BOLETIM DE COTAÇÕES · 445 938 80 540 526 478 32 606 452 1 202 163 33 808 615 0 1 471 1 471 0 1...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSI

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

PSI20 58 1,010 2,640 -3,604Banco BPI 0 0 0 0

BCP 0 0 15,581 -1,250BES 0 0 0 0

Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 250 -750

EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0

Jeronimo Martins 0 0 920 -600Portugal Telecom 0 0 0 0

REN 0 0 0 0Sonae 0 0 2,000 -2,000

Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

∆

∆

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

13 Sistema de Negociação Multilateral

28 Rectificação Mercados a Contado

29 Informações Diversas

30 Fundos de Investimento e de Pensões

34 Publicações

PSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 20101976790

18 809 1 484 20 293123 748 668 954 153 124 702 821186 894 315 1 614 353 188 508 669

18 776 0 18 77646 913 680 0 46 913 680

123 302 730 0 123 302 730154 067 482 109 027 154 176 509

33 13 46445 938 80 540 526 478

32 606 452 1 202 163 33 808 615

0 1 471 1 4710 1 979 760 1 979 7600 873 613 873 613

2010/03/22 8 001,60 2 738,352010/03/19 8 093,14 2 763,802010/03/18 8 111,29 2 774,632010/03/17 8 167,62 2 792,102010/03/16 8 016,76 2 747,31

Dia/Anterior -1,13 -0,92Dia/Semana 1,18 0,87Dia/Mês 3,46 2,47Dia/3 Meses -4,71 -4,92Dia/6 Meses -4,83 -4,74Dia/1 Ano 30,17 31,87Dia/Últ. de 2009 -5,46 -5,65Dia/Máx. 2010 -9,48 -9,35Dia/Mín. 2010 8,99 7,92

1988/01/05 1 000,002007/07/17 4 419,001993/01/13 537,20

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

CMVMCMVMCMVMCMVMCMVMAviso Averbamento

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 228/10 Admissão Papel ComercialAviso 229/10 ExclusãoAviso 230/10 ExclusãoAviso 231/10 ExclusãoAviso 232/10 Suspensão Euronext LisbonAviso 233/10 Suspensão Euronext Lisbon

VVVVValores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não AdmitidosVIC (SGPS) Pag. juros/prémios/reembolsoVICAIMA MADEIRAS (SGPS) Pag. juros/prémios/reembolsoVICAIMA MADEIRAS (SGPS) Pag. juros/prémios/reembolsoGlobal Dis Pag. juros/prémios/reembolsoVicaima-Participa Pag. juros/prémios/reembolsoBarclays Vida e Pensiones Valor patrimonial unitário

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosEuronext Paris Alternext

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida Privada

GeralInvestidores Institucionais

Papel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

18 80918 80918 80918 80918 809 46 913 68046 913 68046 913 68046 913 68046 913 680 463 591463 591463 591463 591463 591 123 748 668123 748 668123 748 668123 748 668123 748 668 220220220220220 8888888888 186 894 315186 894 315186 894 315186 894 315186 894 315

18 77618 77618 77618 77618 776 46 913 68046 913 68046 913 68046 913 68046 913 680 123 302 730123 302 730123 302 730123 302 730123 302 730 5858585858 5454545454 154 067 482154 067 482154 067 482154 067 482154 067 48218 010 46 333 638 119 878 220 51 48 59 526 636

766 580 042 3 424 510 7 6 94 540 846

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

3333333333 463 591463 591463 591463 591463 591 445 938445 938445 938445 938445 938 157157157157157 4242424242 32 606 45232 606 45232 606 45232 606 45232 606 4520 0 0 19 1 29 699 912

33 463 591 445 938 126 39 2 906 5390 0 0 2 2 S/C

33 463 591 445 938 115 31 2 883 5120 0 0 10 3 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

00000 00000 00000 33333 33333 192 300192 300192 300192 300192 30000000 00000 00000 00000 00000 00000

1 4841 4841 4841 4841 484 1 979 7601 979 7601 979 7601 979 7601 979 760 78 50078 50078 50078 50078 500 954 153954 153954 153954 153954 153 638638638638638 2929292929 1 614 3531 614 3531 614 3531 614 3531 614 353

1 4841 4841 4841 4841 484 1 979 7601 979 7601 979 7601 979 7601 979 760 78 50078 50078 50078 50078 500 954 153954 153954 153954 153954 153 638638638638638 2929292929 1 614 3531 614 3531 614 3531 614 3531 614 35313 78 500 80 540 40 9 1 202 163

0 0 0 18 18 109 0270 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

968 546 037 194 457 449 2 150 041503 1 433 723 679 156 131 2 153 122

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

20 29320 29320 29320 29320 293 48 893 44048 893 44048 893 44048 893 44048 893 440 542 091542 091542 091542 091542 091 124 702 821124 702 821124 702 821124 702 821124 702 821 858858858858858 112112112112112 188 508 669188 508 669188 508 669188 508 669188 508 66920 29320 29320 29320 29320 293 48 893 44048 893 44048 893 44048 893 44048 893 440 542 091542 091542 091542 091542 091 124 702 821124 702 821124 702 821124 702 821124 702 821 848848848848848 111111111111111 188 508 669188 508 669188 508 669188 508 669188 508 669

ACÇÕES (MR)

FISIPE 7,14SPORTING 3,45PORTUCEL 3,40BENFICA 1,99SEMAPA 1,06

FUT. CLUBE PORTO 9,02IBERSOL, SGPS 3,75BRISA 3,09BANCO BPI 2,96B.ESPIRITO SANTO 2,42

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BPI REND MAIS TV17 192 227BPI TV 12 56 749BPI AGUA TV10 51 719BSTFRN26SEP11 43 148BCP FRN PL 29 560

DAX 6200TS 0410Z 105 644DAX 6100TS 0410Z 66 166DAX 6050TS 0410Z 65 721BES 3.25TL 0610C 57 975JMART 5TL 0610C 45 001

IBEX 11200TS 0410Z 227,27IBEX 11300TS 0410Z 113,64BRISA 6.5TS 0610C 66,67PFIZR 20C 0910C 66,67IBEX 11500TS 0410Z 59,52

3,75

1,468310,34200,36200,40900,40900,64800,96301,10301,2310

0,08950

EDP 30 497 806GALP ENERGIA-NOM 18 353 541P.TELECOM 17 689 781B.COM.PORTUGUES 13 934 079B.ESPIRITO SANTO 11 936 729

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

IBEX 10700TL 0410Z 84,44COMPX 1950TS 0410Z 76,19IBEX 10900TL 0410Z 66,67IBEX 10800TL 0410Z 51,43DAX 5925TL 0410C 47,83

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2010/03/192010/03/192010/03/192010/03/192010/03/19 2010/03/222010/03/222010/03/222010/03/222010/03/222 763,80 2 738,35 -0,92

13 413,18 13 261,47 -1,13

1 175,70 1 212,07 3,091 144,58 1 131,61 -1,13

783,69 783,69 0,001 208,66 1 199,09 -0,791 438,53 1 428,72 -0,681 341,17 1 325,37 -1,18

598,93 587,28 -1,95575,97 578,02 0,36

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 817 551 844PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 7 604 854 461PTOTEHOE0008 OT5,85%20MAY10 111 5 953 132 183PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 5 157 500 000PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 3 158 400 000

PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 295 800 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000PTSONFOE0000 SONAE 2006/2011 113 249 075 000PTPTIAOE0000 Portucel 113 206 148 762

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 161 000 000PTPTICOE0008 Portucel 113 150 015 000PTBPOEXE0007 BPI0%IMOB9MAY10 413 149 100 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 148 800 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 145 890 000

PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 136 500 000PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CM09T44 DAX 6200TS 0410Z put 452 105 644DE000CM09T28 DAX 6100TS 0410Z put 452 66 166DE000CM09T10 DAX 6050TS 0410Z put 452 65 721DE000CG2G8B0 BES 3.25TL 0610C call 452 57 975DE000CG2G8S4 JMART 5TL 0610C call 452 45 001

DE000CG2C5P0 DAX 0610 - CT call 451 41 225DE000CG2H1W0 JMART 6TL 0610C call 452 36 001DE000CG2H2L1 DAX 5875TL 0510C call 452 26 686DE000CM0A1J4 COMPX 2000TS 0410Z put 452 23 568DE000CM09T77 DAX 5850TL 0510Z call 452 23 434

DE000CM09T51 DAX 5750TL 0510Z call 452 21 322DE000CM09T36 DAX 6150TS 0410Z put 452 20 787DE000CM0A029 DAX 5400P 0910Z put 451 18 182DE000CG2F2S8 ALLIA 90C 0610C call 451 17 280DE000CM09T69 DAX 5800TL 0510Z call 452 17 164

DE000CM0A1H8 COMPX 1950TS 0410Z put 452 16 580DE000CG2E5S2 DAX 6600C 0910C call 451 16 378DE000CM09V24 COMPX 2050TS 0410Z put 452 16 192DE000CG2H1D0 DAX 6075TS 0510C put 452 14 444DE000CM0A1P1 IBEX 10000TL 0410Z call 452 12 887

NSCPT000BSC8 B.Santander 81 053 937 430PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 790 017 381PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 8 382 916 608PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 351 398 400ES0113790531 Banco Popular Español 7 052 372 440

ES0127797019 EDP Renováveis 5 009 665 774PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 4 656 166 664PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 637 261 738PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 844 877 400PTBRI0AM0000 BRISA A 3 749 400 000

PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 3 667 776 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 762 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 737 900 000PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 158 185 815PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 093 303 750

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 912 816 481PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 783 933 360LU0011904405 E. Santo Financial Group 669 310 864PTMEN0AE0005 Mota-Engil, SGPS A 663 019 652PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 609 068 541

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES PSI

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a

l h o B a r r a

> I N D E X A N

T E S D E T A X

A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

BPTSLBBOE0001 BENFICA SAD 2010 20 04-10 4 2009/04/20 0,123000 EURPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 5 2009/04/20 0,196500 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 6 2009/12/28 0,176237 EURPTBEQCXE0000 BES Euro Renda 29 04-10 15 2009/10/29 1,070000 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 1 2009/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 2 2009/09/28 5,957511 EURPTBERU1E0015 BES- Obr.Hipotecárias 2011 25 01 1 2009/01/25 1 750,000000 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 5 2009/01/25 3,582444 EURPTBSADXE0001 BESFRN10AUG10 10 02-08 5 2009/01/25 0,302987 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 22 02-05-08-11 19 2007/10/13 0,144589 EURPTBELLXE0004 BESLEAFRN22AUG12 22 02-05-08-11 18 2007/10/13 0,146106 EURPTBELCXE0005 BESLEAFRN22NOV10A 22 05-11 18 2009/11/23 0,434339 EURPTBELNXE0002 BESLEAFRN22NOV10B 22 05-11 8 2009/11/23 0,440506 EURPTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 22 03-09 11 2009/11/23 0,358983 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 3 2009/11/23 0,448551 EURPTBELRXE0008 BESLEASING FRN 23JAN12 22 01-07 3 2009/11/23 0,448551 EURPTBELPXE0000 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBELOXE0001 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBBQO1E0024 BPI - Obr. Hipotecárias 05 08 1 2009/08/07 188,500000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 3 2009/08/07 187,440000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 9 2009/08/07 3,830000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 24 2009/12/04 0,000095 EURPTCPP1XE0017 BSPFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,716020 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTCPP2XE0016 BSTFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,939397 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 4 2010/01/31 221,822222 EURPTTCCKXE0008 Banco Mais 2007/2010 10 05-11 5 2009/11/10 414,408888 EUR

CPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 25 01-07 3 2009/11/10 0,452187 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 1 2009/11/10 146,500000 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 4 2009/11/10 0,431461 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 1 2009/10/01 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 1 2009/10/01 265,615555 EURPTCGHI1E0006 CGD - Obr.Hipotecárias 27 02-08 4 2009/10/01 256,403333 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 4 2009/12/21 313,242222 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 2 2009/11/12 2,200000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 2 2008/12/09 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 2 2009/06/30 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 5 2009/09/30 355,733333 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 10 2009/12/28 80,181111 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 2 2009/11/12 1,837977 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 3 2009/12/28 1,270509 EURPTCGFKXE0018 CGDFRN2JUL10 02 07 2 2009/07/02 0,870196 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 9 2010/02/02 0,081737 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 9 2010/02/02 584,583000 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 5 2009/10/30 422,730000 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 21 2009/12/30 0,023123 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 1 2009/12/30 814,097777 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 6 2009/12/30 0,023797 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 3 2009/11/06 263,733331 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 3 2009/11/06 249,860000 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 04 12 2008/01/02 73,826666 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla 12 04 3 2008/01/02 62,937777

EURM

PTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 1 2008/12/07 1 919,600000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 2 2008/12/04 1 624,400000 EURPTMOCIOE0006 Modelo Continente 03 02-08 9 2008/12/04 1,852287 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EURPTOTEHOE0008 OT5,85%20MAY10 20 05 8 2007/05/20 0,046800 EUR

PXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 1 2008/12/18 1 300,000000 EURPTPETECM0004 Parpública - Permutáveis 16 12 3 2008/12/16 1 076,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 25 2008/12/16 0,000024 EURPTPEPEOE0004 Parque Expo 98-2ª Em. 19 05-11 24 2009/11/19 0,000016 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 8 2009/10/27 10,980000 EURPTPTIAOE0000 Portucel 29 03-09 9 2009/09/29 0,110400 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 3 2009/09/29 225,706666 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 2 2008/12/13 1 700,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 7 2009/10/20 599,223333 EURPTSONFOE0000 SONAE 2006/2011 10 05-11 7 2009/10/20 445,075555 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 2 2009/10/20 731,642222 EURPTSOIKOE0000 SONAE INDÚSTRIA 03 01-07 7 2010/01/03 442,213333 EUR

PTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 3 2010/01/03 465,111111 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 5 2010/01/03 0,064557 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 5 2009/10/12 452,213333 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 29 2009/01/18 0,321200 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 29 2009/01/18 0,291200 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2008 2009/04/16 B.Comercial Português-Nom 0,136000 EURPTBES0AM0007 2008 2009/03/26 B.Espirito Santo-Nom. 0,128000 EURNSCPT000BSC8 2009 2009/08/06 B.Santander 0,083845 EURPTBPI0AM0004 2008 2009/05/04 Banco BPI-Nom 0,053440 EURES0113790531 2008 2009/04/17 Banco Popular Español 0,065600 EUR

CPTCPR0AM0003 2008 2009/06/12 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,148000 EURPTCFN0AE0003 2007 2008/06/25 Cofina-SGPS 0,028000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2008 2009/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2008 2009/05/25 E. Santo Financial Group 0,255000 EURPTEDP0AM0009 2008 2009/05/14 EDP-Nom. 0,112000 EURPTESO0AM0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,260000 EURPTESO0AE0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,260000 EUR

FPTFNB0AM0005 2007 2008/04/15 Finibanco-Holding SGPS 0,068000 EUR

GPTGAL0AM0009 2008 2009/05/25 Galp Energia - Nom. 0,136280 EURPTGMC0AM0003 2008 2009/04/09 Grupo Media Capital, SGPS 0,184000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2008 2009/05/22 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2008 2009/05/06 Jerónimo Martins-SGPS 0,088000 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMEN0AE0005 2008 2009/05/15 Mota-Engil, SGPS 0,088000 EUR

PPTPTC0AM0009 2008 2009/04/24 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,460000 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2008 2009/04/06 Portucel-Nom. 0,084000 EUR

RPTREL0AM0008 2008 2009/04/27 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,132000 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2008 2009/04/23 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,204000 EURPTSON0AM0001 2008 2009/05/20 SONAE 0,024000 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTDU0AM0007 2007 2008/06/12 TEIXEIRA DUARTE 0,014400 EURPTSCT0AP0018 2008 2009/05/26 Toyota Caetano 0,056000 EURPTTRA0AP0006 2008 2009/04/30 Transinsular-TM.Insulares 2,288000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



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Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/03/19 5,122 5,121 5,121 5,0365 4,985 5,094 5,093 5,10 394 810

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/03/19 0,834 0,829 0,83 0,8193 0,811 0,819 0,819 0,82 17 006 622

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/03/19 4,09 4,05 4,06 3,9825 3,94 3,991 3,98 3,991 2 997 994

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/03/19 1,99 1,978 1,978 1,9433 1,924 1,931 1,931 1,937 1 288 257

EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/03/19 1,15 1,16 1,16 1,1514 1,14 1,16 1,15 1,16 87 446

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/03/19 3,02 3,17 3,24 3,1846 3,08 3,08 3,10 3,17 14 297

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/03/19 6,448 6,439 6,439 6,2904 6,203 6,249 6,239 6,249 963 896

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/03/19 5,45 5,45 5,513 5,4642 5,421 5,458 5,45 5,458 182 644

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2010/03/19 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,13 2 200

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2010/03/16 0,40 0,38 0,40

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2010/03/19 0,94 0,93 0,94 0,9312 0,93 0,94 0,94 0,95 34 563

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2010/03/19 2,915 2,906 2,91 2,8556 2,837 2,855 2,853 2,856 10 756 192

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 1,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2010/03/19 6,69 5,00 6,69

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C F.RAMADA 2010/03/19 0,82 0,821 0,821 0,8205 0,82 0,82 0,82 0,85 2 471

EUR 1,00 175 000 000 PTFNB0AM0005 FNB AM FNB 8355 P1 C B Finibanco-Holding SGPS 2010/03/19 1,45 1,45 1,45 1,4152 1,41 1,45 1,41 1,45 1 695

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2010/03/19 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 750

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2010/03/19 1,22 1,16 1,16 1,1565 1,11 1,11 1,15 1,19 570

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2010/03/19 12,705 12,695 12,735 12,6811 12,62 12,695 12,695 12,705 1 456 033

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2010/03/19 0,73 0,73 0,73 0,726 0,72 0,73 0,72 0,73 26 774

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F B Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,01 1,00

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C B Gr. Soares Costa-SGPS 2010/03/19 1,05 1,04 1,05 1,0451 1,04 1,05 1,03 1,05 107 896

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2010/02/16 4,00 4,00 4,50

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2010/03/19 8,26 8,15 8,15 8,0252 7,95 7,95 7,95 8,10 2 986

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2010/03/18 2,93 2,93 4,80

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2010/03/19 1,42 1,41 1,42 1,4108 1,40 1,40 1,40 1,42 55 539

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P0 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2010/03/19 0,633 0,639 0,639 0,6244 0,613 0,622 0,622 0,626 255 529

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2010/03/19 7,41 7,351 7,416 7,3596 7,312 7,369 7,369 7,37 479 291

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2010/03/18 0,08 0,08 0,09

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2010/03/19 2,87 2,89 2,91 2,8531 2,82 2,82 2,82 2,85 69 975

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2010/03/19 3,29 3,287 3,287 3,2362 3,20 3,24 3,239 3,249 341 292

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C Novabase, SGPS - Nom. 2010/03/19 4,27 4,28 4,30 4,2526 4,22 4,30 4,26 4,30 19 077

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2010/03/19 8,252 8,31 8,326 8,2041 8,165 8,20 8,194 8,20 2 161 986

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66 0,03

EUR 1,00 537 250 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2010/03/19 1,968 1,995 2,035 2,0105 1,986 2,035 2,029 2,04 304 892

EUR 5,00 8 926 050 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2010/03/18 7,40 7,16 7,40

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2010/03/19 3,00 3,014 3,014 2,9854 2,97 2,996 2,978 3,00 110 735

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C B SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2010/03/19 1,24 1,24 1,24 1,2311 1,22 1,22 1,21 1,27 3 590

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2010/03/19 7,633 7,78 7,78 7,6867 7,61 7,714 7,695 7,722 70 885

EUR 1,00 13 750 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2010/03/17 1,75 1,66 1,75

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2010/03/19 0,894 0,887 0,89 0,879 0,873 0,881 0,881 0,882 5 610 382

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C SONAE CAPITAL 2010/03/19 0,63 0,63 0,64 0,6309 0,62 0,63 0,63 0,64 370 677

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2010/03/19 2,371 2,361 2,385 2,3504 2,33 2,356 2,35 2,356 130 637

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2010/03/19 1,685 1,671 1,68 1,6667 1,661 1,663 1,662 1,663 164 771

EUR 2,00 21 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C Sporting-Soc.Desp.Futebol 2010/03/19 1,16 1,15 1,20 1,175 1,15 1,20 1,20 1,23 2 960

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2010/03/19 1,43 1,39 1,43 1,4169 1,39 1,43 1,39 1,43 4 900

EUR 0,50 420 000 000 PTTDU0AM0007 TDU AM TDU 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE 2010/03/19 1,00 0,98 1,00 0,9932 0,98 1,00 0,99 1,00 134 015

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2010/03/18 3,40 3,50 4,10

EUR 0,20 18 218 097 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2010/03/19 0,10 0,09 0,10

EUR 0,20 67 730 158 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2010/03/19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,08 1 000

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

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2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

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EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/03/19 3,76 3,799 3,799 3,7584 3,747 3,747 3,747 3,757 819 148

E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 8 228 826 135 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/03/19 10,07 9,98 10,14 9,8132 9,67 9,85 9,85 9,87 21 851

EUR 0,10 1 333 151 690 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C Banco Popular Español 2010/03/19 5,42 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,23 5,50 1 320

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/03/19 14,80 14,65 14,80 14,6525 14,65 14,80 14,65 14,80 1 017

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/03/17 13,36 13,45

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/03/19 5,722 5,72 5,77 5,7357 5,70 5,743 5,743 5,753 556 518

EUR 2,00 79 901 653 ES0168561019 KEU AM PAC 1737 P5 C Europac 2010/03/16 4,00 3,81 4,20

EUR 1,00 304 967 371 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2009/05/06 7,95 0,05




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emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 820,62 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2010/02/25 53,00 53,00

EUR 7 155,78 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2010/03/05 61,00 56,00

EUR 1 026,05 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2010/03/01 68,00 67,72

EUR 3 283,55 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2010/03/16 74,50 74,50

EUR 5 317 300,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2009/06/04 100,70

EUR 3 000 000,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2010/03/10 105,28 101,50

EUR 4 973 500,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67

EUR 7 639 231,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2010/03/01 99,55 99,60

EUR 7 076 464,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91

EUR 5 000 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2010/03/01 103,15 50,00

EUR 6 082 821,99 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2008/06/27 98,27

EUR 6 273 047,99 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2009/08/10 100,40

EUR 6 861 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19

EUR 6 528 191,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23

EUR 6 915 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2008/10/22 103,50

EUR 5 324 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85

EUR 7 158 930,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2010/03/08 109,20 105,50

EUR 5 626 779,00 PTOTEHOE0008 OTEHOE OTH R1 C 2010/05/20 OT5,85%20MAY10 2009/11/20 105,80

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019

EUR 15 000,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027

EUR 62 333,33 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2007/03/02 99,90

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2010/11/19 Parque Expo 98-2ª Em. 2009/10/26 90,00

EUR 107 800,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009

EUR 50 000,00 PTTCCKXE0008 TCCKXE BTCCA R2 F 2010/05/10 Banco Mais 2007/2010

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2010/03/19 98,50 98,50 98,60 98,53 98,50 98,60 98,60 98,70 30 000

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a.

EUR 20 000,00 PTSLBBOE0001 SLBBOE BSLBB R2 F 2010/04/20 BENFICA SAD 2010 2010/03/12 99,15 100,70 100,70 100,70 100,70 100,70 99,15 101,50 5 000

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012

EUR 22 305,75 PTBEQCXE0000 BEQCXE BBESR R2 F 2002/04/29 2010/04/29 BES Euro Renda

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2010/03/15 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2010/03/15 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9

EUR 1 250 000,00 PTBERU1E0015 BERU1E BBERK R2 F 2011/01/25 BES- Obr.Hipotecárias 2011

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias

EUR 1 250 000,00 PTBEMB1E0016 BEMB1E BBERQ R2 F 2010/07/21 BES-Obrigacoes Hipotecarias

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2010/03/10 99,10

EUR 1 000 000,00 PTBBQO1E0024 BBQO1E BBBQ1 R2 F 2010/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6

EUR 100 000,00 PTBPOUOM0008 BPOUOM BBPOR R2 F 2010/07/25 BPI AGUA 15% 2007-2010 2010/03/19 99,45 99,45 99,46 99,46 99,45 99,46 99,46 110,00 52 000

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013

EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2010/03/19 98,09 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 98,15 17 000

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2010/03/17 97,19 97,13 97,13 97,13 97,13 97,13 97,13 17 000

EUR 40 000,00 PTBPO5OM0001 BPO5OM BBPOS R2 F 2010/08/03 BPI ENERGIAS ALT 2010/03/12 98,99 99,03 99,03 99,03 99,03 99,03 99,03 2 000

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011

EUR 20 000,00 PTBBWAOM0016 BBWAOM BBBB2 R2 F 2011/01/30 BPI FINANCEIRAS 2008-2011 2010/03/05 98,13 98,18 98,18 98,18 98,18 98,18 98,18 7 000

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2010/03/18 96,74 96,71

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2010/03/17 99,31 99,37

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2010/03/18 97,00 96,98

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2010/03/19 96,11 96,02

EUR 10 000,00 PTBB1POM0006 BB1POM BBB1P R2 F 2013/06/12 BPI OURO 5% 2009-2013 2010/03/19 102,54 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 10 000

EUR 15 000,00 PTBPOFOM0007 BPOFOM BBPOP R2 F 2010/05/28 BPI PRIVATE EQUITY 2007-2010 2010/02/22 99,25 99,35 102,00

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2010/03/19 98,50 98,60 98,60 98,58 98,50 98,50 98,50 98,60 195 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2010/03/19 103,35 103,18 103,18 103,18 103,18 103,18 103,18 105,00 55 000

EUR 30 000,00 PTBBB5OM0008 BBB5OM BBBB1 R2 F 2010/12/17 BPI TOP NACIONAL 2007-2010 2010/03/18 98,59 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 1 000

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2010/03/17 97,37 97,40

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2010/03/19 96,99 97,01 97,01 97,01 97,01 97,01 97,01 5 000

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2010/03/15 93,18 93,38 93,38 93,38 93,38 93,38 93,38 16 000

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2010/03/18 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 54,00 66,00 41 076

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 100,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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01( 3 ).m.u

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EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022

EUR 1 144 950,00 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062

EUR 1 250,00 PTSSCCOM0002 SSCCOM BSSCC R2 F 2062/07/16 Class C Notes 2062

EUR 20 500,00 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2009/06/29 98,40

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2010/03/08 99,20

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 100,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028

EUR 1 247 853,34 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes

EUR 438 681,61 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla

EUR 53 000,00 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2010/03/19 103,00 102,26 102,26 102,26 102,26 102,26 102,25 103,50 515

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2010/03/05 99,60 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,00 99,50 10 000

EUR 64 925,00 PTMOCIOE0006 MOCIOE BMOCF R2 F 2005/08/03 2010/08/03 Modelo Continente 2010/03/15 100,00

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 94,35

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 97,00

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 98,47

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública

EUR 459 900,00 PTPETECM0004 PETECM BPETE R2 F 2005/12/09 2010/12/16 Parpública - Permutáveis

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes

EUR 206 190,00 PTPTIAOE0000 PTIAOE BPTIA R2 F 2005/01/01 2010/03/29 Portucel 2010/02/10 99,98 99,80

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2010/03/15 100,01 99,20

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 - Guaranteed Notes Due 2019

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2010/01/07 92,00

EUR 250 000,00 PTSONFOE0000 SONFOE BSONC R2 F 2011/05/10 SONAE 2006/2011 2010/01/28 99,63

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14

EUR 50 000,00 PTSOIKOE0000 SOIKOE BSOIE R2 F 2013/07/03 SONAE INDÚSTRIA

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2010/01/28 97,26

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2010/02/26 101,56 101,60 102,48

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2010/03/10 89,00 88,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2010/03/12 92,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

adeoMàoditimdaemuloV

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OGIDÓC

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)lanimoNrolaV%(

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T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2010/03/05 100,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2010/03/08 100,00 100,00

P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 650 000,00 PTPC05310094 BPNNJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/03 BPN00103SET10

EUR 700 000,00 PTPC05310102 BPNOJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/06 BPN00106SET10

EUR 650 000,00 PTPC05310110 BPNPJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/07 BPN00107SET10

EUR 500 000,00 PTPC05310078 BPNLJM n/a R5 C 2009/11/09 2010/08/09 BPN001090810

EUR 500 000,00 PTPC05310086 BPNMJM n/a R5 C 2009/11/12 2010/11/12 BPN001121110

EUR 500 000,00 PTPC00662580 BR1DJM n/a R5 C 2009/09/25 2010/09/24 BRISA 001 100924

EUR 24 000,00 PTPC00662853 BR1JJM n/a R5 C 2010/01/22 2010/05/10 BRISA 001 10MAY10

EUR 6 000,00 PTPC00662861 BR1KJM n/a R5 C 2010/01/25 2010/05/10 BRISA 001 10MAY10

EUR 40 000,00 PTPC00662929 BR1LJM n/a R5 C 2010/03/17 2010/06/15 BRISA 001 15JUN10

EUR 150 000,00 PTPC01411839 CP1JJM n/a R5 C 2010/01/29 2010/04/30 REFER 001 30APR10




aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

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1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 4,90 8,49

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/03/19 940,00 940,00 980,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/01/26 7,00 5,51

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22


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OGIDÓC

opurG.cogeN

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oçerP E( oru )s

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.bmíS.cogeN BCI

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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/03/19 0,43 0,38 0,43

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/03/09 13,61 13,61

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2010/03/01 37,28 37,27 44,00

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2010/03/09 0,05 0,01 0,18

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2010/03/02 0,04 0,04 0,24

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,01 0,23

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/03/12 1,54 1,30

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2009/10/27 0,55 0,55

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2009/11/24 2,05 0,01 1,98

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 1,00 9,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50 0,01

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2009/08/07 2,00 1,00 4,50

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2010/02/10 3,20 1,53 3,20

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2010/03/17 0,46 0,34

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2009/08/18 15,50 0,01

EUR 4,99 50 000 PTVAP0AP0006 VAP AP VAP P7 F V.A.Grupo-Vist.Aleg.Part. 1998/10/14 24,94

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

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olobmíS.cogeN

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E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho

EUR 1 141,70 PTBEMAXE0022 BEMAXE BBERP R3 F 2010/06/25 BES Commodities Junho 2008

EUR 3 269,80 PTBERZXE0010 BERZXE BBERO R3 F 2010/06/04 BES Commodities Maio 2008

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS

EUR 35 000,00 PTBSADXE0001 BSADXE BBSAC R3 F 2010/08/10 BESFRN10AUG10

EUR 7 657,55 PTBERIXE0011 BERIXE BBERG R3 F 2010/04/02 BESFRN2APR10

EUR 4 999,90 PTBERMXE0015 BERMXE BBERH R3 F 2010/06/05 BESFRN5JUN10

EUR 100 000,00 PTBELKXE0005 BELKXE BBEFG R3 F 2011/08/22 BESLEAFRN22AUG11 2010/02/02 100,15

EUR 100 000,00 PTBELLXE0004 BELLXE BBEFH R3 F 2012/08/22 BESLEAFRN22AUG12 2009/04/22 100,00

EUR 60 000,00 PTBELCXE0005 BELCXE BBEFA R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10A

EUR 50 000,00 PTBELNXE0002 BELNXE BBEFF R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10B 2009/12/18 100,00

EUR 100 000,00 PTBELGXE0001 BELGXE BBEFD R3 F 2014/09/22 BESLEAFRN22SEP14 2010/01/25 99,87

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/03/15 100,00

EUR 125 000,00 PTBELRXE0008 BELRXE BBEFM R3 F 2012/01/23 BESLEASING FRN 23JAN12

EUR 125 000,00 PTBELOXE0001 BELOXE BBEFK R3 F 2010/12/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 125 000,00 PTBELPXE0000 BELPXE BBEFJ R3 F 2010/06/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2010/02/26 96,41 96,61

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43

EUR 30 000,00 PTBPMAXE0003 BPMAXE BBPOI R3 F 2011/02/28 BPI0%28FEB11 2010/03/18 100,61 100,03

EUR 5 000,00 PTBPMZXE0004 BPMZXE BBPON R3 F 2010/05/09 BPI0%ASIA9MAY10 2009/04/29 98,14

EUR 150 000,00 PTBPOEXE0007 BPOEXE BBPOM R3 F 2010/05/09 BPI0%IMOB9MAY10 2010/03/19 99,40 99,45 99,45 99,44 99,40 99,40 99,40 99,80 28 500

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2010/03/19 95,76 95,80

EUR 19 962,80 PTCPP1XE0017 CPP1XE BCPP5 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSPFRN31JAN13 2010/03/19 97,86 98,90

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2010/03/18 99,62

EUR 9 189,20 PTBSRPXE0008 BSRPXE BBSRC R3 F 2010/09/27 BST0%27SEP10 2010/03/04 97,50 97,50

EUR 13 332,40 PTCPPDXE0014 CPPDXE BCPP7 R3 F 2005/05/02 2010/05/03 BST0%3MAY10 2010/03/18 102,17

EUR 77 617,60 PTCPQGXE0010 CPQGXE BBSRE R3 F 2010/06/21 BSTFRN21JUN10 2010/03/18 119,33

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2010/03/18 108,71 107,87 107,87 107,87 107,87 107,87 107,87 40 000

EUR 7 486,75 PTBSRMXE0019 BSRMXE BBSRA R3 F 2010/08/02 BSTFRN2AUG10 2010/03/11 101,00

EUR 54 985,85 PTCPP2XE0016 CPP2XE BCPP4 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSTFRN31JAN13 2010/03/18 102,12 100,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2010/03/12 48,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2010/03/18 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 95,00 5 000

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2010/03/18 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 95,00 5 000

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx.

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2009/08/18 75,00 90,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2009/07/24 56,00 30,00

EUR 40 639,00 PTCGFKXE0018 CGFKXE BCGFC R3 F 2010/07/02 CGDFRN2JUL10 100,00



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4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 1 000 000 DE000CG2F2J7 KCKDWP 7223C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 31P 0910C 2010/03/19 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,07 2

EUR 500 000 DE000CM0A243 KCVMWP W459Z U6 C Put 32,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 32P 0610Z 2010/03/19 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2H1 KCKBWP 7222C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 33P 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 7 002

EUR 500 000 DE000CM0A219 KCVJWP W456Z U6 C Call 36,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 36C 0610Z 2010/03/19 0,40 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,38 2EUR 500 000 DE000CM0A235 KCVLWP W458Z U6 C Put 36,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 36P 0610Z 2010/03/19 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 2

EUR 500 000 DE000CM0A227 KCVKWP W457Z U6 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 40C 0610Z 2010/03/19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2C2 KCD7WP 7217C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 42C 0610C 2010/03/19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F2D0 KCEHWP 7218C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 45C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2E8 KCF8WP 7219C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 45C 0910C 2010/03/19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F2F5 KCF9WP 7220C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 48C 1210C 2010/03/19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2D7R1 KBNEWE 8371C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2010/03/19 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,25 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D7S9 KBNFWE 8372C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2010/03/19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2D7U5 KBNHWE 8374C U3 C Put 26,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2010/03/02 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F2Q2 KB4MWP 7229C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/06/11 ALCAT 2P 0610C 2010/03/19 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,08 1 002EUR 1 000 000 DE000CG2F2R0 KB4QWP 7230C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 2P 0910C 2010/03/19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,12 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F2M1 KB4DWP 7226C U3 C Call 3,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 3C 0910C 2010/03/19 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,09 0,12 6 001EUR 1 000 000 DE000CG2F2L3 KB4AWP 7225C U3 C Call 2,50 1/1 A 2010/06/11 ALCAT 2.5C 0610C 2010/03/19 0,15 0,14 0,17 0,16 0,14 0,17 0,15 0,18 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F2N9 KB4EWP 7227C U3 C Call 3,50 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 3.5C 1210C 2010/03/19 0,08 0,07 0,09 0,07 0,07 0,09 0,07 0,10 1 001EUR 500 000 DE000CM0A250 KCV6WP W460Z U6 C Call 85,00 10/1 A 2010/06/16 ALLIA 85C 0610Z 2010/03/19 0,60 0,55 0,55 0,54 0,53 0,53 0,52 0,54 2

EUR 500 000 DE000CM0A268 KCV7WP W461Z U6 C Call 88,00 10/1 A 2010/06/16 ALLIA 88C 0610Z 2010/03/19 0,41 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,37 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2S8 KB4RWP 7231C U3 C Call 90,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 90C 0610C 2010/03/19 0,28 0,24 0,24 0,23 0,21 0,24 0,23 0,25 76 002

EUR 500 000 DE000CM0A276 KCV8WP W462Z U6 C Call 92,00 10/1 A 2010/06/16 ALLIA 92C 0610Z 2010/03/19 0,23 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,20 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2T6 KB4XWP 7232C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 95C 0610C 2010/03/19 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 2

EUR 500 000 DE000CM0A284 KCV9WP W463Z U6 C Call 95,00 10/1 A 2010/06/16 ALLIA 95C 0610Z 2010/03/19 0,14 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2W0 KB5HWP 7235C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 95C 0910C 2010/03/19 0,25 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,23 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F2U4 KB41WP 7233C U3 C Call 100,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 100C 0610C 2010/03/19 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2X8 KB5OWP 7236C U3 C Call 100,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 100C 0910C 2010/03/19 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F2V2 KB5EWP 7234C U3 C Call 105,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 105C 0610C 2010/02/09 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F2Y6 KB5PWP 7237C U3 C Call 110,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 110C 0910C 2010/03/19 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F3B2 KB7QWP 7240C U3 C Call 59,00 20/1 A 2010/06/11 ALSTO 59C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2F3C0 KB7SWP 7241C U3 C Call 63,00 20/1 A 2010/09/10 ALSTO 63C 0910C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F3D8 KB8OWP 7242C U3 C Call 75,00 20/1 A 2010/12/10 ALSTO 75C 1210C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7J6 KBTJWP 7343C U3 C Put 18,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 18P 0610C 2010/03/19 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7B3 KBTCWP 7336C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 19C 0610C 2010/03/19 0,27 0,30 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,29 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7C1 KBTDWP 7337C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 20C 0610C 2010/03/19 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7D9 KBTEWP 7338C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 ALTRI 20C 0910C 2010/03/19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,20 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7E7 KBTFWP 7339C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/09/16 ALTRI 21C 0910C 2010/03/19 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7F4 KBTGWP 7340C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 21C 1210C 2010/03/19 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7G2 KBTHWP 7341C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 23C 1210C 2010/03/19 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7S7 KBTRWP 7351C U3 C Put 50,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 50P 0610C 2010/03/19 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7M0 KBTMWP 7346C U3 C Call 62,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 62C 0610C 2010/03/19 0,15 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,18 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7N8 KBTNWP 7347C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 66C 0610C 2010/03/19 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7P3 KBTOWP 7348C U3 C Call 68,00 10/1 A 2010/09/16 AMGEN 68C 0910C 2010/03/19 0,11 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7Q1 KBTPWP 7349C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/12/16 AMGEN 70C 1210C 2010/03/19 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2EUR 1 000 000 DE000CG2D8K4 KBNWWE 8389C U3 C Call 220,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/03/19 1,11 1,05 1,21 1,13 1,05 1,21 1,20 1,22 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D8L2 KBNXWE 8390C U3 C Call 240,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/03/19 0,52 0,48 0,59 0,58 0,48 0,59 0,58 0,59 590EUR 1 000 000 DE000CG2D8P3 KBN1WE 8393C U3 C Put 140,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D8Q1 KBN2WE 8394C U3 C Put 130,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7Z2 KBTYWP 7358C U3 C Put 12,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 12P 0610C 2010/03/19 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8A3 KBTZWP 7359C U3 C Put 13,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 13P 0610C 2010/03/19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7U3 KBTTWP 7353C U3 C Call 14,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 14C 0610C 2010/03/19 0,05 0,05 0,07 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7V1 KBTUWP 7354C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 15C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7W9 KBTVWP 7355C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 APPLI 17C 0910C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7X7 KBTWWP 7356C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 APPLI 17C 1210C 2010/03/19 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5M3 KBLAWP 7538C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 16C 0610C 2010/03/19 0,26 0,25 0,26 0,26 0,25 0,26 0,25 0,26 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5N1 KBLCWP 7539C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 18C 0610C 2010/03/19 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5P6 KBLDWP 7540C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 18C 0910C 2010/03/19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5Q4 KBLEWP 7541C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 20C 0910C 2010/03/19 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5R2 KBLFWP 7542C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 20C 1210C 2010/03/19 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 2

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )



2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22


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EUR 1 000 000 DE000CG2G5S0 KBLGWP 7543C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 22C 1210C 2010/03/19 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2D8U3 KBN6WE 8398C U3 C Call 24,00 4/1 A 2010/06/17 BANKA 0609 -CT 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4Z9 KBFHWP 7286C U3 C Put 35,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 35P 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4T2 KBE8WP 7280C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 47C 0610C 2010/03/19 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4U0 KBE9WP 7281C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 50C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4V8 KBFAWP 7282C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 BASF 50C 0910C 2010/03/19 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4W6 KBFBWP 7283C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 53C 1210C 2010/03/19 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4X4 KBFEWP 7284C U3 C Call 59,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 59C 1210C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 500 000 DE000CM0A6U0 KE5IWP W502Z U6 C Call 0,60 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.6C 0610Z 2010/03/19 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,46 0,47 2 202EUR 500 000 DE000CM0A6W6 KE5KWP W504Z U6 C Call 0,70 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.7C 0610Z 2010/03/19 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,31 2

EUR 500 000 DE000CM0A6V8 KE5JWP W503Z U6 C Call 0,80 0,5/1 A 2010/06/16 BCP 0.8C 0610Z 2010/03/19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 2EUR 0,00 300 000 DE000CM5EWM1 KC6CWP W162Z U6 C Call 4,00 2/1 A 2010/06/18 BES 4C 0610Z 2010/03/19 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,26 2

EUR 150 000 DE000CM5EWN9 KEFYWP W163Z U6 C Call 5,00 2/1 A 2010/06/18 BES 5C 0610Z 2010/03/19 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,13 2EUR 150 000 DE000CM5EWQ2 KEVAWP W165Z U6 C Call 6,00 2/1 A 2010/06/18 BES 6C 0610Z 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 150 000 DE000CM5EWP4 KET9WP W164Z U6 C Call 5,50 2/1 A 2010/06/18 BES 5.5C 0610Z 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 10 002EUR 1 000 000 DE000CG2F8K2 KBT9WP 7368C U3 C Put 46,00 10/1 A 2010/06/17 BIOGE 46P 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8D7 KBT3WP 7362C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/06/17 BIOGE 55C 0610C 2010/03/19 0,51 0,49 0,52 0,51 0,49 0,52 0,50 0,53 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8E5 KBT4WP 7363C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/16 BIOGE 60C 0910C 2010/03/19 0,39 0,37 0,39 0,38 0,37 0,39 0,38 0,39 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8F2 KBT5WP 7364C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 60C 1210C 2010/03/19 0,45 0,44 0,45 0,45 0,44 0,45 0,44 0,46 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8G0 KBT6WP 7365C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 65C 1210C 2010/03/19 0,29 0,28 0,30 0,29 0,28 0,30 0,29 0,30 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F3M9 KBC2WP 7250C U3 C Put 28,00 10/1 A 2010/06/11 BMW 28P 0610C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,06 2EUR 1 000 000 DE000CG2F3G1 KBALWP 7245C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/06/11 BMW 35C 0610C 2010/03/19 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09 4 952

EUR 1 000 000 DE000CG2F3H9 KBATWP 7246C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 37C 0910C 2010/03/19 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,10 1 502EUR 1 000 000 DE000CG2F3J5 KBCDWP 7247C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 40C 0910C 2010/03/19 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F3K3 KBCNWP 7248C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/12/10 BMW 43C 1210C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2F3P2 KBC5WP 7252C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/11 BNP 66C 0610C 2010/03/19 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2F3Q0 KBEAWP 7253C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/09/10 BNP 72C 0910C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 2 001

EUR 1 000 000 DE000CG2F3R8 KBEBWP 7254C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 75C 1210C 2010/03/19 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 12 502EUR 0,00 1 000 000 DE000CG2D9E5 KBOGWE 8408C U3 C Call 63,179,7189/1 A 2010/06/11 BNP 63.17C 0610C 2010/03/19 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,09 0,12 2

EUR 0,00 1 000 000 DE000CG2D9F2 KBOHWE 8409C U3 C Call 68,039,7189/1 A 2010/06/11 BNP 68.03C 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 2 002EUR 250 000 DE000CM0A6Y2 KE5MWP W506Z U6 C Call 2,00 1/1 A 2010/06/16 BPI 2C 0610Z 2010/03/19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,19 2

EUR 250 000 DE000CM0A706 KE5OWP W508Z U6 C Call 1,60 1/1 A 2010/06/16 BPI 1.6C 0610Z 2010/03/19 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,42 2EUR 250 000 DE000CM0A6Z9 KE5NWP W507Z U6 C Call 1,80 1/1 A 2010/06/16 BPI 1.8C 0610Z 2010/03/19 0,31 0,30 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,29 2

EUR 250 000 DE000CM0A6X4 KE5LWP W505Z U6 C Call 2,20 1/1 A 2010/06/16 BPI 2.2C 0610Z 2010/03/19 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 2EUR 200 000 DE000CM5EWS8 KEVCWP W167Z U6 C Call 7,00 2/1 A 2010/06/18 BRISA 7C 0610Z 2010/03/19 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 2

EUR 200 000 DE000CM5EWU4 KEVEWP W169Z U6 C Call 8,00 2/1 A 2010/06/18 BRISA 8C 0610Z 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 200 000 DE000CM5EWT6 KEVDWP W168Z U6 C Call 7,50 2/1 A 2010/06/18 BRISA 7.5C 0610Z 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 2

EUR 200 000 DE000CM5EWR0 KEVBWP W166Z U6 C Call 6,75 2/1 A 2010/06/18 BRISA 6.75C 0610Z 2010/03/19 0,11 0,11 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 10 002EUR 1 500 000 DE000CM0A078 KEGYWP W397Z U8 C Put 2 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 2500P 0610Z 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 1

EUR 1 500 000 DE000CM5ETF1 KEOSWP W123Z U8 C Put 3 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3000P 0610Z 2010/03/19 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 1EUR 1 500 000 DE000CM5ETB0 KEOMWP W119Z U8 C Put 3 500,00 200/1 A 2010/04/14 CAC40 3500P 0410Z 2010/03/19 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 1

EUR 1 500 000 DE000CM0A086 KEGZWP W398Z U8 C Put 3 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3500P 0610Z 2010/03/19 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,32 1EUR 1 500 000 DE000CM0A0A5 KEHFWP W400Z U8 C Call 3 800,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3800C 0610Z 2010/03/19 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,05 1

EUR 1 500 000 DE000CM0A094 KEG8WP W399Z U8 C Put 3 800,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3800P 0610Z 2010/03/19 0,76 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,73 0,75 1EUR 1 500 000 DE000CM5ETC8 KEONWP W120Z U8 C Call 4 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 4000C 0610Z 2010/03/19 0,47 0,40 0,48 0,40 0,40 0,48 0,47 0,48 3 001

EUR 1 500 000 DE000CM5ESY4 KC5NWP W116Z U8 C Call 4 200,00 200/1 A 2010/04/14 CAC40 4200C 0410Z 2010/03/19 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 5 001EUR 1 500 000 DE000CM5ESZ1 KC8LWP W117Z U8 C Call 4 500,00 200/1 A 2010/04/14 CAC40 4500C 0410Z 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 1

EUR 1 500 000 DE000CM5ETD6 KEOOWP W121Z U8 C Call 4 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 4500C 0610Z 2010/03/19 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 2 001EUR 1 500 000 DE000CM5ETA2 KC98WP W118Z U8 C Call 4 800,00 200/1 A 2010/04/14 CAC40 4800C 0410Z 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 1

EUR 1 500 000 DE000CM5ETE4 KEORWP W122Z U8 C Call 5 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 5000C 0610Z 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 1EUR 1 000 000 DE000CG2F8R7 KCE3WP 7374C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 25C 0910C 2010/03/19 0,40 0,39 0,41 0,41 0,39 0,41 0,40 0,41 13 002

EUR 1 000 000 DE000CG2F8S5 KCFPWP 7375C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 27C 0910C 2010/03/19 0,22 0,22 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8T3 KCFZWP 7376C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 28C 1210C 2010/03/19 0,24 0,24 0,26 0,25 0,24 0,26 0,25 0,26 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8U1 KCH7WP 7377C U3 C Call 31,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 31C 1210C 2010/03/19 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG2D9L0 KBOMWE 8414C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2010/03/19 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,23 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D9M8 KBONWE 8415C U3 C Call 26,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2010/03/19 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG2F3U2 KBEEWP 7257C U3 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/11 COMBK 7C 0610C 2010/03/19 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 1

EUR 1 000 000 DE000CG2F3V0 KBEFWP 7258C U3 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/11 COMBK 8C 0610C 2010/03/19 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1EUR 1 000 000 DE000CG2F3W8 KBEGWP 7259C U3 C Call 8,50 1/1 A 2010/09/10 COMBK 8.5C 0910C 2010/03/19 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1

EUR 1 000 000 DE000CG2F3X6 KBEHWP 7260C U3 C Call 9,50 1/1 A 2010/12/10 COMBK 9.5C 1210C 2010/03/19 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1EUR 1 000 000 DE000CG2D9R7 KBORWE 8419C U3 C Call 8,50 10/1 A 2010/06/11 COMBK 0610 - CT 2010/03/19 0,02 0,01 0,02

EUR 500 000 DE000CM0A292 KD2NWP W464Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 6C 0610Z 2010/03/19 0,71 0,66 0,67 0,67 0,66 0,67 0,64 0,69 2

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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EUR 500 000 DE000CM0A2A1 KD2OWP W465Z U6 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 7C 0610Z 2010/03/19 0,29 0,26 0,27 0,27 0,26 0,27 0,24 0,29 2EUR 500 000 DE000CM0A2C7 KD2QWP W467Z U6 C Put 4,50 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 4.5P 0610Z 2010/03/19 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,06 0,11 2

EUR 500 000 DE000CM0A2B9 KD2PWP W466Z U6 C Put 5,50 1/1 A 2010/06/16 CZBNK 5.5P 0610Z 2010/03/19 0,25 0,26 0,27 0,27 0,26 0,27 0,24 0,29 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5F8 KBFVWP 7292C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 31P 0610C 2010/03/19 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F5B7 KBFKWP 7288C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 43C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5C5 KBFLWP 7289C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/09/10 DAIML 43C 0910C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F5D3 KBFMWP 7290C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/12/10 DAIML 46C 1210C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 2EUR 1 000 000 DE000CG2D9V9 KBOVWE 8423C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 0610 - CT 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 2

EUR 2 000 000 DE000CM09ZR8 KCTUWP W381Z U8 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 4000P 0610Z 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 1EUR 2 000 000 DE000CM09ZZ1 KEFRWP W389Z U8 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 4000P 0910Z 2010/03/19 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 1

EUR 1 000 000 DE000CG2E6Q4 KCM5WP 7085C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4000P 1210C 2010/03/19 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,54 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6R2 KCM7WP 7086C U3 C Put 4 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4200P 1210C 2010/03/19 0,67 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67 0,66 0,68 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6E0 KCMJWP 7075C U3 C Put 4 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4400P 0610C 2010/03/19 0,18 0,18 0,20 0,20 0,17 0,17 0,16 0,18 502EUR 1 000 000 DE000CG2E6S0 KCM9WP 7087C U3 C Put 4 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4400P 1210C 2010/03/19 0,82 0,83 0,83 0,82 0,81 0,81 0,80 0,82 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6F7 KCMNWP 7076C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4600P 0610C 2010/03/19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,22 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6M3 KCM2WP 7082C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 4600P 0910C 2010/03/19 0,51 0,52 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,51 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6T8 KCNBWP 7088C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4600P 1210C 2010/03/19 1,01 1,03 1,03 1,02 1,00 1,00 0,99 1,01 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6G5 KCMTWP 7077C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4800P 0610C 2010/03/19 0,27 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,28 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6N1 KCM3WP 7083C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 4800P 0910C 2010/03/19 0,74 0,76 0,76 0,74 0,72 0,72 0,71 0,73 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6U6 KCNDWP 7089C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4800P 1210C 2010/03/19 1,23 1,26 1,28 1,28 1,21 1,21 1,20 1,22 7 002

EUR 1 000 000 DE000CG2E6H3 KCMUWP 7078C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5000P 0610C 2010/03/19 0,38 0,40 0,40 0,38 0,37 0,37 0,36 0,38 2 002EUR 1 000 000 DE000CG2E6P6 KCM4WP 7084C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 5000P 0910C 2010/03/19 0,96 0,99 1,01 1,01 0,93 0,93 0,92 0,94 1 002

EUR 2 000 000 DE000CM0A003 KEFSWP W390Z U8 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5000P 0910Z 2010/03/19 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 0,88 1EUR 1 000 000 DE000CG2E6V4 KCNEWP 7090C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5000P 1210C 2010/03/19 1,61 1,64 1,64 1,62 1,59 1,59 1,58 1,60 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6J9 KCMVWP 7079C U3 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5200P 0610C 2010/03/19 0,53 0,55 0,55 0,54 0,52 0,52 0,51 0,53 2EUR 2 000 000 DE000CM09ZS6 KD28WP W382Z U8 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5200P 0610Z 2010/03/19 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,44 1EUR 2 000 000 DE000CM0A011 KEFVWP W391Z U8 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5200P 0910Z 2010/03/19 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,17 1

EUR 1 000 000 DE000CG2E6K7 KCMWWP 7080C U3 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5400P 0610C 2010/03/19 0,78 0,81 0,81 0,79 0,76 0,76 0,75 0,77 2EUR 2 000 000 DE000CM09ZT4 KEE4WP W383Z U8 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5400P 0610Z 2010/03/19 0,70 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,67 1

EUR 2 000 000 DE000CM0A029 KEF3WP W392Z U8 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5400P 0910Z 2010/03/19 1,57 1,62 1,68 1,65 1,54 1,54 1,53 1,54 11 001EUR 2 000 000 DE000CM09ZV0 KEE9WP W385Z U8 C Call 5 600,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5600C 0610Z 2010/03/19 4,94 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,97 4,99 1

EUR 2 000 000 DE000CM0A037 KEGLWP W393Z U8 C Call 5 600,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5600C 0910Z 2010/03/19 5,99 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,04 6,06 1EUR 1 000 000 DE000CG2E6L5 KCM1WP 7081C U3 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5600P 0610C 2010/03/19 1,09 1,14 1,18 1,16 1,06 1,06 1,05 1,07 2 002

EUR 2 000 000 DE000CM09ZU2 KEE8WP W384Z U8 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5600P 0610Z 2010/03/19 1,06 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,02 1EUR 2 000 000 DE000CM09ZW8 KEFIWP W386Z U8 C Call 5 800,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5800C 0610Z 2010/03/19 3,47 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,49 3,51 1

EUR 2 000 000 DE000CM0A045 KEGMWP W394Z U8 C Call 5 800,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5800C 0910Z 2010/03/19 4,62 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,66 4,68 1EUR 2 000 000 DE000CM09ZX6 KEFJWP W387Z U8 C Call 5 900,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 5900C 0610Z 2010/03/19 2,81 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,84 2,86 1

EUR 2 000 000 DE000CM0A052 KEGNWP W395Z U8 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 6000C 0910Z 2010/03/19 3,42 3,22 3,46 3,22 3,22 3,46 3,45 3,46 501EUR 1 000 000 DE000CG2E5S2 KCK6WP 7063C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6600C 0910C 2010/03/19 1,12 1,11 1,13 1,06 1,01 1,13 1,12 1,14 15 402

EUR 1 000 000 DE000CG2E5T0 KCLFWP 7064C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6800C 0910C 2010/03/19 0,72 0,71 0,72 0,72 0,71 0,72 0,71 0,73 2EUR 1 000 000 DE000CG2E5W4 KCLMWP 7067C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6800C 1210C 2010/03/19 1,34 1,31 1,35 1,25 1,20 1,35 1,34 1,36 9 702

EUR 2 000 000 DE000CM09ZY4 KEFKWP W388Z U8 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/06/16 DAX 7000C 0610Z 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 3 251EUR 2 000 000 DE000CM0A060 KEGXWP W396Z U8 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 7000C 0910Z 2010/03/19 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,38 1

EUR 1 000 000 DE000CG2E5U8 KCLHWP 7065C U3 C Call 7 100,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7100C 0910C 2010/03/19 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,35 2EUR 1 000 000 DE000CG2E5X2 KCLOWP 7068C U3 C Call 7 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7200C 1210C 2010/03/19 0,62 0,60 0,62 0,59 0,59 0,62 0,61 0,63 13 402

EUR 1 000 000 DE000CG2E5V6 KCLJWP 7066C U3 C Call 7 500,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7500C 0910C 2010/03/19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2E5Y0 KCLRWP 7069C U3 C Call 7 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7600C 1210C 2010/03/19 0,29 0,28 0,29 0,29 0,28 0,29 0,28 0,30 2

EUR 1 000 000 DE000CG2C5P0 KB4ZWE 8081C U3 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 2,28 2,21 2,30 2,18 2,05 2,30 2,28 2,31 18 902EUR 1 000 000 DE000CG2C5Q8 KB45WE 8082C U3 C Call 6 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 1,35 1,30 1,36 1,27 1,23 1,36 1,34 1,37 5 502

EUR 1 000 000 DE000CG2C5R6 KB5JWE 8083C U3 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,72 0,69 0,72 0,66 0,60 0,72 0,71 0,73 6 552EUR 1 000 000 DE000CG2C5S4 KB5RWE 8084C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,34 0,32 0,34 0,31 0,30 0,34 0,33 0,35 7 002

EUR 1 000 000 DE000CG2C5T2 KB6LWE 8085C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,17 2EUR 1 000 000 DE000CG2C5U0 KB6RWE 8086C U3 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2C5V8 KB6ZWE 8087C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2C5W6 KB78WE 8088C U3 C Put 3 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2C5X4 KB79WE 8089C U3 C Put 3 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2C5Y2 KB8AWE 8090C U3 C Put 3 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2C5Z9 KB8LWE 8091C U3 C Put 3 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 2EUR 500 000 DE000CM0A2G8 KD1UWP W471Z U6 C Put 44,00 10/1 A 2010/06/16 DBANK 44P 0610Z 2010/03/19 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 2

EUR 500 000 DE000CM0A2D5 KC5PWP W468Z U6 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/16 DBANK 50C 0610Z 2010/03/19 0,62 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,58 0,59 2EUR 500 000 DE000CM0A2F0 KD1TWP W470Z U6 C Put 50,00 10/1 A 2010/06/16 DBANK 50P 0610Z 2010/03/19 0,25 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,25 2

EUR 500 000 DE000CM0A2E3 KC5QWP W469Z U6 C Call 56,00 10/1 A 2010/06/16 DBANK 56C 0610Z 2010/03/19 0,28 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 2




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22


OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG2F3Y4 KBEIWP 7261C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/06/11 DBANK 60C 0610C 2010/03/19 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG2F3Z1 KBEJWP 7262C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/09/10 DBANK 65C 0910C 2010/03/19 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4A2 KBEKWP 7263C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/12/10 DBANK 70C 1210C 2010/03/19 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8X6 KB86WP 7140C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 8000P 0910C 2010/03/19 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E9A2 KB9FWP 7143C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 8000P 1210C 2010/03/19 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8U2 KB8UWP 7137C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 8500P 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8Y4 KB88WP 7141C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 8500P 0910C 2010/03/19 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8V0 KB8VWP 7138C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 9000P 0610C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8Z1 KB9AWP 7142C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 9000P 0910C 2010/03/19 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2E9B0 KB9GWP 7144C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 9000P 1210C 2010/03/19 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8W8 KB8ZWP 7139C U3 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 9500P 0610C 2010/03/19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8G1 KB51WP 7125C U3 C Call10 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO10500C 0610C 2010/03/19 0,38 0,37 0,41 0,39 0,37 0,41 0,40 0,41 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8H9 KB59WP 7126C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO11000C 0610C 2010/03/19 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,19 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8L1 KB6SWP 7129C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO11000C 0910C 2010/03/19 0,29 0,28 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,31 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8J5 KB6FWP 7127C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO11500C 0610C 2010/03/19 0,07 0,06 0,08 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8M9 KB7FWP 7130C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO11500C 0910C 2010/03/19 0,15 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8Q0 KB77WP 7133C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO11500C 1210C 2010/03/19 0,23 0,22 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,25 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8K3 KB6PWP 7128C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO12000C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8N7 KB7PWP 7131C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO12000C 0910C 2010/03/19 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8R8 KB8GWP 7134C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO12000C 1210C 2010/03/19 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8P2 KB73WP 7132C U3 C Call12 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO12500C 0910C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2Q1 KBFPWP 7469C U3 C Put 21,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 21P 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2H0 KBEYWP 7462C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 25C 0610C 2010/03/19 0,52 0,48 0,49 0,49 0,48 0,49 0,48 0,50 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2K4 KBFDWP 7464C U3 C Call 26,00 5/1 A 2010/09/16 EBAY 26C 0910C 2010/03/19 0,52 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 0,51 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2J6 KBFCWP 7463C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 27C 0610C 2010/03/19 0,32 0,31 0,32 0,31 0,31 0,32 0,31 0,32 5 002EUR 1 000 000 DE000CG2G2L2 KBFGWP 7465C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/09/16 EBAY 28C 0910C 2010/03/19 0,37 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,35 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2M0 KBFIWP 7466C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 28C 1210C 2010/03/19 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,45 0,46 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2N8 KBFNWP 7467C U3 C Call 30,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 30C 1210C 2010/03/19 0,35 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 2EUR 500 000 DE000CM5EWY6 KEVIWP W173Z U6 C Put 3,00 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 3P 0610Z 2010/03/19 0,73 0,72 0,78 0,75 0,72 0,78 0,77 0,78 2

EUR 500 000 DE000CM5EWW0 KEVGWP W171Z U6 C Call 4,00 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 4C 0610Z 2010/03/19 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 500 000 DE000CM5EWX8 KEVHWP W172Z U6 C Put 2,50 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 2.5P 0610Z 2010/03/19 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,25 2

EUR 500 000 DE000CM5EWV2 KEVFWP W170Z U6 C Call 3,50 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 3.5C 0610Z 2010/03/19 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 23 002EUR 1 000 000 DE000CG2F9D5 KCNXWP 7386C U3 C Put 62,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 62P 0610C 2010/03/19 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8X5 KCK5WP 7380C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 72C 0610C 2010/03/19 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8Y3 KCLIWP 7381C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 75C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8Z0 KCLKWP 7382C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/09/16 EXXON 75C 0910C 2010/03/19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9A1 KCLLWP 7383C U3 C Call 78,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 78C 1210C 2010/03/19 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9B9 KCM8WP 7384C U3 C Call 84,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 84C 1210C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5Q5 KBF5WP 7301C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/09/10 FRESE 33P 0910C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F5P7 KBF4WP 7300C U3 C Put 34,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 34P 0610C 2010/03/19 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 1EUR 1 000 000 DE000CG2F5J0 KBFYWP 7295C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 38C 0610C 2010/03/19 0,28 0,29 0,38 0,34 0,29 0,38 0,37 0,39 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F5K8 KBFZWP 7296C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 40C 0610C 2010/03/19 0,15 0,16 0,22 0,19 0,16 0,22 0,21 0,23 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5L6 KBF1WP 7297C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 FRESE 40C 0910C 2010/03/19 0,22 0,23 0,29 0,26 0,23 0,29 0,28 0,30 4 152

EUR 1 000 000 DE000CG2F5M4 KBF2WP 7298C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/12/10 FRESE 42C 1210C 2010/03/19 0,20 0,21 0,25 0,23 0,21 0,25 0,24 0,26 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4J3 KBESWP 7271C U3 C Put 16,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 16P 0610C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4K1 KBETWP 7272C U3 C Put 16,00 4/1 A 2010/09/10 FTCOM 16P 0910C 2010/03/19 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20 0,23 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4C8 KBEMWP 7265C U3 C Call 18,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 18C 0610C 2010/03/19 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,12 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4E4 KBEOWP 7267C U3 C Call 18,00 4/1 A 2010/09/10 FTCOM 18C 0910C 2010/03/19 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14 0,16 0,14 0,17 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4D6 KBENWP 7266C U3 C Call 19,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 19C 0610C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4F1 KBEPWP 7268C U3 C Call 19,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 19C 1210C 2010/03/19 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,08 0,11 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4G9 KBEQWP 7269C U3 C Call 20,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 20C 1210C 2010/03/19 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 2

EUR 500 000 DE000CM5EXC0 KEVNWP W177Z U6 C Put 11,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 11P 0610Z 2010/03/19 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,28 2EUR 500 000 DE000CM5EXD8 KEVOWP W178Z U6 C Put 12,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 12P 0610Z 2010/03/19 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,43 2

EUR 500 000 DE000CM5EXA4 KEVLWP W175Z U6 C Call 13,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 13C 0610Z 2010/03/19 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 0,50 2EUR 500 000 DE000CM5EXB2 KEVMWP W176Z U6 C Call 14,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 14C 0610Z 2010/03/19 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,31 2

EUR 500 000 DE000CM5EWZ3 KEVKWP W174Z U6 C Call 12,50 2/1 A 2010/06/18 GALP 12.5C 0610Z 2010/03/19 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,60 2EUR 500 000 DE000CM5EXE6 KEVPWP W179Z U6 C Put 12,50 2/1 A 2010/06/18 GALP 12.5P 0610Z 2010/03/19 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,53 0,54 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2T5 KBGCWP 7472C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 GE 15C 0610C 2010/03/19 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,50 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2U3 KBGDWP 7473C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 GE 16C 0610C 2010/03/19 0,36 0,35 0,36 0,34 0,34 0,36 0,35 0,37 1 002

EUR 1 000 000 DE000CG2G2W9 KBGJWP 7475C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 GE 17C 0910C 2010/03/19 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,31 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2V1 KBGGWP 7474C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 GE 18C 0610C 2010/03/19 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2Y5 KBGLWP 7477C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/12/16 GE 18C 1210C 2010/03/19 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,27 0,26 0,27 2





OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG2G2X7 KBGKWP 7476C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/09/16 GE 19C 0910C 2010/03/19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2Z2 KBGNWP 7478C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 GE 20C 1210C 2010/03/19 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3M8 KBG7WP 7490C U3 C Put 39,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 39P 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3D7 KBGWWP 7482C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 46C 0610C 2010/03/19 0,28 0,26 0,30 0,28 0,26 0,30 0,29 0,31 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3F2 KBGYWP 7484C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/16 GILEA 48C 0910C 2010/03/19 0,28 0,27 0,29 0,28 0,27 0,29 0,28 0,30 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3E5 KBGXWP 7483C U3 C Call 49,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 49C 0610C 2010/03/19 0,16 0,15 0,18 0,17 0,15 0,18 0,17 0,18 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3H8 KBG2WP 7486C U3 C Call 51,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 51C 1210C 2010/03/19 0,25 0,24 0,26 0,25 0,24 0,26 0,25 0,26 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3G0 KBG1WP 7485C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/16 GILEA 52C 0910C 2010/03/19 0,15 0,14 0,17 0,16 0,14 0,17 0,16 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3J4 KBG4WP 7487C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 55C 1210C 2010/03/19 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3K2 KBG5WP 7488C U3 C Call 61,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 61C 1210C 2010/03/19 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 2

EUR 1 500 000 DE000CM0A0B3 KEHVWP W401Z U8 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/06/16 IBEX 9500P 0610Z 2010/03/17 0,23 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,26 0,29 1EUR 1 500 000 DE000CM0A0D9 KEH6WP W403Z U8 C Call10 000,00 1000/1 A 2010/06/16 IBEX 10000C 0610Z 2010/03/02 0,94 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,09 1,12 1

EUR 1 500 000 DE000CM0A0C1 KEHYWP W402Z U8 C Put10 000,00 1000/1 A 2010/06/16 IBEX 10000P 0610Z 2010/03/08 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,36 0,39 1EUR 1 500 000 DE000CM0A0E7 KEIMWP W404Z U8 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/06/16 IBEX 11000C 0610Z 2010/03/17 0,62 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44 0,47 1

EUR 1 000 000 DE000CG2F8M8 KCBSWP 7370C U3 C Call 160,00 10/1 A 2010/12/16 IBM 160C 1210C 2010/03/19 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3X5 KBHYWP 7500C U3 C Put 19,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 19P 0610C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3P1 KBHBWP 7492C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 21C 0610C 2010/03/19 0,27 0,27 0,29 0,28 0,27 0,29 0,28 0,29 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3R7 KBHEWP 7494C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/09/16 INTEL 21C 0910C 2010/03/19 0,33 0,33 0,35 0,34 0,33 0,35 0,34 0,35 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3Q9 KBHCWP 7493C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 23C 0610C 2010/03/19 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3S5 KBHFWP 7495C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/09/16 INTEL 23C 0910C 2010/03/19 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,18 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3T3 KBHGWP 7496C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 23C 1210C 2010/03/19 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,25 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3U1 KBHJWP 7497C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 25C 1210C 2010/03/19 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3V9 KBHNWP 7498C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 28C 1210C 2010/03/19 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 10 002EUR 1 000 000 DE000CG2E0Y1 KBRNWE 8450C U3 C Call 20,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/03/19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E0Z8 KBROWE 8451C U3 C Call 22,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/03/19 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2E1A9 KBRPWE 8452C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/03/19 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 5 002EUR 1 000 000 DE000CG2E1C5 KBRRWE 8454C U3 C Put 18,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 150 000 DE000CM5EXF3 KEVRWP W180Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 6C 0610Z 2010/03/19 1,48 1,48 1,48 1,47 1,45 1,45 1,44 1,45 2EUR 150 000 DE000CM5EXH9 KEVTWP W182Z U6 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 7C 0610Z 2010/03/19 0,75 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,72 2

EUR 150 000 DE000CM5EXJ5 KEVUWP W183Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 8C 0610Z 2010/03/19 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23 16 002EUR 150 000 DE000CM5EXG1 KEVSWP W181Z U6 C Call 6,50 1/1 A 2010/06/18 JMART 6.5C 0610Z 2010/03/19 1,08 1,07 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 1,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4B9 KBJAWP 7504C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/06/17 JPMOR 45C 0610C 2010/03/19 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4C7 KBJGWP 7505C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/06/17 JPMOR 48C 0610C 2010/03/19 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4D5 KBJHWP 7506C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/16 JPMOR 48C 0910C 2010/03/19 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4F0 KBJQWP 7508C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 50C 1210C 2010/03/19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4E3 KBJLWP 7507C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/16 JPMOR 52C 0910C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4G8 KBK3WP 7509C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 55C 1210C 2010/03/19 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4H6 KBK4WP 7510C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 60C 1210C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4S3 KBMNWP 7519C U3 C Put 24,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 24P 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4L8 KBMDWP 7513C U3 C Call 27,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 27C 0610C 2010/03/19 0,29 0,28 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,32 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4M6 KBMEWP 7514C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 29C 0610C 2010/03/19 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,21 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4N4 KBMFWP 7515C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/09/16 JUNIP 29C 0910C 2010/03/19 0,26 0,25 0,27 0,26 0,25 0,27 0,26 0,27 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4P9 KBMGWP 7516C U3 C Call 32,00 10/1 A 2010/09/16 JUNIP 32C 0910C 2010/03/19 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,16 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4Q7 KBMLWP 7517C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/12/16 JUNIP 33C 1210C 2010/03/19 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,18 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9P9 KB22WP 7396C U3 C Put 58,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 58P 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9G8 KCN6WP 7389C U3 C Call 64,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 64C 0610C 2010/03/19 0,27 0,26 0,31 0,29 0,26 0,31 0,30 0,32 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9H6 KCN7WP 7390C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 66C 0610C 2010/03/19 0,18 0,17 0,20 0,19 0,17 0,20 0,19 0,21 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9J2 KB1CWP 7391C U3 C Call 67,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 67C 0910C 2010/03/19 0,21 0,20 0,24 0,22 0,20 0,24 0,23 0,24 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9L8 KB1YWP 7393C U3 C Call 69,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 69C 1210C 2010/03/19 0,20 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,23 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9K0 KB1VWP 7392C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 70C 0910C 2010/03/19 0,12 0,11 0,14 0,13 0,11 0,14 0,13 0,14 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9M6 KB2OWP 7394C U3 C Call 74,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 74C 1210C 2010/03/19 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9S3 KB3MWP 7399C U3 C Call 31,00 10/1 A 2010/06/17 MICRO 31C 0610C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9U9 KB3OWP 7401C U3 C Call 32,00 10/1 A 2010/09/16 MICRO 32C 0910C 2010/03/19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9T1 KB3NWP 7400C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/06/17 MICRO 33C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9V7 KB3PWP 7402C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/09/16 MICRO 34C 0910C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9W5 KB3RWP 7403C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 34C 1210C 2010/03/19 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9X3 KB3SWP 7404C U3 C Call 36,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 36C 1210C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0A9 KB3YWP 7407C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/06/17 MONSA 95C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0B7 KB3ZWP 7408C U3 C Call 115,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 115C 1210C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0P7 KB67WP 7420C U3 C Put 8,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 8P 0610C 2010/03/19 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,16 0,19 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0J0 KB55WP 7415C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 9C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0K8 KB6TWP 7416C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 10C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22


OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG2G0L6 KB6UWP 7417C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/09/16 MOTOR 10C 0910C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0M4 KB63WP 7418C U3 C Call 12,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 12C 1210C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D7G4 KBKXWE 8362C U3 C Call 1 800,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/03/19 1,26 1,23 1,37 1,30 1,23 1,37 1,36 1,37 2EUR 1 000 000 DE000CG2D7H2 KBKYWE 8363C U3 C Call 1 900,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/03/19 0,73 0,71 0,82 0,77 0,71 0,82 0,81 0,82 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D7J8 KBKZWE 8364C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/03/19 0,34 0,32 0,39 0,36 0,32 0,39 0,38 0,39 2EUR 1 000 000 DE000CG2D7K6 KBK1WE 8365C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D7L4 KBK5WE 8366C U3 C Put 1 200,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8A4 KB4VWP 7119C U3 C Put 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1200P 1210C 2010/03/19 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7V2 KB3LWP 7114C U3 C Put 1 300,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1300P 0910C 2010/03/19 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8B2 KB4WWP 7120C U3 C Put 1 300,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1300P 1210C 2010/03/19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7W0 KB3QWP 7115C U3 C Put 1 350,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1350P 0910C 2010/03/19 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7Q2 KB3FWP 7109C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1400P 0610C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7X8 KB37WP 7116C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1400P 0910C 2010/03/19 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,11 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8C0 KB44WP 7121C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1400P 1210C 2010/03/19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7R0 KB3GWP 7110C U3 C Put 1 450,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1450P 0610C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7Y6 KB38WP 7117C U3 C Put 1 450,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1450P 0910C 2010/03/19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7S8 KB3HWP 7111C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1500P 0610C 2010/03/19 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7Z3 KB4FWP 7118C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1500P 0910C 2010/03/19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7T6 KB3JWP 7112C U3 C Put 1 550,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1550P 0610C 2010/03/19 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7U4 KB3KWP 7113C U3 C Put 1 600,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1600P 0610C 2010/03/19 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,08 0,09 5 002

EUR 1 000 000 DE000CG2E6Y8 KCNZWP 7093C U3 C Call 1 950,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1950C 0610C 2010/03/19 0,52 0,50 0,59 0,57 0,50 0,59 0,58 0,59 402EUR 1 000 000 DE000CG2E7C2 KB1KWP 7097C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2000C 0910C 2010/03/19 0,61 0,59 0,68 0,64 0,59 0,68 0,67 0,68 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6Z5 KB1DWP 7094C U3 C Call 2 050,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2050C 0610C 2010/03/19 0,22 0,21 0,26 0,24 0,21 0,26 0,25 0,26 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7A6 KB1HWP 7095C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2100C 0610C 2010/03/19 0,13 0,12 0,16 0,14 0,12 0,16 0,15 0,16 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7D0 KB13WP 7098C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2100C 0910C 2010/03/19 0,33 0,32 0,38 0,35 0,32 0,38 0,37 0,38 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7F5 KB18WP 7100C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2100C 1210C 2010/03/19 0,51 0,50 0,56 0,53 0,50 0,56 0,55 0,56 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7B4 KB1JWP 7096C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2200C 0610C 2010/03/19 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7E8 KB14WP 7099C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2200C 0910C 2010/03/19 0,16 0,15 0,19 0,17 0,15 0,19 0,18 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7G3 KB2WWP 7101C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2200C 1210C 2010/03/19 0,29 0,28 0,33 0,31 0,28 0,33 0,32 0,33 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7H1 KB2XWP 7102C U3 C Call 2 300,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2300C 1210C 2010/03/19 0,16 0,15 0,18 0,17 0,15 0,18 0,17 0,18 2

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EUR 1 000 000 DE000CG2F5X1 KBGZWP 7308C U3 C Call 11,00 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 11C 0910C 2010/03/19 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,19 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5Y9 KBG3WP 7309C U3 C Call 11,00 5/1 A 2010/12/10 NOKIA 11C 1210C 2010/03/19 0,21 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,24 2

EUR 500 000 DE000CM0A2J2 KD1YWP W473Z U6 C Call 12,00 5/1 A 2010/06/16 NOKIA 12C 0610Z 2010/03/19 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6B5 KBHUWP 7312C U3 C Put 7,50 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 7.5P 0910C 2010/03/19 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E1P7 KBR3WE 8465C U3 C Call 10,00 10/1 A 2010/06/11 NOKIA 0610 - CT 2010/03/19 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,12 0,16 2EUR 1 000 000 DE000CG2E1Q5 KBR4WE 8466C U3 C Call 11,00 10/1 A 2010/06/11 NOKIA 0610 - CT 2010/03/19 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0Z6 KB9BWP 7430C U3 C Put 17,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 17P 0610C 2010/03/19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0S1 KB7VWP 7423C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 19C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0T9 KB7XWP 7424C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 20C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0U7 KB7YWP 7425C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 20C 0910C 2010/03/19 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 30 002

EUR 1 000 000 DE000CG2G0V5 KB7ZWP 7426C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 22C 0910C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0W3 KB8PWP 7427C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 22C 1210C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0X1 KB8QWP 7428C U3 C Call 24,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 24C 1210C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1K6 KBBHWP 7440C U3 C Put 42,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 42P 0610C 2010/03/19 0,26 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,25 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1C3 KB9XWP 7433C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 48C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1D1 KBAWWP 7434C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 50C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1E9 KBAXWP 7435C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 50C 0910C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1G4 KBA7WP 7437C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 52C 1210C 2010/03/19 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1F6 KBA2WP 7436C U3 C Call 54,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 54C 0910C 2010/03/19 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1H2 KBA8WP 7438C U3 C Call 56,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 56C 1210C 2010/03/19 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1N0 KBBRWP 7443C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/06/17 RAMBU 35C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1Q3 KBBZWP 7445C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/16 RAMBU 40C 0910C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1P5 KBBSWP 7444C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/06/17 RAMBU 42C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1S9 KBB6WP 7447C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 45C 1210C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 2





OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG2G1R1 KBB1WP 7446C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/16 RAMBU 50C 0910C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1T7 KBCYWP 7448C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 55C 1210C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2E7 KBEUWP 7459C U3 C Put 26,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 26P 0610C 2010/03/19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1X9 KBDDWP 7452C U3 C Call 33,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 33C 0610C 2010/03/19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1Y7 KBDEWP 7453C U3 C Call 36,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 36C 0610C 2010/03/19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1Z4 KBDFWP 7454C U3 C Call 36,00 5/1 A 2010/09/16 REDHA 36C 0910C 2010/03/19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2B3 KBDHWP 7456C U3 C Call 37,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 37C 1210C 2010/03/19 0,23 0,22 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2A5 KBDGWP 7455C U3 C Call 39,00 5/1 A 2010/09/16 REDHA 39C 0910C 2010/03/19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2C1 KBD4WP 7457C U3 C Call 41,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 41C 1210C 2010/03/19 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6E9 KBHZWP 7315C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/06/11 RENAU 43C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F6F6 KBJKWP 7316C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/09/10 RENAU 47C 0910C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6G4 KBKBWP 7317C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 50C 1210C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4V7 KBMQWP 7522C U3 C Call 90,00 10/1 A 2010/06/17 RESEA 90C 0610C 2010/03/19 0,09 0,08 0,10 0,09 0,08 0,10 0,09 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4W5 KBMRWP 7523C U3 C Call 115,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 115C 1210C 2010/03/19 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F6P5 KBKOWP 7324C U3 C Put 46,00 10/1 A 2010/06/11 SANOF 46P 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6K6 KBKEWP 7320C U3 C Call 57,00 10/1 A 2010/06/11 SANOF 57C 0610C 2010/03/19 0,21 0,16 0,19 0,18 0,16 0,19 0,17 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F6L4 KBKFWP 7321C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/10 SANOF 60C 0910C 2010/03/19 0,16 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,13 0,16 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6M2 KBKMWP 7322C U3 C Call 64,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 64C 1210C 2010/03/19 0,14 0,11 0,13 0,12 0,11 0,13 0,11 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4N5 KBE1WP 7275C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/06/11 SOGEN 53C 0610C 2010/03/19 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 1 002EUR 1 000 000 DE000CG2F4P0 KBE2WP 7276C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/09/10 SOGEN 55C 0910C 2010/03/19 0,11 0,10 0,13 0,12 0,10 0,13 0,11 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4Q8 KBE4WP 7277C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/10 SOGEN 60C 1210C 2010/03/19 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,09 0,12 2EUR 200 000 DE000CM0A722 KE5QWP W510Z U6 C Call 1,00 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 1C 0610Z 2010/03/19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,17 2

EUR 100 000 DE000CM0A755 KE5TWP W513Z U6 C Put 0,70 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.7P 0610Z 2010/03/19 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,11 2EUR 200 000 DE000CM0A748 KE5SWP W512Z U6 C Call 0,80 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.8C 0610Z 2010/03/19 0,62 0,62 0,62 0,59 0,59 0,60 0,59 0,61 1 502

EUR 100 000 DE000CM0A763 KE5UWP W514Z U6 C Put 0,80 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.8P 0610Z 2010/03/19 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23 0,25 2EUR 200 000 DE000CM0A730 KE5RWP W511Z U6 C Call 0,90 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.9C 0610Z 2010/03/19 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,34 2

EUR 100 000 DE000CM0A771 KE5VWP W515Z U6 C Put 0,90 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 0.9P 0610Z 2010/03/19 0,48 0,47 0,49 0,48 0,47 0,49 0,48 0,50 2EUR 200 000 DE000CM0A714 KE5PWP W509Z U6 C Call 1,10 0,2/1 A 2010/06/16 Sonae 1.1C 0610Z 2010/03/19 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E4F2 KCJ9WP 7028C U3 C Put 800,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 800P 0610C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2E4E5 KCJ6WP 7027C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 900P 0610C 2010/03/19 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0Q4 KBVXWP 7661C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 900P 1210C 2010/03/19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0K7 KBVSWP 7656C U3 C Put 950,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 950P 0910C 2010/03/19 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G9V6 KBVEWP 7642C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/04/16 SP500 1000P 0410C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0A8 KBVJWP 7647C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1000P 0510C 2010/03/19 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E4D7 KCJWWP 7026C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1000P 0610C 2010/03/19 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0P6 KBVWWP 7660C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1000P 1210C 2010/03/19 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,28 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0E0 KBVNWP 7651C U3 C Put 1 050,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1050P 0610C 2010/03/19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0J9 KBVRWP 7655C U3 C Put 1 050,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1050P 0910C 2010/03/19 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,26 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G9R4 KBVAWP 7638C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/04/16 SP500 1100C 0410C 2010/03/19 0,51 0,48 0,54 0,51 0,48 0,54 0,53 0,54 2EUR 1 000 000 DE000CG2G9W4 KBVFWP 7643C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1100C 0510C 2010/03/19 0,58 0,56 0,61 0,59 0,56 0,61 0,60 0,61 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E3V1 KCJHWP 7018C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1100C 0610C 2010/03/19 0,63 0,61 0,66 0,64 0,61 0,66 0,65 0,66 2EUR 1 000 000 DE000CG2G9U8 KBVDWP 7641C U3 C Put 1 100,00 100/1 A 2010/04/16 SP500 1100P 0410C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G9Z7 KBVIWP 7646C U3 C Put 1 100,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1100P 0510C 2010/03/19 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0D2 KBVMWP 7650C U3 C Put 1 100,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1100P 0610C 2010/03/19 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G9S2 KBVBWP 7639C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/04/16 SP500 1150C 0410C 2010/03/19 0,22 0,20 0,24 0,22 0,20 0,24 0,23 0,24 2EUR 1 000 000 DE000CG2G9X2 KBVGWP 7644C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1150C 0510C 2010/03/19 0,32 0,30 0,34 0,32 0,30 0,34 0,33 0,34 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0B6 KBVKWP 7648C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1150C 0610C 2010/03/19 0,37 0,36 0,40 0,38 0,36 0,40 0,39 0,40 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0F7 KBVOWP 7652C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1150C 0910C 2010/03/19 0,51 0,50 0,54 0,52 0,50 0,54 0,53 0,54 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0L5 KBVTWP 7657C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1150C 1210C 2010/03/19 0,62 0,60 0,65 0,62 0,60 0,65 0,64 0,65 2 002EUR 1 000 000 DE000CG2G9T0 KBVCWP 7640C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/04/16 SP500 1200C 0410C 2010/03/19 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 5 001

EUR 1 000 000 DE000CG2G9Y0 KBVHWP 7645C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/05/21 SP500 1200C 0510C 2010/03/19 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,14 2EUR 1 000 000 DE000CG2E3W9 KCJJWP 7019C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1200C 0610C 2010/03/19 0,20 0,19 0,22 0,18 0,18 0,22 0,21 0,22 1 002

EUR 1 000 000 DE000CG2H0G5 KBVPWP 7653C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1200C 0910C 2010/03/19 0,32 0,31 0,35 0,33 0,31 0,35 0,34 0,35 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0M3 KBVUWP 7658C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1200C 1210C 2010/03/19 0,43 0,41 0,45 0,43 0,41 0,45 0,44 0,45 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0C4 KBVLWP 7649C U3 C Call 1 250,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1250C 0610C 2010/03/19 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0H3 KBVQWP 7654C U3 C Call 1 250,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1250C 0910C 2010/03/19 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E3X7 KCJMWP 7020C U3 C Call 1 300,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1300C 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0N1 KBVVWP 7659C U3 C Call 1 300,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1300C 1210C 2010/03/19 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,19 2

EUR 500 000 DE000CM5EXP2 KEV1WP W188Z U6 C Put 7,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7P 0610Z 2010/03/19 0,26 0,24 0,26 0,25 0,24 0,26 0,25 0,26 2EUR 500 000 DE000CM5EXL1 KEVWWP W185Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8C 0610Z 2010/03/19 0,52 0,53 0,53 0,48 0,47 0,48 0,47 0,48 24 502

EUR 500 000 DE000CM5EXS6 KEV4WP W191Z U6 C Put 8,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8P 0610Z 2010/03/19 0,70 0,66 0,71 0,70 0,66 0,71 0,70 0,71 10 002EUR 500 000 DE000CM5EXN7 KEVYWP W187Z U6 C Call 9,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 9C 0610Z 2010/03/19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,18 2



2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22


OGIDÓC

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EUR 500 000 DE000CM5EXQ0 KEV2WP W189Z U6 C Put 7,50 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.5P 0610Z 2010/03/19 0,44 0,41 0,44 0,43 0,41 0,44 0,43 0,44 2

EUR 500 000 DE000CM5EXM9 KEVXWP W186Z U6 C Call 8,50 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8.5C 0610Z 2010/03/19 0,33 0,34 0,34 0,33 0,31 0,31 0,30 0,31 2EUR 500 000 DE000CM5EXK3 KEVVWP W184Z U6 C Call 7,75 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.75C 0610Z 2010/03/19 0,69 0,72 0,72 0,69 0,66 0,66 0,65 0,67 2

EUR 500 000 DE000CM5EXR8 KEV3WP W190Z U6 C Put 7,75 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.75P 0610Z 2010/03/19 0,56 0,53 0,57 0,55 0,53 0,57 0,56 0,57 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6Y7 KBK2WP 7333C U3 C Put 39,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 39P 0610C 2010/03/19 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,12 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F6R1 KBKQWP 7326C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 46C 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,05 60 002EUR 1 000 000 DE000CG2F6S9 KBKRWP 7327C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 47C 0610C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F6U5 KBKTWP 7329C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/10 TOTAL 48C 0910C 2010/03/19 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6T7 KBKSWP 7328C U3 C Call 49,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 49C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F6V3 KBKUWP 7330C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 TOTAL 50C 0910C 2010/03/19 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6W1 KBKVWP 7331C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 50C 1210C 2010/03/19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,07 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5H3 KBM4WP 7534C U3 C Put 15,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 15P 0610C 2010/03/19 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5A8 KBMWWP 7527C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 16C 0610C 2010/03/19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5B6 KBMXWP 7528C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 17C 0610C 2010/03/19 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5C4 KBMYWP 7529C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 YAHOO 17C 0910C 2010/03/19 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5D2 KBMZWP 7530C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/09/16 YAHOO 19C 0910C 2010/03/19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5E0 KBM1WP 7531C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 19C 1210C 2010/03/19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5F7 KBM2WP 7532C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 21C 1210C 2010/03/19 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 2

4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CG2H1L3 KBWTWP 7681C U5 C Call 3,75 4/1 E 2010/06/18 Banco 3.75TL 0610C 2010/03/19 0,10 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,11 2EUR 500 000 DE000CG2G7Z1 KBUCWP 7598C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/06/18 BCP .5TL 0610C 2010/03/19 0,34 0,34 0,35 0,35 0,34 0,35 0,31 0,37 2

EUR 500 000 DE000CG2H1K5 KBWSWP 7680C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/06/18 BCP 0.6TL 0610C 2010/03/19 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,21 0,27 10 002EUR 500 000 DE000CG2H1J7 KBWRWP 7679C U5 C Call 0,70 1/1 E 2010/06/18 BCP 0.7TL 0610C 2010/03/19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,18 2

EUR 500 000 DE000CG2G8C8 KBUFWP 7601C U5 C Call 3,00 4/1 E 2010/06/18 BES 3TL 0610C 2010/03/19 0,28 0,31 0,31 0,28 0,28 0,29 0,27 0,30 5 002EUR 500 000 DE000CG2G8A2 KBUDWP 7599C U5 C Call 3,50 4/1 E 2010/06/18 BES 3.5TL 0610C 2010/03/19 0,15 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,14 0,17 80 002

EUR 500 000 DE000CG2G8B0 KBUEWP 7600C U5 C Call 3,25 4/1 E 2010/06/18 BES 3.25TL 0610C 2010/03/19 0,20 0,22 0,22 0,21 0,20 0,21 0,19 0,22 272 501EUR 0,00 400 000 DE000CG2G7X6 KBUAWP 7596C U5 C Call 1,50 2/1 E 2010/06/18 BPI 1.5TL 0610C 2010/03/19 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23 0,21 0,24 18 502

EUR 250 000 DE000CG2G7Y4 KBUBWP 7597C U5 C Call 1,80 2/1 E 2010/06/18 BPI 1.8TL 0610C 2010/03/19 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,07 0,11 5 002EUR 500 000 DE000CG2H1H1 KBWQWP 7678C U5 C Call 1,65 2/1 E 2010/06/18 BPI 1.65TL 0610C 2010/03/19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,12 0,18 2

EUR 250 000 DE000CG2G8F1 KBUIWP 7604C U5 C Put 7,00 4/1 E 2010/06/18 BRISA 7TS 0610C 2010/03/19 0,26 0,26 0,32 0,29 0,26 0,32 0,29 0,35 2EUR 500 000 DE000CG2H1N9 KBWVWP 7683C U5 C Put 6,50 4/1 E 2010/06/18 BRISA 6.5TS 0610C 2010/03/19 0,09 0,08 0,15 0,12 0,08 0,15 0,12 0,18 2

EUR 250 000 DE000CG2G8E4 KBUHWP 7603C U5 C Call 5,25 4/1 E 2010/06/18 BRISA 5.25TL 0610C 2010/03/19 0,22 0,22 0,22 0,20 0,18 0,18 0,15 0,21 2EUR 500 000 DE000CG2H1M1 KBWUWP 7682C U5 C Call 5,75 4/1 E 2010/06/18 BRISA 5.75TL 0610C 2010/03/19 0,13 0,14 0,14 0,12 0,10 0,10 0,07 0,13 2

EUR 1 000 000 DE000CM0A1D7 KE4MWP W426Z U9 C Call 1 500,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 1500TL 0410Z 2010/03/19 3,21 3,19 3,36 3,28 3,19 3,36 3,35 3,36 2EUR 1 000 000 DE000CM0A1E5 KE4NWP W427Z U9 C Call 1 600,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 1600TL 0410Z 2010/03/19 2,47 2,46 2,63 2,55 2,46 2,63 2,62 2,63 2

EUR 1 000 000 DE000CM0A1F2 KE4OWP W428Z U9 C Call 1 650,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 1650TL 0410Z 2010/03/19 2,11 2,09 2,26 2,18 2,09 2,26 2,25 2,26 2EUR 1 000 000 DE000CM09UY5 KE6JWP W491Z U9 C Call 1 700,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 1700TL 0410Z 2010/03/19 1,74 1,72 1,89 1,81 1,72 1,89 1,88 1,89 2

EUR 1 000 000 DE000CM09UZ2 KE6KWP W492Z U9 C Call 1 750,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 1750TL 0410Z 2010/03/19 1,37 1,35 1,52 1,44 1,35 1,52 1,51 1,52 2EUR 1 000 000 DE000CM09V08 KE6LWP W493Z U9 C Call 1 800,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 1800TL 0410Z 2010/03/19 1,00 0,99 1,16 1,08 0,99 1,16 1,15 1,16 2

EUR 1 000 000 DE000CM09V16 KE6MWP W494Z U9 C Call 1 850,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 1850TL 0410Z 2010/03/19 0,64 0,62 0,79 0,71 0,62 0,79 0,78 0,79 2EUR 1 000 000 DE000CM0A1H8 KE4QWP W430Z U9 C Put 1 950,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 1950TS 0410Z 2010/03/19 0,21 0,24 0,25 0,14 0,05 0,05 0,20 118 701

EUR 1 000 000 DE000CM0A1J4 KE4RWP W431Z U9 C Put 2 000,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 2000TS 0410Z 2010/03/19 0,56 0,60 0,62 0,48 0,39 0,41 0,40 0,41 48 602EUR 1 000 000 DE000CM09V24 KE6NWP W495Z U9 C Put 2 050,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 2050TS 0410Z 2010/03/19 0,93 0,97 0,97 0,81 0,79 0,79 0,78 0,79 20 002

EUR 1 000 000 DE000CM09V32 KE6OWP W496Z U9 C Put 2 100,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 2100TS 0410Z 2010/03/19 1,30 1,33 1,33 1,25 1,16 1,16 1,15 1,16 2EUR 1 000 000 DE000CM09V40 KE6PWP W497Z U9 C Put 2 200,00 100/1 E 2010/04/14 COMPX 2200TS 0410Z 2010/03/19 2,04 2,07 2,07 1,98 1,89 1,89 1,88 1,89 2

EUR 2 000 000 DE000CM0A169 KEOZWP W419Z U9 C Call 5 000,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5000TL 0410Z 2010/03/19 4,96 4,88 5,00 4,94 4,88 5,00 4,99 5,00 2EUR 2 000 000 DE000CM0A177 KEO1WP W420Z U9 C Call 5 400,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5400TL 0410Z 2010/03/19 2,99 2,90 3,02 2,96 2,90 3,02 3,01 3,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G9M5 KBU9WP 7634C U4 C Call 5 425,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5425TL 0510C 2010/03/19 2,97 2,90 3,03 2,97 2,90 3,03 3,02 3,03 2EUR 2 000 000 DE000CM0A185 KEO2WP W421Z U9 C Call 5 450,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5450TL 0410Z 2010/03/19 2,74 2,66 2,77 2,72 2,66 2,77 2,76 2,77 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G9L7 KBU8WP 7633C U4 C Call 5 475,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5475TL 0510C 2010/03/19 2,71 2,65 2,77 2,71 2,65 2,77 2,76 2,77 2EUR 2 000 000 DE000CM0A193 KEO3WP W422Z U9 C Call 5 500,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5500TL 0410Z 2010/03/19 2,49 2,41 2,53 2,35 2,30 2,53 2,52 2,53 4 002

EUR 1 000 000 DE000CG2G9E2 KBU2WP 7627C U4 C Call 5 525,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5525TL 0410C 2010/03/19 2,47 2,39 2,51 2,45 2,39 2,51 2,50 2,51 2EUR 1 000 000 DE000CG2G9K9 KBU7WP 7632C U4 C Call 5 525,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5525TL 0510C 2010/03/19 2,47 2,40 2,52 2,46 2,40 2,52 2,51 2,52 2

EUR 2 000 000 DE000CM09SU7 KENZWP W445Z U9 C Call 5 550,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5550TL 0410Z 2010/03/19 2,24 2,16 2,28 2,22 2,16 2,28 2,27 2,28 2EUR 1 000 000 DE000CG2G9F9 KBU3WP 7628C U4 C Call 5 575,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5575TL 0410C 2010/03/19 2,21 2,13 2,25 2,19 2,13 2,25 2,24 2,25 2

EUR 2 000 000 DE000CM09SV5 KEN1WP W446Z U9 C Call 5 600,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5600TL 0410Z 2010/03/19 1,99 1,92 2,03 1,98 1,92 2,03 2,02 2,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0V4 KBWEWP 7666C U4 C Call 5 625,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5625TL 0410C 2010/03/19 1,97 1,89 2,01 1,95 1,89 2,01 2,00 2,01 2

EUR 2 000 000 DE000CM09SW3 KEN2WP W447Z U9 C Call 5 650,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5650TL 0410Z 2010/03/19 1,75 1,67 1,78 1,73 1,67 1,78 1,77 1,78 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0U6 KBWDWP 7665C U4 C Call 5 675,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5675TL 0410C 2010/03/19 1,72 1,64 1,76 1,70 1,64 1,76 1,75 1,76 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0Y8 KBWHWP 7669C U4 C Call 5 675,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5675TL 0510C 2010/03/19 1,73 1,65 1,77 1,71 1,65 1,77 1,76 1,77 2EUR 1 000 000 DE000CG2G9H5 KBU5WP 7630C U4 C Put 5 675,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5675TS 0410C 2010/03/01 0,22






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EUR 1 000 000 DE000CG2G9N3 KBHPWP 7635C U4 C Put 5 675,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5675TS 0510C 2010/03/01 0,22EUR 2 000 000 DE000CM09SX1 KEN3WP W448Z U9 C Call 5 700,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5700TL 0410Z 2010/03/19 1,50 1,42 1,53 1,29 1,29 1,53 1,52 1,53 9 8

EUR 1 000 000 DE000CG2H0T8 KBWCWP 7664C U4 C Call 5 725,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5725TL 0410C 2010/03/19 1,46 1,38 1,50 1,44 1,38 1,50 1,49 1,50 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0X0 KBWGWP 7668C U4 C Call 5 725,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5725TL 0510C 2010/03/19 1,48 1,40 1,52 1,46 1,40 1,52 1,51 1,52 2

EUR 2 000 000 DE000CM09T93 KETHWP W516Z U9 C Call 5 750,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5750TL 0410Z 2010/03/19 1,30 1,23 1,34 1,29 1,23 1,34 1,33 1,34 2EUR 2 000 000 DE000CM09T51 KEPZWP W498Z U9 C Call 5 750,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 5750TL 0510Z 2010/03/19 1,26 1,19 1,30 1,22 1,05 1,30 1,29 1,30 17 502

EUR 1 000 000 DE000CG2H0S0 KBWBWP 7663C U4 C Call 5 775,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5775TL 0410C 2010/03/19 1,22 1,14 1,26 1,08 1,01 1,26 1,25 1,26 8 402EUR 1 000 000 DE000CG2H0W2 KBWFWP 7667C U4 C Call 5 775,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5775TL 0510C 2010/03/19 1,22 1,14 1,27 1,21 1,14 1,27 1,26 1,27 2

EUR 2 000 000 DE000CM09TA7 KETIWP W517Z U9 C Call 5 800,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5800TL 0410Z 2010/03/19 1,06 0,98 1,09 1,04 0,98 1,09 1,08 1,09 2EUR 2 000 000 DE000CM09T69 KEP1WP W499Z U9 C Call 5 800,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 5800TL 0510Z 2010/03/19 1,02 0,94 1,05 0,77 0,74 1,05 1,04 1,05 22 302

EUR 1 000 000 DE000CG2H0R2 KBWAWP 7662C U4 C Call 5 825,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5825TL 0410C 2010/03/19 0,96 0,88 1,01 0,84 0,68 1,01 1,00 1,01 1 502EUR 1 000 000 DE000CG2H2M9 KBMHWP 7706C U4 C Call 5 825,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5825TL 0510C 2010/03/19 0,98 0,89 1,02 0,87 0,69 1,02 1,01 1,02 4 502

EUR 2 000 000 DE000CM09TB5 KETJWP W518Z U9 C Call 5 850,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5850TL 0410Z 2010/03/19 0,81 0,73 0,84 0,79 0,73 0,84 0,83 0,84 2EUR 2 000 000 DE000CM09T77 KEP2WP W500Z U9 C Call 5 850,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 5850TL 0510Z 2010/03/19 0,77 0,70 0,82 0,56 0,47 0,80 0,79 0,80 41 731

EUR 1 000 000 DE000CG2H2H9 KBCOWP 7702C U4 C Call 5 875,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5875TL 0410C 2010/03/19 0,71 0,63 0,76 0,54 0,44 0,76 0,75 0,76 9 280EUR 1 000 000 DE000CG2H2L1 KBF8WP 7705C U4 C Call 5 875,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5875TL 0510C 2010/03/19 0,71 0,64 0,78 0,61 0,40 0,76 0,75 0,76 43 902

EUR 2 000 000 DE000CM09TC3 KETKWP W519Z U9 C Call 5 900,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5900TL 0410Z 2010/03/19 0,56 0,49 0,60 0,49 0,35 0,60 0,59 0,60 18 930EUR 1 000 000 DE000CG2H2J5 KBCPWP 7703C U4 C Call 5 925,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5925TL 0410C 2010/03/19 0,46 0,38 0,38 0,31 0,24 0,24 17 001

EUR 2 000 000 DE000CM09TD1 KETLWP W520Z U9 C Call 5 950,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5950TL 0410Z 2010/03/19 0,29 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,10 0,09 1EUR 1 000 000 DE000CG2H2K3 KBF7WP 7704C U4 C Call 5 975,00 200/1 E 2010/04/23 DAX 5975TL 0410C 2010/03/19 0,18

EUR 2 000 000 DE000CM0A1C9 KE4LWP W425Z U9 C Put 6 000,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6000TS 0410Z 2010/03/16 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2H1C2 KBWLWP 7673C U4 C Put 6 025,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6025TS 0510C 2010/03/17 0,23

EUR 2 000 000 DE000CM09T10 KEPUWP W452Z U9 C Put 6 050,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6050TS 0410Z 2010/03/19 0,42 0,50 0,70 0,48 0,35 0,38 0,37 0,38 136 108EUR 1 000 000 DE000CG2H1D0 KBWMWP 7674C U4 C Put 6 075,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6075TS 0510C 2010/03/19 0,64 0,68 0,86 0,72 0,58 0,58 0,57 0,58 20 001

EUR 2 000 000 DE000CM09T28 KEPVWP W453Z U9 C Put 6 100,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6100TS 0410Z 2010/03/19 0,66 0,75 0,95 0,69 0,60 0,62 0,61 0,62 96 502EUR 1 000 000 DE000CG2H1E8 KBWNWP 7675C U4 C Put 6 125,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6125TS 0510C 2010/03/19 0,88 0,95 1,05 0,94 0,84 0,84 0,83 0,84 5 702

EUR 2 000 000 DE000CM09T36 KEPWWP W454Z U9 C Put 6 150,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6150TS 0410Z 2010/03/19 0,92 1,01 1,23 0,99 0,88 0,88 0,87 0,88 21 002EUR 1 000 000 DE000CG2H1F5 KBWOWP 7676C U4 C Put 6 175,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6175TS 0510C 2010/03/19 1,11 1,17 1,35 1,35 1,08 1,08 1,07 1,08 602

EUR 2 000 000 DE000CM09T44 KEPXWP W455Z U9 C Put 6 200,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6200TS 0410Z 2010/03/19 1,17 1,24 1,48 1,24 1,09 1,12 1,11 1,12 85 507EUR 1 000 000 DE000CG2H1G3 KBWPWP 7677C U4 C Put 6 225,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6225TS 0510C 2010/03/19 1,37 1,42 1,64 1,45 1,31 1,31 1,30 1,31 1 592

EUR 2 000 000 DE000CM09TE9 KETMWP W521Z U9 C Put 6 250,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6250TS 0410Z 2010/03/19 1,44 1,56 1,56 1,49 1,42 1,42 1,41 1,42 2EUR 2 000 000 DE000CM09T85 KEP3WP W501Z U9 C Put 6 250,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6250TS 0510Z 2010/03/19 1,41 1,49 1,60 1,41 1,36 1,36 1,35 1,36 3 952

EUR 1 000 000 DE000CG2H2N7 KBMIWP 7707C U4 C Put 6 275,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6275TS 0510C 2010/03/19 1,63 1,69 1,69 1,64 1,58 1,58 1,57 1,58 2EUR 1 000 000 DE000CG2H2P2 KBNAWP 7708C U4 C Put 6 275,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6275TS 0510C 2010/03/19 1,63 1,69 1,69 1,64 1,58 1,58 1,57 1,58 2

EUR 2 000 000 DE000CM09TF6 KETNWP W522Z U9 C Put 6 300,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6300TS 0410Z 2010/03/19 1,72 1,80 1,80 1,74 1,67 1,67 1,66 1,67 2EUR 1 000 000 DE000CG2H2Q0 KBNBWP 7709C U4 C Put 6 325,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6325TS 0510C 2010/03/19 1,88 1,94 1,94 1,89 1,83 1,83 1,82 1,83 2

EUR 2 000 000 DE000CM09TG4 KETOWP W523Z U9 C Put 6 400,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6400TS 0410Z 2010/03/19 2,21 2,30 2,30 2,24 2,17 2,17 2,16 2,17 2EUR 2 000 000 DE000CM09TH2 KETPWP W524Z U9 C Put 6 500,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 6500TS 0410Z 2010/03/19 2,71 2,79 2,79 2,73 2,66 2,66 2,65 2,66 2

EUR 500 000 DE000CG2G8J3 KBULWP 7607C U5 C Put 3,00 2/1 E 2010/06/18 EDP 3TS 0610C 2010/03/19 0,10 0,09 0,12 0,11 0,09 0,12 0,09 0,15 2EUR 500 000 DE000CG2G8H7 KBUKWP 7606C U5 C Call 2,50 2/1 E 2010/06/18 EDP 2.5TL 0610C 2010/03/19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,16 0,21 2

EUR 500 000 DE000CG2H1P4 KBWWWP 7684C U5 C Call 2,60 2/1 E 2010/06/18 EDP 2.6TL 0610C 2010/03/19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,11 0,17 2EUR 500 000 DE000CG2H1Q2 KBWXWP 7685C U5 C Put 3,25 2/1 E 2010/06/18 EDP 3.25TS 0610C 2010/03/19 0,25 0,24 0,27 0,26 0,24 0,27 0,24 0,30 2

EUR 500 000 DE000CG2H1R0 KBWYWP 7686C U5 C Call 5,50 4/1 E 2010/06/18 EDP R 5.5TL 0610C 2010/03/19 0,09 0,08 0,10 0,09 0,08 0,10 0,08 0,12 2EUR 250 000 DE000CG2G8K1 KBUMWP 7608C U5 C Call 5,00 4/1 E 2010/06/18 EDPR 5TL 0610C 2010/03/19 0,21 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,19 0,25 2

EUR 250 000 DE000CG2G8L9 KBUNWP 7609C U5 C Put 6,25 4/1 E 2010/06/18 EDPR 6.25TS 0610C 2010/03/19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,13 0,19 2EUR 250 000 DE000CG2G8M7 KBUOWP 7610C U5 C Put 6,75 4/1 E 2010/06/18 EDPR 6.75TS 0610C 2010/03/19 0,29 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,26 0,32 2

EUR 500 000 DE000CG2G8Q8 KBURWP 7613C U5 C Call 9,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 9TL 0610C 2010/03/19 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,95 1,01 2EUR 500 000 DE000CG2G8P0 KBUQWP 7612C U5 C Call 10,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 10TL 0610C 2010/03/19 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,70 0,76 2

EUR 500 000 DE000CG2H1S8 KBWZWP 7687C U5 C Call 11,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 11TL 0610C 2010/03/19 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,46 0,52 2EUR 500 000 DE000CG2H1U4 KBW2WP 7689C U5 C Put 13,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 13TS 0610C 2010/03/19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,18 3 002

EUR 500 000 DE000CG2H1V2 KBW3WP 7690C U5 C Put 14,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 14TS 0610C 2010/03/19 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,37 0,43 27 002EUR 500 000 DE000CG2G8N5 KBUPWP 7611C U5 C Call 10,50 4/1 E 2010/06/18 GALP 10.5TL 0610C 2010/03/19 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,58 0,64 2

EUR 500 000 DE000CG2H1T6 KBW1WP 7688C U5 C Call 11,50 4/1 E 2010/06/18 GALP 11.5TL 0610C 2010/03/19 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,33 0,39 2EUR 1 500 000 DE000CM0A1P1 KE4WWP W436Z U9 C Call10 000,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 10000TL 0410Z 2010/03/19 1,04 0,96 0,96 0,83 0,76 0,90 0,88 0,91 15 575

EUR 1 500 000 DE000CM09JG5 KE6AWP W482Z U9 C Call10 500,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 10500TL 0410Z 2010/03/19 0,51 0,46 0,46 0,33 0,27 0,40 0,39 0,40 25 082EUR 1 500 000 DE000CM09JH3 KE6BWP W483Z U9 C Call10 700,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 10700TL 0410Z 2010/03/19 0,45 0,27 0,27 0,10 0,07 0,07 39 951

EUR 1 500 000 DE000CM09JJ9 KE6CWP W484Z U9 C Call10 800,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 10800TL 0410Z 2010/03/19 0,35 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1EUR 1 500 000 DE000CM09JK7 KE6DWP W485Z U9 C Call10 900,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 10900TL 0410Z 2010/03/19 0,21 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,18 1

EUR 1 500 000 DE000CM09JM3 KE6FWP W487Z U9 C Put11 200,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 11200TS 0410Z 2010/03/19 0,11 0,30 0,36 0,34 0,30 0,36 0,35 0,36 502EUR 1 500 000 DE000CM09JN1 KE6GWP W488Z U9 C Put11 300,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 11300TS 0410Z 2010/03/19 0,22 0,41 0,47 0,44 0,41 0,47 0,46 0,47 2

EUR 1 500 000 DE000CM09JP6 KE6HWP W489Z U9 C Put11 500,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 11500TS 0410Z 2010/03/19 0,42 0,61 0,67 0,64 0,61 0,67 0,66 0,67 2EUR 1 500 000 DE000CM09JQ4 KE6IWP W490Z U9 C Put11 700,00 1000/1 E 2010/04/14 IBEX 11700TS 0410Z 2010/03/19 0,69 0,82 0,89 0,89 0,82 0,88 0,87 0,88 7 502



2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22


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EUR 500 000 DE000CG2G8S4 KBUTWP 7615C U5 C Call 5,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 5TL 0610C 2010/03/19 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,56 0,62 75 002EUR 500 000 DE000CG2H1W0 KBW4WP 7691C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 6TL 0610C 2010/03/19 0,36 0,37 0,37 0,36 0,36 0,37 0,35 0,39 100 002

EUR 500 000 DE000CG2H1Y6 KBW6WP 7693C U5 C Put 8,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 8TS 0610C 2010/03/19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,20 0,21 0,18 0,24 2EUR 500 000 DE000CG2H1X8 KBW5WP 7692C U5 C Call 6,50 4/1 E 2010/06/18 JMART 6.5TL 0610C 2010/03/19 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,21 0,27 2 002

EUR 500 000 DE000CG2G8U0 KBUVWP 7617C U5 C Put 7,50 4/1 E 2010/06/18 JMART 7.5TS 0610C 2010/03/05 0,11EUR 500 000 DE000CG2H1Z3 KBW7WP 7694C U5 C Put 8,50 4/1 E 2010/06/18 JMART 8.5TS 0610C 2010/03/19 0,33 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 0,31 0,37 2

EUR 500 000 DE000CG2H2A4 KBW8WP 7695C U5 C Call 7,00 4/1 E 2010/06/18 Portu 7TL 0610C 2010/03/19 0,30 0,31 0,31 0,30 0,29 0,29 0,26 0,32 2EUR 500 000 DE000CG2H2D8 KBC1WP 7698C U5 C Put 9,00 4/1 E 2010/06/18 Portu 9TS 0610C 2010/03/19 0,28 0,27 0,30 0,29 0,27 0,30 0,27 0,33 2

EUR 500 000 DE000CG2H2B2 KBW9WP 7696C U5 C Call 7,50 4/1 E 2010/06/18 Portu 7.5TL 0610C 2010/03/19 0,20 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,16 0,22 2EUR 500 000 DE000CG2H2C0 KBCKWP 7697C U5 C Put 8,50 4/1 E 2010/06/18 Portu 8.5TS 0610C 2010/03/19 0,13 0,12 0,15 0,14 0,12 0,15 0,12 0,18 2

EUR 500 000 DE000CG2H2E6 KBC4WP 7699C U5 C Put 9,50 4/1 E 2010/06/18 Portu 9.5TS 0610C 2010/03/19 0,43 0,41 0,44 0,43 0,41 0,44 0,41 0,47 2EUR 500 000 DE000CM0A1K2 KE4SWP W432Z U9 C Call 7 200,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 7200TL 0410Z 2010/03/19 1,85 1,84 1,84 1,79 1,74 1,74 1,72 1,76 2

EUR 500 000 DE000CM0A1L0 KE4TWP W433Z U9 C Call 7 400,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 7400TL 0410Z 2010/03/19 1,46 1,45 1,45 1,40 1,35 1,35 1,33 1,37 2EUR 500 000 DE000CM0A4J8 KE2HWP W476Z U9 C Call 7 600,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 7600TL 0410Z 2010/03/19 1,05 1,04 1,04 0,99 0,94 0,94 0,92 0,96 2

EUR 500 000 DE000CM0A4K6 KE2IWP W477Z U9 C Call 7 700,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 7700TL 0410Z 2010/03/19 0,85 0,84 0,84 0,79 0,74 0,74 0,72 0,76 2EUR 500 000 DE000CM0A4L4 KE2JWP W478Z U9 C Call 7 800,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 7800TL 0410Z 2010/03/19 0,65 0,64 0,64 0,59 0,54 0,54 0,52 0,56 2

EUR 500 000 DE000CM0A4N0 KEADWP W480Z U9 C Put 8 100,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 8100TS 0410ZEUR 500 000 DE000CM0A4P5 KEAEWP W481Z U9 C Put 8 200,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 8200TS 0410Z 2010/03/19 0,38 0,39 0,49 0,44 0,39 0,49 0,47 0,51 2

EUR 500 000 DE000CM0A4Q3 KETQWP W525Z U9 C Put 8 300,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 8300TS 0410Z 2010/03/19 0,56 0,57 0,67 0,62 0,57 0,67 0,65 0,69 2EUR 500 000 DE000CM0A4R1 KEIAWP W526Z U9 C Put 8 400,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 8400TS 0410Z 2010/03/19 0,76 0,77 0,87 0,82 0,77 0,87 0,85 0,89 2

EUR 500 000 DE000CM0A4S9 KEIBWP W527Z U9 C Put 8 600,00 500/1 E 2010/04/14 PSI 2 8600TS 0410Z 2010/03/19 1,16 1,17 1,27 1,22 1,17 1,27 1,25 1,29 2EUR 500 000 DE000CG2H2G1 KBC8WP 7701C U5 C Put 1,00 1/1 E 2010/06/18 Sonae 1TS 0610C 2010/03/19 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,13 0,19 2

EUR 500 000 DE000CG2G8Y2 KBUZWP 7621C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/06/18 SONAE .6TL 0610C 2010/03/19 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,26 0,32 2EUR 500 000 DE000CG2G8Z9 KBU1WP 7622C U5 C Put 0,90 1/1 E 2010/06/18 SONAE .9TS 0610C 2010/03/15 0,06

EUR 500 000 DE000CG2H2F3 KBC6WP 7700C U5 C Call 0,70 1/1 E 2010/06/18 Sonae 0.7TL 0610C 2010/03/19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,16 0,22 2EUR 500 000 DE000CG2G8V8 KBUWWP 7618C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/06/18 TELEC 6TL 0610C 2010/03/19 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,46 0,52 2

EUR 500 000 DE000CG2G8W6 KBUXWP 7619C U5 C Call 6,50 4/1 E 2010/06/18 TELEC 6.5TL 0610C 2010/03/19 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,36 0,42 2




OGIDÓC

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2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22


OGIDÓC

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E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )



OGIDÓC

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adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO

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R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9

Rectificação Mercados a Contado

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 29 -- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:0016:30-17:00

P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 -R2 Obrigações Dívida Pública DA - 10:30 & 16:00 - 10:30-11:00

16:00-16:30PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:40 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAReditus-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SAZON Multimédia Timber Hill Europe AGSUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBANCOBPI 11 - PTBBBUOM0009 Banco Português de Investimento SABANCOBPI 11 - PTBBBZOM0004 Banco Português de Investimento SABCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI TRANSP. TV11 - PTBPOZOM0003 Banco Português de Investimento SABPI UTIL TV11 - PTBBBDOM0000 Banco Português de Investimento SABPI%28FEB11 - PTBPMAXE0003 Banco Português de Investimento SABPI%14MAR12 - PTBPMLXE0000 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPsi 20 Banco Santander SABCP Banco Santander SABES Banco Santander SABPI Banco Santander SABrisa Banco Santander SAEDP Banco Santander SAEDP Renováveis Banco Santander SAGalp Energia Banco Santander SAJerónimo Martins Banco Santander SAPortugal Telecom Banco Santander SAREN Banco Santander SASonae Banco Santander SASonaecom Banco Santander SAZON Multimédia Banco Santander SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2009/12/31 7,0167 2009/12/31 EUR 1 850 795,48 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2010/03/22 7,5536 2009/12/31 EUR 692 082,42 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2010/03/22 5,3671 2008/04/30 EUR 11 506 404,07 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2010/03/22 5,0772 2008/04/30 EUR 5 290 286,99 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2010/03/22 5,5490 2009/12/31 EUR 11 622 258,10 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2010/03/22 10,2992 2009/12/31 EUR 41 699 327,25 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2010/03/22 11,4853 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2010/03/22 4,9060 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/03/22 6,2191 2008/10/31 EUR 261 224,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/03/22 5,8837 2008/10/31 EUR 772 392,86 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2010/03/22 5,1751 2009/12/31 EUR 532 686,93 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2010/03/22 6,7968 2009/12/31 EUR 121 748,93 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2010/03/22 9,9685 2009/12/31 EUR 75 252 541,90 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2010/03/22 6,0707 2009/12/31 EUR 2 250 760,28 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2010/03/22 5,6597 2009/12/31 EUR 5 805 645,94 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2010/03/22 9,6960 2009/12/31 EUR 7 052 252,53 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2010/03/22 8,8242 2009/12/31 EUR 21 901 361,19 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2010/03/22 10,2405 2009/12/31 EUR 48 899 934,59 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2010/03/22 8,2455 2009/12/31 EUR 9 262 435,57 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2010/03/22 14,1495 2009/12/31 EUR 5 074 182,03 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2010/03/22 8,4683 2009/12/31 EUR 690 725,24 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2010/03/22 14,3584 2009/12/31 EUR 22 298 633,94 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2010/03/22 16,7788 2009/12/31 EUR 15 882 998,86 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2010/03/22 6,4574 2009/12/31 EUR 2 476 267,33 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2010/03/22 6,6296 2009/12/31 EUR 5 287 704,94 BCPF.P. PPR ACÇÕES DINÂMICO S.G.F. 2010/03/22 5,3479 2009/12/31 EUR 315 176,64 BPI;CGDF.P. PPR GARANTIDO S.G.F. 2010/03/22 5,5222 2009/12/31 EUR 2 146 030,10 BPI;CGDF.P. SGF - EMPRESAS S.G.F. 2010/03/22 9,4362 2008/05/31 EUR 6 148 090,58 CGDPPR-PATRIM.REFORMA CONSERVADOR S.G.F. 2010/03/22 6,6622 2009/12/31 EUR 10 579 444,92 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA ACÇÕES S.G.F. 2010/03/22 5,3947 2009/12/31 EUR 3 905 942,84 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA EQUILIBRADO S.G.F. 2010/03/22 6,2250 2009/12/31 EUR 6 394 106,23 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA PRUDENTE S.G.F. 2010/03/22 1,3614 2009/12/31 EUR 10 357 737,99 CGDSGF EMPRESAS PRUDENTE S.G.F. 2010/03/22 5,7485 2008/05/31 EUR 434 334,14 CGDREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2009/12/31 9,2889 2009/12/31 EUR 632 526,37 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 884,3615 2009/11/30 EUR 11 054 519 174,00 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2010/03/22 5,6570 2009/11/30 EUR 40 985 705 377,00 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 94,6601 2009/11/30 EUR 17 565 177 999,00 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 381,7337 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 6 083 384 018,00 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2010/03/01 12,5364 2009/11/30 EUR 86 340 121 353,00 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2009/11/30 7,0855 2009/11/30 EUR 21 974 533 666,00 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,1210 2009/11/30 EUR 2 841 745 211,00 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2009/11/30 8,6880 2010/01/11 EUR 0,07570 2009/11/30 EUR 1 033 298 032,00 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,9439 2009/11/30 EUR 711 914 459,00 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2009/11/30 6,1849 2010/01/11 EUR 0,12920 2009/11/30 EUR 1 914 588 233,00 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,3600 2009/11/30 EUR 510 444 139,00 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,0982 2009/11/30 EUR 742 672 774,00 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,8986 2009/11/30 EUR 978 458 318,00 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2010/02/28 1,7465 2008/05/21 EUR 0,09576 2010/02/28 EUR 78 594 063,56 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2010/03/22 12,2462 2009/11/30 EUR 94 110 453,44 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2009/11/30 41,9412 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 314 558 898,00 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2010/03/22 11,9136 2009/11/30 EUR 215 485 433,00 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2010/03/22 11,6711 2009/11/30 EUR 828 940 813,00 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2010/03/22 11,1811 2009/11/30 EUR 81 484 976,00 Banif- Banco In




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

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De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/03/18 10,329 EUR 2010/03/22 10,258 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/03/18 11,399 EUR 2010/03/22 11,328 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 1 338,090 EUR 2010/03/19 1 332,390 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 87,570 EUR 2010/03/19 87,360 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 140,650 USD 2010/03/19 139,140 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 38,060 USD 2010/03/19 37,770 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 54,100 USD 2010/03/19 53,730 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 3 876,210 USD 2010/03/19 3 807,040 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 1 212,610 EUR 2010/03/19 1 201,670 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/02/15 57 982,000 JPY 2010/03/19 59 467,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 637,070 USD 2010/03/19 632,600 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/02/15 12 187,000 JPY 2010/03/19 12 987,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 1 844,420 USD 2010/03/19 1 829,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 260,360 EUR 2010/03/19 259,250 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 72,690 USD 2010/03/19 73,750 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 276,850 USD 2010/03/19 270,230 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 302,620 EUR 2010/03/19 300,560 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 2 949,860 USD 2010/03/19 2 898,130 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 908,620 EUR 2010/03/19 898,430 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 168,430 CHF 2010/03/19 168,040 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 211,540 USD 2010/03/19 210,000 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 160,160 CHF 2010/03/19 159,750 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 192,560 USD 2010/03/19 190,950 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 159,670 CHF 2010/03/19 159,470 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 107,030 EUR 2010/03/19 107,130 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/03/17 90,570 EUR 2010/03/19 89,700 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/03/17 114,910 GBP 2010/03/19 115,050 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/03/17 6 260,000 JPY 2010/03/19 6 281,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/03/17 92,120 USD 2010/03/19 91,980 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 64,840 EUR 2010/03/18 65,120 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 115,060 EUR 2010/03/19 115,180 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 18 555,380 EUR 2010/03/18 18 449,380 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 158,580 EUR 2010/03/18 157,670 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 196,440 USD 2010/03/18 193,800 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 89,550 EUR 2010/03/19 89,850 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 88,840 EUR 2010/03/19 89,130 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 102,720 EUR 2010/03/19 102,450 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 90,980 EUR 2010/03/18 91,920 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 130,040 EUR 2010/03/18 129,160 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 111,030 EUR 2010/03/18 110,900 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 105,600 EUR 2010/03/18 105,180 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I1C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 912,530 USD 2010/03/18 9 917,890 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 547,800 USD 2010/03/18 9 567,280 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 98,230 EUR 2010/03/18 98,270 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 81,590 EUR 2010/03/18 82,020 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 140,600 EUR 2010/03/19 140,010 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 136,400 EUR 2010/03/19 135,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 133,290 EUR 2010/03/19 132,720 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 844,000 JPY 2010/03/18 9 810,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 265,000 JPY 2010/03/18 9 233,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 334,000 JPY 2010/03/18 9 301,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 143,670 USD 2010/03/19 143,370 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 136,340 USD 2010/03/19 136,050 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 135,770 USD 2010/03/19 135,480 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/15 106,940 EUR 2010/03/16 107,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/15 96,140 EUR 2010/03/16 96,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 109,510 EUR 2010/03/18 109,380 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 114,780 EUR 2010/03/17 115,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 92,770 EUR 2010/03/17 92,950 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 107,390 EUR 2010/03/17 107,970 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 90,960 EUR 2010/03/17 91,450 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 107,110 EUR 2010/03/17 107,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 93,210 EUR 2010/03/17 93,900 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 85,880 EUR 2010/03/18 85,280 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 85,010 EUR 2010/03/18 84,410 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 108,120 EUR 2010/03/18 107,360 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 136,310 EUR 2010/03/18 135,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 95,360 EUR 2010/03/18 95,320 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 93,350 EUR 2010/03/18 93,310 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 92,340 EUR 2010/03/18 92,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 126,820 USD 2010/03/19 126,320 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 128,360 EUR 2010/03/19 128,400 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 81,530 EUR 2010/03/19 81,160 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 82,340 EUR 2010/03/19 82,020 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 90,900 EUR 2010/03/19 90,870 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 2,770 EUR 2010/03/19 2,770 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 9,420 EUR 2010/03/19 9,530 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 57,250 EUR 2010/03/19 58,050 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 10,370 EUR 2010/03/19 10,380 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 7,620 EUR 2010/03/19 7,570 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 9,645 EUR 2010/03/19 9,684 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 17,230 EUR 2010/03/19 16,930 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 14,271 EUR 2010/03/19 14,259 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 12,669 EUR 2010/03/19 12,668 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

INVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 317,880 EUR 2010/03/19 317,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 4,808 EUR 2010/03/19 4,805 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 12,690 EUR 2010/03/19 12,740 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 5,038 EUR 2010/03/19 5,070 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 11,580 EUR 2010/03/19 11,700 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 21,350 EUR 2010/03/19 21,560 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 22,010 EUR 2010/03/19 22,290 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 27,660 EUR 2010/03/19 27,850 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 1,640 EUR 2010/03/19 1,660 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 4,600 EUR 2010/03/19 4,630 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 9,860 EUR 2010/03/19 9,840 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 7,730 EUR 2010/03/19 7,760 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 5,010 EUR 2010/03/19 5,030 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 10,010 EUR 2010/03/19 10,050 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 7,700 EUR 2010/03/19 7,740 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 11,950 EUR 2010/03/19 11,970 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 9,150 EUR 2010/03/19 9,220 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 63,490 EUR 2010/03/19 64,070 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTUBS EQUITY ASIAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 86,950 USD 2010/03/19 86,350 USD UBS SA BPIUBS EQUITY AUSTRALIA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 714,120 AUD 2010/03/19 714,490 AUD UBS SA BPIUBS EQUITY BIOTECH UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 192,390 USD 2010/03/19 193,010 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY CANADA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 730,210 CAD 2010/03/19 724,490 CAD UBS SA BPIUBS EQUITY CENTRAL EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 190,110 EUR 2010/03/19 189,420 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY DOW JONES INDUSTRIALS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 97,310 USD 2010/03/19 96,540 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ECO PERFORMANCE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 518,590 CHF 2010/03/19 515,120 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EURO STOXX 50 UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 27,480 EUR 2010/03/19 27,380 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 450,220 EUR 2010/03/19 448,260 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EUROPEAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 143,300 EUR 2010/03/19 142,530 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY FINANCIAL SERVICES UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 68,670 EUR 2010/03/19 69,120 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY FUTURE ENERGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 54,850 EUR 2010/03/19 54,610 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY GREAT BRITAIN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 104,940 GBP 2010/03/19 105,670 GBP UBS SA BPIUBS EQUITY GREATER CHINE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 207,300 USD 2010/03/19 208,720 USD UBS SA BPIUBS EQUITY HEALTH CARE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 124,360 USD 2010/03/19 124,730 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY HONG KONG UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 646,050 USD 2010/03/19 646,140 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ITALY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 56,580 EUR 2010/03/19 56,460 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 5 104,000 JPY 2010/03/19 5 154,000 JPY UBS SA BPIUBS EQUITY MID CAPS EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 468,130 EUR 2010/03/19 464,310 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY MID CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 867,520 USD 2010/03/19 861,260 USD UBS SA BPIUBS EQUITY NEW MARKETS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2009/07/16 16,440 EUR 2009/07/17 16,490 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY SINGAPORE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 884,750 USD 2010/03/19 876,100 USD UBS SA BPIUBS EQUITY SMALL & M CAPS JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 9 710,000 JPY 2010/03/19 9 870,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY SMALL CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 374,320 USD 2010/03/19 369,930 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY TAIWAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 125,480 USD 2010/03/19 125,170 USD UBS SA BPIUBS EQUITY TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 152,820 USD 2010/03/19 151,900 USD UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY TELECOM UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 39,320 EUR 2010/03/19 39,230 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 85,750 USD 2010/03/19 85,250 USD UBS SA BPIUBS STRAT.EQUITY (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 513,830 CHF 2010/03/19 513,520 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 290,650 EUR 2010/03/19 289,820 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 622,380 USD 2010/03/19 616,910 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 802,260 CHF 2010/03/19 1 796,150 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 293,060 EUR 2010/03/19 2 281,400 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 342,430 USD 2010/03/19 2 332,120 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 630,600 EUR 2010/03/19 2 628,450 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 828,050 CHF 2010/03/19 1 824,630 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 494,970 USD 2010/03/19 2 483,420 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 125,820 EUR 2010/03/19 126,160 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 115,090 EUR 2010/03/19 115,370 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 134,250 EUR 2010/03/19 134,590 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 215,600 USD 2010/03/19 214,430 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/03/19 13,377 EUR 2010/03/22 13,318 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 2 728,180 USD 2010/03/19 2 733,010 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 405,580 EUR 2010/03/19 404,580 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 13,040 EUR 2010/03/19 13,020 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 209,660 EUR 2010/03/19 208,670 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 90,230 EUR 2010/03/19 90,250 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 181,020 USD 2010/03/19 181,240 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 141,430 EUR 2010/03/19 141,350 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 1 774,470 GBP 2010/03/19 1 777,880 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 3 241,100 AUD 2010/03/19 3 238,780 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 3 051,770 CAD 2010/03/19 3 050,960 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 491,280 CHF 2010/03/19 491,240 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 130,250 CHF 2010/03/19 130,210 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 296,860 USD 2010/03/19 296,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 3 140,880 USD 2010/03/19 3 135,930 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 1 066,750 EUR 2010/03/19 1 066,100 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 164,090 EUR 2010/03/19 164,010 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)




2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)

ESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 603,980 EUR 2010/03/19 603,960 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 524,270 EUR 2010/03/19 524,400 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTUBS BOND AUD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 334,860 AUD 2010/03/19 334,470 AUD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CAD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 339,310 CAD 2010/03/19 339,040 CAD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 2 294,110 CHF 2010/03/19 2 292,630 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CONVERT EUROPE UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 125,940 EUR 2010/03/19 124,800 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND EUR UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 308,870 EUR 2010/03/19 308,750 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS BOND EURO HIGH YIELD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 119,530 EUR 2010/03/19 119,610 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GBP UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 161,560 GBP 2010/03/19 161,730 GBP UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GLOBL CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 675,630 CHF 2010/03/19 675,560 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND JPY UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 158 086,000 JPY 2010/03/19 158 023,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND USD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 260,810 USD 2010/03/19 260,720 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 12,410 EUR 2010/03/19 12,390 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 12,480 EUR 2010/03/19 12,440 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 663,400 CHF 2010/03/19 1 662,500 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 253,600 EUR 2010/03/19 2 249,380 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 11,770 EUR 2010/03/19 11,750 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 207,370 USD 2010/03/19 2 205,360 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 12,600 EUR 2010/03/19 12,530 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 12,130 EUR 2010/03/19 12,120 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/03/18 12,834 EUR 2010/03/22 12,835 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCUBS STRAT.BALANCED (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 600,330 CHF 2010/03/19 1 596,070 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 915,010 EUR 2010/03/19 1 912,120 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 148,120 USD 2010/03/19 2 140,760 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

AVISOAVISOAVISOAVISOAVISO

Averbamento ao registo de auditor autorizado a prestar os serviços previstosno artº 8º do Código dos Valores Mobiliários, inscritos pela Comissão doMercado de Valores Mobiliários nos termos do artº 8º do Regulamento daCMVM nº 6/2000.

Nº de Registo Entidade9077 (15-07-2004) PriceWaterHouseCoopers & Associados - SROC, Lda.

Facto Averbado:

Rescisão de contrato

“Carlos Marques Bernardes (ROC nº 485)

Lisboa, 19 de Março de 2010

A Vogal do Conselho DirectivoMaria dos Anjos Capote

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 228/10AVISO Nº 228/10AVISO Nº 228/10AVISO Nº 228/10AVISO Nº 228/10

Em 23/03/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 240 papelcomercial, (montante nominal global: 12.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 26/03/2010, após a sessão de bolsa.

Data de emissão: 23/03/2010Data de Maturidade: 29/03/2010Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 29MARY10Código ISIN: PTPC00002472 Código Euronext: PTPC00002472Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE3CJM

lisboa, 22 de Março de 2010



Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão14/04/2010 22/03/2010 29/03/2010 DE000CM09JK7 IBEX 10900TL 0410Z knock-out14/04/2010 22/03/2010 29/03/2010 DE000CM09TD1 DAX 5950TL 0410Z knock-out


Publicações



Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão23/04/2010 22/03/2010 29/03/2010 DE000CG2H2J5 DAX 5925TL 0410C knock-out23/04/2010 19/03/2010 26/03/2010 DE000CG2H2K3 DAX 5975TL 0410C knock-out




Exclusão de obrigações- Obrigações emitidas pela(o): PORTUCEL-PROD.PASTA PAPEL S.A.

Razão de exclusão: AmortizaçãoDenominação Euronext Data de Maturidade Data de Exclusão Código ISIN Código NacionalPORTUCEL TV10 29/03/2010 24/03/2010 PTPTIAOE0000 PTIAOE




Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Easynext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES, S.A. :

Suspensão 24/03/2010Razão Pagamento de jurosBES Açores Junho 2008Denominação: BCESPSAC 5,958% 11Código ISIN: PTBSAEXE0000 Código Euronext: PTBSAEXE0000Símbolo de Negociação: BBSAD Código Nacional: BSAEXE

Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela BANCOESPÍRITO SANTO DOS AÇORES, S.A. será retomada no Easynext Lisbon nasseguintes condições:

Levantamento da suspensão 29/03/2010BES Açores Junho 2008Denominação: BCESPSAC 5,958% 11Código ISIN: PTBSAEXE0000 Código Euronext: PTBSAEXE0000Símbolo de Negociação: BBSAD Código Nacional: BSAEXE




Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Euronext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) CAIXA GERAL DE DEPOSITOS:

Suspensão 24/03/2010Razão Pagamento de jurosCGD-Obrigações Hipotecárias 2007/2022Denominação: CGD TV 22Código ISIN: PTCGFD1E0019 Código Euronext: PTCGFD1E0019Símbolo de Negociação: BCGFB Código Nacional: CGFD1E

Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela CAIXA GERALDE DEPOSITOS será retomada no Euronext Lisbon nas seguintes condições:

Levantamento da suspensão 29/03/2010CGD-Obrigações Hipotecárias 2007/2022Denominação: CGD TV 22Código ISIN: PTCGFD1E0019 Código Euronext: PTCGFD1E0019Símbolo de Negociação: BCGFB Código Nacional: CGFD1E


VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

VIC (SGPS), S.AVIC (SGPS), S.AVIC (SGPS), S.AVIC (SGPS), S.AVIC (SGPS), S.ASede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 Vale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambra

Capital Social: Eur 57.500.000Capital Social: Eur 57.500.000Capital Social: Eur 57.500.000Capital Social: Eur 57.500.000Capital Social: Eur 57.500.000Registada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do Registo

Comercial de VComercial de VComercial de VComercial de VComercial de Vale de Cambra sob o nº. 501 967 010ale de Cambra sob o nº. 501 967 010ale de Cambra sob o nº. 501 967 010ale de Cambra sob o nº. 501 967 010ale de Cambra sob o nº. 501 967 010N.I.PN.I.PN.I.PN.I.PN.I.P.C.: 501 967 010.C.: 501 967 010.C.: 501 967 010.C.: 501 967 010.C.: 501 967 010

OBRIGAÇÕES VIC (SGPS) / 2005 - 2.ª EmissãoOBRIGAÇÕES VIC (SGPS) / 2005 - 2.ª EmissãoOBRIGAÇÕES VIC (SGPS) / 2005 - 2.ª EmissãoOBRIGAÇÕES VIC (SGPS) / 2005 - 2.ª EmissãoOBRIGAÇÕES VIC (SGPS) / 2005 - 2.ª EmissãoPPPPPAGAMENTO DE JUROS - 5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS - 5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS - 5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS - 5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS - 5.º CUPÃO

Avisam-se os titulares das obrigações VIC (SGPS) / 2005 - 2ª Emissão que,de acordo com as condições da emissão, estarão a pagamento, na sede dasociedade, a partir do próximo dia 15 de Abril de 2010, os juros correspondentesao 5.º cupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:

Juro Ilíquido 0,16637917 EURIRS / IRC 0,03327583 EURJuro Líquido 0,13310334 EUR

Vale de Cambra, 17 de Março de 2010

VIC (SGPS), S.A.Conselho de Administração

(Assinaturas ilegíveis)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


VICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.AVICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.AVICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.AVICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.AVICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.ASede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 Vale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambra



OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoOBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoOBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoOBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoOBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoPPPPPAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃO

Avisam-se os titulares das obrigações VICAIMA MADEIRAS 2009 - 1ª emissão,de acordo com as condições da emissão, estarão a pagamento, na sede dasociedade, a partir do próximo dia 15 de Abril de 2010, os juros correspondentesao 2.º cupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:



VICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.A.Conselho de Administração


VICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.AVICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.AVICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.AVICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.AVICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.ASede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 Vale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambra



OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008PPPPPAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃO

Avisam-se os titulares das obrigações VICAIMA MADEIRAS 2008, de acordocom as condições da emissão, estarão a pagamento, na sede da sociedade, apartir do próximo dia 15 de Abril de 2010, os juros correspondentes ao 5.ºcupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:



VICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.A.Conselho de Administração


GLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AGLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AGLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AGLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AGLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AArmental - CodalArmental - CodalArmental - CodalArmental - CodalArmental - Codal

NIPC: 502 545 909NIPC: 502 545 909NIPC: 502 545 909NIPC: 502 545 909NIPC: 502 545 909Capital Social: Eur 19.092.435,00Capital Social: Eur 19.092.435,00Capital Social: Eur 19.092.435,00Capital Social: Eur 19.092.435,00Capital Social: Eur 19.092.435,00

Matriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoComercial de VComercial de VComercial de VComercial de VComercial de Vale de Cambra nº 502 545 909ale de Cambra nº 502 545 909ale de Cambra nº 502 545 909ale de Cambra nº 502 545 909ale de Cambra nº 502 545 909

OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003PPPPPAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃO

Avisam-se os titulares das obrigações VICAIMA COMERCIAL 2003 que, deacordo com as condições da emissão, estarão a pagamento, na sede dasociedade, a partir do próximo dia 15 de Abril de 2010, os juros correspondentesao 7º cupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:

Juro Ilíquido 0,1663792 EURIRS/IRC 0,0332758 EURJuro Líquido 0,1331034 EUR


GLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AO Conselho de Administração

Assinatura Ilegível

VICAIMA PVICAIMA PVICAIMA PVICAIMA PVICAIMA PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPA -SGPS, LdaA -SGPS, LdaA -SGPS, LdaA -SGPS, LdaA -SGPS, LdaSede: Armental - Codal- 3730-132 VSede: Armental - Codal- 3730-132 VSede: Armental - Codal- 3730-132 VSede: Armental - Codal- 3730-132 VSede: Armental - Codal- 3730-132 Vale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambra


Comercial de VComercial de VComercial de VComercial de VComercial de Vale de Cambra sob o nº. 500584192ale de Cambra sob o nº. 500584192ale de Cambra sob o nº. 500584192ale de Cambra sob o nº. 500584192ale de Cambra sob o nº. 500584192N.I.PN.I.PN.I.PN.I.PN.I.P.C.: 500 584 192.C.: 500 584 192.C.: 500 584 192.C.: 500 584 192.C.: 500 584 192

OBRIGAÇÕES VICAIMA POBRIGAÇÕES VICAIMA POBRIGAÇÕES VICAIMA POBRIGAÇÕES VICAIMA POBRIGAÇÕES VICAIMA PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPA 2009 - 1º EMISSÃOA 2009 - 1º EMISSÃOA 2009 - 1º EMISSÃOA 2009 - 1º EMISSÃOA 2009 - 1º EMISSÃOPPPPPAGAMENTO DE JUROS - 2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS - 2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS - 2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS - 2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS - 2.º CUPÃO

Avisam-se os titulares das obrigações VICAIMA PARTICIPA 2009 - 1ª EMISSÃOque, de acordo com as condições da emissão, estarão a pagamento, na sededa sociedade, a partir do próximo dia 01 de Abril de 2010, os juroscorrespondentes ao 2.º cupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:



VICAIMA PARTICIPA - SGPS., LdaConselho de Administração


BARCLBARCLBARCLBARCLBARCLAYS VIDA Y PENSIONESAYS VIDA Y PENSIONESAYS VIDA Y PENSIONESAYS VIDA Y PENSIONESAYS VIDA Y PENSIONESCompanhia de Seguros, S.ACompanhia de Seguros, S.ACompanhia de Seguros, S.ACompanhia de Seguros, S.ACompanhia de Seguros, S.A.....

AAAAAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOACapital ACapital ACapital ACapital ACapital Afecto: 200 000 000$00fecto: 200 000 000$00fecto: 200 000 000$00fecto: 200 000 000$00fecto: 200 000 000$00

Matriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoComercial de Lisboa sob o nº 4 502Comercial de Lisboa sob o nº 4 502Comercial de Lisboa sob o nº 4 502Comercial de Lisboa sob o nº 4 502Comercial de Lisboa sob o nº 4 502Contribuinte Fiscal nº 980 093 600Contribuinte Fiscal nº 980 093 600Contribuinte Fiscal nº 980 093 600Contribuinte Fiscal nº 980 093 600Contribuinte Fiscal nº 980 093 600

Seguros de Vida BARCLAYS - L.R.S.Valor patrimonial unitário em 22/03/2010 Euros 8,4212

Lisboa, 22 de Março de 2010.

BARCLAYS VIDA Y PENSIONES - Companhia de Seguros, S.A.CARLA MOURA

DIRECTORA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22

- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -

MEMBROS NEGOCIADORES


SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

MEMBROS LISBOA AMESTERDÃO

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

BRUXELAS PARIS LISBOA

MERCADO A CONTADOMERCADO DE DERIVADOS

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

(*) Membros da Euronext com capacidade para negociar valores mobiliários portugueses

Accent Grave B.V. (*) X X X XAFS Brokers B.V. (*) X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA (*) X X X XALL Securities B.V. (*) X X X XAlgoEngineering Europe Ltd XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander de Negócios Portugal, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X XBarclays Capital XBarclays Capital Securities Limited (*) X X X XBetter Options LLP, XBinckBank N.V. X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. (*) X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A.(*) X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd (*) X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO (*) X X X XCommerzbank AG (*) X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V.(*) X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. (*) X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited (*) X X X X XDeutsche Bank, A.G. XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. (*) X X X XExecution Limited (*) X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. (*) X XFlorint B.V. (*) X X X XFlow Traders B.V. X X X XFortis Bank Global Clearing NV (*) X X X XFortis Bank (Nederland) NV (*) X X X XFriedman, Billings, Ramsey International Limited (*) X X X XGesmosa GBI AV, S.A. XGFI Securities Ltd X X X XGlobal Equites S.A. (*) X X X XGoldman Sachs International X X X X XHSBC Bank Plc (*) X X X XIMC Securities B.V. X X X XIMC Trading BV XING Bank N.V. X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X XIntervalores, Sociedade Corretora, S.A. XInvestment Technology Group Limited (*) X X X XJ & E Davy(*) X X X XJefferies International Limited (*) X X X XJP Morgan Securities Ltd (*) X X X X xJP Morgan Casenove Ltd (*) X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG (*) X X X XKas Bank N.V. (*) X X X XKBC Securities N.V. (*) X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited (*) X X X XKepler Capital Markets S.A (*) X X X XKnight Capital Europe Limited (*) X X X XKyte Broking Limited XLeleux Associated Brokers (*) X X X X XLiquid Capital Securities, Ltd XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X XMF Global UK Limited (*) X X X XMaple Bank Gmbh (*) X X X X XMarex Financial Limited XMarket Wizards BV X X X XMerrill Lynch International Limited (*) X X X XMillennium Investment Banking X X X X XMorgan Stanley & Co International plc (*) X X X XNatixis (*) X X X X XNeonet Securities AB (*) X X X XNewedge Group S.A. (*) X X X XNyenburgh Holding B.V. (*) X X X XNomura International Plc X X X XOddo Et Cie (*) X X X XODL Securites Limited XOptiver V.O.F. (*) X X X XRGM trading Europe Limited XRoyal Bank of Canada Europe Limited XRoyal Bank of Scotland Plc XSanford C.Bernstein Limited (*) X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X XSebroker - Bolsa Agencia de Valores, S.A.(*) X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB XSG Securities (Paris) SAS (*) X X X XSNS Securities N.V. (*) X X X X XSociété Générale (*) X XSunGard Global Execution Services Limited (*) X X X X

Susquehanna International Securities Limited XThe Kyte Group Limited XTibra Trading Europe Limited (*) X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. (*) X X X X

BOLETIM DE COTAÇÕES · 445 938 80 540 526 478 32 606 452 1 202 163 33 808 615 0 1 471 1 471 0 1...

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