Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise Junho/12 NACT Núcleo...
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Book de Formulários dos Itens do Check ListDocumentos Enviados para Análise
Junho/12
NACT
Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros
Objetivo
Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados.
NACT
Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros
Por que Deloitte
3
… with the most integrated market offerings
Audit/Control Tax
Consulting
FinancialAdvisoryServices
Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage
Tax Efficient Supply Chain
Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing
GlobalFraud &ForensicServices
Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures
Centre for Edge Innovation
North America – 131 cities– 2 countries
Latin America & Caribbean– 78 cities– 27 countries
Asia-Pacific– 121 cities– 19 countries
Middle East– 29 cities– 18 countries
Africa– 47 cities– 24 countries
Europe – 246 cities– 48 countries
Consulting$ 6.5B25%
Audit/Control$ 11.9B
45% Tax & Legal$ 5.7B22%
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The broadest global capabilities …
$14.6B in Consulting & Advisory Services
● Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services
● A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços
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Entregas / Monitoramento
Data Ação Responsável
Dia 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor
Dia 11 a 24Entrega da Cópia da Nota
Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida
Fornecedor
Dias 28 a 07 de cada mês Monitoramento em campo Deloitte / Fornecedor
Último dia do mês Emissão do RACT Deloitte
Check List
Visando otimizar as análises, diante da nossa experiência, em conjunto com a Vale, realizamos algumas modificações no
check list. Para melhor entendimento, abaixo demonstramos os documentos que foram incluídos/excluídos, com a devida
exposição de motivos.
Documento Situação Motivo
PPRA e PCMSO Incluído Doc. Iniciais que impactam na análise mensal.
VR e VT Incluído Verificação do pagamento para os empregados.
Extrato do FAP Incluído Verificação da alíquota de RAT.
CAGED Excluído Outras formas de fiscalização dos empregados.
Boletim de Medição Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Contrato e Anexos Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Aditivo Contratual Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Emissão da Ordem de Serviço Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Credenciamento de Gestor Vale Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Credenciamento de Fiscal Vale Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Atualizações no Chek List
Índice dos modelos disponibilizados no BookDocumento Slide Documento Slide
Credenciamento de Preposto 8 Comprovação de pagamento de Férias 38Extrato do FAP 9 Acordo de banco de horas 39
PPRA 10 Controle de banco de horas 40 PCMSO 11 Boleto de pagamento de VT 41
Acordo / Convenção Coletiva 12 Comprovante de pagamento do VT 42Declaração de Opção pelo Simples 13 Lista de beneficiários VT 43
Certidão Negativa de débito com o FGTS 14 Boleto do Seguro de Vida em Grupo 44 Certidão Negativa de Débito - Receita Federal 15 Comprovante de pagamento do Seguro de Vida 45
Certidão da Justiça Federal 16 Lista de Credenciados no Seguro de Vida 46 Cartão CNPJ 17 Boleto do Plano de Saúde 47
Carta dos Advogados 18 Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 48Autorização/Subcontratação - Declaração 19 Lista de Efetivos do Plano de Saúde 49
Nota Fiscal 20 Comprovante de Pagamento do VR 50 Documentação dos Admitidos- CTPS 21 Boleto do VR 51
CTPS 22 Lista de beneficiários do VR 52 Ficha de Registro 23 GPS com comprovante de pagamento 53 Aso Admissional 24 Memória de cálculo da GPS 54
Documentação dos Demitidos - TRCT 25 GRF/GFIP com comprovante de pagamento 55 ASO Demissional 26 SEFIP - RE 56 Aviso de Dispensa 27 Resumo de fechamento empresa 57
Cartão de Ponto 28 Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social 58 GRRF (Demonstrativo) 29 Resumo de Fechamento Empresa - FGTS 59
GRRF (Guia) 30 Resumo das informações à Prev. Social 60Comprovação de pagamento de salários 31 RET – Resumo Tomador/Obra 61
FOPAG específica (Tomador/Obra) 32 Contribuições a recolher à Prev. Social 62Resumo Geral da Folha de Pagamento 33 Relatório analítico da GRF 63
Comprovação de pagamento emitida pelo banco 34 Relatório analítico da GPS 64
Cartão de Ponto 35 Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social 65
Aviso de Férias 36 Inscrição do INSS 66
Recibo de Férias 37 Certidão Negativa do INSS 67
Credenciamento Preposto Contratada
Extrato do FAP
PPRA
PCMSO
Acordo Convenção Coletiva
Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*
Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)
Certidão Negativa de Débito da Receita Federal
Certidão Justiça Federal
Cartão CNPJ
Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos
tributários em andamento.
Autorização/SubcontrataçãoÉ necessário apresentar declaração
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA
CONTRATO: XXXXXXXXX
(Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano).
(Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)
________________________________
(Inserir Nome da Contratada)
Carimbo e assinatura do responsável
LOGO MARCADA CONTRATADA
Nota Fiscal
Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)
CTPS
Ficha Registro
Aso Admissional
Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual)
PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Rescisão
Aso Demissional
Aviso Dispensa
Cartão Ponto (funcionário desligado)
GRRF (Demonstrativo)
GRRF (Guia)
Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)
Resumo Geral da Folha de Pagamento
Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
Cartão de Ponto/Folha de Ponto
Aviso de Férias
Recibo Férias
Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
Acordo de Banco de horas
Controle de banco de horas
(somente em casos de envio do acordo de banco de horas)
Boleto de Pagamento VT
Comprovante de Pagamento VT
Lista de Beneficiários VT
Boleto Seguro de Vida em Grupo
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Comprovante de Pagamento Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Lista Credenciados Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Boleto Plano de Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Comprovante de Pagamento Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Lista de Efetivos Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Comprovante de Pagamento VR
Boleto de Pagamento VR
Lista de Beneficiários VR
GPS (Guia da Previdência Social - INSS)
Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS
Memória Cálculo da GPS
GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária
SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)
Resumo do fechamento empresa
Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social
Resumo do Fechamento Empresa - FGTS
Resumo das Informações à Previdência Social
RET - Resumo Tomador/obra
Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa
Relatório Analítico da GRF
Relatório analítico da GPS
Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social
Certidão Negativa do INSS
Inscrição do INSS (CEI)
Contatos
Localidade Nome E-mail Cargo
Rio de Janeiro Pedro Duarte [email protected] Gerente
Rio de Janeiro Pedro Jordão [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Luann Macedo [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Luiz Fernando [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Adriana Lima / Bruno Richaid [email protected] / [email protected] Analistas
Rio de Janeiro Hilde Mendonça/ Fellipe Ferreira [email protected]/[email protected] Analistas
Rio de Janeiro Adilson Alves / Diego Martins [email protected] /[email protected] Analistas
Rio de Janeiro Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti [email protected] /[email protected] Analistas
São Paulo Marcos Couto [email protected] TI
Carajás Laila Santos / Yolanda Sousa laisantos@deloitte / [email protected] Analistas
Nova Lima Carlos Renam de Godoy [email protected] Analista
Itabira Elizabeth Rocha Borges Gonçalves [email protected] Analista
Mariana Adriana de Souza Nunes [email protected] Analista
Vitória Dioquênio dos Santos Ribeiro / Julio Silva [email protected] / [email protected] Analistas
São Luis Adriana Guiques Roxo [email protected] Analista
As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.