BOLETIM DE COTAÇÕES - fep.up.pt · P.TELECOM 13 729 439 B.COM.PORTUGUES 13 327 734 J.MARTINS,...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSI

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

PSI20 193 154 2,109 130Banco BPI 0 0 0 0

BCP 0 0 15,581 0BES 0 0 0 0

Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 1,000 0

EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 25 0

Jeronimo Martins 0 0 1,520 0Portugal Telecom 0 0 0 0

REN 0 0 0 0Sonae 0 0 2,000 0

Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

∆

∆

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

13 Sistema de Negociação Multilateral

28 Rectificação Mercados a Contado

29 Transacções Sobre Valores Mobiliários Próprios

30 Informações Diversas

31 Fundos de Investimento e de Pensões

35 Publicações

PSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

QUARTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 20101971990

21 166 270 21 436130 914 977 549 409 131 464 387205 517 351 2 007 029 207 524 380

21 147 1 21 14845 081 429 20 45 081 449

130 756 088 29 130 756 117175 608 889 119 474 175 728 363

19 11 30158 890 58 311 217 200

29 744 080 1 699 177 31 443 257

0 258 2580 1 091 011 1 091 0110 491 070 491 070

2010/01/13 8 739,85 2 987,322010/01/12 8 733,64 2 985,972010/01/11 8 821,60 3 013,912010/01/08 8 839,75 3 020,922010/01/07 8 763,93 3 000,18

Dia/Anterior 0,07 0,05Dia/Semana 0,69 0,41Dia/Mês 6,79 6,61Dia/3 Meses 0,01 0,55Dia/6 Meses 24,01 22,46Dia/1 Ano 34,56 40,38Dia/Últ. de 2009 3,26 2,93Dia/Máx. 2010 -1,13 -1,11Dia/Mín. 2010 1,60 1,44

1988/01/05 1 000,002007/07/17 4 419,001993/01/13 537,20

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

CMVMCMVMCMVMCMVMCMVMAviso Informação Geral

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 18/10 Admissão WarrantsAviso 19/10 Alteração condições WarrantsAviso 20/10 ExclusãoAviso 21/10 ExclusãoAviso 22/10 ExclusãoAviso 23/10 Suspensão Euronext Lisbon

VVVVValores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não AdmitidosBST Pag. juros/prémios/reembolso

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosEuronext Paris AlternextBPI Vida Composição da carteira aplicaçõesSantander Pensões Composição da carteira aplicaçõesCommerzbank Emissão de Warrants

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida Privada

GeralInvestidores Institucionais

Papel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

21 16621 16621 16621 16621 166 45 081 42945 081 42945 081 42945 081 42945 081 429 163 319163 319163 319163 319163 319 130 914 977130 914 977130 914 977130 914 977130 914 977 220220220220220 8888888888 205 517 351205 517 351205 517 351205 517 351205 517 351

21 14721 14721 14721 14721 147 45 081 42945 081 42945 081 42945 081 42945 081 429 130 756 088130 756 088130 756 088130 756 088130 756 088 5858585858 5454545454 175 608 889175 608 889175 608 889175 608 889175 608 88919 901 44 319 292 125 300 214 51 48 64 521 671

1 246 762 137 5 455 874 7 6 111 087 218

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

1919191919 163 319163 319163 319163 319163 319 158 890158 890158 890158 890158 890 157157157157157 4444444444 29 744 08029 744 08029 744 08029 744 08029 744 0802 2 074 1 275 18 1 26 753 213

17 161 245 157 614 120 39 2 990 8670 0 0 3 2 S/C

17 161 245 157 614 110 31 2 967 8400 0 0 16 6 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

00000 00000 00000 33333 33333 136 300136 300136 300136 300136 30000000 00000 00000 00000 00000 00000

270270270270270 1 091 0311 091 0311 091 0311 091 0311 091 031 61 75061 75061 75061 75061 750 549 409549 409549 409549 409549 409 788788788788788 2929292929 2 007 0292 007 0292 007 0292 007 0292 007 029

270270270270270 1 091 0311 091 0311 091 0311 091 0311 091 031 61 75061 75061 75061 75061 750 549 409549 409549 409549 409549 409 788788788788788 2929292929 2 007 0292 007 0292 007 0292 007 0292 007 02911 61 750 58 311 45 9 1 699 177

1 20 29 18 18 119 4740 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

96 602 993 164 017 612 2 92 463162 488 018 327 053 113 2 95 916

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

21 43621 43621 43621 43621 436 46 172 46046 172 46046 172 46046 172 46046 172 460 225 069225 069225 069225 069225 069 131 464 387131 464 387131 464 387131 464 387131 464 387 1 0081 0081 0081 0081 008 112112112112112 207 524 380207 524 380207 524 380207 524 380207 524 38021 43621 43621 43621 43621 436 46 172 46046 172 46046 172 46046 172 46046 172 460 225 069225 069225 069225 069225 069 131 464 387131 464 387131 464 387131 464 387131 464 387 992992992992992 111111111111111 207 524 380207 524 380207 524 380207 524 380207 524 380

ACÇÕES (MR)

TEIXEIRA DUARTE 3,03COMPTA 2,50SONAE 1,84ESTORIL SOL P 1,77J.MARTINS, SGPS 1,65

SONAE CAPITAL 2,41FUT. CLUBE PORTO 2,31FINIBANCO, SGPS 1,89MARTIFER 1,86SPORTING 1,63

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BPI REND MAIS TV17 54 230BPI AGUA TV10 36 541BancoBPI 11 34 391BPI0%IMOB9MAY10 28 914CEMGFRN28FEB18 27 450

DAX 6150TS 0210Z 65 490DAX 5800TL 0210Z 42 905DAX 6100TS 0210Z 39 440DAX 6000C 0310C 36 230DAX 5900TL 0210Z 34 803

DAX 5900TL 0210Z 69,23DAX 6125TS 0210C 53,85IBEX 12400TS 0210Z 40,54DAX 5850TL 0210Z 34,62DAX 6200TS 0310Z 28,57

3,75

1,468310,36200,37800,44600,44600,69400,99501,12501,2530

0,08950

GALP ENERGIA-NOM 29 241 145EDP 16 372 591P.TELECOM 13 729 439B.COM.PORTUGUES 13 327 734J.MARTINS, SGPS 10 712 489

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

COMBK 8C 0310Z 50,00DAIML 40C 0310C 50,00GOLDM 190C 0310C 47,06NASDQ 1800TL 0210Z 24,14DBANK 55C 0310C 23,53

ESTADO3%28FEB49 1 220ESTADO4%29JAN49 55

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2010/01/122010/01/122010/01/122010/01/122010/01/12 2010/01/132010/01/132010/01/132010/01/132010/01/132 985,97 2 987,32 0,05

14 474,71 14 485,01 0,07

1 205,15 1 204,37 -0,061 304,69 1 303,28 -0,11

823,07 820,23 -0,351 236,16 1 250,63 1,171 487,65 1 492,51 0,331 483,41 1 483,50 0,01

682,62 679,63 -0,44609,19 603,86 -0,87

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 670 793 774PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 6 526 609 015PTOTENOE0018 OT4,45%15JUN18 111 6 298 140 192PTOTEHOE0008 OT5,85%20MAY10 111 6 249 372 183PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 461 250 000

PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 300 000 000PTPTIAOE0000 Portucel 113 299 850 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 800 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 292 200 000PTSONFOE0000 SONAE 2006/2011 113 248 750 000

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 161 000 000PTMOCHOE0007 Modelo Continente 113 148 725 000PTBPOEXE0007 BPI0%IMOB9MAY10 413 148 530 000PTPTICOE0008 Portucel 113 148 500 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 147 375 000

PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELOXE0001 BESLFACT 6,047% 10 413 125 000 000PTBELPXE0000 BESLFACT 6,047% 10 413 125 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CM5EWD0 DAX 6150TS 0210Z put 452 65 490DE000CM09RW5 DAX 5800TL 0210Z call 452 42 905DE000CM5EWC2 DAX 6100TS 0210Z put 452 39 440DE000CG2C5B0 DAX 0310 - CT call 451 36 230DE000CM09RX3 DAX 5900TL 0210Z call 452 34 803

DE000CM09UT5 DAX 5850TL 0210Z call 452 25 958DE000CG2C5A2 DAX 0310 - CT call 451 21 890DE000CG2F1X0 DAX 6125TS 0110C put 452 17 110DE000CG2G5U6 DAX 5875TL 0110C call 452 16 613DE000CM09W98 NASDQ 1800TL 0210Z call 452 14 510

DE000CG2F4B0 FTCOM 17C 0310C call 451 13 100DE000CM09UQ1 DAX 6200TS 0310Z put 452 10 880DE000CG2D7G4 NASDQ 0610 - CT call 451 9 589DE000CG2D8Z2 BMW 0310 -CT call 451 6 916DE000CG2E9G9 BCP .7TL 0310C call 452 6 250

DE000CG2C5D6 DAX 0310 - CT call 451 6 156DE000CG2C5C8 DAX 0310 - CT call 451 5 949DE000CG2F0D4 GALP 10.5TL 0310C call 452 5 250DE000CG2G6B4 DAX 5875TL 0210C call 452 5 000DE000CM09KV2 NASDQ 1900TS 0210Z put 452 4 704

NSCPT000BSC8 B.Santander 96 030 400 995PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 736 035 403PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 9 190 377 927PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 594 353 152ES0113790531 Banco Popular Español 7 585 633 116

ES0127797019 EDP Renováveis 6 018 926 318PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 5 658 333 330PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 541 609 169PTBRI0AM0000 BRISA A 4 448 400 000PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 4 321 632 000

PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 4 248 613 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 2 037 600 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 878 000 000PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 390 935 726PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 075 574 500

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 941 334 600PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 793 353 120PTMEN0AE0005 Mota-Engil, SGPS A 791 940 140PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 721 506 330LU0011904405 E. Santo Financial Group 691 922 717

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES PSI

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a

l h o B a r r a

> I N D E X A N

T E S D E T A X

A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

BPTSLBBOE0001 BENFICA SAD 2010 20 04-10 4 2009/04/20 0,123000 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 6 2009/12/28 0,176237 EURPTBEQCXE0000 BES Euro Renda 29 04-10 15 2009/10/29 1,070000 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 1 2009/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 1 2009/08/25 13,474400 EURPTBERU1E0015 BES- Obr.Hipotecárias 2011 25 01 1 2009/01/25 1 750,000000 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 4 2009/01/25 180,078888 EURPTBSADXE0001 BESFRN10AUG10 10 02-08 4 2009/08/10 0,494331 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 22 02-05-08-11 18 2009/11/23 0,158340 EURPTBELLXE0004 BESLEAFRN22AUG12 22 02-05-08-11 17 2009/11/23 0,159857 EURPTBELCXE0005 BESLEAFRN22NOV10A 22 05-11 18 2009/11/23 0,434339 EURPTBELNXE0002 BESLEAFRN22NOV10B 22 05-11 8 2009/11/23 0,440506 EURPTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 22 03-09 10 2009/11/23 0,507840 EURPTBELPXE0000 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBELOXE0001 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBBQO1E0024 BPI - Obr. Hipotecárias 05 08 1 2009/08/07 188,500000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 2 2009/11/28 212,440000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 8 2009/12/17 3,980000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 24 2009/12/04 0,000095 EURPTCPP1XE0017 BSPFRN31JAN13 29 01 4 2009/01/31 1,793600 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTCPP2XE0016 BSTFRN31JAN13 29 01 4 2009/01/31 0,993600 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 3 2009/11/05 238,791110 EURPTTCCKXE0008 Banco Mais 2007/2010 10 05-11 5 2009/11/10 414,408888 EUR

CPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 2 2009/07/23 1,257946 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 3 2009/07/23 0,585131 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 1 2009/10/01 4 304,000000 EURPTCGHI1E0006 CGD - Obr.Hipotecárias 27 02-08 3 2009/10/01 424,545555 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 4 2009/12/21 313,242222 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 2 2009/11/12 2,200000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 2 2008/12/09 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 2 2009/06/30 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 5 2009/09/30 355,733333 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 10 2009/12/28 80,181111 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 2 2009/11/12 1,837977 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 3 2009/12/28 1,270509 EURPTCGF3XE0007 CGDFRN29JAN10 29 01 2 2009/01/29 1,203287 EURPTCGFKXE0018 CGDFRN2JUL10 02 07 2 2009/07/02 0,870196 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 8 2009/07/02 758,333000 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 21 2009/12/30 0,023123 EUR

EPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 5 2009/07/30 0,044627 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 3 2009/11/06 263,733331 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 2 2009/08/06 446,064444 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 02 10 2010/01/12 44,498888 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla 12 02 1 2010/01/12 62,488888

EURGPTGDLAOE0004 GDL-Tx.Var. 12 02-08 22 2009/08/12 0,000087 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 1 2008/12/07 1 919,600000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 2 2008/12/04 1 624,400000 EURPTMOCHOE0007 Modelo Continente 02 02-08 8 2009/08/02 0,122436 EURPTMOCIOE0006 Modelo Continente 03 02-08 8 2009/08/03 2,834138 EURPTMOCJOE0005 Modelo Continente 2007/2012 30 04-10 5 2009/10/30 422,730000 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EURPTOTEHOE0008 OT5,85%20MAY10 20 05 8 2007/05/20 0,046800 EUR

PXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 1 2008/12/18 1 300,000000 EURPTPETECM0004 Parpública - Permutáveis 16 12 3 2008/12/16 1 076,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 24 2009/08/13 0,000042 EURPTPEPEOE0004 Parque Expo 98-2ª Em. 19 05-11 24 2009/11/19 0,000016 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 8 2009/10/27 10,980000 EURPTPTIAOE0000 Portucel 29 03-09 9 2009/09/29 0,110400 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 2 2009/07/28 445,622000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 2 2008/12/13 1 700,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 7 2009/10/20 599,223333 EURPTSONFOE0000 SONAE 2006/2011 10 05-11 7 2009/10/20 445,075555 EURPTMOCLOE0001 SONAE DISTRIBUIÇÃO 2007/2015 10 03-09 4 2009/09/10 0,097801 EURPTSOIKOE0000 SONAE INDÚSTRIA 03 01-07 7 2010/01/03 442,213333 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 2 2009/07/27 692,023333 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 5 2009/10/12 452,213333 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 28 2009/12/19 0,299896 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 28 2009/12/19 0,299896 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2008 2009/04/16 B.Comercial Português-Nom 0,136000 EURPTBES0AM0007 2008 2009/03/26 B.Espirito Santo-Nom. 0,128000 EURNSCPT000BSC8 2009 2009/08/06 B.Santander 0,083845 EURPTBPI0AM0004 2008 2009/05/04 Banco BPI-Nom 0,053440 EURES0113790531 2008 2009/04/17 Banco Popular Español 0,065600 EUR

CPTCPR0AM0003 2008 2009/06/12 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,148000 EURPTCFN0AE0003 2007 2008/06/25 Cofina-SGPS 0,028000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2008 2009/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2008 2009/05/25 E. Santo Financial Group 0,255000 EURPTEDP0AM0009 2008 2009/05/14 EDP-Nom. 0,112000 EURPTESO0AM0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,260000 EURPTESO0AE0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,260000 EUR

FPTFNB0AM0005 2007 2008/04/15 Finibanco-Holding SGPS 0,068000 EUR

GPTGAL0AM0009 2008 2009/05/25 Galp Energia - Nom. 0,136280 EURPTGMC0AM0003 2008 2009/04/09 Grupo Media Capital, SGPS 0,184000 EUR

IPTIBS0AM0008 2008 2009/05/22 Ibersol-SGPS 0,044000 EURPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 Inapa-Inv.Part.Gestão 11,250000 PTE

JPTJMT0AE0001 2008 2009/05/06 Jerónimo Martins-SGPS 0,088000 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMEN0AE0005 2008 2009/05/15 Mota-Engil, SGPS 0,088000 EUR

PPTPTC0AM0009 2008 2009/04/24 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,460000 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2008 2009/04/06 Portucel-Nom. 0,084000 EUR

RPTREL0AM0008 2008 2009/04/27 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,132000 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2008 2009/04/23 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,204000 EURPTSON0AM0001 2008 2009/05/20 SONAE 0,024000 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTDU0AM0007 2007 2008/06/12 Teixeira Duarte-Eng.Const. 0,014400 EURPTSCT0AP0018 2008 2009/05/26 Toyota Caetano 0,056000 EURPTTRA0AP0006 2008 2009/04/30 Transinsular-TM.Insulares 2,288000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



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Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/01/12 4,25 4,255 4,303 4,2744 4,221 4,272 4,27 4,279 216 918

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/01/12 0,906 0,90 0,912 0,9038 0,891 0,905 0,904 0,905 14 846 835

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/01/12 4,883 4,883 4,899 4,8628 4,833 4,85 4,84 4,855 1 295 605

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/01/12 2,27 2,262 2,289 2,2763 2,256 2,264 2,264 2,27 378 074

EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/01/12 1,29 1,28 1,30 1,2883 1,28 1,28 1,28 1,29 81 858

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/01/12 2,59 2,55 2,64 2,5408 2,51 2,55 2,55 2,64 500

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/01/12 7,444 7,391 7,477 7,4264 7,39 7,414 7,414 7,45 449 852

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/01/12 6,43 6,43 6,50 6,4528 6,37 6,431 6,43 6,45 1 657 072

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2010/01/12 1,23 1,22 1,24 1,2244 1,22 1,22 1,22 1,23 120 716

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2010/01/12 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,43 1 376

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2010/01/12 0,99 0,99 0,99 0,9899 0,97 0,99 0,97 0,99 23 368

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2010/01/12 3,13 3,144 3,15 3,1376 3,124 3,13 3,13 3,134 5 221 234

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2010/01/08 7,36 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49 6,50 600

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C F.RAMADA 2010/01/12 0,90 0,90 0,90 0,8948 0,87 0,887 0,88 0,894 19 750

EUR 1,00 175 000 000 PTFNB0AM0005 FNB AM FNB 8355 P1 C B Finibanco-Holding SGPS 2010/01/12 1,59 1,59 1,59 1,5748 1,56 1,56 1,56 1,59 23 265

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2010/01/12 0,17 0,16 0,18

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2010/01/12 1,30 1,27 1,30 1,2996 1,27 1,27 1,27 1,32 3 042

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2010/01/12 12,65 12,73 12,875 12,7605 12,56 12,625 12,625 12,635 2 300 660

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2010/01/12 0,87 0,87 0,87 0,8609 0,86 0,86 0,86 0,87 41 628

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F B Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2009/09/18 1,16 0,01

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C B Gr. Soares Costa-SGPS 2010/01/12 1,22 1,21 1,25 1,2327 1,21 1,23 1,22 1,23 525 637

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2010/01/06 4,15 4,15 4,37

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2010/01/12 9,27 9,27 9,27 9,2233 9,20 9,20 9,20 9,27 1 100

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2010/01/12 3,65 3,65

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2010/01/12 1,73 1,73 1,76 1,7405 1,72 1,73 1,73 1,74 351 299

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C B Inapa-Inv.Part.Gestão 2010/01/12 0,69 0,69 0,69 0,6844 0,68 0,69 0,68 0,69 227 169

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2010/01/12 7,10 7,16 7,33 7,2507 7,119 7,217 7,217 7,245 1 478 820

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2010/01/12 0,08 0,08 0,09

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2010/01/12 3,76 3,72 3,75 3,7129 3,69 3,69 3,69 3,72 66 777

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2010/01/12 3,89 3,89 3,92 3,8861 3,861 3,87 3,87 3,88 240 798

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C Novabase, SGPS - Nom. 2010/01/12 4,40 4,40 4,43 4,3965 4,36 4,36 4,36 4,40 19 535

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2010/01/12 8,44 8,465 8,475 8,4419 8,402 8,471 8,446 8,471 1 631 299

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66 0,01

EUR 1,00 537 250 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2010/01/12 2,003 1,999 2,02 2,0128 1,993 2,002 2,001 2,002 157 792

EUR 5,00 8 926 050 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2010/01/08 7,29 7,35 7,46 7,4223 7,11 7,25 7,25 7,45 14 626

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2010/01/12 3,03 3,031 3,04 3,0333 3,03 3,032 3,032 3,035 195 623

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C B SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2010/01/12 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,34 4 978

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2010/01/12 7,962 7,954 8,04 8,0007 7,954 7,955 7,955 7,971 98 567

EUR 1,00 13 750 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2010/01/08 1,72 1,71 1,80

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2010/01/12 0,922 0,918 0,944 0,934 0,912 0,939 0,939 0,94 7 233 437

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C SONAE CAPITAL 2010/01/12 0,83 0,83 0,83 0,8151 0,81 0,81 0,81 0,82 593 401

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2010/01/12 2,699 2,672 2,73 2,7048 2,672 2,687 2,687 2,705 289 467

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2010/01/12 1,972 1,969 1,995 1,977 1,951 1,97 1,97 1,975 190 967

EUR 2,00 21 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C Sporting-Soc.Desp.Futebol 2010/01/12 1,23 1,23 1,23 1,2158 1,21 1,21 1,21 1,28 141

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P2 F C SUMOL COMPAL 2010/01/12 1,50 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,42 1,49 500

EUR 0,50 420 000 000 PTTDU0AM0007 TDU AM TDU 2357 P0 C B Teixeira Duarte-Eng.Const. 2010/01/12 1,055 1,057 1,144 1,1112 1,057 1,087 3 881 931

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F B Toyota Caetano 2010/01/12 4,10 0,01 4,10

EUR 0,20 18 218 097 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2010/01/05 0,11 0,10 0,11

EUR 0,20 67 730 158 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2010/01/12 0,08 0,07 0,08 0,0701 0,07 0,08 0,07 0,08 101 100

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

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EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/01/12 4,497 4,497 4,53 4,4948 4,458 4,50 4,482 4,50 502 979

E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 8 228 826 135 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/01/12 11,77 11,76 11,76 11,6775 11,59 11,67 11,62 11,68 41 365

EUR 0,10 1 333 151 690 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C Banco Popular Español 2010/01/12 5,71 5,69 5,69 5,69 5,69 5,69 5,63 5,70 1 446

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/01/12 15,20 15,21 15,30 15,2446 15,20 15,30 15,20 15,30 1 300

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/01/11 15,00 15,00

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/01/12 6,90 6,866 6,91 6,8866 6,866 6,90 6,895 6,90 718 578

EUR 2,00 79 901 653 ES0168561019 KEU AM PAC 1737 P5 C Europac 2010/01/11 3,39 2,25 4,17

EUR 1,00 304 967 371 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2009/05/06 7,95 0,01




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emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 820,62 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2009/12/10 44,60 55,00

EUR 7 155,78 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2009/12/23 60,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 57,00 2 000

EUR 1 026,05 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2009/12/30 65,75 68,00

EUR 3 283,55 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2010/01/06 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74

EUR 5 317 300,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2009/06/04 100,70

EUR 6 000 000,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67 100,25

EUR 6 625 999,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2009/07/17 98,50

EUR 6 086 464,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91

EUR 5 000 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2009/02/02 100,05

EUR 6 082 821,99 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2008/06/27 98,27

EUR 6 273 047,99 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2009/08/10 100,40

EUR 6 861 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19

EUR 5 528 191,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23

EUR 6 836 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2008/10/22 103,50

EUR 5 257 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85

EUR 7 158 930,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2009/12/31 107,15 107,20

EUR 5 906 779,00 PTOTEHOE0008 OTEHOE OTH R1 C 2010/05/20 OT5,85%20MAY10 2009/11/20 105,80

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019

EUR 15 000,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027

EUR 62 333,33 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2007/03/02 99,90

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2010/11/19 Parque Expo 98-2ª Em. 2009/10/26 90,00

EUR 123 200,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009

EUR 50 000,00 PTTCCKXE0008 TCCKXE BTCCA R2 F 2010/05/10 Banco Mais 2007/2010

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2010/01/12 97,30 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 6 000

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a.

EUR 20 000,00 PTSLBBOE0001 SLBBOE BSLBB R2 F 2010/04/20 BENFICA SAD 2010 2010/01/12 100,20 100,20 102,00

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012

EUR 22 305,75 PTBEQCXE0000 BEQCXE BBESR R2 F 2002/04/29 2010/04/29 BES Euro Renda

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2010/01/06 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2010/01/06 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9

EUR 1 250 000,00 PTBERU1E0015 BERU1E BBERK R2 F 2011/01/25 BES- Obr.Hipotecárias 2011

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias

EUR 1 250 000,00 PTBEMB1E0016 BEMB1E BBERQ R2 F 2010/07/21 BES-Obrigacoes Hipotecarias

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2010/01/12 99,10

EUR 1 000 000,00 PTBBQO1E0024 BBQO1E BBBQ1 R2 F 2010/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6

EUR 100 000,00 PTBPOUOM0008 BPOUOM BBPOR R2 F 2010/07/25 BPI AGUA 15% 2007-2010 2010/01/12 98,76 98,76 98,76 98,76 98,76 98,76 98,76 105,00 37 000

EUR 40 000,00 PTBBS6OM0019 BBS6OM BBBS1 R2 F 2010/02/22 BPI Brasil 2008-2010 2010/01/12 98,50 98,36

EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2010/01/11 97,28 97,34 97,34 97,34 97,34 97,34 97,34 19 000

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2010/01/12 95,52 95,53 95,53 95,53 95,53 95,53 95,53 95,58 36 000

EUR 40 000,00 PTBPO5OM0001 BPO5OM BBPOS R2 F 2010/08/03 BPI ENERGIAS ALT 2010/01/12 98,63 98,63 98,63 98,63 98,63 98,63 98,63 5 000

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011

EUR 20 000,00 PTBBWAOM0016 BBWAOM BBBB2 R2 F 2011/01/30 BPI FINANCEIRAS 2008-2011 2010/01/05 97,33 97,51

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2010/01/05 95,42 95,77

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2010/01/08 95,70 95,88

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2010/01/08 95,10 94,92

EUR 10 000,00 PTBB1POM0006 BB1POM BBB1P R2 F 2013/06/12 BPI OURO 5% 2009-2013 2010/01/08 101,50 101,76

EUR 15 000,00 PTBPOFOM0007 BPOFOM BBPOP R2 F 2010/05/28 BPI PRIVATE EQUITY 2007-2010 2009/12/07 98,87 99,04

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2010/01/11 98,51 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 100,00 55 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2010/01/08 99,04 99,78 101,00

EUR 30 000,00 PTBBB5OM0008 BBB5OM BBBB1 R2 F 2010/12/17 BPI TOP NACIONAL 2007-2010 2010/01/08 97,87 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 3 000

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2010/01/08 96,34 96,49

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2010/01/11 95,94 96,07

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2010/01/05 91,61 92,15

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2010/01/08 70,00 70,00 75,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022

EUR 1 144 950,00 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062

EUR 1 250,00 PTSSCCOM0002 SSCCOM BSSCC R2 F 2062/07/16 Class C Notes 2062

EUR 20 500,00 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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01( 3 ).m.u

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.tnoCgnixiF


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atrefO).N.V%(



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ataDoçerP).N.V%(


EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028

EUR 1 253 450,00 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes

EUR 440 650,00 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla

EUR 21 120,80 XS0190181213 KSAEFE EXPO R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe O

EUR 53 000,00 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2010/01/11 103,04 102,00 103,00

EUR 1 368,70 PTGDLAOE0004 GDLAOE BGDLA R2 F 2013/08/12 GDL-Tx.Var. 2007/03/07 98,00

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 Modelo Continente 2010/01/07 99,15

EUR 64 925,00 PTMOCIOE0006 MOCIOE BMOCF R2 F 2005/08/03 2010/08/03 Modelo Continente 2009/12/16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 245

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Modelo Continente 2007/2012 2009/06/29 98,40

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 97,50

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública

EUR 514 900,00 PTPETECM0004 PETECM BPETE R2 F 2005/12/09 2010/12/16 Parpública - Permutáveis

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes

EUR 300 000,00 PTPTIAOE0000 PTIAOE BPTIA R2 F 2005/01/01 2010/03/29 Portucel 2010/01/04 99,95 99,80

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2010/01/07 99,00 99,60

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2009/08/10 92,25

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 - Guaranteed Notes Due 2019

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2010/01/07 92,00

EUR 250 000,00 PTSONFOE0000 SONFOE BSONC R2 F 2011/05/10 SONAE 2006/2011 2009/12/31 99,50

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 Sonae Distirbuição 2009/2014

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAE DISTRIBUIÇÃO 2007/2015

EUR 50 000,00 PTSOIKOE0000 SOIKOE BSOIE R2 F 2013/07/03 SONAE INDÚSTRIA

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2009/08/14 98,25

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2010/01/12 102,45 102,20 102,48

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2010/01/12 90,00 90,00 92,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2009/12/22 93,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

adeoMàoditimdaemuloV

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01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(




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T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2009/12/11 100,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2009/12/30 100,00 100,00

P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 650 000,00 PTPC05310045 BPNIJM n/a R5 C 2010/03/02 2010/03/02 BPN00102MAR10

EUR 650 000,00 PTPC05310052 BPNJJM n/a R5 C 2009/09/08 2010/03/03 BPN00103MAR10

EUR 700 000,00 PTPC05310060 BPNKJM n/a R5 C 2009/09/09 2010/03/04 BPN001040310

EUR 500 000,00 PTPC05310078 BPNLJM n/a R5 C 2009/11/09 2010/08/09 BPN001090810

EUR 500 000,00 PTPC05310086 BPNMJM n/a R5 C 2009/11/12 2010/11/12 BPN001121110

EUR 500 000,00 PTPC00662580 BR1DJM n/a R5 C 2009/09/25 2010/09/24 BRISA 001 100924

EUR 7 500,00 PTPC00662713 BR1HJM n/a R5 C 2009/12/14 2010/03/16 BRISA 001 16MAR10

EUR 22 500,00 PTPC00662721 BR1IJM n/a R5 C 2009/12/15 2010/03/17 BRISA 001 17MAR10

EUR 46 000,00 PTPC00662671 BR1FJM n/a R5 C 2009/10/23 2010/01/22 BRISA 001 22012010

EUR 3 000,00 PTPC00662697 BR1GJM n/a R5 C 2010/01/22 2010/01/22 BRISA 001 22012010

EUR 41 000,00 PTPC03480907 PE1ZJM n/a R5 C 2010/01/11 2010/01/18 PARPU 001 18JANU10

EUR 13 500,00 PTPC03480915 PE11JM n/a R5 C 2010/01/11 2010/01/18 PARPU 001 18JANU10

EUR 150 000,00 PTPC03686511 PT1VJM n/a R5 C 2010/01/12 2010/02/11 PTC 001 11FEBRUARY

EUR 150 000,00 PTPC01411748 CP1IJM n/a R5 C 2009/10/30 2010/01/29 REFER 001 29012010

EUR 27 000,00 PTPC00002076 RE2SJM n/a R5 C 2010/01/05 2010/01/14 REN 001 14JANU10

EUR 164 000,00 PTPC00002092 RE2TJM n/a R5 C 2010/01/25 REN 001 25JAN10




aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

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1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 4,90 5,99

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/01/08 940,00 940,00 980,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2009/03/20 5,60 5,51

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13


edaditnauQaditimda

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OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

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oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


.bmíS.cogeN BCI

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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/01/06 0,36 0,38 0,46

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/01/07 14,65 13,00 14,65

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2009/12/31 37,27 37,27

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2009/10/27 0,20 0,18

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2009/11/23 0,03 0,02 0,24

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,02 0,21

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/01/12 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,30 2 0

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2009/10/27 0,55 0,01 3,00

EUR 5,00 375 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2009/11/24 2,05 2,02

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 1,00 9,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50 0,01

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2009/08/07 2,00 0,01 4,50

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2010/01/12 1,90 1,53 3,20

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2010/01/12 0,55 0,55 0,64

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2009/08/18 15,50 0,01

EUR 4,99 50 000 PTVAP0AP0006 VAP AP VAP P7 F V.A.Grupo-Vist.Aleg.Part. 1998/10/14 24,94

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho

EUR 1 141,70 PTBEMAXE0022 BEMAXE BBERP R3 F 2010/06/25 BES Commodities Junho 2008

EUR 3 269,80 PTBERZXE0010 BERZXE BBERO R3 F 2010/06/04 BES Commodities Maio 2008

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS

EUR 35 000,00 PTBSADXE0001 BSADXE BBSAC R3 F 2010/08/10 BESFRN10AUG10

EUR 1 478,05 PTBERXXE0012 BERXXE BBERN R3 F 2010/03/25 BESFRN25MAR10

EUR 7 657,55 PTBERIXE0011 BERIXE BBERG R3 F 2010/04/02 BESFRN2APR10

EUR 883,90 PTBERWXE0013 BERWXE BBERM R3 F 2010/03/03 BESFRN3MAR10

EUR 4 999,90 PTBERMXE0015 BERMXE BBERH R3 F 2010/06/05 BESFRN5JUN10

EUR 5 999,75 PTBERGXE0013 BERGXE BBERF R3 F 2010/03/05 BESFRN5MAR10

EUR 2 987,10 PTBERVXE0014 BERVXE BBERL R3 F 2010/02/08 BESFRN8FEB10

EUR 100 000,00 PTBELKXE0005 BELKXE BBEFG R3 F 2011/08/22 BESLEAFRN22AUG11 2009/05/25 99,90

EUR 100 000,00 PTBELLXE0004 BELLXE BBEFH R3 F 2012/08/22 BESLEAFRN22AUG12 2009/04/22 100,00

EUR 60 000,00 PTBELCXE0005 BELCXE BBEFA R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10A

EUR 50 000,00 PTBELNXE0002 BELNXE BBEFF R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10B 2009/12/18 100,00

EUR 100 000,00 PTBELGXE0001 BELGXE BBEFD R3 F 2014/09/22 BESLEAFRN22SEP14 2010/01/12 99,40

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2009/12/22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50

EUR 125 000,00 PTBELRXE0008 BELRXE BBEFM R3 F 2012/01/23 BESLEASING FRN 23JAN12

EUR 125 000,00 PTBELOXE0001 BELOXE BBEFK R3 F 2010/12/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 125 000,00 PTBELPXE0000 BELPXE BBEFJ R3 F 2010/06/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2009/10/27 93,86 95,20

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43

EUR 30 000,00 PTBPMAXE0003 BPMAXE BBPOI R3 F 2011/02/28 BPI0%28FEB11 2010/01/11 103,85 101,91

EUR 5 000,00 PTBPMZXE0004 BPMZXE BBPON R3 F 2010/05/09 BPI0%ASIA9MAY10 2009/04/29 98,14

EUR 150 000,00 PTBPOEXE0007 BPOEXE BBPOM R3 F 2010/05/09 BPI0%IMOB9MAY10 2010/01/11 99,01 99,02 99,02 99,02 99,02 99,02 99,02 100,00 29 200

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2010/01/11 94,71 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 2 000

EUR 19 962,80 PTCPP1XE0017 CPP1XE BCPP5 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSPFRN31JAN13 2010/01/07 100,00 100,00

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2010/01/07 99,04 99,04

EUR 9 189,20 PTBSRPXE0008 BSRPXE BBSRC R3 F 2010/09/27 BST0%27SEP10 2010/01/07 97,01 101,00

EUR 13 332,40 PTCPPDXE0014 CPPDXE BCPP7 R3 F 2005/05/02 2010/05/03 BST0%3MAY10 2009/12/23 102,13

EUR 77 617,60 PTCPQGXE0010 CPQGXE BBSRE R3 F 2010/06/21 BSTFRN21JUN10 2010/01/08 117,01

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2010/01/07 107,70 101,01 107,40

EUR 7 486,75 PTBSRMXE0019 BSRMXE BBSRA R3 F 2010/08/02 BSTFRN2AUG10 2009/12/23 100,65

EUR 54 985,85 PTCPP2XE0016 CPP2XE BCPP4 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSTFRN31JAN13 2010/01/07 103,90

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2010/01/06 90,00 90,00 97,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2010/01/12 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 30 500

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx.

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2009/08/18 75,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2009/07/24 56,00 30,00

EUR 59 990,95 PTCGF3XE0007 CGF3XE BCGDX R3 F 2010/01/29 CGDFRN29JAN10

EUR 40 639,00 PTCGFKXE0018 CGFKXE BCGFC R3 F 2010/07/02 CGDFRN2JUL10



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OGIDÓC

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4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 500 000 DE000CM5EZC5 KEW3WP W195Z U6 C Put 30,00 10/1 A 2010/03/17 ADIDA 30P 0310Z 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2F2J7 KCKDWP 7223C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 31P 0910C 0,13 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2F2H1 KCKBWP 7222C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 33P 0610C 0,12 0,14

EUR 500 000 DE000CM5EZD3 KEW4WP W196Z U6 C Put 35,00 10/1 A 2010/03/17 ADIDA 35P 0310Z 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CM5EZA9 KEN9WP W193Z U6 C Call 36,00 10/1 A 2010/03/17 ADIDA 36C 0310Z 0,34 0,35

EUR 1 000 000 DE000CG2F2G3 KCJPWP 7221C U3 C Put 36,00 10/1 A 2010/03/12 ADIDA 36P 0310C 2010/01/12 0,10 0,10 0,12EUR 500 000 DE000CM5EYZ9 KEN8WP W192Z U6 C Call 38,00 10/1 A 2010/03/17 ADIDA 38C 0310Z 0,22 0,23

EUR 1 000 000 DE000CG2F2A6 KCBBWP 7215C U3 C Call 39,00 10/1 A 2010/03/12 ADIDA 39C 0310C 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CM5EZB7 KEW2WP W194Z U6 C Call 40,00 10/1 A 2010/03/17 ADIDA 40C 0310Z 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2F2B4 KCDAWP 7216C U3 C Call 41,00 10/1 A 2010/03/12 ADIDA 41C 0310C 2010/01/04 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 20 000EUR 1 000 000 DE000CG2F2C2 KCD7WP 7217C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 42C 0610C 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F2D0 KCEHWP 7218C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 45C 0610C 0,07 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F2E8 KCF8WP 7219C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 45C 0910C 0,12 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2F2F5 KCF9WP 7220C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 48C 1210C 2010/01/08 0,18 0,12 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2D7P5 KBNCWE 8369C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/03/12 ADIDA 0310 - CT 2009/12/11 0,51 0,49 0,51

EUR 1 000 000 DE000CG2D7Q3 KBNDWE 8370C U3 C Call 36,00 10/1 A 2010/03/12 ADIDA 0310 - CT 2009/11/16 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,35 10 000EUR 1 000 000 DE000CG2D7T7 KBNGWE 8373C U3 C Put 28,00 10/1 A 2010/03/12 ADIDA 0310 - CT 2009/12/09 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2D7R1 KBNEWE 8371C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2009/11/30 0,40 0,30 0,32EUR 1 000 000 DE000CG2D7S9 KBNFWE 8372C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2009/11/02 0,10 0,21 0,23

EUR 1 000 000 DE000CG2D7U5 KBNHWE 8374C U3 C Put 26,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 0610 - CT 2009/12/03 0,06 0,02 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F2P4 KB4KWP 7228C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/03/12 ALCAT 2P 0310C 0,03 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F2Q2 KB4MWP 7229C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/06/11 ALCAT 2P 0610C 0,11 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F2R0 KB4QWP 7230C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 2P 0910C 0,17 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2F2M1 KB4DWP 7226C U3 C Call 3,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 3C 0910C 0,23 0,26EUR 1 000 000 DE000CG2F2K5 KB39WP 7224C U3 C Call 2,50 1/1 A 2010/03/12 ALCAT 2.5C 0310C 2010/01/12 0,26 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,25 750

EUR 1 000 000 DE000CG2F2L3 KB4AWP 7225C U3 C Call 2,50 1/1 A 2010/06/11 ALCAT 2.5C 0610C 0,34 0,37EUR 1 000 000 DE000CG2F2N9 KB4EWP 7227C U3 C Call 3,50 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 3.5C 1210C 0,18 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG2D7X9 KBNKWE 8377C U3 C Call 3,50 1/1 A 2010/03/12 ALCAT 0310 - CT 2010/01/12 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2D7Y7 KBNLWE 8378C U3 C Call 4,00 1/1 A 2010/03/12 ALCAT 0310 - CT 2009/12/08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3 000

EUR 500 000 DE000CM5EZF8 KEW6WP W198Z U6 C Call 85,00 10/1 A 2010/03/17 ALLIA 85C 0310Z 0,55 0,57EUR 500 000 DE000CM5EZE1 KEW5WP W197Z U6 C Call 90,00 10/1 A 2010/03/17 ALLIA 90C 0310Z 0,30 0,32

EUR 1 000 000 DE000CG2F2S8 KB4RWP 7231C U3 C Call 90,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 90C 0610C 0,39 0,41EUR 500 000 DE000CM5EZG6 KEW7WP W199Z U6 C Call 95,00 10/1 A 2010/03/17 ALLIA 95C 0310Z 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F2T6 KB4XWP 7232C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 95C 0610C 0,22 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2F2W0 KB5HWP 7235C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 95C 0910C 0,32 0,34

EUR 500 000 DE000CM5EZH4 KEW8WP W200Z U6 C Call 100,00 10/1 A 2010/03/17 ALLIA 100C 0310Z 0,06 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F2U4 KB41WP 7233C U3 C Call 100,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 100C 0610C 0,11 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F2X8 KB5OWP 7236C U3 C Call 100,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 100C 0910C 0,20 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2F2V2 KB5EWP 7234C U3 C Call 105,00 10/1 A 2010/06/11 ALLIA 105C 0610C 0,05 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F2Y6 KB5PWP 7237C U3 C Call 110,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 110C 0910C 2010/01/12 0,07 0,06 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2D8B3 KBNOWE 8381C U3 C Call 90,00 10/1 A 2010/03/12 ALLIA 0310 -CT 2009/11/19 0,42 0,24 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG2D8C1 KBNPWE 8382C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/03/12 ALLIA 0310 -CT 2010/01/11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 27 000EUR 1 000 000 DE000CG2D8D9 KBNQWE 8383C U3 C Call 100,00 10/1 A 2010/03/12 ALLIA 0310 -CT 2010/01/11 0,04 0,02 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2F3E6 KBAEWP 7243C U3 C Put 45,00 20/1 A 2010/03/12 ALSTO 45P 0310C 0,01 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F2Z3 KB6CWP 7238C U3 C Call 53,00 20/1 A 2010/03/12 ALSTO 53C 0310C 0,12 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2F3A4 KB6IWP 7239C U3 C Call 56,00 20/1 A 2010/03/12 ALSTO 56C 0310C 0,06 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F3B2 KB7QWP 7240C U3 C Call 59,00 20/1 A 2010/06/11 ALSTO 59C 0610C 0,09 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2F3C0 KB7SWP 7241C U3 C Call 63,00 20/1 A 2010/09/10 ALSTO 63C 0910C 0,08 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F3D8 KB8OWP 7242C U3 C Call 75,00 20/1 A 2010/12/10 ALSTO 75C 1210C 2009/12/31 0,04 0,04 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F7J6 KBTJWP 7343C U3 C Put 18,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 18P 0610C 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F6Z4 KBTAWP 7334C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/03/18 ALTRI 19C 0310C 0,24 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG2F7B3 KBTCWP 7336C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 19C 0610C 0,26 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2F7H0 KBTIWP 7342C U3 C Put 19,00 5/1 A 2010/03/18 ALTRI 19P 0310C 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F7A5 KBTBWP 7335C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/03/18 ALTRI 20C 0310C 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2F7C1 KBTDWP 7337C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 20C 0610C 0,17 0,18

EUR 1 000 000 DE000CG2F7D9 KBTEWP 7338C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 ALTRI 20C 0910C 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2F7E7 KBTFWP 7339C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/09/16 ALTRI 21C 0910C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F7F4 KBTGWP 7340C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 21C 1210C 0,15 0,16EUR 1 000 000 DE000CG2F7G2 KBTHWP 7341C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 23C 1210C 2010/01/06 0,06 0,06 0,07

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )



2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13


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EUR 1 000 000 DE000CG2F7S7 KBTRWP 7351C U3 C Put 50,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 50P 0610C 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2F7R9 KBTQWP 7350C U3 C Put 53,00 10/1 A 2010/03/18 AMGEN 53P 0310C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F7K4 KBTKWP 7344C U3 C Call 58,00 10/1 A 2010/03/18 AMGEN 58C 0310C 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2F7L2 KBTLWP 7345C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/03/18 AMGEN 60C 0310C 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2F7M0 KBTMWP 7346C U3 C Call 62,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 62C 0610C 0,17 0,18EUR 1 000 000 DE000CG2F7N8 KBTNWP 7347C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 66C 0610C 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2F7P3 KBTOWP 7348C U3 C Call 68,00 10/1 A 2010/09/16 AMGEN 68C 0910C 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2F7Q1 KBTPWP 7349C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/12/16 AMGEN 70C 1210C 0,17 0,18

EUR 1 000 000 DE000CG2D8H0 KBNUWE 8387C U3 C Call 200,00 10/1 A 2010/03/18 APPLE 0310 - CT 2010/01/12 1,25 1,21 1,22EUR 1 000 000 DE000CG2D8J6 KBNVWE 8388C U3 C Call 220,00 10/1 A 2010/03/18 APPLE 0310 - CT 2010/01/12 0,56 0,57 0,58

EUR 1 000 000 DE000CG2D8M0 KBNYWE 8391C U3 C Put 160,00 10/1 A 2010/03/18 APPLE 0310 - CT 2010/01/11 0,07 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2D8N8 KBNZWE 8392C U3 C Put 150,00 10/1 A 2010/03/18 APPLE 0310 - CT 2009/12/17 0,17 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2D8K4 KBNWWE 8389C U3 C Call 220,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/01/05 1,33 0,98 0,99EUR 1 000 000 DE000CG2D8L2 KBNXWE 8390C U3 C Call 240,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/01/11 0,61 0,58 0,59

EUR 1 000 000 DE000CG2D8P3 KBN1WE 8393C U3 C Put 140,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/01/11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 6 000EUR 1 000 000 DE000CG2D8Q1 KBN2WE 8394C U3 C Put 130,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2009/12/04 0,20 0,08 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2F7Z2 KBTYWP 7358C U3 C Put 12,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 12P 0610C 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F7Y5 KBTXWP 7357C U3 C Put 13,00 5/1 A 2010/03/18 APPLI 13P 0310C 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F8A3 KBTZWP 7359C U3 C Put 13,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 13P 0610C 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2F7T5 KBTSWP 7352C U3 C Call 14,00 5/1 A 2010/03/18 APPLI 14C 0310C 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F7U3 KBTTWP 7353C U3 C Call 14,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 14C 0610C 0,20 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2F7V1 KBTUWP 7354C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 15C 0610C 0,14 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2F7W9 KBTVWP 7355C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 APPLI 17C 0910C 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2F7X7 KBTWWP 7356C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 APPLI 17C 1210C 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2G5J9 KBM5WP 7535C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/03/18 BAMER 15C 0310C 0,31 0,32EUR 1 000 000 DE000CG2G5K7 KBM8WP 7536C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/03/18 BAMER 16C 0310C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G5M3 KBLAWP 7538C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 16C 0610C 0,29 0,30

EUR 1 000 000 DE000CG2G5L5 KBM9WP 7537C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/03/18 BAMER 17C 0310C 2010/01/06 0,12 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2G5N1 KBLCWP 7539C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 18C 0610C 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2G5P6 KBLDWP 7540C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 18C 0910C 0,23 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2G5Q4 KBLEWP 7541C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 20C 0910C 0,14 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2G5R2 KBLFWP 7542C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 20C 1210C 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2G5S0 KBLGWP 7543C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 22C 1210C 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2D8R9 KBN3WE 8395C U3 C Call 18,00 4/1 A 2010/03/18 BANKA 0310 -CT 2010/01/12 0,09 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2D8S7 KBN4WE 8396C U3 C Call 20,00 4/1 A 2010/03/18 BANKA 0310 -CT 2009/12/22 0,03 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2D8T5 KBN5WE 8397C U3 C Call 22,00 4/1 A 2010/03/18 BANKA 0310 -CT 2010/01/07 0,02 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2D8U3 KBN6WE 8398C U3 C Call 24,00 4/1 A 2010/06/17 BANKA 0609 -CT 2010/01/12 0,03 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2F4Z9 KBFHWP 7286C U3 C Put 35,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 35P 0610C 0,10 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F4Y2 KBFFWP 7285C U3 C Put 40,00 10/1 A 2010/03/12 BASF 40P 0310C 0,10 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2F4R6 KBE5WP 7278C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/03/12 BASF 45C 0310C 0,09 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F4S4 KBE7WP 7279C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/03/12 BASF 47C 0310C 0,04 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2F4T2 KBE8WP 7280C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 47C 0610C 0,10 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F4U0 KBE9WP 7281C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/11 BASF 50C 0610C 0,05 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F4V8 KBFAWP 7282C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 BASF 50C 0910C 0,09 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F4W6 KBFBWP 7283C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 53C 1210C 0,09 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2F4X4 KBFEWP 7284C U3 C Call 59,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 59C 1210C 2010/01/12 0,04 0,04 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2D8V1 KBN7WE 8399C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/03/12 BASF 0310 -CT 2010/01/12 0,50 0,50 0,52

EUR 1 000 000 DE000CG2D8W9 KBN8WE 8400C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/03/12 BASF 0310 -CT 2009/12/18 0,50 0,35 0,37EUR 1 000 000 DE000CG2D8X7 KBN9WE 8401C U3 C Put 32,00 10/1 A 2010/03/12 BASF 0310 -CT 2009/12/08 0,03 0,01 0,03

EUR 150 000 DE000CM5EWM1 KC6CWP W162Z U6 C Call 4,00 2/1 A 2010/06/18 BES 4C 0610Z 2010/01/08 0,56 0,52 0,53EUR 150 000 DE000CM5EWN9 KEFYWP W163Z U6 C Call 5,00 2/1 A 2010/06/18 BES 5C 0610Z 2010/01/12 0,26 0,24 0,25

EUR 150 000 DE000CM5EWQ2 KEVAWP W165Z U6 C Call 6,00 2/1 A 2010/06/18 BES 6C 0610Z 2010/01/11 0,12 0,09 0,10EUR 150 000 DE000CM5EWP4 KET9WP W164Z U6 C Call 5,50 2/1 A 2010/06/18 BES 5.5C 0610Z 2009/12/31 0,13 0,15 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F8K2 KBT9WP 7368C U3 C Put 46,00 10/1 A 2010/06/17 BIOGE 46P 0610C 2010/01/06 0,13 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F8H8 KBT7WP 7366C U3 C Put 49,00 10/1 A 2010/03/18 BIOGE 49P 0310C 0,08 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2F8J4 KBT8WP 7367C U3 C Put 50,00 10/1 A 2010/03/18 BIOGE 50P 0310C 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F8B1 KBT1WP 7360C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/03/18 BIOGE 52C 0310C 0,29 0,31

EUR 1 000 000 DE000CG2F8C9 KBT2WP 7361C U3 C Call 54,00 10/1 A 2010/03/18 BIOGE 54C 0310C 0,22 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2F8D7 KBT3WP 7362C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/06/17 BIOGE 55C 0610C 0,28 0,29

EUR 1 000 000 DE000CG2F8E5 KBT4WP 7363C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/16 BIOGE 60C 0910C 0,22 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2F8F2 KBT5WP 7364C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 60C 1210C 0,28 0,29

EUR 1 000 000 DE000CG2F8G0 KBT6WP 7365C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 65C 1210C 0,18 0,19

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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EUR 1 000 000 DE000CG2F3M9 KBC2WP 7250C U3 C Put 28,00 10/1 A 2010/06/11 BMW 28P 0610C 0,12 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F3L1 KBCRWP 7249C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/03/12 BMW 31P 0310C 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F3F3 KBAFWP 7244C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/03/12 BMW 33C 0310C 2010/01/06 0,16 0,10 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F3G1 KBALWP 7245C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/06/11 BMW 35C 0610C 0,11 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F3H9 KBATWP 7246C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 37C 0910C 2010/01/12 0,10 0,11 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2F3J5 KBCDWP 7247C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 40C 0910C 2010/01/11 0,07 0,05 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F3K3 KBCNWP 7248C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/12/10 BMW 43C 1210C 2010/01/12 0,05 0,04 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2D8Z2 KBOBWE 8403C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/03/12 BMW 0310 -CT 2010/01/12 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 98 800

EUR 1 000 000 DE000CG2D9A3 KBOCWE 8404C U3 C Call 36,00 10/1 A 2010/03/12 BMW 0310 -CT 2010/01/12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 4 500EUR 1 000 000 DE000CG2D9B1 KBODWE 8405C U3 C Put 28,00 10/1 A 2010/03/12 BMW 0310 -CT 2009/11/24 0,11 0,05 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2F3N7 KBC3WP 7251C U3 C Call 61,00 10/1 A 2010/03/12 BNP 61C 0310C 0,21 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2F3P2 KBC5WP 7252C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/11 BNP 66C 0610C 0,18 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG2F3Q0 KBEAWP 7253C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/09/10 BNP 72C 0910C 0,13 0,16EUR 1 000 000 DE000CG2F3R8 KBEBWP 7254C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 75C 1210C 0,18 0,21

EUR 0,00 1 000 000 DE000CG2D9C9 KBOEWE 8406C U3 C Call 58,319,7189/1 A 2010/03/12 BNP 58.31C 0310C 2010/01/12 0,38 0,34 0,37EUR 0,00 1 000 000 DE000CG2D9E5 KBOGWE 8408C U3 C Call 63,179,7189/1 A 2010/06/11 BNP 63.17C 0610C 2009/11/26 0,27 0,28 0,31

EUR 0,00 1 000 000 DE000CG2D9F2 KBOHWE 8409C U3 C Call 68,039,7189/1 A 2010/06/11 BNP 68.03C 0610C 2010/01/12 0,16 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,17 25 334EUR 200 000 DE000CM5EWS8 KEVCWP W167Z U6 C Call 7,00 2/1 A 2010/06/18 BRISA 7C 0610Z 0,45 0,46

EUR 200 000 DE000CM5EWU4 KEVEWP W169Z U6 C Call 8,00 2/1 A 2010/06/18 BRISA 8C 0610Z 0,22 0,23EUR 200 000 DE000CM5EWT6 KEVDWP W168Z U6 C Call 7,50 2/1 A 2010/06/18 BRISA 7.5C 0610Z 2010/01/12 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,33 2 500

EUR 200 000 DE000CM5EWR0 KEVBWP W166Z U6 C Call 6,75 2/1 A 2010/06/18 BRISA 6.75C 0610Z 2010/01/11 0,53 0,53 0,54EUR 1 500 000 DE000CM5ETF1 KEOSWP W123Z U8 C Put 3 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 3000P 0610Z 2010/01/07 0,22 0,19 0,20

EUR 1 500 000 DE000CM5ETB0 KEOMWP W119Z U8 C Put 3 500,00 200/1 A 2010/04/14 CAC40 3500P 0410Z 2010/01/11 0,20 0,23 0,24EUR 1 500 000 DE000CM5ETC8 KEONWP W120Z U8 C Call 4 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 4000C 0610Z 2010/01/12 1,00 0,98 1,02 1,00 0,98 1,02 1,04 1,05 4 000

EUR 1 500 000 DE000CM5ESY4 KC5NWP W116Z U8 C Call 4 200,00 200/1 A 2010/04/14 CAC40 4200C 0410Z 2010/01/12 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,43 0,44 2 000EUR 1 500 000 DE000CM5ESZ1 KC8LWP W117Z U8 C Call 4 500,00 200/1 A 2010/04/14 CAC40 4500C 0410Z 2009/12/29 0,13 0,10 0,11EUR 1 500 000 DE000CM5ETD6 KEOOWP W121Z U8 C Call 4 500,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 4500C 0610Z 2010/01/12 0,18 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,18 0,19 14 000

EUR 1 500 000 DE000CM5ETA2 KC98WP W118Z U8 C Call 4 800,00 200/1 A 2010/04/14 CAC40 4800C 0410Z 0,01 0,02EUR 1 500 000 DE000CM5ETE4 KEORWP W122Z U8 C Call 5 000,00 200/1 A 2010/06/16 CAC40 5000C 0610Z 2010/01/12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 5 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F8P1 KCCDWP 7372C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/03/18 CISCO 25C 0310C 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F8R7 KCE3WP 7374C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 25C 0910C 0,27 0,28

EUR 1 000 000 DE000CG2F8Q9 KCEZWP 7373C U3 C Call 26,00 5/1 A 2010/03/18 CISCO 26C 0310C 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2F8S5 KCFPWP 7375C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 27C 0910C 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2F8T3 KCFZWP 7376C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 28C 1210C 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2F8U1 KCH7WP 7377C U3 C Call 31,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 31C 1210C 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2D9J4 KBOKWE 8412C U3 C Call 22,00 10/1 A 2010/03/18 CISCO 0310 - CT 2009/12/09 0,19 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2D9K2 KBOLWE 8413C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/03/18 CISCO 0310 - CT 2010/01/11 0,12 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2D9L0 KBOMWE 8414C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2009/12/10 0,16 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2D9M8 KBONWE 8415C U3 C Call 26,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2009/12/04 0,10 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CM5EZJ0 KEW9WP W201Z U6 C Call 6,00 10/1 A 2010/03/17 COMBK 6C 0310Z 2010/01/12 0,09 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F3T4 KBEDWP 7256C U3 C Call 7,00 1/1 A 2010/03/12 COMBK 7C 0310C 0,33 0,35

EUR 500 000 DE000CM5EZK8 KEXAWP W202Z U6 C Call 7,00 10/1 A 2010/03/17 COMBK 7C 0310Z 2010/01/07 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2F3U2 KBEEWP 7257C U3 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/11 COMBK 7C 0610C 0,58 0,60

EUR 500 000 DE000CM5EZM4 KEXCWP W204Z U6 C Call 8,00 10/1 A 2010/03/17 COMBK 8C 0310Z 2010/01/08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 60 000EUR 1 000 000 DE000CG2F3V0 KBEFWP 7258C U3 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/11 COMBK 8C 0610C 0,29 0,31

EUR 1 000 000 DE000CG2F3S6 KBECWP 7255C U3 C Call 6,50 1/1 A 2010/03/12 COMBK 6.5C 0310C 0,55 0,57EUR 500 000 DE000CM5EZL6 KEXBWP W203Z U6 C Call 7,50 10/1 A 2010/03/17 COMBK 7.5C 0310Z 2009/12/16 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 10 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F3W8 KBEGWP 7259C U3 C Call 8,50 1/1 A 2010/09/10 COMBK 8.5C 0910C 2010/01/11 0,47 0,34 0,36EUR 1 000 000 DE000CG2F3X6 KBEHWP 7260C U3 C Call 9,50 1/1 A 2010/12/10 COMBK 9.5C 1210C 0,29 0,31

EUR 1 000 000 DE000CG2D9P1 KBOPWE 8417C U3 C Call 7,50 10/1 A 2010/03/12 COMBK 0310 - CT 2010/01/11 0,03 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2D9Q9 KBOQWE 8418C U3 C Call 8,00 10/1 A 2010/03/12 COMBK 0310 - CT 2009/11/30 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2D9R7 KBORWE 8419C U3 C Call 8,50 10/1 A 2010/06/11 COMBK 0610 - CT 2010/01/08 0,03 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F5F8 KBFVWP 7292C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 31P 0610C 0,12 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2F5E1 KBFUWP 7291C U3 C Put 34,00 10/1 A 2010/03/12 DAIML 34P 0310C 0,10 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F5A9 KBFJWP 7287C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/03/12 DAIML 40C 0310C 2010/01/11 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 5 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F5B7 KBFKWP 7288C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 43C 0610C 2010/01/12 0,06 0,05 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2F5C5 KBFLWP 7289C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/09/10 DAIML 43C 0910C 0,10 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2F5D3 KBFMWP 7290C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/12/10 DAIML 46C 1210C 0,09 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2D9T3 KBOTWE 8421C U3 C Call 36,00 10/1 A 2010/03/12 DAIML 0310 - CT 2010/01/05 0,31 0,20 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG2D9U1 KBOUWE 8422C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/03/12 DAIML 0310 - CT 0,11 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2D9W7 KBOWWE 8424C U3 C Put 30,00 10/1 A 2010/03/12 DAIML 0310 - CT 2009/11/19 0,12 0,03 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2D9V9 KBOVWE 8423C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 DAIML 0610 - CT 2009/12/08 0,20 0,12 0,14




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13


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EUR 1 000 000 DE000CG2E6Q4 KCM5WP 7085C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4000P 1210C 1,00 1,02EUR 1 000 000 DE000CG2E6R2 KCM7WP 7086C U3 C Put 4 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4200P 1210C 1,22 1,24

EUR 1 000 000 DE000CG2E6E0 KCMJWP 7075C U3 C Put 4 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4400P 0610C 2009/12/29 0,63 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,50 2 000EUR 1 000 000 DE000CG2E6S0 KCM9WP 7087C U3 C Put 4 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4400P 1210C 1,47 1,49

EUR 1 000 000 DE000CG2E6F7 KCMNWP 7076C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4600P 0610C 2009/12/14 1,21 0,60 0,63EUR 1 000 000 DE000CG2E6M3 KCM2WP 7082C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 4600P 0910C 1,25 1,27

EUR 1 000 000 DE000CG2E6T8 KCNBWP 7088C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4600P 1210C 1,75 1,77EUR 2 000 000 DE000CM09P48 KE29WP W243Z U8 C Put 4 700,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 4700P 0310Z 0,13 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2E6G5 KCMTWP 7077C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4800P 0610C 2009/12/17 1,36 0,78 0,81EUR 1 000 000 DE000CG2E6N1 KCM3WP 7083C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 4800P 0910C 1,54 1,56

EUR 1 000 000 DE000CG2E6U6 KCNDWP 7089C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4800P 1210C 2,08 2,10EUR 1 000 000 DE000CG2E5Z7 KCLSWP 7070C U3 C Put 4 900,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 4900P 0310C 0,27 0,29

EUR 2 000 000 DE000CM09P55 KE3EWP W244Z U8 C Put 4 900,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 4900P 0310Z 0,20 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2E6H3 KCMUWP 7078C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5000P 0610C 2009/12/17 1,71 1,00 1,04

EUR 1 000 000 DE000CG2E6P6 KCM4WP 7084C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 5000P 0910C 1,89 1,91EUR 1 000 000 DE000CG2E6V4 KCNEWP 7090C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5000P 1210C 2,53 2,55

EUR 1 000 000 DE000CG2E6A8 KCLTWP 7071C U3 C Put 5 100,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 5100P 0310C 2010/01/04 0,44 0,35 0,37EUR 1 000 000 DE000CG2E6B6 KCL9WP 7072C U3 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 5200P 0310C 2009/12/22 0,73 0,45 0,47

EUR 1 000 000 DE000CG2E6J9 KCMVWP 7079C U3 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5200P 0610C 2009/12/18 2,15 1,29 1,33EUR 2 000 000 DE000CM09P63 KE3FWP W245Z U8 C Put 5 300,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 5300P 0310Z 0,47 0,49

EUR 1 000 000 DE000CG2E6C4 KCMAWP 7073C U3 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 5400P 0310C 2009/12/28 0,90 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,65 0,68 1 550EUR 1 000 000 DE000CG2E6K7 KCMWWP 7080C U3 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5400P 0610C 2009/12/22 2,20 1,68 1,72

EUR 1 000 000 DE000CG2E6D2 KCMGWP 7074C U3 C Put 5 500,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 5500P 0310C 2010/01/12 0,90 0,80 0,83EUR 2 000 000 DE000CM09P71 KE3GWP W246Z U8 C Put 5 500,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 5500P 0310Z 2010/01/12 0,70 0,72 0,74

EUR 1 000 000 DE000CG2E6L5 KCM1WP 7081C U3 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5600P 0610C 2010/01/12 2,26 2,14 2,17EUR 2 000 000 DE000CM09P89 KE3HWP W247Z U8 C Call 5 900,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 5900C 0310Z 2009/12/17 2,80 2,62 2,64EUR 1 000 000 DE000CG2E5R4 KCAGWP 7062C U3 C Call 6 100,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 6100C 0310C 2010/01/12 1,55 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,61 1,64 1 565

EUR 2 000 000 DE000CM09P97 KE3IWP W248Z U8 C Call 6 100,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 6100C 0310Z 1,51 1,53EUR 2 000 000 DE000CM09PA5 KE3JWP W249Z U8 C Call 6 300,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 6300C 0310Z 2010/01/12 0,73 0,70 0,70 0,69 0,68 0,68 0,75 0,77 5 300

EUR 1 000 000 DE000CG2E5S2 KCK6WP 7063C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6600C 0910C 2010/01/08 2,47 2,25 2,27EUR 1 000 000 DE000CG2E5T0 KCLFWP 7064C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6800C 0910C 2010/01/04 2,03 1,64 1,66

EUR 1 000 000 DE000CG2E5W4 KCLMWP 7067C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6800C 1210C 2010/01/12 2,53 2,45 2,47EUR 2 000 000 DE000CM09PB3 KE3KWP W250Z U8 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 7000C 0310Z 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05 6 000

EUR 1 000 000 DE000CG2E5U8 KCLHWP 7065C U3 C Call 7 100,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7100C 0910C 1,00 1,02EUR 1 000 000 DE000CG2E5X2 KCLOWP 7068C U3 C Call 7 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7200C 1210C 2010/01/12 1,42 1,42 1,44

EUR 1 000 000 DE000CG2E5V6 KCLJWP 7066C U3 C Call 7 500,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7500C 0910C 0,51 0,53EUR 1 000 000 DE000CG2E5Y0 KCLRWP 7069C U3 C Call 7 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7600C 1210C 2009/12/01 0,96 0,77 0,79

EUR 1 000 000 DE000CG2C5A2 KCACWE 8068C U3 C Call 5 800,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2010/01/12 3,05 3,11 3,16 3,13 3,11 3,12 3,28 3,31 7 000EUR 1 000 000 DE000CG2C5B0 KCDHWE 8069C U3 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2010/01/12 1,89 1,89 2,05 1,99 1,89 2,05 2,05 2,08 18 200

EUR 1 000 000 DE000CG2C5C8 KCD8WE 8070C U3 C Call 6 200,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2010/01/12 1,00 1,01 1,09 1,01 0,99 1,09 1,09 1,12 5 900EUR 1 000 000 DE000CG2C5D6 KCFGWE 8071C U3 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2010/01/12 0,48 0,48 0,50 0,47 0,43 0,50 0,50 0,53 13 071

EUR 1 000 000 DE000CG2C5E4 KCF2WE 8072C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2010/01/12 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,23 17 500EUR 1 000 000 DE000CG2C5F1 KCKJWE 8073C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2010/01/12 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 2 250

EUR 1 000 000 DE000CG2C5G9 KCN1WE 8074C U3 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2010/01/12 0,05 0,03 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2C5H7 KCN8WE 8075C U3 C Put 4 200,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2010/01/08 0,08 0,07 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2C5J3 KB1EWE 8076C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2009/12/23 0,15 0,08 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2C5K1 KB3TWE 8077C U3 C Put 3 800,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 0,09 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2C5L9 KB4SWE 8078C U3 C Put 3 600,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 0,08 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2C5M7 KB4UWE 8079C U3 C Put 3 400,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2009/11/30 0,18 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2C5N5 KB4YWE 8080C U3 C Put 3 200,00 100/1 A 2010/03/17 DAX 0310 - CT 2009/09/14 0,49 0,03 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2C5P0 KB4ZWE 8081C U3 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/01/12 3,32 3,43 3,47

EUR 1 000 000 DE000CG2C5Q8 KB45WE 8082C U3 C Call 6 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/01/12 2,36 2,40 2,44EUR 1 000 000 DE000CG2C5R6 KB5JWE 8083C U3 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/01/12 1,53 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,60 1,64 100

EUR 1 000 000 DE000CG2C5S4 KB5RWE 8084C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/01/12 0,95 0,99 1,03EUR 1 000 000 DE000CG2C5T2 KB6LWE 8085C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/01/12 0,73 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,64 0,67 1 000

EUR 1 000 000 DE000CG2C5U0 KB6RWE 8086C U3 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/01/12 0,32 0,33 0,33 0,32 0,30 0,30 0,33 0,35 13 200EUR 1 000 000 DE000CG2C5V8 KB6ZWE 8087C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/01/12 0,24 0,22 0,25

EUR 1 000 000 DE000CG2C5W6 KB78WE 8088C U3 C Put 3 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 0,23 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2C5X4 KB79WE 8089C U3 C Put 3 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 0,18 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2C5Y2 KB8AWE 8090C U3 C Put 3 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 0,15 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2C5Z9 KB8LWE 8091C U3 C Put 3 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F3Y4 KBEIWP 7261C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/06/11 DBANK 60C 0610C 0,13 0,15





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EUR 1 000 000 DE000CG2F3Z1 KBEJWP 7262C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/09/10 DBANK 65C 0910C 2010/01/12 0,13 0,12 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F4A2 KBEKWP 7263C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/12/10 DBANK 70C 1210C 2010/01/12 0,13 0,11 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2D9Y3 KBOYWE 8426C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/03/12 DBANK 0310 - CT 2010/01/12 0,17 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,15 27 000EUR 1 000 000 DE000CG2D9Z0 KBOZWE 8427C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/03/12 DBANK 0310 - CT 2010/01/12 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 4 000

EUR 1 000 000 DE000CG2E8X6 KB86WP 7140C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 8000P 0910C 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2E9A2 KB9FWP 7143C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 8000P 1210C 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2E8U2 KB8UWP 7137C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 8500P 0610C 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2E8Y4 KB88WP 7141C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 8500P 0910C 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2E8V0 KB8VWP 7138C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 9000P 0610C 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2E8Z1 KB9AWP 7142C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 9000P 0910C 0,18 0,19

EUR 1 000 000 DE000CG2E9B0 KB9GWP 7144C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 9000P 1210C 0,24 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2E8S6 KB8IWP 7135C U3 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/03/19 DOWJO 9500P 0310C 2009/12/30 0,10 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2E8W8 KB8ZWP 7139C U3 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 9500P 0610C 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2E8T4 KB8MWP 7136C U3 C Put10 000,00 1000/1 A 2010/03/19 DOWJO10000P 0310C 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2E8D8 KB5BWP 7122C U3 C Call10 500,00 1000/1 A 2010/03/19 DOWJO10500C 0310C 0,28 0,29EUR 1 000 000 DE000CG2E8G1 KB51WP 7125C U3 C Call10 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO10500C 0610C 2009/12/14 0,43 0,40 0,41

EUR 1 000 000 DE000CG2E8E6 KB5DWP 7123C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/03/19 DOWJO11000C 0310C 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2E8H9 KB59WP 7126C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO11000C 0610C 0,23 0,24

EUR 1 000 000 DE000CG2E8L1 KB6SWP 7129C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO11000C 0910C 0,31 0,32EUR 1 000 000 DE000CG2E8F3 KB5YWP 7124C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/03/19 DOWJO11500C 0310C 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG2E8J5 KB6FWP 7127C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO11500C 0610C 2009/12/08 0,14 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2E8M9 KB7FWP 7130C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO11500C 0910C 0,18 0,19

EUR 1 000 000 DE000CG2E8Q0 KB77WP 7133C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO11500C 1210C 0,24 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2E8K3 KB6PWP 7128C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO12000C 0610C 2009/11/25 0,08 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2E8N7 KB7PWP 7131C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO12000C 0910C 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2E8R8 KB8GWP 7134C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO12000C 1210C 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2E8P2 KB73WP 7132C U3 C Call12 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO12500C 0910C 2009/12/18 0,06 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2G2Q1 KBFPWP 7469C U3 C Put 21,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 21P 0610C 0,17 0,18EUR 1 000 000 DE000CG2G2P3 KBFOWP 7468C U3 C Put 22,00 5/1 A 2010/03/18 EBAY 22P 0310C 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2G2F4 KBEVWP 7460C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/03/18 EBAY 23C 0310C 0,23 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2G2G2 KBEWWP 7461C U3 C Call 24,00 5/1 A 2010/03/18 EBAY 24C 0310C 0,17 0,18

EUR 1 000 000 DE000CG2G2H0 KBEYWP 7462C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 25C 0610C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G2K4 KBFDWP 7464C U3 C Call 26,00 5/1 A 2010/09/16 EBAY 26C 0910C 0,23 0,24

EUR 1 000 000 DE000CG2G2J6 KBFCWP 7463C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 27C 0610C 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2G2L2 KBFGWP 7465C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/09/16 EBAY 28C 0910C 0,15 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2G2M0 KBFIWP 7466C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 28C 1210C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G2N8 KBFNWP 7467C U3 C Call 30,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 30C 1210C 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CM5EWY6 KEVIWP W173Z U6 C Put 3,00 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 3P 0610Z 0,65 0,66EUR 500 000 DE000CM5EWW0 KEVGWP W171Z U6 C Call 4,00 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 4C 0610Z 0,16 0,17

EUR 500 000 DE000CM5EWX8 KEVHWP W172Z U6 C Put 2,50 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 2.5P 0610Z 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CM5EWV2 KEVFWP W170Z U6 C Call 3,50 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 3.5C 0610Z 0,37 0,38

EUR 1 000 000 DE000CG2F9D5 KCNXWP 7386C U3 C Put 62,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 62P 0610C 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F9C7 KCNMWP 7385C U3 C Put 66,00 10/1 A 2010/03/18 EXXON 66P 0310C 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2F8V9 KCKTWP 7378C U3 C Call 69,00 10/1 A 2010/03/18 EXXON 69C 0310C 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2F8W7 KCK4WP 7379C U3 C Call 71,00 10/1 A 2010/03/18 EXXON 71C 0310C 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2F8X5 KCK5WP 7380C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 72C 0610C 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2F8Y3 KCLIWP 7381C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 75C 0610C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F8Z0 KCLKWP 7382C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/09/16 EXXON 75C 0910C 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2F9A1 KCLLWP 7383C U3 C Call 78,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 78C 1210C 0,17 0,18

EUR 1 000 000 DE000CG2F9B9 KCM8WP 7384C U3 C Call 84,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 84C 1210C 2010/01/06 0,10 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F5Q5 KBF5WP 7301C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/09/10 FRESE 33P 0910C 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F5P7 KBF4WP 7300C U3 C Put 34,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 34P 0610C 2010/01/11 0,13 0,12 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F5N2 KBF3WP 7299C U3 C Put 36,00 10/1 A 2010/03/12 FRESE 36P 0310C 0,09 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2F5G6 KBFWWP 7293C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/03/12 FRESE 37C 0310C 2010/01/11 0,13 0,12 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F5J0 KBFYWP 7295C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 38C 0610C 0,15 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2F5H4 KBFXWP 7294C U3 C Call 39,00 10/1 A 2010/03/12 FRESE 39C 0310C 0,05 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2F5K8 KBFZWP 7296C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/06/11 FRESE 40C 0610C 0,08 0,10

EUR 1 000 000 DE000CG2F5L6 KBF1WP 7297C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 FRESE 40C 0910C 0,13 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2F5M4 KBF2WP 7298C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/12/10 FRESE 42C 1210C 0,12 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2F4J3 KBESWP 7271C U3 C Put 16,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 16P 0610C 0,18 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2F4K1 KBETWP 7272C U3 C Put 16,00 4/1 A 2010/09/10 FTCOM 16P 0910C 0,30 0,33

EUR 1 000 000 DE000CG2F4B0 KBELWP 7264C U3 C Call 17,00 4/1 A 2010/03/12 FTCOM 17C 0310C 2010/01/12 0,24 0,26 0,26 0,26 0,24 0,24 0,23 0,26 50 800




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13


OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG2F4H7 KBERWP 7270C U3 C Put 17,00 4/1 A 2010/03/12 FTCOM 17P 0310C 0,11 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F4C8 KBEMWP 7265C U3 C Call 18,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 18C 0610C 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,21 4 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F4E4 KBEOWP 7267C U3 C Call 18,00 4/1 A 2010/09/10 FTCOM 18C 0910C 0,20 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2F4D6 KBENWP 7266C U3 C Call 19,00 4/1 A 2010/06/11 FTCOM 19C 0610C 2010/01/08 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,12 15 500

EUR 1 000 000 DE000CG2F4F1 KBEPWP 7268C U3 C Call 19,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 19C 1210C 0,16 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2F4G9 KBEQWP 7269C U3 C Call 20,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 20C 1210C 0,10 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2E0A1 KBO1WE 8428C U3 C Call 18,00 10/1 A 2010/03/12 FTCOM 0310 - CT 2010/01/12 0,04 0,03 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2E0B9 KBO2WE 8429C U3 C Call 20,00 10/1 A 2010/03/12 FTCOM 0310 - CT 2010/01/12 0,01 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2E0C7 KBO3WE 8430C U3 C Put 18,00 10/1 A 2010/03/12 FTCOM 0310 - CT 0,09 0,12EUR 500 000 DE000CM5EXC0 KEVNWP W177Z U6 C Put 11,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 11P 0610Z 0,41 0,42

EUR 500 000 DE000CM5EXD8 KEVOWP W178Z U6 C Put 12,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 12P 0610Z 0,62 0,63EUR 500 000 DE000CM5EXA4 KEVLWP W175Z U6 C Call 13,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 13C 0610Z 2010/01/12 0,67 0,68 0,69

EUR 500 000 DE000CM5EXB2 KEVMWP W176Z U6 C Call 14,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 14C 0610Z 2010/01/07 0,51 0,49 0,50EUR 500 000 DE000CM5EWZ3 KEVKWP W174Z U6 C Call 12,50 2/1 A 2010/06/18 GALP 12.5C 0610Z 2010/01/11 0,89 0,83 0,86 0,85 0,83 0,86 0,80 0,81 4 000

EUR 500 000 DE000CM5EXE6 KEVPWP W179Z U6 C Put 12,50 2/1 A 2010/06/18 GALP 12.5P 0610Z 0,74 0,75EUR 1 000 000 DE000CG2G2T5 KBGCWP 7472C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 GE 15C 0610C 0,35 0,37

EUR 1 000 000 DE000CG2G2R9 KBFSWP 7470C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/03/18 GE 16C 0310C 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2G2U3 KBGDWP 7473C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 GE 16C 0610C 0,26 0,27

EUR 1 000 000 DE000CG2G2S7 KBFTWP 7471C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/03/18 GE 17C 0310C 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2G2W9 KBGJWP 7475C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 GE 17C 0910C 0,23 0,24

EUR 1 000 000 DE000CG2G2V1 KBGGWP 7474C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 GE 18C 0610C 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2G2Y5 KBGLWP 7477C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/12/16 GE 18C 1210C 0,21 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG2G2X7 KBGKWP 7476C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/09/16 GE 19C 0910C 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2G2Z2 KBGNWP 7478C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 GE 20C 1210C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2E0D5 KBO4WE 8431C U3 C Call 14,00 10/1 A 2010/03/18 GE 0310 - CT 2009/11/24 0,16 0,20 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2E0E3 KBO5WE 8432C U3 C Call 15,00 10/1 A 2010/03/18 GE 0310 - CT 2010/01/11 0,14 0,14 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2G3M8 KBG7WP 7490C U3 C Put 39,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 39P 0610C 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2G3L0 KBG6WP 7489C U3 C Put 42,00 10/1 A 2010/03/18 GILEA 42P 0310C 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2G3A3 KBGOWP 7479C U3 C Call 44,00 10/1 A 2010/03/18 GILEA 44C 0310C 0,19 0,21EUR 1 000 000 DE000CG2G3B1 KBGPWP 7480C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/03/18 GILEA 46C 0310C 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2G3D7 KBGWWP 7482C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 46C 0610C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G3C9 KBGQWP 7481C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/03/18 GILEA 48C 0310C 2010/01/06 0,06 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2G3F2 KBGYWP 7484C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/16 GILEA 48C 0910C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G3E5 KBGXWP 7483C U3 C Call 49,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 49C 0610C 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CG2G3H8 KBG2WP 7486C U3 C Call 51,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 51C 1210C 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2G3G0 KBG1WP 7485C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/16 GILEA 52C 0910C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2G3J4 KBG4WP 7487C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 55C 1210C 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2G3K2 KBG5WP 7488C U3 C Call 61,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 61C 1210C 0,04 0,05

EUR 1 000 000 DE000CG2E0G8 KBO7WE 8434C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/03/18 GILEA 0310 - CT 2010/01/11 0,04 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2E0H6 KBO8WE 8435C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/03/18 GILEA 0310 - CT 2009/12/16 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2E0J2 KBO9WE 8436C U3 C Put 45,00 10/1 A 2010/03/18 GILEA 0310 - CT 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2E0M6 KBRCWE 8439C U3 C Call 190,00 20/1 A 2010/03/18 GOLDM 0310 - CT 2010/01/05 0,17 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 1 500

EUR 1 000 000 DE000CG2E0N4 KBRDWE 8440C U3 C Call 210,00 20/1 A 2010/03/18 GOLDM 0310 - CT 2010/01/11 0,03 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2E0R5 KBRGWE 8443C U3 C Call 475,00 100/1 A 2010/03/18 GOOGL 0310 - CT 0,74 0,78

EUR 1 000 000 DE000CG2E0S3 KBRHWE 8444C U3 C Call 500,00 100/1 A 2010/03/18 GOOGL 0310 - CT 2010/01/11 0,67 0,59 0,63EUR 1 000 000 DE000CG2E0T1 KBRIWE 8445C U3 C Put 425,00 100/1 A 2010/03/18 GOOGL 0310 - CT 2009/12/18 0,03 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F8N6 KCCAWP 7371C U3 C Put 120,00 10/1 A 2010/03/18 IBM 120P 0310C 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F8L0 KCBEWP 7369C U3 C Call 135,00 10/1 A 2010/03/18 IBM 135C 0310C 0,18 0,19

EUR 1 000 000 DE000CG2F8M8 KCBSWP 7370C U3 C Call 160,00 10/1 A 2010/12/16 IBM 160C 1210C 2010/01/07 0,14 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2G3X5 KBHYWP 7500C U3 C Put 19,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 19P 0610C 0,14 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2G3W7 KBHXWP 7499C U3 C Put 20,00 5/1 A 2010/03/18 INTEL 20P 0310C 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2G3N6 KBG9WP 7491C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/03/18 INTEL 21C 0310C 2010/01/11 0,16 0,15 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2G3P1 KBHBWP 7492C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 21C 0610C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G3R7 KBHEWP 7494C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/09/16 INTEL 21C 0910C 0,26 0,27

EUR 1 000 000 DE000CG2G3Q9 KBHCWP 7493C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 23C 0610C 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2G3S5 KBHFWP 7495C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/09/16 INTEL 23C 0910C 0,15 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2G3T3 KBHGWP 7496C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 23C 1210C 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2G3U1 KBHJWP 7497C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 25C 1210C 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2G3V9 KBHNWP 7498C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 28C 1210C 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2E0W5 KBRLWE 8448C U3 C Call 20,00 10/1 A 2010/03/18 INTEL 0310 - CT 2009/12/21 0,10 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2E0X3 KBRMWE 8449C U3 C Call 22,00 10/1 A 2010/03/18 INTEL 0310 - CT 2010/01/12 0,05 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2E1B7 KBRQWE 8453C U3 C Put 19,00 10/1 A 2010/03/18 INTEL 0310 - CT 2010/01/07 0,04 0,04 0,05





OGIDÓC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT



oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




EUR 1 000 000 DE000CG2E0Y1 KBRNWE 8450C U3 C Call 20,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/01/11 0,15 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2E0Z8 KBROWE 8451C U3 C Call 22,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/01/12 0,08 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2E1A9 KBRPWE 8452C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/01/06 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2E1C5 KBRRWE 8454C U3 C Put 18,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2009/11/25 0,09 0,05 0,06

EUR 150 000 DE000CM5EXF3 KEVRWP W180Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 6C 0610Z 2009/12/18 1,23 1,47 1,48EUR 150 000 DE000CM5EXH9 KEVTWP W182Z U6 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 7C 0610Z 2010/01/12 0,75 0,82 0,83

EUR 150 000 DE000CM5EXJ5 KEVUWP W183Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 8C 0610Z 2010/01/12 0,37 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,40 0,41 10 000EUR 150 000 DE000CM5EXG1 KEVSWP W181Z U6 C Call 6,50 1/1 A 2010/06/18 JMART 6.5C 0610Z 1,12 1,13

EUR 1 000 000 DE000CG2G3Y3 KBH1WP 7501C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/03/18 JPMOR 42C 0310C 0,25 0,27EUR 1 000 000 DE000CG2G3Z0 KBH2WP 7502C U3 C Call 44,00 10/1 A 2010/03/18 JPMOR 44C 0310C 0,18 0,19

EUR 1 000 000 DE000CG2G4B9 KBJAWP 7504C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/06/17 JPMOR 45C 0610C 0,23 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2G4A1 KBH6WP 7503C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/03/18 JPMOR 46C 0310C 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2G4C7 KBJGWP 7505C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/06/17 JPMOR 48C 0610C 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2G4D5 KBJHWP 7506C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/16 JPMOR 48C 0910C 0,21 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG2G4F0 KBJQWP 7508C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 50C 1210C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G4E3 KBJLWP 7507C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/16 JPMOR 52C 0910C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2G4G8 KBK3WP 7509C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 55C 1210C 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2G4H6 KBK4WP 7510C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 60C 1210C 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2E1F8 KBRUWE 8457C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/03/18 JPMOR 0310 - CT 2009/12/17 0,03 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2E1G6 KBRVWE 8458C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/03/18 JPMOR 0310 - CT 2009/11/13 0,05 0,01 0,02

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EUR 1 000 000 DE000CG2G4K0 KBMCWP 7512C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/03/18 JUNIP 29C 0310C 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2G4M6 KBMEWP 7514C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 29C 0610C 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2G4N4 KBMFWP 7515C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/09/16 JUNIP 29C 0910C 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2G4P9 KBMGWP 7516C U3 C Call 32,00 10/1 A 2010/09/16 JUNIP 32C 0910C 2010/01/12 0,08 0,08 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2G4Q7 KBMLWP 7517C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/12/16 JUNIP 33C 1210C 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2E1H4 KBRWWE 8459C U3 C Call 25,00 10/1 A 2010/03/18 JUNIP 0310 - CT 2010/01/12 0,16 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2E1J0 KBRXWE 8460C U3 C Call 30,00 10/1 A 2010/03/18 JUNIP 0310 - CT 2010/01/07 0,04 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2E1K8 KBRYWE 8461C U3 C Put 20,00 10/1 A 2010/03/18 JUNIP 0310 - CT 2009/11/11 0,06 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2F9P9 KB22WP 7396C U3 C Put 58,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 58P 0610C 0,12 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F9N4 KB2TWP 7395C U3 C Put 60,00 10/1 A 2010/03/18 MCDON 60P 0310C 0,08 0,10

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EUR 1 000 000 DE000CG2F9F0 KCN5WP 7388C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/03/18 MCDON 65C 0310C 0,07 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2F9H6 KCN7WP 7390C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 66C 0610C 0,11 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F9J2 KB1CWP 7391C U3 C Call 67,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 67C 0910C 0,14 0,16EUR 1 000 000 DE000CG2F9L8 KB1YWP 7393C U3 C Call 69,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 69C 1210C 0,14 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2F9K0 KB1VWP 7392C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 70C 0910C 0,08 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2F9M6 KB2OWP 7394C U3 C Call 74,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 74C 1210C 0,06 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2F9Q7 KB26WP 7397C U3 C Call 30,00 10/1 A 2010/03/18 MICRO 30C 0310C 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F9R5 KB3IWP 7398C U3 C Call 31,00 10/1 A 2010/03/18 MICRO 31C 0310C 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2F9S3 KB3MWP 7399C U3 C Call 31,00 10/1 A 2010/06/17 MICRO 31C 0610C 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2F9U9 KB3OWP 7401C U3 C Call 32,00 10/1 A 2010/09/16 MICRO 32C 0910C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2F9T1 KB3NWP 7400C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/06/17 MICRO 33C 0610C 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CG2F9V7 KB3PWP 7402C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/09/16 MICRO 34C 0910C 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2F9W5 KB3RWP 7403C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 34C 1210C 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F9X3 KB3SWP 7404C U3 C Call 36,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 36C 1210C 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2G0C5 KB31WP 7409C U3 C Put 72,00 10/1 A 2010/03/18 MONSA 72P 0310C 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2G0D3 KB32WP 7410C U3 C Put 73,00 10/1 A 2010/03/18 MONSA 73P 0310C 0,08 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2G0E1 KB35WP 7411C U3 C Put 74,00 10/1 A 2010/03/18 MONSA 74P 0310C 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2G0F8 KB36WP 7412C U3 C Put 75,00 10/1 A 2010/03/18 MONSA 75P 0310C 0,11 0,12

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EUR 1 000 000 DE000CG2G0G6 KB5SWP 7413C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/03/18 MOTOR 9C 0310C 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2G0J0 KB55WP 7415C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 9C 0610C 0,04 0,08



2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13


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EUR 1 000 000 DE000CG2G0H4 KB52WP 7414C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/03/18 MOTOR 10C 0310C 0,04

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EUR 1 000 000 DE000CG2G0M4 KB63WP 7418C U3 C Call 12,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 12C 1210C 0,02 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2D6Y9 KBJ3WE 8354C U3 C Call 1 750,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 0310 - CT 2009/12/23 1,05 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,08 1,09 700

EUR 1 000 000 DE000CG2D6Z6 KBJ5WE 8355C U3 C Call 1 800,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 0310 - CT 2010/01/12 0,83 0,82 0,83EUR 1 000 000 DE000CG2D7A7 KBJ6WE 8356C U3 C Call 1 850,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 0310 - CT 2010/01/05 0,72 0,59 0,60

EUR 1 000 000 DE000CG2D7B5 KBJ7WE 8357C U3 C Call 1 900,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 0310 - CT 2009/12/23 0,40 0,39 0,40EUR 1 000 000 DE000CG2D7C3 KBJ8WE 8358C U3 C Call 1 950,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 0310 - CT 2009/12/22 0,25 0,25 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG2D7D1 KBJ9WE 8359C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 0310 - CT 2010/01/11 0,05 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2D7E9 KBKIWE 8360C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 0310 - CT 2009/12/11 0,09 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2D7F6 KBKJWE 8361C U3 C Put 1 300,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 0310 - CT 2009/11/18 0,07 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2D7G4 KBKXWE 8362C U3 C Call 1 800,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/01/12 1,01 1,04 1,07 1,05 1,03 1,07 1,09 1,10 9 116

EUR 1 000 000 DE000CG2D7H2 KBKYWE 8363C U3 C Call 1 900,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2009/12/28 0,77 0,68 0,69EUR 1 000 000 DE000CG2D7J8 KBKZWE 8364C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/01/04 0,45 0,38 0,39

EUR 1 000 000 DE000CG2D7K6 KBK1WE 8365C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2009/12/11 0,24 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2D7L4 KBK5WE 8366C U3 C Put 1 200,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 0,04 0,05

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EUR 1 000 000 DE000CG2E7Y6 KB38WP 7117C U3 C Put 1 450,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1450P 0910C 0,23 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2E7S8 KB3HWP 7111C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1500P 0610C 0,17 0,18

EUR 1 000 000 DE000CG2E7Z3 KB4FWP 7118C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1500P 0910C 0,28 0,29EUR 1 000 000 DE000CG2E7K5 KB21WP 7104C U3 C Put 1 550,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 1550P 0310C 2009/12/23 0,12 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2E7T6 KB3JWP 7112C U3 C Put 1 550,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1550P 0610C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2E7L3 KB3BWP 7105C U3 C Put 1 600,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 1600P 0310C 0,08 0,09

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EUR 1 000 000 DE000CG2E6Y8 KCNZWP 7093C U3 C Call 1 950,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1950C 0610C 0,52 0,53EUR 1 000 000 DE000CG2E6W2 KCNGWP 7091C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 2000C 0310C 2010/01/11 0,16 0,14 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2E7C2 KB1KWP 7097C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2000C 0910C 0,56 0,57EUR 1 000 000 DE000CG2E6X0 KCNQWP 7092C U3 C Call 2 050,00 100/1 A 2010/03/19 NASDQ 2050C 0310C 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2E6Z5 KB1DWP 7094C U3 C Call 2 050,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2050C 0610C 0,27 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2E7A6 KB1HWP 7095C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2100C 0610C 0,19 0,20

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EUR 1 000 000 DE000CG2E7B4 KB1JWP 7096C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2200C 0610C 2009/12/30 0,10 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2E7E8 KB14WP 7099C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2200C 0910C 0,17 0,18

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EUR 1 000 000 DE000CG2E1R3 KBR5WE 8467C U3 C Put 10,00 10/1 A 2010/03/19 NOKIA 0310 - CT 2009/10/15 0,13 0,12 0,14




OGIDÓC

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atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


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EUR 1 000 000 DE000CG2G0W3 KB8PWP 7427C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 22C 1210C 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2G0X1 KB8QWP 7428C U3 C Call 24,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 24C 1210C 2010/01/11 0,06 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2G1K6 KBBHWP 7440C U3 C Put 42,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 42P 0610C 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 1 000EUR 1 000 000 DE000CG2G1J8 KBBDWP 7439C U3 C Put 44,00 10/1 A 2010/03/18 QUALC 44P 0310C 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG2G1A7 KB9HWP 7431C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/03/18 QUALC 46C 0310C 0,27 0,29EUR 1 000 000 DE000CG2G1B5 KB9WWP 7432C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/03/18 QUALC 48C 0310C 0,19 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2G1C3 KB9XWP 7433C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 48C 0610C 0,27 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2G1D1 KBAWWP 7434C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 50C 0610C 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG2G1E9 KBAXWP 7435C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 50C 0910C 0,26 0,27EUR 1 000 000 DE000CG2G1G4 KBA7WP 7437C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 52C 1210C 0,25 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG2G1F6 KBA2WP 7436C U3 C Call 54,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 54C 0910C 0,15 0,16EUR 1 000 000 DE000CG2G1H2 KBA8WP 7438C U3 C Call 56,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 56C 1210C 0,15 0,16

EUR 1 000 000 DE000CG2G1U5 KBCZWP 7449C U3 C Put 19,00 10/1 A 2010/03/18 RAMBU 19P 0310C 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG2G1L4 KBBIWP 7441C U3 C Call 28,00 10/1 A 2010/03/18 RAMBU 28C 0310C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2G1M2 KBBMWP 7442C U3 C Call 32,00 10/1 A 2010/03/18 RAMBU 32C 0310C 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2G1N0 KBBRWP 7443C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/06/17 RAMBU 35C 0610C 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2G1Q3 KBBZWP 7445C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/16 RAMBU 40C 0910C 0,17 0,18EUR 1 000 000 DE000CG2G1P5 KBBSWP 7444C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/06/17 RAMBU 42C 0610C 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2G1S9 KBB6WP 7447C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 45C 1210C 0,16 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2G1R1 KBB1WP 7446C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/16 RAMBU 50C 0910C 0,12 0,13

EUR 1 000 000 DE000CG2G1T7 KBCYWP 7448C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 55C 1210C 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG2G2E7 KBEUWP 7459C U3 C Put 26,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 26P 0610C 0,23 0,24

EUR 1 000 000 DE000CG2G2D9 KBD5WP 7458C U3 C Put 28,00 5/1 A 2010/03/18 REDHA 28P 0310C 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2G1V3 KBDAWP 7450C U3 C Call 32,00 5/1 A 2010/03/18 REDHA 32C 0310C 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2G1X9 KBDDWP 7452C U3 C Call 33,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 33C 0610C 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2G1W1 KBDBWP 7451C U3 C Call 34,00 5/1 A 2010/03/18 REDHA 34C 0310C 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG2G1Y7 KBDEWP 7453C U3 C Call 36,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 36C 0610C 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2G1Z4 KBDFWP 7454C U3 C Call 36,00 5/1 A 2010/09/16 REDHA 36C 0910C 0,19 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2G2B3 KBDHWP 7456C U3 C Call 37,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 37C 1210C 0,23 0,24EUR 1 000 000 DE000CG2G2A5 KBDGWP 7455C U3 C Call 39,00 5/1 A 2010/09/16 REDHA 39C 0910C 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2G2C1 KBD4WP 7457C U3 C Call 41,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 41C 1210C 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2F6H2 KBKCWP 7318C U3 C Put 32,00 10/1 A 2010/03/12 RENAU 32P 0310C 2010/01/12 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,07 22 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F6C3 KBHVWP 7313C U3 C Call 39,00 10/1 A 2010/03/12 RENAU 39C 0310C 0,28 0,31EUR 1 000 000 DE000CG2F6D1 KBHWWP 7314C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/03/12 RENAU 42C 0310C 0,14 0,17

EUR 1 000 000 DE000CG2F6E9 KBHZWP 7315C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/06/11 RENAU 43C 0610C 0,24 0,27EUR 1 000 000 DE000CG2F6F6 KBJKWP 7316C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/09/10 RENAU 47C 0910C 0,21 0,24

EUR 1 000 000 DE000CG2F6G4 KBKBWP 7317C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 50C 1210C 0,22 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2E1U7 KBR8WE 8470C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/03/12 RENAU 0310 - CT 2010/01/12 0,49 0,52 0,55 0,54 0,52 0,55 0,56 0,59 4 000

EUR 1 000 000 DE000CG2E1V5 KBR9WE 8471C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/03/12 RENAU 0310 - CT 0,23 0,26EUR 1 000 000 DE000CG2E1W3 KBK6WE 8472C U3 C Put 26,00 10/1 A 2010/03/12 RENAU 0310 - CT 2009/12/21 0,06 0,01 0,02

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EUR 1 000 000 DE000CG2G4U9 KBMPWP 7521C U3 C Call 83,00 10/1 A 2010/03/18 RESEA 83C 0310C 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2G4V7 KBMQWP 7522C U3 C Call 90,00 10/1 A 2010/06/17 RESEA 90C 0610C 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG2G4W5 KBMRWP 7523C U3 C Call 115,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 115C 1210C 2010/01/11 0,08 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F6P5 KBKOWP 7324C U3 C Put 46,00 10/1 A 2010/06/11 SANOF 46P 0610C 2010/01/11 0,10 0,09 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2F6N0 KBKNWP 7323C U3 C Put 51,00 10/1 A 2010/03/12 SANOF 51P 0310C 0,05 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2F6J8 KBKDWP 7319C U3 C Call 56,00 10/1 A 2010/03/12 SANOF 56C 0310C 0,24 0,27

EUR 1 000 000 DE000CG2F6K6 KBKEWP 7320C U3 C Call 57,00 10/1 A 2010/06/11 SANOF 57C 0610C 0,29 0,32EUR 1 000 000 DE000CG2F6L4 KBKFWP 7321C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/10 SANOF 60C 0910C 0,23 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG2F6M2 KBKMWP 7322C U3 C Call 64,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 64C 1210C 0,22 0,25EUR 1 000 000 DE000CG2F4L9 KBEXWP 7273C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/03/12 SOGEN 50C 0310C 0,33 0,36



2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13


OGIDÓC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT



oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




EUR 1 000 000 DE000CG2F4M7 KBEZWP 7274C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/03/12 SOGEN 53C 0310C 0,19 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2F4N5 KBE1WP 7275C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/06/11 SOGEN 53C 0610C 2010/01/05 0,36 0,33 0,36

EUR 1 000 000 DE000CG2F4P0 KBE2WP 7276C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/09/10 SOGEN 55C 0910C 0,34 0,37EUR 1 000 000 DE000CG2F4Q8 KBE4WP 7277C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/10 SOGEN 60C 1210C 0,26 0,29

EUR 1 000 000 DE000CG2E4F2 KCJ9WP 7028C U3 C Put 800,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 800P 0610C 2009/11/16 0,12 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG2E4E5 KCJ6WP 7027C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 900P 0610C 2009/12/04 0,20 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2E4C9 KCJVWP 7025C U3 C Put 950,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 950P 0310C 2009/12/07 0,13 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2C1J2 KB53WE 7980C U3 C Call 1 000,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2009/12/28 0,99 1,05 1,06

EUR 1 000 000 DE000CG2C1K0 KB57WE 7981C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2010/01/12 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 42 857EUR 1 000 000 DE000CG2C1L8 KB6BWE 7982C U3 C Put 800,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2009/11/23 0,05 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2C1M6 KB7IWE 7983C U3 C Put 700,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2009/11/04 0,05 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2C9Z1 KBDWWE 8187C U3 C Call 900,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2009/09/23 1,32 1,71 1,72

EUR 1 000 000 DE000CG2D0A2 KBDXWE 8188C U3 C Call 950,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2009/11/09 1,05 1,38 1,39EUR 1 000 000 DE000CG2D0B0 KBDZWE 8189C U3 C Call 1 050,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2009/11/02 0,43 0,75 0,76

EUR 1 000 000 DE000CG2D0C8 KBD1WE 8190C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2009/12/03 0,08 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG2D0D6 KBD2WE 8191C U3 C Put 850,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 0310 - CT 2009/12/03 0,05 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2E4B1 KCJUWP 7024C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 1000P 0310C 2009/12/03 0,18 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CG2E4D7 KCJWWP 7026C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1000P 0610C 2010/01/07 0,23 0,19 0,20

EUR 1 000 000 DE000CG2E3S7 KCCHWP 7015C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 1100C 0310C 2009/10/14 0,40 0,48 0,49EUR 1 000 000 DE000CG2E3V1 KCJHWP 7018C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1100C 0610C 2010/01/08 0,62 0,61 0,62

EUR 1 000 000 DE000CG2E3T5 KCJEWP 7016C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 1150C 0310C 2009/12/23 0,25 0,25 0,26EUR 1 000 000 DE000CG2E3W9 KCJJWP 7019C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1200C 0610C 0,24 0,25

EUR 1 000 000 DE000CG2E3U3 KCJGWP 7017C U3 C Call 1 250,00 100/1 A 2010/03/19 SP500 1250C 0310C 2009/12/18 0,05 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG2E3X7 KCJMWP 7020C U3 C Call 1 300,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1300C 0610C 2009/11/11 0,09 0,07 0,08

EUR 500 000 DE000CM5EXP2 KEV1WP W188Z U6 C Put 7,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7P 0610Z 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CM5EXL1 KEVWWP W185Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8C 0610Z 2010/01/07 1,01 0,96 0,97

EUR 500 000 DE000CM5EXS6 KEV4WP W191Z U6 C Put 8,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8P 0610Z 2009/12/04 0,95 0,83 0,84EUR 500 000 DE000CM5EXN7 KEVYWP W187Z U6 C Call 9,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 9C 0610Z 0,49 0,50

EUR 500 000 DE000CM5EXQ0 KEV2WP W189Z U6 C Put 7,50 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.5P 0610Z 0,59 0,60EUR 500 000 DE000CM5EXM9 KEVXWP W186Z U6 C Call 8,50 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8.5C 0610Z 2010/01/06 0,77 0,70 0,71

EUR 500 000 DE000CM5EXK3 KEVVWP W184Z U6 C Call 7,75 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.75C 0610Z 2010/01/08 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,12 2 000EUR 500 000 DE000CM5EXR8 KEV3WP W190Z U6 C Put 7,75 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.75P 0610Z 0,70 0,71

EUR 1 000 000 DE000CG2F6Y7 KBK2WP 7333C U3 C Put 39,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 39P 0610C 0,10 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2F6X9 KBKWWP 7332C U3 C Put 42,00 10/1 A 2010/03/12 TOTAL 42P 0310C 2010/01/12 0,06 0,06 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2F6Q3 KBKPWP 7325C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/03/12 TOTAL 43C 0310C 0,30 0,33EUR 1 000 000 DE000CG2F6R1 KBKQWP 7326C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 46C 0610C 0,21 0,24

EUR 1 000 000 DE000CG2F6S9 KBKRWP 7327C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 47C 0610C 0,16 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2F6U5 KBKTWP 7329C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/10 TOTAL 48C 0910C 0,18 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG2F6T7 KBKSWP 7328C U3 C Call 49,00 10/1 A 2010/06/11 TOTAL 49C 0610C 0,10 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2F6V3 KBKUWP 7330C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 TOTAL 50C 0910C 0,12 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2F6W1 KBKVWP 7331C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 50C 1210C 0,19 0,22EUR 1 000 000 DE000CG2E2D1 KBMJWE 8479C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/03/12 TOTAL 0310 - CT 2009/12/10 0,40 0,53 0,59

EUR 1 000 000 DE000CG2E2E9 KBMKWE 8480C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/03/12 TOTAL 0310 - CT 2009/12/28 0,22 0,17 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2E2F6 KBMTWE 8481C U3 C Put 35,00 10/1 A 2010/03/12 TOTAL 0310 - CT 2009/12/09 0,05 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G5H3 KBM4WP 7534C U3 C Put 15,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 15P 0610C 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CG2G4Y1 KBMUWP 7525C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/03/18 YAHOO 16C 0310C 0,21 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG2G5A8 KBMWWP 7527C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 16C 0610C 2010/01/08 0,28 0,27 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2G5G5 KBM3WP 7533C U3 C Put 16,00 5/1 A 2010/03/18 YAHOO 16P 0310C 0,08 0,09

EUR 1 000 000 DE000CG2G4Z8 KBMVWP 7526C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/03/18 YAHOO 17C 0310C 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CG2G5B6 KBMXWP 7528C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 17C 0610C 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG2G5C4 KBMYWP 7529C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 YAHOO 17C 0910C 0,25 0,26EUR 1 000 000 DE000CG2G5D2 KBMZWP 7530C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/09/16 YAHOO 19C 0910C 0,14 0,15

EUR 1 000 000 DE000CG2G5E0 KBM1WP 7531C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 19C 1210C 0,19 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2G5F7 KBM2WP 7532C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 21C 1210C 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CG2E2J8 KBLBWE 8484C U3 C Call 15,00 10/1 A 2010/03/18 YAHOO 0310 - CT 2010/01/07 0,15 0,15 0,17EUR 1 000 000 DE000CG2E2K6 KBLJWE 8485C U3 C Call 16,00 10/1 A 2010/03/18 YAHOO 0310 - CT 2009/12/28 0,11 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CG2E2L4 KBLSWE 8486C U3 C Put 13,00 10/1 A 2010/03/18 YAHOO 0310 - CT 2009/11/06 0,04 0,01 0,02

4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CM09RS3 KE3WWP W263Z U8 C Put 160,00 10/1 A 2010/03/17 APPLE 160P 0310Z 0,07 0,09EUR 500 000 DE000CM09RQ7 KEZQWP W261Z U8 C Call 200,00 10/1 A 2010/03/17 APPLE 200C 0310Z 1,22 1,23

EUR 500 000 DE000CM09RR5 KEZRWP W262Z U8 C Call 220,00 10/1 A 2010/03/17 APPLE 220C 0310Z 0,58 0,59




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EUR 500 000 DE000CG2E9F1 KCF3WP 7148C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/03/18 BCP .6TL 0310C 2010/01/11 0,36 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31 0,37 350EUR 500 000 DE000CG2E9G9 KCHCWP 7149C U5 C Call 0,70 1/1 E 2010/03/18 BCP .7TL 0310C 2010/01/12 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,27 25 000

EUR 500 000 DE000CG2E9J3 KCHEWP 7151C U5 C Call 4,00 4/1 E 2010/03/18 BES 4TL 0310C 2010/01/07 0,21 0,22 0,28EUR 500 000 DE000CG2E9K1 KCHIWP 7152C U5 C Call 4,25 4/1 E 2010/03/18 BES 4.25TL 0310C 2010/01/06 0,15 0,16 0,22

EUR 0,00 300 000 DE000CG2E9E4 KCAFWP 7147C U5 C Call 2,00 2/1 E 2010/03/18 BPI 2TL 0310C 2010/01/11 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,13 0,20 12 000EUR 250 000 DE000CG2E9C8 KCG3WP 7145C U5 C Call 1,70 2/1 E 2010/03/18 BPI 1.7TL 0310C 2010/01/07 0,32 0,29 0,35

EUR 0,00 300 000 DE000CG2E9D6 KCAEWP 7146C U5 C Call 1,85 2/1 E 2010/03/18 BPI 1.85TL 0310C 2010/01/12 0,24 0,21 0,30EUR 250 000 DE000CG2E9N5 KCHWWP 7155C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/03/18 BRISA 6TL 0310C 0,37 0,43

EUR 250 000 DE000CG2E9Q8 KCI4WP 7157C U5 C Put 8,00 4/1 E 2010/03/18 BRISA 8TS 0310C 0,17 0,23EUR 250 000 DE000CG2E9M7 KCHOWP 7154C U5 C Call 5,50 4/1 E 2010/03/18 BRISA 5.5TL 0310C 0,49 0,55

EUR 250 000 DE000CG2E9R6 KB9CWP 7158C U5 C Call 4,50 4/1 E 2010/03/18 CIMPO 4.5TL 0310C 2010/01/04 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,50 0,56 2 000EUR 1 000 000 DE000CG2F1Q4 KBCIWP 7205C U4 C Call 5 275,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5275TL 0110C 3,73 3,75

EUR 1 000 000 DE000CG2F1P6 KCNAWP 7204C U4 C Call 5 325,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5325TL 0110C 3,48 3,50EUR 1 000 000 DE000CG2F1R2 KBDNWP 7206C U4 C Call 5 325,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5325TL 0110C 3,48 3,50

EUR 1 000 000 DE000CG2F1N1 KCJLWP 7203C U4 C Call 5 375,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5375TL 0110C 3,23 3,25EUR 1 000 000 DE000CG2F1S0 KBDRWP 7207C U4 C Call 5 375,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5375TL 0110C 3,23 3,25

EUR 3 000 000 DE000CM5EVS0 KCPDWP W277Z U9 C Call 5 400,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5400TL 0210Z 3,01 3,02EUR 1 000 000 DE000CG2F1M3 KCA7WP 7202C U4 C Call 5 425,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5425TL 0110C 2010/01/07 3,01 2,98 3,00

EUR 1 000 000 DE000CG2F1A8 KCLGWP 7191C U4 C Call 5 475,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5475TL 0110C 2009/12/29 2,91 2,73 2,75EUR 3 000 000 DE000CM5EVT8 KCPIWP W278Z U9 C Call 5 500,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5500TL 0210Z 2010/01/12 2,29 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,51 2,52 500

EUR 1 000 000 DE000CG2F0Z7 KCK9WP 7190C U4 C Call 5 525,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5525TL 0110C 2010/01/12 2,41 2,46 2,48EUR 1 000 000 DE000CG2G5W2 KBLKWP 7547C U4 C Call 5 525,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 5525TL 0210C 2,50 2,52

EUR 3 000 000 DE000CM5EVU6 KCPMWP W279Z U9 C Call 5 550,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5550TL 0210Z 2,27 2,28EUR 1 000 000 DE000CG2F0Y0 KCB3WP 7189C U4 C Call 5 575,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5575TL 0110C 2010/01/05 2,45 2,21 2,23

EUR 3 000 000 DE000CM5EVV4 KCQOWP W280Z U9 C Call 5 600,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5600TL 0210Z 2010/01/12 1,84 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 2,05 2,06 2 500EUR 1 000 000 DE000CG2F1L5 KCA4WP 7201C U4 C Call 5 625,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5625TL 0110C 1,98 2,00

EUR 1 000 000 DE000CG2G5X0 KBLLWP 7548C U4 C Call 5 625,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 5625TL 0210C 2,00 2,02EUR 3 000 000 DE000CM5EVW2 KCQQWP W281Z U9 C Call 5 650,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5650TL 0210Z 2010/01/12 1,61 1,74 1,75

EUR 1 000 000 DE000CG2F1K7 KCAKWP 7200C U4 C Call 5 675,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5675TL 0110C 2010/01/05 1,90 1,71 1,73EUR 3 000 000 DE000CM5EVX0 KCRBWP W282Z U9 C Call 5 700,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5700TL 0210Z 2010/01/12 1,30 1,32 1,43 1,39 1,32 1,43 1,49 1,50 1 500

EUR 1 000 000 DE000CG2F1J9 KCGVWP 7199C U4 C Call 5 725,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5725TL 0110C 2010/01/05 1,78 1,45 1,47EUR 1 000 000 DE000CG2G5Y8 KBLMWP 7549C U4 C Call 5 725,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 5725TL 0210C 2010/01/12 1,35 1,44 1,44 1,38 1,31 1,43 1,50 1,52 2 300

EUR 3 000 000 DE000CM5EVY8 KCRQWP W283Z U9 C Call 5 750,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5750TL 0210Z 2010/01/12 1,00 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,26 1,27 300EUR 1 000 000 DE000CG2F1H3 KCGNWP 7198C U4 C Call 5 775,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5775TL 0110C 2010/01/12 0,96 1,02 1,11 1,08 1,02 1,11 1,18 1,20 1 400

EUR 1 000 000 DE000CG2G5Z5 KBLNWP 7550C U4 C Call 5 775,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 5775TL 0210C 2010/01/12 1,00 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,21 1,23 2 500EUR 2 000 000 DE000CM09RW5 KCOIWP W309Z U9 C Call 5 800,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5800TL 0210Z 2010/01/12 0,80 0,87 0,95 0,91 0,84 0,95 1,02 1,03 47 049

EUR 1 000 000 DE000CG2G5T8 KBHHWP 7544C U4 C Call 5 825,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5825TL 0110C 2010/01/12 0,83 0,96 0,98EUR 1 000 000 DE000CG2G6A6 KBLOWP 7551C U4 C Call 5 825,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 5825TL 0210C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 315

EUR 2 000 000 DE000CM09UT5 KCORWP W310Z U9 C Call 5 850,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5850TL 0210Z 2010/01/12 0,52 0,56 0,73 0,65 0,52 0,70 0,77 0,78 40 079EUR 1 000 000 DE000CG2G5U6 KBLHWP 7545C U4 C Call 5 875,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5875TL 0110C 2010/01/12 0,52 0,54 0,66 0,56 0,53 0,66 0,71 0,73 29 420

EUR 1 000 000 DE000CG2G6B4 KBLPWP 7552C U4 C Call 5 875,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 5875TL 0210C 2010/01/12 0,56 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,73 0,75 10 000EUR 2 000 000 DE000CM09RX3 KCSVWP W311Z U9 C Call 5 900,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5900TL 0210Z 2010/01/12 0,26 0,31 0,47 0,38 0,29 0,44 0,53 0,54 91 700

EUR 1 000 000 DE000CG2G5V4 KBLIWP 7546C U4 C Call 5 925,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 5925TL 0110C 2010/01/12 0,21 0,73EUR 1 000 000 DE000CG2G6C2 KBLQWP 7553C U4 C Call 5 925,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 5925TL 0210C 2010/01/12 0,19

EUR 2 000 000 DE000CM09US7 KCVQWP W312Z U9 C Call 5 950,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 5950TL 0210Z 2010/01/12 0,10EUR 3 000 000 DE000CM5EWC2 KCSGWP W287Z U9 C Put 6 100,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 6100TS 0210Z 2010/01/12 0,89 0,84 0,84 0,76 0,68 0,70 0,62 0,63 51 700

EUR 2 000 000 DE000CM09RZ8 KC6QWP W315Z U9 C Put 6 100,00 200/1 E 2010/03/17 DAX 6100TS 0310Z 2010/01/12 0,88 0,79 0,86 0,82 0,79 0,86 0,66 0,67 2 585EUR 1 000 000 DE000CG2F1X0 KBD7WP 7212C U4 C Put 6 125,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 6125TS 0110C 2010/01/12 1,01 1,12 1,12 1,03 0,92 1,03 0,86 0,88 16 600

EUR 1 000 000 DE000CG2G6E8 KBLTWP 7555C U4 C Put 6 125,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 6125TS 0210C 2010/01/08 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,91 3 500EUR 3 000 000 DE000CM5EWD0 KCSPWP W288Z U9 C Put 6 150,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 6150TS 0210Z 2010/01/12 1,19 1,18 1,18 1,09 1,01 1,12 0,92 0,93 60 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F1Y8 KBD8WP 7213C U4 C Put 6 175,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 6175TS 0110C 2010/01/12 1,30 1,11 1,13EUR 1 000 000 DE000CG2G6F5 KBLUWP 7556C U4 C Put 6 175,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 6175TS 0210C 2010/01/11 0,85 1,13 1,15

EUR 3 000 000 DE000CM5EWE8 KCSRWP W289Z U9 C Put 6 200,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 6200TS 0210Z 2010/01/12 1,39 1,27 1,37 1,31 1,25 1,25 1,15 1,16 1 250EUR 2 000 000 DE000CM09UQ1 KC6SWP W316Z U9 C Put 6 200,00 200/1 E 2010/03/17 DAX 6200TS 0310Z 2010/01/12 1,05 1,37 1,37 1,36 1,35 1,35 1,15 1,16 8 000

EUR 1 000 000 DE000CG2F1Z5 KBD9WP 7214C U4 C Put 6 225,00 200/1 E 2010/01/21 DAX 6225TS 0110C 2010/01/12 1,46 1,58 1,58 1,53 1,43 1,56 1,34 1,36 1 120EUR 1 000 000 DE000CG2G6G3 KBLVWP 7557C U4 C Put 6 225,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 6225TS 0210C 2010/01/12 1,45 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,39 1,41 150

EUR 2 000 000 DE000CM09UR9 KC6FWP W314Z U9 C Put 6 250,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 6250TS 0210Z 2010/01/12 1,18 1,40 1,41EUR 3 000 000 DE000CM5EWF5 KCSSWP W290Z U9 C Put 6 300,00 200/1 E 2010/02/17 DAX 6300TS 0210Z 2010/01/12 1,92 1,78 1,82 1,78 1,70 1,70 1,65 1,66 2 100

EUR 1 000 000 DE000CG2G6H1 KBLWWP 7558C U4 C Put 6 325,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 6325TS 0210C 2010/01/12 1,96 1,87 1,89EUR 1 000 000 DE000CG2G6J7 KBLXWP 7559C U4 C Put 6 425,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 6425TS 0210C 2010/01/12 2,45 2,40 2,42

EUR 1 000 000 DE000CG2G6K5 KBLYWP 7560C U4 C Put 6 525,00 200/1 E 2010/02/15 DAX 6525TS 0210C 2,90 2,92



2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13


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E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )

EUR 500 000 DE000CG2E9V8 KB9YWP 7162C U5 C Call 2,50 2/1 E 2010/03/18 EDP 2.5TL 0310C 0,33 0,39EUR 500 000 DE000CG2E9Y2 KB92WP 7165C U5 C Put 3,50 2/1 E 2010/03/18 EDP 3.5TS 0310C 0,19 0,25

EUR 500 000 DE000CG2E9W6 KB9ZWP 7163C U5 C Call 2,75 2/1 E 2010/03/18 EDP 2.75TL 0310C 2010/01/11 0,24 0,20 0,26EUR 500 000 DE000CG2E9X4 KB91WP 7164C U5 C Put 3,25 2/1 E 2010/03/18 EDP 3.25TS 0310C 0,07 0,13

EUR 250 000 DE000CG2F0A0 KB97WP 7167C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/03/18 EDPR 6TL 0310C 2010/01/08 0,30 0,22 0,28EUR 250 000 DE000CG2E9Z9 KB93WP 7166C U5 C Call 5,50 4/1 E 2010/03/18 EDPR 5.5TL 0310C 2009/12/18 0,23 0,35 0,39

EUR 250 000 DE000CG2F0C6 KBAUWP 7169C U5 C Put 7,50 4/1 E 2010/03/18 EDPR 7.5TS 0310C 0,17 0,23EUR 500 000 DE000CG2F0F9 KBA3WP 7172C U5 C Put 13,00 4/1 E 2010/03/18 GALP 13TS 0310C 2010/01/07 0,18 0,13 0,19

EUR 500 000 DE000CG2F0G7 KBBNWP 7173C U5 C Put 14,00 4/1 E 2010/03/18 GALP 14TS 0310C 0,38 0,44EUR 500 000 DE000CG2F0D4 KBAVWP 7170C U5 C Call 10,50 4/1 E 2010/03/18 GALP 10.5TL 0310C 2010/01/12 0,57 0,65 0,66 0,63 0,60 0,60 0,58 0,64 8 400

EUR 1 500 000 DE000CM09HR6 KCSTWP W291Z U9 C Call11 200,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 11200TL 0210Z 0,84 0,85EUR 1 500 000 DE000CM09HS4 KCSUWP W292Z U9 C Call11 300,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 11300TL 0210Z 0,74 0,75

EUR 1 500 000 DE000CM09HT2 KCSWWP W293Z U9 C Call11 400,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 11400TL 0210Z 0,64 0,65EUR 1 500 000 DE000CM09HU0 KCS7WP W294Z U9 C Call11 500,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 11500TL 0210Z 0,55 0,56

EUR 1 500 000 DE000CM09HV8 KCTDWP W295Z U9 C Call11 600,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 11600TL 0210Z 2010/01/12 0,41 0,45 0,46EUR 1 500 000 DE000CM09J12 KC9NWP W321Z U9 C Call11 800,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 11800TL 0210Z 2010/01/11 0,44 0,25 0,26

EUR 1 500 000 DE000CM09J04 KCUFWP W300Z U9 C Put12 300,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 12300TS 0210Z 2010/01/12 0,35 0,38 0,39EUR 1 500 000 DE000CM09J38 KD2ZWP W323Z U9 C Put12 400,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 12400TS 0210Z 2010/01/07 0,37 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,48 0,49 1 800

EUR 1 500 000 DE000CM09J46 KD4JWP W324Z U9 C Put12 600,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 12600TS 0210Z 0,69 0,70EUR 1 500 000 DE000CM09J53 KD4KWP W325Z U9 C Put12 800,00 1000/1 E 2010/02/17 IBEX 12800TS 0210Z 2010/01/11 0,78 0,89 0,90

EUR 500 000 DE000CG2F0K9 KBBYWP 7176C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/03/18 JMART 6TL 0310C 0,31 0,37EUR 500 000 DE000CG2F0H5 KBBQWP 7174C U5 C Call 5,50 4/1 E 2010/03/18 JMART 5.5TL 0310C 0,43 0,49

EUR 500 000 DE000CG2F0J1 KBBXWP 7175C U5 C Call 5,75 4/1 E 2010/03/18 JMART 5.75TL 0310C 0,37 0,43EUR 500 000 DE000CG2F0L7 KBB7WP 7177C U5 C Call 6,25 4/1 E 2010/03/18 JMART 6.25TL 0310C 2009/12/18 0,17 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,25 0,31 2 000

EUR 1 000 000 DE000CM09KR0 KCUOWP W301Z U9 C Call 1 500,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 1500TL 0210Z 2,58 2,60EUR 1 000 000 DE000CM09KS8 KCUQWP W302Z U9 C Call 1 600,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 1600TL 0210Z 1,90 1,92EUR 1 000 000 DE000CM09KT6 KCVEWP W303Z U9 C Call 1 650,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 1650TL 0210Z 2010/01/04 1,68 1,56 1,58

EUR 1 000 000 DE000CM09KU4 KCVHWP W304Z U9 C Call 1 700,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 1700TL 0210Z 2010/01/06 1,29 1,22 1,24EUR 1 000 000 DE000CM09UU3 KC77WP W318Z U9 C Call 1 750,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 1750TL 0210Z 2010/01/12 0,83 0,88 0,90

EUR 1 000 000 DE000CM09W98 KC8MWP W319Z U9 C Call 1 800,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 1800TL 0210Z 2010/01/12 0,58 0,53 0,53 0,47 0,42 0,44 0,54 0,55 31 000EUR 1 000 000 DE000CM09KV2 KCV3WP W305Z U9 C Put 1 900,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 1900TS 0210Z 2010/01/12 0,26 0,25 0,26 0,23 0,21 0,21 0,21 0,22 20 400

EUR 1 000 000 DE000CM09KW0 KCV5WP W306Z U9 C Put 1 950,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 1950TS 0210Z 2010/01/12 0,62 0,62 0,63 0,62 0,62 0,63 0,56 0,57 6 000EUR 1 000 000 DE000CM09KX8 KCXWWP W307Z U9 C Put 2 000,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 2000TS 0210Z 2010/01/12 0,98 0,90 0,92

EUR 1 000 000 DE000CM09UV1 KC8PWP W320Z U9 C Put 2 000,00 100/1 E 2010/03/17 NASDQ 2000TS 0310Z 0,91 0,93EUR 1 000 000 DE000CM09KY6 KCYDWP W308Z U9 C Put 2 100,00 100/1 E 2010/02/17 NASDQ 2100TS 0210Z 1,58 1,60

EUR 500 000 DE000CM09RL8 KC35WP W257Z U6 C Call 8,00 10/1 A 2010/03/17 NOKIA 8C 0310Z 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CM09RP9 KEZNWP W260Z U6 C Put 8,00 10/1 A 2010/03/17 NOKIA 8P 0310Z 0,02 0,04

EUR 500 000 DE000CM09RM6 KEZDWP W258Z U6 C Call 9,00 10/1 A 2010/03/17 NOKIA 9C 0310Z 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CM09RN4 KEZMWP W259Z U6 C Call 10,00 10/1 A 2010/03/17 NOKIA 10C 0310Z 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CG2F0V6 KBCSWP 7186C U5 C Put 1,00 1/1 E 2010/03/18 SONAE 1TS 0310C 0,08 0,12EUR 500 000 DE000CG2F0T0 KBCMWP 7184C U5 C Call 0,70 1/1 E 2010/03/18 SONAE .7TL 0310C 2010/01/07 0,23 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,24 0,30 2 500

EUR 500 000 DE000CG2F0U8 KBCQWP 7185C U5 C Call 0,80 1/1 E 2010/03/18 SONAE .8TL 0310C 2010/01/12 0,16 0,14 0,20EUR 500 000 DE000CG2F0W4 KBCTWP 7187C U5 C Put 1,10 1/1 E 2010/03/18 SONAE 1.1TS 0310C 2009/12/23 0,27 0,16 0,22

EUR 500 000 DE000CG2F0P8 KBCCWP 7180C U5 C Call 7,00 4/1 E 2010/03/18 TELEC 7TL 0310C 2010/01/12 0,44 0,41 0,45EUR 500 000 DE000CG2F0S2 KBCLWP 7183C U5 C Put 9,00 4/1 E 2010/03/18 TELEC 9TS 0310C 0,16 0,22

EUR 500 000 DE000CG2F0Q6 KBCJWP 7181C U5 C Call 7,50 4/1 E 2010/03/18 TELEC 7.5TL 0310C 2010/01/08 0,29 0,26 0,32EUR 500 000 DE000CM09RV7 KE36WP W266Z U8 C Put 14,00 10/1 A 2010/03/17 YAHOO 14P 0310Z 0,04

EUR 500 000 DE000CM09RT1 KE3XWP W264Z U8 C Call 15,00 10/1 A 2010/03/17 YAHOO 15C 0310Z 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CM09RU9 KE3YWP W265Z U8 C Call 16,00 10/1 A 2010/03/17 YAHOO 16C 0310Z 0,09 0,10



OGIDÓC

oãçangiseD

adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO

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.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF arpmoC adneV

R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 1 / 1 2S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 1 / 1 2S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 1 / 1 2S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 1 / 1 2S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 1 / 1 2

Rectificação Mercados a Contado


TTTTTransacções ransacções ransacções ransacções ransacções SSSSSobre obre obre obre obre VVVVValores alores alores alores alores MMMMMobiliários obiliários obiliários obiliários obiliários PPPPPrópriosrópriosrópriosrópriosróprios


ataD aserpmE oãçangiseDogidóCNISI

adneV/arpmoC edaditnauQ oçerP ).m.u( seõçcasnarT.ºN

Transacções Sobre Valores Mobiliários Próprios

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -

IIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas


oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:0016:30-17:00

P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 -R2 Obrigações Dívida Pública DA - 10:30 & 16:00 - 10:30-11:00

16:00-16:30PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:40 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGMartifer, SGPS Caixa - Banco de Investimento SANovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAReditus-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASoc.Const.Soares da Costa Caixa - Banco de Investimento SAZON Multimédia Timber Hill Europe AG

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPsi 20 Banco Santander SABCP Banco Santander SABCP Susquehanna Intern.Securities LtdBES Banco Santander SABPI Banco Santander SABPI Susquehanna Intern.Securities LtdBrisa Banco Santander SABrisa Susquehanna Intern.Securities LtdEDP Banco Santander SAEDP Susquehanna Intern.Securities LtdEDP Renováveis Banco Santander SAGalp Energia Banco Santander SAGalp Energia Susquehanna Intern.Securities LtdJerónimo Martins Banco Santander SAPortugal Telecom Banco Santander SAPortugal Telecom Susquehanna Intern.Securities LtdREN Banco Santander SAREN Susquehanna Intern.Securities LtdSonae Banco Santander SASonae Susquehanna Intern.Securities LtdSonaecom Banco Santander SASonaecom Susquehanna Intern.Securities LtdZON Multimédia Banco Santander SAZON Multimédia Susquehanna Intern.Securities Ltd

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2009/12/31 7,0167 2009/12/31 EUR 1 850 795,48 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2010/01/13 8,6343 2009/12/31 EUR 692 082,42 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2010/01/13 5,3922 2008/04/30 EUR 11 506 404,07 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2010/01/13 5,0785 2008/04/30 EUR 5 290 286,99 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2010/01/13 5,5189 2009/06/30 EUR 10 980 170,27 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2010/01/13 10,2772 2009/06/30 EUR 38 699 843,46 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2010/01/13 11,4123 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2010/01/13 4,9304 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/01/13 6,2731 2008/10/31 EUR 261 224,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/01/13 5,9274 2008/10/31 EUR 772 392,86 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2010/01/13 5,1242 n.d. BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2010/01/13 7,4634 2008/10/31 EUR 88 507,93 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2010/01/13 9,8505 2008/10/31 EUR 54 963 572,99 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2010/01/13 6,0296 2008/10/31 EUR 399 613,70 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2010/01/13 5,5953 2008/10/31 EUR 3 032 625,76 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2010/01/13 9,6048 2008/10/31 EUR 5 276 716,12 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2010/01/13 8,7493 2009/12/31 EUR 21 901 361,19 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2010/01/13 10,2182 2009/12/31 EUR 48 899 934,59 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2010/01/13 8,2464 2009/12/31 EUR 9 262 435,57 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2010/01/13 14,2063 2009/12/31 EUR 5 074 182,03 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2010/01/13 8,5124 2009/12/31 EUR 690 725,24 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2010/01/13 14,2466 2009/12/31 EUR 22 298 633,94 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2010/01/13 16,9888 2009/12/31 EUR 15 882 998,86 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2010/01/13 6,4303 2009/12/31 EUR 2 476 267,33 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2010/01/13 6,6704 2009/12/31 EUR 5 287 704,94 BCPF.P. PPR ACÇÕES DINÂMICO S.G.F. 2010/01/08 5,1621 n.d. BPI;CGDF.P. PPR GARANTIDO S.G.F. 2010/01/08 5,4809 n.d. BPI;CGDF.P. SGF - EMPRESAS S.G.F. 2010/01/08 9,3706 2008/05/31 EUR 6 148 090,58 CGDPPR-PATRIM.REFORMA CONSERVADOR S.G.F. 2010/01/08 6,5916 2009/07/31 EUR 9 500 836,40 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA ACÇÕES S.G.F. 2010/01/08 5,3463 2009/07/31 EUR 3 364 040,08 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA EQUILIBRADO S.G.F. 2010/01/08 6,1693 2009/07/31 EUR 6 172 329,79 CGDPPR/E -PATRIM.REFORMA PRUDENTE S.G.F. 2010/01/08 1,3456 2009/07/31 EUR 10 178 516,93 CGDSGF EMPRESAS PRUDENTE S.G.F. 2010/01/08 5,6664 2008/05/31 EUR 434 334,14 CGDREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2009/12/31 9,2889 2009/12/31 EUR 632 526,37 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 884,3615 2009/11/30 EUR 11 054 519 174,00 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2010/01/13 5,6689 2009/11/30 EUR 40 985 705 377,00 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 94,6601 2009/11/30 EUR 17 565 177 999,00 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 381,7337 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 6 083 384 018,00 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2010/01/04 12,4736 2009/11/30 EUR 86 340 121 353,00 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2009/11/30 7,0855 2009/11/30 EUR 21 974 533 666,00 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,1210 2009/11/30 EUR 2 841 745 211,00 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2009/11/30 8,6880 2010/01/11 EUR 0,07570 2009/11/30 EUR 1 033 298 032,00 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,9439 2009/11/30 EUR 711 914 459,00 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2009/11/30 6,1849 2010/01/11 EUR 0,12920 2009/11/30 EUR 1 914 588 233,00 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,3600 2009/11/30 EUR 510 444 139,00 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,0982 2009/11/30 EUR 742 672 774,00 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,8986 2009/11/30 EUR 978 458 318,00 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2009/11/30 1,7536 2008/05/21 EUR 0,09576 2009/11/30 EUR 78 914 032,51 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2010/01/13 12,1707 2009/11/30 EUR 94 110 453,44 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2009/11/30 41,9412 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 314 558 898,00 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2010/01/13 11,7259 2009/11/30 EUR 215 485 433,00 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2010/01/13 11,4809 2009/11/30 EUR 828 940 813,00 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2010/01/13 11,1204 2009/11/30 EUR 81 484 976,00 Banif- Banco In




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

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De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/01/07 10,672 EUR 2010/01/08 10,760 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/01/07 11,667 EUR 2010/01/08 11,750 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 1 325,010 EUR 2010/01/12 1 313,470 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 85,790 EUR 2010/01/12 84,870 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 141,740 USD 2010/01/12 141,100 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 37,690 USD 2010/01/12 37,550 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 55,110 USD 2010/01/12 55,000 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 3 916,450 USD 2010/01/12 3 895,070 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 1 152,690 EUR 2010/01/12 1 139,780 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/08 58 908,000 JPY 2010/01/11 59 736,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 636,550 USD 2010/01/12 627,810 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/08 12 733,000 JPY 2010/01/11 12 934,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 1 808,460 USD 2010/01/12 1 800,860 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 255,650 EUR 2010/01/12 253,350 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 67,930 USD 2010/01/12 68,000 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 288,890 USD 2010/01/12 283,690 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 310,530 EUR 2010/01/12 308,240 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 2 690,770 USD 2010/01/12 2 654,550 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/01/11 911,510 EUR 2010/01/12 898,640 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 164,570 CHF 2010/01/12 163,850 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 212,330 USD 2010/01/12 211,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 156,110 CHF 2010/01/12 155,050 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 194,190 USD 2010/01/12 193,030 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 156,380 CHF 2010/01/12 156,030 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 105,230 EUR 2010/01/12 105,270 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/01/11 91,480 EUR 2010/01/12 90,330 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/01/11 112,320 GBP 2010/01/12 111,500 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/01/08 6 163,000 JPY 2010/01/12 6 244,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/01/11 90,680 USD 2010/01/12 89,710 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 73,220 EUR 2010/01/11 72,900 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 111,360 EUR 2010/01/12 111,350 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 19 895,360 EUR 2010/01/12 19 449,960 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 170,440 EUR 2010/01/12 166,600 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 208,580 USD 2010/01/12 203,920 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 88,820 EUR 2010/01/12 88,860 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 88,180 EUR 2010/01/12 88,220 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 104,050 EUR 2010/01/12 102,280 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 86,790 EUR 2010/01/12 85,940 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 133,310 EUR 2010/01/12 131,710 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 109,200 EUR 2010/01/12 109,470 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 107,180 EUR 2010/01/12 106,850 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I1C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 9 877,350 USD 2010/01/12 9 880,410 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 9 432,440 USD 2010/01/12 9 442,810 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 98,090 EUR 2010/01/12 98,120 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 81,700 EUR 2010/01/12 81,860 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 141,510 EUR 2010/01/12 140,100 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 137,420 EUR 2010/01/12 136,050 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 134,400 EUR 2010/01/12 133,060 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 9 702,000 JPY 2010/01/12 9 836,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 9 140,000 JPY 2010/01/12 9 266,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 9 218,000 JPY 2010/01/12 9 344,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 139,010 USD 2010/01/12 138,210 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 132,040 USD 2010/01/12 131,280 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/11 131,610 USD 2010/01/12 130,850 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/05 109,170 EUR 2010/01/07 109,550 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/05 98,140 EUR 2010/01/07 98,480 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 107,620 EUR 2010/01/12 107,900 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/07 115,600 EUR 2010/01/08 115,600 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/06 93,390 EUR 2010/01/08 93,440 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/07 109,400 EUR 2010/01/08 109,350 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/07 92,680 EUR 2010/01/08 92,640 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/07 109,600 EUR 2010/01/08 109,700 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/07 95,370 EUR 2010/01/08 95,460 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 90,070 EUR 2010/01/12 88,040 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 89,260 EUR 2010/01/12 87,240 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 113,620 EUR 2010/01/12 111,050 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/08 135,790 EUR 2010/01/12 135,150 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/07 96,870 EUR 2010/01/12 96,590 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/07 94,980 EUR 2010/01/12 94,690 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/01/07 93,990 EUR 2010/01/12 93,710 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 125,070 USD 2010/01/12 123,740 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 122,760 EUR 2010/01/12 122,010 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 80,930 EUR 2010/01/12 79,920 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 83,480 EUR 2010/01/12 82,400 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 87,580 EUR 2010/01/12 87,580 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 2,786 EUR 2010/01/12 2,784 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 55,850 EUR 2010/01/12 55,810 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 7,170 EUR 2010/01/12 7,150 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 14,340 EUR 2010/01/12 14,342 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 317,810 EUR 2010/01/12 317,810 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 4,731 EUR 2010/01/12 4,747 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 4,713 EUR 2010/01/12 4,742 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 10,360 EUR 2010/01/12 10,380 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2009/12/01 2,050 EUR 2010/01/05 2,230 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

INVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 21,790 EUR 2010/01/12 21,800 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 1,530 EUR 2010/01/12 1,560 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 4,320 EUR 2010/01/12 4,380 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 9,860 EUR 2010/01/12 9,720 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 7,600 EUR 2010/01/12 7,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO GT MANAGEMENT, SA 2010/01/11 9,950 EUR 2010/01/12 9,810 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTUBS EQUITY ASIAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 85,010 USD 2010/01/12 85,230 USD UBS SA BPIUBS EQUITY AUSTRALIA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 717,800 AUD 2010/01/12 708,990 AUD UBS SA BPIUBS EQUITY BIOTECH UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 171,810 USD 2010/01/12 169,790 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY CANADA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 725,260 CAD 2010/01/12 717,620 CAD UBS SA BPIUBS EQUITY CENTRAL EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 180,760 EUR 2010/01/12 178,700 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY DOW JONES INDUSTRIALS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 95,980 USD 2010/01/12 94,510 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ECO PERFORMANCE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 502,090 CHF 2010/01/12 498,290 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EURO STOXX 50 UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 27,050 EUR 2010/01/12 26,660 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 435,920 EUR 2010/01/12 433,150 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EUROPEAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 147,860 EUR 2010/01/12 146,590 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY FINANCIAL SERVICES UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 64,190 EUR 2010/01/12 63,700 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY FUTURE ENERGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 58,550 EUR 2010/01/12 57,760 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY GREAT BRITAIN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 102,870 GBP 2010/01/12 102,200 GBP UBS SA BPIUBS EQUITY GREATER CHINE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 213,320 USD 2010/01/12 214,820 USD UBS SA BPIUBS EQUITY HEALTH CARE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 123,350 USD 2010/01/12 122,660 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY HONG KONG UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 641,900 USD 2010/01/12 642,350 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ITALY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 56,600 EUR 2010/01/12 55,870 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/08 5 072,000 JPY 2010/01/12 5 148,000 JPY UBS SA BPIUBS EQUITY MID CAPS EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 455,020 EUR 2010/01/12 449,330 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY MID CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 824,250 USD 2010/01/12 813,660 USD UBS SA BPIUBS EQUITY NEW MARKETS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2009/07/16 16,440 EUR 2009/07/17 16,490 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY SINGAPORE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 903,960 USD 2010/01/12 897,450 USD UBS SA BPIUBS EQUITY SMALL & M CAPS JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/08 9 393,000 JPY 2010/01/12 9 590,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY SMALL CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 357,290 USD 2010/01/12 352,610 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY TAIWAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 135,120 USD 2010/01/12 133,930 USD UBS SA BPIUBS EQUITY TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 154,070 USD 2010/01/12 152,570 USD UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY TELECOM UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 37,240 EUR 2010/01/12 36,960 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/01/11 84,640 USD 2010/01/12 83,700 USD UBS SA BPIUBS STRAT.EQUITY (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 502,810 CHF 2010/01/12 497,070 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 286,550 EUR 2010/01/12 284,040 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 621,150 USD 2010/01/12 616,190 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 1 762,480 CHF 2010/01/12 1 753,870 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 2 246,690 EUR 2010/01/12 2 234,530 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 2 340,690 USD 2010/01/12 2 329,280 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 2 574,300 EUR 2010/01/12 2 571,260 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 1 796,390 CHF 2010/01/12 1 794,420 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 2 478,610 USD 2010/01/12 2 477,390 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 121,940 EUR 2010/01/12 121,370 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 112,050 EUR 2010/01/12 111,220 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 130,300 EUR 2010/01/12 130,000 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/01/11 215,030 USD 2010/01/12 214,890 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/01/12 13,315 EUR 2010/01/13 13,211 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 2 637,270 USD 2010/01/12 2 632,750 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 399,090 EUR 2010/01/12 399,650 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 12,830 EUR 2010/01/12 12,740 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 197,850 EUR 2010/01/12 197,440 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 88,130 EUR 2010/01/12 88,430 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 179,170 USD 2010/01/12 179,130 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 140,380 EUR 2010/01/12 140,490 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 1 766,470 GBP 2010/01/12 1 774,040 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 3 195,080 AUD 2010/01/12 3 203,100 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 3 015,830 CAD 2010/01/12 3 024,000 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 484,580 CHF 2010/01/12 485,260 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 129,640 CHF 2010/01/12 129,690 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 295,220 USD 2010/01/12 295,410 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/01/11 3 092,920 USD 2010/01/12 3 107,890 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 1 044,400 EUR 2010/01/12 1 046,530 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 162,020 EUR 2010/01/12 162,380 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 613,390 EUR 2010/01/12 613,410 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/01/11 521,690 EUR 2010/01/12 521,640 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTUBS BOND AUD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 328,680 AUD 2010/01/12 330,310 AUD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CAD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 334,080 CAD 2010/01/12 334,980 CAD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 2 260,010 CHF 2010/01/12 2 262,800 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CONVERT EUROPE UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 124,630 EUR 2010/01/12 124,040 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND EUR UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 304,050 EUR 2010/01/12 304,390 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS BOND EURO HIGH YIELD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 116,180 EUR 2010/01/12 116,310 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GBP UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 159,520 GBP 2010/01/12 160,030 GBP UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GLOBL CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 668,890 CHF 2010/01/12 669,930 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND JPY UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 157 688,000 JPY 2010/01/12 157 819,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND USD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/01/11 257,210 USD 2010/01/12 257,960 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)




2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)

UBS STRAT.BALANCED (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 12,190 EUR 2010/01/12 12,190 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 12,300 EUR 2010/01/12 12,200 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 1 641,340 CHF 2010/01/12 1 644,180 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 2 206,550 EUR 2010/01/12 2 210,620 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 11,540 EUR 2010/01/12 11,560 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 2 193,420 USD 2010/01/12 2 198,770 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 12,350 EUR 2010/01/12 12,280 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 11,880 EUR 2010/01/12 11,870 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/01/07 12,806 EUR 2010/01/08 12,806 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCUBS STRAT.BALANCED (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 1 568,660 CHF 2010/01/12 1 563,740 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 1 879,490 EUR 2010/01/12 1 878,620 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/01/11 2 140,590 USD 2010/01/12 2 134,780 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


AVISOAVISOAVISOAVISOAVISO

Averbamento ao registo de auditores autorizados a prestar os serviços previstosno artº 8º do Código do Mercado de Valores Mobiliários registados pelaComissão do Mercado de Valores Mobiliários nos termos do artº 8º doRegulamento da CMVM nº 6/2000.

Nº de RegistoEntidade

318 (19-05-1992) Maia, Mesquita & Associados - SROCFacto Averbado:

Cancelamento do registo nº 318, atribuído em 19 de Maio de 1992 à sociedadede auditores:“Maia, Mesquita & Associados, SROC

CMVM, em 8 de Janeiro de 2010

A Vogal do Conselho DirectivoMaria dos Anjos Nunes Capote

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 0018/09AVISO Nº 0018/09AVISO Nº 0018/09AVISO Nº 0018/09AVISO Nº 0018/09

Admissão de produtos estruturados

Serão admitidos à negociação no Easynext Warrants a partir de 14/01/2010,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) COMMERZBANK AG.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg.Cod.CVM Grupo2000000 Put DAX 6050TS 0210Z DE000CM09S11 W326Z KD95WP U92000000 Put DAX 6300TS 0310Z DE000CM09S29 W327Z KD97WP U91500000 Put IBEX 12600TS 0310Z DE000CM09J61 W328Z KD5HWP U91500000Put IBEX 13000TS 0310Z DE000CM09J79 W329Z KD5MWP U9

Informação adicional sobre negociação:- Negociação realizada em EUR

Lisboa, 13 de Janeiro de 2009



Aumento de quantidade de produtos estruturados admitidos:

A partir de 14/01/2010, o numero de produtos estruturados abaixo indicados,emitidos pelo(a) Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA. eadmitidos à negociação no Easynext Warrants, é aumentado da seguinte forma:

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg.Cod.CVM Grupo1000000 Call BMW 0310 -CT DE000CG2D8Z2 8403C KBOBWE U3


Publicações



Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:

COMMERZBANK AGKnock out: 12/01/2010 Exclusão: 14/01/2010DAX 5950TL 0210Z Código ISIN: DE000CM09US7 Simbolo: W312Z




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:

Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA.Knock out: 12/01/2010 Exclusão: 14/01/2010DAX 5925TL 0210C Código ISIN: DE000CG2G6C2 Simbolo: 7553C

Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA.Knock out: 12/01/2010 Exclusão: 14/01/2010DAX 5925TL 0110C Código ISIN: DE000CG2G5V4 Simbolo: 7546C




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:Citigroup Global MarketsDeutschland AG & Co. KGaA.

Tipo de Data de Data de Código ISIN Denominação Simbolo de CódigoProduto Maturidade Exclusão Euronext Negociação NacionalWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F0Y0 DAX 5575TL 0110C 7189C KCB3WPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F0Z7 DAX 5525TL 0110C 7190C KCK9WPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1A8 DAX 5475TL 0110C 7191C KCLGWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1H3 DAX 5775TL 0110C 7198C KCGNWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1J9 DAX 5725TL 0110C 7199C KCGVWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1K7 DAX 5675TL 0110C 7200C KCAKWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1L5 DAX 5625TL 0110C 7201C KCA4WPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1M3 DAX 5425TL 0110C 7202C KCA7WPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1N1 DAX 5375TL 0110C 7203C KCJLWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1P6 DAX 5325TL 0110C 7204C KCNAWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1Q4 DAX 5275TL 0110C 7205C KBCIWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1R2 DAX 5325TL 0110C 7206C KBDNWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1S0 DAX 5375TL 0110C 7207C KBDRWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1X0 DAX 6125TS 0110C 7212C KBD7WPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1Y8 DAX 6175TS 0110C 7213C KBD8WPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2F1Z5 DAX 6225TS 0110C 7214C KBD9WPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2G5T8 DAX 5825TL 0110C 7544C KBHHWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2G5U6 DAX 5875TL 0110C 7545C KBLHWPWarrant 21/01/2010 18/01/2010 DE000CG2G5V4 DAX 5925TL 0110C 7546C KBLIWP




Suspensão da NegociaçãoFoi suspensa no Euronext Lisbon a negociação das acções ordinárias abaixoreferidas, emitidas pela(o) CIMPOR CIMENTOS PORTUGAL SGPS:

Suspensão 13/01/2010 10h45 (GMT) / 11h45 (CET)Cimpor-C.Port.SGPS-Nom.Denominação: CIMPOR,SGPSCódigo ISIN: PTCPR0AM0003 Código Euronext: PTCPR0AM0003Símbolo de Negociação: CPR Código Nacional: CPR AM

Levantamento da SuspensãoA negociação das acções ordinárias abaixo mencionadas emitidas pela CIMPORCIMENTOS PORTUGAL SGPS foi retomada no Euronext Lisbon nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão 13/01/2010 15h00 (GMT) / 16h00 (CET)Cimpor-C.Port.SGPS-Nom.Denominação: CIMPOR,SGPSCódigo ISIN: PTCPR0AM0003 Código Euronext: PTCPR0AM0003Símbolo de Negociação: CPR Código Nacional: CPR AM


VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

Banco Santander TBanco Santander TBanco Santander TBanco Santander TBanco Santander Totta SAotta SAotta SAotta SAotta SAMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)NIPC n.º 500 844 321NIPC n.º 500 844 321NIPC n.º 500 844 321NIPC n.º 500 844 321NIPC n.º 500 844 321

Capital Social: Eur 589.810.510Capital Social: Eur 589.810.510Capital Social: Eur 589.810.510Capital Social: Eur 589.810.510Capital Social: Eur 589.810.510Sede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 LisboaSede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 LisboaSede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 LisboaSede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 LisboaSede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 Lisboa

Freguesia de S. Nicolau, LisboaFreguesia de S. Nicolau, LisboaFreguesia de S. Nicolau, LisboaFreguesia de S. Nicolau, LisboaFreguesia de S. Nicolau, Lisboa

Obrigações de Caixa “SUPER RENDIMENTO MERCADOS EMERGENTES”Obrigações de Caixa “SUPER RENDIMENTO MERCADOS EMERGENTES”Obrigações de Caixa “SUPER RENDIMENTO MERCADOS EMERGENTES”Obrigações de Caixa “SUPER RENDIMENTO MERCADOS EMERGENTES”Obrigações de Caixa “SUPER RENDIMENTO MERCADOS EMERGENTES”ReembolsoReembolsoReembolsoReembolsoReembolso

Avisam-se os titulares das Obrigações de Caixa “SUPER RENDIMENTOMERCADOS EMERGENTES” (Cód. ISIN PTCPQ5XE0003) de que, emconformidade com as condições da emissão, as mesmas serão reembolsadaspartir do dia 25 de Janeiro de 2010.

O cálculo do valor a pagar é feito de acordo com a ficha técnica, e seráanunciado a partir do dia 15 de Janeiro de 2010.


BANCO SANTANDER TOTTAAssinatura Ilegível

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2010-01-132010-01-132010-01-132010-01-132010-01-13

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MEMBROS NEGOCIADORES


SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

MEMBROS LISBOA AMESTERDÃO

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

BRUXELAS PARIS LISBOA

MERCADO A CONTADO MERCADO DE DERIVADOS

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

(*) Membros da Euronext com capacidade para negociar valores mobiliários portugueses

Accent Grave B.V. (*) X X X XAFS Brokers B.V. (*) X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA (*) X X X XALL Securities B.V. (*) X X X XAlgoEngineering Europe Ltd XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander de Negócios Portugal, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X XBarclays Capital XBarclays Capital Securities Limited (*) X X X XBetter Options LLP, XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. (*) X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A.(*) X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd (*) X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO (*) X X X XCommerzbank AG (*) X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V.(*) X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. (*) X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited (*) X X X X XDeutsche Bank, A.G. XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. (*) X X X XExecution Limited (*) X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. (*) X XFlorint B.V. (*) X X X XFlow Traders B.V. X X X XFortis Bank Global Clearing NV (*) X X X XFortis Bank (Nederland) NV (*) X X X XFriedman, Billings, Ramsey International Limited (*) X X X XGesmosa GBI AV, S.A. XGFI Securities Ltd X X X XGlobal Equites S.A. (*) X X X XGoldman Sachs International X X X X XHSBC Bank Plc (*) X X X XIMC Securities B.V. X X X XIMC Trading BV XING Bank N.V. X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X XIntervalores, Sociedade Corretora, S.A. XInvestment Technology Group Limited (*) X X X XJ & E Davy(*) X X X XJefferies International Limited (*) X X X XJP Morgan Securities Ltd (*) X X X X xJP Morgan Casenove Ltd (*) X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG (*) X X X XKas Bank N.V. (*) X X X XKBC Securities N.V. (*) X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited (*) X X X XKepler Capital Markets S.A (*) X X X XKnight Capital Europe Limited (*) X X X XKyte Broking Limited XL. J. Carregosa - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. X X X X XLeleux Associated Brokers (*) X X X X XLiquid Capital Securities, Ltd XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X XMF Global UK Limited (*) X X X XMaple Bank Gmbh (*) X X X X XMarex Financial Limited XMarket Wizards BV X X X XMerrill Lynch International Limited (*) X X X XMillennium Investment Banking X X X X XMorgan Stanley & Co International plc (*) X X X XNachenius Tjeenk & Co, N.V (*) X X X XNatixis (*) X X X X XNeonet Securities AB (*) X X X XNewedge Group S.A. (*) X X X XNyenburgh Holding B.V. (*) X X X XNomura International Plc X X X XOddo Et Cie (*) X X X XODL Securites Limited XOptiver V.O.F. (*) X X X XRGM trading Europe Limited XRoyal Bank of Canada Europe Limited XRoyal Bank of Scotland Plc XSanford C.Bernstein Limited (*) X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X XSebroker - Bolsa Agencia de Valores, S.A.(*) X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB XSG Securities (Paris) SAS (*) X X X XSNS Securities N.V. (*) X X X X XSociété Générale (*) X XSusquehanna International Securities Limited XThe Kyte Group Limited XTibra Trading Europe Limited (*) X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. (*) X X X XTimber Hill (Europe) A.G. (*) X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F (*) X X X XTurtie Trading BV X X X XUBS Limited (*) X X X XVan der Moolen Equities Limited X X X X

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