BOLETIM DE COTAÇÕES · 2014-07-23 · BOLETIM DECOTAÇÕES Edição da Euronext Lisbon - Soc....

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.euronext.com.euronext.com.euronext.com.euronext.com.euronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

4 Mercados Regulamentados

15 Sistema de Negociação Multilateral

51 Rectificação Mercados a Contado

52 Informações Diversas

53 Fundos de Investimento e de Pensões

56 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

QUARTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 20142087994

38 775 530 39 305179 602 763 1 659 056 181 261 818250 606 819 3 398 516 254 005 335

38 542 7 38 549580 950 894 5 950 580 956 844175 574 907 20 550 175 595 457146 755 083 212 826 146 967 909

85 2 871 258 310 4 866 1 263 176

101 647 546 435 301 102 082 846

0 280 2800 1 006 648 1 006 6480 506 674 506 674

2014/07/23 6 377,43 1 239,402014/07/22 6 273,64 1 236,802014/07/21 6 202,79 1 218,702014/07/18 6 199,85 1 222,602014/07/17 6 249,99 1 225,69

Dia/Anterior 1,65 0,21Dia/Semana 1,24 0,07Dia/Mês -9,17 -4,20Dia/3 Meses -14,44 1,29Dia/6 Meses -6,76 4,38Dia/1 Ano 12,83 30,05Dia/Últ. de 2013 -2,77 7,71Dia/Máx. 2014 -17,55 -4,85Dia/Mín. 2014 4,46 9,56

1 000,002014/06/19 1 302,592012/07/24 693,27

1992/12/31 3 000,002000/03/0314 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

PSI20 432 277 20,204 +179Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 0 0BES 0 0 0 0CTT 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 0 0NOS 0 0 0 0Portucel 0 0 0 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Semapa 0 0 0 0Sonae 0 0 0 0

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de Derivados

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 624/14 Suspensão Euronext LisbonAviso 625/14 Suspensão Euronext LisbonAviso 626/14 Exclusão de WarrantsAviso 627/14 Exclusão de Warrants

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

MERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

Unidades de Part ic ipação - FPUnidades de Part ic ipação - FPUnidades de Part ic ipação - FPUnidades de Part ic ipação - FPUnidades de Part ic ipação - FPE T F ’ sE T F ’ sE T F ’ sE T F ’ sE T F ’ sDi re i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

O b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERAL

A l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tAcções

EasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

38 77538 77538 77538 77538 775 581 024 982581 024 982581 024 982581 024 982581 024 982 1 601 0981 601 0981 601 0981 601 0981 601 098 179 602 763179 602 763179 602 763179 602 763179 602 763 3 2 23 2 23 2 23 2 23 2 2 8 88 88 88 88 8 250 606 819250 606 819250 606 819250 606 819250 606 819

38 53038 53038 53038 53038 530 580 887 662580 887 662580 887 662580 887 662580 887 662 175 516 655175 516 655175 516 655175 516 655175 516 655 5 45 45 45 45 4 4 94 94 94 94 9 146 755 083146 755 083146 755 083146 755 083146 755 08337 162 580 331 870 172 344 072 50 46 54 092 970

1 368 555 792 3 172 583 4 3 92 662 113

1 21 21 21 21 2 63 23263 23263 23263 23263 232 58 25258 25258 25258 25258 252 11111 11111 184 200184 200184 200184 200184 2002 72 72 72 72 7 387 223387 223387 223387 223387 223 2 758 4692 758 4692 758 4692 758 4692 758 469 22222 11111 18 08618 08618 08618 08618 086

00000 00000 00000 00000 00000 000001 2 11 2 11 2 11 2 11 2 1 74 08874 08874 08874 08874 088 11 07611 07611 07611 07611 076 11111 11111 1 872 7151 872 7151 872 7151 872 7151 872 715

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

8 58 58 58 58 5 1 213 8751 213 8751 213 8751 213 8751 213 875 1 258 3101 258 3101 258 3101 258 3101 258 310 2 5 82 5 82 5 82 5 82 5 8 5 05 05 05 05 0 101 647 546101 647 546101 647 546101 647 546101 647 5468 191 550 206 314 15 1 93 532 090

77 1 022 325 1 051 996 230 49 8 115 4560 0 0 13 1 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 27 13227 13227 13227 13227 132

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C

00000 00000 00000 33333 33333 102 058102 058102 058102 058102 05800000 00000 00000 00000 00000 00000

5 2 55 2 55 2 55 2 55 2 5 1 504 4701 504 4701 504 4701 504 4701 504 470 5 4005 4005 4005 4005 400 1 646 5071 646 5071 646 5071 646 5071 646 507 2 0622 0622 0622 0622 062 2 42 42 42 42 4 3 384 3923 384 3923 384 3923 384 3923 384 392

0 0 0 0 2 2 S/C0 0 0 2 2 S/C

525 1 504 470 5 400 1 646 507 2 062 24 3 384 3922 5 400 4 866 11 9 435 3012 100 8 001 12 12 198 7020 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

97 151 020 132 049 1 151 2 145 062183 39 672 374 626 665 2 436 572197 38 595 1 023 994 30 1 1 983 321

44 459 127 102 972 193 1 185 435

39 30039 30039 30039 30039 300 582 529 452582 529 452582 529 452582 529 452582 529 452 1 606 4981 606 4981 606 4981 606 4981 606 498 181 249 269181 249 269181 249 269181 249 269181 249 269 2 3862 3862 3862 3862 386 1 0 91 0 91 0 91 0 91 0 9 253 991 211253 991 211253 991 211253 991 211253 991 21139 17939 17939 17939 17939 179 582 455 364582 455 364582 455 364582 455 364582 455 364 1 606 4981 606 4981 606 4981 606 4981 606 498 181 238 194181 238 194181 238 194181 238 194181 238 194 2 3722 3722 3722 3722 372 1 0 91 0 91 0 91 0 91 0 9 252 118 496252 118 496252 118 496252 118 496252 118 496

ACÇÕES (MR)

B.ESPIRITO SANTO 14,35OREY ANTUNES 9,38SDC INV. 9,20SPORTING 8,77B.COM.PORTUGUES 8,76

INAPA-PREF S/ VOTO 10,00SAG GEST 5,99P.TELECOM 2,37ALTRI SGPS 1,87INAPA-INV.P.GESTAO 1,79

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

MEN 6,85%18JMAR16 217 377PT 6.25% 26JUL 16 217 371SLB 7,25% 29APR16 160 199Brisa CR 6.25% 14 159 277EDP 6% 14 102 074

DAX 9575TL 0914Z 85 190DAX 9900TS 0914Z 36 663DAX 9875TS 0914Z 27 571DAX 9500TL 0914C 25 015PSI20 6000P 1214Z 21 630

CAC40 4250TL 0914C 115,15Banco 0.7C 1214Z 100,00Banco 0.8C 1214Z 100,00ALCAT 3.8C 1214C 75,00Banco 0.7C 0315Z 60,00

B.ESPIRITO SANTO 53 451 781B.COM.PORTUGUES 34 093 782P.TELECOM 26 894 956EDP 15 019 856GALP ENERGIA-NOM 7 787 999

APPLE88.57P 0914Z 54,55NASDQ 4000TS 0914Z 52,63NDX 4000TS 0914C 48,48DAX 9900TS 0914Z 39,68DAX 9700P 0914C 30,00

OT5.65% 15FEB24 57 710OT3,85%15APR21 41 018OT 3.60% OUT 2014 30 195OT4,45%15JUN18 28 252OT3,35%15OCT15 21 701

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 4 / 0 7 / 2 22 0 1 4 / 0 7 / 2 22 0 1 4 / 0 7 / 2 22 0 1 4 / 0 7 / 2 22 0 1 4 / 0 7 / 2 2 2014/07/23 2014/07/23 2014/07/23 2014/07/23 2014/07/232 752,19 2 786,30 1,24

12 668,22 12 877,80 1,65

3 043,27 3 019,48 -0,78913,62 923,87 1,12

1 399,55 1 399,47 -0,011 853,10 1 867,32 0,77

726,12 713,68 -1,711 919,87 1 918,97 -0,05

163,79 176,90 8,00337,04 342,79 1,71

1 236,80 1 239,40 0,21

PTOTELOE0010 OT4,35%16OCT17 111 12 091 500 227PTOTEMOE0027 OT4,75%14JUN19 111 12 085 902 675PTOTENOE0018 OT4,45%15JUN18 111 11 792 877 407PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 9 423 936 971PTOTEQOE0015 OT5.65% 15FEB24 111 8 916 195 000

PTOTEAOE0021 OT4,95%25OCT23 111 7 964 989 316PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 7 907 435 896PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 111 7 819 084 728PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 6 587 025 000PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 140 302 199

PTOTEPOE0016 OT 6,4%15FEV16 111 3 792 950 000XS0214446188 Refer 113 603 720 000PTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 113 576 000 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 495 500 000PTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 112 492 450 000

PTCGF5OE0014 Caixa Valor Nacional 2010/2015 113 483 650 000PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 113 473 925 760PTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 113 467 500 000XS0230315748 Parpública 113 462 500 000PTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 112 443 600 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CB1XD71 DAX 9575TL 0914Z call 452 85 190DE000CB1XE70 DAX 9900TS 0914Z put 452 36 663DE000CB1XE62 DAX 9875TS 0914Z put 452 27 571DE000CF79TZ1 DAX 9500TL 0914C call 452 25 015DE000CB1WPX6 PSI20 6000P 1214Z put 451 21 630

DE000CB1XDS0 DAX 10125TS 0914Z put 452 19 120DE000CF79UG9 DAX 10075TS 0914C put 452 18 469DE000CB1XD06 DAX 9400TL 0914Z call 452 17 520DE000CB1XD48 DAX 9500TL 0914Z call 452 17 347DE000CF79Y90 APPLE 90TL 0914C call 452 11 900

DE000CK5EGB9 BES3L FACOPENZ 452 10 305DE000CF79WT8 FBOOK 74TS 0914C put 452 10 200DE000CF79VQ6 NDX 4000TS 0914C put 452 9 830DE000CB1X584 APPLE85.71C 1214Z call 451 8 850DE000CB1XD63 DAX 9550TL 0914Z call 452 8 411

DE000CF79TY4 DAX 9400TL 0914C call 452 8 094DE000CB1XD22 DAX 9450TL 0914Z call 452 8 000DE000CB1WNH4 DAX 9600C 1214Z call 451 7 459DE000CF79U03 DAX 9550TL 0914C call 452 7 027DE000CF795B5 FBOOK 75C 0914C call 451 6 990

NSCPT000BSC8 B.Santander 87 511 139 036PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 10 890 458 909PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 10 044 503 851PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 7 299 801 352ES0127797019 EDP Renováveis A 4 851 777 997

PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 2 688 731 684PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 2 608 732 500PTSON0AM0001 SONAE A 2 338 000 000PTZON0AM0006 NOS SGPS A 2 302 771 369PTBCP0AM0007 B.COM.PORTUGUES A 2 226 909 878

PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 2 134 394 007PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 1 743 840 000PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 1 585 033 216PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. B 1 308 756 842PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA B 1 122 000 000

PTMEN0AE0005 Mota-Engil, SGPS B 980 000 343PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 838 240 848PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS B 537 061 564PTALT0AE0002 Altri, SGPS B 419 084 006PTBAF0AM0002 Banif – Banco Int. do Funchal, SA B 410 760 000

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE )3(

oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE

/NISIedoCtxenoruE LARTNEC

.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,125 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2014/07/22 2,082 2,081 2,086 2,0505 2,038 2,043 2,042 2,043 498 133

EUR 0,000 19 707 167 060 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.COM.PORTUGUES 2014/07/22 0,1039 0,106 0,113 0,1098 0,1055 0,113 0,1129 0,113 310 229 287

EUR 0,000 5 624 961 683 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2014/07/22 0,418 0,424 0,50 0,4657 0,42 0,478 0,478 0,48 114 755 246

EUR 0,000 1 456 924 237 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2014/07/22 1,425 1,425 1,494 1,4607 1,42 1,465 1,465 1,47 3 799 148

EUR 0,000 45 640 000 000 PTBAF0AM0002 BAF AM BANIF 8355 P0 C B Banif – Banco Int. do Funchal, SA 2014/07/22 0,0087 0,0089 0,0092 0,0089 0,0088 0,009 0,009 0,0091 120 386 709

EUR 5,000 23 000 000 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2014/07/22 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,02 1,04 1 000

EUR 1,000 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P1 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2014/07/22 2,60 2,61 2,61 2,5891 2,54 2,595 2,55 2,595 21 822

EUR 0,250 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C C Cofina-SGPS 2014/07/22 0,472 0,474 0,50 0,491 0,474 0,494 0,49 0,494 68 029

EUR 0,500 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2014/07/14 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,000 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2014/07/22 2,76 2,68 2,789 2,7097 2,68 2,765 2,70 2,775 6 439

EUR 0,500 150 000 000 PTCTT0AM0001 CTT AM CTT 2770 P0 C B CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA 2014/07/22 7,33 7,34 7,48 7,4457 7,279 7,48 7,473 7,48 334 020

EUR 1,000 3 087 739 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2014/07/22 3,517 3,522 3,545 3,5268 3,496 3,527 3,528 3,527 4 258 714

EUR 1,000 95 542 254 PTEPT0AM0005 EPT AM ESS 4533 P1 C B ESPIRITO SANTO SAUDE, SGPS, SA 2014/07/22 3,775 3,68 3,797 3,7497 3,628 3,795 3,984 3,795 118 748

EUR 5,000 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,000 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2014/07/22 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,13

EUR 1,000 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2014/07/22 2,90 2,856 2,88 2,8689 2,856 2,87 2,855 2,88 12 616

EUR 5,000 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2014/07/22 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,55 2 007

EUR 1,000 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2014/07/22 12,95 12,905 13,035 13,0058 12,905 13,025 13,035 13,02 598 809

EUR 1,000 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2014/07/22 0,206 0,211 0,222 0,2155 0,211 0,218 0,217 0,218 99 950

EUR 1,060 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F C Grupo Media Capital, SGPS 2014/07/18 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,37

EUR 1,000 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C C Ibersol-SGPS 2014/07/22 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 8,699

EUR 5,000 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2014/07/18 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 1 1

EUR 0,500 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P0 C B Impresa, SGPS - Nom. 2014/07/22 1,368 1,341 1,385 1,3528 1,31 1,348 1,348 1,35 108 334

EUR 0,000 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C C INAPA-INV.P.GESTAO 2014/07/22 0,224 0,223 0,225 0,2166 0,212 0,22 0,215 0,22 211 407

EUR 0,000 300 980 441 PTINA2VP0019 INA2VP INAP 1737 P2 C C INAPA-PREF S/ VOTO 2014/07/18 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 15 277

EUR 1,000 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2014/07/22 11,545 11,515 11,715 11,6067 11,515 11,60 11,60 11,605 603 304

EUR 0,050 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2014/07/22 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,500 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C C Martifer, SGPS, SA 2014/07/22 0,546 0,526 0,548 0,5249 0,52 0,547 0,535 0,548 8 550

EUR 1,000 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C B Mota-Engil, SGPS 2014/07/22 4,648 4,647 4,81 4,7426 4,597 4,789 4,789 4,794 515 873

EUR 0,010 515 161 380 PTZON0AM0006 ZON AM NOS 5553 P0 C A NOS SGPS 2014/07/22 4,47 4,474 4,499 4,4751 4,45 4,47 4,47 4,475 966 715

EUR 0,500 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2014/07/22 3,26 3,272 3,32 3,2992 3,272 3,299 3,28 3,299 54 487

EUR 0,030 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2014/07/22 1,811 1,819 1,82 1,7788 1,731 1,768 1,766 1,768 15 118 982

EUR 1,000 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2014/07/22 3,447 3,413 3,448 3,402 3,37 3,399 3,386 3,40 330 233

EUR 5,000 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2014/07/21 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,000 320 183 670 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2014/07/22 2,608 2,60 2,621 2,6092 2,596 2,618 2,61 2,618 808 203

EUR 1,000 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2014/07/22 0,267 0,267 0,267 0,2627 0,251 0,251 0,252 0,261 16 176

EUR 1,000 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SDCAE 2357 P1 C C SDC INV. 2014/07/22 0,163 0,167 0,183 0,1751 0,167 0,178 0,177 0,178 518 868

EUR 1,000 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SDCP 2357 P2 F C SDC INV.-PREF. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,000 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C B SEMAPA-SGPS-Nom. 2014/07/22 11,005 11,045 11,09 11,0457 10,94 11,06 11,06 11,07 45 009

EUR 1,000 12 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2014/07/21 1,60 1,601 1,75 1,6884 1,601 1,75 1,75 1,80 1 363

EUR 1,000 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2014/07/22 1,137 1,137 1,172 1,1624 1,137 1,169 1,168 1,169 4 469 016

EUR 1,000 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2014/07/22 0,345 0,352 0,358 0,3548 0,347 0,358 0,347 0,355 48 545

EUR 0,000 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P1 C C Sonae Indústria, SGPS 2014/07/22 0,386 0,396 0,40 0,3956 0,39 0,40 0,397 0,398 144 790

EUR 0,740 311 340 037 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P1 C B SONAECOM, SGPS 2014/07/22 1,72 1,70 1,73 1,7134 1,692 1,725 1,72 1,73 151 031

EUR 1,000 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2014/07/22 0,57 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,57 0,70 2 614

EUR 1,000 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2014/07/22 1,097 1,05 1,09 1,0722 1,05 1,09 1,06 1,097 5 125

EUR 0,500 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P0 C B TEIXEIRA DUARTE, SA 2014/07/22 0,797 0,848 0,858 0,8281 0,80 0,814 0,811 0,816 996 626

EUR 1,000 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2014/07/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,23

EUR 0,080 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2014/07/21 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,080 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2014/07/22 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 654

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )


edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,500 11 778 080 624 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2014/07/22 7,45 7,41 7,45 7,4195 7,38 7,43 7,43 7,44 41 942

EUR 0,000 193 152 461 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2014/07/10 1,185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

EUR 0,000 13 922 877 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2014/04/25 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45

EUR 5,000 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C A EDP Renováveis 2014/07/22 5,61 5,599 5,67 5,5685 5,519 5,562 5,566 5,375 513 850


U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â OU N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â OU N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â OU N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â OU N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â O


edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


EUR 1,000 200 000 000 PTCMHUIM0015 CMHUIM MPIO 8350 P1 C PARTICIPATION FUND OF CEMG 2014/07/22 0,93 0,921 0,923 0,9212 0,92 0,921 0,921 0,93 63 232



aserolaVrevercsbus

edoçerPoãçircsbusoirátinu).m.u(

odmiFataDedoicícrexEsotieriD

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCgnixiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


olobmíSoãçaicogeN

ataDoçerP)soruE(


D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )

E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )

rolaVlanimoN)soruE(

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD

oãçapicitraPededadinUedaditnauQaditimda


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN

ataD rolaV ataDoçerP)soruE(


LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2013/06/10 6,3525 1 400 000 2014/07/22 6,99 7,03 7,09 7,05 7,01 7,09 7,07 7,09 360 675

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2013/06/10 6,8334 1 000 000 2014/07/22 7,87 7,93 8,16 8,08 7,93 8,16 8,07 8,12 26 548

1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e s1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e s1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e s1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e s1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e sBSANTANDER EUR 2014/07/24 ES06139009J4 KBS AM D DI9SA Q 1 C SANTADI14(49P1) 2014/07/22 0,154 0,15 0,159 0,1494 0,144 0,159 74 088



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF

oãssimeedataDedataDedadirutam

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP

)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

sedaditnauQadautcefE


olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 798,16 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2014/07/11 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 091,62 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2014/07/18 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 015,22 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2014/07/22 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00

EUR 3 259,50 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2014/07/11 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00

EUR 5 107 106,01 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2014/07/17 100,73 100,65 100,65 100,65 100,65 100,65 50,00 200,00 30 000

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2014/07/22 110,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,54 110,88

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2014/07/18 108,50 108,37 108,37 108,37 108,37 108,37 108,37 108,67 15 150

EUR 7 651 863,64 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2014/07/16 103,70 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 103,34 103,66 21 000

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2014/07/17 104,00 104,10 104,11 104,10 104,10 104,11 50,00 104,21 39 400

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2014/07/22 106,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 106,59

EUR 11 258 380,10 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 2014/07/10 107,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 200,00

EUR 10 853 007,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2014/07/21 108,95 108,66 108,66 108,66 108,66 108,66 108,66 109,00 26 000

EUR 10 914 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2014/07/21 110,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 111,10

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2014/07/22 110,35 110,20 110,20 110,20 110,20 110,20 110,40 110,67 10 000

EUR 7 725 000,00 PTOTEQOE0015 OTEQOE BOTES R1 C 2024/02/15 OT5.65% 15FEB24 2014/07/22 115,58 115,42 115,42 115,42 115,42 115,42 115,41 115,71 50 000

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 2014/02/04 98,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 110,00

EUR 10 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 2014/07/08 110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 115,00

EUR 19 681,78 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTRAMMOE0009 RAMMOE BRAMM R2 F 2028/06/03 RAM FRN 03JUN28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 36 000,00 PTRAMNOE0008 RAMNOE BRAMN R2 F 2028/06/03 RAM2 FRN 03JUN28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 131 831,85 PTGAM3OM0008 GAM3OM BGAM3 R2 F 2033/01/20 ATLANT6 FRN20JAN33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 309 745,91 PTGAMHOM0017 GAMHOM BGAMH R2 F 2043/12/28 ATLANTE3FRN28DEC43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 39 490,21 PTGAMOOM0000 GAMOOM BGAMO R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 300,00 PTGAMPOM0009 GAMPOM BGAMP R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 490,84 PTGAMSOM0006 GAMSOM BGAMS R2 F 2025/12/19 Atlantes Finance 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 268 312,82 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 93 927,79 PTGAMYOM0008 GAMYOM BGAMY R2 F 2042/05/26 AtlantesFRN26MAY42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 300,00 PTBN1KOE0006 BN1KOE BBN1K R2 F 2017/06/30 BABOP 3,5%30JUN17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 650,00 PTBN1HOE0001 BN1HOE BBN1H R2 F 2017/10/30 BABOP 4% 30OCT17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 660,00 PTBN1JOE0009 BN1JOE BBN1J R2 F 2017/11/29 BABOP 4%29NOV17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2014/07/22 99,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 53 740,00 PTBAFHOM0011 BAFHOM BBAFH R2 F 2019/01/09 Banif - Ob.Subordinadas 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTASCGOE0008 ASCGOE BASCG R2 F 2014/12/22 Banif -BI 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAF2OE0004 BAF2OE BBAF2 R2 F 2014/12/22 Banif 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 80 000,00 PTBAFJOE0035 BAFJOE BBAFJ R2 F 2016/12/23 BANIF 5% 23DEC16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 60 311,56 PTBAFCOE0024 BAFCOE BBAFC R2 F 2016/07/30 BANIF 7,5% 30JUL16 2014/07/21 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBAF1OM0005 BAF1OM BBAF1 R2 F 2011/10/24 2014/10/20 BANIF FRN 21OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTBAFDOM0031 BAFDOM BBAFD R2 F 2017/01/30 BANIF FRN 30JAN17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2014/12/20 BAPOP 1SFRN20DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 475,00 PTBN1EOE0004 BN1EOE BBN1E R2 F 2017/09/30 BAPOP 4%30SEP17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 300 000,00 PTBNCYOE0026 BNCYOE BBNCY R2 F 2015/09/26 BAPOP 4SFRN26SEP15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBNCMOE0020 BNCMOE BBNCM R2 F 2014/12/29 BAPOP 6,5%29DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBNCFOE0029 BNCFOE BBNCF R2 F 2015/04/24 BAPOP 6.5%24APR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBNC4OE0010 BNC4OE BBNC4 R2 F 2016/10/26 BAPOP 6.5%26OCT16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 738,00 PTBNC7OE0025 BNC7OE BBNC7 R2 F 2016/06/25 BAPOP FRN25JUN16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 676,00 PTBNCSOE0024 BNCSOE BBNCS R2 F 2016/02/26 BAPOP FRN26FEB16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 530,00 PTBNCEOE0020 BNCEOE BBNCE R2 F 2016/03/26 BAPOP FRN26MAR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 834,00 PTBN1BOE0007 BN1BOE BBN1B R2 F 2016/08/27 BAPOP FRN27AUG16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 692,00 PTBNCTOE0023 BNCTOE BBNCT R2 F 2016/05/28 BAPOP FRN29MAY16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 984,00 PTBNCJOE0025 BNCJOE BBNCJ R2 F 2016/04/30 BAPOP FRN30APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 586,00 PTBN1AOE0008 BN1AOE BBN1A R2 F 2016/07/30 BAPOP FRN30JUL16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 160 000,00 PTBNCNOE0029 BNCNOE BBNCN R2 F 2014/12/30 BAPOP3S FRN30DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 749 999,99 PTBCTOOM0022 BCTOOM BBCTO R2 F 2014/12/05 BCP Guaranteed Notes Dec2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBCS7OM0032 BCS7OM BBCS7 R2 F 2017/02/17 BCP Guaranteed Notes Feb2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 853,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2014/07/15 79,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 80,00

EUR 1 000 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 173,60 PTBEQFOM0016 BEQFOM BBEQF R2 F 2021/12/05 BES - Ob.Cx Subordinadas 2011 2014/07/10 102,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779260 KNFZOE BNFZO R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779344 KNF1OE BNF1O R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENFOM0027 BENFOM BBEN1 R2 F 2014/12/23 BES Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEQHOM0014 BEQHOM BBEQH R2 F 2015/02/17 BES Guaranteed Notes February 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENHOM0017 BENHOM BBENH R2 F 2015/01/06 BES Guaranteed Notes January 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 552,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2014/07/07 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50

USD 4 061,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI 5 1/2%33 2012/11/30 75,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

EUR 3 731,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2014/07/02 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBWAOE0024 BBWAOE BBBWA R2 F 2021/08/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTBBR3OE0030 BBR3OE BBBR3 R2 F 2017/07/20 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 2013/11/25 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2014/07/02 96,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2014/07/08 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSSDOE0002 BSSDOE BBSSD R2 F 2014/12/05 Brisa Concessão 2012/2014 2014/07/22 101,16 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 157 000

EUR 120 000,00 PTBSSHOM0008 BSSHOM BBSSH R2 F 2020/06/07 Brisa CR FRN7JUN20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBTXGOE0019 BTXGOE BBTXG R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBTAHOE0015 BTAHOE BBTAH R2 F 2015/07/20 BST - Obr.Hipotecárias - 8ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBSQDOE0020 BSQDOE BBSQD R2 F 2017/04/03 BST 1.5%3APR17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSQEOE0029 BSQEOE BBSQE R2 F 2019/06/11 BST 1.625% 11JUN19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBTCKOE0018 BTCKOE BBTCK R2 F 2016/07/26 BST 10SFRN26UJL16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBSQBOE0022 BSQBOE BBSQB R2 F 2016/12/19 BST 11S1FRN19DEC16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBSQAOE0023 BSQAOE BBSQA R2 F 2016/12/19 BST 11S2FRN19DEC16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSQCOE0021 BSQCOE BBSQC R2 F 2017/01/13 BST 2.575%13JAN17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBTAJOE0013 BTAJOE BBTAJ R2 F 2016/04/15 BST 9S2TFRN15APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBTAIOE0014 BTAIOE BBTAI R2 F 2016/04/02 BST 9SFRN2APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 2014/05/05 96,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 132 800,00 PTTGUPOM0016 TGUPOM BTGUP R2 F 2058/10/22 CASTILHO FRN 22OUT58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 866,90 PTCMG7OE0018 CMG7OE BCMG7 R2 F 2015/06/12 CEMG 3.75%12JUN15 2014/05/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 6 834,50 PTCMGYOE0014 CMGYOE BCMGY R2 F 2015/06/26 CEMG 3.75%26JUN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,25 PTCMHNOE0016 CMHNOE BCMHN R2 F 2015/12/31 CEMG 31DEC15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,50 PTCMHOOE0015 CMHOOE BCMHO R2 F 2015/12/31 CEMG 31DEC15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 680,80 PTCMGVOE0017 CMGVOE BCMGV R2 F 2015/03/06 CEMG 4%06MAR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 22 406,00 PTCMH2OE0011 CMH2OE BCMH2 R2 F 2015/05/15 CEMG 4%15MAY15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 4 500,05 PTCMKKOE0014 CMKKOE BCMKK R2 F 2015/02/20 CEMG 4%20FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,39

EUR 30 599,20 PTCMHTOE0010 CMHTOE BCMHT R2 F 2015/04/24 CEMG 4%24APR15 2014/06/23 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 450,30 PTCMG6OE0019 CMG6OE BCMG6 R2 F 2015/05/29 CEMG 4%29MAY15 2014/07/16 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 202,85 PTCMK3OE0006 CMK3OE BCMK5 R2 F 2015/04/03 CEMG 4%3APR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 769,65 PTCMGHOE0023 CMGHOE BCMGH R2 F 2015/03/20 CEMG 4,1%20MAR15 2014/07/22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 960,50 PTCMKAOE0016 CMKAOE BCMK3 R2 F 2015/02/06 CEMG 4,15%6FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,36

EUR 11 479,25 PTCMGWOE0016 CMGWOE BCMGW R2 F 2015/03/06 CEMG 4,25%06MAR15 2014/07/02 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34

EUR 9 077,00 PTCMGMOE0026 CMGMOE BCMGM R2 F 2015/02/20 CEMG 4,25%20FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 282,05 PTCMGAOE0020 CMGAOE BCMGA R2 F 2014/11/22 CEMG 4,25%22NOV14 2014/07/03 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 153,55 PTCMKYOE0026 CMKYOE BCMKY R2 F 2015/01/23 CEMG 4,25%23JAN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 14 735,65 PTCMKBOE0015 CMKBOE BCMK4 R2 F 2015/02/06 CEMG 4,5%6FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 19 017,50 PTCMKZOE0017 CMKZOE BCMKZ R2 F 2015/01/23 CEMG 4,75%23JAN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,25

EUR 3 323,55 PTCMHLOE0018 CMHLOE BCMHL R2 F 2014/12/20 CEMG 4.25%20DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 122,10 PTCMHPOE0014 CMHPOE BCMHP R2 F 2014/12/31 CEMG 4.25%31DEC14 2014/02/24 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34

EUR 4 113,75 PTCMGNOE0017 CMGNOE BCMGN R2 F 2014/12/06 CEMG 4.25%6DEC14 2013/02/26 99,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34

EUR 13 953,35 PTCMKIOE0018 CMKIOE BCMKI R2 F 2014/12/20 CEMG 5%20DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 548,60 PTCMGFOE0025 CMGFOE BCMGF R2 F 2014/11/22 CEMG 5%22NOV14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 140,00 PTCMHQOE0013 CMHQOE BCMHQ R2 F 2014/12/31 CEMG 5%31DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 14 139,75 PTCMGPOE0015 CMGPOE BCMGP R2 F 2014/12/06 CEMG 5%6DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMGXOE0015 CMGXOE BCMGX R2 F 2017/05/21 CEMG FRN21MAY17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 2013/12/02 103,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTCGHOOE0013 CGHOOE BCGHO R2 F 2022/07/31 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHAOE0019 CGHAOE BCGHA R2 F 2019/01/15 CGD 3% 15JAN19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHUOE0015 CGHUOE BCGHU R2 F 2018/01/18 CGD 3.75% 18JAN18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2014/07/11 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 87,00 5 000

EUR 1 406 450,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 2013/11/21 101,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 841 923,64 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTSONGOE0009 SONGOE BSONG R2 F 2015/07/25 Continente 2012/2015 2014/07/22 104,60 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,00 104,00 64 500

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,70

EUR 200 000,00 PTEDPSOM0010 EDPSOM BEDPS R2 F 2014/12/07 EDP - 2011/2014 2014/07/22 101,10 101,01 101,07 101,06 101,01 101,07 101,01 101 000

EUR 250 000,00 PTEDPTOM0035 EDPTOM BEDPT R2 F 2015/05/04 EDP - 2012/2015 2014/07/22 101,25 101,50 102,00 101,67 101,50 102,00 101,50 102,95 23 000

EUR 300 000,00 PTEDPZOM0003 EDPZOM BEDPZ R2 F 2018/05/21 EDP FRN NOV18D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 937 880,04 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 329 664,99 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTFCPGOM0006 FCPGOM BFCPG R2 F 2017/06/06 FCP 6,75% 6JUN17 2014/07/22 103,40 103,00 103,50 103,28 103,00 103,50 103,00 102,00 18 615

EUR 30 000,00 PTFCPFOM0007 FCPFOM BFCPF R2 F 2015/05/21 FCP 8.25% 21MAY15 2014/07/22 102,10 102,11 102,11 102,11 102,11 102,11 102,10 11 500

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2014/07/15 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 7 000

EUR 200 000,00 PTGALHOE0000 GALHOE BGALH R2 F 2018/04/15 GALP FRN15APR18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTJMRJOE0005 JMRJOE BJMRJ R2 F 2015/12/11 JMR FRN 11DEC2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 319,44 PTTGU2OM0002 TGU2OM BTGU2 R2 F 2029/10/21 Lusitano Finance 3 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTMENKOM0001 MENKOM BMENK R2 F 2016/03/18 MEN 6,85%18JMAR16 2014/07/22 102,75 104,75 105,01 104,76 104,75 105,01 105,00 104,75 207 500

EUR 2 272,30 PTCMK2OE0007 CMK2OE BCMK2 R2 F 2015/07/11 Montepio Cabaz de Acções Junho 2012/2015 2014/07/15 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 78 001,65 PTCMGTOE0011 CMGTOE BCMGT R2 F 2014/08/24 Montepio Taxa Fixa 24 Agosto 2012/2014 2014/05/14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 59 983,05 PTCMGSOE0012 CMGSOE BCMGS R2 F 2014/08/16 Montepio Taxa Fixa Agosto 2012/2014 2014/02/21 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,16

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2014/03/05 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,48

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2014/06/30 99,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,39

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2014/03/28 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 2014/02/07 99,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 2013/03/14 93,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2014/07/07 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 240 145,31 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 51 442,50 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 PARPUB5.25%28SEP17 2013/02/28 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTPETBOE0011 PETBOE BPETB R2 F 2019/06/20 PARPUBL FRN20JUN19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 170 000,00 PTPETSOE0012 PETSOE BPETS R2 F 2016/09/26 PARPUBLICA FRN 26SEP16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTPETUOM0018 PETUOM BPETC R2 F 2021/07/05 PARPUBLS3.75%JUL21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23


adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 2014/02/25 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 691 457,50 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 177 099,99 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 686 713,44 PTSSCQOM0006 SSCQOM BSSCQ R2 F 2063/12/26 PELICAN Mortgages No. 6 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 202 900,00 PTTGUYOM0015 TGUYOM BTGUY R2 F 2028/12/25 PELICAN3%25DEC28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTPTCYOM0008 PTCYOM BPTCY R2 F 2016/07/26 PT 6.25% 26JUL 16 2014/07/22 104,51 105,01 105,01 105,01 105,01 105,01 207 000

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 2014/06/27 100,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 2014/06/03 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 2014/02/19 93,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 110,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2014/07/18 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,10 101,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTRELYOE0002 RELYOE BRELY R2 F 2016/09/21 REN 6.25% 21SEP16 2014/07/22 108,16 108,17 108,17 108,17 108,17 108,17 10 000

EUR 150 000,00 PTRELKOM0008 RELKOM BRELK R2 F 2020/01/16 REN FRN16JAN20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTRELJOM0001 RELJOM BRELJ R2 F 2015/12/10 REN Taxa Fixa 2012/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTSDRAOE0004 SDRAOE SGRA1 R2 F 2017/07/03 SAUDACORFRN03JUL17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2014/07/22 99,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,50

EUR 300 000,00 PTSEMEOE0004 SEMEOE BSEME R2 F 2015/03/30 Semapa 2012_2015 2014/07/22 102,02 102,30 102,30 102,30 102,30 102,30 102,00 102,30 10 000

EUR 150 000,00 PTSEMFOE0003 SEMFOE BSEMF R2 F 2019/04/17 SEMAPA FRN 17APR19 2014/07/22 102,31 102,50 103,00 102,64 102,50 103,00 34 000

EUR 45 000,00 PTSLBFOE0007 SLBFOE BSLBF R2 F 2016/04/29 SLB 7,25% 29APR16 2014/07/22 102,55 102,61 102,61 102,55 102,55 102,55 102,55 156 210

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 SONAE DISFRN5MAY17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMOCQOE0006 MOCQOE BMOCQ R2 F 2018/06/12 SONAE I FRN12JUN18 2013/12/27 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTSCPDOE0004 SCPDOE BSCPD R2 F 2014/11/22 SPORTING SAD 2014 2014/07/22 101,00 101,00 101,00 100,94 100,60 100,60 10 000

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2014/07/22 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2014/06/02 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00

EUR 703 651,98 PTTGUFOM0018 TGUFOM BTGUF R2 F 2018/02/16 VOLTA 2.98%16FEB18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 324 120,41 PTTGUNOM0018 TGUNOM BTGUN R2 F 2017/02/16 VOLTA 4.172% 16FEB17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTZONDOE0003 ZONDOE BZOND R2 F 2015/06/19 ZON - 2012/2015 2014/07/21 102,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,30

EUR 57 000,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 ZONOPTIMFRN26MAR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 40 000,00 PTAM1HJM0010 AM1HJM R5 F 2014/07/15 2014/08/15 AM1HJM 1 15AUG2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 155 000,00 PTBC3UJM0010 BC3UJM R5 F 2014/07/18 2014/10/09 BCP 001 09OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 145 000,00 PTBC3VJM0019 BC3VJM R5 F 2014/07/18 2014/10/10 BCP 001 10OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTBC3TJM0013 BC3TJM R5 F 2014/06/20 2014/09/17 BCP 001 17SEP2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 123 000,00 PTBC3JJM0015 BC3JJM R5 F 2014/05/23 2014/08/19 BCP 001 19AUG2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 127 000,00 PTBC3KJM0012 BC3KJM R5 F 2014/05/27 2014/08/21 BCP 001 21AUG2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTED1PJM0003 ED1PJM R5 F 2014/06/26 2014/12/22 EDP 001 22Dec14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTGA27JM0000 GA27JM R5 F 2014/07/16 2014/07/28 GA27JM 001 28JUL14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTGA28JM0009 GA28JM R5 F 2014/07/11 2014/09/11 GA28JM 11SEPT2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLKJM0006 PVLKJM R5 F 2014/05/23 2014/11/21 PAR001 21NOV14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLLJM0005 PVLLJM R5 F 2014/06/27 2014/12/29 PAR001 29DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTSONHJM0005 SONHJM R5 F 2014/02/25 2014/07/31 SON SGPS 31JUL2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTMO28JM0005 MO28JM R5 F 2014/02/25 2014/07/31 SONAE IN 31JUL2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )



.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicicrexEodocerP .diraP .itsE

.micneVataDoslobmeeR/

oacangiseD

oacatoCamitlUadautcefE

ocerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS

.ogeNataD

ocerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixaM oideM ominiM ohceF

edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

adautcefEedaditnauQ



ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 1 476 160 PTYPJAIM0018 YPJAIM YPJAI S1 F BPI METAIS PR FEI 2014/04/29 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2014/07/17 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2013/03/22 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )


1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2014/06/11 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2014/06/03 87,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )

V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23


edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(



edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2014/07/18 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F CONDURIL 2014/07/22 80,01 80,01 80,01 80,01 80,01 80,01 80,00 83,00 100

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2014/05/22 22,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2014/05/07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 600 000 DE000A1X3XQ8 KHQ AT HQL 8770 P7 F HQ LIFE 2014/07/22 2,16 2,17 2,17 2,15 2,14 2,14 2,16 2,15 5 850

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2014/05/20 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2014/06/02 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2014/06/04 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2,05 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2014/07/22 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,54

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2012/12/06 21,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbonA L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 1 800 000 PTIAN0AM0001 IAN AM ALISA EO F ISA - Intelligent Sensing Anywhere 2013/12/03 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 13 124 240 PTNEX0AM0002 NEX AM ALNOR 8670 EN C NEXPONOR-SICAFI 2014/05/12 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon

aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoC.xiF

odmiFodoicícrexE

otieriD

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE



ataDoçerP)soruE(




2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 15 000,00 PTACNAOE0009 ACNAOE BACNA R3 F 2015/07/03 ASCENDI 6,75%3JUL15 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBPCAOE0006 BPCAOE BBPCA R3 F 2019/07/10 BIAL FRN10JUL19 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2014/05/29 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 80 000,00 PTBINDOE0009 BINDOE BBIND R3 F 2019/03/21 CELBI FRN21MAR19 2014/07/21 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2014/07/18 91,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 5 000

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2014/07/22 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 400

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 2014/06/25 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTESFLOE0004 ESFLOE BESFL R3 F 2016/05/30 ESFP 5.125%30MAY16 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTESFMOE0003 ESFMOE BESFM R3 F 2017/07/28 ESFP 5.625%28JUL17 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 110 000,00 PTGALFOE0002 GALFOE BGALF R3 F 2018/03/08 GALP FRN8MAR18 0,00 0,00 0,00 0,00




4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 500 000 DE000CB1XU39 KC2UWP V667Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2015/03/18 ADIDA 60P 0315Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1X0N3 KTHLWP 5680Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 60P 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XJE7 KD5EWP V244Z U8 C PUT 65,00 10/1 A 2014/09/17 ADIDA 65P 0914Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XTX6 KC2OWP V661Z U8 C PUT 65,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 65P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CB1XTZ1 KC2QWP V663Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2015/03/18 ADIDA 70C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CB1XJH0 KE0CWP V247Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 500 000 DE000CB1XU47 KC2VWP V668Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2015/03/18 ADIDA 70P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34EUR 500 000 DE000CB1XJF4 KE0AWP V245Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2014/09/17 ADIDA 70P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CB1X0P8 KTHMWP 5681Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 70P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CB1XJA5 KD5AWP V240Z U8 C CALL 75,00 10/1 A 2014/09/17 ADIDA 75C 0914Z 2014/07/21 0,12 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CB1XTV0 KC2MWP V659Z U8 C CALL 75,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 75C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CB1XJG2 KE0BWP V246Z U8 C PUT 75,00 10/1 A 2014/09/17 ADIDA 75P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CB1XTY4 KC2PWP V662Z U8 C PUT 75,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 75P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 500 000 DE000CB1XU05 KC2RWP V664Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2015/03/18 ADIDA 80C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CB1XJB3 KD5BWP V241Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2014/09/17 ADIDA 80C 0914Z 2014/06/26 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1X0K9 KTHIWP 5677Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 80C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CB1XU54 KC2WWP V669Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2015/03/18 ADIDA 80P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95EUR 500 000 DE000CB1X0Q6 KTHNWP 5682Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 80P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,86 0,88EUR 500 000 DE000CB1XJC1 KD5CWP V242Z U8 C CALL 85,00 10/1 A 2014/09/17 ADIDA 85C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1XTW8 KC2NWP V660Z U8 C CALL 85,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 85C 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XU13 KC2SWP V665Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2015/03/18 ADIDA 90C 0315Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XJD9 KD5DWP V243Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2014/09/17 ADIDA 90C 0914Z 2014/06/23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 500 000 DE000CB1X0L7 KTHJWP 5678Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 90C 1214Z 2014/05/09 0,15 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XU21 KC2TWP V666Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2015/03/18 ADIDA 100C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CB1X0M5 KTHKWP 5679Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/17 ADIDA 100C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CF793D6 KB34WP D452C U3 C PUT 64,00 10/1 A 2014/12/18 ADOBE 64P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CF79386 KB3YWP D447C U3 C CALL 68,00 10/1 A 2014/12/18 ADOBE 68C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,55 0,57EUR 500 000 DE000CF793E4 KB35WP D453C U3 C PUT 68,00 10/1 A 2014/12/18 ADOBE 68P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,27EUR 500 000 DE000CF79394 KB3ZWP D448C U3 C CALL 72,00 10/1 A 2014/12/18 ADOBE 72C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,36 0,38EUR 500 000 DE000CF793A2 KB31WP D449C U3 C CALL 76,00 10/1 A 2014/12/18 ADOBE 76C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,26EUR 500 000 DE000CF79GU9 KB11WP D909C U3 C PUT 8,00 1/1 A 2014/12/18 AIRFR 8P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,57 0,63EUR 500 000 DE000CF79GQ7 KB1WWP D905C U3 C CALL 11,00 1/1 A 2014/12/18 AIRFR 11C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CF79GV7 KB12WP D910C U3 C PUT 8,50 1/1 A 2014/12/18 AIRFR 8.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,79 0,81EUR 500 000 DE000CF79GP9 KB1VWP D904C U3 C CALL 10,50 1/1 A 2014/12/18 AIRFR 10.5C 1214C 2014/07/22 0,24 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,32 1 800EUR 500 000 DE000CF79GR5 KB1XWP D906C U3 C CALL 11,50 1/1 A 2014/12/18 AIRFR 11.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CF79EY6 KBTIWP D845C U3 C PUT 2,60 1/1 A 2014/12/18 ALCAT 2.6P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CF79EZ3 KBTJWP D846C U3 C PUT 2,80 1/1 A 2014/12/18 ALCAT 2.8P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CF79ET6 KBTDWP D840C U3 C CALL 3,40 1/1 A 2014/12/18 ALCAT 3.4C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,15EUR 500 000 DE000CF79EU4 KBTEWP D841C U3 C CALL 3,80 1/1 A 2014/12/18 ALCAT 3.8C 1214C 2014/07/21 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,09 20 000EUR 500 000 DE000CF79EV2 KBTFWP D842C U3 C CALL 4,20 1/1 A 2014/12/18 ALCAT 4.2C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XJJ6 KE0DWP V248Z U8 C CALL 120,00 10/1 A 2014/09/17 ALLIA 120C 0914Z 2014/07/04 0,65 0,00 0,00 0,00 1,00 1,01EUR 500 000 DE000CB1XU62 KC2XWP V670Z U8 C CALL 120,00 10/1 A 2014/12/17 ALLIA 120C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,15 1,16EUR 500 000 DE000CB1XU70 KC2YWP V671Z U8 C CALL 130,00 10/1 A 2015/03/18 ALLIA 130C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 500 000 DE000CB1XJK4 KE0EWP V249Z U8 C CALL 130,00 10/1 A 2014/09/17 ALLIA 130C 0914Z 2014/06/27 0,07 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CB1X0U8 KTHRWP 5686Z U8 C CALL 130,00 10/1 A 2014/12/17 ALLIA 130C 1214Z 2014/04/22 0,26 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 500 000 DE000CB1XU88 KC2ZWP V672Z U8 C CALL 140,00 10/1 A 2015/03/18 ALLIA 140C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CB1XJL2 KE0FWP V250Z U8 C CALL 140,00 10/1 A 2014/09/17 ALLIA 140C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1X0V6 KTHSWP 5687Z U8 C CALL 140,00 10/1 A 2014/12/17 ALLIA 140C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CB1XU96 KC21WP V673Z U8 C CALL 150,00 10/1 A 2015/03/18 ALLIA 150C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CB1X0W4 KTHTWP 5688Z U8 C CALL 150,00 10/1 A 2014/12/17 ALLIA 150C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CB1XUA2 KC22WP V674Z U8 C CALL 160,00 10/1 A 2015/03/18 ALLIA 160C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CB1X0X2 KTHUWP 5689Z U8 C CALL 160,00 10/1 A 2014/12/17 ALLIA 160C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 200 000 DE000CB1XUF1 KC27WP V679Z U8 C PUT 2,00 0,5/1 A 2015/03/18 ALTRI 2P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65EUR 200 000 DE000CB1XUC8 KC24WP V676Z U8 C PUT 2,00 0,5/1 A 2014/12/17 ALTRI 2P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 200 000 DE000CB1X113 KTHYWP 5693Z U8 C CALL 3,00 0,5/1 A 2014/12/17 ALTRI 3C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 200 000 DE000CB1XUE4 KC26WP V678Z U8 C CALL 2,50 0,5/1 A 2015/03/18 ALTRI 2.5C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 200 000 DE000CB1XJN8 KE0HWP V252Z U8 C CALL 2,50 0,5/1 A 2014/09/17 ALTRI 2.5C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 200 000 DE000CB1XJQ1 KE0JWP V254Z U8 C CALL 2,50 0,5/1 A 2014/12/17 ALTRI 2.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 200 000 DE000CB1XUG9 KC28WP V680Z U8 C PUT 2,50 0,5/1 A 2015/03/18 ALTRI 2.5P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,28 1,30EUR 200 000 DE000CB1X121 KTHZWP 5694Z U8 C CALL 3,50 0,5/1 A 2014/12/17 ALTRI 3.5C 1214Z 2014/03/31 0,32 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 200 000 DE000CB1XUB0 KC23WP V675Z U8 C CALL 2,25 0,5/1 A 2014/12/17 ALTRI 2.25C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 200 000 DE000CB1XUD6 KC25WP V677Z U8 C PUT 2,25 0,5/1 A 2014/12/17 ALTRI 2.25P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,79 0,81EUR 200 000 DE000CB1XJP3 KE0IWP V253Z U8 C CALL 2,75 0,5/1 A 2014/09/17 ALTRI 2.75C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CB1XMA9 KFF2WP V342Z U8 C PUT 200,00 10/1 A 2014/12/17 AMAZO 200P 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XM70 KFFYWP V339Z U8 C PUT 250,00 10/1 A 2014/09/17 AMAZO 250P 0914Z 2014/07/03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05EUR 500 000 DE000CB1XM54 KFFWWP V337Z U8 C CALL 300,00 10/1 A 2014/09/17 AMAZO 300C 0914Z 2014/06/26 2,54 0,00 0,00 0,00 4,56 4,60

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA

OGIDÓC OGIDÓC OGIDÓC OGIDÓC OGIDÓC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT

oicícrexEodoçerP)laicinI( .diraP .itsE


oãçangiseD oãçangiseD oãçangiseD oãçangiseD oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP oçerP oçerP oçerP oçerP E(E(E(E(E( oru oru oru oru oru )s)s)s)s)s

atrefO atrefO atrefO atrefO atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE( arpmoC adneV

.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23


EUR 500 000 DE000CB1XM96 KFF1WP V341Z U8 C CALL 300,00 10/1 A 2014/12/17 AMAZO 300C 1214Z 0,00 0,00 0,00 4,94 4,98EUR 500 000 DE000CR17548 KC6BWP 5005Z U8 C PUT 300,00 10/1 A 2015/03/18 AMAZO 300P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,90 0,96EUR 500 000 DE000CB1XM88 KFFZWP V340Z U8 C PUT 300,00 10/1 A 2014/09/17 AMAZO 300P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 500 000 DE000CB1X501 KTLTWP 5830Z U8 C PUT 300,00 10/1 A 2014/12/17 AMAZO 300P 1214Z 2014/05/23 1,82 0,00 0,00 0,00 0,54 0,56EUR 500 000 DE000CB1XM62 KFFXWP V338Z U8 C CALL 350,00 10/1 A 2014/09/17 AMAZO 350C 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,74 1,78EUR 500 000 DE000CB1XYT4 KEM3WP V827Z U8 C CALL 350,00 10/1 A 2014/12/17 AMAZO 350C 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,43 2,50EUR 500 000 DE000CR17514 KC4RWP 5002Z U8 C PUT 350,00 10/1 A 2014/09/17 AMAZO 350P 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,06 1,10EUR 500 000 DE000CR17522 KC4SWP 5003Z U8 C PUT 350,00 10/1 A 2014/12/17 AMAZO 350P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,72 1,79EUR 500 000 DE000CR17530 KC6AWP 5004Z U8 C CALL 400,00 10/1 A 2015/03/18 AMAZO 400C 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,50 1,58EUR 500 000 DE000CR17506 KC4QWP 5001Z U8 C CALL 400,00 10/1 A 2014/09/17 AMAZO 400C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,40 0,43EUR 500 000 DE000CB1X4Y2 KTLRWP 5828Z U8 C CALL 400,00 10/1 A 2014/12/17 AMAZO 400C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,93 0,95EUR 500 000 DE000CB1X519 KTLUWP 5831Z U8 C PUT 400,00 10/1 A 2014/12/17 AMAZO 400P 1214Z 2014/06/20 6,23 0,00 0,00 0,00 4,08 4,10EUR 500 000 DE000CB1X4Z9 KTLSWP 5829Z U8 C CALL 500,00 10/1 A 2014/12/17 AMAZO 500C 1214Z 2014/04/25 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12EUR 0,00 500 000 DE000CF792S6 KB3IWP D431C U3 C CALL 80,0014,2857/1 A 2014/12/18 APPLE 80C 1214C 2014/07/01 0,75 0,00 0,00 0,00 0,91 0,94EUR 500 000 DE000CB1XYU2 KEM4WP V828Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2014/09/17 APPLE 80P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 500 000 DE000CB1XYV0 KEM5WP V829Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2014/12/17 APPLE 80P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CR17555 KC6CWP 5006Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2015/03/18 APPLE 100C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,42 0,44EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMG6 KFF8WP V348Z U8 C CALL 100,0014,2857/1 A 2014/09/17 APPLE 100C 0914Z 2014/06/12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 0,00 500 000 DE000CB1X592 KTL3WP 5839Z U8 C CALL 100,0014,2857/1 A 2014/12/17 APPLE 100C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CR17563 KC6DWP 5007Z U8 C PUT 100,00 10/1 A 2015/03/18 APPLE 100P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,84EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMQ5 KF8GWP V356Z U8 C CALL 114,285714,2857/1 A 2014/12/17 APPLE114.3C 1214Z 2014/07/22 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 0,00 500 000 DE000CB1X5A9 KTL4WP 5840Z U8 C PUT 57,142914,2857/1 A 2014/12/17 APPLE57.14P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CF79329 KB3SWP D441C U3 C PUT 64,285714,2857/1 A 2014/12/18 APPLE64.29P 1214C 2014/07/17 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CF792Z1 KB3PWP D438C U3 C PUT 68,571414,2857/1 A 2014/09/18 APPLE68.57P 0914C 2014/04/28 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMH4 KFF9WP V349Z U8 C PUT 68,571414,2857/1 A 2014/09/17 APPLE68.57P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CB1X576 KTL1WP 5837Z U8 C CALL 71,428614,2857/1 A 2014/12/17 APPLE71.43C 1214Z 2014/07/14 1,29 0,00 0,00 0,00 1,37 1,38EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMJ0 KF8AWP V350Z U8 C PUT 71,428614,2857/1 A 2014/09/17 APPLE71.43P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CB1X5B7 KTL5WP 5841Z U8 C PUT 71,428614,2857/1 A 2014/12/17 APPLE71.43P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CF79311 KB3RWP D440C U3 C PUT 74,285714,2857/1 A 2014/09/18 APPLE74.29P 0914C 2014/05/28 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMK8 KF8BWP V351Z U8 C PUT 74,285714,2857/1 A 2014/09/17 APPLE74.29P 0914Z 2014/05/26 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CF79345 KB3UWP D443C U3 C PUT 75,714314,2857/1 A 2014/12/18 APPLE75.71P 1214C 2014/07/17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CB1XML6 KF8CWP V352Z U8 C PUT 78,571414,2857/1 A 2014/09/17 APPLE78.57P 0914Z 2014/05/28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMB7 KFF3WP V343Z U8 C CALL 82,857114,2857/1 A 2014/09/17 APPLE82.86C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMM4 KF8DWP V353Z U8 C PUT 82,857114,2857/1 A 2014/09/17 APPLE82.86P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMC5 KFF4WP V344Z U8 C CALL 85,714314,2857/1 A 2014/09/17 APPLE85.71C 0914Z 2014/07/14 0,58 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 0,00 500 000 DE000CB1X584 KTL2WP 5838Z U8 C CALL 85,714314,2857/1 A 2014/12/17 APPLE85.71C 1214Z 2014/07/22 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,69 0,70 15 000EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMN2 KF8EWP V354Z U8 C PUT 85,714314,2857/1 A 2014/09/17 APPLE85.71P 0914Z 2014/05/29 0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 1 000EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMR3 KF8HWP V357Z U8 C PUT 85,714314,2857/1 A 2014/12/17 APPLE85.71P 1214Z 2014/06/13 0,21 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 0,12 0,13 5 000EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMD3 KFF5WP V345Z U8 C CALL 88,571414,2857/1 A 2014/09/17 APPLE88.57C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMP7 KF8FWP V355Z U8 C PUT 88,571414,2857/1 A 2014/09/17 APPLE88.57P 0914Z 2014/07/21 0,11 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 6 500EUR 0,00 500 000 DE000CB1XME1 KFF6WP V346Z U8 C CALL 92,857114,2857/1 A 2014/09/17 APPLE92.86C 0914Z 2014/07/22 0,24 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,24 0,25 6 000EUR 0,00 500 000 DE000CB1XMF8 KFF7WP V347Z U8 C CALL 97,142914,2857/1 A 2014/09/17 APPLE97.14C 0914Z 2014/06/11 0,19 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CB1XUS4 KC46WP V690Z U8 C PUT 15,00 1/1 A 2015/03/18 AXA 15P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 500 000 DE000CB1XKC9 KE06WP V276Z U8 C PUT 15,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 15P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CB1XK64 KE0ZWP V270Z U8 C PUT 16,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 16P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CF79GJ2 KB1GWP D899C U3 C PUT 16,00 5/1 A 2014/12/18 AXA 16P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,10EUR 500 000 DE000CB1XUM7 KC41WP V685Z U8 C PUT 16,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 16P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 500 000 DE000CB1XUH7 KC29WP V681Z U8 C CALL 17,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 17C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,64 1,65EUR 500 000 DE000CB1XK72 KE01WP V271Z U8 C PUT 17,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 17P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CB1XUN5 KC42WP V686Z U8 C PUT 17,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 17P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,75 0,76EUR 500 000 DE000CB1XK15 KE0UWP V265Z U8 C CALL 18,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 18C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60EUR 500 000 DE000CB1XUJ3 KC4XWP V682Z U8 C CALL 18,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 18C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,09 1,10EUR 500 000 DE000CB1XK80 KE02WP V272Z U8 C PUT 18,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 18P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74EUR 500 000 DE000CF79GK0 KB1RWP D900C U3 C PUT 18,00 5/1 A 2014/12/18 AXA 18P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CB1XUP0 KC43WP V687Z U8 C PUT 18,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 18P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,20 1,21EUR 500 000 DE000CB1XK23 KE0VWP V266Z U8 C CALL 19,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 19C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CB1XUK1 KC4YWP V683Z U8 C CALL 19,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 19C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 500 000 DE000CB1XK98 KE03WP V273Z U8 C PUT 19,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 19P 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,39 1,41EUR 500 000 DE000CB1XUQ8 KC44WP V688Z U8 C PUT 19,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 19P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,79 1,80EUR 500 000 DE000CB1XUR6 KC45WP V689Z U8 C CALL 20,00 1/1 A 2015/03/18 AXA 20C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 500 000 DE000CB1XK31 KE0WWP V267Z U8 C CALL 20,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 20C 0914Z 2014/07/15 0,10 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CF79GE3 KB1CWP D895C U3 C CALL 20,00 5/1 A 2014/12/18 AXA 20C 1214C 2014/03/31 0,19 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CB1XKB1 KE05WP V275Z U8 C CALL 20,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 20C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 500 000 DE000CB1XKA3 KE04WP V274Z U8 C PUT 20,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 20P 0914Z 0,00 0,00 0,00 2,23 2,26EUR 500 000 DE000CB1XK49 KE0XWP V268Z U8 C CALL 21,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 21C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CB1XUL9 KC4ZWP V684Z U8 C CALL 21,00 1/1 A 2014/12/17 AXA 21C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CB1XK56 KE0YWP V269Z U8 C CALL 22,00 1/1 A 2014/09/17 AXA 22C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CF79GF0 KB1DWP D896C U3 C CALL 22,50 5/1 A 2014/12/18 AXA 22.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,03

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD






EUR 500 000 DE000CF793Z9 KB4OWP D472C U3 C PUT 160,00 10/1 A 2014/12/18 BAIDU 160P 1214C 2014/07/21 0,40 0,00 0,00 0,00 0,35 0,39EUR 500 000 DE000CF79402 KB4PWP D473C U3 C PUT 170,00 10/1 A 2014/12/18 BAIDU 170P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,53 0,55EUR 500 000 DE000CF793U0 KB4JWP D467C U3 C CALL 180,00 10/1 A 2014/12/18 BAIDU 180C 1214C 2014/07/09 1,38 0,00 0,00 0,00 2,25 2,27EUR 500 000 DE000CF793V8 KB4KWP D468C U3 C CALL 190,00 10/1 A 2014/12/18 BAIDU 190C 1214C 2014/07/16 1,44 0,00 0,00 0,00 1,81 1,83EUR 500 000 DE000CF793W6 KB4LWP D469C U3 C CALL 200,00 10/1 A 2014/12/18 BAIDU 200C 1214C 0,00 0,00 0,00 1,43 1,45EUR 500 000 DE000CR17456 KFMBWP V901Z U8 C CALL 1,00 0,5/1 A 2015/03/18 Banco 1C 0315Z 2014/07/22 0,06 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 250 000 DE000CB1X170 KTH5WP 5699Z U8 C CALL 1,00 0,5/1 A 2014/12/17 Banco 1C 1214Z 2014/06/24 0,28 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 500 000 DE000CR17407 KD2ZWP V896Z U8 C CALL 1,00 0,5/1 A 2014/12/18 Banco 1C 1214Z 2014/07/16 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 250 000 DE000CB1X196 KTH7WP 5701Z U8 C CALL 2,00 0,5/1 A 2014/12/17 Banco 2C 1214Z 2014/07/02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CR17423 KD22WP V898Z U8 C CALL 0,70 0,5/1 A 2015/03/18 Banco 0.7C 0315Z 2014/07/21 0,10 0,12 0,17 0,14 0,12 0,16 0,15 0,16 45 500EUR 500 000 DE000CR173Y3 KD2XWP V894Z U8 C CALL 0,70 0,5/1 A 2014/12/18 Banco 0.7C 1214Z 2014/07/17 0,05 0,07 0,10 0,08 0,07 0,10 0,10 0,10 22 950EUR 500 000 DE000CR17431 KD23WP V899Z U8 C CALL 0,80 0,5/1 A 2015/03/18 Banco 0.8C 0315Z 2014/07/22 0,09 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CR173Z0 KD2YWP V895Z U8 C CALL 0,80 0,5/1 A 2014/12/18 Banco 0.8C 1214Z 2014/07/21 0,04 0,06 0,08 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08 13 000EUR 500 000 DE000CR17449 KFMAWP V900Z U8 C CALL 0,90 0,5/1 A 2015/03/18 Banco 0.9C 0315Z 2014/07/15 0,07 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CR17415 KD21WP V897Z U8 C CALL 1,10 0,5/1 A 2014/12/18 Banco 1.1C 1214Z 2014/07/15 0,03 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 250 000 DE000CB1X188 KTH6WP 5700Z U8 C CALL 1,50 0,5/1 A 2014/12/17 Banco 1.5C 1214Z 2014/07/02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06EUR 500 000 DE000CF79JZ2 KCMQWP D982C U3 C PUT 75,00 10/1 A 2014/12/15 BASF 75P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CF79K05 KCMRWP D983C U3 C PUT 80,00 10/1 A 2014/12/15 BASF 80P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CF79JV1 KCMMWP D978C U3 C CALL 85,00 10/1 A 2014/12/15 BASF 85C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CF79JW9 KCMNWP D979C U3 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/15 BASF 90C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CF79KG0 KCM8WP D999C U3 C PUT 90,00 10/1 A 2014/12/15 BAYER 90P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CF79KH8 KCM9WP E100C U3 C PUT 95,00 10/1 A 2014/12/15 BAYER 95P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CF79KB1 KCM3WP D994C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/15 BAYER 100C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58EUR 500 000 DE000CF79KC9 KCM4WP D995C U3 C CALL 105,00 10/1 A 2014/12/15 BAYER 105C 1214C 2014/07/10 0,43 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CF79KD7 KCM5WP D996C U3 C CALL 110,00 10/1 A 2014/12/15 BAYER 110C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CR17498 KFMFWP V905Z U8 C CALL 0,10 0,1/1 A 2015/03/18 BCP 0.1C 0315Z 2014/07/16 0,28 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31 0,33 1 000EUR 0,00 500 000 DE000CB1X1L5 KTIIWP 5713Z U8 C CALL 0,1017,2414/1 A 2014/12/17 BCP 0.1C 1214Z 2014/06/30 0,43 0,00 0,00 0,00 0,45 0,47EUR 500 000 DE000CR17464 KFMCWP V902Z U8 C CALL 0,10 0,1/1 A 2014/12/18 BCP 0.1C 1214Z 2014/07/21 0,23 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28EUR 500 000 DE000CR174C7 KFMIWP V908Z U8 C CALL 0,20 0,1/1 A 2015/03/18 BCP 0.2C 0315Z 2014/07/16 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 4 000EUR 500 000 DE000CR17480 KFMEWP V904Z U8 C CALL 0,20 0,1/1 A 2014/12/18 BCP 0.2C 1214Z 2014/07/09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CR174D5 KFMJWP V909Z U8 C CALL 0,30 0,1/1 A 2015/03/18 BCP 0.3C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CR174A1 KFMGWP V906Z U8 C CALL 0,12 0,1/1 A 2015/03/18 BCP 0.12C 0315Z 2014/07/15 0,17 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 1 000EUR 0,00 500 000 DE000CB1X1M3 KTIJWP 5714Z U8 C CALL 0,1217,2414/1 A 2014/12/17 BCP 0.12C 1214Z 2014/07/16 0,26 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,32 0,36 12 500EUR 500 000 DE000CR174B9 KFMHWP V907Z U8 C CALL 0,15 0,1/1 A 2015/03/18 BCP 0.15C 0315Z 2014/07/11 0,13 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CR17472 KFMDWP V903Z U8 C CALL 0,15 0,1/1 A 2014/12/18 BCP 0.15C 1214Z 2014/07/11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 0,00 500 000 DE000CB1X1N1 KTIKWP 5715Z U8 C CALL 0,1717,2414/1 A 2014/12/17 BCP 0.17C 1214Z 2014/07/16 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 37 500EUR 500 000 DE000CF793P0 KB4EWP D462C U3 C PUT 14,00 10/1 A 2014/12/18 BKAMC 14P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CF793J3 KB39WP D457C U3 C CALL 16,00 10/1 A 2014/12/18 BKAMC 16C 1214C 2014/07/16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CF793Q8 KB4FWP D463C U3 C PUT 16,00 10/1 A 2014/12/18 BKAMC 16P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CF793K1 KB4AWP D458C U3 C CALL 18,00 10/1 A 2014/12/18 BKAMC 18C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CF793L9 KB4BWP D459C U3 C CALL 20,00 10/1 A 2014/12/18 BKAMC 20C 1214C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XVL7 KD3YWP V718Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2015/03/18 BMW 70P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CF79H42 KB2BWP D919C U3 C PUT 75,00 10/1 A 2014/12/15 BMW 75P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XVB8 KD3PWP V709Z U8 C PUT 75,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 75P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XVM5 KD3ZWP V719Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2015/03/18 BMW 80P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CF79H59 KB2CWP D920C U3 C PUT 80,00 10/1 A 2014/12/15 BMW 80P 1214C 2014/07/18 0,09 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CB1XVC6 KD3QWP V710Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 80P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CF79GZ8 KB16WP D914C U3 C CALL 85,00 10/1 A 2014/12/15 BMW 85C 1214C 0,00 0,00 0,00 1,10 1,12EUR 500 000 DE000CB1XVD4 KD3RWP V711Z U8 C PUT 85,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 85P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CB1XVH5 KD3VWP V715Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2015/03/18 BMW 90C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,89 0,90EUR 500 000 DE000CF79H00 KB17WP D915C U3 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/15 BMW 90C 1214C 2014/07/22 0,72 0,00 0,00 0,00 0,73 0,75EUR 500 000 DE000CB1XV61 KD3KWP V704Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 90C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,77 0,78EUR 500 000 DE000CB1XVN3 KD31WP V720Z U8 C PUT 90,00 10/1 A 2015/03/18 BMW 90P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 500 000 DE000CB1XVE2 KD3SWP V712Z U8 C PUT 90,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 90P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CF79H18 KB18WP D916C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2014/12/15 BMW 95C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 500 000 DE000CB1XV79 KD3LWP V705Z U8 C CALL 95,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 95C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 500 000 DE000CB1XVF9 KD3TWP V713Z U8 C PUT 95,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 95P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 500 000 DE000CB1XVJ1 KD3WWP V716Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2015/03/18 BMW 100C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CB1XV87 KD3MWP V706Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 100C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CB1XVG7 KD3UWP V714Z U8 C PUT 100,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 100P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 500 000 DE000CB1XV95 KD3NWP V707Z U8 C CALL 105,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 105C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CB1XVK9 KD3XWP V717Z U8 C CALL 110,00 10/1 A 2015/03/18 BMW 110C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CB1XVA0 KD3OWP V708Z U8 C CALL 110,00 10/1 A 2014/12/17 BMW 110C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CB1XVU8 KD37WP V726Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2015/03/18 BNP 40P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CB1XKG0 KFEAWP V280Z U8 C PUT 45,00 10/1 A 2014/09/17 BNP 45P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CB1XVQ6 KD33WP V722Z U8 C PUT 45,00 10/1 A 2014/12/17 BNP 45P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CB1XVS2 KD35WP V724Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2015/03/18 BNP 50C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 500 000 DE000CB1XKL0 KFEEWP V284Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/17 BNP 50C 1214Z 2014/06/06 0,52 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30


.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23


EUR 500 000 DE000CB1XVV6 KD38WP V727Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2015/03/18 BNP 50P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 500 000 DE000CB1XKH8 KFEBWP V281Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/09/17 BNP 50P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CB1XKP1 KFEHWP V287Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/12/17 BNP 50P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CB1XKD7 KE07WP V277Z U8 C CALL 55,00 10/1 A 2014/09/17 BNP 55C 0914Z 2014/07/22 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 13 000EUR 500 000 DE000CB1XVP8 KD32WP V721Z U8 C CALL 55,00 10/1 A 2014/12/17 BNP 55C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CB1XKJ4 KFECWP V282Z U8 C PUT 55,00 10/1 A 2014/09/17 BNP 55P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 500 000 DE000CF79F93 KBTTWP D856C U3 C PUT 55,00 10/1 A 2014/12/18 BNP 55P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,67 0,69EUR 500 000 DE000CB1XVR4 KD34WP V723Z U8 C PUT 55,00 10/1 A 2014/12/17 BNP 55P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71EUR 500 000 DE000CB1XVT0 KD36WP V725Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2015/03/18 BNP 60C 0315Z 2014/07/15 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CB1XKE5 KE08WP V278Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/09/17 BNP 60C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CB1XKM8 KFEFWP V285Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/17 BNP 60C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CB1XKK2 KFEDWP V283Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2014/09/17 BNP 60P 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,08 1,09EUR 500 000 DE000CB1XKF2 KE09WP V279Z U8 C CALL 65,00 10/1 A 2014/09/17 BNP 65C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CF79F44 KBTOWP D851C U3 C CALL 65,00 10/1 A 2014/12/18 BNP 65C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 500 000 DE000CB1XKN6 KFEGWP V286Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 BNP 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CF79F85 KBTSWP D855C U3 C PUT 52,50 10/1 A 2014/12/18 BNP 52.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,50 0,54EUR 500 000 DE000CF79F36 KBTNWP D850C U3 C CALL 62,50 10/1 A 2014/12/18 BNP 62.5C 1214C 2014/07/02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CF79F51 KBTPWP D852C U3 C CALL 67,50 10/1 A 2014/12/18 BNP 67.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 250 000 DE000CB1X1H3 KTIFWP 5710Z U8 C PUT 5,00 1/1 A 2014/12/17 BSANT 5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 250 000 DE000CB1X1E0 KTICWP 5707Z U8 C CALL 6,00 1/1 A 2014/12/17 BSANT 6C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,48 1,51EUR 250 000 DE000CB1XV38 KD3HWP V701Z U8 C PUT 6,00 1/1 A 2015/03/18 BSANT 6P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 250 000 DE000CB1X1J9 KTIGWP 5711Z U8 C PUT 6,00 1/1 A 2014/12/17 BSANT 6P 1214Z 2014/06/16 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 250 000 DE000CB1XUZ9 KD3DWP V697Z U8 C CALL 7,00 1/1 A 2015/03/18 BSANT 7C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,77 0,78EUR 250 000 DE000CB1X1F7 KTIDWP 5708Z U8 C CALL 7,00 1/1 A 2014/12/17 BSANT 7C 1214Z 2014/06/24 0,94 0,00 0,00 0,00 0,69 0,71EUR 250 000 DE000CB1XV46 KD3IWP V702Z U8 C PUT 7,00 1/1 A 2015/03/18 BSANT 7P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 250 000 DE000CB1X1K7 KTIHWP 5712Z U8 C PUT 7,00 1/1 A 2014/12/17 BSANT 7P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 250 000 DE000CB1XV04 KD3EWP V698Z U8 C CALL 8,00 1/1 A 2015/03/18 BSANT 8C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34EUR 250 000 DE000CB1X1G5 KTIEWP 5709Z U8 C CALL 8,00 1/1 A 2014/12/17 BSANT 8C 1214Z 2014/07/22 0,23 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 250 000 DE000CB1XV53 KD3JWP V703Z U8 C PUT 8,00 1/1 A 2015/03/18 BSANT 8P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,12 1,13EUR 250 000 DE000CB1XUY2 KD3CWP V696Z U8 C PUT 8,00 1/1 A 2014/12/17 BSANT 8P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95EUR 250 000 DE000CB1XV12 KD3FWP V699Z U8 C CALL 9,00 1/1 A 2015/03/18 BSANT 9C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 250 000 DE000CB1XUV8 KC49WP V693Z U8 C CALL 9,00 1/1 A 2014/12/17 BSANT 9C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 250 000 DE000CB1XV20 KD3GWP V700Z U8 C CALL 10,00 1/1 A 2015/03/18 BSANT 10C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CB1XUW6 KD3AWP V694Z U8 C PUT 6,50 1/1 A 2014/12/17 BSANT 6.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 250 000 DE000CB1XUT2 KC47WP V691Z U8 C CALL 7,50 1/1 A 2014/12/17 BSANT 7.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45EUR 250 000 DE000CB1XUX4 KD3BWP V695Z U8 C PUT 7,50 1/1 A 2014/12/17 BSANT 7.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 250 000 DE000CB1XUU0 KC48WP V692Z U8 C CALL 8,50 1/1 A 2014/12/17 BSANT 8.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CB1XPA2 KD2CWP V449Z U8 C PUT 3 400,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 3400P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CB1XR75 KD26WP V569Z U8 C PUT 3 500,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 3500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CB1WXZ5 KC7HWP 5570Z U8 C PUT 3 500,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 3500P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CB1XPB0 KD2DWP V450Z U8 C PUT 3 600,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 3600P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CB1WPE6 KEODWP 5253Z U8 C CALL 3 800,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 3800C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45EUR 500 000 DE000CB1XR83 KD27WP V570Z U8 C PUT 3 800,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 3800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75EUR 500 000 DE000CB1WPD8 KEOCWP 5252Z U8 C CALL 4 000,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4000C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74EUR 500 000 DE000CB1XR91 KD28WP V571Z U8 C PUT 4 000,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 4000P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,12 1,13EUR 500 000 DE000CF79LR5 KBZGWP E142C U3 C PUT 4 000,00 100/1 A 2014/12/19 CAC40 4000P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,69 0,71EUR 500 000 DE000CB1XR26 KC4UWP V564Z U8 C CALL 4 200,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 4200C 0315Z 0,00 0,00 0,00 3,40 3,41EUR 500 000 DE000CF79LN4 KBZDWP E139C U3 C CALL 4 200,00 100/1 A 2014/12/19 CAC40 4200C 1214C 0,00 0,00 0,00 2,80 2,82EUR 500 000 DE000CB1WP78 KEN6WP 5246Z U8 C CALL 4 200,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4200C 1214Z 2014/06/05 4,29 0,00 0,00 0,00 2,83 2,84EUR 500 000 DE000CB1WPC0 KEOBWP 5251Z U8 C CALL 4 200,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4200C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,20 1,21EUR 500 000 DE000CB1XRA8 KD29WP V572Z U8 C PUT 4 200,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 4200P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,68 1,69EUR 500 000 DE000CF79LS3 KBZHWP E143C U3 C PUT 4 200,00 100/1 A 2014/12/19 CAC40 4200P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,16 1,18EUR 500 000 DE000CF79LP9 KBZEWP E140C U3 C CALL 4 400,00 100/1 A 2014/12/19 CAC40 4400C 1214C 0,00 0,00 0,00 1,55 1,57EUR 500 000 DE000CF79LT1 KBZIWP E144C U3 C PUT 4 400,00 100/1 A 2014/12/19 CAC40 4400P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,92 1,94EUR 500 000 DE000CB1WP86 KEN7WP 5247Z U8 C PUT 4 400,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4400P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,58 1,59EUR 500 000 DE000CB1WPB2 KEOAWP 5250Z U8 C PUT 4 400,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4400P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,98 1,99EUR 500 000 DE000CB1XR34 KC4VWP V565Z U8 C CALL 4 500,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 4500C 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,69 1,70EUR 500 000 DE000CB1XRB6 KELAWP V573Z U8 C PUT 4 500,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 4500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 2,98 2,99EUR 500 000 DE000CB1WY02 KC7IWP 5571Z U8 C PUT 4 500,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4500P 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,50 2,51EUR 500 000 DE000CF79LQ7 KBZFWP E141C U3 C CALL 4 600,00 100/1 A 2014/12/19 CAC40 4600C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,68 0,70EUR 500 000 DE000CB1WP94 KEN8WP 5248Z U8 C PUT 4 600,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4600P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72EUR 500 000 DE000CB1XPC8 KD2EWP V451Z U8 C PUT 4 600,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4600P 1214Z 0,00 0,00 0,00 3,05 3,06EUR 500 000 DE000CB1XR42 KC4WWP V566Z U8 C CALL 4 800,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 4800C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65EUR 500 000 DE000CB1XRC4 KELBWP V574Z U8 C PUT 4 800,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 4800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 4,94 4,95EUR 500 000 DE000CB1WPA4 KEN9WP 5249Z U8 C PUT 4 800,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4800P 1214Z 2014/06/10 1,01 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CB1XR18 KC4TWP V563Z U8 C PUT 4 800,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 4800P 1214Z 0,00 0,00 0,00 4,58 4,60EUR 500 000 DE000CB1XR59 KD24WP V567Z U8 C CALL 5 000,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 5000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CB1WXW2 KC7EWP 5567Z U8 C CALL 5 000,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 5000C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08


.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD






EUR 500 000 DE000CB1XR67 KD25WP V568Z U8 C CALL 5 200,00 100/1 A 2015/03/18 CAC40 5200C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CB1WXX0 KC7FWP 5568Z U8 C CALL 5 200,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 5200C 1214Z 2014/06/25 0,08 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CB1XP85 KD2AWP V447Z U8 C CALL 5 400,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 5400C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 500 000 DE000CB1WXY8 KC7GWP 5569Z U8 C CALL 5 500,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 5500C 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XP93 KD2BWP V448Z U8 C CALL 5 600,00 100/1 A 2014/12/17 CAC40 5600C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 500 000 DE000CF797A3 KBGHWP D585C U3 C PUT 90,00 10/1 A 2014/12/18 CATER 90P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CF79766 KBGDWP D581C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/18 CATER 100C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,81 0,83EUR 500 000 DE000CF797B1 KBGIWP D586C U3 C PUT 100,00 10/1 A 2014/12/18 CATER 100P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22EUR 500 000 DE000CF79774 KBGEWP D582C U3 C CALL 110,00 10/1 A 2014/12/18 CATER 110C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36EUR 500 000 DE000CF79A07 KCB8WP D677C U3 C PUT 100,00 10/1 A 2014/12/18 CHEVR 100P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04EUR 500 000 DE000CF79A15 KCB9WP D678C U3 C PUT 110,00 10/1 A 2014/12/18 CHEVR 110P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07EUR 500 000 DE000CF799X1 KCB5WP D674C U3 C CALL 120,00 10/1 A 2014/12/18 CHEVR 120C 1214C 2014/03/31 0,37 0,00 0,00 0,00 1,00 1,04EUR 500 000 DE000CF797G0 KBGNWP D591C U3 C PUT 20,00 10/1 A 2014/12/18 CISCO 20P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CF797E5 KBGLWP D589C U3 C CALL 24,00 10/1 A 2014/12/18 CISCO 24C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CB1X5K8 KTMDWP 5849Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2014/12/17 CITI 40P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CB1XMT9 KF8JWP V359Z U8 C PUT 45,00 10/1 A 2014/12/17 CITI 45P 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1X5H4 KTMBWP 5847Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/17 CITI 50C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CB1X5L6 KTMEWP 5850Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/12/17 CITI 50P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CB1XMS1 KF8IWP V358Z U8 C CALL 55,00 10/1 A 2014/12/17 CITI 55C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1X5J0 KTMCWP 5848Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/17 CITI 60C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 250 000 DE000CB1X5Q5 KTMIWP 5854Z U8 C PUT 30,00 10/1 A 2014/12/17 COCA 30P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 250 000 DE000CB1XYX6 KEM7WP V831Z U8 C PUT 35,00 10/1 A 2014/12/17 COCA 35P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 250 000 DE000CB1X5N2 KTMGWP 5852Z U8 C CALL 40,00 10/1 A 2014/12/17 COCA 40C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 250 000 DE000CB1X5R3 KTMJWP 5855Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2014/12/17 COCA 40P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 250 000 DE000CB1XYW8 KEM6WP V830Z U8 C CALL 45,00 10/1 A 2014/12/17 COCA 45C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 250 000 DE000CB1X5P7 KTMHWP 5853Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/17 COCA 50C 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 400 000 DE000CB1XW52 KD4IWP V737Z U8 C PUT 6,00 2/1 A 2015/03/18 CTT 6P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 400 000 DE000CZ4WK87 KC3HWP W925Z U8 C CALL 7,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 7C 1214Z 2014/07/08 0,37 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 400 000 DE000CB1XW11 KD4EWP V733Z U8 C PUT 7,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 7P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 400 000 DE000CB1XW37 KD4GWP V735Z U8 C CALL 8,00 2/1 A 2015/03/18 CTT 8C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 400 000 DE000CB1XKU1 KFEMWP V292Z U8 C CALL 8,00 2/1 A 2014/09/17 CTT 8C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 400 000 DE000CZ4WK95 KC3IWP W926Z U8 C CALL 8,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 8C 1214Z 2014/07/18 0,23 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 400 000 DE000CB1XW60 KD4JWP V738Z U8 C PUT 8,00 2/1 A 2015/03/18 CTT 8P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65EUR 400 000 DE000CB1XW29 KD4FWP V734Z U8 C PUT 8,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 8P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 400 000 DE000CB1XKV9 KFENWP V293Z U8 C CALL 9,00 2/1 A 2014/09/17 CTT 9C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 400 000 DE000CB1X1W2 KTISWP 5723Z U8 C CALL 9,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 9C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 400 000 DE000CB1XW45 KD4HWP V736Z U8 C CALL 10,00 2/1 A 2015/03/18 CTT 10C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 400 000 DE000CB1XKW7 KFEOWP V294Z U8 C CALL 10,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 10C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 400 000 DE000CB1X1V4 KTIRWP 5722Z U8 C CALL 7,50 2/1 A 2014/12/17 CTT 7.5C 1214Z 2014/07/08 0,27 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 400 000 DE000CZ4WH90 KEQPWP W846Z U8 C CALL 5,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,25 1,28EUR 400 000 DE000CZ4WHA7 KEQQWP W847Z U8 C CALL 6,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 6C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,83 0,85EUR 400 000 DE000CZ4WHB5 KEQRWP W848Z U8 C CALL 7,00 2/1 A 2014/12/17 CTT 7C 1214Z 2014/06/04 0,51 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 500 000 DE000CB1XW03 KD4DWP V732Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2015/03/18 CZBNK 10P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,75 0,76EUR 500 000 DE000CB1X1S0 KTIOWP 5719Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2014/12/17 CZBNK 10P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 500 000 DE000CF79HE1 KB2LWP D929C U3 C PUT 11,00 1/1 A 2014/12/15 CZBNK 11P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,94 0,97EUR 500 000 DE000CB1XVX2 KD4AWP V729Z U8 C CALL 12,00 1/1 A 2015/03/18 CZBNK 12C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83EUR 500 000 DE000CB1X1P6 KTILWP 5716Z U8 C CALL 12,00 1/1 A 2014/12/17 CZBNK 12C 1214Z 2014/07/22 0,50 0,52 0,52 0,51 0,49 0,51 0,57 0,58 6 000EUR 500 000 DE000CF79HF8 KB2MWP D930C U3 C PUT 12,00 1/1 A 2014/12/15 CZBNK 12P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,54 1,55EUR 500 000 DE000CB1XKQ9 KFEIWP V288Z U8 C CALL 13,00 1/1 A 2014/09/17 CZBNK 13C 0914Z 2014/06/04 0,30 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CB1XVW4 KD39WP V728Z U8 C CALL 13,00 1/1 A 2014/12/17 CZBNK 13C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CB1XVY0 KD4BWP V730Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2015/03/18 CZBNK 14C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CB1XKR7 KFEJWP V289Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2014/09/17 CZBNK 14C 0914Z 2014/07/02 0,10 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79H91 KB2GWP D924C U3 C CALL 14,00 1/1 A 2014/12/15 CZBNK 14C 1214C 2014/07/10 0,18 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CB1X1Q4 KTIMWP 5717Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2014/12/17 CZBNK 14C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CB1XKS5 KFEKWP V290Z U8 C CALL 15,00 1/1 A 2014/09/17 CZBNK 15C 0914Z 2014/07/03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 500 000 DE000CF79HA9 KB2HWP D925C U3 C CALL 15,00 1/1 A 2014/12/15 CZBNK 15C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CB1XVZ7 KD4CWP V731Z U8 C CALL 16,00 1/1 A 2015/03/18 CZBNK 16C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CF79HB7 KB2IWP D926C U3 C CALL 16,00 1/1 A 2014/12/15 CZBNK 16C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1X1R2 KTINWP 5718Z U8 C CALL 16,00 1/1 A 2014/12/17 CZBNK 16C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1XWD2 KD4QWP V745Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2015/03/18 DAIML 60P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CF79HR3 KB2XWP D940C U3 C PUT 60,00 10/1 A 2014/12/15 DAIML 60P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CB1X279 KTI4WP 5734Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2014/12/17 DAIML 60P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CB1XW86 KD4LWP V740Z U8 C PUT 65,00 10/1 A 2014/12/17 DAIML 65P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CB1XWA8 KD4NWP V742Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2015/03/18 DAIML 70C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CF79HL6 KB2SWP D935C U3 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/15 DAIML 70C 1214C 2014/07/10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CB1X253 KTI2WP 5732Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 DAIML 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CB1XWE0 KD4RWP V746Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2015/03/18 DAIML 70P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 500 000 DE000CB1X287 KTI5WP 5736Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2014/12/17 DAIML 70P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61


.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23


EUR 500 000 DE000CB1XW78 KD4KWP V739Z U8 C CALL 75,00 10/1 A 2014/12/17 DAIML 75C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CB1XW94 KD4MWP V741Z U8 C PUT 75,00 10/1 A 2014/12/17 DAIML 75P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95EUR 500 000 DE000CB1XWB6 KD4OWP V743Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2015/03/18 DAIML 80C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CB1X261 KTI3WP 5733Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/17 DAIML 80C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CB1XWC4 KD4PWP V744Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2015/03/18 DAIML 90C 0315Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79HQ5 KB2WWP D939C U3 C PUT 57,50 10/1 A 2014/12/15 DAIML 57.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CF79HK8 KB2RWP D934C U3 C CALL 67,50 10/1 A 2014/12/15 DAIML 67.5C 1214C 2014/07/22 0,29 0,29 0,29 0,28 0,26 0,26 0,26 0,27 6 500EUR 500 000 DE000CF79HM4 KB2TWP D936C U3 C CALL 72,50 10/1 A 2014/12/15 DAIML 72.5C 1214C 2014/06/17 0,32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,13 0,14 40 000EUR 1 000 000 DE000CB1WNV5 KENTWP 5234Z U8 C CALL 8 500,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 8500C 1214Z 2014/07/14 0,50 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45EUR 1 000 000 DE000CB1WY69 KD5PWP 5577Z U8 C PUT 8 500,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 8500P 0914Z 2014/07/14 0,12 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CF791H1 KCHDWP D388C U3 C PUT 8 600,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 8600P 0914C 2014/07/22 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 1 200EUR 500 000 DE000CF791X8 KCHRWP D402C U3 C PUT 8 600,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 8600P 1214C 2014/07/09 0,52 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 500 000 DE000CF791J7 KCHEWP D389C U3 C PUT 8 700,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 8700P 0914C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CF791Y6 KCHSWP D403C U3 C PUT 8 700,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 8700P 1214C 2014/05/05 1,43 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57EUR 1 000 000 DE000CB1XRL5 KELJWP V582Z U8 C PUT 8 800,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 8800P 0315Z 2014/07/22 1,07 0,00 0,00 0,00 1,02 1,03EUR 500 000 DE000CF791K5 KCHFWP D390C U3 C PUT 8 800,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 8800P 0914C 2014/05/19 0,76 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CB1WY77 KD5QWP 5578Z U8 C PUT 8 800,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 8800P 0914Z 2014/07/22 0,20 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 30 000EUR 500 000 DE000CF791Z3 KCHTWP D404C U3 C PUT 8 800,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 8800P 1214C 2014/06/03 0,84 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 1 000 000 DE000CB1XPL9 KD2MWP V459Z U8 C PUT 8 800,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 8800P 1214Z 2014/07/22 0,69 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CF791L3 KCHGWP D391C U3 C PUT 8 900,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 8900P 0914C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CF79204 KCHUWP D405C U3 C PUT 8 900,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 8900P 1214C 2014/05/05 1,55 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 1 000 000 DE000CB1WNU7 KENSWP 5233Z U8 C CALL 9 000,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9000C 1214Z 2014/04/07 1,82 0,00 0,00 0,00 0,78 0,79EUR 500 000 DE000CF792C0 KCH7WP D417C U3 C PUT 9 000,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9000P 0315C 2014/06/13 1,31 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25EUR 1 000 000 DE000CB1XRM3 KELKWP V583Z U8 C PUT 9 000,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9000P 0315Z 2014/07/22 1,34 0,00 0,00 0,00 1,22 1,23EUR 500 000 DE000CF791M1 KCHHWP D392C U3 C PUT 9 000,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9000P 0914C 2014/06/13 0,44 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 1 000EUR 1 000 000 DE000CB1WY85 KD5RWP 5579Z U8 C PUT 9 000,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9000P 0914Z 2014/07/21 0,40 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CF79212 KCHVWP D406C U3 C PUT 9 000,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9000P 1214C 2014/07/21 0,97 0,00 0,00 0,00 0,78 0,79EUR 500 000 DE000CF791N9 KCHIWP D393C U3 C PUT 9 100,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9100P 0914C 2014/04/16 1,74 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CF79220 KCHWWP D407C U3 C PUT 9 100,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9100P 1214C 2014/07/21 1,10 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 1 000 000 DE000CB1WNT9 KENRWP 5232Z U8 C PUT 9 100,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9100P 1214Z 2014/07/21 1,09 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 1 000 000 DE000CB1WY10 KD1VWP 5572Z U8 C CALL 9 200,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9200C 0914Z 2014/07/16 3,23 0,00 0,00 0,00 3,15 3,16EUR 500 000 DE000CF792D8 KCH8WP D418C U3 C PUT 9 200,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9200P 0315C 0,00 0,00 0,00 1,49 1,50EUR 1 000 000 DE000CB1XRN1 KEQAWP V584Z U8 C PUT 9 200,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9200P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,47 1,48EUR 500 000 DE000CF791P4 KCHJWP D394C U3 C PUT 9 200,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9200P 0914C 2014/07/18 0,53 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 1 000 000 DE000CB1WY93 KD5SWP 5580Z U8 C PUT 9 200,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9200P 0914Z 2014/07/18 0,49 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 500 000 DE000CF79238 KCHXWP D408C U3 C PUT 9 200,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9200P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99EUR 1 000 000 DE000CB1WNS1 KENQWP 5231Z U8 C PUT 9 200,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9200P 1214Z 2014/07/14 1,07 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99EUR 500 000 DE000CF791Q2 KCHKWP D395C U3 C PUT 9 300,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9300P 0914C 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 500 000 DE000CF79246 KCHYWP D409C U3 C PUT 9 300,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9300P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12EUR 1 000 000 DE000CB1WNR3 KENPWP 5230Z U8 C PUT 9 300,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9300P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12EUR 500 000 DE000CF790G5 KCFDWP D353C U3 C CALL 9 400,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9400C 0914C 2014/04/22 2,50 0,00 0,00 0,00 2,34 2,35EUR 1 000 000 DE000CB1XPD6 KD2FWP V452Z U8 C CALL 9 400,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9400C 0914Z 0,00 0,00 0,00 2,37 2,38EUR 500 000 DE000CF790U6 KCFPWP D365C U3 C CALL 9 400,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9400C 1214C 2014/06/19 4,28 0,00 0,00 0,00 3,07 3,08EUR 500 000 DE000CF792E6 KCH9WP D419C U3 C PUT 9 400,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9400P 0315C 0,00 0,00 0,00 1,78 1,79EUR 500 000 DE000CF791R0 KCHLWP D396C U3 C PUT 9 400,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9400P 0914C 2014/07/08 0,55 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 1 000 000 DE000CB1XPH7 KD2JWP V456Z U8 C PUT 9 400,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9400P 0914Z 2014/07/09 0,60 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 500 000 DE000CF79253 KCHZWP D410C U3 C PUT 9 400,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9400P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24EUR 1 000 000 DE000CB1WNQ5 KENOWP 5229Z U8 C PUT 9 400,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9400P 1214Z 2014/04/11 2,93 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25EUR 500 000 DE000CF790H3 KCFEWP D354C U3 C CALL 9 500,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9500C 0914C 2014/06/23 2,75 0,00 0,00 0,00 1,95 1,96EUR 1 000 000 DE000CB1WY28 KD5LWP 5573Z U8 C CALL 9 500,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9500C 0914Z 2014/07/15 2,05 0,00 0,00 0,00 1,94 1,95EUR 500 000 DE000CF790V4 KCFQWP D366C U3 C CALL 9 500,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9500C 1214C 2014/07/22 2,62 0,00 0,00 0,00 2,69 2,70EUR 1 000 000 DE000CB1WNG6 KENGWP 5221Z U8 C CALL 9 500,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9500C 1214Z 2014/07/14 2,90 0,00 0,00 0,00 2,71 2,72EUR 1 000 000 DE000CB1XRP6 KEQBWP V585Z U8 C PUT 9 500,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,91 1,92EUR 500 000 DE000CF791S8 KCHMWP D397C U3 C PUT 9 500,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9500P 0914C 2014/06/26 0,74 0,00 0,00 0,00 0,66 0,67EUR 1 000 000 DE000CB1WYA6 KD5TWP 5581Z U8 C PUT 9 500,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9500P 0914Z 2014/07/17 0,72 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65EUR 500 000 DE000CF79261 KCH1WP D411C U3 C PUT 9 500,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9500P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,38 1,39EUR 1 000 000 DE000CB1XPM7 KD2NWP V460Z U8 C PUT 9 500,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9500P 1214Z 2014/07/10 1,69 0,00 0,00 0,00 1,36 1,37EUR 500 000 DE000CF790J9 KCFFWP D355C U3 C CALL 9 600,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9600C 0914C 2014/05/22 2,16 0,00 0,00 0,00 1,59 1,60EUR 1 000 000 DE000CB1XPE4 KD2GWP V453Z U8 C CALL 9 600,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9600C 0914Z 2014/07/08 1,70 0,00 0,00 0,00 1,64 1,65EUR 500 000 DE000CF790W2 KCFRWP D367C U3 C CALL 9 600,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9600C 1214C 0,00 0,00 0,00 2,35 2,36EUR 1 000 000 DE000CB1WNH4 KENHWP 5222Z U8 C CALL 9 600,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9600C 1214Z 2,46 2,46 2,45 2,44 2,44 2,39 2,40 3 050EUR 500 000 DE000CF792F3 KCJWWP D420C U3 C PUT 9 600,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9600P 0315C 0,00 0,00 0,00 2,14 2,15EUR 500 000 DE000CF791T6 KCHNWP D398C U3 C PUT 9 600,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9600P 0914C 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 1 000 000 DE000CB1XPJ3 KD2KWP V457Z U8 C PUT 9 600,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9600P 0914Z 2014/07/03 0,56 0,00 0,00 0,00 0,76 0,77EUR 500 000 DE000CF79279 KCH2WP D412C U3 C PUT 9 600,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9600P 1214C 2014/07/10 1,64 0,00 0,00 0,00 1,55 1,56EUR 1 000 000 DE000CB1WNP7 KENNWP 5228Z U8 C PUT 9 600,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9600P 1214Z 2014/07/10 1,90 0,00 0,00 0,00 1,55 1,56EUR 500 000 DE000CF790K7 KCFGWP D356C U3 C CALL 9 700,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9700C 0914C 2014/07/02 2,00 0,00 0,00 0,00 1,26 1,27EUR 500 000 DE000CF790X0 KCFSWP D368C U3 C CALL 9 700,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9700C 1214C 0,00 0,00 0,00 2,05 2,06


.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD







EUR 500 000 DE000CF791U4 KCHOWP D399C U3 C PUT 9 700,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9700P 0914C 2014/07/21 1,40 0,91 0,98 0,95 0,91 0,98 0,97 0,98 3 000EUR 500 000 DE000CF79287 KCH3WP D413C U3 C PUT 9 700,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9700P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,74 1,75EUR 1 000 000 DE000CB1XRF7 KELEWP V577Z U8 C CALL 9 800,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9800C 0315Z 0,00 0,00 0,00 2,45 2,46EUR 500 000 DE000CF790L5 KCFHWP D357C U3 C CALL 9 800,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9800C 0914C 2014/05/27 2,15 0,00 0,00 0,00 0,96 0,97EUR 1 000 000 DE000CB1WY36 KD5MWP 5574Z U8 C CALL 9 800,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9800C 0914Z 2014/07/22 0,91 1,00 1,05 1,01 0,94 0,94 0,96 0,97 5 000EUR 500 000 DE000CF790Y8 KCFTWP D369C U3 C CALL 9 800,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9800C 1214C 2014/07/22 1,66 0,00 0,00 0,00 1,73 1,74EUR 500 000 DE000CF792G1 KCJXWP D421C U3 C PUT 9 800,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9800P 0315C 0,00 0,00 0,00 2,55 2,56EUR 1 000 000 DE000CB1XRQ4 KEQCWP V586Z U8 C PUT 9 800,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 9800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 2,48 2,49EUR 500 000 DE000CF791V2 KCHPWP D400C U3 C PUT 9 800,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9800P 0914C 0,00 0,00 0,00 1,18 1,19EUR 1 000 000 DE000CB1WYB4 KD5UWP 5582Z U8 C PUT 9 800,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9800P 0914Z 2014/07/17 1,05 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,16 1,17 1 000EUR 500 000 DE000CF79295 KCH4WP D414C U3 C PUT 9 800,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9800P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,94 1,95EUR 1 000 000 DE000CB1WNJ0 KENIWP 5223Z U8 C PUT 9 800,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9800P 1214Z 2014/07/22 1,75 0,00 0,00 0,00 1,79 1,80EUR 1 000 000 DE000CB1XPN5 KD2OWP V461Z U8 C PUT 9 800,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9800P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,92 1,93EUR 500 000 DE000CF790M3 KCFIWP D358C U3 C CALL 9 900,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9900C 0914C 2014/07/08 1,12 0,00 0,00 0,00 0,72 0,73EUR 1 000 000 DE000CB1XPF1 KD2HWP V454Z U8 C CALL 9 900,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9900C 0914Z 2014/07/10 0,87 0,69 0,71 0,70 0,69 0,71 0,73 0,74 5 500EUR 500 000 DE000CF790Z5 KCFUWP D370C U3 C CALL 9 900,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9900C 1214C 2014/07/03 2,21 0,00 0,00 0,00 1,48 1,49EUR 500 000 DE000CF791W0 KCHQWP D401C U3 C PUT 9 900,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 9900P 0914C 2014/06/06 1,39 0,00 0,00 0,00 1,42 1,43EUR 500 000 DE000CF792A4 KCH5WP D415C U3 C PUT 9 900,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 9900P 1214C 0,00 0,00 0,00 2,18 2,19EUR 1 000 000 DE000CB1WNK8 KENJWP 5224Z U8 C PUT 9 900,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 9900P 1214Z 2014/07/16 1,79 0,00 0,00 0,00 1,52 1,53EUR 500 000 DE000CF79162 KCF2WP D377C U3 C CALL 10 000,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10000C 0315C 2014/07/09 2,08 0,00 0,00 0,00 1,90 1,91EUR 1 000 000 DE000CB1XRG5 KELFWP V578Z U8 C CALL 10 000,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10000C 0315Z 2014/07/16 2,14 0,00 0,00 0,00 1,91 1,92EUR 500 000 DE000CF790N1 KCFJWP D359C U3 C CALL 10 000,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10000C 0914C 2014/07/22 0,47 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,50 0,51 1 000EUR 1 000 000 DE000CB1WY44 KD5NWP 5575Z U8 C CALL 10 000,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10000C 0914Z 2014/07/22 0,43 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,51 3 000EUR 500 000 DE000CF79105 KCFVWP D371C U3 C CALL 10 000,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 10000C 1214C 2014/07/01 1,69 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25EUR 1 000 000 DE000CB1WNL6 KENKWP 5225Z U8 C CALL 10 000,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 10000C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,26 1,27EUR 500 000 DE000CF792H9 KCJYWP D422C U3 C PUT 10 000,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10000P 0315C 2014/06/24 2,79 0,00 0,00 0,00 3,02 3,03EUR 1 000 000 DE000CB1XRR2 KEQDWP V587Z U8 C PUT 10 000,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10000P 0315Z 0,00 0,00 0,00 2,96 2,97EUR 1 000 000 DE000CB1WYC2 KD5VWP 5583Z U8 C PUT 10 000,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10000P 0914Z 2014/07/22 1,83 0,00 0,00 0,00 1,69 1,70EUR 500 000 DE000CF792B2 KCH6WP D416C U3 C PUT 10 000,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 10000P 1214C 2014/07/16 2,16 0,00 0,00 0,00 2,44 2,45EUR 1 000 000 DE000CB1XPP0 KD2PWP V462Z U8 C PUT 10 000,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 10000P 1214Z 2014/07/16 2,33 0,00 0,00 0,00 2,39 2,40EUR 500 000 DE000CF790P6 KCFKWP D360C U3 C CALL 10 100,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10100C 0914C 2014/06/18 1,04 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,34 0,35 365EUR 1 000 000 DE000CB1XPG9 KD2IWP V455Z U8 C CALL 10 100,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10100C 0914Z 2014/06/13 0,96 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CF79113 KCFWWP D372C U3 C CALL 10 100,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 10100C 1214C 0,00 0,00 0,00 1,02 1,03EUR 500 000 DE000CF79170 KCF3WP D378C U3 C CALL 10 200,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10200C 0315C 2014/05/27 2,20 0,00 0,00 0,00 1,43 1,44EUR 1 000 000 DE000CB1XRH3 KELGWP V579Z U8 C CALL 10 200,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10200C 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,46 1,47EUR 500 000 DE000CF790Q4 KCFLWP D361C U3 C CALL 10 200,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10200C 0914C 2014/07/22 0,21 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CB1WY51 KD5OWP 5576Z U8 C CALL 10 200,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10200C 0914Z 2014/07/22 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CF79121 KCFXWP D373C U3 C CALL 10 200,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 10200C 1214C 2014/07/14 0,83 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,82 0,83 600EUR 1 000 000 DE000CB1WNM4 KENLWP 5226Z U8 C CALL 10 200,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 10200C 1214Z 2014/07/22 0,80 0,00 0,00 0,00 0,86 0,87EUR 1 000 000 DE000CB1XRS0 KEQEWP V588Z U8 C PUT 10 200,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10200P 0315Z 2014/07/22 3,77 0,00 0,00 0,00 3,51 3,52EUR 1 000 000 DE000CB1XPK1 KD2LWP V458Z U8 C PUT 10 200,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10200P 0914Z 2014/07/21 3,09 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,35 2,36 110EUR 500 000 DE000CF790R2 KCFMWP D362C U3 C CALL 10 300,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10300C 0914C 2014/07/17 0,21 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CF79139 KCFYWP D374C U3 C CALL 10 300,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 10300C 1214C 2014/07/22 0,62 0,00 0,00 0,00 0,66 0,67EUR 500 000 DE000CF79188 KCF4WP D379C U3 C CALL 10 400,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10400C 0315C 0,00 0,00 0,00 1,06 1,07EUR 500 000 DE000CF790S0 KCFNWP D363C U3 C CALL 10 400,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10400C 0914C 2014/07/21 0,09 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CF79147 KCFZWP D375C U3 C CALL 10 400,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 10400C 1214C 2014/05/26 1,13 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 1 000 000 DE000CB1XRD2 KELCWP V575Z U8 C PUT 10 400,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10400P 0914Z 2014/07/22 3,38 0,00 0,00 0,00 3,20 3,21EUR 1 000 000 DE000CB1XRJ9 KELHWP V580Z U8 C CALL 10 500,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10500C 0315Z 2014/07/22 0,84 0,00 0,00 0,00 0,91 0,92EUR 500 000 DE000CF790T8 KCFOWP D364C U3 C CALL 10 500,00 200/1 A 2014/09/17 DAX 10500C 0914C 2014/07/21 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CF79154 KCF1WP D376C U3 C CALL 10 500,00 200/1 A 2014/12/15 DAX 10500C 1214C 2014/07/22 0,39 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,39 0,40 7 000EUR 1 000 000 DE000CB1WNN2 KENMWP 5227Z U8 C CALL 10 500,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 10500C 1214Z 2014/07/21 0,36 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CF79196 KCF5WP D380C U3 C CALL 10 600,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10600C 0315C 2014/05/19 1,06 0,00 0,00 0,00 0,76 0,77EUR 500 000 DE000CF791A6 KCF6WP D381C U3 C CALL 10 800,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 10800C 0315C 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54EUR 500 000 DE000CF791B4 KCF7WP D382C U3 C CALL 11 000,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 11000C 0315C 2014/06/19 0,78 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 1 000 000 DE000CB1XRK7 KELIWP V581Z U8 C CALL 11 000,00 200/1 A 2015/03/18 DAX 11000C 0315Z 2014/07/07 0,55 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 1 000 000 DE000CB1XRE0 KELDWP V576Z U8 C CALL 11 000,00 200/1 A 2014/12/17 DAX 11000C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CB1XWR2 KD43WP V757Z U8 C PUT 25,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 25P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CB1XWS0 KD44WP V758Z U8 C CALL 26,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 26C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CB1XWF7 KD4SWP V747Z U8 C CALL 26,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 26C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CB1XWT8 KD45WP V759Z U8 C CALL 27,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 27C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CB1XWG5 KD4TWP V748Z U8 C CALL 27,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 27C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CB1XWU6 KD46WP V760Z U8 C CALL 28,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 28C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CB1XWH3 KD4UWP V749Z U8 C CALL 28,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 28C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CB1XWV4 KD47WP V761Z U8 C CALL 29,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 29C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CB1XWJ9 KD4VWP V750Z U8 C CALL 29,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 29C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CB1XWW2 KD48WP V762Z U8 C CALL 30,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 30C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CB1XWK7 KD4WWP V751Z U8 C CALL 30,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 30C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1X2L3 KTJHWP 5748Z U8 C PUT 30,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 30P 1214Z 2014/06/23 0,28 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

EUR 500 000 DE000CB1XWX0 KD49WP V763Z U8 C CALL 31,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 31C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CB1XWL5 KD4XWP V752Z U8 C CALL 31,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 31C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XWY8 KD9AWP V764Z U8 C CALL 32,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 32C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1XWM3 KD4YWP V753Z U8 C CALL 32,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 32C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XWZ5 KD9BWP V765Z U8 C CALL 33,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 33C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1X2F5 KTJCWP 5743Z U8 C CALL 33,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 33C 1214Z 2014/07/15 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XWN1 KD4ZWP V754Z U8 C CALL 33,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 33C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1XX02 KD9CWP V766Z U8 C CALL 34,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 34C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XWP6 KD41WP V755Z U8 C CALL 34,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 34C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1XX10 KD9DWP V767Z U8 C CALL 35,00 10/1 A 2015/03/18 DBANK 35C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CB1X2G3 KTJDWP 5744Z U8 C CALL 35,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 35C 1214Z 2014/06/10 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1XWQ4 KD42WP V756Z U8 C CALL 35,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 35C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1X2H1 KTJEWP 5745Z U8 C CALL 37,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 37C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1X2J7 KTJFWP 5746Z U8 C CALL 40,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 40C 1214Z 2014/04/28 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1X2K5 KTJGWP 5747Z U8 C CALL 42,00 10/1 A 2014/12/17 DBANK 42C 1214Z 2014/04/28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 200 000 DE000CB1XM13 KFFSWP V333Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 40P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16EUR 200 000 DE000CB1XM21 KFFTWP V334Z U8 C PUT 45,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 45P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28EUR 200 000 DE000CB1XLZ8 KFFQWP V331Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 50C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,63 0,68EUR 200 000 DE000CB1X4V8 KTLOWP 5825Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 50P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 200 000 DE000CB1XM05 KFFRWP V332Z U8 C CALL 55,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 55C 1214Z 2014/05/19 0,36 0,00 0,00 0,00 0,46 0,50EUR 200 000 DE000CB1XYS6 KEM2WP V826Z U8 C PUT 55,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 55P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,61 0,64EUR 200 000 DE000CB1X4S4 KTLLWP 5822Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 60C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 200 000 DE000CB1X4W6 KTLPWP 5826Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 60P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 200 000 DE000CR174Y1 KC4OWP V928Z U8 C CALL 65,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 65C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27EUR 200 000 DE000CR174Z8 KC4PWP V929Z U8 C PUT 65,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 65P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,10 1,15EUR 200 000 DE000CB1X4T2 KTLMWP 5823Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 200 000 DE000CB1X4X4 KTLQWP 5827Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 70P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,47 1,48EUR 200 000 DE000CB1X4U0 KTLNWP 5824Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/17 DDD 80C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CB1WQQ8 KE7WWP 5298Z U8 C PUT 14 000,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO14000P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CB1WQP0 KE7VWP 5297Z U8 C PUT 15 000,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO15000P 1214Z 2014/06/06 0,18 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1WZZ0 KECQWP 5648Z U8 C CALL 15 500,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO15500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,26 1,27EUR 500 000 DE000CB1XTA4 KTPPWP V640Z U8 C PUT 15 500,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO15500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CB1WQN5 KE7UWP 5296Z U8 C PUT 15 500,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO15500P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CF79LJ2 KBY9WP E135C U3 C PUT 15 600,00 1000/1 A 2014/12/19 DOWJO15600P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CB1WQH7 KE7PWP 5291Z U8 C CALL 16 000,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO16000C 1214Z 2014/05/26 0,77 0,00 0,00 0,00 0,95 0,96EUR 500 000 DE000CB1XTB2 KTPQWP V641Z U8 C PUT 16 000,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO16000P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 500 000 DE000CF79LK0 KBZAWP E136C U3 C PUT 16 000,00 1000/1 A 2014/12/19 DOWJO16000P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CB1WQM7 KE7TWP 5295Z U8 C PUT 16 000,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO16000P 1214Z 2014/02/17 0,70 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CF79LC7 KBY3WP E129C U3 C CALL 16 200,00 1000/1 A 2014/12/19 DOWJO16200C 1214C 2014/07/01 0,77 0,00 0,00 0,00 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CF79LL8 KBZBWP E137C U3 C PUT 16 400,00 1000/1 A 2014/12/19 DOWJO16400P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CB1XT57 KTPKWP V635Z U8 C CALL 16 500,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO16500C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,77 0,78EUR 500 000 DE000CB1WQJ3 KE7QWP 5292Z U8 C CALL 16 500,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO16500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,66 0,67EUR 500 000 DE000CB1XTC0 KTPRWP V642Z U8 C PUT 16 500,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO16500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 500 000 DE000CB1X014 KE1BWP 5650Z U8 C PUT 16 500,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO16500P 1214Z 2014/05/07 0,60 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CF79LD5 KBY4WP E130C U3 C CALL 16 600,00 1000/1 A 2014/12/19 DOWJO16600C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 500 000 DE000CF79LM6 KBZCWP E138C U3 C PUT 16 800,00 1000/1 A 2014/12/19 DOWJO16800P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 500 000 DE000CB1XT65 KTPLWP V636Z U8 C CALL 17 000,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO17000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56EUR 500 000 DE000CF79LE3 KBY5WP E131C U3 C CALL 17 000,00 1000/1 A 2014/12/19 DOWJO17000C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 500 000 DE000CB1WQK1 KE7RWP 5293Z U8 C CALL 17 000,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO17000C 1214Z 2014/07/07 0,39 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CB1XTD8 KTPSWP V643Z U8 C PUT 17 000,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO17000P 0315Z 2014/07/11 0,68 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CB1XT40 KTPJWP V634Z U8 C PUT 17 000,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO17000P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45EUR 500 000 DE000CF79LF0 KBY6WP E132C U3 C CALL 17 400,00 1000/1 A 2014/12/19 DOWJO17400C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CB1XT73 KTPMWP V637Z U8 C CALL 17 500,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO17500C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CB1X006 KECRWP 5649Z U8 C CALL 17 500,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO17500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CB1XTE6 KTPTWP V644Z U8 C PUT 17 500,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO17500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 500 000 DE000CB1XT81 KTPNWP V638Z U8 C CALL 18 000,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO18000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CB1WQL9 KE7SWP 5294Z U8 C CALL 18 000,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO18000C 1214Z 2014/06/23 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CB1XT99 KTPOWP V639Z U8 C CALL 18 500,00 1000/1 A 2015/03/18 DOWJO18500C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CB1XT32 KTPIWP V633Z U8 C CALL 18 500,00 1000/1 A 2014/12/17 DOWJO18500C 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79J57 KCELWP D954C U3 C PUT 10,00 1/1 A 2014/12/15 DTELK 10P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CF79J24 KCEIWP D951C U3 C CALL 12,00 1/1 A 2014/12/15 DTELK 12C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,67 0,69EUR 500 000 DE000CF79J32 KCEJWP D952C U3 C CALL 14,00 1/1 A 2014/12/15 DTELK 14C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CR175L5 KC6RWP 5021Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2015/03/18 EBAY 40P 0315Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1X600 KTMSWP 5864Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 40P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CR175C4 KC6JWP 5013Z U8 C PUT 42,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 42P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CB1XZ26 KFLCWP V836Z U8 C PUT 42,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 42P 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CR175D2 KC6KWP 5014Z U8 C PUT 45,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 45P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1XZ34 KFLDWP V837Z U8 C PUT 45,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 45P 1214Z 0,00 0,00 0,00



.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD







EUR 500 000 DE000CB1XYY4 KEM8WP V832Z U8 C CALL 48,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 48C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 500 000 DE000CR175E0 KC6LWP 5015Z U8 C PUT 48,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 48P 0914Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XZ42 KFLEWP V838Z U8 C PUT 48,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 48P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CR175J9 KC6PWP 5019Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2015/03/18 EBAY 50C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 500 000 DE000CR17571 KC6EWP 5008Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 50C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CB1XMU7 KF8KWP V360Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 50C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CR175M3 KC6SWP 5022Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2015/03/18 EBAY 50P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CR175F7 KC6MWP 5016Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 50P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CB1X618 KTMTWP 5865Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 50P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CR17589 KC6FWP 5009Z U8 C CALL 52,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 52C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CB1XYZ1 KEM9WP V833Z U8 C CALL 52,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 52C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CR175G5 KC6NWP 5017Z U8 C PUT 52,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 52P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CR175H3 KC6OWP 5018Z U8 C PUT 52,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 52P 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CR17597 KC6GWP 5010Z U8 C CALL 55,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 55C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1XZ00 KFLAWP V834Z U8 C CALL 55,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 55C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CR175A8 KC6HWP 5011Z U8 C CALL 58,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 58C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1XZ18 KFLBWP V835Z U8 C CALL 58,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 58C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CR175K7 KC6QWP 5020Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2015/03/18 EBAY 60C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CR175B6 KC6IWP 5012Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/09/17 EBAY 60C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CB1X5Y9 KTMQWP 5862Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 60C 1214Z 2014/07/15 0,08 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1X626 KTMUWP 5866Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 60P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63EUR 500 000 DE000CB1X5Z6 KTMRWP 5863Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 EBAY 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1X2N9 KTJJWP 5750Z U8 C CALL 3,00 1/1 A 2014/12/17 EDP 3C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,64EUR 500 000 DE000CR174K0 KFMPWP V915Z U8 C PUT 3,00 1/1 A 2015/03/18 EDP 3P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CB1X2S8 KTJNWP 5754Z U8 C PUT 3,00 1/1 A 2014/12/17 EDP 3P 1214Z 2014/07/14 0,13 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CR174G8 KFMMWP V912Z U8 C CALL 4,00 1/1 A 2015/03/18 EDP 4C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CR174E3 KFMKWP V910Z U8 C CALL 4,00 1/1 A 2014/12/18 EDP 4C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CB1XX36 KD9FWP V769Z U8 C PUT 4,00 1/1 A 2015/03/18 EDP 4P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 500 000 DE000CB1XKY3 KFEQWP V296Z U8 C PUT 4,00 1/1 A 2014/09/17 EDP 4P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 500 000 DE000CB1XKZ0 KFERWP V297Z U8 C PUT 4,00 1/1 A 2014/12/17 EDP 4P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 500 000 DE000CB1XX44 KD9GWP V770Z U8 C PUT 5,00 1/1 A 2015/03/18 EDP 5P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,51 1,52EUR 500 000 DE000CB1XX28 KD9EWP V768Z U8 C PUT 5,00 1/1 A 2014/12/17 EDP 5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,48 1,49EUR 500 000 DE000CR174F0 KFMLWP V911Z U8 C CALL 3,50 1/1 A 2015/03/18 EDP 3.5C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 500 000 DE000CB1X2Q2 KTJLWP 5752Z U8 C CALL 3,50 1/1 A 2014/12/17 EDP 3.5C 1214Z 2014/07/21 0,26 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CR174J2 KFMOWP V914Z U8 C PUT 3,50 1/1 A 2015/03/18 EDP 3.5P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CB1X2R0 KTJMWP 5753Z U8 C PUT 3,50 1/1 A 2014/12/17 EDP 3.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CR174H6 KFMNWP V913Z U8 C CALL 4,50 1/1 A 2015/03/18 EDP 4.5C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CB1X2T6 KTJOWP 5755Z U8 C PUT 2,75 1/1 A 2014/12/17 EDP 2.75P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1X2P4 KTJKWP 5751Z U8 C CALL 3,25 1/1 A 2014/12/17 EDP 3.25C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 750 000 DE000CB1WYR0 KEQYWP 5596Z U8 C PUT 2 500,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 2500P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13EUR 750 000 DE000CB1WPN7 KEOLWP 5261Z U8 C CALL 2 600,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 2600C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16EUR 750 000 DE000CB1WPM9 KEOKWP 5260Z U8 C CALL 2 800,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 2800C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,33EUR 750 000 DE000CB1WPF3 KEOEWP 5254Z U8 C CALL 3 000,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3000C 1214Z 2014/05/29 2,99 0,00 0,00 0,00 2,48 2,50EUR 750 000 DE000CB1WPL1 KEOJWP 5259Z U8 C CALL 3 000,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3000C 1214Z 2014/07/22 0,70 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,66 0,68 1 000EUR 750 000 DE000CB1WPK3 KEOIWP 5258Z U8 C PUT 3 100,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3100P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,93 0,95EUR 750 000 DE000CB1WPG1 KEOFWP 5255Z U8 C PUT 3 200,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3200P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,15 1,17EUR 750 000 DE000CB1WYS8 KEQZWP 5597Z U8 C PUT 3 200,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3200P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,34 1,36EUR 750 000 DE000CB1WPH9 KEOGWP 5256Z U8 C PUT 3 400,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3400P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,37EUR 750 000 DE000CB1WYN9 KEQVWP 5593Z U8 C CALL 3 500,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3500C 1214Z 2014/06/11 0,52 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 750 000 DE000CB1WPJ5 KEOHWP 5257Z U8 C PUT 3 600,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3600P 1214Z 2014/07/16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07EUR 750 000 DE000CB1WYP4 KEQWWP 5594Z U8 C CALL 3 800,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 3800C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 750 000 DE000CB1WYQ2 KEQXWP 5595Z U8 C CALL 4 000,00 100/1 A 2014/12/17 ESTX 4000C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 500 000 DE000CF79AK3 KCIRWP D696C U3 C PUT 90,00 10/1 A 2014/12/18 EXXON 90P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07EUR 500 000 DE000CB1XZ91 KFLJWP V843Z U8 C PUT 90,00 10/1 A 2014/12/17 EXXON 90P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 500 000 DE000CF79AF3 KCINWP D692C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/18 EXXON 100C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,41 0,43EUR 500 000 DE000CB1XZ59 KFLFWP V839Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/17 EXXON 100C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,48EUR 500 000 DE000CB1XZ67 KFLGWP V840Z U8 C CALL 110,00 10/1 A 2014/12/17 EXXON 110C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14EUR 500 000 DE000CB1XZ75 KFLHWP V841Z U8 C CALL 120,00 10/1 A 2014/12/17 EXXON 120C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CB1XZ83 KFLIWP V842Z U8 C CALL 130,00 10/1 A 2014/12/17 EXXON 130C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CF79AL1 KCISWP D697C U3 C PUT 92,50 10/1 A 2014/12/18 EXXON 92.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CF79AE6 KCIMWP D691C U3 C CALL 97,50 10/1 A 2014/12/18 EXXON 97.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,55 0,57EUR 500 000 DE000CF79AG1 KCIOWP D693C U3 C CALL 102,50 10/1 A 2014/12/18 EXXON102.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CB1XN61 KF8WWP V372Z U8 C PUT 40,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 40P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 500 000 DE000CB1XN04 KF8QWP V366Z U8 C PUT 48,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 48P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CR17621 KELSWP 5037Z U8 C PUT 50,00 2/1 A 2015/03/18 FBOOK 50P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,74EUR 500 000 DE000CB1XN12 KF8RWP V367Z U8 C PUT 50,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 50P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08EUR 500 000 DE000CB1X6J8 KTNBWP 5882Z U8 C PUT 50,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 50P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34EUR 500 000 DE000CB1XN20 KF8SWP V368Z U8 C PUT 52,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 52P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23



EUR 500 000 DE000CR17340 KFLPWP V849Z U8 C PUT 52,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 52P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,51EUR 500 000 DE000CB1XMV5 KF8LWP V361Z U8 C CALL 55,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 55C 0914Z 0,00 0,00 0,00 5,68 5,71EUR 500 000 DE000CB1XN38 KF8TWP V369Z U8 C PUT 55,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 55P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,20EUR 500 000 DE000CR17357 KFLQWP V850Z U8 C PUT 55,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 55P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,73EUR 500 000 DE000CB1XMW3 KF8MWP V362Z U8 C CALL 58,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 58C 0914Z 0,00 0,00 0,00 4,71 4,75EUR 500 000 DE000CB1XN46 KF8UWP V370Z U8 C PUT 58,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 58P 0914Z 2014/06/24 0,75 0,00 0,00 0,00 0,31 0,35EUR 500 000 DE000CR17365 KFLRWP V851Z U8 C PUT 58,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 58P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,91 1,00EUR 500 000 DE000CR175Z5 KELPWP 5034Z U8 C CALL 60,00 2/1 A 2015/03/18 FBOOK 60C 0315Z 0,00 0,00 0,00 5,34 5,48EUR 500 000 DE000CB1XMX1 KF8NWP V363Z U8 C CALL 60,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 60C 0914Z 0,00 0,00 0,00 4,09 4,14EUR 500 000 DE000CB1XN53 KF8VWP V371Z U8 C CALL 60,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 60C 1214Z 0,00 0,00 0,00 4,79 4,89EUR 500 000 DE000CR17639 KELTWP 5038Z U8 C PUT 60,00 2/1 A 2015/03/18 FBOOK 60P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,63 1,77EUR 500 000 DE000CR175T8 KD5JWP 5028Z U8 C PUT 60,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 60P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,50EUR 500 000 DE000CB1X6K6 KTNCWP 5883Z U8 C PUT 60,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 60P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,08 1,09EUR 500 000 DE000CB1XMY9 KF8OWP V364Z U8 C CALL 62,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 62C 0914Z 0,00 0,00 0,00 3,51 3,57EUR 500 000 DE000CB1XZA1 KFLKWP V844Z U8 C CALL 62,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 62C 1214Z 0,00 0,00 0,00 4,30 4,41EUR 500 000 DE000CR175U6 KD5KWP 5029Z U8 C PUT 62,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 62P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,68EUR 500 000 DE000CR17373 KFLSWP V852Z U8 C PUT 62,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 62P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,37 1,48EUR 500 000 DE000CB1XMZ6 KF8PWP V365Z U8 C CALL 65,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 65C 0914Z 0,00 0,00 0,00 2,73 2,80EUR 500 000 DE000CB1XZB9 KFLLWP V845Z U8 C CALL 65,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 65C 1214Z 0,00 0,00 0,00 3,63 3,75EUR 500 000 DE000CR175V4 KELLWP 5030Z U8 C PUT 65,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 65P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,95 1,02EUR 500 000 DE000CR17381 KFLTWP V853Z U8 C PUT 65,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 65P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,80 1,92EUR 500 000 DE000CR175N1 KC6TWP 5023Z U8 C CALL 68,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 68C 0914Z 0,00 0,00 0,00 2,08 2,16EUR 500 000 DE000CB1XZC7 KFLMWP V846Z U8 C CALL 68,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 68C 1214Z 0,00 0,00 0,00 3,01 3,14EUR 500 000 DE000CR175W2 KELMWP 5031Z U8 C PUT 68,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 68P 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,39 1,47EUR 500 000 DE000CR175Y8 KELOWP 5033Z U8 C PUT 68,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 68P 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,31 2,44EUR 500 000 DE000CR17605 KELQWP 5035Z U8 C CALL 70,00 2/1 A 2015/03/18 FBOOK 70C 0315Z 0,00 0,00 0,00 3,30 3,46EUR 500 000 DE000CR175P6 KD5FWP 5024Z U8 C CALL 70,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 70C 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,70 1,78EUR 500 000 DE000CB1X6F6 KTM8WP 5879Z U8 C CALL 70,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,91 2,93EUR 500 000 DE000CR17647 KELUWP 5039Z U8 C PUT 70,00 2/1 A 2015/03/18 FBOOK 70P 0315Z 0,00 0,00 0,00 3,33 3,49EUR 500 000 DE000CB1X6L4 KTNDWP 5884Z U8 C PUT 70,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 70P 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,56 2,58EUR 500 000 DE000CR175Q4 KD5GWP 5025Z U8 C CALL 72,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 72C 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,37 1,45EUR 500 000 DE000CR17324 KFLNWP V847Z U8 C CALL 72,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 72C 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,33 2,46EUR 500 000 DE000CF795B5 KB6ZWP D518C U3 C CALL 75,00 10/1 A 2014/09/18 FBOOK 75C 0914C 2014/07/11 0,11 0,17 0,21 0,18 0,17 0,21 0,20 0,21 39 000EUR 500 000 DE000CR175R2 KD5HWP 5026Z U8 C CALL 75,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 75C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,98 1,06EUR 500 000 DE000CR17332 KFLOWP V848Z U8 C CALL 75,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 75C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,89 2,02EUR 500 000 DE000CR175S0 KD5IWP 5027Z U8 C CALL 78,00 2/1 A 2014/09/17 FBOOK 78C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,67 0,74EUR 500 000 DE000CR175X0 KELNWP 5032Z U8 C CALL 78,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 78C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,53 1,66EUR 500 000 DE000CR17613 KELRWP 5036Z U8 C CALL 80,00 2/1 A 2015/03/18 FBOOK 80C 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,94 2,10EUR 500 000 DE000CF795C3 KB61WP D519C U3 C CALL 80,00 10/1 A 2014/09/18 FBOOK 80C 0914C 2014/07/15 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 40 000EUR 500 000 DE000CF795E9 KB63WP D521C U3 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/18 FBOOK 80C 1214C 2014/04/28 0,17 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CB1X6G4 KTM9WP 5880Z U8 C CALL 80,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 80C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,50 1,52EUR 500 000 DE000CF795D1 KB62WP D520C U3 C CALL 85,00 10/1 A 2014/09/18 FBOOK 85C 0914C 2014/05/02 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 30 000EUR 500 000 DE000CF795F6 KB64WP D522C U3 C CALL 85,00 10/1 A 2014/12/18 FBOOK 85C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CF795G4 KB65WP D523C U3 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/18 FBOOK 90C 1214C 2014/04/02 0,18 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CB1X6H2 KTNAWP 5881Z U8 C CALL 90,00 2/1 A 2014/12/17 FBOOK 90C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,72 0,73EUR 500 000 DE000CF795M2 KCMAWP D528C U3 C PUT 57,50 10/1 A 2014/12/18 FBOOK 57.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CF795K6 KB68WP D526C U3 C PUT 62,50 10/1 A 2014/09/18 FBOOK 62.5P 0914C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CF795N0 KCMBWP D529C U3 C PUT 62,50 10/1 A 2014/12/18 FBOOK 62.5P 1214C 2014/05/02 0,68 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CF795L4 KB69WP D527C U3 C PUT 67,50 10/1 A 2014/09/18 FBOOK 67.5P 0914C 2014/07/11 0,43 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CB1XXF5 KD9RWP V781Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2015/03/18 GALP 10P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CB1XLB9 KFE4WP V309Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2014/09/17 GALP 10P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1X311 KTJWWP 5763Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 10P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CB1XLD5 KFE6WP V311Z U8 C PUT 11,00 1/1 A 2014/09/17 GALP 11P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CB1XX85 KD9KWP V774Z U8 C PUT 11,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 11P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CB1XL55 KFEXWP V303Z U8 C CALL 12,00 1/1 A 2014/09/17 GALP 12C 0914Z 2014/06/26 1,87 0,00 0,00 0,00 1,32 1,34EUR 500 000 DE000CB1X2W0 KTJRWP 5758Z U8 C CALL 12,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 12C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,57 1,62EUR 500 000 DE000CB1XXG3 KD9SWP V782Z U8 C PUT 12,00 1/1 A 2015/03/18 GALP 12P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,91 0,92EUR 500 000 DE000CB1XLF0 KFE8WP V313Z U8 C PUT 12,00 1/1 A 2014/09/17 GALP 12P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CB1X303 KTJVWP 5762Z U8 C PUT 12,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 12P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,67EUR 500 000 DE000CB1XL71 KFEZWP V305Z U8 C CALL 13,00 1/1 A 2014/09/17 GALP 13C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,69 0,71EUR 500 000 DE000CB1X2X8 KTJSWP 5759Z U8 C CALL 13,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 13C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,00 1,04EUR 500 000 DE000CB1XLH6 KFFAWP V315Z U8 C PUT 13,00 1/1 A 2014/09/17 GALP 13P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 500 000 DE000CB1X2Z3 KTJUWP 5761Z U8 C PUT 13,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 13P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12EUR 500 000 DE000CB1XXD0 KD9PWP V779Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2015/03/18 GALP 14C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,86 0,87EUR 500 000 DE000CB1XL97 KFE2WP V307Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2014/09/17 GALP 14C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CB1XLJ2 KFFBWP V316Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 14C 1214Z 2014/06/11 1,97 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63EUR 500 000 DE000CB1XXH1 KD9TWP V783Z U8 C PUT 14,00 1/1 A 2015/03/18 GALP 14P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,91 1,93EUR 500 000 DE000CB1XXC2 KD9OWP V778Z U8 C PUT 14,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 14P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,68 1,70

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD







EUR 500 000 DE000CB1X2Y6 KTJTWP 5760Z U8 C CALL 15,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 15C 1214Z 2014/07/03 0,52 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CB1XXE8 KD9QWP V780Z U8 C CALL 16,00 1/1 A 2015/03/18 GALP 16C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 500 000 DE000CB1XLK0 KFFCWP V317Z U8 C CALL 16,00 1/1 A 2014/12/17 GALP 16C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CB1XLC7 KFE5WP V310Z U8 C PUT 10,50 1/1 A 2014/09/17 GALP 10.5P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CB1XLE3 KFE7WP V312Z U8 C PUT 11,50 1/1 A 2014/09/17 GALP 11.5P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CB1XX93 KD9LWP V775Z U8 C PUT 11,50 1/1 A 2014/12/17 GALP 11.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 500 000 DE000CB1XL63 KFEYWP V304Z U8 C CALL 12,50 1/1 A 2014/09/17 GALP 12.5C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,99 1,01EUR 500 000 DE000CB1XLG8 KFE9WP V314Z U8 C PUT 12,50 1/1 A 2014/09/17 GALP 12.5P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 500 000 DE000CB1XXA6 KD9MWP V776Z U8 C PUT 12,50 1/1 A 2014/12/17 GALP 12.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86EUR 500 000 DE000CB1XL89 KFE1WP V306Z U8 C CALL 13,50 1/1 A 2014/09/17 GALP 13.5C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 500 000 DE000CB1XX51 KD9HWP V771Z U8 C CALL 13,50 1/1 A 2014/12/17 GALP 13.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 500 000 DE000CB1XXB4 KD9NWP V777Z U8 C PUT 13,50 1/1 A 2014/12/17 GALP 13.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,36 1,38EUR 500 000 DE000CB1XLA1 KFE3WP V308Z U8 C CALL 14,50 1/1 A 2014/09/17 GALP 14.5C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CB1XX69 KD9IWP V772Z U8 C CALL 14,50 1/1 A 2014/12/17 GALP 14.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 500 000 DE000CB1XX77 KD9JWP V773Z U8 C CALL 15,50 1/1 A 2014/12/17 GALP 15.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CF797L0 KBGRWP D595C U3 C PUT 24,00 10/1 A 2014/12/18 GE 24P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CF797J4 KBGPWP D593C U3 C CALL 28,00 10/1 A 2014/12/18 GE 28C 1214C 2014/07/21 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CF797Q9 KBGVWP D599C U3 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/18 Gilea 90C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53EUR 500 000 DE000CF797R7 KBGWWP D600C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2014/12/18 Gilea 95C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,37EUR 500 000 DE000CF797S5 KBGXWP D601C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/18 Gilea 100C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,26EUR 500 000 DE000CF797V9 KBG1WP D604C U3 C PUT 77,50 10/1 A 2014/12/18 Gilea 77.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CF797W7 KBG2WP D605C U3 C PUT 82,50 10/1 A 2014/12/18 Gilea 82.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30EUR 500 000 DE000CF79857 KBMBWP D614C U3 C PUT 32,00 10/1 A 2014/12/18 GMOTR 32P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CF79808 KBG6WP D609C U3 C CALL 36,00 10/1 A 2014/12/18 GMOTR 36C 1214C 2014/04/25 0,15 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CF79865 KBMCWP D615C U3 C PUT 36,00 10/1 A 2014/12/18 GMOTR 36P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14EUR 500 000 DE000CF79816 KBG7WP D610C U3 C CALL 40,00 10/1 A 2014/12/18 GMOTR 40C 1214C 2014/04/25 0,07 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CF79824 KBG8WP D611C U3 C CALL 44,00 10/1 A 2014/12/18 GMOTR 44C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 0,00 500 000 DE000CB1X6Q3 KTNHWP 5888Z U8 C PUT 800,00 100/1 A 2014/12/17 GOOG 800P 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 500 000 DE000CB1X6R1 KTNIWP 5889Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A 2014/12/17 GOOG 1000P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08EUR 0,00 500 000 DE000CB1X6N0 KTNFWP 5886Z U8 C CALL 1 200,00 100/1 A 2014/12/17 GOOG 1200C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,57EUR 0,00 500 000 DE000CB1X6S9 KTNJWP 5890Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A 2014/12/17 GOOG 1200P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,54EUR 0,00 500 000 DE000CB1X6P5 KTNGWP 5887Z U8 C CALL 1 500,00 100/1 A 2014/12/17 GOOG 1500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,04EUR 500 000 DE000CB1XN79 KF8XWP V373Z U8 C CALL 500,00 100/1 A 2014/09/17 GOOGL 500C 0914Z 2014/05/27 0,50 0,00 0,00 0,00 0,72 0,73EUR 500 000 DE000CB1XNA7 KF81WP V376Z U8 C CALL 500,00 100/1 A 2014/12/17 GOOGL 500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,75 0,76EUR 500 000 DE000CR17670 KF6XWP 5042Z U8 C PUT 500,00 100/1 A 2015/03/18 GOOGL 500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CB1XN95 KF8ZWP V375Z U8 C PUT 500,00 100/1 A 2014/09/17 GOOGL 500P 0914Z 2014/07/17 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CB1XNB5 KF82WP V377Z U8 C PUT 500,00 100/1 A 2014/12/17 GOOGL 500P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CB1XN87 KF8YWP V374Z U8 C CALL 600,00 100/1 A 2014/09/17 GOOGL 600C 0914Z 2014/06/24 0,10 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CR17399 KFLUWP V854Z U8 C CALL 600,00 100/1 A 2014/12/17 GOOGL 600C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CR17654 KF6VWP 5040Z U8 C PUT 600,00 100/1 A 2014/09/17 GOOGL 600P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CR17662 KF6WWP 5041Z U8 C PUT 600,00 100/1 A 2014/12/17 GOOGL 600P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 250 000 DE000CR174S3 KC4IWP V922Z U8 C CALL 40,00 10/1 A 2014/12/17 GOPRO 40C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63EUR 250 000 DE000CR174T1 KC4JWP V923Z U8 C CALL 44,00 10/1 A 2014/12/17 GOPRO 44C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 250 000 DE000CR174U9 KC4KWP V924Z U8 C CALL 48,00 10/1 A 2014/12/17 GOPRO 48C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 250 000 DE000CR174V7 KC4LWP V925Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/17 GOPRO 50C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 250 000 DE000CR174W5 KC4MWP V926Z U8 C CALL 55,00 10/1 A 2014/12/17 GOPRO 55C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 250 000 DE000CR174X3 KC4NWP V927Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/17 GOPRO 60C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CF798E3 KBMKWP D623C U3 C PUT 28,00 10/1 A 2014/12/18 HEWPL 28P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CF798A1 KBMGWP D619C U3 C CALL 32,00 10/1 A 2014/12/18 HEWPL 32C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CF798F0 KBMLWP D624C U3 C PUT 32,00 10/1 A 2014/12/18 HEWPL 32P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CF798B9 KBMHWP D620C U3 C CALL 36,00 10/1 A 2014/12/18 HEWPL 36C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 1 000 000 DE000CB1WP60 KEN5WP 5245Z U8 C CALL 8 000,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 8000C 1214Z 2014/07/08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 10 000EUR 1 000 000 DE000CB1WP52 KEN4WP 5244Z U8 C CALL 9 000,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 9000C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CB1WZ68 KE5UWP 5611Z U8 C PUT 9 000,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 9000P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CB1WZ76 KE5VWP 5612Z U8 C PUT 9 200,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 9200P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CB1WNX1 KENVWP 5236Z U8 C CALL 9 500,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 9500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,33 1,34EUR 1 000 000 DE000CB1WP45 KEN3WP 5243Z U8 C CALL 9 500,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 9500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 1 000 000 DE000CB1WZ84 KE53WP 5613Z U8 C PUT 9 500,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 9500P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CB1WZ01 KEQ8WP 5605Z U8 C CALL 9 800,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 9800C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,96 0,97EUR 1 000 000 DE000CB1XS74 KE6XWP V603Z U8 C PUT 9 800,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 9800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 1 000 000 DE000CB1WZ92 KE54WP 5614Z U8 C PUT 9 800,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 9800P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CB1XQ01 KF5DWP V473Z U8 C PUT 9 800,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 9800P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 1 000 000 DE000CB1WZ19 KEQ9WP 5606Z U8 C CALL 10 000,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10000C 0914Z 2014/06/13 1,10 0,00 0,00 0,00 0,80 0,81EUR 1 000 000 DE000CB1XS82 KE6YWP V604Z U8 C PUT 10 000,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 10000P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54EUR 1 000 000 DE000CB1WZA3 KE55WP 5615Z U8 C PUT 10 000,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10000P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CB1WNY9 KENWWP 5237Z U8 C PUT 10 000,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 10000P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95EUR 1 000 000 DE000CB1WP37 KEN2WP 5242Z U8 C PUT 10 000,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 10000P 1214Z 2014/06/23 0,32 0,36 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 4 000

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23



EUR 1 000 000 DE000CB1WZ27 KE5QWP 5607Z U8 C CALL 10 200,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10200C 0914Z 2014/06/13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65EUR 1 000 000 DE000CB1XS90 KE6ZWP V605Z U8 C PUT 10 200,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 10200P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 1 000 000 DE000CB1WZB1 KE56WP 5616Z U8 C PUT 10 200,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10200P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CB1XQ19 KF5EWP V474Z U8 C PUT 10 200,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 10200P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 1 000 000 DE000CB1XPQ8 KD2QWP V463Z U8 C CALL 10 400,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10400C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 1 000 000 DE000CB1XPU0 KD2UWP V467Z U8 C PUT 10 400,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10400P 0914Z 2014/06/13 0,26 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 1 000 000 DE000CB1WZ35 KE5RWP 5608Z U8 C CALL 10 500,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10500C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 1 000 000 DE000CB1WP29 KEN1WP 5241Z U8 C CALL 10 500,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 10500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57EUR 1 000 000 DE000CB1XSA6 KE61WP V606Z U8 C PUT 10 500,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 10500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,72 0,73EUR 1 000 000 DE000CB1WZC9 KE57WP 5617Z U8 C PUT 10 500,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10500P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 1 000 000 DE000CB1WNZ6 KENXWP 5238Z U8 C PUT 10 500,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 10500P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63EUR 1 000 000 DE000CB1XPR6 KD2RWP V464Z U8 C CALL 10 600,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10600C 0914Z 2014/07/16 0,33 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 1 000 000 DE000CB1XPV8 KD2VWP V468Z U8 C PUT 10 600,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10600P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 1 000 000 DE000CB1XS17 KE6LWP V597Z U8 C CALL 10 800,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 10800C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 1 000 000 DE000CB1WZ43 KE5SWP 5609Z U8 C CALL 10 800,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10800C 0914Z 2014/06/19 0,63 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 1 000 000 DE000CB1XPX4 KF5AWP V470Z U8 C CALL 10 800,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 10800C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 1 000 000 DE000CB1XSB4 KE62WP V607Z U8 C PUT 10 800,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 10800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 1 000 000 DE000CB1XPW6 KD2WWP V469Z U8 C PUT 10 800,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 10800P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 1 000 000 DE000CB1XQ27 KF5FWP V475Z U8 C PUT 10 800,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 10800P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 1 000 000 DE000CB1XS25 KE6MWP V598Z U8 C CALL 11 000,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 11000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 1 000 000 DE000CB1WZ50 KE5TWP 5610Z U8 C CALL 11 000,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 11000C 0914Z 2014/07/22 0,18 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CB1XSC2 KE63WP V608Z U8 C PUT 11 000,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 11000P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00EUR 1 000 000 DE000CB1XRV4 KEQHWP V591Z U8 C PUT 11 000,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 11000P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 1 000 000 DE000CB1WP03 KENYWP 5239Z U8 C PUT 11 000,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 11000P 1214Z 2014/07/03 0,61 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 1 000 000 DE000CB1XQ35 KF5GWP V476Z U8 C PUT 11 000,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 11000P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,80 0,81EUR 1 000 000 DE000CB1XS33 KE6NWP V599Z U8 C CALL 11 200,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 11200C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 1 000 000 DE000CB1XPS4 KD2SWP V465Z U8 C CALL 11 200,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 11200C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CB1XPY2 KF5BWP V471Z U8 C CALL 11 200,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 11200C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 1 000 000 DE000CB1XSD0 KE64WP V609Z U8 C PUT 11 200,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 11200P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,12 1,13EUR 1 000 000 DE000CB1XRW2 KEQIWP V592Z U8 C PUT 11 200,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 11200P 0914Z 2014/06/30 0,59 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 1 000 000 DE000CB1XRZ5 KE6JWP V595Z U8 C PUT 11 200,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 11200P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,92 0,93EUR 1 000 000 DE000CB1XPT2 KD2TWP V466Z U8 C CALL 11 400,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 11400C 0914Z 2014/07/03 0,18 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CB1XRX0 KEQJWP V593Z U8 C PUT 11 400,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 11400P 0914Z 2014/07/09 0,81 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82EUR 1 000 000 DE000CB1XS41 KE6OWP V600Z U8 C CALL 11 500,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 11500C 0315Z 2014/07/07 0,44 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34EUR 1 000 000 DE000CB1XRT8 KEQFWP V589Z U8 C CALL 11 500,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 11500C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CB1XPZ9 KF5CWP V472Z U8 C CALL 11 500,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 11500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 1 000 000 DE000CB1XSE8 KE65WP V610Z U8 C PUT 11 500,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 11500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,31 1,32EUR 1 000 000 DE000CB1XS09 KE6KWP V596Z U8 C PUT 11 500,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 11500P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,12 1,13EUR 1 000 000 DE000CB1XS58 KE6PWP V601Z U8 C CALL 11 800,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 11800C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 1 000 000 DE000CB1XRY8 KE6IWP V594Z U8 C CALL 11 800,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 11800C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CB1XS66 KE6QWP V602Z U8 C CALL 12 000,00 1000/1 A 2015/03/18 IBEX 12000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CB1XRU6 KEQGWP V590Z U8 C CALL 12 000,00 1000/1 A 2014/09/17 IBEX 12000C 0914Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CB1WP11 KENZWP 5240Z U8 C PUT 12 000,00 1000/1 A 2014/12/17 IBEX 12000P 1214Z 2014/07/22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CF794W4 KB6KWP D503C U3 C PUT 170,00 10/1 A 2014/12/18 IBM 170P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16EUR 500 000 DE000CF794R4 KB6FWP D498C U3 C CALL 180,00 10/1 A 2014/12/18 IBM 180C 1214C 0,00 0,00 0,00 1,20 1,22EUR 500 000 DE000CF794X2 KB6LWP D504C U3 C PUT 180,00 10/1 A 2014/12/18 IBM 180P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CF794S2 KB6GWP D499C U3 C CALL 190,00 10/1 A 2014/12/18 IBM 190C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,69 0,71EUR 500 000 DE000CF794T0 KB6HWP D500C U3 C CALL 200,00 10/1 A 2014/12/18 IBM 200C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CB1XXP4 KD9ZWP V789Z U8 C PUT 90,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 90P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CB1XXJ7 KD9UWP V784Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 100C 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,39 1,40EUR 500 000 DE000CB1XXQ2 KD91WP V790Z U8 C PUT 100,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 100P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 500 000 DE000CB1XXK5 KD9VWP V785Z U8 C CALL 110,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 110C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 500 000 DE000CB1XXR0 KD92WP V791Z U8 C PUT 110,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 110P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84EUR 500 000 DE000CB1XXL3 KD9WWP V786Z U8 C CALL 120,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 120C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 500 000 DE000CB1XXS8 KD93WP V792Z U8 C PUT 120,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 120P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,44 1,45EUR 500 000 DE000CB1XXM1 KD9XWP V787Z U8 C CALL 130,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 130C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CB1XXN9 KD9YWP V788Z U8 C CALL 140,00 10/1 A 2015/03/18 INDIT 140C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CB1X6T7 KTNKWP 5891Z U8 C CALL 20,00 1/1 A 2014/12/17 INTEL 20C 1214Z 0,00 0,00 0,00 10,78 10,79EUR 500 000 DE000CB1X6W1 KTNNWP 5894Z U8 C PUT 20,00 1/1 A 2014/12/17 INTEL 20P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 500 000 DE000CR173C9 KFLXWP V857Z U8 C PUT 25,00 1/1 A 2014/12/17 INTEL 25P 1214Z 2014/07/03 0,26 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CR173A3 KFLVWP V855Z U8 C CALL 30,00 1/1 A 2014/12/17 INTEL 30C 1214Z 0,00 0,00 0,00 3,63 3,67EUR 500 000 DE000CB1X6V3 KTNMWP 5893Z U8 C PUT 30,00 1/1 A 2014/12/17 INTEL 30P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,45EUR 500 000 DE000CR173B1 KFLWWP V856Z U8 C CALL 35,00 1/1 A 2014/12/17 INTEL 35C 1214Z 2014/07/21 0,89 0,00 0,00 0,00 1,16 1,22EUR 500 000 DE000CB1X6U5 KTNLWP 5892Z U8 C CALL 40,00 1/1 A 2014/12/17 INTEL 40C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 250 000 DE000CB1XXV2 KD96WP V795Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2015/03/18 JMART 10P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63EUR 250 000 DE000CB1X378 KTJ3WP 5769Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2014/12/17 JMART 10P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,41EUR 250 000 DE000CB1X345 KTJZWP 5766Z U8 C CALL 11,00 1/1 A 2014/12/17 JMART 11C 1214Z 2014/05/08 2,19 0,00 0,00 0,00 1,31 1,38EUR 250 000 DE000CB1XXT6 KD94WP V793Z U8 C CALL 12,00 1/1 A 2014/12/17 JMART 12C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,84

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD







EUR 250 000 DE000CB1XLM6 KFFEWP V319Z U8 C PUT 12,00 1/1 A 2014/09/17 JMART 12P 0914Z 2014/07/18 0,93 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,85 1 000EUR 250 000 DE000CB1X360 KTJ2WP 5768Z U8 C PUT 12,00 1/1 A 2014/12/17 JMART 12P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,20 1,26EUR 250 000 DE000CB1XXU4 KD95WP V794Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2015/03/18 JMART 14C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54EUR 250 000 DE000CB1XLL8 KFFDWP V318Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2014/09/17 JMART 14C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 250 000 DE000CB1XLN4 KFFFWP V320Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2014/12/17 JMART 14C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 250 000 DE000CB1XLP9 KFFGWP V321Z U8 C PUT 14,00 1/1 A 2014/12/17 JMART 14P 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,67 2,71EUR 250 000 DE000CB1X352 KTJ1WP 5767Z U8 C CALL 15,00 1/1 A 2014/12/17 JMART 15C 1214Z 2014/07/18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 250 000 DE000CR173K2 KFL5WP V864Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/12/17 JPMCO 50P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CF798Q7 KBMUWP D633C U3 C PUT 52,00 10/1 A 2014/12/18 JPMCO 52P 1214C 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CR173D7 KFLYWP V858Z U8 C CALL 55,00 10/1 A 2014/12/17 JPMCO 55C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,38EUR 500 000 DE000CF798K0 KBMPWP D628C U3 C CALL 56,00 10/1 A 2014/12/18 JPMCO 56C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CF798R5 KBMVWP D634C U3 C PUT 56,00 10/1 A 2014/12/18 JPMCO 56P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CF798L8 KBMQWP D629C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/18 JPMCO 60C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 250 000 DE000CR173E5 KFLZWP V859Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/17 JPMCO 60C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CF798M6 KBMRWP D630C U3 C CALL 64,00 10/1 A 2014/12/18 JPMCO 64C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CR173F2 KFL1WP V860Z U8 C CALL 65,00 10/1 A 2014/12/17 JPMCO 65C 1214Z 2014/07/17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CR173G0 KFL2WP V861Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 JPMCO 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 250 000 DE000CR173H8 KFL3WP V862Z U8 C CALL 75,00 10/1 A 2014/12/17 JPMCO 75C 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CR173J4 KFL4WP V863Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/17 JPMCO 80C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CF79JE7 KCEUWP D963C U3 C PUT 16,00 1/1 A 2014/12/15 LUFTH 16P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,82 1,84EUR 500 000 DE000CF79J99 KCEPWP D958C U3 C CALL 18,00 1/1 A 2014/12/15 LUFTH 18C 1214C 2014/07/22 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 5 000EUR 500 000 DE000CF79JF4 KCEVWP D964C U3 C PUT 18,00 1/1 A 2014/12/15 LUFTH 18P 1214C 2014/06/30 2,65 0,00 0,00 0,00 3,50 3,54EUR 500 000 DE000CF79JA5 KCEQWP D959C U3 C CALL 20,00 1/1 A 2014/12/15 LUFTH 20C 1214C 2014/07/14 0,07 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CF79JB3 KCERWP D960C U3 C CALL 22,50 1/1 A 2014/12/15 LUFTH 22.5C 1214C 2014/06/11 0,16 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CR176C2 KF63WP 5047Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2015/03/18 MASTE 50P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 200 000 DE000CB1XNC3 KF83WP V378Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/12/17 MASTE 50P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 200 000 DE000CR176D0 KF64WP 5048Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2015/03/18 MASTE 60P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 200 000 DE000CB1X717 KTNSWP 5899Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2014/12/17 MASTE 60P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 200 000 DE000CR17688 KF6YWP 5043Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2015/03/18 MASTE 70C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,85EUR 200 000 DE000CB1X6X9 KTNOWP 5895Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 MASTE 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 200 000 DE000CR176E8 KF65WP 5049Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2015/03/18 MASTE 70P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23EUR 200 000 DE000CB1X725 KTNTWP 5900Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2014/12/17 MASTE 70P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 200 000 DE000CR17696 KF6ZWP 5044Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2015/03/18 MASTE 80C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42EUR 200 000 DE000CB1X6Y7 KTNPWP 5896Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/17 MASTE 80C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 200 000 DE000CR176F5 KF66WP 5050Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2015/03/18 MASTE 80P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,52 0,54EUR 200 000 DE000CB1X733 KTNUWP 5901Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2014/12/17 MASTE 80P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 200 000 DE000CR176A6 KF61WP 5045Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2015/03/18 MASTE 90C 0315Z 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CB1X6Z4 KTNQWP 5897Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/17 MASTE 90C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 200 000 DE000CR176B4 KF62WP 5046Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2015/03/18 MASTE 100C 0315Z 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CB1X709 KTNRWP 5898Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/17 MASTE 100C 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CB1X7B3 KTN3WP 5909Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2014/12/17 MCDON 80P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 200 000 DE000CB1X782 KTNZWP 5906Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/17 MCDON 90C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 500 000 DE000CF79915 KBM6WP D644C U3 C PUT 90,00 10/1 A 2014/12/18 MCDON 90P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 200 000 DE000CB1X7C1 KTN4WP 5910Z U8 C PUT 90,00 10/1 A 2014/12/17 MCDON 90P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CF798V7 KBMZWP D638C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2014/12/18 MCDON 95C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CF798X3 KBM2WP D640C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/18 MCDON 100C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 200 000 DE000CB1X790 KTN1WP 5907Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/17 MCDON 100C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 200 000 DE000CB1X7D9 KTN5WP 5911Z U8 C PUT 100,00 10/1 A 2014/12/17 MCDON 100P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56EUR 200 000 DE000CB1X7A5 KTN2WP 5908Z U8 C CALL 110,00 10/1 A 2014/12/17 MCDON 110C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CF79907 KBM5WP D643C U3 C PUT 87,50 10/1 A 2014/12/18 MCDON 87.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CF798W5 KBM1WP D639C U3 C CALL 97,50 10/1 A 2014/12/18 MCDON 97.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CF79A98 KCIHWP D686C U3 C PUT 120,00 10/1 A 2014/12/18 MMM 120P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08EUR 500 000 DE000CF79A56 KCIDWP D682C U3 C CALL 130,00 10/1 A 2014/12/18 MMM 130C 1214C 0,00 0,00 0,00 1,15 1,19EUR 500 000 DE000CF79AA4 KCIIWP D687C U3 C PUT 130,00 10/1 A 2014/12/18 MMM 130P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CF79A64 KCIEWP D683C U3 C CALL 140,00 10/1 A 2014/12/18 MMM 140C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,60 0,62EUR 500 000 DE000CF799A9 KCBJWP D653C U3 C PUT 102,50 10/1 A 2014/12/18 MONSA102.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11EUR 500 000 DE000CF799B7 KCBKWP D654C U3 C PUT 107,50 10/1 A 2014/12/18 MONSA107.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19EUR 500 000 DE000CF79956 KCBEWP D648C U3 C CALL 112,50 10/1 A 2014/12/18 MONSA112.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,58 0,62EUR 500 000 DE000CF79964 KCBFWP D649C U3 C CALL 117,50 10/1 A 2014/12/18 MONSA117.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,38 0,40EUR 500 000 DE000CF79972 KCBGWP D650C U3 C CALL 122,50 10/1 A 2014/12/18 MONSA122.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,24EUR 750 000 DE000CB1WQG9 KE7OWP 5290Z U8 C PUT 3 000,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3000P 1214Z 2014/07/21 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 15 000EUR 750 000 DE000CB1X089 KF0OWP 5657Z U8 C PUT 3 200,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 3200P 0914Z 2014/05/16 0,34 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 750 000 DE000CB1WQF1 KE7NWP 5289Z U8 C PUT 3 200,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3200P 1214Z 2014/07/01 0,19 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 4 000EUR 750 000 DE000CB1WQ93 KEO7WP 5283Z U8 C CALL 3 400,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3400C 1214Z 2014/05/27 2,80 0,00 0,00 0,00 4,47 4,49EUR 750 000 DE000CB1XQA0 KF5NWP V483Z U8 C PUT 3 400,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 3400P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 750 000 DE000CB1WQE4 KE7MWP 5288Z U8 C PUT 3 400,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3400P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 750 000 DE000CB1XTH9 KTPWWP V647Z U8 C CALL 3 500,00 100/1 A 2015/03/18 NASDQ 3500C 0315Z 0,00 0,00 0,00 3,96 3,97EUR 750 000 DE000CB1X048 KE1EWP 5653Z U8 C CALL 3 500,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 3500C 0914Z 2014/06/20 2,39 0,00 0,00 0,00 3,61 3,63

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23



EUR 750 000 DE000CB1XQC6 KF5PWP V485Z U8 C CALL 3 500,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 3,76 3,77EUR 750 000 DE000CB1XTM9 KTP1WP V651Z U8 C PUT 3 500,00 100/1 A 2015/03/18 NASDQ 3500P 0315Z 2014/07/21 0,65 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58EUR 750 000 DE000CB1X097 KF0PWP 5658Z U8 C PUT 3 500,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 3500P 0914Z 2014/06/30 0,14 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 750 000 DE000CB1XQE2 KF5RWP V487Z U8 C PUT 3 500,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3500P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 750 000 DE000CB1XQ92 KF5MWP V482Z U8 C CALL 3 600,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 3600C 0914Z 0,00 0,00 0,00 2,83 2,85EUR 750 000 DE000CB1WQA2 KEO8WP 5284Z U8 C CALL 3 600,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3600C 1214Z 2014/06/19 2,22 0,00 0,00 0,00 3,17 3,18EUR 750 000 DE000CB1XQB8 KF5OWP V484Z U8 C PUT 3 600,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 3600P 0914Z 2014/07/08 0,22 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 500EUR 750 000 DE000CB1WQD6 KE7LWP 5287Z U8 C PUT 3 600,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3600P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 750 000 DE000CB1XTJ5 KTPXWP V648Z U8 C CALL 3 800,00 100/1 A 2015/03/18 NASDQ 3800C 0315Z 0,00 0,00 0,00 2,27 2,28EUR 750 000 DE000CB1X055 KE1FWP 5654Z U8 C CALL 3 800,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 3800C 0914Z 2014/07/22 1,35 0,00 0,00 0,00 1,57 1,58EUR 750 000 DE000CB1WQB0 KEO9WP 5285Z U8 C CALL 3 800,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3800C 1214Z 2014/05/23 0,86 0,00 0,00 0,00 1,99 2,00EUR 750 000 DE000CB1XTN7 KTP2WP V652Z U8 C PUT 3 800,00 100/1 A 2015/03/18 NASDQ 3800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,12 1,13EUR 750 000 DE000CB1X0A0 KF0QWP 5659Z U8 C PUT 3 800,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 3800P 0914Z 2014/07/22 0,29 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 3 060EUR 750 000 DE000CB1XQF9 KF5SWP V488Z U8 C PUT 3 800,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 3800P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74EUR 750 000 DE000CB1XTK3 KTPYWP V649Z U8 C CALL 4 000,00 100/1 A 2015/03/18 NASDQ 4000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,37 1,38EUR 750 000 DE000CB1X063 KF0MWP 5655Z U8 C CALL 4 000,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 4000C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 750 000 DE000CB1WQC8 KE7KWP 5286Z U8 C CALL 4 000,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 4000C 1214Z 2014/05/30 0,51 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05EUR 750 000 DE000CB1XTP2 KTP3WP V653Z U8 C PUT 4 000,00 100/1 A 2015/03/18 NASDQ 4000P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,71 1,72EUR 750 000 DE000CB1XTF3 KTPUWP V645Z U8 C PUT 4 000,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 4000P 0914Z 2014/07/22 0,80 0,77 0,77 0,74 0,69 0,69 0,74 0,75 3 000EUR 750 000 DE000CB1XTG1 KTPVWP V646Z U8 C PUT 4 000,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 4000P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,27 1,28EUR 750 000 DE000CB1XTL1 KTPZWP V650Z U8 C CALL 4 200,00 100/1 A 2015/03/18 NASDQ 4200C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72EUR 750 000 DE000CB1X071 KF0NWP 5656Z U8 C CALL 4 200,00 100/1 A 2014/09/17 NASDQ 4200C 0914Z 2014/07/17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 750 000 DE000CB1XQD4 KF5QWP V486Z U8 C CALL 4 200,00 100/1 A 2014/12/17 NASDQ 4200C 1214Z 2014/07/09 0,27 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 500 000 DE000CF79KU1 KBYKWP E111C U3 C PUT 3 400,00 100/1 A 2014/12/19 NDX 3400P 1214C 2014/07/21 0,25 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,22 6 956EUR 500 000 DE000CF79KV9 KBYLWP E112C U3 C PUT 3 500,00 100/1 A 2014/12/19 NDX 3500P 1214C 2014/05/28 0,82 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CF79KW7 KBYMWP E113C U3 C PUT 3 600,00 100/1 A 2014/12/19 NDX 3600P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CF79KM8 KBYDWP E104C U3 C CALL 3 700,00 100/1 A 2014/12/19 NDX 3700C 1214C 2014/07/17 2,16 0,00 0,00 0,00 2,51 2,52EUR 500 000 DE000CF79KX5 KBYNWP E114C U3 C PUT 3 700,00 100/1 A 2014/12/19 NDX 3700P 1214C 2014/07/16 0,57 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 500 000 DE000CF79KN6 KBYEWP E105C U3 C CALL 3 800,00 100/1 A 2014/12/19 NDX 3800C 1214C 0,00 0,00 0,00 1,93 1,94EUR 500 000 DE000CF79KP1 KBYFWP E106C U3 C CALL 3 900,00 100/1 A 2014/12/19 NDX 3900C 1214C 2014/04/16 0,45 0,00 0,00 0,00 1,41 1,42EUR 500 000 DE000CF79KQ9 KBYGWP E107C U3 C CALL 4 000,00 100/1 A 2014/12/19 NDX 4000C 1214C 2014/07/18 0,75 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99EUR 500 000 DE000CF79M45 KBZTWP E155C U3 C PUT 13 400,00 10/1 A 2014/12/12 NIKEI13400P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CF79M52 KBZUWP E156C U3 C PUT 13 800,00 10/1 A 2014/12/12 NIKEI13800P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CF79LX3 KBZMWP E148C U3 C CALL 14 000,00 10/1 A 2014/12/12 NIKEI14000C 1214C 2014/06/18 1,03 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12EUR 500 000 DE000CF79M60 KBZVWP E157C U3 C PUT 14 200,00 10/1 A 2014/12/12 NIKEI14200P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CF79LY1 KBZNWP E149C U3 C CALL 14 400,00 10/1 A 2014/12/12 NIKEI14400C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 500 000 DE000CF79M78 KBZWWP E158C U3 C PUT 14 600,00 10/1 A 2014/12/12 NIKEI14600P 1214C 2014/05/28 0,66 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CF79LZ8 KBZOWP E150C U3 C CALL 14 800,00 10/1 A 2014/12/12 NIKEI14800C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,66 0,67EUR 500 000 DE000CF79M03 KBZPWP E151C U3 C CALL 15 200,00 10/1 A 2014/12/12 NIKEI15200C 1214C 2014/07/07 0,55 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 500 000 DE000CB1XY35 KEMEWP V803Z U8 C PUT 4,00 1/1 A 2015/03/18 NOKIA 4P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CB1XY01 KEMBWP V800Z U8 C PUT 5,00 1/1 A 2014/12/17 NOKIA 5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CB1XY27 KEMDWP V802Z U8 C CALL 6,00 1/1 A 2015/03/18 NOKIA 6C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 500 000 DE000CB1XXX8 KD98WP V797Z U8 C CALL 6,00 1/1 A 2014/12/17 NOKIA 6C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CB1XY43 KEMFWP V804Z U8 C PUT 6,00 1/1 A 2015/03/18 NOKIA 6P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,77 0,78EUR 500 000 DE000CB1XXZ3 KEMAWP V799Z U8 C PUT 4,50 1/1 A 2014/12/17 NOKIA 4.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CB1XXW0 KD97WP V796Z U8 C CALL 5,50 1/1 A 2014/12/17 NOKIA 5.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57EUR 500 000 DE000CB1XY19 KEMCWP V801Z U8 C PUT 5,50 1/1 A 2014/12/17 NOKIA 5.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CB1XXY6 KD99WP V798Z U8 C CALL 6,50 1/1 A 2014/12/17 NOKIA 6.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CF799H4 KCBQWP D660C U3 C PUT 28,00 10/1 A 2014/12/18 PFIZR 28P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CF799E1 KCBNWP D657C U3 C CALL 32,00 10/1 A 2014/12/18 PFIZR 32C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CF799J0 KCBRWP D661C U3 C PUT 32,00 10/1 A 2014/12/18 PFIZR 32P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21EUR 500 000 DE000CB1X386 KTJ4WP 5770Z U8 C CALL 3,00 1/1 A 2014/12/17 Portu 3C 1214Z 2014/07/10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12EUR 500 000 DE000CB1X3A4 KTJ6WP 5772Z U8 C CALL 4,00 1/1 A 2014/12/17 Portu 4C 1214Z 2014/07/14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CB1X394 KTJ5WP 5771Z U8 C CALL 3,50 1/1 A 2014/12/17 Portu 3.5C 1214Z 2014/07/16 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CB1XQ68 KF5JWP V479Z U8 C PUT 5 400,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 5400P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36EUR 500 000 DE000CB1WPY4 KEOVWP 5272Z U8 C PUT 5 500,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 5500P 1214Z 2014/07/22 0,43 0,38 0,39 0,39 0,38 0,39 0,38 0,40 17 000EUR 500 000 DE000CB1XQ76 KF5KWP V480Z U8 C PUT 5 600,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 5600P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,43 0,45EUR 500 000 DE000CB1WZV9 KE76WP 5635Z U8 C PUT 5 800,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 5800P 1214Z 2014/06/05 0,35 0,00 0,00 0,00 0,55 0,57EUR 500 000 DE000CB1XSV2 KTPAWP V625Z U8 C PUT 6 000,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 6000P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,92 0,93EUR 500 000 DE000CB1WPX6 KEOUWP 5271Z U8 C PUT 6 000,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 6000P 1214Z 2014/04/11 0,55 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 0,70 30 900EUR 500 000 DE000CB1XSW0 KTPBWP V626Z U8 C PUT 6 200,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 6200P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,08 1,09EUR 500 000 DE000CB1XQ84 KF5LWP V481Z U8 C PUT 6 200,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 6200P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CB1WPW8 KEOTWP 5270Z U8 C PUT 6 400,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 6400P 1214Z 2014/07/16 1,11 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,05 1,06 565EUR 500 000 DE000CB1XSX8 KTPCWP V627Z U8 C PUT 6 500,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 6500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,36 1,37EUR 500 000 DE000CB1WPP2 KEOMWP 5262Z U8 C CALL 6 600,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 6600C 1214Z 2014/07/17 0,68 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,85 0,87 1 280EUR 500 000 DE000CB1WPV0 KEOSWP 5269Z U8 C PUT 6 600,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 6600P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,25 1,26EUR 500 000 DE000CB1XSL3 KE7BWP V616Z U8 C CALL 6 800,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 6800C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,95 0,96EUR 500 000 DE000CB1XSY6 KTPDWP V628Z U8 C PUT 6 800,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 6800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,71 1,72

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD







EUR 500 000 DE000CB1WPQ0 KEONWP 5264Z U8 C PUT 6 800,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 6800P 1214Z 2014/07/10 0,50 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,70 1 000EUR 500 000 DE000CB1WPU2 KEORWP 5268Z U8 C PUT 6 800,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 6800P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,47 1,48EUR 500 000 DE000CB1XSM1 KE7CWP V617Z U8 C CALL 7 000,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 7000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 500 000 DE000CB1WPR8 KEOOWP 5265Z U8 C CALL 7 000,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7000C 1214Z 2014/07/22 0,43 0,50 0,54 0,52 0,50 0,54 0,52 0,53 6 000EUR 500 000 DE000CB1XSZ3 KTPEWP V629Z U8 C PUT 7 000,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 7000P 0315Z 2014/06/23 1,44 0,00 0,00 0,00 1,96 1,97EUR 500 000 DE000CB1WZW7 KE77WP 5636Z U8 C PUT 7 000,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7000P 1214Z 2014/06/18 1,06 0,00 0,00 0,00 1,73 1,74EUR 500 000 DE000CB1XSN9 KE7DWP V618Z U8 C CALL 7 200,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 7200C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 500 000 DE000CB1WZQ9 KE6SWP 5630Z U8 C CALL 7 200,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7200C 1214Z 2014/07/11 0,36 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CB1XT08 KTPFWP V630Z U8 C PUT 7 200,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 7200P 0315Z 0,00 0,00 0,00 2,21 2,22EUR 500 000 DE000CB1WZX5 KE78WP 5637Z U8 C PUT 7 200,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7200P 1214Z 2014/05/28 1,36 0,00 0,00 0,00 2,02 2,03EUR 500 000 DE000CB1XQ43 KF5HWP V477Z U8 C CALL 7 400,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7400C 1214Z 2014/06/25 0,88 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 500 000 DE000CB1XSJ7 KE69WP V614Z U8 C PUT 7 400,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7400P 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,31 2,32EUR 500 000 DE000CB1XSP4 KE7EWP V619Z U8 C CALL 7 500,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 7500C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 500 000 DE000CB1WPS6 KEOPWP 5266Z U8 C CALL 7 500,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7500C 1214Z 2014/07/17 0,19 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CB1XT16 KTPGWP V631Z U8 C PUT 7 500,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 7500P 0315Z 0,00 0,00 0,00 2,66 2,67EUR 500 000 DE000CB1WZY3 KE79WP 5638Z U8 C PUT 7 500,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7500P 1214Z 2014/07/15 2,96 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,47 2,48 1 000EUR 500 000 DE000CB1XQ50 KF5IWP V478Z U8 C CALL 7 600,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7600C 1214Z 2014/06/16 0,95 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CB1XSK5 KE7AWP V615Z U8 C PUT 7 600,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7600P 1214Z 2014/06/25 1,90 0,00 0,00 0,00 2,63 2,64EUR 500 000 DE000CB1XSQ2 KE7FWP V620Z U8 C CALL 7 800,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 7800C 0315Z 2014/07/17 0,28 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CB1WZR7 KE6TWP 5631Z U8 C CALL 7 800,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 7800C 1214Z 2014/07/09 0,18 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CB1XT24 KTPHWP V632Z U8 C PUT 7 800,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 7800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 3,12 3,13EUR 500 000 DE000CB1XSR0 KE7GWP V621Z U8 C CALL 8 000,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 8000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CB1WPT4 KEOQWP 5267Z U8 C CALL 8 000,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 8000C 1214Z 2014/07/16 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CB1XSS8 KE7HWP V622Z U8 C CALL 8 200,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 8200C 0315Z 2014/07/10 0,16 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CB1WZS5 KE6UWP 5632Z U8 C CALL 8 200,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 8200C 1214Z 2014/07/11 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CB1XSF5 KE66WP V611Z U8 C CALL 8 400,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 8400C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CB1XST6 KE7IWP V623Z U8 C CALL 8 500,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 8500C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CB1WZT3 KE6VWP 5633Z U8 C CALL 8 500,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 8500C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CB1XSG3 KE67WP V612Z U8 C CALL 8 600,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 8600C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CB1XSH1 KE68WP V613Z U8 C CALL 8 800,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 8800C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CB1XSU4 KE7JWP V624Z U8 C CALL 9 000,00 500/1 A 2015/03/18 PSI20 9000C 0315Z 2014/07/22 0,07 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CB1WZU1 KE6WWP 5634Z U8 C CALL 9 000,00 500/1 A 2014/12/17 PSI20 9000C 1214Z 2014/06/27 0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 500 000 DE000CF799T9 KCB1WP D670C U3 C PUT 70,00 10/1 A 2014/12/18 QUALC 70P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CF799P7 KCBWWP D666C U3 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/18 QUALC 80C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36EUR 500 000 DE000CF799U7 KCB2WP D671C U3 C PUT 72,50 10/1 A 2014/12/18 QUALC 72.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 500 000 DE000CF799N2 KCBVWP D665C U3 C CALL 77,50 10/1 A 2014/12/18 QUALC 77.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,45 0,47EUR 500 000 DE000CF799Q5 KCBXWP D667C U3 C CALL 82,50 10/1 A 2014/12/18 QUALC 82.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CF79FD7 KBTXWP D860C U3 C CALL 75,00 10/1 A 2014/12/18 RENAU 75C 1214C 2014/07/15 0,36 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CF79FE5 KBTYWP D861C U3 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/18 RENAU 80C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CF79FF2 KBTZWP D862C U3 C CALL 85,00 10/1 A 2014/12/18 RENAU 85C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,12EUR 500 000 DE000CF79FJ4 KBT3WP D865C U3 C PUT 62,50 10/1 A 2014/12/18 RENAU 62.5P 1214C 2014/07/07 0,20 0,00 0,00 0,00 0,19 0,23EUR 500 000 DE000CF79FK2 KBT4WP D866C U3 C PUT 67,50 10/1 A 2014/12/18 RENAU 67.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,41EUR 100 000 DE000CR174M6 KFMRWP V917Z U8 C CALL 3,00 1/1 A 2015/03/18 RENRE 3C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 100 000 DE000CB1XLQ7 KFFHWP V322Z U8 C CALL 3,00 1/1 A 2014/09/17 RENRE 3C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 100 000 DE000CB1X3D8 KTJ9WP 5775Z U8 C CALL 3,00 1/1 A 2014/12/17 RENRE 3C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 100 000 DE000CR174L8 KFMQWP V916Z U8 C CALL 2,50 1/1 A 2015/03/18 RENRE 2.5C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 100 000 DE000CB1X3C0 KTJ8WP 5774Z U8 C CALL 2,50 1/1 A 2014/12/17 RENRE 2.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 100 000 DE000CR174N4 KFMSWP V918Z U8 C CALL 3,50 1/1 A 2015/03/18 RENRE 3.5C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 100 000 DE000CB1X3E6 KTKAWP 5776Z U8 C CALL 3,50 1/1 A 2014/12/17 RENRE 3.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79FQ9 KBT9WP D871C U3 C PUT 60,00 10/1 A 2014/12/18 SANOF 60P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 250 000 DE000CB1X3Y4 KTKSWP 5794Z U8 C PUT 60,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 60P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 250 000 DE000CB1X3Z1 KTKTWP 5795Z U8 C PUT 65,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 65P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 250 000 DE000CB1X3Q0 KTKKWP 5786Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,86 0,88EUR 500 000 DE000CF79FR7 KBUOWP D872C U3 C PUT 70,00 10/1 A 2014/12/18 SANOF 70P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 250 000 DE000CB1X402 KTKUWP 5796Z U8 C PUT 70,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 70P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 250 000 DE000CB1X3R8 KTKLWP 5787Z U8 C CALL 72,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 72C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,71 0,73EUR 250 000 DE000CB1X3S6 KTKMWP 5788Z U8 C CALL 74,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 74C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60EUR 250 000 DE000CB1X410 KTKVWP 5797Z U8 C PUT 75,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 75P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 250 000 DE000CB1X3T4 KTKNWP 5789Z U8 C CALL 76,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 76C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 250 000 DE000CB1X3U2 KTKOWP 5790Z U8 C CALL 78,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 78C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CF79FM8 KBT6WP D868C U3 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/18 SANOF 80C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,28EUR 250 000 DE000CB1X3V0 KTKPWP 5791Z U8 C CALL 80,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 80C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 250 000 DE000CB1X428 KTKWWP 5798Z U8 C PUT 80,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 80P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57EUR 250 000 DE000CB1X3W8 KTKQWP 5792Z U8 C CALL 84,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 84C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 250 000 DE000CB1X3X6 KTKRWP 5793Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2014/12/17 SANOF 90C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CF79K70 KCMYWP D990C U3 C PUT 50,00 10/1 A 2014/12/15 SAP 50P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CF79K39 KCMUWP D986C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/15 SAP 60C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CF79K47 KCMVWP D987C U3 C CALL 65,00 10/1 A 2014/12/15 SAP 65C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23



EUR 500 000 DE000CF79JQ1 KCE5WP D973C U3 C PUT 90,00 10/1 A 2014/12/15 SIEME 90P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CF79JK4 KCEZWP D968C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2014/12/15 SIEME 95C 1214C 2014/07/18 0,33 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 500 000 DE000CF79JR9 KCE6WP D974C U3 C PUT 95,00 10/1 A 2014/12/15 SIEME 95P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 500 000 DE000CF79JL2 KCE1WP D969C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2014/12/15 SIEME 100C 1214C 2014/05/09 0,49 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CF79JM0 KCE2WP D970C U3 C CALL 105,00 10/1 A 2014/12/15 SIEME 105C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CB1XYA4 KEMLWP V810Z U8 C PUT 34,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 34P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CB1XYB2 KEMMWP V811Z U8 C PUT 36,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 36P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CB1XYC0 KEMNWP V812Z U8 C PUT 38,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 38P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CB1XY50 KEMGWP V805Z U8 C CALL 40,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 40C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CB1XYD8 KEMOWP V813Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 40P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 500 000 DE000CB1XY68 KEMHWP V806Z U8 C CALL 42,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 42C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CB1XYE6 KEMPWP V814Z U8 C PUT 42,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 42P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 500 000 DE000CB1XY76 KEMIWP V807Z U8 C CALL 44,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 44C 1214Z 2014/07/14 0,09 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CB1XY84 KEMJWP V808Z U8 C CALL 46,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 46C 1214Z 2014/07/01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CB1XY92 KEMKWP V809Z U8 C CALL 48,00 10/1 A 2014/12/17 SOGEN 48C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CF79FV9 KBUSWP D876C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/18 SOGEN 50C 1214C 2014/06/19 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CF79FX5 KBUUWP D878C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2014/12/18 SOGEN 55C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CF79G01 KBUXWP D881C U3 C PUT 37,50 10/1 A 2014/12/18 SOGEN 37.5P 1214C 2014/06/13 0,17 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27EUR 500 000 DE000CF79G19 KBUYWP D882C U3 C PUT 42,50 10/1 A 2014/12/18 SOGEN 42.5P 1214C 2014/05/09 0,36 0,00 0,00 0,00 0,56 0,58EUR 500 000 DE000CF79FW7 KBUTWP D877C U3 C CALL 52,50 10/1 A 2014/12/18 SOGEN 52.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 200 000 DE000CB1X436 KTKXWP 5799Z U8 C CALL 1,20 0,5/1 A 2014/12/17 SONAE 1.2C 1214Z 2014/07/21 0,18 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 200 000 DE000CB1X444 KTKYWP 5800Z U8 C CALL 1,30 0,5/1 A 2014/12/17 SONAE 1.3C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 200 000 DE000CB1XLR5 KFFIWP V323Z U8 C CALL 1,40 0,5/1 A 2014/09/17 SONAE 1.4C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 200 000 DE000CB1XYF3 KEMQWP V815Z U8 C CALL 1,40 0,5/1 A 2014/12/17 SONAE 1.4C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 200 000 DE000CB1XYG1 KEMRWP V816Z U8 C CALL 1,50 0,5/1 A 2015/03/18 SONAE 1.5C 0315Z 2014/07/16 0,11 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 200 000 DE000CB1X451 KTKZWP 5801Z U8 C CALL 1,50 0,5/1 A 2014/12/17 SONAE 1.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 200 000 DE000CB1XLS3 KFFJWP V324Z U8 C CALL 1,60 0,5/1 A 2014/09/17 SONAE 1.6C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 200 000 DE000CB1X469 KTK1WP 5802Z U8 C CALL 1,70 0,5/1 A 2014/12/17 SONAE 1.7C 1214Z 2014/04/11 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 750 000 DE000CB1WQY2 KE75WP 5306Z U8 C PUT 1 500,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 1500P 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79L79 KBYXWP E124C U3 C PUT 1 700,00 100/1 A 2014/12/19 SP500 1700P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 750 000 DE000CB1WQX4 KE74WP 5305Z U8 C PUT 1 700,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 1700P 1214Z 2014/05/26 0,25 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CF79L87 KBYYWP E125C U3 C PUT 1 750,00 100/1 A 2014/12/19 SP500 1750P 1214C 2014/05/28 0,31 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 750 000 DE000CB1WQR6 KE7XWP 5299Z U8 C CALL 1 800,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 1800C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,51 1,52EUR 750 000 DE000CB1XTT4 KTP7WP V657Z U8 C PUT 1 800,00 100/1 A 2015/03/18 SP500 1800P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CF79L95 KBYZWP E126C U3 C PUT 1 800,00 100/1 A 2014/12/19 SP500 1800P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 750 000 DE000CB1WQW6 KE73WP 5304Z U8 C PUT 1 800,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 1800P 1214Z 2014/07/02 0,23 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CF79L12 KBYRWP E118C U3 C CALL 1 850,00 100/1 A 2014/12/19 SP500 1850C 1214C 0,00 0,00 0,00 1,20 1,21EUR 500 000 DE000CF79L20 KBYSWP E119C U3 C CALL 1 900,00 100/1 A 2014/12/19 SP500 1900C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,89 0,90EUR 750 000 DE000CB1WQS4 KE7YWP 5300Z U8 C CALL 1 900,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 1900C 1214Z 2014/06/03 0,66 0,00 0,00 0,00 0,91 0,92EUR 750 000 DE000CB1WQV8 KE72WP 5303Z U8 C PUT 1 900,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 1900P 1214Z 2014/07/15 0,36 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CF79L38 KBYTWP E120C U3 C CALL 1 950,00 100/1 A 2014/12/19 SP500 1950C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 750 000 DE000CB1XTR8 KTP5WP V655Z U8 C CALL 2 000,00 100/1 A 2015/03/18 SP500 2000C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57EUR 750 000 DE000CB1WQT2 KE7ZWP 5301Z U8 C CALL 2 000,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 2000C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 750 000 DE000CB1XTU2 KTP8WP V658Z U8 C PUT 2 000,00 100/1 A 2015/03/18 SP500 2000P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82EUR 750 000 DE000CB1XTQ0 KTP4WP V654Z U8 C PUT 2 000,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 2000P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 750 000 DE000CB1XTS6 KTP6WP V656Z U8 C CALL 2 200,00 100/1 A 2015/03/18 SP500 2200C 0315Z 2014/07/07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 750 000 DE000CB1WQU0 KE71WP 5302Z U8 C CALL 2 200,00 100/1 A 2014/12/17 SP500 2200C 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CB1XYK3 KEMUWP V819Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2015/03/18 TELFO 10P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 250 000 DE000CB1XLV7 KFFMWP V327Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2014/09/17 TELFO 10P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 250 000 DE000CB1XLX3 KFFOWP V329Z U8 C PUT 10,00 1/1 A 2014/12/17 TELFO 10P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 250 000 DE000CB1XLT1 KFFKWP V325Z U8 C CALL 12,00 1/1 A 2014/09/17 TELFO 12C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 250 000 DE000CB1XLW5 KFFNWP V328Z U8 C PUT 12,00 1/1 A 2014/09/17 TELFO 12P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 250 000 DE000CB1XYJ5 KEMTWP V818Z U8 C PUT 12,00 1/1 A 2014/12/17 TELFO 12P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,68 0,69EUR 250 000 DE000CB1XLU9 KFFLWP V326Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2014/09/17 TELFO 14C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 250 000 DE000CB1XYH9 KEMSWP V817Z U8 C CALL 14,00 1/1 A 2014/12/17 TELFO 14C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 250 000 DE000CR174Q7 KFMUWP V920Z U8 C CALL 15,00 1/1 A 2015/03/18 TELFO 15C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 250 000 DE000CR174P9 KFMTWP V919Z U8 C CALL 12,50 1/1 A 2015/03/18 TELFO 12.5C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 250 000 DE000CR174R5 KFMVWP V921Z U8 C PUT 12,50 1/1 A 2015/03/18 TELFO 12.5P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,17 1,18EUR 200 000 DE000CB1X7R9 KTOHWP 5923Z U8 C PUT 160,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 160P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 200 000 DE000CB1X7S7 KTOIWP 5924Z U8 C PUT 180,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 180P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71EUR 200 000 DE000CR173P1 KFL9WP V868Z U8 C PUT 190,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 190P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,99 1,02EUR 200 000 DE000CB1X7T5 KTOJWP 5925Z U8 C PUT 200,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 200P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20EUR 200 000 DE000CR173Q9 KC4AWP V869Z U8 C PUT 210,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 210P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,61 1,65EUR 200 000 DE000CB1X7L2 KTOCWP 5918Z U8 C CALL 220,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 220C 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,16 2,17EUR 200 000 DE000CB1X7U3 KTOKWP 5926Z U8 C PUT 220,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 220P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,88 1,89EUR 200 000 DE000CR173L0 KFL6WP V865Z U8 C CALL 230,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 230C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,63 1,68EUR 200 000 DE000CR173R7 KC4BWP V870Z U8 C PUT 230,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 230P 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,43 2,47EUR 200 000 DE000CB1X7M0 KTODWP 5919Z U8 C CALL 240,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 240C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,53 1,54

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD







EUR 200 000 DE000CB1X7V1 KTOLWP 5927Z U8 C PUT 240,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 240P 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,75 2,76EUR 200 000 DE000CR173M8 KFL7WP V866Z U8 C CALL 250,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 250C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,14 1,18EUR 200 000 DE000CB1X7N8 KTOEWP 5920Z U8 C CALL 260,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 260C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,06 1,07EUR 200 000 DE000CR173N6 KFL8WP V867Z U8 C CALL 270,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 270C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,78 0,82EUR 200 000 DE000CB1X7P3 KTOFWP 5921Z U8 C CALL 280,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 280C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75EUR 200 000 DE000CB1X7Q1 KTOGWP 5922Z U8 C CALL 300,00 10/1 A 2014/12/17 TESLA 300C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 500 000 DE000CF79G92 KBU7WP D890C U3 C PUT 40,00 10/1 A 2014/12/18 TOTAL 40P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05EUR 500 000 DE000CF79G43 KBU2WP D885C U3 C CALL 45,00 10/1 A 2014/12/18 TOTAL 45C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,64 0,73EUR 500 000 DE000CF79G68 KBU4WP D887C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/18 TOTAL 50C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,33EUR 500 000 DE000CF79G84 KBU6WP D889C U3 C PUT 37,50 10/1 A 2014/12/18 TOTAL 37.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CF79GA1 KBU8WP D891C U3 C PUT 42,50 10/1 A 2014/12/18 TOTAL 42.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CF79G50 KBU3WP D886C U3 C CALL 47,50 10/1 A 2014/12/18 TOTAL 47.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 200 000 DE000CR176K5 KF7AWP 5054Z U8 C PUT 30,00 10/1 A 2015/03/18 TWTR 30P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 200 000 DE000CB1XNJ8 KF89WP V384Z U8 C PUT 30,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 30P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 200 000 DE000CB1XNF6 KF86WP V381Z U8 C PUT 35,00 10/1 A 2014/09/17 TWTR 35P 0914Z 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CR173T3 KC4DWP V872Z U8 C PUT 35,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 35P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 200 000 DE000CR176H1 KF68WP 5052Z U8 C CALL 40,00 10/1 A 2015/03/18 TWTR 40C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 200 000 DE000CB1XND1 KF84WP V379Z U8 C CALL 40,00 10/1 A 2014/09/17 TWTR 40C 0914Z 2014/07/10 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 200 000 DE000CB1XNH2 KF88WP V383Z U8 C CALL 40,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 40C 1214Z 2014/06/18 0,43 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 200 000 DE000CR176L3 KF7BWP 5055Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2015/03/18 TWTR 40P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,63 0,64EUR 200 000 DE000CB1XNG4 KF87WP V382Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2014/09/17 TWTR 40P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 200 000 DE000CB1X824 KTOSWP 5934Z U8 C PUT 40,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 40P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 200 000 DE000CB1XNE9 KF85WP V380Z U8 C CALL 45,00 10/1 A 2014/09/17 TWTR 45C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 200 000 DE000CR173S5 KC4CWP V871Z U8 C CALL 45,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 45C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 200 000 DE000CR176J7 KF69WP 5053Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2015/03/18 TWTR 50C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,26EUR 200 000 DE000CR176G3 KF67WP 5051Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/09/17 TWTR 50C 0914Z 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CB1X7Z2 KTOPWP 5931Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 50C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 200 000 DE000CB1X832 KTOTWP 5935Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 50P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,06 1,07EUR 200 000 DE000CB1X808 KTOQWP 5932Z U8 C CALL 60,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 60C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 200 000 DE000CB1X816 KTORWP 5933Z U8 C CALL 70,00 10/1 A 2014/12/17 TWTR 70C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CF795S9 KCMFWP D533C U3 C CALL 62,50 10/1 A 2014/12/18 TWTR 62.5C 1214C 2014/06/09 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CF795X9 KCMKWP D538C U3 C PUT 62,50 10/1 A 2014/12/18 TWTR 62.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 1,85 1,87EUR 500 000 DE000CF795T7 KCMGWP D534C U3 C CALL 67,50 10/1 A 2014/12/18 TWTR 67.5C 1214C 2014/04/08 0,15 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04EUR 500 000 DE000CF795Y7 KCMLWP D539C U3 C PUT 67,50 10/1 A 2014/12/18 TWTR 67.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 2,21 2,23EUR 500 000 DE000CF795U5 KCMHWP D535C U3 C CALL 72,50 10/1 A 2014/12/18 TWTR 72.5C 1214C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79576 KB6VWP D514C U3 C PUT 70,00 10/1 A 2014/12/18 WALMT 70P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CF79527 KB6QWP D509C U3 C CALL 75,00 10/1 A 2014/12/18 WALMT 75C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27EUR 500 000 DE000CF79568 KB6UWP D513C U3 C PUT 67,50 10/1 A 2014/12/18 WALMT 67.5P 1214C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CF79519 KB6PWP D508C U3 C CALL 72,50 10/1 A 2014/12/18 WALMT 72.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,39EUR 500 000 DE000CF79535 KB6RWP D510C U3 C CALL 77,50 10/1 A 2014/12/18 WALMT 77.5C 1214C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CR176S8 KF7HWP 5061Z U8 C PUT 30,00 1/1 A 2015/03/18 YAHOO 30P 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,60 1,67EUR 500 000 DE000CR176P4 KF7EWP 5058Z U8 C PUT 30,00 1/1 A 2014/09/17 YAHOO 30P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,41EUR 500 000 DE000CR173W7 KC4GWP V875Z U8 C PUT 30,00 1/1 A 2014/12/17 YAHOO 30P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,13 1,18EUR 500 000 DE000CR176M1 KF7CWP 5056Z U8 C CALL 35,00 1/1 A 2014/09/17 YAHOO 35C 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,08 1,12EUR 500 000 DE000CR173U1 KC4EWP V873Z U8 C CALL 35,00 1/1 A 2014/12/17 YAHOO 35C 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,07 2,13EUR 500 000 DE000CR176Q2 KF7FWP 5059Z U8 C PUT 35,00 1/1 A 2014/09/17 YAHOO 35P 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,99 2,03EUR 500 000 DE000CR173X5 KC4HWP V876Z U8 C PUT 35,00 1/1 A 2014/12/17 YAHOO 35P 1214Z 0,00 0,00 0,00 2,93 2,99EUR 500 000 DE000CR176R0 KF7GWP 5060Z U8 C CALL 40,00 1/1 A 2015/03/18 YAHOO 40C 0315Z 0,00 0,00 0,00 1,52 1,60EUR 500 000 DE000CR176N9 KF7DWP 5057Z U8 C CALL 40,00 1/1 A 2014/09/17 YAHOO 40C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,32EUR 500 000 DE000CR173V9 KC4FWP V874Z U8 C CALL 40,00 1/1 A 2014/12/17 YAHOO 40C 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,02 1,08EUR 150 000 DE000CB1XYR8 KEM1WP V825Z U8 C PUT 4,00 1/1 A 2015/03/18 ZONML 4P 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 150 000 DE000CB1X4J3 KTLDWP 5814Z U8 C PUT 4,00 1/1 A 2014/12/17 ZONML 4P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 150 000 DE000CB1XLY1 KFFPWP V330Z U8 C CALL 5,00 1/1 A 2014/09/17 ZONML 5C 0914Z 2014/07/22 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 3 000EUR 150 000 DE000CB1XYL1 KEMVWP V820Z U8 C CALL 5,00 1/1 A 2014/12/17 ZONML 5C 1214Z 2014/07/21 0,44 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 150 000 DE000CB1X4F1 KTLAWP 5811Z U8 C PUT 5,00 1/1 A 2014/09/17 ZONML 5P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,68 0,70EUR 150 000 DE000CB1XYP2 KEMYWP V823Z U8 C PUT 5,00 1/1 A 2014/12/17 ZONML 5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,90 0,91EUR 150 000 DE000CB1XYQ0 KEMZWP V824Z U8 C CALL 6,00 1/1 A 2015/03/18 ZONML 6C 0315Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 150 000 DE000CB1X4C8 KTK7WP 5808Z U8 C CALL 6,00 1/1 A 2014/09/17 ZONML 6C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 150 000 DE000CB1X4H7 KTLCWP 5813Z U8 C CALL 6,00 1/1 A 2014/12/17 ZONML 6C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 150 000 DE000CB1X4K1 KTLEWP 5815Z U8 C PUT 6,00 1/1 A 2014/12/17 ZONML 6P 1214Z 0,00 0,00 0,00 1,69 1,71EUR 150 000 DE000CB1X4E4 KTK9WP 5810Z U8 C PUT 4,50 1/1 A 2014/09/17 ZONML 4.5P 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 150 000 DE000CB1XYN7 KEMXWP V822Z U8 C PUT 4,50 1/1 A 2014/12/17 ZONML 4.5P 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 150 000 DE000CB1X4B0 KTK6WP 5807Z U8 C CALL 5,50 1/1 A 2014/09/17 ZONML 5.5C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 150 000 DE000CB1XYM9 KEMWWP V821Z U8 C CALL 5,50 1/1 A 2014/12/17 ZONML 5.5C 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 150 000 DE000CB1X4G9 KTLBWP 5812Z U8 C PUT 5,50 1/1 A 2014/09/17 ZONML 5.5P 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,09 1,13EUR 150 000 DE000CB1X4D6 KTK8WP 5809Z U8 C CALL 6,50 1/1 A 2014/09/17 ZONML 6.5C 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CB1X865 KEBLWP 5961Z U9 C CALL 55,00/55,00 10/1 E ADIDA 55TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,85 1,88

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon

EUR 500 000 DE000CB1WVN5 KEB6WP 5428Z U9 C CALL 60,00/60,00 10/1 E ADIDA 60TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,33 1,36EUR 500 000 DE000CB1WVP0 KEB7WP 5429Z U9 C CALL 65,00/65,00 10/1 E ADIDA 65TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,83 0,86EUR 500 000 DE000CR17DE5 KEAAWP 5122Z U9 C PUT 80,00/80,00 10/1 E ADIDA 80TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,75 0,76EUR 500 000 DE000CB1X857 KEBKWP 5960Z U9 C PUT 90,00/90,00 10/1 E ADIDA 90TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,56 1,59EUR 500 000 DE000CZ4WC87 KEBRWP W606Z U9 C PUT 100,00 10/1 E ADIDA 100TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,53 2,56EUR 500 000 DE000CZ4WC95 KEBSWP W607Z U9 C PUT 110,00 10/1 E ADIDA 110TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,52 3,55EUR 500 000 DE000CK5EH77 KC1UYP ADS2Z T 4 C 1/1 E ADS2L PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 11,60 11,64EUR 500 000 DE000CK5EH93 KC1WYP ADSDZ T 4 C 1/1 E ADS2S PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,22 6,25EUR 500 000 DE000CK5EH85 KC1VYP ADS3Z T 4 C 1/1 E ADS3L PI OPENZ 2013/01/30 11,46 0,00 0,00 0,00 11,24 11,30EUR 500 000 DE000CK5EHA9 KC1XYP ADSTZ T 4 C 1/1 E ADS3S PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,41 4,44EUR 500 000 DE000CB1WVQ8 KEB8WP 5430Z U9 C CALL 90,00/90,00 10/1 E ALLIA 90TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,34 4,36EUR 500 000 DE000CB1WVR6 KEB9WP 5431Z U9 C CALL 95,00/95,00 10/1 E ALLIA 95TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,83 3,85EUR 500 000 DE000CZ4VNN0 KE4DWP V931Z U9 C CALL 100,00/100,00 10/1 E ALLIA 100TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,24 3,26EUR 500 000 DE000CZ4VNM2 KE4CWP V930Z U9 C CALL 105,00/105,00 10/1 E ALLIA 105TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,74 2,76EUR 500 000 DE000CF79WD2 E470C E470C U4 C CALL 110,00/110,00 10/1 2014/09/15 ALLIA 110TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,96 1,97EUR 500 000 DE000CZ4WCA8 KEBTWP W608Z U9 C CALL 110,00 10/1 E ALLIA 110TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,26 2,28EUR 500 000 DE000CF79WE0 E471C E471C U4 C CALL 115,00/115,00 10/1 2014/09/15 ALLIA 115TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,47 1,48EUR 500 000 DE000CR17DF2 KEABWP 5123Z U9 C CALL 115,00/115,00 10/1 E ALLIA 115TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,44 1,45EUR 500 000 DE000CF79WF7 E472C E472C U4 C CALL 120,00/120,00 10/1 2014/09/15 ALLIA 120TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,97 0,98EUR 500 000 DE000CR17DG0 KEACWP 5125Z U9 C CALL 120,00/120,00 10/1 E ALLIA 120TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,95 0,96EUR 500 000 DE000CF79WJ9 E475C E475C U4 C PUT 135,00/135,00 10/1 2014/09/15 ALLIA 135TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CF79Y09 E525C E525C U4 C PUT 140,00/140,00 10/1 2014/09/15 ALLIA 140TS 0914C 0,00 0,00 0,00 1,09 1,10EUR 500 000 DE000CF79XY6 E523C E523C U4 C CALL 117,50/117,50 10/1 2014/09/15 ALLIA117.5TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,21 1,22EUR 500 000 DE000CF79XZ3 E524C E524C U4 C PUT 132,50/132,50 10/1 2014/09/15 ALLIA132.5TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 200 000 DE000CZ4VNQ3 KE4FWP V933Z U9 C CALL 1,20/1,20 0,5/1 E ALTRI 1.2TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,72 1,74EUR 200 000 DE000CZ4VNP5 KE4EWP V932Z U9 C CALL 1,50/1,50 0,5/1 E ALTRI 1.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,09 1,13EUR 200 000 DE000CB1WJZ4 KFKRWP 5086Z U9 C CALL 1,75/1,75 1/1 E ALTRI 1.75TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,31 0,33EUR 500 000 DE000CZ4VQE2 KF13WP V991Z U9 C CALL 250,00/250,00 100/1 E AMAZO 250TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,75 0,76EUR 500 000 DE000CR17720 KFCJWP 5071Z U9 C CALL 300,00 100/1 E AMAZO 300TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 500 000 DE000CB1WX37 KFC8WP 5479Z U9 C PUT 400,00/400,00 100/1 E AMAZO 400TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,30EUR 500 000 DE000CZ4WDD0 KE3GWP W645Z U9 C PUT 450,00 100/1 E AMAZO 450TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,66 0,67EUR 500 000 DE000CZ4WDE8 KE3HWP W646Z U9 C PUT 500,00 100/1 E AMAZO 500TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05EUR 500 000 DE000CK5EGR5 KC1EYP AMZ2Z T 4 C 1/1 E AMZ2L PI OPENZ 2013/12/09 17,02 0,00 0,00 0,00 13,53 13,60EUR 500 000 DE000CK5EGT1 KC1GYP AMZDZ T 4 C 1/1 E AMZ2S PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,24 2,25EUR 500 000 DE000CK5EGS3 KC1FYP AMZ3Z T 4 C 1/1 E AMZ3L PI OPENZ 2014/06/11 12,36 0,00 0,00 0,00 14,69 14,78EUR 500 000 DE000CK5EGU9 KC1HYP AMZTZ T 4 C 1/1 E AMZ3S PI OPENZ 2014/07/22 0,97 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,01 4 000EUR 500 000 DE000CK5EGM6 KC1AYP APL2Z T 4 C 1/1 E APP2L PI OPENZ 2013/04/09 3,82 0,00 0,00 0,00 9,25 9,27EUR 500 000 DE000CK5EGP9 KC1CYP APLDZ T 4 C 1/1 E APP2S PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,46 3,48EUR 500 000 DE000CK5EGN4 KC1BYP APL3Z T 4 C 1/1 E APP3L PI OPENZ 2014/07/21 7,87 0,00 0,00 0,00 8,45 8,48EUR 500 000 DE000CK5EGQ7 KC1DYP APLTZ T 4 C 1/1 E APP3S PI OPENZ 2014/05/30 2,45 0,00 0,00 0,00 1,98 1,99EUR 500 000 DE000CF79X67 KBK2WP E497C U4 C CALL 75,00/75,00 10/1 2014/09/18 APPLE 75TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,51 1,52EUR 500 000 DE000CF79X75 KBK3WP E498C U4 C CALL 80,00/80,00 10/1 2014/09/18 APPLE 80TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,15 1,16EUR 500 000 DE000CF79X83 KBK4WP E499C U4 C CALL 85,00/85,00 10/1 2014/09/18 APPLE 85TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,77 0,78EUR 500 000 DE000CF79Y90 E534C E534C U4 C CALL 90,00/90,00 10/1 2014/09/18 APPLE 90TL 0914C 2014/07/22 0,45 0,35 0,42 0,40 0,35 0,42 0,40 0,41 30 000EUR 500 000 DE000CF79XC2 KBK8WP E503C U4 C PUT 100,00/100,00 10/1 2014/09/18 APPLE 100TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 500 000 DE000CF79XD0 KBK9WP E504C U4 C PUT 105,00/105,00 10/1 2014/09/18 APPLE 105TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,78 0,79EUR 500 000 DE000CF79XE8 KB9NWP E505C U4 C PUT 110,00/110,00 10/1 2014/09/18 APPLE 110TS 0914C 0,00 0,00 0,00 1,15 1,16EUR 500 000 DE000CZ4VX59 KEEWWP W278Z U9 C PUT 600,00/600,00 100/1 E APPLE 600TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79X91 KBK5WP E500C U4 C CALL 87,50/87,50 10/1 2014/09/18 APPLE 87.5TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60EUR 500 000 DE000CF79XA6 KBK6WP E501C U4 C CALL 92,50/92,50 10/1 2014/09/18 APPLE 92.5TL 0914C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79XB4 KBK7WP E502C U4 C PUT 97,50/97,50 10/1 2014/09/18 APPLE 97.5TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CF79YA4 E535C E535C U4 C PUT 102,50/102,50 10/1 2014/09/18 APPLE102.5TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CF79YB2 E536C E536C U4 C PUT 107,50/107,50 10/1 2014/09/18 APPLE107.5TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VX34 KEEUWP W276Z U9 C CALL 52,3329/350,0014,2857/1 E APPLE52.33TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,46 2,47EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VQH5 KF16WP V994Z U9 C CALL 59,9457/400,0014,2857/1 E APPLE59.95TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,09 2,10EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VQJ1 KF17WP V995Z U9 C CALL 65,17/435,0014,2857/1 E APPLE65.17TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,83 1,84EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VX42 KEEVWP W277Z U9 C CALL 67,2671/450,0014,2857/1 E APPLE67.27TL OPENZ 2014/04/08 0,55 0,00 0,00 0,00 1,72 1,73EUR 1 500 000 DE000CB1X899 KEDVWP 5964Z U9 C CALL 11,00/11,00 1/1 E AXA 11TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 7,37 7,41EUR 1 500 000 DE000CB1WW04 KEKLWP 5440Z U9 C CALL 12,00/12,00 1/1 E AXA 12TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,28 6,32EUR 1 500 000 DE000CB1WW12 KEKMWP 5441Z U9 C CALL 13,00/13,00 1/1 E AXA 13TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,28 5,32EUR 1 500 000 DE000CB1WW20 KEKNWP 5442Z U9 C CALL 14,00/14,00 1/1 E AXA 14TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,27 4,31EUR 1 500 000 DE000CB1WW38 KEK5WP 5443Z U9 C CALL 15,00/15,00 1/1 E AXA 15TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,26 3,30EUR 1 500 000 DE000CB1WW46 KEK6WP 5444Z U9 C CALL 16,00/16,00 1/1 E AXA 16TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,26 2,30EUR 500 000 DE000CR17DH8 KEADWP 5126Z U9 C PUT 19,00/19,00 1/1 E AXA 19TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,20 1,22EUR 1 500 000 DE000CB1WVU0 KEFGWP 5434Z U9 C PUT 22,00/22,00 1/1 E AXA 22TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,31 3,35EUR 1 500 000 DE000CB1WVV8 KEFHWP 5435Z U9 C PUT 23,00/23,00 1/1 E AXA 23TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,30 4,34

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD







EUR 1 500 000 DE000CB1WVW6 KEFIWP 5436Z U9 C PUT 24,00/24,00 1/1 E AXA 24TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,31 5,35EUR 1 500 000 DE000CB1WVX4 KEFJWP 5437Z U9 C PUT 25,00/25,00 1/1 E AXA 25TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,30 6,34EUR 1 500 000 DE000CB1WVY2 KEKJWP 5438Z U9 C PUT 26,00/26,00 1/1 E AXA 26TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 7,30 7,34EUR 1 500 000 DE000CB1WVZ9 KEKKWP 5439Z U9 C PUT 27,00/27,00 1/1 E AXA 27TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 8,30 8,34EUR 250 000 DE000CZ4WCJ9 KEB2WP W616Z U9 C PUT 2,00 0,5/1 E Banco 2TS OPENZ 2014/07/07 2,18 0,00 0,00 0,00 2,80 2,84EUR 250 000 DE000CR17EC7 KF3AWP 5170Z U9 C CALL 0,10/0,10 0,5/1 E Banco 0.1TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,75 0,77EUR 250 000 DE000CR17EE3 KF3CWP 5172Z U9 C CALL 0,20/0,20 0,5/1 E Banco 0.2TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,55 0,57EUR 250 000 DE000CB1X8A3 KEDWWP 5965Z U9 C PUT 1,80/1,80 0,5/1 E Banco 1.8TS OPENZ 2014/07/11 2,44 0,00 0,00 0,00 2,43 2,47EUR 250 000 DE000CB1WK16 KFKTWP 5088Z U9 C PUT 2,20/2,20 0,5/1 E Banco 2.2TS OPENZ 2014/06/24 2,60 0,00 0,00 0,00 3,21 3,25EUR 250 000 DE000CR17ED5 KF3BWP 5171Z U9 C CALL 0,15/0,15 0,5/1 E Banco 0.15TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,64 0,66EUR 250 000 DE000CR17EF0 KF3DWP 5175Z U9 C CALL 0,25/0,25 0,5/1 E Banco 0.25TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,44 0,46EUR 1 000 000 DE000CB1X8J4 KEFCWP 5973Z U9 C CALL 6,00/6,00 1/1 E BBVA. 6TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,40 3,42EUR 1 000 000 DE000CB1X8L0 KEHRWP 5975Z U9 C CALL 7,00/7,00 1/1 E BBVA. 7TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,41 2,43EUR 1 000 000 DE000CB1X8N6 KEHTWP 5977Z U9 C CALL 8,00/8,00 1/1 E BBVA. 8TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,39 1,41EUR 1 000 000 DE000CB1X8E5 KEE8WP 5969Z U9 C PUT 11,00/11,00 1/1 E BBVA. 11TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,53 1,55EUR 1 000 000 DE000CB1X8G0 KEFAWP 5971Z U9 C PUT 12,00/12,00 1/1 E BBVA. 12TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,52 2,54EUR 1 000 000 DE000CB1X8H8 KEFBWP 5972Z U9 C CALL 5,50/5,50 1/1 E BBVA. 5.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,92 3,94EUR 1 000 000 DE000CB1X8K2 KEFDWP 5974Z U9 C CALL 6,50/6,50 1/1 E BBVA. 6.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,90 2,92EUR 1 000 000 DE000CB1X8M8 KEHSWP 5976Z U9 C CALL 7,50/7,50 1/1 E BBVA. 7.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,91 1,93EUR 1 000 000 DE000CB1X8F2 KEE9WP 5970Z U9 C PUT 11,50/11,50 1/1 E BBVA. 11.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,03 2,05EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VP00 KE4PWP V943Z U9 C CALL 0,033/0,0517,2414/1 E BCP 0.033TL OPENZ 2014/01/20 1,36 0,00 0,00 0,00 1,37 1,40EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VNZ4 KE4OWP V942Z U9 C CALL 0,0394/0,0617,2414/1 E BCP 0.039TL OPENZ 2014/05/21 1,13 0,00 0,00 0,00 1,27 1,30EUR 0,00 500 000 DE000CZ4WJQ9 KFKGWP W907Z U9 C CALL 0,046417,2414/1 E BCP 0.046TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,20 1,27EUR 500 000 DE000CK5EG94 KC5FYP W415Z T 4 C 1/1 E BCP2L FACOPENZ 2013/01/11 15,91 0,00 0,00 0,00 41,99 44,15EUR 500 000 DE000CK5EGA1 KC5GYP W416Z T 4 C 1/1 E BCP3L FACOPENZ 2014/07/17 38,04 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 42,53 45,39 2 5EUR 500 000 DE000CK5EGB9 KC5HYP W417Z T 4 C 1/1 E BES3L FACOPENZ 2014/07/22 0,25 0,27 0,37 0,32 0,27 0,37 0,34 0,35 32 485EUR 500 000 DE000CK5EHB7 KC1YYP BMW2Z T 4 C 1/1 E BMW2L PI OPENZ 2013/06/28 10,77 0,00 0,00 0,00 20,85 20,92EUR 500 000 DE000CK5EHD3 KC11YP BMWDZ T 4 C 1/1 E BMW2S PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,48 3,49EUR 500 000 DE000CK5EHC5 KC1ZYP BMW3Z T 4 C 1/1 E BMW3L PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 27,21 27,33EUR 500 000 DE000CK5EHE1 KC12YP BMWTZ T 4 C 1/1 E BMW3S PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,85 1,86EUR 500 000 DE000CK5EHQ5 KC5CYP W424Z T 4 C 1/1 E BN10L FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 17,07 17,15EUR 500 000 DE000CK5EHS1 KC5EYP W426Z T 4 C 1/1 E BN10S FACOPENZ 2014/03/18 6,42 0,00 0,00 0,00 4,04 4,06EUR 500 000 DE000CK5EHP7 KC5BYP W423Z T 4 C 1/1 E BND5L FACOPENZ 2014/07/22 13,55 0,00 0,00 0,00 13,60 13,63EUR 500 000 DE000CK5EHR3 KC5DYP W425Z T 4 C 1/1 E BND5S FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 6,60 6,61EUR 500 000 DE000CR17DL0 KEAGWP 5129Z U9 C CALL 35,00/35,00 10/1 E BNP 35TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,44 1,45EUR 1 000 000 DE000CZ4VWF7 KEDTWP W254Z U9 C CALL 40,00/40,00 10/1 E BNP 40TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,88 0,90EUR 500 000 DE000CR17DJ4 KEAEWP 5127Z U9 C PUT 55,00/55,00 10/1 E BNP 55TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CR17DK2 KEAFWP 5128Z U9 C PUT 60,00/60,00 10/1 E BNP 60TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12EUR 1 000 000 DE000CZ4VWH3 KEEAWP W256Z U9 C PUT 70,00/70,00 10/1 E BNP 70TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,84 1,86EUR 1 000 000 DE000CB1WK65 KFKYWP 5093Z U9 C PUT 80,00/80,00 10/1 E BNP 80TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,89 2,91EUR 200 000 DE000CB1XQP8 KE2SWP V551Z U9 C CALL 1,00/1,00 1/1 E BPI 1TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 200 000 DE000CB1XQV6 KE2YWP V557Z U9 C PUT 3,00/3,00 1/1 E BPI 3TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,52 1,53EUR 200 000 DE000CB1XQR4 KE2UWP V553Z U9 C CALL 0,60/0,60 1/1 E BPI 0.6TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88EUR 200 000 DE000CB1XQQ6 KE2TWP V552Z U9 C CALL 0,80/0,80 1/1 E BPI 0.8TL OPENZ 2014/07/15 0,56 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 200 000 DE000CB1XQS2 KE2VWP V554Z U9 C PUT 2,30/2,30 1/1 E BPI 2.3TS OPENZ 2014/06/17 0,69 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84EUR 200 000 DE000CB1XQT0 KE2WWP V555Z U9 C PUT 2,50/2,50 1/1 E BPI 2.5TS OPENZ 2014/06/17 0,87 0,00 0,00 0,00 1,02 1,03EUR 200 000 DE000CB1XQU8 KE2XWP V556Z U9 C PUT 2,70/2,70 1/1 E BPI 2.7TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,22 1,23EUR 1 000 000 PTBIYBWE0073 BIYBWE 5645P UB C PUT 200,00/200,00 10/1 E 2014/11/12 BRENT 200TS 1114P 2014/02/27 9,67 0,00 0,00 0,00 9,28 9,34EUR 1 000 000 DE000CZ4VW92 KEDNWP W248Z U9 C CALL 4,00/4,00 1/1 E BSANT 4TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,80 3,82EUR 1 000 000 DE000CZ4VNV3 KE4KWP V938Z U9 C CALL 5,00/5,00 1/1 E BSANT 5TL OPENZ 2013/10/11 1,57 0,00 0,00 0,00 2,94 2,96EUR 1 000 000 DE000CZ4VWE0 KEDSWP W253Z U9 C PUT 9,00/9,00 1/1 E BSANT 9TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,05 1,07EUR 1 000 000 DE000CZ4VNW1 KE4LWP V939Z U9 C CALL 4,80/4,80 1/1 E BSANT 4.8TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,15 3,17EUR 500 000 DE000CB1WK24 KFKUWP 5089Z U9 C CALL 5,50/5,50 1/1 E BSANT 5.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,19 2,21EUR 750 000 DE000CB1SRP6 KC5QYP W732Z T 4 C CALL 0,01/1 E CAC40 PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 43,69 43,79EUR 750 000 DE000CB1WU06 KEFPWP 5372Z U9 C CALL 3 500,00/3 500,00 100/1 E CAC40 3500TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 9,21 9,24EUR 750 000 DE000CZ4VV28 KD7XWP W207Z U9 C CALL 3 700,00/3 700,00 100/1 E CAC40 3700TL OPENZ 2014/02/14 6,13 0,00 0,00 0,00 6,93 6,96EUR 750 000 DE000CZ4VV36 KD7YWP W208Z U9 C CALL 3 900,00/3 900,00 100/1 E CAC40 3900TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,87 4,90EUR 750 000 DE000CB1WU14 KEFQWP 5373Z U9 C CALL 4 000,00/4 000,00 100/1 E CAC40 4000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,11 4,14EUR 500 000 DE000CF79US4 E415C E415C U4 C CALL 4 200,00/4 200,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4200TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,91 1,94EUR 750 000 DE000CB1XNK6 KD7WWP V400Z U9 C CALL 4 200,00/4 200,00 100/1 E CAC40 4200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,07 2,10EUR 500 000 DE000CF79UT2 E416C E416C U4 C CALL 4 250,00/4 250,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4250TL 0914C 2014/07/17 0,66 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,44 5 0EUR 500 000 DE000CF79UY2 E421C E421C U4 C CALL 4 500,00/4 500,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4500TL 0914C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79XM1 E512C E512C U4 C PUT 4 550,00/4 550,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4550TS 0914C 2014/07/11 2,36 0,00 0,00 0,00 1,69 1,72EUR 500 000 DE000CF79UZ9 E422C E422C U4 C PUT 4 600,00/4 600,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4600TS 0914C 0,00 0,00 0,00 2,19 2,22EUR 500 000 DE000CF79V02 E423C E423C U4 C PUT 4 650,00/4 650,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4650TS 0914C 0,00 0,00 0,00 2,68 2,71EUR 500 000 DE000CF79V10 E424C E424C U4 C PUT 4 700,00/4 700,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4700TS 0914C 0,00 0,00 0,00 3,18 3,21EUR 500 000 DE000CF79V28 E425C E425C U4 C PUT 4 750,00/4 750,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4750TS 0914C 0,00 0,00 0,00 3,65 3,68EUR 500 000 DE000CF79V36 E426C E426C U4 C PUT 4 800,00/4 800,00 100/1 2014/09/17 CAC40 4800TS 0914C 0,00 0,00 0,00 4,15 4,18

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23



EUR 750 000 DE000CB1WTZ3 KEFOWP 5371Z U9 C PUT 5 000,00/5 000,00 100/1 E CAC40 5000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,50 4,53EUR 750 000 DE000CZ4VV85 KF4AWP W213Z U9 C PUT 5 000,00/5 000,00 100/1 E CAC40 5000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,79 3,82EUR 750 000 DE000CB1X9U9 KEPLWP V075Z U9 C PUT 5 100,00/5 100,00 100/1 E CAC40 5100TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,75 5,78EUR 750 000 DE000CB1XNL4 KEGRWP V401Z U9 C PUT 5 200,00/5 200,00 100/1 E CAC40 5200TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 7,29 7,32EUR 500 000 DE000CK5EGV7 KC1IYP CIT2Z T 4 C 1/1 E CIT2L PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 13,76 13,82EUR 500 000 DE000CK5EGX3 KC1KYP CITDZ T 4 C 1/1 E CIT2S PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,72 2,74EUR 500 000 DE000CK5EGW5 KC1JYP CIT3Z T 4 C 1/1 E CIT3L PI OPENZ 2014/01/29 17,06 0,00 0,00 0,00 16,52 16,59EUR 500 000 DE000CK5EGY1 KC1LYP CITTZ T 4 C 1/1 E CIT3S PI OPENZ 2014/04/22 1,67 0,00 0,00 0,00 1,45 1,46EUR 500 000 DE000CK5EGC7 KC5IYP W418Z T 4 C 1/1 E CMZ3L FACOPENZ 2014/01/15 12,19 0,00 0,00 0,00 4,95 5,03EUR 250 000 DE000CZ4WJJ4 KFKAWP W901Z U9 C CALL 1,00 2/1 E CTT 1TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,39 3,40EUR 250 000 DE000CZ4WJK2 KFKBWP W902Z U9 C CALL 2,00 2/1 E CTT 2TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,88 2,90EUR 250 000 DE000CZ4WJL0 KFKCWP W903Z U9 C CALL 3,00 2/1 E CTT 3TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,38 2,39EUR 250 000 DE000CZ4WJN6 KFKEWP W905Z U9 C CALL 4,00 2/1 E CTT 4TL OPENZ 2014/03/05 1,60 0,00 0,00 0,00 1,88 1,90EUR 250 000 DE000CB1WWG7 KEXCWP 5456Z U9 C CALL 5,00/5,00 2/1 E CTT 5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,39 1,41EUR 250 000 DE000CB1WWJ1 KEXEWP 5459Z U9 C CALL 6,00/6,00 2/1 E CTT 6TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,88 0,90EUR 250 000 DE000CB1XQW4 KF9NWP V558Z U9 C PUT 9,00/9,00 2/1 E CTT 9TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,78 0,79EUR 250 000 DE000CB1XQY0 KF9PWP V560Z U9 C PUT 10,00/10,00 2/1 E CTT 10TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,27 1,28EUR 250 000 DE000CB1XR00 KF9RWP V562Z U9 C PUT 11,00/11,00 2/1 E CTT 11TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,78 1,79EUR 250 000 DE000CZ4WJM8 KFKDWP W904Z U9 C CALL 3,50 2/1 E CTT 3.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,13 2,15EUR 250 000 DE000CZ4WJP1 KFKFWP W906Z U9 C CALL 4,50 2/1 E CTT 4.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,62 1,64EUR 250 000 DE000CB1WWH5 KEXDWP 5457Z U9 C CALL 5,50/5,50 2/1 E CTT 5.5TL OPENZ 2014/06/06 1,22 0,00 0,00 0,00 1,13 1,15EUR 250 000 DE000CR17DV9 KEAPWP 5138Z U9 C CALL 6,50/6,50 2/1 E CTT 6.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CB1XQX2 KF9OWP V559Z U9 C PUT 9,50/9,50 2/1 E CTT 9.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,03 1,04EUR 250 000 DE000CB1XQZ7 KF9QWP V561Z U9 C PUT 10,50/10,50 2/1 E CTT 10.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,52 1,53EUR 500 000 DE000CZ4VWJ9 KEEBWP W257Z U9 C CALL 7,00/7,00 1/1 E CZBNK 7TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,64 3,67EUR 500 000 DE000CZ4VWL5 KEEDWP W259Z U9 C CALL 8,00/8,00 1/1 E CZBNK 8TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,61 2,64EUR 500 000 DE000CZ4WCK7 KEB3WP W617Z U9 C CALL 9,00 1/1 E CZBNK 9TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,61 1,64EUR 500 000 DE000CR17DU1 KEAOWP 5137Z U9 C CALL 10,00/10,00 1/1 E CZBNK 10TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,00 1,01EUR 500 000 DE000CR17DN6 KEAIWP 5131Z U9 C PUT 12,00/12,00 1/1 E CZBNK 12TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,05 1,06EUR 500 000 DE000CR17DQ9 KEAKWP 5133Z U9 C PUT 13,00/13,00 1/1 E CZBNK 13TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,03 2,04EUR 500 000 DE000CR17DS5 KEAMWP 5135Z U9 C PUT 14,00/14,00 1/1 E CZBNK 14TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,03 3,04EUR 500 000 DE000CB1WWA0 KEVWWP 5450Z U9 C PUT 16,00/16,00 1/1 E CZBNK 16TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,01 5,04EUR 500 000 DE000CB1WWC6 KEVYWP 5452Z U9 C PUT 17,00/17,00 1/1 E CZBNK 17TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,01 6,04EUR 500 000 DE000CB1WWE2 KEXAWP 5454Z U9 C PUT 18,00/18,00 1/1 E CZBNK 18TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 7,01 7,04EUR 500 000 DE000CZ4VWK7 KEECWP W258Z U9 C CALL 7,50/7,50 1/1 E CZBNK 7.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,12 3,15EUR 500 000 DE000CZ4VWM3 KEEEWP W260Z U9 C CALL 8,50/8,50 1/1 E CZBNK 8.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,09 2,12EUR 500 000 DE000CR17DM8 KEAHWP 5130Z U9 C PUT 11,50/11,50 1/1 E CZBNK 11.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54EUR 500 000 DE000CR17DP1 KEAJWP 5132Z U9 C PUT 12,50/12,50 1/1 E CZBNK 12.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,55 1,56EUR 500 000 DE000CR17DR7 KEALWP 5134Z U9 C PUT 13,50/13,50 1/1 E CZBNK 13.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,54 2,55EUR 500 000 DE000CR17DT3 KEANWP 5136Z U9 C PUT 14,50/14,50 1/1 E CZBNK 14.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,53 3,54EUR 500 000 DE000CB1WW95 KEVVWP 5449Z U9 C PUT 15,50/15,50 1/1 E CZBNK 15.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,50 4,53EUR 500 000 DE000CB1WWB8 KEVXWP 5451Z U9 C PUT 16,50/16,50 1/1 E CZBNK 16.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,50 5,53EUR 500 000 DE000CB1WWD4 KEVZWP 5453Z U9 C PUT 17,50/17,50 1/1 E CZBNK 17.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,51 6,54EUR 750 000 DE000CZ4V6C1 KC8AYP DAX5Z T 4 C 1/1 E DAX FACOPENZ 2014/05/13 26,54 0,00 0,00 0,00 25,89 25,96EUR 750 000 DE000CZ4V6D9 KC8BYP DAX0Z T 4 C 1/1 E DAX FACOPENZ 2014/07/21 35,05 0,00 0,00 0,00 40,37 40,58EUR 750 000 DE000CZ4V6E7 KC8CYP DAXVZ T 4 C 1/1 E DAX FACOPENZ 2014/07/15 2,31 0,00 0,00 0,00 2,31 2,32EUR 750 000 DE000CZ4V6F4 KC8DYP DAXXZ T 4 C 1/1 E DAX FACOPENZ 2014/07/18 0,35 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,32 3 000EUR 750 000 DE000CB1SRN1 KC5PYP W731Z T 4 C CALL 0,01/1 E DAX PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 97,50 97,61EUR 1 000 000 DE000CZ4VUW6 KD7RWP W201Z U9 C CALL 7 000,00/7 000,00 200/1 E DAX 7000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 13,03 13,04EUR 1 000 000 DE000CZ4V7B1 KE1JWP V537Z U9 C CALL 7 200,00 200/1 E DAX 7200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 11,76 11,77EUR 1 000 000 DE000CZ4V7C9 KE1KWP V538Z U9 C CALL 7 400,00 200/1 E DAX 7400TL OPENZ 2014/03/04 9,64 0,00 0,00 0,00 10,72 10,73EUR 1 000 000 DE000CZ4VRK7 KECAWP W067Z U9 C CALL 7 600,00/7 600,00 200/1 E DAX 7600TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 9,93 9,94EUR 1 000 000 DE000CZ4VRL5 KECBWP W068Z U9 C CALL 7 800,00/7 800,00 200/1 E DAX 7800TL OPENZ 2013/10/29 5,99 0,00 0,00 0,00 8,90 8,91EUR 1 000 000 DE000CZ4VRM3 KECCWP W069Z U9 C CALL 8 000,00/8 000,00 200/1 E DAX 8000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 7,88 7,89EUR 1 000 000 DE000CZ4VRN1 KECDWP W070Z U9 C CALL 8 200,00/8 200,00 200/1 E DAX 8200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,86 6,87EUR 1 000 000 DE000CZ4VRP6 KECEWP W071Z U9 C CALL 8 300,00/8 300,00 200/1 E DAX 8300TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,34 6,35EUR 1 000 000 DE000CZ4VUX4 KD7SWP W202Z U9 C CALL 8 400,00/8 400,00 200/1 E DAX 8400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,88 5,89EUR 1 000 000 DE000CZ4VUY2 KD7TWP W203Z U9 C CALL 8 500,00/8 500,00 200/1 E DAX 8500TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,38 5,39EUR 750 000 DE000CB1XC56 KC9TWP V213Z U9 C CALL 8 600,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 8600TL 0914Z 2014/07/21 5,15 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,85 5 0EUR 1 000 000 DE000CZ4VUZ9 KD7UWP W204Z U9 C CALL 8 600,00/8 600,00 200/1 E DAX 8600TL OPENZ 2014/04/22 3,91 0,00 0,00 0,00 4,86 4,87EUR 750 000 DE000CB1XC64 KC9UWP V214Z U9 C CALL 8 700,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 8700TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 5,33 5,34EUR 1 000 000 DE000CZ4WHC3 KEIJWP W855Z U9 C CALL 8 700,00/8 700,00 200/1 E DAX 8700TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,51 4,52EUR 750 000 DE000CB1XC72 KC9VWP V215Z U9 C CALL 8 800,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 8800TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 4,84 4,85EUR 750 000 DE000CB1XC80 KC9WWP V216Z U9 C CALL 8 900,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 8900TL 0914Z 2014/04/25 2,92 0,00 0,00 0,00 4,34 4,35EUR 1 000 000 DE000CB1X9X3 KE2AWP V058Z U9 C CALL 8 900,00/8 900,00 200/1 E DAX 8900TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,87 3,88EUR 500 000 DE000CF79TU2 E383C E383C U4 C CALL 9 000,00/9 000,00 200/1 2014/09/19 DAX 9000TL 0914C 2014/07/17 4,00 0,00 0,00 0,00 3,94 3,95EUR 750 000 DE000CB1XC98 KC9XWP V217Z U9 C CALL 9 000,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9000TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 3,84 3,85EUR 1 000 000 DE000CB1X9Y1 KE2BWP V059Z U9 C CALL 9 000,00/9 000,00 200/1 E DAX 9000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,36 3,37

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD







EUR 500 000 DE000CF79TV0 E384C E384C U4 C CALL 9 100,00/9 100,00 200/1 2014/09/19 DAX 9100TL 0914C 2014/07/14 3,51 0,00 0,00 0,00 3,43 3,44EUR 750 000 DE000CB1XCA0 KC9YWP V218Z U9 C CALL 9 100,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9100TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 3,34 3,35EUR 1 000 000 DE000CB1WL72 KETBWP 5144Z U9 C CALL 9 170,00/9 170,00 200/1 E DAX 9170TL OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79TW8 E385C E385C U4 C CALL 9 200,00/9 200,00 200/1 2014/09/19 DAX 9200TL 0914C 2014/07/14 2,81 0,00 0,00 0,00 2,96 2,97EUR 750 000 DE000CB1XCB8 KC9ZWP V219Z U9 C CALL 9 200,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9200TL 0914Z 2014/07/15 2,94 0,00 0,00 0,00 2,85 2,86EUR 1 000 000 DE000CB1XNM2 KEGSWP V402Z U9 C CALL 9 200,00/9 200,00 200/1 E DAX 9200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,61 2,62EUR 750 000 DE000CB1XCU8 KD7JWP V432Z U9 C CALL 9 225,00/9 225,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9225TL 0914Z 2014/07/21 2,28 0,00 0,00 0,00 2,79 2,80EUR 750 000 DE000CB1XCV6 KETAWP V433Z U9 C CALL 9 250,00/9 250,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9250TL 0914Z 2014/07/03 3,70 0,00 0,00 0,00 2,67 2,68EUR 750 000 DE000CB1XCW4 KETBWP V434Z U9 C CALL 9 275,00/9 275,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9275TL 0914Z 2014/07/22 2,14 2,65 2,65 2,56 2,48 2,48 2,55 2,56 495EUR 500 000 DE000CF79TX6 E386C E386C U4 C CALL 9 300,00/9 300,00 200/1 2014/09/19 DAX 9300TL 0914C 0,00 0,00 0,00 2,44 2,45EUR 750 000 DE000CB1XCC6 KC91WP V220Z U9 C CALL 9 300,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9300TL 0914Z 2014/07/22 2,08 0,00 0,00 0,00 2,34 2,35EUR 1 000 000 DE000CB1XNN0 KEGTWP V403Z U9 C CALL 9 300,00/9 300,00 200/1 E DAX 9300TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,09 2,10EUR 750 000 DE000CB1XCX2 KETCWP V435Z U9 C CALL 9 325,00/9 325,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9325TL 0914Z 2014/07/22 1,84 0,00 0,00 0,00 2,30 2,31EUR 750 000 DE000CB1XCY0 KETDWP V436Z U9 C CALL 9 350,00/9 350,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9350TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 2,18 2,19EUR 750 000 DE000CB1XCZ7 KETEWP V437Z U9 C CALL 9 375,00/9 375,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9375TL 0914Z 2014/07/22 1,58 0,00 0,00 0,00 2,06 2,07EUR 500 000 DE000CF79TY4 E387C E387C U4 C CALL 9 400,00/9 400,00 200/1 2014/09/19 DAX 9400TL 0914C 2014/07/22 1,60 2,02 2,10 1,97 1,85 1,85 1,94 1,95 4 100EUR 750 000 DE000CB1XD06 KFAKWP V438Z U9 C CALL 9 400,00/9 400,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9400TL 0914Z 2014/07/22 1,48 1,97 1,97 1,95 1,90 1,90 1,91 1,92 9 000EUR 750 000 DE000CB1XD14 KFALWP V439Z U9 C CALL 9 425,00/9 425,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9425TL 0914Z 2014/07/22 1,41 1,67 1,79 1,75 1,67 1,79 1,80 1,81 2 900EUR 750 000 DE000CB1XD22 KFAMWP V440Z U9 C CALL 9 450,00/9 450,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9450TL 0914Z 2014/07/22 1,45 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,66 1,67 5 000EUR 750 000 DE000CB1XD30 KFANWP V441Z U9 C CALL 9 475,00/9 475,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9475TL 0914Z 2014/07/17 1,80 0,00 0,00 0,00 1,54 1,55EUR 500 000 DE000CF79TZ1 E388C E388C U4 C CALL 9 500,00/9 500,00 200/1 2014/09/19 DAX 9500TL 0914C 2014/07/22 1,20 1,42 1,58 1,43 1,37 1,37 1,43 1,44 17 500EUR 750 000 DE000CB1XD48 KFAOWP V442Z U9 C CALL 9 500,00/9 500,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9500TL 0914Z 2014/07/22 1,22 1,48 1,48 1,37 1,31 1,39 1,42 1,43 12 650EUR 750 000 DE000CB1XD55 KFAPWP V443Z U9 C CALL 9 525,00/9 525,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9525TL 0914Z 2014/07/16 1,64 0,00 0,00 0,00 1,30 1,31EUR 500 000 DE000CF79U03 E389C E389C U4 C CALL 9 550,00/9 550,00 200/1 2014/09/19 DAX 9550TL 0914C 2014/07/22 0,89 1,33 1,33 1,19 1,11 1,11 1,20 1,21 5 900EUR 750 000 DE000CB1XD63 KFAQWP V444Z U9 C CALL 9 550,00/9 550,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9550TL 0914Z 2014/07/22 0,97 1,10 1,24 1,12 1,09 1,12 1,16 1,17 7 480EUR 750 000 DE000CB1XD71 KFARWP V445Z U9 C CALL 9 575,00/9 575,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9575TL 0914Z 2014/07/22 0,89 1,04 1,18 1,01 0,92 0,97 1,05 1,06 84 620EUR 500 000 DE000CF79U11 E390C E390C U4 C CALL 9 600,00/9 600,00 200/1 2014/09/19 DAX 9600TL 0914C 2014/07/21 0,28 0,00 0,00 0,00EUR 750 000 DE000CB1XDE0 KEDLWP V494Z U9 C CALL 9 600,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9600TL 0914Z 2014/07/21 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CR178U0 KF0VWP 5319Z U9 C PUT 9 725,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9725TS 0914Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CR178V8 KF0UWP 5318Z U9 C PUT 9 750,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9750TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CR178W6 KF0TWP 5317Z U9 C PUT 9 775,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9775TS 0914Z 2014/07/22 0,51 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CR178X4 KF0SWP 5316Z U9 C PUT 9 800,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9800TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CR178Y2 KD79WP 5315Z U9 C PUT 9 825,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9825TS 0914Z 0,32 0,36 0,27 0,21 0,35 0,33 0,34 5 400EUR 500 000 DE000CF79U86 E397C E397C U4 C CALL 9 850,00/9 850,00 200/1 2014/09/19 DAX 9850TL 0914C 0,00 0,00 0,00EUR 750 000 DE000CB1XDQ4 KEIMWP V511Z U9 C CALL 9 850,00/9 850,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9850TL 0914Z 2014/06/13 0,10 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CR178Z9 KD78WP 5314Z U9 C PUT 9 850,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9850TS 0914Z 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,43 0,44 140EUR 500 000 DE000CF79U94 E398C E398C U4 C CALL 9 875,00/9 875,00 200/1 2014/09/19 DAX 9875TL 0914C 2014/06/12 0,55 0,00 0,00 0,00EUR 750 000 DE000CB1XE62 KD7KWP 5096Z U9 C PUT 9 875,00/9 875,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9875TS 0914Z 2014/07/22 0,76 0,58 0,61 0,53 0,45 0,61 0,56 0,57 52 200EUR 500 000 DE000CF79UA2 E399C E399C U4 C CALL 9 900,00/9 900,00 200/1 2014/09/19 DAX 9900TL 0914C 2014/06/12 0,30 0,00 0,00 0,00EUR 750 000 DE000CB1XE70 KD7LWP 5099Z U9 C PUT 9 900,00/9 900,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9900TS 0914Z 2014/07/21 1,26 0,64 0,79 0,68 0,55 0,76 0,68 0,69 53 700EUR 750 000 DE000CB1XE88 KD7MWP 5102Z U9 C PUT 9 950,00/9 950,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 9950TS 0914Z 2014/07/22 1,13 0,96 1,07 0,99 0,89 1,07 0,94 0,95 2 700EUR 750 000 DE000CB1XE96 KD7NWP 5103Z U9 C PUT10 000,00/10 000,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10000TS 0914Z 2014/07/22 1,56 1,22 1,22 1,16 1,06 1,22 1,17 1,18 1 300EUR 750 000 DE000CB1XDV4 KF9SWP V877Z U9 C PUT10 050,00/10 050,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10050TS 0914Z 2014/07/21 1,90 1,30 1,55 1,43 1,30 1,55 1,43 1,44 400EUR 500 000 DE000CF79UG9 E405C E405C U4 C PUT10 075,00/10 075,00 200/1 2014/09/19 DAX 10075TS 0914C 2014/07/22 2,09 1,62 1,70 1,63 1,50 1,70 1,59 1,60 11 350EUR 750 000 DE000CB1XDR2 KEINWP V512Z U9 C PUT10 075,00/10 075,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10075TS 0914Z 2014/07/17 1,27 1,48 1,65 1,54 1,48 1,65 1,54 1,55 2 200EUR 500 000 DE000CF79UH7 E406C E406C U4 C PUT10 100,00/10 100,00 200/1 2014/09/19 DAX 10100TS 0914C 2014/07/07 1,02 0,00 0,00 0,00 1,72 1,73EUR 750 000 DE000CB1XC31 KC9RWP V211Z U9 C PUT 10 100,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10100TS 0914Z 2014/07/21 2,46 1,70 1,80 1,63 1,55 1,74 1,75 1,76 4 200EUR 500 000 DE000CF79UJ3 E407C E407C U4 C PUT10 125,00/10 125,00 200/1 2014/09/19 DAX 10125TS 0914C 2014/07/03 0,55 0,00 0,00 0,00 1,85 1,86EUR 750 000 DE000CB1XDS0 KEIOWP V513Z U9 C PUT10 125,00/10 125,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10125TS 0914Z 2014/07/22 2,05 1,84 1,94 1,82 1,72 1,94 1,78 1,79 10 500EUR 500 000 DE000CF79UK1 E408C E408C U4 C PUT10 150,00/10 150,00 200/1 2014/09/19 DAX 10150TS 0914C 2014/07/21 2,76 0,00 0,00 0,00 1,97 1,98EUR 750 000 DE000CB1XDM3 KEHPWP V501Z U9 C PUT 10 150,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10150TS 0914Z 2014/07/21 2,71 0,00 0,00 0,00 1,91 1,92EUR 500 000 DE000CF79UL9 E409C E409C U4 C PUT10 175,00/10 175,00 200/1 2014/09/19 DAX 10175TS 0914C 2014/07/21 2,88 1,98 2,17 2,08 1,98 2,17 2,08 2,09 515EUR 750 000 DE000CB1XDT8 KEIPWP V514Z U9 C PUT10 175,00/10 175,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10175TS 0914Z 2014/07/21 2,68 0,00 0,00 0,00 2,05 2,06EUR 500 000 DE000CF79UM7 E410C E410C U4 C PUT10 200,00/10 200,00 200/1 2014/09/19 DAX 10200TS 0914C 2014/07/21 2,92 0,00 0,00 0,00 2,21 2,22EUR 750 000 DE000CB1XC49 KC9SWP V212Z U9 C PUT 10 200,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10200TS 0914Z 2014/07/17 2,02 0,00 0,00 0,00 2,24 2,25EUR 750 000 DE000CB1XDU6 KEIQWP V515Z U9 C PUT10 250,00/10 250,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10250TS 0914Z 2014/07/18 2,89 0,00 0,00 0,00 2,40 2,41EUR 500 000 DE000CF79UN5 E411C E411C U4 C PUT10 300,00/10 300,00 200/1 2014/09/19 DAX 10300TS 0914C 2014/07/21 3,18 0,00 0,00 0,00 2,70 2,72EUR 750 000 DE000CB1XDN1 KEHQWP V502Z U9 C PUT 10 300,00 200/1 E 2014/09/17 DAX 10300TS 0914Z 2014/07/21 3,44 0,00 0,00 0,00 2,67 2,68EUR 1 000 000 DE000CB1WLD7 KETHWP 5150Z U9 C PUT10 330,00/10 330,00 200/1 E DAX 10330TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,28 2,29EUR 500 000 DE000CF79UP0 E412C E412C U4 C PUT10 400,00/10 400,00 200/1 2014/09/19 DAX 10400TS 0914C 2014/07/21 3,98 0,00 0,00 0,00 3,19 3,20EUR 1 000 000 DE000CB1WLE5 KETIWP 5151Z U9 C PUT10 430,00/10 430,00 200/1 E DAX 10430TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,78 2,79EUR 500 000 DE000CF79UQ8 E413C E413C U4 C PUT10 500,00/10 500,00 200/1 2014/09/19 DAX 10500TS 0914C 2014/07/21 4,49 0,00 0,00 0,00 3,71 3,72EUR 1 000 000 DE000CB1WLF2 KETJWP 5152Z U9 C PUT10 530,00/10 530,00 200/1 E DAX 10530TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,28 3,29EUR 1 000 000 DE000CB1WLG0 KETKWP 5153Z U9 C PUT10 630,00/10 630,00 200/1 E DAX 10630TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,77 3,78EUR 500 000 DE000CF79UR6 E414C E414C U4 C PUT11 000,00/11 000,00 200/1 2014/09/19 DAX 11000TS 0914C 2014/07/15 6,35 0,00 0,00 0,00 6,20 6,21EUR 200 000 PTBIXBWE0082 BIXBWE 5639P UB C PUT 12 500,00 100/1 E 2016/06/16 DAX 12500TS 0616P 2014/06/25 26,28 0,00 0,00 0,00 27,18 27,42EUR 200 000 PTBIWTWE0067 BIWTWE 5640P UB C PUT 15 000,00 100/1 E 2016/06/16 DAX 15000TS 0616P 0,00 0,00 0,00 52,16 52,40EUR 200 000 PTBIWUWE0064 BIWUWE 5641P UB C PUT 17 500,00 100/1 E 2016/06/16 DAX 17500TS 0616P 0,00 0,00 0,00 77,18 77,42

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD





2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbonE A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD


.trebA omixáM oidéM ominíM ohceFEUR 200 000 PTBIX3WE0082 BIX3WE 5642P UB C PUT 20 000,00 100/1 E 2016/06/16 DAX 20000TS 0616P 0,00 0,00 0,00 102,18 102,42EUR 500 000 DE000CK5EGD5 KC5JYP DAX2Z T 4 C 1/1 E DAX2L FACOPENZ 2013/10/14 13,10 0,00 0,00 0,00 15,89 15,91EUR 500 000 DE000CK5EGE3 KC5KYP DAXDZ T 4 C 1/1 E DAX2S FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 5,41 5,42EUR 500 000 DE000CZ4VPC8 KE42WP V955Z U9 C CALL 20,00/20,00 10/1 E DBANK 20TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83EUR 500 000 DE000CR17DX5 KEARWP 5140Z U9 C CALL 25,00/25,00 10/1 E DBANK 25TL OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CR17DW7 KEAQWP 5139Z U9 C PUT 30,00/30,00 10/1 E DBANK 30TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 500 000 DE000CB1WWK9 KEZJWP 5461Z U9 C PUT 40,00/40,00 10/1 E DBANK 40TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,12 1,13EUR 500 000 DE000CZ4VPE4 KE44WP V957Z U9 C PUT 50,00/50,00 10/1 E DBANK 50TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,12 2,13EUR 250 000 DE000CB1X972 KFN7WP 5996Z U9 C CALL 35,00/35,00 10/1 E DDD 35TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,50 1,51EUR 250 000 DE000CR176Z3 KFCGWP 5068Z U9 C CALL 45,00 10/1 E DDD 45TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,80 0,81EUR 250 000 DE000CR17704 KFCHWP 5069Z U9 C CALL 50,00 10/1 E DDD 50TL OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CR176Y6 KFCFWP 5067Z U9 C PUT 70,00 10/1 E DDD 70TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,21 1,22EUR 250 000 DE000CB1X949 KEVCWP 5993Z U9 C PUT 80,00/80,00 10/1 E DDD 80TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,97 1,98EUR 250 000 DE000CB1X956 KEVDWP 5994Z U9 C PUT 85,00/85,00 10/1 E DDD 85TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,34 2,35EUR 250 000 DE000CB1X964 KFN6WP 5995Z U9 C PUT 90,00/90,00 10/1 E DDD 90TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,71 2,72EUR 500 000 DE000CB1WV39 KEWZWP 5409Z U9 C CALL12 800,00/12 800,00 1000/1 E DOWJO12800TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,16 3,17EUR 500 000 DE000CB1WV47 KEW1WP 5410Z U9 C CALL13 000,00/13 000,00 1000/1 E DOWJO13000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,02 3,03EUR 500 000 DE000CB1WV54 KEW2WP 5411Z U9 C CALL13 200,00/13 200,00 1000/1 E DOWJO13200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,86 2,87EUR 500 000 DE000CB1WV62 KEW3WP 5412Z U9 C CALL13 400,00/13 400,00 1000/1 E DOWJO13400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,73 2,74EUR 500 000 DE000CB1WV70 KEW4WP 5413Z U9 C CALL13 600,00/13 600,00 1000/1 E DOWJO13600TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,56 2,57EUR 500 000 DE000CB1WV88 KEW5WP 5414Z U9 C CALL13 800,00/13 800,00 1000/1 E DOWJO13800TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,42 2,43EUR 500 000 DE000CZ4VVR4 KF4RWP W230Z U9 C CALL14 000,00/14 000,00 1000/1 E DOWJO14000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,25 2,26EUR 500 000 DE000CZ4VVS2 KF4SWP W231Z U9 C CALL14 200,00/14 200,00 1000/1 E DOWJO14200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,11 2,12EUR 500 000 DE000CB1WV96 KEW6WP 5415Z U9 C CALL14 400,00/14 400,00 1000/1 E DOWJO14400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,97 1,98EUR 500 000 DE000CZ4VVT0 KF4TWP W232Z U9 C CALL14 500,00/14 500,00 1000/1 E DOWJO14500TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,87 1,88EUR 500 000 DE000CB1WVA2 KEW7WP 5416Z U9 C CALL14 600,00/14 600,00 1000/1 E DOWJO14600TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,81 1,82EUR 500 000 DE000CZ4VVU8 KF4UWP W233Z U9 C CALL14 800,00/14 800,00 1000/1 E DOWJO14800TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,64 1,65EUR 500 000 DE000CZ4VVV6 KF4VWP W234Z U9 C CALL14 900,00/14 900,00 1000/1 E DOWJO14900TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,58 1,59EUR 500 000 DE000CF79V44 E427C E427C U4 C CALL15 000,00/15 000,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO15000TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,55 1,56EUR 500 000 DE000CZ4VVW4 KF4WWP W235Z U9 C CALL15 000,00/15 000,00 1000/1 E DOWJO15000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,50 1,51EUR 500 000 DE000CB1WVB0 KEW8WP 5417Z U9 C CALL15 200,00/15 200,00 1000/1 E DOWJO15200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,36 1,37EUR 500 000 DE000CB1WVC8 KEW9WP 5418Z U9 C CALL15 400,00/15 400,00 1000/1 E DOWJO15400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,22 1,23EUR 500 000 DE000CF79V51 E428C E428C U4 C CALL15 500,00/15 500,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO15500TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,17 1,18EUR 500 000 DE000CB1XAB2 KE2OWP V072Z U9 C CALL15 600,00/15 600,00 1000/1 E DOWJO15600TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,09 1,10EUR 500 000 DE000CF79V69 E429C E429C U4 C CALL15 750,00/15 750,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO15750TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00EUR 500 000 DE000CB1XP10 KFA3WP V416Z U9 C CALL15 800,00/15 800,00 1000/1 E DOWJO15800TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95EUR 500 000 DE000CF79V77 E430C E430C U4 C CALL16 000,00/16 000,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO16000TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82EUR 500 000 DE000CB1XP28 KFA4WP V417Z U9 C CALL16 000,00/16 000,00 1000/1 E DOWJO16000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 500 000 DE000CF79V85 E431C E431C U4 C CALL16 250,00/16 250,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO16250TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65EUR 500 000 DE000CF79V93 E432C E432C U4 C CALL16 500,00/16 500,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO16500TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 500 000 DE000CF79XN9 E513C E513C U4 C CALL16 750,00/16 750,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO16750TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CF79VB8 E434C E434C U4 C PUT17 250,00/17 250,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO17250TS 0914C 2014/07/11 0,31 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CF79VC6 E435C E435C U4 C PUT17 500,00/17 500,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO17500TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 500 000 DE000CB1WUX6 KEVOWP 5403Z U9 C PUT17 800,00/17 800,00 1000/1 E DOWJO17800TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 500 000 DE000CF79VD4 E436C E436C U4 C PUT18 000,00/18 000,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO18000TS 0914C 2014/07/22 0,74 0,74 0,77 0,76 0,74 0,77 0,76 0,77 300EUR 500 000 DE000CB1WUY4 KEVPWP 5404Z U9 C PUT18 000,00/18 000,00 1000/1 E DOWJO18000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 500 000 DE000CB1WUZ1 KEVQWP 5405Z U9 C PUT18 200,00/18 200,00 1000/1 E DOWJO18200TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,58 0,59EUR 500 000 DE000CB1WV05 KEVRWP 5406Z U9 C PUT18 400,00/18 400,00 1000/1 E DOWJO18400TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74EUR 500 000 DE000CF79VE2 E437C E437C U4 C PUT18 500,00/18 500,00 1000/1 2014/09/25 DOWJO18500TS 0914C 0,00 0,00 0,00 1,14 1,15EUR 500 000 DE000CB1WV13 KEVSWP 5407Z U9 C PUT18 600,00/18 600,00 1000/1 E DOWJO18600TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 500 000 DE000CB1WV21 KEWYWP 5408Z U9 C PUT18 800,00/18 800,00 1000/1 E DOWJO18800TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,03 1,04EUR 500 000 DE000CB1XA74 KE2KWP V068Z U9 C PUT19 000,00/19 000,00 1000/1 E DOWJO19000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24EUR 500 000 DE000CB1XA82 KE2LWP V069Z U9 C PUT19 400,00/19 400,00 1000/1 E DOWJO19400TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,52 1,53EUR 500 000 DE000CB1XA90 KE2MWP V070Z U9 C PUT19 800,00/19 800,00 1000/1 E DOWJO19800TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,82 1,83EUR 500 000 DE000CB1XAA4 KE2NWP V071Z U9 C PUT20 000,00/20 000,00 1000/1 E DOWJO20000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,97 1,98EUR 500 000 DE000CK5EHK8 KC17YP W419Z T 4 C 1/1 E EB20L FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 9,86 9,88EUR 500 000 DE000CK5EHM4 KC19YP W421Z T 4 C 1/1 E EB20S FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 9,90 9,92EUR 500 000 DE000CK5EHL6 KC18YP W420Z T 4 C 1/1 E EB40L FACOPENZ 2014/07/21 9,87 0,00 0,00 0,00 9,81 9,85EUR 500 000 DE000CK5EHN2 KC5AYP W422Z T 4 C 1/1 E EB40S FACOPENZ 2014/03/18 10,05 0,00 0,00 0,00 9,88 9,92EUR 500 000 DE000CB1WKK4 KFNMWP 5106Z U9 C CALL 30,00/30,00 10/1 E EBAY 30TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,62 1,63EUR 500 000 DE000CB1WKL2 KFNNWP 5107Z U9 C CALL 35,00/35,00 10/1 E EBAY 35TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25EUR 500 000 DE000CB1WKM0 KFNOWP 5108Z U9 C CALL 40,00/40,00 10/1 E EBAY 40TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88EUR 500 000 DE000CB1WKN8 KFNPWP 5109Z U9 C CALL 45,00/45,00 10/1 E EBAY 45TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 500 000 DE000CR17746 KFCLWP 5073Z U9 C PUT 55,00 10/1 E EBAY 55TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CZ4VQQ6 KF2DWP W002Z U9 C PUT 65,00/65,00 10/1 E EBAY 65TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 500 000 DE000CB1WKP3 KFNQWP 5110Z U9 C PUT 70,00/70,00 10/1 E EBAY 70TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,28 1,29EUR 500 000 DE000CB1WKQ1 KFNRWP 5111Z U9 C PUT 80,00/80,00 10/1 E EBAY 80TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,03 2,04EUR 500 000 DE000CZ4VPG9 KE46WP V959Z U9 C CALL 2,00/2,00 1/1 E EDP 2TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,64 1,66



EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbonE A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD



EUR 500 000 DE000CR17DZ0 KEATWP 5143Z U9 C PUT 4,00/4,00 1/1 E EDP 4TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 500 000 DE000CZ4WCQ4 KEPRWP W622Z U9 C CALL 1,50 1/1 E EDP 1.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,16 2,18EUR 500 000 DE000CZ4WCP6 KEPQWP W621Z U9 C CALL 1,70 1/1 E EDP 1.7TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,95 1,96EUR 500 000 DE000CZ4WCN1 KEPPWP W620Z U9 C CALL 2,20 1/1 E EDP 2.2TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,44 1,46EUR 500 000 DE000CB1X8X5 KEK2WP 5986Z U9 C CALL 2,50/2,50 1/1 E EDP 2.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,17 1,19EUR 500 000 DE000CR17E12 KEAVWP 5145Z U9 C CALL 2,70/2,70 1/1 E EDP 2.7TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CR17DY3 KEASWP 5142Z U9 C PUT 3,80/3,80 1/1 E EDP 3.8TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1X8W7 KEK1WP 5985Z U9 C PUT 4,50/4,50 1/1 E EDP 4.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,80 0,82EUR 500 000 DE000CR17E04 KEAUWP 5144Z U9 C CALL 2,75/2,75 1/1 E EDP 2.75TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 500 000 DE000CZ4WHM2 KEISWP W870Z U9 C CALL 2 400,00/2 400,00 100/1 E ESTX 2400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 8,46 8,47EUR 500 000 DE000CZ4VVK9 KF4LWP W224Z U9 C CALL 2 500,00/2 500,00 100/1 E ESTX 2500TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 7,46 7,47EUR 500 000 DE000CZ4VVL7 KF4MWP W225Z U9 C CALL 2 600,00/2 600,00 100/1 E ESTX 2600TL OPENZ 2014/03/17 4,20 0,00 0,00 0,00 6,44 6,45EUR 500 000 DE000CZ4VMT9 KF25WP W029Z U9 C CALL 2 750,00/2 750,00 100/1 E ESTX 2750TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,94 4,95EUR 500 000 DE000CZ4VVM5 KF4NWP W226Z U9 C CALL 2 800,00/2 800,00 100/1 E ESTX 2800TL OPENZ 2013/12/19 2,25 0,00 0,00 0,00 4,40 4,41EUR 500 000 DE000CZ4VMU7 KF26WP W030Z U9 C CALL 2 850,00/2 850,00 100/1 E ESTX 2850TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,93 3,94EUR 500 000 DE000CZ4WHR1 KEIWWP W874Z U9 C PUT 3 500,00/3 500,00 100/1 E ESTX 3500TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,84 1,85EUR 500 000 DE000CB1WU71 KEHBWP 5379Z U9 C PUT 3 600,00/3 600,00 100/1 E ESTX 3600TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,03 3,04EUR 500 000 DE000CB1WU89 KEHCWP 5380Z U9 C PUT 3 700,00/3 700,00 100/1 E ESTX 3700TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,03 4,04EUR 500 000 DE000CB1WU97 KEHDWP 5381Z U9 C PUT 3 800,00/3 800,00 100/1 E ESTX 3800TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,01 5,02EUR 500 000 DE000CZ4VVQ6 KF4QWP W229Z U9 C PUT 4 000,00/4 000,00 100/1 E ESTX 4000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,60 6,61EUR 750 000 DE000CZ4V6G2 KC5LYP EUR1Z T 4 C 1/1 E EUL10 FACOPENZ 2014/02/28 13,66 0,00 0,00 0,00 10,19 10,51EUR 750 000 DE000CZ4V6H0 KC5MYP EUR5Z T 4 C 1/1 E EUL15 FACOPENZ 2013/11/18 12,03 0,00 0,00 0,00 9,07 9,54EUR 750 000 DE000CZ4V6J6 KC5NYP EURDZ T 4 C 1/1 E EUS10 FACOPENZ 2014/05/12 5,30 0,00 0,00 0,00 6,46 6,58EUR 750 000 DE000CZ4V6K4 KC5OYP EURQZ T 4 C 1/1 E EUS15 FACOPENZ 2014/04/22 3,33 0,00 0,00 0,00 4,59 4,68EUR 500 000 DE000CZ4VX83 KEEZWP W281Z U9 C CALL 35,00/35,00 10/1 E FBOOK 35TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,60 2,61EUR 500 000 DE000CZ4VQR4 KF2EWP W003Z U9 C CALL 40,00/40,00 10/1 E FBOOK 40TL OPENZ 2014/01/30 1,55 0,00 0,00 0,00 2,22 2,23EUR 500 000 DE000CB1WKR9 KFNSWP 5112Z U9 C CALL 45,00/45,00 10/1 E FBOOK 45TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,87 1,88EUR 500 000 DE000CF79WK7 E476C E476C U4 C CALL 50,00/50,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 50TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,53 1,54EUR 500 000 DE000CF79WL5 E477C E477C U4 C CALL 54,00/54,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 54TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25EUR 500 000 DE000CR17761 KFCNWP 5075Z U9 C CALL 55,00 10/1 E FBOOK 55TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,10 1,11EUR 500 000 DE000CZ4VXA6 KEE2WP W283Z U9 C PUT 55,00/55,00 10/1 E FBOOK 55TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79WM3 E478C E478C U4 C CALL 58,00/58,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 58TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,93 0,94EUR 500 000 DE000CF79WN1 E479C E479C U4 C CALL 60,00/60,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 60TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 500 000 DE000CF79WP6 E480C E480C U4 C CALL 62,00/62,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 62TL 0914C 2014/07/22 0,59 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,63 0,64 10 000EUR 500 000 DE000CF79WS0 E483C E483C U4 C PUT 70,00/70,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 70TS 0914C 2014/07/21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CF79Y17 E526C E526C U4 C PUT 72,00/72,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 72TS 0914C 2014/07/18 0,37 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,29 5 0EUR 500 000 DE000CF79WT8 E484C E484C U4 C PUT 74,00/74,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 74TS 0914C 2014/07/22 0,43 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,36 0,37 30 000EUR 500 000 DE000CF79Y25 E527C E527C U4 C PUT 76,00/76,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 76TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 500 000 DE000CF79WU6 E485C E485C U4 C PUT 80,00/80,00 10/1 2014/09/18 FBOOK 80TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82EUR 500 000 DE000CB1WKU3 KFNVWP 5115Z U9 C PUT 80,00/80,00 10/1 E FBOOK 80TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 500 000 DE000CB1X9D5 KF1GWP V102Z U9 C PUT 85,00/85,00 10/1 E FBOOK 85TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,01 1,02EUR 100 000 DE000CB1WWL7 KEZKWP 5462Z U9 C CALL 7,00/7,00 2/1 E GALP 7TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,03 3,06EUR 100 000 DE000CB1WKA5 KFK3WP 5097Z U9 C CALL 8,00/8,00 2/1 E GALP 8TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,52 2,55EUR 100 000 DE000CB1WKB3 KFK4WP 5098Z U9 C CALL 9,00/9,00 2/1 E GALP 9TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,03 2,06EUR 100 000 DE000CZ4VPN5 KF1CWP V965Z U9 C PUT 16,00/16,00 2/1 E GALP 16TS OPENZ 2014/07/18 1,46 0,00 0,00 0,00 1,37 1,40EUR 100 000 DE000CR17E20 KEAWWP 5146Z U9 C PUT 18,00/18,00 2/1 E GALP 18TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,51 2,52EUR 100 000 DE000CZ4WCT8 KEPUWP W625Z U9 C CALL 10,50 2/1 E GALP 10.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79WY8 E489C E489C U4 C CALL 1 000,00/1 000,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1000TL 0914C 0,00 0,00 0,00 2,30 2,32EUR 500 000 DE000CF79WZ5 E490C E490C U4 C CALL 1 100,00/1 100,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1100TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,55 1,57EUR 500 000 DE000CF79X00 E491C E491C U4 C CALL 1 150,00/1 150,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1150TL 0914C 2014/07/03 1,27 0,00 0,00 0,00 1,19 1,21EUR 500 000 DE000CF79X18 E492C E492C U4 C CALL 1 200,00/1 200,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1200TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,82 0,84EUR 500 000 DE000CF79YC0 E537C E537C U4 C CALL 1 250,00/1 250,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1250TL 0914C 2014/07/14 0,57 0,00 0,00 0,00 0,45 0,47EUR 500 000 DE000CF79X34 E494C E494C U4 C PUT 1 350,00/1 350,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1350TS 0914C 2014/07/01 0,22 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36EUR 500 000 DE000CF79X42 E495C E495C U4 C PUT 1 400,00/1 400,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1400TS 0914C 2014/07/17 0,65 0,00 0,00 0,00 0,71 0,73EUR 500 000 DE000CF79YE6 E539C E539C U4 C PUT 1 450,00/1 450,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1450TS 0914C 0,00 0,00 0,00 1,07 1,09EUR 500 000 DE000CF79X59 E496C E496C U4 C PUT 1 500,00/1 500,00 100/1 2014/09/19 GOLD 1500TS 0914C 2014/07/01 1,31 0,00 0,00 0,00 1,45 1,47EUR 100 000 PTBIODWE0099 BIODWE 5644P UB C PUT 3 200,00 10/1 E 2016/06/16 GOLDF 3200TS 0616P 2014/01/29194,15 0,00 0,00 0,00 188,90 189,65EUR 0,00 500 000 DE000CK5EGZ8 KC1MYP GOG2Z T 4 C 1/1 E GOO2L PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 21,24 21,34EUR 0,00 500 000 DE000CK5EH10 KC1OYP GOGDZ T 4 C 1/1 E GOO2S PI OPENZ 2013/05/24 4,25 0,00 0,00 0,00 1,79 1,80EUR 0,00 500 000 DE000CK5EH02 KC1NYP GOG3Z T 4 C 1/1 E GOO3L PI OPENZ 2014/05/05 21,61 0,00 0,00 0,00 32,18 32,35EUR 0,00 500 000 DE000CK5EH28 KC1PYP GOGTZ T 4 C 1/1 E GOO3S PI OPENZ 2014/07/11 0,85 0,00 0,00 0,00 0,76 0,77EUR 0,00 500 000 DE000CZ4WDK5 KE3MWP W651Z U9 C CALL 950,56 100/1 E GOOG 950.6TL OPENZ 2014/04/24 1,17 0,00 0,00 0,00 2,10EUR 500 000 DE000CR17795 KFCQWP 5078Z U9 C CALL 500,00 100/1 E GOOGC 500TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71EUR 500 000 DE000CR17EL8 KF3IWP 5310Z U9 C CALL 550,00/550,00 100/1 E GOOGC 550TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CR17787 KFCPWP 5077Z U9 C PUT 750,00 100/1 E GOOGC 750TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,16 1,17EUR 500 000 DE000CZ4VQX2 KF2KWP W009Z U9 C PUT 960,00/960,00 100/1 E GOOGL 960TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CZ4VQY0 KF2LWP W010Z U9 C PUT 1 000,00/1 000,00 100/1 E GOOGL 1000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CZ4VXF5 KEE7WP W288Z U9 C PUT 1 050,00/1 050,00 100/1 E GOOGL 1050TS OPENZ 0,00 0,00 0,00



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD




EUR 250 000 DE000CR176X8 KFCEWP 5066Z U9 C CALL 24,00 10/1 E GOPRO 24TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,55 1,56EUR 250 000 DE000CR176W0 KFCDWP 5065Z U9 C CALL 30,00 10/1 E GOPRO 30TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12EUR 250 000 DE000CR176V2 KFCCWP 5064Z U9 C CALL 34,00 10/1 E GOPRO 34TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82EUR 750 000 DE000CB1SRQ4 KC5RYP W733Z T 4 C CALL 0,01/1 E IBEX PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 106,50 106,85EUR 1 000 000 DE000CZ4V7F2 KE1NWP V541Z U9 C CALL 7 400,00 500/1 E IBEX 7400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,74 6,78EUR 1 000 000 DE000CZ4VRV4 KECKWP W077Z U9 C CALL 8 000,00/8 000,00 1000/1 E IBEX 8000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,79 2,81EUR 1 000 000 DE000CB1WUC0 KEHGWP 5384Z U9 C CALL 8 200,00/8 200,00 1000/1 E IBEX 8200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,50 2,52EUR 1 000 000 DE000CZ4VMX1 KF29WP W033Z U9 C CALL 8 350,00/8 350,00 1000/1 E IBEX 8350TL OPENZ 2014/02/05 1,51 0,00 0,00 0,00 2,43 2,47EUR 1 000 000 DE000CB1WUD8 KEHHWP 5385Z U9 C CALL 8 400,00/8 400,00 1000/1 E IBEX 8400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,31 2,33EUR 1 000 000 DE000CZ4VMY9 KF0AWP W034Z U9 C CALL 8 550,00/8 550,00 1000/1 E IBEX 8550TL OPENZ 2013/12/18 0,92 0,00 0,00 0,00 2,22 2,26EUR 1 000 000 DE000CB1XNT7 KEGYWP V408Z U9 C CALL 8 600,00/8 600,00 1000/1 E IBEX 8600TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,08 2,09EUR 1 000 000 DE000CZ4VMZ6 KF0BWP W035Z U9 C CALL 8 650,00/8 650,00 1000/1 E IBEX 8650TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,11 2,15EUR 1 000 000 DE000CB1WUE6 KEHIWP 5386Z U9 C CALL 8 800,00/8 800,00 1000/1 E IBEX 8800TL OPENZ 2014/03/04 1,23 0,00 0,00 0,00 1,90 1,92EUR 1 000 000 DE000CZ4VRW2 KECLWP W078Z U9 C CALL 8 800,00/8 800,00 1000/1 E IBEX 8800TL OPENZ 2013/12/03 0,91 0,00 0,00 0,00 1,97 1,99EUR 1 000 000 DE000CB1WLH8 KETLWP 5154Z U9 C CALL 9 000,00/9 000,00 1000/1 E IBEX 9000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,69 1,71EUR 1 000 000 DE000CZ4WHS9 KEIXWP W875Z U9 C CALL 9 100,00/9 100,00 1000/1 E IBEX 9100TL OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CB1WLJ4 KETMWP 5155Z U9 C CALL 9 200,00/9 200,00 1000/1 E IBEX 9200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,47 1,49EUR 1 000 000 DE000CZ4VVA0 KF4CWP W215Z U9 C CALL 9 200,00/9 200,00 1000/1 E IBEX 9200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CB1WUF3 KEHJWP 5387Z U9 C CALL 9 400,00/9 400,00 1000/1 E IBEX 9400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,29 1,31EUR 500 000 DE000CB1XEL3 KD5YWP V229Z U9 C CALL 9 500,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 9500TL 0914Z 2014/06/26 1,41 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,17 1,19 1 000EUR 1 000 000 DE000CB1XNU5 KEGZWP V409Z U9 C CALL 9 600,00/9 600,00 1000/1 E IBEX 9600TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,07 1,08EUR 500 000 DE000CB1XEM1 KD5ZWP V230Z U9 C CALL 9 800,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 9800TL 0914Z 2014/07/01 1,14 0,00 0,00 0,00 0,88 0,90EUR 1 000 000 DE000CB1XNV3 KEG1WP V410Z U9 C CALL 9 800,00/9 800,00 1000/1 E IBEX 9800TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88EUR 500 000 DE000CB1XEN9 KD51WP V231Z U9 C CALL 10 000,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 10000TL 0914Z 2014/07/18 0,56 0,00 0,00 0,00 0,67 0,69EUR 1 000 000 DE000CB1XNW1 KEG2WP V411Z U9 C CALL10 000,00/10 000,00 1000/1 E IBEX 10000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 500 000 DE000CB1XEP4 KD52WP V232Z U9 C CALL 10 200,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 10200TL 0914Z 2014/07/22 0,46 0,00 0,00 0,00 0,48 0,50EUR 500 000 DE000CB1XEQ2 KEI4WP V516Z U9 C CALL10 400,00/10 400,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 10400TL 0914Z 2014/07/21 0,13 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CB1XEZ3 KF0XWP 5321Z U9 C PUT 10 600,00 1000/1 E 2014/12/17 IBEX 10600TS 1214Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1XEY6 KF0WWP 5320Z U9 C PUT 10 800,00 1000/1 E 2014/12/17 IBEX 10800TS 1214Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CB1XEX8 KD7OWP 5104Z U9 C PUT11 000,00/11 000,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 11000TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CB1XEU4 KF9WWP V881Z U9 C PUT11 200,00/11 200,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 11200TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 500 000 DE000CB1XES8 KEI6WP V518Z U9 C PUT11 400,00/11 400,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 11400TS 0914Z 2014/07/18 0,97 0,79 0,79 0,77 0,75 0,77 0,74 0,75 400EUR 500 000 DE000CB1XET6 KEI7WP V519Z U9 C PUT11 600,00/11 600,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 11600TS 0914Z 2014/06/30 0,78 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95EUR 500 000 DE000CB1XEV2 KF9XWP V882Z U9 C PUT11 800,00/11 800,00 1000/1 E 2014/09/17 IBEX 11800TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,14 1,15EUR 1 000 000 DE000CB1WUB2 KEHFWP 5383Z U9 C PUT11 800,00/11 800,00 1000/1 E IBEX 11800TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,84 0,86EUR 1 000 000 DE000CB1WLU1 KETWWP 5165Z U9 C PUT12 000,00/12 000,00 1000/1 E IBEX 12000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,01 1,03EUR 1 000 000 DE000CB1XNP5 KEGUWP V404Z U9 C PUT12 000,00/12 000,00 1000/1 E IBEX 12000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,21 1,22EUR 1 000 000 DE000CB1XNQ3 KEGVWP V405Z U9 C PUT12 200,00/12 200,00 1000/1 E IBEX 12200TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,42 1,43EUR 1 000 000 DE000CB1XNR1 KEGWWP V406Z U9 C PUT12 400,00/12 400,00 1000/1 E IBEX 12400TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,61 1,62EUR 1 000 000 DE000CB1XNS9 KEGXWP V407Z U9 C PUT12 600,00/12 600,00 1000/1 E IBEX 12600TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,81 1,82EUR 500 000 DE000CZ4VQZ7 KF2MWP W011Z U9 C CALL 20,00/20,00 10/1 E INTEL 20TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,09 1,10EUR 500 000 DE000CB1WXF7 KF9FWP 5491Z U9 C CALL 22,00/22,00 10/1 E INTEL 22TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95EUR 500 000 DE000CR177E6 KFCVWP 5083Z U9 C CALL 26,00 10/1 E INTEL 26TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65EUR 500 000 DE000CR177F3 KFCWWP 5084Z U9 C CALL 28,00 10/1 E INTEL 28TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 500 000 DE000CZ4VR24 KF2PWP W014Z U9 C PUT 32,00/32,00 10/1 E INTEL 32TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CR177B2 KFCSWP 5080Z U9 C PUT 36,00 10/1 E INTEL 36TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CR177C0 KFCTWP 5081Z U9 C PUT 38,00 10/1 E INTEL 38TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CR177D8 KFCUWP 5082Z U9 C PUT 40,00 10/1 E INTEL 40TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 250 000 DE000CB1X8Y3 KEK3WP 5987Z U9 C CALL 7,00/7,00 2/1 E JMART 7TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,40 2,45EUR 250 000 DE000CZ4VWQ4 KEEHWP W263Z U9 C CALL 8,00/8,00 2/1 E JMART 8TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,84 1,89EUR 250 000 DE000CZ4VWR2 KEEIWP W264Z U9 C CALL 10,00/10,00 2/1 E JMART 10TL OPENZ 2013/12/30 2,11 0,00 0,00 0,00 0,85 0,87EUR 250 000 DE000CB1WWM5 KEZLWP 5463Z U9 C PUT 15,00/15,00 2/1 E JMART 15TS OPENZ 2014/04/30 1,21 0,00 0,00 0,00 1,53 1,58EUR 250 000 DE000CZ4WCY8 KEPZWP W630Z U9 C PUT 18,00 2/1 E JMART 18TS OPENZ 2014/07/18 3,07 0,00 0,00 0,00 3,00 3,05EUR 250 000 DE000CZ4WCZ5 KEP1WP W631Z U9 C PUT 19,00 2/1 E JMART 19TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,50 3,55EUR 250 000 DE000CZ4VWT8 KEEKWP W266Z U9 C PUT 20,00/20,00 2/1 E JMART 20TS OPENZ 2013/11/12 2,67 0,00 0,00 0,00 3,99 4,04EUR 250 000 DE000CZ4VWU6 KEELWP W267Z U9 C PUT 22,00/22,00 2/1 E JMART 22TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,99 5,04EUR 250 000 DE000CB1X9J2 KF2WWP V107Z U9 C CALL 55,00/55,00 10/1 E MASTE 55TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,67 1,68EUR 250 000 DE000CB1X9K0 KF4BWP V108Z U9 C CALL 60,00/60,00 10/1 E MASTE 60TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,29 1,30EUR 250 000 DE000CB1X9L8 KF4CWP V109Z U9 C CALL 65,00/65,00 10/1 E MASTE 65TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,91 0,92EUR 250 000 DE000CB1X9F0 KF2TWP V104Z U9 C PUT 85,00/85,00 10/1 E MASTE 85TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54EUR 250 000 DE000CB1X9G8 KF2UWP V105Z U9 C PUT 90,00/90,00 10/1 E MASTE 90TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,90 0,91EUR 250 000 DE000CB1X9H6 KF2VWP V106Z U9 C PUT 95,00/95,00 10/1 E MASTE 95TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,28 1,29EUR 250 000 DE000CR17EM6 KF3JWP 5311Z U9 C PUT 100,00/100,00 10/1 E MASTE 100TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,63 1,64EUR 500 000 DE000CK5EH36 KC1QYP MSF2Z T 4 C 1/1 E MSO2L PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 19,75 19,84EUR 500 000 DE000CK5EH51 KC1SYP MSFDZ T 4 C 1/1 E MSO2S PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,88 1,89EUR 500 000 DE000CK5EH44 KC1RYP MSF3Z T 4 C 1/1 E MSO3L PI OPENZ 2013/10/03 12,40 0,00 0,00 0,00 28,14 28,30EUR 500 000 DE000CK5EH69 KC1TYP MSFTZ T 4 C 1/1 E MSO3S PI OPENZ 2014/04/07 1,30 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84EUR 500 000 DE000CB1WKV1 KFNWWP 5116Z U9 C CALL 20,00/20,00 10/1 E MSOFT 20TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,87 1,88



.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD




EUR 500 000 DE000CZ4VR32 KF2QWP W015Z U9 C CALL 25,00/25,00 10/1 E MSOFT 25TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,49 1,50EUR 500 000 DE000CZ4VR40 KF2RWP W016Z U9 C CALL 30,00/30,00 10/1 E MSOFT 30TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12EUR 500 000 DE000CB1X9N4 KF4EWP V111Z U9 C CALL 35,00/35,00 10/1 E MSOFT 35TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,75 0,76EUR 500 000 DE000CB1WKX7 KFNYWP 5118Z U9 C PUT 50,00/50,00 10/1 E MSOFT 50TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CB1WKY5 KFNZWP 5119Z U9 C PUT 60,00/60,00 10/1 E MSOFT 60TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,05 1,06EUR 1 500 000 PTBIWBYE0057 BIWBYE 1050P T 2 C 100/1 E NASDQ PI OPENP 2014/07/22 39,54 39,58 39,78 39,64 39,58 39,78 39,64 39,80 162EUR 500 000 DE000CZ4VS49 KECTWP W086Z U9 C CALL 2 500,00/2 500,00 100/1 E NASDQ 2500TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 10,82 10,83EUR 500 000 DE000CZ4V7K2 KE1RWP V545Z U9 C CALL 2 700,00 100/1 E NASDQ 2700TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 9,24 9,25EUR 500 000 DE000CZ4V7L0 KE1SWP V546Z U9 C CALL 2 800,00 100/1 E NASDQ 2800TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 8,49 8,50EUR 500 000 DE000CZ4VS56 KECUWP W087Z U9 C CALL 2 900,00/2 900,00 100/1 E NASDQ 2900TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 7,80 7,81EUR 500 000 DE000CZ4VS31 KECSWP W085Z U9 C CALL 3 000,00/3 000,00 100/1 E NASDQ 3000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 7,03 7,04EUR 500 000 DE000CZ4VVZ7 KF4ZWP W238Z U9 C CALL 3 100,00/3 100,00 100/1 E NASDQ 3100TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 6,29 6,30EUR 500 000 DE000CZ4VW01 KF41WP W239Z U9 C CALL 3 150,00/3 150,00 100/1 E NASDQ 3150TL OPENZ 2013/10/30 1,80 0,00 0,00 0,00 5,91 5,92EUR 500 000 DE000CZ4WJA3 KE12WP W893Z U9 C CALL 3 200,00/3 200,00 100/1 E NASDQ 3200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,56 5,57EUR 500 000 DE000CZ4W5W0 KEGBWP V394Z U9 C CALL 3 300,00/3 300,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 3300TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 5,03 5,04EUR 500 000 DE000CZ4WJB1 KE13WP W894Z U9 C CALL 3 300,00/3 300,00 100/1 E NASDQ 3300TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,80 4,81EUR 500 000 DE000CZ4W5X8 KEGCWP V395Z U9 C CALL 3 400,00/3 400,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 3400TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 4,26 4,27EUR 500 000 DE000CB1XP51 KFA7WP V420Z U9 C CALL 3 400,00/3 400,00 100/1 E NASDQ 3400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,16 4,17EUR 500 000 DE000CZ4VNE9 KF0QWP W050Z U9 C PUT 3 400,00/3 400,00 100/1 E NASDQ 3400TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CZ4W5Y6 KEGDWP V396Z U9 C CALL 3 500,00/3 500,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 3500TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 3,53 3,54EUR 500 000 DE000CZ4W624 KEI8WP V520Z U9 C CALL 3 550,00/3 550,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 3550TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 3,15 3,16EUR 500 000 DE000CZ4W632 KEI9WP V521Z U9 C CALL 3 600,00/3 600,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 3600TL 0914Z 2014/07/10 2,11 0,00 0,00 0,00 2,80 2,81EUR 500 000 DE000CZ4W640 KETXWP V522Z U9 C CALL 3 650,00/3 650,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 3650TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 2,41 2,42EUR 500 000 DE000CZ4W657 KETYWP V523Z U9 C CALL 3 700,00/3 700,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 3700TL 0914Z 2014/06/09 0,75 0,00 0,00 0,00 2,05 2,06EUR 500 000 DE000CZ4W681 KET2WP V526Z U9 C PUT 3 950,00/3 950,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 3950TS 0914Z 2014/07/21 0,30 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CZ4W616 KEGGWP V399Z U9 C PUT 4 000,00/4 000,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 4000TS 0914Z 2014/07/22 0,38 0,24 0,24 0,20 0,16 0,18 0,26 0,27 2 640EUR 500 000 DE000CZ4W699 KEWAWP V527Z U9 C PUT 4 050,00/4 050,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 4050TS 0914Z 2014/07/22 0,81 0,76 0,76 0,60 0,55 0,57 0,66 0,67 2 700EUR 500 000 DE000CZ4W6A4 KEWBWP V528Z U9 C PUT 4 100,00/4 100,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 4100TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,03 1,04EUR 500 000 DE000CB1WVD6 KEZ1WP 5419Z U9 C PUT 4 100,00/4 100,00 100/1 E NASDQ 4100TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 500 000 DE000CZ4W6B2 KEWCWP V529Z U9 C PUT 4 200,00/4 200,00 100/1 E 2014/09/17 NASDQ 4200TS 0914Z 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,78 1,79 1 200EUR 500 000 DE000CB1WVE4 KEZ2WP 5420Z U9 C PUT 4 200,00/4 200,00 100/1 E NASDQ 4200TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,17 1,18EUR 500 000 DE000CB1WVF1 KEZ3WP 5421Z U9 C PUT 4 300,00/4 300,00 100/1 E NASDQ 4300TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,90 1,91EUR 500 000 DE000CB1WVG9 KEZ4WP 5422Z U9 C PUT 4 400,00/4 400,00 100/1 E NASDQ 4400TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,63 2,64EUR 500 000 DE000CB1XAE6 KE2QWP V074Z U9 C PUT 4 500,00/4 500,00 100/1 E NASDQ 4500TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,49 3,50EUR 500 000 DE000CF79VF9 E438C E438C U4 C CALL 3 400,00/3 400,00 100/1 2014/09/25 NDX 3400TL 0914C 0,00 0,00 0,00 4,25 4,26EUR 500 000 DE000CF79VG7 E439C E439C U4 C CALL 3 500,00/3 500,00 100/1 2014/09/25 NDX 3500TL 0914C 0,00 0,00 0,00 3,52 3,53EUR 500 000 DE000CF79VH5 E440C E440C U4 C CALL 3 600,00/3 600,00 100/1 2014/09/25 NDX 3600TL 0914C 0,00 0,00 0,00 2,78 2,79EUR 500 000 DE000CF79VJ1 E441C E441C U4 C CALL 3 650,00/3 650,00 100/1 2014/09/25 NDX 3650TL 0914C 0,00 0,00 0,00 2,40 2,41EUR 500 000 DE000CF79VK9 E442C E442C U4 C CALL 3 700,00/3 700,00 100/1 2014/09/25 NDX 3700TL 0914C 0,00 0,00 0,00 2,05 2,06EUR 500 000 DE000CF79VL7 E443C E443C U4 C CALL 3 750,00/3 750,00 100/1 2014/09/25 NDX 3750TL 0914C 2014/07/18 1,15 0,00 0,00 0,00 1,68 1,69EUR 500 000 DE000CF79XP4 E514C E514C U4 C CALL 3 800,00/3 800,00 100/1 2014/09/25 NDX 3800TL 0914C 2014/07/22 1,15 0,00 0,00 0,00 1,30 1,31EUR 500 000 DE000CF79VP8 E446C E446C U4 C PUT 3 950,00/3 950,00 100/1 2014/09/25 NDX 3950TS 0914C 2014/07/21 0,17 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79VQ6 E447C E447C U4 C PUT 4 000,00/4 000,00 100/1 2014/09/25 NDX 4000TS 0914C 2014/07/22 0,33 0,32 0,32 0,25 0,16 0,17 0,25 0,26 39 000EUR 500 000 DE000CF79XR0 E516C E516C U4 C PUT 4 050,00/4 050,00 100/1 2014/09/25 NDX 4050TS 0914C 2014/07/17 1,05 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 500 000 DE000CF79XS8 E517C E517C U4 C PUT 4 100,00/4 100,00 100/1 2014/09/25 NDX 4100TS 0914C 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05EUR 500 000 DE000CF79XT6 E518C E518C U4 C PUT 4 200,00/4 200,00 100/1 2014/09/25 NDX 4200TS 0914C 2014/07/14 2,05 0,00 0,00 0,00 1,78 1,79EUR 500 000 DE000CZ4VW19 KF42WP W240Z U9 C CALL10 000,00/10 000,00 10/1 E NIKEI10000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,81 3,82EUR 500 000 DE000CZ4VW27 KF43WP W241Z U9 C CALL12 000,00/12 000,00 10/1 E NIKEI12000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,30 2,31EUR 500 000 DE000CF79VR4 E448C E448C U4 C CALL13 000,00/13 000,00 10/1 2014/09/25 NIKEI13000TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,78 1,79EUR 500 000 DE000CZ4VW35 KF44WP W242Z U9 C CALL13 000,00/13 000,00 10/1 E NIKEI13000TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,54 1,56EUR 500 000 DE000CF79VS2 E449C E449C U4 C CALL13 500,00/13 500,00 10/1 2014/09/25 NIKEI13500TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,41 1,42EUR 500 000 DE000CF79VT0 E450C E450C U4 C CALL14 000,00/14 000,00 10/1 2014/09/25 NIKEI14000TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,05 1,06EUR 500 000 DE000CF79VU8 E451C E451C U4 C CALL14 250,00/14 250,00 10/1 2014/09/25 NIKEI14250TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86EUR 500 000 DE000CF79VV6 E452C E452C U4 C CALL14 500,00/14 500,00 10/1 2014/09/25 NIKEI14500TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 500 000 DE000CF79VW4 E453C E453C U4 C CALL14 750,00/14 750,00 10/1 2014/09/25 NIKEI14750TL 0914C 2014/07/07 0,52 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 500 000 DE000CF79XU4 E519C E519C U4 C CALL15 000,00/15 000,00 10/1 2014/09/25 NIKEI15000TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 500 000 DE000CF79VY0 E455C E455C U4 C PUT15 500,00/15 500,00 10/1 2014/09/25 NIKEI15500TS 0914C 2014/07/01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CF79VZ7 E456C E456C U4 C PUT15 750,00/15 750,00 10/1 2014/09/25 NIKEI15750TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CF79W01 E457C E457C U4 C PUT16 000,00/16 000,00 10/1 2014/09/25 NIKEI16000TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 500 000 DE000CF79W19 E458C E458C U4 C PUT16 500,00/16 500,00 10/1 2014/09/25 NIKEI16500TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,90 0,91EUR 500 000 DE000CF79W27 E459C E459C U4 C PUT17 000,00/17 000,00 10/1 2014/09/25 NIKEI17000TS 0914C 0,00 0,00 0,00 1,26 1,27EUR 500 000 DE000CZ4VW76 KF48WP W246Z U9 C PUT18 000,00/18 000,00 10/1 E NIKEI18000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,52 1,54EUR 500 000 DE000CZ4VW84 KF49WP W247Z U9 C PUT20 000,00/20 000,00 10/1 E NIKEI20000TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,94 2,95EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VWW2 KEENWP W269Z U9 C CALL 3,80/3,70 1,0471/1 E NOKIA 3.8TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,29 2,30EUR 0,00 500 000 DE000CZ4WD03 KEP2WP W632Z U9 C CALL 4,60 1,0471/1 E NOKIA 4.6TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,50 1,51EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VWV4 KEEMWP W268Z U9 C CALL 3,09/3,00 1,0471/1 E NOKIA 3.09TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,00 3,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VPT2 KF1HWP V970Z U9 C CALL 4,11/4,00 1,0471/1 E NOKIA 4.11TL OPENZ 2013/10/28 0,97 0,00 0,00 0,00 1,99 2,00EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VWX0 KEEOWP W270Z U9 C CALL 4,31/4,20 1,0471/1 E NOKIA 4.31TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,79 1,80



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD




EUR 0,00 500 000 DE000CZ4VWZ5 KEEQWP W272Z U9 C PUT 6,26/7,00 1,0471/1 E NOKIA 6.26TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,92 0,93EUR 0,00 500 000 DE000CZ4WD29 KEP4WP W634Z U9 C PUT 6,72 1,0471/1 E NOKIA 6.72TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,42 1,43EUR 0,00 500 000 DE000CZ4WD37 KEP5WP W635Z U9 C PUT 7,18 1,0471/1 E NOKIA 7.18TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,90 1,91EUR 0,00 500 000 DE000CZ4WD45 KEP6WP W636Z U9 C PUT 8,08 1,0471/1 E NOKIA 8.08TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,92 2,93EUR 500 000 DE000CK5EHF8 KC13YP PEU2Z T 4 C 1/1 E PEU2L PI OPENZ 2014/06/19 62,85 0,00 0,00 0,00 64,38 65,29EUR 500 000 DE000CK5EHH4 KC15YP PEUDZ T 4 C 1/1 E PEU2S PI OPENZ 2013/12/17 1,12 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30EUR 500 000 DE000CK5EHG6 KC14YP PEU3Z T 4 C 1/1 E PEU3L PI OPENZ 2014/06/19 98,05 0,00 0,00 0,00 92,65 94,62EUR 500 000 DE000CK5EHJ0 KC16YP PEUTZ T 4 C 1/1 E PEU3S PI OPENZ 2014/04/07 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03EUR 500 000 DE000CR17EH6 KF3FWP 5307Z U9 C CALL 1,00/1,00 1/1 E Portu 1TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,78 0,79EUR 500 000 DE000CB1X8Z0 KEPEWP 5988Z U9 C PUT 4,00/4,00 1/1 E Portu 4TS OPENZ 2014/07/21 2,13 0,00 0,00 0,00 2,11 2,13EUR 500 000 DE000CZ4VQ09 KF1OWP V977Z U9 C PUT 5,00/5,00 1/1 E Portu 5TS OPENZ 2013/10/21 1,31 0,00 0,00 0,00 3,08 3,10EUR 500 000 DE000CZ4VX26 KEETWP W275Z U9 C PUT 6,00/6,00 1/1 E Portu 6TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,09 4,11EUR 500 000 DE000CR17EG8 KF3EWP 5176Z U9 C CALL 0,80/0,80 1/1 E Portu 0.8TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00EUR 500 000 DE000CR17EJ2 KF3GWP 5308Z U9 C CALL 1,20/1,20 1/1 E Portu 1.2TL OPENZ 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,59 0,60 4 000EUR 500 000 DE000CR17EK0 KF3HWP 5309Z U9 C CALL 1,40/1,40 1/1 E Portu 1.4TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 500 000 DE000CZ4VX18 KEESWP W274Z U9 C PUT 4,50/4,50 1/1 E Portu 4.5TS OPENZ 2014/06/27 1,59 0,00 0,00 0,00 2,59 2,61EUR 750 000 DE000CB1SRR2 KC5SYP W734Z T 4 C CALL 0,01/1 E PSI20 PI OPENZ 0,00 0,00 0,00 63,69 63,79EUR 500 000 DE000CZ4VRZ5 KECOWP W081Z U9 C CALL 5 000,00/5 000,00 1000/1 E PSI20 5000TL OPENZ 2014/01/27 1,66 0,00 0,00 0,00 1,40 1,42EUR 500 000 DE000CZ4VS07 KECPWP W082Z U9 C CALL 5 200,00/5 200,00 1000/1 E PSI20 5200TL OPENZ 2013/11/05 1,14 0,00 0,00 0,00 1,19 1,21EUR 500 000 DE000CZ4VN36 KF0FWP W039Z U9 C CALL 5 500,00/5 500,00 1000/1 E PSI20 5500TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,88 0,90EUR 500 000 DE000CZ4VN44 KF0GWP W040Z U9 C CALL 5 700,00/5 700,00 1000/1 E PSI20 5700TL OPENZ 2014/07/14 0,51 0,00 0,00 0,00 0,67 0,69EUR 500 000 DE000CZ4VMG6 KD7QWP 5114Z U9 C CALL 5 800,00/5 800,00 1000/1 E 2014/09/17 PSI20 5800TL 0914Z 2014/07/15 0,33 0,00 0,00 0,00 0,58 0,60EUR 500 000 DE000CZ4VVF9 KF4HWP W220Z U9 C CALL 5 800,00/5 800,00 1000/1 E PSI20 5800TL OPENZ 2014/07/08 0,80 0,00 0,00 0,00 0,59 0,61EUR 500 000 DE000CZ4VMF8 KD7PWP 5113Z U9 C CALL 6 000,00/6 000,00 1000/1 E 2014/09/17 PSI20 6000TL 0914Z 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,41 3 000EUR 500 000 DE000CZ4VME1 KC33WP V893Z U9 C PUT 7 000,00 1000/1 E 2014/09/17 PSI20 7000TS 0914Z 2014/07/11 0,91 0,00 0,00 0,00 0,61 0,63EUR 500 000 DE000CZ4VMD3 KC32WP V892Z U9 C PUT 7 200,00 1000/1 E 2014/09/17 PSI20 7200TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,84EUR 500 000 DE000CZ4VMC5 KF9ZWP V884Z U9 C PUT 7 400,00/7 400,00 1000/1 E 2014/09/17 PSI20 7400TS 0914Z 2014/07/01 0,54 0,00 0,00 0,00 1,02 1,04EUR 500 000 DE000CZ4VMB7 KE1ZWP V509Z U9 C PUT 7 600,00 1000/1 E 2014/09/17 PSI20 7600TS 0914Z 2014/06/27 0,69 0,00 0,00 0,00 1,21 1,23EUR 500 000 DE000CZ4VM11 KD56WP V236Z U9 C PUT 7 800,00 1000/1 E 2014/09/17 PSI20 7800TS 0914Z 2014/07/01 0,93 0,00 0,00 0,00 1,41 1,43EUR 500 000 DE000CZ4VM29 KD57WP V237Z U9 C PUT 8 000,00 1000/1 E 2014/09/17 PSI20 8000TS 0914Z 2014/06/03 0,86 0,00 0,00 0,00 1,62 1,64EUR 500 000 DE000CB1XNY7 KFAZWP V413Z U9 C PUT 8 000,00/8 000,00 1000/1 E PSI20 8000TS OPENZ 2014/07/08 1,25 0,00 0,00 0,00 1,47 1,49EUR 500 000 DE000CB1WM30 KET6WP 5174Z U9 C PUT 8 200,00/8 200,00 1000/1 E PSI20 8200TS OPENZ 2014/04/14 0,95 0,00 0,00 0,00 1,57 1,59EUR 500 000 DE000CB1XNZ4 KFA1WP V414Z U9 C PUT 8 200,00/8 200,00 1000/1 E PSI20 8200TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,66 1,68EUR 500 000 DE000CB1XA25 KE2FWP V063Z U9 C PUT 8 400,00/8 400,00 1000/1 E PSI20 8400TS OPENZ 2014/06/16 1,01 0,00 0,00 0,00 1,81 1,83EUR 500 000 DE000CB1XA33 KE2GWP V064Z U9 C PUT 8 600,00/8 600,00 1000/1 E PSI20 8600TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,99 2,01EUR 500 000 DE000CB1XA41 KE2HWP V065Z U9 C PUT 8 800,00/8 800,00 1000/1 E PSI20 8800TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,20 2,22EUR 500 000 DE000CB1WWT0 KEZRWP 5469Z U9 C CALL 45,00/45,00 10/1 E SANOF 45TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,37 3,39EUR 500 000 DE000CB1WWU8 KFAFWP 5470Z U9 C CALL 50,00/50,00 10/1 E SANOF 50TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,87 2,89EUR 500 000 DE000CB1WWV6 KFAGWP 5471Z U9 C CALL 55,00/55,00 10/1 E SANOF 55TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,36 2,38EUR 500 000 DE000CB1WWW4 KFAHWP 5472Z U9 C CALL 60,00/60,00 10/1 E SANOF 60TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,86 1,88EUR 500 000 DE000CB1WWX2 KFAIWP 5473Z U9 C CALL 65,00/65,00 10/1 E SANOF 65TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,35 1,37EUR 500 000 DE000CR17E79 KEA2WP 5159Z U9 C CALL 70,00/70,00 10/1 E SANOF 70TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74EUR 500 000 DE000CR17E61 KEA1WP 5158Z U9 C PUT 80,00/80,00 10/1 E SANOF 80TS OPENZ 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CB1WWQ6 KEZOWP 5466Z U9 C PUT 90,00/90,00 10/1 E SANOF 90TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,96 0,98EUR 500 000 DE000CB1WWR4 KEZPWP 5467Z U9 C PUT 95,00/95,00 10/1 E SANOF 95TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,44 1,46EUR 500 000 DE000CB1WWS2 KEZQWP 5468Z U9 C PUT 100,00/100,00 10/1 E SANOF 100TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,95 1,97EUR 500 000 DE000CZ4WJU1 KFKKWP W911Z U9 C CALL 30,00 10/1 E SOGEN 30TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86EUR 500 000 DE000CR17EA1 KEA5WP 5168Z U9 C CALL 35,00/35,00 10/1 E SOGEN 35TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CR17E87 KEA3WP 5166Z U9 C PUT 40,00/40,00 10/1 E SOGEN 40TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CR17E95 KEA4WP 5167Z U9 C PUT 45,00/45,00 10/1 E SOGEN 45TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,68 0,69EUR 500 000 DE000CZ4WK04 KFKQWP W917Z U9 C PUT 55,00 10/1 E SOGEN 55TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,54 1,55EUR 500 000 DE000CB1WWY0 KFAJWP 5474Z U9 C PUT 60,00/60,00 10/1 E SOGEN 60TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,05 2,06EUR 200 000 DE000CZ4WD60 KEP8WP W638Z U9 C PUT 2,00 0,5/1 E SONAE 2TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,58 1,60EUR 200 000 DE000CB1WX11 KFC6WP 5477Z U9 C CALL 0,50/0,50 0,5/1 E SONAE 0.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,39 1,40EUR 200 000 DE000CZ4VQ66 KF1UWP V983Z U9 C CALL 0,60/0,60 0,5/1 E SONAE 0.6TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,17 1,19EUR 200 000 DE000CZ4VQ58 KF1TWP V982Z U9 C CALL 0,70/0,70 0,5/1 E SONAE 0.7TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,96 0,98EUR 200 000 DE000CZ4WD52 KEP7WP W637Z U9 C CALL 0,80 0,5/1 E SONAE 0.8TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,77 0,79EUR 200 000 DE000CB1WX29 KFC7WP 5478Z U9 C CALL 0,90/0,90 0,5/1 E SONAE 0.9TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58EUR 200 000 DE000CR17EB9 KEA6WP 5169Z U9 C PUT 1,40/1,40 0,5/1 E SONAE 1.4TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 200 000 DE000CB1WWZ7 KFC4WP 5475Z U9 C PUT 1,60/1,60 0,5/1 E SONAE 1.6TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,79 0,81EUR 200 000 DE000CB1WX03 KFC5WP 5476Z U9 C PUT 1,70/1,70 0,5/1 E SONAE 1.7TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,99 1,01EUR 200 000 DE000CB1X907 KEPFWP 5989Z U9 C PUT 1,80/1,80 0,5/1 E SONAE 1.8TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,20 1,21EUR 500 000 DE000CZ4VS98 KECYWP W091Z U9 C CALL 1 200,00/1 200,00 100/1 E SP500 1200TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,83 5,84EUR 500 000 DE000CZ4WJF2 KE17WP W898Z U9 C CALL 1 300,00/1 300,00 100/1 E SP500 1300TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 5,07 5,08EUR 500 000 DE000CB1WVL9 KEZ8WP 5426Z U9 C CALL 1 400,00/1 400,00 100/1 E SP500 1400TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 4,34 4,35EUR 500 000 DE000CZ4VSA6 KECZWP W092Z U9 C CALL 1 500,00/1 500,00 100/1 E SP500 1500TL OPENZ 2013/12/10 2,24 0,00 0,00 0,00 3,55 3,56EUR 500 000 DE000CZ4VNF6 KF0RWP W051Z U9 C CALL 1 600,00/1 600,00 100/1 E SP500 1600TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,80 2,81EUR 500 000 DE000CB1WDE2 KEWDWP V530Z U9 C CALL 1 700,00/1 700,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 1700TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 2,11 2,12



.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD




EUR 500 000 DE000CZ4WJG0 KE18WP W899Z U9 C CALL 1 700,00/1 700,00 100/1 E SP500 1700TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,05 2,06EUR 500 000 DE000CB1WDF9 KEWEWP V531Z U9 C CALL 1 750,00/1 750,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 1750TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,75 1,76EUR 500 000 DE000CF79W35 E460C E460C U4 C CALL 1 800,00/1 800,00 100/1 2014/09/25 SP500 1800TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,39 1,40EUR 500 000 DE000CB1WDG7 KEWFWP V532Z U9 C CALL 1 800,00/1 800,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 1800TL 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,36 1,37EUR 500 000 DE000CF79W43 E461C E461C U4 C CALL 1 825,00/1 825,00 100/1 2014/09/25 SP500 1825TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,20 1,21EUR 500 000 DE000CF79W50 E462C E462C U4 C CALL 1 850,00/1 850,00 100/1 2014/09/25 SP500 1850TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,02 1,03EUR 500 000 DE000CB1WDH5 KFJWWP V533Z U9 C CALL 1 850,00/1 850,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 1850TL 0914Z 2014/07/10 0,79 0,00 0,00 0,00 1,01 1,02EUR 500 000 DE000CF79W68 E463C E463C U4 C CALL 1 875,00/1 875,00 100/1 2014/09/25 SP500 1875TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84EUR 500 000 DE000CF79W76 E464C E464C U4 C CALL 1 900,00/1 900,00 100/1 2014/09/25 SP500 1900TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 500 000 DE000CB1WDJ1 KFJXWP V534Z U9 C CALL 1 900,00/1 900,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 1900TL 0914Z 2014/06/13 0,28 0,00 0,00 0,00 0,63 0,64EUR 500 000 DE000CF79W84 E465C E465C U4 C CALL 1 925,00/1 925,00 100/1 2014/09/25 SP500 1925TL 0914C 2014/07/09 0,35 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 500 000 DE000CF79XV2 E520C E520C U4 C CALL 1 950,00/1 950,00 100/1 2014/09/25 SP500 1950TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CF79WA8 E467C E467C U4 C PUT 2 000,00/2 000,00 100/1 2014/09/25 SP500 2000TS 0914C 2014/07/18 0,38 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 500 000 DE000CB1WDK9 KFJYWP V535Z U9 C PUT 2 000,00/2 000,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 2000TS 0914Z 2014/07/11 0,31 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CF79WB6 E468C E468C U4 C PUT 2 025,00/2 025,00 100/1 2014/09/25 SP500 2025TS 0914C 2014/07/08 0,51 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,37 0,38 5 000EUR 500 000 DE000CF79WC4 E469C E469C U4 C PUT 2 050,00/2 050,00 100/1 2014/09/25 SP500 2050TS 0914C 2014/07/22 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58 0,59EUR 500 000 DE000CB1WDL7 KFJZWP V536Z U9 C PUT 2 050,00/2 050,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 2050TS 0914Z 2014/07/22 0,56 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56EUR 500 000 DE000CF79XW0 E521C E521C U4 C PUT 2 075,00/2 075,00 100/1 2014/09/25 SP500 2075TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,76 0,77EUR 500 000 DE000CF79XX8 E522C E522C U4 C PUT 2 100,00/2 100,00 100/1 2014/09/25 SP500 2100TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,95 0,96EUR 500 000 DE000CB1WDM5 KFJ1WP V547Z U9 C PUT 2 100,00/2 100,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 2100TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 0,92 0,93EUR 500 000 DE000CB1WVK1 KEZ7WP 5425Z U9 C PUT 2 100,00/2 100,00 100/1 E SP500 2100TS OPENZ 2014/07/08 0,75 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58EUR 500 000 DE000CB1WDN3 KFJ2WP V548Z U9 C PUT 2 150,00/2 150,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 2150TS 0914Z 2014/07/14 1,36 0,00 0,00 0,00 1,30 1,31EUR 500 000 DE000CB1WDP8 KFJ3WP V549Z U9 C PUT 2 200,00/2 200,00 100/1 E 2014/09/17 SP500 2200TS 0914Z 0,00 0,00 0,00 1,68 1,69EUR 500 000 DE000CB1XP69 KFA8WP V421Z U9 C PUT 2 200,00/2 200,00 100/1 E SP500 2200TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,48 1,49EUR 500 000 DE000CZ4VSC2 KEC2WP W094Z U9 C PUT 2 200,00/2 200,00 100/1 E SP500 2200TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,08 1,09EUR 500 000 DE000CB1XP77 KFA9WP V422Z U9 C PUT 2 300,00/2 300,00 100/1 E SP500 2300TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,21 2,22EUR 500 000 DE000CZ4WJH8 KE19WP W900Z U9 C PUT 2 500,00/2 500,00 100/1 E SP500 2500TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,40 3,41EUR 500 000 DE000CF79WV4 E486C E486C U4 C CALL 24,00/24,00 10/1 2014/09/18 TWTR 24TL 0914C 0,00 0,00 0,00 1,09 1,10EUR 200 000 DE000CR17EP9 KF3LWP 5313Z U9 C CALL 25,00/25,00 10/1 E TWTR 25TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99EUR 200 000 DE000CZ4WDS8 KE3TWP W658Z U9 C CALL 25,00 10/1 E TWTR 25TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,93 0,94EUR 500 000 DE000CF79WW2 E487C E487C U4 C CALL 28,00/28,00 10/1 2014/09/18 TWTR 28TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80EUR 200 000 DE000CR17EN4 KF3KWP 5312Z U9 C CALL 30,00/30,00 10/1 E TWTR 30TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CF79WX0 E488C E488C U4 C CALL 32,00/32,00 10/1 2014/09/18 TWTR 32TL 0914C 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 500 000 DE000CF79Y33 E528C E528C U4 C CALL 36,00/36,00 10/1 2014/09/18 TWTR 36TL 0914C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CF79Y58 E530C E530C U4 C PUT 44,00/44,00 10/1 2014/09/18 TWTR 44TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60EUR 200 000 DE000CR177G1 KFCXWP 5085Z U9 C PUT 45,00 10/1 E TWTR 45TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56EUR 500 000 DE000CF79Y66 E531C E531C U4 C PUT 46,00/46,00 10/1 2014/09/18 TWTR 46TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75EUR 500 000 DE000CF79Y74 E532C E532C U4 C PUT 48,00/48,00 10/1 2014/09/18 TWTR 48TS 0914C 0,00 0,00 0,00 0,90 0,91EUR 500 000 DE000CF79Y82 E533C E533C U4 C PUT 52,00/52,00 10/1 2014/09/18 TWTR 52TS 0914C 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20EUR 200 000 DE000CB1X9P9 KF9IWP V112Z U9 C PUT 55,00/55,00 10/1 E TWTR 55TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,14 1,15EUR 200 000 DE000CB1WXH3 KF9HWP 5493Z U9 C PUT 65,00/65,00 10/1 E TWTR 65TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,82 1,83EUR 200 000 DE000CB1WL31 KFN5WP 5124Z U9 C PUT 80,00/80,00 10/1 E TWTR 80TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,93 2,94EUR 500 000 DE000CB1X9S3 KF9LWP V115Z U9 C CALL 30,00/30,00 10/1 E YAHOO 30TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CB1X9Q7 KF9JWP V113Z U9 C PUT 45,00/45,00 10/1 E YAHOO 45TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83EUR 500 000 DE000CB1X9R5 KF9KWP V114Z U9 C PUT 50,00/50,00 10/1 E YAHOO 50TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,20 1,21EUR 150 000 DE000CZ4WD78 KE3AWP W639Z U9 C CALL 4,00 1/1 E ZONML 4TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53EUR 150 000 DE000CZ4WD94 KE3CWP W641Z U9 C PUT 7,00 1/1 E ZONML 7TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 2,38 2,41EUR 150 000 DE000CB1WKE7 KFK7WP 5101Z U9 C PUT 8,00/8,00 1/1 E ZONML 8TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 3,40 3,43EUR 150 000 DE000CR17E53 KEAZWP 5157Z U9 C CALL 2,50/2,50 1/1 E ZONML 2.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,98 2,00EUR 150 000 DE000CZ4VQA0 KF1YWP V987Z U9 C CALL 3,20/3,20 1/1 E ZONML 3.2TL OPENZ 2013/10/21 2,14 0,00 0,00 0,00 1,30 1,33EUR 150 000 DE000CZ4VQ90 KF1XWP V986Z U9 C CALL 3,50/3,50 1/1 E ZONML 3.5TL OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,00 1,03EUR 150 000 DE000CR17E38 KEAXWP 5147Z U9 C PUT 5,20/5,20 1/1 E ZONML 5.2TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 0,75 0,77EUR 150 000 DE000CR17E46 KEAYWP 5156Z U9 C PUT 5,70/5,70 1/1 E ZONML 5.7TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,26 1,28EUR 150 000 DE000CB1WKD9 KFK6WP 5100Z U9 C PUT 6,50/6,50 1/1 E ZONML 6.5TS OPENZ 0,00 0,00 0,00 1,89 1,92

4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o sEUR 200 000 DE000CB1XQG7 KC8EYP BPIDZ T 4 C 1/1 E BPIS2 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,09 12,39EUR 200 000 DE000CB1XQH5 KC8FYP BPITZ T 4 C 1/1 E BPIS3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,90 13,42EUR 0,00 5 000 000 PTBIZJYE0064 BIZJYE 1039P T 2 C 100/1 E BRENT PI OPENP 2014/07/17 12,63 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 12,66 12,72 365EUR 1 000 000 PTBIWKYE0023 BIWKYE 1040P T 2 C 1000/1 E CAC40 PI OPENP 2014/07/22 43,72 44,00 44,04 43,95 43,82 43,88 43,78 43,94 569EUR 0,00 100 000 000 PTBIWVYE0053 BIWVYE 1049P T 2 C 10/1 E COPPE PI OPENP 2014/07/10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 200 000 DE000CB1XQJ1 KC8GYP CTT2Z T 4 C 1/1 E CTTL2 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,11 9,25EUR 200 000 DE000CB1XQK9 KC8HYP CTT3Z T 4 C 1/1 E CTTL3 FACOPENZ 2014/06/25 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,56 8,77EUR 200 000 DE000CB1XQL7 KC8IYP CTTDZ T 4 C 1/1 E CTTS2 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,16 10,42EUR 200 000 DE000CB1XQM5 KC8JYP CTTTZ T 4 C 1/1 E CTTS3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,12 10,48EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T 2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2014/07/22 97,20 97,50 98,12 97,77 97,42 97,70 97,60 97,86 1 524EUR 0,00 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T 2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2014/07/22170,90 170,85 171,40 170,94 170,50 171,30 170,45 171,10 256EUR 10 000 000 PTBIU2YE0087 BIU2YE 1045P T 1 C 1000/1 E DJRES PI OPENP 2014/07/18 4,31 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,46 4,48 330EUR 12 500 000 PTBIU3YE0078 BIU3YE 1046P T 1 C 1000/1 E DJUTI PI OPENP 2014/07/18 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 3,24



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD




EUR 0,00 100 000 000 PTBCLOYE0028 BCLOYE 1043P T 1 C 1000/1 E ESTBK PI OPENP 2014/07/18 1,42 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,45 9 500EUR 10 000 000 PTBIU1YE0070 BIU1YE 1044P T 1 C 1000/1 E ESTEL PI OPENP 2014/07/22 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 3,08EUR 0,00 10 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T 2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2014/07/22 31,85 31,92 32,07 31,97 31,86 31,88 31,93 32,04 8 764EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T 1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2014/07/16 17,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,02 18,36EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T 2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2014/07/22 67,42 67,88 68,10 67,97 67,88 68,10 67,90 68,14 190EUR 300 000 PTBIWWYE0052 BIWWYE 1047P T 2 C 10/1 E GOLDF PI OPENP 2014/07/22123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,75 123,45EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T 1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2014/07/22106,50 106,30 107,00 106,66 106,30 106,85 106,55 106,95 329EUR 0,00 12 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T 2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2014/07/22 10,72 10,73 10,75 10,74 10,71 10,73 10,74 10,93 2 124EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T 1 C 100/1 A 2014/11/26 MTHEU PI OPENP 2014/07/07 18,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 3 000 000 PTBIWIYE0019 BIWIYE 1038P T 1 C 1000/1 E 2014/07/29 MVGEU PI OPENP 2014/07/11 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,09 14,15EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T 2 C 1000/1 E 2014/07/29 MVGUS PI OPENP 2014/07/15 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T 2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2014/07/22152,95 152,45 153,50 152,55 152,40 153,50 152,45 153,50 484EUR 0,00 2 500 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T 1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2014/07/22 62,88 63,06 63,88 63,50 63,02 63,85 63,67 63,70 1 848EUR 10 000 000 PTBIWXYE0051 BIWXYE 1048P T 2 C 10/1 E SILVE PI OPENP 2014/07/17 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 1,96EUR 0,00 9 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T 2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2014/07/22 19,82 19,78 19,92 19,84 19,78 19,92 19,81 19,88 12 312EUR 0,00 50 000 000 PTBIWYYE0050 BIWYYE 1042P T 2 C 10/1 E WHEAT PI OPENP 2014/07/21 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41EUR 2 000 000 PTBIWZYE0059 BIWZYE 1041P T 1 C 100/1 E WIG20 PI OPENP 2014/07/21 23,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,92 24,14

4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o sEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T 4 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2014/07/08 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 8,78EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T 4 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2014/07/18 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 4,90EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T 4 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 2011/08/26 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 16,55EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T 4 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 2013/07/04 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 13,70EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T 4 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 2012/08/09 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,88 11,03EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T 4 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 2013/10/10 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 5,28EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T 4 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,11EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T 4 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 2012/12/04 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MS6 KEJJYP AZU3Z T 4 C 1/1 A AZU3Z ACCOPENZ 2013/01/31 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 2,09EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ND6 KEJUYP AZU4Z T 4 C 1/1 A AZU4Z ACCOPENZ 2014/03/06 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,91EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PB5 KEKHYP AZUQZ T 4 C 1/1 A AZUQZ ACCOPENZ 2012/07/26 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 1,77EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NQ8 KEJ6YP AZUTZ T 4 C 1/1 A AZUTZ ACCOPENZ 2011/09/22 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 3,52EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T 4 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2014/07/17 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63EUR 0,00 2 500 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T 4 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2014/07/18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 35 400EUR 0,00 400 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T 4 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2014/07/18 0,87 0,74 0,79 0,74 0,70 0,70 0,68 0,71 54 710EUR 0,00 400 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T 4 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2014/07/07 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 5,39EUR 0,00 800 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T 4 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2014/07/16 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04EUR 0,00 250 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T 4 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2014/07/21 0,15 0,18 0,18 0,16 0,15 0,15 0,17 0,19 47 618EUR 0,00 300 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T 4 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2014/07/09 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T 4 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2014/07/17 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 2,20EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T 4 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2014/07/09 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 8,68EUR 0,00 250 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T 4 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2014/07/22 0,25 0,22 0,22 0,15 0,10 0,13 0,14 0,14 236 075EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T 4 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 2014/02/11 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 5,17EUR 0,00 500 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T 4 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 2014/07/09 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,40EUR 100 000 DE000CZ28LC2 KD88YP BNPDZ T 4 C 1/1 A BNPDZ ACCOPENZ 2013/12/30 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 1,37EUR 0,00 500 000 DE000CZ28LT6 KEF8YP BNPTZ T 4 C 1/1 A BNPTZ ACCOPENZ 2014/07/11 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T 4 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2014/04/02 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 4,66EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T 4 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2014/07/22 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,12EUR 100 000 DE000CZ28JV6 KD8DYP BSF2Z T 4 C 1/1 A BSF2Z ACCOPENZ 2011/08/22 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,94 20,98EUR 100 000 DE000CZ28KL5 KD8SYP BSF3Z T 4 C 1/1 A BSF3Z ACCOPENZ 2012/07/25 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,11 21,17EUR 100 000 DE000CZ28LB4 KD87YP BSFDZ T 4 C 1/1 A BSFDZ ACCOPENZ 2012/07/10 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 1,74EUR 100 000 DE000CZ28LS8 KEF7YP BSFTZ T 4 C 1/1 A BSFTZ ACCOPENZ 2014/02/04 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 500 000 DE000CZ28PT7 KFIKYP CAC3Z T 4 C 1/1 E CACL3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,23 27,34EUR 500 000 DE000CZ28PU5 KFILYP CAC4Z T 4 C 1/1 E CACL4 FACOPENZ 2013/05/06 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,52 34,68EUR 500 000 DE000CZ28PV3 KFIMYP CACTZ T 4 C 1/1 E CACS3 FACOPENZ 2013/12/19 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,24EUR 500 000 DE000CZ28PW1 KFINYP CACQZ T 4 C 1/1 E CACS4 FACOPENZ 2014/03/20 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MM9 KEJEYP CAF3Z T 4 C 1/1 A CAF3Z ACCOPENZ 2014/04/08 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MY4 KEJPYP CAF4Z T 4 C 1/1 A CAF4Z ACCOPENZ 2014/02/27 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NW6 KEKCYP CAFQZ T 4 C 1/1 A CAFQZ ACCOPENZ 2014/03/31 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 4,15EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NK1 KEJ1YP CAFTZ T 4 C 1/1 A CAFTZ ACCOPENZ 2011/09/19 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37 8,48EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ML1 KEJDYP CAU3Z T 4 C 1/1 A CAU3Z ACCOPENZ 2011/09/12 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 3,48EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MX6 KEJOYP CAU4Z T 4 C 1/1 A CAU4Z ACCOPENZ 2014/07/02 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 1,85EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NV8 KEKBYP CAUQZ T 4 C 1/1 A CAUQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,09EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NJ3 KEJZYP CAUTZ T 4 C 1/1 A CAUTZ ACCOPENZ 2011/09/09 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 2,39EUR 100 000 DE000CZ28JX2 KD8FYP CBK2Z T 4 C 1/1 A CBK2Z ACCOPENZ 2014/04/22 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41EUR 0,00 500 000 DE000CZ28KN1 KD8UYP CBK3Z T 4 C 1/1 A CBK3Z ACCOPENZ 2014/04/14 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02EUR 100 000 DE000CZ28LD0 KD89YP CBKDZ T 4 C 1/1 A CBKDZ ACCOPENZ 2013/04/24 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 5,76EUR 100 000 DE000CZ28LU4 KEF9YP CBKTZ T 4 C 1/1 A CBKTZ ACCOPENZ 2013/08/06 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,97EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MK3 KEJCYP COB3Z T 4 C 1/1 A COB3Z ACCOPENZ 2012/06/15 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 1,96EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MW8 KEJNYP COB4Z T 4 C 1/1 A COB4Z ACCOPENZ 2014/05/12 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,90



.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD




EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NU0 KEKAYP COBQZ T 4 C 1/1 A COBQZ ACCOPENZ 2014/03/03 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 3,46EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NH7 KEJYYP COBTZ T 4 C 1/1 A COBTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 5,42EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T 4 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2011/07/12 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T 4 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2012/06/21 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40EUR 100 000 DE000CZ28JY0 KD8GYP DAI2Z T 4 C 1/1 A DAI2Z ACCOPENZ 2013/12/19 11,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,24 13,27EUR 100 000 DE000CZ28KP6 KD8VYP DAI3Z T 4 C 1/1 A DAI3Z ACCOPENZ 2014/05/29 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,24 9,27EUR 100 000 DE000CZ28LE8 KEFVYP DAIDZ T 4 C 1/1 A DAIDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 1,92EUR 100 000 DE000CZ28LV2 KF91YP DAITZ T 4 C 1/1 A DAITZ ACCOPENZ 2012/12/28 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HW8 KF3QYP DAX3Z T 4 C 1/1 A DAX3Z ACCOPENZ 2013/05/06 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,72 15,77EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JB8 KF3VYP DAX4Z T 4 C 1/1 A DAX4Z ACCOPENZ 2014/06/20 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,57 13,63EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JM5 KF36YP DAXQZ T 4 C 1/1 A DAXQZ ACCOPENZ 2014/07/15 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JG7 KF31YP DAXTZ T 4 C 1/1 A DAXTZ ACCOPENZ 2014/04/22 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,64EUR 100 000 DE000CZ28JZ7 KD8HYP DBK2Z T 4 C 1/1 A DBK2Z ACCOPENZ 2014/02/10 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 2,83EUR 100 000 DE000CZ28KQ4 KD8WYP DBK3Z T 4 C 1/1 A DBK3Z ACCOPENZ 2014/07/16 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72EUR 100 000 DE000CZ28LF5 KEFWYP DBKDZ T 4 C 1/1 A DBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 4,44EUR 100 000 DE000CZ28LW0 KF92YP DBKTZ T 4 C 1/1 A DBKTZ ACCOPENZ 2014/06/05 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 1,32EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HY4 KF3SYP DJI3Z T 4 C 1/1 A DJI3Z ACCOPENZ 2013/01/25 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,58 22,62EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JD4 KF3XYP DJI4Z T 4 C 1/1 A DJI4Z ACCOPENZ 2014/01/15 24,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,31 28,39EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JP8 KF38YP DJIQZ T 4 C 1/1 A DJIQZ ACCOPENZ 2013/11/20 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JJ1 KF33YP DJITZ T 4 C 1/1 A DJITZ ACCOPENZ 2011/11/21 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20EUR 100 000 DE000CZ28KA8 KD8IYP DTE2Z T 4 C 1/1 A DTE2Z ACCOPENZ 2012/09/26 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,05 20,16EUR 100 000 DE000CZ28KR2 KD8XYP DTE3Z T 4 C 1/1 A DTE3Z ACCOPENZ 2013/09/16 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,38 21,57EUR 100 000 DE000CZ28LG3 KEFXYP DTEDZ T 4 C 1/1 A DTEDZ ACCOPENZ 2012/07/26 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 2,18EUR 100 000 DE000CZ28LX8 KF93YP DTETZ T 4 C 1/1 A DTETZ ACCOPENZ 2013/11/08 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T 4 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2012/05/09 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,14 20,24EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T 4 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2014/07/11 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,29 20,46EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T 4 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2014/07/14 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,59EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T 4 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 4,42EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T 4 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2014/06/04 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PH2 KFIEYP STX2Z T 4 C 1/1 A EFL2I FACOPENZ 2012/01/03 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,68 25,76EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PJ8 KFIFYP STX3Z T 4 C 1/1 A EFL3I FACOPENZ 2011/12/15 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,12 35,29EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PK6 KFIGYP STX4Z T 4 C 1/1 A EFL4I FACOPENZ 2012/03/22 17,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,01 43,33EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PL4 KFIHYP STXDZ T 4 C 1/1 A EFS2I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,41EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PM2 KFIIYP STXTZ T 4 C 1/1 A EFS3I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PN0 KFIJYP STXQZ T 4 C 1/1 A EFS4I FACOPENZ 2014/03/24 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T 4 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2014/01/08 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 41,08EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T 4 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2014/07/16 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,14 39,83EUR 100 000 DE000CZ28KB6 KD8JYP EON2Z T 4 C 1/1 A EON2Z ACCOPENZ 2013/03/22 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 4,31EUR 100 000 DE000CZ28KS0 KD8YYP EON3Z T 4 C 1/1 A EON3Z ACCOPENZ 2014/01/08 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,81EUR 100 000 DE000CZ28LH1 KEFYYP EONDZ T 4 C 1/1 A EONDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,01 7,06EUR 100 000 DE000CZ28LY6 KF94YP EONTZ T 4 C 1/1 A EONTZ ACCOPENZ 2014/01/14 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 3,90EUR 100 000 DE000CZ28FL5 KFGGYP EPR2Z T 4 C 1/1 A EPR2Z ACCOPENZ 2014/04/28 9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,74 11,81EUR 100 000 DE000CZ28GG3 KFG1YP EPR3Z T 4 C 1/1 A EPR3Z ACCOPENZ 2014/06/12 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,72 7,79EUR 70 000 DE000CZ28HH9 KFHQYP EPRDZ T 4 C 1/1 A EPRDZ ACCOPENZ 2011/03/09 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,79EUR 80 000 DE000CZ28GZ3 KFHIYP EPRSZ T 4 C 1/1 A EPRSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 4,95EUR 50 000 DE000CZ28HR8 KFHYYP EPRTZ T 4 C 1/1 A EPRTZ ACCOPENZ 2013/07/12 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46EUR 500 000 DE000CZ28PR1 KFH7YP FBKDZ T 4 C 1/1 E FB2X FACOPENZ 2014/03/10 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17EUR 500 000 DE000CZ28PS9 KFH8YP FBKTZ T 4 C 1/1 E FB3X FACOPENZ 2014/04/30 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CZ28PP5 KFGJYP FBK2Z T 4 C 1/1 E FBK2Z FACOPENZ 2013/09/24 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,25 14,30EUR 500 000 DE000CZ28PQ3 KFG4YP FBK3Z T 4 C 1/1 E FBK3Z FACOPENZ 2014/06/24 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 9,10EUR 100 000 DE000CZ28KC4 KD8KYP FTE2Z T 4 C 1/1 A FTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 7,47EUR 100 000 DE000CZ28KT8 KD8ZYP FTE3Z T 4 C 1/1 A FTE3Z ACCOPENZ 2014/06/09 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 4,53EUR 100 000 DE000CZ28LJ7 KEFZYP FTEDZ T 4 C 1/1 A FTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 4,94EUR 100 000 DE000CZ28LZ3 KF95YP FTETZ T 4 C 1/1 A FTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 2,41EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MQ0 KEJHYP GAS3Z T 4 C 1/1 A GAS3Z ACCOPENZ 2014/04/08 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NB0 KEJSYP GAS4Z T 4 C 1/1 A GAS4Z ACCOPENZ 2014/06/06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NZ9 KEKFYP GASQZ T 4 C 1/1 A GASQZ ACCOPENZ 2012/05/16 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NN5 KEJ4YP GASTZ T 4 C 1/1 A GASTZ ACCOPENZ 2011/11/11 11,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 1,40EUR 250 000 DE000CZ28FN1 KFGIYP GLP2Z T 4 C 1/1 A GLP2Z ACCOPENZ 2014/06/30 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74 7,82EUR 250 000 DE000CZ28GJ7 KFG3YP GLP3Z T 4 C 1/1 A GLP3Z ACCOPENZ 2014/07/11 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 4,42EUR 100 000 DE000CZ28HK3 KFHSYP GLPDZ T 4 C 1/1 A GLPDZ ACCOPENZ 2014/05/15 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 3,19EUR 100 000 DE000CZ28HB2 KFHKYP GLPSZ T 4 C 1/1 A GLPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44 6,48EUR 100 000 DE000CZ28HT4 KFH1YP GLPTZ T 4 C 1/1 A GLPTZ ACCOPENZ 2014/02/26 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,17EUR 500 000 DE000CZ28PX9 KFIOYP IBX3Z T 4 C 1/1 E IBXL3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,02 40,22EUR 500 000 DE000CZ28PY7 KFIPYP IBX4Z T 4 C 1/1 E IBXL4 FACOPENZ 2014/06/26 59,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,58 53,98EUR 500 000 DE000CZ28PZ4 KFIQYP IBXTZ T 4 C 1/1 E IBXS3 FACOPENZ 2014/04/22 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,11EUR 500 000 DE000CZ28QA5 KFIRYP IBXQZ T 4 C 1/1 E IBXS4 FACOPENZ 2014/05/30 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44EUR 150 000 DE000CZ28FQ4 KFGKYP JMT2Z T 4 C 1/1 A JMT2Z ACCOPENZ 2014/06/24 12,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,07 11,14



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD




EUR 150 000 DE000CZ28GL3 KFG5YP JMT3Z T 4 C 1/1 A JMT3Z ACCOPENZ 2014/07/15 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,27 7,34EUR 100 000 DE000CZ28HL1 KFHTYP JMTDZ T 4 C 1/1 A JMTDZ ACCOPENZ 2014/06/23 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,04EUR 100 000 DE000CZ28HC0 KFHLYP JMTSZ T 4 C 1/1 A JMTSZ ACCOPENZ 2011/04/28 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,23 5,24EUR 100 000 DE000CZ28HU2 KFH2YP JMTTZ T 4 C 1/1 A JMTTZ ACCOPENZ 2014/06/02 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HX6 KF3RYP NDX3Z T 4 C 1/1 A NDX3Z ACCOPENZ 2012/01/31 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40 29,49EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JC6 KF3WYP NDX4Z T 4 C 1/1 A NDX4Z ACCOPENZ 2014/04/11 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,85 38,00EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JN3 KF37YP NDXQZ T 4 C 1/1 A NDXQZ ACCOPENZ 2014/07/01 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JH5 KF32YP NDXTZ T 4 C 1/1 A NDXTZ ACCOPENZ 2012/05/02 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71EUR 100 000 DE000CZ28KD2 KD8LYP NOK2Z T 4 C 1/1 A NOK2Z ACCOPENZ 2013/07/08 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 3,07EUR 0,00 500 000 DE000CZ28KU6 KD81YP NOK3Z T 4 C 1/1 A NOK3Z ACCOPENZ 2014/05/27 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38EUR 100 000 DE000CZ28LK5 KEF1YP NOKDZ T 4 C 1/1 A NOKDZ ACCOPENZ 2013/09/03 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 100 000 DE000CZ28MA4 KF96YP NOKTZ T 4 C 1/1 A NOKTZ ACCOPENZ 2013/10/28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MR8 KEJIYP OIL3Z T 4 C 1/1 A OIL3Z ACCOPENZ 2012/07/20 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66 7,71EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NC8 KEJTYP OIL4Z T 4 C 1/1 A OIL4Z ACCOPENZ 2014/07/16 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 6,09EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PA7 KEKGYP OILQZ T 4 C 1/1 A OILQZ ACCOPENZ 2014/07/08 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,05EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NP0 KEJ5YP OILTZ T 4 C 1/1 A OILTZ ACCOPENZ 2013/04/24 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,05EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MH9 KEJAYP OUR3Z T 4 C 1/1 A OUR3Z ACCOPENZ 2014/07/10 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 3,11EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MU2 KEJLYP OUR4Z T 4 C 1/1 A OUR4Z ACCOPENZ 2014/07/21 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 1,83EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NS4 KEJ8YP OURQZ T 4 C 1/1 A OURQZ ACCOPENZ 2014/07/01 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 4,06EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NF1 KEJWYP OURTZ T 4 C 1/1 A OURTZ ACCOPENZ 2013/04/15 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 5,55EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MJ5 KEJBYP PRA3Z T 4 C 1/1 A PRA3Z ACCOPENZ 2014/05/29 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MV0 KEJMYP PRA4Z T 4 C 1/1 A PRA4Z ACCOPENZ 2014/01/23 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NT2 KEJ9YP PRAQZ T 4 C 1/1 A PRAQZ ACCOPENZ 2014/03/31 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 1,75EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NG9 KEJXYP PRATZ T 4 C 1/1 A PRATZ ACCOPENZ 2012/06/25 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 4,34EUR 250 000 DE000CZ28FT8 KFGNYP PTC2Z T 4 C 1/1 A PTC2Z ACCOPENZ 2014/07/21 0,53 0,52 0,53 0,52 0,52 0,53 0,52 0,53 15 000EUR 250 000 DE000CZ28GP4 KFG8YP PTC3Z T 4 C 1/1 A PTC3Z ACCOPENZ 2014/07/16 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,80EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T 4 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2014/07/18 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,16 35,37EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T 4 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,34 22,40EUR 0,00 125 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T 4 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2014/07/21 37,02 38,21 38,21 38,21 38,21 38,21 38,30 38,66 200EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T 4 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2014/01/15 25,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,99 32,32EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T 4 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2014/02/04 25,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,66 43,41EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T 4 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2011/12/06 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,47 12,60EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T 4 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2014/05/08 15,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 11,90EUR 100 000 DE000CZ28JU8 KD8CYP SAN2Z T 4 C 1/1 A SAN2Z ACCOPENZ 2014/03/05 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 8,85EUR 0,00 250 000 DE000CZ28KK7 KD8RYP SAN3Z T 4 C 1/1 A SAN3Z ACCOPENZ 2014/04/15 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 4,75EUR 100 000 DE000CZ28LA6 KD86YP SANDZ T 4 C 1/1 A SANDZ ACCOPENZ 2014/01/29 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 2,40EUR 100 000 DE000CZ28LR0 KEF6YP SANTZ T 4 C 1/1 A SANTZ ACCOPENZ 2013/10/15 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 100 000 DE000CZ28KE0 KD8MYP SAP2Z T 4 C 1/1 A SAP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,01 20,06EUR 100 000 DE000CZ28KV4 KD82YP SAP3Z T 4 C 1/1 A SAP3Z ACCOPENZ 2012/11/01 19,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,31 22,39EUR 100 000 DE000CZ28LL3 KEF2YP SAPDZ T 4 C 1/1 A SAPDZ ACCOPENZ 2012/07/18 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 2,54EUR 100 000 DE000CZ28MB2 KF97YP SAPTZ T 4 C 1/1 A SAPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,02EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T 4 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2014/03/07 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71 17,98EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T 4 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2014/07/09 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,97 16,33EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JA0 KF3UYP SMI3Z T 4 C 1/1 A SMI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21 20,43EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JF9 KF3ZYP SMI4Z T 4 C 1/1 A SMI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,53 23,82EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JR4 KF9AYP SMIQZ T 4 C 1/1 A SMIQZ ACCOPENZ 2011/07/13 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,81EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JL7 KF35YP SMITZ T 4 C 1/1 A SMITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,60EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T 4 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2014/07/14 11,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,52 13,66EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T 4 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2014/07/17 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 9,18EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T 4 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 2014/03/20 21,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,54 17,72EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T 4 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 2014/07/21 12,69 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 13,68 13,92 124EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T 4 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2014/07/17 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T 4 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2014/04/30 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HZ1 KF3TYP SPX3Z T 4 C 1/1 A SPX3Z ACCOPENZ 2012/01/16 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,07 26,14EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JE2 KF3YYP SPX4Z T 4 C 1/1 A SPX4Z ACCOPENZ 2014/04/16 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,11 33,25EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JQ6 KF39YP SPXQZ T 4 C 1/1 A SPXQZ ACCOPENZ 2014/07/04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JK9 KF34YP SPXTZ T 4 C 1/1 A SPXTZ ACCOPENZ 2014/04/22 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,91EUR 100 000 DE000CZ28KF7 KD8NYP TEF2Z T 4 C 1/1 A TEF2Z ACCOPENZ 2012/07/10 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 5,05EUR 100 000 DE000CZ28KW2 KD83YP TEF3Z T 4 C 1/1 A TEF3Z ACCOPENZ 2013/10/21 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 2,55EUR 100 000 DE000CZ28LM1 KEF3YP TEFDZ T 4 C 1/1 A TEFDZ ACCOPENZ 2012/05/07 18,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,73 7,96EUR 100 000 DE000CZ28MC0 KF98YP TEFTZ T 4 C 1/1 A TEFTZ ACCOPENZ 2013/12/09 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 5,10EUR 100 000 DE000CZ28KG5 KD8OYP TOT2Z T 4 C 1/1 A TOT2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 17,13EUR 100 000 DE000CZ28KX0 KD84YP TOT3Z T 4 C 1/1 A TOT3Z ACCOPENZ 2013/01/15 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,56 17,94EUR 100 000 DE000CZ28LN9 KEF4YP TOTDZ T 4 C 1/1 A TOTDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 3,09EUR 100 000 DE000CZ28MD8 KF99YP TOTTZ T 4 C 1/1 A TOTTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,39EUR 0,00 1 000 000 DE000CZ28PD1 KFIAYP VXF1Z T 4 C 1/1 A VIXL1 FACOPENZ 2014/06/05 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20EUR 0,00 1 000 000 DE000CZ28PE9 KFIBYP VXF2Z T 4 C 1/1 A VIXL2 FACOPENZ 2014/06/02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 70 000EUR 0,00 1 000 000 DE000CZ28PF6 KFICYP VXFSZ T 4 C 1/1 A VIXS1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,21 72,65



.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD




EUR 0,00 1 000 000 DE000CZ28PG4 KFIDYP VXFDZ T 4 C 1/1 A VIXS2 FACOPENZ 2014/02/06 58,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,15 173,98EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MT4 KEJKYP WTI3Z T 4 C 1/1 A WTI3Z ACCOPENZ 2013/10/29 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 4,10EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NE4 KEJVYP WTI4Z T 4 C 1/1 A WTI4Z ACCOPENZ 2014/04/30 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 2,31EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PC3 KEKIYP WTIQZ T 4 C 1/1 A WTIQZ ACCOPENZ 2014/07/15 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 1,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NR6 KEJ7YP WTITZ T 4 C 1/1 A WTITZ ACCOPENZ 2013/10/16 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 2,19EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T 4 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2014/07/22 16,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,51 16,68EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T 4 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2014/07/22 12,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 12,40



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD






.moNrolaVedaditnauQ

aditimdA


opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT






edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD






2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

OGIDÓC

oãçangiseD

adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO

edaditnauQ sadautcefE s


.bmíS.cogeN

snedrOorviLorviLaroFsnedrO

latoT

ataDoçerP)soruE(

.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF arpmoC adneV

R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 4 / 0 7 / 2 2S e s s ã o d e 2 0 1 4 / 0 7 / 2 2S e s s ã o d e 2 0 1 4 / 0 7 / 2 2S e s s ã o d e 2 0 1 4 / 0 7 / 2 2S e s s ã o d e 2 0 1 4 / 0 7 / 2 2


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA

IIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas


-----5 25 25 25 25 2-----

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM

)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de gerarem transacçõesfora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) – quando o preçoexcede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:3017:00-17:30

R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40R2 Obrigações Dívida Privada DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R5 Papel Comercial - BT 07:00 - 19:00 -R6 Obrig.Moeda Estrangeira DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T4 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00EO Acções Alternext - C.Priv. SA - 15:30 - 15:30-16:00EN Acções Alternext C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

Acções Acções Acções Acções AcçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SAAltri,SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SACofina-SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAF. Ramada Investimentos SGPS Banco Espirito Santo de Investimento, SAGalp Energia, SGPS, S.A. Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SANovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASumol Compal Banco Espirito Santo de Investimento SA

FP-UP FP-UP FP-UP FP-UP FP-UPParticipation Fund of CEMG Montepio Investimento, S.A

O b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI 3,25%15JAN15 - PTBB5JOE0000 Banco Português de Investimento, SABRISACR6.25%5DEC14 - PTBSSDOE0002 Banco Português de Investimento, SACONTINENT7%25JUL15 - PTSONGOE0009 Banco Português de Investimento, SACP 4,17%16OCT19 - PTCFPAOM0002 Banco Português de Investimento, SAEDP 6%7DEC14 - PTEDPSOM0010 Banco Português de Investimento, SAEDP 6%4MAY15 - PTEDPTOM0035 Banco Português de Investimento, SAMEN 6,85%18JMAR16 - PTMENKOM0001 Banco Português de Investimento, SAMETRO 5,75%4FEB19 - PTMTLDOM0005 Banco Português de Investimento, SAOT3,35%15OCT15 - PTOTE3OE0017 Banco Português de Investimento, SAOT3.60%15OUT14 - PTOTEOOE0017 Banco Português de Investimento, SAOT3,85%15APR21 - PTOTEYOE0007 Banco Português de Investimento, SAOT4,2%15OCT16 - PTOTE6OE0006 Banco Português de Investimento, SAOT4,35%16OCT17 - PTOTELOE0010 Banco Português de Investimento, SAOT 4,375%16JUN14 - PTOTE1OE0019 Banco Português de Investimento, SAOT4,45%15JUN18 - PTOTENOE0018 Banco Português de Investimento, SAOT4,75%14JUN19 - PTOTEMOE0027 Banco Português de Investimento, SAOT 4,8% 15JUN20 - PTOTECOE0029 Banco Português de Investimento, SAOT4,95%25OCT23 - PTOTEAOE0021 Banco Português de Investimento, SAOT5,45%23SEP13 - PTOTEGOE0009 Banco Português de Investimento, SAOT5.65% 15FEB24 - PTOTEQOE0015 Banco Português de Investimento, SAOT 6,4%15FEV16 - PTOTEPOE0016 Banco Português de Investimento, SAPARPU3,567%22SEP20 - XS0230315748 Banco Português de Investimento, SAPARPUBLS3.75%JUL21 - PTPETUOM0018 Florint BVPT 6.25% 26JUL16 - PTPTCYOM0008 Banco Português de Investimento, SAREFER 4%16MAR15 - XS0214446188 Banco Português de Investimento, SAREFER4,675%16OCT24 - PTCPEJOM0004 Banco Português de Investimento, SAREFER5,875%18FEB19 - PTCPEHOM0006 Banco Português de Investimento, SAREN 6.25% 21SEP16 - PTRELYOE0002 Banco Português de Investimento, SASEMAPA FRN 17APR19 - PTSEMFOE0003 Banco Português de Investimento, SASEMAPA FRN20APR16 - PTSEMCOE0006 Banco Português de Investimento, SASEMAPA6,85%30MAR15 - PTSEMEOE0004 Banco Português de Investimento, SAZON 6.85%19JUN15 - PTZONDOE0003 Banco Português de Investimento, SABST 1.625% 11JUN19 - PTBSQEOE0029 Banco Santander Totta, SAOT3,35%15OCT15 - PTOTE3OE0017 Florint BVOT3.60%15OUT14 - PTOTEOOE0017 Florint BVOT3,85%15APR21 - PTOTEYOE0007 Florint BVOT4,2%15OCT16 - PTOTE6OE0006 Florint BVOT4,35%16OCT17 - PTOTELOE0010 Florint BVOT 4,375%16JUN14 - PTOTE1OE0019 Florint BVOT4,45%15JUN18 - PTOTENOE0018 Florint BVOT4,75%14JUN19 - PTOTEMOE0027 Florint BVOT 4,8% 15JUN20 - PTOTECOE0029 Florint BVOT4,95%25OCT23 - PTOTEAOE0021 Florint BVOT5,45%23SEP13 - PTOTEGOE0009 Florint BVOT5.65% 15FEB24 - PTOTEQOE0015 Florint BVOT 6,4%15FEV16 - PTOTEPOE0016 Florint BV

Mercado de Der ivadosMercado de Der ivadosMercado de Der ivadosMercado de Der ivadosMercado de Der ivadosContratos de Futuros sobre o Índice PSI20 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal)Contratos de Futuros sobre o Índice PSI20 Banco Santander, SAContratos de Futuros sobre o Índice PSI20 DRW Investments (UK) Limited

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading ConfirmationSystem.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA

Euronext Lisbon

AcçõesE. Santo Financial GroupE. Santo Financial Group - Nom.

EasyNext Lisbon

ObrigaçõesESFP 5.125%30MAY16ESFP 5.625%28JUL17

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA -----5 35 35 35 35 3-----

OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

seõçiutitsnIsairátisopeD

ataDrolaV)RUE(

ataDodiuqíLrolaV

).m.u(ataD

rolaV).m.u(






ataDrolaV)RUE(

ataDodiuqíLrolaV

).m.u(ataD

rolaV).m.u(

REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2013/01/31 7,2593 2013/09/30 EUR 1 876 765,53 BPIPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2014/04/11 6,7898 2013/08/31 EUR 29 876,57 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2014/04/11 5,6277 2013/08/31 EUR 19 410 565,88 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2014/04/11 5,7127 2013/08/31 EUR 20 566 682,01 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2014/04/11 6,1533 2013/08/31 EUR 14 553 244,18 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2014/04/11 11,1823 2013/08/31 EUR 38 326 455,02 BBVAF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2014/04/11 8,0584 2013/08/31 EUR 77 747,11 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2014/04/11 11,7465 2013/08/31 EUR 10 996 343,72 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2014/04/11 9,6252 2013/08/31 EUR 31 622 855,49 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2014/04/11 11,9002 2013/08/31 EUR 89 304 405,38 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2014/04/11 9,8326 2013/08/31 EUR 9 057 084,64 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2014/04/11 15,5716 2013/08/31 EUR 2 874 967,11 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2014/04/11 9,6828 2013/08/31 EUR 526 809,76 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2014/04/11 14,9193 2013/08/31 EUR 146 594,16 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2014/04/11 19,1858 2013/08/31 EUR 12 096 984,23 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2014/04/11 7,5846 2013/08/31 EUR 2 534 654,08 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2014/04/11 7,4670 2013/08/31 EUR 5 131 134,11 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2013/11/30 10,5694 2013/11/30 EUR 579 536,83 BTA

IMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2012/11/30 4,6664 2013/09/30 EUR 32 628 765,17 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2012/11/30 5,3900 2013/08/31 EUR 23 437 189,77 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2012/11/30 8,3070 2010/01/11 EUR 0,07570 2013/08/31 EUR 19 020 616,76 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2012/11/30 5,0752 2013/08/31 EUR 7 444 061,98 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2012/04/30 6,7780 2010/01/11 EUR 0,12920 2012/04/30 EUR 20 981 826,67 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2012/11/30 5,5963 2013/02/28 EUR 2 972 518,30 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2012/11/30 1,8540 2013/08/31 EUR 6 083 078,22 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2012/11/30 6,0400 2013/08/31 EUR 10 177 559,89 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2012/11/30 0,0611 2008/05/21 EUR 0,09576 2013/08/31 EUR 2 127 948,35 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2014/04/11 14,0819 2013/08/31 EUR 206 684 651,72 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2012/11/30 42,7463 n.d. n.d. 2013/08/31 EUR 38 319 932,29 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






ataDrolaV)RUE(

ataDodiuqíLrolaV

).m.u(ataD

rolaV).m.u(

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

.

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA-----5 45 45 45 45 4-----



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

De AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe Acções

CS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2014/07/21 1 999,770 EUR 2014/07/22 2 016,890 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2014/07/21 1 008,040 USD 2014/07/22 1 014,100 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2014/07/21 355,230 EUR 2014/07/22 360,900 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2014/07/21 1 746,760 EUR 2014/07/22 1 764,650 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 184,550 CHF 2014/07/22 185,630 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 254,730 USD 2014/07/22 255,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 182,340 CHF 2014/07/22 183,850 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 239,250 USD 2014/07/22 240,560 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 166,190 CHF 2014/07/22 166,760 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 130,060 EUR 2014/07/22 130,200 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/18 58,550 EUR 2014/07/21 58,430 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/18 200,410 EUR 2014/07/22 201,690 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 13 455,530 EUR 2014/07/22 13 412,790 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 108,720 EUR 2014/07/22 108,370 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 146,810 USD 2014/07/22 146,380 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 157,560 EUR 2014/07/22 159,100 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 142,250 EUR 2014/07/22 143,610 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 196,130 EUR 2014/07/22 198,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 185,870 EUR 2014/07/22 187,930 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 177,690 EUR 2014/07/22 179,650 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/18 13 603,840 JPY 2014/07/22 13 702,360 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/18 12 506,080 JPY 2014/07/22 12 595,910 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/18 12 328,500 JPY 2014/07/22 12 416,380 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 253,990 USD 2014/07/22 256,030 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 235,420 USD 2014/07/22 237,300 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/21 229,350 USD 2014/07/22 231,180 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2014/07/18 148,750 EUR 2014/07/22 148,660 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 2,788 EUR 2014/07/22 2,790 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 10,260 EUR 2014/07/22 10,370 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 68,370 EUR 2014/07/22 69,170 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 11,320 EUR 2014/07/22 11,340 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 7,240 EUR 2014/07/22 7,290 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 11,059 EUR 2014/07/22 11,102 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 12,429 EUR 2014/07/22 12,417 EUR The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 21,500 EUR 2014/07/22 21,570 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 15,175 EUR 2014/07/22 15,186 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 16,537 EUR 2014/07/22 16,539 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 319,350 EUR 2014/07/22 319,350 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO SHORT TERM E-R EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 10,929 EUR 2014/07/22 10,927 EUR The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 6,397 EUR 2014/07/22 6,399 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 19,940 EUR 2014/07/22 20,070 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO FUNDS USD RESERVE FUND A USD INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 87,020 USD 2014/07/22 87,020 USD The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 6,251 EUR 2014/07/22 6,267 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 14,940 EUR 2014/07/22 15,020 EUR The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 22,370 EUR 2014/07/22 22,440 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 16,790 EUR 2014/07/22 16,850 EUR The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 33,240 EUR 2014/07/22 33,390 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 10,441 EUR 2014/07/22 10,456 EUR The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 31,660 EUR 2014/07/22 32,120 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 32,350 EUR 2014/07/22 32,700 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE EQ ADVANTAGE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 13,570 EUR 2014/07/22 13,650 EUR The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 12,500 EUR 2014/07/22 12,600 EUR The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 6,320 EUR 2014/07/22 6,430 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 17,230 EUR 2014/07/22 17,310 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 12,800 EUR 2014/07/22 12,920 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 16,360 EUR 2014/07/22 16,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 12,390 EUR 2014/07/22 12,450 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 18,170 EUR 2014/07/22 18,180 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 14,900 EUR 2014/07/22 14,920 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2014/07/21 16,090 EUR 2014/07/22 16,100 EUR The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 155,770 EUR 2014/07/22 156,730 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 146,190 EUR 2014/07/22 147,480 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 160,210 EUR 2014/07/22 160,920 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2014/07/21 249,520 USD 2014/07/22 249,650 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK

De Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igações

CS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2014/07/16 262,270 USD 2014/07/21 262,080 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2014/07/21 533,280 CHF 2014/07/22 533,330 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2014/07/21 134,430 CHF 2014/07/22 134,430 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA -----5 55 55 55 55 5-----



2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA-----5 65 65 65 65 6-----

OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

Aviso nº 624/14Aviso nº 624/14Aviso nº 624/14Aviso nº 624/14Aviso nº 624/14

No seguimento do aviso nº589/14 do dia 10/07/2014

Suspensão da negociaçãoInforma-se que a negociação das acções ordinárias abaixo mencionadas,emitidas pela(o) ESPIRITO SANTO FCIAL GRP S.A. continuará suspensa noEURONEXT LISBON até obtenção de uma maior clarificação da situação daentidade emitente.

E. Santo Financial GroupSuspensão: 24/07/2014

Denominação: E.SANTO FINANCIALCódigo ISIN: LU0011904405 Código Euronext: LU0011904405Símbolo de negociação: ESF Código Nacional: KES AE

Suspensão da negociaçãoInforma-se que a negociação das acções ordinárias abaixo mencionadas,emitidas pela(o) ESPIRITO SANTO FCIAL GRP S.A. continuará suspensa noEURONEXT LISBON até obtenção de uma maior clarificação da situação daentidade emitente.

E. Santo Financial Group - Nom.Suspensão: 24/07/2014

Denominação: E.SANTO FIN.NOMCódigo ISIN: LU0202957089 Código Euronext: LU0202957089Símbolo de negociação: ESFN Código Nacional: KES AM

Lisboa, 23 de Julho de 2014



No seguimento do aviso nº590/14 do dia 10/07/2014

Suspensão da negociaçãoInforma-se que a negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidaspela(o) ESPIRIT.SANTO FIN.(PORTUGAL) continuará suspensa no ENXL atéobtenção de uma maior clarificação da situação da entidade emitente.

ESFP 5.125%30MAY16Suspensão: 24/07/2014

Denominação: ESFP 5.125%30MAY16Código ISIN: PTESFLOE0004 Código Euronext: PTESFLOE0004Símbolo de negociação: BESFL Código Nacional: ESFLOE

Suspensão da negociaçãoInforma-se que a negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidaspela(o) ESPIRIT.SANTO FIN.(PORTUGAL) continuará suspensa no ENXL atéobtenção de uma maior clarificação da situação da entidade emitente.

ESFP 5.625%28JUL17Suspensão: 24/07/2014

Denominação: ESFP 5.625%28JUL17Código ISIN: PTESFMOE0003 Código Euronext: PTESFMOE0003Símbolo de negociação: BESFM Código Nacional: ESFMOE


Publicações



Exclusão de Produtos Estruturados

Os seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:COMMERZBANK AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão17/12/2014 22/07/2014 30/07/2014 DE000CB1XEZ3 IBEX 10600TS 1214Z knock-out

22/07/2014 30/07/2014 DE000CR17704 DDD 53.2TL OPENZ knock-out17/09/2014 22/07/2014 30/07/2014 DE000CZ4W681 NASDQ 3950TS 0914Z knock-out

22/07/2014 30/07/2014 DE000CR17E61 SANOF 76.5TS OPENZ knock-out17/09/2014 22/07/2014 30/07/2014 DE000CR178U0 DAX 9725TS 0914Z knock-out




Exclusão de Produtos Estruturados

Os seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:CITIGROUP GLOBALMARKETS DEUTSCHLAND AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão25/09/2014 22/07/2014 30/07/2014 DE000CF79VP8 NDX 3950TS 0914C knock-out


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2014-07-232014-07-232014-07-232014-07-232014-07-23

MEMBROS NEGOCIADORES


-----5 75 75 75 75 7-----

Lisb

oa

Ames

terd

ão

Pari

sBr

uxel

as

Mercado a

Contado

Lisb

oaAm

este

rdão

Pari

s

Brux

elas

Mercado de

Derivados

Lisb

oa

Ames

terd

ão

Pari

sBr

uxel

as

Mercado a

Contado

Lisb

oaAm

este

rdão

Pari

s

Brux

elas

Mercado de

Derivados

S E R V I Ç O DE A T END IMENTO AO U T I L I ZADORS E R V I Ç O DE A T END IMENTO AO U T I L I ZADORS E R V I Ç O DE A T END IMENTO AO U T I L I ZADORS E R V I Ç O DE A T END IMENTO AO U T I L I ZADORS E R V I Ç O DE A T END IMENTO AO U T I L I ZADOR Telefone: 21 790 00 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected]

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

Accent Grave B.V. X X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X X X X XADM Investor Services International Limited X X X XAegon Bank N.V. X X X XAFS Equity & Derivatives B.V. X X X X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA X X X XALL Securities B.V. X X XAlgo Engineering Europe Ltd XBaader Bank AG XBanca IMI S.P.A X X X XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Comercial Português X X X X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. X X X XBANK Vontobel AG X X X XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X X X X XBarclays Capital Securities Limited X X X XBetter Options X X X X X X X XBinckBank N.V. X X X X XBNP Paribas Arbitrage SNC X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. X X XBRED Banque Populaire X X X XBTIG Limited X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaixaBank S.A. ( LA CAIXA) X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A. X X X XCebulon V.O.F. X X X X XCHOOPER UK X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd X X X X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO X X X X XCitigroup Global Markets Limited X X X X X XCommerzbank AG X X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V. X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited X X X X X X X XDeGiro B.V. X X XDeutsche Bank, A.G. X X X X XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XDRW Investments (UK) Ltd. X X X XExane S.A. X X X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. X XFinovesta GmbH X X X X X X X XFlorint B.V. X X X XFlow Traders B.V. X X X X X X X XFXCM Securites Limited X X X XGesmosa GBI AV, S.A. X X XGFI Securities Ltd X X X X X X XGlobal Equites S.A. X X X X X X XGoldman Sachs International X X X X X X X XGVC Gaesco Valores S.V.,SA X X X XHIQ trading and Liquidity Providing NV X X X XHSBC Bank Plc X X X X X XHypoVereinsbank X X X XHudson River Trading Europe X X X X X X X XITC Effecten B.V. X X X XIMC Financial Market X X X X X X XING Bank N.V. X X X X X X XInstinet Europe Limited X X X X

Intermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInvestment Technology Group Limited X X X XInvest Securities X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X XJefferies Bache Limited X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XJump Trading International X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X XKepler Capital Markets S.A X X X XKCG Europe X X X XKyte Broking Limited X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X XLiquid Capital Trading, LLPMaple Bank Gmbh X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X XMarket Wizards BV X X X X X XMediobanca Banca di Credito Finanziario SpA X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X XMontepio Investimento S.A. XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X XMunnik Opties & Futures Trading B.V. XNatixis X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XPanthera Investment GmbH X X X X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X X X X XRiverRock Securities X X X XRonin Trading Europe X X X XRBC Europe Limited X X X X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X XSociété Générale X X X X X XSource Capital AG X X X XSpire Europe Limited X X X XStarmark Proprietary Trading Limited X X X XSSW - Trading GmbH X X X X X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSun Trading International Ltd X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X XThe Kyte Group Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X XTimber Hill (Europe) A.G. X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F XTurtle Trading BV XUBS Limited X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X XWinterflood Securities Limited X

BOLETIM DE COTAÇÕES · 2014-07-23 · BOLETIM DECOTAÇÕES Edição da Euronext Lisbon - Soc....

Documents

Transcript of BOLETIM DE COTAÇÕES · 2014-07-23 · BOLETIM DECOTAÇÕES Edição da Euronext Lisbon - Soc....