BOLETIMDECAIXAEDEBANCOSDE23/12/2013 · CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO AvFloresdaCunha, 799 CARAZINHO...

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, /99CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ' 89.965222/0001-52

WWlo'V.carazinho_rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 23/12/2013

MOVIMENTAES DO CAIXAENTRADAS (DBITO) VALORES SAlDAS (CRDITO) VALORES

Receltas Oramentrias 0,00 Despesas Oramentrias 0,00

Receitas Extra..Qramentrlas 0,00 Despesas Extra-Oramentrlas 0,00

Retiradas de Bancos 0,00 Depsitos 8ancrios 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Saldo Anterior 0,00 Saldo do cfja 0,00

SOMA 0,00 SOMA 0,00

MOVIMENTAES DOS CAIXAS/BANCOSCAIXA SAI.OO DEBITOS CROITOS SALDO

ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

BANCOS SALOO DEBITOS CRDITOS SALDOANTERIOR DEPSITOS RETIRADAS ATUAL

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 34.030,02 0,00 180,00 33.850,02

29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809 295799,32 1 048/2 43,310,31 253.537/3

TOTAL 329,829,34 1.048,72 43,490,31 287,387,75

TOTAL CAIXAlBANCOS 329,829,34 1,048,72 43.490,31 287.387,75

TRANSFERl:NCIAS BANCRIASDESCRiO

TOTAL

ESTORNO

0,00

TOTAL

0,00

BANCO

0,00

Tesourarla>ReJalfioS>Emts8ao de BofetJm cai2_emiSStx>IOO2,pflp Ermswr. Lucia:'la ITle{SLamperf De Souza Exerc~ 2013 Data~ 30- 12-2013. 10.'47.'22


Av Rores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89965.22210001-52

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TOOOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORAMENTARIASDESCRiO

TOTAL

Tesourari;pReJatrios>Emsso deBDIetim cai2_emissbofOO'l.p!lp frJis,sor:Lueia:?a ITlM Lampert De SOrJZa Exerc 2013 Data.'12.2013 -10:47:22


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TOOOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORAMENTARIASOESCRIO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

29836 -BANCOITAU-CAMARA

29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAl 420}5 0.00 420.75 420,75

29444 RETENCOES. CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

29'" BANCO ITAU CAMARA 0,00 -420,75 -420,75 -421J75

29585 - COTA RECEBIDA -IRRF PESSOAL

2958' BANCO ITAU - CAMARA 0,00 .22,50 -22,50 -22,50

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

290 - CAPSEM SAUDe 6% 264,64 0,00 264,64 264.64

29836 BANCO ITAU - CAMARA

29836 - COTA RECEBIDA -IRRF SERVIOS 6225 0,00 62.25 62.25

29465 - CAPSEM - DIVERSOS

29465 - BANRJSUl CAMARA 0402334103 0,00 -264,64 -264,64 -264,64

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

29836 . COTA RECEBlOA -ISS 2,00 0,00 2,00 2,00

TOTAL 149,64 -707,B9 0,00 4',75

&w.CIlfaZIlho

Tesouraria>Relatrios>EmiSSO de Boletim cai2_e~tJ0JC02php Emissor: Luciana Ine:s Lampert De Souza Erete: 20!3 Data: 30-12.2013- 1&47:22

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BOLEtIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORAMENTRIASDESCRiO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

2904' 8AN1~:lSUL CAMARA 0402334103 180,00 0,00 180,00 Ui.oo

298J6 - BANCO ITAU. CAMARA 31-409,76 0,00 31.'l{}9]6 31.409.76

298,. - BANCO ITAU CAMARA 0,00 -1.006,97 -1.006.97 -1.006,97

TOTAL J1.589,76 .1.006,97 J().S82,79 .,00

an.:ear;azi,"",o

TeSOU!aria>Re1afl1OS.oEmissllo de &:lIetim cai2_emissbolOO2.php E~_ Luda.?B Ines Lamp!fft De SollZ8 ExeJr:.. 2013 Data: 30- t2-2013 - 10:47.22


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BOLETIM OI: CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

~"OJ"~O'luclana Lampen de Soulilf:blano Pereira

DESPESAS EXTRA-ORAMENTRIASOESCRIO VALOR ESTORNO TOTAL BANCO

29836 - BANCO ITAU CAMARA29045 -INSS 10.702,37 0,00 10.702,37 0.00

29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICiPAIS 39,16 0,00 39.16 0,00

29463 INSS .RETENOeS AUTONOMOS 110,00 0,00 "0,00 0,0029483 - TOlECOR CORRETORA DE SEGUROS 154,58 0,00 154,58 0.00

29575 FARMCIAS 971,94 0,00 871,94 0,00

29585 - COTA RECEBIDA .IRRF PESSOAL 22.50 0,00 22.50 0,00

29587 - COTA RECEBIDA -ISS 2.01l 0,00 2.00 0,00

29589 - COTA RECEBIDA -IRRF SERVIOS O,O1l -2,00 -2,00 11.900,55

lOTAl 11,902,55 ...2,00 11.900.55 11.9OD.55

~)

?V,'~~r.~ReJatr/os>Emisso de BoIetfm cai2_omi:s:roolOO2_lJflp EmW;or: Lucia,1a 1~ Lilmpelt De Soaza Exerc: 2013 Dara: ~ 12.201J. 10-47:22

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li CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N": 244397Av Floresda CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO : 20/12/201354-33302322- 87.613.535/0001-16Dados do Credor:rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor : 13562 CNPJ: 88446034000155Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARA2INHO S A

Funo . 01 . LEGISLATIVA Endereo . AV. PATRIAProjJAtv 2005. MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Municipio : CARA2INHO.RS CEP:Dotao 01.01.01.031.0001.2005.33390390000000001 Banco/Ag.lContaElemento 3.3.9.039.00.00.00 Telefone FaxOUlHOS SERVICOS DE I ~RCEIROS.PESSOA JURIOICARecurso 1- LIVRE [ Em".,,,,,,.. I1 V,Io, doEm".,,,,, ,1034/2013 2.161,44Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039430000 SERVlCOS DE ENERGIA ELETRICA 2.161,44 0,00 0,00 2,161,44Ref. Nota Fiscal nO; 18350. de 2311212013 2_161,44 0,00 0,00 2.161.44

TOTAL DA ORDEM 2.161.44SALDO ANlERIOR 2.161,44OUTRAS ORDENS 0.00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAES:

VLR REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ElETRICA NO MES DE DEZEMBRO CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses Dados das Retenes

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 2.161,44

CONTADORlA GERAL PAGUE.SE TESOURARIA

~~COT'D~

CHEQUE N" ~. (;/;Q DATA2 3/ ~21fJ3\: A Ih, I.l. 6\lllL..OATA J:;' A1 /1)3

BANCO N' 11t.....L.U:,~ lonlal1Ol VI--""

DOCUMENTO N"

P d le\.egisl

----------------------------------------------

30bom,Banco Ita - Comprovante de Pagamento de concessionrias

0046 - ELETROCAR

Identificaco no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: ELETROCARAgncia: 9209 Conta: 10809.2

Dados do pagamento:

Cdigo de barras: 836500000218 614400460000 100051249041000076612134

Controle: 33570108092166356445

Valor do documento: R$ 2.161,44Infonmaes fornecidas pelo

pagador:Operao efetuada em 23/1212013 s 15:58:48 via Sispag. CTRL 999012374000063.Au1enticao:72BBC701737F2CBD16F589BD6751 CC561 EDBEA 1D

Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias uteis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162.971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

http://www.itau.com.br.

Cdigo da UnidadeConsumidora:

I 766\._------Nome : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ .. : 89.965.22210001-52 IElRG : OEndereo .. : AVEN FLORES DA CUNHA, 799Bairro : CENTRO Municlpio: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Cdigo para dbito em conta: 013400766 - 8

DADOS TCNICOSTransformador:Tenso Nominal:limite Inferior.limite Superior:

VALOR1.427,37

509,n18,35

83,61

122,34

TARIFA0,33800

QUANTIDADE4223

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/01/2014 R$ 2.161,44Dbito em Conta: _SEM DBITO EM CONTA_

ClassificaoPODERES PUBLJCOS.Poder Pblico MunlcipaJ- Trifsico

DESCRiOCONSUMO DE ENERGIA ELETR1CAICMS

PISIPASEP

COFINS

CIP - CUSTEIO ILUMINAO PUBL

2039220/380201/348 v2311396 v

DADOS DE LEITURAMedidor 55063Falor Muttiplicaao kWh: 1Falorde Potncia: 0,98Faturamento: 1212013Anterior. 14/1112013Atual: 13/1212013

Dias de Faturamento: 29Previso da-Prxima: 14/01/2014

Apresentaao: 27/1212013leitura Anterior: 27.307Leitura Atual:' 31.530ConsumoMedido; 4.223Consumo Faturado: 4.223

Motivo da n6 leitura:

Trimestral Anual

RESERVADO AO FISCO

291B.468E.9042.3B47 .9E51.A09C.8FD6.1 FD9

ruso: R$ 854,35

R$ Dados Adicionais

5fJ9,77 N$U

1835 Emisso83'61 17/1212013 Impresso

TE: R$ 573,02 17/121201317:15

0,9 %4,1 %

A1iq.,,,.2.039,102.039,10

Base ClculoICMS 2.039,10

Demonstrativo Comp. da Fatura CFOPEnergia R$ 708,33 34,74 % 5258Distribuio R$ 597,55 29,30 %TransmissoR$ 65,76 3,22 % Cod. Atividade PISEncargos R$ 55.72 2,73 % COFINSTributos R$611,73 30,00%

o

HISTRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

F"- Dias L"'"'" Consumo Pagamento1212013 29 31530 4.223 ',""1112013 31 27307 4.150 0211211310/2013 3' 23157 3.177 24110/130912013 29 '9980 4.020 231091130812013 ,. 15960 3.677 281061130712013 30 12083 3.405 30J07f130612013 33 667. 3_230 02107/130512013 29 5

766Cdigo da UnidadeConsumidora:

Av. Ptria, 1351- 8. Sommer - carazinho/RS -99500-000CNPJ: 88.446.034/0001-55 .IE : 025005039

central de Tele-Atendimento ao Cliente: 0800541 0099Nome CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHOCPF/CNPJ .. : 89.965.222/0001.52 IEIRG: O

Endereo .. : AVEN FLORES DA CUNHA, 799Bairro : CENTRO Municpio: CARAZINHO. RS - Cep: 99500-000

Nota Fiscal Conta de Energia Eltrica

000.018.350

2" Via

DADOS TCNICOSTransformador:Tenso Nominal:Limite Inferior:limite Superior:

VALOR

1.427,37

509,77

18,35

83,61

122,34

R$ 2.161,44

TARIFA

0,33800

05/01/2014

QUANTIDADE

4223

Cdigo para dbito em conta: 013400766 - 8

Vencimento: Valor Total no Vencimento:ClassificaoPOOERES PUBLICOS-?oder PUblico Municipal- Trilsico

Dbito em Conta: _SEM DEBITO EM CONTA_

DESCRiOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

ICMSPIS/PASEP

COFINS

CIP - CUSTEIO ILUMINAO PUBL

203922a138O2011348 v2311396 v

DADOS DE LEITURAMedidor 55063Fator Multiplicao kWh: 1Fator de Potncia: 0,98Faturamento: 1212013Anterior: 14/1112013Atual: 13/1212013

Dias de Faturamento: 29Previso da Prxima: 14/01/2014Apresentao: 27/1212013Leitura Anterior: 27.307Leitura Atual: 31.530Consumo Medido: 4.223Consumo Faturado: 4.223

Motivo da no leitura:

AnualTrimestralMensal

INDICADORES DE CONTINUIDADECONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 10/2013EUSD: 642,7

RESERVADO AO FISCO291 B.468E.9042.3B47.9E51.A09C.8FD6.1 FD9311

0,25Demons1rativo Comp. da FBlura CFOP Base Clculo Aliq. AS Dados AdicionaisEnergia R$ 708,33 34,74 % 5258 ICMS 2.039,10 25 % 509,n NSUDistribuio R$ 597,55 29,30 %

18 35 EmissoTransmissoR$ 65,76 3,22 % Cod. Atividade PIS 2.039,10 0,9 %HISTRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO Encargos R$55,72 2,73% COFINS 2.039,10 4,1 % 83'61 17/1212013

OI lo" Consumo Pagamento Tributos R$611,73 30,00 % ' Impresso1212013 29 31530 4223 ""'"TUSO:AS 854,35 TE: RS 573,02 231121201314:56

11/2013 31 27307 4.150 02/12/1310f2013 31 23157 3.1n 2411011309f2013 29 19980 4.020 23109/1308f2013 29 15960 3.8n 2&'0811307f2013 30 '2083 3.405 30107113061'2013 33 8678 3230 02107/1305f2013 29 5448 3.061 27105/130412013 29 2387 3.427 29104/130312013 31 98960 3.532 04104/"0212013 30 95428 3.948 05103/130112013 30 91480 3.470 28101/13Menor: 3.061 Maior. 4.223 Mdia Anual: 3.627

Prezado(a) ClienteA partir de 2014 vigorar o sistema de bandeiras tarifrias. A banoelra verae nao Implicara coorana aOIClonal. AS bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas,implicaro tarifas de maior 'Ialor, d9'lido ao maior custo de gerao. No ms de 1212013 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria A$ 0,03000I1

li' CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N": 001034Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO DATA DE EMISSO: 20/12/201354-33302322TIPO: ORDINRIO- B7.613.535IOOO1-16

rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dados do Credor:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL N Credor .13562 CNPJ.88446.034/0001-55

Nome CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S AFuno . 01 - LEGISLATIVAEndereo AV. PATRIA, 1351Subfuno. 031 - ACAO LEGISLATIVAMunlclplo . CARAZINHO-RS CEpo 99500000Programa 0001 - EXECUAO DA AAo LEGISLATIVA Telefone F.xProJ/AlIv 2005 - MANUTENAo GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

Rubrica 3.3.3.9.0.39.00.00.00PROCESSO DE COMPRA W 000000 SECo 00 EMPENHO W 339790OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso 1 -LIVRE AUTORIZAO W 213248 PROG. ADMIN (PA):I Valor Orado 190.000,00I1

SakkJ Anteno,32.947,13 ,Reduzido 4625

LIcitaoModalidade de Licitao: DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhado 2.161,44 ,I saldo Atual 30.785,69 ICaractertstica Peculiar 000 - NO SE APLICAQUANT MAlERJAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.39.43.00.00. SERVICOS DE ENERGIA ELElR1CA1

2.161,44 2.161,44SERVIOS DE TERCEJROS-PESSOA JURID1CA (4223 kwH)

RESUMO: VLR REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ElETRICA NO MES DE DEZEMBRO CFE. COMPROVANTESANEXOS.

DESTINO:TOTAL 2.161,44

CONTA ....... PAGUE-SE TeSOURARIA(R;:O~~~iR'o "\QJJ.d:J. I CHEQUE N" DATA

1) DATA ,~/ lConlaOOI BANCO N'DOCUMENTO N"

11:Jt: tie legiSlativorII:: 11---

01 o Albino Ge1hardl NetD

or de ExpedIente~ Jairo Jalr Martins AGEtflE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCPIO DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOT AI. EMPENHADOR$ R$EM---'---'--- EM---'---'---CREDOR CREDOR

Emis$Or; fWOUZ8 Data: 2011212013 Hora' 12:00:00

"D"'d;;;"'

11 ~Banco lta - Comprovante de Pagamento

Titulas Outros BancosIdentificao no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debnada:Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agncia: 9209 Conta: 10809 2

Dados do pagamento:CPF/CNPJ: O

Nome do favorecido: CIEECdigo de barras: 03399161577000000120965337001021 359250000031800

Valor do documento: R$ 318,00Valor de juros/multa: R$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00Valor do pagamento: R$ 318,00Data de vencimento: 27/1212013

Informaes fornecidaspelo pagador:

Operao efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000082._ O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatido ou insuficincia nas informaes

por ele inseridas.Autenticao:6B66 F77EOF953AC088EBEDBE66930E34CDDE2401

Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agencia. Se preferir. ligue para o SAC lta: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Its: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa PostaI67.600, CEP

03162.971. DefIcientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).


RECIBO DO SACADO Santander .SantandefCedente AgrncilVCdigo Cedente Nosw Nmero VencimentoCENTRO DE INTEG EMP ESC. CIEE

10011/1615700 000012065337-0 27/1212013Carteirn Esptt:idDoc. Quantidade Valor Vlllor Documento

CSR Outros 318,00Dam do Doeumento Nmero do DocmnenlO Especie Aceite Data Processamento

23/1212013 12065337 R$ N 23112/2013DemlJnslnltivo

Instrues

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZrNHO. CNPJ/CPF: 89965222000152FLORES DA CUNHA - predio, 799 CENTRO99500-000 CARAZINHO RS

SacadolAvulist1

Autenticao mecniCll

______________________________________________ ~~~~i~_

-

.Santander 033-7 I 03399.1615770000.00120965337.001021359250000031800Local de Pagamrnlo Vencimento .

Pagar prderenc1almente no Grupo Santander 27/1212013Cedente CNPJ Agnc:iolCdigo do Cedente

CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE 92954957000195 10011/1615700Data do Documento Nmero do Documento I Es,*"ie Documento I ACei~ Dal;} do Pr0ct5Sl1menlO NoSS(l Nmero

23/1212013 12065337 Outros 23/12/2013 000012065337-0Uso do Banco Carteira IEspcie I-- I (~)Valo! (-) Valor do DocumentoCSR R$ 318,00Instrues (Tnlo de responsabilidade do cedente) (+) Outros Acr60:imos

Caixa: nao receber apos data de vencimentoNAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE (.) Desconto AbatimmtosCHEQUE,PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A H Oulrlls DeduesCOMPENSACAO.

(---)MoraIMulta

(-) Valor Cobrado318.00

Sacado CAMARA MUNICIPAL DF. CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152FLORES DA CUNHA. predio: 799 CENTRO99500-000 CARAZINHO RS

Sacador/Avalista

I

1 ""EmISSOr. Ju&OUza Data: 2(j112/'1013 I-fors: 12.f)(lOO

/, CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N: 000610Av Flores da Cunna, 799CARAZINHO DATA DE EMISSO: 31107/201354-.33302322

TIPO; ORDINARIO- 87.613.53510001-16rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAl DE VEREADORES Dadas do Credor;Unidade 01 CAMARA MUNICIPAl N Credor : 119022 CNPJ' 92.954.957/0028-05

Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS.CIEE.Funo 01 . LEGISLATIVAEndereo : AV. FLORES DA CUNHA, 1663Subfuno: 031 . ACAO LEGISLATIVA Munlcipio : CARAZINHO.RS CEP : 99500000Programa 0001. EXECUO DA AO LEGISLATIVA Telefone FaxProJ/AlIv 2005. MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL

Rubrica 3.3.3.9.039.00.00.00PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. DO EMPENHO N" 328227 IOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICARecurso 1. LIVRE AUTORIZAO N' 201179 PROC. ADMIN (PA):I Valor Orado 190.000,00

1iSaldo Anlerlor

66.105,36 IReduzido 4625LicitaoModalidade de Licitao: DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhatto 5.030,76 II SaldoAlual 61.074,60 ICaracterlstica Peculiar 000. NO SE APLICAQUANT MATERIAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.39.99.01.00. SERVIOS DE ESTAGIARIaS7

718,68 5.030,76SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIOrCA (VLR REF. PAGTO. SERVIOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO,JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO: VLR. REF. PAGTQ. SERViOS ESTAGiARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO ,A DEZEMBRO CFE. CONTRATO01612013. TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:TOTAL 5.030,76

CONTADO~GERAl ........ PAGUE.SE TESOURARIA~~(~NFERIOO~~\ I ,_' /1

CHEQUEN' DATA

DATA I.-/ Conla I V

Jit-BANCON'

DOCUMENTON"

tlt 1.'.' ~ o A1hinoGerhan:l'lNeto

~or de ~dienteAG~N1E FINANCEIROiro Jair Martins

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICiPIO DE CARAZlNHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE :( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAl EMPENHADOR$ R$EM ---'---'--- EM ---'---'---CREDOR CREDOR

"'o"""",".o.c,,,,=,,"-, -------------------,N' Credor : 119022 CNPJ: 92954957002805Nome : CENTRO INTEGREM PRESA ESCOLA RS-CIEE .Endereo . AV. FLORES DA CUNHAMunicpio : CARAZINHO-RS CEP:8anco/Ag.lContaTelefone Fax

rgoUnidadeFunoProjlAtivDotaoElemento

5.030,7661012013

ORDEM DE PAGAMENTO N: 244251DATA DE EMISSO: 18/12/2013

CAMARA MUNICIPALAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

87.613.535/0001-16

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL. 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL: 01.0101.031.0001.2005.3339039000000.0001. 3.3.9.0.39.00.00.00oumos SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

L-R_ec_u_rs_o__ 1_-_L_IVR__ E -' I Em""",,,Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039990100 SERVlCOS DE ESTAGIARIOS 718.68 0,00 0,00 718,68Ret. Nota Fiscal nO: contrato, ele 1811212013 718,68 0,00 0.00 718.68

TOTAL DA ORDEM 718,68

SALDO ANTERIOR 1.437,36OUTRAS ORDENS 3.593,40

VALOR RESTANTE 718,68

OBSERVAES:VlR REF. PAGTO. SERVios ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES

ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL O,"

LQUIDO DA ORDEM OE PACTO, 718,68

DATA

PAGUE-SE

I IJ3

TESOURARIA

CHEQUE N' ~ ~

.--i-_ 'BANCON' ~

DOCUMENTO N'

OATA

Pr te legislativoJ\lbino Gemardl NetD

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAl EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

"" ,1&012020\3 121:0

o

30horas

Banco Ita - Comprovante de PagamentoTtulos Outros Bancos

Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agncia: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:CPF/CNPJ:

Nome do favorecido: CIEECdigo de barras: 0339916157 70000 001209 54386 901026 859210000071868




Operao efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987481000041._ O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatido ou insuficincia nas informaes

por ele inseridas.Autenticao:DB8CAE9CE5FS9413D1 CC8497DB4E61297236BEBO

li

Dvidas, sugestes e redamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa Ilau: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).


RECIBO DO SACADO~Santander ~SantanderCedente AgniatCdgo Cedente Nosso Nmero VencimentoCENTRO DE l/IIjEG EMP ESC - elEE

1001111615700 000012054386-9 23/1212013Carteiro &pcie/Doc. Quantidade Valor Valor Doclll'tle'lllo

CSR Outros 718,68Data do Documento Nmero do Documentn Espcie Aceite Data Processamento

19/1212013 12054386 RS N 19/1212013Demonstnll:ivo

Instrues

S"",,, CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. CNP1/CPF, 89965222000152FLORES DA CUNHA - predio: 799 CENTRO99500-000 CARAZINHO RS

SuClldolAvaJislll

AUteI\tiCllo mecinica

---------------------------------------------~~~~~~~8~Santander 033-7 I 03399.1615770000.00120954386.90102685921000007186

Loclll de Pagamento Vencimento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander 23/1212013Cedente CNPJ AgnciaICdigo do Cedente

CENTRO DE lNTEG EMP ESC - CIEE 92954957000195 10011 J 1615700Data do Documento Nmero do Documento [ Espcie Documento I ACei~ Data do Processamento Nosso Numero

19/1212013 12054386 Outros 1911212013 000012054386-9Uso do Banco Carteira TESP:; TQuantidade 11

Clusula 4" - Na conformidade da Lei nO.11.788/08, as partes convencionam e estabelecem: ~,aI Plano de Atividades do Estagirio: i'Horrio de Estgio

Total Carga Horria Total Carga HorriaDiria Semanal08:30 as 11 :30 e 13:30 as 16:30 006:00 028:00

rea de EstgioInicio do Estgio Final do EstgioSETOR JURIDICO 02/07/2013 01/01/2014

Supervisor u. C. : GISLAINE CHAGAS HUNNINGCargo: PROCURADORAGERAL DO ESTADOFormao: DIREITO

Orientador I.E.:JOSE CARLOS KRAEMER BORTOLOTTICargO:COORDENADOR

Principais AtividadesCONHECER A UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO; AUXILIAR NA IDENTIFICACAO DOS PROCEDIMENTOSREALIZADOS NA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO; AUXILIAR NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS;AUXILIAR NA SEPARACAO DE DOCUMENTOS JURIDICOS;

AUXILIAR NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS.

.

Informaes ComplementaresNA SEXTA FEIRA REALIZARA O SEGUINTE HORARIO:08:00 AO 12:00

b) Bolsa auxilio: Ser obrigatoriamente paga ao estudante estagirio, pela concedente do estgio,bolsa auxilio mensal de R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).c) O valor da BAE poder variar de acordo com a freqncia do estudante ao estgio e est sujeita reteno do Imposto de Renda, conforme tabela de incidncia fixada pelo Ministrio da Fazenda queestiver em vigor.

d) Ser obrigatoriamente fornecido ao estudante estagirio. pela concedente do estgio. auxliotransporte na forma de DINHEIRO. R$ 78.00 por ms.e) Recesso: Ser concedido recesso remunerado de 30 dias ao estagirio com estgio de duraoigualou superior a um ano e. proporcionais aos de durao inferior a um ano: O recessoremunerado de 30 dias poder ser fracionado em dois perodos de 15 dias.

i

I

'I

I1

I

I

Clusula 5" - Nos termos da Lei n. 11.788/08. so obrigaes especficas das partes abaixodeciinadas:

5.1 -INSTITUiO DE ENSINO:

a) Celebrar o Termo de Compromisso de Estgio com seu educando e com a concedente doestgio. considerando as condies de sua adequao proposta pedaggica do curso, etapa emodalidade da formao escolar do estagirio e ao horrio e calendrio escoiar.b) Estabelecer o Plano de Atividades do Estagirio que consubstancie as condies/requisitossuficientes exigncia legal de adequao etapa e modalidade da formao escolar doESTAGIRIO.

CAMARA MUNICIPALAv Flores da Cunha. 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N:DATA DE EMISSO:

TIPO:

00061031/07/2013ORDINARIO

87.613.53510001-16

rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFuno . 01 - LEGISLATIVASubfuno' 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograme 0001 - EXECUO OA AO LEGISLATIVAProjlAtiv 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPALRubrice 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURlDlCARecurso 1 LIVRE

rnD;;:ad;;:"'''''=C'''''''',,=,~-------------------''N Credor : 119022 CNPJ : 92954.957/0028-05Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.Endereo : AV. FLORES DA CUNHA, 1663Munlclplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone Fax

AUTORIZAO N" 201179 PROG. ADMIN (PA):

I Valor OradO 190.000,00I1

5akloAnterlor 66.105,36

I Valor Empenflado 5.030,76I1

5aldoAtual 61.074,60

Reduzido 4625UcllaoModalidade de Licitao:Caracterfstica Peculiar

DISPENSA DE LICITAO000 - No SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. 00 EMPENHO W 32B227

QUANT MATERIAL OU SERV1O VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.39.99.01.00. SERVIOS DE ESTAGIARIOS7 718.68 5.030,76

SERVIOS DE TERCElROs..PESSOA JURIOICA (VLR REF. PAGTO. SERVIOS ESTAGIARlA NA AREA DE DIREITO,JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO: VLR. REf. PAGTO, SERVIOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO

01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO. TOTAL 5.030,76

DATA

PAGUE-SE

CHEQUEW

BANCON"DOCUMEtHO N"

TESOURARIA

DATA

Pr e egislalivoo Albino Gertlardt Neto

AGENTE FINANCBRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNiCPIO DE CARAZlNHO. A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE :( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAl EMPENHADO

R$ R$EM , ,____ EM ' '___ _ _

CREDOR

Emissor. tusooza Data: flV1212013 Hora: 12.:00:00 l' ""

li CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 244204Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO: 18/12/201354-33302322- 87.613.535/0001-16

Dadosdo Credor:rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor : 100061 CNPJ: 92885866000105Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL Nome : DPM-DELEGAES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTFuno . 01 - LEGISLATIVA Endereo . RUA DOS ANDRADASProj/Ativ 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Munlclplo : PORTO ALEGRE-RS CEP:Dotao : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 BancoJAg.lContaElemento 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone .512287933 Fa.oumos SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso l-LIVRE I Em,."h. N" II V,I. do E_. I10312013 12.650.00Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039050000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.150.00 0,00 0.00 1.150,00Ref. Nota Fiscal no: 98556, de 1311212013 1.150,00 0.00 0.00 1.150,00

TOTAL DA ORDEM 1.150,00SALDO ANTCRJOR 1.303,33OUTRAS ORDENS 11.346,57

VALOR RESTANTE 153,33

OBSERVAES;

VLR REF. PAGTO, SERVIOS TECNICOS PROASSIONAlS NAS AREAS JURIOlCAS, ADMINISTRAO DE PESSOAL, ORAMENTRIA. CONTBIL. LEGISLATIVA E DE

TREINAr..1ENTO DE SERVIDORES. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS


TOTAL 0.00

TOTAL 0,00 liQUIDO DA ORCEM DE PAGTO. 1.150,00

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIAEMPE OE

~d~~ (\ Z J rz 2013 CHEQUEN' M. (fc, DA!'3 DEZ 2013F-BANCON' 'I~":I ";/ '----'\m"'" U DATA ,~ DOCUMENTON-

r !sid meLegislalivotio AlbInoGerhan:flNeto

~lj.~.'.

.='-Ali:: ae l:XJ)edienteAGENTEFINANCEIROJair Martins

RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNiclPIO DE CARAltNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE :( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDorrOT Al EMPENHADOR$ R$EM---'---'--- EM---'---'---

CREOOR CREDQR

1 'lo

o

30horas


Identifica!!o no extrato: SISPAG FORNECEDORES


Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAgncia: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ:

Nome do favorecido: DPMCdigo de barras: 041921100806276000004 65230 041694 9 59390000113275

Valor do documento: R$ 1.132,75Valor de juros/multa: R$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00Valor do pagamento: R$ 1.132,75Data de vencimento: 10/0112014


Opera!!o efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag. CTRL 399987461000033.- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatido ou insuficincia nas informaespor ele inseridas.Autenticao:B5F67FC56F62811 E05D9F31 DC9524D2BFC3175D3

Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC ltau: 0800 728 0728 (lodos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a OU'Iidoria Corporativa lta; 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162~971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).


--------------------------------------------------------------------------Recibo do Sacado

DELEG PREF MUNICIPAIS LTOAAv. Pernambuco, 1001Porto Alegre ( RS

1.13275

Vaivr uOClIrn:nto

(o=) Valur cubrado

Espcie Ouamid;uk Ntlsso minero

R$ 00065230.56

(-'-) Outros acl-cscimJs("-) MNa I Multa

04192.1100806276.00000465230.041694959390000113275

65230Nnl:r'u do (\oCUrn.:nlo

Cedente

DELEGPREF MUNICIPAIS LIDA

(.) Desconlo" Abalim:nlOS i-) OutrJ.S dedues

Sacado

CARAZINHO-CM

.A,1IIClllic~5um:dniuInslrui)cs

Pagamf'nto referente: Nota Fiscal nO98556

- .-- _._.-- - - --- - ....--~.~-- ---- - ---- --- - -- - -- - _.-- --- ~ --~- - ~:.'~.:!:.11.!~~.21~.!..i.!.l!~~...:..._

Autenlica..,~o Ilcdnica_ FIcha de CompensaaoSacadorl A vai istn

1 ti I )1041-81.. 04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275Local de pag;lln:nIO

Vcndm.'nwRede bancria. Aps o vencimento, apenas no Banrisul

10/01/2014Cedente

Agncia/Cdigo cecenteDELEG PREF MUNICIPAIS LIDA0100_B1062760.0.06Data do ,Jocumenll) NnX:i"Otlo(;urrrnlQ I Espcie doc. I ~ceilC Dai:! prOCeSSlll1Cnt Nus~o nUIIl:ro13/12/2013 65230 DM 00065230.56Uso do banco Caft:-ira

, ~~lCi~ I Q\lafl1iLlade Valor {"'-)Valor doculll::nloCCB

1.13275rnstru.-:..~ fTCXllJ de rcsrollSilbilidatle do cedente)

(o) Desconlo i ~\hiltinl'nto.~

Sr. Caixa: Este boleto poder se . recebido sem multa ou juros,(.) Oulm~ dedui.iesat o ltimo o dia til do ms de seu vencimento.

Aps a data de vencimento, somente poder ser pago nas Agncias do Banrisul.(+1 Mora,' MuhaNota Fiscal n 98556

(~)Outros uCftscirrus

(-) Valor l:ubrado

SacudoCARAZINHO..cM

I C,cL haixa-

W Im" m /I "'/1/1" 111111111/1/1 " ,,/I ,,/I I--------------------------------~-------~--------s~~~~~~~~~~~_

DATA LIMITE PARA EMISSO: 08/01/2017

-.-

N 98556NOTA fISCAL DE PREST"AO DE SERViOS

18VIA ICLIENTE

'-- J> II

13/1212013Dat.'l de Emlsslio;

Cdigo do Cllente:

CNPI: 92.885.888/0001-05 -Inscrio Munidp.lI: 474223Inscrio EstaduaL Isento

Inscrio Estadual:

,

DELEGAES DE PREHlTURAS MUNIClrAlS LTOAAv. Pernambuco,lool NavegantesCEP90240-004 Porto Alegre' RS

Fone: (51) 3027.3400. fax: (51) 3027.3401 [email protected] [email protected]

" ..~BP1@(Desde 1966

Nome/Razo social:

Endereo, CMARA MUNICIPAL

DElEGAOES DE PRlfEmJRAS MUNIOPAISSom",expe~ paradMdlrcoohedl1'leflt05

www.dpm_rs.com.br

1

II

1III

I

J1

I

VALOR uNrrARlo: rRO DOS SERVIOS:

U5

Recibo do Sacado

DELEG PREF MUNICIPAIS LIDAAv. Pernambuco. 1001Porto Alegre I RS

04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275Espcie Quantidade Nosso mim:ro

1.13275

00065230.56Valor docUlrenlO

(=) Valor cobmdu

RS

(+) Outros acrscirms(+) Moral Multa

Nrrero do doeurrento65230

CedenteDELEG PREF MUNICIPAIS LIDA

(-) Desconto I Abutirn:ntos (-) Outl1lSdedues

SacadoCARAZINHO-eMInstrues Autenticao m:cnicaPagamento referente: Nota Fiscal nO98556__________________________________________________________S~~~~~~~~~~~_

!7 : . il:!9I IlL, '1041-81 04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275Local de pagalll::nto VencirrentoRede bancria. Aps o vencimento, apenas no Banrisul 1010112014

Cedente Agncia/Cdigo cedente

DELEG PREF MUNICIPAIS LIDA 0100.81 062760.0.06Data do docurn::nto Nrrero docurrl:nto I ~~ecie doc. I ~celte Data processan'rnt Nosso nrrero13/12/2013 65230 00065230.56Uso do banco Carteira I ~~cie I Quantidade Valor (-) Valor docurrento

CCB 1.13275Instrues (Texto de responsabi Iidade do cedente) (-) De;:;conto I Abatirrentos

Sr. Caixa: Este boleto poder ser recebido sem multa ou juros, (-) Outra!::deduesat o ultimo o dia util do ms de seu vencimento.Aps a data de vencimento, somente poder ser pago nas Agncias do Banrisul. (+)Mora/MultaNota Fiscal nO98556

(+) Outros acrscinns

(=) Valor cobrado

SacadoCARAZINHO-eM

I Cd. baixaSacador/Avalista

Autenticao ll'rcnica - Ficha de Compensao

11111111111111111111111111111111111111111__________________________________________________________S~~~~~~~~~~~_

-_._-----------------------------------------------------e MARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSO:

TIPO:

0001030510212013ORDINARIO

SECo DO EMPENHO ND 313756PROCESSO DE COMPRA N" 000000

AUTORIZAO N" 186262 PROC. AOMIN (PA):

I Valor Orado 190.000,00 II Saldo Anlerlor 130.794,65I Valor Empenhado 12.650,00 II SaldoAlual 118144,65

rnD;;'d;;;"'''d;;;,rC''''''''''''c.~------------------- .N' Credor 100061 CNPJ: 92.88588810001.05Nome DPM-DELEGAOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTEndereo RUA DOS ANDRADAS, OMunlciplo PORTO ALEGRE.RS CEP: 90000000Telefone 512287933 Fax

89.965.222/0001.52

: 01 - CMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Cmara Municipal01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA0001 EXECUO DA AO LEGISLATIVA2005. MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL3.3.3.9.03900.00.00OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICA: 1. LIVRERec:urso

rgoUnidadeFuniloSubfuno:ProgramaProj/AtivRubrica

Reduzido . 4625LicitaoModalidade de Licitao: 0112013. LICITAO INEXIGiVELCaracteristica Peculiar : 000 ~NO SE APLICA

QUANT MATERIAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAl.

3.3.3.9.0.39.05.00.00. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS11 1.150,00 12.650,00

SERVIOS DE TERCEfROS-PESSOAJURIDICA (VlR. REF. PAGTO. SERVIOS TECNICOS PROFISSIONAIS NASAREAS JURIDlCAS, ADMINISTRAO DE PESSOAL, ORAMENTRIA. CONTBIL, LEGISLATIV/\ E DETREINAMENTO DE SERVIDORES. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)

RESUMO:VlR. REF. PAGTO. SERViOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAS AREAS JURIDICAS. ADMINISTRAO DE PESSOAL

ORAMENTRIA. CONTBIL. LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CFE. CON1RATO E DEMAIS

COMPROVANTES ANExOS

DESTINO: TOTAL 12.650,00

DATA

TESOURARIA

CHEQUEN"

PAGUE-SE

DATA ~ ~. _

BANCO N'DOCUMENTO N"

CONTADORIA G

Presidente le9lslativoO"o~oGemaroINem

AGEN' E FlNANCr;IRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCPIO DE CARAZINHO. A IMPORTNC1AABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE A-

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALOOfTOTAl EMPENHADO

RS RSEM I '___ Ef./I ' I _

CREDOR

Emissor: lUsouza Data: OW2I2D13 Hera.' 12.00:00 l' VIa

26/02/2013 11:06 I__________'-J

/1 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 036240CARAZINHO54-33302322 Evento: 11 - DEPSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA VALOR23/12/2013 R$ 17,25

CGM100061. DPM-DELEGAES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT

DBITO29836 . BANCOITAU-CAMARA

CRDITO29589 . COTA RECEBIDA .IRRF SERVtOS

HISTRICO

3 - VLR.REF.

N F 98556 DPM

CONTADORiA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA

D,ta

~Z 3,DEZ ZP13Banco

Ifj~:. Cheque DJ,.. Ct,C,Confarldo (I plretor de ExpedienteJairo Jair Martlns $fD,ta Z 3 DEZ 2013

Comador Presidente do legislativo --'-- , Agente FinanceiroLuclana Lampert de Souza 000 Albino Gerf1ardt Neto Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R$ EM ---'---'--- R$ EM ~ __ '___ I__ -

CREDOR

lI&(; 00

Cdgo do CUente:

- NHO

DILEGl:ES.IiEP!IDEJTIJ1i1,S MUNlaMIS LTOAAv, Petnambuco':JOOI'. Navegantes 'ap 9OZ4().{)Q4 POrto Alegre.i RS

fooe: (Sl}302.7.34(X). Fax: (SI.) 302:7.3401/[email protected];l,;bf - falCcono~pm"5'.tm-.br

' 0 D'Vl/12.. I 11 ~ '\-1 ~QD

te. J-..eMcRAMUNlCIPAl DE CARAZlNHO

Fronciele G. LeitsAv. Rores da Cunha. 799

9950().(JOO - CarazlnholRS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevo De LorenoVereador. PPCMARA MUNICIPAL DI

VlRIADDRII DI CARAZINHO

\

e-mail: [email protected] (54) 9632 3196 Ramal 220Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

mailto:[email protected]://www.camaracrz.rs.gov.br

..Protocolo NO J(jol,+ 1';Hora: ~O~ar

Franclele G. leiteAv. Flores da Cunha, 799

99500-000 - GarazlnholRS

RELATRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dia 10 de Dezembro de 2013.

No ltimo dia 10 por volta das 6:00 Horas, nos dirigimos a Porto

Alegre, para participar da audincia no Tribunal de Contas do Estado do

Rio Grande do Sul juntamente com a Comisso dos

Aposentados de Carazinho, tratar de assunto referente aos servidores

inativos.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente

Relatrio de Viagem.

~ ...............o I/..P'-

Vereador Paulino de Moura - SDD

Sistema de Recepo de Visitante - Atestado de visita Page I of 1

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande doSul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que ESTEVAO DE LORENO , procedente dota) CM DECARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas n?,(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

L Em 10 de dezembro de 2013, tendo como d,"stino(s) o(s) seto;'(es)/local(is) CONSULTORIATCNICA, sua visita tendo sido autorizada por JANINE ABREU DA COSTA e tendopermanecido nas dependncias deste Tribunal das 10:46 s 11:26,

EDUARDO M}\RQUES BORBASupervisor dos Servios Administrativos

Atestado emitido em 10/12/2013, s 11 :26, pela recepcionista JENIFFER RUBIANI SOUZA SILVAMENDES

http://intraneUce-rs,gov,br/aplicprodlADM,PK_ADM _RV.PRC _ADM _RV_EMITE _'" 10/12/2013

r ...-- Sistema de Recepo de Vsltinte - Atestadb de vjsita Page I of ITribunal de Contas do Estado do Rio Grande do

Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que PAULINO DE MOURA, procedente doCa) CM DECARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 10 de dezembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/Iocal(is) CONSULTORIATCNICA, sua visita tendo sido autorizada por JANINE ABREU DA COSTA e tendopermanecido nas dependncias deste Tribunal das 10:37 s 11:26.

EDUARDO MARQUES BORBASupervisor dos Servios Administrativos

Atestado emitido em 10/12/2013, s 11:27, pela recepcionista ANDREIA DA SILVA FRAGA. NUNES

':'", .

'.-..l!

\

1 '"' 11 '" ''''1"'1. 1 ,.,

dMARA MUNICIPAL DEVEREADORES DE CARAZINNO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevo De LorenoVereador. PP

~'J>O{JY)1\ 2/1?> IR'.'

Emissor lusouza Data.3flO1l2Df3 Hora. 1U1000

ti' CAMARAMUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N: 000610Av Flores da Cunha, 799CARAZlNHO DATA DE EMISSO: 31/07/201354-33302322TIPO: ORDINARIO

87.613.53510001_16rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dados do Credor"

N Credor . 119022 CNPJ: 92954.957/0028-05Unidade 01 - CAMARA MUNICIPALNome : CENTRO INTEGREMPRESA ESCOLA RS-CIEE.Fun.Jlo 01 - LEGISLATIVAEndereo : AV. FLORES DA CUNHA, 1663Subfuno: 031 - ACAO LEGISLATIVAMunlclpio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Programa 0001- EXECUAO DAAAO LEGISLATIVA Telefone FaxProjlAtiv 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL

Rubrica 3.3.3.90.39.00.00.00PROCESSO DE COMPRA N- 000000 SECo 00 EMPENHO N" 328227OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso 1 - LIVREAUTORIZAO N 201179 PROC. AOMIN (PA) :

Reduzido 4625 I Varor Orado 190.000,00 II Soldo Anlono, 66.105,36 IUcltaoModalidade de Licitao: DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhado 5.030,76 I' S_"",, 61.074,60 ICaracterlstica Peculiar 000 - NO SE APLICAQUANT MATERIAL OU SERViO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.39.99.01.00. SERViOS DE :ESTAGIARIOS7

718,68 5.030,76SERVlOS DE TERCElROS-PESSOA JURIDICA (VlR REF. PAGTO. SERViOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO,JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 01612013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO: VlR. REF. PAGTO. SERViOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE CONTRATO01612013. TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO.TOTAL 5.030,76

CONTAI"V'l'."" r-"'n L PAGUE-SE TESOURARIA

(1ECQNFE ID:I~'1 \ (\ I

CHEQUE N DATAilirJ, ~DATA I/

I U BANCQN'.-I--- DOCUMENTON'-

P;e~d I legislaUvo

.O#/~ JJ:- ~OAlblno Gerl1ardl Neto( telor de Expedi1!nte

AGENTEFINANCEIROairO Jair Martins

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICipIO DE CARAZlNHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE :( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOT AL EMPENHADORS RSEM ---'---'--- EM ---'---'---CREDOR

CREDOR

1 ~,

I' CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 244139Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO: 18/12/201354-3330232287.613.535/0001-16

Dadosdo Credor:rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor . 133271 CNPJ. 12406075000156Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome . GEOVANI SCHMITT 98345443087Funo . 01 -LEGISLATIVA Endereo .AV FLORES DA CUNHAProjlAtiv 2005 - MANUTENAO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Municipio . CARA2INHO-RS CEPDotao 01.01.01.031.0001.20053339030000000.0001 Banco/Ag./ContaElemento . 3.3.9.0.30.00.00.00 Telefone Fax

MATERIAL DE CONSUMORKUrsO 1 -LIVRE I Em"",,"'N" II Valor do -Empenl\Q I101712013 140,00Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALCO3339030250000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 140,00 0.00 0,00 140,00Ref. Nota Fiscal nO: 4051859. de 18/1212013 140,00 0.00 0.00 140,00

TOTAL DA ORDEM 140,00SALDO ANTERIOR 140,00OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAES:VLR. REF. AQUISIO DE TONNER PARA IMPRESSORAS, CFE. SOUCITAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0.00

TOTAL 0,00 LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 140,00

CONTAD~RAL ...... PAGUE-SE TESOURARIA

~('\ CONFERIOOO '\oJl I CHEQUEN- 0

~}" ... "':*""'I>! . ""-"'" - ~..,.....- .. ' - 4 - _. T ~ - ~f'" ~ ~;;-..,-;-.>o:.--p--..!''::::'~~~-;-,.,..,-rot;lo'r',-''':'''.o.~nI'''Jt''~l''''''-r"r-r:T~::''~~'''. ,

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.... ~flo03lc~ 1~~:;2334t.o-l~I;~o1;;~N~bJ~. I:"40jQ~~ '~;,''.~"",,~.~o ~ G . -+';., /1 -"1:'" ---/I ---llqUflBquenUade. 7~c..... r~J Ir__ ' __ !I U -----'( I' I' ------

C RA MUNICIPAL DE CA~AZINHOA ~I OA FLORES DA CUNHA 799 , 1"","'"8991'>5222/0001-52 ,,",o 9' 7:fb2",L lENTE B'tH:ARI O DESOE 06/1 9

", ,0)(/ JAM;"

I' I 'ou sua ordem, t:.,

. ,

de20J13

I.1

REa:BEMQS DE GEOVA."I1 SCHMJTI 98345308' OS PRODUTOSISERVlOS CONSTA.'m:S DA NOTAFlSCAL INDICADA AO LADO NF57664/038945

30"oras

Banco Ita - Comprovante de Pagamento de concessionrias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORES


Nome: BRASIL TELECOM-RSAgncia: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Cdigo de barras: 846000000022 951600020014 212014201314 201163000007

Controle: 33570108092166356607

Valor do documento: R$ 295,16Informaes fornecidas pelo

pagador:Operao efetuada em 23/1212013 s 15:58:48 via Sispag, CTRL 999012374000030.Autenticao:9E594A3E2F35D460729FD7FC994EAFOE096DF84F

Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. se preferir, ligue para o SAC ltali: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.rtau.com.br.Se no ficar satisfeito com a SOluo apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias Uteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

http://www.rtau.com.br.

tr FIXO OiSA.Av. Borges de Madeiros. 512 CentroCEP 9002()'902 Porto Alegre - RSCNPJ Matriz: 76.535.764/0001.-43CNPJ: 76.S35.76410002~24 tE: 09612.845.833

Fatura de Servios de Telecomunicaes Pgina1XXXXl1 de000005

11,1, ,1,1,,, 1,1,11" ,11" ,li" ,11" ,11,,,1, "li

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORESAV FLORES DA CUNHA 00799CENTRO99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura: 1312.000641970Contrato Agrupador. 000.111.294-5 - 11Via

Demonstrativo da faturaSERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAflAADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

SERVICOSOI

SERVICOS EVENTUAIS

SERVICOSOI

DIVERSOS. OUTRAS EMPRESAS

DOCUMENTO FINANCEIRO

Valor CR$)57,60

0,0028,01

0,0059,45114,14

259,201,891,89

45,0045,00

Oi,

50 a Oi tem mvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa stem a ganhar: os benefcios continuam os mesmos e, em breve, vocter multas novidades. Aguarde.Mais informaes? Acesse WWN.oLcorry.brou fale com seu Consultor.

Valor a pagar 306,09 Data de vencimento:Valor de sua conta:

27/12/2013306,09

Nmero de seu telefone: 54 3330 2322

Ms de referncia: dezembro 2013

Perrodo: 1111112013a 10/1212013

Data de emisso: 15/12/2013

CARAZlNHO CAMARA DE VEREADORES

Nmero do Telefone: 54 3330 2322

Nmero da Fatura: 1312.000641970

Sequencial: 000111294 201312 01154I.E: 09612.845.833

OiSA.Av. Borges de Medeiros, 512 - GenlraCEP 90020-902 Porto Alegre - RSCNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43CNPJ: 76.535.764/0002-24

............................................................................................................................................ ~ ....

'JFIXO

NG Identificador para Debito Automtico; 000.111.294-5

846900000031060900020003111294201319201154000008

"111111~IIIIIIIIIIII HI~IUI IIIData de Vencimento

Valor a pagar:

27/12/2013

306,09

000109131015867

30horM



Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:


Dados do pagamento:Cdigo de barras: 846900000031 060900020003111294201319201154000008

Controle: 33570108092166356526

Valor do documento: R$ 306,09Informaes fornecidas pelo

pagador:Operao efetuada em 23/1212013 s 15:58:46 via Sispag. CTRL 999012374000022.Autenticao:68AE75B15892291241C670E95370629B5E86DC4A

Dvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: oaoo 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada. ligue para a Ouvidoria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h s 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800722 1722 (todos os dias. 24h).


f!1r FIXO Oi S.A.Av. Borges de Medeiros. 512 - CentroCEP 90020-902 Porto Alegre. RSCNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096J2.845.833

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11,1,,1,1",1,1.11."11,,,11,,,11 ",11",1",11

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORESAV FLORES DA CUNHA 00799CE~O99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura: 1312.000641971Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1~Via

Demonstrativo da faturaSERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

INTERURBANOS

CHAWADAS LOCAIS PARA MOVEl

CHAMADAS PARA MOVE L

SERVICOSOI

Valor (R$)

57,600,0030,190,0032,9399,9923,23243,94

Oi,

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Valor a pagar 243,94

Data de vencimento:Valor de sua conta:

27/12/2013243,94

Nmero de seu telefone: 54 3330 2578

Ms de referncia: dezembro 2013

Perodo: 11/1112013. 10/12/2013

Data de emisso: 15/12/2013

CARAZlNHO CAMARA DE VEREADORES

Nmero do Telefone: 54 33302578

Nmtno da Fatura: 1312.000641971

5equencial: 000111426 201312 01131I.E: 096/2.845.833

OiSA.Av. Borges de Medeiros, 512 - CentroCEP 90020-902 - Porto Alegre - RSCNPJ Matriz: 76.535.764/000143CNPJ: 76.535.764/0002-24

............................................................................................................................................ ~ ....

QFIXO

N Identificador para Dbito Automtico: 000.111.426-3

846700000025439400020004111426201310 20113100000 6

1~1I111~Im~lU III~III~II II ~ I"~ ~ II~Data de Vencimento

Valor a pagar:

27/12/2013

243.94

00010913/015873



Identificao no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debttada:


Dados do pagamento:Cdigo de barras: 846700000025 439400020004 111426201310201131000006

Controle: 33570108092166356879

Valor do documento: R$ 243.94Informaes fornecidas pelo

pagador:Operao efetuada em 2311212013 s 15:58:48 via Siseag. CTRL 999012374000014.Autenticao:132921OACAA933224FF6EA70C98A4B390A71 C2D9

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1.100.0011312013

ORDEM DE PAGAMENTO N': 243933DATA DE EMISSO: 12/12/2013

,...,O""d""';cdo=C"'

30ttOm


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Nome CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAgncia: 9209 Conta: 10809.2

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Nome do favorecido: INVIOLAVELCdigo de barras: 7489310941 1267310228670357831034 1 59440000009800



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0228.70.35783Nosso Nmero 09/412673.1

{+} utros SCtmos

Recibo do Pagador

(+)Mota/MuIta

(-) Outras dedueS

Vencimento

("') rdo doaJIDenw

98.00H Desconto I Abatimento

- Dala Processamento12/12/2013

InslNOesAPOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%.APOS VENCIMENTO COBRAR MORA OlARIA DE R$ 0.17.PROTESTAR 05 DIAS APES O VENCIMENTO.

:}~. ~-lxr\j=liu'~I"

local de pagamentoPAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI

BeneficirioINVIO VEL CARAZINHO.(54) 3329.6000DalaDocumento N~da Documento EspcieDoc.12/12/2013 0000192583 OS

Espcie MoedaREAL

\

/ {=J oPagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA. 79999500.000 CARAZINHO.RSSacltdor AvalistaRecebimento etrnV$ do ctlcqw N'"Do ballCOEsla quitao ' lem valilladllapO$ o pagal'l'l(!nto lia cheqllfl pelo banco pIIl1adOf.At (I ~n1o pegilvcl em qualquer agMda banclia.

Cdigo de Baixa:

Autenticao MecAnica

98.00

{-I Outras deduOes

(+) Mora / Multa

15/01/2014Agncia I C6cfigo BenefICirio

0228.70.35783Nosso NUmero 09/412673.1(=) valor do documento

Vencimento

(-I DesCOf1lo I Abatimento

Data Processamento12/12/2013EspCie Doc.OS

74893.10941 12673.102286 70357.831034 1 59440000009800,,\~ '0'" ='%I~~L@;."dlocal de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI~ Beneftciario~ INVIO VEL CARAZINHO.(54) 3329.6000":':'Data Documento N" do Documento; 12/12/2013 0000192583~ Espcie MREALi Instruesi APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%." APOS VENCIMENTO COBRAR MORA OlARIA DE RS 0.17.~ PROTESTAR 05 DIAS APES O VENCIMENTO.

(+) OutrosAascimos

{=} \falor Cobrado

"" I "" "I~II"" I "" I" II~~IIIIIIIIII~ ~

iPagar:tf~J Sacador Avalista

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA. 79999500.000 CARAZINHO. RSAutenticaAo Mecnica

Cdigo de Baixa:

FICHA DE COMPENSAAO

INVILVE~'/

INVIOLVEL CARAZINHO'ALARMES ELETRNICOS LTDA.F

Av. Ptria, 1080 .,CEP 99500-000. Carazinho ~RSFone: (54) 3329-6000 -[nser. Municipal: 97618

Inser. Est.: 02510115573' CNPJ: 10.388.30110001-98e-mail: [email protected]

;-------:--------.-------------illNOTAFISS~l,%mS/T,~~8PE SERViOS I'ViA.CLiENTE ~

r------..,,----------------~I,~I1 .-' /' EZErIBf,!J DE ?OU ~I

DATA: ::.'-:~\m~f"J' ~'II"1'-'-, f8~ [.;1-._, .._-...'"r".',~...'_...N..,..I..,-_' i"1{1(\I~,77r.; "NOME: ..,H~'lH 1..I~l ,',J,J ..L .. ' tiL, r. t. r, . "'.' ".' i ',,''''~'.).-' '~8'1;~~IJE'f\rrnt>f."1nr.\'rq Df~ CU",!Hr~~"799

ENDEREO: \ " "i.; ._-

r-,;Do;;"d""';-do=Cffid="';;;'~-------------------_,N'Credor : 128586 CNPJ: 10388301000198Nome ,INVIOLAVEl CARAZINHO ALARMES ELETR LTUAEndereo . AV PATRIAMunicpio : CARAZINHO-RS CEP.Banco/AgJContaTelefone . 54 9116 34,4 Fax. ~ 33296000

rgoUnidadeFunoProjlAtivDotaoElemento

1100.0011312013

ORDEM DE PAGAMENTO N': 216695DATA DE EMiSSO: 27102/2013


87.613.53510001-16

01 " CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 " CAMARA MUNICIPAL01 "LEGISLATIVA2001 " CONSERVAO DO PRDIO E DOS EQUIPAMENTOS01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

. 3.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICA

LR_oc_u_rs_o__ 1_"_L_IVR__ E J I Em","",""Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SAlDO3339039770000 VlGllANClA OSTENSIVA E MONITORADA 100,00 0,00 100,00 0,00Ref. Nota Fiscal n": 874,882. de 27/0212013 100,00 0,00 100,00 0.00

TOTAL DA ORDEM 100,00SALDO ANTERIOR 100,00OUTRAS ORDENS 1.000,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAES:VLR REF. PAGTO. SERVIOS DE VlGILANCIA E MONITORAMENTO ALARME PREDIOS lEGISLATIVO, PREOIO ADtlllNISTRATIVO. GARAGEM E SEDE. EM 2013, CFE.

COMPROVANTES ANEXOS.


AGENTE FINANCEIRO

OAl!' 3 DEZ 2013

TESOURARIA

CHEQUE N*

BANCON'DOCUMENTO N*

TOTAL 0,00

LiQUICO DA ORDEM DE PAGTO. 100,00

2013

0,00

PAGUE-SE

23 ODATA

TOTAL

Diretor de Expedienleifo Jair Martins

~,'"

CONTADORI

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZlNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE. A{ ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOfTOTAl EMPENHADO

R$ RSEM J J___ EM J J _

CREDOR

1" via

'i CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha SLlP: 036239CARAZlNHO54-33302322 Evento: 11 - DEPSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTODATA VALOR23/12/2013 R$ 2,00

CGM128586 .INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA

DBITO29836 . BANCOITAU-CAMARA

CRDITO29587 - COTA RECEBIDA -ISS

HISTRICO

3 - VLR.REF.

N F 001901 INVIOLAVEL

CONTADORIA GERAL PAGUE-5e TeSOURARIAData

~4 3 DEl 1013Banco

I;J li. .l-f..Cheque ~. rftConferido

O'n:t/lM.ExpedlenteJ ~Martlns

PQ--J _2 1DEZ ?013DataContador p\ jld nt do legh.liltlvo Agente FinanceiroLulana Lampert de Souu O~ Albino Gerhardt Neto Fabiano Perolra

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R$ EM ---'---'--- R$ EM ---'---'---

CREDOR

DE

I' VIA . CUENTE

, :- ~. ~:-. -!" j"...

,-o ,~. ,.--~-t;::,;.:.' ('DE

.:..i -.j ~ __'o -.

~.'-~.;'Y~.-~l.~~\.~eL.:I,~~:U. VI~~~~ELETRNJCOSLTDA.

3(.j;:'6'~..g~~",,-,:~~Ptl;lJ)ro,;CEP 99501}-000 - carazjnho - RSPri~"(5

rnD';;d;;;~C;d;;;oeC;;;"";;;or;;C.---------------------,

N' Credor : 5182 CNPJ 29979036026026Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereo . AV. PATRIAMunicipio . CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag./ContaTelefone . 543302414 Fax

rgoUnidadeFunoProj/AtivDotaoElemento

ORDEM DE PAGAMENTO NO: 244206DATA DE EMISSO: 18/1212013

200,001I v",,,, do Empe'''''

103112013


87.613.535/0001.16

. 01 " CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 " CAMARA MUNICIPAL. 01 " LEGISLATIVA2001 "CONSERVAO DO PREDIO E DOS EQUIPAMENTOS01.01.01.031.0001.2001.3339047000000 00013.3.90.47.00.00.00OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

L.R_e_c_u_rs_o__ l_"_L_IVR__ E .J I Empe"'" N"Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339047180000 CONTR1BUICOES PREVlDENCIARIAS-SERVlCOS DE TERCEIR 200,00 0,00 0,00 200,00Ref. Nota FiSCal n": INSS. de 18/1212013 200,00 0,00 0,00 200,00

TOTAL DA ORDEM 200,00SALDO ANTERIOR 200,00OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAES:VLR. REF.CONTRIBUIO PATRONAl SOBRE SERVlOS AUTONOMO DE FISCAUZAO OBRA EXECUO CONSTRUO MUROS, CFE. COMPROVANTES ANExos


TOTAL O,"

TOTAL 0,00 LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 200,00

DATA

PAGUE-SE

CHEQUE N"

Z 3 EZ lOl~BANCO N"

DOCUMENTO N"

TESOURARIA

DATA Z 3 DEZ l013

P . e legislativobino Gerhardl Neto

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNCIPIQ DE CARAZJNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REfERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAl EMPENI-iAOO

RS R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

1" via

li 30hOl'MBanco Ita - Comprovante de Pagamento com cdigo de barras

0270 - GPS

Identificao no extrato: SISPAG TRIBUTOSDados da conta debitada:

Nome: CAMAAA MUNICIPAL DE CARAZINHOAgncia: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:Cdigo de barras: 858300003512 087402702404 289965222009 015220131277

Valor do documento: R$ 35.108,74Informaes fornecidas pelo

pagador:Operaco efetuada em 23/1212013 s 16:25:49 via Sispag, CTRL 999015443000014.

Obs.:

Autenticao:9COA8B01C55DA97969315CE64DCC077D887BCC5E

Duvidas, sugestes e reclamaes: na sua agncia. Se preferir, ligue para o SAC lta: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no 'M'VW.itau.com.br.Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa lta: 0800 570 0011 (em dias teis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h),

3. CDIGO DE PAGAMENTO 2402

4. COMPETNCIA 12/2013

PRliVIDNCIA SOCIAL

MINISTRIO DA PREVloNCIA SOCIAL. MPSSECRETARIA DA RECEITA PREVIDENClARIA _$RF

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-521 . NOMEOU RAZo SOCIAL I ENDEREO I TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA, 799CEP 99500000FONE 54 3330 2044

6 - VALOR INSS

7.

8 -

35.108,74

2 - VENCIMENTO(Uso exdusivo do INSS) 20/01/2014 9 - VALOR DE OUTRASENTIDADESATENO: vedada a utilizao de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resoluo publicada peta SRP. A receita que resultar valorinferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente nos mesessubsequentes, at que o total seja igualou superior ao valor mnimo fixado.

185830000351-2 1108740270240-4 1128996522200-9 1101622013127-7 I

"11 " "" 1111 "1111111111 " "1/11 " li I "" I li "" 111

10.ATM/MULTAEJUROS

11 - TOTAL

12 - AUTENTICAO BANCRIA

35.108,74

x -.-------------------------- ~ _

MINISTRIO DA PREVIDNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA _SRF

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS

3 - CDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETNCIA 12/2013

I'11W1bNCtA SOClA< GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL - GPS 5. IDENTIFICADOR 89,965.222/0001-521 - NOME OU RAZO SOCIAL I ENDEREO I TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA, 799CEP 99500000FONE 54 3330 2044

6. VALOR INSS

7-

8-

35.108,74

ATENO: vedada a utilizao de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resoluo publicada pela SRP. A receita que resultar valorinferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente nosmeses subsequentes, at que o total seja igualou superior ao valor mnimo fixado.

"'~ 2. VENCIMENTO::J (Uso exclusivo do INSS)"'~zOC)

20/01/2014 9 - VALOR DE OUTRASENTIDADES

10-ATM/MULTA EJUROS

11-TOTAL 35.108,74

185830000351-2 1108740270240-4 1128996522200-9 1101522013127-7 I

11'.111""11 "1/'/11111"" "" " "" "li "" li'

12 - AUTENTICAAo BANCRIA

}(-------------------------------------------------------------------------------------------

N~ DO RECIBO N~ DO TALAO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTNOMO - RPA N~21NOME OU RAZO SOCIAL OA EMPRESA MATRrCULA (CI'IIPJOU INSS)

GMA /VII ('i\ u tJ; c.,i P4L. ."6 CAI/.,Ac; tJHO Z9 5 1;,5 .z,u.0001 5"~RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAAO DOS SERViOS

DE h5c..tl L;~AO DoS wiS /YlUI4:>S(UM MiL II,,&A;DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALRIO.BASE TAXA VALOR MXIMO P/REEMBOLSO

A IMPORTNCIA DE RS

ESPECIFICAAo

Aooo,oo),CONFORME

-R' _x20%=VALOR J REEMBOLSADO NO M5 I 5 A L D OCARRETEIRO (CLCULO 00 VALOR DO REEMBOLSO)

I VALOR DO SERVio PRESTADO.

11 REEMBOLSQ"% DE AT~ O SALRIO.BASE).

SOMA.

DESCONTOS

R$ 11000,00

Apllcar10%sobre o valor da mao-

CAMARA MUNICIPAL.Av Flores da Cunna, 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N:DATA DE EMISSO:

TIPO:

00103118/12/2013ORDlNARIO

SEQ. 00 EMPENHO W 339590

PROC. ADMIN (PA):II SakloAntenor 2_666,00II saldo Atual 2.466,00

Dados 110Credor:N Credor : 5182 CNPJ: 29.97903610260-26 .Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereo : AV. PATRIA, 525Municpio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone . 543302414 Fax

PROCESSO DE COMPRA W 000000

AUTORIZAO N" 213153

I Villl)f Ofado 3.000,00I Valor Empenhad'O 200,00

87.613.535/0001-16

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 01 . CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA0001 - EXECUi\O DAAi\O LEGISLATIVA

: 2001 - CONSERVAO DO PRDIO E DOS EQUIPAMENTOS3.3.3.904700.00.00OBRJGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS1 - LIVRERecurso

rgoUnidadeFunoSubfuno:ProgramaProjlAtivRubrica

Redu

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores dll CunhaCARAZINHO54-33302322

SLlP: 036181Evento: 13 - DEPSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA18/12/2013

CGM5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALORR$ 110,00

DBITO29463 INSS -RETENES AUTONOMOS

CRDITO29836 BANCO ITAU - CAMARA

HISTORICO

3 - VLR.REF.

INSS RETIDO RPA VINICIUS GIRARDELLO

--,----- Agllnte Fjnan~lroFllblllflO Penllfll

Z 3 DEZ Z013Data

Cheque

TESOURARIAPAGUE_SE

DotaCONTADORIA GERAL

/./ .Lucl81llllBmpllft de Souza

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICAOA_

R$. _ EM ' ' _ R$. _ EM ' ' _

CREDOR

H.O DO RECIBO H~ DO TALO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTNOMO - RPA N~21,NOME OU RAZO SOCIAL DA EMPRESA MATRfCULA (Ct>.JPJOU INS:;;),"" - .. 25 5"5 2,U.oooj 5'bLJA MP, I'J A. /V>UN'O !'''fi... .1) c..~r.A:c;tJHj

DE F;Sc.tl L. iAyO DoS Dc>;S ml./t'..:oS,UM fi) d. I!.;&A;;'DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALRIO.BASE TAXA VALOR MXIMO P/REEMBOLSO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAO DOS SERVioS

A IMPORTNCIA DE RS

l,CONFORME

ESPECIFICAAo

CARRETEIRO (CALCULO DO VALOR 00 REEMBOLSO) -

Aplicar10%sobre o valor da mao-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado cor-respondera ao REEMBOLSO, respeitado como limite maximo ovalor regis1radono campo SALDO.

NMERO DE INSCRIAo

NO 'NSS nJ i> "13 (,9 11 -3NOCPF: 55A 3 h t- 32,0 n...

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMEAO RGO EMISSOR

~Ob A40)'55 b S ::SS JI&S

SOMA.

~;jIJD

i>'3o, 0'0

,1000,00

R'

-R' _R$

R' .1CXJO, 00

A~O ,00R$ _

R'INS5

11 REEMBOLSO 10% DE ATE O SALRIO-BASE).

'V _

li'

I VALOR DO SERVio PRESTADO.

DESCONTOS

V _

SALDO

1(20%~

VAlOR J REEMBOLSADO NO M!S I

LOCAliDADE DATA NOME COMPLETO

Rei. 345 - Rotenrond $.A. - Brasil- CNPJ 96.734.769JOOO1-

Dados da Ordem de Pagto.

ORDEM DE PAGAMENTO N': 244434DATA DE EMISSO: 20/12/2013

12.484,34II V,I,,,. E""",,",

103512013

rrO;;;"iii"

,. '"Ermssor: 1lJSOUZa Dara.- 20/1212013 Hora: 12:00:00

/i CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N: 001035Av Flores da Cunha, 799 DATA DE EMISSO:CARAZlNHO 20/12/201354.33302322TIPO: ORDINARIO- 87.613.53510001-16 ,

rgo 01 - CAMARA MUNICIPAl DE VEREADORES Dados do Cl1!dor:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL NCredor .5182 CNPJ: 29979.03610260-26

Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFuno 01 - LEGISLATIVAEndereo : AV. PATRIA. 525Subfuno' 031 - ACAO LEGISLATIVA Munlclpio CARA2INHO-RS CEP .99500000Programa 0001 - EXECUO DA AO LEGISLATIVA Telefone : 543302414 FaxProj/Ativ 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAl

Rubrica 3.3.19.0.1300.00.00 I PROCESSO ~E COMPRA N~ 000000 SECo DO EMPENHO N" 339817OBRIGACOES PATRONAISRecurso 1 - LIVRE AUTORIZAAO W 213264 PROC. ADMIN (PA):I Valor Orado 300.000,00

"SaIOo Anhmol

46.892,78 IReduzldo 4610LicitaoModalidade de Ucitao' DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhaao 12484,34 II SaldoAlual 34.408,44 ICaracterfstica Peculiar 000 - NO SE APLICAQUANT MATERIAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

3.3.1.9.0.13.02.03.00 .INSS. AGENTES POLlTlCOS1

12.484,34 12.484,34OBRIGAES PATRONAIS (VlR. REF. CONTRIBUiO PATRONAl AO INSS SOBRE fOLHA PAGTO. DEZEMBRODE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO: VlR. REF. CONTRIBUIO PATRONAL AO INSS SOBRE FOCHA PAGTO. FOLHA DEZEMBRO DE 2013, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


E?TADO DO RIO GRANDE DO SULCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVO 6ERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEZEMBRO Df: 2013

CMARA MUNICIPAl DEVEREADORES DE CARAZINHO

fatura

VINICIUS GIRARDELLO

Soma = (Folha/Segurados/Patronal)

RemunBase

1.000,00

Emp. ExtraSegurado

110,00

110,00

Emp.Or.Patronal

200,00

200,00

TOTAL AUTONOMOS 810,00

Folha Vereadores56.747,00 5.700,52 12.484,34

Folha Servidores Cargos em Comisso 48.934,184.655,55 10.765,52

FriasCCS0,00

Folha Contratos3.847,78 346,30 846,51

0,00

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 109.528,9610.702,37 24.096,37

TOTAL DA FOLHA 85.108.74

LICENA MATERNIDADETOTAL GUIA A RECOLHER 85.10ls.74

:~.;,::~r~:~:r;c~~~~~;a~~~: :~:~~: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS.. . www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

http://www.camaracrz.rs.gov.br


Av Rores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ' 89965.222/0001-52


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SAlRIOPERloDO ; 12/2013VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL -lOTAO 40101 A40102

IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiO0010 18 1440.00 SUBSIDIO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 9 246.00 CONSIGNAO BANRISUL0606 1 36.00 CONSIGNAO BANRISUL0607 1 1000 CONSIGNAO BANRISUL0670 2 60.00 FALTAS0713 1 1.00 PENSO ALIMENTCIA JUDICIAL VL0721 2 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 1 0.00 DESCONTO FARMCIA SESIR904 18 185.00 %INSS SI SALRIOR913 13 210.00 IRRF SOBRE SALRIO

IPROVENTOS IDESCONTOS I59.479,85

76,0010.014,B4

111,62322,77

2.732,B5678,00195,033B,30

5.700,522319,34

TOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONRIOSBASE PREVDENCIABASE I.RRFEMPENHOSP,EXTRARETENCAODEDUCAODlFERENCA

59.479,85 22189.2737290.58

1856.747.0056747.00

0,000.000.000,00

37.290.58

PREVI:

BASE F.G.T.5-

0,00 INSS:

0,00 F.GTS. EMPR:

56.747,00 IpelRs Prev.3:

0,00

0.00 BASE PREV.4: 0.00

a~:~Pes:roat>RelatOriOS Financefros~Rfnvmo da FoltJa pes2_rewm0002.php Emissoc Luciana In~ Lamptt De Souza Exerr: 2013 Data: 18-12-.2013 - 1~_~:~1 Pg 111


I' CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 244435Av Flores da CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO: 20/12/201354-3330232287.613.535/0001-16

Dados 110Credor:rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor .5182 CNPJ: 29979036026026Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFuno . 01 - LEGISLATlVA Endereo . AV. PATRIAProJ/Aliv : 2005 - MANUTENAo GERAL DA CMARA MUNICIPAL Munlcipio : CARAZINHO-RS CEP:Dotao : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 BancoJAg./ContaElemento . 3.1.9.0.13.00.00.00 Telefone .543302414 FaxOBRIGACOES PArRONAISRecurso 1 - LIVRE I Em,,""N' II Valor do Empenho I1036/2013 10765.52Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIO VALOR ANULADO PAGO "lOO3319013020100 INSS - SERVIDORES 10.765,52 0,00 0,00 10.765,52Ref. Nota Fiscal nO: INSS, de 20/1212013 10.765,52 0,00 0.00 10.765,52

TOTAL DA ORDEM 10.765.52SALDO ANTERIOR 10.765,52OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAES:VLR REF. CONTRIBUIO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LiQUIDO DA ORDEM DE PACTO. 10.765,52

~ONTADORIA GERAL"" PAGUE-SE TESOURARIA

(:-? f,{::';: ~I~ 3 . EZ LV13 CHEQUE 1'1" );U!. cIa,. OAT~.1 DEZ 2013~ I) DATA I IBANCON' ~

c6nladof

'+. OOCUMENTO N'

"'~de te Le slatlvoffl) J(:.

I.Jblno Gemaml Neto

~ANCEIRO( Jt:re10r de Expetliente

ro Jalr Martins

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO { )SAlDDrrOTAlEMPENHAOOR$ RSEM---'---'--- EM--~'---'---CREDOR CREDOR

1 ,.

1 ,.Em~ kJsouza Data: 2011212013 Hora: 12JJO.OO

/j CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N': 001036Av Flores ela Cunha, 799CARAZINHO DATA DE EMISSO: 20/121201354-33302322TIPO: ORDINARIO

87.613.535JOOO1-16

Orgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DadClS {lo Credor:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL N Credor . 5182 CNPJ. 29.979036/0260-26

Nome INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFuno 01 - LEGISLA TNAEndereo . AV. PATRIA, 525Subfuno: 031-ACAO LEGISLATIVA Municipio . CARAZINHO-RS CEP .99500000Programa 0001 - EXECUAO DA AO LEGISLATIVA Telefone .543302414 FaxProj/Ativ 2005 - MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL

Rubrica 3.31.9.0.1300.0000PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. 00 EMPENHO W 339818 IOBRIGACOES PATRONAISRecurso l-LIVRE AUTORIZAO N" 213268 PROC. AOMIN (PA):IValor Orado

300.000,0011

SaldoAntelio,34408,44 I

ReduzidO 4610LicitaoModalidade de Licitao. DISPENSA DE LICITAO

I Valor Empenhado 10.765,52 I [ SaldoAlual 23.642,92 ICaracteristica Peculiar 000 . NAO SE APLICAQUANT MATERJAL ou SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

3.3.1.9.0.13.02.01.00 .INSS. SERVIDORES1

10.765,52 10.765,52OBRlGAES PATRONAIS (VLR REF. CONTRIBUiO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO.CARGOS EMCOMISSAO DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO: VlR. REF. CONTRIBUIO PATRONAl AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013. CFE. RESUMODA FOLHA E DEMAJS COMPROVANTES ANEXOS.


CONTAD9 PAGUE-SE TESOURARIAEMG ~ONfERIDO ~I~.\;- CHEQUE N" DATA

DATA J IL/ c~1"~ u

,/} BANCO N"DOCUMENTOWpti~n~egistajWo

fl~:, o AI inoGemardl NetorpretOl de Expediente

AGENTEFINANCEIROJairoJair Martins

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICiP10 DE CARAZlNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE :( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( )SALoorrOTAlEMPENHAOOR$ R$EM 1 I EM __ ~I__ ~I__ -

CREDOR CREDOR


Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO. RS54.33302322 . CNPJ' 89.965.22210001.52

WW1IV.carazinho_ rs.gOV. br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMG:NTOARQUIVO: DE SALRIOPERloDO: 12/2013VINCULO: GcAAl

RESUMO GERAL -LOTAO 40103A 40103

IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I OESCRIO0001 19 2925.00 VENCIMENTO BASICO0600 2 000 SEGURO DE VIDA0602 3 3.00 VALE TRANSPORTE0604 11 354.00 CONSIGNAO BANRISUL0606 1 3700 CONSIGNAO BANRISUL0607 1 12.00 CONSIGNAO BANRISUL0612 2 51.00 CONSIGNAO ITAU0713 1 100 PENSO ALlMENTiclA JUDICIAL VL0721 18 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 3 0.00 DESCONTO FARMCIA SESIR904 19 18300 %INSS SI SALRIOR913 12 147.50 IRRF SOBRE SALRIO

IPROVENTOS IOESCONTOS I48934,18

55.58352,47

4775,3391,06163,77

1.604,75813.60

1.110,00759,86

4.655,551317,38

TOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONRIOSBASE PREVDNCIABASE IRRFEMPENHOSPEXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

48.934,18 15.699,3533.234.83

1948.934.1848.934,18

0,000,000,000,00

33234,83

PREVI:

BASE F.GTS_:

0,00 INSS'

0,00 F.G.T.S. EMPR:

48.934.18 IpelRs Prev.3

0,00

0,00 BASE PREV.4: 0,00

PessQaPRelatrio:s Financeirw;>Rewmo da Folha pes2Jesum0002.php Emissor: Luciams (ne$ Lampelf De So!JZi1 ExefL: 2Of3 Data: 18-12-2013 - 15:51J:52

1 ""

I' CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 244438Av Flores da CunhaCARAZINHO DA TA DE EMISSO: 20/12/201354-3330232287.613.535/0001-16

Dados do Credor:rgo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFuno 01 - LEGISLATNA Endereo .AV. PATRIAProjlAtiv 2005 - MANUTENAO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Municpio . CARA2INHO-RS CEPoDotao 0101.01031.000 1.2005. 3319004000000 .0001 Banco/Ag.fContaElemento 31.9.0.04.0000.00 Telefone .543302414 FaxCONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADORecurso 1-LNRE I Em,."", N" 11 V , d. Em,.,oh, I103712013 846.51Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO OESCRIO VALOR ANULADO PAGO SALDO3319004150000 OBRIGACOES PATRONAIS 846.51 0,00 0.00 846,51Ref. Nota Fiscal n": INSS. de 23/1212013

846,51 0.00 0,00 846.51

TOTAL DA ORDEM 846,51SALDO ANTERIOR 846,51OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAES:VLR. REI"".CONTRIBUIO PATRONAl AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS,


TOTAL 0.00TOTAL 0,00 LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. I 846,51

CONT~G.RAL '" PAGUE.se TESOURARIA~~ ~ONFEt ) ~-~ OAT23 DEZ 2013Uh!\, /o()h 2 pEZ 2013, CHEQUE N

U DATA L:tad

1 vIaEt7lJSSOr lUsouza Data.2t:V1'Z12013 Hora, 12.(10.00

li CAMARA MUNICIPAL NOTA DE EMPENHO N": 001037Av Flores da CUnha, 799CARAZINHODATA DE EMISSO: 20/12/201354-33302322

TIPO: ORDINARIO- 87.613.53510001_16rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dadtls do Credo!:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL N Credor . 5182 CNPJ.2997903610250_26Funo : 01 - LEGISLATNA Nome . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereo :AV PATRIA.525Subfuno. 031 - ACAO LEGISLATNAMunidplo : CARA2INHO-RS CEP . 99500000Programa 0001- EXECUAo DA AO LEGISLATIVA Telefone : 543302414 FaxProj/Ativ 2005 - MANUTENO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL

Rubrica 33.1.9.004.0000.00 I PROCESSO ~E COMPRA W 000000 SEQ. 00 EMPENHO W 339821CONTRA TACA0 POR TEMPO DETERMINADORecurso 1-LNRE AUTORIZAAO W 213270 PROC. ADMIN (PA).I Valor orado 40000,00

"Saldo Anleor

5.736,10 IReduzido . 4593LicitaoModalidade de Ucitao DISPENSA DE LICITAO I Valor Empenhao 845,51

"Saldo Atual 5.889,59 ICaf8cterlstica Peculiar 000 - NO SE APLICA

QUANT MATERIAL OU SERVIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL

3.3.1.9.0.04.15.00.00. OBR1GACOES PA TRONAIS1

846,51 846,51CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO (VLR REF. CONTRIBUIO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHAPAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS DEZEMBRO DE 2013, CF. RESUMO DA FOLHA E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO. VLR. REF. CONTRIBUIO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013. CFE, RESUMODA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO.TOTAL 846.51

,/CONTADORIA GERAl '\ PAGUE-SE TESOURARIAcrt\:CON'iDO.fI"r..1J CHEQUE W DATAI\' DATA I./ - donla401' V BANCON'

DOCUMENTON"

1

I'..~'.,I . ~"'-',t-lifttYU..I!l

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ' 89.965.22210001-52

www.carazinllO.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SAl..RIOPERioDO . 12/2013VINCULO. GERAL

RESUMO GERAL - LOr AO 40104 A 40104

IRUBRICA I N.FUNC.I QUANT. I DESCRiO0001 2 330.00 VENCIMENTO BASICO0012 1 4000 INSALUBRIDADE0602 1 1.00 VALE TRANSPORTE0604 1 8_00 CONSIGNAO BANRISUL0721 1 000 PLANO EMPRESA CLAROR904 2 18.00 %INSS SI SALRIOR913 2 15.00 IRRF SOBRE SALRIO

IPROVENTOS I DESCONTOS I3307,88

539,9080,99

460,335,85

346,305,99

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONAAIOSBASE PREVIDNCIABASEI,R,RFEMPENHOSPEDRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

3.847,78 899,462.948.32

23847,783.847,78

0,000,000,000,00

2_948,32

PREVI:

BASEF.GTS;

0.00 INSS: 3.847.78 IpeJRs Prev.3:

0.00

0.00 BASE PREV.4: 0,00

PeMoaI>Relatrios FtnlmceiJot,"Resumo da Folha pes2Jesum0002...php Emissor: LucatIB /li&!!Lampett De Souza Exerc: 2013 Data: 18-12.2013. 16~OO__OO P:1g 1/1

http://www.carazinllO.rs.gov.br

'i CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores do Cunha SlIP: 036236CARAZINHO54_JJ302J22Evento: 13 - DEPSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO-

DATAVALOR

20/1212013R$ 10.702,37

CGM5182 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DBITO29045 - INSS

CRDITO29836 BANCOITAU.CAMARA

HISTRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUiO SERVIDORES E VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL PAGUE_SE TESOURARIA

2 3"!::Z LU13 ",oco fiA;I 1

-cp ti '11 Jf... :D-d-. ~CheQue(Y;fii EJ:pelflente 1)1)o M-""'"Af'j _~ J DE;: lO13prl1J ldunm l legtslatl\/o Oula Agente Financeiroluaanlll Lampel1 c:le Souza tmJ Alntno Gertlanll Neto fWt8no Perefnl

V

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNlCIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICADA

R$ EM ___ 1___ 1___ R$ EM---'---'---

CREDOR

E~TADODO RIO GRANDE DO SULCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAl. DE CARAZINHO

DEZEMBRO DE 2013

"eSG""""O"",,,@ "o< ~,.... ~".. .

CMARA MUNICIPAL DIVEREADORES OI CARAlINHO

fatura

VINICIUS GIRARDELLO

Soma = (Falhai Segurados IPatronal)

RemunBase

1.000,00

Emp. ExtraSegurado

110,00

110,00

Emp.Or.Patronal

200,00

200,00

TOTAL AUTONOMOS 810,00

Folha Vereadores 56.747,005.700,52 12.484,34

Folha Servidores Cargos em Comisso 48.934,184.655,55 10.765,52

FriasCCS0,00

Folha Contratos3.847,78 346,30 846,51

0,00

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 109.528,96 10.702,3724.096,37

TOTAL DA FOLHA 85.1M,74

LICENA MATERNIDADETOTAL GUIA A RECOLHER 85.1/

:~~::~r~:~:r~~~:@~~~;a~~~: =~~~a~:440 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO- RS.. . www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

http://www.camaracrz.rs.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

Av Flores da Cunha, (99CARAlINHO - RS54-33302322 - CNPJ' 89.965.22210001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALRIOPERloDO: 12/2013VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL. lOTAO : 40103A40103www_C8razinho.rs.gov.br

IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiO0001 19 2925.00 VENCIMENTO BASICO0600 2 0.00 SEGURO DE VIDA0602 3 3.00 VALE TRANSPORTE0604 11 354.00 CONSIGNAO BANRISUL0606 1 37.00 CONSIGNAO BANRISUL0607 1 12.00 CONSIGNAO BANRISUL0612 2 51.00 CONSIGNAO ITAU0713 1 100 PENSO ALIMENTCIA JUDICIAL VL0721 18 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0'124 3 0.00 DESCONTO FARMCIA SESIR904 19 163.00 %INSS SI SALRIOR913 12 147.50 IRRF SOBRE SALRIO

IPROVENTOS IDESCONTOS I48.934,16

55,56352,4'1

4.775.3391.06163,77

1.604,75613.60

1.110,00159,66

4.655.551.317.38

TOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONRIOSBASE PREVlDNCIABASE I.RRFEMPENHOSPEXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

48934,16 15.699,3533.234.63

1946.934,1846.934,16

0,000,000.000.00

33.234.83

PREVI:

BASE F.G.l.S.:

0,00 INSS:

0.00 F.G.l.S. EMPR:

48.934.18 IpelRSPrev.3:

0,00

0,00 BASE PREV.4: 0,00

PessoapRe/atol'iM Fintmceifo:;>Resumo da Folha peS2-'9SUmoo02..php Emi&;;:)r: LUdana IfIe$ tampert De Souza Exerc" 2(Jf3 Data: 18-12-2013. , .5:58:.52 Pag f/1

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89965.22210001-52


IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiO0010 18 1440.00 SUBSIDIO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 9 246.00 CONSIGNAO BANRISUL0606 1 36.00 CONSIGNAO BANRISUL0607 1 10.00 CONSIGNAO BANRISUL0670 2 60.00 FALTAS0713 1 1.00 PENSO ALlMENTiclA JUDICIAL VL0721 2 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 1 0.00 DESCONTO FARMCIA SESIR904 18 185.00 %INSS SI SALRIOR913 13 210.00 IRRF SOBRE SALRIO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALRIOPERloDO : 12/ 2013VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL-lOTAO 40101 A40102

IPROVENTOS I DESCONTOS I59479,85

76,0010.014,84

111.62322,77

2.732.85678,00195,0338,30

5.700,522.319,34

TOTALTOTAL LiQUIDON. FUNCIONARIOSBASE PREVIDNCIABASE IR.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODWERENCA

09.4(9,85 22189,2737.290,58

1856.747,0056.747,00

0,000,000,000,00

37.290,58

PREVI:

BASE F.G.T.S.:

0,00 INSS:

0,00 EG,T.S. EMPR:

56.747,00 fpeIRS Prev.3:

0,00

0.00 BASE PREV.4; 0,00

8sv:oano,.,,,,,

~RelBtriOs FimJncelros>Re=no da Folha pes2-,esum0()02.php Emls.sor: Ll1c;ana f~ Ulmpert De SolP. Exefr: 2Of] Data: 1lJ.12-2013 _ t:J:~::J1 PlJ9 f/f



Av Flores da Cunha, ,99CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.22210001-52

WWl.V. carazinlJO. rs. gOV. br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALRIOPER[ODO: 12/2013VINCULO. GERAL

RESUMO GERAL. LOTAO 40104 A 40104

IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT_ I DESCRIAo0001 2 330.00 VENCIMENTO BASICO0012 1 40.00 INSALUBRIDADE0602 1 1.00 VALE TRANSPORTE0604 1 BOO CONSIGNAO BANRISUL0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 2 18.00 %INSS SI SALRIOR913 2 15.00 IRRF SOBRE SALRIO

IPROVENTOS IDESCONTOS I3.307,88539,90

80.99460.335.85

348.305,99

lOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONRIOSBASE PREVIDENCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

3.847,78 899,462.948,32

23.847,783.847,78

0,000.000,000,00

2.948,32

PREVI:

BASE F.G.T.S. :

0,00 INSS:

0,00 F.G.T.$. EMPR .

3.647,78 Ipe!Rs Prev.3:

0,00

0,00 BASE PREV.4: 0.00

PessoaPRelatMos Financeiro:Re.sllTOOda Folha pes2Jesumooo2-php Emissor: Ludatlil Ines Lamperl De Souza Exerc 2013 Data: 18-'/2-2013 - 16:00:00 PiJg 1/1

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores do CunhaCARAlINHO54.33302321

----.:--....J

SLlP: 036250Evento: 1 - TRANSFERI:NCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA23/12/2013

CGM2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

VALORR$ 2,00

DBITO29587 COTA RECEBIDA - ISS

CRDITO29836 BANCO ITAU - CAMARA

HiSTRICO

3 - VLR.REF.

ISS INVIOLAVEL NF 1679

CONTADORIA GERAL PAGUE_SEDoto

RECIBO

Banco

ChequE'

O1l1a

TESOURARIA

23 DEZ 2013, , Agunlll Flllll;llClfoFllbtllno Peft'fra

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO, A IMPORTNCIA ACIMA ESPECIFICADA

R _ EM ' ' _

CREDOR

RS. _ EM ' ' _

I' VIA CUENTE

DE 201-3

UF F.':3~i"

Ij CAMARA MUNICIPAL ORDEM DE PAGAMENTO N': 241174Av Floresda CunhaCARAZINHO DATA DE EMISSO: 22/11/201354.33302322

87.613.535/0001-16Dadosdo Credor:

rgo : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N Credor :139868 CNPJ: 16917663000105Unidade 01 . CAMARA MUNICIPAL Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060Funo . 01 . LEGISLATIVA Endereo . R GOlAS I'Proj/Ativ . 2005. MANUTENO GERAL DA CMARA MUNICIPAL Municpio : CARA2INHO-RS CEP:Dotao : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag./ContaElemento . 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone Fax

OUIROS SERVICOS lJE TERCEIROS-PESSOA JURIOICARecurso 1 -LIVRE I Em",,"", N" II V_" Em",,,, I933'2013 20,00Dados da Ordem de Paglo,

elEMENTO DESCRiO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUlOS 20,00 0,00 0.00 20,00Ref. Nota Fiscal n~ 121, de 2211112013 20,00 0,00 0,00 20,00

TOTAL DA ORDEM 20,00SALDO ANTERIOR 20.00OUTRAS ORDENS 0.00

VALOR RESTANTE 0.00

OBSERVAES:VLR REF. PAGTO. SERVIOS LAVAGEM AUrOMOVElllNEA CFE. SOLICITAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses Dados das Rele nes

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LQUIDO DA ORDEM CE PAGTO. 20,00

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIAr~'I :J CHEQUEN" COO 5(,2.- J- 3/1Z /13~ e--Irv Ia::r' Z DEZ 2013 DATAComallot U DATA

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r---J.\s i erll9ltegislalivo~.A" ~:_ o Albino GerhardlNeto 1XJ( Diretorde ~XPedienteIroJair Martins AGENTEFINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZlNHO. A IMPORTNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE AI ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOr AL EMPENHAOO !. GRS RS') (){j~.EM ___ '___ '___ EM ___ '___ '___, ~

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RODRIGO KLEINLavagem e Polimento de Veculos

(Microempreendedor Individual - MEl)Tele Busca: (54) 9922-0398

R. Gois 253, B. Oriental - Carazinho{R5 - CEP 99500-000CNPJ 16.917.663/0001-05 Inse. Mun. 10.0509

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Estado: P7

NOTA FISCAL DE PRESTAO DE SERVIOData da Emissao: 11. f II f 20..LLCliente: (4,1-14... HUUIl-2Pr.x..End: tfl

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