, conforme a configuração da máquina,

mas permite alteração do usuário.

No quadro Consolidação selecione a opção desejada.

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7. Ajuda

Ajuda

Abrirá o Ajuda do Sistema. Esta função poderá ser assinada pela tecla F1.

BIT

Direciona a central de ajuda da SAGE, onde terá acesso aos Boletins Informativos Técnicos

(BIT) com informações sobre atualizações e comunicados importantes.

Acesso ao site da SAGE

Através deste menu poderá acessar o suporte on-line, via e-mail e conectar remotamente

com nossos atendentes, sempre que for solicitado pelo mesmo durante o atendimento.

Sobre

Apresenta às informações do tipo de banco de dados, modalidade, versão do sistema, prazo

de ativação e máquina ativadora e informações de conexão com o banco de dados.